财务分析☆ ◇300923 研奥股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2095.84│ 1352.45│ 673.25│ 4992.00│
│净利润增长率(%) │ -50.17│ -34.25│ -38.71│ -33.74│
│扣非净利润(万) │ 1644.76│ 1129.65│ 614.99│ 4324.10│
│营业总收入(万元) │ 26849.91│ 17128.75│ 7783.11│ 42263.43│
│总营收同比增长率(%) │ -13.84│ -1.48│ -21.02│ 3.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 1.18│ 0.59│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 13.91│ 15.90│ 16.18│
│净利润现金含量(%) │ -301.10│ -537.28│ -710.16│ 10.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0900│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2093│ 0.1400│ 0.0782│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2666│ 0.1721│ 0.0857│ 0.6351│
│每股资本公积金(元) │ 10.1560│ 10.1447│ 10.1335│ 10.1997│
│每股未分配利润(元) │ 2.9754│ 2.8808│ 3.0744│ 2.9887│
│每股净资产(元) │ 14.7207│ 14.6158│ 14.7539│ 14.5418│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8029│ -0.9245│ -0.6083│ 0.0682│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4206.32│ 2057.10│ 1098.53│ 7533.44│
│归母净利(调整后:万) │ 4206.32│ 2057.10│ 1098.53│ 7533.44│
│净利润增长率(%) │ -26.96│ -47.53│ -16.96│ 30.21│
│扣非净利润(万) │ 3813.99│ 1849.20│ 1095.09│ 5072.50│
│营业总收(未调整:万) │ 31161.24│ 17386.31│ 9854.63│ 40870.89│
│营业总收(调整后:万) │ 31161.24│ 17386.31│ 9854.63│ 40870.89│
│总营收同比增长率(%) │ -0.48│ -9.07│ 29.83│ 17.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 1.84│ 0.97│ 6.85│
│资产负债比率(%) │ 15.80│ 16.30│ 15.43│ 15.60│
│净利润现金含量(%) │ -5.84│ 27.64│ -165.15│ 74.52│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.2600│ 0.1400│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4852│ 0.2400│ 0.1393│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5352│ 0.2617│ 0.1398│ 0.9585│
│每股资本公积金(元) │ 10.1997│ 10.1997│ 10.1997│ 10.1997│
│每股未分配利润(元) │ 2.9392│ 2.6658│ 2.8216│ 2.6818│
│每股净资产(元) │ 14.4365│ 14.1630│ 14.4976│ 14.3579│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0312│ 0.0723│ -0.2308│ 0.7142│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.60│ 5.92│ 5.19│ 5.16│
│速动比率 │ 5.76│ 5.20│ 4.58│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 13.91│ 15.90│ 16.18│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -40.56│ -40.79│ -22.49│ 2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.36│ 5.20│ 5.48│ 5.39│
│速动比率 │ 4.74│ 4.51│ 4.78│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 15.80│ 16.30│ 15.43│ 15.60│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -1.20│ 2.72│ -9.02│ 27.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.19│ 1.21│
│存货周转率 │ 1.45│ 0.95│ 0.43│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.69│ 0.76│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 0.53│ 0.30│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.53│ 0.82│ 0.47│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.16│ 0.09│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 1.63│ 0.92│ 4.40│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.07│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 1.18│ 0.58│ 4.37│
│销售毛利率 │ 31.96│ 30.35│ 30.88│ 29.55│
│营业利润率 │ 8.60│ 8.74│ 9.90│ 13.44│
│销售净利率 │ 7.81│ 7.90│ 8.65│ 11.81│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.00│ 0.49│ 3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 1.85│ 0.96│ 6.68│
│销售毛利率 │ 29.99│ 28.11│ 28.38│ 33.19│
│营业利润率 │ 15.54│ 13.46│ 13.17│ 21.36│
│销售净利率 │ 13.50│ 11.83│ 11.15│ 18.43│
│总资产净利率 │ 3.13│ 1.54│ 0.82│ 5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.84│ -1.48│ -21.02│ 3.41│
│营业利润增长率 │ -52.32│ -36.03│ -40.66│ -34.93│
│净利润增长率 │ -50.17│ -34.25│ -38.71│ -33.74│
│净资产增长率 │ 1.23│ 0.51│ 1.46│ 1.28│
│总资产增长率 │ -3.20│ -2.14│ 1.13│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.48│ -9.07│ 29.83│ 17.06│
│营业利润增长率 │ -24.03│ -45.06│ 4.71│ 28.92│
│净利润增长率 │ -26.96│ -47.53│ -16.96│ 30.21│
│净资产增长率 │ 0.55│ -1.36│ 0.97│ 5.71│
│总资产增长率 │ 0.78│ -0.54│ 0.76│ 10.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期利息收入减少│ -368.03│ -610.17│ 39.68│
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -801.30│ -214.30│ -273.92│
│ │坏账准备金增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -630.71│ -230.47│ -173.66│
│ │准备及应收质保金│ │ │ │
│ │计提坏账准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置设备产生│ 0.53│ -15.65│ 103.37│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商考核收│ 21.56│ 2.54│ 748.28│
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 208.02│ 602.90│ -65.50│
│经营活动产生│本期支付供应商货│ -6310.51│ -245.45│ -2470.97│
│的现金流量净│款、缴纳税费较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期暂时闲置资金│ -2705.39│ 3655.52│ -174.01│
│的现金流量净│购买短期理财产品│ │ │ │
│额 │增加及募投项目实│ │ │ │
│ │施 │ │ │ │
│货币资金 │暂时闲置资金购买│ 13767.85│ 26216.35│ -47.48│
│ │短期理财产品增加│ │ │ │
│ │、募投项目实施及│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│信用等级较高（六│ 914.02│ 24.00│ 3708.44│
│ │家国有银行及部分│ │ │ │
│ │上市股份制银行）│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │保生产供应备货，│ 833.06│ 300.43│ 177.29│
│ │预付材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│年初取暖费摊销及│ 199.58│ 384.57│ -48.10│
│ │预缴企业所得税退│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│固定资产 │本期募投项目实施│ 16313.36│ 10312.56│ 58.19│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目实施│ 121.04│ 4657.95│ -97.40│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│新设立的子公司厂│ 199.80│ 128.03│ 56.06│
│ │房装修 │ │ │ │
│其他非流动资│回收期一年以上的│ 3912.48│ 2809.72│ 39.25│
│产 │质保金增加 │ │ │ │
│短期借款 │不能终止确认的银│ 0.00│ 1489.00│ -100.00│
│ │行承兑汇票（承贴│ │ │ │
│ │通）贴现到期 │ │ │ │
│应付票据 │供应商票据结算减│ 5047.21│ 7460.55│ -32.35│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 42.49│ 75.91│ -44.02│
│应付职工薪酬│期初存在计提未支│ 494.39│ 983.48│ -49.73│
│ │付的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │期初应交增值税及│ 872.85│ 1432.87│ -39.08│
│ │附加税、企业所得│ │ │ │
│ │税较多 │ │ │ │
│其他应付款 │员工持股计划的实│ 5.87│ 849.31│ -99.31│
│ │施，期初收到员工│ │ │ │
│ │认购款冲减库存股│ │ │ │
│ │及资本公积 │ │ │ │
│租赁负债 │新设立的子公司租│ 55.83│ 35.44│ 57.53│
│ │入厂房 │ │ │ │
│库存股 │员工持股计划的实│ 0.00│ 1513.65│ -100.00│
│ │施，冲减库存股 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金购买短期│ 1771.02│ 26216.35│ -93.24│
│ │理财产品及经营活│ │ │ │
│ │动现金净流出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 40367.61│ 40316.39│ 0.13│
│合同资产 │--- │ 1679.33│ 1832.56│ -8.36│
│存货 │--- │ 12879.00│ 12145.54│ 6.04│
│固定资产 │--- │ 10012.87│ 10312.56│ -2.91│
│在建工程 │--- │ 5376.80│ 4657.95│ 15.43│
│使用权资产 │--- │ 156.14│ 132.33│ 17.99│
│短期借款 │--- │ 725.00│ 1489.00│ -51.31│
│合同负债 │--- │ 28.17│ 75.91│ -62.89│
│租赁负债 │--- │ 60.74│ 35.44│ 71.38│
│营业收入 │--- │ 17128.75│ 17386.31│ -1.48│
│营业成本 │--- │ 11929.93│ 12499.08│ -4.55│
│销售费用 │--- │ 1081.99│ 1013.29│ 6.78│
│管理费用 │--- │ 1483.74│ 1177.55│ 26.00│
│财务费用 │--- │ -336.72│ -420.45│ 19.92│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 135.23│ 252.16│ -46.37│
│ │减少及递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1054.52│ 886.01│ 19.02│
│经营活动产生│本期采购、税费支│ -7266.44│ 568.67│ -1377.79│
│的现金流量净│出较上年同期增加│ │ │ │
│额 │，销售现金回款较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金购买短期│ -15760.26│ 3156.32│ -599.32│
│的现金流量净│理财产品增加及募│ │ │ │
│额 │投项目实施 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期股份回购│ -1418.63│ -3697.08│ 61.63│
│的现金流量净│及本期开具不能终│ │ │ │
│额 │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票（承贴通）贴│ │ │ │
│ │现未到期 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -24445.33│ 27.91│ -87694.79│
│价物净增加额│动现金流量净额减│ │ │ │
│ │少以及筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得的政府补│ 56.95│ 96.04│ -40.70│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款、应│ -255.92│ 55.28│ -562.93│
│ │收票据坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -277.05│ -16.76│ -1553.07│
│ │及应收账款质保金│ │ │ │
│ │坏账 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置设备产生│ 0.53│ -15.93│ 103.31│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到党建│ 1.51│ 2.39│ -36.74│
│ │经费 │ │ │ │
│营业外支出 │公益性捐赠支出同│ 10.99│ 33.55│ -67.25│
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13767.85│ 1771.02│ 23586.52│ 26216.35│
│存货 │ 13040.40│ 12879.00│ 13020.04│ 12145.54│
│应收账款 │ 41687.65│ 40367.61│ 41406.74│ 40316.39│
│其他应收款 │ 226.37│ 183.04│ 176.18│ 176.34│
│流动资产合计 │ 102684.15│ 105429.37│ 110260.59│ 110297.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16313.36│ 10012.87│ 10102.32│ 10312.56│
│无形资产 │ 2297.83│ 2246.16│ 2260.38│ 2277.94│
│非流动资产合计 │ 29310.67│ 28009.62│ 27628.25│ 26055.44│
│资产总计 │ 131994.82│ 133439.00│ 137888.84│ 136353.39│
│流动负债 │ 15558.19│ 17815.99│ 21255.98│ 21362.10│
│非流动负债 │ 731.79│ 742.48│ 667.00│ 692.48│
│负债合计 │ 16289.98│ 18558.47│ 21922.98│ 22054.58│
│实收资本 │ 7860.00│ 7860.00│ 7860.00│ 7860.00│
│资本公积金 │ 79826.08│ 79737.31│ 79649.51│ 80169.37│
│盈余公积 │ 3051.57│ 3051.57│ 3051.57│ 3051.57│
│未分配利润 │ 23386.28│ 22642.89│ 24164.49│ 23491.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 115704.84│ 114880.53│ 115965.85│ 114298.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23128.16│ 25102.34│ 29716.00│ 23638.48│
│存货 │ 12534.21│ 14297.32│ 14148.11│ 16046.91│
│应收账款 │ 42083.96│ 36950.05│ 37409.56│ 29286.50│
│其他应收款 │ 186.42│ 185.75│ 193.10│ 185.48│
│流动资产合计 │ 109358.32│ 108634.77│ 110211.88│ 108778.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10527.90│ 10420.00│ 10592.17│ 10859.83│
│无形资产 │ 2308.74│ 2335.09│ 2356.26│ 2384.69│
│非流动资产合计 │ 25397.86│ 24362.35│ 24522.06│ 24933.38│
│资产总计 │ 134756.18│ 132997.12│ 134733.94│ 133712.30│
│流动负债 │ 20423.45│ 20901.14│ 20117.06│ 20165.09│
│非流动负债 │ 862.18│ 774.66│ 665.42│ 694.28│
│负债合计 │ 21285.63│ 21675.80│ 20782.49│ 20859.37│
│实收资本 │ 7860.00│ 7860.00│ 7860.00│ 7860.00│
│资本公积金 │ 80169.37│ 80169.37│ 80169.64│ 80169.64│
│盈余公积 │ 2654.78│ 2654.78│ 2654.78│ 2654.78│
│未分配利润 │ 23102.35│ 20953.13│ 22177.72│ 21079.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113470.55│ 111321.32│ 113951.46│ 112852.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26849.91│ 17128.75│ 7783.11│ 42263.43│
│营业成本 │ 18269.79│ 11929.93│ 5380.07│ 29775.58│
│营业税金及附加 │ 261.07│ 157.28│ 84.51│ 425.37│
│销售费用 │ 1633.66│ 1081.99│ 527.69│ 2250.39│
│财务费用 │ -368.03│ -336.72│ -222.44│ -907.69│
│管理费用 │ 2251.11│ 1483.74│ 776.58│ 2742.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 113.69│
│投资收益 │ 420.42│ 214.64│ 43.39│ 539.93│
│营业利润 │ 2309.59│ 1497.16│ 770.21│ 5681.93│
│营业外收入 │ 21.56│ 1.51│ 1.16│ 9.06│
│营业外支出 │ 27.30│ 10.99│ 2.03│ 39.15│
│利润总额 │ 2303.85│ 1487.68│ 769.34│ 5651.84│
│所得税 │ 208.02│ 135.23│ 96.09│ 659.84│
│净利润 │ 2095.84│ 1352.45│ 673.25│ 4992.00│
│归属母公司净利润 │ 2095.84│ 1352.45│ 673.25│ 4992.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31161.24│ 17386.31│ 9854.63│ 40870.89│
│营业成本 │ 21815.49│ 12499.08│ 7057.45│ 27307.76│
│营业税金及附加 │ 313.27│ 204.30│ 142.49│ 299.44│
│销售费用 │ 1684.98│ 1013.29│ 459.73│ 2348.20│
│财务费用 │ -610.17│ -420.45│ -30.62│ -261.93│
│管理费用 │ 1816.71│ 1177.55│ 603.69│ 2981.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 136.72│
│投资收益 │ 405.58│ 195.28│ 8.48│ 1124.95│
│营业利润 │ 4843.76│ 2340.42│ 1297.94│ 8731.56│
│营业外收入 │ 2.54│ 2.39│ 1.80│ 12.94│
│营业外支出 │ 37.08│ 33.55│ 30.00│ 60.17│
│利润总额 │ 4809.22│ 2309.26│ 1269.75│ 8684.33│
│所得税 │ 602.90│ 252.16│ 171.22│ 1150.90│
│净利润 │ 4206.32│ 2057.10│ 1098.53│ 7533.44│
│归属母公司净利润 │ 4206.32│ 2057.10│ 1098.53│ 7533.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19922.23│ 10311.46│ 2700.86│ 29358.62│
│经营活动现金流出 │ 26232.74│ 17577.90│ 7481.98│ 28822.41│
│经营活动现金流量净额│ -6310.51│ -7266.44│ -4781.12│ 536.21│
│投资活动现金流入 │ 138911.36│ 66632.43│ 28457.98│ 117087.57│
│资本性支出 │ 1917.05│ 1243.69│ 404.59│ 2992.52│
│投资活动现金流出 │ 141616.75│ 82392.69│ 27104.59│ 113617.52│
│投资活动现金流量净额│ -2705.39│ -15760.26│ 1353.39│ 3470.05│
│筹资活动现金流入 │ 797.90│ 797.90│ 797.90│ 2585.45│
│筹资活动现金流出 │ 4230.53│ 2216.53│ ---│ 3790.25│
│筹资活动现金流量净额│ -3432.63│ -1418.63│ 797.90│ -1204.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12448.53│ -24445.33│ -2629.84│ 2801.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18369.38│ 11235.84│ 4396.24│ 40876.50│
│经营活动现金流出 │ 18614.83│ 10667.17│ 6210.40│ 35262.59│
│经营活动现金流量净额│ -245.45│ 568.67│ -1814.17│ 5613.91│
│投资活动现金流入 │ 90959.34│ 60549.04│ 36160.20│ 159570.54│
│资本性支出 │ 3578.81│ 367.72│ 149.98│ 7196.04│
│投资活动现金流出 │ 87303.81│ 57392.72│ 28274.98│ 194726.04│
│投资活动现金流量净额│ 3655.52│ 3156.32│ 7885.22│ -35155.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 230.00│ 1712.31│
│筹资活动现金流出 │ 3697.08│ 3697.08│ ---│ 1529.78│
│筹资活动现金流量净额│ -3697.08│ -3697.08│ 230.00│ 182.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -287.01│ 27.91│ 6301.05│ -29359.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9854.63│ 23.32│ 1098.53│ 22.01│
│二季报 │ 7531.67│ 17.82│ 958.57│ 19.20│
│三季报 │ 13774.94│ 32.59│ 2149.22│ 43.05│
│四季报 │ 11102.19│ 26.27│ 785.68│ 15.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7590.69│ 18.57│ 1322.85│ 17.56│
│二季报 │ 11530.13│ 28.21│ 2597.40│ 34.48│
│三季报 │ 12189.35│ 29.82│ 1838.31│ 24.40│
│四季报 │ 9560.72│ 23.39│ 1774.87│ 23.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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