财务分析☆ ◇300925 法本信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2750.40│ 13098.23│ 11300.96│ 12955.43│ 13525.32│ 12154.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11300.96│ 12925.11│ 13525.32│ 12154.02│
│净利润增长率(%) │ -12.94│ 15.90│ -12.57│ -4.21│ 11.28│ 26.66│
│扣非净利润(万) │ 2756.14│ 12233.96│ 8885.43│ 10185.75│ 11353.28│ 11133.01│
│营业总收(未调整:万) │ 107858.49│ 432050.62│ 388457.25│ 358583.28│ 308822.75│ 194773.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 388457.25│ 358583.28│ 308822.75│ 194773.75│
│总营收同比增长率(%) │ 7.85│ 11.22│ 8.33│ 16.11│ 58.55│ 49.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 6.30│ 7.37│ 9.76│ 11.42│ 25.69│
│资产负债比率(%) │ 23.58│ 30.08│ 25.88│ 44.02│ 30.85│ 26.33│
│净利润现金含量(%) │ -742.33│ 116.24│ 104.36│ -2.88│ -47.13│ 54.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3100│ 0.3000│ 0.3500│ 0.3600│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0643│ 0.2900│ 0.2400│ 0.2700│ 0.5200│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0642│ 0.3055│ 0.2639│ 0.3457│ 0.6145│ 0.9388│
│每股资本公积金(元) │ 2.3622│ 2.3587│ 2.3375│ 1.1750│ 2.6641│ 5.1532│
│每股未分配利润(元) │ 1.6229│ 1.5587│ 1.3657│ 1.3230│ 1.8040│ 2.2359│
│每股净资产(元) │ 5.0201│ 4.9523│ 4.7862│ 3.6096│ 5.6837│ 8.6427│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4762│ 0.3551│ 0.2754│ -0.0100│ -0.2896│ 0.5151│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2750.40│ 13098.23│ 10991.59│ 7396.15│ 3159.13│ 11300.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3159.13│ 11300.96│
│净利润增长率(%) │ -12.94│ 15.90│ 30.15│ 20.92│ 10.24│ -12.57│
│扣非净利润(万) │ 2756.14│ 12233.96│ 10424.30│ 6948.68│ 2824.27│ 8885.43│
│营业总收(未调整:万) │ 107858.49│ 432050.62│ 316910.34│ 208623.45│ 100011.62│ 388457.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100011.62│ 388457.25│
│总营收同比增长率(%) │ 7.85│ 11.22│ 13.01│ 14.53│ 13.36│ 8.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 6.30│ 5.29│ 3.57│ 1.54│ 7.37│
│资产负债比率(%) │ 23.58│ 30.08│ 25.28│ 24.08│ 28.44│ 25.88│
│净利润现金含量(%) │ -742.33│ 116.24│ -103.31│ -238.41│ -640.22│ 104.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3100│ 0.2600│ 0.1700│ 0.0700│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0643│ 0.2900│ 0.2432│ 0.1600│ 0.0659│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0642│ 0.3055│ 0.2564│ 0.1725│ 0.0737│ 0.2639│
│每股资本公积金(元) │ 2.3622│ 2.3587│ 2.3547│ 2.3518│ 2.3507│ 2.3375│
│每股未分配利润(元) │ 1.6229│ 1.5587│ 1.5416│ 1.4577│ 1.4377│ 1.3657│
│每股净资产(元) │ 5.0201│ 4.9523│ 4.8993│ 4.8286│ 4.8079│ 4.7862│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4762│ 0.3551│ -0.2649│ -0.4113│ -0.4718│ 0.2754│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.04│ 3.18│ 3.76│ 3.66│ 3.17│ 3.67│
│速动比率 │ 3.89│ 3.10│ 3.71│ 3.62│ 3.15│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 23.58│ 30.08│ 25.88│ 44.02│ 30.85│ 26.33│
│产权比率 │ 0.31│ 0.43│ 0.35│ 0.79│ 0.45│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ 0.17│ 0.17│ -0.01│ -0.12│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.04│ 3.18│ 3.78│ 3.98│ 3.38│ 3.76│
│速动比率 │ 3.89│ 3.10│ 3.69│ 3.93│ 3.32│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 23.58│ 30.08│ 25.28│ 24.08│ 28.44│ 25.88│
│产权比率 │ 0.31│ 0.43│ 0.34│ 0.32│ 0.40│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ 0.17│ -0.16│ -0.27│ -0.25│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 3.49│ 3.30│ 3.50│ 4.19│ 4.10│
│存货周转率 │ 10.46│ 66.30│ 100.36│ 139.99│ 311.77│ 594.79│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.57│ 1.50│ 1.70│ 1.97│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 74.49│ 303.67│ 207.34│ 127.25│ 111.22│ 112.39│
│总资产周转率 │ 0.37│ 1.49│ 1.43│ 1.60│ 1.86│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 3.49│ 2.38│ 1.56│ 0.75│ 3.30│
│存货周转率 │ 10.46│ 66.30│ 56.57│ 48.07│ 20.95│ 100.36│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.57│ 1.20│ 0.80│ 0.37│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 74.49│ 303.67│ 220.31│ 147.68│ 69.58│ 207.34│
│总资产周转率 │ 0.37│ 1.49│ 1.14│ 0.76│ 0.35│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.28│ 6.17│ 5.51│ 8.65│ 10.81│ 10.86│
│销售毛利率 │ 17.78│ 19.79│ 21.20│ 24.60│ 26.39│ 28.43│
│营业利润率 │ 2.54│ 3.15│ 3.00│ 3.66│ 4.42│ 6.71│
│销售净利率 │ 2.55│ 3.03│ 2.91│ 3.61│ 4.38│ 6.24│
│总资产净利率 │ 0.94│ 4.51│ 4.15│ 5.78│ 8.13│ 11.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.28│ 6.17│ 5.23│ 3.57│ 1.53│ 5.51│
│销售毛利率 │ 17.78│ 19.79│ 19.53│ 19.28│ 19.78│ 21.20│
│营业利润率 │ 2.54│ 3.15│ 3.86│ 3.89│ 3.37│ 3.00│
│销售净利率 │ 2.55│ 3.03│ 3.47│ 3.55│ 3.16│ 2.91│
│总资产净利率 │ 0.94│ 4.51│ 3.94│ 2.69│ 1.12│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.85│ 11.22│ 8.33│ 16.11│ 58.55│ 49.06│
│营业利润增长率 │ -18.78│ 16.81│ -11.27│ -3.79│ 4.35│ 25.38│
│净利润增长率 │ -12.94│ 15.90│ -12.57│ -4.21│ 11.28│ 26.66│
│净资产增长率 │ 1.37│ 3.50│ 36.99│ 19.68│ 11.80│ 171.31│
│总资产增长率 │ -7.25│ 9.72│ 3.47│ 47.84│ 19.10│ 129.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.85│ 11.22│ 13.01│ 14.53│ 13.36│ 8.33│
│营业利润增长率 │ -18.78│ 16.81│ 26.32│ 19.00│ 8.50│ -11.27│
│净利润增长率 │ -12.94│ 15.90│ 30.15│ 20.92│ 10.24│ -12.57│
│净资产增长率 │ 1.37│ 3.50│ 2.39│ 0.92│ 0.48│ 36.99│
│总资产增长率 │ -7.25│ 9.72│ 1.57│ -1.48│ 4.08│ 3.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内加强业务│ 10511.85│ 10597.36│ -0.81│
│ │费用控制 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 41486.52│ 34660.80│ 19.69│
│ │人工成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内因可转债│ -1451.70│ 3578.92│ -140.56│
│ │转股及赎回计提利│ │ │ │
│ │息减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发效率│ 17302.35│ 19768.47│ -12.47│
│ │提高 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内加大催款│ 454087.30│ 399092.19│ 13.78│
│流入小计 │力度，销售回款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内随着业务│ 438861.82│ 387298.15│ 13.31│
│流出小计 │发展，支付职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内加大催款│ 15225.48│ 11794.05│ 29.09│
│的现金流量净│力度，销售回款相│ │ │ │
│额 │应增加且合理控制│ │ │ │
│ │经营性支出 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内赎回理财│ 181769.74│ 161406.09│ 12.62│
│流入小计 │产品增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 179011.39│ 164831.47│ 8.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ 2758.35│ -3425.38│ 180.53│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28040.69│ 25950.00│ 8.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司归还│ 24840.37│ 38468.00│ -35.43│
│流出小计 │银行借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司归还│ 3200.32│ -12518.00│ 125.57│
│的现金流量净│银行借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司银行│ 21132.83│ -4147.12│ 609.58│
│价物净增加额│借款增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内销售回款│ 105815.04│ 79377.65│ 33.31│
│ │增加、银行借款增│ │ │ │
│ │加以及赎回理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内营业收入│ 125339.23│ 122421.49│ 2.38│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内未到期的│ 198.44│ 391.70│ -49.34│
│ │合同质保金减少 │ │ │ │
│存货 │报告期内以技术成│ 7226.78│ 3226.94│ 123.95│
│ │果交付的服务合同│ │ │ │
│ │履约成本增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内投资性房│ 626.26│ 647.03│ -3.21│
│ │地产计提折旧 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司按权│ 4980.94│ 5076.25│ -1.88│
│ │益法确认投资收益│ │ │ │
│固定资产 │报告期内购置电子│ 1435.51│ 1410.03│ 1.81│
│ │设备及运输设备 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内计提使用│ 2450.68│ 3263.89│ -24.92│
│ │权资产折旧及部分│ │ │ │
│ │办公场地退租 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行贷款│ 27395.52│ 14970.08│ 83.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内收到合同│ 3681.50│ 1829.25│ 101.26│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付房租│ 457.72│ 1279.94│ -64.24│
│ │以及部分场地退租│ │ │ │
│交易性金融资│报告期末持有的浮│ 33500.01│ 50600.00│ -33.79│
│产 │动收益型理财产品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内购买的保│ 8135.44│ 136.52│ 5858.97│
│ │本固定收益型理财│ │ │ │
│ │产品增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期员工数量增│ 41573.37│ 37229.61│ 11.67│
│ │加、人工成本随之│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内可转换债│ 0.00│ 630.27│ -100.00│
│ │券转股及赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到商业│ 2098.87│ 1333.39│ 57.41│
│ │承兑汇票、财务公│ │ │ │
│ │司承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 3662.87│ 1394.24│ 162.72│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内对场地装│ 151.93│ 383.22│ -60.35│
│ │修费进行摊销及处│ │ │ │
│ │置 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内营业收入│ 9699.50│ 8805.69│ 10.15│
│ │增长导致增值税及│ │ │ │
│ │附加税增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内市场开拓│ 316910.34│ 280421.95│ 13.01│
│ │良好，订单需求增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内市场开拓│ 255018.35│ 217681.39│ 17.15│
│ │良好，订单需求增│ │ │ │
│ │加，成本同步上升│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内营业收入│ 2250.10│ 1983.25│ 13.46│
│ │增加，增值税增加│ │ │ │
│ │，税金及附加税随│ │ │ │
│ │之增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 7109.46│ 7733.41│ -8.07│
│ │人工成本减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 26660.31│ 25503.47│ 4.54│
│ │人工成本增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内合理控制│ 13146.81│ 15430.06│ -14.80│
│ │费用、研发人员减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内可转债转│ -417.87│ 3078.47│ -113.57│
│ │股结束计提利息较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 353.78│ 973.08│ -63.64│
│ │府补贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财产品│ 735.57│ 1651.92│ -55.47│
│ │收益、外币借款锁│ │ │ │
│ │汇远期外汇合约结│ │ │ │
│ │汇减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内外币借款│ -84.40│ -164.22│ 48.60│
│损益 │锁汇合约估值变动│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -1880.71│ -1695.32│ -10.94│
│ │增加，计提坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提合同│ 3.56│ -3.70│ 196.11│
│ │资产减值准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内减少处置│ -31.45│ -84.22│ 62.66│
│ │办公场地 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付违约│ 162.08│ 174.49│ -7.11│
│ │金减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的保│ 4.28│ 24.01│ -82.17│
│ │险理赔减少 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期内销售收入│ 313676.46│ 273991.47│ 14.48│
│供劳务收到的│增长，回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到税收│ 152.10│ 293.69│ -48.21│
│还 │返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内政府补贴│ 5411.63│ 5431.52│ -0.37│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内销售收入│ 319240.19│ 279716.67│ 14.13│
│流入小计 │增长，回款增加 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内支付技术│ 12561.01│ 10596.23│ 18.54│
│受劳务支付的│服务费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│报告期内员工增加│ 289892.85│ 255205.63│ 13.59│
│为职工支付的│、人工成本增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内收入增长│ 19425.88│ 15818.45│ 22.81│
│费 │，缴纳增值税增加│ │ │ │
│支付其他与经│报告期内支付保证│ 8715.54│ 7974.59│ 9.29│
│营活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内支付人工│ 330595.28│ 289594.90│ 14.16│
│流出小计 │成本和税费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付人工│ -11355.09│ -9878.23│ -14.95│
│的现金流量净│成本和税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内现金管理│ 573.00│ 1642.58│ -65.12│
│收到的现金 │收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内处置办公│ 1.13│ 37.12│ -96.96│
│、无形资产和│家具、电脑减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期内到期的现│ 128600.00│ 135112.58│ -4.82│
│资活动有关的│金管理产品减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内到期的现│ 129174.13│ 136792.28│ -5.57│
│流入小计 │金管理产品减少 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内支付场地│ 1094.84│ 581.72│ 88.21│
│、无形资产和│装修款、电脑款增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内未进行长│ 0.00│ 2550.00│ -100.00│
│金 │期股权投资 │ │ │ │
│支付其他与投│报告期内购买理财│ 134582.52│ 163603.02│ -17.74│
│资活动有关的│产品减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内支付长期│ 135677.37│ 166734.74│ -18.63│
│流出小计 │股权投资、购买理│ │ │ │
│ │财产品减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付长期│ -6503.24│ -29942.46│ 78.28│
│的现金流量净│股权投资、购买理│ │ │ │
│额 │财产品减少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内减少银行│ 16031.23│ 18950.00│ -15.40│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内减少银行│ 16031.23│ 18950.00│ -15.40│
│流入小计 │借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内偿还银行│ 15554.54│ 21071.96│ -26.18│
│的现金 │借款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内支付现金│ 3509.92│ 1596.93│ 119.79│
│润或偿付利息│股利增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内回购股票│ 5525.78│ 1907.03│ 189.76│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内支付现金│ 24590.25│ 24575.92│ 0.06│
│流出小计 │股利、股票回购 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内减少银行│ -8559.02│ -5625.92│ -52.14│
│的现金流量净│借款、支付现金股│ │ │ │
│额 │利及回购股票 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内进行现金│ 52956.77│ 79377.65│ -33.29│
│ │管理、发放年终一│ │ │ │
│ │次性奖金、回购股│ │ │ │
│ │份等 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内利用闲置│ 56634.80│ 50600.00│ 11.93│
│产 │银行存款进行现金│ │ │ │
│ │管理 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内营业收入│ 144306.63│ 122421.49│ 17.88│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内商业汇票│ 466.60│ 1333.39│ -65.01│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的投│ 2130.10│ 1604.19│ 32.78│
│ │标保证金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内合同履约│ 5788.50│ 3226.94│ 79.38│
│ │成本增
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