财务分析☆ ◇300926 博俊科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18160.09│ 9518.35│ 3443.79│ 14790.87│
│净利润增长率(%) │ 125.21│ 149.35│ 95.75│ 75.61│
│扣非净利润(万) │ 17927.26│ 9388.68│ 3406.78│ 14734.53│
│营业总收入(万元) │ 170063.91│ 102126.79│ 41290.71│ 139090.93│
│总营收同比增长率(%) │ 103.07│ 118.35│ 82.91│ 72.68│
│加权净资产收益率(%) │ 13.36│ 7.23│ 2.67│ 13.95│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 62.67│ 61.15│ 58.66│
│净利润现金含量(%) │ 144.86│ 194.87│ 208.87│ -60.21│
│基本每股收益(元) │ 0.8650│ 0.5420│ 0.2220│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6429│ 0.5350│ 0.2199│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6513│ 0.3414│ 0.2223│ 0.9548│
│每股资本公积金(元) │ 1.4139│ 1.4139│ 3.3450│ 3.3450│
│每股未分配利润(元) │ 2.5456│ 2.2366│ 3.7320│ 3.5097│
│每股净资产(元) │ 5.1682│ 4.8592│ 8.4527│ 8.2304│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9434│ 0.6652│ 0.4643│ -0.5749│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8063.69│ 3818.62│ 1759.31│ 8422.58│
│归母净利(调整后:万) │ 8063.69│ 3817.32│ 1759.31│ 8422.58│
│净利润增长率(%) │ 34.44│ 46.81│ 65.33│ 25.15│
│扣非净利润(万) │ 7833.74│ 3620.11│ 1752.54│ 7827.17│
│营业总收(未调整:万) │ 83746.98│ 46773.07│ 22573.99│ 80550.58│
│营业总收(调整后:万) │ 83746.98│ 46773.07│ 22573.99│ 80550.58│
│总营收同比增长率(%) │ 64.65│ 60.74│ 74.11│ 46.78│
│加权净资产收益率(%) │ 8.17│ 3.95│ 1.84│ 9.28│
│资产负债比率(%) │ 53.32│ 52.04│ 50.21│ 47.26│
│净利润现金含量(%) │ 30.60│ -29.30│ -164.95│ 16.84│
│基本每股收益(元) │ 0.5670│ 0.2690│ 0.1230│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5057│ 0.1830│ 0.1233│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5206│ 0.2687│ 0.1238│ 0.5926│
│每股资本公积金(元) │ 3.3450│ 2.3473│ 2.3473│ 2.3473│
│每股未分配利润(元) │ 3.1177│ 3.0992│ 3.0882│ 2.9505│
│每股净资产(元) │ 7.7961│ 6.8099│ 6.7989│ 6.6612│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1593│ -0.0787│ -0.2042│ 0.0998│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 0.95│ 0.97│ 1.02│
│速动比率 │ 0.83│ 0.59│ 0.60│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 62.67│ 61.15│ 58.66│
│产权比率 │ 2.38│ 1.68│ 1.57│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 9.93│ 8.43│ 3.62│ -5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.06│ 1.12│ 1.23│
│速动比率 │ 0.68│ 0.65│ 0.75│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 53.32│ 52.04│ 50.21│ 47.26│
│产权比率 │ 1.14│ 1.09│ 1.01│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 1.89│ -1.13│ -3.20│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.48│ 0.66│ 2.66│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.09│ 0.49│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.53│ 0.22│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.27│ 0.55│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.13│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.34│ 0.63│ 2.60│
│存货周转率 │ 1.62│ 1.08│ 0.56│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.23│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.08│ 0.52│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.60│ 7.03│ 2.63│ 11.60│
│销售毛利率 │ 24.16│ 24.46│ 20.93│ 25.10│
│营业利润率 │ 12.23│ 10.98│ 9.97│ 12.11│
│销售净利率 │ 10.68│ 9.32│ 8.34│ 10.63│
│总资产净利率 │ 4.56│ 2.84│ 1.07│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.68│ 3.95│ 1.82│ 8.90│
│销售毛利率 │ 21.37│ 21.32│ 22.66│ 24.23│
│营业利润率 │ 10.79│ 9.43│ 9.12│ 10.84│
│销售净利率 │ 9.63│ 8.16│ 7.79│ 10.46│
│总资产净利率 │ 3.68│ 2.00│ 0.94│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 103.07│ 118.35│ 82.91│ 72.68│
│营业利润增长率 │ 130.14│ 154.29│ 100.13│ 92.95│
│净利润增长率 │ 125.21│ 149.35│ 95.75│ 75.61│
│净资产增长率 │ 13.01│ 6.25│ 2.70│ 34.66│
│总资产增长率 │ 58.07│ 17.69│ 9.29│ 71.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 64.65│ 60.74│ 74.11│ 46.78│
│营业利润增长率 │ 34.08│ 43.69│ 57.70│ 10.71│
│净利润增长率 │ 34.44│ 46.81│ 65.33│ 25.15│
│净资产增长率 │ 27.56│ 2.23│ 2.07│ 8.87│
│总资产增长率 │ 44.09│ 12.41│ 8.10│ 20.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司向不特│ 72267.56│ 22562.50│ 220.30│
│ │定对象发行可转换│ │ │ │
│ │公司债券募集资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期客户以汇票│ 23863.67│ 4409.55│ 441.18│
│ │方式结算货款增加│ │ │ │
│应收款项 │报告期子公司产能│ 80626.82│ 66756.35│ 20.78│
│ │释放销售增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末已背书或│ 21436.37│ 8439.10│ 154.01│
│ │贴现但尚未到期的│ │ │ │
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付的材料│ 19338.68│ 8346.23│ 131.71│
│ │款、模具款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期保证金押金│ 382.35│ 537.67│ -28.89│
│ │及其他往来款减少│ │ │ │
│存货 │报告期子公司产能│ 93094.76│ 61927.43│ 50.33│
│ │释放,导致存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期子公司增值│ 1460.67│ 3829.21│ -61.85│
│ │税留底税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期厂房投入及│ 63594.98│ 22892.46│ 177.80│
│ │待验收设备增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 2284.71│ 414.86│ 450.72│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期子公司设备│ 8583.19│ 14968.39│ -42.66│
│产 │到厂转固 │ │ │ │
│应付票据 │以应付票据方式支│ 96077.65│ 32589.08│ 194.82│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期全资子产能│ 4416.05│ 2463.67│ 79.25│
│ │释放公司员工增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期应付企业所│ 1148.05│ 698.56│ 64.35│
│ │得税及增值税增加│ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付费用增│ 629.58│ 257.49│ 144.51│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 6029.96│ 2277.62│ 164.75│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期未终止确认│ 16741.71│ 4544.84│ 268.37│
│ │的已背书转让票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期向银行借款│ 21322.89│ 4000.00│ 433.07│
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │报告期向全体股东│ 27882.95│ 15490.53│ 80.00│
│ │以资本公积每10股│ │ │ │
│ │转增8股 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内客户需求│ 170063.91│ 83746.98│ 103.07│
│ │增加及子公司重庆│ │ │ │
│ │博俊、常州博俊产│ │ │ │
│ │能加快释放 │ │ │ │
│营业成本 │报告期主营产品销│ 128979.75│ 65848.38│ 95.87│
│ │量增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售人员薪│ 639.51│ 549.75│ 16.33│
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期人工费用增│ 6312.80│ 4123.91│ 53.08│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发人员薪│ 5871.97│ 2265.57│ 159.18│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 1672.71│ 1149.54│ 45.51│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收款│ -1742.76│ 206.18│ -945.27│
│ │项的坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -3511.38│ -664.84│ -428.15│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -11.23│ -2.44│ -360.91│
│ │产利得 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期与企业日常│ 124.81│ 100.04│ 24.76│
│ │活动无关的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期与企业日常│ 2.93│ 0.27│ 979.25│
│ │活动无关的支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 26305.81│ 2467.56│ 966.06│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司购建│ -36726.42│ -22879.38│ -60.52│
│的现金流量净│长期资产支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期向银行借款│ 46940.01│ 31024.41│ 51.30│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内外币汇率│ 264.38│ -11.99│ 2305.26│
│金及现金等价│变化 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│期末现金及现│报告期公司向不特│ 50352.56│ 24113.94│ 108.81│
│金等价物余额│定对象发行可转换│ │ │ │
│ │公司债券募集资金│ │ │ │
│ │到账 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司向不特│ 36783.79│ 10600.61│ 247.00│
│价物净增加额│定对象发行可转换│ │ │ │
│ │公司债券募集资金│ │ │ │
│ │到账及销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期子公司支付│ 21779.70│ 22562.50│ -3.47│
│ │长期资产及公司归│ │ │ │
│ │还借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售额增加│ 71035.96│ 66756.35│ 6.41│
│存货 │报告期重庆子公司│ 80113.62│ 61927.43│ 29.37│
│ │产能释放,存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期子公司固定│ 84202.88│ 76408.26│ 10.20│
│ │资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期待验收设备│ 44128.16│ 22892.46│ 92.76│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提折旧增│ 2125.59│ 2467.36│ -13.85│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期向银行借款│ 50168.43│ 48375.18│ 3.71│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收客户货│ 17264.92│ 14723.65│ 17.26│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期归还借款较│ 3000.00│ 4000.00│ -25.00│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期摊销 │ 1502.58│ 1802.81│ -16.65│
│营业收入 │子公司重庆博俊及│ 102126.79│ 46773.07│ 118.35│
│ │常州博俊销售量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │子公司重庆博俊及│ 77148.36│ 36803.38│ 109.62│
│ │常州博俊销售量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │子公司常州博俊业│ 477.09│ 341.81│ 39.58│
│ │务规模增加,业务│ │ │ │
│ │招待费、折旧与摊│ │ │ │
│ │销费用上升 │ │ │ │
│管理费用 │子公司重庆博俊、│ 3899.74│ 2593.02│ 50.39│
│ │常州博俊业务规模│ │ │ │
│ │增加、相应管理成│ │ │ │
│ │本上升 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 745.37│ 677.48│ 10.02│
│所得税费用 │报告期全资子公司│ 1767.60│ 692.60│ 155.21│
│ │计提所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大研发│ 3665.91│ 1498.94│ 144.57│
│ │投入,研发人员增│ │ │ │
│ │多、相关直接材料│ │ │ │
│ │等投入增多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 18548.63│ -1118.79│ 1757.92│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司购建│ -21061.21│ -10639.77│ -97.95│
│的现金流量净│长期资产支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -5453.87│ 5353.70│ -201.87│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7841.91│ -6400.56│ -22.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72267.56│ 21779.70│ 19052.20│ 22562.50│
│存货 │ 93094.76│ 80113.62│ 72825.22│ 61927.43│
│应收账款 │ 80626.82│ 71035.96│ 58128.34│ 66756.35│
│其他应收款 │ 382.35│ 339.29│ 284.30│ 537.67│
│流动资产合计 │ 312470.88│ 208953.35│ 191895.33│ 176808.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85839.35│ 84202.88│ 75113.64│ 76408.26│
│无形资产 │ 7895.79│ 7929.48│ 7944.96│ 8002.67│
│非流动资产合计 │ 175028.09│ 154030.36│ 145144.11│ 131580.91│
│资产总计 │ 487498.97│ 362983.71│ 337039.45│ 308388.96│
│流动负债 │ 264866.77│ 220012.56│ 198486.33│ 173066.58│
│非流动负债 │ 78528.01│ 7481.33│ 7616.17│ 7829.22│
│负债合计 │ 343394.78│ 227493.89│ 206102.50│ 180895.80│
│实收资本 │ 27882.95│ 27882.95│ 15490.53│ 15490.53│
│资本公积金 │ 39423.94│ 39423.94│ 51816.36│ 51816.36│
│盈余公积 │ 5819.05│ 5819.05│ 5819.05│ 5819.05│
│未分配利润 │ 70978.25│ 62363.87│ 57811.01│ 54367.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144104.19│ 135489.81│ 130936.95│ 127493.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30457.34│ 14099.21│ 13615.37│ 17819.95│
│存货 │ 52707.82│ 40053.27│ 34372.72│ 28445.05│
│应收账款 │ 37112.28│ 32115.39│ 33627.19│ 37668.24│
│其他应收款 │ 325.43│ 297.61│ 338.19│ 120.49│
│流动资产合计 │ 142112.81│ 104466.74│ 102063.91│ 95960.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46755.79│ 42424.40│ 43303.80│ 44354.09│
│无形资产 │ 8075.16│ 4252.16│ 4299.60│ 4354.88│
│非流动资产合计 │ 116567.85│ 97352.60│ 92007.13│ 83572.35│
│资产总计 │ 258680.66│ 201819.34│ 194071.04│ 179533.26│
│流动负债 │ 130830.10│ 98660.94│ 90821.12│ 78189.43│
│非流动负债 │ 7084.59│ 6367.49│ 6615.04│ 6665.94│
│负债合计 │ 137914.69│ 105028.43│ 97436.15│ 84855.37│
│实收资本 │ 15490.53│ 14213.34│ 14213.34│ 14213.34│
│资本公积金 │ 51816.36│ 33363.56│ 33363.56│ 33363.56│
│盈余公积 │ 5164.37│ 5164.37│ 5164.37│ 5164.37│
│未分配利润 │ 48294.71│ 44049.64│ 43893.61│ 41936.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 120765.97│ 96790.91│ 96634.88│ 94677.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170063.91│ 102126.79│ 41290.71│ 139090.93│
│营业成本 │ 128979.75│ 77148.36│ 32647.04│ 104182.66│
│营业税金及附加 │ 672.39│ 434.93│ 197.38│ 661.97│
│销售费用 │ 639.51│ 477.09│ 374.81│ 634.34│
│财务费用 │ 1672.71│ 745.37│ 607.82│ 1111.07│
│管理费用 │ 6312.80│ 3899.74│ 1786.87│ 5976.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -169.29│
│营业利润 │ 20803.02│ 11213.96│ 4118.72│ 16842.76│
│营业外收入 │ 124.81│ 72.77│ 1.29│ 101.01│
│营业外支出 │ 2.93│ 0.78│ ---│ 4.46│
│利润总额 │ 20924.90│ 11285.95│ 4120.01│ 16939.31│
│所得税 │ 2764.81│ 1767.60│ 676.22│ 2148.44│
│净利润 │ 18160.09│ 9518.35│ 3443.79│ 14790.87│
│归属母公司净利润 │ 18160.09│ 9518.35│ 3443.79│ 14790.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83746.98│ 46773.07│ 22573.99│ 80550.58│
│营业成本 │ 65848.38│ 36803.38│ 17458.82│ 61031.98│
│营业税金及附加 │ 482.22│ 269.38│ 143.06│ 622.18│
│销售费用 │ 549.75│ 341.81│ 199.06│ 499.01│
│财务费用 │ 1149.54│ 677.48│ 311.32│ 779.54│
│管理费用 │ 4123.91│ 2593.02│ 1026.60│ 3686.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 51.15│ 51.15│ -16.06│ -51.15│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 325.13│
│营业利润 │ 9039.21│ 4409.88│ 2057.97│ 8729.00│
│营业外收入 │ 100.04│ 100.04│ 0.48│ 235.62│
│营业外支出 │ 0.27│ ---│ ---│ 4.48│
│利润总额 │ 9138.98│ 4509.92│ 2058.45│ 8960.14│
│所得税 │ 1075.29│ 691.30│ 299.14│ 537.56│
│净利润 │ 8063.69│ 3818.62│ 1759.31│ 8422.58│
│归属母公司净利润 │ 8063.69│ 3818.62│ 1759.31│ 8422.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136133.58│ 62615.71│ 36240.57│ 92890.40│
│经营活动现金流出 │ 109827.76│ 44067.09│ 29047.63│ 101796.47│
│经营活动现金流量净额│ 26305.81│ 18548.63│ 7192.94│ -8906.07│
│投资活动现金流入 │ -13.37│ 6.03│ ---│ 20.70│
│资本性支出 │ 36713.04│ 21067.24│ 12268.76│ 32686.28│
│投资活动现金流出 │ 36713.04│ 21067.24│ 12268.76│ 32686.28│
│投资活动现金流量净额│ -36726.42│ -21061.21│ -12268.76│ -32665.58│
│筹资活动现金流入 │ 114500.00│ 34120.00│ 14630.00│ 80358.76│
│筹资活动现金流出 │ 67559.99│ 39573.87│ 16054.55│ 38728.23│
│筹资活动现金流量净额│ 46940.01│ -5453.87│ -1424.55│ 41630.54│
│汇率变动对现金的影响│ 264.38│ 124.55│ 3.39│ -3.44│
│现金及等价物净增加额│ 36783.79│ -7841.91│ -6496.98│ 55.44│
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