财务分析☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1244.61│ 6854.69│ 5395.26│ 3927.35│
│净利润增长率(%) │ -45.46│ 7.45│ 6.19│ -0.85│
│扣非净利润(万) │ 1239.64│ 6624.26│ 5298.64│ 3856.02│
│营业总收入(万元) │ 17129.90│ 70911.78│ 52961.52│ 36035.00│
│总营收同比增长率(%) │ -10.55│ -3.82│ -3.94│ -4.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 10.36│ 8.21│ 5.98│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 31.43│ 26.70│ 19.57│
│净利润现金含量(%) │ -220.70│ 127.19│ 119.74│ 65.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.4748│ 0.3737│ 0.2721│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0859│ 0.4589│ 0.3670│ 0.2671│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0862│ 0.4748│ 0.3737│ 0.2721│
│每股资本公积金(元) │ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│
│每股未分配利润(元) │ 1.9590│ 1.8728│ 1.8190│ 1.7173│
│每股净资产(元) │ 4.8474│ 4.7525│ 4.6525│ 4.5497│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1903│ 0.6039│ 0.4475│ 0.1772│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2282.20│ 6379.45│ 5080.67│ 3961.02│
│归母净利(调整后:万) │ 2282.20│ 6379.45│ 5080.67│ 3961.02│
│净利润增长率(%) │ -3.95│ -15.87│ -7.03│ -3.07│
│扣非净利润(万) │ 2261.26│ 6132.67│ 4897.09│ 3819.19│
│营业总收(未调整:万) │ 19149.50│ 73729.50│ 55134.93│ 37717.28│
│营业总收(调整后:万) │ 19149.50│ 73729.50│ 55134.93│ 37717.28│
│总营收同比增长率(%) │ -0.69│ 3.85│ 6.48│ 8.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 10.38│ 8.27│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 19.46│ 19.80│ 20.47│ 20.78│
│净利润现金含量(%) │ 84.19│ 123.91│ 106.33│ 52.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1581│ 0.4419│ 0.3519│ 0.2744│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1566│ 0.4248│ 0.3392│ 0.2646│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1581│ 0.4419│ 0.3519│ 0.2744│
│每股资本公积金(元) │ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│
│每股未分配利润(元) │ 1.7384│ 1.5803│ 1.5343│ 1.4567│
│每股净资产(元) │ 4.5717│ 4.4127│ 4.3227│ 4.2451│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1331│ 0.5476│ 0.3742│ 0.1454│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.32│ 2.37│ 3.59│ 3.84│
│速动比率 │ 3.07│ 2.14│ 3.23│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 31.43│ 26.70│ 19.57│
│产权比率 │ 0.69│ 0.46│ 0.36│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -14.53│ 43.59│ 48.38│ 24.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.56│ 4.55│ 4.67│ 4.62│
│速动比率 │ 4.01│ 4.03│ 4.21│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 19.46│ 19.80│ 20.47│ 20.78│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 18.52│ 77.85│ 56.11│ 21.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 11.85│ 8.83│ 6.70│
│存货周转率 │ 3.02│ 11.37│ 8.34│ 5.55│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.51│ 1.13│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 2.98│ 2.19│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.79│ 0.62│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 12.07│ 9.76│ 6.31│
│存货周转率 │ 2.70│ 12.95│ 10.48│ 6.27│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 1.63│ 1.24│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 2.94│ 2.31│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.94│ 0.71│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 9.99│ 8.03│ 5.98│
│销售毛利率 │ 16.74│ 20.09│ 20.80│ 21.56│
│营业利润率 │ 9.61│ 12.61│ 13.42│ 14.33│
│销售净利率 │ 7.27│ 9.67│ 10.19│ 10.90│
│总资产净利率 │ 1.14│ 7.64│ 6.31│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 10.01│ 8.14│ 6.46│
│销售毛利率 │ 22.99│ 18.20│ 19.55│ 20.81│
│营业利润率 │ 15.80│ 11.23│ 12.17│ 13.82│
│销售净利率 │ 11.92│ 8.65│ 9.21│ 10.50│
│总资产净利率 │ 2.83│ 8.12│ 6.51│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.55│ -3.82│ -3.94│ -4.46│
│营业利润增长率 │ -45.60│ 7.97│ 5.87│ -0.93│
│净利润增长率 │ -45.46│ 7.45│ 6.19│ -0.85│
│净资产增长率 │ 2.00│ 7.70│ 5.44│ 3.11│
│总资产增长率 │ 18.42│ 25.97│ 15.35│ 2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.69│ 3.85│ 6.48│ 8.22│
│营业利润增长率 │ -4.10│ -4.25│ 7.11│ 12.81│
│净利润增长率 │ -3.95│ -15.87│ -7.03│ -3.07│
│净资产增长率 │ 3.60│ 6.83│ 4.65│ 2.77│
│总资产增长率 │ 3.17│ 2.25│ 1.01│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1200.19│ 1091.97│ 9.91│
│管理费用 │--- │ 3053.47│ 3232.51│ -5.54│
│财务费用 │（1）在保障生产 │ -144.60│ 57.71│ -350.58│
│ │经营的基础上，公│ │ │ │
│ │司利用通知存款及│ │ │ │
│ │定期存款提高资金│ │ │ │
│ │持有收益；（2）2│ │ │ │
│ │023年度公司平均 │ │ │ │
│ │借款余额下降，因│ │ │ │
│ │偿还长期借款并增│ │ │ │
│ │加流动资金借款使│ │ │ │
│ │平均借款成本下降│ │ │ │
│ │，利息支出同比下│ │ │ │
│ │降；（3）受欧元 │ │ │ │
│ │和美元对人民币汇│ │ │ │
│ │率变动影响，公司│ │ │ │
│ │持有的外币资产汇│ │ │ │
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 800.07│ 639.41│ 25.13│
│经营活动现金│--- │ 71915.48│ 77644.21│ -7.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 63197.13│ 69739.70│ -9.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8718.35│ 7904.51│ 10.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5771.97│ 11484.89│ -49.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13992.34│ 2470.18│ 466.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│一是公司将暂时闲│ -8220.37│ 9014.71│ -191.19│
│的现金流量净│置的资金进行短期│ │ │ │
│额 │现金管理，部分20│ │ │ │
│ │21年度购买的结构│ │ │ │
│ │性存款于2022年到│ │ │ │
│ │期赎回，而2022年│ │ │ │
│ │和2023年度购买的│ │ │ │
│ │结构性存款报告期│ │ │ │
│ │末全部到期赎回，│ │ │ │
│ │使投资活动现金流│ │ │ │
│ │入同比下降；二是│ │ │ │
│ │公司迁出长江一公│ │ │ │
│ │里安全环保提升项│ │ │ │
│ │目于2023年度大规│ │ │ │
│ │模投入建设，公司│ │ │ │
│ │为此支付相关土地│ │ │ │
│ │费用以及项目建设│ │ │ │
│ │支出，使2023年度│ │ │ │
│ │投资活动现金流出│ │ │ │
│ │远高于2022年度 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5339.01│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4207.66│ 5063.99│ -16.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本年度为补充│ 1131.35│ -5063.99│ 122.34│
│的现金流量净│流动资金以及项目│ │ │ │
│额 │资金，新增流动资│ │ │ │
│ │金贷款和项目贷款│ │ │ │
│ │，筹资活动现金流│ │ │ │
│ │入增加5,339万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1757.17│ 11938.25│ -85.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 32239.69│ 30482.52│ 5.76│
│应收款项 │--- │ 5847.65│ 6122.51│ -4.49│
│存货 │--- │ 4711.69│ 5258.23│ -10.39│
│固定资产 │--- │ 22407.92│ 25220.64│ -11.15│
│在建工程 │迁出长江一公里安│ 12818.79│ 3932.27│ 225.99│
│ │全环保提升项目建│ │ │ │
│ │设投资增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增流动资金│ 5003.76│ ---│ ---│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本年国内市场需求│ 522.02│ 908.67│ -42.55│
│ │疲软，公司内销收│ │ │ │
│ │入下降，导致合同│ │ │ │
│ │预收款下降 │ │ │ │
│长期借款 │迁出长江一公里安│ 339.15│ ---│ ---│
│ │全环保提升项目开│ │ │ │
│ │始建设，期末项目│ │ │ │
│ │贷款余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 3984.51│ 3861.13│ 3.20│
│预付款项 │期末预付材料款减│ 148.48│ 245.82│ -39.60│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付项目建设│ 492.79│ 51.84│ 850.52│
│ │及产业发展相关保│ │ │ │
│ │证金影响 │ │ │ │
│其他流动资产│年末待抵扣进项税│ 53.00│ 177.59│ -70.15│
│ │额减少影响 │ │ │ │
│其他非流动金│本年支付南通新兴│ 3579.14│ 2303.33│ 55.39│
│融资产 │产业基金（有限合│ │ │ │
│ │伙）和南通产控邦│ │ │ │
│ │盛创业投资合伙企│ │ │ │
│ │业（有限合伙）出│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│无形资产 │公司本年购入一宗│ 10416.09│ 1291.28│ 706.65│
│ │土地使用权用于新│ │ │ │
│ │项目建设，增加当│ │ │ │
│ │期无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│迁出长江一公里安│ 3171.01│ 318.11│ 896.84│
│产 │全环保提升项目大│ │ │ │
│ │规模投入建设，预│ │ │ │
│ │付项目工程款增加│ │ │ │
│应付账款 │迁出长江一公里安│ 12060.87│ 4990.47│ 141.68│
│ │全环保提升项目大│ │ │ │
│ │规模投入建设，应│ │ │ │
│ │付项目工程款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1440.58│ 1298.76│ 10.92│
│应交税费 │上年末公司存在留│ 726.80│ 548.98│ 32.39│
│ │抵进项税额（本年│ │ │ │
│ │末无），使年末应│ │ │ │
│ │交增值税和其他附│ │ │ │
│ │加税费余额较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付保证金增│ 197.64│ 145.29│ 36.04│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还到期借款│ ---│ 2150.00│ -100.00│
│非流动负债 │影响 │ │ │ │
│其他流动负债│合同预收款减少相│ 51.43│ 110.79│ -53.58│
│ │应待转销项税额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│长期应付款 │本年收到第二笔搬│ 11076.97│ 5538.48│ 100.00│
│ │迁补偿款影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期颗粒多聚甲醛│ 5395.26│ 5080.67│ 6.19│
│司股东的净利│销量增加，使公司│ │ │ │
│润 │整体盈利水平同比│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│归属于上市公│本期颗粒多聚甲醛│ 5298.64│ 4897.09│ 8.20│
│司股东的扣除│销量增加，使公司│ │ │ │
│非经常性损益│整体盈利水平同比│ │ │ │
│的净利润 │上升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27745.59│ 32239.69│ 18734.36│ 19609.92│
│存货 │ 4727.13│ 4711.69│ 4800.91│ 4928.78│
│应收账款 │ 6315.20│ 5847.65│ 5873.26│ 4630.24│
│其他应收款 │ 328.31│ 492.79│ 497.84│ 493.85│
│流动资产合计 │ 62655.56│ 47477.82│ 47895.86│ 39954.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21213.94│ 22407.92│ 23097.73│ 23954.40│
│无形资产 │ 10356.53│ 10416.09│ 10484.84│ 10538.32│
│非流动资产合计 │ 55830.07│ 52575.17│ 43726.89│ 41709.65│
│资产总计 │ 118485.63│ 100052.98│ 91622.75│ 81664.20│
│流动负债 │ 18899.83│ 20003.11│ 13353.34│ 10415.20│
│非流动负债 │ 29609.29│ 11442.69│ 11105.58│ 5569.15│
│负债合计 │ 48509.12│ 31445.80│ 24458.92│ 15984.35│
│实收资本 │ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│
│资本公积金 │ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│
│盈余公积 │ 4815.83│ 4815.83│ 4132.38│ 4132.38│
│未分配利润 │ 28279.88│ 27035.26│ 26259.28│ 24791.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 69976.52│ 68607.19│ 67163.83│ 65679.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18332.54│ 30482.52│ 28738.45│ 28032.88│
│存货 │ 5659.51│ 5258.23│ 4402.99│ 5461.63│
│应收账款 │ 7167.26│ 6122.51│ 5207.11│ 5859.48│
│其他应收款 │ 494.00│ 51.84│ 21.70│ 27.67│
│流动资产合计 │ 47266.59│ 46199.64│ 44958.66│ 44524.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24872.29│ 25220.64│ 22764.87│ 23559.61│
│无形资产 │ 1277.95│ 1291.28│ 1275.58│ 1286.31│
│非流动资产合计 │ 34675.22│ 33227.90│ 33501.98│ 32836.08│
│资产总计 │ 81941.81│ 79427.54│ 78460.64│ 77360.82│
│流动负债 │ 10374.01│ 10152.95│ 9628.79│ 9642.57│
│非流动负债 │ 5571.19│ 5573.23│ 6429.28│ 6435.32│
│负债合计 │ 15945.20│ 15726.19│ 16058.06│ 16077.89│
│实收资本 │ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│
│资本公积金 │ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│
│盈余公积 │ 4132.38│ 4132.38│ 3497.90│ 3497.90│
│未分配利润 │ 25095.08│ 22812.88│ 22148.58│ 21028.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 65996.61│ 63701.36│ 62402.57│ 61282.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17129.90│ 70911.78│ 52961.52│ 36035.00│
│营业成本 │ 14262.49│ 56662.21│ 41948.01│ 28265.56│
│营业税金及附加 │ 114.66│ 500.54│ 360.66│ 234.16│
│销售费用 │ 296.80│ 1200.19│ 893.57│ 595.28│
│财务费用 │ -11.66│ -144.60│ -117.95│ -152.14│
│管理费用 │ 673.81│ 3053.47│ 2265.04│ 1627.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -4.19│ -0.45│ ---│
│投资收益 │ ---│ 220.27│ 100.13│ 79.96│
│营业利润 │ 1646.22│ 8938.54│ 7106.70│ 5164.09│
│营业外收入 │ 0.38│ 8.31│ 9.85│ 2.09│
│营业外支出 │ ---│ 12.82│ 3.78│ 2.51│
│利润总额 │ 1646.60│ 8934.03│ 7112.77│ 5163.67│
│所得税 │ 401.98│ 2079.34│ 1717.51│ 1236.32│
│净利润 │ 1244.61│ 6854.69│ 5395.26│ 3927.35│
│归属母公司净利润 │ 1244.61│ 6854.69│ 5395.26│ 3927.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19149.50│ 73729.50│ 55134.93│ 37717.28│
│营业成本 │ 14747.06│ 60309.48│ 44356.87│ 29870.15│
│营业税金及附加 │ 116.20│ 378.88│ 310.16│ 193.58│
│销售费用 │ 275.50│ 1091.97│ 754.16│ 492.12│
│财务费用 │ 55.94│ 57.71│ 57.76│ 59.40│
│管理费用 │ 721.93│ 3232.51│ 2707.56│ 1737.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.17│ 0.34│ ---│
│投资收益 │ 20.78│ 268.76│ 205.10│ 177.18│
│营业利润 │ 3026.04│ 8278.47│ 6712.47│ 5212.71│
│营业外收入 │ 0.22│ 2.57│ 1.53│ 0.68│
│营业外支出 │ 1.60│ 24.25│ 11.22│ 10.00│
│利润总额 │ 3024.65│ 8256.80│ 6702.79│ 5203.40│
│所得税 │ 742.45│ 1877.35│ 1622.12│ 1242.38│
│净利润 │ 2282.20│ 6379.45│ 5080.67│ 3961.02│
│归属母公司净利润 │ 2282.20│ 6379.45│ 5080.67│ 3961.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14225.02│ 71915.48│ 54312.37│ 35763.12│
│经营活动现金流出 │ 16971.87│ 63197.13│ 47852.19│ 33205.10│
│经营活动现金流量净额│ -2746.84│ 8718.35│ 6460.19│ 2558.03│
│投资活动现金流入 │ 10218.46│ 5771.97│ 26386.60│ 17584.76│
│资本性支出 │ 5841.51│ 12712.34│ 11118.91│ 9829.48│
│投资活动现金流出 │ 23059.97│ 13992.34│ 46360.90│ 30829.48│
│投资活动现金流量净额│ -12841.51│ -8220.37│ -19974.29│ -13244.73│
│筹资活动现金流入 │ 11160.99│ 5339.01│ 5000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 86.01│ 4207.66│ 3329.10│ 3287.09│
│筹资活动现金流量净额│ 11074.98│ 1131.35│ 1670.90│ -287.09│
│汇率变动对现金的影响│ 19.27│ 127.84│ 95.04│ 101.19│
│现金及等价物净增加额│ -4494.10│ 1757.17│ -11748.16│ -10872.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19088.25│ 77644.21│ 57517.50│ 39464.00│
│经营活动现金流出 │ 17166.95│ 69739.70│ 52115.13│ 37365.19│
│经营活动现金流量净额│ 1921.29│ 7904.51│ 5402.38│ 2098.81│
│投资活动现金流入 │ 4022.02│ 11484.89│ 48895.92│ 40887.82│
│资本性支出 │ 2084.05│ 1470.18│ 559.24│ 317.17│
│投资活动现金流出 │ 18084.05│ 2470.18│ 40437.76│ 29817.17│
│投资活动现金流量净额│ -14062.03│ 9014.71│ 8458.16│ 11070.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 19.62│ 5063.99│ 3732.95│ 3700.75│
│筹资活动现金流量净额│ -19.62│ -5063.99│ -3732.95│ -3700.75│
│汇率变动对现金的影响│ 10.37│ 83.03│ 66.60│ 19.91│
│现金及等价物净增加额│ -12149.98│ 11938.25│ 10194.18│ 9488.61│
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