财务分析☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5941.20│ 1950.92│ 29773.53│ 6854.69│ 6379.45│ 7582.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29773.53│ 6854.69│ 6379.45│ 7582.59│
│净利润增长率(%) │ 22955.37│ -93.45│ 334.35│ 7.45│ -15.87│ 37.85│
│扣非净利润(万) │ 5880.11│ 1471.96│ 4008.71│ 6624.26│ 6132.67│ 7356.32│
│营业总收(未调整:万) │ 96169.04│ 155235.36│ 68837.92│ 70911.78│ 73729.50│ 70997.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68837.92│ 70911.78│ 73729.50│ 70997.48│
│总营收同比增长率(%) │ 27.76│ 125.51│ -2.92│ -3.82│ 3.85│ 62.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 2.02│ 36.11│ 10.36│ 10.38│ 13.41│
│资产负债比率(%) │ 56.81│ 53.89│ 56.22│ 31.43│ 19.80│ 23.23│
│净利润现金含量(%) │ 87.20│ 820.73│ 5.48│ 127.19│ 123.91│ 50.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4116│ 0.1351│ 2.0625│ 0.4748│ 0.4419│ 0.5253│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4073│ 0.1020│ 0.2777│ 0.4589│ 0.4248│ 0.9172│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4116│ 0.1351│ 2.0625│ 0.4748│ 0.4419│ 0.9455│
│每股资本公积金(元) │ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 3.5831│
│每股未分配利润(元) │ 4.1292│ 3.7926│ 3.7609│ 1.8728│ 1.5803│ 2.4162│
│每股净资产(元) │ 7.0746│ 6.7151│ 6.6700│ 4.7525│ 4.4127│ 7.4354│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3589│ 1.1092│ 0.1131│ 0.6039│ 0.5476│ 0.4799│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5941.20│ 1288.71│ 1950.92│ 821.11│ 25.77│ 81.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25.77│ 81.88│
│净利润增长率(%) │ 22955.37│ 1473.96│ -93.45│ -75.84│ -98.97│ -93.42│
│扣非净利润(万) │ 5880.11│ 1289.37│ 1471.96│ 581.08│ -212.47│ 29.32│
│营业总收(未调整:万) │ 96169.04│ 38736.79│ 155235.36│ 110932.37│ 75274.14│ 35041.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75274.14│ 35041.98│
│总营收同比增长率(%) │ 27.76│ 10.54│ 125.51│ 112.58│ 113.64│ 104.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 1.32│ 2.02│ 0.85│ 0.03│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 56.81│ 57.03│ 53.89│ 53.18│ 52.88│ 50.71│
│净利润现金含量(%) │ 87.20│ 432.13│ 820.73│ 1310.98│ 43272.95│ 2732.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4116│ 0.0893│ 0.1351│ 0.0569│ 0.0018│ 0.0057│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4073│ 0.0893│ 0.1020│ 0.0403│ -0.0147│ 0.0020│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4116│ 0.0893│ 0.1351│ 0.0569│ 0.0018│ 0.0057│
│每股资本公积金(元) │ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│
│每股未分配利润(元) │ 4.1292│ 3.8819│ 3.7926│ 3.7278│ 3.6727│ 3.7666│
│每股净资产(元) │ 7.0746│ 6.8179│ 6.7151│ 6.6698│ 6.5962│ 6.6810│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3589│ 0.3858│ 1.1092│ 0.7457│ 0.7725│ 0.1550│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.72│ 1.76│ 2.37│ 4.55│ 4.28│
│速动比率 │ 1.44│ 1.46│ 1.36│ 2.14│ 4.03│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 56.81│ 53.89│ 56.22│ 31.43│ 19.80│ 23.23│
│产权比率 │ 1.32│ 1.17│ 1.28│ 0.46│ 0.25│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.30│ 0.02│ 0.44│ 0.78│ 0.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.96│ 1.72│ 2.10│ 2.11│ 2.30│
│速动比率 │ 1.44│ 1.64│ 1.46│ 1.64│ 1.66│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 56.81│ 57.03│ 53.89│ 53.18│ 52.88│ 50.71│
│产权比率 │ 1.32│ 1.33│ 1.17│ 1.14│ 1.12│ 1.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.10│ 0.30│ 0.25│ 0.26│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.00│ 9.73│ 6.75│ 11.85│ 12.07│ 11.95│
│存货周转率 │ 5.25│ 7.15│ 3.69│ 11.37│ 12.94│ 15.58│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.50│ 0.84│ 1.51│ 1.63│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 4.75│ 2.57│ 2.98│ 2.94│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.72│ 0.43│ 0.79│ 0.94│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.00│ 2.31│ 9.73│ 7.44│ 4.79│ 2.52│
│存货周转率 │ 5.25│ 2.22│ 7.15│ 4.44│ 3.06│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.39│ 1.50│ 1.06│ 0.72│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.16│ 4.75│ 3.23│ 2.16│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.18│ 0.72│ 0.52│ 0.36│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.82│ 2.01│ 30.92│ 9.99│ 10.01│ 12.72│
│销售毛利率 │ 12.73│ 6.61│ 15.49│ 20.09│ 18.20│ 20.83│
│营业利润率 │ 7.40│ 1.46│ 8.12│ 12.61│ 11.23│ 12.18│
│销售净利率 │ 6.18│ 1.26│ 43.25│ 9.67│ 8.65│ 10.68│
│总资产净利率 │ 2.66│ 0.91│ 18.61│ 7.64│ 8.12│ 9.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.82│ 1.31│ 2.01│ 0.85│ 0.03│ 0.08│
│销售毛利率 │ 12.73│ 8.86│ 6.61│ 6.20│ 5.83│ 5.41│
│营业利润率 │ 7.40│ 3.17│ 1.46│ 1.02│ 0.33│ 0.51│
│销售净利率 │ 6.18│ 3.33│ 1.26│ 0.74│ 0.03│ 0.23│
│总资产净利率 │ 2.66│ 0.59│ 0.91│ 0.39│ 0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.76│ 125.51│ -2.92│ -3.82│ 3.85│ 62.20│
│营业利润增长率 │ 2777.89│ -59.51│ -37.44│ 7.97│ -4.25│ 39.99│
│净利润增长率 │ 22955.37│ -93.45│ 334.35│ 7.45│ -15.87│ 37.85│
│净资产增长率 │ 5.35│ 0.68│ 40.35│ 7.70│ 6.82│ 10.98│
│总资产增长率 │ 12.49│ -4.41│ 119.79│ 25.97│ 2.25│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.76│ 10.54│ 125.51│ 112.58│ 113.64│ 104.57│
│营业利润增长率 │ 2777.89│ 586.92│ -59.51│ -74.41│ -92.45│ -89.13│
│净利润增长率 │ 22955.37│ 1473.96│ -93.45│ -75.84│ -98.97│ -93.42│
│净资产增长率 │ 5.35│ 1.53│ 0.68│ 0.00│ -1.11│ 0.17│
│总资产增长率 │ 12.49│ 8.97│ -4.41│ -6.49│ -8.11│ -11.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到第四笔搬迁补│ 51559.99│ 42409.08│ 21.58│
│ │偿款影响 │ │ │ │
│应收款项 │期末销售收入增加│ 21076.17│ 17362.34│ 21.39│
│ │影响 │ │ │ │
│存货 │受美以伊战事影响│ 18226.79│ 13774.07│ 32.33│
│ │，上游原料价格上│ │ │ │
│ │涨，使公司库存金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│固定资产 │“迁出长江一公里│ 77066.80│ 34262.71│ 124.93│
│ │安全环保提升项目│ │ │ │
│ │”本期整体验收转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │“迁出长江一公里│ 3695.74│ 53287.09│ -93.06│
│ │安全环保提升项目│ │ │ │
│ │”本期整体验收转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 5003.12│ 5002.93│ 0.00│
│合同负债 │合同预收款及预提│ 1209.15│ 508.53│ 137.77│
│ │销售返利增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 29634.19│ 29359.74│ 0.93│
│预付款项 │预付原料款增加 │ 5638.47│ 3500.29│ 61.09│
│长期待摊费用│“迁出长江一公里│ 347.23│ 126.08│ 175.40│
│ │安全环保提升项目│ │ │ │
│ │”本期整体验收，│ │ │ │
│ │部分资产转入长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│原厂区生产装置停│ 18404.91│ 8007.24│ 129.85│
│产 │产，转入待拆除资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 21982.57│ 8679.96│ 153.26│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付收到的政│ 1524.59│ 5635.19│ -72.95│
│ │府搬迁补偿款所得│ │ │ │
│ │税使应交税费较年│ │ │ │
│ │初降幅较大 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期应偿还│ 10442.05│ 4715.96│ 121.42│
│非流动负债 │的项目贷款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │收到第四笔搬迁补│ 30461.65│ 22153.93│ 37.50│
│ │偿款影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 96169.04│ 75274.14│ 27.76│
│营业成本 │--- │ 83928.43│ 70883.14│ 18.40│
│销售费用 │--- │ 981.19│ 1217.70│ -19.42│
│管理费用 │--- │ 2524.03│ 2339.28│ 7.90│
│财务费用 │受本期美元兑人民│ 266.41│ -214.19│ 224.38│
│ │币持续贬值使汇兑│ │ │ │
│ │损失增加，以及项│ │ │ │
│ │目贷款部分费用化│ │ │ │
│ │影响，财务费用同│ │ │ │
│ │比增幅较大 │ │ │ │
│所得税费用 │受产品盈利水平上│ 1170.99│ 316.00│ 270.57│
│ │升，利润总额与应│ │ │ │
│ │纳税所得额同比增│ │ │ │
│ │幅较大 │ │ │ │
│研发投入 │研发活动增加，研│ 1920.48│ 1472.86│ 30.39│
│ │发投入人力、材料│ │ │ │
│ │等支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期缴纳搬迁补偿│ 5180.72│ 11151.11│ -53.54│
│的现金流量净│款涉及的企业所得│ │ │ │
│额 │税，使当期经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额大幅下降 │ │ │ │
│投资活动产生│受上期支付收购三│ -171.29│ -49897.43│ 99.66│
│的现金流量净│大雅股权款及本期│ │ │ │
│额 │收到搬迁补偿款两│ │ │ │
│ │个因素影响，投资│ │ │ │
│ │活动净流出金额显│ │ │ │
│ │著减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 4346.73│ 4228.71│ 2.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受搬迁补偿涉及所│ 9150.92│ -34383.14│ 126.61│
│价物净增加额│得税、上期支付收│ │ │ │
│ │购三大雅股权款及│ │ │ │
│ │本期收到搬迁补偿│ │ │ │
│ │款等因素影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期，公司积极应│ 1288.71│ 81.88│ 1473.96│
│司股东的净利│对复杂多变的市场│ │ │ │
│润 │环境，通过开拓新│ │ │ │
│ │客户与新市场、提│ │ │ │
│ │升产能利用率，并│ │ │ │
│ │实现降本增效，使│ │ │ │
│ │得主要产品产销量│ │ │ │
│ │同比上升，产品成│ │ │ │
│ │本得到有效控制。│ │ │ │
│ │综合以上因素，公│ │ │ │
│ │司整体盈利水平同│ │ │ │
│ │比实现较大增幅 │ │ │ │
│归属于上市公│本期，公司积极应│ 1289.37│ 29.32│ 4298.16│
│司股东的扣除│对复杂多变的市场│ │ │ │
│非经常性损益│环境，通过开拓新│ │ │ │
│的净利润 │客户与新市场、提│ │ │ │
│ │升产能利用率，并│ │ │ │
│ │实现降本增效，使│ │ │ │
│ │得主要产品产销量│ │ │ │
│ │同比上升，产品成│ │ │ │
│ │本得到有效控制。│ │ │ │
│ │综合以上因素，公│ │ │ │
│ │司整体盈利水平同│ │ │ │
│ │比实现较大增幅 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入同比│ 5568.90│ 2237.53│ 148.89│
│的现金流量净│上升，支付的税费│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51559.99│ 42409.08│ 67580.66│ 32239.69│ 30482.52│ 18544.27│
│存货 │ 18226.79│ 13774.07│ 26801.70│ 4711.69│ 5258.23│ 4059.82│
│应收票据及应收账款 │ 21076.17│ 17362.34│ 14547.02│ 5847.65│ 6122.51│ 6096.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5638.47│ 3500.29│ 234.31│ 148.48│ 245.82│ 122.97│
│其他应收款 │ 385.05│ 479.27│ 638.00│ 492.79│ 51.84│ 17.82│
│流动资产合计 │ 113183.92│ 90883.20│ 116537.40│ 47477.82│ 46199.64│ 44107.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77066.80│ 34262.71│ 31128.84│ 22407.92│ 25220.64│ 24997.55│
│在建工程 │ 3695.74│ 53287.09│ 48142.05│ 12818.79│ 3932.27│ 5641.68│
│无形资产 │ 13539.45│ 13413.37│ 12601.28│ 10416.09│ 1291.28│ 1332.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123280.93│ 119334.04│ 103372.30│ 52575.17│ 33227.90│ 33571.35│
│资产总计 │ 236464.85│ 210217.24│ 219909.70│ 100052.98│ 79427.54│ 77678.63│
│应付票据及应付账款 │ 45730.34│ 34815.44│ 26974.27│ 12060.87│ 4990.47│ 5047.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1209.15│ 508.53│ 292.22│ 522.02│ 908.67│ 607.11│
│流动负债 │ 65848.71│ 52787.40│ 66105.17│ 20003.11│ 10152.95│ 10299.55│
│长期借款 │ 29634.19│ 29359.74│ 25539.93│ 339.15│ ---│ 2150.00│
│长期应付款 │ 30461.65│ 22153.93│ 22153.93│ 11076.97│ 5538.48│ 5538.48│
│非流动负债 │ 68487.14│ 60490.66│ 57517.03│ 11442.69│ 5573.23│ 7747.41│
│负债合计 │ 134335.85│ 113278.06│ 123622.20│ 31445.80│ 15726.19│ 18046.96│
│实收资本 │ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│ 8020.00│
│资本公积金 │ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│ 28736.09│
│盈余公积 │ 5432.92│ 5432.92│ 5238.69│ 4815.83│ 4132.38│ 3497.90│
│未分配利润 │ 59608.67│ 54750.17│ 54292.72│ 27035.26│ 22812.88│ 19377.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102129.00│ 96939.18│ 96287.50│ 68607.19│ 63701.36│ 59631.67│
│股东权益合计 │ 102129.00│ 96939.18│ 96287.50│ 68607.19│ 63701.36│ 59631.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51559.99│ 41277.53│ 42409.08│ 27163.85│ 33197.52│ 40489.69│
│存货 │ 18226.79│ 18071.04│ 13774.07│ 20052.21│ 19592.33│ 22394.04│
│应收票据及应收账款 │ 21076.17│ 16113.88│ 17362.34│ 15290.36│ 16902.56│ 13234.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5638.47│ 6556.35│ 3500.29│ 1646.75│ 1592.95│ 259.46│
│其他应收款 │ 385.05│ 418.31│ 479.27│ 406.57│ 409.27│ 400.26│
│流动资产合计 │ 113183.92│ 109041.79│ 90883.20│ 92140.19│ 91944.19│ 88632.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77066.80│ 32811.79│ 34262.71│ 37557.87│ 38588.59│ 29204.98│
│在建工程 │ 3695.74│ 54723.36│ 53287.09│ 49851.38│ 46200.97│ 52021.90│
│无形资产 │ 13539.45│ 13276.70│ 13413.37│ 13524.54│ 13662.09│ 13656.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123280.93│ 120031.86│ 119334.04│ 113505.98│ 110124.23│ 107043.21│
│资产总计 │ 236464.85│ 229073.65│ 210217.24│ 205646.17│ 202068.42│ 195676.18│
│应付票据及应付账款 │ 45730.34│ 35899.58│ 34815.44│ 33162.06│ 30790.47│ 25935.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1209.15│ 1754.49│ 508.53│ 1430.52│ 385.62│ 371.56│
│流动负债 │ 65848.71│ 55518.73│ 52787.40│ 43889.74│ 43589.06│ 38460.75│
│长期借款 │ 29634.19│ 35980.23│ 29359.74│ 34072.44│ 31645.79│ 29045.09│
│长期应付款 │ 30461.65│ 30461.65│ 22153.93│ 22153.93│ 22153.93│ 22153.93│
│非流动负债 │ 68487.14│ 75131.12│ 60490.66│ 65470.88│ 63256.79│ 60768.89│
│负债合计 │ 134335.85│ 130649.85│ 113278.06│ 109360.62│ 106845.85│ 99229.64│
│实收资本 │ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│ 14436.00│
│资本公积金 │ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│ 22320.09│
│盈余公积 │ 5432.92│ 5432.92│ 5432.92│ 5238.69│ 5238.69│ 5238.69│
│未分配利润 │ 59608.67│ 56038.88│ 54750.17│ 53814.59│ 53019.25│ 54374.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102129.00│ 98423.79│ 96939.18│ 96285.55│ 95222.57│ 96446.54│
│股东权益合计 │ 102129.00│ 98423.79│ 96939.18│ 96285.55│ 95222.57│ 96446.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96169.04│ 155235.36│ 68837.92│ 70911.78│ 73729.50│ 70997.48│
│营业总成本 │ 88734.17│ 153290.74│ 63433.63│ 62071.88│ 65709.97│ 62396.65│
│营业税金及附加 │ 424.35│ 773.44│ 413.59│ 500.54│ 378.88│ 364.98│
│销售费用 │ 981.19│ 2115.61│ 1054.93│ 1200.19│ 1091.97│ 997.96│
│财务费用 │ 266.41│ -40.97│ -233.68│ -144.60│ 57.71│ 523.29│
│管理费用 │ 2524.03│ 4471.51│ 3515.90│ 3053.47│ 3232.51│ 3614.73│
│资产减值损失 │ -144.47│ -216.80│ -31.00│ -200.92│ -91.03│ -35.88│
│公允价值变动净收益 │ -3.82│ 131.92│ -4.66│ -4.19│ 2.17│ 1.15│
│投资收益 │ 85.62│ 189.76│ 202.01│ 220.27│ 268.76│ 59.33│
│营业利润 │ 7112.55│ 2263.92│ 5591.88│ 8938.54│ 8278.47│ 8646.24│
│营业外收入 │ 1.65│ 105.64│ 25528.69│ 8.31│ 2.57│ 203.54│
│营业外支出 │ 2.01│ 25.18│ 10.06│ 12.82│ 24.25│ 37.58│
│利润总额 │ 7112.18│ 2344.37│ 31110.52│ 8934.03│ 8256.80│ 8812.20│
│所得税 │ 1170.99│ 393.45│ 1336.99│ 2079.34│ 1877.35│ 1229.61│
│净利润 │ 5941.20│ 1950.92│ 29773.53│ 6854.69│ 6379.45│ 7582.59│
│归属母公司净利润 │ 5941.20│ 1950.92│ 29773.53│ 6854.69│ 6379.45│ 7582.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96169.04│ 38736.79│ 155235.36│ 110932.37│ 75274.14│ 35041.98│
│营业总成本 │ 88734.17│ 37515.58│ 153290.74│ 110025.92│ 75038.59│ 35000.63│
│营业税金及附加 │ 424.35│ 177.41│ 773.44│ 513.44│ 406.14│ 205.34│
│销售费用 │ 981.19│ 417.08│ 2115.61│ 1636.73│ 1217.70│ 616.21│
│财务费用 │ 266.41│ 149.79│ -40.97│ -141.26│ -214.19│ -150.89│
│管理费用 │ 2524.03│ 1165.19│ 4471.51│ 3255.77│ 2339.28│ 1017.18│
│资产减值损失 │ -144.47│ 6.10│ -216.80│ -96.36│ -2.69│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.82│ ---│ 131.92│ -15.46│ -6.88│ ---│
│投资收益 │ 85.62│ -0.02│ 189.76│ 35.76│ 4.00│ -8.54│
│营业利润 │ 7112.55│ 1229.61│ 2263.92│ 1132.08│ 247.14│ 179.00│
│营业外收入 │ 1.65│ 0.68│ 105.64│ 100.99│ 99.80│ 25.11│
│营业外支出 │ 2.01│ 1.56│ 25.18│ 29.72│ 5.18│ 5.03│
│利润总额 │ 7112.18│ 1228.74│ 2344.37│ 1203.36│ 341.77│ 199.08│
│所得税 │ 1170.99│ -59.97│ 393.45│ 382.25│ 316.00│ 117.21│
│净利润 │ 5941.20│ 1288.71│ 1950.92│ 821.11│ 25.77│ 81.88│
│归属母公司净利润 │ 5941.20│ 1288.71│ 1950.92│ 821.11│ 25.77│ 81.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97833.06│ 152109.69│ 67486.45│ 71915.48│ 77644.21│ 64213.72│
│经营活动现金流出 │ 92652.34│ 136097.90│ 65853.58│ 63197.13│ 69739.70│ 60364.55│
│经营活动现金流量净额│ 5180.72│ 16011.79│ 1632.87│ 8718.35│ 7904.51│ 3849.17│
│投资活动现金流入 │ 8398.50│ 284.70│ 29364.55│ 5771.97│ 11484.89│ 5603.55│
│投资活动现金流出 │ 8569.79│ 44698.41│ 27708.11│ 13992.34│ 2470.18│ 13171.34│
│投资活动现金流量净额│ -171.29│ -44413.71│ 1656.43│ -8220.37│ 9014.71│ -7567.79│
│筹资活动现金流入 │ 13971.92│ 13540.00│ 39641.29│ 5339.01│ ---│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 9625.19│ 10389.08│ 7629.24│ 4207.66│ 5063.99│ 6274.71│
│筹资活动现金流量净额│ 4346.73│ 3150.92│ 32012.06│ 1131.35│ -5063.99│ -6174.71│
│汇率变动对现金的影响│ -205.25│ 79.41│ 39.61│ 127.84│ 83.03│ -52.12│
│现金及等价物净增加额│ 9150.92│ -25171.59│ 35340.97│ 1757.17│ 11938.25│ -9945.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97833.06│ 45042.10│ 152109.69│ 109946.96│ 75689.25│ 35039.85│
│经营活动现金流出 │ 92652.34│ 39473.20│ 136097.90│ 99182.39│ 64538.14│ 32802.32│
│经营活动现金流量净额│ 5180.72│ 5568.90│ 16011.79│ 10764.57│ 11151.11│ 2237.53│
│投资活动现金流入 │ 8398.50│ 8308.31│ 284.70│ 7230.57│ 132.31│ 24.20│
│投资活动现金流出 │ 8569.79│ 22271.67│ 44698.41│ 64271.04│ 50029.74│ 32622.65│
│投资活动现金流量净额│ -171.29│ -13963.35│ -44413.71│ -57040.46│ -49897.43│ -32598.46│
│筹资活动现金流入 │ 13971.92│ 10658.00│ 13540.00│ 13540.00│ 11112.00│ 6507.00│
│筹资活动现金流出 │ 9625.19│ 3269.72│ 10389.08│ 10135.03│ 6883.29│ 3314.65│
│筹资活动现金流量净额│ 4346.73│ 7388.28│ 3150.92│ 3404.97│ 4228.71│ 3192.35│
│汇率变动对现金的影响│ -205.25│ -125.37│ 79.41│ 123.49│ 134.47│ 77.60│
│现金及等价物净增加额│ 9150.92│ -1131.54│ -25171.59│ -42747.44│ -34383.14│ -27090.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35041.98│ 22.57│ 81.88│ 4.20│
│二季报 │ 40232.17│ 25.92│ -56.11│ -2.88│
│三季报 │ 35658.23│ 22.97│ 795.34│ 40.77│
│四季报 │ 44302.99│ 28.54│ 1129.81│ 57.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17129.90│ 24.88│ 1244.61│ 4.18│
│二季报 │ 18103.72│ 26.30│ 1265.68│ 4.25│
│三季报 │ 16950.51│ 24.62│ 888.59│ 2.98│
│四季报 │ 16653.79│ 24.19│ 26374.65│ 88.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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