财务分析☆ ◇300929 华骐环保 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1227.30│ 648.09│ 4386.90│ 7332.47│ 7255.92│ 7101.87│
│净利润增长率(%) │ -172.32│ -85.21│ -40.17│ 1.06│ 2.17│ 14.16│
│扣非净利润(万) │ -1351.07│ -675.68│ 3104.69│ 6573.34│ 6963.14│ 6639.95│
│营业总收入(万元) │ 16221.53│ 35056.75│ 42972.10│ 63460.40│ 58745.82│ 55317.84│
│总营收同比增长率(%) │ -41.77│ -18.42│ -32.29│ 8.03│ 6.20│ 5.27│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ 0.77│ 5.32│ 9.70│ 15.04│ 17.36│
│资产负债比率(%) │ 52.58│ 52.20│ 53.40│ 54.88│ 62.14│ 62.66│
│净利润现金含量(%) │ 251.85│ 793.69│ 129.34│ -90.69│ -65.29│ 138.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0500│ 0.3300│ 0.9100│ 1.1700│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1023│ -0.0500│ 0.2400│ 0.8100│ 1.1200│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0929│ 0.0490│ 0.3320│ 0.8879│ 1.1716│ 1.1467│
│每股资本公积金(元) │ 2.6246│ 2.6246│ 2.6246│ 4.8009│ 2.9026│ 2.9007│
│每股未分配利润(元) │ 2.3460│ 2.4576│ 2.4488│ 3.5603│ 4.0119│ 2.9366│
│每股净资产(元) │ 6.2812│ 6.3928│ 6.3773│ 9.8077│ 8.3750│ 7.1800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2339│ 0.3893│ 0.4294│ -0.8052│ -0.7649│ 1.5900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1227.30│ -1129.22│ -895.91│ 648.09│ 1697.11│ 1410.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1697.11│ 1410.22│
│净利润增长率(%) │ -172.32│ -180.07│ -302.15│ -85.21│ -59.75│ -65.19│
│扣非净利润(万) │ -1351.07│ -1195.24│ -940.37│ -675.68│ 204.92│ 541.81│
│营业总收(未调整:万) │ 16221.53│ 10326.92│ 3859.52│ 35056.75│ 27857.28│ 19421.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27857.28│ 19421.19│
│总营收同比增长率(%) │ -41.77│ -46.83│ -54.02│ -18.42│ -13.32│ -21.78│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ -1.35│ -1.07│ 0.77│ 2.00│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 52.58│ 51.30│ 52.45│ 52.20│ 52.42│ 51.99│
│净利润现金含量(%) │ 251.85│ 166.94│ 278.92│ 793.69│ 139.85│ 86.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0900│ -0.0700│ 0.0500│ 0.1300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1023│ -0.0900│ -0.0712│ -0.0500│ 0.0155│ 0.0410│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0929│ -0.0855│ -0.0678│ 0.0490│ 0.1284│ 0.1067│
│每股资本公积金(元) │ 2.6246│ 2.6246│ 2.6246│ 2.6246│ 2.6246│ 2.6246│
│每股未分配利润(元) │ 2.3460│ 2.3535│ 2.3911│ 2.4576│ 2.5372│ 2.5155│
│每股净资产(元) │ 6.2812│ 6.2887│ 6.3263│ 6.3928│ 6.4657│ 6.4440│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2339│ -0.1427│ -0.1891│ 0.3893│ 0.1796│ 0.0919│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.50│ 1.60│ 1.73│ 1.54│ 1.26│
│速动比率 │ 1.46│ 1.38│ 1.48│ 1.63│ 1.47│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 52.58│ 52.20│ 53.40│ 54.88│ 62.14│ 62.66│
│产权比率 │ 1.12│ 1.10│ 1.16│ 1.22│ 1.66│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.11│ 0.11│ -0.12│ -0.08│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.57│ 1.65│ 1.50│ 1.52│ 1.59│
│速动比率 │ 1.46│ 1.42│ 1.50│ 1.38│ 1.40│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 52.58│ 51.30│ 52.45│ 52.20│ 52.42│ 51.99│
│产权比率 │ 1.12│ 1.07│ 1.12│ 1.10│ 1.11│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.05│ -0.06│ 0.11│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.58│ 1.24│ 1.62│ 2.67│ 2.06│ 1.78│
│存货周转率 │ 1.77│ 4.25│ 5.03│ 9.35│ 4.90│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.46│ 0.48│ 0.69│ 0.76│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 3.66│ 7.60│ 9.84│ 8.95│ 8.92│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.19│ 0.24│ 0.40│ 0.45│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.14│ 1.24│ 0.98│ 0.74│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.23│ 0.45│ 4.25│ 3.36│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.46│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.58│ 0.28│ 3.66│ 5.58│ 3.83│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.19│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ 0.77│ 5.21│ 9.05│ 13.99│ 15.97│
│销售毛利率 │ 32.71│ 27.88│ 30.09│ 26.48│ 26.97│ 29.17│
│营业利润率 │ -10.65│ 1.54│ 11.57│ 13.42│ 14.42│ 14.89│
│销售净利率 │ -9.09│ 1.84│ 10.12│ 11.47│ 12.27│ 12.81│
│总资产净利率 │ -0.83│ 0.36│ 2.40│ 4.56│ 5.55│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ -1.36│ -1.07│ 0.77│ 1.99│ 1.66│
│销售毛利率 │ 32.71│ 28.89│ 29.81│ 27.88│ 27.14│ 26.53│
│营业利润率 │ -10.65│ -14.69│ -28.87│ 1.54│ 7.43│ 8.25│
│销售净利率 │ -9.09│ -12.49│ -25.04│ 1.84│ 5.98│ 7.12│
│总资产净利率 │ -0.83│ -0.74│ -0.54│ 0.36│ 0.92│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.77│ -18.42│ -32.29│ 8.03│ 6.20│ 5.27│
│营业利润增长率 │ -183.51│ -89.11│ -41.64│ 0.55│ 2.80│ 13.39│
│净利润增长率 │ -172.32│ -85.21│ -40.17│ 1.06│ 2.17│ 14.16│
│净资产增长率 │ -1.75│ 0.25│ 4.04│ 56.15│ 16.67│ 19.01│
│总资产增长率 │ -0.54│ -2.44│ 0.96│ 30.32│ 14.72│ 27.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.77│ -46.83│ -54.02│ -18.42│ -13.32│ -21.78│
│营业利润增长率 │ -183.51│ -194.72│ -300.30│ -89.11│ -57.02│ -66.38│
│净利润增长率 │ -172.32│ -180.07│ -302.15│ -85.21│ -59.75│ -65.19│
│净资产增长率 │ -1.75│ -1.63│ -1.04│ 0.25│ 1.39│ 1.05│
│总资产增长率 │ -0.54│ -2.94│ -0.03│ -2.44│ -0.96│ -1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期内交易性│ 2038.66│ 4013.33│ -49.20│
│产 │金融资产赎回 │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 238.58│ 838.35│ -71.54│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │在执行项目预付设│ 1388.02│ 667.34│ 107.99│
│ │备款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金收回 │ 418.13│ 655.61│ -36.22│
│固定资产 │本期在建项目转固│ 21309.04│ 13922.19│ 53.06│
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目转固│ 1812.66│ 7795.42│ -76.75│
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内新增房│ 82.09│ 44.45│ 84.69│
│ │屋租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│预计可抵扣亏损增│ 2358.82│ 1774.63│ 32.92│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │使用票据支付的货│ 2082.92│ 2984.11│ -30.20│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收工程款增加 │ 1337.45│ 664.48│ 101.28│
│应付职工薪酬│报告期内发放2023│ 9.75│ 1042.39│ -99.06│
│ │年年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │收入及利润减少 │ 198.42│ 346.94│ -42.81│
│其他流动负债│预收项目款增加 │ 181.38│ 86.05│ 110.79│
│租赁负债 │新增及续租办公场│ 37.23│ 2.76│ 1247.71│
│ │所 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期内少数股│ 937.54│ 582.33│ 61.00│
│ │东股本投入增加 │ │ │ │
│营业收入 │水环境治理工程及│ 16221.53│ 27857.28│ -41.77│
│ │水处理产品销售业│ │ │ │
│ │务减少 │ │ │ │
│营业成本 │水环境治理工程及│ 10916.01│ 20296.50│ -46.22│
│ │水处理产品销售业│ │ │ │
│ │务减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 113.19│ 1590.32│ -92.88│
│公允价值变动│购买理财产品减少│ -11.13│ 13.42│ -182.96│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及其他应│ -530.09│ -918.19│ 42.27│
│ │收款收回 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减少 │ -1.34│ -53.27│ 97.49│
│营业外收入 │收到供应商违约金│ 2.44│ 23.04│ -89.39│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金增加 │ 13.77│ 4.92│ 179.85│
│所得税费用 │税前利润减少 │ -265.42│ 421.49│ -162.97│
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -3091.02│ 2373.46│ -230.23│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -1530.61│ -8814.72│ 82.64│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ 4169.91│ -5082.37│ 182.05│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5213.04│ 7688.62│ -32.20│
│应收款项 │--- │ 26709.58│ 27846.76│ -4.08│
│合同资产 │--- │ 14233.04│ 13964.02│ 1.93│
│存货 │--- │ 6324.54│ 5636.07│ 12.22│
│长期股权投资│--- │ 6769.40│ 6686.20│ 1.24│
│固定资产 │在建工程项目完工│ 21612.05│ 13922.19│ 55.23│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目完工│ 674.60│ 7795.42│ -91.35│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 101.66│ 44.45│ 128.74│
│短期借款 │--- │ 6455.14│ 7507.52│ -14.02│
│合同负债 │--- │ 813.10│ 664.48│ 22.37│
│长期借款 │--- │ 43528.00│ 42516.00│ 2.38│
│租赁负债 │--- │ 43.81│ 2.76│ 1485.75│
│营业收入 │本报告期水环境治│ 10326.92│ 19421.19│ -46.83│
│ │理工程项目减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期水环境治│ 7343.33│ 14269.34│ -48.54│
│ │理工程项目减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 569.90│ 598.00│ -4.70│
│管理费用 │--- │ 2081.64│ 2078.99│ 0.13│
│财务费用 │--- │ 1088.16│ 1096.55│ -0.76│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -227.41│ 238.68│ -195.28│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发投入│ 430.91│ 308.23│ 39.80│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收款│ -1885.07│ 1214.94│ -255.16│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财业务│ -895.66│ -5296.89│ 83.09│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内取得银│ -518.59│ -4373.07│ 88.14│
│的现金流量净│行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资及筹资活动产│ -3299.32│ -8455.02│ 60.98│
│价物净增加额│生的现金流增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7708.40│ 7688.62│ 17691.42│ 22685.05│ 12293.23│ 10848.60│
│存货 │ 6684.61│ 5636.07│ 6275.35│ 5674.60│ 4305.84│ 13202.11│
│应收票据及应收账款 │ 28413.59│ 28685.11│ 29191.73│ 24333.69│ 24183.14│ 36517.29│
│合同资产 │ 13931.54│ 13964.02│ 13865.09│ 25274.37│ 34825.77│ ---│
│预付款项 │ 1388.02│ 667.34│ 508.23│ 1151.84│ 783.30│ 1160.15│
│其他应收款 │ 418.13│ 655.61│ 708.99│ 1006.30│ 1962.97│ 2256.16│
│流动资产合计 │ 67377.38│ 69185.55│ 83695.39│ 97250.06│ 86631.92│ 67645.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6840.58│ 6686.20│ 6511.31│ 6359.55│ 7814.71│ 6675.83│
│固定资产净额 │ 21309.04│ 13922.19│ 5250.43│ 6055.52│ 6837.73│ 6289.89│
│在建工程 │ 1812.66│ 7795.42│ 4019.60│ 2196.74│ 26.89│ 1534.08│
│无形资产 │ 28397.48│ 28821.07│ 29795.05│ 21876.49│ 2399.27│ 2457.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109618.11│ 108762.80│ 98683.53│ 83395.15│ 51981.75│ 53179.22│
│资产总计 │ 176995.49│ 177948.35│ 182378.93│ 180645.21│ 138613.66│ 120824.66│
│应付票据及应付账款 │ 27557.74│ 32154.46│ 32831.44│ 36254.57│ 36443.11│ 37543.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1612.83│
│合同负债 │ 1337.45│ 664.48│ 3285.62│ 1819.43│ 1277.88│ ---│
│流动负债 │ 41586.46│ 46104.45│ 52409.38│ 56267.65│ 56193.77│ 53642.55│
│长期借款 │ 46673.92│ 42516.00│ 41157.24│ 39461.00│ 26742.00│ 18284.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 448.33│ 705.40│ 1584.55│
│非流动负债 │ 51475.64│ 46791.46│ 44979.84│ 42873.58│ 29938.07│ 22060.69│
│负债合计 │ 93062.10│ 92895.91│ 97389.23│ 99141.23│ 86131.84│ 75703.25│
│实收资本 │ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│ 8258.31│ 6193.31│ 6193.31│
│资本公积金 │ 34680.18│ 34680.18│ 34680.18│ 39647.12│ 17976.81│ 17964.86│
│盈余公积 │ 3966.04│ 3966.04│ 3966.37│ 3607.06│ 2851.96│ 2112.68│
│未分配利润 │ 30998.80│ 32473.05│ 32356.44│ 29402.43│ 24846.68│ 18187.02│
│少数股东权益 │ 937.54│ 582.33│ 724.92│ 508.65│ 613.06│ 663.55│
│归属母公司权益 │ 82995.85│ 84470.10│ 84264.77│ 80995.34│ 51868.76│ 44457.87│
│股东权益合计 │ 83933.39│ 85052.44│ 84989.70│ 81503.98│ 52481.82│ 45121.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7708.40│ 5213.04│ 9588.76│ 7688.62│ 7635.04│ 10453.83│
│存货 │ 6684.61│ 6324.54│ 6286.33│ 5636.07│ 5791.46│ 5894.49│
│应收票据及应收账款 │ 28413.59│ 27659.66│ 28495.74│ 28685.11│ 28060.89│ 23792.27│
│合同资产 │ 13931.54│ 14233.04│ 13984.99│ 13964.02│ 15664.57│ 16007.42│
│预付款项 │ 1388.02│ 825.80│ 813.86│ 667.34│ 2195.48│ 989.45│
│其他应收款 │ 418.13│ 545.76│ 590.33│ 655.61│ 812.31│ 671.15│
│流动资产合计 │ 67377.38│ 63494.34│ 68763.55│ 69185.55│ 73394.77│ 74957.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6840.58│ 6769.40│ 6713.41│ 6686.20│ 6627.32│ 6591.46│
│固定资产净额 │ 21309.04│ 21612.05│ 13656.36│ 13922.19│ 4731.10│ 4881.19│
│在建工程 │ 1812.66│ 674.60│ 8680.49│ 7795.42│ 12980.70│ 8883.41│
│无形资产 │ 28397.48│ 28670.93│ 28573.90│ 28821.07│ 29078.87│ 29336.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109618.11│ 109221.88│ 109125.93│ 108762.80│ 107232.55│ 103858.81│
│资产总计 │ 176995.49│ 172716.21│ 177889.48│ 177948.35│ 180627.32│ 178816.12│
│应付票据及应付账款 │ 27557.74│ 28494.22│ 29362.37│ 32154.46│ 35303.63│ 33780.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1337.45│ 813.10│ 1074.43│ 664.48│ 1258.61│ 1093.15│
│流动负债 │ 41586.46│ 40396.96│ 41632.63│ 46104.45│ 48390.00│ 47051.98│
│长期借款 │ 46673.92│ 43528.00│ 47218.98│ 42516.00│ 41868.14│ 41658.12│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51475.64│ 48202.44│ 51674.78│ 46791.46│ 46298.43│ 45919.27│
│负债合计 │ 93062.10│ 88599.40│ 93307.41│ 92895.91│ 94688.43│ 92971.25│
│实收资本 │ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│
│资本公积金 │ 34680.18│ 34680.18│ 34680.18│ 34680.18│ 34680.18│ 34680.18│
│盈余公积 │ 3966.04│ 3966.04│ 3966.04│ 3966.04│ 3966.37│ 3966.37│
│未分配利润 │ 30998.80│ 31096.88│ 31594.45│ 32473.05│ 33525.02│ 33238.12│
│少数股东权益 │ 937.54│ 1022.88│ 990.56│ 582.33│ 505.53│ 698.41│
│归属母公司权益 │ 82995.85│ 83093.94│ 83591.51│ 84470.10│ 85433.36│ 85146.46│
│股东权益合计 │ 83933.39│ 84116.81│ 84582.06│ 85052.44│ 85938.89│ 85844.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16221.53│ 35056.75│ 42972.10│ 63460.40│ 58745.82│ 55317.84│
│营业总成本 │ 17732.53│ 34157.22│ 38605.51│ 55690.37│ 50135.62│ 47454.35│
│营业税金及附加 │ 289.65│ 303.15│ 325.30│ 352.59│ 462.99│ 406.37│
│销售费用 │ 865.04│ 1209.75│ 1297.99│ 752.61│ 508.37│ 1308.18│
│财务费用 │ 1650.81│ 2154.17│ 1709.98│ 2395.58│ 1595.38│ 2028.21│
│管理费用 │ 3369.84│ 4227.19│ 3989.09│ 3548.96│ 2588.35│ 2831.29│
│资产减值损失 │ -1.34│ 3.60│ 130.50│ 8.94│ -77.44│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.13│ 13.33│ -9.68│ 20.57│ ---│ ---│
│投资收益 │ 214.71│ 307.57│ 1002.60│ 635.54│ -303.28│ 206.02│
│营业利润 │ -1727.85│ 541.31│ 4969.75│ 8515.77│ 8469.40│ 8238.51│
│营业外收入 │ 2.44│ 130.32│ 16.79│ 0.37│ 0.70│ 2.74│
│营业外支出 │ 13.77│ 5.17│ 30.52│ 2.73│ 17.64│ 64.33│
│利润总额 │ -1739.18│ 666.45│ 4956.03│ 8513.42│ 8452.47│ 8176.91│
│所得税 │ -265.42│ 21.60│ 607.85│ 1237.44│ 1247.03│ 1092.25│
│净利润 │ -1473.75│ 644.85│ 4348.18│ 7275.98│ 7205.44│ 7084.67│
│归属母公司净利润 │ -1227.30│ 648.09│ 4386.90│ 7332.47│ 7255.92│ 7101.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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