财务分析☆ ◇300929 华骐环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1697.11│ 1410.22│ 443.19│ 4386.90│
│净利润增长率(%) │ -59.75│ -65.19│ -72.79│ -40.17│
│扣非净利润(万) │ 204.92│ 541.81│ 369.32│ 3104.69│
│营业总收入(万元) │ 27857.28│ 19421.19│ 8394.20│ 42972.10│
│总营收同比增长率(%) │ -13.32│ -21.78│ -34.31│ -32.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.66│ 0.52│ 5.32│
│资产负债比率(%) │ 52.42│ 51.99│ 51.51│ 53.40│
│净利润现金含量(%) │ 139.85│ 86.15│ -154.21│ 129.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0300│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0155│ 0.0410│ 0.0280│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1284│ 0.1067│ 0.0335│ 0.3320│
│每股资本公积金(元) │ 2.6246│ 2.6246│ 2.6205│ 2.6246│
│每股未分配利润(元) │ 2.5372│ 2.5155│ 2.4823│ 2.4488│
│每股净资产(元) │ 6.4657│ 6.4440│ 6.4066│ 6.3773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1796│ 0.0919│ -0.0517│ 0.4294│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4216.42│ 4051.30│ 1628.90│ 7332.47│
│归母净利(调整后:万) │ 4216.42│ 4051.30│ 1628.90│ 7332.47│
│净利润增长率(%) │ 0.84│ 28.97│ 45.19│ 1.06│
│扣非净利润(万) │ 2627.60│ 2530.53│ 1164.27│ 6573.34│
│营业总收(未调整:万) │ 32139.81│ 24828.26│ 12778.34│ 63460.40│
│营业总收(调整后:万) │ 32139.81│ 24828.26│ 12778.34│ 63460.40│
│总营收同比增长率(%) │ -25.37│ -18.62│ -19.90│ 8.03│
│加权净资产收益率(%) │ 5.12│ 4.91│ 1.99│ 9.70│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 53.00│ 53.57│ 54.88│
│净利润现金含量(%) │ -40.53│ 59.07│ -218.58│ -90.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3100│ 0.2000│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1989│ 0.1900│ 0.1410│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3191│ 0.3066│ 0.1972│ 0.8879│
│每股资本公积金(元) │ 2.6240│ 2.6240│ 4.7985│ 4.8009│
│每股未分配利润(元) │ 2.4631│ 2.4506│ 3.7576│ 3.5603│
│每股净资产(元) │ 6.3662│ 6.3537│ 10.0026│ 9.8077│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1293│ 0.1811│ -0.4311│ -0.8052│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.59│ 1.66│ 1.60│
│速动比率 │ 1.40│ 1.47│ 1.51│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 52.42│ 51.99│ 51.51│ 53.40│
│产权比率 │ 1.11│ 1.09│ 1.07│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 4.91│ 2.58│ -1.50│ 10.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.65│ 1.80│ 1.73│
│速动比率 │ 1.57│ 1.55│ 1.69│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 53.00│ 53.57│ 54.88│
│产权比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.16│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -3.67│ 4.72│ -6.95│ -11.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.74│ 0.32│ 1.62│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.35│ 0.92│ 5.03│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.11│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 5.58│ 3.83│ 1.63│ 7.60│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.05│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.99│ 0.51│ 2.67│
│存货周转率 │ 4.11│ 3.19│ 1.69│ 9.35│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.14│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 5.22│ 3.94│ 2.01│ 9.84│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.07│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.99│ 1.66│ 0.52│ 5.21│
│销售毛利率 │ 27.14│ 26.53│ 29.19│ 30.09│
│营业利润率 │ 7.43│ 8.25│ 6.63│ 11.57│
│销售净利率 │ 5.98│ 7.12│ 5.20│ 10.12│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.78│ 0.25│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 4.83│ 1.97│ 9.05│
│销售毛利率 │ 28.84│ 28.18│ 22.81│ 26.48│
│营业利润率 │ 14.98│ 19.19│ 15.17│ 13.42│
│销售净利率 │ 12.85│ 16.21│ 12.64│ 11.47│
│总资产净利率 │ 2.36│ 2.25│ 0.91│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.32│ -21.78│ -34.31│ -32.29│
│营业利润增长率 │ -57.02│ -66.38│ -71.30│ -41.64│
│净利润增长率 │ -59.75│ -65.19│ -72.79│ -40.17│
│净资产增长率 │ 1.39│ 1.05│ 0.46│ 4.04│
│总资产增长率 │ -0.96│ -1.95│ -3.47│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.37│ -18.62│ -19.90│ 8.03│
│营业利润增长率 │ 4.02│ 37.59│ 50.45│ 0.55│
│净利润增长率 │ 0.84│ 28.97│ 45.19│ 1.06│
│净资产增长率 │ 3.86│ 3.65│ 1.99│ 56.15│
│总资产增长率 │ -2.44│ -0.56│ -0.93│ 30.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品及归│ 7635.04│ 17691.42│ -56.84│
│ │还银行贷款 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票减少│ 82.31│ 495.65│ -83.39│
│预付款项 │在执行项目预付设│ 2195.48│ 508.23│ 331.99│
│ │备款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司留抵退税 │ 1792.74│ 3445.65│ -47.97│
│在建工程 │本期在建项目持续│ 12980.70│ 4019.60│ 222.93│
│ │投入 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行贷款 │ 6005.01│ 10318.96│ -41.81│
│应付票据 │使用票据支付的货│ 4373.43│ 1980.81│ 120.79│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收工程款减少 │ 1258.61│ 3285.62│ -61.69│
│应付职工薪酬│报告期内发放2022│ 320.31│ 1096.49│ -70.79│
│ │年年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │收回项目保证金 │ 182.84│ 344.59│ -46.94│
│其他流动负债│预收账款未开票 │ 78.29│ 15.99│ 389.66│
│租赁负债 │新增及续租办公场│ 25.37│ 1.73│ 1363.83│
│ │所 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目数量减少│ 640.76│ 982.45│ -34.78│
│投资收益 │上期转让联营企业│ 223.90│ 833.90│ -73.15│
│ │股权及确认相关收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品公允│ 13.42│ 2.39│ 460.45│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄增加│ -918.19│ -262.67│ -249.57│
│资产减值损失│合同资产增加 │ -53.27│ 74.19│ -171.80│
│营业外收入 │收到供应商违约金│ 23.04│ 1.70│ 1254.50│
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 4.92│ 16.18│ -69.59│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润减少 │ 421.49│ 669.50│ -37.04│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 2373.46│ -1709.05│ 238.88│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10453.83│ 17691.42│ -40.91│
│应收款项 │--- │ 23650.53│ 28696.08│ -17.58│
│合同资产 │--- │ 16007.42│ 13865.09│ 15.45│
│存货 │--- │ 5894.49│ 6275.35│ -6.07│
│长期股权投资│--- │ 6591.46│ 6511.31│ 1.23│
│固定资产 │--- │ 4881.19│ 5250.43│ -7.03│
│在建工程 │--- │ 8883.41│ 4019.60│ 121.00│
│使用权资产 │--- │ 98.98│ 92.45│ 7.07│
│短期借款 │--- │ 6505.44│ 10318.96│ -36.96│
│合同负债 │--- │ 1093.15│ 3285.62│ -66.73│
│长期借款 │--- │ 41658.12│ 41157.24│ 1.22│
│租赁负债 │--- │ 34.08│ 1.73│ 1866.49│
│营业收入 │本报告期水环境治│ 19421.19│ 24828.26│ -21.78│
│ │理工程项目减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期水环境治│ 14269.34│ 17830.64│ -19.97│
│ │理工程项目减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期售后费用│ 598.00│ 693.32│ -13.75│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2078.99│ 2070.68│ 0.40│
│财务费用 │本报告期将原资本│ 1096.55│ 630.66│ 73.87│
│ │化贷款利息转为费│ │ │ │
│ │用化 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 238.68│ 729.15│ -67.27│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发投入│ 308.23│ 781.38│ -60.55│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购付款│ 1214.94│ 2393.10│ -49.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -5296.89│ -3108.35│ -70.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还银│ -4373.07│ -3037.03│ -43.99│
│的现金流量净│行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资及筹资活动产│ -8455.02│ -3752.28│ -125.33│
│价物净增加额│生的现金流减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7635.04│ 10453.83│ 11413.97│ 17691.42│
│存货 │ 5791.46│ 5894.49│ 6698.90│ 6275.35│
│应收账款 │ 27978.58│ 23650.53│ 23567.91│ 28696.08│
│其他应收款 │ 812.31│ 671.15│ 683.25│ 708.99│
│流动资产合计 │ 73394.77│ 74957.31│ 75415.59│ 83695.39│
│长期股权投资 │ 6627.32│ 6591.46│ 6512.21│ 6511.31│
│固定资产净额 │ 4731.10│ 4881.19│ 5069.25│ 5250.43│
│无形资产 │ 29078.87│ 29336.66│ 29565.12│ 29795.05│
│非流动资产合计 │ 107232.55│ 103858.81│ 100637.77│ 98683.53│
│资产总计 │ 180627.32│ 178816.12│ 176053.36│ 182378.93│
│流动负债 │ 48390.00│ 47051.98│ 45521.90│ 52409.38│
│非流动负债 │ 46298.43│ 45919.27│ 45160.03│ 44979.84│
│负债合计 │ 94688.43│ 92971.25│ 90681.93│ 97389.23│
│实收资本 │ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│
│资本公积金 │ 34680.18│ 34680.18│ 34625.18│ 34680.18│
│盈余公积 │ 3966.37│ 3966.37│ 3966.37│ 3966.37│
│未分配利润 │ 33525.02│ 33238.12│ 32799.63│ 32356.44│
│少数股东权益 │ 505.53│ 698.41│ 718.47│ 724.92│
│股东权益合计 │ 85938.89│ 85844.87│ 85371.43│ 84989.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8263.43│ 19262.72│ 17606.91│ 22685.05│
│存货 │ 5443.22│ 5502.68│ 5980.05│ 5674.60│
│应收账款 │ 26682.03│ 25720.91│ 26319.64│ 24303.69│
│其他应收款 │ 1810.56│ 1781.73│ 2181.24│ 1006.30│
│流动资产合计 │ 78612.77│ 83820.66│ 92456.39│ 97250.06│
│长期股权投资 │ 6539.63│ 6539.63│ 6359.55│ 6359.55│
│固定资产净额 │ 6268.92│ 6539.42│ 6686.89│ 6055.52│
│无形资产 │ 26920.15│ 27207.29│ 25247.16│ 21876.49│
│非流动资产合计 │ 97623.68│ 95811.47│ 86508.99│ 83395.15│
│资产总计 │ 176236.44│ 179632.13│ 178965.39│ 180645.21│
│流动负债 │ 46542.38│ 50671.96│ 51248.93│ 56267.65│
│非流动负债 │ 45153.82│ 44523.82│ 44617.13│ 42873.58│
│负债合计 │ 91696.21│ 95195.78│ 95866.06│ 99141.23│
│实收资本 │ 13213.30│ 13213.30│ 8258.31│ 8258.31│
│资本公积金 │ 34672.18│ 34672.18│ 39627.17│ 39647.12│
│盈余公积 │ 3607.06│ 3607.06│ 3607.06│ 3607.06│
│未分配利润 │ 32545.27│ 32380.15│ 31031.32│ 29402.43│
│少数股东权益 │ 422.01│ 483.24│ 495.05│ 508.65│
│股东权益合计 │ 84540.24│ 84436.35│ 83099.33│ 81503.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27857.28│ 19421.19│ 8394.20│ 42972.10│
│营业成本 │ 20296.50│ 14269.34│ 5944.13│ 30039.70│
│营业税金及附加 │ 237.41│ 147.28│ 63.41│ 325.30│
│销售费用 │ 821.55│ 598.00│ 197.40│ 1297.99│
│财务费用 │ 1624.55│ 1096.55│ 572.79│ 1709.98│
│管理费用 │ 3023.60│ 2078.99│ 1149.07│ 3989.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.42│ 12.05│ 4.30│ -9.68│
│投资收益 │ 223.90│ 151.22│ 38.27│ 1002.60│
│营业利润 │ 2069.09│ 1602.02│ 556.27│ 4969.75│
│营业外收入 │ 23.04│ 22.69│ 16.41│ 16.79│
│营业外支出 │ 4.92│ 2.32│ 0.07│ 30.52│
│利润总额 │ 2087.21│ 1622.39│ 572.61│ 4956.03│
│所得税 │ 421.49│ 238.68│ 135.87│ 607.85│
│净利润 │ 1665.72│ 1383.71│ 436.74│ 4348.18│
│归属母公司净利润 │ 1697.11│ 1410.22│ 443.19│ 4386.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32139.81│ 24828.26│ 12778.34│ 63460.40│
│营业成本 │ 22869.41│ 17830.64│ 9863.48│ 46658.99│
│营业税金及附加 │ 246.55│ 193.79│ 101.38│ 352.59│
│销售费用 │ 934.09│ 693.32│ 207.31│ 752.61│
│财务费用 │ 1291.55│ 630.66│ 386.31│ 2395.58│
│管理费用 │ 2962.31│ 2070.68│ 921.53│ 3548.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.39│ 3.21│ 50.37│ 20.57│
│投资收益 │ 833.90│ 633.88│ 489.04│ 635.54│
│营业利润 │ 4813.76│ 4764.51│ 1938.44│ 8515.77│
│营业外收入 │ 1.70│ 0.90│ 0.00│ 0.37│
│营业外支出 │ 16.18│ 10.37│ 0.27│ 2.73│
│利润总额 │ 4799.28│ 4755.05│ 1938.18│ 8513.42│
│所得税 │ 669.50│ 729.15│ 322.88│ 1237.44│
│净利润 │ 4129.79│ 4025.89│ 1615.30│ 7275.98│
│归属母公司净利润 │ 4216.42│ 4051.30│ 1628.90│ 7332.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34041.77│ 22897.80│ 13016.88│ 47448.45│
│经营活动现金流出 │ 31668.32│ 21682.86│ 13700.31│ 41774.26│
│经营活动现金流量净额│ 2373.46│ 1214.94│ -683.43│ 5674.19│
│投资活动现金流入 │ 38479.46│ 24912.99│ 12807.14│ 76287.38│
│资本性支出 │ 7594.19│ 2309.89│ 2897.67│ 8876.21│
│投资活动现金流出 │ 47294.19│ 30209.89│ 17397.67│ 83926.21│
│投资活动现金流量净额│ -8814.72│ -5296.89│ -4590.53│ -7638.82│
│筹资活动现金流入 │ 11919.60│ 8535.57│ 4676.20│ 22620.53│
│筹资活动现金流出 │ 17001.97│ 12908.64│ 7255.50│ 25881.32│
│筹资活动现金流量净额│ -5082.37│ -4373.07│ -2579.31│ -3260.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11523.63│ -8455.02│ -7853.26│ -5225.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33122.54│ 25154.06│ 10355.53│ 43843.50│
│经营活动现金流出 │ 34831.59│ 22760.96│ 13915.92│ 50493.33│
│经营活动现金流量净额│ -1709.05│ 2393.10│ -3560.40│ -6649.83│
│投资活动现金流入 │ 55450.35│ 33877.52│ 13810.51│ 11314.26│
│资本性支出 │ 5291.92│ 3785.87│ 2539.84│ 11272.79│
│投资活动现金流出 │ 64491.92│ 36985.87│ 15239.84│ 26312.79│
│投资活动现金流量净额│ -9041.57│ -3108.35│ -1429.33│ -14998.53│
│筹资活动现金流入 │ 18290.39│ 12380.87│ 7993.83│ 70467.55│
│筹资活动现金流出 │ 22234.11│ 15417.90│ 8266.27│ 38388.24│
│筹资活动现金流量净额│ -3943.72│ -3037.03│ -272.44│ 32079.32│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14694.35│ -3752.28│ -5262.17│ 10430.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12778.34│ 29.74│ 1628.90│ 37.13│
│二季报 │ 12049.91│ 28.04│ 2422.40│ 55.22│
│三季报 │ 7311.56│ 17.01│ 165.12│ 3.76│
│四季报 │ 10832.29│ 25.21│ 170.48│ 3.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15952.82│ 25.14│ 1121.87│ 15.30│
│二季报 │ 14558.02│ 22.94│ 2019.44│ 27.54│
│三季报 │ 12555.95│ 19.79│ 1039.88│ 14.18│
│四季报 │ 20393.61│ 32.14│ 3151.29│ 42.98│
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