财务分析☆ ◇300930 屹通新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5685.01│ 5631.78│ 5094.63│ 5050.75│ 9156.09│ 9619.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5094.63│ 5050.75│ 9156.09│ 9619.82│
│净利润增长率(%) │ 25.06│ 10.54│ 0.87│ -44.84│ -4.82│ 51.04│
│扣非净利润(万) │ 5394.86│ 5520.26│ 5081.84│ 5143.65│ 7748.64│ 9218.41│
│营业总收(未调整:万) │ 79075.64│ 77706.12│ 50249.35│ 39339.08│ 38693.72│ 52196.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 50249.35│ 39339.08│ 38693.72│ 52196.96│
│总营收同比增长率(%) │ 48.69│ 54.64│ 27.73│ 1.67│ -25.87│ 53.82│
│加权净资产收益率(%) │ 5.97│ 6.23│ 5.92│ 6.16│ 12.07│ 14.78│
│资产负债比率(%) │ 44.45│ 43.45│ 30.42│ 11.72│ 5.53│ 7.51│
│净利润现金含量(%) │ -51.24│ -151.91│ -396.08│ -132.06│ 136.29│ 59.56│
│基本每股收益(元) │ 0.5685│ 0.5600│ 0.5100│ 0.5100│ 0.9200│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5395│ 0.5500│ 0.5100│ 0.5100│ 0.7700│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5685│ 0.5632│ 0.5095│ 0.5051│ 0.9156│ 0.9620│
│每股资本公积金(元) │ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│
│每股未分配利润(元) │ 4.3096│ 3.8411│ 3.4343│ 3.0758│ 2.7212│ 1.9971│
│每股净资产(元) │ 9.7454│ 9.2770│ 8.8139│ 8.4045│ 7.9999│ 7.1842│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2913│ -0.8555│ -2.0179│ -0.6670│ 1.2479│ 0.5730│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5685.01│ 3231.42│ 1829.64│ 5631.78│ 4545.67│ 2725.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4545.67│ 2725.04│
│净利润增长率(%) │ 25.06│ 18.58│ 33.73│ 10.54│ 13.82│ -2.96│
│扣非净利润(万) │ 5394.86│ 2944.34│ 1646.34│ 5520.26│ 4434.71│ 2676.21│
│营业总收(未调整:万) │ 79075.64│ 51188.65│ 25317.72│ 77706.12│ 53182.20│ 31589.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53182.20│ 31589.27│
│总营收同比增长率(%) │ 48.69│ 62.04│ 62.52│ 54.64│ 53.00│ 33.68│
│加权净资产收益率(%) │ 5.97│ 3.42│ 1.95│ 6.23│ 5.05│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 44.45│ 44.87│ 44.52│ 43.45│ 41.29│ 39.32│
│净利润现金含量(%) │ -51.24│ -92.37│ -121.67│ -151.91│ -180.20│ -216.10│
│基本每股收益(元) │ 0.5685│ 0.3231│ 0.1800│ 0.5600│ 0.4546│ 0.2725│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5395│ 0.2944│ 0.1646│ 0.5500│ 0.4435│ 0.2676│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5685│ 0.3231│ 0.1830│ 0.5632│ 0.4546│ 0.2725│
│每股资本公积金(元) │ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│ 3.9525│
│每股未分配利润(元) │ 4.3096│ 4.0643│ 4.0241│ 3.8411│ 3.7888│ 3.6068│
│每股净资产(元) │ 9.7454│ 9.5000│ 9.4599│ 9.2770│ 9.1685│ 8.9864│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2913│ -0.2985│ -0.2226│ -0.8555│ -0.8191│ -0.5889│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.26│ 4.16│ 11.86│ 10.34│
│速动比率 │ 0.55│ 0.54│ 0.90│ 3.27│ 11.20│ 9.81│
│资产负债比率(%) │ 44.45│ 43.45│ 30.42│ 11.72│ 5.53│ 7.51│
│产权比率 │ 0.80│ 0.77│ 0.44│ 0.13│ 0.06│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.14│ -0.70│ -0.90│ 3.47│ 0.99│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.90│ 0.94│ 0.94│ 0.99│ 1.07│
│速动比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.57│ 0.54│ 0.61│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 44.45│ 44.87│ 44.52│ 43.45│ 41.29│ 39.32│
│产权比率 │ 0.80│ 0.81│ 0.80│ 0.77│ 0.70│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.04│ -0.03│ -0.14│ -0.15│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 7.26│ 8.67│ 10.32│ 11.61│ 16.76│
│存货周转率 │ 2.60│ 3.60│ 4.68│ 6.87│ 10.26│ 12.67│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.62│ 1.49│ 1.07│ 0.76│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 1.28│ 1.42│ 2.52│ 6.06│ 10.07│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.53│ 0.45│ 0.44│ 0.48│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.87│ 3.17│ 1.72│ 7.26│ 6.01│ 3.63│
│存货周转率 │ 2.60│ 1.74│ 0.87│ 3.60│ 2.75│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.85│ 0.42│ 1.62│ 1.16│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.63│ 0.34│ 1.28│ 0.97│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.15│ 0.53│ 0.38│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 6.07│ 5.78│ 6.01│ 11.45│ 13.39│
│销售毛利率 │ 15.24│ 16.92│ 19.89│ 21.87│ 27.28│ 25.18│
│营业利润率 │ 7.77│ 8.14│ 11.26│ 15.03│ 26.75│ 21.23│
│销售净利率 │ 7.19│ 7.25│ 10.14│ 12.84│ 23.66│ 18.43│
│总资产净利率 │ 3.35│ 3.87│ 4.59│ 5.62│ 11.28│ 16.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 3.40│ 1.93│ 6.07│ 4.96│ 3.03│
│销售毛利率 │ 15.24│ 14.32│ 14.19│ 16.92│ 17.76│ 18.13│
│营业利润率 │ 7.77│ 6.75│ 8.02│ 8.14│ 9.35│ 9.41│
│销售净利率 │ 7.19│ 6.31│ 7.23│ 7.25│ 8.55│ 8.63│
│总资产净利率 │ 3.35│ 1.92│ 1.09│ 3.87│ 3.21│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.69│ 54.64│ 27.73│ 1.67│ -25.87│ 53.82│
│营业利润增长率 │ 23.62│ 11.78│ -4.32│ -42.87│ -6.60│ 52.20│
│净利润增长率 │ 25.06│ 10.54│ 0.87│ -44.84│ -4.82│ 51.04│
│净资产增长率 │ 5.05│ 5.25│ 4.87│ 5.06│ 11.35│ 104.26│
│总资产增长率 │ 6.95│ 29.51│ 33.05│ 12.43│ 9.01│ 95.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.69│ 62.04│ 62.52│ 54.64│ 53.00│ 33.68│
│营业利润增长率 │ 23.62│ 16.20│ 32.67│ 11.78│ 12.42│ -4.51│
│净利润增长率 │ 25.06│ 18.58│ 33.73│ 10.54│ 13.82│ -2.96│
│净资产增长率 │ 5.05│ 2.40│ 1.97│ 5.25│ 4.02│ 1.96│
│总资产增长率 │ 6.95│ 5.04│ 3.95│ 29.51│ 23.28│ 16.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售增长，原│ 3158.96│ 5657.00│ -44.16│
│ │材料采购付现支出│ │ │ │
│ │增加；销售结算模│ │ │ │
│ │式以银行承兑汇票│ │ │ │
│ │为主，现金回款占│ │ │ │
│ │比偏低 │ │ │ │
│应收票据 │本期销售增长银行│ 11676.72│ 8959.08│ 30.33│
│ │承兑汇票回款较多│ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增长│ 18390.13│ 14084.13│ 30.57│
│ │、新增客户信用期│ │ │ │
│ │内货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款减少│ 117.82│ 229.43│ -48.65│
│其他应收款 │上期末收购保证金│ 4.88│ 229.76│ -97.88│
│ │本期已抵股权转让│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │本期部分客户合同│ 395.95│ ---│ ---│
│ │有质保金 │ │ │ │
│长期股权投资│本期收购合营企业│ ---│ 930.95│ -100.00│
│ │股权转为子公司并│ │ │ │
│ │纳入合并报表 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建厂房及设│ 6280.53│ 14809.20│ -57.59│
│ │备转固较多 │ │ │ │
│商誉 │收购合营企业并控│ 100.35│ ---│ ---│
│ │制，合并报表形成│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂区绿化工程│ 37.70│ 63.07│ -40.22│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│项目工程设备本期│ ---│ 61.65│ -100.00│
│产 │已到现场安装 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 49011.85│ 27432.90│ 78.66│
│应付职工薪酬│2025年末计提的奖│ 582.82│ 869.98│ -33.01│
│ │金在本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年度汇算清缴企│ 806.31│ 1255.27│ -35.77│
│ │业所得税在本期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他应付款 │合并报表子公司其│ 971.04│ 23.74│ 3990.93│
│ │他应付建德市大慈│ │ │ │
│ │岩实业投资公司的│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还了部分借│ 1991.27│ 17292.44│ -88.48│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│营业收入 │本期新增客户及部│ 79075.64│ 53182.20│ 48.69│
│ │分客户销售额增长│ │ │ │
│营业成本 │与营业收入同步增│ 67026.72│ 43738.49│ 53.24│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 342.27│ 251.21│ 36.25│
│ │、差旅费、业务招│ │ │ │
│ │待费增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司增加研发项目│ 2811.92│ 1985.32│ 41.64│
│ │及研发人员，加大│ │ │ │
│ │研发投入力度 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款利息│ 993.03│ 611.01│ 62.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助及递│ 769.51│ 259.68│ 196.33│
│ │延收益摊销增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期有票据贴息支│ 167.49│ 23.67│ 607.61│
│ │出减少投资收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -328.54│ -25.81│ -1172.86│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期有老厂区固定│ 0.72│ 33.73│ -97.85│
│ │资产处置的收益 │ │ │ │
│营业外支出 │上期有滞纳金 │ 0.23│ 14.33│ -98.41│
│销售商品、提│本期营业收入增长│ 62909.85│ 38784.72│ 62.20│
│供劳务收到的│，回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│所得税汇算清缴退│ 17.65│ ---│ ---│
│还 │税 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到与资产相│ 2613.14│ 5187.61│ -49.63│
│营活动有关的│关的政府补助较多│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期采购原材料增│ 60500.30│ 45852.25│ 31.95│
│受劳务支付的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期企业规模扩大│ 5164.08│ 3872.81│ 33.34│
│及为职工支付│，员工增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期企业所得税、│ 1715.46│ 1113.94│ 54.00│
│费 │房产税增加 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置老厂区固│ 1.77│ 90.56│ -98.05│
│、无形资产和│定资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期项目投资支付│ 1950.57│ 3173.48│ -38.54│
│、无形资产和│现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期收购合营企业│ 590.27│ ---│ ---│
│其他营业单位│并纳入合并范围 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还到期银行│ 38218.28│ 15600.00│ 144.99│
│的现金 │借款较多 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期产销量增长较│ 3806.91│ 5657.00│ -32.70│
│ │多，经营活动现金│ │ │ │
│ │支付较多 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18255.76│ 14084.13│ 29.62│
│存货 │--- │ 25327.38│ 25229.13│ 0.39│
│长期股权投资│本期全资收购合营│ ---│ 930.95│ -100.00│
│ │公司，取得100%控│ │ │ │
│ │股权，本期合并报│ │ │ │
│ │表，长期股权投资│ │ │ │
│ │分录抵消 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 87638.92│ 73959.74│ 18.50│
│在建工程 │本报告期项目在建│ 8414.19│ 14809.20│ -43.18│
│ │工程完工转固定资│ │ │ │
│ │产较多 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 43292.75│ 27432.90│ 57.81│
│ │较多 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期期末预收│ 632.23│ 466.24│ 35.60│
│ │货款较多 │ │ │ │
│预付款项 │上期末预付原辅材│ 88.49│ 229.43│ -61.43│
│ │料货款本期货到较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他应收款 │上期末有支付上海│ 8.60│ 229.76│ -96.26│
│ │联合产权交易所的│ │ │ │
│ │收购杭州湖塘配售│ │ │ │
│ │电有限公司200万 │ │ │ │
│ │元保证金，本期完│ │ │ │
│ │成交割，保证金抵│ │ │ │
│ │作股权收购价款 │ │ │ │
│其他非流动资│上期末预付未到现│ ---│ 61.65│ -100.00│
│产 │场的设备货款，本│ │ │ │
│ │期已开始运到现场│ │ │ │
│ │安装 │ │ │ │
│应付票据 │上期末采购设备开│ 73.50│ 1685.45│ -95.64│
│ │具银行承兑汇票本│ │ │ │
│ │期到期较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末有年终奖在│ 551.23│ 869.98│ -36.64│
│ │本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │上期末汇算清缴的│ 646.03│ 1255.27│ -48.53│
│ │应交企业所得税本│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期合并报表，子│ 980.93│ 23.74│ 4032.60│
│ │公司有应付暂收建│ │ │ │
│ │德市大慈岩实业投│ │ │ │
│ │资有限公司款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年以上长│ 6894.40│ 17292.44│ -60.13│
│非流动负债 │期借款期限在一年│ │ │ │
│ │内到期的借款到期│ │ │ │
│ │偿还较多 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末预收货款增│ 78.84│ 60.61│ 30.08│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期年产2万件清 │ 51188.65│ 31589.27│ 62.04│
│ │洁能源关键零部件│ │ │ │
│ │项目产能持续爬坡│ │ │ │
│ │，客户批量订单落│ │ │ │
│ │地，销量增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期年产2万件清 │ 43858.63│ 25863.55│ 69.58│
│ │洁能源关键零部件│ │ │ │
│ │项目产能持续爬坡│ │ │ │
│ │，客户批量订单落│ │ │ │
│ │地，销量增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 210.23│ 169.55│ 24.00│
│管理费用 │--- │ 1083.85│ 862.27│ 25.70│
│财务费用 │本期支付借款利息│ 655.82│ 374.03│ 75.34│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 222.70│ 235.23│ -5.33│
│研发投入 │本期研发项目及研│ 1800.52│ 1208.09│ 49.04│
│ │发人员增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据贴现增加│ -2984.77│ -5888.84│ 49.31│
│的现金流量净│、合并湖塘配售电│ │ │ │
│额 │带来经营性现金流│ │ │ │
│ │增量 │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投入下降│ -1114.94│ -3327.79│ 66.50│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期新增银行│ 2397.81│ 18744.42│ -87.21│
│的现金流量净│借款较多，同时本│ │ │ │
│额 │期偿还银行借款及│ │ │ │
│ │利息支付资金增加│ │ │ │
│现金及现金等│上年同期筹资活动│ -1701.90│ 9527.79│ -117.86│
│价物净增加额│现金流量净流入较│ │ │ │
│ │多，本期筹资净流│ │ │ │
│ │入大幅减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较多│ 620.55│ 232.07│ 167.40│
│投资收益 │上期有票据贴息支│ 167.49│ 57.89│ 189.34│
│ │出减少投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -187.39│ -143.79│ -30.32│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -373.20│ -6.60│ -5554.60│
│ │计提增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期滞纳金 │ 0.15│ 12.45│ -98.81│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3158.96│ 5657.00│ 2506.84│ 8284.63│ 28019.07│ 3891.60│
│存货 │ 26311.78│ 25229.13│ 10647.28│ 6550.90│ 2394.61│ 3090.17│
│应收票据及应收账款 │ 30066.85│ 23043.22│ 19210.45│ 13177.20│ 11167.07│ 23289.12│
│合同资产 │ 395.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 117.82│ 229.43│ 78.21│ 89.13│ 166.10│ 36.66│
│其他应收款 │ 4.88│ 229.76│ 16.20│ 113.05│ 0.90│ 15.90│
│流动资产合计 │ 63854.10│ 59240.83│ 36640.83│ 30738.25│ 42605.24│ 59746.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 930.95│ 983.77│ 988.12│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90119.49│ 73959.74│ 47179.70│ 23651.44│ 7595.73│ 5178.38│
│在建工程 │ 6280.53│ 14809.20│ 25644.11│ 25080.67│ 19616.51│ 7111.32│
│无形资产 │ 10868.05│ 11046.00│ 11270.40│ 11508.30│ 11600.80│ 3070.34│
│商誉 │ 100.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111587.37│ 104799.48│ 90024.76│ 64465.81│ 42075.24│ 17932.59│
│资产总计 │ 175441.47│ 164040.32│ 126665.59│ 95204.06│ 84680.49│ 77679.11│
│应付票据及应付账款 │ 14621.20│ 15747.90│ 10553.96│ 5812.88│ 2665.47│ 3845.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 391.22│ 466.24│ 71.27│ 161.41│ 81.44│ 416.64│
│流动负债 │ 68426.57│ 63149.07│ 29000.98│ 7390.12│ 3591.39│ 5777.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ 5900.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9560.95│ 8121.58│ 9525.58│ 3768.45│ 1090.00│ 60.00│
│负债合计 │ 77987.52│ 71270.65│ 38526.56│ 11158.57│ 4681.39│ 5837.01│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 39525.00│ 39525.00│ 39525.00│ 39525.00│ 39525.00│ 39525.00│
│盈余公积 │ 4826.10│ 4826.10│ 4262.92│ 3753.46│ 3248.38│ 2332.77│
│未分配利润 │ 43096.37│ 38411.36│ 34342.76│ 30757.59│ 27211.92│ 19971.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 97453.95│ 92769.66│ 88139.03│ 84045.49│ 79999.09│ 71842.10│
│股东权益合计 │ 97453.95│ 92769.66│ 88139.03│ 84045.49│ 79999.09│ 71842.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3158.96│ 3806.91│ 4620.32│ 5657.00│ 8456.12│ 11865.33│
│存货 │ 26311.78│ 25327.38│ 24791.19│ 25229.13│ 21108.25│ 17860.05│
│应收票据及应收账款 │ 30066.85│ 27375.26│ 27812.58│ 23043.22│ 20661.19│ 17846.50│
│合同资产 │ 395.95│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 117.82│ 88.49│ 530.93│ 229.43│ 271.92│ 210.76│
│其他应收款 │ 4.88│ 8.60│ 14.98│ 229.76│ 16.20│ 16.20│
│流动资产合计 │ 63854.10│ 60970.95│ 62270.75│ 59240.83│ 55324.55│ 52230.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 930.95│ 957.45│ 954.20│
│固定资产净额 │ 90119.49│ 87638.92│ 76210.44│ 73959.74│ 62937.71│ 59977.17│
│在建工程 │ 6280.53│ 8414.19│ 16714.59│ 14809.20│ 21879.68│ 20385.92│
│无形资产 │ 10868.05│ 10929.02│ 10989.99│ 11046.00│ 11107.34│ 11168.27│
│商誉 │ 100.35│ 100.35│ 100.35│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111587.37│ 111337.05│ 108247.23│ 104799.48│ 100834.13│ 95865.15│
│资产总计 │ 175441.47│ 172308.00│ 170517.98│ 164040.32│ 156158.68│ 148095.94│
│应付票据及应付账款 │ 14621.20│ 14524.78│ 14287.40│ 15747.90│ 12519.20│ 9737.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 391.22│ 632.23│ 238.14│ 466.24│ 180.13│ 179.91│
│流动负债 │ 68426.57│ 67601.19│ 66066.37│ 63149.07│ 56113.48│ 48884.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4900.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9560.95│ 9706.93│ 9852.91│ 8121.58│ 8360.69│ 9347.07│
│负债合计 │ 77987.52│ 77308.13│ 75919.28│ 71270.65│ 64474.16│ 58231.99│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 39525.00│ 39525.00│ 39525.00│ 39525.00│ 39525.00│ 39525.00│
│盈余公积 │ 4826.10│ 4826.10│ 4826.10│ 4826.10│ 4262.92│ 4262.92│
│未分配利润 │ 43096.37│ 40642.78│ 40241.00│ 38411.36│ 37888.43│ 36067.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 97453.95│ 94999.88│ 94598.70│ 92769.66│ 91684.52│ 89863.95│
│股东权益合计 │ 97453.95│ 94999.88│ 94598.70│ 92769.66│ 91684.52│ 89863.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79075.64│ 77706.12│ 50249.35│ 39339.08│ 38693.72│ 52196.96│
│营业总成本 │ 73344.28│ 71302.57│ 44423.28│ 33700.02│ 30774.31│ 42113.29│
│营业税金及附加 │ 545.34│ 574.92│ 450.96│ 378.37│ 107.63│ 176.46│
│销售费用 │ 342.27│ 342.06│ 241.88│ 222.55│ 195.43│ 241.08│
│财务费用 │ 993.03│ 979.23│ 203.35│ -365.72│ -260.34│ -88.73│
│管理费用 │ 1625.00│ 1938.96│ 1326.14│ 999.10│ 879.91│ 953.12│
│资产减值损失 │ -328.54│ -398.02│ -342.78│ -8.29│ -5.82│ -4.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 167.49│ 98.94│ 120.21│ 124.23│ 1324.04│ 499.78│
│营业利润 │ 6145.18│ 6324.58│ 5658.19│ 5913.47│ 10350.62│ 11081.89│
│营业外收入 │ 0.60│ 0.55│ ---│ 3.85│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.23│ 78.49│ 50.00│ 281.01│ 105.00│ 172.41│
│利润总额 │ 6145.55│ 6246.65│ 5608.19│ 5636.32│ 10245.62│ 10909.48│
│所得税 │ 460.54│ 614.87│ 513.57│ 585.57│ 1089.53│ 1289.66│
│净利润 │ 5685.01│ 5631.78│ 5094.63│ 5050.75│ 9156.09│ 9619.82│
│归属母公司净利润 │ 5685.01│ 5631.78│ 5094.63│ 5050.75│ 9156.09│ 9619.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79075.64│ 51188.65│ 25317.72│ 77706.12│ 53182.20│ 31589.27│
│营业总成本 │ 73344.28│ 47962.43│ 23608.13│ 71302.57│ 48342.14│ 28756.65│
│营业税金及附加 │ 545.34│ 353.37│ 175.06│ 574.92│ 427.50│ 279.15│
│销售费用 │ 342.27│ 210.23│ 103.74│ 342.06│ 251.21│ 169.55│
│财务费用 │ 993.03│ 655.82│ 331.76│ 979.23│ 611.01│ 374.03│
│管理费用 │ 1625.00│ 1083.85│ 546.37│ 1938.96│ 1328.61│ 862.27│
│资产减值损失 │ -328.54│ -373.20│ -30.89│ -398.02│ -25.81│ -6.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 167.49│ 167.49│ 34.70│ 98.94│ 23.67│ 57.89│
│营业利润 │ 6145.18│ 3453.66│ 2029.38│ 6324.58│ 4970.91│ 2972.18│
│营业外收入 │ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.55│ 0.55│ 0.54│
│营业外支出 │ 0.23│ 0.15│ ---│ 78.49│ 14.33│ 12.45│
│利润总额 │ 6145.55│ 3454.11│ 2029.38│ 6246.65│ 4957.13│ 2960.27│
│所得税 │ 460.54│ 222.70│ 199.74│ 614.87│ 411.47│ 235.23│
│净利润 │ 5685.01│ 3231.42│ 1829.64│ 5631.78│ 4545.67│ 2725.04│
│归属母公司净利润 │ 5685.01│ 3231.42│ 1829.64│ 5631.78│ 4545.67│ 2725.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65540.64│ 62842.70│ 27313.00│ 30612.54│ 46075.19│ 50874.42│
│经营活动现金流出 │ 68453.81│ 71397.75│ 47491.58│ 37282.38│ 33596.18│ 45144.42│
│经营活动现金流量净额│ -2913.16│ -8555.05│ -20178.58│ -6669.85│ 12479.01│ 5729.99│
│投资活动现金流入 │ 134.56│ 242.32│ 144.53│ 146.85│ 105724.04│ 36857.85│
│投资活动现金流出 │ 2540.84│ 5900.21│ 7621.16│ 12211.44│ 93075.59│ 68570.97│
│投资活动现金流量净额│ -2406.28│ -5657.89│ -7476.63│ -12064.59│ 12648.46│ -31713.12│
│筹资活动现金流入 │ 42994.67│ 40000.00│ 28000.00│ ---│ ---│ 30595.00│
│筹资活动现金流出 │ 40076.23│ 22623.14│ 6291.88│ 1000.00│ 1000.00│ 3838.45│
│筹资活动现金流量净额│ 2918.44│ 17376.86│ 21708.12│ -1000.00│ -1000.00│ 26756.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.02│
│现金及等价物净增加额│ -2401.00│ 3163.92│ -5947.10│ -19734.43│ 24127.47│ 773.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65540.64│ 41873.05│ 19901.80│ 62842.70│ 43972.33│ 25787.32│
│经营活动现金流出 │ 68453.81│ 44857.82│ 22127.91│ 71397.75│ 52163.65│ 31676.16│
│经营活动现金流量净额│ -2913.16│ -2984.77│ -2226.12│ -8555.05│ -8191.32│ -5888.84│
│投资活动现金流入 │ 134.56│ 407.55│ 1.86│ 242.32│ 242.32│ 151.76│
│投资活动现金流出 │ 2540.84│ 1522.49│ 1019.54│ 5900.21│ 3173.48│ 3479.55│
│投资活动现金流量净额│ -2406.28│ -1114.94│ -1017.68│ -5657.89│ -2931.16│ -3327.79│
│筹资活动现金流入 │ 42994.67│ 33000.00│ 13013.54│ 40000.00│ 34464.26│ 31172.78│
│筹资活动现金流出 │ 40076.23│ 30602.19│ 10650.88│ 22623.14│ 17223.19│ 12428.37│
│筹资活动现金流量净额│ 2918.44│ 2397.81│ 2362.65│ 17376.86│ 17241.06│ 18744.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2401.00│ -1701.90│ -881.14│ 3163.92│ 6118.58│ 9527.79│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15577.74│ 20.05│ 1368.12│ 24.29│
│二季报 │ 16011.53│ 20.61│ 1356.91│ 24.09│
│三季报 │ 21592.92│ 27.79│ 1820.63│ 32.33│
│四季报 │ 24523.93│ 31.56│ 1086.11│ 19.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 10548.63│ 20.99│ 1009.97│ 19.82│
│二季报 │ 13082.00│ 26.03│ 1798.18│ 35.30│
│三季报 │ 11128.56│ 22.15│ 1185.62│ 23.27│
│四季报 │ 15490.16│ 30.83│ 1100.85│ 21.61│
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