财务分析☆ ◇300931 通用电梯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2311.46│ -5411.82│ -4890.36│ 1083.18│ -7979.27│ 4737.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4890.36│ 1083.18│ -7979.27│ 4737.56│
│净利润增长率(%) │ -161.29│ -10.66│ -551.48│ 113.58│ -268.43│ -14.08│
│扣非净利润(万) │ -3093.33│ -5151.14│ -5064.24│ 1972.34│ -8790.23│ 3398.82│
│营业总收(未调整:万) │ 25176.63│ 41816.23│ 53117.49│ 47102.09│ 42687.76│ 47187.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53117.49│ 47102.09│ 42687.76│ 47187.08│
│总营收同比增长率(%) │ -17.66│ -21.28│ 12.77│ 10.34│ -9.54│ 4.37│
│加权净资产收益率(%) │ -5.44│ -8.80│ -7.34│ 1.55│ -10.74│ 6.28│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 33.76│ 38.41│ 39.96│ 35.16│ 26.93│
│净利润现金含量(%) │ -16.14│ -50.71│ -75.04│ 848.98│ 146.40│ 43.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0951│ -0.2254│ -0.2036│ 0.0451│ -0.3323│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1272│ -0.2145│ -0.2109│ 0.0821│ -0.3660│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0951│ -0.2254│ -0.2036│ 0.0451│ -0.3323│ 0.1973│
│每股资本公积金(元) │ 1.1544│ 1.1349│ 1.0552│ 1.0552│ 1.0552│ 1.0552│
│每股未分配利润(元) │ 0.0762│ 0.1734│ 0.3988│ 0.7024│ 0.6608│ 1.0931│
│每股净资产(元) │ 2.4105│ 2.4880│ 2.6312│ 2.9330│ 2.8878│ 3.3180│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0153│ 0.1143│ 0.1528│ 0.3829│ -0.4864│ 0.0852│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2311.46│ -1750.13│ -1269.48│ -5411.82│ -884.63│ -1789.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -884.63│ -1789.23│
│净利润增长率(%) │ -161.29│ 2.19│ -679.09│ -10.66│ -205.74│ -14411.44│
│扣非净利润(万) │ -3093.33│ -2111.58│ -1293.76│ -5151.14│ -1258.35│ -1792.58│
│营业总收(未调整:万) │ 25176.63│ 14972.97│ 5168.68│ 41816.23│ 30577.83│ 15649.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30577.83│ 15649.88│
│总营收同比增长率(%) │ -17.66│ -4.33│ -22.87│ -21.28│ -24.19│ -40.91│
│加权净资产收益率(%) │ -5.44│ -2.97│ -2.13│ -8.80│ -1.41│ -2.87│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 36.13│ 33.88│ 33.76│ 33.16│ 37.55│
│净利润现金含量(%) │ -16.14│ 5.88│ 61.53│ -50.71│ 122.40│ 63.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0951│ -0.0720│ -0.0529│ -0.2254│ -0.0368│ -0.0745│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1272│ -0.0868│ -0.0539│ -0.2145│ -0.0524│ -0.0768│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0951│ -0.0720│ -0.0529│ -0.2254│ -0.0368│ -0.0745│
│每股资本公积金(元) │ 1.1544│ 1.1544│ 1.1580│ 1.1349│ 1.1270│ 1.0552│
│每股未分配利润(元) │ 0.0762│ 0.0993│ 0.1205│ 0.1734│ 0.3619│ 0.3242│
│每股净资产(元) │ 2.4105│ 2.4321│ 2.4583│ 2.4880│ 2.6670│ 2.5607│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0153│ -0.0042│ -0.0325│ 0.1143│ -0.0451│ -0.0474│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 2.04│ 1.86│ 1.89│ 2.32│ 3.28│
│速动比率 │ 1.57│ 1.79│ 1.57│ 1.44│ 1.97│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 33.76│ 38.41│ 39.96│ 35.16│ 26.93│
│产权比率 │ 0.63│ 0.51│ 0.62│ 0.67│ 0.54│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.09│ 0.09│ 0.20│ -0.32│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.95│ 2.05│ 2.04│ 2.10│ 1.88│
│速动比率 │ 1.57│ 1.66│ 1.76│ 1.79│ 1.79│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 36.13│ 33.88│ 33.76│ 33.16│ 37.55│
│产权比率 │ 0.63│ 0.57│ 0.51│ 0.51│ 0.50│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.00│ -0.03│ 0.09│ -0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 2.07│ 2.32│ 1.95│ 1.73│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.22│ 3.07│ 2.42│ 1.96│ 2.85│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.62│ 0.66│ 0.54│ 0.47│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 2.08│ 2.48│ 3.05│ 5.95│ 8.18│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.43│ 0.48│ 0.42│ 0.40│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 0.88│ 0.30│ 2.07│ 1.42│ 0.75│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.35│ 0.50│ 3.07│ 1.95│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.08│ 0.62│ 0.44│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.77│ 0.26│ 2.08│ 1.51│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.06│ 0.43│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.94│ -9.06│ -7.74│ 1.54│ -11.51│ 5.95│
│销售毛利率 │ 19.96│ 29.42│ 26.37│ 29.23│ 26.92│ 25.06│
│营业利润率 │ -9.25│ -15.13│ -11.65│ 1.94│ -23.47│ 10.01│
│销售净利率 │ -9.59│ -13.01│ -9.28│ 2.23│ -18.69│ 10.03│
│总资产净利率 │ -2.59│ -5.63│ -4.48│ 0.94│ -7.38│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.94│ -2.96│ -2.15│ -9.06│ -1.38│ -2.91│
│销售毛利率 │ 19.96│ 21.59│ 20.94│ 29.42│ 32.62│ 29.37│
│营业利润率 │ -9.25│ -12.87│ -23.40│ -15.13│ -4.05│ -13.76│
│销售净利率 │ -9.59│ -12.29│ -25.04│ -13.01│ -2.99│ -11.40│
│总资产净利率 │ -2.59│ -2.01│ -1.44│ -5.63│ -0.92│ -1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.66│ -21.28│ 12.77│ 10.34│ -9.54│ 4.37│
│营业利润增长率 │ -87.92│ -2.24│ -778.12│ 109.11│ -312.10│ -25.70│
│净利润增长率 │ -161.29│ -10.66│ -551.48│ 113.58│ -268.43│ -14.08│
│净资产增长率 │ -1.90│ -5.44│ -10.29│ 1.57│ -12.97│ 49.93│
│总资产增长率 │ 5.90│ -11.68│ -12.59│ 9.63│ -1.91│ 48.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.66│ -4.33│ -22.87│ -21.28│ -24.19│ -40.91│
│营业利润增长率 │ -87.92│ 10.47│ -465.55│ -2.24│ -287.20│ -1017.65│
│净利润增长率 │ -161.29│ 2.19│ -679.09│ -10.66│ -205.74│ -14411.44│
│净资产增长率 │ -1.90│ -1.02│ -1.20│ -5.44│ 1.36│ -2.68│
│总资产增长率 │ 5.90│ 2.49│ -1.05│ -11.68│ -6.36│ -3.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买了理财产│ 8380.90│ 33254.73│ -74.80│
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买了理财产│ 29109.34│ 121.52│ 23854.52│
│产 │品 │ │ │ │
│应收款项融资│期末结存的承兑汇│ 2.69│ 327.45│ -99.18│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的尚未结│ 1163.59│ 305.01│ 281.49│
│ │算的安装费增加 │ │ │ │
│存货 │期末未确认收入的│ 10371.06│ 7766.73│ 33.53│
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末预付尚未结算│ 1127.13│ 178.25│ 532.33│
│ │费用增加 │ │ │ │
│使用权资产 │期末未到期的房屋│ 39.71│ 101.96│ -61.05│
│ │租赁减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销了装修费│ 26.78│ 50.88│ -47.37│
│其他非流动资│期末预付的设备款│ 335.85│ 179.33│ 87.28│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │期末质押借款增加│ 174.83│ 47.36│ 269.15│
│应付票据 │期末未到期的银行│ 8113.00│ 5804.40│ 39.77│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股权激励新增│ 637.17│ 292.44│ 117.88│
│ │了个人所得税 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润亏损 │ 1852.68│ 4164.15│ -55.51│
│销售费用 │上期确认的股权激│ 2918.45│ 4750.36│ -38.56│
│ │励费用金额较大而│ │ │ │
│ │本期较少 │ │ │ │
│管理费用 │上期确认的股权激│ 2990.13│ 4055.09│ -26.26│
│ │励费用金额较大而│ │ │ │
│ │本期较少及中介机│ │ │ │
│ │构服务费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期发生汇兑损失│ 105.40│ -115.43│ 191.31│
│投资收益 │本期理财收益增加│ 279.78│ 21.42│ 1206.21│
│信用减值损失│本期收回款项，对│ 197.08│ -489.14│ 140.29│
│ │应的坏账冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -2.76│ -127.52│ 97.84│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产亏损│ -79.64│ 9.74│ -917.98│
│营业外收入 │本期收到理赔款 │ 4.29│ 1.73│ 148.27│
│所得税费用 │本期冲回递延所得│ 36.46│ -380.24│ 109.59│
│ │税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 373.03│ -1082.78│ 134.45│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -26671.92│ -20320.11│ -31.26│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ 1119.25│ 306.00│ 265.77│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│发生了汇兑损失 │ -139.16│ ---│ ---│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 9538.54│ 33254.73│ -71.32│
│ │金额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16218.92│ 17809.99│ -8.93│
│合同资产 │--- │ 879.00│ 965.31│ -8.94│
│存货 │--- │ 9577.74│ 7766.73│ 23.32│
│投资性房地产│--- │ 1413.54│ 1413.54│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 19106.16│ 20029.06│ -4.61│
│使用权资产 │--- │ 60.46│ 101.96│ -40.70│
│短期借款 │--- │ 3.19│ 47.36│ -93.27│
│合同负债 │--- │ 8411.69│ 8270.73│ 1.70│
│租赁负债 │--- │ 4.88│ 12.12│ -59.74│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 25109.34│ 121.52│ 20562.86│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 6539.00│ 5804.40│ 12.66│
│应付账款 │--- │ 15806.84│ 13154.70│ 20.16│
│营业收入 │--- │ 14972.97│ 15649.88│ -4.33│
│营业成本 │--- │ 11740.09│ 11053.12│ 6.22│
│销售费用 │--- │ 1710.87│ 1883.31│ -9.16│
│管理费用 │--- │ 1723.56│ 2061.75│ -16.40│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 73.75│ -152.03│ 148.51│
│ │及汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -138.40│ -424.95│ 67.43│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1004.06│ 1188.50│ -15.52│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -102.87│ -1137.69│ 90.96│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财净额│ -24747.87│ -11348.81│ -118.07│
│的现金流量净│增加较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到了激励对│ 1098.07│ 144.91│ 657.76│
│的现金流量净│象申购公司股份的│ │ │ │
│额 │现金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资支付的现│ -23842.21│ -12341.59│ -93.19│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8380.90│ 33254.73│ 31575.20│ 32959.35│ 22364.19│ 52170.89│
│存货 │ 10371.06│ 7766.73│ 11484.98│ 20859.20│ 13180.19│ 8684.02│
│应收票据及应收账款 │ 16991.15│ 18429.23│ 23341.17│ 24565.29│ 27976.60│ 24530.29│
│合同资产 │ 849.94│ 965.31│ 1111.58│ 1210.70│ 1106.19│ 1301.53│
│预付款项 │ 1163.59│ 305.01│ 840.30│ 606.73│ 509.50│ 446.74│
│其他应收款 │ 477.27│ 559.49│ 1364.21│ 4654.75│ 9041.64│ 551.61│
│流动资产合计 │ 68473.07│ 61907.72│ 72733.58│ 87298.77│ 85898.11│ 95763.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18832.35│ 20029.06│ 20206.98│ 22692.20│ 8218.62│ 6126.00│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ 840.50│ 628.13│ 7956.86│ 3764.40│
│无形资产 │ 1286.32│ 1331.85│ 1398.05│ 1446.26│ 1473.55│ 1533.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27430.26│ 28655.83│ 29807.82│ 30017.25│ 21111.35│ 13327.55│
│资产总计 │ 95903.33│ 90563.56│ 102541.40│ 117316.02│ 107009.46│ 109090.73│
│应付票据及应付账款 │ 24832.14│ 18959.10│ 22097.51│ 26400.26│ 24600.80│ 12480.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8721.13│ 8270.73│ 13021.43│ 16863.84│ 10228.02│ 7325.38│
│流动负债 │ 36912.00│ 30308.63│ 39073.61│ 46291.82│ 37007.05│ 29173.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 242.01│ 269.08│ 315.93│ 586.56│ 618.17│ 202.08│
│负债合计 │ 37154.00│ 30577.71│ 39389.54│ 46878.39│ 37625.22│ 29375.71│
│实收资本 │ 24317.10│ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│
│资本公积金 │ 28071.08│ 27254.33│ 25340.55│ 25340.55│ 25340.55│ 25340.55│
│盈余公积 │ 3379.06│ 3379.06│ 3379.06│ 3379.06│ 3294.13│ 3294.13│
│未分配利润 │ 1852.68│ 4164.15│ 9575.96│ 16867.79│ 15869.54│ 26250.27│
│少数股东权益 │ 133.77│ 236.89│ -35.71│ 1.91│ 35.90│ 34.13│
│归属母公司权益 │ 58615.57│ 59748.95│ 63187.56│ 70435.72│ 69348.34│ 79680.89│
│股东权益合计 │ 58749.33│ 59985.84│ 63151.85│ 70437.63│ 69384.24│ 79715.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8380.90│ 9538.54│ 13550.87│ 33254.73│ 9933.95│ 18494.29│
│存货 │ 10371.06│ 9577.74│ 8621.21│ 7766.73│ 9605.81│ 12636.38│
│应收票据及应收账款 │ 16991.15│ 16859.81│ 16856.24│ 18429.23│ 21358.31│ 20891.24│
│合同资产 │ 849.94│ 879.00│ 965.31│ 965.31│ 1512.12│ 1075.12│
│预付款项 │ 1163.59│ 867.89│ 1829.39│ 305.01│ 1034.68│ 1130.43│
│其他应收款 │ 477.27│ 795.41│ 525.55│ 559.49│ 997.22│ 1341.81│
│流动资产合计 │ 68473.07│ 64935.05│ 61668.36│ 61907.72│ 66149.73│ 69098.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18832.35│ 19106.16│ 19511.04│ 20029.06│ 20237.24│ 19893.42│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 1003.49│ 988.00│
│无形资产 │ 1286.32│ 1300.88│ 1313.80│ 1331.85│ 1346.05│ 1364.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27430.26│ 27887.77│ 27941.26│ 28655.83│ 29870.08│ 29584.15│
│资产总计 │ 95903.33│ 92822.82│ 89609.62│ 90563.56│ 96019.81│ 98683.08│
│应付票据及应付账款 │ 24832.14│ 22345.84│ 18338.22│ 18959.10│ 17756.21│ 18771.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8721.13│ 8411.69│ 9693.21│ 8270.73│ 9915.84│ 14513.29│
│流动负债 │ 36912.00│ 33297.09│ 30096.53│ 30308.63│ 31568.61│ 36789.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 242.01│ 238.56│ 266.42│ 269.08│ 268.08│ 269.25│
│负债合计 │ 37154.00│ 33535.65│ 30362.95│ 30577.71│ 31836.69│ 37058.97│
│实收资本 │ 24317.10│ 24317.10│ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│
│资本公积金 │ 28071.08│ 28071.08│ 27809.24│ 27254.33│ 27063.88│ 25340.55│
│盈余公积 │ 3379.06│ 3379.06│ 3379.06│ 3379.06│ 3379.06│ 3379.06│
│未分配利润 │ 1852.68│ 2414.02│ 2894.67│ 4164.15│ 8691.34│ 7786.73│
│少数股东权益 │ 133.77│ 146.33│ 212.29│ 236.89│ 136.30│ 130.15│
│归属母公司权益 │ 58615.57│ 59140.84│ 59034.38│ 59748.95│ 64046.81│ 61493.96│
│股东权益合计 │ 58749.33│ 59287.17│ 59246.67│ 59985.84│ 64183.12│ 61624.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25176.63│ 41816.23│ 53117.49│ 47102.09│ 42687.76│ 47187.08│
│营业总成本 │ 27976.74│ 43591.36│ 50347.22│ 43318.56│ 39271.00│ 42644.29│
│营业税金及附加 │ 169.84│ 319.68│ 326.11│ 150.95│ 226.71│ 151.23│
│销售费用 │ 2918.45│ 6040.91│ 4092.49│ 3636.42│ 3608.50│ 3305.13│
│财务费用 │ 105.40│ -102.96│ -483.46│ -366.10│ -1067.90│ -868.51│
│管理费用 │ 2990.13│ 5259.38│ 4778.35│ 4205.84│ 3107.66│ 2599.35│
│资产减值损失 │ -2.76│ -1544.41│ -1857.15│ -143.11│ -162.49│ -82.65│
│公允价值变动净收益 │ -12.18│ -818.43│ -511.48│ -2078.91│ -476.61│ 187.49│
│投资收益 │ 279.78│ 104.38│ -11.21│ 595.55│ 288.20│ 499.61│
│营业利润 │ -2329.95│ -6326.90│ -6188.50│ 912.60│ -10020.17│ 4724.26│
│营业外收入 │ 4.29│ 78.93│ 189.83│ 19.00│ 100.00│ 700.00│
│营业外支出 │ 52.47│ 56.54│ 59.98│ 14.36│ 166.94│ 111.18│
│利润总额 │ -2378.13│ -6304.51│ -6058.65│ 917.25│ -10087.11│ 5313.08│
│所得税 │ 36.46│ -864.58│ -1130.67│ -131.94│ -2109.61│ 581.38│
│净利润 │ -2414.59│ -5439.93│ -4927.98│ 1049.19│ -7977.50│ 4731.69│
│归属母公司净利润 │ -2311.46│ -5411.82│ -4890.36│ 1083.18│ -7979.27│ 4737.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25176.63│ 14972.97│ 5168.68│ 41816.23│ 30577.83│ 15649.88│
│营业总成本 │ 27976.74│ 16312.71│ 6592.64│ 43591.36│ 31300.65│ 16166.06│
│营业税金及附加 │ 169.84│ 60.38│ 81.41│ 319.68│ 209.63│ 131.40│
│销售费用 │ 2918.45│ 1710.87│ 930.73│ 6040.91│ 4750.36│ 1883.31│
│财务费用 │ 105.40│ 73.75│ -94.74│ -102.96│ -115.43│ -152.03│
│管理费用 │ 2990.13│ 1723.56│ 1074.52│ 5259.38│ 4055.09│ 2061.75│
│资产减值损失 │ -2.76│ -5.76│ ---│ -1544.41│ -127.52│ 8.62│
│公允价值变动净收益 │ -12.18│ -12.18│ 3.21│ -818.43│ -17.77│ -13.95│
│投资收益 │ 279.78│ 277.63│ -1.06│ 104.38│ 21.42│ 48.82│
│营业利润 │ -2329.95│ -1927.55│ -1209.60│ -6326.90│ -1239.86│ -2152.99│
│营业外收入 │ 4.29│ 0.92│ 0.97│ 78.93│ 1.73│ 0.00│
│营业外支出 │ 52.47│ 52.46│ 51.15│ 56.54│ 56.34│ 55.34│
│利润总额 │ -2378.13│ -1979.08│ -1259.78│ -6304.51│ -1294.48│ -2208.33│
│所得税 │ 36.46│ -138.40│ 34.30│ -864.58│ -380.24│ -424.95│
│净利润 │ -2414.59│ -1840.69│ -1294.08│ -5439.93│ -914.24│ -1783.37│
│归属母公司净利润 │ -2311.46│ -1750.13│ -1269.48│ -5411.82│ -884.63│ -1789.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30220.73│ 39797.13│ 46679.30│ 49701.31│ 53305.50│ 47388.62│
│经营活动现金流出 │ 29847.70│ 37052.54│ 43009.79│ 40505.35│ 64987.27│ 45342.69│
│经营活动现金流量净额│ 373.03│ 2744.59│ 3669.51│ 9195.96│ -11681.77│ 2045.93│
│投资活动现金流入 │ 9438.66│ 48510.66│ 13070.82│ 20240.99│ 30294.45│ 22919.28│
│投资活动现金流出 │ 36110.58│ 49000.41│ 15067.31│ 20265.68│ 39749.60│ 29810.72│
│投资活动现金流量净额│ -26671.92│ -489.75│ -1996.49│ -24.69│ -9455.15│ -6891.44│
│筹资活动现金流入 │ 1119.25│ 259.60│ ---│ ---│ 15000.00│ 35653.09│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 269.36│ 2437.50│ 33.64│ 24560.79│ 6488.86│
│筹资活动现金流量净额│ 1119.25│ -9.76│ -2437.50│ -33.64│ -9560.79│ 29164.23│
│汇率变动对现金的影响│ -139.16│ -49.66│ 45.08│ 1.10│ -31.58│ 10.25│
│现金及等价物净增加额│ -25318.80│ 2195.42│ -719.40│ 9138.73│ -30729.29│ 24328.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30220.73│ 16664.72│ 8067.55│ 39797.13│ 30196.52│ 19834.22│
│经营活动现金流出 │ 29847.70│ 16767.59│ 8848.67│ 37052.54│ 31279.30│ 20971.92│
│经营活动现金流量净额│ 373.03│ -102.87│ -781.12│ 2744.59│ -1082.78│ -1137.69│
│投资活动现金流入 │ 9438.66│ 7362.62│ 7000.00│ 48510.66│ 6096.03│ 3062.82│
│投资活动现金流出 │ 36110.58│ 32110.49│ 26025.72│ 49000.41│ 26416.14│ 14411.63│
│投资活动现金流量净额│ -26671.92│ -24747.87│ -19025.72│ -489.75│ -20320.11│ -11348.81│
│筹资活动现金流入 │ 1119.25│ 1119.25│ ---│ 259.60│ 306.00│ 160.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 21.18│ ---│ 269.36│ ---│ 15.09│
│筹资活动现金流量净额│ 1119.25│ 1098.07│ ---│ -9.76│ 306.00│ 144.91│
│汇率变动对现金的影响│ -139.16│ -89.53│ ---│ -49.66│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25318.80│ -23842.21│ -19806.84│ 2195.42│ -21096.90│ -12341.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6701.53│ 16.03│ -162.94│ 3.01│
│二季报 │ 8948.35│ 21.40│ -1626.29│ 30.05│
│三季报 │ 14927.95│ 35.70│ 904.61│ -16.72│
│四季报 │ 11238.40│ 26.88│ -4527.19│ 83.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7563.46│ 14.24│ 111.76│ -2.29│
│二季报 │ 18923.22│ 35.63│ -99.26│ 2.03│
│三季报 │ 13845.95│ 26.07│ 824.08│ -16.85│
│四季报 │ 12784.86│ 24.07│ -5726.95│ 117.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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