财务分析☆ ◇300931 通用电梯 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 533.39│ 832.95│ -274.85│ -7979.27│
│净利润增长率(%) │ 89.78│ 333.28│ 83.75│ -268.43│
│扣非净利润(万) │ 1297.39│ 689.57│ 83.09│ -8790.23│
│营业总收入(万元) │ 31920.61│ 20059.70│ 6358.24│ 42687.76│
│总营收同比增长率(%) │ 2.19│ 0.61│ -5.61│ -9.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.77│ 1.19│ -0.40│ -10.74│
│资产负债比率(%) │ 41.85│ 38.25│ 33.21│ 35.16│
│净利润现金含量(%) │ 892.28│ 254.40│ 752.36│ 146.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0222│ 0.0347│ -0.0100│ -0.3323│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0540│ 0.0287│ 0.0035│ -0.3660│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0222│ 0.0347│ -0.0114│ -0.3323│
│每股资本公积金(元) │ 1.0552│ 1.0552│ 1.0552│ 1.0552│
│每股未分配利润(元) │ 0.6830│ 0.6955│ 0.6494│ 0.6608│
│每股净资产(元) │ 2.9102│ 2.9242│ 2.8778│ 2.8878│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1982│ 0.0882│ -0.0861│ -0.4864│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 281.05│ -357.06│ -1691.35│ 4737.56│
│归母净利(调整后:万) │ 281.05│ -357.06│ -1691.35│ 4737.56│
│净利润增长率(%) │ -87.54│ -118.24│ -410.02│ -14.08│
│扣非净利润(万) │ -162.91│ -560.80│ -1390.41│ 3398.82│
│营业总收(未调整:万) │ 31237.64│ 19938.96│ 6736.11│ 47187.08│
│营业总收(调整后:万) │ 31237.64│ 19938.96│ 6736.11│ 47187.08│
│总营收同比增长率(%) │ 6.38│ 9.28│ 9.21│ 4.37│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ -0.45│ -2.15│ 6.28│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 28.80│ 28.30│ 26.93│
│净利润现金含量(%) │ -8959.26│ 8384.73│ 1881.19│ 43.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0117│ -0.0149│ -0.0700│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0068│ -0.0234│ -0.0579│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0117│ -0.0149│ -0.0704│ 0.1973│
│每股资本公积金(元) │ 1.0822│ 1.0681│ 1.0552│ 1.0552│
│每股未分配利润(元) │ 1.0048│ 0.9782│ 1.0227│ 1.0931│
│每股净资产(元) │ 3.2591│ 3.2182│ 3.2489│ 3.3180│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0485│ -1.2467│ -1.3249│ 0.0852│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.98│ 2.39│ 2.32│
│速动比率 │ 1.33│ 1.57│ 1.97│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 41.85│ 38.25│ 33.21│ 35.16│
│产权比率 │ 0.72│ 0.62│ 0.50│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 9.57│ 4.94│ -6.13│ -31.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 3.03│ 3.09│ 3.28│
│速动比率 │ 2.25│ 2.65│ 2.72│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 28.80│ 28.30│ 26.93│
│产权比率 │ 0.51│ 0.40│ 0.39│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -63.95│ -96.40│ -103.94│ 7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.83│ 0.26│ 1.73│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.93│ 0.36│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.08│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.27│ 0.78│ 5.95│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.06│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.80│ 0.27│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.46│ 0.50│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.07│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 5.08│ 3.20│ 1.09│ 8.18│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.06│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 1.19│ -0.40│ -11.51│
│销售毛利率 │ 27.66│ 28.55│ 23.05│ 26.92│
│营业利润率 │ 0.86│ 3.80│ -6.96│ -23.47│
│销售净利率 │ 1.52│ 3.94│ -4.43│ -18.69│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.76│ -0.26│ -7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ -0.46│ -2.17│ 5.95│
│销售毛利率 │ 25.83│ 25.99│ 24.81│ 25.06│
│营业利润率 │ 0.57│ -2.47│ -27.73│ 10.01│
│销售净利率 │ 0.80│ -1.96│ -25.30│ 10.03│
│总资产净利率 │ 0.25│ -0.33│ -1.55│ 5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.19│ 0.61│ -5.61│ -9.54│
│营业利润增长率 │ 53.16│ 254.82│ 76.30│ -312.10│
│净利润增长率 │ 89.78│ 333.28│ 83.75│ -268.43│
│净资产增长率 │ 0.78│ 1.26│ -0.35│ -12.97│
│总资产增长率 │ 12.29│ 6.26│ -3.27│ -1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.38│ 9.28│ 9.21│ 4.37│
│营业利润增长率 │ -91.57│ -128.09│ -2485.92│ -25.70│
│净利润增长率 │ -87.54│ -118.24│ -410.02│ -14.08│
│净资产增长率 │ -1.78│ -3.01│ -2.08│ 49.93│
│总资产增长率 │ 8.05│ -0.50│ -0.22│ 48.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 2.10│ 2572.85│ -99.92│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付安装费增│ 1220.56│ 509.50│ 139.56│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期债务重组导致│ 4860.25│ 9041.64│ -46.25│
│ │其他应收款保证金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本期已发出但未确│ 21490.80│ 13180.19│ 63.05│
│ │认收入的发出商品│ │ │ │
│ │及原材料增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增出租固定│ 643.51│ ---│ ---│
│ │资产 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转入│ 24336.48│ 8218.62│ 196.11│
│ │及购买房产 │ │ │ │
│在建工程 │本期转入固定资产│ 120.25│ 7956.86│ -98.49│
│其他非流动资│本期购买的房产尚│ 2474.99│ 121.21│ 1941.98│
│产 │未办理产权 │ │ │ │
│应付账款 │本期购买的原材料│ 20910.42│ 13916.47│ 50.26│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收的货款│ 16394.14│ 10228.02│ 60.29│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付的增值税│ 262.30│ 169.27│ 54.96│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收到客户的预│ 1026.69│ 615.17│ 66.90│
│ │付款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上租赁│ 24.59│ 47.03│ -47.71│
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东权益│归属于控股子公司│ -13.41│ 35.90│ -137.36│
│ │股东权益减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税减少进│ 105.46│ 155.45│ -32.16│
│ │而导致城建税、教│ │ │ │
│ │育费附加减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -178.81│ -427.58│ 58.18│
│投资收益 │本期债务重组 │ 795.83│ 67.02│ 1087.40│
│公允价值变动│购买的交易性金融│ -1890.22│ -152.86│ -1136.59│
│收益 │资产公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备减少│ -540.35│ -1661.60│ 67.48│
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -24.48│ -94.06│ 73.97│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -0.25│ -2.25│ 88.82│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助减少│ 32.99│ 100.00│ -67.01│
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 6.36│ 106.14│ -94.01│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -184.14│ -76.23│ -141.57│
│ │产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 4759.38│ -25180.39│ 118.90│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加及支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -6641.06│ -14061.40│ 52.77│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未发生偿还债│ -33.64│ -420.76│ 92.01│
│的现金流量净│务及分配利润支付│ │ │ │
│额 │的现金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付的保证金│ -1897.52│ -39639.97│ 95.21│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
│期末现金及现│本期支付的保证金│ 19526.46│ 12513.30│ 56.05│
│金等价物余额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19343.35│ 22364.19│ -13.51│
│应收款项 │--- │ 23517.54│ 25124.34│ -6.40│
│合同资产 │--- │ 1006.95│ 1106.19│ -8.97│
│存货 │--- │ 17499.19│ 13180.19│ 32.77│
│投资性房地产│--- │ 643.51│ 0.00│ ---│
│固定资产 │在建工程转入固定│ 23386.71│ 8218.62│ 184.56│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转入固定│ 120.25│ 7956.86│ -98.49│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 84.17│ 99.79│ -15.65│
│合同负债 │--- │ 14721.05│ 10228.02│ 43.93│
│租赁负债 │--- │ 46.59│ 47.03│ -0.93│
│交易性金融资│--- │ 8780.91│ 7257.68│ 20.99│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 3766.93│ 2852.26│ 32.07│
│应收款项融资│--- │ 1050.00│ 2572.85│ -59.19│
│预付款项 │--- │ 630.85│ 509.50│ 23.82│
│其他应收款 │--- │ 7456.86│ 9041.64│ -17.53│
│其他流动资产│--- │ 1702.02│ 1889.28│ -9.91│
│无形资产 │--- │ 1481.61│ 1473.55│ 0.55│
│递延所得税资│--- │ 3236.98│ 3241.33│ -0.13│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 0.00│ 121.21│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20059.70│ 19938.96│ 0.61│
│营业成本 │--- │ 14332.13│ 14756.26│ -2.87│
│销售费用 │--- │ 1832.04│ 1446.18│ 26.68│
│管理费用 │--- │ 1579.22│ 1626.34│ -2.90│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -166.61│ -457.69│ 63.60│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -11.41│ -103.24│ 88.95│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1140.59│ 962.09│ 18.55│
│经营活动产生│本期支付的税费、│ 2118.98│ -29938.45│ 107.08│
│的现金流量净│投标及其他保证金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -4801.87│ -12137.25│ 60.44│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未发生偿还债│ -10.87│ -1110.57│ 99.02│
│的现金流量净│务所支付的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -2678.28│ -43163.68│ 93.80│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21483.11│ 19343.35│ 15261.75│ 22364.19│
│存货 │ 21490.80│ 17499.19│ 14123.56│ 13180.19│
│应收账款 │ 25260.10│ 23517.54│ 23417.75│ 25124.34│
│其他应收款 │ 4860.25│ 7456.86│ 9007.15│ 9041.64│
│流动资产合计 │ 87617.62│ 84754.59│ 80560.41│ 85898.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24336.48│ 23386.71│ 8136.74│ 8218.62│
│无形资产 │ 1477.80│ 1481.61│ 1477.15│ 1473.55│
│非流动资产合计 │ 32539.64│ 28953.23│ 22953.47│ 21111.35│
│资产总计 │ 120157.27│ 113707.82│ 103513.88│ 107009.46│
│流动负债 │ 49717.17│ 42912.49│ 33763.45│ 37007.05│
│非流动负债 │ 566.15│ 577.59│ 612.97│ 618.17│
│负债合计 │ 50283.32│ 43490.08│ 34376.41│ 37625.22│
│实收资本 │ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│
│资本公积金 │ 25340.55│ 25340.55│ 25340.55│ 25340.55│
│盈余公积 │ 3294.13│ 3294.13│ 3294.13│ 3294.13│
│未分配利润 │ 16402.93│ 16702.49│ 15594.69│ 15869.54│
│少数股东权益 │ -13.41│ -6.54│ 29.14│ 35.90│
│股东权益合计 │ 69873.94│ 70217.75│ 69137.47│ 69384.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13017.51│ 8995.80│ 7412.49│ 52170.89│
│存货 │ 12910.78│ 11564.75│ 11435.31│ 8684.02│
│应收账款 │ 27364.53│ 25537.21│ 25127.79│ 24301.34│
│其他应收款 │ 27292.19│ 27328.76│ 29884.59│ 551.61│
│流动资产合计 │ 101554.50│ 93963.05│ 94557.40│ 95763.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6171.10│ 6348.06│ 6213.94│ 6126.00│
│无形资产 │ 1497.46│ 1505.85│ 1528.96│ 1533.67│
│非流动资产合计 │ 16315.90│ 14578.92│ 14292.21│ 13327.55│
│资产总计 │ 117870.39│ 108541.98│ 108849.61│ 109090.73│
│流动负债 │ 39374.82│ 31056.37│ 30612.44│ 29173.63│
│非流动负债 │ 227.48│ 200.57│ 194.86│ 202.08│
│负债合计 │ 39602.29│ 31256.95│ 30807.30│ 29375.71│
│实收资本 │ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│ 24014.60│
│资本公积金 │ 25989.53│ 25649.75│ 25340.55│ 25340.55│
│盈余公积 │ 3294.13│ 3294.13│ 3294.13│ 3294.13│
│未分配利润 │ 24129.86│ 23491.75│ 24558.92│ 26250.27│
│少数股东权益 │ 1.61│ 1.07│ 21.34│ 34.13│
│股东权益合计 │ 78268.10│ 77285.03│ 78042.32│ 79715.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31920.61│ 20059.70│ 6358.24│ 42687.76│
│营业成本 │ 23092.90│ 14332.13│ 4892.97│ 31196.15│
│营业税金及附加 │ 105.46│ 65.13│ 20.93│ 226.71│
│销售费用 │ 2461.72│ 1832.04│ 572.45│ 3608.50│
│财务费用 │ -178.81│ -166.61│ -25.73│ -1067.90│
│管理费用 │ 2822.14│ 1579.22│ 720.79│ 3107.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1890.22│ -488.50│ -524.66│ -476.61│
│投资收益 │ 795.83│ 101.09│ 34.38│ 288.20│
│营业利润 │ 273.31│ 762.30│ -442.80│ -10020.17│
│营业外收入 │ 32.99│ 19.15│ 50.00│ 100.00│
│营业外支出 │ 6.36│ 2.36│ ---│ 166.94│
│利润总额 │ 299.94│ 779.09│ -392.80│ -10087.11│
│所得税 │ -184.14│ -11.41│ -111.18│ -2109.61│
│净利润 │ 484.08│ 790.50│ -281.61│ -7977.50│
│归属母公司净利润 │ 533.39│ 832.95│ -274.85│ -7979.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31237.64│ 19938.96│ 6736.11│ 47187.08│
│营业成本 │ 23169.40│ 14756.26│ 5064.57│ 35364.16│
│营业税金及附加 │ 155.45│ 105.65│ 40.97│ 151.23│
│销售费用 │ 2192.14│ 1446.18│ 600.42│ 3305.13│
│财务费用 │ -427.58│ -457.69│ 27.32│ -868.51│
│管理费用 │ 2470.12│ 1626.34│ 828.45│ 2599.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -152.86│ -350.95│ -318.20│ 187.49│
│投资收益 │ 67.02│ 67.02│ 48.44│ 499.61│
│营业利润 │ 178.45│ -492.39│ -1867.97│ 4724.26│
│营业外收入 │ 100.00│ 100.00│ 7.51│ 700.00│
│营业外支出 │ 106.14│ 100.98│ 100.98│ 111.18│
│利润总额 │ 172.31│ -493.37│ -1961.43│ 5313.08│
│所得税 │ -76.23│ -103.24│ -257.29│ 581.38│
│净利润 │ 248.54│ -390.12│ -1704.14│ 4731.69│
│归属母公司净利润 │ 281.05│ -357.06│ -1691.35│ 4737.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36603.38│ 24777.15│ 11246.28│ 53305.50│
│经营活动现金流出 │ 31844.00│ 22658.17│ 13314.15│ 64987.27│
│经营活动现金流量净额│ 4759.38│ 2118.98│ -2067.86│ -11681.77│
│投资活动现金流入 │ 10095.93│ 10084.98│ 5034.38│ 30294.45│
│资本性支出 │ 4736.99│ 2886.84│ 1714.68│ 4749.60│
│投资活动现金流出 │ 16736.99│ 14886.84│ 9714.68│ 39749.60│
│投资活动现金流量净额│ -6641.06│ -4801.87│ -4680.30│ -9455.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 33.64│ 10.87│ ---│ 24560.79│
│筹资活动现金流量净额│ -33.64│ -10.87│ ---│ -9560.79│
│汇率变动对现金的影响│ 17.80│ 15.48│ -2.27│ -31.58│
│现金及等价物净增加额│ -1897.52│ -2678.28│ -6750.44│ -30729.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30233.24│ 19748.33│ 9767.23│ 47388.62│
│经营活动现金流出 │ 55413.62│ 49686.78│ 41584.83│ 45342.69│
│经营活动现金流量净额│ -25180.39│ -29938.45│ -31817.59│ 2045.93│
│投资活动现金流入 │ 20073.27│ 20070.47│ 10048.44│ 22919.28│
│资本性支出 │ 4134.67│ 2207.72│ 1939.06│ 4886.16│
│投资活动现金流出 │ 34134.67│ 32207.72│ 21939.06│ 29810.72│
│投资活动现金流量净额│ -14061.40│ -12137.25│ -11890.62│ -6891.44│
│筹资活动现金流入 │ 15000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 35653.09│
│筹资活动现金流出 │ 15420.76│ 7110.57│ 7036.68│ 6488.86│
│筹资活动现金流量净额│ -420.76│ -1110.57│ -1036.68│ 29164.23│
│汇率变动对现金的影响│ 22.58│ 22.58│ -2.10│ 10.25│
│现金及等价物净增加额│ -39639.97│ -43163.68│ -44746.99│ 24328.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6736.11│ 15.78│ -1691.35│ 21.20│
│二季报 │ 13202.85│ 30.93│ 1334.29│ -16.72│
│三季报 │ 11298.68│ 26.47│ 638.11│ -8.00│
│四季报 │ 11450.12│ 26.82│ -8260.32│ 103.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6168.03│ 13.07│ 545.57│ 11.52│
│二季报 │ 12077.37│ 25.59│ 1411.83│ 29.80│
│三季报 │ 11118.33│ 23.56│ 297.38│ 6.28│
│四季报 │ 17823.34│ 37.77│ 2482.79│ 52.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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