财务分析☆ ◇300932 三友联众 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5145.20│ 4639.45│ 7585.88│ 11722.66│ 14967.40│ 10066.67│
│净利润增长率(%) │ 66.16│ -38.84│ -35.29│ -21.68│ 48.68│ 32.44│
│扣非净利润(万) │ 4869.26│ 4031.39│ 6377.83│ 9594.59│ 13734.74│ 9222.61│
│营业总收入(万元) │ 160060.86│ 183639.23│ 185232.15│ 169238.08│ 131160.95│ 110884.38│
│总营收同比增长率(%) │ 17.32│ -0.86│ 9.45│ 29.03│ 18.29│ 17.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 2.73│ 4.55│ 7.55│ 18.76│ 14.96│
│资产负债比率(%) │ 45.94│ 38.41│ 37.32│ 33.46│ 36.89│ 40.60│
│净利润现金含量(%) │ 115.48│ 427.76│ 220.42│ 49.72│ 57.45│ 81.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2600│ 0.4300│ 0.9500│ 1.5900│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2130│ 0.2300│ 0.3600│ 0.7800│ 1.4600│ 0.9798│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2250│ 0.2638│ 0.4313│ 0.9331│ 1.5901│ 1.0694│
│每股资本公积金(元) │ 4.0687│ 5.5682│ 5.5660│ 8.1892│ 3.7752│ 3.7752│
│每股未分配利润(元) │ 2.3679│ 3.0058│ 2.9007│ 3.7571│ 4.3182│ 2.7813│
│每股净资产(元) │ 7.5695│ 9.7447│ 9.6074│ 13.1434│ 9.2705│ 7.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2599│ 1.1284│ 0.9507│ 0.4639│ 0.9136│ 0.8700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5145.20│ 4059.74│ 705.79│ 4639.45│ 3096.53│ 2382.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3096.53│ 2382.66│
│净利润增长率(%) │ 66.16│ 70.39│ 5.95│ -38.84│ -47.41│ -40.46│
│扣非净利润(万) │ 4869.26│ 3974.86│ 626.09│ 4031.39│ 2524.82│ 1938.36│
│营业总收(未调整:万) │ 160060.86│ 106233.66│ 46685.67│ 183639.23│ 136429.76│ 88694.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136429.76│ 88694.51│
│总营收同比增长率(%) │ 17.32│ 19.77│ 17.77│ -0.86│ -4.02│ -7.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 2.35│ 0.41│ 2.73│ 1.83│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 45.94│ 44.94│ 40.98│ 38.41│ 38.55│ 39.06│
│净利润现金含量(%) │ 115.48│ 106.81│ 706.18│ 427.76│ 211.60│ 175.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.0400│ 0.2600│ 0.1800│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2130│ 0.1700│ 0.0356│ 0.2300│ 0.1436│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2250│ 0.1776│ 0.0401│ 0.2638│ 0.1761│ 0.1355│
│每股资本公积金(元) │ 4.0687│ 4.0533│ 5.5687│ 5.5682│ 5.5676│ 5.5671│
│每股未分配利润(元) │ 2.3679│ 2.3205│ 3.0459│ 3.0058│ 2.9467│ 2.9061│
│每股净资产(元) │ 7.5695│ 7.5049│ 9.7854│ 9.7447│ 9.6567│ 9.6157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2599│ 0.1896│ 0.2834│ 1.1284│ 0.3725│ 0.2380│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.59│ 1.71│ 2.12│ 1.80│ 1.56│
│速动比率 │ 1.11│ 1.25│ 1.35│ 1.71│ 1.44│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 45.94│ 38.41│ 37.32│ 33.46│ 36.89│ 40.60│
│产权比率 │ 0.87│ 0.64│ 0.61│ 0.52│ 0.58│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.24│ 0.20│ 0.08│ 0.19│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.45│ 1.52│ 1.59│ 1.61│ 1.60│
│速动比率 │ 1.11│ 1.14│ 1.20│ 1.25│ 1.25│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 45.94│ 44.94│ 40.98│ 38.41│ 38.55│ 39.06│
│产权比率 │ 0.87│ 0.84│ 0.71│ 0.64│ 0.64│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.24│ 0.08│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 3.28│ 3.24│ 3.32│ 3.25│ 3.30│
│存货周转率 │ 4.12│ 4.99│ 4.90│ 5.69│ 5.89│ 5.80│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.32│ 1.20│ 1.38│ 1.66│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.98│ 2.74│ 4.06│ 4.04│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.65│ 0.70│ 0.86│ 1.01│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.67│ 0.79│ 3.28│ 2.34│ 1.51│
│存货周转率 │ 4.12│ 2.77│ 1.29│ 4.99│ 3.54│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.34│ 1.32│ 0.96│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.04│ 0.47│ 1.98│ 1.51│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.16│ 0.65│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 2.71│ 4.49│ 7.10│ 17.15│ 13.93│
│销售毛利率 │ 18.58│ 19.24│ 17.06│ 19.23│ 26.34│ 26.32│
│营业利润率 │ 3.53│ 2.32│ 3.33│ 7.30│ 13.03│ 10.15│
│销售净利率 │ 3.20│ 2.51│ 4.06│ 7.18│ 11.34│ 8.88│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.64│ 2.83│ 6.20│ 11.51│ 8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 2.37│ 0.41│ 2.71│ 1.82│ 1.41│
│销售毛利率 │ 18.58│ 19.14│ 18.17│ 19.24│ 19.50│ 19.28│
│营业利润率 │ 3.53│ 3.91│ 2.36│ 2.32│ 3.02│ 2.79│
│销售净利率 │ 3.20│ 3.77│ 1.39│ 2.51│ 2.34│ 2.67│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.33│ 0.22│ 1.64│ 1.14│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.32│ -0.86│ 9.45│ 29.03│ 18.29│ 17.62│
│营业利润增长率 │ 37.22│ -30.97│ -50.12│ -27.73│ 51.94│ 28.01│
│净利润增长率 │ 66.16│ -38.84│ -35.29│ -21.68│ 48.68│ 32.44│
│净资产增长率 │ 0.98│ 1.43│ 2.34│ 89.22│ 20.76│ 16.03│
│总资产增长率 │ 14.51│ 3.19│ 8.56│ 85.19│ 13.65│ 15.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.32│ 19.77│ 17.77│ -0.86│ -4.02│ -7.44│
│营业利润增长率 │ 37.22│ 67.67│ 74.48│ -30.97│ -38.56│ -51.10│
│净利润增长率 │ 66.16│ 70.39│ 5.95│ -38.84│ -47.41│ -40.46│
│净资产增长率 │ 0.98│ 0.12│ 0.42│ 1.43│ 0.51│ 0.09│
│总资产增长率 │ 14.51│ 11.96│ 4.76│ 3.19│ 2.60│ 2.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品未到│ 2077.15│ 114.70│ 1711.01│
│产 │期 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期营业收入│ 73541.61│ 55768.73│ 31.87│
│ │增长客户应收账款│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│预付款项 │本期期末预付货款│ 684.06│ 1471.70│ -53.52│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末留抵税额增│ 9696.40│ 5720.02│ 69.52│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具的银行承│ 44736.43│ 25474.63│ 75.61│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购增长│ 48026.65│ 36429.85│ 31.83│
│ │导致供应商应付货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1487.37│ 2831.65│ -47.47│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息增加│ 602.86│ 372.15│ 61.99│
│其他收益 │本期享受先进制造│ 1568.81│ 625.98│ 150.62│
│ │业企业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减政策 │ │ │ │
│信用减值损失│本期营收增长带来│ -800.76│ -121.27│ -560.32│
│ │的应收账款坏账增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期企业所得税减│ 507.48│ 1022.64│ -50.38│
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款减│ -13740.38│ -24741.36│ 44.46│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22509.17│ 19039.46│ 18.22│
│应收款项 │本报告期营业收入│ 71777.32│ 55768.73│ 28.71│
│ │增长客户应收账款│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│存货 │备货和备产，发出│ 33665.95│ 28274.03│ 19.07│
│ │商品和原材料增加│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 103983.44│ 100801.70│ 3.16│
│在建工程 │--- │ 31381.41│ 30324.57│ 3.49│
│使用权资产 │--- │ 514.60│ 727.79│ -29.29│
│短期借款 │--- │ 15086.44│ 11990.65│ 25.82│
│合同负债 │--- │ 652.00│ 511.72│ 27.41│
│长期借款 │本期青县择明厂房│ 29034.50│ 23754.92│ 22.23│
│ │所用专项贷款增加│ │ │ │
│ │及长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 184.69│ 238.85│ -22.67│
│应收款项融资│--- │ 18156.25│ 17821.02│ 1.88│
│无形资产 │--- │ 17156.94│ 16836.97│ 1.90│
│应付票据 │公司开具的银行承│ 40675.19│ 25474.63│ 59.67│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内库存增加│ 45645.26│ 36429.85│ 25.30│
│ │导致供应商应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 106233.66│ 88694.51│ 19.77│
│营业成本 │--- │ 85898.48│ 71591.18│ 19.98│
│销售费用 │--- │ 3466.61│ 3009.61│ 15.18│
│管理费用 │--- │ 6182.83│ 5579.39│ 10.82│
│财务费用 │利息支出增加 │ 147.71│ 49.36│ 199.24│
│所得税费用 │--- │ 153.71│ 219.09│ -29.84│
│研发投入 │--- │ 5065.30│ 4945.71│ 2.42│
│经营活动产生│--- │ 4336.04│ 4185.23│ 3.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8102.63│ -10554.85│ 23.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 2035.63│ 2549.24│ -20.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内，投资│ -1441.17│ -3785.15│ 61.93│
│价物净增加额│活动减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23107.11│ 19039.46│ 27911.52│ 20162.72│ 4845.48│ 7312.18│
│存货 │ 34946.94│ 28274.03│ 31208.68│ 31512.72│ 16554.85│ 16271.65│
│应收账款 │ 73541.61│ 55768.73│ 56375.48│ 58103.15│ 43811.33│ 36892.80│
│其他应收款 │ 2227.33│ 2084.45│ 2143.61│ 1569.56│ 474.40│ 453.26│
│流动资产合计 │ 163761.70│ 131739.64│ 146155.32│ 162597.19│ 83222.34│ 74694.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104671.43│ 100801.70│ 84324.53│ 51054.71│ 32250.68│ 32654.55│
│无形资产 │ 17069.15│ 16836.97│ 11306.37│ 8666.06│ 8919.05│ 9093.01│
│非流动资产合计 │ 162874.38│ 153504.22│ 130266.38│ 92032.54│ 54276.35│ 46288.66│
│资产总计 │ 326636.08│ 285243.87│ 276421.70│ 254629.72│ 137498.70│ 120983.27│
│流动负债 │ 116462.64│ 82970.55│ 85439.31│ 76681.18│ 46320.99│ 47941.53│
│非流动负债 │ 33595.28│ 26598.92│ 17722.78│ 8507.02│ 4397.07│ 1174.15│
│负债合计 │ 150057.93│ 109569.46│ 103162.09│ 85188.20│ 50718.06│ 49115.68│
│实收资本 │ 22864.57│ 17588.13│ 17588.13│ 12562.95│ 9412.95│ 9412.95│
│资本公积金 │ 93029.19│ 97933.71│ 97894.80│ 102881.06│ 35535.40│ 35535.40│
│盈余公积 │ 3188.37│ 3188.37│ 2683.91│ 2683.91│ 1911.51│ 1410.66│
│未分配利润 │ 54141.68│ 52865.87│ 51017.35│ 47200.36│ 40647.12│ 26180.57│
│少数股东权益 │ 3504.50│ 4282.96│ 4282.56│ 4321.20│ -482.41│ -395.65│
│股东权益合计 │ 176578.15│ 175674.40│ 173259.61│ 169441.52│ 86780.64│ 71867.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23107.11│ 22509.17│ 21306.99│ 19039.46│ 14770.60│ 23361.75│
│存货 │ 34946.94│ 33665.95│ 30912.46│ 28274.03│ 30805.09│ 32315.23│
│应收账款 │ 73541.61│ 71777.32│ 62102.58│ 55768.73│ 60276.05│ 61428.79│
│其他应收款 │ 2227.33│ 2257.84│ 2295.11│ 2084.45│ 2296.39│ 2440.97│
│流动资产合计 │ 163761.70│ 160812.57│ 144242.20│ 131739.64│ 137777.72│ 147436.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104671.43│ 103983.44│ 98465.44│ 100801.70│ 96412.12│ 90907.67│
│无形资产 │ 17069.15│ 17156.94│ 16669.83│ 16836.97│ 9943.72│ 11153.72│
│非流动资产合计 │ 162874.38│ 158553.71│ 154575.19│ 153504.22│ 145817.41│ 137101.57│
│资产总计 │ 326636.08│ 319366.28│ 298817.38│ 285243.87│ 283595.13│ 284537.63│
│流动负债 │ 116462.64│ 111113.76│ 94640.60│ 82970.55│ 85620.24│ 92247.62│
│非流动负债 │ 33595.28│ 32396.10│ 27827.80│ 26598.92│ 23717.53│ 18885.47│
│负债合计 │ 150057.93│ 143509.87│ 122468.40│ 109569.46│ 109337.76│ 111133.09│
│实收资本 │ 22864.57│ 22864.57│ 17588.13│ 17588.13│ 17588.13│ 17588.13│
│资本公积金 │ 93029.19│ 92676.73│ 97943.45│ 97933.71│ 97924.00│ 97914.27│
│盈余公积 │ 3188.37│ 3188.37│ 3188.37│ 3188.37│ 2683.91│ 2683.91│
│未分配利润 │ 54141.68│ 53056.22│ 53571.66│ 52865.87│ 51827.43│ 51113.55│
│少数股东权益 │ 3504.50│ 4260.83│ 4242.40│ 4282.96│ 4414.42│ 4281.69│
│股东权益合计 │ 176578.15│ 175856.41│ 176348.98│ 175674.40│ 174257.37│ 173404.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160060.86│ 183639.23│ 185232.15│ 169238.08│ 131160.95│ 110884.38│
│营业成本 │ 130314.38│ 148298.46│ 153628.22│ 136689.57│ 96614.35│ 81695.08│
│营业税金及附加 │ 1503.08│ 1649.58│ 1334.46│ 1129.07│ 1107.30│ 978.92│
│销售费用 │ 5398.11│ 6383.97│ 5858.87│ 5483.12│ 4474.81│ 5784.97│
│财务费用 │ 602.86│ 722.76│ -922.28│ -382.03│ 1037.82│ 575.04│
│管理费用 │ 9104.03│ 11710.25│ 10087.58│ 7497.66│ 6276.73│ 5994.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -47.27│ -19.00│ 14.91│ 97.03│ ---│ ---│
│投资收益 │ -38.88│ 26.94│ 217.92│ 420.54│ 0.87│ 0.55│
│营业利润 │ 5651.60│ 4253.87│ 6162.45│ 12353.40│ 17094.11│ 11250.27│
│营业外收入 │ 129.74│ 364.40│ 227.46│ 678.31│ 156.78│ 226.16│
│营业外支出 │ 148.03│ 157.20│ 118.09│ 114.69│ 159.53│ 252.03│
│利润总额 │ 5633.30│ 4461.07│ 6271.82│ 12917.02│ 17091.36│ 11224.40│
│所得税 │ 507.48│ -146.54│ -1250.35│ 767.51│ 2213.15│ 1378.96│
│净利润 │ 5125.82│ 4607.61│ 7522.17│ 12149.51│ 14878.21│ 9845.44│
│归属母公司净利润 │ 5145.20│ 4639.45│ 7585.88│ 11722.66│ 14967.40│ 10066.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160060.86│ 106233.66│ 46685.67│ 183639.23│ 136429.76│ 88694.51│
│营业成本 │ 130314.38│ 85898.48│ 38201.23│ 148298.46│ 109819.60│ 71591.18│
│营业税金及附加 │ 1503.08│ 1010.00│ 459.49│ 1649.58│ 1247.04│ 828.12│
│销售费用 │ 5398.11│ 3466.61│ 1610.92│ 6383.97│ 4700.08│ 3009.61│
│财务费用 │ 602.86│ 147.71│ 153.50│ 722.76│ 372.15│ 49.36│
│管理费用 │ 9104.03│ 6182.83│ 2726.06│ 11710.25│ 8455.00│ 5579.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -47.27│ -41.01│ -16.25│ -19.00│ -5.38│ -14.08│
│投资收益 │ -38.88│ -3.77│ -0.25│ 26.94│ 9.78│ 22.50│
│营业利润 │ 5651.60│ 4154.23│ 1102.22│ 4253.87│ 4118.52│ 2477.62│
│营业外收入 │ 129.74│ 89.57│ 66.46│ 364.40│ 323.46│ 295.88│
│营业外支出 │ 148.03│ 82.91│ 23.70│ 157.20│ 221.41│ 189.86│
│利润总额 │ 5633.30│ 4160.89│ 1144.98│ 4461.07│ 4220.57│ 2583.64│
│所得税 │ 507.48│ 153.71│ 496.37│ -146.54│ 1022.64│ 219.09│
│净利润 │ 5125.82│ 4007.18│ 648.61│ 4607.61│ 3197.93│ 2364.55│
│归属母公司净利润 │ 5145.20│ 4059.74│ 705.79│ 4639.45│ 3096.53│ 2382.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152919.00│ 206641.19│ 214430.47│ 151318.11│ 106922.83│ 92377.96│
│经营活动现金流出 │ 146977.07│ 186795.37│ 197709.62│ 145489.99│ 98323.58│ 84174.27│
│经营活动现金流量净额│ 5941.93│ 19845.82│ 16720.85│ 5828.12│ 8599.24│ 8203.70│
│投资活动现金流入 │ 8376.39│ 32152.28│ 134675.20│ 110029.91│ 1832.89│ 1173.50│
│资本性支出 │ 8588.00│ 35022.71│ 45494.76│ 29722.03│ 11012.19│ 7428.06│
│投资活动现金流出 │ 22116.77│ 67122.71│ 155902.04│ 164178.26│ 12812.19│ 8118.06│
│投资活动现金流量净额│ -13740.38│ -34970.43│ -21226.84│ -54148.35│ -10979.30│ -6944.56│
│筹资活动现金流入 │ 40789.59│ 33174.90│ 30756.81│ 88726.88│ 21389.71│ 21128.00│
│筹资活动现金流出 │ 36664.39│ 25320.51│ 22337.13│ 30433.69│ 18739.58│ 22699.22│
│筹资活动现金流量净额│ 4125.20│ 7854.39│ 8419.68│ 58293.19│ 2650.12│ -1571.22│
│汇率变动对现金的影响│ 236.78│ 61.79│ 368.86│ -40.80│ -39.88│ -68.34│
│现金及等价物净增加额│ -3436.47│ -7208.43│ 4282.55│ 9932.16│ 230.19│ -380.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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