财务分析☆ ◇300932 三友联众 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3096.53│ 2382.66│ 666.15│ 7585.88│
│净利润增长率(%) │ -47.41│ -40.46│ -59.77│ -35.29│
│扣非净利润(万) │ 2524.82│ 1938.36│ 484.32│ 6377.83│
│营业总收入(万元) │ 136429.76│ 88694.51│ 39642.19│ 185232.15│
│总营收同比增长率(%) │ -4.02│ -7.44│ -9.35│ 9.45│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 1.40│ 0.39│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 39.06│ 37.58│ 37.32│
│净利润现金含量(%) │ 211.60│ 175.65│ -193.96│ 220.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0400│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1436│ 0.1100│ 0.0275│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1761│ 0.1355│ 0.0379│ 0.4313│
│每股资本公积金(元) │ 5.5676│ 5.5671│ 5.5665│ 5.5660│
│每股未分配利润(元) │ 2.9467│ 2.9061│ 2.9385│ 2.9007│
│每股净资产(元) │ 9.6567│ 9.6157│ 9.6463│ 9.6074│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3725│ 0.2380│ -0.0735│ 0.9507│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5888.07│ 4001.76│ 1656.02│ 11722.66│
│归母净利(调整后:万) │ 5888.07│ 4001.76│ 1656.02│ 11722.66│
│净利润增长率(%) │ -45.88│ -43.09│ -36.57│ -21.68│
│扣非净利润(万) │ 4809.90│ 3180.47│ 1380.44│ 9594.59│
│营业总收(未调整:万) │ 142150.24│ 95820.80│ 43732.82│ 169238.08│
│营业总收(调整后:万) │ 142150.24│ 95820.80│ 43732.82│ 169238.08│
│总营收同比增长率(%) │ 17.25│ 24.97│ 27.48│ 29.03│
│加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 2.40│ 1.00│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 37.22│ 36.65│ 33.46│
│净利润现金含量(%) │ 117.86│ 13.03│ -169.76│ 49.72│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2300│ 0.1300│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2735│ 0.1800│ 0.1099│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3348│ 0.2275│ 0.1318│ 0.9331│
│每股资本公积金(元) │ 5.5654│ 5.5649│ 8.1892│ 8.1892│
│每股未分配利润(元) │ 2.8041│ 2.6969│ 3.8889│ 3.7571│
│每股净资产(元) │ 9.5119│ 9.4034│ 13.2758│ 13.1434│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3946│ 0.0296│ -0.2238│ 0.4639│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.60│ 1.68│ 1.71│
│速动比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.28│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 39.06│ 37.58│ 37.32│
│产权比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.62│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 7.65│ 4.54│ -1.47│ 19.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.83│ 1.92│ 2.12│
│速动比率 │ 1.42│ 1.42│ 1.52│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 37.22│ 36.65│ 33.46│
│产权比率 │ 0.58│ 0.61│ 0.59│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 8.38│ 0.59│ -3.22│ 7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.51│ 0.72│ 3.24│
│存货周转率 │ 3.54│ 2.25│ 0.97│ 4.90│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.60│ 0.27│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 1.01│ 0.46│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.14│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 1.58│ 0.74│ 3.32│
│存货周转率 │ 3.73│ 2.38│ 1.11│ 5.69│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.27│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 1.77│ 0.84│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.17│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 1.41│ 0.39│ 4.49│
│销售毛利率 │ 19.50│ 19.28│ 19.16│ 17.06│
│营业利润率 │ 3.02│ 2.79│ 1.59│ 3.33│
│销售净利率 │ 2.34│ 2.67│ 1.32│ 4.06│
│总资产净利率 │ 1.11│ 0.85│ 0.24│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.52│ 2.42│ 0.99│ 7.10│
│销售毛利率 │ 16.27│ 16.26│ 15.54│ 19.23│
│营业利润率 │ 4.72│ 5.29│ 4.35│ 7.30│
│销售净利率 │ 4.15│ 4.22│ 3.63│ 7.18│
│总资产净利率 │ 2.25│ 1.52│ 0.63│ 5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.02│ -7.44│ -9.35│ 9.45│
│营业利润增长率 │ -38.56│ -51.10│ -66.76│ -50.12│
│净利润增长率 │ -47.41│ -40.46│ -59.77│ -35.29│
│净资产增长率 │ 0.51│ 0.09│ 0.41│ 2.34│
│总资产增长率 │ 2.60│ 2.94│ 0.74│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.25│ 24.97│ 27.48│ 29.03│
│营业利润增长率 │ -42.28│ -34.41│ -38.96│ -27.73│
│净利润增长率 │ -45.88│ -43.09│ -36.57│ -21.68│
│净资产增长率 │ 1.32│ 0.16│ 1.01│ 89.22│
│总资产增长率 │ 5.52│ 6.20│ 6.04│ 85.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募集资金较期│ 14770.60│ 27911.52│ -47.08│
│ │初减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末使用募集资│ 4208.51│ 133.70│ 3047.80│
│产 │金购买结构性存款│ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣及待认│ 5499.69│ 3458.32│ 59.03│
│ │证进项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期青县择明建设│ 20944.13│ 14916.16│ 40.41│
│ │新厂房所用专项贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期折旧摊销、薪│ 8455.00│ 6503.28│ 30.01│
│ │酬、电费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期支付长期借款│ 372.15│ -1308.07│ 128.45│
│ │利息支出及美元汇│ │ │ │
│ │率波动引起汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 625.98│ 988.33│ -36.66│
│投资收益 │本期结构性存款收│ 9.78│ 298.44│ -96.72│
│ │益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -525.90│ -241.06│ -118.16│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期清理长期未支│ 323.46│ 165.58│ 95.35│
│ │付款项 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用增│ 1022.64│ 777.00│ 31.61│
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到退税较少│ 552.30│ 1197.66│ -53.89│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳前期缓交│ 4143.48│ 2953.94│ 40.27│
│费 │增值税 │ │ │ │
│投资活动现金│本期结构性存款到│ 24865.27│ 98522.09│ -74.76│
│流入小计 │期赎回较上期减少│ │ │ │
│购建固定资产│本期购买设备较上│ 20506.64│ 31399.02│ -34.69│
│、无形资产和│期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买结构性存│ 49606.64│ 118979.02│ -58.31│
│流出小计 │款较上期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利较上│ 3106.11│ 4490.07│ -30.82│
│润或偿付利息│期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -12934.93│ -6031.83│ -114.44│
│价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │
│ │筹资活动的现金流│ │ │ │
│ │量净额下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23361.75│ 27911.52│ -16.30│
│应收款项 │--- │ 61428.79│ 56375.48│ 8.96│
│存货 │--- │ 32315.23│ 31208.68│ 3.55│
│固定资产 │--- │ 90907.67│ 84324.53│ 7.81│
│在建工程 │--- │ 29848.65│ 29730.97│ 0.40│
│使用权资产 │--- │ 496.32│ 682.58│ -27.29│
│短期借款 │--- │ 14005.60│ 10684.30│ 31.09│
│合同负债 │--- │ 1037.00│ 969.17│ 7.00│
│长期借款 │--- │ 16015.00│ 14916.16│ 7.37│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 21.08│ -100.00│
│应收款项融资│--- │ 21533.15│ 22618.32│ -4.80│
│应付票据 │--- │ 30379.80│ 28627.77│ 6.12│
│应付账款 │--- │ 39626.58│ 37713.52│ 5.07│
│营业收入 │--- │ 88694.51│ 95820.80│ -7.44│
│营业成本 │--- │ 71591.18│ 80243.17│ -10.78│
│销售费用 │--- │ 3009.61│ 2552.73│ 17.90│
│管理费用 │--- │ 5579.39│ 4299.06│ 29.78│
│财务费用 │本期支付长期借款│ 49.36│ -629.98│ 107.84│
│ │利息支出及美元汇│ │ │ │
│ │率波动引起汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少及研│ 219.09│ 1006.48│ -78.23│
│ │发费用加计扣除 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4945.71│ 4198.08│ 17.81│
│经营活动产生│本期末票据未到期│ 4185.23│ 521.24│ 702.94│
│的现金流量净│兑付金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10554.85│ -8940.02│ -18.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净增│ 2549.24│ 8748.92│ -70.86│
│的现金流量净│加额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -3785.15│ 529.58│ -814.74│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额和投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14770.60│ 23361.75│ 21089.55│ 27911.52│
│存货 │ 30805.09│ 32315.23│ 34813.95│ 31208.68│
│应收账款 │ 60276.05│ 61428.79│ 54419.97│ 56375.48│
│其他应收款 │ 2296.39│ 2440.97│ 2299.74│ 2143.61│
│流动资产合计 │ 137777.72│ 147436.06│ 147582.11│ 146155.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96412.12│ 90907.67│ 87186.07│ 84324.53│
│无形资产 │ 9943.72│ 11153.72│ 11216.21│ 11306.37│
│非流动资产合计 │ 145817.41│ 137101.57│ 130876.48│ 130266.38│
│资产总计 │ 283595.13│ 284537.63│ 278458.59│ 276421.70│
│流动负债 │ 85620.24│ 92247.62│ 87948.88│ 85439.31│
│非流动负债 │ 23717.53│ 18885.47│ 16691.12│ 17722.78│
│负债合计 │ 109337.76│ 111133.09│ 104640.00│ 103162.09│
│实收资本 │ 17588.13│ 17588.13│ 17588.13│ 17588.13│
│资本公积金 │ 97924.00│ 97914.27│ 97904.53│ 97894.80│
│盈余公积 │ 2683.91│ 2683.91│ 2683.91│ 2683.91│
│未分配利润 │ 51827.43│ 51113.55│ 51683.50│ 51017.35│
│少数股东权益 │ 4414.42│ 4281.69│ 4157.88│ 4282.56│
│股东权益合计 │ 174257.37│ 173404.53│ 173818.59│ 173259.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17801.41│ 21585.86│ 28048.25│ 20162.72│
│存货 │ 32321.97│ 35904.63│ 35135.99│ 31512.72│
│应收账款 │ 61775.88│ 63204.70│ 59609.54│ 58103.15│
│其他应收款 │ 3576.77│ 1700.12│ 1598.27│ 1569.56│
│流动资产合计 │ 149595.46│ 161855.81│ 167581.01│ 162597.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61595.39│ 57397.99│ 53467.91│ 51054.71│
│无形资产 │ 11371.71│ 11408.17│ 10931.00│ 8666.06│
│非流动资产合计 │ 119078.16│ 108555.08│ 102425.97│ 92032.54│
│资产总计 │ 268673.62│ 270410.89│ 270006.99│ 254629.72│
│流动负债 │ 82831.66│ 88580.58│ 87409.65│ 76681.18│
│非流动负债 │ 14162.52│ 12053.02│ 11555.75│ 8507.02│
│负债合计 │ 96994.18│ 100633.60│ 98965.41│ 85188.20│
│实收资本 │ 17588.13│ 17588.13│ 12562.95│ 12562.95│
│资本公积金 │ 97885.08│ 97875.35│ 102881.06│ 102881.06│
│盈余公积 │ 2683.91│ 2683.91│ 2683.91│ 2683.91│
│未分配利润 │ 49319.54│ 47433.23│ 48856.38│ 47200.36│
│少数股东权益 │ 4383.10│ 4388.60│ 4258.32│ 4321.20│
│股东权益合计 │ 171679.44│ 169777.29│ 171041.58│ 169441.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136429.76│ 88694.51│ 39642.19│ 185232.15│
│营业成本 │ 109819.60│ 71591.18│ 32047.91│ 153628.22│
│营业税金及附加 │ 1247.04│ 828.12│ 350.04│ 1334.46│
│销售费用 │ 4700.08│ 3009.61│ 1412.78│ 5858.87│
│财务费用 │ 372.15│ 49.36│ 439.83│ -922.28│
│管理费用 │ 8455.00│ 5579.39│ 2649.84│ 10087.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.38│ -14.08│ 10.88│ 14.91│
│投资收益 │ 9.78│ 22.50│ 10.16│ 217.92│
│营业利润 │ 4118.52│ 2477.62│ 631.73│ 6162.45│
│营业外收入 │ 323.46│ 295.88│ 235.05│ 227.46│
│营业外支出 │ 221.41│ 189.86│ 117.21│ 118.09│
│利润总额 │ 4220.57│ 2583.64│ 749.57│ 6271.82│
│所得税 │ 1022.64│ 219.09│ 226.85│ -1250.35│
│净利润 │ 3197.93│ 2364.55│ 522.73│ 7522.17│
│归属母公司净利润 │ 3096.53│ 2382.66│ 666.15│ 7585.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 142150.24│ 95820.80│ 43732.82│ 169238.08│
│营业成本 │ 119024.23│ 80243.17│ 36937.22│ 136689.57│
│营业税金及附加 │ 1039.41│ 666.08│ 321.58│ 1129.07│
│销售费用 │ 4208.64│ 2552.73│ 1070.10│ 5483.12│
│财务费用 │ -1308.07│ -629.98│ -23.36│ -382.03│
│管理费用 │ 6503.28│ 4299.06│ 1761.54│ 7497.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -151.77│ -99.93│ 102.10│ 97.03│
│投资收益 │ 298.44│ 275.90│ 19.16│ 420.54│
│营业利润 │ 6703.40│ 5066.52│ 1900.50│ 12353.40│
│营业外收入 │ 165.58│ 81.99│ 21.71│ 678.31│
│营业外支出 │ 185.81│ 97.59│ 75.60│ 114.69│
│利润总额 │ 6683.18│ 5050.92│ 1846.60│ 12917.02│
│所得税 │ 777.00│ 1006.48│ 257.96│ 767.51│
│净利润 │ 5906.18│ 4044.44│ 1588.64│ 12149.51│
│归属母公司净利润 │ 5888.07│ 4001.76│ 1656.02│ 11722.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150491.13│ 95936.34│ 43925.01│ 214430.47│
│经营活动现金流出 │ 143938.83│ 91751.10│ 45217.07│ 197709.62│
│经营活动现金流量净额│ 6552.29│ 4185.23│ -1292.06│ 16720.85│
│投资活动现金流入 │ 24865.27│ 24864.39│ 8872.76│ 134675.20│
│资本性支出 │ 20506.64│ 10419.25│ 3156.05│ 45494.76│
│投资活动现金流出 │ 49606.64│ 35419.25│ 16206.05│ 155902.04│
│投资活动现金流量净额│ -24741.36│ -10554.85│ -7333.29│ -21226.84│
│筹资活动现金流入 │ 24851.26│ 15718.28│ 7583.38│ 30756.81│
│筹资活动现金流出 │ 19705.64│ 13169.04│ 4647.91│ 22337.13│
│筹资活动现金流量净额│ 5145.62│ 2549.24│ 2935.47│ 8419.68│
│汇率变动对现金的影响│ 108.52│ 35.23│ -105.23│ 368.86│
│现金及等价物净增加额│ -12934.93│ -3785.15│ -5795.11│ 4282.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162061.57│ 107730.48│ 51178.19│ 151318.11│
│经营活动现金流出 │ 155121.87│ 107209.25│ 53989.44│ 145489.99│
│经营活动现金流量净额│ 6939.70│ 521.24│ -2811.25│ 5828.12│
│投资活动现金流入 │ 98522.09│ 57291.46│ 23866.21│ 110029.91│
│资本性支出 │ 31399.02│ 19151.49│ 11658.88│ 29722.03│
│投资活动现金流出 │ 118979.02│ 66231.49│ 27298.88│ 164178.26│
│投资活动现金流量净额│ -20456.92│ -8940.02│ -3432.68│ -54148.35│
│筹资活动现金流入 │ 24566.62│ 21607.61│ 14670.23│ 88726.88│
│筹资活动现金流出 │ 17357.40│ 12858.70│ 2871.27│ 30433.69│
│筹资活动现金流量净额│ 7209.22│ 8748.92│ 11798.96│ 58293.19│
│汇率变动对现金的影响│ 276.18│ 199.45│ -11.24│ -40.80│
│现金及等价物净增加额│ -6031.83│ 529.58│ 5543.79│ 9932.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43732.82│ 23.61│ 1656.02│ 21.83│
│二季报 │ 52087.98│ 28.12│ 2345.74│ 30.92│
│三季报 │ 46329.43│ 25.01│ 1886.31│ 24.87│
│四季报 │ 43081.91│ 23.26│ 1697.81│ 22.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34305.55│ 20.27│ 2610.69│ 22.27│
│二季报 │ 42369.00│ 25.04│ 4421.12│ 37.71│
│三季报 │ 44559.14│ 26.33│ 3847.79│ 32.82│
│四季报 │ 48004.38│ 28.36│ 843.06│ 7.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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