财务分析☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6418.23│ 3581.40│ 1655.27│ 7628.72│
│净利润增长率(%) │ -13.45│ -27.95│ -19.29│ -6.62│
│扣非净利润(万) │ 4500.69│ 2591.74│ 792.22│ 6411.65│
│营业总收入(万元) │ 202512.36│ 125782.40│ 49952.84│ 257922.06│
│总营收同比增长率(%) │ 3.26│ 0.49│ -0.75│ 1.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 2.28│ 1.06│ 5.25│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 54.41│ 53.16│ 53.88│
│净利润现金含量(%) │ -289.61│ -219.41│ -824.12│ -444.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0361│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0982│ 0.0600│ 0.0173│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1400│ 0.0781│ 0.0361│ 0.1664│
│每股资本公积金(元) │ 1.0432│ 1.0432│ 1.0432│ 1.0432│
│每股未分配利润(元) │ 1.0686│ 1.0067│ 0.9647│ 0.9286│
│每股净资产(元) │ 3.2274│ 3.1655│ 3.1235│ 3.0874│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4054│ -0.1714│ -0.2975│ -0.7403│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7415.23│ 4970.91│ 2050.92│ 8169.69│
│归母净利(调整后:万) │ 7415.23│ 4970.91│ 2050.92│ 8169.69│
│净利润增长率(%) │ 19.39│ 17.65│ 27.16│ -10.80│
│扣非净利润(万) │ 5948.91│ 3877.76│ 1345.03│ 8003.46│
│营业总收(未调整:万) │ 196121.71│ 125165.05│ 50331.62│ 253079.37│
│营业总收(调整后:万) │ 196121.71│ 125165.05│ 50331.62│ 253079.37│
│总营收同比增长率(%) │ 3.60│ 6.42│ 8.41│ 23.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 3.55│ 1.50│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 54.72│ 53.88│ 51.75│ 51.86│
│净利润现金含量(%) │ -637.53│ -1021.65│ -1390.70│ 54.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0447│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1297│ 0.0800│ 0.0293│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1617│ 0.1084│ 0.0447│ 0.1782│
│每股资本公积金(元) │ 1.0431│ 1.0431│ 1.0431│ 1.0431│
│每股未分配利润(元) │ 0.9411│ 0.8878│ 0.8541│ 0.8093│
│每股净资产(元) │ 3.0839│ 3.0306│ 2.9969│ 2.9521│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0311│ -1.1076│ -0.6221│ 0.0968│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.07│ 2.15│ 2.12│
│速动比率 │ 1.51│ 1.59│ 1.63│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 54.41│ 53.16│ 53.88│
│产权比率 │ 1.26│ 1.21│ 1.15│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -11.81│ -5.37│ -10.12│ -24.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.12│ 1.66│ 1.67│
│速动比率 │ 1.58│ 1.61│ 1.22│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 54.72│ 53.88│ 51.75│ 51.86│
│产权比率 │ 1.23│ 1.19│ 1.09│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -32.25│ -36.93│ -19.27│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 1.04│ 0.42│ 2.47│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.56│ 0.62│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.17│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 8.47│ 5.76│ 2.26│ 11.98│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.15│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 1.14│ 0.51│ 2.68│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.70│ 0.71│ 4.76│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.21│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 9.14│ 5.78│ 2.46│ 11.61│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.17│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 2.25│ 1.05│ 4.91│
│销售毛利率 │ 14.90│ 14.85│ 15.06│ 14.94│
│营业利润率 │ 3.49│ 3.01│ 3.41│ 3.02│
│销售净利率 │ 3.23│ 2.85│ 3.31│ 2.97│
│总资产净利率 │ 1.80│ 1.03│ 0.48│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.78│ 3.25│ 1.49│ 6.04│
│销售毛利率 │ 15.11│ 14.62│ 14.14│ 14.39│
│营业利润率 │ 3.96│ 3.94│ 4.10│ 3.45│
│销售净利率 │ 3.80│ 3.94│ 3.87│ 3.11│
│总资产净利率 │ 2.33│ 1.59│ 0.71│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.26│ 0.49│ -0.75│ 1.91│
│营业利润增长率 │ -8.91│ -23.23│ -17.47│ -10.88│
│净利润增长率 │ -13.45│ -27.95│ -19.29│ -6.62│
│净资产增长率 │ 4.13│ 2.31│ 1.07│ 14.82│
│总资产增长率 │ 7.59│ 3.45│ -0.51│ 19.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.60│ 6.42│ 8.41│ 23.20│
│营业利润增长率 │ 17.85│ 11.21│ 21.97│ -13.80│
│净利润增长率 │ 19.39│ 17.65│ 27.16│ -10.80│
│净资产增长率 │ 14.70│ 12.89│ 1.52│ 31.65│
│总资产增长率 │ 21.66│ 17.54│ 1.17│ 28.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末未到期的│ 13472.16│ 8828.28│ 52.60│
│产 │结构性存款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期投标保证金│ 3318.08│ 1229.48│ 169.88│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│新设立子公司待抵│ 1019.71│ 493.98│ 106.43│
│ │扣进项增加 │ │ │ │
│其他非流动资│募投、新设立子公│ 1537.89│ 541.83│ 183.83│
│产 │司在建等工程项目│ │ │ │
│ │支付的预付款项 │ │ │ │
│交易性金融负│至报告期末未到期│ 263.91│ 173.78│ 51.86│
│债 │权利金增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末子公司为│ 26687.00│ 16193.00│ 64.81│
│ │优化付款方式，增│ │ │ │
│ │加应付票据 │ │ │ │
│合同负债 │收取合同对价的预│ 4699.46│ 2968.06│ 58.33│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付上年度│ 1256.66│ 2362.09│ -46.80│
│ │企业所得税汇缴税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 1919.73│ 3116.29│ -38.40│
│非流动负债 │租赁减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末收到客户│ 611.13│ 384.77│ 58.83│
│ │的预付货款增加，│ │ │ │
│ │相应的税金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期偿还融资│ ---│ 1298.68│ -100.00│
│ │租赁款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期未决诉讼已│ ---│ 113.85│ -100.00│
│ │结案，计提的坏账│ │ │ │
│ │损失影响消除 │ │ │ │
│管理费用 │报告期管理人员工│ 3550.93│ 2677.64│ 32.61│
│ │资薪酬、中介咨询│ │ │ │
│ │费增加，以及新设│ │ │ │
│ │立子公司管理费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助较│ 123.64│ 193.38│ -36.07│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │套期工具期权中与│ 1935.80│ 1005.44│ 92.53│
│ │被套期项目无关的│ │ │ │
│ │时间价值部分、结│ │ │ │
│ │构性存款利息收入│ │ │ │
│公允价值变动│套期工具浮动盈亏│ -4.15│ 3.15│ -231.43│
│收益 │中无效套期部分 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价准│ 80.37│ -461.94│ 117.40│
│ │备金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -0.45│ 3.93│ -111.47│
│ │置损益较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │客户逾期收到违约│ 236.28│ 533.72│ -55.73│
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出较上年同│ 12.39│ 0.63│ 1861.18│
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款增│ -18587.94│ -47274.54│ 60.68│
│的现金流量净│加，以及票据结算│ │ │ │
│额 │增加，导致购买原│ │ │ │
│ │材料支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目建设后期│ -9629.95│ -16960.47│ 43.22│
│的现金流量净│，投入相应减少、│ │ │ │
│额 │公司使用远期商品│ │ │ │
│ │合约来对铜铝材料│ │ │ │
│ │市场价格波动风险│ │ │ │
│ │进行套期投入的保│ │ │ │
│ │证金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ 7603.16│ 71103.19│ -89.31│
│的现金流量净│债收到的现金较多│ │ │ │
│额 │，导致本报告期筹│ │ │ │
│ │资活动收到的现金│ │ │ │
│ │同比去年大幅下降│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67555.05│ 78366.90│ -13.80│
│应收款项 │--- │ 127966.17│ 113858.22│ 12.39│
│合同资产 │--- │ 11949.95│ 13613.22│ -12.22│
│存货 │--- │ 70385.63│ 67099.96│ 4.90│
│固定资产 │--- │ 21255.55│ 22383.47│ -5.04│
│在建工程 │--- │ 16917.94│ 15380.91│ 9.99│
│使用权资产 │--- │ 44.12│ 50.57│ -12.77│
│短期借款 │--- │ 102731.76│ 93025.19│ 10.43│
│合同负债 │--- │ 3480.42│ 2968.06│ 17.26│
│租赁负债 │--- │ 545.32│ 1298.68│ -58.01│
│营业收入 │--- │ 125782.40│ 125165.05│ 0.49│
│营业成本 │--- │ 107109.18│ 106860.94│ 0.23│
│销售费用 │--- │ 4697.04│ 4764.70│ -1.42│
│管理费用 │--- │ 2022.25│ 1764.17│ 14.63│
│财务费用 │2022年5月发行的 │ 3292.48│ 2368.30│ 39.02│
│ │可转债在本报告期│ │ │ │
│ │计提的利息同比上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 430.64│ 543.29│ -20.73│
│研发投入 │--- │ 4045.60│ 3777.59│ 7.09│
│经营活动产生│报告期销售商品收│ -7857.97│ -50785.21│ 84.53│
│的现金流量净│到的现金较上期增│ │ │ │
│额 │加，以及购买商品│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9182.71│ -7346.15│ -25.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ 5699.87│ 67572.42│ -91.56│
│的现金流量净│债收到的现金较多│ │ │ │
│额 │，导致本报告期筹│ │ │ │
│ │资活动收到的现金│ │ │ │
│ │同比去年大幅下降│ │ │ │
│现金及现金等│本期经营与投资活│ -11340.82│ 9441.06│ -220.12│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净流出，加之上年│ │ │ │
│ │同期可转债发行，│ │ │ │
│ │筹资活动现金流入│ │ │ │
│ │净额较大，本年同│ │ │ │
│ │期筹资活动现金流│ │ │ │
│ │入净额同比大幅下│ │ │ │
│ │降，综合导致现金│ │ │ │
│ │及现金等价物净增│ │ │ │
│ │加额由正转负 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61039.29│ 67555.05│ 57002.45│ 78366.90│
│存货 │ 75731.42│ 70385.63│ 69663.58│ 67099.96│
│应收账款 │ 139386.49│ 127966.17│ 125558.08│ 113858.22│
│其他应收款 │ 3318.08│ 2966.46│ 3391.55│ 1229.48│
│流动资产合计 │ 313559.02│ 303197.73│ 289552.24│ 292630.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25454.09│ 21255.55│ 21825.19│ 22383.47│
│无形资产 │ 8294.68│ 8338.36│ 8456.30│ 8530.58│
│非流动资产合计 │ 55324.41│ 51486.52│ 51575.53│ 50228.10│
│资产总计 │ 368883.43│ 354684.25│ 341127.77│ 342858.66│
│流动负债 │ 157365.23│ 146250.67│ 134824.15│ 138342.79│
│非流动负债 │ 46836.73│ 46718.53│ 46517.23│ 46384.36│
│负债合计 │ 204201.95│ 192969.20│ 181341.38│ 184727.15│
│实收资本 │ 45850.87│ 45850.82│ 45850.80│ 45850.76│
│资本公积金 │ 47830.42│ 47830.12│ 47830.03│ 47829.76│
│盈余公积 │ 5355.49│ 5355.49│ 5355.49│ 5355.49│
│未分配利润 │ 48997.08│ 46160.24│ 44234.11│ 42578.84│
│少数股东权益 │ 2845.74│ 2716.47│ 2714.02│ 2714.64│
│股东权益合计 │ 164681.48│ 161715.05│ 159786.40│ 158131.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69724.94│ 73306.50│ 48313.42│ 64224.54│
│存货 │ 69685.68│ 69731.50│ 65434.13│ 56227.90│
│应收账款 │ 127952.12│ 124295.41│ 102210.37│ 95155.87│
│其他应收款 │ 3205.08│ 2311.58│ 2839.39│ 1501.72│
│流动资产合计 │ 301040.89│ 291173.15│ 245980.27│ 243690.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22230.65│ 22647.42│ 20201.37│ 20683.24│
│无形资产 │ 8615.21│ 8699.87│ 8767.77│ 8810.11│
│非流动资产合计 │ 47979.82│ 46021.47│ 44257.87│ 43194.21│
│资产总计 │ 349020.71│ 337194.62│ 290238.13│ 286884.50│
│流动负债 │ 146603.33│ 137511.52│ 147990.26│ 146060.67│
│非流动负债 │ 44378.46│ 44178.58│ 2205.73│ 2728.29│
│负债合计 │ 190981.79│ 181690.10│ 150196.00│ 148788.96│
│实收资本 │ 45850.00│ 45850.00│ 45850.00│ 45850.00│
│资本公积金 │ 47824.54│ 47824.54│ 47824.54│ 47824.54│
│盈余公积 │ 4572.91│ 4572.91│ 4572.91│ 4572.91│
│未分配利润 │ 43147.94│ 40703.61│ 39159.12│ 37108.21│
│少数股东权益 │ 2786.17│ 2696.10│ 2635.57│ 2739.90│
│股东权益合计 │ 158038.92│ 155504.52│ 140042.14│ 138095.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 202512.36│ 125782.40│ 49952.84│ 257922.06│
│营业成本 │ 172346.40│ 107109.18│ 42429.55│ 219386.35│
│营业税金及附加 │ 672.48│ 450.62│ 179.21│ 986.19│
│销售费用 │ 7700.17│ 4697.04│ 1973.34│ 9548.70│
│财务费用 │ 5190.79│ 3292.48│ 1473.54│ 5993.66│
│管理费用 │ 3550.93│ 2022.25│ 913.47│ 3885.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.15│ -33.79│ -2.22│ 14.94│
│投资收益 │ 1935.80│ 904.71│ 666.23│ 608.28│
│营业利润 │ 7066.95│ 3790.17│ 1701.86│ 7782.92│
│营业外收入 │ 236.28│ 235.49│ 202.27│ 797.66│
│营业外支出 │ 12.39│ 11.79│ 11.09│ 101.61│
│利润总额 │ 7290.85│ 4013.87│ 1893.05│ 8478.97│
│所得税 │ 741.51│ 430.64│ 238.40│ 831.41│
│净利润 │ 6549.34│ 3583.23│ 1654.65│ 7647.56│
│归属母公司净利润 │ 6418.23│ 3581.40│ 1655.27│ 7628.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 196121.71│ 125165.05│ 50331.62│ 253079.37│
│营业成本 │ 166478.37│ 106860.94│ 43214.00│ 216654.18│
│营业税金及附加 │ 719.09│ 402.40│ 165.53│ 820.04│
│销售费用 │ 7481.00│ 4764.70│ 2076.34│ 9930.39│
│财务费用 │ 4358.03│ 2368.30│ 968.97│ 3655.00│
│管理费用 │ 2677.64│ 1764.17│ 840.39│ 3767.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.15│ -67.12│ -144.61│ -11.98│
│投资收益 │ 1005.44│ 663.93│ 667.73│ 254.78│
│营业利润 │ 7758.20│ 4937.28│ 2062.18│ 8733.43│
│营业外收入 │ 533.72│ 533.72│ 165.88│ 152.85│
│营业外支出 │ 0.63│ 0.61│ ---│ 391.54│
│利润总额 │ 8291.29│ 5470.40│ 2228.06│ 8494.74│
│所得税 │ 829.79│ 543.29│ 281.47│ 618.73│
│净利润 │ 7461.51│ 4927.11│ 1946.59│ 7876.01│
│归属母公司净利润 │ 7415.23│ 4970.91│ 2050.92│ 8169.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 186309.64│ 126705.49│ 41279.16│ 253686.25│
│经营活动现金流出 │ 204897.58│ 134563.46│ 54920.61│ 287628.60│
│经营活动现金流量净额│ -18587.94│ -7857.97│ -13641.45│ -33942.35│
│投资活动现金流入 │ 39780.02│ 18647.97│ 6410.71│ 17628.68│
│资本性支出 │ 8322.16│ 4442.99│ 4055.21│ 8811.59│
│投资活动现金流出 │ 49409.97│ 27830.69│ 13412.67│ 33175.54│
│投资活动现金流量净额│ -9629.95│ -9182.71│ -7001.96│ -15546.85│
│筹资活动现金流入 │ 96769.61│ 61497.87│ 30267.27│ 167866.64│
│筹资活动现金流出 │ 89166.45│ 55798.00│ 31710.74│ 102738.50│
│筹资活动现金流量净额│ 7603.16│ 5699.87│ -1443.47│ 65128.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20614.72│ -11340.82│ -22086.88│ 15638.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170266.65│ 111829.09│ 47264.45│ 268621.39│
│经营活动现金流出 │ 217541.19│ 162614.30│ 75786.51│ 264182.92│
│经营活动现金流量净额│ -47274.54│ -50785.21│ -28522.06│ 4438.47│
│投资活动现金流入 │ 9796.48│ 6772.23│ 3466.00│ 1475.47│
│资本性支出 │ 8158.49│ 5172.70│ 2678.73│ 10458.22│
│投资活动现金流出 │ 26756.94│ 14118.38│ 5704.62│ 13255.26│
│投资活动现金流量净额│ -16960.47│ -7346.15│ -2238.62│ -11779.79│
│筹资活动现金流入 │ 154709.24│ 116259.24│ 34478.87│ 109435.37│
│筹资活动现金流出 │ 83606.05│ 48686.82│ 22535.23│ 79188.72│
│筹资活动现金流量净额│ 71103.19│ 67572.42│ 11943.64│ 30246.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6868.18│ 9441.06│ -18817.05│ 22905.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50331.62│ 19.51│ 2050.92│ 26.88│
│二季报 │ 74833.43│ 29.01│ 2919.99│ 38.28│
│三季报 │ 70956.66│ 27.51│ 2444.32│ 32.04│
│四季报 │ 61800.35│ 23.96│ 213.49│ 2.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46427.22│ 18.34│ 1612.92│ 19.74│
│二季报 │ 71190.41│ 28.13│ 2612.33│ 31.98│
│三季报 │ 71687.45│ 28.33│ 1985.56│ 24.30│
│四季报 │ 63774.29│ 25.20│ 1958
|
