财务分析☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6143.75│ -7867.19│ -5078.03│ -4018.93│ -2794.19│ 6002.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5078.03│ -4018.93│ -2794.19│ 6002.87│
│净利润增长率(%) │ -29.61│ -54.93│ -26.35│ -43.83│ -146.55│ 8.30│
│扣非净利润(万) │ -6680.57│ -8719.36│ -6249.51│ -5362.66│ -4458.91│ 4145.44│
│营业总收(未调整:万) │ 6833.17│ 12725.24│ 13382.09│ 16250.47│ 16735.58│ 23079.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 13382.09│ 16250.47│ 16735.58│ 23079.61│
│总营收同比增长率(%) │ -5.86│ -4.91│ -17.65│ -2.90│ -27.49│ 53.61│
│加权净资产收益率(%) │ -8.42│ -9.84│ -5.88│ -4.43│ -2.93│ 6.56│
│资产负债比率(%) │ 5.05│ 8.13│ 6.88│ 4.96│ 5.67│ 8.02│
│净利润现金含量(%) │ 123.86│ 74.37│ 63.85│ 72.03│ 179.12│ 15.71│
│基本每股收益(元) │ -0.7700│ -0.9900│ -0.6400│ -0.5100│ -0.3500│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8411│ -1.1000│ -0.7900│ -0.6800│ -0.5600│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7735│ -0.9904│ -0.6393│ -0.5060│ -0.3532│ 1.0624│
│每股资本公积金(元) │ 9.1177│ 9.1094│ 9.1075│ 9.0911│ 9.0713│ 13.0500│
│每股未分配利润(元) │ -1.6548│ -0.8813│ 0.1091│ 0.7484│ 1.2595│ 3.0578│
│每股净资产(元) │ 8.8053│ 9.5703│ 10.5590│ 11.1819│ 11.6745│ 17.5891│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9580│ -0.7366│ -0.4082│ -0.3645│ -0.6327│ 0.1669│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6143.75│ -3933.47│ -2534.58│ -7867.19│ -4740.07│ -3237.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4740.07│ -3237.64│
│净利润增长率(%) │ -29.61│ -21.49│ -41.77│ -54.93│ -25.83│ -32.01│
│扣非净利润(万) │ -6680.57│ -4272.13│ -2702.95│ -8719.36│ -5376.79│ -3655.57│
│营业总收(未调整:万) │ 6833.17│ 4607.05│ 1212.63│ 12725.24│ 7258.41│ 4844.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7258.41│ 4844.90│
│总营收同比增长率(%) │ -5.86│ -4.91│ -23.31│ -4.91│ -3.02│ -4.11│
│加权净资产收益率(%) │ -8.42│ -5.31│ -3.39│ -9.84│ -5.81│ -3.93│
│资产负债比率(%) │ 5.05│ 5.20│ 5.62│ 8.13│ 5.47│ 5.40│
│净利润现金含量(%) │ 123.86│ 149.07│ 156.23│ 74.37│ 119.04│ 125.77│
│基本每股收益(元) │ -0.7700│ -0.5000│ -0.3200│ -0.9900│ -0.6000│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8411│ -0.5400│ -0.3403│ -1.1000│ -0.6769│ -0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7735│ -0.4952│ -0.3191│ -0.9904│ -0.5968│ -0.4076│
│每股资本公积金(元) │ 9.1177│ 9.1148│ 9.1121│ 9.1094│ 9.1279│ 9.1213│
│每股未分配利润(元) │ -1.6548│ -1.3765│ -1.2004│ -0.8813│ -0.4876│ -0.2985│
│每股净资产(元) │ 8.8053│ 9.0806│ 9.2540│ 9.5703│ 9.9826│ 10.1651│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9580│ -0.7382│ -0.4985│ -0.7366│ -0.7104│ -0.5126│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.91│ 12.69│ 17.03│ 19.85│ 18.70│ 14.88│
│速动比率 │ 19.83│ 12.67│ 16.94│ 19.82│ 18.68│ 14.86│
│资产负债比率(%) │ 5.05│ 8.13│ 6.88│ 4.96│ 5.67│ 8.02│
│产权比率 │ 0.05│ 0.09│ 0.07│ 0.05│ 0.06│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ -2.25│ -0.99│ -0.67│ -0.66│ -1.03│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.91│ 19.10│ 18.71│ 12.69│ 21.00│ 21.84│
│速动比率 │ 19.83│ 19.05│ 18.62│ 12.67│ 20.94│ 21.79│
│资产负债比率(%) │ 5.05│ 5.20│ 5.62│ 8.13│ 5.47│ 5.40│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.09│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ -2.25│ -1.61│ -1.05│ -0.99│ -1.56│ -1.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 1.56│ 1.42│ 1.46│ 1.40│ 2.76│
│存货周转率 │ 4.34│ 5.56│ 3.08│ 9.96│ 10.74│ 41.73│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.16│ 0.16│ 0.18│ 0.17│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 100.51│ 142.74│ 84.51│ 56.28│ 41.55│ 87.99│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.16│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.16│ 1.56│ 0.88│ 0.58│
│存货周转率 │ 4.34│ 3.69│ 0.51│ 5.56│ 3.47│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.02│ 0.16│ 0.09│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 100.51│ 66.40│ 16.30│ 142.74│ 80.58│ 53.95│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.15│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.78│ -10.35│ -6.05│ -4.52│ -3.03│ 6.04│
│销售毛利率 │ 88.53│ 87.89│ 93.33│ 92.35│ 93.34│ 91.97│
│营业利润率 │ -90.05│ -69.63│ -45.73│ -31.12│ -22.02│ 27.84│
│销售净利率 │ -89.91│ -61.82│ -37.95│ -24.73│ -16.70│ 26.01│
│总资产净利率 │ -7.86│ -9.11│ -5.53│ -4.20│ -2.71│ 8.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.78│ -5.45│ -3.45│ -10.35│ -5.98│ -4.01│
│销售毛利率 │ 88.53│ 88.80│ 90.58│ 87.89│ 84.85│ 82.29│
│营业利润率 │ -90.05│ -85.79│ -208.01│ -69.63│ -78.56│ -79.73│
│销售净利率 │ -89.91│ -85.38│ -209.02│ -61.82│ -65.30│ -66.83│
│总资产净利率 │ -7.86│ -4.95│ -3.16│ -9.11│ -5.45│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.86│ -4.91│ -17.65│ -2.90│ -27.49│ 53.61│
│营业利润增长率 │ -7.92│ -44.79│ -21.01│ -37.22│ -157.36│ 3.16│
│净利润增长率 │ -29.61│ -54.93│ -26.35│ -43.83│ -146.55│ 8.30│
│净资产增长率 │ -7.99│ -9.36│ -5.57│ -3.83│ -7.08│ 325.88│
│总资产增长率 │ -10.98│ -8.14│ -3.63│ -4.54│ -9.39│ 298.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.86│ -4.91│ -23.31│ -4.91│ -3.02│ -4.11│
│营业利润增长率 │ -7.92│ -2.33│ -28.00│ -44.79│ -22.73│ -27.48│
│净利润增长率 │ -29.61│ -21.49│ -41.77│ -54.93│ -25.83│ -32.01│
│净资产增长率 │ -7.99│ -5.12│ -3.31│ -9.36│ -5.46│ -3.73│
│总资产增长率 │ -10.98│ -8.04│ -5.87│ -8.14│ -6.87│ -5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期票据结算业│ 34.92│ 158.22│ -77.93│
│ │务减少 │ │ │ │
│存货 │报告期合同履约成│ 256.53│ 104.78│ 144.83│
│ │本增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期公司分期收│ 113.38│ 251.27│ -54.88│
│ │款合同中一年以上│ │ │ │
│ │应收的货款减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁资产计│ 543.29│ 1181.10│ -54.00│
│ │提折旧 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收软│ 1212.85│ 862.41│ 40.63│
│ │件使用费和技术服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1099.71│ 3441.81│ -68.05│
│ │计提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交的增│ 159.35│ 488.61│ -67.39│
│ │值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司租赁的办公场│ 476.20│ 752.62│ -36.73│
│非流动负债 │所将于2027年到期│ │ │ │
│ │，一年内需支付的│ │ │ │
│ │租赁款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司租赁的办公场│ 0.61│ 400.58│ -99.85│
│ │所将于2027年到期│ │ │ │
│ │，一年以上需支付│ │ │ │
│ │的租赁款减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司收到的│ 555.11│ 410.08│ 35.37│
│ │理财产品收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司购买的│ ---│ 152.64│ -100.00│
│收益 │理财产品均到期赎│ │ │ │
│ │回无须计提收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期可抵扣亏损│ -20.34│ -965.20│ 97.89│
│ │未确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付给职工│ -7609.45│ -5642.50│ -34.86│
│的现金流量净│的现金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末购买的银│ 505.94│ -46657.00│ 101.08│
│的现金流量净│行理财产品均到期│ │ │ │
│额 │赎回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 60371.62│ 66385.85│ -9.06│
│应收款项 │--- │ 7738.44│ 7720.90│ 0.23│
│合同资产 │--- │ 22.20│ 25.19│ -11.90│
│存货 │报告期合同履约成│ 175.26│ 104.78│ 67.27│
│ │本增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 553.64│ 585.40│ -5.43│
│固定资产 │--- │ 62.64│ 76.14│ -17.74│
│使用权资产 │报告期租赁资产计│ 715.26│ 1181.10│ -39.44│
│ │提折旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1074.51│ 862.41│ 24.59│
│租赁负债 │报告期末公司尚未│ 1.21│ 400.58│ -99.70│
│ │支付的租赁付款额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期票据结算业│ 72.17│ 158.22│ -54.38│
│ │务减少 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期公司分期收│ 156.55│ 251.27│ -37.70│
│ │款合同中一年以上│ │ │ │
│ │应收的货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1107.98│ 3441.81│ -67.81│
│ │计提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交的增│ 340.04│ 488.61│ -30.41│
│ │值税和个人所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4607.05│ 4844.90│ -4.91│
│营业成本 │报告期硬件设备成│ 516.10│ 857.81│ -39.84│
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3718.70│ 3760.77│ -1.12│
│管理费用 │--- │ 1162.41│ 1038.96│ 11.88│
│财务费用 │报告期银行存款减│ -5.24│ -65.26│ 91.97│
│ │少相应的利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期可抵扣亏损│ -31.08│ -628.34│ 95.05│
│ │未确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3857.69│ 3727.55│ 3.49│
│经营活动产生│报告期支付给职工│ -5863.67│ -4071.89│ -44.00│
│的现金流量净│的现金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末购买的银│ 286.90│ -57300.62│ 100.50│
│的现金流量净│行理财产品均到期│ │ │ │
│额 │赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -422.45│ -417.26│ -1.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期末购买的银│ -5999.00│ -61789.89│ 90.29│
│价物净增加额│行理财产品均到期│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58622.36│ 66385.85│ 72391.25│ 75258.20│ 77472.27│ 88025.96│
│存货 │ 256.53│ 104.78│ 449.54│ 130.68│ 118.88│ 88.78│
│应收票据及应收账款 │ 7400.71│ 7879.12│ 8590.31│ 10300.04│ 11970.05│ 12035.98│
│合同资产 │ 22.06│ 25.19│ 11.35│ 29.90│ 36.71│ 29.90│
│预付款项 │ 330.85│ 345.56│ 347.38│ 385.58│ 561.82│ 635.29│
│其他应收款 │ 515.05│ 410.73│ 389.62│ 463.28│ 514.62│ 443.14│
│流动资产合计 │ 67348.10│ 75383.59│ 82297.47│ 86768.90│ 90956.45│ 101467.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 541.38│ 585.40│ 1262.37│ 2028.54│ 2180.47│ 1687.95│
│固定资产净额 │ 59.83│ 76.14│ 102.16│ 214.55│ 362.93│ 442.60│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1042.36│ 1228.84│ 1301.87│ 1690.07│ 315.48│ 258.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 6309.95│ 7357.23│ 7771.25│ 6688.10│ 6946.21│ 6580.73│
│资产总计 │ 73658.05│ 82740.82│ 90068.72│ 93457.00│ 97902.66│ 108047.84│
│应付票据及应付账款 │ 434.73│ 394.45│ 524.86│ 611.07│ 672.01│ 961.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1212.85│ 862.41│ 992.07│ 709.38│ 808.19│ 304.60│
│流动负债 │ 3382.84│ 5939.90│ 4831.46│ 4372.19│ 4863.85│ 6820.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 334.13│ 783.08│ 1366.48│ 266.38│ 685.08│ 1839.82│
│负债合计 │ 3716.97│ 6722.98│ 6197.95│ 4638.58│ 5548.93│ 8660.72│
│实收资本 │ 7943.07│ 7943.07│ 7943.07│ 7943.07│ 7910.70│ 5650.50│
│资本公积金 │ 72422.22│ 72356.24│ 72341.85│ 72211.46│ 71760.22│ 73739.22│
│盈余公积 │ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│
│未分配利润 │ -13144.12│ -7000.37│ 866.82│ 5944.85│ 9963.78│ 17278.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 69941.08│ 76017.84│ 83870.77│ 88818.42│ 92353.73│ 99387.13│
│股东权益合计 │ 69941.08│ 76017.84│ 83870.77│ 88818.42│ 92353.73│ 99387.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58622.36│ 60371.62│ 59281.09│ 66385.85│ 19438.25│ 10601.35│
│存货 │ 256.53│ 175.26│ 341.28│ 104.78│ 184.29│ 167.00│
│应收票据及应收账款 │ 7400.71│ 7810.61│ 7179.07│ 7879.12│ 8011.08│ 8124.17│
│合同资产 │ 22.06│ 22.20│ 18.87│ 25.19│ 16.97│ 15.01│
│预付款项 │ 330.85│ 396.59│ 277.33│ 345.56│ 489.81│ 443.84│
│其他应收款 │ 515.05│ 391.04│ 419.01│ 410.73│ 426.45│ 396.65│
│流动资产合计 │ 67348.10│ 69421.63│ 70847.89│ 75383.59│ 75878.84│ 77590.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 541.38│ 553.64│ 566.95│ 585.40│ 1188.37│ 1204.99│
│固定资产净额 │ 59.83│ 62.64│ 72.65│ 76.14│ 77.99│ 77.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1042.36│ 1156.08│ 1119.15│ 1228.84│ 1016.57│ 1110.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 6309.95│ 6664.87│ 7036.14│ 7357.23│ 8003.98│ 7759.55│
│资产总计 │ 73658.05│ 76086.50│ 77884.03│ 82740.82│ 83882.83│ 85349.66│
│应付票据及应付账款 │ 434.73│ 432.44│ 363.97│ 394.45│ 599.31│ 657.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1212.85│ 1074.51│ 1169.54│ 862.41│ 894.09│ 790.74│
│流动负债 │ 3382.84│ 3634.45│ 3787.25│ 5939.90│ 3614.11│ 3552.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 334.13│ 324.02│ 591.90│ 783.08│ 976.61│ 1055.06│
│负债合计 │ 3716.97│ 3958.47│ 4379.15│ 6722.98│ 4590.72│ 4607.45│
│实收资本 │ 7943.07│ 7943.07│ 7943.07│ 7943.07│ 7943.07│ 7943.07│
│资本公积金 │ 72422.22│ 72399.38│ 72377.97│ 72356.24│ 72503.38│ 72451.04│
│盈余公积 │ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│
│未分配利润 │ -13144.12│ -10933.84│ -9534.96│ -7000.37│ -3873.25│ -2370.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 69941.08│ 72128.03│ 73504.88│ 76017.84│ 79292.11│ 80742.21│
│股东权益合计 │ 69941.08│ 72128.03│ 73504.88│ 76017.84│ 79292.11│ 80742.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6833.17│ 12725.24│ 13382.09│ 16250.47│ 16735.58│ 23079.61│
│营业总成本 │ 14216.38│ 21927.20│ 19174.39│ 20381.37│ 21966.40│ 19004.68│
│营业税金及附加 │ 85.45│ 154.44│ 182.26│ 218.72│ 215.73│ 248.95│
│销售费用 │ 5850.86│ 9600.00│ 8279.74│ 9304.20│ 10418.48│ 9307.54│
│财务费用 │ -3.15│ -63.30│ -122.48│ -218.06│ -324.08│ -480.02│
│管理费用 │ 1745.45│ 2285.55│ 2124.77│ 1763.19│ 2493.24│ 3251.76│
│资产减值损失 │ 0.88│ -610.95│ -643.83│ 0.48│ -0.20│ -2.43│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 555.11│ 777.94│ 1180.33│ 1295.05│ 1520.76│ 1563.18│
│营业利润 │ -6153.36│ -8861.21│ -6120.03│ -5057.55│ -3685.67│ 6425.82│
│营业外收入 │ 1.23│ 2.27│ 0.00│ 0.00│ 200.01│ 201.20│
│营业外支出 │ 11.96│ 12.07│ 5.01│ 9.05│ 10.08│ 14.20│
│利润总额 │ -6164.09│ -8871.01│ -6125.03│ -5066.60│ -3495.74│ 6612.82│
│所得税 │ -20.34│ -1003.82│ -1047.00│ -1047.67│ -701.55│ 609.95│
│净利润 │ -6143.75│ -7867.19│ -5078.03│ -4018.93│ -2794.19│ 6002.87│
│归属母公司净利润 │ -6143.75│ -7867.19│ -5078.03│ -4018.93│ -2794.19│ 6002.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6833.17│ 4607.05│ 1212.63│ 12725.24│ 7258.41│ 4844.90│
│营业总成本 │ 14216.38│ 9243.24│ 4483.52│ 21927.20│ 14168.84│ 9294.54│
│营业税金及附加 │ 85.45│ 61.11│ 14.03│ 154.44│ 88.16│ 56.21│
│销售费用 │ 5850.86│ 3718.70│ 1739.39│ 9600.00│ 5893.28│ 3760.77│
│财务费用 │ -3.15│ -5.24│ -0.53│ -63.30│ -66.06│ -65.26│
│管理费用 │ 1745.45│ 1162.41│ 579.80│ 2285.55│ 1558.11│ 1038.96│
│资产减值损失 │ 0.88│ 1.12│ 1.52│ -610.95│ 0.24│ 0.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 6.81│ ---│ 152.64│ 148.42│
│投资收益 │ 555.11│ 351.18│ 161.82│ 777.94│ 410.08│ 215.42│
│营业利润 │ -6153.36│ -3952.59│ -2522.39│ -8861.21│ -5701.96│ -3862.67│
│营业外收入 │ 1.23│ 0.00│ 0.00│ 2.27│ 2.27│ 2.27│
│营业外支出 │ 11.96│ 11.96│ ---│ 12.07│ 5.58│ 5.58│
│利润总额 │ -6164.09│ -3964.55│ -2522.39│ -8871.01│ -5705.26│ -3865.98│
│所得税 │ -20.34│ -31.08│ 12.19│ -1003.82│ -965.20│ -628.34│
│净利润 │ -6143.75│ -3933.47│ -2534.58│ -7867.19│ -4740.07│ -3237.64│
│归属母公司净利润 │ -6143.75│ -3933.47│ -2534.58│ -7867.19│ -4740.07│ -3237.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9382.10│ 14973.85│ 16390.15│ 18045.41│ 19817.66│ 19246.08│
│经营活动现金流出 │ 16991.55│ 20824.64│ 19632.36│ 20940.28│ 24822.59│ 18303.17│
│经营活动现金流量净额│ -7609.45│ -5850.79│ -3242.21│ -2894.86│ -5004.93│ 942.92│
│投资活动现金流入 │ 529935.08│ 467107.27│ 398838.94│ 439252.80│ 488128.94│ 415669.74│
│投资活动现金流出 │ 529429.13│ 466449.36│ 397579.87│ 438159.98│ 487791.00│ 417629.25│
│投资活动现金流量净额│ 505.94│ 657.90│ 1259.07│ 1092.82│ 337.94│ -1959.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 861.96│ ---│ 75807.33│
│筹资活动现金流出 │ 644.15│ 828.65│ 868.81│ 1288.99│ 5886.70│ 7261.34│
│筹资活动现金流量净额│ -644.15│ -828.65│ -868.81│ -427.03│ -5886.70│ 68545.99│
│汇率变动对现金的影响│ -0.60│ 0.14│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7748.25│ -6021.40│ -2851.96│ -2229.07│ -10553.69│ 67529.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9382.10│ 5903.17│ 3020.97│ 14973.85│ 9495.22│ 6099.48│
│经营活动现金流出 │ 16991.55│ 11766.84│ 6980.83│ 20824.64│ 15137.72│ 10171.37│
│经营活动现金流量净额│ -7609.45│ -5863.67│ -3959.86│ -5850.79│ -5642.50│ -4071.89│
│投资活动现金流入 │ 529935.08│ 360605.92│ 180591.08│ 467107.27│ 247294.13│ 172570.18│
│投资活动现金流出 │ 529429.13│ 360319.02│ 183522.15│ 466449.36│ 293951.13│ 229870.80│
│投资活动现金流量净额│ 505.94│ 286.90│ -2931.07│ 657.90│ -46657.00│ -57300.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 644.15│ 422.45│ 197.90│ 828.65│ 653.38│ 417.26│
│筹资活动现金流量净额│ -644.15│ -422.45│ -197.90│ -828.65│ -653.38│ -417.26│
│汇率变动对现金的影响│ -0.60│ 0.22│ 0.08│ 0.14│ -0.12│ -0.12│
│现金及等价物净增加额│ -7748.25│ -5999.00│ -7088.75│ -6021.40│ -52953.00│ -61789.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1581.29│ 12.43│ -1787.79│ 22.72│
│二季报 │ 3263.60│ 25.65│ -1449.84│ 18.43│
│三季报 │ 2413.52│ 18.97│ -1502.43│ 19.10│
│四季报 │ 5466.83│ 42.96│ -3127.12│ 39.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1381.65│ 10.32│ -1928.83│ 37.98│
│二季报 │ 3670.97│ 27.43│ -523.68│ 10.31│
│三季报 │ 2432.10│ 18.17│ -1314.46│ 25.89│
│四季报 │ 5897.37│ 44.07│ -1311.06│ 25.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|