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盈建科(300935)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300935 盈建科 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -2753.38│ -1227.30│ -1635.92│ -2794.19│ │净利润增长率(%) │ -17.45│ -28.74│ -117.91│ -146.55│ │扣非净利润(万) │ -3763.14│ -1897.52│ -1921.36│ -4458.91│ │营业总收入(万元) │ 9747.24│ 7313.02│ 2242.61│ 16735.58│ │总营收同比增长率(%) │ -13.73│ -6.15│ -18.92│ -27.49│ │加权净资产收益率(%) │ -3.01│ -1.33│ -1.79│ -2.93│ │资产负债比率(%) │ 3.70│ 4.26│ 4.52│ 5.67│ │净利润现金含量(%) │ 133.92│ 227.89│ 132.74│ 179.12│ │基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.1500│ -0.2100│ -0.3500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4738│ -0.2400│ -0.2429│ -0.5600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3466│ -0.1545│ -0.2068│ -0.3532│ │每股资本公积金(元) │ 9.1586│ 9.1510│ 9.0787│ 9.0713│ │每股未分配利润(元) │ 0.9078│ 1.0999│ 1.0527│ 1.2595│ │每股净资产(元) │ 11.4087│ 11.5932│ 11.4751│ 11.6745│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4642│ -0.3521│ -0.2745│ -0.6327│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2344.23│ -953.30│ -750.71│ 6002.87│ │归母净利(调整后:万) │ -2344.23│ -953.30│ -750.71│ 6002.87│ │净利润增长率(%) │ -282.42│ -159.53│ -180.27│ 8.30│ │扣非净利润(万) │ -3505.48│ -1808.96│ -1167.08│ 4145.44│ │营业总收(未调整:万) │ 11298.51│ 7792.42│ 2765.76│ 23079.61│ │营业总收(调整后:万) │ 11298.51│ 7792.42│ 2765.76│ 23079.61│ │总营收同比增长率(%) │ 5.76│ 10.66│ 70.14│ 53.61│ │加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -0.97│ -0.76│ 6.56│ │资产负债比率(%) │ 5.03│ 5.29│ 5.14│ 8.02│ │净利润现金含量(%) │ 229.65│ 423.70│ 365.75│ 15.71│ │基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1200│ -0.1300│ 1.0800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4431│ -0.2300│ -0.2065│ 0.7500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2963│ -0.1205│ -0.1329│ 1.0624│ │每股资本公积金(元) │ 9.1236│ 9.0879│ 13.0878│ 13.0500│ │每股未分配利润(元) │ 1.3164│ 1.4922│ 2.9250│ 3.0578│ │每股净资产(元) │ 11.7837│ 11.9239│ 17.4940│ 17.5891│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6805│ -0.5106│ -0.4859│ 0.1669│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 27.46│ 23.47│ 22.64│ 18.70│ │速动比率 │ 27.43│ 23.45│ 22.60│ 18.68│ │资产负债比率(%) │ 3.70│ 4.26│ 4.52│ 5.67│ │产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ │现金流比率%-短期债务│ -115.93│ -73.36│ -55.70│ -102.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 23.22│ 23.68│ 26.08│ 14.88│ │速动比率 │ 23.19│ 23.67│ 26.06│ 14.86│ │资产负债比率(%) │ 5.03│ 5.29│ 5.14│ 8.02│ │产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.05│ 0.09│ │现金流比率%-短期债务│ -137.22│ -102.60│ -73.31│ 13.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.83│ 0.60│ 0.19│ 1.40│ │存货周转率 │ 6.92│ 5.66│ 0.83│ 10.74│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.03│ 0.17│ │固定资产周转率 │ 31.47│ 22.19│ 6.50│ 41.55│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.02│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.24│ 2.76│ │存货周转率 │ 7.19│ 5.25│ 0.78│ 41.73│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.36│ │固定资产周转率 │ 26.83│ 17.68│ 6.31│ 87.99│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.03│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.04│ -1.33│ -1.80│ -3.03│ │销售毛利率 │ 92.29│ 92.65│ 95.25│ 93.34│ │营业利润率 │ -35.87│ -23.23│ -81.94│ -22.02│ │销售净利率 │ -28.25│ -16.78│ -72.95│ -16.70│ │总资产净利率 │ -2.87│ -1.27│ -1.70│ -2.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.51│ -1.01│ -0.76│ 6.04│ │销售毛利率 │ 94.32│ 95.50│ 97.33│ 91.97│ │营业利润率 │ -24.85│ -12.39│ -25.44│ 27.84│ │销售净利率 │ -20.75│ -12.23│ -27.14│ 26.01│ │总资产净利率 │ -2.27│ -0.92│ -0.71│ 8.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.73│ -6.15│ -18.92│ -27.49│ │营业利润增长率 │ -24.55│ -75.98│ -161.13│ -157.36│ │净利润增长率 │ -17.45│ -28.74│ -117.91│ -146.55│ │净资产增长率 │ -1.88│ -0.29│ -1.71│ -7.08│ │总资产增长率 │ -3.89│ -1.75│ -2.89│ -9.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.76│ 10.66│ 70.14│ 53.61│ │营业利润增长率 │ -348.02│ -159.57│ -178.02│ 3.16│ │净利润增长率 │ -282.42│ -159.53│ -180.27│ 8.30│ │净资产增长率 │ -6.21│ -5.09│ -0.54│ 325.88│ │总资产增长率 │ -9.15│ -7.82│ -3.56│ 298.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期公司购买的│ 9689.34│ 77472.27│ -87.49│ │ │银行理财产品尚未│ │ │ │ │ │到期收回 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期公司购买的│ 64798.84│ ---│ ---│ │产 │银行理财产品尚未│ │ │ │ │ │到期收回 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期租赁资产计│ 838.17│ 1578.14│ -46.89│ │ │提折旧 │ │ │ │ │开发支出 │报告期公司研发项│ 1465.27│ 1097.92│ 33.46│ │ │目资本化投入 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期公司亏损,│ 1653.29│ 884.29│ 86.96│ │产 │以很可能取得用来│ │ │ │ │ │抵扣可抵扣暂时性│ │ │ │ │ │差异、可抵扣亏损│ │ │ │ │ │和税款抵减的未来│ │ │ │ │ │应纳税所得额为限│ │ │ │ │ │确认递延所得税资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │应付账款 │报告期应付供应商│ 437.57│ 672.01│ -34.89│ │ │款项到期结算 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1143.64│ 1717.25│ -33.40│ │ │计提的年终奖金 │ │ │ │ │应交税费 │报告期计提增值税│ 141.89│ 512.85│ -72.33│ │ │减少 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期一年内到期│ 790.66│ 1146.11│ -31.01│ │非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期公司亏损,│ -749.72│ -472.43│ -58.70│ │ │确认的递延所得税│ │ │ │ │ │资产增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期公司支付给│ -3687.37│ -5383.46│ 31.51│ │的现金流量净│职工的现金以及各│ │ │ │ │额 │项税费支出减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期公司派发│ -93.04│ -5527.63│ 98.32│ │的现金流量净│现金股利 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期公司购买的│ 15737.02│ 77472.27│ -79.69│ │ │银行理财产品尚未│ │ │ │ │ │到期收回 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 12515.99│ 11956.00│ 4.68│ │合同资产 │--- │ 33.68│ 36.71│ -8.24│ │存货 │--- │ 71.16│ 118.88│ -40.14│ │长期股权投资│--- │ 2069.44│ 2180.47│ -5.09│ │固定资产 │--- │ 296.19│ 362.93│ -18.39│ │使用权资产 │报告期租赁资产计│ 1079.33│ 1578.14│ -31.61│ │ │提折旧 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 577.28│ 808.19│ -28.57│ │租赁负债 │报告期支付租赁款│ 21.52│ 454.24│ -95.26│ │交易性金融资│报告期公司购买的│ 59764.79│ ---│ ---│ │产 │银行理财产品尚未│ │ │ │ │ │到期收回 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期公司亏损,│ 1386.56│ 884.29│ 56.80│ │产 │以很可能取得用来│ │ │ │ │ │抵扣可抵扣暂时性│ │ │ │ │ │差异、可抵扣亏损│ │ │ │ │ │和税款抵减的未来│ │ │ │ │ │应纳税所得额为限│ │ │ │ │ │确认递延所得税资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │应交税费 │报告期计提的增值│ 318.50│ 512.85│ -37.90│ │ │税减少 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 7313.02│ 7792.42│ -6.15│ │营业成本 │报告期外购软硬件│ 537.34│ 350.87│ 53.15│ │ │销售收入增加,相│ │ │ │ │ │应的采购成本增加│ │ │ │ │销售费用 │--- │ 4182.57│ 4707.37│ -11.15│ │管理费用 │--- │ 1217.74│ 1534.15│ -20.62│ │财务费用 │--- │ -175.27│ -142.10│ -23.34│ │所得税费用 │报告期公司亏损,│ -475.79│ -12.05│ -3847.20│ │ │确认的递延所得税│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 4322.74│ 4035.65│ 7.11│ │经营活动产生│报告期支付的各项│ -2796.93│ -4039.09│ 30.75│ │的现金流量净│税费及日常运营费│ │ │ │ │额 │用减少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -59195.77│ -49471.70│ -19.66│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期公司派发│ 257.45│ -5148.43│ 105.00│ │的现金流量净│现金股利 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -61735.25│ -58659.22│ -5.24│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9689.34│ 15737.02│ 19341.54│ 77472.27│ │存货 │ 98.18│ 71.16│ 139.36│ 118.88│ │应收账款 │ 11421.82│ 12515.99│ 11550.85│ 11956.00│ │其他应收款 │ 493.59│ 497.79│ 509.03│ 514.62│ │流动资产合计 │ 87332.70│ 89498.88│ 88263.03│ 90956.45│ │长期股权投资 │ 2035.31│ 2069.44│ 2106.31│ 2180.47│ │固定资产净额 │ 256.53│ 296.19│ 327.32│ 362.93│ │无形资产 │ 247.90│ 270.42│ 292.95│ 315.48│ │非流动资产合计 │ 6764.49│ 6686.79│ 6814.78│ 6946.21│ │资产总计 │ 94097.19│ 96185.66│ 95077.81│ 97902.66│ │流动负债 │ 3180.79│ 3812.87│ 3898.75│ 4863.85│ │非流动负债 │ 296.48│ 287.57│ 402.68│ 685.08│ │负债合计 │ 3477.27│ 4100.44│ 4301.43│ 5548.93│ │实收资本 │ 7943.07│ 7943.07│ 7910.70│ 7910.70│ │资本公积金 │ 72747.41│ 72686.64│ 71818.79│ 71760.22│ │盈余公积 │ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ │未分配利润 │ 7210.40│ 8736.48│ 8327.86│ 9963.78│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 90619.92│ 92085.22│ 90776.38│ 92353.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20768.73│ 29366.74│ 17565.41│ 88025.96│ │存货 │ 89.74│ 44.85│ 100.38│ 88.78│ │应收账款 │ 12320.57│ 12543.74│ 11158.64│ 11957.59│ │其他应收款 │ 525.21│ 486.22│ 493.25│ 443.14│ │流动资产合计 │ 91086.57│ 93210.31│ 97689.99│ 101467.12│ │长期股权投资 │ 2198.91│ 1651.99│ 1677.32│ 1687.95│ │固定资产净额 │ 399.55│ 438.69│ 433.99│ 442.60│ │无形资产 │ 335.40│ 358.78│ 246.53│ 258.43│ │非流动资产合计 │ 7070.50│ 6385.19│ 6515.97│ 6580.73│ │资产总计 │ 98157.07│ 99595.50│ 104205.96│ 108047.84│ │流动负债 │ 3923.25│ 3936.83│ 3745.48│ 6820.90│ │非流动负债 │ 1016.61│ 1332.35│ 1610.49│ 1839.82│ │负债合计 │ 4939.86│ 5269.18│ 5355.97│ 8660.72│ │实收资本 │ 7910.70│ 7910.70│ 5650.50│ 5650.50│ │资本公积金 │ 72173.73│ 71891.91│ 73952.80│ 73739.22│ │盈余公积 │ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ 2719.04│ │未分配利润 │ 10413.74│ 11804.67│ 16527.66│ 17278.37│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 93217.21│ 94326.32│ 98849.99│ 99387.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 9747.24│ 7313.02│ 2242.61│ 16735.58│ │营业成本 │ 751.37│ 537.34│ 106.48│ 1115.12│ │营业税金及附加 │ 125.72│ 92.77│ 31.44│ 215.73│ │销售费用 │ 6340.32│ 4182.57│ 2005.96│ 10418.48│ │财务费用 │ -205.21│ -175.27│ -150.80│ -324.08│ │管理费用 │ 1769.27│ 1217.74│ 590.16│ 2493.24│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 192.84│ 264.79│ 46.45│ ---│ │投资收益 │ 754.87│ 342.91│ 166.54│ 1520.76│ │营业利润 │ -3496.80│ -1698.83│ -1837.57│ -3685.67│ │营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 200.01│ │营业外支出 │ 6.30│ 4.27│ ---│ 10.08│ │利润总额 │ -3503.10│ -1703.10│ -1837.57│ -3495.74│ │所得税 │ -749.72│ -475.79│ -201.65│ -701.55│ │净利润 │ -2753.38│ -1227.30│ -1635.92│ -2794.19│ │归属母公司净利润 │ -2753.38│ -1227.30│ -1635.92│ -2794.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 11298.51│ 7792.42│ 2765.76│ 23079.61│ │营业成本 │ 641.88│ 350.87│ 73.91│ 1852.49│ │营业税金及附加 │ 138.42│ 94.21│ 31.12│ 248.95│ │销售费用 │ 7283.85│ 4707.37│ 1998.39│ 9307.54│ │财务费用 │ -247.09│ -142.10│ -76.76│ -480.02│ │管理费用 │ 2374.06│ 1534.15│ 752.56│ 3251.76│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 153.23│ 159.84│ 254.07│ ---│ │投资收益 │ 1032.45│ 729.21│ 172.20│ 1563.18│ │营业利润 │ -2807.52│ -965.36│ -703.70│ 6425.82│ │营业外收入 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 201.20│ │营业外支出 │ 9.14│ ---│ ---│ 14.20│ │利润总额 │ -2816.66│ -965.35│ -703.69│ 6612.82│ │所得税 │ -472.43│ -12.05│ 47.02│ 609.95│ │净利润 │ -2344.23│ -953.30│ -750.71│ 6002.87│ │归属母公司净利润 │ -2344.23│ -953.30│ -750.71│ 6002.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 12209.98│ 8036.85│ 3428.92│ 19817.66│ │经营活动现金流出 │ 15897.36│ 10833.77│ 5600.49│ 24822.59│ │经营活动现金流量净额│ -3687.37│ -2796.93│ -2171.57│ -5004.93│ │投资活动现金流入 │ 277440.03│ 195467.17│ 110211.13│ 488128.94│ │资本性支出 │ 350.55│ 176.94│ 51.48│ 790.00│ │投资活动现金流出 │ 341442.55│ 254662.94│ 165807.48│ 487791.00│ │投资活动现金流量净额│ -64002.53│ -59195.77│ -55596.35│ 337.94│ │筹资活动现金流入 │ 861.96│ 861.96│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 955.00│ 604.51│ 362.81│ 5886.70│ │筹资活动现金流量净额│ -93.04│ 257.45│ -362.81│ -5886.70│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -67782.94│ -61735.25│ -58130.73│ -10553.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 13464.76│ 8840.12│ 4693.84│ 19246.08│ │经营活动现金流出 │ 18848.23│ 12879.20│ 7439.61│ 18303.17│ │经营活动现金流量净额│ -5383.46│ -4039.09│ -2745.77│ 942.92│ │投资活动现金流入 │ 338840.77│ 231113.08│ 77595.80│ 415669.74│ │资本性支出 │ 753.92│ 604.79│ 363.16│ 1929.25│ │投资活动现金流出 │ 395186.92│ 280584.79│ 144943.16│ 417629.25│ │投资活动现金流量净额│ -56346.14│ -49471.70│ -67347.36│ -1959.50│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 75807.33│ │筹资活动现金流出 │ 5527.63│ 5148.43│ 367.42│ 7261.34│ │筹资活动现金流量净额│ -5527.63│ -5148.43│ -367.42│ 68545.99│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -67257.23│ -58659.22│ -70460.55│ 67529.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 2765.76│ 16.53│ -750.71│ 26.87│ │二季报 │ 5026.66│ 30.04│ -202.58│ 7.25│ │三季报 │ 3506.09│ 20.95│ -1390.93│ 49.78│ │四季报 │ 5437.07│ 32.49│ -449.96│ 16.10│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 1625.55│ 7.04│ -267.85│ -4.46│ │二季报 │ 5416.15│ 23.47│ 1869.18│ 31.14│ │三季报 │ 3641.67│ 15.78│ -316.27│ -5.27│ │四季报 │ 12396.23│ 53.71│ 4717.80│ 78.59│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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