财务分析☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2800.68│ 14601.24│ 3443.66│ 5172.73│ 5777.78│ 4770.49│
│净利润增长率(%) │ -79.37│ 324.00│ -33.43│ -10.47│ 21.12│ -9.57│
│扣非净利润(万) │ 1999.02│ 2772.72│ 2280.95│ 4462.19│ 5127.42│ 4482.24│
│营业总收入(万元) │ 20071.81│ 27804.44│ 24795.17│ 21761.44│ 21043.90│ 17648.61│
│总营收同比增长率(%) │ 2.66│ 12.14│ 13.94│ 3.41│ 19.24│ 0.94│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 15.17│ 3.89│ 6.21│ 17.46│ 17.15│
│资产负债比率(%) │ 6.51│ 6.06│ 12.48│ 6.35│ 19.11│ 19.51│
│净利润现金含量(%) │ 120.14│ 22.04│ 132.60│ 124.99│ 3.99│ 9.85│
│基本每股收益(元) │ 0.3724│ 1.9417│ 0.4579│ 0.7025│ 1.0244│ 0.8458│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2658│ 0.3687│ 0.3033│ 0.6060│ 0.9091│ 0.7947│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3724│ 1.9417│ 0.4579│ 0.6879│ 1.0244│ 0.8458│
│每股资本公积金(元) │ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 1.6798│ 1.6798│
│每股未分配利润(元) │ 4.0338│ 4.3613│ 2.6060│ 2.6000│ 3.3096│ 2.3878│
│每股净资产(元) │ 13.4421│ 13.7696│ 11.8280│ 11.7700│ 6.3792│ 5.3500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4474│ 0.4280│ 0.6072│ 0.8598│ 0.0409│ 0.0800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2800.68│ 1828.48│ 797.50│ 14601.24│ 13573.22│ 1674.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13573.22│ 1674.82│
│净利润增长率(%) │ -79.37│ 9.17│ 13.50│ 324.00│ 407.23│ 6.09│
│扣非净利润(万) │ 1999.02│ 1315.47│ 459.67│ 2772.72│ 1949.09│ 1174.29│
│营业总收(未调整:万) │ 20071.81│ 13293.64│ 5720.78│ 27804.44│ 19552.42│ 13195.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19552.42│ 13195.75│
│总营收同比增长率(%) │ 2.66│ 0.74│ -9.91│ 12.14│ 15.40│ 22.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 1.77│ 0.77│ 15.17│ 14.18│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 6.51│ 6.12│ 6.10│ 6.06│ 8.21│ 11.01│
│净利润现金含量(%) │ 120.14│ 217.89│ 241.05│ 22.04│ 12.58│ 82.15│
│基本每股收益(元) │ 0.3724│ 0.2431│ 0.1061│ 1.9417│ 1.8049│ 0.2227│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2658│ 0.1749│ 0.0611│ 0.3687│ 0.2592│ 0.1562│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3724│ 0.2431│ 0.1061│ 1.9417│ 1.8049│ 0.2227│
│每股资本公积金(元) │ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│
│每股未分配利润(元) │ 4.0338│ 3.9045│ 4.4674│ 4.3613│ 4.4109│ 2.8287│
│每股净资产(元) │ 13.4421│ 13.3128│ 13.8757│ 13.7696│ 13.6329│ 12.0507│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4474│ 0.5298│ 0.2556│ 0.4280│ 0.2270│ 0.1830│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 15.40│ 21.86│ 7.47│ 12.56│ 3.25│ 3.31│
│速动比率 │ 14.33│ 20.50│ 6.97│ 11.56│ 2.84│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 6.51│ 6.06│ 12.48│ 6.35│ 19.11│ 19.51│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.14│ 0.07│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 0.89│ 0.47│ 1.17│ 0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.40│ 18.95│ 21.50│ 21.86│ 13.26│ 8.69│
│速动比率 │ 14.33│ 17.83│ 20.10│ 20.50│ 12.50│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 6.51│ 6.12│ 6.10│ 6.06│ 8.21│ 11.01│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.09│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 1.04│ 0.52│ 0.89│ 0.28│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 2.13│ 2.09│ 1.86│ 2.19│ 2.91│
│存货周转率 │ 3.04│ 4.12│ 3.48│ 3.04│ 3.51│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.37│ 0.35│ 0.45│ 0.83│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 1.27│ 1.28│ 1.44│ 2.10│ 3.22│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.26│ 0.25│ 0.31│ 0.51│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 1.00│ 0.45│ 2.13│ 1.56│ 1.03│
│存货周转率 │ 3.04│ 2.14│ 0.82│ 4.12│ 2.95│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.37│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.25│ 1.27│ 0.94│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.26│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 14.10│ 3.87│ 5.84│ 16.06│ 15.80│
│销售毛利率 │ 25.05│ 27.69│ 26.90│ 37.21│ 45.62│ 48.09│
│营业利润率 │ 14.95│ 61.41│ 15.04│ 27.13│ 32.44│ 34.58│
│销售净利率 │ 13.34│ 52.25│ 13.89│ 23.77│ 27.46│ 27.03│
│总资产净利率 │ 2.46│ 13.72│ 3.51│ 7.44│ 14.09│ 14.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 1.83│ 0.76│ 14.10│ 13.24│ 1.85│
│销售毛利率 │ 25.05│ 25.64│ 27.22│ 27.69│ 28.19│ 28.09│
│营业利润率 │ 14.95│ 14.91│ 15.38│ 61.41│ 81.28│ 14.94│
│销售净利率 │ 13.34│ 13.13│ 12.93│ 52.25│ 69.18│ 12.62│
│总资产净利率 │ 2.46│ 1.61│ 0.67│ 13.72│ 12.68│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.66│ 12.14│ 13.94│ 3.41│ 19.24│ 0.94│
│营业利润增长率 │ -81.12│ 357.86│ -36.83│ -13.53│ 11.87│ -0.06│
│净利润增长率 │ -79.37│ 324.00│ -33.43│ -10.47│ 21.12│ -9.57│
│净资产增长率 │ -2.38│ 16.42│ 0.49│ 146.01│ 19.13│ 18.76│
│总资产增长率 │ -2.02│ 8.38│ 7.52│ 112.50│ 18.55│ 31.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.66│ 0.74│ -9.91│ 12.14│ 15.40│ 22.19│
│营业利润增长率 │ -81.12│ 0.57│ -1.76│ 357.86│ 419.75│ 7.08│
│净利润增长率 │ -79.37│ 9.17│ 13.50│ 324.00│ 407.23│ 6.09│
│净资产增长率 │ -2.38│ -3.32│ 0.77│ 16.42│ 15.26│ 1.88│
│总资产增长率 │ -2.02│ -3.33│ 0.76│ 8.38│ 9.85│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期分配现金股│ 12197.67│ 24168.22│ -49.53│
│ │利 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收回 │ 1257.17│ 2093.42│ -39.95│
│应收款项融资│票据到期收回 │ 639.82│ 2210.57│ -71.06│
│预付款项 │报告期预付货款增│ 452.71│ 85.36│ 430.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期拆迁款收回│ 205.60│ 2964.69│ -93.07│
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 914.00│ 294.95│ 209.89│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期基建项目增│ 8381.76│ 1137.02│ 637.17│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│递延收益增加 │ 266.79│ 201.25│ 32.56│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 480.00│ 108.40│ 342.81│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具给供应商的银│ 12.72│ 241.84│ -94.74│
│ │行承兑汇票到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末待支付的│ 3243.57│ 2085.53│ 55.53│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 16.82│ 8.13│ 106.97│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 312.92│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │负债重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用减少 │ 86.08│ 154.26│ -44.20│
│租赁负债 │一年内到期的租赁│ 1440.54│ 2428.47│ -40.68│
│ │负债重分类 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 666.19│ 355.19│ 87.56│
│少数股东权益│控股子公司亏损 │ -198.62│ -74.60│ -166.23│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 1168.02│ 812.47│ 43.76│
│财务费用 │报告期利息收入增│ -199.49│ -95.15│ -109.65│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的坏账│ -47.14│ -2.26│ -1981.45│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期结转了拆迁的│ 277.80│ 12727.57│ -97.82│
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│其他收益 │报告期进项加计扣│ 255.62│ 92.72│ 175.69│
│ │除额增加 │ │ │ │
│所得税费用 │上期拆迁的资产处│ 323.90│ 2364.14│ -86.30│
│ │置收益 │ │ │ │
│归属于母公司│上期拆迁的资产处│ 2800.68│ 13573.22│ -79.37│
│所有者的净利│置收益金额大 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13573.14│ 24168.22│ -43.84│
│应收款项 │--- │ 12971.63│ 13631.48│ -4.84│
│存货 │--- │ 4321.54│ 4921.47│ -12.19│
│固定资产 │--- │ 22411.23│ 23374.41│ -4.12│
│在建工程 │--- │ 3932.51│ 1137.02│ 245.86│
│使用权资产 │--- │ 1138.03│ 1230.30│ -7.50│
│合同负债 │--- │ 4.29│ 8.13│ -47.15│
│租赁负债 │--- │ 2109.43│ 2428.47│ -13.14│
│营业收入 │--- │ 13293.64│ 13195.75│ 0.74│
│营业成本 │--- │ 9884.52│ 9489.07│ 4.17│
│销售费用 │部分业务完成开发│ 222.67│ 413.18│ -46.11│
│ │，相关业务费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1207.41│ 1227.46│ -1.63│
│财务费用 │利息收入增长带来│ -198.99│ -111.09│ -79.12│
│ │的财务费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 238.11│ 306.39│ -22.28│
│研发投入 │--- │ 769.86│ 652.09│ 18.06│
│经营活动产生│报告期销售商品的│ 3984.09│ 1375.90│ 189.56│
│的现金流量净│回款多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -9023.68│ -6006.15│ -50.24│
│的现金流量净│品，投建固定资产│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配现金股│ -5328.22│ ---│ ---│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期分配现金股│ -10339.81│ -4569.01│ -126.30│
│价物净增加额│利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12197.67│ 24168.22│ 13449.43│ 43210.14│ 3838.68│ 6889.66│
│存货 │ 4971.67│ 4921.47│ 4848.91│ 5556.78│ 3435.57│ 3087.27│
│应收账款 │ 14184.26│ 13631.48│ 12518.50│ 11182.37│ 12187.56│ 7055.01│
│其他应收款 │ 205.60│ 2964.69│ 102.83│ 18.86│ 320.85│ 295.28│
│流动资产合计 │ 71642.56│ 79379.61│ 72082.00│ 69269.49│ 27489.77│ 23120.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21735.45│ 23374.41│ 20335.53│ 18333.56│ 11833.03│ 8194.06│
│无形资产 │ 3131.07│ 3190.35│ 2636.16│ 2784.25│ 2851.43│ 2918.61│
│非流动资产合计 │ 36272.77│ 30762.66│ 29543.27│ 25246.48│ 16988.88│ 14399.29│
│资产总计 │ 107915.33│ 110142.26│ 101625.27│ 94515.97│ 44478.65│ 37519.83│
│流动负债 │ 4651.43│ 3632.00│ 9650.60│ 5513.73│ 8469.07│ 6976.26│
│非流动负债 │ 2378.23│ 3037.25│ 3028.29│ 491.53│ 30.70│ 342.47│
│负债合计 │ 7029.66│ 6669.26│ 12678.90│ 6005.26│ 8499.77│ 7318.73│
│实收资本 │ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 5640.00│ 5640.00│
│资本公积金 │ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 9474.07│ 9474.07│
│盈余公积 │ 4517.29│ 4517.29│ 3116.12│ 2725.63│ 2198.63│ 1619.98│
│未分配利润 │ 30333.82│ 32797.14│ 19597.07│ 19551.91│ 18666.18│ 13467.05│
│少数股东权益 │ -198.62│ -74.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100885.67│ 103473.01│ 88946.37│ 88510.71│ 35978.88│ 30201.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12197.67│ 13573.14│ 11237.47│ 24168.22│ 20442.10│ 8516.56│
│存货 │ 4971.67│ 4321.54│ 5174.86│ 4921.47│ 4679.08│ 4380.13│
│应收账款 │ 14184.26│ 12971.63│ 11769.10│ 13631.48│ 12542.00│ 13014.55│
│其他应收款 │ 205.60│ 121.79│ 127.76│ 2964.69│ 2965.36│ 146.80│
│流动资产合计 │ 71642.56│ 72716.65│ 79170.72│ 79379.61│ 80769.87│ 71101.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21735.45│ 22411.23│ 23059.58│ 23374.41│ 21322.85│ 21760.54│
│无形资产 │ 3131.07│ 3136.69│ 3163.52│ 3190.35│ 3217.18│ 3241.82│
│非流动资产合计 │ 36272.77│ 33754.90│ 31812.98│ 30762.66│ 30870.02│ 30725.56│
│资产总计 │ 107915.33│ 106471.54│ 110983.71│ 110142.26│ 111639.89│ 101827.15│
│流动负债 │ 4651.43│ 3836.90│ 3682.27│ 3632.00│ 6089.34│ 8179.69│
│非流动负债 │ 2378.23│ 2680.76│ 3088.83│ 3037.25│ 3077.96│ 3036.07│
│负债合计 │ 7029.66│ 6517.66│ 6771.10│ 6669.26│ 9167.30│ 11215.76│
│实收资本 │ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│
│资本公积金 │ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│
│盈余公积 │ 4517.29│ 4517.29│ 4517.29│ 4517.29│ 3116.12│ 3116.12│
│未分配利润 │ 30333.82│ 29361.62│ 33594.64│ 32797.14│ 33170.29│ 21271.89│
│少数股东权益 │ -198.62│ -158.20│ -132.51│ -74.60│ -46.99│ -9.81│
│股东权益合计 │ 100885.67│ 99953.89│ 104212.60│ 103473.01│ 102472.60│ 90611.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20071.81│ 27804.44│ 24795.17│ 21761.44│ 21043.90│ 17648.61│
│营业成本 │ 15043.85│ 20105.72│ 18124.95│ 13663.98│ 11444.41│ 9160.95│
│营业税金及附加 │ 212.67│ 295.99│ 254.16│ 159.70│ 228.20│ 166.20│
│销售费用 │ 378.35│ 554.03│ 568.43│ 495.84│ 650.75│ 578.03│
│财务费用 │ -199.49│ -61.93│ -195.80│ -154.30│ 288.20│ -169.11│
│管理费用 │ 1777.19│ 2319.74│ 2068.84│ 1588.48│ 1197.56│ 1134.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 303.14│ 7.22│ 8.33│ 0.24│ ---│ ---│
│投资收益 │ 519.54│ 1134.66│ 918.18│ 633.80│ 109.96│ 157.94│
│营业利润 │ 3000.19│ 17074.40│ 3729.14│ 5903.29│ 6826.92│ 6102.71│
│营业外收入 │ 0.47│ 0.66│ 34.31│ ---│ 1.41│ 2.54│
│营业外支出 │ 0.10│ 12.00│ 8.31│ ---│ 23.10│ 1.55│
│利润总额 │ 3000.56│ 17063.06│ 3755.14│ 5903.29│ 6805.22│ 6103.70│
│所得税 │ 323.90│ 2536.43│ 311.48│ 730.56│ 1027.44│ 1333.21│
│净利润 │ 2676.66│ 14526.63│ 3443.66│ 5172.73│ 5777.78│ 4770.49│
│归属母公司净利润 │ 2800.68│ 14601.24│ 3443.66│ 5172.73│ 5777.78│ 4770.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20071.81│ 13293.64│ 5720.78│ 27804.44│ 19552.42│ 13195.75│
│营业成本 │ 15043.85│ 9884.52│ 4163.35│ 20105.72│ 14041.55│ 9489.07│
│营业税金及附加 │ 212.67│ 143.79│ 75.17│ 295.99│ 194.29│ 124.88│
│销售费用 │ 378.35│ 222.67│ 103.94│ 554.03│ 501.37│ 413.18│
│财务费用 │ -199.49│ -198.99│ -34.00│ -61.93│ -95.15│ -111.09│
│管理费用 │ 1777.19│ 1207.41│ 656.07│ 2319.74│ 1884.69│ 1227.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 303.14│ 65.98│ 340.36│ 7.22│ 272.90│ 5.02│
│投资收益 │ 519.54│ 477.16│ 10.89│ 1134.66│ 588.13│ 525.29│
│营业利润 │ 3000.19│ 1982.62│ 879.89│ 17074.40│ 15892.26│ 1971.40│
│营业外收入 │ 0.47│ 0.47│ ---│ 0.66│ 0.10│ ---│
│营业外支出 │ 0.10│ 0.10│ 0.07│ 12.00│ 2.00│ ---│
│利润总额 │ 3000.56│ 1982.99│ 879.82│ 17063.06│ 15890.36│ 1971.40│
│所得税 │ 323.90│ 238.11│ 140.22│ 2536.43│ 2364.14│ 306.39│
│净利润 │ 2676.66│ 1744.88│ 739.60│ 14526.63│ 13526.22│ 1665.02│
│归属母公司净利润 │ 2800.68│ 1828.48│ 797.50│ 14601.24│ 13573.22│ 1674.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18900.92│ 25498.74│ 23047.84│ 29652.92│ 14592.23│ 10192.87│
│经营活动现金流出 │ 15536.17│ 22280.19│ 18481.55│ 23187.36│ 14361.65│ 9722.93│
│经营活动现金流量净额│ 3364.75│ 3218.56│ 4566.29│ 6465.56│ 230.58│ 469.94│
│投资活动现金流入 │ 61690.98│ 110594.44│ 127273.51│ 69871.98│ 1109.96│ 157.94│
│资本性支出 │ 5632.81│ 3810.40│ 4165.53│ 10307.03│ 4971.84│ 3603.54│
│投资活动现金流出 │ 71432.81│ 102510.40│ 157956.36│ 84507.03│ 4971.84│ 4603.54│
│投资活动现金流量净额│ -9741.83│ 8084.04│ -30682.84│ -14635.05│ -3861.88│ -4445.60│
│筹资活动现金流入 │ 4.57│ ---│ ---│ 52787.61│ 2788.85│ 822.31│
│筹资活动现金流出 │ 5264.00│ ---│ 3008.00│ 6866.54│ 2013.27│ 305.71│
│筹资活动现金流量净额│ -5259.43│ ---│ -3008.00│ 45921.07│ 775.58│ 516.60│
│汇率变动对现金的影响│ -31.21│ 40.29│ 116.43│ -61.24│ -195.26│ 85.47│
│现金及等价物净增加额│ -11667.72│ 11342.88│ -29008.12│ 37690.
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