财务分析☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -357.33│ 212.53│ 3163.82│ 14601.24│ 3443.66│ 5172.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3163.82│ 14601.24│ 3443.66│ 5172.73│
│净利润增长率(%) │ 55.08│ -93.28│ -78.33│ 324.00│ -33.43│ -10.47│
│扣非净利润(万) │ -666.55│ -702.35│ 1914.55│ 2772.72│ 2280.95│ 4462.19│
│营业总收(未调整:万) │ 14453.38│ 22613.15│ 27537.77│ 27804.44│ 24795.17│ 21761.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 27537.77│ 27804.44│ 24795.17│ 21761.44│
│总营收同比增长率(%) │ 48.67│ -17.88│ -0.96│ 12.14│ 13.94│ 3.41│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ 0.21│ 3.10│ 15.17│ 3.89│ 6.21│
│资产负债比率(%) │ 12.03│ 12.16│ 8.42│ 6.06│ 12.48│ 6.35│
│净利润现金含量(%) │ 1668.68│ 338.88│ 65.37│ 22.04│ 132.60│ 124.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0475│ 0.0283│ 0.4207│ 1.9417│ 0.4579│ 0.7025│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0790│ -0.0934│ 0.2546│ 0.3687│ 0.3033│ 0.6060│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0475│ 0.0283│ 0.4207│ 1.9417│ 0.4579│ 0.6879│
│每股资本公积金(元) │ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│
│每股未分配利润(元) │ 3.9006│ 3.9481│ 4.0456│ 4.3613│ 2.6060│ 2.6000│
│每股净资产(元) │ 13.3711│ 13.4186│ 13.4903│ 13.7696│ 11.8280│ 11.7700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7929│ 0.0958│ 0.2750│ 0.4280│ 0.6072│ 0.8598│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -357.33│ -110.54│ 212.53│ -718.69│ -795.46│ 14.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -795.46│ 14.32│
│净利润增长率(%) │ 55.08│ -871.69│ -93.28│ -125.66│ -143.50│ -98.20│
│扣非净利润(万) │ -666.55│ -285.44│ -702.35│ -964.43│ -975.76│ -142.68│
│营业总收(未调整:万) │ 14453.38│ 6278.13│ 22613.15│ 15726.97│ 9721.76│ 4107.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9721.76│ 4107.87│
│总营收同比增长率(%) │ 48.67│ 52.83│ -17.88│ -21.65│ -26.87│ -28.19│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ -0.11│ 0.21│ -0.71│ -0.79│ 0.01│
│资产负债比率(%) │ 12.03│ 11.84│ 12.16│ 13.32│ 8.68│ 9.01│
│净利润现金含量(%) │ 1668.68│ 2517.16│ 338.88│ -92.15│ 80.08│ 2020.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0475│ -0.0147│ 0.0283│ -0.0956│ -0.1058│ 0.0019│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0790│ -0.0380│ -0.0934│ -0.1282│ -0.1298│ -0.0190│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0475│ -0.0147│ 0.0283│ -0.0956│ -0.1058│ 0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│ 7.8076│
│每股未分配利润(元) │ 3.9006│ 3.9334│ 3.9481│ 3.8500│ 3.8398│ 4.0475│
│每股净资产(元) │ 13.3711│ 13.4039│ 13.4186│ 13.2948│ 13.2846│ 13.4923│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7929│ -0.3700│ 0.0958│ 0.0881│ -0.0847│ 0.0385│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.46│ 6.68│ 10.09│ 21.86│ 7.47│ 12.56│
│速动比率 │ 6.53│ 6.03│ 9.43│ 20.50│ 6.97│ 11.56│
│资产负债比率(%) │ 12.03│ 12.16│ 8.42│ 6.06│ 12.48│ 6.35│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.09│ 0.06│ 0.14│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.70│ 0.08│ 0.29│ 0.89│ 0.47│ 1.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.46│ 7.75│ 6.68│ 7.09│ 12.51│ 12.10│
│速动比率 │ 6.53│ 6.84│ 6.03│ 6.51│ 11.57│ 11.24│
│资产负债比率(%) │ 12.03│ 11.84│ 12.16│ 13.32│ 8.68│ 9.01│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.70│ -0.34│ 0.08│ 0.07│ -0.12│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 1.67│ 1.97│ 2.13│ 2.09│ 1.86│
│存货周转率 │ 1.73│ 3.42│ 4.41│ 4.12│ 3.48│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.34│ 0.37│ 0.37│ 0.35│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.77│ 1.23│ 1.27│ 1.28│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.20│ 0.25│ 0.26│ 0.25│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.47│ 1.67│ 1.20│ 0.74│ 0.31│
│存货周转率 │ 1.73│ 0.79│ 3.42│ 2.56│ 1.71│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.10│ 0.34│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.16│ 0.77│ 0.77│ 0.47│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.06│ 0.20│ 0.14│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.36│ 0.21│ 3.12│ 14.10│ 3.87│ 5.84│
│销售毛利率 │ 15.04│ 17.50│ 23.41│ 27.69│ 26.90│ 37.21│
│营业利润率 │ -4.07│ -0.47│ 12.17│ 61.41│ 15.04│ 27.13│
│销售净利率 │ -3.05│ -0.05│ 10.85│ 52.25│ 13.89│ 23.77│
│总资产净利率 │ -0.39│ -0.01│ 2.71│ 13.72│ 3.51│ 7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.36│ -0.11│ 0.21│ -0.72│ -0.80│ 0.01│
│销售毛利率 │ 15.04│ 13.71│ 17.50│ 15.25│ 15.28│ 17.27│
│营业利润率 │ -4.07│ -3.20│ -0.47│ -6.24│ -10.08│ -1.39│
│销售净利率 │ -3.05│ -2.47│ -0.05│ -5.63│ -9.29│ -1.00│
│总资产净利率 │ -0.39│ -0.14│ -0.01│ -0.79│ -0.82│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.67│ -17.88│ -0.96│ 12.14│ 13.94│ 3.41│
│营业利润增长率 │ 39.99│ -103.19│ -80.37│ 357.86│ -36.83│ -13.53│
│净利润增长率 │ 55.08│ -93.28│ -78.33│ 324.00│ -33.43│ -10.47│
│净资产增长率 │ -0.35│ -0.53│ -2.03│ 16.42│ 0.49│ 146.01│
│总资产增长率 │ -0.59│ 3.48│ 0.32│ 8.38│ 7.52│ 112.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.67│ 52.83│ -17.88│ -21.65│ -26.87│ -28.19│
│营业利润增长率 │ 39.99│ -253.11│ -103.19│ -132.73│ -149.42│ -106.47│
│净利润增长率 │ 55.08│ -871.69│ -93.28│ -125.66│ -143.50│ -98.20│
│净资产增长率 │ -0.35│ -0.11│ -0.53│ -1.45│ -1.53│ 0.01│
│总资产增长率 │ -0.59│ -0.51│ 3.48│ 3.94│ -1.36│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11707.01│ 14054.23│ -16.70│
│应收款项 │--- │ 14554.89│ 12678.05│ 14.80│
│存货 │--- │ 7958.95│ 6268.18│ 26.97│
│固定资产 │--- │ 39041.55│ 37406.99│ 4.37│
│在建工程 │--- │ 1067.37│ 3542.26│ -69.87│
│使用权资产 │--- │ 191.14│ 214.08│ -10.71│
│合同负债 │--- │ 56.52│ 6.69│ 745.33│
│长期借款 │--- │ 1000.83│ 1000.83│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 347.40│ 398.83│ -12.89│
│营业收入 │公司业务规模扩大│ 14453.38│ 9721.76│ 48.67│
│ │、产品销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │伴随销售规模提升│ 12280.12│ 8236.62│ 49.09│
│ │，对应产品采购、│ │ │ │
│ │生产加工等营业成│ │ │ │
│ │本同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 199.78│ 225.78│ -11.51│
│管理费用 │子公司投产运营产│ 2072.51│ 1245.09│ 66.45│
│ │生的费用 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加带来│ 61.65│ 0.26│ 23246.72│
│ │的财务费用增长 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司政府补贴带│ -155.98│ -71.36│ -118.57│
│ │来的递延所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 592.31│ 612.66│ -3.32│
│经营活动产生│报告期业务规模扩│ -5962.62│ -637.01│ -836.03│
│的现金流量净│大，购买材料账期│ │ │ │
│额 │短，支付的现金大│ │ │ │
│ │幅增加，回款由于│ │ │ │
│ │账期长具有滞后性│ │ │ │
│ │，导致经营性现金│ │ │ │
│ │流阶段性不匹配，│ │ │ │
│ │净额亏损同比扩大│ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ 3762.00│ -25816.25│ 114.57│
│的现金流量净│期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到借款，分│ -14.75│ 235.46│ -106.26│
│的现金流量净│配现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期购买理财产品│ -2347.14│ -26233.35│ 91.05│
│价物净增加额│，投建固定资产 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付的货款 │ 296.16│ 176.23│ 68.05│
│其他非流动金│报告期公司向投资│ 792.32│ 542.32│ 46.10│
│融资产 │的基金增资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 1735.97│ 3542.26│ -50.99│
│ │固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收的货款│ 46.50│ 6.69│ 595.59│
│应付职工薪酬│上年度末应付职工│ 310.36│ 616.39│ -49.65│
│ │薪酬中含有计提的│ │ │ │
│ │年终奖 │ │ │ │
│递延收益 │收到的与资产相关│ 3664.49│ 2727.45│ 34.36│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司较同期│ 6278.13│ 4107.87│ 52.83│
│ │订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带来│ 5417.24│ 3398.61│ 59.40│
│ │的成本增加 │ │ │ │
│营业税金及附│报告期公司房屋竣│ 108.83│ 55.38│ 96.52│
│加 │工带来的房产税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │房屋竣工带来的折│ 801.57│ 554.30│ 44.61│
│ │旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 45.36│ 4.27│ 961.30│
│公允价值变动│报告期计提的理财│ 110.21│ 146.80│ -24.92│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期到期理财收│ 46.06│ 0.00│ ---│
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备转回减少│ 25.07│ 117.76│ -78.71│
│其他收益 │报告期政府补助摊│ 83.89│ 57.02│ 47.12│
│ │销增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额为负│ -54.37│ -15.83│ -243.46│
│ │，可抵扣亏损增加│ │ │ │
│ │，当期计提的所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│归属于上市公│下属子公司新建项│ -110.54│ 14.32│ -871.69│
│司股东的净利│目处于建成初期，│ │ │ │
│润 │前期各项费用增加│ │ │ │
│ │导致的利润下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│下属子公司新建项│ -285.44│ -142.68│ -100.06│
│司股东的扣除│目处于建成初期，│ │ │ │
│非经常性损益│前期各项费用增加│ │ │ │
│的净利润 │导致的利润下滑 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付的供应│ -2782.46│ 289.48│ -1061.21│
│的现金流量净│商货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买理财的现│ 953.39│ -25081.13│ 103.80│
│的现金流量净│金流出多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到银行借款│ -1.27│ 1000.00│ -100.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 11707.01│ 14054.23│ 45199.60│ 24168.22│ 13449.43│ 43210.14│
│存货 │ 7958.95│ 6268.18│ 4644.98│ 4921.47│ 4848.91│ 5556.78│
│应收票据及应收账款 │ 18326.64│ 14898.02│ 17250.35│ 15724.91│ 12786.64│ 11267.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 351.33│ 176.23│ 137.49│ 85.36│ 236.47│ 633.26│
│其他应收款 │ 45.50│ 93.56│ 566.51│ 2964.69│ 102.83│ 18.86│
│流动资产合计 │ 63765.13│ 63902.98│ 71039.19│ 79379.61│ 72082.00│ 69269.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39041.55│ 37406.99│ 21441.47│ 23374.41│ 20335.53│ 18333.56│
│在建工程 │ 1067.37│ 3542.26│ 11529.77│ 1137.02│ 3385.72│ 1710.60│
│无形资产 │ 2929.15│ 2975.70│ 3083.03│ 3190.35│ 2636.16│ 2784.25│
│商誉 │ 108.62│ 108.62│ 240.07│ 240.07│ 240.07│ ---│
│非流动资产合计 │ 49900.91│ 50436.87│ 39457.46│ 30762.66│ 29543.27│ 25246.48│
│资产总计 │ 113666.05│ 114339.85│ 110496.65│ 110142.26│ 101625.27│ 94515.97│
│应付票据及应付账款 │ 5695.97│ 6518.81│ 3550.45│ 2327.37│ 4185.31│ 4331.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56.52│ 6.69│ 10.52│ 8.13│ 12.88│ 0.22│
│流动负债 │ 8543.02│ 9559.57│ 7039.34│ 3632.00│ 9650.60│ 5513.73│
│长期借款 │ 1000.83│ 1000.83│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5129.55│ 4346.66│ 2260.08│ 3037.25│ 3028.29│ 491.53│
│负债合计 │ 13672.57│ 13906.24│ 9299.42│ 6669.26│ 12678.90│ 6005.26│
│实收资本 │ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│
│资本公积金 │ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│
│盈余公积 │ 4984.89│ 4984.89│ 4791.60│ 4517.29│ 3116.12│ 2725.63│
│未分配利润 │ 29332.58│ 29689.90│ 30422.65│ 32797.14│ 19597.07│ 19551.91│
│少数股东权益 │ -557.17│ -474.35│ -250.21│ -74.60│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 100550.64│ 100907.97│ 101447.43│ 103547.61│ 88946.37│ 88510.71│
│股东权益合计 │ 99993.47│ 100433.62│ 101197.22│ 103473.01│ 88946.37│ 88510.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11707.01│ 12158.53│ 14054.23│ 23167.36│ 18966.25│ 21403.71│
│存货 │ 7958.95│ 7380.69│ 6268.18│ 5781.24│ 4996.27│ 4978.03│
│应收票据及应收账款 │ 18326.64│ 16360.52│ 14898.02│ 17393.10│ 14019.44│ 14664.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 351.33│ 296.16│ 176.23│ 558.81│ 157.38│ 112.60│
│其他应收款 │ 45.50│ 81.90│ 93.56│ 105.60│ 104.93│ 573.41│
│流动资产合计 │ 63765.13│ 63332.58│ 63902.98│ 71217.84│ 66316.73│ 69589.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39041.55│ 38741.47│ 37406.99│ 19661.88│ 20334.70│ 20717.89│
│在建工程 │ 1067.37│ 1735.97│ 3542.26│ 16325.17│ 14575.28│ 12691.74│
│无形资产 │ 2929.15│ 2948.87│ 2975.70│ 3002.53│ 3029.36│ 3056.19│
│商誉 │ 108.62│ 108.62│ 108.62│ 240.07│ 240.07│ 240.07│
│非流动资产合计 │ 49900.91│ 50418.62│ 50436.87│ 43636.93│ 42681.61│ 41579.02│
│资产总计 │ 113666.05│ 113751.20│ 114339.85│ 114854.77│ 108998.34│ 111168.09│
│应付票据及应付账款 │ 5695.97│ 5246.50│ 6518.81│ 3846.82│ 3404.99│ 3639.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56.52│ 46.50│ 6.69│ 79.74│ 61.48│ 12.95│
│流动负债 │ 8543.02│ 8177.06│ 9559.57│ 10046.29│ 5300.29│ 5750.08│
│长期借款 │ 1000.83│ 1000.83│ 1000.83│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5129.55│ 5295.31│ 4346.66│ 5248.18│ 4155.64│ 4261.90│
│负债合计 │ 13672.57│ 13472.37│ 13906.24│ 15294.47│ 9455.92│ 10011.98│
│实收资本 │ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│ 7520.00│
│资本公积金 │ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│ 58713.18│
│盈余公积 │ 4984.89│ 4984.89│ 4984.89│ 4791.60│ 4791.60│ 4791.60│
│未分配利润 │ 29332.58│ 29579.36│ 29689.90│ 28951.96│ 28875.19│ 30436.97│
│少数股东权益 │ -557.17│ -518.59│ -474.35│ -416.44│ -357.56│ -305.64│
│归属母公司权益 │ 100550.64│ 100797.43│ 100907.97│ 99976.74│ 99899.97│ 101461.75│
│股东权益合计 │ 99993.47│ 100278.83│ 100433.62│ 99560.30│ 99542.41│ 101156.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14453.38│ 22613.15│ 27537.77│ 27804.44│ 24795.17│ 21761.44│
│营业总成本 │ 15409.40│ 23097.38│ 25684.57│ 24686.54│ 22103.92│ 16757.02│
│营业税金及附加 │ 203.03│ 317.51│ 348.30│ 295.99│ 254.16│ 159.70│
│销售费用 │ 199.78│ 422.45│ 506.63│ 554.03│ 568.43│ 495.84│
│财务费用 │ 61.65│ -157.52│ -292.30│ -61.93│ -195.80│ -154.30│
│管理费用 │ 2072.51│ 2478.40│ 2462.58│ 2319.74│ 2068.84│ 1588.48│
│资产减值损失 │ 6.37│ -159.68│ -62.90│ -19.44│ -11.61│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -93.33│ 239.52│ -10.96│ 7.22│ 8.33│ 0.24│
│投资收益 │ 341.27│ 201.94│ 1045.03│ 1134.66│ 918.18│ 633.80│
│营业利润 │ -588.03│ -106.86│ 3352.37│ 17074.40│ 3729.14│ 5903.29│
│营业外收入 │ 0.00│ 9.33│ 6.98│ 0.66│ 34.31│ ---│
│营业外支出 │ 8.10│ ---│ 0.67│ 12.00│ 8.31│ ---│
│利润总额 │ -596.12│ -97.54│ 3358.67│ 17063.06│ 3755.14│ 5903.29│
│所得税 │ -155.98│ -85.93│ 370.46│ 2536.43│ 311.48│ 730.56│
│净利润 │ -440.14│ -11.60│ 2988.21│ 14526.63│ 3443.66│ 5172.73│
│归属母公司净利润 │ -357.33│ 212.53│ 3163.82│ 14601.24│ 3443.66│ 5172.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14453.38│ 6278.13│ 22613.15│ 15726.97│ 9721.76│ 4107.87│
│营业总成本 │ 15409.40│ 6750.79│ 23097.38│ 16541.93│ 10451.93│ 4493.79│
│营业税金及附加 │ 203.03│ 108.83│ 317.51│ 217.77│ 131.52│ 55.38│
│销售费用 │ 199.78│ 89.90│ 422.45│ 327.77│ 225.78│ 114.01│
│财务费用 │ 61.65│ 45.36│ -157.52│ -70.60│ 0.26│ 4.27│
│管理费用 │ 2072.51│ 801.57│ 2478.40│ 1829.31│ 1245.09│ 554.30│
│资产减值损失 │ 6.37│ 6.37│ -159.68│ 16.26│ 16.26│ 7.41│
│公允价值变动净收益 │ -93.33│ 110.21│ 239.52│ ---│ 146.80│ 146.80│
│投资收益 │ 341.27│ 46.06│ 201.94│ 191.89│ ---│ ---│
│营业利润 │ -588.03│ -201.06│ -106.86│ -982.00│ -979.87│ -56.94│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 9.33│ 5.74│ 5.70│ 0.00│
│营业外支出 │ 8.10│ 8.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -596.12│ -209.15│ -97.54│ -976.26│ -974.17│ -56.94│
│所得税 │ -155.98│ -54.37│ -85.93│ -91.34│ -71.36│ -15.83│
│净利润 │ -440.14│ -154.79│ -11.60│ -884.92│ -902.81│ -41.11│
│归属母公司净利润 │ -357.33│ -110.54│ 212.53│ -718.69│ -795.46│ 14.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8112.27│ 20359.54│ 23271.08│ 25498.74│ 23047.84│ 29652.92│
│经营活动现金流出 │ 14074.89│ 19639.31│ 21202.91│ 22280.19│ 18481.55│ 23187.36│
│经营活动现金流量净额│ -5962.62│ 720.24│ 2068.17│ 3218.56│ 4566.29│ 6465.56│
│投资活动现金流入 │ 22977.27│ 34327.36│ 98685.30│ 110594.44│ 127273.51│ 69871.98│
│投资活动现金流出 │ 19215.28│ 66068.34│ 73954.42│ 102510.40│ 157956.36│ 84507.03│
│投资活动现金流量净额│ 3762.00│ -31740.98│ 24730.88│ 8084.04│ -30682.84│ -14635.05│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 52787.61│
│筹资活动现金流出 │ 14.75│ 1028.02│ 5541.62│ ---│ 3008.00│ 6866.54│
│筹资活动现金流量净额│ -14.75│ -28.02│ -5541.62│ ---│ -3008.00│ 45921.07│
│汇率变动对现金的影响│ -131.77│ -96.69│ 63.31│ 40.29│ 116.43│ -61.24│
│现金及等价物净增加额│ -2347.14│ -31145.45│ 21320.75│ 11342.88│ -29008.12│ 37690.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8112.27│ 4219.26│ 20359.54│ 14885.40│ 8097.40│ 3911.80│
│经营活动现金流出 │ 14074.89│ 7001.71│ 19639.31│ 14223.10│ 8734.41│ 3622.32│
│经营活动现金流量净额│ -5962.62│ -2782.46│ 720.24│ 662.29│ -637.01│ 289.48│
│投资活动现金流入 │ 22977.27│ 6047.04│ 34327.36│ 26317.31│ 6.70│ ---│
│投资活动现金流出 │ 19215.28│ 5093.65│ 66068.34│ 49195.60│ 25822.95│ 25081.13│
│投资活动现金流量净额│ 3762.00│ 953.39│ -31740.98│ -22878.28│ -25816.25│ -25081.13│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6.07│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 14.75│ 7.34│ 1028.02│ 772.21│ 764.54│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -14.75│ -1.27│ -28.02│ 227.79│ 235.46│ 1000.00│
│汇率变动对现金的影响│ -131.77│ -65.36│ -96.69│ -44.04│ -15.55│ -4.23│
│现金及等价物净增加额│ -2347.14│ -1895.70│ -31145.45│ -22032.24│ -26233.35│ -23795.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4107.87│ 18.17│ 14.32│ 6.74│
│二季报 │ 5613.89│ 24.83│ -809.79│ -381.01│
│三季报 │ 6005.21│ 26.56│ 76.77│ 36.12│
│四季报 │ 6886.18│ 30.45│ 931.23│ 438.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5720.78│ 20.77│ 797.50│ 25.21│
│二季报 │ 7572.86│ 27.50│ 1030.98│ 32.59│
│三季报 │ 6778.17│ 24.61│ 972.20│ 30.73│
│四季报 │ 7465.96│ 27.11│ 363.14│ 11.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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