财务分析☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14307.12│ 16356.32│ 11804.88│ 8005.57│ 6025.18│ 7465.35│
│净利润增长率(%) │ 7.43│ 38.03│ 47.46│ 32.87│ -19.29│ 11.46│
│扣非净利润(万) │ 13258.21│ 14913.78│ 10634.01│ 6692.83│ 5463.78│ 6733.03│
│营业总收入(万元) │ 55125.06│ 67939.94│ 54510.87│ 39470.48│ 28693.29│ 30070.13│
│总营收同比增长率(%) │ 7.95│ 24.64│ 38.11│ 37.56│ -4.58│ 12.77│
│加权净资产收益率(%) │ 11.93│ 13.53│ 11.03│ 8.54│ 15.73│ 22.95│
│资产负债比率(%) │ 37.63│ 35.33│ 18.92│ 19.20│ 15.98│ 13.30│
│净利润现金含量(%) │ 98.88│ 125.60│ 147.00│ 127.16│ 207.54│ 116.36│
│基本每股收益(元) │ 0.9339│ 1.4619│ 1.0625│ 1.2559│ 1.2340│ 1.5290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8223│ 1.3325│ 0.9567│ 1.0500│ 1.1191│ 1.3790│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8874│ 1.4406│ 1.0374│ 1.1994│ 1.2340│ 1.5290│
│每股资本公积金(元) │ 3.4232│ 5.2496│ 5.1648│ 9.2427│ 1.0788│ 1.0788│
│每股未分配利润(元) │ 4.2440│ 5.0745│ 3.9467│ 5.3153│ 6.0879│ 4.8753│
│每股净资产(元) │ 6.8511│ 11.0828│ 9.8995│ 15.2024│ 8.4607│ 7.2300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8775│ 1.8095│ 1.5250│ 1.5251│ 2.5611│ 1.7800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14307.12│ 9278.61│ 4103.88│ 16356.32│ 13318.21│ 8205.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13318.21│ 8205.57│
│净利润增长率(%) │ 7.43│ 13.08│ 30.36│ 38.03│ 40.12│ 45.80│
│扣非净利润(万) │ 13258.21│ 8573.83│ 3786.87│ 14913.78│ 12237.58│ 7396.73│
│营业总收(未调整:万) │ 55125.06│ 36714.52│ 18063.34│ 67939.94│ 51066.76│ 32988.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51066.76│ 32988.44│
│总营收同比增长率(%) │ 7.95│ 11.30│ 20.09│ 24.64│ 27.34│ 31.58│
│加权净资产收益率(%) │ 11.93│ 7.59│ 3.27│ 13.53│ 11.16│ 6.96│
│资产负债比率(%) │ 37.63│ 37.34│ 36.54│ 35.33│ 17.49│ 17.35│
│净利润现金含量(%) │ 98.88│ 92.63│ 88.54│ 125.60│ 101.55│ 99.96│
│基本每股收益(元) │ 0.9339│ 0.5990│ 0.3784│ 1.4619│ 1.1886│ 0.7349│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8223│ 0.5533│ 0.3335│ 1.3325│ 1.0755│ 0.6623│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8874│ 0.5755│ 0.3615│ 1.4406│ 1.1704│ 0.7211│
│每股资本公积金(元) │ 3.4232│ 3.4138│ 5.2668│ 5.2496│ 5.2732│ 5.2524│
│每股未分配利润(元) │ 4.2440│ 3.9321│ 5.4360│ 5.0745│ 4.8171│ 4.3678│
│每股净资产(元) │ 6.8511│ 6.7779│ 9.8448│ 11.0828│ 10.9847│ 10.5146│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8775│ 0.5331│ 0.3200│ 1.8095│ 1.1886│ 0.7208│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.34│ 5.81│ 4.50│ 5.08│ 4.18│ 3.95│
│速动比率 │ 5.06│ 5.53│ 4.23│ 4.85│ 4.18│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 37.63│ 35.33│ 18.92│ 19.20│ 15.98│ 13.30│
│产权比率 │ 0.64│ 0.58│ 0.25│ 0.25│ 0.19│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 1.04│ 0.92│ 0.65│ 2.88│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.34│ 5.78│ 6.01│ 5.81│ 4.34│ 4.95│
│速动比率 │ 5.06│ 5.49│ 5.73│ 5.53│ 4.05│ 4.63│
│资产负债比率(%) │ 37.63│ 37.34│ 36.54│ 35.33│ 17.49│ 17.35│
│产权比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.61│ 0.58│ 0.23│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 0.54│ 0.23│ 1.04│ 0.68│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 3.10│ 3.21│ 3.60│ 4.31│ 5.94│
│存货周转率 │ 4.30│ 5.14│ 5.29│ 8.92│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.68│ 0.66│ 0.80│ 1.65│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 2.04│ 1.72│ 1.83│ 2.30│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.38│ 0.39│ 0.43│ 0.64│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.33│ 0.69│ 3.10│ 2.25│ 1.52│
│存货周转率 │ 4.30│ 2.91│ 1.54│ 5.14│ 3.67│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.17│ 0.68│ 0.60│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.10│ 0.55│ 2.04│ 1.54│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.38│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.36│ 12.48│ 10.48│ 7.89│ 14.59│ 21.16│
│销售毛利率 │ 59.54│ 59.10│ 57.14│ 58.65│ 59.93│ 63.24│
│营业利润率 │ 30.99│ 29.30│ 25.07│ 24.50│ 24.66│ 29.09│
│销售净利率 │ 26.89│ 25.88│ 22.58│ 20.85│ 21.00│ 24.83│
│总资产净利率 │ 7.18│ 9.72│ 8.78│ 9.02│ 13.41│ 19.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.36│ 8.10│ 3.51│ 12.48│ 10.66│ 6.86│
│销售毛利率 │ 59.54│ 59.26│ 57.05│ 59.10│ 60.67│ 59.76│
│营业利润率 │ 30.99│ 30.37│ 28.31│ 29.30│ 32.09│ 30.48│
│销售净利率 │ 26.89│ 26.41│ 24.49│ 25.88│ 28.35│ 26.96│
│总资产净利率 │ 7.18│ 4.73│ 2.15│ 9.72│ 9.40│ 5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.95│ 24.64│ 38.11│ 37.56│ -4.58│ 12.77│
│营业利润增长率 │ 4.26│ 45.69│ 41.32│ 36.68│ -19.12│ 12.82│
│净利润增长率 │ 7.43│ 38.03│ 47.46│ 32.87│ -19.29│ 11.46│
│净资产增长率 │ -11.73│ 16.28│ 11.01│ 145.64│ 17.08│ 20.49│
│总资产增长率 │ -7.60│ 45.64│ 10.49│ 170.94│ 20.81│ 17.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.95│ 11.30│ 20.09│ 24.64│ 27.34│ 31.58│
│营业利润增长率 │ 4.26│ 10.87│ 28.98│ 45.69│ 43.59│ 48.03│
│净利润增长率 │ 7.43│ 13.08│ 30.36│ 38.03│ 40.12│ 45.80│
│净资产增长率 │ -11.73│ -12.63│ -10.72│ 16.28│ 10.96│ 6.21│
│总资产增长率 │ -7.60│ -8.80│ -8.19│ 45.64│ 9.28│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期回购公司股票│ 23810.36│ 35250.84│ -32.45│
│交易性金融资│赎回理财产品、结│ 4435.08│ 24555.86│ -81.94│
│产 │构性存款到期 │ │ │ │
│应收款项 │汽车领域和电子电│ 33229.23│ 24727.98│ 34.38│
│ │气领域客户为主，│ │ │ │
│ │大客户信用期较长│ │ │ │
│应收款项融资│应收票据已背书终│ 121.17│ 192.24│ -36.97│
│ │止确认 │ │ │ │
│合同资产 │子公司三思纵横应│ 838.58│ 568.50│ 47.51│
│ │收设备质保金 │ │ │ │
│在建工程 │本期可转债募投项│ 29302.72│ 17567.08│ 66.80│
│ │目投资支出 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款结转至│ 1012.53│ 1834.46│ -44.81│
│产 │在建工程或固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ ---│ 2517.05│ -100.00│
│ │已全部到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │随募投项目投入应│ 7756.34│ 5890.34│ 31.68│
│ │付设备款增加，且│ │ │ │
│ │本期付款进度有所│ │ │ │
│ │减缓 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1382.09│ 855.84│ 61.49│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │部分限制性股票解│ 2163.35│ 3431.43│ -36.95│
│ │禁，回购义务减少│ │ │ │
│递延收益 │政府补助的摊销 │ 949.08│ 1488.68│ -36.25│
│股本 │本期资本公积转增│ 16122.51│ 11353.55│ 42.00│
│ │股本 │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股票│ 31738.69│ 5198.49│ 510.54│
│营业收入 │市场竞争加剧，子│ 55125.06│ 51066.76│ 7.95│
│ │公司三思纵横第三│ │ │ │
│ │季度试验设备收入│ │ │ │
│ │同比下降约28% │ │ │ │
│财务费用 │本期计入财务费用│ 218.24│ -354.65│ 161.54│
│ │的利息收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产的│ 604.33│ 23.84│ 2434.80│
│ │处置收益、银行大│ │ │ │
│ │额存单持有期间计│ │ │ │
│ │提的利息收入 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产的│ -1.10│ 260.17│ -100.42│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款、│ -1036.65│ -738.00│ -40.47│
│ │其他应收款坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ -168.57│ 78.97│ -313.48│
│ │置影响 │ │ │ │
│营业外收入 │其他零星利得影响│ 5.47│ 2.54│ 115.69│
│少数股东损益│子公司三思纵横和│ 518.06│ 1160.32│ -55.35│
│ │信测环境收入下降│ │ │ │
│ │、毛利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营回款增加│ 14147.00│ 13524.71│ 4.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置交易性金│ 7676.87│ -8980.70│ 185.48│
│的现金流量净│融资产收回资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股票│ -33270.20│ -6729.76│ -394.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回购公司股票│ -11461.17│ -2177.11│ -426.44│
│价物净增加额│及经营活动、投资│ │ │ │
│ │活动、筹资活动的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期回购公司股票│ 19789.66│ 35250.84│ -43.86│
│应收款项 │汽车领域和电子电│ 30623.37│ 24727.98│ 23.84│
│ │气领域客户为主，│ │ │ │
│ │大客户信用期较长│ │ │ │
│合同资产 │子公司三思纵横应│ 854.20│ 568.50│ 50.25│
│ │收设备质保金 │ │ │ │
│存货 │子公司三思纵横库│ 4653.71│ 5639.39│ -17.48│
│ │存 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 33026.28│ 33632.18│ -1.80│
│在建工程 │本期可转债募投项│ 24524.22│ 17567.08│ 39.60│
│ │目投资支出 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 6629.31│ 6361.13│ 4.22│
│短期借款 │--- │ 300.00│ 300.00│ 0.00│
│合同负债 │上年末预收销售款│ 1776.03│ 2466.48│ -27.99│
│ │结转收入 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁资产租赁│ 5625.35│ 5240.71│ 7.34│
│ │付款额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│赎回理财产品、结│ 11299.93│ 24555.86│ -53.98│
│产 │构性存款到期 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据已背书终│ 29.87│ 192.24│ -84.46│
│ │止确认 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1412.03│ 1931.22│ -26.88│
│ │奖本期已支付 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1232.46│ 855.84│ 44.01│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │部分限制性股票解│ 2145.78│ 3431.43│ -37.47│
│ │禁，回购义务减少│ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 16122.51│ 11353.55│ 42.00│
│ │股本 │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股票│ 27738.48│ 5198.49│ 433.59│
│营业收入 │本期经营业绩增长│ 36714.52│ 32988.44│ 11.30│
│营业成本 │经营业绩增长，相│ 14959.14│ 13273.16│ 12.70│
│ │关营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │部分限制性股票股│ 5068.63│ 5191.71│ -2.37│
│ │权激励解禁，激励│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │部分限制性股票股│ 2703.99│ 2749.61│ -1.66│
│ │权激励解禁，激励│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 105.29│ -158.30│ 166.52│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增长所得税费│ 1443.61│ 1140.55│ 26.57│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大研发力度│ 3007.18│ 2561.88│ 17.38│
│经营活动产生│本期经营业绩增长│ 8594.45│ 8202.17│ 4.78│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置交易性金│ 4334.23│ 3431.71│ 26.30│
│的现金流量净│融资产收回资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股票│ -28421.90│ -5471.80│ -419.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回购公司股票│ -15497.08│ 6172.93│ -351.05│
│价物净增加额│及经营活动、投资│ │ │ │
│ │活动、筹资活动的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产价│ 8.91│ 153.13│ -94.18│
│收益 │值变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -706.21│ -541.07│ -30.52│
│ │款、其他应收款坏│ │ │ │
│ │账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期非流动资产处│ ---│ 78.97│ -100.00│
│ │置金额较大 │ │ │ │
│营业外收入 │非流动资产毁损报│ 5.44│ 1.05│ 419.75│
│ │废收益影响 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 13.20│ 21.58│ -38.83│
│ │废损失影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23810.36│ 35250.84│ 42864.17│ 40795.09│ 8820.44│ 8739.12│
│存货 │ 4744.19│ 5639.39│ 5170.04│ 3661.02│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 34447.96│ 25870.60│ 20393.05│ 15468.27│ 7223.54│ 6359.53│
│合同资产 │ 838.58│ 568.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 375.73│ 401.99│ 661.54│ 847.70│ 768.08│ 706.13│
│其他应收款 │ 529.32│ 570.46│ 421.10│ 409.22│ 181.49│ 174.95│
│流动资产合计 │ 92046.35│ 115239.95│ 85337.96│ 80112.60│ 18195.33│ 16683.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31909.30│ 33632.18│ 32841.16│ 30690.30│ 12448.42│ 12526.62│
│在建工程 │ 29302.72│ 17567.08│ 10069.21│ 843.83│ 10607.22│ 4761.82│
│无形资产 │ 3420.48│ 3717.23│ 3940.53│ 4285.84│ 1703.38│ 1757.86│
│商誉 │ 2482.84│ 2482.84│ 2482.84│ 2482.84│ 795.52│ 795.52│
│非流动资产合计 │ 106186.66│ 99288.74│ 61852.15│ 53099.46│ 30971.51│ 24015.07│
│资产总计 │ 198233.01│ 214528.68│ 147190.10│ 133212.05│ 49166.83│ 40698.38│
│应付票据及应付账款 │ 7756.34│ 8407.39│ 6010.01│ 4897.36│ 1536.93│ 1688.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 758.39│
│合同负债 │ 2013.60│ 2466.48│ 2516.01│ 1794.08│ 745.65│ ---│
│流动负债 │ 17244.44│ 19835.32│ 18944.18│ 15762.34│ 4349.51│ 4228.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57349.48│ 55963.51│ 8907.77│ 9817.14│ 3508.02│ 1185.69│
│负债合计 │ 74593.92│ 75798.83│ 27851.95│ 25579.48│ 7857.52│ 5414.25│
│实收资本 │ 16122.51│ 11353.55│ 11379.02│ 6674.77│ 4882.50│ 4882.50│
│资本公积金 │ 55190.23│ 59601.99│ 58770.54│ 61693.13│ 5267.27│ 5267.27│
│盈余公积 │ 2458.62│ 2458.62│ 2107.98│ 1733.60│ 1435.43│ 1330.91│
│未分配利润 │ 68423.87│ 57613.99│ 44909.66│ 35478.51│ 29724.11│ 23803.45│
│少数股东权益 │ 7912.98│ 7630.57│ 6691.67│ 6160.28│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 115726.11│ 131099.28│ 112646.49│ 101472.29│ 41309.31│ 35284.13│
│股东权益合计 │ 123639.09│ 138729.86│ 119338.16│ 107632.58│ 41309.31│ 35284.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23810.36│ 19789.66│ 22634.31│ 35250.84│ 41120.04│ 49105.03│
│存货 │ 4744.19│ 4653.71│ 4419.05│ 5639.39│ 5764.23│ 5643.88│
│应收票据及应收账款 │ 34447.96│ 31925.60│ 29083.80│ 25870.60│ 27318.79│ 25346.79│
│合同资产 │ 838.58│ 854.20│ 704.68│ 568.50│ ---│ ---│
│预付款项 │ 375.73│ 394.18│ 401.50│ 401.99│ 569.29│ 714.27│
│其他应收款 │ 529.32│ 589.04│ 641.21│ 570.46│ 565.14│ 538.80│
│流动资产合计 │ 92046.35│ 92038.09│ 94569.88│ 115239.95│ 85955.10│ 88569.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31909.30│ 33026.28│ 31978.27│ 33632.18│ 33674.33│ 33563.47│
│在建工程 │ 29302.72│ 24524.22│ 22350.24│ 17567.08│ 15812.14│ 11278.06│
│无形资产 │ 3420.48│ 3528.36│ 3642.06│ 3717.23│ 3829.18│ 3941.14│
│商誉 │ 2482.84│ 2482.84│ 2482.84│ 2482.84│ 2482.84│ 2482.84│
│非流动资产合计 │ 106186.66│ 103616.44│ 102383.69│ 99288.74│ 74898.79│ 65119.55│
│资产总计 │ 198233.01│ 195654.53│ 196953.57│ 214528.68│ 160853.88│ 153689.06│
│应付票据及应付账款 │ 7756.34│ 6716.23│ 5745.01│ 8407.39│ 8898.68│ 6781.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2013.60│ 1776.03│ 1999.27│ 2466.48│ 2504.37│ 2692.12│
│流动负债 │ 17244.44│ 15916.44│ 15733.56│ 19835.32│ 19787.42│ 17891.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款
|