财务分析☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16356.32│ 13318.21│ 8205.57│ 3148.13│
│净利润增长率(%) │ 38.03│ 40.12│ 45.80│ 40.69│
│扣非净利润(万) │ 14913.78│ 12237.58│ 7396.73│ 2880.29│
│营业总收入(万元) │ 67939.94│ 51066.76│ 32988.44│ 15041.26│
│总营收同比增长率(%) │ 24.64│ 27.34│ 31.58│ 30.69│
│加权净资产收益率(%) │ 13.53│ 11.16│ 6.96│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 35.33│ 17.49│ 17.35│ 17.46│
│净利润现金含量(%) │ 125.60│ 101.55│ 99.96│ 94.60│
│基本每股收益(元) │ 1.4619│ 1.1886│ 0.7349│ 0.2845│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3325│ 1.0755│ 0.6623│ 0.2531│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4406│ 1.1704│ 0.7211│ 0.2767│
│每股资本公积金(元) │ 5.2496│ 5.2732│ 5.2524│ 5.2169│
│每股未分配利润(元) │ 5.0745│ 4.8171│ 4.3678│ 4.2234│
│每股净资产(元) │ 11.0828│ 10.9847│ 10.5146│ 10.2283│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8095│ 1.1886│ 0.7208│ 0.2617│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11804.88│ 9505.06│ 5628.03│ 2237.70│
│归母净利(调整后:万) │ 11850.05│ 9505.06│ 5628.03│ 2237.70│
│净利润增长率(%) │ 47.46│ 57.27│ 55.58│ 87.05│
│扣非净利润(万) │ 10634.01│ 8569.34│ 4913.15│ 1901.66│
│营业总收(未调整:万) │ 54510.87│ 40103.21│ 25071.19│ 11509.37│
│营业总收(调整后:万) │ 54510.87│ 40103.21│ 25071.19│ 11509.37│
│总营收同比增长率(%) │ 38.11│ 53.39│ 47.65│ 49.62│
│加权净资产收益率(%) │ 11.03│ 8.97│ 5.38│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 18.47│ 18.42│ 18.48│
│净利润现金含量(%) │ 147.00│ 105.23│ 86.04│ 93.53│
│基本每股收益(元) │ 1.0625│ 0.8377│ 0.4960│ 0.3352│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9567│ 0.7519│ 0.4330│ 0.2849│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0374│ 0.8340│ 0.4960│ 0.3352│
│每股资本公积金(元) │ 5.1648│ 5.1393│ 5.0753│ 9.2872│
│每股未分配利润(元) │ 3.9467│ 3.7717│ 3.4462│ 5.6506│
│每股净资产(元) │ 9.8995│ 9.6440│ 9.3166│ 15.5821│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5250│ 0.8777│ 0.4267│ 0.3136│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.81│ 4.34│ 4.95│ 4.92│
│速动比率 │ 5.53│ 4.05│ 4.64│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 35.33│ 17.49│ 17.35│ 17.46│
│产权比率 │ 0.58│ 0.23│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 103.58│ 68.35│ 45.84│ 16.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 4.91│ 5.00│ 5.28│
│速动比率 │ 4.23│ 4.61│ 4.71│ 5.01│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 18.47│ 18.42│ 18.48│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 91.60│ 57.66│ 29.84│ 13.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 2.25│ 1.52│ 0.74│
│存货周转率 │ 5.14│ 3.67│ 2.46│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.60│ 0.38│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 1.54│ 0.99│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.33│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.26│ 1.46│ 0.73│
│存货周转率 │ 5.29│ 3.67│ 2.47│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.49│ 0.31│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.30│ 0.82│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.48│ 10.66│ 6.86│ 2.70│
│销售毛利率 │ 59.10│ 60.67│ 59.76│ 59.32│
│营业利润率 │ 29.30│ 32.09│ 30.48│ 26.36│
│销售净利率 │ 25.88│ 28.35│ 26.96│ 22.87│
│总资产净利率 │ 9.04│ 8.65│ 5.45│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.48│ 8.65│ 5.32│ 2.15│
│销售毛利率 │ 57.14│ 59.34│ 58.85│ 56.82│
│营业利润率 │ 25.07│ 28.46│ 27.09│ 23.15│
│销售净利率 │ 22.58│ 24.54│ 23.37│ 19.84│
│总资产净利率 │ 8.42│ 6.89│ 4.16│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.64│ 27.34│ 31.58│ 30.69│
│营业利润增长率 │ 45.69│ 43.59│ 48.03│ 48.80│
│净利润增长率 │ 38.03│ 40.12│ 45.80│ 40.69│
│净资产增长率 │ 16.28│ 10.96│ 6.21│ 3.32│
│总资产增长率 │ 45.64│ 9.28│ 4.42│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.11│ 53.39│ 47.65│ 49.62│
│营业利润增长率 │ 41.32│ 57.48│ 58.90│ 78.59│
│净利润增长率 │ 47.46│ 57.27│ 55.58│ 87.05│
│净资产增长率 │ 11.01│ 8.31│ 4.18│ 2.50│
│总资产增长率 │ 10.49│ 7.20│ 3.23│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬和差旅费│ 10491.66│ 8997.57│ 16.61│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 5691.80│ 5574.49│ 2.10│
│财务费用 │利息收入减少 │ -209.76│ -517.65│ 59.48│
│研发费用 │公司加大研发力度│ 5682.90│ 4777.51│ 18.95│
│经营活动现金│--- │ 66272.12│ 55674.46│ 19.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 45727.76│ 38321.29│ 19.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年经营业绩增长│ 20544.36│ 17353.17│ 18.39│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 50994.31│ 25805.54│ 97.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 123476.45│ 37929.70│ 225.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购买银行理财│ -72482.14│ -12124.15│ -497.83│
│的现金流量净│产品、银行大额存│ │ │ │
│额 │单、结构性存款等│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54135.85│ 1589.88│ 3305.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9791.64│ 4811.26│ 103.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年发行可转债募│ 44344.21│ -3221.38│ 1476.56│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年购买银行理财│ -7588.39│ 2039.69│ -472.04│
│价物净增加额│产品、银行大额存│ │ │ │
│ │单、结构性存款等│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│货币资金 │本年购买银行理财│ 35250.84│ 42864.17│ -17.76│
│ │、大额存单、结构│ │ │ │
│ │性存款等增加 │ │ │ │
│应收款项 │汽车领域和电子电│ 24727.98│ 19073.40│ 29.65│
│ │气领域客户为主，│ │ │ │
│ │大客户信用期较长│ │ │ │
│合同资产 │子公司三思纵横合│ 568.50│ ---│ ---│
│ │同资产增加 │ │ │ │
│存货 │子公司三思纵横库│ 5639.39│ 5170.04│ 9.08│
│ │存增加 │ │ │ │
│固定资产 │资产达预定可使用│ 33632.18│ 32841.16│ 2.41│
│ │状态转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目、华│ 17567.08│ 10069.21│ 74.46│
│ │中军民两用检测基│ │ │ │
│ │地项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 6361.13│ 6945.47│ -8.41│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还了上年末│ 300.00│ 800.00│ -62.50│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2466.48│ 2516.01│ -1.97│
│租赁负债 │租赁资产正常支付│ 5240.71│ 5800.03│ -9.64│
│ │租金，剩余租赁付│ │ │ │
│ │款额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本年新增1年内定 │ 22190.07│ 1891.09│ 1073.40│
│ │期存款 │ │ │ │
│其他非流动金│购买银行大额存单│ 29362.99│ ---│ ---│
│融资产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本年扩大产能预付│ 1834.46│ 1126.00│ 62.92│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年享受第四季度│ 855.84│ 419.95│ 103.80│
│ │高新技术企业购入│ │ │ │
│ │设备加速折旧和加│ │ │ │
│ │计扣除税收优惠 │ │ │ │
│其他应付款 │2021年股权激励计│ 3431.43│ 4906.02│ -30.06│
│ │划首次授予限制性│ │ │ │
│ │股票的30%在本年 │ │ │ │
│ │解禁，限制性股票│ │ │ │
│ │回购义务减少 │ │ │ │
│应付债券 │本年发行可转债 │ 48436.28│ ---│ ---│
│递延收益 │本年递延收益摊销│ 1488.68│ 2291.08│ -35.02│
│ │入其他收益 │ │ │ │
│其他权益工具│本年发行可转债 │ 5269.64│ ---│ ---│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│赎回理财产品 │ 8697.13│ 13936.96│ -37.60│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │汽车领域和电子电│ 26351.60│ 19073.40│ 38.16│
│ │气领域客户为主，│ │ │ │
│ │大客户信用期较长│ │ │ │
│其他应收款 │押金/保证金、备 │ 565.14│ 421.10│ 34.20│
│ │用金等其他往来增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期建设华中军民│ 15812.14│ 10069.21│ 57.03│
│ │两用检测基地项目│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│递延所得税资│坏账准备、股权激│ 1618.51│ 1112.32│ 45.51│
│产 │励确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买的银行大额存│ 7238.06│ 1126.00│ 542.81│
│产 │单列为其他非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还了上年末│ ---│ 800.00│ -100.00│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1196.57│ 419.95│ 184.93│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期流转税额形成│ 248.82│ 149.79│ 66.11│
│ │的税金及附加增加│ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产的│ 23.84│ 202.22│ -88.21│
│ │处置收益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产的│ 260.17│ 77.16│ 237.16│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款、│ -738.00│ -523.17│ -41.06│
│ │其他应收款坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 78.97│ 0.13│ 60546.13│
│ │置影响 │ │ │ │
│营业外收入 │其他零星利得影响│ 2.54│ 8.04│ -68.48│
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 21.68│ 55.86│ -61.20│
│ │废损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营回款增加│ 13524.71│ 10002.40│ 35.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期赎回理财产品│ -8980.70│ -171.15│ -5147.31│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利分红款增│ -6729.76│ -2933.82│ -129.39│
│的现金流量净│加、本期偿还上年│ │ │ │
│额 │末短期借款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营回款增加│ -2177.11│ 6917.42│ -131.47│
│价物净增加额│、上期赎回理财产│ │ │ │
│ │品较多、本期股利│ │ │ │
│ │分红款增加、本期│ │ │ │
│ │偿还上年末短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35250.84│ 41120.04│ 49105.03│ 47808.19│
│存货 │ 5639.39│ 5764.23│ 5643.88│ 5527.01│
│应收账款 │ 24727.98│ 26351.60│ 24329.05│ 21735.99│
│其他应收款 │ 570.46│ 565.14│ 538.80│ 518.32│
│流动资产合计 │ 115239.95│ 85955.10│ 88569.51│ 87119.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33632.18│ 33674.33│ 33563.47│ 32903.34│
│无形资产 │ 3717.23│ 3829.18│ 3941.14│ 4040.95│
│非流动资产合计 │ 99288.74│ 74898.79│ 65119.55│ 62340.82│
│资产总计 │ 214528.68│ 160853.88│ 153689.06│ 149460.46│
│流动负债 │ 19835.32│ 19787.42│ 17891.63│ 17692.87│
│非流动负债 │ 55963.51│ 8344.72│ 8771.00│ 8396.15│
│负债合计 │ 75798.83│ 28132.14│ 26662.64│ 26089.02│
│实收资本 │ 11353.55│ 11379.02│ 11379.02│ 11379.02│
│资本公积金 │ 59601.99│ 60003.55│ 59767.61│ 59363.48│
│盈余公积 │ 2458.62│ 2107.98│ 2107.98│ 2107.98│
│未分配利润 │ 57613.99│ 54814.16│ 49701.52│ 48057.78│
│少数股东权益 │ 7630.57│ 7727.11│ 7380.37│ 6983.88│
│股东权益合计 │ 138729.86│ 132721.74│ 127026.42│ 123371.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42864.17│ 47769.88│ 38553.62│ 41435.45│
│存货 │ 5170.04│ 5227.22│ 4692.75│ 4300.99│
│应收账款 │ 19073.40│ 20602.10│ 19606.32│ 16670.43│
│其他应收款 │ 421.10│ 396.72│ 395.10│ 499.59│
│流动资产合计 │ 85337.96│ 85199.06│ 81071.81│ 82038.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32841.16│ 31149.93│ 30399.54│ 29774.72│
│无形资产 │ 3940.53│ 4001.24│ 4095.14│ 4195.06│
│非流动资产合计 │ 61852.15│ 57607.70│ 56445.94│ 53244.06│
│资产总计 │ 147190.10│ 142806.77│ 137517.75│ 135283.02│
│流动负债 │ 18944.18│ 17347.62│ 16228.40│ 15526.97│
│非流动负债 │ 8907.77│ 9027.94│ 9106.35│ 9467.59│
│负债合计 │ 27851.95│ 26375.57│ 25334.74│ 24994.56│
│实收资本 │ 11379.02│ 11396.45│ 11347.11│ 6674.77│
│资本公积金 │ 58770.54│ 58569.78│ 57589.84│ 61990.09│
│盈余公积 │ 2107.98│ 1733.60│ 1733.60│ 1733.60│
│未分配利润 │ 44909.66│ 42984.21│ 39104.10│ 37716.21│
│少数股东权益 │ 6691.67│ 6523.40│ 6466.64│ 6281.50│
│股东权益合计 │ 119338.16│ 116431.20│ 112183.01│ 110288.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67939.94│ 51066.76│ 32988.44│ 15041.26│
│营业成本 │ 27787.52│ 20084.59│ 13273.16│ 6119.23│
│营业税金及附加 │ 382.92│ 248.82│ 152.09│ 64.61│
│销售费用 │ 10491.66│ 7734.69│ 5191.71│ 2426.35│
│财务费用 │ -209.76│ -354.65│ -158.30│ -49.32│
│管理费用 │ 5691.80│ 4059.43│ 2749.61│ 1330.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.48│ 260.17│ 153.13│ 113.58│
│投资收益 │ 522.52│ 23.84│ 23.84│ 2.16│
│营业利润 │ 19909.07│ 16386.13│ 10055.36│ 3964.51│
│营业外收入 │ 3.03│ 2.54│ 1.05│ 0.04│
│营业外支出 │ 73.07│ 21.68│ 21.58│ 17.34│
│利润总额 │ 19839.03│ 16366.99│ 10034.83│ 3947.21│
│所得税 │ 2256.05│ 1888.45│ 1140.55│ 506.87│
│净利润 │ 17582.98│ 14478.54│ 8894.28│ 3440.34│
│归属母公司净利润 │ 16356.32│ 13318.21│ 8205.57│ 3148.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54510.87│ 40103.21│ 25071.19│ 11509.37│
│营业成本 │ 23363.91│ 16307.27│ 10316.44│ 4970.27│
│营业税金及附加 │ 210.06│ 149.79│ 93.74│ 41.84│
│销售费用 │ 8997.57│ 6649.68│ 4316.62│ 2157.71│
│财务费用 │ -517.65│ -433.92│ -249.05│ -110.48│
│管理费用 │ 5574.49│ 3844.93│ 2499.55│ 1217.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -80.76│ 77.16│ 174.28│ 5.47│
│投资收益 │ 283.08│ 202.22│ 20.88│ 4.51│
│营业利润 │ 13665.38│ 11411.57│ 6792.65│ 2664.33│
│营业外收入 │ 8.15│ 8.04│ 1.54│ 1.54│
│营业外支出 │ 71.42│ 55.86│ 5.24│ 0.76│
│利润总额 │ 13602.11│ 11363.75│ 6788.95│ 2665.11│
│所得税 │ 1294.01│ 1523.74│ 929.56│ 381.19│
│净利润 │ 12308.10│ 9840.01│ 5859.39│ 2283.92│
│归属母公司净利润 │ 11804.88│ 9505.06│ 5628.03│ 2237.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66272.12│ 47585.53│ 30584.95│ 13691.53│
│经营活动现金流出 │ 45727.76│ 34060.82│ 22382.78│ 10713.40│
│经营活动现金流量净额│ 20544.36│ 13524.71│ 8202.17│ 2978.13│
│投资活动现金流入 │ 50994.31│ 8524.44│ 8524.44│ 5502.16│
│资本性支出 │ 13089.97│ 8505.14│ 5092.73│ 2289.89│
│投资活动现金流出 │ 123476.45│ 17505.14│ 5092.73│ 2289.89│
│投资活动现金流量净额│ -72482.14│ -8980.70│ 3431.71│ 3212.27│
│筹资活动现金流入 │ 54135.85│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9791.64│ 6729.76│ 5471.80│ 1439.47│
│筹资活动现金流量净额│ 44344.21│ -6729.76│ -5471.80│ -1439.47│
│汇率变动对现金的影响│ 5.19│ 8.64│ 10.84│ -8.51│
│现金及等价物净增加额│ -7588.39│ -2177.11│ 6172.93│ 4742.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55674.46│ 39036.99│ 23933.66│ 11019.08│
│经营活动现金流出 │ 38321.29│ 29034.59│ 19091.46│ 8926.20│
│经营活动现金流量净额│ 17353.17│ 10002.40│ 4842.20│ 2092.88│
│投资活动现金流入 │ 25805.54│ 17205.18│ 10022.56│ 9004.51│
│资本性支出 │ 15429.70│ 8876.33│ 5678.74│ 1445.70│
│投资活动现金流出 │ 37929.70│ 17376.33│ 14178.74│ 9945.70│
│投资活动现金流量净额│ -12124.15│ -171.15│ -4156.18│ -941.18│
│筹资活动现金流入 │ 1589.88│ 789.88│ 75.00│ 75.00│
│筹资活动现金流出 │ 4811.26│ 3723.70│ 3041.32│ 583.84│
│筹资活动现金流量净额│ -3221.38│ -2933.82│ -2966.32│ -508.84│
│汇率变动对现金的影响│ 32.05│ 19.99│ -1.54│ -2.49│
│现金及等价物净增加额│ 2039.69│ 6917.42│ -2281.84│ 640.37│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15041.26│ 22.14│ 3148.13│ 19.25│
│二季报 │ 17947.18│ 26.42│ 5057.4
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