财务分析☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1122.82│ 3276.31│ 5560.69│ 8126.62│ 11051.55│ 10602.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5560.69│ 8126.62│ 11052.35│ 10602.91│
│净利润增长率(%) │ -173.26│ -41.08│ -31.57│ -26.47│ 4.23│ -27.56│
│扣非净利润(万) │ -1904.12│ 2853.52│ 5402.23│ 7838.99│ 10142.80│ 9579.51│
│营业总收(未调整:万) │ 15447.43│ 24661.83│ 20936.04│ 26124.54│ 39515.53│ 42036.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 20936.04│ 26124.54│ 39515.53│ 42036.54│
│总营收同比增长率(%) │ -1.15│ 17.80│ -19.86│ -33.89│ -6.00│ -31.52│
│加权净资产收益率(%) │ -0.88│ 2.54│ 4.35│ 6.41│ 9.08│ 10.26│
│资产负债比率(%) │ 3.90│ 5.76│ 7.66│ 7.84│ 10.11│ 9.45│
│净利润现金含量(%) │ 1016.58│ -71.78│ 28.49│ -1.08│ 81.67│ 96.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0553│ 0.1600│ 0.2700│ 0.4000│ 0.5400│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0930│ 0.1400│ 0.2700│ 0.3800│ 0.5000│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0548│ 0.1600│ 0.2716│ 0.3969│ 0.5398│ 0.7768│
│每股资本公积金(元) │ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│ 2.7786│ 4.6679│
│每股未分配利润(元) │ 2.2577│ 2.3869│ 2.3784│ 2.2896│ 2.0987│ 2.6382│
│每股净资产(元) │ 6.1794│ 6.3086│ 6.2862│ 6.2347│ 6.1537│ 8.6510│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5575│ -0.1149│ 0.0774│ -0.0043│ 0.4408│ 0.7503│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1122.82│ -305.56│ 22.74│ 3276.31│ 1532.60│ 638.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1532.60│ 638.41│
│净利润增长率(%) │ -173.26│ -147.86│ -92.50│ -41.08│ -45.84│ -66.59│
│扣非净利润(万) │ -1904.12│ -791.99│ -246.39│ 2853.52│ 1498.59│ 618.59│
│营业总收(未调整:万) │ 15447.43│ 10093.81│ 4444.48│ 24661.83│ 15627.10│ 8667.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15627.10│ 8667.24│
│总营收同比增长率(%) │ -1.15│ 16.46│ 28.99│ 17.80│ 15.45│ -7.08│
│加权净资产收益率(%) │ -0.88│ -0.24│ 0.02│ 2.54│ 1.19│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 3.90│ 5.04│ 6.36│ 5.76│ 8.28│ 5.37│
│净利润现金含量(%) │ 1016.58│ 4579.02│ -18106.16│ -71.78│ -1267.99│ -2072.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0553│ -0.0200│ 0.0011│ 0.1600│ 0.0800│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0930│ -0.0400│ -0.0120│ 0.1400│ 0.0732│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0548│ -0.0149│ 0.0011│ 0.1600│ 0.0749│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│
│每股未分配利润(元) │ 2.2577│ 2.2976│ 2.3880│ 2.3869│ 2.3190│ 2.2767│
│每股净资产(元) │ 6.1794│ 6.2193│ 6.3097│ 6.3086│ 6.2351│ 6.1928│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5575│ -0.6833│ -0.2010│ -0.1149│ -0.9491│ -0.6462│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 28.90│ 18.90│ 14.76│ 14.76│ 10.95│ 11.72│
│速动比率 │ 27.50│ 18.26│ 14.43│ 14.62│ 10.77│ 11.56│
│资产负债比率(%) │ 3.90│ 5.76│ 7.66│ 7.84│ 10.11│ 9.45│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.08│ 0.09│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ -2.52│ -0.32│ 0.17│ -0.01│ 0.73│ 0.95│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 28.90│ 21.57│ 16.91│ 18.90│ 12.99│ 21.82│
│速动比率 │ 27.50│ 20.66│ 16.45│ 18.26│ 11.78│ 19.92│
│资产负债比率(%) │ 3.90│ 5.04│ 6.36│ 5.76│ 8.28│ 5.37│
│产权比率 │ 0.04│ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.09│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ -2.52│ -2.26│ -0.51│ -0.32│ -1.86│ -2.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 3.61│ 3.35│ 3.59│ 5.57│ 6.83│
│存货周转率 │ 1.82│ 4.02│ 4.62│ 6.54│ 10.89│ 8.28│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.18│ 0.15│ 0.19│ 0.30│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 17.41│ 49.92│ 217.95│ 197.53│ 243.77│ 204.61│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.18│ 0.15│ 0.19│ 0.29│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.29│ 0.51│ 3.61│ 1.78│ 1.25│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.28│ 0.70│ 4.02│ 1.36│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.18│ 0.12│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 17.41│ 11.26│ 4.93│ 49.92│ 166.14│ 118.36│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.18│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.89│ 2.54│ 4.32│ 6.37│ 8.77│ 8.98│
│销售毛利率 │ 35.25│ 36.96│ 51.31│ 54.76│ 44.74│ 41.45│
│营业利润率 │ -8.89│ 15.25│ 26.80│ 34.34│ 30.45│ 28.07│
│销售净利率 │ -9.17│ 13.81│ 26.32│ 31.27│ 27.96│ 25.22│
│总资产净利率 │ -1.03│ 2.43│ 3.97│ 5.86│ 8.17│ 11.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.89│ -0.24│ 0.02│ 2.54│ 1.20│ 0.50│
│销售毛利率 │ 35.25│ 34.70│ 34.11│ 36.96│ 32.04│ 34.44│
│营业利润率 │ -8.89│ -4.71│ 0.49│ 15.25│ 11.18│ 10.01│
│销售净利率 │ -9.17│ -4.74│ -1.61│ 13.81│ 9.57│ 7.78│
│总资产净利率 │ -1.03│ -0.34│ -0.05│ 2.43│ 1.07│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.15│ 17.80│ -19.86│ -33.89│ -6.00│ -31.52│
│营业利润增长率 │ -178.61│ -32.95│ -37.48│ -25.42│ 1.95│ -30.28│
│净利润增长率 │ -173.26│ -41.08│ -31.57│ -26.47│ 4.23│ -27.56│
│净资产增长率 │ -2.05│ 0.36│ 0.83│ 1.32│ 6.70│ 162.90│
│总资产增长率 │ -4.21│ 0.76│ 0.58│ -1.13│ 7.50│ 125.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.15│ 16.46│ 28.99│ 17.80│ 15.45│ -7.08│
│营业利润增长率 │ -178.61│ -154.85│ -93.37│ -32.95│ -39.76│ -56.94│
│净利润增长率 │ -173.26│ -147.86│ -92.50│ -41.08│ -45.84│ -66.59│
│净资产增长率 │ -2.05│ -1.42│ 0.02│ 0.36│ -0.81│ -1.48│
│总资产增长率 │ -4.21│ -2.25│ 0.59│ 0.76│ -0.22│ -3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于母公司│为推进业务转型升│ -1122.82│ 1532.60│ -173.26│
│股东的净利润│级，使得销售费用│ │ │ │
│ │、管理费用、研发│ │ │ │
│ │费用较上年同期有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│归属于上市公│为推进业务转型升│ -1904.12│ 1498.59│ -227.06│
│司股东的扣除│级，使得销售费用│ │ │ │
│非经常性损益│、管理费用、研发│ │ │ │
│的净利润 │费用较上年同期有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19091.80│ 15747.24│ 21.24│
│应收款项 │--- │ 7560.18│ 8064.11│ -6.25│
│合同资产 │--- │ 684.43│ 684.69│ -0.04│
│存货 │--- │ 5606.67│ 4665.09│ 20.18│
│固定资产 │--- │ 881.56│ 911.18│ -3.25│
│使用权资产 │--- │ 304.34│ 211.28│ 44.04│
│合同负债 │--- │ 1721.12│ 1146.82│ 50.08│
│租赁负债 │--- │ 115.89│ 50.26│ 130.58│
│交易性金融资│--- │ 48509.86│ 50492.29│ -3.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 38225.21│ 54255.70│ -29.55│
│营业收入 │--- │ 10093.81│ 8667.24│ 16.46│
│营业成本 │--- │ 6590.82│ 5682.22│ 15.99│
│销售费用 │--- │ 1202.01│ 992.07│ 21.16│
│管理费用 │--- │ 1361.61│ 1241.09│ 9.71│
│财务费用 │利息收入减少及汇│ 10.46│ 4.70│ 122.50│
│ │兑损益增加的共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 3.77│ 186.71│ -97.98│
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2417.75│ 2026.72│ 19.29│
│经营活动产生│--- │ -13991.45│ -13231.71│ -5.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期大额存单│ 12028.77│ 22456.44│ -46.44│
│的现金流量净│到期规模较高 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期利润分配减少│ -1687.07│ -2734.84│ 38.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -3655.43│ 6488.89│ -156.33│
│价物净增加额│的金额较上期下降│ │ │ │
│ │，同时本期利润分│ │ │ │
│ │配减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 6396.77│ 15747.24│ 11816.42│ 6522.92│ 4048.87│ 13272.66│
│存货 │ 6331.81│ 4665.09│ 3061.81│ 1346.61│ 2268.83│ 1741.42│
│应收票据及应收账款 │ 8046.93│ 8149.11│ 5613.46│ 6867.47│ 7684.70│ 6515.77│
│合同资产 │ 551.31│ 684.69│ 802.87│ 909.47│ 1239.93│ 942.02│
│预付款项 │ 2347.46│ 160.44│ 544.54│ 965.62│ 80.58│ 144.77│
│其他应收款 │ 4705.27│ 2744.59│ 4500.08│ 4085.89│ 372.96│ 207.26│
│流动资产合计 │ 130928.99│ 136899.15│ 135475.63│ 135351.89│ 135591.42│ 126399.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 863.50│ 911.18│ 76.83│ 115.29│ 149.22│ 174.98│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 16.19│ 24.78│ 37.02│ 26.23│ 39.99│ 29.96│
│商誉 │ 911.48│ 911.48│ 1244.03│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3609.45│ 3548.85│ 3918.30│ 3244.57│ 4592.91│ 4010.46│
│资产总计 │ 134538.44│ 140448.00│ 139393.93│ 138596.45│ 140184.33│ 130409.99│
│应付票据及应付账款 │ 1278.85│ 3605.81│ 3533.84│ 4462.84│ 7368.62│ 6065.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1136.06│ 1146.82│ 2121.86│ 594.83│ 578.74│ 462.72│
│流动负债 │ 4530.90│ 7243.00│ 9179.10│ 9167.29│ 12378.96│ 10780.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 715.01│ 846.19│ 1501.61│ 1691.91│ 1796.28│ 1543.37│
│负债合计 │ 5245.90│ 8089.19│ 10680.71│ 10859.20│ 14175.24│ 12324.20│
│实收资本 │ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 13650.00│
│资本公积金 │ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│ 56892.28│ 63717.28│
│盈余公积 │ 7474.49│ 7474.49│ 6948.15│ 6453.38│ 5660.28│ 4707.16│
│未分配利润 │ 46225.92│ 48870.93│ 48698.54│ 46879.95│ 42970.29│ 36011.35│
│少数股东权益 │ 2769.65│ 3190.93│ 4.27│ 81.64│ 11.25│ ---│
│归属母公司权益 │ 126522.88│ 129167.89│ 128708.95│ 127655.61│ 125997.85│ 118085.79│
│股东权益合计 │ 129292.53│ 132358.82│ 128713.22│ 127737.25│ 126009.09│ 118085.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6396.77│ 19091.80│ 12106.02│ 15747.24│ 6597.81│ 18201.70│
│存货 │ 6331.81│ 5606.67│ 3717.63│ 4665.09│ 12555.07│ 11388.19│
│应收票据及应收账款 │ 8046.93│ 7639.68│ 9380.36│ 8149.11│ 11984.34│ 8294.73│
│合同资产 │ 551.31│ 684.43│ 855.06│ 684.69│ 844.54│ 962.01│
│预付款项 │ 2347.46│ 1176.19│ 2501.18│ 160.44│ 5977.33│ 483.19│
│其他应收款 │ 4705.27│ 12715.58│ 4329.35│ 2744.59│ 3613.03│ 2742.64│
│流动资产合计 │ 130928.99│ 133649.44│ 137622.97│ 136899.15│ 135707.16│ 130431.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 863.50│ 881.56│ 891.37│ 911.18│ 111.29│ 69.63│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 16.19│ 18.82│ 21.48│ 24.78│ 26.77│ 29.96│
│商誉 │ 911.48│ 911.48│ 911.48│ 911.48│ 1244.03│ 1244.03│
│非流动资产合计 │ 3609.45│ 3632.37│ 3652.37│ 3548.85│ 3383.86│ 3536.82│
│资产总计 │ 134538.44│ 137281.81│ 141275.35│ 140448.00│ 139091.02│ 133968.12│
│应付票据及应付账款 │ 1278.85│ 2184.64│ 4287.84│ 3605.81│ 7447.39│ 2618.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1136.06│ 1721.12│ 1455.41│ 1146.82│ 1341.66│ 1659.92│
│流动负债 │ 4530.90│ 6197.30│ 8139.32│ 7243.00│ 10450.18│ 5977.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 715.01│ 726.80│ 848.55│ 846.19│ 1062.39│ 1213.59│
│负债合计 │ 5245.90│ 6924.10│ 8987.87│ 8089.19│ 11512.57│ 7191.08│
│实收资本 │ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│
│资本公积金 │ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│
│盈余公积 │ 7474.49│ 7474.49│ 7474.49│ 7474.49│ 7120.67│ 7120.67│
│未分配利润 │ 46225.92│ 47043.18│ 48893.67│ 48870.93│ 47481.04│ 46615.49│
│少数股东权益 │ 2769.65│ 3017.57│ 3096.85│ 3190.93│ -85.53│ -21.39│
│归属母公司权益 │ 126522.88│ 127340.14│ 129190.62│ 129167.89│ 127663.97│ 126798.43│
│股东权益合计 │ 129292.53│ 130357.71│ 132287.47│ 132358.82│ 127578.45│ 126777.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15447.43│ 24661.83│ 20936.04│ 26124.54│ 39515.53│ 42036.54│
│营业总成本 │ 18362.62│ 23912.80│ 19979.74│ 22037.89│ 31079.13│ 32803.42│
│营业税金及附加 │ 56.88│ 90.49│ 163.12│ 188.40│ 205.83│ 214.99│
│销售费用 │ 1982.18│ 1929.69│ 2697.98│ 2652.83│ 2260.56│ 2152.77│
│财务费用 │ 16.31│ 9.71│ 14.86│ -50.76│ -151.98│ -359.54│
│管理费用 │ 2448.30│ 2896.77│ 2826.80│ 2059.23│ 1794.31│ 1783.14│
│资产减值损失 │ 27.33│ 510.73│ 620.02│ 169.78│ -53.63│ -894.78│
│公允价值变动净收益 │ 409.61│ 192.29│ 0.04│ 12.72│ 9.52│ 21.98│
│投资收益 │ 1240.53│ 2566.58│ 3491.45│ 3549.51│ 3243.08│ 2439.10│
│营业利润 │ -1373.89│ 3761.45│ 5610.01│ 8972.44│ 12030.78│ 11800.18│
│营业外收入 │ 2.33│ 117.18│ 3.84│ 5.15│ 21.77│ 3.88│
│营业外支出 │ 2.28│ 11.49│ 1.33│ 1.46│ 11.77│ 11.84│
│利润总额 │ -1373.84│ 3867.15│ 5612.53│ 8976.14│ 12040.78│ 11792.22│
│所得税 │ 42.86│ 462.12│ 101.16│ 806.04│ 991.65│ 1189.31│
│净利润 │ -1416.69│ 3405.03│ 5511.36│ 8170.10│ 11049.13│ 10602.91│
│归属母公司净利润 │ -1122.82│ 3276.31│ 5560.69│ 8126.62│ 11051.55│ 10602.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15447.43│ 10093.81│ 4444.48│ 24661.83│ 15627.10│ 8667.24│
│营业总成本 │ 18362.62│ 11622.24│ 5019.34│ 23912.80│ 16613.46│ 9976.56│
│营业税金及附加 │ 56.88│ 39.59│ 14.79│ 90.49│ 35.34│ 29.76│
│销售费用 │ 1982.18│ 1202.01│ 469.15│ 1929.69│ 1363.66│ 992.07│
│财务费用 │ 16.31│ 10.46│ 5.36│ 9.71│ 6.81│ 4.70│
│管理费用 │ 2448.30│ 1361.61│ 566.79│ 2896.77│ 1692.22│ 1241.09│
│资产减值损失 │ 27.33│ 34.86│ -34.61│ 510.73│ 813.94│ 731.97│
│公允价值变动净收益 │ 409.61│ 215.56│ 87.67│ 192.29│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1240.53│ 917.69│ 509.91│ 2566.58│ 2007.23│ 1518.17│
│营业利润 │ -1373.89│ -475.69│ 21.78│ 3761.45│ 1747.64│ 867.33│
│营业外收入 │ 2.33│ 0.83│ 0.52│ 117.18│ 4.82│ 4.43│
│营业外支出 │ 2.28│ 0.28│ 0.59│ 11.49│ 10.44│ 10.40│
│利润总额 │ -1373.84│ -475.14│ 21.71│ 3867.15│ 1742.03│ 861.36│
│所得税 │ 42.86│ 3.77│ 93.05│ 462.12│ 246.73│ 186.71│
│净利润 │ -1416.69│ -478.91│ -71.35│ 3405.03│ 1495.30│ 674.65│
│归属母公司净利润 │ -1122.82│ -305.56│ 22.74│ 3276.31│ 1532.60│ 638.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28407.44│ 42068.20│ 50886.83│ 42166.78│ 45490.65│ 47944.19│
│经营活动现金流出 │ 39821.74│ 44419.79│ 49302.65│ 42254.80│ 36464.68│ 37703.08│
│经营活动现金流量净额│ -11414.31│ -2351.59│ 1584.18│ -88.01│ 9025.97│ 10241.11│
│投资活动现金流入 │ 220027.81│ 181104.04│ 76334.64│ 127832.44│ 158378.30│ 258630.60│
│投资活动现金流出 │ 212076.11│ 175682.95│ 68016.75│ 118395.34│ 173111.96│ 321383.20│
│投资活动现金流量净额│ 7951.70│ 5421.09│ 8317.89│ 9437.09│ -14733.65│ -62752.60│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 196.00│ 89.10│ 57.90│ ---│ 68037.15│
│筹资活动现金流出 │ 1870.21│ 3214.23│ 4720.30│ 7017.08│ 3628.60│ 5893.38│
│筹资活动现金流量净额│ -1870.21│ -3018.23│ -4631.20│ -6959.18│ -3628.60│ 62143.77│
│汇率变动对现金的影响│ -7.64│ -4.08│ 2.66│ 2.76│ 13.97│ -4.26│
│现金及等价物净增加额│ -5340.45│ 47.19│ 5273.53│ 2392.66│ -9322.32│ 9628.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28407.44│ 14058.74│ 7190.91│ 42068.20│ 22810.51│ 13061.58│
│经营活动现金流出 │ 39821.74│ 28050.19│ 11307.41│ 44419.79│ 42243.65│ 26293.29│
│经营活动现金流量净额│ -11414.31│ -13991.45│ -4116.50│ -2351.59│ -19433.15│ -13231.71│
│投资活动现金流入 │ 220027.81│ 136203.65│ 88416.38│ 181104.04│ 127445.44│ 77324.36│
│投资活动现金流出 │ 212076.11│ 124174.87│ 83862.48│ 175682.95│ 110348.18│ 54867.92│
│投资活动现金流量净额│ 7951.70│ 12028.77│ 4553.90│ 5421.09│ 17097.27│ 22456.44│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 196.00│ 196.00│ 196.00│
│筹资活动现金流出 │ 1870.21│ 1687.07│ 75.71│ 3214.23│ 2972.95│ 2930.84│
│筹资活动现金流量净额│ -1870.21│ -1687.07│ -75.71│ -3018.23│ -2776.95│ -2734.84│
│汇率变动对现金的影响│ -7.64│ -5.69│ -2.92│ -4.08│ -2.13│ -1.00│
│现金及等价物净增加额│ -5340.45│ -3655.43│ 358.78│ 47.19│ -5114.95│ 6488.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3445.54│ 13.97│ 303.20│ 9.25│
│二季报 │ 5221.70│ 21.17│ 335.20│ 10.23│
│三季报 │ 6959.86│ 28.22│ 894.19│ 27.29│
│四季报 │ 9034.73│ 36.63│ 1743.72│ 53.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4530.44│ 21.64│ 1491.07│ 26.81│
│二季报 │ 4797.60│ 22.92│ 419.73│ 7.55│
│三季报 │ 4207.35│ 20.10│ 919.02│ 16.53│
│四季报 │ 7400.65│ 35.35│ 2730.88│ 49.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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