财务分析☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2829.82│ 8126.62│ 11051.55│ 10602.91│ 14636.57│ 10018.70│
│净利润增长率(%) │ -16.41│ -26.47│ 4.23│ -27.56│ 46.09│ 50.54│
│扣非净利润(万) │ 2673.97│ 7838.99│ 10142.80│ 9579.51│ 13910.08│ 9461.07│
│营业总收入(万元) │ 13535.39│ 26124.54│ 39515.53│ 42036.54│ 61387.05│ 54211.67│
│总营收同比增长率(%) │ -2.90│ -33.89│ -6.00│ -31.52│ 13.24│ 33.11│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 6.41│ 9.08│ 10.26│ 38.25│ 36.65│
│资产负债比率(%) │ 5.64│ 7.84│ 10.11│ 9.45│ 22.43│ 27.20│
│净利润现金含量(%) │ -277.63│ -1.08│ 81.67│ 96.59│ 107.50│ 109.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.4000│ 0.5400│ 0.8100│ 1.4300│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1306│ 0.3800│ 0.5000│ 0.7400│ 1.3600│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1382│ 0.3969│ 0.5398│ 0.7768│ 1.4297│ 0.9786│
│每股资本公积金(元) │ 2.7801│ 2.7801│ 2.7786│ 4.6679│ 0.0457│ 0.0457│
│每股未分配利润(元) │ 2.2643│ 2.2896│ 2.0987│ 2.6382│ 2.9697│ 1.7824│
│每股净资产(元) │ 6.1646│ 6.2347│ 6.1537│ 8.6510│ 4.3874│ 3.1000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3837│ -0.0043│ 0.4408│ 0.7503│ 1.5369│ 1.0700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2829.82│ 1910.80│ 1491.07│ 8126.62│ 3385.31│ 2538.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3385.31│ 2538.22│
│净利润增长率(%) │ -16.41│ -24.72│ -2.89│ -26.47│ -36.78│ -36.06│
│扣非净利润(万) │ 2673.97│ 1779.91│ 1384.44│ 7838.99│ 3164.58│ 2382.50│
│营业总收(未调整:万) │ 13535.39│ 9328.03│ 4530.44│ 26124.54│ 13939.71│ 10065.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13939.71│ 10065.35│
│总营收同比增长率(%) │ -2.90│ -7.33│ -10.76│ -33.89│ -34.74│ -33.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 1.50│ 1.17│ 6.41│ 2.71│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 5.64│ 5.55│ 6.15│ 7.84│ 6.30│ 6.55│
│净利润现金含量(%) │ -277.63│ -363.96│ -156.40│ -1.08│ -349.89│ -332.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0700│ 0.4000│ 0.1700│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1306│ 0.0900│ 0.0676│ 0.3800│ 0.1546│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1382│ 0.0933│ 0.0728│ 0.3969│ 0.1653│ 0.1240│
│每股资本公积金(元) │ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│ 2.7801│ 2.7786│
│每股未分配利润(元) │ 2.2643│ 2.2392│ 2.3624│ 2.2896│ 2.0946│ 2.0533│
│每股净资产(元) │ 6.1646│ 6.1396│ 6.2578│ 6.2347│ 6.0730│ 6.0301│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3837│ -0.3397│ -0.1139│ -0.0043│ -0.5785│ -0.4122│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 22.60│ 14.76│ 10.95│ 11.72│ 4.89│ 3.80│
│速动比率 │ 22.04│ 14.62│ 10.77│ 11.56│ 4.53│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 5.64│ 7.84│ 10.11│ 9.45│ 22.43│ 27.20│
│产权比率 │ 0.06│ 0.09│ 0.11│ 0.10│ 0.29│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -1.35│ -0.01│ 0.73│ 0.95│ 1.35│ 0.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 22.60│ 23.05│ 20.20│ 14.76│ 19.39│ 18.48│
│速动比率 │ 22.04│ 22.61│ 19.95│ 14.62│ 19.10│ 18.24│
│资产负债比率(%) │ 5.64│ 5.55│ 6.15│ 7.84│ 6.30│ 6.55│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.07│ 0.09│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -1.35│ -1.23│ -0.35│ -0.01│ -1.78│ -1.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 3.59│ 5.57│ 6.83│ 7.12│ 5.21│
│存货周转率 │ 3.31│ 6.54│ 10.89│ 8.28│ 10.49│ 7.50│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.30│ 0.46│ 1.23│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 136.43│ 197.53│ 243.77│ 204.61│ 297.43│ 331.05│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.29│ 0.45│ 1.21│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.17│ 0.56│ 3.59│ 1.70│ 1.18│
│存货周转率 │ 3.31│ 2.48│ 1.23│ 6.54│ 3.39│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.19│ 0.11│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 136.43│ 90.44│ 41.33│ 197.53│ 102.46│ 74.88│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.19│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.24│ 6.37│ 8.77│ 8.98│ 32.59│ 31.53│
│销售毛利率 │ 43.43│ 54.76│ 44.74│ 41.45│ 37.69│ 30.12│
│营业利润率 │ 21.43│ 34.34│ 30.45│ 28.07│ 27.57│ 21.17│
│销售净利率 │ 20.21│ 31.27│ 27.96│ 25.22│ 23.84│ 18.48│
│总资产净利率 │ 2.01│ 5.86│ 8.17│ 11.26│ 28.83│ 25.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.24│ 1.52│ 1.16│ 6.37│ 2.72│ 2.06│
│销售毛利率 │ 43.43│ 49.00│ 59.11│ 54.76│ 48.92│ 48.43│
│营业利润率 │ 21.43│ 21.59│ 35.51│ 34.34│ 25.37│ 26.67│
│销售净利率 │ 20.21│ 20.68│ 31.18│ 31.27│ 23.73│ 24.76│
│总资产净利率 │ 2.01│ 1.42│ 1.03│ 5.86│ 2.42│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.90│ -33.89│ -6.00│ -31.52│ 13.24│ 33.11│
│营业利润增长率 │ -17.96│ -25.42│ 1.95│ -30.28│ 47.47│ 51.82│
│净利润增长率 │ -16.41│ -26.47│ 4.23│ -27.56│ 46.09│ 50.54│
│净资产增长率 │ -1.12│ 1.32│ 6.70│ 162.90│ 41.37│ 37.33│
│总资产增长率 │ -3.45│ -1.13│ 7.50│ 125.22│ 32.67│ 23.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.90│ -7.33│ -10.76│ -33.89│ -34.74│ -33.74│
│营业利润增长率 │ -17.96│ -24.97│ -10.27│ -25.42│ -38.75│ -36.37│
│净利润增长率 │ -16.41│ -24.72│ -2.89│ -26.47│ -36.78│ -36.06│
│净资产增长率 │ -1.12│ -1.53│ 0.37│ 1.32│ -1.31│ -2.01│
│总资产增长率 │ -3.45│ -3.85│ -1.44│ -1.13│ -5.38│ -5.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3548.25│ 6522.92│ -45.60│
│应收款项 │--- │ 9097.61│ 6867.47│ 32.47│
│合同资产 │--- │ 1083.68│ 909.47│ 19.15│
│存货 │--- │ 2492.66│ 1346.61│ 85.11│
│固定资产 │--- │ 90.99│ 115.29│ -21.07│
│使用权资产 │--- │ 432.80│ 513.85│ -15.77│
│合同负债 │--- │ 788.13│ 594.83│ 32.50│
│租赁负债 │--- │ 229.81│ 171.61│ 33.92│
│营业收入 │--- │ 9328.03│ 10065.35│ -7.33│
│营业成本 │--- │ 4757.74│ 5190.55│ -8.34│
│销售费用 │--- │ 1146.97│ 1234.33│ -7.08│
│管理费用 │--- │ 1072.64│ 922.73│ 16.25│
│财务费用 │财务费用中通知存│ -2.88│ -62.13│ 95.36│
│ │款利息收入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内营业收入│ 87.31│ 195.90│ -55.43│
│ │下降，应缴纳所得│ │ │ │
│ │税相应下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2276.98│ 2335.36│ -2.50│
│经营活动产生│--- │ -6954.50│ -8440.51│ 17.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期初收回交易│ 7995.03│ 16597.45│ -51.83│
│的现金流量净│性金融资产较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4036.46│ -5352.75│ 24.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│日常资金周转及暂│ -2994.95│ 2810.26│ -206.57│
│价物净增加额│时闲置资金进行现│ │ │ │
│ │金管理 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期支付的应付款│ -2332.05│ -7248.75│ 67.83│
│的现金流量净│项较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4544.66│ 6522.92│ 4048.87│ 13272.66│ 3533.22│ 3944.42│
│存货 │ 3285.73│ 1346.61│ 2268.83│ 1741.42│ 4205.05│ 3088.13│
│应收账款 │ 7243.54│ 6867.47│ 7669.23│ 6515.77│ 5799.80│ 11441.52│
│其他应收款 │ 4801.58│ 4085.89│ 372.96│ 207.26│ 215.85│ 222.97│
│流动资产合计 │ 131096.28│ 135351.89│ 135591.42│ 126399.53│ 56927.98│ 43016.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83.13│ 115.29│ 149.22│ 174.98│ 235.92│ 176.86│
│无形资产 │ 19.11│ 26.23│ 39.99│ 29.96│ 36.90│ 21.28│
│非流动资产合计 │ 2724.21│ 3244.57│ 4592.91│ 4010.46│ 976.08│ 626.79│
│资产总计 │ 133820.49│ 138596.45│ 140184.33│ 130409.99│ 57904.07│ 43643.62│
│流动负债 │ 5799.52│ 9167.29│ 12378.96│ 10780.83│ 11637.83│ 11319.92│
│非流动负债 │ 1748.09│ 1691.91│ 1796.28│ 1543.37│ 1349.84│ 551.77│
│负债合计 │ 7547.61│ 10859.20│ 14175.24│ 12324.20│ 12987.67│ 11871.69│
│实收资本 │ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 13650.00│ 10237.50│ 10237.50│
│资本公积金 │ 56923.27│ 56923.27│ 56892.28│ 63717.28│ 468.29│ 468.29│
│盈余公积 │ 6554.90│ 6453.38│ 5660.28│ 4707.16│ 3808.39│ 2818.67│
│未分配利润 │ 46360.91│ 46879.95│ 42970.29│ 36011.35│ 30402.21│ 18247.46│
│少数股东权益 │ 52.35│ 81.64│ 11.25│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126272.89│ 127737.25│ 126009.09│ 118085.79│ 44916.39│ 31771.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4544.66│ 3548.25│ 14330.26│ 6522.92│ 4576.62│ 6944.09│
│存货 │ 3285.73│ 2492.66│ 1674.90│ 1346.61│ 1932.67│ 1696.73│
│应收账款 │ 7243.54│ 9097.61│ 9314.23│ 6867.47│ 8733.38│ 9391.75│
│其他应收款 │ 4801.58│ 3690.62│ 1415.75│ 4085.89│ 470.30│ 396.60│
│流动资产合计 │ 131096.28│ 130144.89│ 133728.59│ 135351.89│ 128768.58│ 127930.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83.13│ 90.99│ 103.95│ 115.29│ 122.88│ 119.60│
│无形资产 │ 19.11│ 21.49│ 23.86│ 26.23│ 30.37│ 33.26│
│非流动资产合计 │ 2724.21│ 3120.66│ 2865.49│ 3244.57│ 3879.54│ 4153.07│
│资产总计 │ 133820.49│ 133265.54│ 136594.08│ 138596.45│ 132648.13│ 132083.55│
│流动负债 │ 5799.52│ 5645.80│ 6619.04│ 9167.29│ 6642.35│ 6921.69│
│非流动负债 │ 1748.09│ 1748.15│ 1778.33│ 1691.91│ 1708.48│ 1729.49│
│负债合计 │ 7547.61│ 7393.95│ 8397.37│ 10859.20│ 8350.83│ 8651.18│
│实收资本 │ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│ 20475.00│
│资本公积金 │ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│ 56923.27│ 56892.28│
│盈余公积 │ 6554.90│ 6554.90│ 6453.38│ 6453.38│ 5660.28│ 5660.28│
│未分配利润 │ 46360.91│ 45847.81│ 48371.02│ 46879.95│ 42887.48│ 42040.39│
│少数股东权益 │ 52.35│ 164.16│ 67.58│ 81.64│ -48.10│ -34.94│
│股东权益合计 │ 126272.89│ 125871.59│ 128196.71│ 127737.25│ 124297.29│ 123432.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13535.39│ 26124.54│ 39515.53│ 42036.54│ 61387.05│ 54211.67│
│营业成本 │ 7656.39│ 11819.38│ 21838.17│ 24613.23│ 38252.40│ 37881.68│
│营业税金及附加 │ 83.95│ 188.40│ 205.83│ 214.99│ 311.19│ 280.02│
│销售费用 │ 1609.49│ 2652.83│ 2260.56│ 2152.77│ 1863.87│ 1416.12│
│财务费用 │ 10.11│ -50.76│ -151.98│ -359.54│ 25.13│ 2.87│
│管理费用 │ 1641.19│ 2059.23│ 1794.31│ 1783.14│ 1421.82│ 1346.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 12.72│ 9.52│ 21.98│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2590.28│ 3549.51│ 3243.08│ 2439.10│ 638.12│ 367.05│
│营业利润 │ 2900.98│ 8972.44│ 12030.78│ 11800.18│ 16925.53│ 11477.33│
│营业外收入 │ 2.58│ 5.15│ 21.77│ 3.88│ 0.99│ 4.47│
│营业外支出 │ 0.39│ 1.46│ 11.77│ 11.84│ 0.42│ 0.07│
│利润总额 │ 2903.17│ 8976.14│ 12040.78│ 11792.22│ 16926.09│ 11481.73│
│所得税 │ 167.24│ 806.04│ 991.65│ 1189.31│ 2289.53│ 1463.04│
│净利润 │ 2735.93│ 8170.10│ 11049.13│ 10602.91│ 14636.57│ 10018.70│
│归属母公司净利润 │ 2829.82│ 8126.62│ 11051.55│ 10602.91│ 14636.57│ 10018.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13535.39│ 9328.03│ 4530.44│ 26124.54│ 13939.71│ 10065.35│
│营业成本 │ 7656.39│ 4757.74│ 1852.55│ 11819.38│ 7119.78│ 5190.55│
│营业税金及附加 │ 83.95│ 60.81│ 23.42│ 188.40│ 68.86│ 31.46│
│销售费用 │ 1609.49│ 1146.97│ 589.03│ 2652.83│ 1798.99│ 1234.33│
│财务费用 │ 10.11│ -2.88│ -2.60│ -50.76│ -22.63│ -62.13│
│管理费用 │ 1641.19│ 1072.64│ 474.68│ 2059.23│ 1376.24│ 922.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 12.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2590.28│ 1773.93│ 892.55│ 3549.51│ 2737.28│ 1853.19│
│营业利润 │ 2900.98│ 2014.04│ 1608.84│ 8972.44│ 3536.19│ 2684.45│
│营业外收入 │ 2.58│ 2.10│ 0.45│ 5.15│ 4.95│ 3.50│
│营业外支出 │ 0.39│ 0.11│ 0.07│ 1.46│ 1.03│ 0.02│
│利润总额 │ 2903.17│ 2016.03│ 1609.22│ 8976.14│ 3540.11│ 2687.93│
│所得税 │ 167.24│ 87.31│ 196.81│ 806.04│ 232.16│ 195.90│
│净利润 │ 2735.93│ 1928.72│ 1412.41│ 8170.10│ 3307.96│ 2492.03│
│归属母公司净利润 │ 2829.82│ 1910.80│ 1491.07│ 8126.62│ 3385.31│ 2538.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27451.66│ 42166.78│ 45490.65│ 47944.19│ 71476.09│ 60582.44│
│经营活动现金流出 │ 35307.98│ 42254.80│ 36464.68│ 37703.08│ 55742.20│ 49642.69│
│经营活动现金流量净额│ -7856.33│ -88.01│ 9025.97│ 10241.11│ 15733.89│ 10939.75│
│投资活动现金流入 │ 67387.77│ 127832.44│ 158378.30│ 258630.60│ 79442.13│ 118953.77│
│资本性支出 │ 82.94│ 113.14│ 162.52│ 138.04│ 261.24│ 191.56│
│投资活动现金流出 │ 57358.14│ 118395.34│ 173111.96│ 321383.20│ 93557.00│ 125782.52│
│投资活动现金流量净额│ 10029.63│ 9437.09│ -14733.65│ -62752.60│ -14114.87│ -6828.75│
│筹资活动现金流入 │ 64.60│ 57.90│ ---│ 68037.15│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4234.94│ 7017.08│ 3628.60│ 5893.38│ 2006.55│ 1382.06│
│筹资活动现金流量净额│ -4170.34│ -6959.18│ -3628.60│ 62143.77│ -2006.55│ -1382.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1.77│ 2.76│ 13.97│ -4.26│ -10.99│ 2.97│
│现金及等价物净增加额│ -1998.82│ 2392.66│ -9322.32│ 9628.02│ -398.52│ 2731.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27451.66│ 16002.12│ 7687.59│ 42166.78│ 20445.34│ 12020.94│
│经营活动现金流出 │ 35307.98│ 22956.63│ 10019.64│ 42254.80│ 32290.20│ 20461.45│
│经营活动现金流量净额│ -7856.33│ -6954.50│ -2332.05│ -88.01│ -11844.86│ -8440.51│
│投资活动现金流入 │ 67387.77│ 61677.66│ 37892.56│ 127832.44│ 110883.40│ 104932.96│
│资本性支出 │ 82.94│ 67.54│ 51.58│ 113.14│ 147.40│ 115.98│
│投资活动现金流出 │ 57358.14│ 53682.64│ 26655.60│ 118395.34│ 93126.93│ 88335.51│
│投资活动现金流量净额│ 10029.63│ 7995.03│ 11236.97│ 9437.09│ 17756.47│ 16597.45│
│筹资活动现金流入 │ 64.60│ 64.60│ 64.60│ 57.90│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4234.94│ 4101.06│ 1173.57│ 7017.08│ 5473.83│ 5352.75│
│筹资活动现金流量净额│ -4170.34│ -4036.46│ -1108.97│ -6959.18│ -5473.83│ -5352.75│
│汇率变动对现金的影响│ -1.77│ 0.99│ 0.26│ 2.76│ 5.02│ 6.07│
│现金及等价物净增加额│ -1998.82│ -2994.95│ 7796.21│ 2392.66│ 442.79│ 2810.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5076.84│ 19.43│ 1535.42│ 18.89│
│二季报 │ 4988.51│ 19.10│ 1002.80│ 12.34│
│三季报 │ 3874.36│ 14.83│ 847.09│ 10.42│
│四季报 │ 12184.83│ 46.64│ 4741.31│ 58.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6175.93│ 15.63│ 1679.22│ 15.19│
│二季报 │ 9014.91│ 22.81│ 2290.67│ 20.73│
│三季报 │ 6167.93│ 15.61│ 1385.24│ 12.53│
│四季报 │ 18156.75│
|
