财务分析☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3221.61│ 8008.87│ 6849.46│ 5097.65│
│净利润增长率(%) │ 21.07│ 47.53│ 37.19│ 42.65│
│扣非净利润(万) │ 3178.71│ 7122.73│ 6154.87│ 4425.82│
│营业总收入(万元) │ 49997.05│ 192339.49│ 121819.49│ 82946.62│
│总营收同比增长率(%) │ 45.12│ 19.44│ 12.58│ 18.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 7.14│ 6.95│ 6.12│
│资产负债比率(%) │ 9.16│ 8.12│ 4.74│ 7.50│
│净利润现金含量(%) │ 64.91│ 63.57│ -16.80│ 87.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3500│ 0.3152│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1213│ 0.3100│ 0.2351│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1230│ 0.3057│ 0.2617│ 0.2492│
│每股资本公积金(元) │ 2.9779│ 2.9765│ 2.9779│ 0.7603│
│每股未分配利润(元) │ 1.9601│ 1.8371│ 1.8004│ 2.2179│
│每股净资产(元) │ 6.0471│ 5.9227│ 5.8821│ 4.1100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0798│ 0.1944│ -0.0440│ 0.2179│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2661.05│ 5442.93│ 4992.61│ 3573.55│
│归母净利(调整后:万) │ 2661.05│ 5428.49│ 4992.61│ 3573.55│
│净利润增长率(%) │ 29.27│ -22.56│ -18.58│ -19.43│
│扣非净利润(万) │ 2545.51│ 5106.50│ 4830.61│ 3420.42│
│营业总收(未调整:万) │ 34451.41│ 161037.31│ 108210.90│ 70259.28│
│营业总收(调整后:万) │ 34451.41│ 161037.31│ 108210.90│ 70259.28│
│总营收同比增长率(%) │ 2.67│ 28.57│ 23.63│ 11.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 6.95│ 6.34│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 8.38│ 7.01│ 8.10│ 13.02│
│净利润现金含量(%) │ 90.78│ 63.46│ 31.16│ 166.90│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2700│ 0.2447│ 0.1752│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1244│ 0.2500│ 0.2361│ 0.1677│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1301│ 0.2661│ 0.2440│ 0.1752│
│每股资本公积金(元) │ 0.7544│ 0.7493│ 0.7475│ 0.7148│
│每股未分配利润(元) │ 2.2073│ 2.0773│ 2.0641│ 2.0004│
│每股净资产(元) │ 4.0936│ 3.9584│ 3.9346│ 3.8385│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1181│ 0.1688│ 0.0761│ 0.2924│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.71│ 12.18│ 20.85│ 12.55│
│速动比率 │ 7.14│ 8.20│ 13.42│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 9.16│ 8.12│ 4.74│ 7.50│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.05│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 13.61│ 39.06│ -15.86│ 69.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.14│ 13.63│ 11.69│ 6.94│
│速动比率 │ 4.79│ 5.68│ 4.56│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 8.38│ 7.01│ 8.10│ 13.02│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 33.09│ 61.34│ 23.71│ 52.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.68│ 42.59│ 25.07│ 18.66│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.40│ 2.04│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.63│ 1.07│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 6.26│ 24.76│ 16.30│ 11.06│
│总资产周转率 │ 0.29│ 1.50│ 0.98│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.46│ 32.97│ 16.71│ 12.03│
│存货周转率 │ 0.58│ 3.02│ 1.91│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 2.14│ 1.44│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 4.57│ 30.94│ 38.23│ 24.66│
│总资产周转率 │ 0.39│ 1.87│ 1.25│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 5.16│ 4.45│ 6.06│
│销售毛利率 │ 17.17│ 14.64│ 17.49│ 18.11│
│营业利润率 │ 7.83│ 5.34│ 6.88│ 7.51│
│销售净利率 │ 6.44│ 4.15│ 5.61│ 6.12│
│总资产净利率 │ 1.88│ 6.25│ 5.51│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 6.72│ 6.20│ 4.56│
│销售毛利率 │ 23.21│ 16.59│ 19.59│ 20.35│
│营业利润率 │ 9.75│ 4.12│ 5.55│ 6.41│
│销售净利率 │ 7.70│ 3.32│ 4.55│ 5.04│
│总资产净利率 │ 2.98│ 6.33│ 5.78│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.12│ 19.44│ 12.58│ 18.06│
│营业利润增长率 │ 16.57│ 54.78│ 39.62│ 38.29│
│净利润增长率 │ 21.07│ 47.53│ 37.19│ 42.65│
│净资产增长率 │ 2.10│ 91.71│ 90.25│ 3.90│
│总资产增长率 │ 3.27│ 94.09│ 85.68│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.67│ 28.57│ 23.63│ 11.68│
│营业利润增长率 │ 29.29│ -19.27│ -22.36│ -19.59│
│净利润增长率 │ 29.27│ -22.56│ -18.58│ -19.43│
│净资产增长率 │ 3.41│ 6.22│ 5.58│ 2.71│
│总资产增长率 │ 5.04│ 2.56│ 3.18│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司向特│ 86095.17│ 21105.69│ 307.92│
│ │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ ---│ 1350.00│ -100.00│
│产 │产品到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收入增加│ 5967.87│ 3751.17│ 59.09│
│预付款项 │报告期内核销上期│ 373.28│ 833.29│ -55.20│
│ │预付款项 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内办公楼装│ 21.88│ 14.41│ 51.83│
│ │修 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内无形资产│ 80.78│ 148.48│ -45.59│
│ │摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增办公│ 466.15│ 250.56│ 86.04│
│ │楼装修 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣暂│ 191.55│ 118.12│ 62.18│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收货款│ 207.29│ 124.70│ 66.23│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收定金│ 29.52│ 112.88│ -73.84│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交所得│ 1504.03│ 485.02│ 210.09│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收定金│ 3.84│ 14.67│ -73.84│
│ │减少对应的增值税│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内应纳税暂│ 6.87│ 17.88│ -61.58│
│债 │时性差异增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内向特定对│ 77946.25│ 15329.42│ 408.47│
│ │象发行股票 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内少数股东│ 118.18│ 58.88│ 100.71│
│ │投资增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -361.60│ 80.80│ -547.53│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 910.83│ 220.57│ 312.94│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财产品│ 44.82│ 21.93│ 104.35│
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货计提跌│ -96.88│ -41.42│ -133.89│
│ │价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内门店租赁│ 5.16│ -4.28│ 220.62│
│ │合同结束，使用权│ │ │ │
│ │资产终止确认 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期存在加盟│ 3.04│ 16.25│ -81.30│
│ │商罚款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增长造│ 1518.26│ 1055.41│ 43.86│
│ │成所得税税款上升│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采购货品│ -1150.89│ 1555.82│ -173.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置理财产品的时│ 901.21│ -4800.26│ 118.77│
│的现金流量净│间差 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司向特│ 65244.20│ -2260.13│ 2986.75│
│的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21494.18│ 21105.69│ 1.84│
│应收款项 │--- │ 5141.36│ 3751.17│ 37.06│
│存货 │--- │ 46450.85│ 44788.25│ 3.71│
│固定资产 │--- │ 7484.10│ 7509.52│ -0.34│
│在建工程 │--- │ 154.70│ 14.41│ 973.70│
│使用权资产 │--- │ 1496.87│ 1574.37│ -4.92│
│合同负债 │--- │ 182.97│ 112.88│ 62.09│
│租赁负债 │--- │ 384.66│ 476.09│ -19.21│
│营业收入 │--- │ 82946.62│ 70259.28│ 18.06│
│营业成本 │--- │ 67927.26│ 55964.22│ 21.38│
│销售费用 │--- │ 6001.81│ 6068.18│ -1.09│
│管理费用 │--- │ 2994.90│ 3180.88│ -5.85│
│财务费用 │报告期利息收入增│ 25.85│ 53.86│ -52.00│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1137.49│ 962.57│ 18.17│
│研发投入 │--- │ 39.70│ 38.34│ 3.55│
│经营活动产生│--- │ 4457.74│ 5964.26│ -25.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回上期末│ -866.34│ -4851.52│ 82.14│
│的现金流量净│结构性存款及自有│ │ │ │
│额 │资金购买理财 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发生信用贷│ -2678.22│ 46.39│ -5872.80│
│的现金流量净│款并当月偿还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 913.18│ 1159.13│ -21.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 509.06│ 586.12│ -13.15│
│其他收益 │报告期收到的政府│ 890.83│ 199.14│ 347.33│
│ │补助较同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品到│ 18.51│ 11.57│ 60.00│
│ │期收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款坏│ -63.86│ 13.39│ -577.05│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -64.29│ -81.27│ 20.89│
│资产处置收益│报告期闭店使用权│ 2.30│ -4.28│ 153.65│
│ │资产终止确认 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99777.59│ 94275.40│ 86095.17│ 21494.18│
│存货 │ 54810.89│ 51865.19│ 53931.61│ 46450.85│
│应收账款 │ 6241.88│ 5281.91│ 5967.87│ 5141.36│
│其他应收款 │ 456.42│ 625.93│ 522.69│ 462.34│
│流动资产合计 │ 164547.45│ 158706.33│ 151312.10│ 80753.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7951.79│ 8024.33│ 7435.40│ 7484.10│
│无形资产 │ 57.37│ 63.94│ 80.78│ 99.87│
│非流动资产合计 │ 10046.35│ 10366.63│ 10435.58│ 10272.44│
│资产总计 │ 174593.79│ 169072.96│ 161747.68│ 91025.65│
│流动负债 │ 15363.14│ 13033.43│ 7255.83│ 6434.85│
│非流动负债 │ 625.97│ 691.20│ 410.79│ 391.53│
│负债合计 │ 15989.12│ 13724.63│ 7666.62│ 6826.38│
│实收资本 │ 26195.10│ 26195.10│ 26195.10│ 20457.80│
│资本公积金 │ 78005.53│ 77969.52│ 77946.25│ 15554.08│
│盈余公积 │ 2857.56│ 2857.56│ 2697.11│ 2697.11│
│未分配利润 │ 51344.98│ 48123.37│ 47124.42│ 45372.60│
│少数股东权益 │ 201.50│ 202.78│ 118.18│ 117.67│
│股东权益合计 │ 158604.68│ 155348.33│ 154081.06│ 84199.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22386.82│ 21105.69│ 20010.65│ 26674.34│
│存货 │ 46344.55│ 44788.25│ 46801.87│ 44681.69│
│应收账款 │ 5479.89│ 3751.17│ 6938.95│ 5660.84│
│其他应收款 │ 398.76│ 423.84│ 448.18│ 414.45│
│流动资产合计 │ 81300.45│ 76776.54│ 76730.55│ 79529.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7554.54│ 7509.52│ 2761.21│ 2798.81│
│无形资产 │ 121.68│ 148.48│ 158.16│ 184.13│
│非流动资产合计 │ 10243.06│ 10371.07│ 10944.63│ 10635.29│
│资产总计 │ 91543.51│ 87147.62│ 87675.18│ 90164.58│
│流动负债 │ 7299.36│ 5631.29│ 6562.97│ 11465.67│
│非流动负债 │ 367.42│ 476.79│ 534.43│ 275.17│
│负债合计 │ 7666.78│ 6108.08│ 7097.40│ 11740.85│
│实收资本 │ 20457.80│ 20457.80│ 20457.80│ 20400.00│
│资本公积金 │ 15432.96│ 15329.42│ 15292.02│ 14582.11│
│盈余公积 │ 2697.11│ 2697.11│ 2515.36│ 2515.36│
│未分配利润 │ 45157.37│ 42496.32│ 42227.75│ 40808.69│
│少数股东权益 │ 131.48│ 58.88│ 84.84│ 117.57│
│股东权益合计 │ 83876.73│ 81039.53│ 80577.77│ 78423.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49997.05│ 192339.49│ 121819.49│ 82946.62│
│营业成本 │ 41412.65│ 164172.15│ 100509.42│ 67927.26│
│营业税金及附加 │ 399.70│ 1217.52│ 822.99│ 509.06│
│销售费用 │ 3199.84│ 12127.60│ 8717.03│ 6001.81│
│财务费用 │ -419.00│ -773.13│ -361.60│ 25.85│
│管理费用 │ 1423.33│ 6598.90│ 4452.09│ 2994.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 22.09│ 44.82│ 44.82│ 18.51│
│营业利润 │ 3915.59│ 10267.96│ 8384.91│ 6231.52│
│营业外收入 │ 10.16│ 3.85│ 3.04│ 2.03│
│营业外支出 │ 20.87│ 560.27│ 40.92│ 19.61│
│利润总额 │ 3904.87│ 9711.54│ 8347.03│ 6213.94│
│所得税 │ 684.54│ 1736.77│ 1518.26│ 1137.49│
│净利润 │ 3220.33│ 7974.77│ 6828.76│ 5076.44│
│归属母公司净利润 │ 3221.61│ 8008.87│ 6849.46│ 5097.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34451.41│ 161037.31│ 108210.90│ 70259.28│
│营业成本 │ 26454.57│ 134328.38│ 87015.41│ 55964.22│
│营业税金及附加 │ 231.67│ 1578.78│ 955.92│ 586.12│
│销售费用 │ 3062.96│ 12529.52│ 9301.75│ 6068.18│
│财务费用 │ -7.98│ 117.80│ 80.80│ 53.86│
│管理费用 │ 1400.40│ 6155.99│ 4912.04│ 3180.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10.37│ 31.53│ 21.93│ 11.57│
│营业利润 │ 3359.01│ 6633.82│ 6005.34│ 4506.24│
│营业外收入 │ 1.31│ 16.83│ 16.25│ 11.08│
│营业外支出 │ 12.11│ 49.69│ 38.74│ 13.63│
│利润总额 │ 3348.22│ 6600.97│ 5982.85│ 4503.69│
│所得税 │ 696.16│ 1249.15│ 1055.41│ 962.57│
│净利润 │ 2652.05│ 5351.81│ 4927.45│ 3541.12│
│归属母公司净利润 │ 2661.05│ 5442.93│ 4992.61│ 3573.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54303.82│ 210934.24│ 128829.54│ 89028.15│
│经营活动现金流出 │ 52212.73│ 205843.00│ 129980.43│ 84570.41│
│经营活动现金流量净额│ 2091.09│ 5091.24│ -1150.89│ 4457.74│
│投资活动现金流入 │ 6548.07│ 23080.16│ 19502.08│ 14050.84│
│资本性支出 │ 213.42│ 774.57│ 519.27│ 335.58│
│投资活动现金流出 │ 213.42│ 25356.17│ 18600.87│ 14917.18│
│投资活动现金流量净额│ 6334.65│ -2276.01│ 901.21│ -866.34│
│筹资活动现金流入 │ 15839.87│ 113570.74│ 78338.97│ 10080.00│
│筹资活动现金流出 │ 15254.46│ 43645.62│ 13094.77│ 12758.22│
│筹资活动现金流量净额│ 585.41│ 69925.12│ 65244.20│ -2678.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9011.15│ 72740.35│ 64994.52│ 913.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35428.46│ 178112.61│ 115149.74│ 75792.90│
│经营活动现金流出 │ 33012.84│ 174658.67│ 113593.91│ 69828.64│
│经营活动现金流量净额│ 2415.63│ 3453.94│ 1555.82│ 5964.26│
│投资活动现金流入 │ 4887.53│ 14161.46│ 9878.86│ 5494.39│
│资本性支出 │ 234.46│ 693.41│ 629.12│ 545.91│
│投资活动现金流出 │ 8334.46│ 19593.41│ 14679.12│ 10345.91│
│投资活动现金流量净额│ -3446.93│ -5431.95│ -4800.26│ -4851.52│
│筹资活动现金流入 │ 81.60│ 12109.23│ 3156.04│ 2650.00│
│筹资活动现金流出 │ 244.48│ 15059.43│ 5416.17│ 2603.61│
│筹资活动现金流量净额│ -162.88│ -2950.20│ -2260.13│ 46.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1194.19│ -4928.21│ -5504.57│ 1159.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34451.41│ 17.91│ 2661.05│ 33.23│
│二季报 │ 48495.21│ 25.21│ 2436.60│ 30.42│
│三季报 │ 38872.87│ 20.21│ 1751.81│ 21.87│
│四季报 │ 70520.01│ 36.66│ 1159.40│ 14.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33553.97│ 20.84│ 2058.50│ 37.82│
│二季报 │ 36705.31│ 22.79│ 1515.05│ 27.84│
│三季报 │ 37951.62│ 23.57│ 1419.06│ 26.07│
│四季报 │ 52826.42│ 32.80│ 450.33│ 8.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
