财务分析☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7900.63│ 8728.63│ 9523.94│ 10770.20│ 9304.18│ 7201.15│
│净利润增长率(%) │ 9.53│ -8.35│ -11.57│ 15.76│ 29.20│ 11.41│
│扣非净利润(万) │ 7711.21│ 8325.22│ 8717.12│ 8285.15│ 6313.63│ 6131.84│
│营业总收入(万元) │ 44109.42│ 54248.58│ 48287.57│ 45540.61│ 38037.80│ 37690.75│
│总营收同比增长率(%) │ 8.50│ 12.34│ 6.03│ 19.72│ 0.92│ 4.00│
│加权净资产收益率(%) │ 6.89│ 8.02│ 9.30│ 12.27│ 21.77│ 21.01│
│资产负债比率(%) │ 22.14│ 22.89│ 14.00│ 13.82│ 23.91│ 25.25│
│净利润现金含量(%) │ -15.15│ 80.05│ 20.60│ 62.90│ 91.16│ 64.03│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.7300│ 0.7900│ 1.6900│ 1.8600│ 1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6426│ 0.6900│ 0.7300│ 1.3000│ 1.2600│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6584│ 0.7273│ 0.7936│ 1.6154│ 1.8608│ 1.4402│
│每股资本公积金(元) │ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│ 9.7149│ 4.4966│ 4.4966│
│每股未分配利润(元) │ 3.3984│ 2.9701│ 2.5451│ 3.7235│ 3.5861│ 1.9114│
│每股净资产(元) │ 9.7619│ 9.3335│ 8.8362│ 14.8966│ 9.4783│ 7.6200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0998│ 0.5822│ 0.1635│ 1.0161│ 1.6964│ 0.9200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7900.63│ 5564.82│ 2854.32│ 8728.63│ 7213.39│ 5143.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7213.39│ 5143.80│
│净利润增长率(%) │ 9.53│ 8.18│ 2.46│ -8.35│ 1.45│ 1.74│
│扣非净利润(万) │ 7711.21│ 5529.76│ 2782.73│ 8325.22│ 6675.81│ 4570.84│
│营业总收(未调整:万) │ 44109.42│ 29902.22│ 14730.31│ 54248.58│ 40655.20│ 27278.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40655.20│ 27278.91│
│总营收同比增长率(%) │ 8.50│ 9.62│ 5.51│ 12.34│ 8.02│ 6.01│
│加权净资产收益率(%) │ 6.89│ 4.87│ 2.52│ 8.02│ 6.65│ 4.76│
│资产负债比率(%) │ 22.14│ 24.00│ 22.25│ 22.89│ 21.10│ 17.83│
│净利润现金含量(%) │ -15.15│ -21.08│ -43.99│ 80.05│ 12.27│ 4.03│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4600│ 0.2400│ 0.7300│ 0.6000│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6426│ 0.4600│ 0.2319│ 0.6900│ 0.5563│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6584│ 0.4637│ 0.2378│ 0.7273│ 0.6011│ 0.4286│
│每股资本公积金(元) │ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│ 4.9527│
│每股未分配利润(元) │ 3.3984│ 3.2038│ 3.2079│ 2.9701│ 2.9162│ 2.7437│
│每股净资产(元) │ 9.7619│ 9.5672│ 9.5713│ 9.3335│ 9.2072│ 9.0348│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0998│ -0.0977│ -0.1046│ 0.5822│ 0.0738│ 0.0173│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.69│ 4.56│ 5.48│ 2.75│ 2.90│
│速动比率 │ 1.37│ 1.48│ 2.89│ 4.10│ 1.65│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 22.14│ 22.89│ 14.00│ 13.82│ 23.91│ 25.25│
│产权比率 │ 0.28│ 0.30│ 0.16│ 0.16│ 0.31│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.26│ 0.12│ 0.43│ 0.58│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.51│ 2.75│ 2.69│ 3.16│ 3.64│
│速动比率 │ 1.37│ 1.33│ 1.47│ 1.48│ 1.82│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 22.14│ 24.00│ 22.25│ 22.89│ 21.10│ 17.83│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.29│ 0.30│ 0.27│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.04│ -0.05│ 0.26│ 0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 5.59│ 5.58│ 6.64│ 7.05│ 7.41│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.30│ 1.44│ 1.68│ 1.63│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.75│ 0.61│ 0.72│ 0.99│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.54│ 2.69│ 3.82│ 3.38│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.40│ 0.40│ 0.51│ 0.67│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 2.08│ 1.18│ 5.59│ 2.91│ 2.05│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.30│ 1.30│ 1.00│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.20│ 0.75│ 0.56│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.31│ 1.54│ 1.74│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.40│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.74│ 7.79│ 8.98│ 10.84│ 19.63│ 18.91│
│销售毛利率 │ 31.35│ 29.85│ 28.73│ 30.31│ 29.96│ 29.31│
│营业利润率 │ 20.65│ 18.43│ 19.91│ 25.56│ 22.01│ 22.09│
│销售净利率 │ 17.94│ 16.07│ 19.70│ 23.65│ 24.46│ 19.11│
│总资产净利率 │ 5.35│ 6.49│ 7.98│ 12.13│ 16.43│ 14.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.74│ 4.85│ 2.49│ 7.79│ 6.53│ 4.74│
│销售毛利率 │ 31.35│ 31.77│ 33.25│ 29.85│ 29.24│ 29.40│
│营业利润率 │ 20.65│ 21.40│ 22.65│ 18.43│ 20.58│ 21.76│
│销售净利率 │ 17.94│ 18.68│ 19.37│ 16.07│ 17.71│ 18.82│
│总资产净利率 │ 5.35│ 3.77│ 1.95│ 6.49│ 5.47│ 4.02│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.50│ 12.34│ 6.03│ 19.72│ 0.92│ 4.00│
│营业利润增长率 │ 8.86│ 4.00│ -17.40│ 39.04│ 0.56│ 36.04│
│净利润增长率 │ 9.53│ -8.35│ -11.57│ 15.76│ 29.20│ 11.41│
│净资产增长率 │ 4.59│ 5.63│ 6.77│ 109.56│ 24.43│ 24.15│
│总资产增长率 │ 3.59│ 17.84│ 7.05│ 85.02│ 22.24│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.50│ 9.62│ 5.51│ 12.34│ 8.02│ 6.01│
│营业利润增长率 │ 8.86│ 7.82│ 3.92│ 4.00│ 3.89│ 1.69│
│净利润增长率 │ 9.53│ 8.18│ 2.46│ -8.35│ 1.45│ 1.74│
│净资产增长率 │ 4.59│ 2.50│ 2.55│ 5.63│ 4.20│ 2.25│
│总资产增长率 │ 3.59│ 4.02│ 1.71│ 17.84│ 13.60│ 7.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内公司收到│ -1197.09│ 885.36│ -235.21│
│的现金流量净│退回多预缴的企业│ │ │ │
│额 │所得税减少，人员│ │ │ │
│ │增加相应员工薪酬│ │ │ │
│ │支出增加以及支付│ │ │ │
│ │的税费增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在建项目建设│ 5956.95│ 11722.70│ -49.18│
│ │投入资金 │ │ │ │
│应收款项 │公司营业收入增长│ 18631.23│ 10080.60│ 84.82│
│ │应收账款相应增加│ │ │ │
│ │，且公司销售回款│ │ │ │
│ │集中在下半年 │ │ │ │
│存货 │--- │ 35551.83│ 32300.94│ 10.06│
│固定资产 │--- │ 50435.11│ 47059.71│ 7.17│
│在建工程 │--- │ 18512.56│ 19667.26│ -5.87│
│短期借款 │银行借款增加 │ 8838.57│ 5242.42│ 68.60│
│合同负债 │--- │ 757.35│ 913.01│ -17.05│
│长期借款 │--- │ 5077.17│ 5223.56│ -2.80│
│应收票据 │公司银行承兑汇票│ 4811.40│ 8285.86│ -41.93│
│ │到期兑付及背书支│ │ │ │
│ │付采购款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期贴现的银行承│ 464.96│ 815.87│ -43.01│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司原材料采购预│ 4258.76│ 2076.66│ 105.08│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税及│ 1021.52│ 1787.40│ -42.85│
│ │期末待抵扣进项税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司预付│ 1380.80│ 1061.91│ 30.03│
│产 │生产设备采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司使用银行承兑│ 11424.98│ 8154.93│ 40.10│
│ │汇票支付材料采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │材料采购及工程款│ 5755.35│ 8851.97│ -34.98│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司收入增长应交│ 184.37│ 105.14│ 75.35│
│ │增值税相应增加及│ │ │ │
│ │厂房投入使用应交│ │ │ │
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │收购莆田市锦华电│ 35.95│ 156.77│ -77.07│
│ │力科技有限公司的│ │ │ │
│ │股权尾款本期全部│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 29902.22│ 27278.91│ 9.62│
│营业成本 │--- │ 20402.85│ 19259.75│ 5.94│
│销售费用 │销售投入增加，营│ 661.26│ 497.00│ 33.05│
│ │销人员费用及营销│ │ │ │
│ │网络建设费用等相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1189.08│ 1017.20│ 16.90│
│财务费用 │报告期内银行借款│ 32.89│ -24.47│ 234.44│
│ │增加，利息支出相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 804.29│ 800.91│ 0.42│
│研发投入 │--- │ 1023.53│ 859.23│ 19.12│
│经营活动产生│报告期内取得的政│ -1173.01│ 207.11│ -666.36│
│的现金流量净│府补助减少及人员│ │ │ │
│额 │增加导致员工薪酬│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4034.21│ -4779.02│ 15.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -842.87│ -1139.74│ 26.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6022.31│ -5695.02│ -5.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内增值税附│ 278.66│ 142.91│ 94.98│
│ │加税费增加及厂房│ │ │ │
│ │完工投入使用房产│ │ │ │
│ │税相应增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内美元及欧│ 27.78│ 16.63│ 66.99│
│金及现金等价│元汇率变动对公司│ │ │ │
│物的影响 │外币报表折算差额│ │ │ │
│ │影响增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7010.52│ 11722.70│ 12419.64│ 7334.91│ 7691.54│ 7284.02│
│存货 │ 37920.15│ 32300.94│ 26239.97│ 21723.46│ 16141.97│ 16509.50│
│应收账款 │ 19222.24│ 10080.60│ 9325.84│ 7970.21│ 5755.45│ 5030.11│
│其他应收款 │ 58.04│ 15.28│ 13.49│ 15.27│ 16.46│ 18.47│
│流动资产合计 │ 75333.00│ 72172.21│ 71626.85│ 86174.87│ 40256.61│ 36498.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50548.62│ 47059.71│ 23477.58│ 12470.09│ 11381.66│ 11115.68│
│无形资产 │ 4905.54│ 5004.98│ 5129.76│ 5233.58│ 5305.01│ 1081.15│
│非流动资产合计 │ 75255.96│ 73197.65│ 51738.13│ 29067.81│ 22030.60│ 14457.73│
│资产总计 │ 150588.96│ 145369.85│ 123364.97│ 115242.68│ 62287.21│ 50955.90│
│流动负债 │ 27212.09│ 26862.09│ 15721.81│ 15731.17│ 14657.81│ 12585.71│
│非流动负债 │ 6131.86│ 6414.25│ 1548.53│ 196.19│ 237.72│ 282.69│
│负债合计 │ 33343.95│ 33276.34│ 17270.34│ 15927.36│ 14895.53│ 12868.40│
│实收资本 │ 12000.60│ 12000.60│ 12000.60│ 6667.00│ 5000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 59435.92│ 59435.92│ 59435.92│ 64769.52│ 22482.93│ 22482.93│
│盈余公积 │ 4928.18│ 4928.18│ 4060.13│ 3054.34│ 1978.17│ 1047.75│
│未分配利润 │ 40783.41│ 35642.92│ 30542.47│ 24824.47│ 17930.58│ 9556.82│
│少数股东权益 │ 96.90│ 85.90│ 55.50│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 117245.01│ 112093.51│ 106094.63│ 99315.33│ 47391.68│ 38087.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7010.52│ 5956.95│ 6156.33│ 11722.70│ 4515.32│ 7033.36│
│存货 │ 37920.15│ 35551.83│ 34037.09│ 32300.94│ 31361.33│ 29355.91│
│应收账款 │ 19222.24│ 18631.23│ 14898.50│ 10080.60│ 18652.48│ 17252.46│
│其他应收款 │ 58.04│ 13.33│ 61.33│ 15.28│ 44.23│ 15.95│
│流动资产合计 │ 75333.00│ 75591.28│ 73018.54│ 72172.21│ 74096.79│ 71889.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50548.62│ 50435.11│ 48264.10│ 47059.71│ 23320.40│ 22520.33│
│无形资产 │ 4905.54│ 4938.69│ 4971.83│ 5004.98│ 5032.54│ 5065.55│
│非流动资产合计 │ 75255.96│ 75620.01│ 74830.58│ 73197.65│ 66042.74│ 60163.95│
│资产总计 │ 150588.96│ 151211.29│ 147849.12│ 145369.85│ 140139.53│ 132052.98│
│流动负债 │ 27212.09│ 30119.69│ 26560.17│ 26862.09│ 23483.44│ 19775.38│
│非流动负债 │ 6131.86│ 6172.73│ 6342.44│ 6414.25│ 6079.70│ 3768.64│
│负债合计 │ 33343.95│ 36292.42│ 32902.61│ 33276.34│ 29563.14│ 23544.02│
│实收资本 │ 12000.60│ 12000.60│ 12000.60│ 12000.60│ 12000.60│ 12000.60│
│资本公积金 │ 59435.92│ 59435.92│ 59435.92│ 59435.92│ 59435.92│ 59435.92│
│盈余公积 │ 4928.18│ 4928.18│ 4928.18│ 4928.18│ 4060.13│ 4060.13│
│未分配利润 │ 40783.41│ 38447.60│ 38497.24│ 35642.92│ 34995.72│ 32926.14│
│少数股东权益 │ 96.90│ 106.57│ 84.57│ 85.90│ 84.01│ 86.17│
│股东权益合计 │ 117245.01│ 114918.87│ 114946.51│ 112093.51│ 110576.38│ 108508.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44109.42│ 54248.58│ 48287.57│ 45540.61│ 38037.80│ 37690.75│
│营业成本 │ 30279.24│ 38053.90│ 34416.28│ 31739.43│ 26641.87│ 26642.27│
│营业税金及附加 │ 393.15│ 288.74│ 284.53│ 283.52│ 262.16│ 231.18│
│销售费用 │ 1091.12│ 1175.22│ 794.56│ 575.59│ 619.74│ 866.84│
│财务费用 │ 140.11│ 29.29│ -125.09│ -217.69│ 290.67│ 124.45│
│管理费用 │ 1791.13│ 2425.34│ 2394.42│ 1867.75│ 1501.51│ 1346.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.83│ 277.56│ 778.98│ 214.54│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.70│ 66.54│ 139.53│ 680.27│ -11.19│ -26.78│
│营业利润 │ 9106.39│ 9999.84│ 9615.11│ 11640.93│ 8372.57│ 8325.55│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.04│ 0.02│ 1070.52│ 2517.31│ 0.71│
│营业外支出 │ 70.11│ 89.15│ 192.78│ 303.15│ 70.89│ 5.31│
│利润总额 │ 9036.32│ 9910.72│ 9422.35│ 12408.31│ 10818.98│ 8320.95│
│所得税 │ 1124.69│ 1191.70│ -92.10│ 1638.11│ 1514.81│ 1119.80│
│净利润 │ 7911.63│ 8719.02│ 9514.44│ 10770.20│ 9304.18│ 7201.15│
│归属母公司净利润 │ 7900.63│ 8728.63│ 9523.94│ 10770.20│ 9304.18│ 7201.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44109.42│ 29902.22│ 14730.31│ 54248.58│ 40655.20│ 27278.91│
│营业成本 │ 30279.24│ 20402.85│ 9831.76│ 38053.90│ 28766.14│ 19259.75│
│营业税金及附加 │ 393.15│ 278.66│ 120.07│ 288.74│ 215.46│ 142.91│
│销售费用 │ 1091.12│ 661.26│ 286.83│ 1175.22│ 786.63│ 497.00│
│财务费用 │ 140.11│ 32.89│ 18.34│ 29.29│ -56.44│ -24.47│
│管理费用 │ 1791.13│ 1189.08│ 578.09│ 2425.34│ 1599.14│ 1017.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.83│ 29.83│ 25.72│ 277.56│ 281.74│ 257.14│
│投资收益 │ 8.70│ 8.15│ 48.86│ 66.54│ 37.82│ 40.32│
│营业利润 │ 9106.39│ 6399.87│ 3335.68│ 9999.84│ 8365.17│ 5935.61│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.02│ 0.00│ 0.04│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 70.11│ 10.10│ 0.37│ 89.15│ 83.14│ 0.24│
│利润总额 │ 9036.32│ 6389.79│ 3335.31│ 9910.72│ 8282.04│ 5935.37│
│所得税 │ 1124.69│ 804.29│ 482.32│ 1191.70│ 1080.15│ 800.91│
│净利润 │ 7911.63│ 5585.50│ 2853.00│ 8719.02│ 7201.89│ 5134.47│
│归属母公司净利润 │ 7900.63│ 5564.82│ 2854.32│ 8728.63│ 7213.39│ 5143.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33724.07│ 48353.50│ 47851.81│ 47697.70│ 38854.50│ 39054.39│
│经营活动现金流出 │ 34921.15│ 41366.19│ 45890.08│ 40923.17│ 30372.72│ 34443.18│
│经营活动现金流量净额│ -1197.09│ 6987.31│ 1961.73│ 6774.52│ 8481.78│ 4611.21│
│投资活动现金流入 │ 14166.48│ 28154.87│ 87288.24│ 43001.83│ ---│ 26.20│
│资本性支出 │ 4476.43│ 18811.75│ 23337.93│ 8985.38│ 8189.04│ 2927.70│
│投资活动现金流出 │ 13694.30│ 41574.09│ 83731.93│ 87885.38│ 8189.04│ 2927.70│
│投资活动现金流量净额│ 472.18│ -13419.23│ 3556.31│ -44883.55│ -8189.04│ -2901.50│
│筹资活动现金流入 │ 7217.11│ 12739.95│ 6139.84│ 47637.08│ 11080.09│ 12103.16│
│筹资活动现金流出 │ 11472.10│ 7751.31│ 6393.82│ 10474.64│
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