财务分析☆ ◇300947 德必集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 883.24│ 3323.85│ 2729.74│ 716.01│
│净利润增长率(%) │ 256.20│ 2.29│ -53.63│ -85.91│
│扣非净利润(万) │ 725.38│ 1379.39│ 1820.10│ 216.77│
│营业总收入(万元) │ 31323.94│ 116923.98│ 83059.88│ 52318.77│
│总营收同比增长率(%) │ 31.05│ 50.12│ 41.11│ 28.84│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 2.54│ 2.09│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 77.84│ 78.02│ 78.03│ 78.22│
│净利润现金含量(%) │ 2221.39│ 2340.96│ 1772.37│ 4657.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0588│ 0.2200│ 0.1800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0472│ 0.0900│ 0.1185│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0575│ 0.2164│ 0.1777│ 0.0466│
│每股资本公积金(元) │ 7.7449│ 7.7449│ 7.7449│ 7.7449│
│每股未分配利润(元) │ -0.2299│ -0.3114│ -0.3477│ -0.4788│
│每股净资产(元) │ 8.2572│ 8.3737│ 8.5824│ 8.4513│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2773│ 5.0656│ 3.1497│ 2.1710│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 247.96│ 3249.39│ 5887.21│ 5080.59│
│归母净利(调整后:万) │ 247.96│ 3249.39│ 5887.21│ 5080.59│
│净利润增长率(%) │ -90.33│ -68.84│ -26.18│ -0.94│
│扣非净利润(万) │ -123.32│ 1133.37│ 5026.78│ 4541.50│
│营业总收(未调整:万) │ 23902.45│ 77884.98│ 58863.39│ 40608.99│
│营业总收(调整后:万) │ 23902.45│ 77884.98│ 58863.39│ 40608.99│
│总营收同比增长率(%) │ 9.66│ -18.44│ -16.76│ -10.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ 2.55│ 4.57│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 78.04│ 78.23│ 78.19│ 76.12│
│净利润现金含量(%) │ 6383.31│ 1338.28│ 456.86│ 320.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.2100│ 0.3800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0080│ 0.0700│ 0.3273│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0161│ 0.2115│ 0.3833│ 0.6284│
│每股资本公积金(元) │ 7.7449│ 7.7449│ 7.7452│ 15.6159│
│每股未分配利润(元) │ -0.5093│ -0.5254│ -0.3537│ -0.7718│
│每股净资产(元) │ 8.4205│ 8.4043│ 8.5760│ 16.1947│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0304│ 2.8311│ 1.7510│ 2.0166│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.11│ 1.06│ 1.10│
│速动比率 │ 1.05│ 1.11│ 1.06│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 77.84│ 78.02│ 78.03│ 78.22│
│产权比率 │ 3.81│ 3.83│ 3.83│ 3.86│
│现金流比率%-短期债务│ 15.79│ 65.16│ 39.05│ 28.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.32│ 1.34│ 1.71│
│速动比率 │ 1.25│ 1.32│ 1.34│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 78.04│ 78.23│ 78.19│ 76.12│
│产权比率 │ 3.70│ 3.74│ 3.71│ 3.22│
│现金流比率%-短期债务│ 15.99│ 44.32│ 28.01│ 21.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.98│ 37.56│ 24.82│ 15.55│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 59759.85│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.89│ 0.64│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 25.11│ 136.24│ 138.36│ 86.48│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.91│ 44.37│ 48.92│ 16.07│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.59│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 51.55│ 188.47│ 157.12│ 114.30│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.14│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.70│ 2.58│ 2.07│ 0.55│
│销售毛利率 │ 35.34│ 33.04│ 31.70│ 31.10│
│营业利润率 │ 5.29│ 5.10│ 5.58│ 2.80│
│销售净利率 │ 4.00│ 3.81│ 4.36│ 2.08│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.53│ 0.43│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.19│ 2.52│ 4.47│ 3.88│
│销售毛利率 │ 30.80│ 41.50│ 46.62│ 45.37│
│营业利润率 │ 1.40│ 5.46│ 14.04│ 16.72│
│销售净利率 │ 1.18│ 4.10│ 10.68│ 12.81│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.58│ 1.04│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.05│ 50.12│ 41.11│ 28.84│
│营业利润增长率 │ 393.71│ 40.34│ -43.94│ -78.39│
│净利润增长率 │ 256.20│ 2.29│ -53.63│ -85.91│
│净资产增长率 │ -1.39│ -0.36│ 2.12│ 0.56│
│总资产增长率 │ -1.81│ 2.48│ 4.94│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.66│ -18.44│ -16.76│ -10.57│
│营业利润增长率 │ -90.13│ -71.69│ -26.91│ -0.72│
│净利润增长率 │ -90.33│ -68.84│ -26.18│ -0.94│
│净资产增长率 │ 0.19│ 2.66│ 4.76│ 4.12│
│总资产增长率 │ -0.67│ 22.32│ 23.95│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │新项目集中进入招│ 4440.72│ 2848.28│ 55.91│
│ │商阶段，产生的招│ │ │ │
│ │商中介费市场推广│ │ │ │
│ │费及人工成本增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 18147.20│ 15400.54│ 17.83│
│财务费用 │规模增长，根据《│ 14779.52│ 11178.57│ 32.21│
│ │新租赁准则》对新│ │ │ │
│ │项目计提租赁负债│ │ │ │
│ │的利息费用 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 488.07│ 408.37│ 19.52│
│经营活动现金│--- │ 140842.71│ 92940.98│ 51.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 63032.65│ 49455.02│ 27.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│项目增加，收到客│ 77810.06│ 43485.96│ 78.93│
│的现金流量净│户的租金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 28207.65│ 117470.82│ -75.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 84115.03│ 157028.71│ -46.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期部分理财尚未│ -55907.38│ -39557.89│ -41.33│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3425.10│ 4011.29│ -14.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 67471.10│ 36492.25│ 84.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│项目增加，支付的│ -64046.00│ -32480.96│ -97.18│
│的现金流量净│上游出租方的租金│ │ │ │
│额 │及押金保证金增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -42140.11│ -28550.62│ -47.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买保本低风│ 36907.48│ 79047.59│ -53.31│
│ │险理财产品较多，│ │ │ │
│ │按照不同产品类型│ │ │ │
│ │归类至其他流动资│ │ │ │
│ │产中 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3298.57│ 2926.70│ 12.71│
│长期股权投资│--- │ 2852.81│ 2420.31│ 17.87│
│固定资产 │增加光伏设备、充│ 1266.87│ 449.58│ 181.79│
│ │电设备 │ │ │ │
│在建工程 │新拓项目逐步完工│ 3165.49│ 9309.52│ -66.00│
│ │，转入长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 334725.29│ 350341.98│ -4.46│
│短期借款 │信用借款增加 │ 2894.87│ 375.00│ 671.96│
│合同负债 │--- │ 3854.80│ 3017.93│ 27.73│
│长期借款 │--- │ 558.69│ 720.97│ -22.51│
│租赁负债 │--- │ 370105.12│ 380737.24│ -2.79│
│交易性金融资│期初余额系购买圣│ 0.00│ 1014.26│ -100.00│
│产 │博华康股份，本年│ │ │ │
│ │已完成并购不再单│ │ │ │
│ │独列示 │ │ │ │
│其他流动资产│购买大额存单增加│ 84457.24│ 40090.63│ 110.67│
│其他应付款 │收到客户的押金、│ 34932.93│ 21490.25│ 62.55│
│ │保证金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │规模增长:（1）新│ 83059.88│ 58863.39│ 41.11│
│ │项目进入招商运营│ │ │ │
│ │期，收入逐步释放│ │ │ │
│ │；（2）2022年7月│ │ │ │
│ │及2023年5月并购 │ │ │ │
│ │的谊通项目及圣博│ │ │ │
│ │华康项目在本报告│ │ │ │
│ │期产生了收入贡献│ │ │ │
│归属于上市公│规模增长，新拓项│ 2729.74│ 5887.21│ -53.63│
│司股东的净利│目尚处于爬坡期，│ │ │ │
│润 │收入的增长尚无法│ │ │ │
│ │覆盖相对固定的成│ │ │ │
│ │本费用，导致归母│ │ │ │
│ │净利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│规模增长，新拓项│ 1820.10│ 5026.78│ -63.79│
│司股东的扣除│目尚处于爬坡期，│ │ │ │
│非经常性损益│收入的增长尚无法│ │ │ │
│的净利润 │覆盖相对固定的成│ │ │ │
│ │本费用，导致扣非│ │ │ │
│ │后净利润下降 │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品，货│ 46777.85│ 79047.59│ -40.82│
│ │币资金减少，交易│ │ │ │
│ │性金融资产以及其│ │ │ │
│ │他流动资产增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 7800.00│ 1014.26│ 669.04│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付房租物业款项│ 2751.45│ 1252.47│ 119.68│
│其他应收款 │本年取得圣博华康│ 3633.96│ 2440.96│ 48.87│
│ │控制权合并其账面│ │ │ │
│ │资产负债 │ │ │ │
│其他流动资产│购买保本低风险理│ 63074.81│ 40090.63│ 57.33│
│ │财产品 │ │ │ │
│固定资产 │本年取得圣博华康│ 751.05│ 449.58│ 67.06│
│ │控制权合并其账面│ │ │ │
│ │资产负债 │ │ │ │
│在建工程 │新拓项目投入改造│ 15367.93│ 9309.52│ 65.08│
│其他非流动资│预付房租物业 │ 18581.20│ 13312.95│ 39.57│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增低利率银行借│ 2652.18│ 375.00│ 607.25│
│ │款提高资金使用率│ │ │ │
│ │和本年取得圣博华│ │ │ │
│ │康控制权合并其账│ │ │ │
│ │面资产负债 │ │ │ │
│其他应付款 │收取客户的押金保│ 34036.88│ 21490.25│ 58.38│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应交税费 │收入增加导致税费│ 2793.10│ 2015.39│ 38.59│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期取得圣博华康│ 1049.05│ 581.90│ 80.28│
│ │控制权，合并其账│ │ │ │
│ │面资产负债 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 4822.68│ 3017.93│ 59.80│
│营业成本 │新项目进入运营期│ 56726.20│ 31421.49│ 80.53│
│ │，前期改造投入开│ │ │ │
│ │始摊销 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加导致税费│ 472.58│ 341.12│ 38.54│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │新项目集中进入招│ 2892.44│ 1887.75│ 53.22│
│ │商阶段，产生的招│ │ │ │
│ │商中介费市场推广│ │ │ │
│ │费及人工成本增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│财务费用 │规模增长，根据《│ 10533.43│ 6933.81│ 51.91│
│ │新租赁准则》对新│ │ │ │
│ │项目计提租赁负债│ │ │ │
│ │的利息费用 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1213.60│ 604.66│ 100.71│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│下游新租赁处置使│ 4063.37│ ---│ ---│
│ │用权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │收到违约金 │ 404.90│ 43.70│ 826.59│
│营业外支出 │支付客户赔偿款 │ 285.73│ 46.61│ 513.08│
│所得税费用 │利润变动 │ 1130.23│ 1978.24│ -42.87│
│经营活动产生│收入增长及预收下│ 48381.10│ 26896.09│ 79.88│
│的现金流量净│游客户款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│主要购买理财产品│ -40251.54│ -61282.94│ 34.32│
│的现金流量净│支出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│规模增长，支付上│ -40404.09│ -18780.78│ -115.14│
│的现金流量净│游出租方的房租成│ │ │ │
│额 │本增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41835.06│ 36907.48│ 46777.85│ 50468.58│
│存货 │ ---│ ---│ 1.90│ ---│
│应收账款 │ 4548.37│ 3298.57│ 3765.82│ 3804.63│
│其他应收款 │ 2833.37│ 2387.47│ 3633.96│ 3026.28│
│流动资产合计 │ 129876.11│ 131926.03│ 130711.40│ 129373.13│
│长期股权投资 │ 2885.28│ 2852.81│ 2450.08│ 2385.01│
│固定资产净额 │ 1228.13│ 1266.87│ 751.05│ 760.38│
│无形资产 │ 138.62│ 156.05│ 113.21│ 120.13│
│非流动资产合计 │ 490807.55│ 500167.72│ 516568.61│ 511797.61│
│资产总计 │ 620683.67│ 632093.75│ 647280.01│ 641170.74│
│流动负债 │ 124288.82│ 119411.78│ 123891.92│ 117178.20│
│非流动负债 │ 358870.49│ 373736.17│ 381209.58│ 384350.46│
│负债合计 │ 483159.31│ 493147.96│ 505101.50│ 501528.67│
│实收资本 │ 15360.36│ 15360.36│ 15360.36│ 15360.36│
│资本公积金 │ 118964.70│ 118964.70│ 118964.70│ 118964.70│
│盈余公积 │ 2836.84│ 2836.84│ 2800.28│ 2800.28│
│未分配利润 │ -3531.85│ -4783.38│ -5340.93│ -7354.66│
│少数股东权益 │ 10690.40│ 10322.11│ 10350.51│ 9827.56│
│股东权益合计 │ 137524.35│ 138945.79│ 142178.52│ 139642.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68232.12│ 79047.59│ 54430.13│ 76824.78│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 2439.53│ 2926.70│ 1822.34│ 4470.36│
│其他应收款 │ 2132.18│ 2440.96│ 2241.96│ 1283.83│
│流动资产合计 │ 123718.69│ 129530.73│ 128552.95│ 132147.78│
│长期股权投资 │ 2449.14│ 2420.31│ 2620.86│ 3821.25│
│固定资产净额 │ 477.71│ 449.58│ 372.35│ 333.63│
│无形资产 │ 127.06│ 133.49│ 76.68│ 85.11│
│非流动资产合计 │ 488982.84│ 487275.10│ 496461.31│ 421354.64│
│资产总计 │ 612701.53│ 616805.82│ 625014.26│ 553502.41│
│流动负债 │ 98963.27│ 98108.59│ 96018.03│ 77236.43│
│非流动负债 │ 379194.64│ 384436.07│ 392664.42│ 344059.89│
│负债合计 │ 478157.91│ 482544.66│ 488682.46│ 421296.33│
│实收资本 │ 15360.36│ 15360.36│ 15360.36│ 8084.40│
│资本公积金 │ 118964.70│ 118964.70│ 118969.20│ 126245.15│
│盈余公积 │ 2800.28│ 2800.28│ 2800.28│ 2800.28│
│未分配利润 │ -7822.71│ -8070.67│ -5432.85│ -6239.47│
│少数股东权益 │ 5201.82│ 5167.69│ 4601.34│ 1281.29│
│股东权益合计 │ 134543.62│ 134261.16│ 136331.80│ 132206.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31323.94│ 116923.98│ 83059.88│ 52318.77│
│营业成本 │ 20252.81│ 78297.66│ 56726.20│ 36046.01│
│营业税金及附加 │ 129.46│ 674.51│ 472.58│ 305.84│
│销售费用 │ 1015.15│ 4440.72│ 2892.44│ 1733.52│
│财务费用 │ 3891.58│ 14779.52│ 10533.43│ 6818.89│
│管理费用 │ 4644.04│ 18147.20│ 12746.66│ 7923.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.34│ 597.14│ 170.88│ 29.58│
│营业利润 │ 1656.13│ 5962.66│ 4633.86│ 1467.35│
│营业外收入 │ 12.53│ 186.38│ 404.90│ 58.59│
│营业外支出 │ 70.24│ 359.60│ 285.73│ 246.23│
│利润总额 │ 1598.43│ 5789.44│ 4753.03│ 1279.70│
│所得税 │ 346.90│ 1337.18│ 1130.23│ 193.59│
│净利润 │ 1251.53│ 4452.26│ 3622.80│ 1086.11│
│归属母公司净利润 │ 883.24│ 3323.85│ 2729.74│ 716.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23902.45│ 77884.98│ 58863.39│ 40608.99│
│营业成本 │ 16540.46│ 45565.69│ 31421.49│ 22182.86│
│营业税金及附加 │ 93.76│ 509.35│ 341.12│ 283.71│
│销售费用 │ 697.59│ 2848.28│ 1887.75│ 922.13│
│财务费用 │ 3024.74│ 11178.57│ 6933.81│ 4292.28│
│管理费用 │ 3810.45│ 15400.54│ 10392.69│ 6326.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -99.65│ 0.54│ ---│
│投资收益 │ 81.31│ 550.99│ 224.22│ 422.40│
│营业利润 │ 335.44│ 4248.69│ 8266.17│ 6789.74│
│营业外收入 │ 40.81│ 15.35│ 43.70│ 41.42│
│营业外支出 │ 47.04│ 114.02│ 46.61│ 51.08│
│利润总额 │ 329.22│ 4150.02│ 8263.26│ 6780.08│
│所得税 │ 47.12│ 955.37│ 1978.24│ 1576.12│
│净利润 │ 282.09│ 3194.65│ 6285.02│ 5203.96│
│归属母公司净利润 │ 247.96│ 3249.39│ 5887.21│ 5080.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39061.45│ 140842.71│ 110561.58│ 70949.15│
│经营活动现金流出 │ 19441.38│ 63032.65│ 62180.47│ 37601.99│
│经营活动现金流量净额│ 19620.07│ 77810.06│ 48381.10│ 33347.16│
│投资活动现金流入 │ 21768.87│ 28207.65│ 67915.14│ 65001.85│
│资本性支出 │ 7952.63│ 26798.96│ 19924.00│ 14409.75│
│投资活动现金流出 │ 19068.24│ 84115.03│ 108166.68│ 97664.75│
│投资活动现金流量净额│ 2700.63│ -55907.38│ -40251.54│ -32662.90│
│筹资活动现金流入 │ 3266.07│ 3425.10│ 1958.76│ 617.50│
│筹资活动现金流出 │ 18643.27│ 67471.10│ 42362.85│ 29885.80│
│筹资活动现金流量净额│ -15377.20│ -64046.00│ -40404.09│ -29268.30│
│汇率变动对现金的影响│ -0.83│ 3.21│ 4.79│ 5.03│
│现金及等价物净增加额│ 6942.67│ -42140.11│ -32269.74│ -28579.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33250.62│ 92940.98│ 71713.25│ 41329.98│
│经营活动现金流出 │ 17422.62│ 49455.02│ 44817.16│ 25026.67│
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