财务分析☆ ◇300948 冠中生态 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -215.06│ 3417.21│ 4148.87│ 2460.95│
│净利润增长率(%) │ -132.04│ -39.23│ 0.02│ -0.29│
│扣非净利润(万) │ -347.23│ 3100.46│ 4004.35│ 2478.10│
│营业总收入(万元) │ 3351.04│ 37702.40│ 29209.30│ 20752.08│
│总营收同比增长率(%) │ -51.73│ -16.84│ 5.17│ 37.88│
│加权净资产收益率(%) │ -0.25│ 4.00│ 4.81│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 47.26│ 49.45│ 49.57│ 36.68│
│净利润现金含量(%) │ 3225.76│ -83.57│ -125.06│ -59.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0154│ 0.2441│ 0.2963│ 0.1758│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0248│ 0.2214│ 0.2860│ 0.1770│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0154│ 0.2441│ 0.2963│ 0.1758│
│每股资本公积金(元) │ 2.2483│ 2.2478│ 2.2478│ 2.2478│
│每股未分配利润(元) │ 2.6288│ 2.6443│ 2.7205│ 2.6000│
│每股净资产(元) │ 6.1514│ 6.2041│ 6.2563│ 6.1358│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4955│ -0.2040│ -0.3706│ -0.1049│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 671.32│ 5623.46│ 4148.14│ 2468.06│
│归母净利(调整后:万) │ 671.32│ 5623.46│ 4148.14│ 2468.06│
│净利润增长率(%) │ 99.56│ -28.02│ -17.63│ -23.46│
│扣非净利润(万) │ 715.50│ 4886.18│ 3766.24│ 2209.27│
│营业总收(未调整:万) │ 6942.25│ 45334.96│ 27773.24│ 15050.77│
│营业总收(调整后:万) │ 6942.25│ 45334.96│ 27773.24│ 15050.77│
│总营收同比增长率(%) │ 119.86│ 12.77│ 10.71│ -6.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 6.88│ 5.09│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 36.35│ 32.07│ 29.63│
│净利润现金含量(%) │ 240.83│ -25.30│ 11.29│ 99.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0479│ 0.4016│ 0.2963│ 0.1763│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0511│ 0.3490│ 0.2690│ 0.1578│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0479│ 0.4016│ 0.2963│ 0.1763│
│每股资本公积金(元) │ 2.2478│ 2.2478│ 2.2865│ 2.2865│
│每股未分配利润(元) │ 2.5221│ 2.4742│ 2.4072│ 2.2872│
│每股净资产(元) │ 6.0580│ 6.0100│ 5.9434│ 5.8234│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1155│ -0.1016│ 0.0334│ 0.1761│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 2.98│ 3.15│ 2.28│
│速动比率 │ 3.34│ 2.97│ 3.14│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 47.26│ 49.45│ 49.57│ 36.68│
│产权比率 │ 0.90│ 0.98│ 0.98│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -15.82│ -5.46│ -10.68│ -2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.41│ 2.31│ 2.59│ 2.78│
│速动比率 │ 2.40│ 2.30│ 2.57│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 36.35│ 32.07│ 29.63│
│产权比率 │ 0.53│ 0.57│ 0.47│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 3.62│ -2.98│ 1.20│ 7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 1.25│ 1.02│ 0.72│
│存货周转率 │ 4.49│ 68.46│ 49.45│ 31.28│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.28│ 0.22│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 11.21│ 8.54│ 6.00│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.24│ 0.19│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.50│ 0.99│ 0.53│
│存货周转率 │ 10.50│ 68.04│ 38.99│ 19.44│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.45│ 0.29│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 13.00│ 8.09│ 4.26│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.37│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.24│ 3.77│ 4.68│ 2.86│
│销售毛利率 │ 40.60│ 32.20│ 31.84│ 30.33│
│营业利润率 │ -8.98│ 10.10│ 16.19│ 14.43│
│销售净利率 │ -6.42│ 9.06│ 14.20│ 11.86│
│总资产净利率 │ -0.12│ 2.20│ 2.69│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 6.68│ 4.98│ 3.03│
│销售毛利率 │ 29.26│ 27.67│ 27.83│ 28.26│
│营业利润率 │ 12.83│ 12.53│ 14.82│ 15.84│
│销售净利率 │ 9.67│ 11.57│ 14.05│ 15.52│
│总资产净利率 │ 0.51│ 4.65│ 3.57│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.73│ -16.84│ 5.17│ 37.88│
│营业利润增长率 │ -133.79│ -32.97│ 14.92│ 25.61│
│净利润增长率 │ -132.04│ -39.23│ 0.02│ -0.29│
│净资产增长率 │ -0.81│ 7.61│ 5.39│ 2.09│
│总资产增长率 │ -4.93│ 35.47│ 33.01│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 119.86│ 12.77│ 10.71│ -6.04│
│营业利润增长率 │ 264.89│ -31.74│ -15.76│ -33.72│
│净利润增长率 │ 99.56│ -28.02│ -17.63│ -23.46│
│净资产增长率 │ 0.80│ 5.78│ 4.61│ 2.50│
│总资产增长率 │ -1.78│ 20.50│ 11.98│ 5.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买4.68亿元│ 34876.17│ 5020.61│ 594.66│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户支付│ 88.35│ ---│ ---│
│ │的承兑汇票尚未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回项目履约│ 1606.34│ 4846.72│ -66.86│
│ │保证金4,400万元 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付供应商的│ 2147.27│ 1078.07│ 99.18│
│ │承兑票据期末尚未│ │ │ │
│ │到期金额同比增加│ │ │ │
│合同负债 │本期已结算未完工│ 187.94│ 135.92│ 38.27│
│ │项目增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度计提的年终│ 683.86│ 999.44│ -31.58│
│ │奖金在本期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提可转换公│ 56.60│ 15.73│ 259.79│
│ │司债券应付利息 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还100万元 │ 200.24│ 300.43│ -33.35│
│ │长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转换公│ 38348.78│ ---│ ---│
│ │司债券4亿元 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行可转换公│ 1082.67│ ---│ ---│
│ │司债券4亿元 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应上缴的城建│ 110.70│ 204.51│ -45.87│
│ │税等税金及附加费│ │ │ │
│ │用较同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期计提可转换公│ 507.91│ 152.88│ 232.24│
│ │司债券应付利息 │ │ │ │
│投资收益 │对合营企业的长期│ 382.02│ 1103.33│ -65.38│
│ │股权投资根据权益│ │ │ │
│ │法核算的本期投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 146.57│ 83.32│ 75.92│
│收益 │产同比增加，期末│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -690.02│ 170.41│ -504.92│
│ │款坏账准备金额同│ │ │ │
│ │比大幅增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期对合同资│ ---│ -1.28│ 100.00│
│ │产计提减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期对固定资│ ---│ -0.51│ 100.00│
│ │产处置损失 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生对外捐赠│ 255.19│ 11.27│ 2163.65│
│ │金额同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ -5188.49│ 468.31│ -1207.91│
│的现金流量净│劳务收到的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买4.68亿元│ -30556.62│ -11628.96│ -162.76│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转换公│ 38841.39│ 8386.64│ 363.13│
│的现金流量净│司债券收到募集资│ │ │ │
│额 │金净额3.91亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行可转换公│ 3096.28│ -2774.01│ 211.62│
│价物净增加额│司债券收到募集资│ │ │ │
│ │金净额3.91亿元 │ │ │ │
│期末现金及现│本期发行可转换公│ 19301.61│ 12496.34│ 54.46│
│金等价物余额│司债券收到募集资│ │ │ │
│ │金净额3.91亿元 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还上年末银│ 11940.47│ 16991.94│ -29.73│
│ │行借款7,550万元 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29274.57│ 28678.94│ 2.08│
│合同资产 │本期施工的部分工│ 58868.33│ 52779.89│ 11.54│
│ │程项目根据合同约│ │ │ │
│ │定尚未达到回款节│ │ │ │
│ │点，期末已完工未│ │ │ │
│ │结算金额增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 499.93│ 424.56│ 17.75│
│长期股权投资│--- │ 6307.90│ 6090.53│ 3.57│
│固定资产 │--- │ 3354.53│ 3564.69│ -5.90│
│在建工程 │--- │ 5015.70│ 4308.30│ 16.42│
│短期借款 │--- │ 8008.39│ 9011.64│ -11.13│
│合同负债 │--- │ 29.87│ 135.92│ -78.02│
│长期借款 │--- │ 250.30│ 300.43│ -16.68│
│交易性金融资│--- │ 6014.30│ 5020.61│ 19.79│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期支付供应商的│ 2659.64│ 1078.07│ 146.70│
│ │票据金额增加支付│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 35525.15│ 33891.24│ 4.82│
│营业收入 │本期部分项目为保│ 20752.08│ 15050.77│ 37.88│
│ │证施工进度加大施│ │ │ │
│ │工力度，施工完成│ │ │ │
│ │产值金额较高 │ │ │ │
│营业成本 │本期部分项目为保│ 14458.50│ 10797.06│ 33.91│
│ │证施工进度加大施│ │ │ │
│ │工力度，施工成本│ │ │ │
│ │投入金额较高 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 328.42│ 343.46│ -4.38│
│管理费用 │--- │ 1432.75│ 1516.20│ -5.50│
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 140.87│ 88.85│ 58.54│
│ │支出金额较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 385.91│ 226.22│ 70.59│
│ │增加，相应计提的│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │上年同期在研的研│ 694.57│ 1107.76│ -37.30│
│ │发项目课题数量、│ │ │ │
│ │投入金额较高 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到其他│ -1468.64│ 2465.86│ -159.56│
│的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │
│额 │现金金额较高 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买的银│ -1619.78│ -9823.98│ 83.51│
│的现金流量净│行理财产品等交易│ │ │ │
│额 │性金融资产，期末│ │ │ │
│ │尚未到期收回的金│ │ │ │
│ │额较高 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期银行借款│ -2019.47│ 5769.28│ -135.00│
│的现金流量净│到期偿还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期短期银行借款│ -5107.89│ -1588.84│ -221.49│
│价物净增加额│到期偿还 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期缴纳的增│ 90.31│ 148.54│ -39.20│
│ │值税附加金额较高│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12122.85│ 25080.35│ 20101.30│ 11940.47│
│存货 │ 565.07│ 322.15│ 380.56│ 499.93│
│应收账款 │ 35223.03│ 31614.89│ 28720.02│ 29274.57│
│其他应收款 │ 1447.44│ 1466.11│ 1606.34│ 4588.68│
│流动资产合计 │ 147177.35│ 155951.03│ 152951.01│ 112933.82│
│长期股权投资 │ 6506.14│ 6508.59│ 6388.89│ 6307.90│
│固定资产净额 │ 3016.00│ 3164.56│ 3279.49│ 3354.53│
│无形资产 │ 1979.99│ 2000.39│ 2020.80│ 2041.49│
│非流动资产合计 │ 23102.85│ 23153.90│ 22898.42│ 22728.55│
│资产总计 │ 170280.20│ 179104.93│ 175849.43│ 135662.37│
│流动负债 │ 43861.44│ 52343.37│ 48586.88│ 49469.07│
│非流动负债 │ 36607.04│ 36215.37│ 38584.99│ 286.33│
│负债合计 │ 80468.48│ 88558.74│ 87171.87│ 49755.40│
│实收资本 │ 14001.60│ 14001.00│ 14001.00│ 14001.00│
│资本公积金 │ 31480.10│ 31470.79│ 31470.79│ 31470.79│
│盈余公积 │ 4369.32│ 4369.32│ 4033.26│ 4033.26│
│未分配利润 │ 36807.23│ 37022.29│ 38090.01│ 36402.08│
│少数股东权益 │ -0.16│ -0.16│ -0.16│ -0.16│
│股东权益合计 │ 89811.72│ 90546.19│ 88677.56│ 85906.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14532.87│ 16991.94│ 12896.30│ 14211.52│
│存货 │ 510.59│ 424.56│ 488.89│ 571.61│
│应收账款 │ 27637.01│ 28678.94│ 24362.99│ 24651.73│
│其他应收款 │ 4680.69│ 4846.72│ 5558.94│ 5517.44│
│流动资产合计 │ 107832.44│ 110307.18│ 101137.06│ 93973.53│
│长期股权投资 │ 6148.12│ 6090.53│ 6528.23│ 6449.36│
│固定资产净额 │ 3451.56│ 3564.69│ 3456.47│ 3651.40│
│无形资产 │ 2062.19│ 2082.89│ 2103.58│ 2124.28│
│非流动资产合计 │ 22027.14│ 21902.58│ 21716.91│ 21911.91│
│资产总计 │ 129859.58│ 132209.76│ 122853.97│ 115885.44│
│流动负债 │ 44705.66│ 47727.10│ 39096.55│ 33846.54│
│非流动负债 │ 336.52│ 336.59│ 300.00│ 488.11│
│负债合计 │ 45042.18│ 48063.69│ 39396.55│ 34334.65│
│实收资本 │ 14001.00│ 14001.00│ 14001.00│ 14001.00│
│资本公积金 │ 31470.79│ 31470.79│ 32013.75│ 32013.75│
│盈余公积 │ 4033.26│ 4033.26│ 3496.04│ 3496.04│
│未分配利润 │ 35312.51│ 34641.19│ 33703.09│ 32023.02│
│少数股东权益 │ -0.16│ -0.16│ 243.54│ 16.99│
│股东权益合计 │ 84817.40│ 84146.07│ 83457.42│ 81550.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3351.04│ 37702.40│ 29209.30│ 20752.08│
│营业成本 │ 1990.42│ 25561.28│ 19907.72│ 14458.50│
│营业税金及附加 │ 35.51│ 140.81│ 110.70│ 90.31│
│销售费用 │ 205.57│ 660.85│ 423.25│ 328.42│
│财务费用 │ 530.39│ 1158.96│ 507.91│ 140.87│
│管理费用 │ 730.13│ 3261.58│ 2210.66│ 1432.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 136.35│ 248.42│ 146.57│ 70.41│
│投资收益 │ 62.37│ 592.89│ 382.02│ 271.85│
│营业利润 │ -300.95│ 3807.09│ 4728.82│ 2995.22│
│营业外收入 │ 0.00│ 197.24│ 184.84│ 106.51│
│营业外支出 │ 8.68│ 267.80│ 255.19│ 254.88│
│利润总额 │ -309.62│ 3736.53│ 4658.47│ 2846.86│
│所得税 │ -94.56│ 319.32│ 509.60│ 385.91│
│净利润 │ -215.06│ 3417.21│ 4148.87│ 2460.95│
│归属母公司净利润 │ -215.06│ 3417.21│ 4148.87│ 2460.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6942.25│ 45334.96│ 27773.24│ 15050.77│
│营业成本 │ 4911.01│ 32790.05│ 20045.27│ 10797.06│
│营业税金及附加 │ 72.15│ 237.82│ 204.51│ 148.54│
│销售费用 │ 116.30│ 726.30│ 545.66│ 343.46│
│财务费用 │ 73.13│ 234.99│ 152.88│ 88.85│
│管理费用 │ 679.07│ 3709.19│ 2737.46│ 1516.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 56.11│ 101.93│ 83.32│ 78.94│
│投资收益 │ 64.93│ 1502.63│ 1103.33│ 897.51│
│营业利润 │ 890.65│ 5679.51│ 4114.87│ 2384.60│
│营业外收入 │ 85.81│ 261.83│ 202.12│ 187.43│
│营业外支出 │ 202.68│ 18.60│ 11.27│ 10.59│
│利润总额 │ 773.78│ 5922.73│ 4305.71│ 2561.43│
│所得税 │ 102.46│ 679.29│ 403.87│ 226.22│
│净利润 │ 671.32│ 5243.44│ 3901.84│ 2335.21│
│归属母公司净利润 │ 671.32│ 5623.46│ 4148.14│ 2468.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2787.14│ 28693.17│ 21715.34│ 14929.17│
│经营活动现金流出 │ 9724.43│ 31548.93│ 26903.83│ 16397.81│
│经营活动现金流量净额│ -6937.29│ -2855.76│ -5188.49│ -1468.64│
│投资活动现金流入 │ 14123.21│ 45810.73│ 17143.92│ 11117.46│
│资本性支出 │ 96.25│ 955.14│ 900.54│ 737.24│
│投资活动现金流出 │ 14296.25│ 73555.14│ 47700.54│ 12737.24│
│投资活动现金流量净额│ -173.04│ -27744.41│ -30556.62│ -1619.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 49030.00│ 49030.00│ 6500.00│
│筹资活动现金流出 │ 5556.28│ 10303.39│ 10188.61│ 8519.47│
│筹资活动现金流量净额│ -5556.28│ 38726.61│ 38841.39│ -2019.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12666.62│ 8126.44│ 3096.28│ -5107.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11769.28│ 35915.93│ 31623.56│ 24217.60│
│经营活动现金流出 │ 10152.53│ 37338.43│ 31155.25│ 21751.73│
│经营活动现金流量净额│ 1616.74│ -1422.50│ 468.31│ 2465.86│
│投资活动现金流入 │ 3017.26│ 25629.41│ 15664.58│ 6047.48│
│资本性支出 │ 225.64│ 1567.47│ 1293.55│ 871.46│
│投资活动现金流出 │ 6225.64│ 31077.47│ 27293.55│ 15871.46│
│投资活动现金流量净额│ -3208.38│ -5448.06│ -11628.96│ -9823.98│
│筹资活动现金流入 │ 5500.00│ 9017.47│ 9491.80│ 6650.80│
│筹资活动现金流出 │ 6586.00│ 1211.93│ 1105.16│ 881.52│
│筹资活动现金流量净额│ -1086.00│ 7805.54│ 8386.64│ 5769.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2677.64│ 934.98│ -2774.01│ -1588.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6942.25│ 18.41│ 671.32│ 19.65│
│二季报 │ 13809.83│ 36.63│ 1789.62│ 52.37│
│三季报 │ 8457.23│ 22.43│ 1687.92│ 49.39│
│四季报 │ 8493.10│ 22.53│ -731.66│ -21.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3157.59│ 6.97│ 336.41│ 5.98│
│二季报 │ 11893.18│ 26.23│ 2131.65│ 37.91│
│三季报 │ 12722.47│ 28.06│ 1680.08│ 29.88│
│四季报 │ 17561.72│ 38.74│ 1475.32│ 26.24│
└──────┴───────┴───────┴─────
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