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奥雅设计(300949)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ -932.57│ -28207.86│ -17652.74│ -5168.25│ 7542.01│ 10266.76│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17652.74│ -5163.29│ 7542.01│ 10266.76│ │净利润增长率(%) │ 75.83│ -59.79│ -241.89│ -168.53│ -26.54│ -8.37│ │扣非净利润(万) │ -1089.20│ -19470.38│ -20419.53│ -7626.32│ 5879.93│ 9033.46│ │营业总收(未调整:万) │ 8892.08│ 41262.36│ 47850.11│ 48013.04│ 61175.27│ 49144.10│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47850.11│ 48013.04│ 61175.27│ 49144.10│ │总营收同比增长率(%) │ -44.04│ -13.77│ -0.34│ -21.52│ 24.48│ -5.05│ │加权净资产收益率(%) │ -1.35│ -33.82│ -16.65│ -4.40│ 7.32│ 28.68│ │资产负债比率(%) │ 42.41│ 42.63│ 36.97│ 22.21│ 17.89│ 38.86│ │净利润现金含量(%) │ -362.10│ 7.67│ 66.48│ 175.69│ -62.93│ 90.23│ │基本每股收益(元) │ -0.1600│ -4.7000│ -2.9400│ -0.8600│ 1.3100│ 2.2800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ -3.2500│ -3.4000│ -1.2700│ 1.0200│ 2.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1541│ -4.6620│ -2.9421│ -0.8614│ 1.2570│ 2.2815│ │每股资本公积金(元) │ 12.1996│ 12.1842│ 12.0708│ 12.0639│ 12.0752│ 0.5596│ │每股未分配利润(元) │ -2.2284│ -2.0743│ 2.6095│ 5.5487│ 6.4101│ 7.0375│ │每股净资产(元) │ 11.3472│ 11.4875│ 16.2194│ 19.1095│ 19.9850│ 9.0971│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5581│ -0.3576│ -1.9559│ -1.5133│ -0.7910│ 2.0585│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ -932.57│ -28207.86│ -10373.99│ -7140.87│ -3859.06│ -17652.74│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3859.06│ -17652.74│ │净利润增长率(%) │ 75.83│ -59.79│ -81.51│ -1148.17│ -23.84│ -241.89│ │扣非净利润(万) │ -1089.20│ -19470.38│ -3241.65│ 129.93│ 1160.96│ -20419.53│ │营业总收(未调整:万) │ 8892.08│ 41262.36│ 35147.25│ 27421.29│ 15888.69│ 47850.11│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15888.69│ 47850.11│ │总营收同比增长率(%) │ -44.04│ -13.77│ -7.70│ -7.10│ 58.11│ -0.34│ │加权净资产收益率(%) │ -1.35│ -33.82│ -11.24│ -7.61│ -4.01│ -16.65│ │资产负债比率(%) │ 42.41│ 42.63│ 37.01│ 35.86│ 32.90│ 36.97│ │净利润现金含量(%) │ -362.10│ 7.67│ 25.38│ 12.70│ 71.88│ 66.48│ │基本每股收益(元) │ -0.1600│ -4.7000│ -1.7300│ -1.1900│ -0.6400│ -2.9400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ -3.2500│ -0.5358│ 0.0200│ 0.1919│ -3.4000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1541│ -4.6620│ -1.7145│ -1.1802│ -0.6378│ -2.9421│ │每股资本公积金(元) │ 12.1996│ 12.1842│ 12.2209│ 12.1881│ 12.1335│ 12.0708│ │每股未分配利润(元) │ -2.2284│ -2.0743│ 0.8731│ 1.4075│ 1.9499│ 2.6095│ │每股净资产(元) │ 11.3472│ 11.4875│ 14.4460│ 14.9642│ 15.4475│ 16.2194│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5581│ -0.3576│ -0.4352│ -0.1499│ -0.4584│ -1.9559│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 1.65│ 2.16│ 3.72│ 4.96│ 2.15│ │速动比率 │ 1.60│ 1.55│ 2.05│ 3.51│ 4.85│ 2.03│ │资产负债比率(%) │ 42.41│ 42.63│ 36.97│ 22.21│ 17.89│ 38.86│ │产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.59│ 0.29│ 0.22│ 0.64│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.04│ -0.21│ -0.29│ -0.20│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 1.65│ 2.12│ 2.22│ 2.46│ 2.16│ │速动比率 │ 1.60│ 1.55│ 2.03│ 2.16│ 2.39│ 2.05│ │资产负债比率(%) │ 42.41│ 42.63│ 37.01│ 35.86│ 32.90│ 36.97│ │产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.59│ 0.56│ 0.49│ 0.59│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.04│ -0.05│ -0.02│ -0.07│ -0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.27│ 1.12│ 1.21│ 1.35│ 2.40│ 2.73│ │存货周转率 │ 1.51│ 5.58│ 6.29│ 7.27│ 11.77│ 11.00│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.41│ 0.41│ 0.70│ 0.98│ │固定资产周转率 │ 1.83│ 6.64│ 5.21│ 4.89│ 9.92│ 13.40│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.31│ 0.33│ 0.57│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.27│ 1.12│ 0.87│ 0.67│ 0.39│ 1.21│ │存货周转率 │ 1.51│ 5.58│ 4.36│ 3.59│ 2.17│ 6.29│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.32│ 0.25│ 0.14│ 0.41│ │固定资产周转率 │ 1.83│ 6.64│ 5.28│ 4.03│ 2.17│ 5.21│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.24│ 0.18│ 0.11│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.36│ -40.58│ -18.14│ -4.51│ 6.29│ 25.08│ │销售毛利率 │ 31.66│ 27.21│ 19.23│ 30.52│ 43.88│ 48.57│ │营业利润率 │ -11.41│ -71.03│ -41.74│ -10.56│ 14.34│ 23.95│ │销售净利率 │ -11.34│ -68.73│ -37.15│ -10.68│ 12.31│ 20.89│ │总资产净利率 │ -0.83│ -20.38│ -11.69│ -3.49│ 7.07│ 17.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.36│ -40.58│ -11.87│ -7.89│ -4.13│ -18.14│ │销售毛利率 │ 31.66│ 27.21│ 37.43│ 43.03│ 40.59│ 19.23│ │营业利润率 │ -11.41│ -71.03│ -29.25│ -23.96│ -20.98│ -41.74│ │销售净利率 │ -11.34│ -68.73│ -29.76│ -26.14│ -24.40│ -37.15│ │总资产净利率 │ -0.83│ -20.38│ -7.07│ -4.80│ -2.62│ -11.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -44.04│ -13.77│ -0.34│ -21.52│ 24.48│ -5.05│ │营业利润增长率 │ 69.56│ -46.73│ -294.11│ -157.77│ -25.45│ -7.15│ │净利润增长率 │ 75.83│ -59.79│ -241.89│ -168.53│ -26.54│ -8.37│ │净资产增长率 │ -1.22│ -28.58│ -15.14│ -4.38│ 192.92│ 33.49│ │总资产增长率 │ -1.67│ -21.33│ 5.06│ 1.16│ 118.26│ 27.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -44.04│ -13.77│ -7.70│ -7.10│ 58.11│ -0.34│ │营业利润增长率 │ 69.56│ -46.73│ -61.45│ -2129.26│ 0.25│ -294.11│ │净利润增长率 │ 75.83│ -59.79│ -81.51│ -1148.17│ -23.84│ -241.89│ │净资产增长率 │ -1.22│ -28.58│ -10.18│ -6.96│ -3.96│ -15.14│ │总资产增长率 │ -1.67│ -21.33│ -10.04│ -8.45│ -9.76│ 5.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期商业汇票托收│ 20.82│ 140.67│ -85.20│ │ │到账 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到银行汇票│ 67.05│ 23.70│ 182.91│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │本期综合文旅项目│ 3107.36│ 4932.63│ -37.00│ │ │验收 │ │ │ │ │应付票据 │本期与供应商结算│ 1097.39│ 514.47│ 113.31│ │ │使用票据增加 │ │ │ │ │预收款项 │本期无该项预收款│ ---│ 35.00│ -100.00│ │应付职工薪酬│本期支付上年奖金│ 2546.92│ 3761.98│ -32.30│ │营业收入 │本期综合文旅业务│ 8892.08│ 15888.69│ -44.04│ │ │收入下降 │ │ │ │ │营业成本 │本期综合文旅业务│ 6076.48│ 9440.19│ -35.63│ │ │收入下降导致材料│ │ │ │ │ │设备成本减少 │ │ │ │ │财务费用 │本期借款产生的利│ 50.66│ 105.67│ -52.05│ │ │息较上期减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期政府补助较上│ 32.10│ 467.71│ -93.14│ │ │期减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期受限的私募证│ 22.23│ -5798.22│ 100.38│ │收益 │券投资基金价值变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提项目质保│ -24.77│ -18.28│ -35.51│ │ │金坏账增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置使用权资│ 40.59│ 21.79│ 86.27│ │ │产收益增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期子公司利润下│ -73.73│ 467.82│ -115.76│ │ │降 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售回款较上│ 3376.83│ -2773.78│ 221.74│ │的现金流量净│期增加、支付供应│ │ │ │ │额 │商款项及员工薪酬│ │ │ │ │ │较上期减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财赎回小于│ 2626.11│ 4046.07│ -35.09│ │的现金流量净│购买金额 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -1649.38│ -4469.55│ 63.10│ │的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 5077.41│ 6562.86│ -22.63│ │管理费用 │--- │ 10047.90│ 11492.12│ -12.57│ │财务费用 │贷款利息增加 │ 280.00│ -73.47│ 481.09│ │研发费用 │--- │ 3087.52│ 2419.47│ 27.61│ │经营活动现金│--- │ 46069.74│ 48364.29│ -4.74│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 48233.53│ 60099.43│ -19.74│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期强化现金流│ -2163.79│ -11735.15│ 81.56│ │的现金流量净│管控与考核,减少│ │ │ │ │额 │项目垫支,加强业│ │ │ │ │ │务收款 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 96454.07│ 78944.51│ 22.18│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 90015.91│ 89372.93│ 0.72│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期理财产品赎│ 6438.17│ -10428.42│ 161.74│ │的现金流量净│回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 21921.08│ 18072.36│ 21.30│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 25447.93│ 2259.73│ 1026.15│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -3526.85│ 15812.63│ -122.30│ │的现金流量净│款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 838.80│ -6098.78│ 113.75│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 16488.36│ 15536.38│ 6.13│ │应收款项 │--- │ 33827.70│ 39747.16│ -14.89│ │合同资产 │--- │ 1308.25│ 1219.29│ 7.30│ │存货 │--- │ 4932.63│ 5834.65│ -15.46│ │投资性房地产│--- │ 6500.07│ 6176.19│ 5.24│ │长期股权投资│权益法核算的长期│ 2096.40│ 3526.10│ -40.55│ │ │股权投资亏损及减│ │ │ │ │ │值 │ │ │ │ │固定资产 │本期计提折旧、转│ 4945.16│ 7483.03│ -33.91│ │ │入投资性房地产及│ │ │ │ │ │减值 │ │ │ │ │在建工程 │本期已完工在建工│ 615.16│ 2686.05│ -77.10│ │ │程项目转长期待摊│ │ │ │ │ │费用 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 3859.16│ 3659.93│ 5.44│ │短期借款 │--- │ 14212.91│ 16875.87│ -15.78│ │合同负债 │--- │ 12315.72│ 13284.89│ -7.30│ │租赁负债 │--- │ 2862.51│ 2282.91│ 25.39│ │交易性金融资│本期赎回理财产品│ 21316.04│ 51784.64│ -58.84│ │产 │及证券投资基金重│ │ │ │ │ │分类至其他非流动│ │ │ │ │ │金融资产 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到的银行承│ 23.70│ 0.00│ ---│ │ │兑汇票 │ │ │ │ │其他应收款 │本期收回股权转让│ 764.00│ 1891.07│ -59.60│ │ │款 │ │ │ │ │一年内到期的│本期新增的一年内│ 27.52│ 0.00│ ---│ │非流动资产 │到期的长期应收租│ │ │ │ │ │赁款 │ │ │ │ │长期应收款 │本期新增的应收融│ 462.99│ 0.00│ ---│ │ │资租赁款 │ │ │ │ │其他非流动金│本期交易性金融资│ 10025.77│ 148.32│ 6659.52│ │融资产 │产重分类受限的证│ │ │ │ │ │券投资基金 │ │ │ │ │商誉 │商誉减值 │ 97.68│ 1274.33│ -92.33│ │长期待摊费用│本期已完工在建工│ 4319.35│ 2868.25│ 50.59│ │ │程项目转长期待摊│ │ │ │ │ │费用 │ │ │ │ │其他非流动资│预付投资款减值 │ 928.60│ 2488.12│ -62.68│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │本期与供应商结算│ 514.47│ 40.44│ 1172.05│ │ │使用票据增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收房屋租赁款 │ 35.00│ 0.00│ ---│ │应交税费 │本期增值税下降 │ 272.92│ 605.91│ -54.96│ │其他应付款 │本期收到员工股权│ 2971.75│ 1789.05│ 66.11│ │ │激励款项 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变动 │ 325.56│ 234.28│ 38.96│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20791.16│ 16488.36│ 15536.38│ 22567.30│ 23111.60│ 24708.84│ │存货 │ 3107.36│ 4932.63│ 5834.65│ 6445.93│ 2730.30│ 3102.45│ │应收票据及应收账款 │ 33292.83│ 33968.37│ 39894.40│ 39777.29│ 32017.26│ 19945.87│ │合同资产 │ 1257.84│ 1308.25│ 1219.29│ 586.58│ 917.40│ 637.35│ │预付款项 │ 600.02│ 517.81│ 612.20│ 777.33│ 315.25│ 310.58│ │其他应收款 │ 843.03│ 764.00│ 1891.07│ 1111.89│ 824.24│ 703.96│ │流动资产合计 │ 78526.58│ 80451.04│ 118134.54│ 117625.12│ 118885.04│ 56003.80│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2030.98│ 2096.40│ 3526.10│ 5594.78│ 4308.51│ 110.43│ │固定资产净额 │ 4750.46│ 4945.16│ 7483.03│ 10892.67│ 8751.39│ 3588.55│ │在建工程 │ 615.16│ 615.16│ 2686.05│ 0.00│ ---│ ---│ │无形资产 │ 2769.14│ 2825.90│ 2989.39│ 270.92│ 213.17│ 89.84│ │商誉 │ 97.68│ 97.68│ 1274.33│ 1963.93│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 41976.15│ 42097.54│ 37636.11│ 30198.73│ 27242.10│ 10947.41│ │资产总计 │ 120502.73│ 122548.58│ 155770.65│ 147823.85│ 146127.14│ 66951.21│ │应付票据及应付账款 │ 10535.08│ 11402.50│ 14290.66│ 6523.54│ 4280.05│ 2565.35│ │预收款项 │ ---│ 35.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 13936.70│ 12315.72│ 13284.89│ 15249.17│ 9586.28│ 12141.06│ │流动负债 │ 47007.53│ 48800.82│ 54661.51│ 31645.86│ 23961.15│ 26014.47│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 4092.73│ 3440.42│ 2926.94│ 1189.98│ 2182.24│ ---│ │负债合计 │ 51100.26│ 52241.24│ 57588.45│ 32835.83│ 26143.39│ 26014.47│ │实收资本 │ 6050.65│ 6050.65│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│ │资本公积金 │ 73815.24│ 73722.20│ 72425.08│ 72383.14│ 72451.13│ 2518.23│ │盈余公积 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 2250.00│ │未分配利润 │ -13483.04│ -12550.92│ 15656.94│ 33292.44│ 38460.70│ 31668.69│ │少数股东权益 │ 744.29│ 800.72│ 865.90│ 330.72│ 73.50│ ---│ │归属母公司权益 │ 68658.19│ 69506.63│ 97316.30│ 114657.29│ 119910.25│ 40936.74│ │股东权益合计 │ 69402.47│ 70307.34│ 98182.20│ 114988.02│ 119983.75│ 40936.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20791.16│ 16488.36│ 17740.92│ 39757.49│ 12460.21│ 15536.38│ │存货 │ 3107.36│ 4932.63│ 4253.45│ 2867.12│ 2851.64│ 5834.65│ │应收票据及应收账款 │ 33292.83│ 33968.37│ 41294.63│ 42509.30│ 42717.07│ 39894.40│ │合同资产 │ 1257.84│ 1308.25│ 1473.59│ 1429.63│ 1382.16│ 1219.29│ │预付款项 │ 600.02│ 517.81│ 678.12│ 748.84│ 642.99│ 612.20│ │其他应收款 │ 843.03│ 764.00│ 1837.08│ 2036.94│ 1847.54│ 1891.07│ │流动资产合计 │ 78526.58│ 80451.04│ 101669.05│ 104315.07│ 102703.53│ 118134.54│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2030.98│ 2096.40│ 2971.02│ 3061.46│ 3017.90│ 3526.10│ │固定资产净额 │ 4750.46│ 4945.16│ 5837.80│ 6128.48│ 7165.40│ 7483.03│ │在建工程 │ 615.16│ 615.16│ 1832.45│ 1432.02│ 1949.12│ 2686.05│ │无形资产 │ 2769.14│ 2825.90│ 2879.24│ 2945.96│ 2913.47│ 2989.39│ │商誉 │ 97.68│ 97.68│ 1274.33│ 1274.33│ 1274.33│ 1274.33│ │非流动资产合计 │ 41976.15│ 42097.54│ 38460.45│ 38288.50│ 37859.46│ 37636.11│ │资产总计 │ 120502.73│ 122548.58│ 140129.50│ 142603.57│ 140562.99│ 155770.65│ │应付票据及应付账款 │ 10535.08│ 11402.50│ 9464.59│ 9743.37│ 9519.57│ 14290.66│ │预收款项 │ ---│ 35.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 13936.70│ 12315.72│ 13137.19│ 11825.54│ 10984.49│ 13284.89│ │流动负债 │ 47007.53│ 48800.82│ 47926.52│ 46993.77│ 41828.11│ 54661.51│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 4092.73│ 3440.42│ 3935.95│ 4150.16│ 4419.80│ 2926.94│ │负债合计 │ 51100.26│ 52241.24│ 51862.47│ 51143.93│ 46247.91│ 57588.45│ │实收资本 │ 6050.65│ 6050.65│ 6050.65│ 6050.65│ 6050.65│ 6000.00│ │资本公积金 │ 73815.24│ 73722.20│ 73944.23│ 73746.16│ 73415.29│ 72425.08│ │盈余公积 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ │未分配利润 │ -13483.04│ -12550.92│ 5282.95│ 8516.07│ 11797.88│ 15656.94│ │少数股东权益 │ 744.29│ 800.72│ 859.56│ 916.35│ 847.68│ 865.90│ │归属母公司权益 │ 68658.19│ 69506.63│ 87407.47│ 90543.30│ 93467.40│ 97316.30│ │股东权益合计 │ 69402.47│ 70307.34│ 8826

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