财务分析☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -932.57│ -28207.86│ -17652.74│ -5168.25│ 7542.01│ 10266.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17652.74│ -5163.29│ 7542.01│ 10266.76│
│净利润增长率(%) │ 75.83│ -59.79│ -241.89│ -168.53│ -26.54│ -8.37│
│扣非净利润(万) │ -1089.20│ -19470.38│ -20419.53│ -7626.32│ 5879.93│ 9033.46│
│营业总收(未调整:万) │ 8892.08│ 41262.36│ 47850.11│ 48013.04│ 61175.27│ 49144.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47850.11│ 48013.04│ 61175.27│ 49144.10│
│总营收同比增长率(%) │ -44.04│ -13.77│ -0.34│ -21.52│ 24.48│ -5.05│
│加权净资产收益率(%) │ -1.35│ -33.82│ -16.65│ -4.40│ 7.32│ 28.68│
│资产负债比率(%) │ 42.41│ 42.63│ 36.97│ 22.21│ 17.89│ 38.86│
│净利润现金含量(%) │ -362.10│ 7.67│ 66.48│ 175.69│ -62.93│ 90.23│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -4.7000│ -2.9400│ -0.8600│ 1.3100│ 2.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ -3.2500│ -3.4000│ -1.2700│ 1.0200│ 2.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1541│ -4.6620│ -2.9421│ -0.8614│ 1.2570│ 2.2815│
│每股资本公积金(元) │ 12.1996│ 12.1842│ 12.0708│ 12.0639│ 12.0752│ 0.5596│
│每股未分配利润(元) │ -2.2284│ -2.0743│ 2.6095│ 5.5487│ 6.4101│ 7.0375│
│每股净资产(元) │ 11.3472│ 11.4875│ 16.2194│ 19.1095│ 19.9850│ 9.0971│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5581│ -0.3576│ -1.9559│ -1.5133│ -0.7910│ 2.0585│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -932.57│ -28207.86│ -10373.99│ -7140.87│ -3859.06│ -17652.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3859.06│ -17652.74│
│净利润增长率(%) │ 75.83│ -59.79│ -81.51│ -1148.17│ -23.84│ -241.89│
│扣非净利润(万) │ -1089.20│ -19470.38│ -3241.65│ 129.93│ 1160.96│ -20419.53│
│营业总收(未调整:万) │ 8892.08│ 41262.36│ 35147.25│ 27421.29│ 15888.69│ 47850.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15888.69│ 47850.11│
│总营收同比增长率(%) │ -44.04│ -13.77│ -7.70│ -7.10│ 58.11│ -0.34│
│加权净资产收益率(%) │ -1.35│ -33.82│ -11.24│ -7.61│ -4.01│ -16.65│
│资产负债比率(%) │ 42.41│ 42.63│ 37.01│ 35.86│ 32.90│ 36.97│
│净利润现金含量(%) │ -362.10│ 7.67│ 25.38│ 12.70│ 71.88│ 66.48│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -4.7000│ -1.7300│ -1.1900│ -0.6400│ -2.9400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ -3.2500│ -0.5358│ 0.0200│ 0.1919│ -3.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1541│ -4.6620│ -1.7145│ -1.1802│ -0.6378│ -2.9421│
│每股资本公积金(元) │ 12.1996│ 12.1842│ 12.2209│ 12.1881│ 12.1335│ 12.0708│
│每股未分配利润(元) │ -2.2284│ -2.0743│ 0.8731│ 1.4075│ 1.9499│ 2.6095│
│每股净资产(元) │ 11.3472│ 11.4875│ 14.4460│ 14.9642│ 15.4475│ 16.2194│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5581│ -0.3576│ -0.4352│ -0.1499│ -0.4584│ -1.9559│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.65│ 2.16│ 3.72│ 4.96│ 2.15│
│速动比率 │ 1.60│ 1.55│ 2.05│ 3.51│ 4.85│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 42.41│ 42.63│ 36.97│ 22.21│ 17.89│ 38.86│
│产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.59│ 0.29│ 0.22│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.04│ -0.21│ -0.29│ -0.20│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.65│ 2.12│ 2.22│ 2.46│ 2.16│
│速动比率 │ 1.60│ 1.55│ 2.03│ 2.16│ 2.39│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 42.41│ 42.63│ 37.01│ 35.86│ 32.90│ 36.97│
│产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.59│ 0.56│ 0.49│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.04│ -0.05│ -0.02│ -0.07│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.12│ 1.21│ 1.35│ 2.40│ 2.73│
│存货周转率 │ 1.51│ 5.58│ 6.29│ 7.27│ 11.77│ 11.00│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.41│ 0.41│ 0.70│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 6.64│ 5.21│ 4.89│ 9.92│ 13.40│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.31│ 0.33│ 0.57│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.12│ 0.87│ 0.67│ 0.39│ 1.21│
│存货周转率 │ 1.51│ 5.58│ 4.36│ 3.59│ 2.17│ 6.29│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.42│ 0.32│ 0.25│ 0.14│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 6.64│ 5.28│ 4.03│ 2.17│ 5.21│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.24│ 0.18│ 0.11│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.36│ -40.58│ -18.14│ -4.51│ 6.29│ 25.08│
│销售毛利率 │ 31.66│ 27.21│ 19.23│ 30.52│ 43.88│ 48.57│
│营业利润率 │ -11.41│ -71.03│ -41.74│ -10.56│ 14.34│ 23.95│
│销售净利率 │ -11.34│ -68.73│ -37.15│ -10.68│ 12.31│ 20.89│
│总资产净利率 │ -0.83│ -20.38│ -11.69│ -3.49│ 7.07│ 17.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.36│ -40.58│ -11.87│ -7.89│ -4.13│ -18.14│
│销售毛利率 │ 31.66│ 27.21│ 37.43│ 43.03│ 40.59│ 19.23│
│营业利润率 │ -11.41│ -71.03│ -29.25│ -23.96│ -20.98│ -41.74│
│销售净利率 │ -11.34│ -68.73│ -29.76│ -26.14│ -24.40│ -37.15│
│总资产净利率 │ -0.83│ -20.38│ -7.07│ -4.80│ -2.62│ -11.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.04│ -13.77│ -0.34│ -21.52│ 24.48│ -5.05│
│营业利润增长率 │ 69.56│ -46.73│ -294.11│ -157.77│ -25.45│ -7.15│
│净利润增长率 │ 75.83│ -59.79│ -241.89│ -168.53│ -26.54│ -8.37│
│净资产增长率 │ -1.22│ -28.58│ -15.14│ -4.38│ 192.92│ 33.49│
│总资产增长率 │ -1.67│ -21.33│ 5.06│ 1.16│ 118.26│ 27.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.04│ -13.77│ -7.70│ -7.10│ 58.11│ -0.34│
│营业利润增长率 │ 69.56│ -46.73│ -61.45│ -2129.26│ 0.25│ -294.11│
│净利润增长率 │ 75.83│ -59.79│ -81.51│ -1148.17│ -23.84│ -241.89│
│净资产增长率 │ -1.22│ -28.58│ -10.18│ -6.96│ -3.96│ -15.14│
│总资产增长率 │ -1.67│ -21.33│ -10.04│ -8.45│ -9.76│ 5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 33222.55│ 51784.64│ -35.84│
│产 │及产品公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应收票据 │本期末银行承兑汇│ 263.97│ 147.24│ 79.28│
│ │票增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期已完工在建工│ 1832.45│ 2686.05│ -31.78│
│ │程项目转长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│使用权资产 │本期运营场所续租│ 4822.35│ 3659.93│ 31.76│
│ │及新增租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│在建工程达到可使│ 4795.01│ 2868.25│ 67.18│
│ │用状态后结转至长│ │ │ │
│ │期待摊费用 │ │ │ │
│应付票据 │本期采取商业承兑│ 163.03│ 40.44│ 303.11│
│ │汇票结算部分货款│ │ │ │
│应付账款 │综合文旅项目应付│ 9301.55│ 14250.21│ -34.73│
│ │供应商设备及材料│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度奖│ 2027.98│ 3672.90│ -44.79│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到员工股权│ 2688.39│ 1789.05│ 50.27│
│ │激励款项 │ │ │ │
│租赁负债 │本期运营场所续租│ 3276.97│ 2282.91│ 43.54│
│ │及新增租赁 │ │ │ │
│预计负债 │上期末计提的预计│ 115.34│ 168.00│ -31.35│
│ │负债本期部分已实│ │ │ │
│ │际支付 │ │ │ │
│销售费用 │本期人工成本减少│ 3706.00│ 5353.14│ -30.77│
│研发费用 │根据研发进展及业│ 2391.46│ 1836.65│ 30.21│
│ │务需求增加投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息增加│ 217.27│ -134.05│ 262.08│
│投资收益 │本期理财收益变动│ -631.67│ 380.74│ -265.91│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -7895.47│ 213.00│ -3806.85│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│上期长期股权投资│ -29.23│ -2615.37│ 98.88│
│ │减值而本期无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置使用权资│ 38.41│ -11.12│ 445.51│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与日常经│ 16.07│ 4.69│ 242.87│
│ │营活动无关的收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │解约金等其他非日│ 101.16│ 50.49│ 100.34│
│ │常支出事项 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司本期利润变│ 91.62│ -660.72│ 113.87│
│ │动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期降本增效，人│ -2633.19│ -9686.19│ 72.82│
│的现金流量净│工支出及材料设备│ │ │ │
│额 │采购支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ 6199.04│ -4518.52│ 237.19│
│的现金流量净│净额较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还贷款及利│ -1490.71│ 12022.98│ -112.40│
│的现金流量净│息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期理财产品赎回│ 39757.49│ 15536.38│ 155.90│
│应收款项 │--- │ 41743.11│ 39747.16│ 5.02│
│合同资产 │--- │ 1429.63│ 1219.29│ 17.25│
│存货 │本期综合文旅项目│ 2867.12│ 5834.65│ -50.86│
│ │竣工验收 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6725.89│ 6176.19│ 8.90│
│长期股权投资│--- │ 3061.46│ 3526.10│ -13.18│
│固定资产 │--- │ 6128.48│ 7483.03│ -18.10│
│在建工程 │本期已完工在建工│ 1432.02│ 2686.05│ -46.69│
│ │程项目转长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│使用权资产 │本期运营场所续租│ 4842.74│ 3659.93│ 32.32│
│ │及新增租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 15715.06│ 16875.87│ -6.88│
│合同负债 │--- │ 11825.54│ 13284.89│ -10.99│
│租赁负债 │本期运营场所续租│ 3347.72│ 2282.91│ 46.64│
│ │及新增租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 13878.64│ 51784.64│ -73.20│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期末银行承兑汇│ 766.19│ 147.24│ 420.37│
│ │票增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│在建工程达到可使│ 4903.71│ 2868.25│ 70.97│
│ │用状态后结转至长│ │ │ │
│ │期待摊费用 │ │ │ │
│应付票据 │本期采取商业承兑│ 205.21│ 40.44│ 407.40│
│ │汇票结算部分货款│ │ │ │
│应付账款 │综合文旅项目应付│ 9538.16│ 14250.21│ -33.07│
│ │供应商设备及材料│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度奖│ 2247.60│ 3672.90│ -38.81│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到员工股权│ 2827.52│ 1789.05│ 58.05│
│ │激励款项 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加导│ 633.54│ 464.56│ 36.37│
│债 │致递延所得税负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27421.29│ 29516.38│ -7.10│
│营业成本 │--- │ 15622.06│ 18607.80│ -16.05│
│销售费用 │本期人工成本减少│ 2526.83│ 3692.22│ -31.56│
│管理费用 │--- │ 4452.52│ 5198.47│ -14.35│
│财务费用 │本期贷款利息增加│ 224.20│ 15.76│ 1322.69│
│所得税费用 │本期利润总额变动│ 510.06│ 257.68│ 97.95│
│研发投入 │--- │ 1552.51│ 1287.43│ 20.59│
│经营活动产生│本期支付给职工的│ -906.99│ -5122.05│ 82.29│
│的现金流量净│薪酬减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ 26016.94│ 8452.94│ 207.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还贷款及利│ -1179.25│ -752.30│ -56.75│
│的现金流量净│息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品赎回│ 23967.14│ 2949.74│ 712.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20791.16│ 16488.36│ 15536.38│ 22567.30│ 23111.60│ 24708.84│
│存货 │ 3107.36│ 4932.63│ 5834.65│ 6445.93│ 2730.30│ 3102.45│
│应收票据及应收账款 │ 33292.83│ 33968.37│ 39894.40│ 39777.29│ 32017.26│ 19945.87│
│合同资产 │ 1257.84│ 1308.25│ 1219.29│ 586.58│ 917.40│ 637.35│
│预付款项 │ 600.02│ 517.81│ 612.20│ 777.33│ 315.25│ 310.58│
│其他应收款 │ 843.03│ 764.00│ 1891.07│ 1111.89│ 824.24│ 703.96│
│流动资产合计 │ 78526.58│ 80451.04│ 118134.54│ 117625.12│ 118885.04│ 56003.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2030.98│ 2096.40│ 3526.10│ 5594.78│ 4308.51│ 110.43│
│固定资产净额 │ 4750.46│ 4945.16│ 7483.03│ 10892.67│ 8751.39│ 3588.55│
│在建工程 │ 615.16│ 615.16│ 2686.05│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2769.14│ 2825.90│ 2989.39│ 270.92│ 213.17│ 89.84│
│商誉 │ 97.68│ 97.68│ 1274.33│ 1963.93│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41976.15│ 42097.54│ 37636.11│ 30198.73│ 27242.10│ 10947.41│
│资产总计 │ 120502.73│ 122548.58│ 155770.65│ 147823.85│ 146127.14│ 66951.21│
│应付票据及应付账款 │ 10535.08│ 11402.50│ 14290.66│ 6523.54│ 4280.05│ 2565.35│
│预收款项 │ ---│ 35.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13936.70│ 12315.72│ 13284.89│ 15249.17│ 9586.28│ 12141.06│
│流动负债 │ 47007.53│ 48800.82│ 54661.51│ 31645.86│ 23961.15│ 26014.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4092.73│ 3440.42│ 2926.94│ 1189.98│ 2182.24│ ---│
│负债合计 │ 51100.26│ 52241.24│ 57588.45│ 32835.83│ 26143.39│ 26014.47│
│实收资本 │ 6050.65│ 6050.65│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 73815.24│ 73722.20│ 72425.08│ 72383.14│ 72451.13│ 2518.23│
│盈余公积 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 2250.00│
│未分配利润 │ -13483.04│ -12550.92│ 15656.94│ 33292.44│ 38460.70│ 31668.69│
│少数股东权益 │ 744.29│ 800.72│ 865.90│ 330.72│ 73.50│ ---│
│归属母公司权益 │ 68658.19│ 69506.63│ 97316.30│ 114657.29│ 119910.25│ 40936.74│
│股东权益合计 │ 69402.47│ 70307.34│ 98182.20│ 114988.02│ 119983.75│ 40936.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20791.16│ 16488.36│ 17740.92│ 39757.49│ 12460.21│ 15536.38│
│存货 │ 3107.36│ 4932.63│ 4253.45│ 2867.12│ 2851.64│ 5834.65│
│应收票据及应收账款 │ 33292.83│ 33968.37│ 41294.63│ 42509.30│ 42717.07│ 39894.40│
│合同资产 │ 1257.84│ 1308.25│ 1473.59│ 1429.63│ 1382.16│ 1219.29│
│预付款项 │ 600.02│ 517.81│ 678.12│ 748.84│ 642.99│ 612.20│
│其他应收款 │ 843.03│ 764.00│ 1837.08│ 2036.94│ 1847.54│ 1891.07│
│流动资产合计 │ 78526.58│ 80451.04│ 101669.05│ 104315.07│ 102703.53│ 118134.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2030.98│ 2096.40│ 2971.02│ 3061.46│ 3017.90│ 3526.10│
│固定资产净额 │ 4750.46│ 4945.16│ 5837.80│ 6128.48│ 7165.40│ 7483.03│
│在建工程 │ 615.16│ 615.16│ 1832.45│ 1432.02│ 1949.12│ 2686.05│
│无形资产 │ 2769.14│ 2825.90│ 2879.24│ 2945.96│ 2913.47│ 2989.39│
│商誉 │ 97.68│ 97.68│ 1274.33│ 1274.33│ 1274.33│ 1274.33│
│非流动资产合计 │ 41976.15│ 42097.54│ 38460.45│ 38288.50│ 37859.46│ 37636.11│
│资产总计 │ 120502.73│ 122548.58│ 140129.50│ 142603.57│ 140562.99│ 155770.65│
│应付票据及应付账款 │ 10535.08│ 11402.50│ 9464.59│ 9743.37│ 9519.57│ 14290.66│
│预收款项 │ ---│ 35.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13936.70│ 12315.72│ 13137.19│ 11825.54│ 10984.49│ 13284.89│
│流动负债 │ 47007.53│ 48800.82│ 47926.52│ 46993.77│ 41828.11│ 54661.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4092.73│ 3440.42│ 3935.95│ 4150.16│ 4419.80│ 2926.94│
│负债合计 │ 51100.26│ 52241.24│ 51862.47│ 51143.93│ 46247.91│ 57588.45│
│实收资本 │ 6050.65│ 6050.65│ 6050.65│ 6050.65│ 6050.65│ 6000.00│
│资本公积金 │ 73815.24│ 73722.20│ 73944.23│ 73746.16│ 73415.29│ 72425.08│
│盈余公积 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ -13483.04│ -12550.92│ 5282.95│ 8516.07│ 11797.88│ 15656.94│
│少数股东权益 │ 744.29│ 800.72│ 859.56│ 916.35│ 847.68│ 865.90│
│归属母公司权益 │ 68658.19│ 69506.63│ 87407.47│ 90543.30│ 93467.40│ 97316.30│
│股东权益合计 │ 69402.47│ 70307.34│ 88267.03│ 91459.64│ 94315.08│ 98182.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│
|