财务分析☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3859.06│ -17652.74│ -5715.37│ -572.11│
│净利润增长率(%) │ -23.84│ -241.89│ -15.24│ 69.97│
│扣非净利润(万) │ 1160.96│ -20419.53│ -7479.56│ -1779.40│
│营业总收入(万元) │ 15888.69│ 47850.11│ 38077.48│ 29516.38│
│总营收同比增长率(%) │ 58.11│ -0.34│ 19.44│ 34.29│
│加权净资产收益率(%) │ -4.01│ -16.65│ -5.09│ -0.50│
│资产负债比率(%) │ 32.90│ 36.97│ 32.09│ 23.13│
│净利润现金含量(%) │ 71.88│ 66.48│ 169.48│ 895.30│
│基本每股收益(元) │ -0.6400│ -2.9400│ -0.9500│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1919│ -3.4000│ -1.2466│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6378│ -2.9421│ -0.9526│ -0.0954│
│每股资本公积金(元) │ 12.1335│ 12.0708│ 12.0623│ 12.0625│
│每股未分配利润(元) │ 1.9499│ 2.6095│ 4.5962│ 5.4534│
│每股净资产(元) │ 15.4475│ 16.2194│ 18.2109│ 19.0750│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4584│ -1.9559│ -1.6144│ -0.8537│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3116.13│ -5168.25│ -4959.42│ -1905.38│
│归母净利(调整后:万) │ -3116.13│ -5163.29│ -4959.42│ -1905.38│
│净利润增长率(%) │ 21.29│ -168.53│ -199.77│ -193.76│
│扣非净利润(万) │ -3861.92│ -7626.32│ -6945.53│ -3127.57│
│营业总收(未调整:万) │ 10049.36│ 48013.04│ 31879.41│ 21980.37│
│营业总收(调整后:万) │ 10049.36│ 48013.04│ 31879.41│ 21980.37│
│总营收同比增长率(%) │ 36.67│ -21.52│ -23.16│ -15.04│
│加权净资产收益率(%) │ -2.75│ -4.40│ -4.22│ -1.60│
│资产负债比率(%) │ 22.81│ 22.21│ 20.44│ 19.61│
│净利润现金含量(%) │ 160.15│ 175.69│ 152.43│ 324.60│
│基本每股收益(元) │ -0.5200│ -0.8600│ -0.8300│ -0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6437│ -1.2700│ -1.1576│ -0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5194│ -0.8614│ -0.8266│ -0.3176│
│每股资本公积金(元) │ 12.0605│ 12.0639│ 12.0752│ 12.0752│
│每股未分配利润(元) │ 5.0288│ 5.5487│ 5.5835│ 6.0926│
│每股净资产(元) │ 18.5983│ 19.1095│ 19.1593│ 19.6679│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8318│ -1.5133│ -1.2599│ -1.0308│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.16│ 2.58│ 3.57│
│速动比率 │ 2.39│ 2.05│ 2.35│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 32.90│ 36.97│ 32.09│ 23.13│
│产权比率 │ 0.49│ 0.59│ 0.48│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -6.63│ -21.47│ -19.52│ -15.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.63│ 3.72│ 4.07│ 4.34│
│速动比率 │ 3.41│ 3.51│ 3.88│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 22.81│ 22.21│ 20.44│ 19.61│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -15.89│ -28.69│ -26.73│ -23.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 1.21│ 0.90│ 0.69│
│存货周转率 │ 2.17│ 6.29│ 2.88│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.41│ 0.31│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 5.21│ 4.46│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.31│ 0.25│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.35│ 0.94│ 0.64│
│存货周转率 │ 1.21│ 7.27│ 5.75│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.27│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 4.89│ 3.57│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.13│ -18.14│ -5.23│ -0.50│
│销售毛利率 │ 40.59│ 19.23│ 32.98│ 36.96│
│营业利润率 │ -20.98│ -41.74│ -16.72│ -1.00│
│销售净利率 │ -24.40│ -37.15│ -15.11│ -1.96│
│总资产净利率 │ -2.61│ -11.61│ -3.68│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.79│ -4.51│ -4.31│ -1.61│
│销售毛利率 │ 20.52│ 30.52│ 26.34│ 32.93│
│营业利润率 │ -33.26│ -10.56│ -15.87│ -9.68│
│销售净利率 │ -30.77│ -10.68│ -15.68│ -8.90│
│总资产净利率 │ -2.13│ -3.52│ -3.41│ -1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.11│ -0.34│ 19.44│ 34.29│
│营业利润增长率 │ 0.25│ -294.11│ -25.88│ 86.14│
│净利润增长率 │ -23.84│ -241.89│ -15.24│ 69.97│
│净资产增长率 │ -3.96│ -15.14│ -4.70│ -0.18│
│总资产增长率 │ -9.76│ 5.06│ 10.00│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.67│ -21.52│ -23.16│ -15.04│
│营业利润增长率 │ 16.04│ -157.77│ -189.71│ -185.29│
│净利润增长率 │ 21.29│ -168.53│ -199.77│ -193.76│
│净资产增长率 │ -2.68│ -4.38│ -4.13│ -1.59│
│总资产增长率 │ -1.87│ 1.16│ -0.97│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6601.56│ 7645.50│ -13.65│
│管理费用 │管理人员薪资及辞│ 11492.12│ 8389.03│ 36.99│
│ │退福利增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -73.47│ -94.08│ 21.90│
│研发费用 │--- │ 2419.47│ 2517.15│ -3.88│
│经营活动现金│--- │ 48364.29│ 51716.38│ -6.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 60099.43│ 60796.41│ -1.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -11735.15│ -9080.02│ -29.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 78944.51│ 101740.07│ -22.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 89372.93│ 92545.04│ -3.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品赎│ -10428.42│ 9195.04│ -213.41│
│的现金流量净│回小于上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18072.36│ 474.64│ 3707.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2259.73│ 2080.53│ 8.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到银行借│ 15812.63│ -1605.89│ 1084.66│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6098.78│ -1513.61│ -302.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期闲置资金购买│ 15536.38│ 22567.30│ -31.16│
│ │理财 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39747.16│ 39518.53│ 0.58│
│合同资产 │本期项目质保金增│ 1219.29│ 586.58│ 107.86│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5834.65│ 6445.93│ -9.48│
│投资性房地产│本期增加房产用于│ 6176.19│ 1842.43│ 235.22│
│ │出租 │ │ │ │
│长期股权投资│绽放文创计提减值│ 3526.10│ 5594.78│ -36.98│
│固定资产 │--- │ 7483.03│ 10892.67│ -31.30│
│在建工程 │--- │ 2686.05│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │本期运营场所续租│ 3659.93│ 2472.37│ 48.03│
│ │及新增租赁 │ │ │ │
│短期借款 │本期经营所需借款│ 16875.87│ 31.31│ 53802.23│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 13284.89│ 15249.17│ -12.88│
│租赁负债 │本期运营场所续租│ 2282.91│ 1183.26│ 92.93│
│ │及新增租赁 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 147.24│ 258.76│ -43.10│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收股权转让│ 1891.07│ 1111.89│ 70.08│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 1361.89│ 340.18│ 300.34│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增土地使用│ 2989.39│ 270.92│ 1003.43│
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动金│金融资产公允价值│ 148.32│ 266.22│ -44.29│
│融资产 │变动 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增的运营设│ 2868.25│ 875.57│ 227.58│
│ │备摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提资产减值│ 4336.41│ 1951.24│ 122.24│
│产 │损失 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付的土地使│ 2488.12│ 4507.01│ -44.79│
│产 │用权款项转入无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期采取商业承兑│ 40.44│ 0.00│ ---│
│ │汇票结算部分货款│ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料及设│ 14250.21│ 6523.54│ 118.44│
│ │备采购款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收账款对应│ 2747.27│ 1400.77│ 96.12│
│ │的税款增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计的仲裁费│ 168.00│ 0.00│ ---│
│ │用 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 11.46│ 0.00│ ---│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 464.56│ 427.88│ 8.57│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 234.28│ -18.29│ 1381.11│
│少数股东权益│本期新增控股子公│ 865.90│ 330.72│ 161.82│
│ │司 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期末商业承兑汇│ 47.07│ 258.76│ -81.81│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的项目设│ 1754.85│ 777.33│ 125.76│
│ │备材料款增加 │ │ │ │
│存货 │本期末文旅项目存│ 11303.81│ 6445.93│ 75.36│
│ │货增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期项目质保金增│ 859.98│ 586.58│ 46.61│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵及预缴增值税│ 931.10│ 340.18│ 173.71│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期计提长期股权│ 3542.85│ 5594.78│ -36.68│
│ │投资减值 │ │ │ │
│投资性房地产│本期增加闲置房产│ 5750.33│ 1842.43│ 212.11│
│ │用于出租 │ │ │ │
│固定资产 │本期有闲置房产转│ 6192.91│ 10892.67│ -43.15│
│ │为出租 │ │ │ │
│在建工程 │在建办公楼及在建│ 1690.75│ 0.00│ ---│
│ │的乐园工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁房产│ 3567.54│ 2472.37│ 44.30│
│无形资产 │本期新增土地使用│ 3047.39│ 270.92│ 1024.84│
│ │权 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损增│ 2433.80│ 1512.84│ 60.88│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得银行贷款│ 12611.17│ 31.31│ 40180.59│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增应付商业│ 68.58│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付的项目设│ 10157.67│ 6523.54│ 55.71│
│ │备材料款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应付奖金减│ 2635.03│ 4838.60│ -45.54│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1557.44│ 701.37│ 122.06│
│其他应付款 │本期预收股权转让│ 2131.76│ 1445.29│ 47.50│
│ │款及应付股利款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁房产│ 2499.76│ 1183.26│ 111.26│
│递延所得税负│租赁确认使用权资│ 42.07│ 6.72│ 526.19│
│债 │产和租赁负债引起│ │ │ │
│ │的暂时性差异确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产和│ │ │ │
│ │负债互抵金额增加│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 314.57│ -18.29│ 1820.16│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东投入资本│ 1159.11│ 330.72│ 250.48│
│财务费用 │本期利息收入变动│ -134.05│ -75.26│ -78.11│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 464.68│ 836.58│ -44.45│
│投资收益 │本期理财产品产生│ 380.74│ 1186.43│ -67.91│
│ │的收益及权益法核│ │ │ │
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益较上期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有理财产品公允│ 213.00│ -0.91│ 23437.09│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -2581.80│ -987.36│ -161.49│
│ │及其他应收款坏账│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提长期股权│ -2615.37│ -26.98│ -9592.98│
│ │投资减值 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与日常经│ 4.69│ 18.15│ -74.18│
│ │营活动无关的收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金、资产报废│ 50.49│ 15.22│ 231.71│
│ │及其他非日常支出│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额变动│ -660.72│ -56.20│ -1075.56│
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -4518.52│ 3902.06│ -215.80│
│的现金流量净│净额较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行贷款│ 12022.98│ -1188.57│ 1111.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12460.21│ 15536.38│ 19785.11│ 24565.20│
│存货 │ 2851.64│ 5834.65│ 11303.81│ 6862.29│
│应收账款 │ 42086.85│ 39747.16│ 45224.75│ 46388.86│
│其他应收款 │ 1847.54│ 1891.07│ 1213.89│ 1217.97│
│流动资产合计 │ 102703.53│ 118134.54│ 127899.93│ 117533.27│
│长期股权投资 │ 3017.90│ 3526.10│ 3542.85│ 5677.92│
│固定资产净额 │ 7165.40│ 7483.03│ 6192.91│ 7650.79│
│无形资产 │ 2913.47│ 2989.39│ 3047.39│ 175.99│
│非流动资产合计 │ 37859.46│ 37636.11│ 34698.46│ 31838.79│
│资产总计 │ 140562.99│ 155770.65│ 162598.39│ 149372.06│
│流动负债 │ 41828.11│ 54661.51│ 49632.11│ 32938.11│
│非流动负债 │ 4419.80│ 2926.94│ 2541.83│ 1610.82│
│负债合计 │ 46247.91│ 57588.45│ 52173.93│ 34548.93│
│实收资本 │ 6050.65│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 73415.29│ 72425.08│ 72373.70│ 72375.14│
│盈余公积 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ 11797.88│ 15656.94│ 27577.07│ 32720.34│
│少数股东权益 │ 847.68│ 865.90│ 1159.11│ 373.13│
│股东权益合计 │ 94315.08│ 98182.20│ 110424.46│ 114823.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20677.15│ 22567.30│ 19310.97│ 22213.46│
│存货 │ 6717.32│ 6445.93│ 5436.81│ 3156.96│
│应收账款 │ 40043.25│ 39518.53│ 36267.03│ 37028.29│
│其他应收款 │ 1190.88│ 1111.89│ 1265.98│ 1464.53│
│流动资产合计 │ 113945.47│ 117625.12│ 115050.38│ 116303.21│
│长期股权投资 │ 6101.17│ 5594.78│ 5894.33│ 5902.87│
│固定资产净额 │ 7841.36│ 10892.67│ 9128.59│ 9247.26│
│无形资产 │ 219.64│ 270.92│ 297.56│ 259.74│
│非流动资产合计 │ 31114.17│ 30198.73│ 29665.63│ 30706.86│
│资产总计 │ 145059.64│ 147823.85│ 144716.00│ 147010.07│
│流动负债 │ 31407.82│ 31645.86│ 28277.63│ 26801.05│
│非流动负债 │ 1684.40│ 1189.98│ 1300.21│ 2029.15│
│负债合计 │ 33092.22│ 32835.83│ 29577.84│ 28830.21│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 72363.14│ 72383.14│ 72451.13│ 72451.13│
│盈余公积 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ 30172.93│ 33292.44│ 33501.28│ 36555.31│
│少数股东权益 │ 377.90│ 330.72│ 182.58│ 172.37│
│股东权益合计 │ 111967.42│ 114988.02│ 115138.16│ 118179.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15888.69│ 47850.11│ 38077.48│ 29516.38│
│营业成本 │ 9440.19│ 38646.29│ 25518.37│ 18607.80│
│营业税金及附加 │ 73.83│ 351.84│ 201.43│ 129.94│
│销售费用 │ 1465.53│ 6601.56│ 5353.14│ 3692.22│
│财务费用 │ 105.67│ -73.47│ -134.05│ 15.76│
│管理费用 │ 1882.03│ 11492.12│ 7520.40│ 5198.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5798.22│ -7.64│ 213.00│ -22.19│
│投资收益 │ 47.93│ 1064.97│ 380.74│ 320.78│
│营业利润 │ -3333.94│ -19974.99│ -6368.33│ -294.76│
│营业外收入 │ 8.46│ 12.29│ 4.69│ 4.46│
│营业外支出 │ 83.99│ 63.71│ 50.49│ 29.73│
│利润总额 │ -3409.47│ -20026.41│ -6414.14│ -320.03│
│所得税 │ 467.82│ -2248.77│ -660.72│ 257.68│
│净利润 │ -3877.29│ -17777.64│ -5753.41│ -577.70│
│归属母公司净利润 │ -3859.06│ -17652.74│ -5715.37│ -572.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10049.36│ 48013.04│ 31879.41│ 21980.37│
│营业成本 │ 7987.49│ 33359.50│ 23482.76│ 14743.13│
│营业税金及附加 │ 56.97│ 342.13│ 251.02│ 183.17│
│销售费用 │ 2250.77│ 7645.50│ 6473.00│ 4819.97│
│财务费用 │ -15.24│ -94.08│ -75.26│ -31.05│
│管理费用 │ 2625.48│ 8389.03│ 5927.84│ 3816.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 25.56│ 6.50│ -0.91│ -1.53│
│投资收益 │ 235.80│ 1348.49│ 1186.43│ 872.94│
│营业利润 │ -3342.27│ -5068.44│ -5058.93│ -2126.93│
│营业外收入 │ 2.51│ 12.67│ 18.15│ 8.01│
│营业外支出 │ 6.19│ 20.46│ 15.22│ 9.22│
│利润总额 │ -3345.95│ -5076.23│ -5056.01│ -2128.14│
│所得税 │ -253.61│ 52.25│ -56.20│ -172.17│
│净利润 │ -3092.34│ -5128.49│ -4999.80│ -1955.97│
│归属母公司净利润 │ -3116.13│ -5168.25│ -4959.42│ -1905.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12470.11│ 48364.29│ 41029.79│ 28384.44│
│经营活动现金流出 │ 15243.89│ 60099.43│ 50715.98│ 33506.49│
│经营活动现金流量净额│ -2773.78│ -11735.15│ -9686.19│ -5122.05│
│投资活动现金流入 │ 7157.63│ 78944.51│ 67023.93│ 59476.56│
│资本性支出 │ 2906.57│ 4896.99│ 4382.45│ 2281.63│
│投资活动现金流出 │ 3111.57│ 89372.93│ 71542.45│ 51023.63│
│投资活动现金流量净额│ 4046.07│ -10428.42│ -4518.52│ 8452.94│
│筹资活动现金流入 │ 3040.86│ 18072.36│ 13775.00│ 350.00│
│筹资活动现金流出 │ 7510.40│ 2259.73│ 1752.02│ 1102.30│
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