财务分析☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5982.73│ 25579.35│ 20945.55│ 11210.12│
│净利润增长率(%) │ -18.43│ -16.33│ -16.82│ -9.53│
│扣非净利润(万) │ 5422.39│ 23297.58│ 18320.26│ 9749.59│
│营业总收入(万元) │ 24148.96│ 168684.01│ 92727.38│ 51506.83│
│总营收同比增长率(%) │ -8.18│ 44.20│ 5.03│ 13.95│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 11.92│ 9.78│ 5.26│
│资产负债比率(%) │ 22.83│ 29.28│ 30.17│ 25.59│
│净利润现金含量(%) │ 175.42│ 176.31│ 17.55│ 126.67│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 2.1300│ 1.7400│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4480│ 1.9400│ 1.5182│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4942│ 2.1133│ 1.7357│ 0.9290│
│每股资本公积金(元) │ 12.3291│ 12.3112│ 12.1963│ 12.1814│
│每股未分配利润(元) │ 5.2466│ 4.7526│ 4.3831│ 3.5763│
│每股净资产(元) │ 18.9787│ 18.4585│ 17.9934│ 17.1287│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8670│ 3.7260│ 0.3046│ 1.1767│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7334.80│ 30573.32│ 25180.60│ 12390.47│
│归母净利(调整后:万) │ 7334.80│ 30573.32│ 25180.60│ 12390.47│
│净利润增长率(%) │ 18.08│ 29.14│ 39.36│ 38.76│
│扣非净利润(万) │ 6123.24│ 28278.73│ 23804.92│ 11622.48│
│营业总收(未调整:万) │ 26299.41│ 116976.56│ 88289.73│ 45203.17│
│营业总收(调整后:万) │ 26299.41│ 116976.56│ 88289.73│ 45203.17│
│总营收同比增长率(%) │ 29.73│ 39.94│ 38.51│ 50.73│
│加权净资产收益率(%) │ 3.48│ 17.69│ 12.73│ 6.36│
│资产负债比率(%) │ 17.61│ 18.76│ 18.42│ 14.54│
│净利润现金含量(%) │ 278.42│ 59.34│ 90.34│ 140.08│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 2.5500│ 2.0984│ 1.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5074│ 2.3600│ 1.9727│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6078│ 2.5336│ 2.0867│ 1.0325│
│每股资本公积金(元) │ 12.1524│ 12.1224│ 12.0923│ 12.0046│
│每股未分配利润(元) │ 4.5002│ 3.8924│ 3.6140│ 2.5684│
│每股净资产(元) │ 18.0226│ 17.3847│ 16.9077│ 15.9063│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6923│ 1.5033│ 1.8852│ 1.4464│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.01│ 2.90│ 2.79│ 3.33│
│速动比率 │ 3.87│ 2.80│ 2.22│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 22.83│ 29.28│ 30.17│ 25.59│
│产权比率 │ 0.30│ 0.42│ 0.44│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 17.35│ 53.45│ 4.12│ 21.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.20│ 4.86│ 4.92│ 6.55│
│速动比率 │ 4.90│ 4.73│ 4.78│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 17.61│ 18.76│ 18.42│ 14.54│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 51.14│ 43.24│ 56.02│ 64.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 2.15│ 1.26│ 0.83│
│存货周转率 │ 1.72│ 16.45│ 1.96│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.75│ 0.41│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 12.07│ 6.69│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.58│ 0.32│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.00│ 1.61│ 1.02│
│存货周转率 │ 1.72│ 13.91│ 10.50│ 5.00│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.61│ 0.46│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 10.75│ 9.23│ 5.06│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.49│ 0.37│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.60│ 11.45│ 9.65│ 5.42│
│销售毛利率 │ 39.11│ 31.12│ 40.08│ 38.05│
│营业利润率 │ 29.20│ 17.42│ 25.52│ 24.65│
│销售净利率 │ 24.38│ 15.08│ 21.91│ 20.56│
│总资产净利率 │ 1.93│ 8.80│ 7.28│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 14.57│ 12.34│ 6.49│
│销售毛利率 │ 42.37│ 44.56│ 44.96│ 42.92│
│营业利润率 │ 33.02│ 30.28│ 33.96│ 32.41│
│销售净利率 │ 26.76│ 26.90│ 29.81│ 28.39│
│总资产净利率 │ 2.78│ 12.74│ 10.66│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.18│ 44.20│ 5.03│ 13.95│
│营业利润增长率 │ -18.82│ -17.06│ -21.09│ -13.32│
│净利润增长率 │ -18.43│ -16.33│ -16.82│ -9.53│
│净资产增长率 │ 2.82│ 6.50│ 3.50│ -1.47│
│总资产增长率 │ -5.83│ 22.19│ 20.03│ 7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.73│ 39.94│ 38.51│ 50.73│
│营业利润增长率 │ 17.94│ 24.33│ 35.93│ 43.37│
│净利润增长率 │ 18.08│ 29.14│ 39.36│ 38.76│
│净资产增长率 │ 3.67│ 10.13│ 7.11│ 0.21│
│总资产增长率 │ 2.04│ 19.76│ 16.16│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司销售规模扩大│ 6151.95│ 4960.58│ 24.02│
│ │，职工薪酬（含激│ │ │ │
│ │励费用）等运营支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员，职工薪│ 10216.38│ 7672.12│ 33.16│
│ │酬（含激励费用）│ │ │ │
│ │、折旧摊销等支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │租赁及短期借款产│ -1979.60│ -2365.17│ 16.30│
│ │生的利息支出增加│ │ │ │
│ │、闲置资金理财收│ │ │ │
│ │入与汇兑损失增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │公司拓展新业务领│ 10448.42│ 6782.69│ 54.05│
│ │域发生的研发支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 160583.24│ 94432.78│ 70.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 115483.68│ 76291.57│ 51.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售规模扩大│ 45099.57│ 18141.21│ 148.60│
│的现金流量净│和智能自动化装备│ │ │ │
│额 │客户结算周期的影│ │ │ │
│ │响，经营活动现金│ │ │ │
│ │流入增长幅度大于│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │增长幅度 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 131117.22│ 135781.96│ -3.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 144853.69│ 149562.83│ -3.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13736.47│ -13780.87│ 0.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8000.00│ 1669.12│ 379.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18220.24│ 14204.03│ 28.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司取得短期贷│ -10220.24│ -12534.91│ 18.47│
│的现金流量净│款增加筹资活动现│ │ │ │
│额 │金流入和现金分红│ │ │ │
│ │资金流出较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 21152.77│ -7849.53│ 369.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │销售规模扩大以及│ 91635.94│ 69553.69│ 31.75│
│ │子公司短期贷款补│ │ │ │
│ │充流动资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售规模扩大，未│ 84452.23│ 72561.44│ 16.39│
│ │到期应收账款增加│ │ │ │
│存货 │销售规模扩大，库│ 8432.01│ 5692.54│ 48.12│
│ │存储备增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司购买机器设备│ 14446.20│ 13507.87│ 6.95│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入建设│ 15013.45│ 268.06│ 5500.72│
│使用权资产 │新增厂房租赁 │ 8616.48│ 7131.55│ 20.82│
│短期借款 │子公司销售规模扩│ 8006.66│ ---│ ---│
│ │大向银行短期贷款│ │ │ │
│ │补充流动资金增加│ │ │ │
│合同负债 │收客户预收款增加│ 41.90│ ---│ ---│
│租赁负债 │新增厂房租赁 │ 6215.46│ 4961.68│ 25.27│
│交易性金融资│未到期结构性存款│ 50059.33│ 49956.45│ 0.21│
│产 │增加 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产当期摊销│ 8606.17│ 9093.65│ -5.36│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料采购款增│ 58188.41│ 30863.43│ 88.54│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票行权后│ 2363.22│ 3407.26│ -30.64│
│ │终止确认回购义务│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬等运营支│ 4881.56│ 2934.32│ 66.36│
│ │出增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬、折│ 6852.99│ 4702.44│ 45.73│
│ │旧摊销等支出增加│ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬、研│ 6191.37│ 4555.39│ 35.91│
│ │发材料等支出增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 1913.12│ 481.98│ 296.93│
│ │补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期赎回结构性│ 714.29│ 1099.46│ -35.03│
│收益 │存款 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提信用减│ -245.21│ -1167.18│ 78.99│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付采购款增│ 3675.76│ 22748.60│ -83.84│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 40038.99│ -27991.33│ 243.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元汇率变动│ 339.13│ 524.93│ -35.40│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │赎回银行理财产品│ 101780.88│ 69553.69│ 46.33│
│交易性金融资│赎回银行理财产品│ 0.00│ 49956.45│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 15133.09│ 2182.59│ 593.35│
│存货 │智能自动化装备业│ 51060.64│ 5692.54│ 796.97│
│ │务规模扩大及保证│ │ │ │
│ │交货的及时性增加│ │ │ │
│ │的库存储备 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的进项税额│ 961.02│ 168.36│ 470.83│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程投入增加│ 7959.19│ 268.06│ 2869.15│
│其他非流动资│预付工程及生产设│ 882.36│ 378.12│ 133.36│
│产 │备款项 │ │ │ │
│短期借款 │磐锋精密借入短期│ 6000.00│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │应付原材料货款以│ 71765.35│ 30863.43│ 132.53│
│ │及生产设备等款项│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年绩效│ 2698.07│ 3887.96│ -30.60│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司经营利润│ 2300.15│ 1522.75│ 51.05│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │员工股权激励的限│ 1039.82│ 1569.12│ -33.73│
│ │制性股票授予 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113467.34│ 91635.94│ 101780.88│ 66599.11│
│存货 │ 8713.45│ 8432.01│ 51060.64│ 40220.05│
│应收账款 │ 61398.08│ 84452.23│ 74725.28│ 51516.26│
│其他应收款 │ 2523.78│ 2695.66│ 564.69│ 479.09│
│流动资产合计 │ 242727.51│ 244776.07│ 248713.43│ 219166.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15886.66│ 14446.20│ 14225.33│ 13950.95│
│无形资产 │ 8466.36│ 8606.17│ 8729.95│ 8843.81│
│非流动资产合计 │ 58335.39│ 74929.88│ 65350.46│ 61560.29│
│资产总计 │ 301062.91│ 319705.95│ 314063.88│ 280727.02│
│流动负债 │ 60499.88│ 84381.83│ 89131.65│ 65730.17│
│非流动负债 │ 8219.00│ 9221.99│ 5606.53│ 6103.88│
│负债合计 │ 68718.88│ 93603.83│ 94738.18│ 71834.05│
│实收资本 │ 12104.67│ 12104.05│ 12067.20│ 12067.20│
│资本公积金 │ 149239.47│ 149014.86│ 147175.15│ 146994.82│
│盈余公积 │ 6033.60│ 6033.60│ 6033.60│ 6033.60│
│未分配利润 │ 63508.35│ 57525.63│ 52891.83│ 43156.40│
│少数股东权益 │ 2613.35│ 2680.03│ 2195.84│ 2197.82│
│股东权益合计 │ 232344.03│ 226102.12│ 219325.70│ 208892.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90978.09│ 69553.69│ 60758.61│ 41839.94│
│存货 │ 11986.87│ 5692.54│ 5626.44│ 6692.20│
│应收账款 │ 51619.89│ 72561.44│ 65492.19│ 43792.16│
│其他应收款 │ 443.72│ 458.28│ 363.37│ 296.56│
│流动资产合计 │ 207608.87│ 204087.52│ 199764.36│ 174885.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13600.36│ 13507.87│ 10888.99│ 9627.28│
│无形资产 │ 8983.34│ 9093.65│ 9180.15│ 9289.26│
│非流动资产合计 │ 59386.64│ 57562.40│ 54033.29│ 51057.54│
│资产总计 │ 266995.51│ 261649.92│ 253797.65│ 225943.50│
│流动负债 │ 39931.75│ 41959.30│ 40607.72│ 26708.04│
│非流动负债 │ 7074.01│ 7113.18│ 6136.39│ 6143.44│
│负债合计 │ 47005.75│ 49072.48│ 46744.11│ 32851.49│
│实收资本 │ 12067.20│ 12067.20│ 12067.20│ 12000.00│
│资本公积金 │ 146645.89│ 146282.87│ 145919.84│ 144054.90│
│盈余公积 │ 6033.60│ 6033.60│ 4000.00│ 4000.00│
│未分配利润 │ 54304.74│ 46969.94│ 43610.82│ 30820.69│
│少数股东权益 │ 2507.45│ 2792.95│ 3024.80│ 2216.43│
│股东权益合计 │ 219989.76│ 212577.44│ 207053.54│ 193092.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24148.96│ 168684.01│ 92727.38│ 51506.83│
│营业成本 │ 14703.44│ 116191.12│ 55559.79│ 31910.50│
│营业税金及附加 │ 92.73│ 1079.48│ 765.38│ 447.49│
│销售费用 │ 786.37│ 6151.95│ 4881.56│ 2965.58│
│财务费用 │ -539.22│ -1979.60│ -2002.93│ -1624.13│
│管理费用 │ 2373.43│ 10216.38│ 6852.99│ 4293.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 374.18│ 773.61│ 714.29│ 689.47│
│投资收益 │ 203.56│ 963.89│ 765.09│ 453.99│
│营业利润 │ 7050.48│ 29379.16│ 23660.12│ 12696.52│
│营业外收入 │ 0.05│ 38.26│ 37.96│ 45.06│
│营业外支出 │ 3.61│ 56.99│ 52.91│ 29.58│
│利润总额 │ 7046.92│ 29360.43│ 23645.16│ 12711.99│
│所得税 │ 1158.67│ 3930.51│ 3326.79│ 2121.99│
│净利润 │ 5888.25│ 25429.92│ 20318.37│ 10590.00│
│归属母公司净利润 │ 5982.73│ 25579.35│ 20945.55│ 11210.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26299.41│ 116976.56│ 88289.73│ 45203.17│
│营业成本 │ 15157.26│ 64856.48│ 48596.65│ 25800.77│
│营业税金及附加 │ 185.37│ 881.63│ 708.03│ 336.13│
│销售费用 │ 995.19│ 4960.58│ 2934.32│ 1449.58│
│财务费用 │ -33.82│ -2365.17│ -2410.26│ -1517.44│
│管理费用 │ 2038.33│ 7672.12│ 4702.44│ 2781.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 348.92│ 1442.86│ 1099.46│ 509.48│
│投资收益 │ 252.98│ 946.36│ 653.76│ 461.91│
│营业利润 │ 8684.71│ 35422.82│ 29982.06│ 14648.22│
│营业外收入 │ 1.03│ 3.41│ 3.11│ 0.60│
│营业外支出 │ 1.22│ 129.58│ 67.04│ 50.18│
│利润总额 │ 8684.52│ 35296.65│ 29918.13│ 14598.64│
│所得税 │ 1647.72│ 3827.67│ 3597.54│ 1764.05│
│净利润 │ 7036.80│ 31468.97│ 26320.59│ 12834.59│
│归属母公司净利润 │ 7334.80│ 30573.32│ 25180.60│ 12390.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48498.87│ 160583.24│ 94174.69│ 75723.59│
│经营活动现金流出 │ 38004.02│ 115483.68│ 90498.93│ 61523.90│
│经营活动现金流量净额│ 10494.85│ 45099.57│ 3675.76│ 14199.69│
│投资活动现金流入 │ 20273.83│ 131117.22│ 132236.79│ 35477.32│
│资本性支出 │ 8405.59│ 14853.69│ 12197.80│ 6777.91│
│投资活动现金流出 │ 8405.59│ 144853.69│ 92197.80│ 36777.91│
│投资活动现金流量净额│ 11868.24│ -13736.47│ 40038.99│ -1300.59│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 8000.00│ 6000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 735.04│ 18220.24│ 17826.68│ 16211.47│
│筹资活动现金流量净额│ -735.04│ -10220.24│ -11826.68│ -16211.47│
│汇率变动对现金的影响│ 174.05│ 9.91│ 339.13│ 357.79│
│现金及等价物净增加额│ 21802.10│ 21152.77│ 32227.20│ -2954.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48062.26│ 94432.78│ 72277.82│ 48212.63│
│经营活动现金流出 │ 27640.97│ 76291.57│ 49529.23│ 30856.05│
│经营活动现金流量净额│ 20421.30│ 18141.21│ 22748.60│ 17356.57│
│投资活动现金流入 │ 35128.28│ 135781.96│ 74842.09│ 59617.24│
│资本性支出 │ 3435.66│ 16693.23│ 14833.42│ 11668.16│
│投资活动现金流出 │ 33435.66│ 149562.83│ 102833.42│ 99668.16│
│投资活动现金流量净额│ 1692.62│ -13780.87│ -27991.33│ -40050.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1669.12│ 1669.12│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 576.35│ 14204.03│ 13595.93│ 13069.05│
│筹资活动现金流量净额│ -576.35│ -12534.91│ -11926.81│ -13069.05│
│汇率变动对现金的影响│ -113.16│ 325.02│ 524.93│ 200.10│
│现金及等价物净增加额│ 21424.40│ -7849.53│ -16644.61│ -35563.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26299.41│ 15.59│ 7334.80│ 28.67│
│二季报 │ 25207.43│ 14.94│ 3875.32│ 15.15│
│三季报 │ 41220.55│ 24.44│ 9735.44│ 38.06│
│四季报 │ 75956.63│ 45.03│ 4633.79│ 18.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20273.03│ 17.33│ 6211.92│ 20.32│
│二季报 │ 24930.14│ 21.31│ 6178.55│ 20.21│
│三季报 │ 43086.56│ 36.83│ 12790.13│ 41.83│
│四季报 │ 28686.84│ 24.52│ 5392
|
