财务分析☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 17241.29│ 4276.88│ 10364.04│ 17020.30│ 13026.37│ 7745.85│
│净利润增长率(%) │ 214.39│ -58.73│ -39.11│ 30.66│ 68.17│ 40.41│
│扣非净利润(万) │ 15701.37│ 879.49│ 9175.68│ 16598.18│ 12719.65│ 7502.91│
│营业总收入(万元) │ 501501.41│ 601851.22│ 575233.20│ 303411.86│ 119278.14│ 74953.45│
│总营收同比增长率(%) │ 17.30│ 4.63│ 89.59│ 154.37│ 59.14│ 25.51│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 1.75│ 6.21│ 13.53│ 19.50│ 14.67│
│资产负债比率(%) │ 75.59│ 75.89│ 69.38│ 64.60│ 61.59│ 50.17│
│净利润现金含量(%) │ -242.88│ -1305.85│ -962.46│ -185.48│ -60.86│ 0.64│
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 0.4200│ 1.0900│ 1.9500│ 1.8700│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5276│ 0.0900│ 0.9700│ 1.9000│ 1.8200│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6774│ 0.4161│ 1.0083│ 1.8286│ 1.8660│ 1.1096│
│每股资本公积金(元) │ 16.3448│ 16.3915│ 16.3072│ 9.3433│ 4.2407│ 4.2407│
│每股未分配利润(元) │ 7.1912│ 5.5569│ 5.3083│ 5.0760│ 4.7081│ 3.0090│
│每股净资产(元) │ 24.0774│ 23.6529│ 23.2535│ 15.9790│ 10.5036│ 8.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0742│ -5.4338│ -9.7049│ -3.3916│ -1.1357│ 0.0100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17241.29│ 13172.00│ 5245.72│ 4276.88│ 5484.00│ 3499.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5484.00│ 3499.96│
│净利润增长率(%) │ 214.39│ 276.35│ 232.56│ -58.73│ -59.24│ -66.54│
│扣非净利润(万) │ 15701.37│ 11986.80│ 3814.46│ 879.49│ 2640.72│ 2280.31│
│营业总收(未调整:万) │ 501501.41│ 313297.74│ 144296.52│ 601851.22│ 427545.60│ 239824.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 427545.60│ 239824.01│
│总营收同比增长率(%) │ 17.30│ 30.64│ 34.91│ 4.63│ 6.60│ -4.60│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 4.97│ 2.00│ 1.75│ 2.26│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 75.59│ 76.58│ 75.89│ 75.89│ 75.00│ 72.31│
│净利润现金含量(%) │ -242.88│ -274.87│ -382.00│ -1305.85│ -610.38│ -1174.78│
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 1.3000│ 0.5100│ 0.4200│ 0.5300│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5276│ 1.1800│ 0.3711│ 0.0900│ 0.2569│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6774│ 1.2815│ 0.5104│ 0.4161│ 0.5336│ 0.3405│
│每股资本公积金(元) │ 16.3448│ 16.4906│ 16.4280│ 16.3915│ 16.5041│ 16.4447│
│每股未分配利润(元) │ 7.1912│ 6.7954│ 6.0673│ 5.5569│ 5.7408│ 5.5478│
│每股净资产(元) │ 24.0774│ 24.0431│ 23.2524│ 23.6529│ 23.8829│ 23.6305│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0742│ -3.5226│ -1.9496│ -5.4338│ -3.2567│ -4.0004│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.04│ 1.05│ 0.98│ 1.04│
│速动比率 │ 0.92│ 0.96│ 0.83│ 0.80│ 0.79│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 75.59│ 75.89│ 69.38│ 64.60│ 61.59│ 50.17│
│产权比率 │ 3.10│ 3.15│ 2.27│ 1.83│ 1.60│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.10│ -0.23│ -0.13│ -0.07│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.17│ 1.13│ 1.10│ 0.97│ 1.07│
│速动比率 │ 0.92│ 1.01│ 0.97│ 0.96│ 0.81│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 75.59│ 76.58│ 75.89│ 75.89│ 75.00│ 72.31│
│产权比率 │ 3.10│ 3.27│ 3.15│ 3.15│ 3.00│ 2.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.06│ -0.04│ -0.10│ -0.06│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 3.62│ 5.29│ 5.63│ 3.80│ 3.65│
│存货周转率 │ 4.84│ 6.01│ 6.56│ 5.94│ 4.71│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.10│ 1.62│ 1.65│ 1.36│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 2.66│ 4.93│ 4.44│ 2.59│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.64│ 0.96│ 0.99│ 0.76│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.50│ 0.76│ 3.62│ 2.28│ 1.61│
│存货周转率 │ 4.84│ 3.03│ 1.43│ 6.01│ 3.97│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.48│ 0.23│ 1.10│ 0.83│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 0.99│ 0.48│ 2.66│ 2.06│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.13│ 0.64│ 0.49│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.44│ 1.62│ 4.34│ 11.44│ 17.77│ 12.85│
│销售毛利率 │ 13.16│ 11.92│ 12.28│ 18.00│ 25.59│ 26.65│
│营业利润率 │ 3.43│ 0.32│ 1.10│ 6.06│ 12.91│ 11.68│
│销售净利率 │ 3.44│ 0.71│ 1.80│ 5.61│ 10.92│ 10.33│
│总资产净利率 │ 1.58│ 0.46│ 1.73│ 5.57│ 8.35│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.44│ 4.93│ 2.02│ 1.62│ 2.23│ 1.44│
│销售毛利率 │ 13.16│ 14.29│ 12.56│ 11.92│ 13.02│ 14.38│
│营业利润率 │ 3.43│ 4.40│ 3.82│ 0.32│ 0.92│ 0.94│
│销售净利率 │ 3.44│ 4.20│ 3.64│ 0.71│ 1.28│ 1.46│
│总资产净利率 │ 1.58│ 1.18│ 0.48│ 0.46│ 0.62│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.30│ 4.63│ 89.59│ 154.37│ 59.14│ 25.51│
│营业利润增长率 │ 335.72│ -69.67│ -65.72│ 19.33│ 75.83│ 34.25│
│净利润增长率 │ 214.39│ -58.73│ -39.11│ 30.66│ 68.17│ 40.41│
│净资产增长率 │ 1.66│ 10.19│ 60.70│ 102.84│ 21.60│ 58.46│
│总资产增长率 │ 0.40│ 39.93│ 85.79│ 120.08│ 57.77│ 40.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.30│ 30.64│ 34.91│ 4.63│ 6.60│ -4.60│
│营业利润增长率 │ 335.72│ 512.10│ 463.07│ -69.67│ -71.61│ -79.40│
│净利润增长率 │ 214.39│ 276.35│ 232.56│ -58.73│ -59.24│ -66.54│
│净资产增长率 │ 1.66│ 1.52│ -1.56│ 10.19│ 2.71│ 1.62│
│总资产增长率 │ 0.40│ 4.53│ -1.57│ 39.93│ 25.79│ 12.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 87257.07│ 138419.61│ -36.96│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 43623.29│ 20900.00│ 108.72│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 95761.13│ 146375.38│ -34.58│
│ │，收款增加 │ │ │ │
│应收款项 │收入增长导致相应│ 242769.65│ 182268.14│ 33.19│
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金同比增│ 3472.40│ 2151.86│ 61.37│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期模具销售质保│ 2953.88│ 1313.63│ 124.86│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存款到期│ 14013.62│ 27381.38│ -48.82│
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 3044.89│ 4930.42│ -38.24│
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的长期资│ 2779.92│ 7005.82│ -60.32│
│产 │产款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期经营需求扩大│ 154727.30│ 109297.01│ 41.57│
│ │，融资同步增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 142309.09│ 207562.51│ -31.44│
│ │，承兑支付 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加，相│ 727.28│ 169.65│ 328.69│
│ │应的待转销项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 1022.12│ 2402.82│ -57.46│
│税金及附加 │本期缴纳房产税同│ 2683.96│ 1733.45│ 54.83│
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债及借款利息│ 11409.45│ 7120.92│ 60.22│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 4957.84│ 3121.37│ 58.84│
│ │关的政府补助同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到的投资理│ 359.51│ -435.02│ 182.64│
│ │财收益同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -173.92│ -809.67│ 78.52│
│ │款坏账准备同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -3781.93│ -2613.84│ -44.69│
│ │同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增长│ 94.36│ -1458.82│ 106.47│
│ │相应计提的所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│净利润 │公司自动化率提升│ 17241.29│ 5484.00│ 214.39│
│ │，运营效率提高，│ │ │ │
│ │净利润大幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -35864.68│ -58087.86│ 38.26│
│的现金流量净│款项支出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股票支出│ 48686.24│ 77566.63│ -37.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 145412.17│ 138419.61│ 5.05│
│应收款项 │--- │ 236636.32│ 182268.14│ 29.83│
│合同资产 │--- │ 3040.35│ 1313.63│ 131.45│
│存货 │--- │ 92641.04│ 84644.54│ 9.45│
│固定资产 │--- │ 333387.76│ 298379.89│ 11.73│
│在建工程 │--- │ 71258.10│ 85396.79│ -16.56│
│使用权资产 │--- │ 3660.86│ 4930.42│ -25.75│
│短期借款 │--- │ 155407.06│ 109297.01│ 42.19│
│合同负债 │--- │ 4609.85│ 4416.68│ 4.37│
│长期借款 │--- │ 182846.54│ 135546.36│ 34.90│
│租赁负债 │--- │ 1588.07│ 2402.82│ -33.91│
│营业收入 │各下游客户需求增│ 313297.74│ 239824.01│ 30.64│
│ │长公司订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │销售业务增长导致│ 268520.29│ 205335.94│ 30.77│
│ │销售成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1523.35│ 1278.62│ 19.14│
│管理费用 │--- │ 10133.40│ 12730.67│ -20.40│
│财务费用 │可转债及借款利息│ 7442.68│ 4664.96│ 59.54│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增长│ 547.89│ -1170.19│ 146.82│
│ │相应计提的所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -36206.53│ -41116.95│ 11.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财投资│ 7309.53│ -38797.94│ 118.84│
│的现金流量净│及固定资产现金支│ │ │ │
│额 │出同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的票据保│ 19677.94│ 81510.73│ -75.86│
│的现金流量净│证金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付的票据保│ -9087.64│ 1597.37│ -668.91│
│价物净增加额│证金同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87257.07│ 138419.61│ 78940.77│ 38046.20│ 6429.66│ 9438.78│
│存货 │ 95207.79│ 84644.54│ 91648.81│ 62199.41│ 21573.76│ 16110.47│
│应收票据及应收账款 │ 338530.78│ 328643.52│ 151504.50│ 75434.71│ 45062.50│ 22647.14│
│合同资产 │ 2953.88│ 1313.63│ 1521.55│ 1322.24│ 2161.57│ 1935.31│
│预付款项 │ 8583.88│ 11636.29│ 23806.35│ 18416.77│ 4025.67│ 1312.35│
│其他应收款 │ 3472.40│ 2151.86│ 1703.75│ 622.84│ 272.57│ 223.85│
│流动资产合计 │ 613448.44│ 637765.27│ 456251.21│ 255551.24│ 113295.24│ 61927.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 353496.16│ 298379.89│ 154481.62│ 78889.27│ 57838.14│ 34222.23│
│在建工程 │ 62713.61│ 85396.79│ 107628.79│ 53819.88│ 9668.58│ 17444.28│
│无形资产 │ 25711.29│ 24435.73│ 24198.22│ 10154.06│ 2059.96│ 1989.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 483296.77│ 454654.59│ 324428.01│ 164636.37│ 77629.14│ 59089.27│
│资产总计 │ 1096745.20│ 1092419.85│ 780679.23│ 420187.61│ 190924.38│ 121017.19│
│应付票据及应付账款 │ 281382.18│ 346423.62│ 236625.20│ 145750.27│ 56255.90│ 22652.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5251.94│ 4416.68│ 2976.17│ 2745.44│ 1369.20│ 2176.60│
│流动负债 │ 564251.76│ 577633.46│ 440542.01│ 242580.56│ 115659.26│ 59404.31│
│长期借款 │ 145117.64│ 135546.36│ 85539.37│ 23652.53│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 264756.91│ 251415.31│ 101131.33│ 28874.68│ 1939.71│ 1313.85│
│负债合计 │ 829008.67│ 829048.77│ 541673.34│ 271455.24│ 117598.98│ 60718.16│
│实收资本 │ 10278.42│ 10278.29│ 10278.29│ 9308.00│ 6981.00│ 6981.00│
│资本公积金 │ 167998.69│ 168476.49│ 167610.00│ 86967.44│ 29604.65│ 29604.65│
│盈余公积 │ 7240.47│ 7240.47│ 6557.81│ 5209.35│ 3872.27│ 2707.51│
│未分配利润 │ 73914.56│ 57115.91│ 54559.80│ 47247.58│ 32867.49│ 21005.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 267736.53│ 263371.09│ 239005.89│ 148732.37│ 73325.40│ 60299.03│
│股东权益合计 │ 267736.53│ 263371.09│ 239005.89│ 148732.37│ 73325.40│ 60299.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87257.07│ 145412.17│ 140637.06│ 138419.61│ 99578.45│ 112868.56│
│存货 │ 95207.79│ 92641.04│ 92126.45│ 84644.54│ 95737.79│ 92255.99│
│应收票据及应收账款 │ 338530.78│ 386283.61│ 333914.74│ 328643.52│ 225400.16│ 147303.27│
│合同资产 │ 2953.88│ 3040.35│ 1909.21│ 1313.63│ 1418.81│ 1980.55│
│预付款项 │ 8583.88│ 10330.81│ 11888.31│ 11636.29│ 17061.00│ 17039.92│
│其他应收款 │ 3472.40│ 2376.67│ 3055.45│ 2151.86│ 2075.92│ 1777.64│
│流动资产合计 │ 613448.44│ 672043.38│ 623216.05│ 637765.27│ 572821.67│ 513908.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 353496.16│ 333387.76│ 308473.80│ 298379.89│ 261466.57│ 155933.04│
│在建工程 │ 62713.61│ 71258.10│ 77355.05│ 85396.79│ 78783.94│ 141196.74│
│无形资产 │ 25711.29│ 23516.41│ 23267.32│ 24435.73│ 24093.52│ 23964.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 483296.77│ 469842.29│ 452085.11│ 454654.59│ 409171.33│ 363359.48│
│资产总计 │ 1096745.20│ 1141885.67│ 1075301.16│ 1092419.85│ 981993.00│ 877268.28│
│应付票据及应付账款 │ 281382.18│ 307636.51│ 297962.54│ 346423.62│ 355613.94│ 259979.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5251.94│ 4609.85│ 3556.95│ 4416.68│ 3955.02│ 3964.42│
│流动负债 │ 564251.76│ 574616.66│ 550334.58│ 577633.46│ 587734.43│ 481069.71│
│长期借款 │ 145117.64│ 182846.54│ 149211.49│ 135546.36│ 129292.33│ 133359.49│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 264756.91│ 299885.72│ 265711.83│ 251415.31│ 148783.11│ 153317.54│
│负债合计 │ 829008.67│ 874502.38│ 816046.41│ 829048.77│ 736517.54│ 634387.25│
│实收资本 │ 10278.42│ 10278.38│ 10278.29│ 10278.29│ 10278.29│ 10278.29│
│资本公积金 │ 167998.69│ 169497.20│ 168851.47│ 168476.49│ 169633.68│ 169023.30│
│盈余公积 │ 7240.47│ 7240.47│ 7240.47│ 7240.47│ 6557.81│ 6557.81│
│未分配利润 │ 73914.56│ 69845.27│ 62361.64│ 57115.91│ 59005.69│ 57021.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 267736.53│ 267383.29│ 259254.75│ 263371.09│ 245475.46│ 242881.04│
│股东权益合计 │ 267736.53│ 267383.29│ 259254.75│ 263371.09│ 245475.46│ 242881.04│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 501501.41│ 601851.22│ 575233.20│ 303411.86│ 119278.14│ 74953.45│
│营业总成本 │ 485742.44│ 597833.18│ 560508.78│ 281705.65│ 102916.05│ 65849.56│
│营业税金及附加 │ 2683.96│ 3354.47│ 1695.15│ 830.63│ 444.54│ 369.27│
│销售费用 │ 2651.65│ 3609.09│ 6945.40│ 1906.79│ 1097.97│ 1680.85│
│财务费用 │ 11409.45│ 10960.26│ 6770.68│ 3146.45│ 1859.87│ 1269.36│
│管理费用 │ 15041.27│ 24521.16│ 19054.14│ 13731.76│ 6583.37│ 5001.03│
│资产减值损失 │ -3781.93│ -5937.18│ -6921.53│ -3485.08│ -1327.26│ -516.57│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 359.51│ -38.41│ -1685.26│ 29.63│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17194.13│ 1910.56│ 6298.68│ 18371.67│ 15396.32│ 8756.48│
│营业外收入 │ 260.26│ 221.29│ 50.36│ 6.89│ 3.81│ 9.90│
│营业外支出 │ 118.74│ 245.43│ 180.32│ 166.26│ 99.91│ 59.95│
│利润总额 │ 17335.65│ 1886.42│ 6168.72│ 18212.30│ 15300.21│ 8706.43│
│所得税 │ 94.36│ -2390.46│ -4195.32│ 1192.00│ 2273.84│ 960.58│
│净利润 │ 17241.29│ 4276.88│ 10364.04│ 17020.30│ 13026.37│ 7745.85│
│归属母公司净利润 │ 17241.29│ 4276.88│ 10364.04│ 17020.30│ 13026.37│ 7745.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 501501.41│ 313297.74│ 144296.52│ 601851.22│ 427545.60│ 239824.01│
│营业总成本 │ 485742.44│ 301210.02│ 141591.24│ 597833.18
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