财务分析☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5245.72│ 4276.88│ 5484.00│ 3499.96│
│净利润增长率(%) │ 232.56│ -58.73│ -59.24│ -66.54│
│扣非净利润(万) │ 3814.46│ 879.49│ 2640.72│ 2280.31│
│营业总收入(万元) │ 144296.52│ 601851.22│ 427545.60│ 239824.01│
│总营收同比增长率(%) │ 34.91│ 4.63│ 6.60│ -4.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.75│ 2.26│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 75.89│ 75.89│ 75.00│ 72.31│
│净利润现金含量(%) │ -382.00│ -1305.85│ -610.38│ -1174.78│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4200│ 0.5300│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3711│ 0.0900│ 0.2569│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5104│ 0.4161│ 0.5336│ 0.3405│
│每股资本公积金(元) │ 16.4280│ 16.3915│ 16.5041│ 16.4447│
│每股未分配利润(元) │ 6.0673│ 5.5569│ 5.7408│ 5.5478│
│每股净资产(元) │ 23.2524│ 23.6529│ 23.8829│ 23.6305│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9496│ -5.4338│ -3.2567│ -4.0004│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1577.36│ 10364.04│ 13455.00│ 10460.53│
│归母净利(调整后:万) │ 1577.36│ 10364.04│ 13455.00│ 10460.53│
│净利润增长率(%) │ -71.88│ -39.11│ 14.41│ 43.30│
│扣非净利润(万) │ 1244.87│ 9175.68│ 11962.02│ 9770.84│
│营业总收(未调整:万) │ 106960.26│ 575233.20│ 401061.78│ 251400.87│
│营业总收(调整后:万) │ 106960.26│ 575233.20│ 401061.78│ 251400.87│
│总营收同比增长率(%) │ -14.90│ 89.59│ 107.33│ 131.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 6.21│ 8.63│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 69.48│ 69.39│ 75.42│ 72.23│
│净利润现金含量(%) │ -1546.07│ -962.46│ -321.14│ -222.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.0900│ 1.4500│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1211│ 0.9700│ 1.2851│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1535│ 1.0083│ 1.4455│ 1.1238│
│每股资本公积金(元) │ 16.3968│ 16.3072│ 9.6743│ 9.4677│
│每股未分配利润(元) │ 5.4617│ 5.3083│ 6.3385│ 6.0168│
│每股净资产(元) │ 23.4965│ 23.2535│ 17.5725│ 16.9982│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3727│ -9.7049│ -4.6422│ -2.4978│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.10│ 0.98│ 1.07│
│速动比率 │ 0.97│ 0.96│ 0.81│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 75.89│ 75.89│ 75.00│ 72.31│
│产权比率 │ 3.15│ 3.15│ 3.00│ 2.61│
│现金流比率%-短期债务│ -3.64│ -9.67│ -5.70│ -8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.04│ 1.00│ 0.94│
│速动比率 │ 0.88│ 0.83│ 0.77│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 69.48│ 69.39│ 75.42│ 72.23│
│产权比率 │ 2.28│ 2.27│ 3.07│ 2.60│
│现金流比率%-短期债务│ -5.79│ -22.64│ -10.40│ -6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.62│ 2.28│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.43│ 6.01│ 3.97│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.10│ 0.83│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.66│ 2.06│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.64│ 0.49│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 5.29│ 4.25│ 3.07│
│存货周转率 │ 0.96│ 6.56│ 4.37│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.62│ 1.19│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 4.93│ 4.36│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.96│ 0.74│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.02│ 1.62│ 2.23│ 1.44│
│销售毛利率 │ 12.56│ 11.92│ 13.02│ 14.38│
│营业利润率 │ 3.82│ 0.32│ 0.92│ 0.94│
│销售净利率 │ 3.64│ 0.71│ 1.28│ 1.46│
│总资产净利率 │ 0.48│ 0.46│ 0.62│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 4.34│ 8.23│ 6.61│
│销售毛利率 │ 14.86│ 12.28│ 13.60│ 13.99│
│营业利润率 │ 0.92│ 1.09│ 3.47│ 4.35│
│销售净利率 │ 1.47│ 1.80│ 3.35│ 4.16│
│总资产净利率 │ 0.20│ 1.73│ 2.48│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.91│ 4.63│ 6.60│ -4.60│
│营业利润增长率 │ 463.07│ -69.67│ -71.61│ -79.40│
│净利润增长率 │ 232.56│ -58.73│ -59.24│ -66.54│
│净资产增长率 │ -1.56│ 10.19│ 2.71│ 1.62│
│总资产增长率 │ -1.57│ 39.93│ 25.79│ 12.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.90│ 89.59│ 107.33│ 131.03│
│营业利润增长率 │ -82.05│ -65.72│ 12.23│ 40.81│
│净利润增长率 │ -71.88│ -39.11│ 14.41│ 43.30│
│净资产增长率 │ 1.05│ 60.70│ 9.97│ 6.38│
│总资产增长率 │ 1.36│ 85.79│ 58.35│ 35.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │2022年发生质量赔│ 3609.09│ 6945.40│ -48.04│
│ │偿事件，计提质量│ │ │ │
│ │赔偿款4,464.41万│ │ │ │
│ │元，导致2022年销│ │ │ │
│ │售费用大幅增加，│ │ │ │
│ │2023年经过整改后│ │ │ │
│ │，没有发生大额质│ │ │ │
│ │量赔偿事件 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24521.16│ 19054.14│ 28.69│
│财务费用 │本期发行可转债及│ 10960.26│ 6770.68│ 61.88│
│ │银行借款增加，利│ │ │ │
│ │息支出相应增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 25257.06│ 21474.01│ 17.62│
│经营活动现金│--- │ 360631.55│ 417389.00│ -13.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 416481.31│ 517138.37│ -19.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司变更供应商款│ -55849.76│ -99749.37│ 44.01│
│的现金流量净│项支付方式，由电│ │ │ │
│额 │汇转换票据结算 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 181850.43│ 41466.79│ 338.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 282781.26│ 129995.13│ 117.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -100930.82│ -88528.34│ -14.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 547742.89│ 513361.59│ 6.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 358899.13│ 306030.89│ 17.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 188843.77│ 207330.70│ -8.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 32074.54│ 19380.32│ 65.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 138419.61│ 78940.77│ 75.35│
│应收款项 │--- │ 182268.14│ 150391.89│ 21.20│
│合同资产 │--- │ 1313.63│ 1521.55│ -13.66│
│存货 │--- │ 84644.54│ 91648.81│ -7.64│
│固定资产 │--- │ 298379.89│ 154481.62│ 93.15│
│在建工程 │--- │ 85396.79│ 107628.79│ -20.66│
│使用权资产 │--- │ 4930.42│ 5598.31│ -11.93│
│短期借款 │--- │ 109297.01│ 161480.28│ -32.32│
│合同负债 │--- │ 4416.68│ 2976.17│ 48.40│
│长期借款 │--- │ 135546.36│ 85539.37│ 58.46│
│租赁负债 │--- │ 2402.82│ 2816.77│ -14.70│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │第三季度收入同比│ 224451.67│ 150391.89│ 49.24│
│ │增长25.43%，相应│ │ │ │
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收入增长，收到的│ 120491.64│ 86169.92│ 39.83│
│ │票据相应增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到增值税留│ 11057.89│ 20955.49│ -47.23│
│ │底退税 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程达到│ 261466.57│ 154481.62│ 69.25│
│ │预计可使用状态转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂房装修摊销│ 16065.00│ 12089.59│ 32.88│
│ │及模具增加 │ │ │ │
│应付票据 │第三季度收入增加│ 231925.30│ 130873.24│ 77.21│
│ │，相应的供应商款│ │ │ │
│ │项支付金额增加 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预付款增│ 3955.02│ 2976.17│ 32.89│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │收入增加相应的应│ 3311.60│ 1759.86│ 88.17│
│ │缴增值税及附加税│ │ │ │
│ │、房产税等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收到保证金及│ 4035.03│ 1973.56│ 104.45│
│ │押金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 79281.37│ 21667.42│ 265.90│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司规模增加，厂│ 129292.33│ 85539.37│ 51.15│
│ │房设备投资增加，│ │ │ │
│ │从银行取得借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 10910.80│ 6008.39│ 81.59│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 1733.45│ 1141.07│ 51.91│
│ │附加税、印花税及│ │ │ │
│ │土地使用税等税款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 3121.37│ 1514.10│ 106.15│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │本期支付的票据贴│ -435.02│ 99.48│ -537.29│
│ │现费用增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -2613.84│ -1531.71│ -70.65│
│ │与上期同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ -87.45│ 311.37│ -128.09│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到罚没及违│ 234.22│ 2.99│ 7733.44│
│ │约金收入、无法支│ │ │ │
│ │付的应付款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期老旧设备报废│ 155.16│ 100.75│ 54.00│
│ │及罚款支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -1458.82│ 348.60│ -518.48│
│ │税费用 │ │ │ │
│投资活动产生│本期以现金支付的│ -58087.86│ -91753.92│ 36.69│
│的现金流量净│长期资产类款项同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款同比│ 77566.63│ 140947.22│ -44.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140637.06│ 138419.61│ 99578.45│ 112868.56│
│存货 │ 92126.45│ 84644.54│ 95737.79│ 92255.99│
│应收账款 │ 195053.48│ 182268.14│ 224451.67│ 146935.99│
│其他应收款 │ 3055.45│ 2151.86│ 2075.92│ 1777.64│
│流动资产合计 │ 623216.05│ 637765.27│ 572821.67│ 513908.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 308473.80│ 298379.89│ 261466.57│ 155933.04│
│无形资产 │ 23267.32│ 24435.73│ 24093.52│ 23964.69│
│非流动资产合计 │ 452085.11│ 454654.59│ 409171.33│ 363359.48│
│资产总计 │ 1075301.16│ 1092419.85│ 981993.00│ 877268.28│
│流动负债 │ 550334.58│ 577633.46│ 587734.43│ 481069.71│
│非流动负债 │ 265711.83│ 251415.31│ 148783.11│ 153317.54│
│负债合计 │ 816046.41│ 829048.77│ 736517.54│ 634387.25│
│实收资本 │ 10278.29│ 10278.29│ 10278.29│ 10278.29│
│资本公积金 │ 168851.47│ 168476.49│ 169633.68│ 169023.30│
│盈余公积 │ 7240.47│ 7240.47│ 6557.81│ 6557.81│
│未分配利润 │ 62361.64│ 57115.91│ 59005.69│ 57021.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 259254.75│ 263371.09│ 245475.46│ 242881.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75895.40│ 78940.77│ 69214.13│ 55133.32│
│存货 │ 99046.67│ 91648.81│ 96558.36│ 82863.52│
│应收账款 │ 155111.30│ 150391.89│ 121448.63│ 96628.97│
│其他应收款 │ 1732.42│ 1703.75│ 4443.75│ 1227.00│
│流动资产合计 │ 467856.55│ 456251.21│ 416918.09│ 352801.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 154034.83│ 154481.62│ 104912.30│ 87272.54│
│无形资产 │ 24091.86│ 24198.22│ 16010.70│ 14006.15│
│非流动资产合计 │ 323455.98│ 324428.01│ 248459.11│ 216913.91│
│资产总计 │ 791312.53│ 780679.23│ 665377.20│ 569715.26│
│流动负债 │ 421540.44│ 440542.01│ 415512.99│ 377115.97│
│非流动负债 │ 128268.34│ 101131.33│ 86299.38│ 34379.62│
│负债合计 │ 549808.79│ 541673.34│ 501812.37│ 411495.59│
│实收资本 │ 10278.29│ 10278.29│ 9308.00│ 9308.00│
│资本公积金 │ 168530.49│ 167610.00│ 90048.25│ 88125.33│
│盈余公积 │ 6557.81│ 6557.81│ 5209.35│ 5209.35│
│未分配利润 │ 56137.16│ 54559.80│ 58999.22│ 56004.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 241503.74│ 239005.89│ 163564.82│ 158219.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 144296.52│ 601851.22│ 427545.60│ 239824.01│
│营业成本 │ 126173.09│ 530131.13│ 371887.25│ 205335.94│
│营业税金及附加 │ 465.44│ 3354.47│ 1733.45│ 706.54│
│销售费用 │ 838.05│ 3609.09│ 2257.91│ 1278.62│
│财务费用 │ 3591.77│ 10960.26│ 7120.92│ 4664.96│
│管理费用 │ 5247.34│ 24521.16│ 19932.46│ 12730.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 146.23│ -38.41│ -435.02│ -251.35│
│营业利润 │ 5517.48│ 1910.56│ 3946.13│ 2251.94│
│营业外收入 │ 16.16│ 221.29│ 234.22│ 159.44│
│营业外支出 │ 7.76│ 245.43│ 155.16│ 81.62│
│利润总额 │ 5525.87│ 1886.42│ 4025.18│ 2329.77│
│所得税 │ 280.15│ -2390.46│ -1458.82│ -1170.19│
│净利润 │ 5245.72│ 4276.88│ 5484.00│ 3499.96│
│归属母公司净利润 │ 5245.72│ 4276.88│ 5484.00│ 3499.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 106960.26│ 575233.20│ 401061.78│ 251400.87│
│营业成本 │ 91066.01│ 504569.41│ 346515.43│ 216223.43│
│营业税金及附加 │ 419.15│ 1695.15│ 1141.07│ 711.37│
│销售费用 │ 711.25│ 6945.40│ 1926.58│ 1139.93│
│财务费用 │ 2194.69│ 6770.68│ 6041.02│ 3704.78│
│管理费用 │ 5621.47│ 19054.14│ 15366.97│ 8858.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 60.28│ -1685.26│ 99.48│ 76.80│
│营业利润 │ 979.89│ 6298.68│ 13901.36│ 10929.13│
│营业外收入 │ 6.79│ 50.36│ 2.99│ 1.55│
│营业外支出 │ 49.30│ 180.32│ 100.75│ 53.88│
│利润总额 │ 937.38│ 6168.72│ 13803.60│ 10876.80│
│所得税 │ -639.98│ -4195.32│ 348.60│ 416.27│
│净利润 │ 1577.36│ 10364.04│ 13455.00│ 10460.53│
│归属母公司净利润 │ 1577.36│ 10364.04│ 13455.00│ 10460.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110861.86│ 360631.55│ 296786.73│ 178549.46│
│经营活动现金流出 │ 130900.73│ 416481.31│ 330259.93│ 219666.40│
│经营活动现金流量净额│ -20038.87│ -55849.76│ -33473.21│ -41116.95│
│投资活动现金流入 │ 70923.73│ 181850.43│ 157340.97│ 91766.26│
│资本性支出 │ 10176.07│ 70381.26│ 58428.83│ 38964.20│
│投资活动现金流出 │ 60076.07│ 282781.26│ 215428.83│ 130564.20│
│投资活动现金流量净额│ 10847.66│ -100930.82│ -58087.86│ -38797.94│
│筹资活动现金流入 │ 141127.71│ 547742.89│ 357595.77│ 243776.45│
│筹资活动现金流出 │ 130980.03│ 358899.13│ 280029.14│ 162265.73│
│筹资活动现金流量净额│ 10147.68│ 188843.77│ 77566.63│ 81510.73│
│汇率变动对现金的影响│ 59.49│ 11.35│ 21.65│ 1.52│
│现金及等价物净增加额│ 1015.96│ 32074.54│ -13972.78│ 1597.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68522.88│ 417389.00│ 251232.23│ 173218.44│
│经营活动现金流出 │ 92910.03│ 517138.37│ 294441.67│ 196468.12│
│经营活动现金流量净额│ -24387.15│ -99749.37│ -43209.44│ -23249.68│
│投资活动现金流入 │ 29661.46│ 41466.79│ 30517.22│ 13755.06│
│资本性支出 │ 16076.28│ 90235.13│ 86261.15│ 45610.04│
│投资活动现金流出 │ 45676.28│ 129995.13│ 122271.15│ 64081.31│
│投资活动现金流量净额│ -16014.82│ -88528.34│ -91753.92│ -50326.25│
│筹资活动现金流入 │ 110874.55│ 513361.59│ 273097.07│ 225967.71│
│筹资活动现金流出 │ 69389.48│ 306030.89│ 132149.85│ 150999.30│
│筹资活动现金流量净额│ 41485.07│ 207330.70│ 140947.22│ 74968.40│
│汇率变动对现金的影响│ -53.78│ 327.33│ 354.97│ 311.98│
│现金及等价物净增加额│ 1029.32│ 19380.32│ 6338.82│ 1704.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106960.26│ 17.77│ 1577.36│ 36.88│
│二季报 │ 132863.75│ 22.08│ 1922.60│ 44.95│
│三季报 │ 187721.59│ 31.19│ 1984.04│ 46.39│
│四季报 │ 174305.62│ 28.96│ -1207.11│ -28.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 125690.79│ 21.85│ 5609.61│ 54.13│
│二季报 │ 125710.07│ 21.85│ 4850.92│ 46.81│
│三季报 │ 149660.91│ 26.02│ 2994.47│ 28.89│
│四季报 │ 174171.42│ 30.28│ -3090.97│ -29.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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