财务分析☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2950.05│ -2369.70│ 4016.43│ 6966.60│ 9716.93│ 9341.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4016.43│ 6971.76│ 9716.93│ 9341.15│
│净利润增长率(%) │ -1430.74│ -159.00│ -42.39│ -28.30│ 4.02│ 47.51│
│扣非净利润(万) │ -3068.45│ -2684.00│ 3847.74│ 6748.27│ 9427.64│ 9074.44│
│营业总收(未调整:万) │ 85962.40│ 92299.38│ 101575.00│ 105156.65│ 116129.52│ 96860.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101575.00│ 105156.65│ 116129.52│ 96860.63│
│总营收同比增长率(%) │ 24.42│ -9.13│ -3.41│ -9.45│ 19.89│ 23.29│
│加权净资产收益率(%) │ -3.25│ -2.46│ 4.06│ 7.16│ 11.62│ 19.37│
│资产负债比率(%) │ 54.19│ 48.16│ 41.27│ 35.83│ 29.52│ 39.49│
│净利润现金含量(%) │ 103.11│ -162.16│ 430.55│ 214.54│ 102.85│ 80.81│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.2400│ 0.4000│ 0.6900│ 1.0300│ 1.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3044│ -0.2700│ 0.3800│ 0.6700│ 1.0000│ 1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2927│ -0.2351│ 0.3985│ 0.6911│ 0.9640│ 1.2356│
│每股资本公积金(元) │ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 3.0842│
│每股未分配利润(元) │ 1.6132│ 2.1858│ 2.8224│ 2.8619│ 2.5965│ 2.7859│
│每股净资产(元) │ 8.7065│ 9.2792│ 9.8642│ 9.8068│ 9.4948│ 6.9947│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3018│ 0.3812│ 1.7156│ 1.4828│ 0.9914│ 0.9985│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2950.05│ -3213.54│ -1992.35│ -2369.70│ 221.68│ -544.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 221.68│ -544.87│
│净利润增长率(%) │ -1430.74│ -489.78│ -584.24│ -159.00│ -91.54│ -139.85│
│扣非净利润(万) │ -3068.45│ -3269.27│ -1999.52│ -2684.00│ -91.62│ -613.92│
│营业总收(未调整:万) │ 85962.40│ 51359.70│ 21855.59│ 92299.38│ 69089.08│ 42194.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69089.08│ 42194.04│
│总营收同比增长率(%) │ 24.42│ 21.72│ 7.46│ -9.13│ -5.16│ -5.12│
│加权净资产收益率(%) │ -3.25│ -3.51│ -2.15│ -2.46│ 0.23│ -0.55│
│资产负债比率(%) │ 54.19│ 54.04│ 49.84│ 48.16│ 46.89│ 45.89│
│净利润现金含量(%) │ 103.11│ -46.65│ -90.61│ -162.16│ 942.59│ -399.56│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.3200│ -0.2000│ -0.2400│ 0.0200│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3044│ -0.3200│ -0.1984│ -0.2700│ -0.0091│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2927│ -0.3188│ -0.1977│ -0.2351│ 0.0220│ -0.0541│
│每股资本公积金(元) │ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│
│每股未分配利润(元) │ 1.6132│ 1.5870│ 1.9882│ 2.1858│ 2.4944│ 2.4183│
│每股净资产(元) │ 8.7065│ 8.6804│ 9.0815│ 9.2792│ 9.5362│ 9.4602│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3018│ 0.1487│ 0.1791│ 0.3812│ 0.2073│ 0.2160│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.39│ 1.47│ 1.45│ 2.01│ 1.56│
│速动比率 │ 0.90│ 1.01│ 1.13│ 1.08│ 1.54│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 54.19│ 48.16│ 41.27│ 35.83│ 29.52│ 39.49│
│产权比率 │ 1.18│ 0.93│ 0.70│ 0.56│ 0.42│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.09│ 0.41│ 0.34│ 0.27│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.22│ 1.37│ 1.39│ 1.41│ 1.48│
│速动比率 │ 0.90│ 0.88│ 1.00│ 1.01│ 1.05│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 54.19│ 54.04│ 49.84│ 48.16│ 46.89│ 45.89│
│产权比率 │ 1.18│ 1.18│ 0.99│ 0.93│ 0.88│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.03│ 0.04│ 0.09│ 0.05│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.55│ 3.52│ 3.66│ 3.69│ 4.26│ 4.40│
│存货周转率 │ 4.15│ 4.88│ 5.01│ 4.81│ 5.28│ 5.02│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.52│ 1.61│ 1.53│ 1.83│ 2.01│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 1.10│ 1.73│ 2.70│ 4.92│ 4.45│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.53│ 0.63│ 0.73│ 1.04│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.79│ 0.89│ 3.52│ 2.45│ 1.64│
│存货周转率 │ 4.15│ 2.50│ 1.16│ 4.88│ 3.63│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.80│ 0.36│ 1.52│ 1.11│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.50│ 0.21│ 1.10│ 1.04│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.12│ 0.53│ 0.39│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.36│ -2.53│ 4.04│ 7.05│ 10.15│ 17.66│
│销售毛利率 │ 16.54│ 19.73│ 24.28│ 23.96│ 23.77│ 25.26│
│营业利润率 │ -4.43│ -2.45│ 3.81│ 7.67│ 10.20│ 12.07│
│销售净利率 │ -3.43│ -2.57│ 3.95│ 6.63│ 8.37│ 9.64│
│总资产净利率 │ -1.59│ -1.36│ 2.48│ 4.81│ 8.71│ 11.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.36│ -3.67│ -2.18│ -2.53│ 0.23│ -0.57│
│销售毛利率 │ 16.54│ 14.98│ 14.10│ 19.73│ 20.83│ 19.69│
│营业利润率 │ -4.43│ -7.92│ -11.36│ -2.45│ -0.85│ -2.90│
│销售净利率 │ -3.43│ -6.26│ -9.12│ -2.57│ 0.32│ -1.29│
│总资产净利率 │ -1.59│ -1.73│ -1.10│ -1.36│ 0.13│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.42│ -9.13│ -3.41│ -9.45│ 19.89│ 23.29│
│营业利润增长率 │ -548.69│ -158.34│ -52.02│ -31.86│ 1.29│ 52.83│
│净利润增长率 │ -1430.74│ -159.00│ -42.39│ -28.30│ 4.02│ 47.51│
│净资产增长率 │ -6.17│ -5.93│ 0.50│ 3.29│ 80.99│ 21.44│
│总资产增长率 │ 6.19│ 6.57│ 9.85│ 13.44│ 55.38│ 25.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.42│ 21.72│ 7.46│ -9.13│ -5.16│ -5.12│
│营业利润增长率 │ -548.69│ -232.01│ -291.62│ -158.34│ -124.36│ -208.45│
│净利润增长率 │ -1430.74│ -489.78│ -584.24│ -159.00│ -91.54│ -139.85│
│净资产增长率 │ -6.17│ -6.45│ -2.13│ -5.93│ -3.33│ -4.10│
│总资产增长率 │ 6.19│ 5.51│ 1.15│ 6.57│ 6.90│ 4.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期应收客户货款│ 7502.70│ 14463.01│ -48.12│
│ │增加，以及本期支│ │ │ │
│ │付供应商货款和支│ │ │ │
│ │付给员工以及为员│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 50.00│ 131.57│ -62.00│
│ │期末余额较上年末│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 42142.65│ 25298.59│ 66.58│
│ │，应收客户货款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期子公司湖州嘉│ 0.28│ 636.28│ -99.96│
│ │亨增值税留抵税额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期湖州化妆品及│ 255.27│ 4907.49│ -94.80│
│ │家庭护理产品生产│ │ │ │
│ │基地建设项目的设│ │ │ │
│ │备完工验收自在建│ │ │ │
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增转长期待│ 699.57│ 1016.53│ -31.18│
│ │摊费用的模具减少│ │ │ │
│ │，及孙公司浙江嘉│ │ │ │
│ │亨搬迁致其长期待│ │ │ │
│ │摊费用装修费结清│ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司湖州嘉│ 5028.08│ 3725.28│ 34.97│
│产 │亨可抵扣亏损产生│ │ │ │
│ │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 764.04│ 399.69│ 91.16│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增开具银行│ 141.55│ ---│ ---│
│ │承兑汇票结算货款│ │ │ │
│应付账款 │本期应付供应商货│ 27078.48│ 19609.38│ 38.09│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 784.99│ 601.88│ 30.42│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期营业收入增加│ 1615.18│ 829.07│ 94.82│
│ │，应交增值税相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到供应商保│ 111.29│ 59.85│ 85.93│
│ │证金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 6444.85│ 3919.39│ 64.44│
│非流动负债 │银行借款增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 71741.81│ 54698.44│ 31.16│
│财务费用 │本期银行贷款规模│ 1635.98│ 709.27│ 130.66│
│ │增加及资本化利息│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -723.18│ -1.66│ -43405.21│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期孙公司浙│ 5.15│ 242.83│ -97.88│
│ │江嘉亨部分厂房租│ │ │ │
│ │赁期限提前终止产│ │ │ │
│ │生处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到供应商赔│ 44.82│ 0.04│ 100549.55│
│ │偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付公益性捐│ 68.83│ 34.23│ 101.07│
│ │赠款项 │ │ │ │
│净利润 │（1）本期销售产 │ -2950.05│ 221.68│ -1430.74│
│ │品结构变动、湖州│ │ │ │
│ │嘉亨折旧摊销等固│ │ │ │
│ │定支出增加，导致│ │ │ │
│ │毛利率同比下降；│ │ │ │
│ │（2）为了满足子 │ │ │ │
│ │公司湖州嘉亨的业│ │ │ │
│ │务发展需要，本期│ │ │ │
│ │职工薪酬等增加导│ │ │ │
│ │致管理费用同比增│ │ │ │
│ │加；（3）本期银 │ │ │ │
│ │行借款规模及利息│ │ │ │
│ │费用化增加使得财│ │ │ │
│ │务费用有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收客户货款│ -3041.69│ 2089.57│ -245.57│
│的现金流量净│增加，以及本期支│ │ │ │
│额 │付供应商货款和支│ │ │ │
│ │付给员工以及为员│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司湖州嘉│ -7600.90│ -19813.42│ 61.64│
│的现金流量净│亨化妆品及家庭护│ │ │ │
│额 │理产品生产基地建│ │ │ │
│ │设项目投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款收支│ 3624.15│ 13019.29│ -72.16│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15463.26│ 14463.01│ 6.92│
│应收款项 │--- │ 31963.96│ 25298.59│ 26.35│
│存货 │--- │ 19083.18│ 15845.58│ 20.43│
│固定资产 │--- │ 102403.43│ 103768.83│ -1.32│
│在建工程 │--- │ 5326.46│ 4907.49│ 8.54│
│使用权资产 │--- │ 804.48│ 627.11│ 28.28│
│短期借款 │--- │ 16679.29│ 15508.47│ 7.55│
│合同负债 │--- │ 761.58│ 601.88│ 26.53│
│长期借款 │--- │ 44213.36│ 42051.64│ 5.14│
│租赁负债 │--- │ 474.41│ 409.02│ 15.99│
│应收票据 │本报告期客户回款│ 40.00│ 131.57│ -69.60│
│ │以银行承兑汇票结│ │ │ │
│ │算减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期子公司湖│ 20.07│ 636.28│ -96.85│
│ │州嘉亨增值税留抵│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付供应│ 26356.05│ 19609.38│ 34.41│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期公司根据│ 2928.55│ 59.85│ 4792.97│
│ │股东大会决议计提│ │ │ │
│ │2024年度应付现金│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 6698.83│ 3919.39│ 70.92│
│非流动负债 │期的银行借款增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 51359.70│ 42194.04│ 21.72│
│营业成本 │--- │ 43666.16│ 33885.81│ 28.86│
│销售费用 │--- │ 447.83│ 387.03│ 15.71│
│管理费用 │--- │ 7993.65│ 7065.04│ 13.14│
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 1052.81│ 397.45│ 164.89│
│ │规模增加及资本化│ │ │ │
│ │利息金额减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -834.18│ -699.78│ -19.21│
│研发投入 │--- │ 1681.25│ 1638.79│ 2.59│
│经营活动产生│本报告期子公司湖│ 1499.27│ 2177.09│ -31.13│
│的现金流量净│州嘉亨的员工增加│ │ │ │
│额 │，支付给员工以及│ │ │ │
│ │为员工支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期子公司湖│ -5118.78│ -16955.94│ 69.81│
│的现金流量净│州嘉亨化妆品及家│ │ │ │
│额 │庭护理产品生产基│ │ │ │
│ │地建设项目投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ 4618.08│ 13926.09│ -66.84│
│的现金流量净│收支净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期子公司湖│ 1000.25│ -788.33│ 226.88│
│价物净增加额│州嘉亨化妆品及家│ │ │ │
│ │庭护理产品生产基│ │ │ │
│ │地建设项目投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7502.70│ 14463.01│ 19394.88│ 15726.49│ 16684.18│ 8978.76│
│存货 │ 18746.49│ 15845.58│ 14548.85│ 16130.74│ 17110.47│ 16417.77│
│应收票据及应收账款 │ 42192.65│ 25430.16│ 27241.95│ 28490.78│ 29720.57│ 26053.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1035.51│ 1217.81│ 1226.30│ 1032.46│ 777.17│ 1285.09│
│其他应收款 │ 177.53│ 166.84│ 312.46│ 308.93│ 3241.46│ 475.08│
│流动资产合计 │ 70770.07│ 59043.30│ 62781.36│ 63705.39│ 73761.56│ 53347.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 106560.12│ 103768.83│ 63661.45│ 53928.59│ 24070.88│ 23109.60│
│在建工程 │ 255.27│ 4907.49│ 28741.98│ 22910.70│ 22551.10│ 5126.42│
│无形资产 │ 6814.74│ 6933.34│ 6947.92│ 7114.04│ 7280.16│ 3764.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 120824.95│ 121378.26│ 106521.85│ 90332.05│ 62025.36│ 34045.04│
│资产总计 │ 191595.02│ 180421.56│ 169303.21│ 154037.43│ 135786.92│ 87392.90│
│应付票据及应付账款 │ 27220.04│ 19609.38│ 22318.26│ 23327.21│ 17469.31│ 18289.34│
│预收款项 │ 1.83│ 2.39│ 3.12│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 784.99│ 601.88│ 690.23│ 1147.72│ 989.74│ 933.35│
│流动负债 │ 58031.04│ 42561.53│ 42627.48│ 43963.86│ 36706.00│ 34267.64│
│长期借款 │ 43730.85│ 42051.64│ 24860.48│ 9026.67│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45802.23│ 44325.65│ 27244.53│ 11221.10│ 3373.68│ 245.26│
│负债合计 │ 103833.27│ 86887.17│ 69872.01│ 55184.96│ 40079.68│ 34512.90│
│实收资本 │ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 7560.00│
│资本公积金 │ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 23316.45│
│盈余公积 │ 3306.94│ 3306.94│ 2788.09│ 1813.02│ 1351.33│ 937.83│
│未分配利润 │ 16260.59│ 22033.04│ 28449.60│ 28847.54│ 26173.03│ 21061.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 87761.74│ 93534.39│ 99431.20│ 98852.47│ 95707.24│ 52880.01│
│股东权益合计 │ 87761.74│ 93534.39│ 99431.20│ 98852.47│ 95707.24│ 52880.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7502.70│ 15463.26│ 18054.23│ 14463.01│ 14746.30│ 18606.55│
│存货 │ 18746.49│ 19083.18│ 16603.56│ 15845.58│ 15561.11│ 14524.15│
│应收票据及应收账款 │ 42192.65│ 32003.96│ 24127.40│ 25430.16│ 29990.99│ 25604.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1035.51│ 1042.71│ 978.68│ 1217.81│ 1203.45│ 848.32│
│其他应收款 │ 177.53│ 189.83│ 174.49│ 166.84│ 225.39│ 232.94│
│流动资产合计 │ 70770.07│ 69016.48│ 61825.05│ 59043.30│ 61997.24│ 59913.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 106560.12│ 102403.43│ 103117.90│ 103768.83│ 69453.79│ 65804.73│
│在建工程 │ 255.27│ 5326.46│ 4626.55│ 4907.49│ 35571.72│ 35042.43│
│无形资产 │ 6814.74│ 6860.66│ 6887.88│ 6933.34│ 6882.79│ 6924.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 120824.95│ 121348.71│ 120665.54│ 121378.26│ 118988.97│ 116329.59│
│资产总计 │ 191595.02│ 190365.19│ 182490.59│ 180421.56│ 180986.21│ 176243.03│
│应付票据及应付账款 │ 27220.04│ 26356.05│ 18473.71│ 19609.38│ 19986.74│
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