财务分析☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1620.92│ -3716.29│ -2369.70│ 4016.43│ 6966.60│ 9716.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2369.70│ 4016.43│ 6971.76│ 9716.93│
│净利润增长率(%) │ 45.05│ -56.83│ -159.00│ -42.39│ -28.30│ 4.02│
│扣非净利润(万) │ -1504.43│ -4016.51│ -2684.00│ 3847.74│ 6748.27│ 9427.64│
│营业总收(未调整:万) │ 96861.00│ 113786.29│ 92299.38│ 101575.00│ 105156.65│ 116129.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 92299.38│ 101575.00│ 105156.65│ 116129.52│
│总营收同比增长率(%) │ 12.68│ 23.28│ -9.13│ -3.41│ -9.45│ 19.89│
│加权净资产收益率(%) │ -1.88│ -4.13│ -2.46│ 4.06│ 7.16│ 11.62│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 53.12│ 48.16│ 41.27│ 35.83│ 29.52│
│净利润现金含量(%) │ -550.44│ -118.05│ -162.16│ 430.55│ 214.54│ 102.85│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.3700│ -0.2400│ 0.4000│ 0.6900│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1492│ -0.4000│ -0.2700│ 0.3800│ 0.6700│ 1.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1608│ -0.3687│ -0.2351│ 0.3985│ 0.6911│ 0.9640│
│每股资本公积金(元) │ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│
│每股未分配利润(元) │ 1.3336│ 1.4944│ 2.1858│ 2.8224│ 2.8619│ 2.5965│
│每股净资产(元) │ 8.4696│ 8.6305│ 9.2792│ 9.8642│ 9.8068│ 9.4948│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8851│ 0.4352│ 0.3812│ 1.7156│ 1.4828│ 0.9914│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1620.92│ -911.14│ -418.40│ -3716.29│ -2950.05│ -3213.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2950.05│ -3213.54│
│净利润增长率(%) │ 45.05│ 71.65│ 79.00│ -56.83│ -1430.74│ -489.78│
│扣非净利润(万) │ -1504.43│ -873.01│ -407.73│ -4016.51│ -3068.45│ -3269.27│
│营业总收(未调整:万) │ 96861.00│ 62260.81│ 30144.47│ 113786.29│ 85962.40│ 51359.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85962.40│ 51359.70│
│总营收同比增长率(%) │ 12.68│ 21.23│ 37.93│ 23.28│ 24.42│ 21.72│
│加权净资产收益率(%) │ -1.88│ -1.05│ -0.48│ -4.13│ -3.25│ -3.51│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 54.90│ 53.21│ 53.12│ 54.19│ 54.04│
│净利润现金含量(%) │ -550.44│ -1036.84│ -1373.16│ -118.05│ 103.11│ -46.65│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0900│ -0.0400│ -0.3700│ -0.2900│ -0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1492│ -0.0900│ -0.0404│ -0.4000│ -0.3044│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1608│ -0.0904│ -0.0415│ -0.3687│ -0.2927│ -0.3188│
│每股资本公积金(元) │ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│ 5.7640│
│每股未分配利润(元) │ 1.3336│ 1.4041│ 1.4529│ 1.4944│ 1.6132│ 1.5870│
│每股净资产(元) │ 8.4696│ 8.5401│ 8.5890│ 8.6305│ 8.7065│ 8.6804│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8851│ 0.9372│ 0.5700│ 0.4352│ -0.3018│ 0.1487│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.24│ 1.39│ 1.47│ 1.45│ 2.01│
│速动比率 │ 0.84│ 0.84│ 1.01│ 1.13│ 1.08│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 53.12│ 48.16│ 41.27│ 35.83│ 29.52│
│产权比率 │ 1.18│ 1.13│ 0.93│ 0.70│ 0.56│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.08│ 0.09│ 0.41│ 0.34│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.19│ 1.26│ 1.24│ 1.22│ 1.22│
│速动比率 │ 0.84│ 0.78│ 0.82│ 0.84│ 0.90│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 54.90│ 53.21│ 53.12│ 54.19│ 54.04│
│产权比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.14│ 1.13│ 1.18│ 1.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.16│ 0.11│ 0.08│ -0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 4.06│ 3.52│ 3.66│ 3.69│ 4.26│
│存货周转率 │ 3.76│ 5.09│ 4.88│ 5.01│ 4.81│ 5.28│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 1.82│ 1.52│ 1.61│ 1.53│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 1.09│ 1.10│ 1.73│ 2.70│ 4.92│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.62│ 0.53│ 0.63│ 0.73│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 1.98│ 0.98│ 4.06│ 2.55│ 1.79│
│存货周转率 │ 3.76│ 2.26│ 1.13│ 5.09│ 4.15│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 0.91│ 0.46│ 1.82│ 1.32│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.60│ 0.29│ 1.09│ 0.82│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.16│ 0.62│ 0.46│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.90│ -4.27│ -2.53│ 4.04│ 7.05│ 10.15│
│销售毛利率 │ 16.62│ 16.72│ 19.73│ 24.28│ 23.96│ 23.77│
│营业利润率 │ -2.38│ -4.21│ -2.45│ 3.81│ 7.67│ 10.20│
│销售净利率 │ -1.67│ -3.27│ -2.57│ 3.95│ 6.63│ 8.37│
│总资产净利率 │ -0.87│ -2.03│ -1.36│ 2.48│ 4.81│ 8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.90│ -1.06│ -0.48│ -4.27│ -3.36│ -3.67│
│销售毛利率 │ 16.62│ 17.05│ 17.06│ 16.72│ 16.54│ 14.98│
│营业利润率 │ -2.38│ -2.24│ -2.02│ -4.21│ -4.43│ -7.92│
│销售净利率 │ -1.67│ -1.46│ -1.39│ -3.27│ -3.43│ -6.26│
│总资产净利率 │ -0.87│ -0.48│ -0.23│ -2.03│ -1.59│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.68│ 23.28│ -9.13│ -3.41│ -9.45│ 19.89│
│营业利润增长率 │ 39.35│ -112.08│ -158.34│ -52.02│ -31.86│ 1.29│
│净利润增长率 │ 45.05│ -56.83│ -159.00│ -42.39│ -28.30│ 4.02│
│净资产增长率 │ -1.86│ -6.99│ -5.93│ 0.50│ 3.29│ 80.99│
│总资产增长率 │ 0.46│ 2.86│ 6.57│ 9.85│ 13.44│ 55.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.68│ 21.23│ 37.93│ 23.28│ 24.42│ 21.72│
│营业利润增长率 │ 39.35│ 65.64│ 75.52│ -112.08│ -548.69│ -232.01│
│净利润增长率 │ 45.05│ 71.65│ 79.00│ -56.83│ -1430.74│ -489.78│
│净资产增长率 │ -1.86│ -1.05│ -0.48│ -6.99│ -6.17│ -6.45│
│总资产增长率 │ 0.46│ 2.85│ -0.30│ 2.86│ 6.19│ 5.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期以银行承兑汇│ 15.12│ 175.00│ -91.36│
│ │票结算的客户回款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以银行承兑汇│ 1440.24│ 2548.84│ -43.49│
│ │票结算的客户回款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期孙公司珠海嘉│ 140.07│ 217.42│ -35.57│
│ │亨旧厂房退租、租│ │ │ │
│ │房保证金减少，以│ │ │ │
│ │及本期收回应收的│ │ │ │
│ │供应商其他款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待认证│ 5.56│ 69.01│ -91.95│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备款│ 611.03│ 239.95│ 154.65│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 500.00│ 191.13│ 161.61│
│ │汇票结算货款增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 64.13│ 183.73│ -65.10│
│ │确认的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期孙公司珠海嘉│ 545.49│ 295.06│ 84.87│
│ │亨新增厂房租赁 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提的房产税│ 870.53│ 641.05│ 35.80│
│ │及土地使用税增加│ │ │ │
│投资收益 │本期应收账款保理│ -86.19│ ---│ ---│
│ │终止确认 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -105.56│ -723.18│ 85.40│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到供应商赔│ 3.81│ 44.82│ -91.50│
│ │偿款 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入增长│ -1620.92│ -2950.05│ 45.05│
│经营活动产生│本期收到客户的回│ 8922.28│ -3041.69│ 393.33│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款收支│ -881.98│ 3624.15│ -124.34│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11460.83│ 9583.90│ 19.58│
│应收款项 │--- │ 32218.64│ 30822.72│ 4.53│
│存货 │--- │ 24260.10│ 21385.97│ 13.44│
│固定资产 │--- │ 102805.92│ 105413.47│ -2.47│
│在建工程 │本报告期子公司湖│ 2339.11│ 413.47│ 465.72│
│ │州嘉亨化妆品及家│ │ │ │
│ │庭护理产品生产基│ │ │ │
│ │地建设项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期孙公司珠│ 1019.38│ 617.38│ 65.12│
│ │海嘉亨新增厂房租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 20201.18│ 17302.18│ 16.76│
│合同负债 │本报告期预收客户│ 436.79│ 723.81│ -39.65│
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 42853.83│ 42944.29│ -0.21│
│租赁负债 │本报告期孙公司珠│ 667.51│ 295.06│ 126.22│
│ │海嘉亨新增厂房租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期以银行承│ 22.02│ 175.00│ -87.42│
│ │兑汇票结算的客户│ │ │ │
│ │回款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期以银行承│ 1454.19│ 2548.84│ -42.95│
│ │兑汇票结算的客户│ │ │ │
│ │回款减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 783.82│ 1252.07│ -37.40│
│ │商货款减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付的设│ 864.28│ 239.95│ 260.20│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期开具银行│ 618.66│ 191.13│ 223.69│
│ │承兑汇票结算货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 24.67│ 183.73│ -86.57│
│ │终止确认的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 62260.81│ 51359.70│ 21.23│
│营业成本 │--- │ 51645.87│ 43666.16│ 18.27│
│销售费用 │--- │ 446.54│ 447.83│ -0.29│
│管理费用 │--- │ 7998.01│ 7993.65│ 0.05│
│财务费用 │--- │ 1185.13│ 1052.81│ 12.57│
│所得税费用 │产生可抵扣亏损减│ -492.87│ -834.18│ 40.92│
│ │少，根据可抵扣亏│ │ │ │
│ │损确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2073.86│ 1681.25│ 23.35│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 9447.05│ 1499.27│ 530.11│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期子公司湖│ -7963.72│ -5118.78│ -55.58│
│的现金流量净│州嘉亨化妆品及家│ │ │ │
│额 │庭护理产品生产基│ │ │ │
│ │地建设项目支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还的银│ 116.82│ 4618.08│ -97.47│
│的现金流量净│行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期销售商品│ 1549.52│ 1000.25│ 54.91│
│价物净增加额│收到的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8424.82│ 9583.90│ 14463.01│ 19394.88│ 15726.49│ 16684.18│
│存货 │ 21601.84│ 21385.97│ 15845.58│ 14548.85│ 16130.74│ 17110.47│
│应收票据及应收账款 │ 34527.92│ 30997.72│ 25430.16│ 27241.95│ 28490.78│ 29720.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1005.93│ 1252.07│ 1217.81│ 1226.30│ 1032.46│ 777.17│
│其他应收款 │ 140.07│ 217.42│ 166.84│ 312.46│ 308.93│ 3241.46│
│流动资产合计 │ 67146.39│ 66054.94│ 59043.30│ 62781.36│ 63705.39│ 73761.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103780.33│ 105413.47│ 103768.83│ 63661.45│ 53928.59│ 24070.88│
│在建工程 │ 520.15│ 413.47│ 4907.49│ 28741.98│ 22910.70│ 22551.10│
│无形资产 │ 6647.88│ 6783.97│ 6933.34│ 6947.92│ 7114.04│ 7280.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 119292.73│ 119529.32│ 121378.26│ 106521.85│ 90332.05│ 62025.36│
│资产总计 │ 186439.13│ 185584.26│ 180421.56│ 169303.21│ 154037.43│ 135786.92│
│应付票据及应付账款 │ 25439.06│ 24453.07│ 19609.38│ 22318.26│ 23327.21│ 17469.31│
│预收款项 │ 1.10│ 1.65│ 2.39│ 3.12│ ---│ ---│
│合同负债 │ 626.79│ 723.81│ 601.88│ 690.23│ 1147.72│ 989.74│
│流动负债 │ 54501.95│ 53208.88│ 42561.53│ 42627.48│ 43963.86│ 36706.00│
│长期借款 │ 43852.83│ 42944.29│ 42051.64│ 24860.48│ 9026.67│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46563.35│ 45380.02│ 44325.65│ 27244.53│ 11221.10│ 3373.68│
│负债合计 │ 101065.31│ 98588.90│ 86887.17│ 69872.01│ 55184.96│ 40079.68│
│实收资本 │ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│
│资本公积金 │ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│
│盈余公积 │ 3737.24│ 3737.24│ 3306.94│ 2788.09│ 1813.02│ 1351.33│
│未分配利润 │ 13443.13│ 15064.05│ 22033.04│ 28449.60│ 28847.54│ 26173.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 85373.82│ 86995.36│ 93534.39│ 99431.20│ 98852.47│ 95707.24│
│股东权益合计 │ 85373.82│ 86995.36│ 93534.39│ 99431.20│ 98852.47│ 95707.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8424.82│ 11460.83│ 9996.73│ 9583.90│ 7502.70│ 15463.26│
│存货 │ 21601.84│ 24260.10│ 22724.69│ 21385.97│ 18746.49│ 19083.18│
│应收票据及应收账款 │ 34527.92│ 32240.66│ 30951.66│ 30997.72│ 42192.65│ 32003.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1005.93│ 783.82│ 860.19│ 1252.07│ 1035.51│ 1042.71│
│其他应收款 │ 140.07│ 208.24│ 164.29│ 217.42│ 177.53│ 189.83│
│流动资产合计 │ 67146.39│ 70416.51│ 65614.21│ 66054.94│ 70770.07│ 69016.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103780.33│ 102805.92│ 103966.94│ 105413.47│ 106560.12│ 102403.43│
│在建工程 │ 520.15│ 2339.11│ 357.85│ 413.47│ 255.27│ 5326.46│
│无形资产 │ 6647.88│ 6694.22│ 6740.56│ 6783.97│ 6814.74│ 6860.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 119292.73│ 120463.18│ 119419.22│ 119529.32│ 120824.95│ 121348.71│
│资产总计 │ 186439.13│ 190879.69│ 185033.43│ 185584.26│ 191595.02│ 190365.19│
│应付票据及应付账款 │ 25439.06│ 29453.59│ 23726.30│ 24453.07│ 27220.04│ 26356.05│
│预收款项 │ 1.10│ 1.28│ 1.47│ 1.65│ 1.83│ 2.02│
│合同负债 │ 626.79│ 436.79│ 856.20│ 723.81│ 784.99│ 761.58│
│流动负债 │ 54501.95│ 59265.01│ 52040.54│ 53208.88│ 58031.04│ 56434.22│
│长期借款 │ 43852.83│ 42853.83│ 44135.46│ 42944.29│ 43730.85│ 44213.36│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46563.35│ 45530.94│ 46416.22│ 45380.02│ 45802.23│ 46432.73│
│负债合计 │ 101065.31│ 104795.95│ 98456.75│ 98588.90│ 103833.27│ 102866.95│
│实收资本 │ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│ 10080.00│
│资本公积金 │ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│ 58100.97│
│盈余公积 │ 3737.24│ 3737.24│ 3737.24│ 3737.24│ 3306.94│ 3306.94│
│未分配利润 │ 13443.13│ 14152.91│ 14645.65│ 15064.05│ 16260.59│ 15997.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 85373.82│ 86083.74│ 86576.68│ 86995.36│ 87761.74│ 87498.23│
│股东权益合计 │ 85373.82│ 86083.74│ 86576.68│ 86995.36│ 87761.74│ 87498.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96861.00│ 113786.29│ 92299.38│ 101575.00│ 105156.65│ 116129.52│
│营业总成本 │ 99412.03│ 119438.38│ 95350.42│ 98017.21│ 97564.21│ 104327.23│
│营业税金及附加 │ 870.53│ 1170.50│ 778.95│ 1095.02│ 830.37│ 674.82│
│销售费用 │ 665.14│ 937.00│ 838.60│ 774.34│ 695.47│ 558.93│
│财务费用 │ 1773.83│ 2250.74│ 1050.41│ 880.79│ 288.37│ 752.18│
│管理费用 │ 12224.27│ 16926.68│ 15166.77│ 14811.38│ 13634.31│ 11625.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.07│ 22.69│
│投资收益 │ -86.19│ -41.77│ -1.13│ ---│ 19.25│ 165.72│
│营业利润 │ -2309.51│ -4791.44│ -2259.21│ 3872.16│ 8070.51│ 11844.00│
│营业外收入 │ 3.81│ 46.36│ 46.31│ 62.55│ 85.50│ 71.07│
│营业外支出 │ 63.91│ 94.32│ 105.52│ 77.65│ 100.97│ 61.47│
│利润总额 │ -2369.61│ -4839.40│ -2318.42│ 3857.07│ 8055.04│ 11853.60│
│所得税 │ -748.68│ -1123.11│ 51.28│ -159.36│ 1088.44│ 2136.68│
│净利润 │ -1620.92│ -3716.29│ -2369.70│ 4016.43│ 6966.60│ 9716.93│
│归属母公司净利润 │ -1620.92│ -3716.29│ -2369.70│ 4016.43│ 6966.60│ 9716.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96861.00│ 62260.81│ 30144.47│ 113786.29│ 85962.40│ 51359.70│
│营业总成本 │ 99412.03│ 63910.55│ 30918.69│ 119438.38│ 89433.59│ 55252.94│
│营业税金及附加 │ 870.53│ 561.13│ 284.84│ 1170.50│ 641.05│ 411.23│
│销售费用 │ 665.14│ 446.54│ 230.86│ 937.00│ 670.76│ 447.83│
│财务费用 │ 1773.83│ 1185.13│ 574.67│ 2250.74│ 1635.98│ 1052.81│
│管理费用 │ 12224.27│ 7998.01│ 3824.93│ 16926.68│ 12189.11│ 7993.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -86.19│ -34.43│ -15.85│ -41.77│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2309.51│ -1396.90│ -607.49│ -4791.44│ -3808.18│ -4065.36│
│营业外收入 │ 3.81│ 0.07│ 0.00│ 46.36│ 44.82│ 44.52│
│营业外支出 │ 63.91│ 7.18│ 3.50│ 94.32│ 68.83│ 26.88│
│利润总额 │ -2369.61│ -1404.01│ -610.99│ -4839.40│ -3832.18│ -4047.72│
│所得税 │ -748.68│ -492.87│ -192.59│ -1123.11│ -882.13│ -834.18│
│净利润 │ -1620.92│ -911.14│ -418.40│ -3716.29│ -2950.05│ -3213.54│
│归属母公司净利润 │ -1620.92│ -911.14│ -418.40│ -3716.29│ -2950.05│ -3213.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112096.78│ 117317.25│ 101357.57│ 119901.76│ 123316.51│ 125557.21│
│经营活动现金流出 │ 103174.50│ 112930.11│ 97514.81│ 102608.96│ 108370.08│ 115563.52│
│经营活动现金流量净额│ 8922.28│ 4387.13│ 3842.76│ 17292.80│ 14946.43│ 9993.69│
│投资活动现金流入 │ 157.62│ 52.17│ 86.98│ 177.19│ 6739.34│ 28261.10│
│投资活动现金流出 │ 9526.93│ 8700.97│ 23882.21│ 25028.67│ 26488.03│ 61788.28│
│投资活动现金流量净额│ -9369.32│ -8648.80│ -23795.23│ -24851.48│ -19748.69│ -33527.19│
│筹资活动现金流入 │ 21496.17│ 24377.15│ 51556.10│ 35534.98│ 23027.67│ 50692.98│
│筹资活动现金流出 │ 22378.15│ 25214.80│ 36608.88│ 24267.99│ 19303.44│ 19384.07│
│筹资活动现金流量净额│ -881.98│ -837.66│ 14947.21│ 11266.99│ 3724.23│ 31308.91│
│汇率变动对现金的影响│ -73.17│ -10.64│ 73.39│ -39.92│ 120.33│ -69.99│
│现金及等价物净增加额│ -1402.19│ -5109.96│ -4931.86│ 3668.39│ -957.69│ 7705.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112096.78│ 74240.59│ 38048.11│ 117317.25│ 76855.35│ 50374.57│
│经营活动现金流出 │ 103174.50│ 64793.54│ 32302.85│ 112930.11│ 79897.04│ 48875.29│
│经营活动现金流量净额│ 8922.28│ 9447.05│ 5745.26│ 4387.13│ -3041.69│ 1499.27│
│投资活动现金流入 │ 157.62│ 109.00│ 12.15│ 52.17│ 42.63│ 22.34│
│投资活动现金流出 │ 9526.93│ 8072.71│ 5971.19│ 8700.97│ 7643.54│ 5141.13│
│投资活动现金流量净额│ -9369.32│ -7963.72│ -5959.03│ -8648.80│ -7600.90│ -5118.78│
│筹资活动现金流入 │ 21496.17│ 11670.17│ 6690.17│ 24377.15│ 19095.32│ 11688.93│
│筹资活动现金流出 │ 22378.15│ 11553.35│ 6236.86│ 25214.80│ 15471.16│ 7070.85│
│筹资活动现金流量净额│ -881.98│ 116.82│ 453.31│ -837.66│ 3624.15│ 4618.08│
│汇率变动对现金的影响│ -73.17│ -50.63│ -23.35│ -10.64│ 1.51│ 1.68│
│现金及等价物净增加额│ -1402.19│ 1549.52│ 216.19│ -5109.96│ -7016.93│ 1000.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21855.59│ 19.21│ -1992.35│ 53.61│
│二季报 │ 29504.10│ 25.93│ -1221.19│ 32.86│
│三季报 │ 34602.70│ 30.41│ 263.50│ -7.09│
│四季报 │ 27823.89│ 24.45│ -766.24│ 20.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20338.31│ 22.04│ -291.18│ 12.29│
│二季报 │ 21855.73│ 23.68│ -253.69│ 10.71│
│三季报 │ 26895.04│ 29.14│ 766.56│ -32.35│
│四季报 │ 23210.30│ 25.15│ -2591.39│ 109.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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