财务分析☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 852.48│ 6834.96│ 9778.55│ 8894.31│ 8326.55│ 7810.82│
│净利润增长率(%) │ -85.10│ -30.10│ 9.94│ 6.82│ 6.60│ 67.68│
│扣非净利润(万) │ -16.88│ 5298.56│ 8190.49│ 7396.68│ 7693.90│ 7062.56│
│营业总收入(万元) │ 66919.53│ 124661.03│ 126975.99│ 108065.44│ 103831.37│ 111870.72│
│总营收同比增长率(%) │ -22.99│ -1.82│ 17.50│ 4.08│ -7.19│ 9.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 5.61│ 9.01│ 9.36│ 12.21│ 13.55│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 55.46│ 60.70│ 57.81│ 65.17│ 70.18│
│净利润现金含量(%) │ -1170.39│ -108.68│ -122.93│ 58.57│ 90.09│ 76.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.4600│ 0.6900│ 0.6700│ 0.7800│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0011│ 0.3600│ 0.5700│ 0.5500│ 0.7200│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0544│ 0.4361│ 0.6855│ 0.6235│ 0.7782│ 0.7300│
│每股资本公积金(元) │ 3.9690│ 3.9690│ 2.9119│ 2.9065│ 1.7473│ 1.7473│
│每股未分配利润(元) │ 3.3874│ 3.4510│ 3.5440│ 3.0805│ 3.5628│ 2.9012│
│每股净资产(元) │ 8.7955│ 8.8591│ 7.8878│ 7.3520│ 6.7206│ 5.9900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6366│ -0.4739│ -0.8426│ 0.3652│ 0.7011│ 0.5600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 852.48│ 387.36│ -342.28│ 6834.96│ 5722.62│ 4394.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5722.62│ 4394.16│
│净利润增长率(%) │ -85.10│ -91.18│ -120.11│ -30.10│ -10.08│ 3.24│
│扣非净利润(万) │ -16.88│ -272.22│ -465.13│ 5298.56│ 4849.79│ 3806.23│
│营业总收(未调整:万) │ 66919.53│ 50659.63│ 22271.44│ 124661.03│ 86895.63│ 54903.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86895.63│ 54903.34│
│总营收同比增长率(%) │ -22.99│ -7.73│ -24.00│ -1.82│ 14.07│ 6.87│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 0.28│ -0.25│ 5.61│ 4.90│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 53.54│ 52.35│ 55.46│ 56.37│ 59.95│
│净利润现金含量(%) │ -1170.39│ -2237.67│ 2670.29│ -108.68│ 14.79│ 126.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ -0.0200│ 0.4600│ 0.4000│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0011│ -0.0200│ -0.0297│ 0.3600│ 0.3094│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0544│ 0.0247│ -0.0218│ 0.4361│ 0.3651│ 0.3080│
│每股资本公积金(元) │ 3.9690│ 3.9690│ 3.9690│ 3.9690│ 3.9675│ 2.9150│
│每股未分配利润(元) │ 3.3874│ 3.3577│ 3.4292│ 3.4510│ 3.4260│ 3.6710│
│每股净资产(元) │ 8.7955│ 8.7658│ 8.8373│ 8.8591│ 8.7866│ 8.0179│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6366│ -0.5530│ -0.5831│ -0.4739│ 0.0540│ 0.3900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.71│ 1.54│ 1.61│ 1.41│ 1.34│
│速动比率 │ 1.71│ 1.71│ 1.53│ 1.60│ 1.40│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 55.46│ 60.70│ 57.81│ 65.17│ 70.18│
│产权比率 │ 1.18│ 1.29│ 1.61│ 1.38│ 1.87│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.04│ -0.07│ 0.04│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.72│ 1.82│ 1.71│ 1.69│ 1.56│
│速动比率 │ 1.71│ 1.71│ 1.81│ 1.71│ 1.68│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 53.54│ 52.35│ 55.46│ 56.37│ 59.95│
│产权比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.14│ 1.29│ 1.34│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.05│ -0.06│ -0.04│ 0.00│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 1.60│ 2.21│ 2.32│ 1.53│ 1.55│
│存货周转率 │ 39.16│ 90.11│ 92.47│ 86.94│ 2.51│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.46│ 0.52│ 0.53│ 0.55│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 6.37│ 8.06│ 8.93│ 10.27│ 16.00│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.40│ 0.46│ 0.47│ 0.49│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.66│ 0.28│ 1.60│ 1.39│ 0.89│
│存货周转率 │ 39.16│ 32.04│ 16.27│ 90.11│ 55.82│ 37.79│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.08│ 0.46│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 2.81│ 1.21│ 6.37│ 4.37│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.07│ 0.40│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 4.92│ 8.69│ 8.48│ 11.58│ 12.19│
│销售毛利率 │ 21.69│ 23.61│ 21.78│ 23.50│ 21.64│ 21.30│
│营业利润率 │ 0.82│ 5.15│ 7.71│ 9.06│ 9.00│ 7.79│
│销售净利率 │ 1.01│ 5.69│ 7.96│ 8.17│ 8.04│ 6.74│
│总资产净利率 │ 0.22│ 2.28│ 3.68│ 3.86│ 3.96│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 0.28│ -0.25│ 4.92│ 4.16│ 3.84│
│销售毛利率 │ 21.69│ 18.59│ 18.71│ 23.61│ 20.59│ 21.87│
│营业利润率 │ 0.82│ 0.43│ -3.87│ 5.15│ 7.40│ 8.67│
│销售净利率 │ 1.01│ 0.29│ -2.56│ 5.69│ 6.69│ 7.73│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.05│ -0.18│ 2.28│ 1.86│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.99│ -1.82│ 17.50│ 4.08│ -7.19│ 9.44│
│营业利润增长率 │ -91.44│ -34.42│ 0.00│ 4.84│ 7.18│ 73.50│
│净利润增长率 │ -85.10│ -30.10│ 9.94│ 6.82│ 6.60│ 67.68│
│净资产增长率 │ -0.72│ 23.40│ 7.29│ 45.86│ 12.25│ 21.06│
│总资产增长率 │ -5.34│ 8.27│ 19.17│ 21.19│ -3.88│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.99│ -7.73│ -24.00│ -1.82│ 14.07│ 6.87│
│营业利润增长率 │ -91.44│ -95.37│ -147.17│ -34.42│ -4.86│ 4.45│
│净利润增长率 │ -85.10│ -91.18│ -120.11│ -30.10│ -10.08│ 3.24│
│净资产增长率 │ -0.72│ -1.05│ -0.25│ 23.40│ 22.39│ 1.65│
│总资产增长率 │ -5.34│ -5.27│ -6.92│ 8.27│ 9.51│ -0.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收款减少及生产经│ 24394.11│ 39064.52│ -37.55│
│ │营正常资金支付 │ │ │ │
│应收票据 │收到商业承兑汇票│ 138.60│ 59.40│ 133.33│
│存货 │合同履约成本增加│ 1695.66│ 980.83│ 72.88│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 290.50│ 218.40│ 33.01│
│在建工程 │新增设备更新改造│ 186.56│ ---│ ---│
│使用权资产 │使用权资产正常折│ 1224.62│ 2009.67│ -39.06│
│ │旧 │ │ │ │
│无形资产 │处置土地使用权及│ 965.31│ 1953.64│ -50.59│
│ │正常摊销 │ │ │ │
│开发支出 │开发支出形成无形│ 101.35│ 177.61│ -42.93│
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 300.41│ 1562.28│ -80.77│
│应付票据 │增加银行票据付款│ 1553.83│ 784.52│ 98.06│
│应付职工薪酬│支付员工奖金 │ 474.57│ 2581.30│ -81.62│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 807.79│ 284.49│ 183.94│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│增加一年内到期的│ 7753.33│ 1738.43│ 346.00│
│非流动负债 │长期借款重分类 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 2798.55│ 8899.27│ -68.55│
│ │借款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁负债 │ 413.94│ 979.19│ -57.73│
│递延收益 │科研课题结题 │ 1445.66│ 2190.02│ -33.99│
│财务费用 │银行存款利息减少│ 81.50│ 147.36│ -44.69│
│投资收益 │权益法核算的长期│ 1023.55│ 658.58│ 55.42│
│ │股权投资增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ -4217.34│ -630.41│ -568.99│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │收到工程款违约金│ 207.12│ 18.36│ 1028.30│
│营业外支出 │子公司罚款支出 │ 97.87│ 17.94│ 445.67│
│归属于上市公│本期营业收入减少│ 852.48│ 5722.62│ -85.10│
│司股东的净利│，减值损失增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营对外支付 │ 28137.90│ 39064.52│ -27.97│
│应收账款 │收回应收款项 │ 66546.76│ 86511.23│ -23.08│
│合同资产 │在施项目履约进度│ 163687.65│ 148341.72│ 10.34│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1593.79│ 980.83│ 62.49│
│长期股权投资│--- │ 8730.52│ 8768.99│ -0.44│
│固定资产 │--- │ 17232.13│ 18815.55│ -8.42│
│在建工程 │--- │ 149.03│ 0.00│2980678240.0│
│ │ │ │ │ 0│
│使用权资产 │--- │ 1466.70│ 2009.67│ -27.02│
│短期借款 │--- │ 200.11│ 1562.28│ -87.19│
│合同负债 │--- │ 988.43│ 2159.48│ -54.23│
│长期借款 │偿还到期借款 │ 3674.31│ 8899.27│ -58.71│
│租赁负债 │--- │ 499.53│ 979.19│ -48.99│
│应付职工薪酬│支付员工奖金 │ 442.03│ 2581.30│ -82.88│
│应付票据 │增加票据支付款项│ 4028.65│ 784.52│ 413.52│
│营业收入 │--- │ 50659.63│ 54903.34│ -7.73│
│营业成本 │--- │ 41243.38│ 42896.35│ -3.85│
│销售费用 │--- │ 1432.67│ 1340.27│ 6.89│
│管理费用 │--- │ 3819.76│ 3831.48│ -0.31│
│财务费用 │上半年借款费用减│ 59.14│ 128.80│ -54.08│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本年递延所得税费│ -7.24│ 509.69│ -101.42│
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │上半年课题研发投│ 1338.14│ 1980.23│ -32.42│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司用于生产经营│ -8667.74│ 5563.53│ -255.80│
│的现金流量净│的现金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度子公司处置│ 433.05│ -482.78│ 189.70│
│的现金流量净│土地使用权收到现│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款筹资净现│ -2561.76│ -1879.74│ -36.28│
│的现金流量净│金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营性净现金│ -10796.46│ 3201.01│ -437.28│
│价物净增加额│流减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司盈利│ 720.82│ 275.92│ 161.25│
│ │情况提高 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项收款│ -3397.69│ 59.16│ -5843.69│
│ │情况低于上年 │ │ │ │
│资产减值损失│上年度计提参股公│ -591.35│ -917.27│ 35.53│
│ │司减值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非流动资产报│ 14.98│ 4.82│ 210.91│
│ │废利得高于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│营业外支出 │本期罚款支出 │ 93.31│ 11.60│ 704.11│
│归属于上市公│本期营业收入减少│ 387.36│ 4394.16│ -91.18│
│司股东的净利│，减值损失增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24394.11│ 39064.52│ 30746.75│ 33509.21│ 26120.07│ 29251.23│
│存货 │ 1695.66│ 980.83│ 1132.94│ 1015.37│ 886.26│ 64022.38│
│应收票据及应收账款 │ 74668.83│ 86570.63│ 69934.02│ 46534.94│ 48152.72│ 89273.96│
│合同资产 │ 163705.06│ 148341.72│ 141896.86│ 118145.06│ 93417.10│ ---│
│预付款项 │ 677.66│ 907.63│ 2052.54│ 6657.19│ 4426.50│ 3450.11│
│其他应收款 │ 6310.54│ 6790.71│ 7757.65│ 8725.60│ 8340.31│ 7243.64│
│流动资产合计 │ 272113.89│ 286021.83│ 259849.02│ 225870.66│ 183617.09│ 195711.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8576.48│ 8768.99│ 9080.30│ 7241.18│ 5378.26│ 3241.11│
│固定资产净额 │ 16542.95│ 18815.55│ 20303.00│ 11212.57│ 12988.69│ 7241.50│
│在建工程 │ 186.56│ ---│ 1004.46│ ---│ ---│ 3385.96│
│无形资产 │ 965.31│ 1953.64│ 1849.75│ 120.57│ 154.18│ 154.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33626.51│ 36969.42│ 38478.80│ 24474.12│ 22948.31│ 19181.64│
│资产总计 │ 305740.39│ 322991.25│ 298327.81│ 250344.79│ 206565.40│ 214893.19│
│应付票据及应付账款 │ 111838.12│ 116540.86│ 122000.54│ 105778.80│ 113092.12│ 105045.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 19783.72│
│合同负债 │ 1588.20│ 2159.48│ 6994.05│ 1462.10│ 1959.49│ ---│
│流动负债 │ 158236.25│ 166817.49│ 168872.97│ 140306.06│ 130547.35│ 145703.05│
│长期借款 │ 2798.55│ 8899.27│ 6654.41│ ---│ ---│ 1411.00│
│长期应付款 │ ---│ 88.87│ 262.65│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4829.82│ 12329.06│ 12197.66│ 4409.19│ 4076.85│ 5118.93│
│负债合计 │ 163066.07│ 179146.54│ 181070.63│ 144715.25│ 134624.20│ 150821.98│
│实收资本 │ 15673.66│ 15673.66│ 14265.65│ 14265.65│ 10699.24│ 10699.24│
│资本公积金 │ 62209.02│ 62209.02│ 41540.07│ 41463.46│ 18694.75│ 18694.26│
│盈余公积 │ 6881.75│ 6881.75│ 6161.24│ 5206.25│ 4391.97│ 3621.09│
│未分配利润 │ 53092.90│ 54089.91│ 50557.54│ 43945.16│ 38119.11│ 31040.91│
│少数股东权益 │ 4816.98│ 4990.36│ 4732.67│ 749.02│ 36.14│ 15.71│
│归属母公司权益 │ 137857.33│ 138854.35│ 112524.51│ 104880.52│ 71905.06│ 64055.50│
│股东权益合计 │ 142674.32│ 143844.70│ 117257.18│ 105629.54│ 71941.20│ 64071.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24394.11│ 28137.90│ 29327.27│ 39064.52│ 45529.85│ 33038.52│
│存货 │ 1695.66│ 1593.79│ 1244.35│ 980.83│ 1339.31│ 1137.38│
│应收票据及应收账款 │ 74668.83│ 66965.59│ 72529.03│ 86570.63│ 57309.93│ 55321.13│
│合同资产 │ 163705.06│ 163687.65│ 151693.56│ 148341.72│ 174401.07│ 156614.55│
│预付款项 │ 677.66│ 1307.89│ 1940.50│ 907.63│ 1657.33│ 1464.58│
│其他应收款 │ 6310.54│ 6230.34│ 6276.79│ 6790.71│ 7530.61│ 7455.91│
│流动资产合计 │ 272113.89│ 271409.04│ 264865.43│ 286021.83│ 290624.15│ 260964.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8576.48│ 8730.52│ 9146.60│ 8768.99│ 8735.69│ 8222.77│
│固定资产净额 │ 16542.95│ 17232.13│ 18096.53│ 18815.55│ 19459.59│ 19042.48│
│在建工程 │ 186.56│ 149.03│ ---│ ---│ ---│ 1004.46│
│无形资产 │ 965.31│ 1018.33│ 1064.16│ 1953.64│ 1848.43│ 1771.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33626.51│ 34551.55│ 35785.60│ 36969.42│ 36084.86│ 36079.88│
│资产总计 │ 305740.39│ 305960.59│ 300651.03│ 322991.25│ 326709.00│ 297044.14│
│应付票据及应付账款 │ 111838.12│ 113706.95│ 107238.56│ 116540.86│ 120761.11│ 115031.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1588.20│ 988.43│ 1799.41│ 2159.48│ 2806.90│ 580.76│
│流动负债 │ 158236.25│ 157974.40│ 145696.62│ 166817.49│ 172222.71│ 167561.02│
│长期借款 │ 2798.55│ 3674.31│ 8713.51│ 8899.27│ 8226.37│ 6051.41│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 88.87│ 88.87│ 88.87│ 88.87│
│非流动负债 │ 4829.82│ 5841.84│ 11679.18│ 12329.06│ 11941.42│ 10519.35│
│负债合计 │ 163066.07│ 163816.24│ 157375.80│ 179146.54│ 184164.13│ 178080.37│
│实收资本 │ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 14265.65│
│资本公积金 │ 62209.02│ 62209.02│ 62209.02│ 62209.02│ 62185.60│ 41583.86│
│盈余公积 │ 6881.75│ 6881.75│ 6881.75│ 6881.75│ 6161.24│ 6161.24│
│未分配利润 │ 53092.90│ 52627.77│ 53747.63│ 54089.91│ 53698.08│ 52369.62│
│少数股东权益 │ 4816.98│ 4752.14│ 4763.16│ 4990.36│ 4826.29│ 4583.39│
│归属母公司权益 │ 137857.33│ 137392.21│ 138512.07│ 138854.35│ 137718.59│ 114380.37│
│股东权益合计 │ 142674.32│ 142144.34│ 143275.23│ 143844.70│ 142544.87│ 118963.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66919.53│ 124661.03│ 126975.99│ 108065.44│ 103831.37│ 111870.72│
│营业总成本 │ 62903.70│ 111321.37│ 113290.77│ 95755.30│ 94019.38│ 102601.06│
│营业税金及附加 │ 148.90│ 259.20│ 164.01│ 90.89│ 158.53│ 246.69│
│销售费用 │ 2334.95│ 3100.95│ 2943.36│ 2956.69│ 3086.71│ 3016.07│
│财务费用 │ 81.50│ 86.55│ -2.76│ -32.90│ 58.63│ 1786.98│
│管理费用 │ 5857.34│ 8544.32│ 7049.40│ 6470.28│ 6436.16│ 7132.16│
│资产减值损失 │ -1139.28│ -5193.62│ -3875.90│ -2625.14│ -2180.16│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 521.52│ 601.99│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1023.55│ 842.40│ 1960.31│ 1582.31│ 1593.97│ 1104.25│
│营业利润 │ 550.28│ 6422.20│ 9792.56│ 9792.18│ 9339.87│ 8713.79│
│营业外收入 │ 207.12│ 111.85│ 98.01│ 0.00│ 1.37│ 1.76│
│营业外支出 │ 97.87│ 61.47│ 20.97│ 41.00│ 125.15│ 1.56│
│利润总额 │ 659.52│ 6472.58│ 9869.60│ 9751.18│ 9216.09│ 8713.99│
│所得税 │ -19.58│ -620.06│ -233.46│ 923.99│ 869.10│ 1174.10│
│净利润 │ 679.11│ 7092.64│ 10103.06│ 8827.19│ 8346.98│ 7539.89│
│归属母公司净利润 │ 852.48│ 6834.96│ 9778.55│ 8894.31│ 8326.55│ 7810.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66919.53│ 50659.63│ 22271.44│ 124661.03│ 86895.63│ 54903.34│
│营业总成本 │ 62903.70│ 47980.33│ 21522.10│ 111321.37
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