财务分析☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6513.70│ -8418.75│ -5524.39│ 6834.96│ 9778.55│ 8894.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5524.39│ 6834.96│ 9778.55│ 8894.31│
│净利润增长率(%) │ 9.30│ -52.39│ -180.83│ -30.10│ 9.94│ 6.82│
│扣非净利润(万) │ -9625.49│ -8876.75│ -6796.74│ 5298.56│ 8190.49│ 7396.68│
│营业总收(未调整:万) │ 36565.21│ 60228.39│ 84339.82│ 124661.03│ 126975.99│ 108065.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 84339.82│ 124661.03│ 126975.99│ 108065.44│
│总营收同比增长率(%) │ -22.36│ -28.59│ -32.34│ -1.82│ 17.50│ 4.08│
│加权净资产收益率(%) │ -5.44│ -6.62│ -4.10│ 5.61│ 9.01│ 9.36│
│资产负债比率(%) │ 51.83│ 53.15│ 55.64│ 55.46│ 60.70│ 57.81│
│净利润现金含量(%) │ 105.78│ -44.87│ 56.03│ -108.68│ -122.93│ 58.57│
│基本每股收益(元) │ -0.4200│ -0.5400│ -0.3500│ 0.4600│ 0.6900│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6141│ -0.5700│ -0.4300│ 0.3600│ 0.5700│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4156│ -0.5371│ -0.3525│ 0.4361│ 0.6855│ 0.6235│
│每股资本公积金(元) │ 3.9803│ 3.9803│ 3.9726│ 3.9690│ 2.9119│ 2.9065│
│每股未分配利润(元) │ 2.0139│ 2.4295│ 2.9666│ 3.4510│ 3.5440│ 3.0805│
│每股净资产(元) │ 7.4317│ 7.8473│ 8.3767│ 8.8591│ 7.8878│ 7.3520│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4396│ 0.2410│ -0.1975│ -0.4739│ -0.8426│ 0.3652│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6513.70│ 201.43│ -2103.16│ -8418.75│ -7181.23│ -3495.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7181.23│ -3495.95│
│净利润增长率(%) │ 9.30│ 105.76│ -178.31│ -52.39│ -942.39│ -1002.52│
│扣非净利润(万) │ -9625.49│ -2775.58│ -2173.14│ -8876.75│ -7594.14│ -3840.74│
│营业总收(未调整:万) │ 36565.21│ 22030.69│ 8717.17│ 60228.39│ 47096.38│ 32539.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47096.38│ 32539.98│
│总营收同比增长率(%) │ -22.36│ -32.30│ -61.67│ -28.59│ -29.62│ -35.77│
│加权净资产收益率(%) │ -5.44│ 0.16│ -1.72│ -6.62│ -5.60│ -2.69│
│资产负债比率(%) │ 51.83│ 50.98│ 52.48│ 53.15│ 53.27│ 52.71│
│净利润现金含量(%) │ 105.78│ 682.13│ -13.56│ -44.87│ 27.37│ 190.61│
│基本每股收益(元) │ -0.4200│ 0.0100│ -0.1300│ -0.5400│ -0.4600│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6141│ -0.1800│ -0.1386│ -0.5700│ -0.4845│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4156│ 0.0129│ -0.1342│ -0.5371│ -0.4582│ -0.2230│
│每股资本公积金(元) │ 3.9803│ 3.9803│ 3.9803│ 3.9803│ 3.9728│ 3.9728│
│每股未分配利润(元) │ 2.0139│ 2.4423│ 2.2953│ 2.4295│ 2.5342│ 2.7693│
│每股净资产(元) │ 7.4317│ 7.8601│ 7.7131│ 7.8473│ 7.9461│ 8.1812│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4396│ 0.0877│ 0.0182│ 0.2410│ -0.1254│ -0.4252│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.80│ 1.67│ 1.71│ 1.54│ 1.61│
│速动比率 │ 1.86│ 1.79│ 1.66│ 1.71│ 1.53│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 51.83│ 53.15│ 55.64│ 55.46│ 60.70│ 57.81│
│产权比率 │ 1.13│ 1.18│ 1.31│ 1.29│ 1.61│ 1.38│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.03│ -0.02│ -0.04│ -0.07│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.90│ 1.85│ 1.80│ 1.82│ 1.86│
│速动比率 │ 1.86│ 1.90│ 1.85│ 1.79│ 1.81│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 51.83│ 50.98│ 52.48│ 53.15│ 53.27│ 52.71│
│产权比率 │ 1.13│ 1.09│ 1.15│ 1.18│ 1.19│ 1.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.01│ 0.00│ 0.03│ -0.01│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.69│ 0.92│ 1.60│ 2.21│ 2.32│
│存货周转率 │ 40.74│ 40.95│ 54.71│ 90.11│ 92.47│ 86.94│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.24│ 0.30│ 0.46│ 0.52│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 4.12│ 4.83│ 6.37│ 8.06│ 8.93│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.21│ 0.27│ 0.40│ 0.46│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.11│ 0.69│ 0.50│ 0.37│
│存货周转率 │ 40.74│ 23.48│ 8.56│ 40.95│ 32.98│ 22.42│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 1.74│ 0.68│ 4.12│ 3.10│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.03│ 0.21│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.59│ -6.84│ -4.21│ 4.92│ 8.69│ 8.48│
│销售毛利率 │ 8.22│ 21.20│ 20.39│ 23.61│ 21.78│ 23.50│
│营业利润率 │ -21.56│ -17.18│ -8.09│ 5.15│ 7.71│ 9.06│
│销售净利率 │ -17.04│ -13.95│ -6.02│ 5.69│ 7.96│ 8.17│
│总资产净利率 │ -2.36│ -2.89│ -1.61│ 2.28│ 3.68│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.59│ 0.16│ -1.74│ -6.84│ -5.77│ -2.73│
│销售毛利率 │ 8.22│ 12.28│ 13.86│ 21.20│ 17.90│ 20.93│
│营业利润率 │ -21.56│ 0.37│ -23.97│ -17.18│ -18.34│ -14.66│
│销售净利率 │ -17.04│ 1.58│ -24.23│ -13.95│ -15.26│ -10.85│
│总资产净利率 │ -2.36│ 0.13│ -0.78│ -2.89│ -2.46│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.36│ -28.59│ -32.34│ -1.82│ 17.50│ 4.08│
│营业利润增长率 │ 8.76│ -51.70│ -206.20│ -34.42│ 0.00│ 4.84│
│净利润增长率 │ 9.30│ -52.39│ -180.83│ -30.10│ 9.94│ 6.82│
│净资产增长率 │ -5.30│ -6.32│ -5.44│ 23.40│ 7.29│ 45.86│
│总资产增长率 │ -7.49│ -11.16│ -4.58│ 8.27│ 19.17│ 21.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.36│ -32.30│ -61.67│ -28.59│ -29.62│ -35.77│
│营业利润增长率 │ 8.76│ 101.70│ -84.67│ -51.70│ -1670.03│ -2265.92│
│净利润增长率 │ 9.30│ 105.76│ -178.31│ -52.39│ -942.39│ -1002.52│
│净资产增长率 │ -5.30│ 0.16│ -1.71│ -6.32│ -5.45│ -2.65│
│总资产增长率 │ -7.49│ -4.19│ -3.03│ -11.16│ -9.47│ -8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │业务需要，增加部│ 1114.20│ 544.23│ 104.73│
│ │分预付款 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产折旧增加│ 1103.28│ 2058.24│ -46.40│
│ │，账面价值减少 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上质保金增│ 4136.12│ 1822.56│ 126.94│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │有追索权的债权保│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│ │理融资到期，债务│ │ │ │
│ │人按期付款 │ │ │ │
│应付票据 │优化融资结构，增│ 9112.49│ 1664.95│ 447.31│
│ │加国内信用证支付│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳各项税费 │ 51.97│ 229.76│ -77.38│
│其他流动负债│优化融资结构，减│ 15202.80│ 29766.23│ -48.93│
│ │少供应链支付款项│ │ │ │
│租赁负债 │支付租金 │ 325.27│ 634.04│ -48.70│
│营业总收入 │部分项目未达到收│ 36565.21│ 47096.38│ -22.36│
│ │入确认条件 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 347.78│ 226.14│ 53.79│
│投资收益 │对联营企业的投资│ -87.20│ 704.55│ -112.38│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│部分长账龄应收款│ -8658.44│ -5727.55│ -51.17│
│ │项账龄跳档，计提│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│部分长账龄合同资│ 7587.38│ -1874.89│ 504.68│
│ │产收回款项，冲回│ │ │ │
│ │计提的减值损失 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -6889.87│ -1965.16│ -250.60│
│的现金流量净│减少金额大于经营│ │ │ │
│额 │活动现金流出减少│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│投资活动产生│2025年收到华昱公│ -203.38│ 56.93│ -457.23│
│的现金流量净│司原股东的业绩补│ │ │ │
│额 │偿596.41万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司优化融资结构│ 18.70│ 1429.31│ -98.69│
│的现金流量净│，银行借款减少影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39684.67│ 38214.91│ 3.85│
│应收款项 │收回部分应收款项│ 70218.73│ 78098.23│ -10.09│
│合同资产 │--- │ 107909.04│ 112951.20│ -4.46│
│存货 │--- │ 802.10│ 844.39│ -5.01│
│长期股权投资│--- │ 9009.32│ 9145.24│ -1.49│
│固定资产 │--- │ 12160.41│ 13117.70│ -7.30│
│在建工程 │--- │ 297.70│ 274.56│ 8.43│
│使用权资产 │--- │ 1391.03│ 2058.24│ -32.42│
│短期借款 │--- │ 1000.00│ 1000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 1963.13│ 1690.85│ 16.10│
│长期借款 │优化融资结构，增│ 12842.12│ 11619.23│ 10.52│
│ │加中长期借款，减│ │ │ │
│ │少票据融资 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 472.13│ 634.04│ -25.54│
│营业收入 │产值减少 │ 22030.69│ 32539.98│ -32.30│
│营业成本 │产值减少，相应成│ 19326.19│ 25729.76│ -24.89│
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1340.59│ 1444.76│ -7.21│
│管理费用 │--- │ 3935.80│ 3563.79│ 10.44│
│财务费用 │利息收入减少 │ 243.36│ 146.47│ 66.15│
│所得税费用 │税前利润差异影响│ -150.68│ -1069.32│ 85.91│
│研发投入 │--- │ 1221.74│ 1510.62│ -19.12│
│经营活动产生│公司加大收款清欠│ 1373.99│ -6663.72│ 120.62│
│的现金流量净│并取得成效 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2025年上半年收到│ -114.47│ 214.36│ -153.40│
│的现金流量净│华昱公司原股东的│ │ │ │
│额 │业绩补偿 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司优化融资结构│ 210.24│ 2572.52│ -91.83│
│的现金流量净│，银行借款减少影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流净│ 1469.76│ -3876.84│ 137.91│
│价物净增加额│流入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31682.63│ 38214.91│ 34432.87│ 39064.52│ 30746.75│ 33509.21│
│存货 │ 803.17│ 844.39│ 1473.57│ 980.83│ 1132.94│ 1015.37│
│应收票据及应收账款 │ 77190.49│ 78098.23│ 97208.08│ 86570.63│ 69934.02│ 46534.94│
│合同资产 │ 99251.43│ 112951.20│ 131052.75│ 148341.72│ 141896.86│ 118145.06│
│预付款项 │ 1114.20│ 544.23│ 587.82│ 907.63│ 2052.54│ 6657.19│
│其他应收款 │ 4155.84│ 5508.23│ 6228.73│ 6790.71│ 7757.65│ 8725.60│
│流动资产合计 │ 215556.96│ 237358.51│ 274291.78│ 286021.83│ 259849.02│ 225870.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9055.50│ 9145.24│ 8190.33│ 8768.99│ 9080.30│ 7241.18│
│固定资产净额 │ 11815.87│ 13117.70│ 16139.30│ 18815.55│ 20303.00│ 11212.57│
│在建工程 │ 300.26│ 274.56│ 229.26│ ---│ 1004.46│ ---│
│无形资产 │ 574.72│ 720.97│ 913.02│ 1953.64│ 1849.75│ 120.57│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37726.23│ 36436.62│ 33898.53│ 36969.42│ 38478.80│ 24474.12│
│资产总计 │ 253283.19│ 273795.13│ 308190.30│ 322991.25│ 298327.81│ 250344.79│
│应付票据及应付账款 │ 93565.07│ 92665.86│ 113724.15│ 116540.86│ 122000.54│ 105778.80│
│预收款项 │ 0.99│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1998.94│ 1690.85│ 2149.44│ 2159.48│ 6994.05│ 1462.10│
│流动负债 │ 115699.18│ 131863.60│ 164480.53│ 166817.49│ 168872.97│ 140306.06│
│长期借款 │ 13921.04│ 11619.23│ 5233.14│ 8899.27│ 6654.41│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 88.87│ 262.65│ ---│
│非流动负债 │ 15571.11│ 13661.02│ 6981.49│ 12329.06│ 12197.66│ 4409.19│
│负债合计 │ 131270.30│ 145524.62│ 171462.02│ 179146.54│ 181070.63│ 144715.25│
│实收资本 │ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 14265.65│ 14265.65│
│资本公积金 │ 62385.49│ 62385.49│ 62265.62│ 62209.02│ 41540.07│ 41463.46│
│盈余公积 │ 6857.47│ 6857.47│ 6857.47│ 6881.75│ 6161.24│ 5206.25│
│未分配利润 │ 31565.00│ 38078.70│ 46497.45│ 54089.91│ 50557.54│ 43945.16│
│少数股东权益 │ 5531.28│ 5275.19│ 5434.09│ 4990.36│ 4732.67│ 749.02│
│归属母公司权益 │ 116481.62│ 122995.32│ 131294.19│ 138854.35│ 112524.51│ 104880.52│
│股东权益合计 │ 122012.89│ 128270.51│ 136728.29│ 143844.70│ 117257.18│ 105629.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31682.63│ 39684.67│ 39509.45│ 38214.91│ 35009.66│ 32122.26│
│存货 │ 803.17│ 802.10│ 910.86│ 844.39│ 871.25│ 821.45│
│应收票据及应收账款 │ 77190.49│ 70750.06│ 73613.56│ 78098.23│ 92339.74│ 79351.37│
│合同资产 │ 99251.43│ 107909.04│ 108138.12│ 112951.20│ 107281.35│ 126849.32│
│预付款项 │ 1114.20│ 1212.80│ 666.26│ 544.23│ 622.74│ 546.01│
│其他应收款 │ 4155.84│ 4061.06│ 5900.04│ 5508.23│ 5791.67│ 6060.03│
│流动资产合计 │ 215556.96│ 226557.94│ 229886.75│ 237358.51│ 244846.92│ 248692.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9055.50│ 9009.32│ 9240.78│ 9145.24│ 8897.99│ 8705.71│
│固定资产净额 │ 11815.87│ 12160.41│ 12638.86│ 13117.70│ 14235.37│ 14942.65│
│在建工程 │ 300.26│ 297.70│ 304.03│ 274.56│ 0.00│ 0.00│
│无形资产 │ 574.72│ 628.00│ 673.40│ 720.97│ 769.94│ 817.59│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 37726.23│ 35761.15│ 35621.46│ 36436.62│ 32921.35│ 33521.19│
│资产总计 │ 253283.19│ 262319.09│ 265508.20│ 273795.13│ 277768.27│ 282213.81│
│应付票据及应付账款 │ 93565.07│ 91549.06│ 88956.82│ 92665.86│ 94452.26│ 95860.21│
│预收款项 │ 0.99│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 1998.94│ 1963.13│ 2123.30│ 1690.85│ 2074.13│ 1791.12│
│流动负债 │ 115699.18│ 119081.30│ 124035.81│ 131863.60│ 134664.00│ 133866.44│
│长期借款 │ 13921.04│ 12842.12│ 13147.89│ 11619.23│ 11925.00│ 13418.63│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 15571.11│ 14646.47│ 15313.86│ 13661.02│ 13309.64│ 14896.25│
│负债合计 │ 131270.30│ 133727.77│ 139349.67│ 145524.62│ 147973.64│ 148762.69│
│实收资本 │ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│
│资本公积金 │ 62385.49│ 62385.49│ 62385.49│ 62385.49│ 62268.73│ 62268.73│
│盈余公积 │ 6857.47│ 6857.47│ 6857.47│ 6857.47│ 6881.75│ 6881.75│
│未分配利润 │ 31565.00│ 38280.13│ 35975.54│ 38078.70│ 39719.87│ 43405.15│
│少数股东权益 │ 5531.28│ 5394.57│ 5266.37│ 5275.19│ 5250.62│ 5221.82│
│归属母公司权益 │ 116481.62│ 123196.75│ 120892.16│ 122995.32│ 124544.01│ 128229.29│
│股东权益合计 │ 122012.89│ 128591.32│ 126158.53│ 128270.51│ 129794.63│ 133451.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36565.21│ 60228.39│ 84339.82│ 124661.03│ 126975.99│ 108065.44│
│营业总成本 │ 43650.84│ 61749.17│ 81862.61│ 111321.37│ 113290.77│ 95755.30│
│营业税金及附加 │ 164.34│ 209.55│ 212.32│ 259.20│ 164.01│ 90.89│
│销售费用 │ 1972.44│ 2869.49│ 3269.95│ 3100.95│ 2943.36│ 2956.69│
│财务费用 │ 347.78│ 347.58│ 115.37│ 86.55│ -2.76│ -32.90│
│管理费用 │ 5608.12│ 7327.79│ 8002.81│ 8544.32│ 7049.40│ 6470.28│
│资产减值损失 │ 7587.38│ -2479.34│ -2733.56│ -5193.62│ -3875.90│ -2625.14│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 410.01│ 521.52│ 601.99│ ---│
│投资收益 │ -87.20│ 979.86│ 589.33│ 842.40│ 1960.31│ 1582.31│
│营业利润 │ -7882.40│ -10346.93│ -6820.59│ 6422.20│ 9792.56│ 9792.18│
│营业外收入 │ 179.48│ 286.61│ 207.60│ 111.85│ 98.01│ 0.00│
│营业外支出 │ 4.58│ 147.33│ 254.07│ 61.47│ 20.97│ 41.00│
│利润总额 │ -7707.49│ -10207.65│ -6867.06│ 6472.58│ 9869.60│ 9751.18│
│所得税 │ -1477.28│ -1806.88│ -1786.40│ -620.06│ -233.46│ 923.99│
│净利润 │ -6230.21│ -8400.77│ -5080.66│ 7092.64│ 10103.06│ 8827.19│
│归属母公司净利润 │ -6513.70│ -8418.75│ -5524.39│ 6834.96│ 9778.55│ 8894.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36565.21│ 22030.69│ 8717.17│ 60228.39│ 47096.38│ 32539.98│
│营业总成本 │ 43650.84│ 26166.26│ 11169.14│ 61749.17│ 49167.63│ 32456.27│
│营业税金及附加 │ 164.34│ 125.20│ 69.83│ 209.55│ 149.14│ 92.22│
│销售费用 │ 1972.44│ 1340.59│ 691.55│ 2869.49│ 2141.32│ 1444.76│
│财务费用 │ 347.78│ 243.36│ 114.28│ 347.58│ 226.14│ 146.47│
│管理费用 │ 5608.12│ 3935.80│ 2210.51│ 7327.79│ 5457.89│ 3563.79│
│资产减值损失 │ 7587.38│ 7859.47│ 5025.88│ -2479.34│ -1874.89│ -572.98│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -87.20│ -133.00│ 95.53│ 979.86│ 704.55│ 512.27│
│营业利润 │ -7882.40│ 81.07│ -2089.68│ -10346.93│ -8639.47│ -4769.88│
│营业外收入 │ 179.48│ 118.06│ 2.93│ 286.61│ 175.32│ 175.22│
│营业外支出 │ 4.58│ 1.60│ 0.00│ 147.33│ 18.92│ 6.01│
│利润总额 │ -7707.49│ 197.53│ -2086.75│ -10207.65│ -8483.07│ -4600.66│
│所得税 │ -1477.28│ -150.68│ 25.23│ -1806.88│ -1295.24│ -1069.32│
│净利润 │ -6230.21│ 348.21│ -2111.98│ -8400.77│ -7187.83│ -3531.34│
│归属母公司净利润 │ -6513.70│ 201.43│ -2103.16│ -8418.75│ -7181.23│ -3495.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53606.06│ 97721.96│ 100924.30│ 107049.95│ 81749.36│ 97783.51│
│经营活动现金流出 │ 60495.94│ 93944.29│ 104019.82│ 114477.88│ 93769.92│ 92573.74│
│经营活动现金流量净额│ -6889.87│ 3777.68│ -3095.53│ -7427.94│ -12020.55│ 5209.77│
│投资活动现金流入 │ 207.00│ 776.40│ 1477.27│ 10261.86│ 10195.41│ 29480.66│
│投资活动现金流出 │ 410.39│ 764.83│ 1144.85│ 12744.65│ 8148.75│ 43336.75│
│投资活动现金流量净额│ -203.38│ 11.57│ 332.42│ -2482.78│ 2046.66│ -13856.09│
│筹资活动现金流入 │ 5011.89│ 11991.02│ 4015.32│ 31792.46│ 13167.11│ 31277.65│
│筹资活动现金流出 │ 4993.19│ 10248.29│ 5463.40│ 13157.22│ 6252.95│ 13975.47│
│筹资活动现金流量净额│ 18.70│ 1742.73│ -1448.08│ 18635.25│ 6914.16│ 17302.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7074.56│ 5531.97│ -4211.19│ 8724.53│ -3059.73│ 8655.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53606.06│ 41581.99│ 21037.70│ 97721.96│ 73895.68│ 52573.50│
│经营活动现金流出 │ 60495.94│ 40208.00│ 20752.46│ 93944.29│ 75860.84│ 59237.22│
│经营活动现金流量净额│ -6889.87│ 1373.99│ 285.24│ 3777.68│ -1965.16│ -6663.72│
│投资活动现金流入 │ 207.00│ 185.91│ 22.57│ 776.40│ 648.95│ 636.75│
│投资活动现金流出 │ 410.39│ 300.38│ 148.49│ 764.83│ 592.02│ 422.39│
│投资活动现金流量净额│ -203.38│ -114.47│ -125.92│ 11.57│ 56.93│ 214.36│
│筹资活动现金流入 │ 5011.89│ 2011.89│ 2011.89│ 11991.02│ 10884.68│ 9584.68│
│筹资活动现金流出 │ 4993.19│ 1801.65│ 876.67│ 10248.29│ 9455.37│ 7012.16│
│筹资活动现金流量净额│ 18.70│ 210.24│ 1135.22│ 1742.73│ 1429.31│ 2572.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -7074.56│ 1469.76│ 1294.54│ 5531.97│ -478.92│ -3876.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22742.15│ 37.76│ -755.70│ 8.98│
│二季报 │ 9797.83│ 16.27│ -2740.25│ 32.55│
│三季报 │ 14556.39│ 24.17│ -3685.28│ 43.77│
│四季报 │ 13132.01│ 21.80│ -1237.52│ 14.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22271.44│ 26.41│ -342.28│ 6.20│
│二季报 │ 28388.19│ 33.66│ 729.63│ -13.21│
│三季报 │ 16259.90│ 19.28│ 465.13│ -8.42│
│四季报 │ 17420.29│ 20.65│ -6376.87│ 115.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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