财务分析☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -342.28│ 6834.96│ 5722.62│ 4394.16│
│净利润增长率(%) │ -120.11│ -30.10│ -10.08│ 3.24│
│扣非净利润(万) │ -465.13│ 5298.56│ 4849.79│ 3806.23│
│营业总收入(万元) │ 22271.44│ 124661.03│ 86895.63│ 54903.34│
│总营收同比增长率(%) │ -24.00│ -1.82│ 14.07│ 6.87│
│加权净资产收益率(%) │ -0.25│ 5.61│ 4.90│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 52.35│ 55.47│ 56.37│ 59.95│
│净利润现金含量(%) │ 2670.29│ -108.68│ 14.79│ 126.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.4600│ 0.4000│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0297│ 0.3600│ 0.3094│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0218│ 0.4361│ 0.3651│ 0.3080│
│每股资本公积金(元) │ 3.9690│ 3.9690│ 3.9675│ 2.9150│
│每股未分配利润(元) │ 3.4292│ 3.4510│ 3.4260│ 3.6710│
│每股净资产(元) │ 8.8373│ 8.8591│ 8.7866│ 8.0179│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5831│ -0.4739│ 0.0540│ 0.3900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1702.01│ 9778.55│ 6364.38│ 4256.24│
│归母净利(调整后:万) │ 1702.01│ 9778.55│ 6364.38│ 4256.24│
│净利润增长率(%) │ 9.34│ 9.94│ 15.17│ 46.37│
│扣非净利润(万) │ 1453.83│ 8190.49│ 5490.09│ 3483.80│
│营业总收(未调整:万) │ 29303.39│ 126975.99│ 76175.11│ 51374.30│
│营业总收(调整后:万) │ 29303.39│ 126975.99│ 76175.11│ 51374.30│
│总营收同比增长率(%) │ 29.86│ 17.50│ 1.58│ 16.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 9.01│ 5.94│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 60.01│ 60.70│ 57.64│ 58.30│
│净利润现金含量(%) │ 461.35│ -122.93│ -432.07│ -402.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.6900│ 0.4500│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1019│ 0.5700│ 0.3848│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1193│ 0.6855│ 0.4461│ 0.2984│
│每股资本公积金(元) │ 2.9117│ 2.9119│ 2.9099│ 2.9107│
│每股未分配利润(元) │ 3.6633│ 3.5440│ 3.3716│ 3.2238│
│每股净资产(元) │ 8.0069│ 7.8878│ 7.6464│ 7.4995│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5504│ -0.8426│ -1.9276│ -1.2022│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.72│ 1.69│ 1.56│
│速动比率 │ 1.81│ 1.71│ 1.68│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 52.35│ 55.47│ 56.37│ 59.95│
│产权比率 │ 1.14│ 1.29│ 1.34│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ -6.27│ -4.45│ 0.49│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.54│ 1.61│ 1.54│
│速动比率 │ 1.55│ 1.53│ 1.60│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 60.01│ 60.70│ 57.64│ 58.30│
│产权比率 │ 1.56│ 1.61│ 1.40│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 4.70│ -7.12│ -19.16│ -11.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 1.60│ 1.39│ 0.89│
│存货周转率 │ 16.27│ 90.11│ 55.82│ 37.79│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.46│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 6.37│ 4.37│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.40│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 2.22│ 1.62│ 1.03│
│存货周转率 │ 20.74│ 92.47│ 63.54│ 36.74│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.52│ 0.33│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 8.06│ 5.57│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.46│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.25│ 4.92│ 4.16│ 3.84│
│销售毛利率 │ 18.71│ 23.61│ 20.59│ 21.87│
│营业利润率 │ -3.87│ 5.15│ 7.40│ 8.67│
│销售净利率 │ -2.56│ 5.69│ 6.69│ 7.73│
│总资产净利率 │ -0.11│ 2.20│ 1.83│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 8.69│ 5.83│ 3.98│
│销售毛利率 │ 17.74│ 21.78│ 21.43│ 20.60│
│营业利润率 │ 6.23│ 7.71│ 8.87│ 8.87│
│销售净利率 │ 5.38│ 7.96│ 8.13│ 8.12│
│总资产净利率 │ 0.57│ 3.56│ 2.47│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.00│ -1.82│ 14.07│ 6.87│
│营业利润增长率 │ -147.17│ -34.42│ -4.86│ 4.45│
│净利润增长率 │ -120.11│ -30.10│ -10.08│ 3.24│
│净资产增长率 │ -0.25│ 23.40│ 22.39│ 1.65│
│总资产增长率 │ -6.92│ 8.27│ 9.51│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.86│ 17.50│ 1.58│ 16.31│
│营业利润增长率 │ 10.77│ 0.00│ 11.45│ 43.03│
│净利润增长率 │ 9.34│ 9.94│ 15.17│ 46.37│
│净资产增长率 │ 1.51│ 7.29│ 4.01│ 2.01│
│总资产增长率 │ -0.39│ 19.17│ 6.20│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3100.95│ 2943.36│ 5.35│
│管理费用 │--- │ 8544.32│ 7049.40│ 21.21│
│财务费用 │融资规模增加，银│ 86.55│ -2.76│ 3230.74│
│ │行借款增加导致财│ │ │ │
│ │务费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4095.87│ 3815.28│ 7.35│
│经营活动现金│--- │ 107049.95│ 81749.36│ 30.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 114477.88│ 93769.92│ 22.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2023年度经营性收│ -7427.94│ -12020.55│ 38.21│
│的现金流量净│款和经营性付款均│ │ │ │
│额 │高于上年度 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10261.86│ 10195.41│ 0.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12744.65│ 8148.75│ 56.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2023年度投资性理│ -2482.78│ 2046.66│ -221.31│
│的现金流量净│财活动支出高于上│ │ │ │
│额 │年度 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31792.46│ 13167.11│ 141.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13157.22│ 6252.95│ 110.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年度以简易程│ 18635.25│ 6914.16│ 169.52│
│的现金流量净│序向特定对象发行│ │ │ │
│额 │股票，新增吸收投│ │ │ │
│ │资收到的现金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8724.53│ -3059.73│ 385.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 39064.52│ 30746.75│ 27.05│
│应收款项 │达到合同约定收款│ 86511.23│ 68909.61│ 25.54│
│ │条件的应收账款增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 148341.72│ 141896.86│ 4.54│
│存货 │--- │ 980.83│ 1132.94│ -13.43│
│长期股权投资│处置参股公司股权│ 8768.99│ 9080.30│ -3.43│
│ │及计提长期股权投│ │ │ │
│ │资减值准备 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产正常折旧│ 18815.55│ 20303.00│ -7.33│
│在建工程 │在建工程转入固定│ ---│ 1004.46│ -100.00│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2009.67│ 2362.41│ -14.93│
│短期借款 │偿还到期的短期借│ 1562.28│ 3692.96│ -57.70│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │在施项目履约进度│ 2159.48│ 6994.05│ -69.12│
│ │达到相应节点 │ │ │ │
│长期借款 │新增中长期银行借│ 8899.27│ 6654.41│ 33.73│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 979.19│ 1625.45│ -39.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收款情况好转及收│ 45529.85│ 30746.75│ 48.08│
│ │到三季度定向增发│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 2044.98│ 4358.23│ -53.08│
│一年内到期的│收回到期款项 │ 468.88│ 1071.18│ -56.23│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │在建工程验收转入│ ---│ 1004.46│ -100.00│
│ │固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本年增加研发投入│ 211.88│ 91.81│ 130.78│
│ │力度 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期银行借款│ 1300.25│ 3692.96│ -64.79│
│应付票据 │偿还到期银行票据│ 4556.33│ 20919.50│ -78.22│
│合同负债 │在施项目履约进度│ 2806.90│ 6994.05│ -59.87│
│ │达到相应节点 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年初绩效奖 │ 263.68│ 1881.68│ -85.99│
│其他流动负债│增加供应链融资付│ 42234.85│ 29760.99│ 41.91│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁负债 │ 821.09│ 1625.45│ -49.49│
│长期应付款 │支付股权转让款 │ 88.87│ 262.65│ -66.17│
│资本公积 │第三季度股票定向│ 62185.60│ 41540.07│ 49.70│
│ │增发 │ │ │ │
│税金及附加 │收款导致附加税增│ 202.01│ 80.47│ 151.05│
│ │多 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加，利│ 147.36│ -124.49│ 218.37│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司盈利水平│ 658.58│ 1440.41│ -54.28│
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损失│收款情况好转 │ -630.41│ -2112.68│ 70.16│
│资产减值损失│在施项目合同资产│ -1343.54│ -137.80│ -875.02│
│ │增加计提减值准备│ │ │ │
│ │及计提参股公司长│ │ │ │
│ │期股权投资减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期存在非同│ 18.36│ 97.94│ -81.26│
│ │一控制下企业合并│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│营业外支出 │新增对外捐赠 │ 17.94│ 9.94│ 80.48│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29327.27│ 39064.52│ 45529.85│ 33038.52│
│存货 │ 1244.35│ 980.83│ 1339.31│ 1137.38│
│应收账款 │ 72316.33│ 86511.23│ 56074.08│ 53944.99│
│其他应收款 │ 6276.79│ 6790.71│ 7530.61│ 7455.91│
│流动资产合计 │ 264865.43│ 286021.83│ 290624.15│ 260964.25│
│长期股权投资 │ 9146.60│ 8768.99│ 8735.69│ 8222.77│
│固定资产净额 │ 18096.53│ 18815.55│ 19459.59│ 19042.48│
│无形资产 │ 1064.16│ 1953.64│ 1848.43│ 1771.36│
│非流动资产合计 │ 35785.60│ 36969.42│ 36084.86│ 36079.88│
│资产总计 │ 300651.03│ 322991.25│ 326709.00│ 297044.14│
│流动负债 │ 145696.62│ 166817.49│ 172222.71│ 167561.02│
│非流动负债 │ 11679.18│ 12329.06│ 11941.42│ 10519.35│
│负债合计 │ 157375.80│ 179146.54│ 184164.13│ 178080.37│
│实收资本 │ 15673.66│ 15673.66│ 15673.66│ 14265.65│
│资本公积金 │ 62209.02│ 62209.02│ 62185.60│ 41583.86│
│盈余公积 │ 6881.75│ 6881.75│ 6161.24│ 6161.24│
│未分配利润 │ 53747.63│ 54089.91│ 53698.08│ 52369.62│
│少数股东权益 │ 4763.16│ 4990.36│ 4826.29│ 4583.39│
│股东权益合计 │ 143275.23│ 143844.70│ 142544.87│ 118963.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37990.16│ 30746.75│ 16164.15│ 24010.43│
│存货 │ 1191.44│ 1132.94│ 868.44│ 1205.48│
│应收账款 │ 51680.85│ 68909.61│ 48520.29│ 53992.10│
│其他应收款 │ 7650.83│ 7757.65│ 7750.25│ 7672.97│
│流动资产合计 │ 259525.07│ 259849.02│ 230753.98│ 229831.76│
│长期股权投资 │ 9115.50│ 9080.30│ 8531.34│ 9019.55│
│固定资产净额 │ 19616.73│ 20303.00│ 16117.08│ 16784.23│
│无形资产 │ 1810.51│ 1849.75│ 424.05│ 438.19│
│非流动资产合计 │ 37642.84│ 38478.80│ 35104.57│ 35449.58│
│资产总计 │ 297167.91│ 298327.81│ 265858.55│ 265281.34│
│流动负债 │ 167223.25│ 168872.97│ 143527.07│ 149648.34│
│非流动负债 │ 11115.05│ 12197.66│ 9704.96│ 5017.00│
│负债合计 │ 178338.31│ 181070.63│ 153232.03│ 154665.34│
│实收资本 │ 14265.65│ 14265.65│ 14265.65│ 14265.65│
│资本公积金 │ 41536.90│ 41540.07│ 41511.01│ 41522.50│
│盈余公积 │ 6161.24│ 6161.24│ 5206.25│ 5206.25│
│未分配利润 │ 52259.55│ 50557.54│ 48098.36│ 45990.22│
│少数股东权益 │ 4606.26│ 4732.67│ 3545.25│ 3631.37│
│股东权益合计 │ 118829.61│ 117257.18│ 112626.52│ 110616.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22271.44│ 124661.03│ 86895.63│ 54903.34│
│营业成本 │ 18105.21│ 95234.48│ 69001.07│ 42896.35│
│营业税金及附加 │ 61.12│ 259.20│ 202.01│ 138.37│
│销售费用 │ 748.07│ 3100.95│ 2119.32│ 1340.27│
│财务费用 │ 15.56│ 86.55│ 147.36│ 128.80│
│管理费用 │ 1886.61│ 8544.32│ 5942.80│ 3831.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 521.52│ ---│ ---│
│投资收益 │ 365.49│ 842.40│ 658.58│ 275.92│
│营业利润 │ -860.90│ 6422.20│ 6429.50│ 4761.36│
│营业外收入 │ 14.98│ 111.85│ 18.36│ 4.82│
│营业外支出 │ 0.02│ 61.47│ 17.94│ 11.60│
│利润总额 │ -845.93│ 6472.58│ 6429.92│ 4754.57│
│所得税 │ -276.46│ -620.06│ 613.68│ 509.69│
│净利润 │ -569.47│ 7092.64│ 5816.24│ 4244.88│
│归属母公司净利润 │ -342.28│ 6834.96│ 5722.62│ 4394.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29303.39│ 126975.99│ 76175.11│ 51374.30│
│营业成本 │ 24105.66│ 99321.48│ 59847.72│ 40790.85│
│营业税金及附加 │ 94.37│ 164.01│ 80.47│ 39.30│
│销售费用 │ 660.61│ 2943.36│ 2018.22│ 1379.66│
│财务费用 │ 48.46│ -2.76│ -124.49│ -161.23│
│管理费用 │ 1730.95│ 7049.40│ 5397.61│ 3307.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 601.99│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.99│ 1960.31│ 1440.41│ 1327.26│
│营业利润 │ 1824.97│ 9792.56│ 6758.16│ 4558.47│
│营业外收入 │ 0.06│ 98.01│ 97.94│ 97.43│
│营业外支出 │ 1.42│ 20.97│ 9.94│ 9.90│
│利润总额 │ 1823.62│ 9869.60│ 6846.16│ 4646.00│
│所得税 │ 248.02│ -233.46│ 650.70│ 472.55│
│净利润 │ 1575.59│ 10103.06│ 6195.46│ 4173.44│
│归属母公司净利润 │ 1702.01│ 9778.55│ 6364.38│ 4256.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36769.56│ 107049.95│ 79515.81│ 58333.57│
│经营活动现金流出 │ 45909.34│ 114477.88│ 78669.45│ 52770.03│
│经营活动现金流量净额│ -9139.78│ -7427.94│ 846.35│ 5563.53│
│投资活动现金流入 │ 924.03│ 10261.86│ 10230.69│ 10225.15│
│资本性支出 │ 374.89│ 3368.57│ 2904.26│ 1625.86│
│投资活动现金流出 │ 374.89│ 12744.65│ 12280.34│ 10707.94│
│投资活动现金流量净额│ 549.14│ -2482.78│ -2049.65│ -482.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 31792.46│ 30747.25│ 2096.87│
│筹资活动现金流出 │ 1146.61│ 13157.22│ 12943.82│ 3976.61│
│筹资活动现金流量净额│ -1146.61│ 18635.25│ 17803.43│ -1879.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9737.25│ 8724.53│ 16600.13│ 3201.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38460.63│ 81749.36│ 47156.98│ 32133.76│
│经营活动现金流出 │ 30608.42│ 93769.92│ 74655.65│ 49284.36│
│经营活动现金流量净额│ 7852.21│ -12020.55│ -27498.67│ -17150.60│
│投资活动现金流入 │ 9020.79│ 10195.41│ 10194.61│ 9604.73│
│资本性支出 │ 426.46│ 3995.87│ 3211.31│ 2837.20│
│投资活动现金流出 │ 9426.46│ 8148.75│ 5877.18│ 5503.07│
│投资活动现金流量净额│ -405.67│ 2046.66│ 4317.42│ 4101.66│
│筹资活动现金流入 │ 74.00│ 13167.11│ 11424.14│ 2976.78│
│筹资活动现金流出 │ 799.87│ 6252.95│ 5971.21│ 812.49│
│筹资活动现金流量净额│ -725.87│ 6914.16│ 5452.92│ 2164.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6720.67│ -3059.73│ -17728.33│ -10884.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29303.39│ 23.51│ 1702.01│ 24.90│
│二季报 │ 25599.95│ 20.54│ 2692.15│ 39.39│
│三季报 │ 31992.29│ 25.66│ 1328.46│ 19.44│
│四季报 │ 37765.40│ 30.29│ 1112.34│ 16.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22565.22│ 17.77│ 1556.64│ 15.92│
│二季报 │ 28809.08│ 22.69│ 2699.60│ 27.61│
│三季报 │ 24800.81│ 19.53│ 2108.14│ 21.56│
│四季报 │ 50800.88│ 40.01│ 3414.17│ 34.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
