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线上线下(300959)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300959 线上线下 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1029.99│ 3045.94│ 2638.61│ 5011.88│ 8489.68│ 8331.89│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2638.61│ 5011.88│ 8489.68│ 8331.89│ │净利润增长率(%) │ 359.14│ 15.44│ -47.35│ -40.97│ 1.89│ 37.98│ │扣非净利润(万) │ 903.33│ 423.42│ 1707.83│ 4423.93│ 7252.86│ 8053.60│ │营业总收(未调整:万) │ 19258.04│ 113560.03│ 148187.84│ 173791.83│ 129460.65│ 110201.87│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 148187.84│ 173791.83│ 129460.65│ 110201.87│ │总营收同比增长率(%) │ -43.59│ -23.37│ -14.73│ 34.24│ 17.48│ 107.01│ │加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 2.57│ 2.22│ 4.37│ 9.28│ 29.48│ │资产负债比率(%) │ 16.77│ 18.09│ 10.87│ 12.83│ 3.43│ 24.90│ │净利润现金含量(%) │ -100.67│ 411.06│ -129.16│ -124.83│ 73.51│ 7.21│ │基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3800│ 0.3300│ 0.6300│ 1.1300│ 1.3900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1124│ 0.0500│ 0.2100│ 0.5500│ 0.9700│ 1.3400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1282│ 0.3790│ 0.3250│ 0.6265│ 1.0612│ 1.3886│ │每股资本公积金(元) │ 10.0553│ 10.0553│ 10.1934│ 10.0901│ 9.9885│ 1.1582│ │每股未分配利润(元) │ 3.3152│ 3.1870│ 3.0706│ 3.1553│ 2.9588│ 2.9949│ │每股净资产(元) │ 14.4210│ 14.6307│ 14.6645│ 14.5827│ 14.1845│ 5.4046│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1290│ 1.5579│ -0.4198│ -0.7820│ 0.7801│ 0.1001│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1029.99│ 3045.94│ 1254.54│ 213.57│ -397.46│ 2638.61│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -397.46│ 2638.61│ │净利润增长率(%) │ 359.14│ 15.44│ -56.76│ -90.59│ -131.38│ -47.35│ │扣非净利润(万) │ 903.33│ 423.42│ 241.35│ -524.44│ -535.14│ 1707.83│ │营业总收(未调整:万) │ 19258.04│ 113560.03│ 88361.52│ 52856.70│ 34138.69│ 148187.84│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34138.69│ 148187.84│ │总营收同比增长率(%) │ -43.59│ -23.37│ -30.48│ -41.26│ -23.06│ -14.73│ │加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 2.57│ 1.06│ 0.18│ -0.33│ 2.22│ │资产负债比率(%) │ 16.77│ 18.09│ 17.25│ 14.87│ 12.50│ 10.87│ │净利润现金含量(%) │ -100.67│ 411.06│ 334.54│ 1666.79│ -1412.35│ -129.16│ │基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3800│ 0.1500│ 0.0300│ -0.0500│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1124│ 0.0500│ 0.0300│ -0.0600│ -0.0659│ 0.2100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1282│ 0.3790│ 0.1561│ 0.0263│ -0.0490│ 0.3250│ │每股资本公积金(元) │ 10.0553│ 10.0553│ 10.0553│ 10.1934│ 10.1934│ 10.1934│ │每股未分配利润(元) │ 3.3152│ 3.1870│ 2.9850│ 2.8269│ 3.0216│ 3.0706│ │每股净资产(元) │ 14.4210│ 14.6307│ 14.4450│ 14.4208│ 14.6156│ 14.6645│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1290│ 1.5579│ 0.5222│ 0.4385│ 0.6915│ -0.4198│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.23│ 4.74│ 7.69│ 6.81│ 30.00│ 3.89│ │速动比率 │ 5.22│ 4.73│ 7.55│ 6.71│ 30.00│ 3.89│ │资产负债比率(%) │ 16.77│ 18.09│ 10.87│ 12.83│ 3.43│ 24.90│ │产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.12│ 0.15│ 0.04│ 0.33│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.48│ -0.24│ -0.37│ 1.64│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.23│ 4.74│ 4.84│ 5.48│ 6.66│ 7.69│ │速动比率 │ 5.22│ 4.73│ 4.77│ 5.38│ 6.54│ 7.55│ │资产负债比率(%) │ 16.77│ 18.09│ 17.25│ 14.87│ 12.50│ 10.87│ │产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.21│ 0.18│ 0.14│ 0.12│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.48│ 0.17│ 0.17│ 0.34│ -0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.59│ 3.72│ 4.98│ 7.17│ 6.93│ 6.75│ │存货周转率 │ 75.62│ 90.39│ 73.59│ 192.68│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.97│ 1.31│ 1.51│ 1.67│ 3.10│ │固定资产周转率 │ 4.04│ 22.05│ 40.97│ 96.86│ 87.48│ 117.58│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.82│ 1.11│ 1.38│ 1.61│ 2.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.59│ 3.72│ 2.69│ 1.66│ 1.16│ 4.98│ │存货周转率 │ 75.62│ 90.39│ 41.87│ 24.69│ 15.91│ 73.59│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.97│ 0.78│ 0.47│ 0.31│ 1.31│ │固定资产周转率 │ 4.04│ 22.05│ 16.88│ 9.98│ 6.35│ 40.97│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.82│ 0.64│ 0.39│ 0.25│ 1.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.89│ 2.59│ 2.22│ 4.30│ 7.48│ 25.69│ │销售毛利率 │ 14.49│ 7.97│ 6.66│ 7.75│ 10.35│ 12.31│ │营业利润率 │ 6.77│ 3.32│ 1.56│ 3.23│ 7.65│ 9.13│ │销售净利率 │ 5.78│ 2.97│ 1.68│ 2.84│ 6.56│ 7.56│ │总资产净利率 │ 0.78│ 2.43│ 1.86│ 3.92│ 10.57│ 22.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.89│ 2.59│ 1.08│ 0.18│ -0.34│ 2.22│ │销售毛利率 │ 14.49│ 7.97│ 6.20│ 5.05│ 3.69│ 6.66│ │营业利润率 │ 6.77│ 3.32│ 1.79│ 0.08│ -2.03│ 1.56│ │销售净利率 │ 5.78│ 2.97│ 1.59│ 0.41│ -1.26│ 1.68│ │总资产净利率 │ 0.78│ 2.43│ 1.02│ 0.16│ -0.32│ 1.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -43.59│ -23.37│ -14.73│ 34.24│ 17.48│ 107.01│ │营业利润增长率 │ 288.36│ 63.19│ -58.91│ -43.28│ -1.52│ 41.16│ │净利润增长率 │ 359.14│ 15.44│ -47.35│ -40.97│ 1.89│ 37.98│ │净资产增长率 │ -1.43│ -1.23│ 2.05│ 2.81│ 249.94│ 34.58│ │总资产增长率 │ -2.92│ 8.30│ -0.32│ 13.81│ 172.13│ 40.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -43.59│ -23.37│ -30.48│ -41.26│ -23.06│ -14.73│ │营业利润增长率 │ 288.36│ 63.19│ -48.35│ -98.42│ -147.80│ -58.91│ │净利润增长率 │ 359.14│ 15.44│ -56.76│ -90.59│ -131.38│ -47.35│ │净资产增长率 │ -1.43│ -1.23│ -2.48│ -1.66│ -0.33│ 2.05│ │总资产增长率 │ -2.92│ 8.30│ 5.84│ 3.61│ 1.50│ -0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │印花税及房产税增│ 197.61│ 79.99│ 147.03│ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │股权激励相关的费│ 2042.28│ 3258.46│ -37.32│ │ │用较上年同期减少│ │ │ │ │其他收益 │增值税加计扣减金│ 891.93│ 1452.78│ -38.61│ │ │额较上年同期减少│ │ │ │ │投资收益 │到期理财产品的利│ 559.34│ 400.01│ 39.83│ │ │息收益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款和其他应│ 61.69│ 45.90│ 34.41│ │ │收款计提坏账准备│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │资产减值损失│计提存货跌价准备│ -111.33│ ---│ ---│ │资产处置收益│处置固定资产、使│ -36.29│ -9.91│ -266.14│ │ │用权资产的相关损│ │ │ │ │ │失 │ │ │ │ │货币资金 │年初至本期末支付│ 14316.85│ 27600.59│ -48.13│ │ │云赢文传的股权转│ │ │ │ │ │让款、实施2023年│ │ │ │ │ │年度权益分派、归│ │ │ │ │ │还短期借款、实施│ │ │ │ │ │股份回购 │ │ │ │ │应收票据 │报告期末应收票据│ 1.34│ 9.02│ -85.18│ │ │减少 │ │ │ │ │预付款项 │云赢文传纳入合并│ 19774.79│ 15064.26│ 31.27│ │ │范围 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末一年内到│ 14933.65│ 11292.08│ 32.25│ │ │期的定期存单增加│ │ │ │ │使用权资产 │部分租赁合同到期│ 77.55│ 365.00│ -78.75│ │商誉 │收购云赢文传51% │ 2801.26│ ---│ ---│ │ │股权 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期末可抵扣亏│ 2239.12│ 1680.21│ 33.26│ │产 │损增加 │ │ │ │ │短期借款 │年初至本期末归还│ 5288.51│ 7965.01│ -33.60│ │ │短期借款 │ │ │ │ │应付账款 │应付供应商的货款│ 6536.95│ 2175.08│ 200.54│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收客户款项增加│ 8964.25│ 2703.98│ 231.52│ │应付职工薪酬│云赢文传纳入合并│ 769.71│ 460.08│ 67.30│ │ │范围 │ │ │ │ │应交税费 │云赢文传纳入合并│ 1395.33│ 301.99│ 362.04│ │ │范围、以及应交增│ │ │ │ │ │值税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │云赢文传纳入合并│ 763.12│ 347.11│ 119.85│ │ │范围 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末一年内到│ 52.05│ 223.29│ -76.69│ │非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │ │其他流动负债│合同负债的待转销│ 536.82│ 162.40│ 230.56│ │ │项税额增加 │ │ │ │ │租赁负债 │超过一年的租赁负│ ---│ 83.00│ -100.00│ │ │债减少 │ │ │ │ │递延所得税负│理财收益变动 │ 36.50│ 61.75│ -40.89│ │债 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 4196.96│ 4784.48│ -12.28│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│年初至本期末购买│ -9887.17│ -970.05│ -919.24│ │的现金流量净│与赎回理财产品的│ │ │ │ │额 │差额较上期增加及│ │ │ │ │ │支付云赢文传股权│ │ │ │ │ │转让款 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内实施股份│ -7093.98│ -5423.58│ -30.80│ │的现金流量净│回购 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内支付了购│ 23643.72│ 27600.59│ -14.34│ │ │买云赢文传的部分│ │ │ │ │ │股权转让款 │ │ │ │ │应收款项 │数字营销业务应收│ 34134.77│ 29392.59│ 16.13│ │ │客户款项增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 1970.85│ 2095.34│ -5.94│ │固定资产 │--- │ 5153.16│ 5441.17│ -5.29│ │使用权资产 │--- │ 113.61│ 365.00│ -68.87│ │短期借款 │报告期内公司归还│ 5268.84│ 7965.01│ -33.85│ │ │短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │数字营销业务预收│ 6151.42│ 2703.98│ 127.49│ │ │客户款项增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 14.09│ 83.00│ -83.03│ │交易性金融资│--- │ 24347.00│ 22723.19│ 7.15│ │产 │ │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 15336.82│ 15064.26│ 1.81│ │其他非流动资│--- │ 15092.35│ 15151.99│ -0.39│ │产 │ │ │ │ │ │商誉 │报告期内收购云赢│ 2801.26│ ---│ ---│ │ │文传 │ │ │ │ │应付账款 │收购云赢文传后,│ 4277.05│ 2175.08│ 96.64│ │ │合并报表 │ │ │ │ │其他应付款 │公司购买云赢文传│ 2388.32│ 347.11│ 588.05│ │ │的部分股权转让款│ │ │ │ │ │在报告期末尚未支│ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │营业收入 │业务结构调整 │ 58681.92│ 100873.69│ -41.83│ │营业成本 │收入降低,相应成│ 56013.59│ 94542.97│ -40.75│ │ │本同步减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 1798.13│ 2311.41│ -22.21│ │管理费用 │发生的股权激励相│ 1432.90│ 2106.51│ -31.98│ │ │关的费用减少 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ -525.39│ -556.67│ 5.62│ │所得税费用 │本期利润总额下降│ -181.95│ 295.37│ -161.60│ │研发投入 │--- │ 789.25│ 897.20│ -12.03│ │经营活动产生│预收客户款项增加│ 3559.79│ -479.91│ 841.76│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购买理财│ -2015.55│ 515.90│ -490.69│ │的现金流量净│产品与赎回理财产│ │ │ │ │额 │品的差额较上期增│ │ │ │ │ │加,及报告期内取│ │ │ │ │ │得子公司支付部分│ │ │ │ │ │股权转让款 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -5020.83│ -8276.52│ 39.34│ │的现金流量净│支付的现金与取得│ │ │ │ │额 │借款收到的现金的│ │ │ │ │ │差额较上期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ -3475.69│ -8239.73│ 57.82│ │价物净增加额│金流量净额、筹资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额同比增加 │ │ │ │ │投资收益 │到期理财产品的利│ 518.75│ 369.61│ 40.35│ │ │息收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│未到期的理财产品│ -186.36│ -138.65│ -34.41│ │收益 │产生的公允价值变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20007.66│ 23000.85│ 27600.59│ 44674.42│ 60856.65│ 8404.93│ │存货 │ 218.30│ 217.24│ 2095.34│ 1664.07│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 33727.37│ 32399.29│ 29401.61│ 30270.06│ 18300.00│ 19067.00│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 20223.85│ 21491.68│ 15064.26│ 17351.95│ 12597.37│ 12023.68│ │其他应收款 │ 4108.64│ 1857.75│ 2120.76│ 1366.94│ 949.31│ 718.76│ │流动资产合计 │ 122303.30│ 123098.27│ 110297.83│ 115941.78│ 113999.36│ 41418.90│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 4685.64│ 4858.79│ 5441.17│ 1793.00│ 1795.62│ 1164.28│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 8.20│ 9.77│ 16.01│ 22.25│ 10.60│ 20.03│ │商誉 │ 2801.26│ 2801.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 17840.93│ 21262.71│ 23001.61│ 17788.05│ 3507.92│ 1762.20│ │资产总计 │ 140144.23│ 144360.98│ 133299.44│ 133729.83│ 117507.28│ 43181.10│ │应付票据及应付账款 │ 11972.06│ 13025.98│ 2175.08│ 5404.55│ 2079.70│ 2629.84│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 6590.32│ 5809.31│ 2703.98│ 3482.27│ 236.88│ 196.18│ │流动负债 │ 23377.01│ 25983.41│ 14338.94│ 17023.24│ 3799.70│ 10660.66│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 129.11│ 137.22│ 144.75│ 128.51│ 231.57│ 92.78│ │负债合计 │ 23506.11│ 26120.63│ 14483.69│ 17151.75│ 4031.27│ 10753.45│ │实收资本 │ 8036.78│ 8036.78│ 8118.08│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ │资本公积金 │ 80812.60│ 80812.60│ 82750.75│ 80721.05│ 79907.61│ 6948.93│ │盈余公积 │ 3419.47│ 3419.47│ 3251.59│ 2697.51│ 1898.36│ 1509.11│ │未分配利润 │ 26643.48│ 25613.49│ 24927.31│ 25242.78│ 23670.05│ 17969.61│ │少数股东权益 │ 739.51│ 656.65│ -231.98│ -83.25│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 115898.61│ 117583.70│ 119047.73│ 116661.34│ 113476.01│ 32427.65│ │股东权益合计 │ 116638.12│ 118240.35│ 118815.75│ 116578.08│ 113476.01│ 32427.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20007.66│ 23000.85│ 14316.85│ 23643.72│ 25339.16│ 27600.59│ │存货 │ 218.30│ 217.24│ 1863.73│ 1970.85│ 2039.16│ 2095.34│ │应收票据及应收账款 │ 33727.37│ 32399.29│ 36242.01│ 34141.36│ 29483.95│ 29401.61│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 20223.85│ 21491.68│ 19774.79│ 15336.82│ 13997.34│ 15064.26│ │其他应收款 │ 4108.64│ 1857.75│ 1659.52│ 1847.66│ 2211.99│ 2120.76│ │流动资产合计 │ 122303.30│ 123098.27│ 117736.57│ 112423.55│ 110546.96│ 110297.83│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 4685.64│ 4858.79│ 5030.14│ 5153.16│ 5309.11│ 5441.17│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 8.20│ 9.77│ 11.33│ 12.89│ 14.45│ 16.01│ │商誉 │ 2801.26│ 2801.26│ 2801.26│ 2801.26│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 17840.93│ 21262.71│ 23353.95│ 25693.01│ 24747.78│ 23001.61│ │资产总计 │ 140144.23│ 144360.98│ 141090.51│ 138116.55│ 135294.74│ 133299.44│ │应付票据及应付账款 │ 11972.06│ 13025.98│ 6536.95│ 4277.05│ 6362.13│ 2175.08│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 6590.32│ 5809.31│ 8964.25│ 6151.42│ 3813.75│ 2703.98│ │流动负债 │ 23377.01│ 25983.41│ 24306.74│ 20511.62│ 16592.54│ 14338.94│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 129.11│ 137.22│ 36.50│ 23.34│ 316.83│ 144.75│ │负债合计 │ 23506.11│ 26120.63│ 24343.25│ 20534.96│ 16909.37│ 14483.69│ │实收资本 │ 8036.78│ 8036.78│ 8036.78│ 8118.08│ 8118.08│ 8118.08│ │资本公积金 │ 80812.60│ 80812.60│ 80812.60│ 82750.75│ 82750.75│ 82750.75│ │盈余公积 │ 3419.47│ 3419.47│ 3251.59│ 3251.59│ 3251.59│ 3251.59│ │未分配利润 │ 26643.48

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