财务分析☆ ◇300959 线上线下 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -397.46│ 2638.61│ 2901.66│ 2270.76│
│净利润增长率(%) │ -131.38│ -47.35│ -31.34│ -19.91│
│扣非净利润(万) │ -535.14│ 1707.83│ 2245.47│ 2037.16│
│营业总收入(万元) │ 38040.81│ 163520.50│ 140423.77│ 100873.69│
│总营收同比增长率(%) │ -23.86│ -15.58│ -8.42│ 27.84│
│加权净资产收益率(%) │ -0.33│ 2.22│ 2.45│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 12.50│ 10.87│ 11.72│ 7.95│
│净利润现金含量(%) │ -1412.35│ -129.16│ 164.89│ -21.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.3300│ 0.3600│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0659│ 0.2100│ 0.2807│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0490│ 0.3250│ 0.3627│ 0.2838│
│每股资本公积金(元) │ 10.1934│ 10.1934│ 10.2935│ 10.2161│
│每股未分配利润(元) │ 3.0216│ 3.0706│ 3.2181│ 3.1392│
│每股净资产(元) │ 14.6156│ 14.6645│ 14.8488│ 14.6925│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6915│ -0.4198│ 0.5981│ -0.0600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1266.61│ 5011.88│ 4226.24│ 2835.35│
│归母净利(调整后:万) │ 1266.61│ 5011.88│ 4226.24│ 2835.35│
│净利润增长率(%) │ -26.41│ -40.97│ -36.31│ -28.16│
│扣非净利润(万) │ 1119.58│ 4423.93│ 3763.67│ 2469.63│
│营业总收(未调整:万) │ 49964.25│ 193691.51│ 153327.53│ 78904.11│
│营业总收(调整后:万) │ 49964.25│ 193691.51│ 153327.53│ 78904.11│
│总营收同比增长率(%) │ 42.42│ 49.61│ 56.96│ 23.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 4.37│ 3.69│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 11.03│ 12.83│ 13.37│ 7.45│
│净利润现金含量(%) │ -181.56│ -124.83│ -495.45│ -505.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.6300│ 0.5300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1399│ 0.5500│ 0.4705│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1583│ 0.6265│ 0.5283│ 0.3544│
│每股资本公积金(元) │ 10.1486│ 10.0901│ 10.0267│ 9.9885│
│每股未分配利润(元) │ 3.3137│ 3.1553│ 3.1570│ 2.9832│
│每股净资产(元) │ 14.7994│ 14.5827│ 14.4211│ 14.2089│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2875│ -0.7820│ -2.6174│ -1.7908│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.66│ 7.69│ 7.04│ 10.26│
│速动比率 │ 6.54│ 7.55│ 6.93│ 10.12│
│资产负债比率(%) │ 12.50│ 10.87│ 11.72│ 7.95│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.13│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 33.83│ -23.77│ 30.63│ -4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.47│ 6.81│ 7.11│ 13.15│
│速动比率 │ 7.37│ 6.71│ 7.07│ 13.13│
│资产负债比率(%) │ 11.03│ 12.83│ 13.37│ 7.45│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.15│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -15.80│ -36.75│ -119.04│ -157.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 5.49│ 4.38│ 3.27│
│存货周转率 │ 17.79│ 81.74│ 79.03│ 61.67│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.45│ 1.24│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 7.08│ 45.21│ 82.28│ 56.31│
│总资产周转率 │ 0.28│ 1.22│ 1.05│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 7.99│ 5.28│ 2.76│
│存货周转率 │ 30.38│ 216.60│ 411.62│ 770.81│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.69│ 1.28│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 26.63│ 107.95│ 82.42│ 44.98│
│总资产周转率 │ 0.37│ 1.54│ 1.22│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.33│ 2.22│ 2.44│ 1.93│
│销售毛利率 │ 3.31│ 6.03│ 5.90│ 6.28│
│营业利润率 │ -1.82│ 1.41│ 2.18│ 2.51│
│销售净利率 │ -1.13│ 1.52│ 1.99│ 2.20│
│总资产净利率 │ -0.30│ 1.98│ 2.17│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 4.30│ 3.66│ 2.49│
│销售毛利率 │ 7.50│ 6.96│ 6.01│ 7.61│
│营业利润率 │ 2.90│ 2.90│ 3.05│ 4.00│
│销售净利率 │ 2.52│ 2.54│ 2.72│ 3.57│
│总资产净利率 │ 0.95│ 3.99│ 3.37│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.86│ -15.58│ -8.42│ 27.84│
│营业利润增长率 │ -147.80│ -58.91│ -34.56│ -19.69│
│净利润增长率 │ -131.38│ -47.35│ -31.34│ -19.91│
│净资产增长率 │ -0.33│ 2.05│ 1.83│ 0.75│
│总资产增长率 │ 1.50│ -0.32│ 0.46│ -4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.42│ 49.61│ 56.96│ 23.11│
│营业利润增长率 │ -25.69│ -43.28│ -39.42│ -30.77│
│净利润增长率 │ -26.41│ -40.97│ -36.31│ -28.16│
│净资产增长率 │ 1.49│ 2.81│ 1.67│ 0.17│
│总资产增长率 │ -0.56│ 13.81│ 13.28│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4325.16│ 3991.50│ 8.36│
│管理费用 │--- │ 3225.34│ 2830.25│ 13.96│
│财务费用 │闲置募集资金和自│ -1110.72│ -852.49│ -30.29│
│ │有资金现金管理后│ │ │ │
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1802.42│ 1947.79│ -7.46│
│经营活动现金│--- │ 304060.39│ 283424.52│ 7.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 307468.54│ 289680.91│ 6.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -3408.15│ -6256.40│ 45.53│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │款项增加致经营活│ │ │ │
│ │动现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司赎回│ 55723.47│ 76060.95│ -26.74│
│流入小计 │理财产品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购建固定│ 62658.09│ 70836.72│ -11.55│
│流出小计 │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金以及购买理│ │ │ │
│ │财产品减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6934.62│ 5224.23│ -232.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司吸收│ 10120.79│ 5937.67│ 70.45│
│流入小计 │股权激励对象的投│ │ │ │
│ │资以及取得短期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司偿还│ 9203.76│ 2970.26│ 209.86│
│流出小计 │短期借款金额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 917.04│ 2967.41│ -69.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│期末未赎回理财增│ -9426.87│ 1934.57│ -587.28│
│价物净增加额│加及偿还短期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期末未赎回理│ 27600.59│ 44674.42│ -38.22│
│ │财及未到期大额存│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29392.59│ 30170.06│ -2.58│
│存货 │--- │ 2095.34│ 1664.07│ 25.92│
│固定资产 │报告期内办公场地│ 5441.17│ 1793.00│ 203.47│
│ │验收，由在建工程│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 365.00│ 403.84│ -9.62│
│短期借款 │报告期内公司新增│ 7965.01│ 5974.58│ 33.31│
│ │银行短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2703.98│ 3482.27│ -22.35│
│租赁负债 │--- │ 83.00│ 68.10│ 21.88│
│交易性金融资│报告期末公司持有│ 22723.19│ 18195.94│ 24.88│
│产 │的理财产品增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 2120.76│ 1366.94│ 55.15│
│预付款项 │--- │ 15064.26│ 17351.95│ -13.18│
│其他流动资产│报告期末待抵扣及│ 11292.08│ 2418.41│ 366.92│
│ │待认证进项税以及│ │ │ │
│ │持有1年内到期的 │ │ │ │
│ │定期存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末持有的超│ 15151.99│ 13899.06│ 9.01│
│产 │过1年的定期存单 │ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司按约定支付供│ 2175.08│ 5404.55│ -59.75│
│ │应商货款 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内公司销售│ 3254.11│ 2481.78│ 31.12│
│ │活动增加，业务拓│ │ │ │
│ │展等费用增加以及│ │ │ │
│ │报告期销售人员工│ │ │ │
│ │资薪金增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内较上年│ 3258.46│ 1802.10│ 80.81│
│ │同期，发生的股权│ │ │ │
│ │激励相关的费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内未到期理│ -66.60│ -99.86│ 33.30│
│收益 │财产品公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款和│ 45.90│ -949.26│ 104.84│
│ │其他应收款坏账准│ │ │ │
│ │备计提减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内部分上期│ 4784.48│ -20938.82│ 122.85│
│的现金流量净│因宏观经济因素导│ │ │ │
│额 │致的应收账款回款│ │ │ │
│ │变慢导致收回现金│ │ │ │
│ │减少的因素消失 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ -970.05│ 1705.50│ -156.88│
│的现金流量净│产品与购买理财产│ │ │ │
│额 │品的差额较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司归还│ -5423.58│ 3026.22│ -279.22│
│的现金流量净│短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊销办公场地装│ 339.43│ 487.92│ -30.43│
│ │修费减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期股权激励相│ 2156.11│ 1181.97│ 82.42│
│产 │关的费用增加导致│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末公司待偿│ 3285.93│ 5974.58│ -45.00│
│ │还的银行短期借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告末公司应支付│ 8182.33│ 5404.55│ 51.40│
│ │的采购款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司业务规模较上│ 239.06│ 1031.27│ -76.82│
│ │年同期减少，报告│ │ │ │
│ │期末计提的增值税│ │ │ │
│ │、企业所得税等较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收到的保证金│ 94.24│ 48.16│ 95.68│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 194.96│ 317.14│ -38.53│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末公司交易│ 38.03│ 60.41│ -37.05│
│债 │性金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动产生的应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25339.16│ 27600.59│ 41559.76│ 33358.68│
│存货 │ 2039.16│ 2095.34│ 1679.97│ 1401.82│
│应收账款 │ 29471.70│ 29392.59│ 34003.22│ 31537.87│
│其他应收款 │ 2211.99│ 2120.76│ 1756.06│ 1379.42│
│流动资产合计 │ 110546.96│ 110297.83│ 109907.75│ 103532.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5309.11│ 5441.17│ 1620.44│ 1789.55│
│无形资产 │ 14.45│ 16.01│ 17.57│ 19.13│
│非流动资产合计 │ 24747.78│ 23001.61│ 24437.96│ 24014.75│
│资产总计 │ 135294.74│ 133299.44│ 134345.70│ 127547.43│
│流动负债 │ 16592.54│ 14338.94│ 15621.55│ 10088.91│
│非流动负债 │ 316.83│ 144.75│ 123.35│ 48.88│
│负债合计 │ 16909.37│ 14483.69│ 15744.90│ 10137.78│
│实收资本 │ 8118.08│ 8118.08│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 82750.75│ 82750.75│ 82348.29│ 81729.14│
│盈余公积 │ 3251.59│ 3251.59│ 2697.51│ 2697.51│
│未分配利润 │ 24529.86│ 24927.31│ 25744.44│ 25113.54│
│少数股东权益 │ -264.91│ -231.98│ -189.43│ -130.53│
│股东权益合计 │ 118385.37│ 118815.75│ 118600.81│ 117409.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36038.96│ 44674.42│ 36113.78│ 42151.91│
│存货 │ 1378.75│ 1664.07│ 700.22│ 189.16│
│应收账款 │ 33817.08│ 30170.06│ 39741.63│ 38891.24│
│其他应收款 │ 1590.23│ 1366.94│ 1615.03│ 1322.91│
│流动资产合计 │ 108649.28│ 115941.78│ 125101.79│ 119332.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1959.10│ 1793.00│ 1925.14│ 1712.79│
│无形资产 │ 20.69│ 22.25│ 30.98│ 24.56│
│非流动资产合计 │ 24329.41│ 17788.05│ 8013.37│ 3468.72│
│资产总计 │ 132978.70│ 133729.83│ 133115.16│ 122800.99│
│流动负债 │ 14553.33│ 17023.24│ 17590.45│ 9076.60│
│非流动负债 │ 118.14│ 128.51│ 205.59│ 74.99│
│负债合计 │ 14671.47│ 17151.75│ 17796.04│ 9151.59│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 81188.67│ 80721.05│ 80213.83│ 79907.61│
│盈余公积 │ 2697.51│ 2697.51│ 1898.36│ 1898.36│
│未分配利润 │ 26509.39│ 25242.78│ 25256.28│ 23865.40│
│少数股东权益 │ -88.34│ -83.25│ -49.35│ -21.96│
│股东权益合计 │ 118307.22│ 116578.08│ 115319.12│ 113649.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38040.81│ 163520.50│ 140423.77│ 100873.69│
│营业成本 │ 36782.59│ 153655.19│ 132138.01│ 94542.97│
│营业税金及附加 │ 49.01│ 115.16│ 79.99│ 51.00│
│销售费用 │ 1042.33│ 4325.16│ 3254.11│ 2311.41│
│财务费用 │ -242.17│ -1110.72│ -847.00│ -556.67│
│管理费用 │ 805.57│ 3225.34│ 3258.46│ 2106.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 129.35│ 27.26│ -66.60│ -138.65│
│投资收益 │ 28.63│ 304.15│ 400.01│ 369.61│
│营业利润 │ -692.03│ 2308.61│ 3058.68│ 2535.69│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.05│ 2.03│ 17.62│ 16.84│
│利润总额 │ -692.08│ 2306.58│ 3041.06│ 2518.85│
│所得税 │ -261.69│ -183.30│ 245.57│ 295.37│
│净利润 │ -430.39│ 2489.89│ 2795.49│ 2223.48│
│归属母公司净利润 │ -397.46│ 2638.61│ 2901.66│ 2270.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49964.25│ 193691.51│ 153327.53│ 78904.11│
│营业成本 │ 46216.70│ 180216.69│ 144112.47│ 72902.58│
│营业税金及附加 │ 24.96│ 114.97│ 65.66│ 40.20│
│销售费用 │ 1331.21│ 3991.50│ 2481.78│ 1514.85│
│财务费用 │ -244.41│ -852.49│ -655.20│ -467.34│
│管理费用 │ 1041.38│ 2830.25│ 1802.10│ 961.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.24│ 11.56│ -99.86│ -125.58│
│投资收益 │ 109.67│ 560.95│ 514.93│ 399.25│
│营业利润 │ 1447.63│ 5618.89│ 4674.20│ 3157.24│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.08│ 2.35│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 1447.55│ 5616.54│ 4674.20│ 3157.23│
│所得税 │ 186.03│ 687.92│ 497.32│ 343.84│
│净利润 │ 1261.52│ 4928.63│ 4176.89│ 2813.39│
│归属母公司净利润 │ 1266.61│ 5011.88│ 4226.24│ 2835.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50918.81│ 304060.39│ 234978.80│ 176245.12│
│经营活动现金流出 │ 45305.31│ 307468.54│ 230194.33│ 176725.04│
│经营活动现金流量净额│ 5613.49│ -3408.15│ 4784.48│ -479.91│
│投资活动现金流入 │ 4029.29│ 55723.47│ 34906.50│ 31374.22│
│资本性支出 │ 117.84│ 645.21│ 376.55│ 358.32│
│投资活动现金流出 │ 8217.84│ 62658.09│ 35876.55│ 30858.32│
│投资活动现金流量净额│ -4188.55│ -6934.62│ -970.05│ 515.90│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10120.79│ 3276.98│ 296.38│
│筹资活动现金流出 │ 3186.10│ 9203.76│ 8700.56│ 8572.89│
│筹资活动现金流量净额│ -3186.10│ 917.04│ -5423.58│ -8276.52│
│汇率变动对现金的影响│ 0.23│ -1.13│ 0.11│ 0.81│
│现金及等价物净增加额│ -1760.93│ -9426.87│ -1609.04│ -8239.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89933.72│ 283424.52│ 185506.81│ 91931.61│
│经营活动现金流出 │ 92233.36│ 289680.91│ 206445.63│ 106258.24│
│经营活动现金流量净额│ -2299.64│ -6256.40│ -20938.82│ -14326.63│
│投资活动现金流入 │ 13113.64│ 76060.95│ 69514.91│ 54399.25│
│资本性支出 │ 334.56│ 4836.72│ 4809.41│ 216.19│
│投资活动现金流出 │ 12834.56│ 70836.72│ 67809.41│ 47716.19│
│投资活动现金流量净额│ 279.08│ 5224.23│ 1705.50│ 6683.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5937.67│ 5937.67│ 2457.03│
│筹资活动现金流出 │ 3589.61│ 2970.26│ 2911.45│ 2824.50│
│筹资活动现金流量净额│ -3589.61│ 2967.41│ 3026.22│ -367.47│
│汇率变动对现金的影响│ -0.41│ -0.67│ 0.07│ 0.02│
│现金及等价物净增加额│ -5610.58│ 1934.57│ -16207.03│ -8011.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49964.25│ 30.56│ 1266.61│ 48.00│
│二季报 │ 50909.45│ 31.13│ 1004.15│ 38.06│
│三季报 │ 39550.08│ 24.19│ 630.90│ 23.91│
│四季报 │ 23096.73│ 14.12│ -263.05│ -9.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35082.06│ 18.11│ 1721.18│ 34.34│
│二季报 │ 43822.05│ 22.62│ 1114.17│ 22.23│
│三季报 │ 74423.42│ 38.42│ 1390
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