财务分析☆ ◇300961 深水海纳 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2642.25│ -17804.85│ -24716.12│ -3492.61│ -121.78│ 3903.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -24716.12│ -3492.61│ -121.78│ 3903.38│
│净利润增长率(%) │ -358.78│ 27.96│ -607.67│ -2767.96│ -103.12│ -57.77│
│扣非净利润(万) │ -1794.70│ -14239.22│ -19040.87│ -3672.99│ -739.77│ 3809.40│
│营业总收(未调整:万) │ 6872.26│ 37370.49│ 37182.72│ 47241.96│ 49756.65│ 54895.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37182.72│ 47241.96│ 49756.65│ 54895.05│
│总营收同比增长率(%) │ -10.94│ 0.51│ -21.29│ -5.05│ -9.36│ -2.94│
│加权净资产收益率(%) │ -4.67│ -26.63│ -28.03│ -3.42│ -0.12│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 76.77│ 75.83│ 71.26│ 62.84│ 58.78│ 56.56│
│净利润现金含量(%) │ -30.38│ -25.02│ 13.65│ -130.12│ 2097.15│ -455.14│
│基本每股收益(元) │ -0.1490│ -1.0000│ -1.3900│ -0.2000│ -0.0100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1012│ -0.8032│ -1.0741│ -0.2100│ -0.0400│ 0.2292│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1490│ -1.0043│ -1.3942│ -0.1970│ -0.0069│ 0.2202│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0402│ 3.0402│ 3.0447│ 3.0402│ 3.0402│
│每股未分配利润(元) │ -1.0344│ -0.8853│ 0.1190│ 1.5132│ 1.7091│ 1.7389│
│每股净资产(元) │ 3.1196│ 3.2687│ 4.2730│ 5.6716│ 5.8631│ 5.8929│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0453│ 0.2513│ -0.1903│ 0.2564│ -0.1441│ -1.0021│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2642.25│ -17804.85│ -2411.96│ -1567.62│ 1021.04│ -24716.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1021.04│ -24716.12│
│净利润增长率(%) │ -358.78│ 27.96│ -1165.87│ -5290.59│ 1218.70│ -607.67│
│扣非净利润(万) │ -1794.70│ -14239.22│ -3204.93│ -2910.06│ -924.38│ -19040.87│
│营业总收(未调整:万) │ 6872.26│ 37370.49│ 26454.35│ 16562.76│ 7716.10│ 37182.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7716.10│ 37182.72│
│总营收同比增长率(%) │ -10.94│ 0.51│ -15.00│ -19.93│ -24.36│ -21.29│
│加权净资产收益率(%) │ -4.67│ -26.63│ -3.24│ -2.09│ 1.34│ -28.03│
│资产负债比率(%) │ 76.77│ 75.83│ 70.80│ 70.17│ 69.16│ 71.26│
│净利润现金含量(%) │ -30.38│ -25.02│ -146.03│ -127.94│ 37.61│ 13.65│
│基本每股收益(元) │ -0.1490│ -1.0000│ -0.1361│ -0.0884│ 0.0576│ -1.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1012│ -0.8032│ -0.1808│ -0.1642│ -0.0521│ -1.0741│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1490│ -1.0043│ -0.1361│ -0.0884│ 0.0576│ -1.3942│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0402│ 3.0402│ 3.0402│ 3.0402│ 3.0402│
│每股未分配利润(元) │ -1.0344│ -0.8853│ -0.0171│ 0.0306│ 0.1766│ 0.1190│
│每股净资产(元) │ 3.1196│ 3.2687│ 4.1369│ 4.1846│ 4.3306│ 4.2730│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0453│ 0.2513│ 0.1987│ 0.1131│ 0.0217│ -0.1903│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.70│ 0.76│ 0.75│ 0.94│
│速动比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.70│ 0.76│ 0.75│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 76.77│ 75.83│ 71.26│ 62.84│ 58.78│ 56.56│
│产权比率 │ 3.42│ 3.24│ 2.54│ 1.73│ 1.45│ 1.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.03│ -0.03│ 0.04│ -0.03│ -0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.65│ 0.65│ 0.66│ 0.70│
│速动比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.64│ 0.64│ 0.66│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 76.77│ 75.83│ 70.80│ 70.17│ 69.16│ 71.26│
│产权比率 │ 3.42│ 3.24│ 2.49│ 2.41│ 2.30│ 2.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.65│ 0.66│ 0.97│ 1.32│ 2.13│
│存货周转率 │ 8.53│ 45.07│ 47.25│ 47.91│ 50.65│ 71.63│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.44│ 0.66│ 0.72│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.58│ 1.43│ 1.68│ 2.34│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.14│ 0.14│ 0.18│ 0.20│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.65│ 0.45│ 0.29│ 0.13│ 0.66│
│存货周转率 │ 8.53│ 45.07│ 29.76│ 19.89│ 9.15│ 47.25│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.58│ 1.11│ 0.69│ 0.32│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.14│ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.78│ -30.73│ -32.63│ -3.47│ -0.12│ 3.74│
│销售毛利率 │ 26.00│ 27.86│ 24.83│ 32.95│ 31.97│ 38.96│
│营业利润率 │ -30.96│ -33.66│ -64.75│ -5.06│ -0.59│ 9.30│
│销售净利率 │ -37.50│ -47.59│ -66.59│ -6.74│ 0.15│ 7.33│
│总资产净利率 │ -1.04│ -6.87│ -9.06│ -1.20│ 0.03│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.78│ -30.73│ -3.29│ -2.11│ 1.33│ -32.63│
│销售毛利率 │ 26.00│ 27.86│ 27.46│ 27.13│ 24.18│ 24.83│
│营业利润率 │ -30.96│ -33.66│ -4.15│ -4.18│ 13.74│ -64.75│
│销售净利率 │ -37.50│ -47.59│ -8.48│ -8.83│ 14.58│ -66.59│
│总资产净利率 │ -1.04│ -6.87│ -0.85│ -0.56│ 0.43│ -9.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.94│ 0.51│ -21.29│ -5.05│ -9.36│ -2.94│
│营业利润增长率 │ -300.69│ 47.75│ -908.00│ -718.12│ -105.72│ -52.08│
│净利润增长率 │ -358.78│ 27.96│ -607.67│ -2767.96│ -103.12│ -57.77│
│净资产增长率 │ -4.56│ -23.50│ -24.66│ -3.28│ -0.51│ 50.42│
│总资产增长率 │ -0.42│ -8.52│ -2.02│ 7.59│ 5.14│ 49.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.94│ 0.51│ -15.00│ -19.93│ -24.36│ -21.29│
│营业利润增长率 │ -300.69│ 47.75│ -522.63│ -1291.04│ 2019.43│ -908.00│
│净利润增长率 │ -358.78│ 27.96│ -1165.87│ -5290.59│ 1218.70│ -607.67│
│净资产增长率 │ -4.56│ -23.50│ -3.18│ -2.07│ 1.35│ -24.66│
│总资产增长率 │ -0.42│ -8.52│ -4.58│ -5.62│ -5.61│ -2.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期承兑汇票│ ---│ 103.58│ -100.00│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 210.10│ 153.63│ 36.75│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期房屋租赁│ 95.88│ 212.81│ -54.95│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司子公司长治市│ 286.90│ 574.89│ -50.10│
│ │深水水务有限公司│ │ │ │
│ │在上年一季度末处│ │ │ │
│ │置 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 53.15│ 119.05│ -55.35│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司在上年一季度│ ---│ 2508.14│ -100.00│
│ │末处置了子公司长│ │ │ │
│ │治市深水水务有限│ │ │ │
│ │公司股权产生的投│ │ │ │
│ │资收益以及公司联│ │ │ │
│ │营企业中碳华汇（│ │ │ │
│ │深圳）环境发展有│ │ │ │
│ │限公司经营不及预│ │ │ │
│ │期，在上年度已计│ │ │ │
│ │提减值，本期不再│ │ │ │
│ │确认投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -1555.27│ -619.63│ -151.00│
│ │收款项坏账增加 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 0.00│ 4.20│ -100.00│
│营业外支出 │公司未能正常支付│ 905.22│ 684.55│ 32.24│
│ │供应商货款所计提│ │ │ │
│ │违约金、滞纳金 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 802.66│ 384.03│ 109.01│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司在上年一季度│ -58.14│ -30.23│ -92.33│
│的现金流量净│末处置了子公司长│ │ │ │
│额 │治市深水水务有限│ │ │ │
│ │公司股权所收到的│ │ │ │
│ │现金净额 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务以及│ -52.15│ -1231.58│ 95.77│
│的现金流量净│偿付利息的减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司组织架构调整│ 1805.03│ 2161.45│ -16.49│
│ │，人员优化所影响│ │ │ │
│ │，职工薪酬支出较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司组织架构调整│ 5771.23│ 7699.35│ -25.04│
│ │，人员优化所影响│ │ │ │
│ │，职工薪酬支出较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司融资租赁利息│ 2265.02│ 2312.98│ -2.07│
│ │支出以及金融资产│ │ │ │
│ │模式核算的PPP项 │ │ │ │
│ │目资产本年度摊销│ │ │ │
│ │的未确认融资收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入下降 │ 1385.64│ 1803.00│ -23.15│
│经营活动现金│--- │ 35378.45│ 37218.14│ -4.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 30923.38│ 40591.71│ -23.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 4455.07│ -3373.57│ 232.06│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 608.44│ 1575.10│ -61.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 927.86│ 7222.14│ -87.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -319.42│ -5647.04│ 94.34│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14552.46│ 81168.29│ -82.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19455.33│ 76338.04│ -74.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资规模│ -4902.87│ 4830.25│ -201.50│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -768.94│ -4166.91│ 81.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 8164.35│ 8826.73│ -7.50│
│应收款项 │--- │ 59022.18│ 56805.96│ 3.90│
│合同资产 │--- │ 1988.08│ 2496.40│ -20.36│
│存货 │--- │ 584.24│ 612.28│ -4.58│
│长期股权投资│公司联营企业中碳│ ---│ 172.41│ -100.00│
│ │华汇（深圳）环境│ │ │ │
│ │发展有限公司经营│ │ │ │
│ │不及预期，本期计│ │ │ │
│ │提减值 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 22762.29│ 24396.22│ -6.70│
│在建工程 │--- │ 6534.20│ 6311.92│ 3.52│
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ 212.81│ 682.08│ -68.80│
│短期借款 │--- │ 27403.55│ 25864.29│ 5.95│
│合同负债 │--- │ 12146.16│ 12852.94│ -5.50│
│长期借款 │--- │ 38512.87│ 44661.20│ -13.77│
│租赁负债 │转入一年内到期非│ ---│ 245.95│ -100.00│
│ │流动负债 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 103.58│ ---│ ---│
│ │支付的承兑汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期处置子公│ 4707.63│ 3488.14│ 34.96│
│ │司长治市深水水务│ │ │ │
│ │有限公司股权所应│ │ │ │
│ │收转让款 │ │ │ │
│持有待售资产│本报告期公司已完│ ---│ 14973.87│ -100.00│
│ │成子公司长治市深│ │ │ │
│ │水水务有限公司97│ │ │ │
│ │.51%股权处置工作│ │ │ │
│ │，相关资产负债均│ │ │ │
│ │终止确认 │ │ │ │
│其他流动资产│一年以上合同取得│ 1554.50│ 3225.33│ -51.80│
│ │成本转入其他非流│ │ │ │
│ │动资产以及公司子│ │ │ │
│ │公司衡水深水水务│ │ │ │
│ │有限公司所属贷款│ │ │ │
│ │银行为了保证优先│ │ │ │
│ │偿还该银行贷款利│ │ │ │
│ │息等权益，将子公│ │ │ │
│ │司衡水深水水务有│ │ │ │
│ │限公司部分资金划│ │ │ │
│ │转到银行专用账户│ │ │ │
│ │每年用于归还贷款│ │ │ │
│ │利息减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付商业承兑汇票│ ---│ 1700.00│ -100.00│
│ │期末到期未支付调│ │ │ │
│ │整到应付款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│部分工资未发放 │ 7090.20│ 4808.32│ 47.46│
│应交税费 │部分计提的增值税│ 5314.69│ 2964.29│ 79.29│
│ │、企业所得税等税│ │ │ │
│ │金未能在本报告期│ │ │ │
│ │完成缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │公司子公司江苏深│ 26181.81│ 17894.66│ 46.31│
│ │水水务有限公司应│ │ │ │
│ │付暂收污水处理费│ │ │ │
│ │以及公司未能及时│ │ │ │
│ │支付供应商货款所│ │ │ │
│ │计提的违约金、滞│ │ │ │
│ │纳金增加 │ │ │ │
│持有待售负债│本报告期公司已完│ ---│ 14019.49│ -100.00│
│ │成子公司长治市深│ │ │ │
│ │水水务有限公司97│ │ │ │
│ │.51%股权处置工作│ │ │ │
│ │，相关资产负债均│ │ │ │
│ │终止确认 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 18480.84│ 14134.61│ 30.75│
│非流动负债 │借款及长期应付款│ │ │ │
│ │转入 │ │ │ │
│长期应付款 │转入一年内到期非│ 5831.23│ 8332.39│ -30.02│
│ │流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 37370.49│ 37182.72│ 0.50│
│营业成本 │--- │ 26960.65│ 27949.91│ -3.54│
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -5170.63│ -7978.12│ 35.19│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -4677.02│ -4839.90│ 3.37│
│ │产坏账准备以及部│ │ │ │
│ │分无形资产计提的│ │ │ │
│ │减值准备 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 1259.15│ -662.51│ 290.06│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8429.96│ 8164.35│ 8826.73│ 12621.36│ 12757.16│ 25146.50│
│存货 │ 608.33│ 584.24│ 612.28│ 570.67│ 751.55│ 584.98│
│应收票据及应收账款 │ 58939.49│ 59125.76│ 56805.96│ 58044.18│ 42232.51│ 32889.16│
│合同资产 │ 1908.57│ 1988.08│ 2496.40│ 2471.13│ 4645.94│ 5171.27│
│预付款项 │ 210.10│ 153.63│ 176.26│ 239.89│ 179.14│ 381.45│
│其他应收款 │ 4650.76│ 4707.63│ 3488.14│ 1479.26│ 2398.44│ 2269.94│
│流动资产合计 │ 77067.29│ 77071.46│ 91355.91│ 78416.66│ 64750.96│ 73592.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 172.41│ 195.03│ 45.29│ 0.00│
│固定资产净额 │ 22426.70│ 22762.29│ 24396.22│ 27608.74│ 28573.87│ 13909.73│
│在建工程 │ 6536.60│ 6534.20│ 6311.92│ 1480.14│ 316.85│ 12331.86│
│无形资产 │ 90200.61│ 91032.88│ 97412.68│ 117750.74│ 114232.19│ 102121.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 169266.88│ 170298.10│ 179051.72│ 197566.07│ 191498.87│ 170135.64│
│资产总计 │ 246334.17│ 247369.56│ 270407.63│ 275982.73│ 256249.82│ 243728.12│
│应付票据及应付账款 │ 35346.74│ 35974.63│ 35946.80│ 35791.43│ 36699.44│ 34771.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11923.56│ 12146.16│ 12852.94│ 11828.45│ 10286.05│ 6255.03│
│流动负债 │ 131868.02│ 134277.41│ 130280.09│ 102624.52│ 85811.67│ 77933.17│
│长期借款 │ 42666.83│ 38512.87│ 44661.20│ 55612.98│ 49215.39│ 49335.49│
│长期应付款 │ 5387.51│ 5831.23│ 8332.39│ 7344.92│ 8219.57│ 3546.36│
│非流动负债 │ 57242.10│ 53291.02│ 62424.21│ 70816.49│ 64813.36│ 59916.64│
│负债合计 │ 189110.12│ 187568.43│ 192704.30│ 173441.02│ 150625.03│ 137849.82│
│实收资本 │ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│
│资本公积金 │ 53897.12│ 53897.12│ 53897.12│ 53975.76│ 53897.12│ 53897.12│
│盈余公积 │ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│
│未分配利润 │ -18337.49│ -15695.24│ 2109.60│ 26825.72│ 30298.53│ 30828.06│
│少数股东权益 │ 1919.54│ 1854.36│ 1951.72│ 1995.35│ 1684.26│ 1408.24│
│归属母公司权益 │ 55304.51│ 57946.76│ 75751.61│ 100546.37│ 103940.54│ 104470.06│
│股东权益合计 │ 57224.05│ 59801.13│ 77703.33│ 102541.72│ 105624.79│ 105878.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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