财务分析☆ ◇300961 深水海纳 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1021.04│ -24716.12│ -3492.61│ -121.78│ 3903.38│ 9242.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3492.61│ -121.78│ 3903.38│ 9242.53│
│净利润增长率(%) │ 1218.70│ -607.67│ -2767.96│ -103.12│ -57.77│ -3.68│
│扣非净利润(万) │ -924.38│ -19040.87│ -3672.99│ -739.77│ 3809.40│ 8985.62│
│营业总收(未调整:万) │ 7716.10│ 37182.72│ 47241.96│ 49756.65│ 54895.05│ 56555.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47241.96│ 49756.65│ 54895.05│ 56555.50│
│总营收同比增长率(%) │ -24.36│ -21.29│ -5.05│ -9.36│ -2.94│ 0.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ -28.03│ -3.42│ -0.12│ 4.12│ 14.26│
│资产负债比率(%) │ 69.16│ 71.26│ 62.84│ 58.78│ 56.56│ 57.40│
│净利润现金含量(%) │ 37.61│ 13.65│ -130.12│ 2097.15│ -455.14│ -205.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0576│ -1.3900│ -0.2000│ -0.0100│ 0.2300│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0521│ -1.0741│ -0.2100│ -0.0400│ 0.2292│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0576│ -1.3942│ -0.1970│ -0.0069│ 0.2202│ 0.6952│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0402│ 3.0447│ 3.0402│ 3.0402│ 1.9762│
│每股未分配利润(元) │ 0.1766│ 0.1190│ 1.5132│ 1.7091│ 1.7389│ 2.0958│
│每股净资产(元) │ 4.3306│ 4.2730│ 5.6716│ 5.8631│ 5.8929│ 5.2236│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0217│ -0.1903│ 0.2564│ -0.1441│ -1.0021│ -1.4312│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1021.04│ -24716.12│ -190.54│ 30.20│ 77.43│ -3492.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77.43│ -3492.61│
│净利润增长率(%) │ 1218.70│ -607.67│ 92.66│ 102.25│ 111.26│ -2767.96│
│扣非净利润(万) │ -924.38│ -19040.87│ -552.71│ -195.41│ -33.03│ -3672.99│
│营业总收(未调整:万) │ 7716.10│ 37182.72│ 31121.40│ 20685.50│ 10201.72│ 47241.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10201.72│ 47241.96│
│总营收同比增长率(%) │ -24.36│ -21.29│ -7.94│ -5.93│ 0.00│ -5.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ -28.03│ -0.19│ 0.03│ 0.08│ -3.42│
│资产负债比率(%) │ 69.16│ 71.26│ 64.67│ 64.05│ 63.01│ 62.84│
│净利润现金含量(%) │ 37.61│ 13.65│ 660.71│ -4816.51│ 185.70│ -130.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0576│ -1.3900│ -0.0107│ 0.0017│ 0.0044│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0521│ -1.0741│ -0.0312│ -0.0110│ -0.0019│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0576│ -1.3942│ -0.0107│ 0.0017│ 0.0044│ -0.1970│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0402│ 3.0529│ 3.0504│ 3.0480│ 3.0447│
│每股未分配利润(元) │ 0.1766│ 0.1190│ 1.5024│ 1.5149│ 1.5176│ 1.5132│
│每股净资产(元) │ 4.3306│ 4.2730│ 5.6691│ 5.6790│ 5.6793│ 5.6716│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0217│ -0.1903│ -0.0710│ -0.0821│ 0.0081│ 0.2564│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.76│ 0.75│ 0.94│ 0.52│
│速动比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.76│ 0.75│ 0.94│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 69.16│ 71.26│ 62.84│ 58.78│ 56.56│ 57.40│
│产权比率 │ 2.30│ 2.54│ 1.73│ 1.45│ 1.32│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ 0.04│ -0.03│ -0.23│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.78│ 0.77│ 0.74│ 0.76│
│速动比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.78│ 0.77│ 0.73│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 69.16│ 71.26│ 64.67│ 64.05│ 63.01│ 62.84│
│产权比率 │ 2.30│ 2.54│ 1.87│ 1.82│ 1.74│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ -0.01│ -0.01│ 0.00│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.66│ 0.97│ 1.32│ 2.13│ 3.48│
│存货周转率 │ 9.15│ 47.25│ 47.91│ 50.65│ 71.63│ 16.06│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.66│ 0.72│ 0.99│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.43│ 1.68│ 2.34│ 3.88│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.14│ 0.18│ 0.20│ 0.27│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.66│ 0.52│ 0.35│ 0.18│ 0.97│
│存货周转率 │ 9.15│ 47.25│ 29.74│ 18.85│ 9.89│ 47.91│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.43│ 1.15│ 0.76│ 0.37│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.14│ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ -32.63│ -3.47│ -0.12│ 3.74│ 13.31│
│销售毛利率 │ 24.18│ 24.83│ 32.95│ 31.97│ 38.96│ 37.69│
│营业利润率 │ 13.74│ -64.75│ -5.06│ -0.59│ 9.30│ 18.83│
│销售净利率 │ 14.58│ -66.59│ -6.74│ 0.15│ 7.33│ 16.33│
│总资产净利率 │ 0.43│ -9.06│ -1.20│ 0.03│ 1.98│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ -32.63│ -0.19│ 0.03│ 0.08│ -3.47│
│销售毛利率 │ 24.18│ 24.83│ 39.87│ 42.76│ 38.82│ 32.95│
│营业利润率 │ 13.74│ -64.75│ -0.57│ 0.28│ -0.54│ -5.06│
│销售净利率 │ 14.58│ -66.59│ 0.26│ 1.01│ 1.64│ -6.74│
│总资产净利率 │ 0.43│ -9.06│ 0.03│ 0.07│ 0.06│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.36│ -21.29│ -5.05│ -9.36│ -2.94│ 0.23│
│营业利润增长率 │ 2019.43│ -908.00│ -718.12│ -105.72│ -52.08│ -1.03│
│净利润增长率 │ 1218.70│ -607.67│ -2767.96│ -103.12│ -57.77│ -3.68│
│净资产增长率 │ 1.35│ -24.66│ -3.28│ -0.51│ 50.42│ 15.35│
│总资产增长率 │ -5.61│ -2.02│ 7.59│ 5.14│ 49.27│ 33.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.36│ -21.29│ -7.94│ -5.93│ 0.00│ -5.05│
│营业利润增长率 │ 2019.43│ -908.00│ 92.51│ 105.32│ 91.04│ -718.12│
│净利润增长率 │ 1218.70│ -607.67│ 92.66│ 102.25│ 111.26│ -2767.96│
│净资产增长率 │ 1.35│ -24.66│ -0.04│ 0.13│ 0.14│ -3.28│
│总资产增长率 │ -5.61│ -2.02│ 5.38│ 3.67│ 0.68│ 7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 7567.57│ 12621.36│ -40.04│
│ │的现金净流入金额│ │ │ │
│ │少于投资活动、筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │净流出金额 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 4687.27│ 2477.54│ 89.19│
│ │支付的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ ---│ 5.00│ -100.00│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期各类预付款增│ 2376.67│ 239.89│ 890.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收政府│ 3354.14│ 1479.26│ 126.74│
│ │款项及押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵及待抵扣│ 3739.53│ 2283.31│ 63.78│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司山东深水海│ 2869.54│ 1480.14│ 93.87│
│ │纳生态环境有限公│ │ │ │
│ │司污泥资源化综合│ │ │ │
│ │利用项目投资增加│ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ 799.32│ 1151.04│ -30.56│
│其他非流动资│报告期内在建项目│ 5429.07│ 1421.28│ 281.98│
│产 │预付设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司开具的商│ 5986.00│ 4153.97│ 44.10│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付暂收款增│ 12407.32│ 8222.42│ 50.90│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期考核未完成导│ 2621.43│ 786.50│ 233.30│
│ │致薪酬延迟发放 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租金支付，相│ 483.49│ 772.33│ -37.40│
│ │应的租赁负债减少│ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁款增加 │ 9918.32│ 7344.92│ 35.04│
│其他收益 │报告期内收到的政│ 422.27│ 263.61│ 60.19│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业的投资│ 26.12│ -116.28│ 122.47│
│ │收益及债务重组收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -30.06│ 580.88│ -105.18│
│ │产坏账准备变动 │ │ │ │
│营业利润 │公司子公司山东深│ -176.23│ -2352.23│ 92.51│
│ │水水务有限公司、│ │ │ │
│ │山东深海环保水务│ │ │ │
│ │有限公司及山东深│ │ │ │
│ │水海纳水务环保有│ │ │ │
│ │限公司涉及的污水│ │ │ │
│ │处理厂产生的污泥│ │ │ │
│ │处置费与政府方达│ │ │ │
│ │成一致，由政府方│ │ │ │
│ │承担污泥处置费用│ │ │ │
│ │，因此生产成本下│ │ │ │
│ │降导致主营业务毛│ │ │ │
│ │利率较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ -348.23│ -13.85│ -2415.02│
│ │差异同比增加 │ │ │ │
│净利润 │公司子公司山东深│ 79.58│ -2463.29│ 103.23│
│ │水水务有限公司、│ │ │ │
│ │山东深海环保水务│ │ │ │
│ │有限公司及山东深│ │ │ │
│ │水海纳水务环保有│ │ │ │
│ │限公司涉及的污水│ │ │ │
│ │处理厂产生的污泥│ │ │ │
│ │处置费与政府方达│ │ │ │
│ │成一致，由政府方│ │ │ │
│ │承担污泥处置费用│ │ │ │
│ │，因此生产成本下│ │ │ │
│ │降导致主营业务毛│ │ │ │
│ │利率较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -7003.32│ -11203.36│ 37.49│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ 3214.78│ 12341.85│ -73.95│
│的现金流量净│融资款较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -5025.94│ -504.08│ -897.05│
│价物净增加额│动及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比变动的影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9176.04│ 12621.36│ -27.30│
│应收账款 │--- │ 62595.21│ 55566.64│ 12.65│
│合同资产 │--- │ 2793.98│ 2471.13│ 13.06│
│存货 │--- │ 685.46│ 570.67│ 20.11│
│长期股权投资│--- │ 185.03│ 195.03│ -5.12│
│固定资产 │--- │ 26849.52│ 27608.74│ -2.75│
│在建工程 │子公司山东深水海│ 2669.67│ 1480.14│ 80.37│
│ │纳生态环境有限公│ │ │ │
│ │司污泥资源化综合│ │ │ │
│ │利用项目投资增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 916.56│ 1151.04│ -20.37│
│短期借款 │--- │ 28637.20│ 27084.49│ 5.73│
│合同负债 │--- │ 14577.16│ 11828.45│ 23.24│
│长期借款 │--- │ 55239.53│ 55612.98│ -0.67│
│租赁负债 │--- │ 545.59│ 772.33│ -29.36│
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ ---│ 5.00│ -100.00│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 4404.99│ 2477.54│ 77.80│
│ │支付的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收政府│ 3291.94│ 1479.26│ 122.54│
│ │款项及押金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内在建项目│ 4550.35│ 1421.28│ 220.16│
│产 │预付设备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期考核未完成 │ 2036.40│ 786.50│ 158.92│
│营业收入 │--- │ 20685.50│ 21988.86│ -5.93│
│营业成本 │--- │ 11840.53│ 14959.88│ -20.85│
│销售费用 │--- │ 1107.02│ 1241.10│ -10.80│
│管理费用 │--- │ 3381.91│ 3108.40│ 8.80│
│财务费用 │--- │ 1091.15│ 1500.05│ -27.26│
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -234.70│ 37.73│ -722.12│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 885.51│ 1046.44│ -15.38│
│经营活动产生│本报告期收到政府│ -1454.64│ -4570.03│ 68.17│
│的现金流量净│补助的现金增加，│ │ │ │
│额 │另一方面支付的保│ │ │ │
│ │证金、押金等经营│ │ │ │
│ │性支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -6107.71│ -8628.02│ 29.21│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ 4258.49│ 11830.85│ -64.01│
│的现金流量净│融资款较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -3281.08│ -1292.64│ -153.83│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比变动的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6887.93│ 8826.73│ 12621.36│ 12757.16│ 25146.50│ 5045.29│
│存货 │ 666.64│ 612.28│ 570.67│ 751.55│ 584.98│ 350.57│
│应收票据及应收账款 │ 58231.62│ 56805.96│ 58044.18│ 42232.51│ 32889.16│ 18548.90│
│合同资产 │ 2367.17│ 2496.40│ 2471.13│ 4645.94│ 5171.27│ 5600.74│
│预付款项 │ 180.83│ 176.26│ 239.89│ 179.14│ 381.45│ 138.23│
│其他应收款 │ 4692.01│ 3488.14│ 1479.26│ 2398.44│ 2269.94│ 1552.95│
│流动资产合计 │ 76800.23│ 91355.91│ 78416.66│ 64750.96│ 73592.47│ 36914.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 172.45│ 172.41│ 195.03│ 45.29│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 24006.15│ 24396.22│ 27608.74│ 28573.87│ 13909.73│ 14369.60│
│在建工程 │ 6360.98│ 6311.92│ 1480.14│ 316.85│ 12331.86│ 59667.69│
│无形资产 │ 96602.67│ 97412.68│ 117750.74│ 114232.19│ 102121.85│ 49934.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178433.16│ 179051.72│ 197566.07│ 191498.87│ 170135.64│ 126362.89│
│资产总计 │ 255233.39│ 270407.63│ 275982.73│ 256249.82│ 243728.12│ 163277.08│
│应付票据及应付账款 │ 33663.10│ 35946.80│ 35791.43│ 36699.44│ 34771.12│ 34424.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13296.61│ 12852.94│ 11828.45│ 10286.05│ 6255.03│ 4631.93│
│流动负债 │ 116082.95│ 130280.09│ 102624.52│ 85811.67│ 77933.17│ 71682.73│
│长期借款 │ 43324.57│ 44661.20│ 55612.98│ 49215.39│ 49335.49│ 8650.00│
│长期应付款 │ 7611.81│ 8332.39│ 7344.92│ 8219.57│ 3546.36│ 8196.50│
│非流动负债 │ 60438.70│ 62424.21│ 70816.49│ 64813.36│ 59916.64│ 22039.81│
│负债合计 │ 176521.65│ 192704.30│ 173441.02│ 150625.03│ 137849.82│ 93722.55│
│实收资本 │ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 13295.55│
│资本公积金 │ 53897.12│ 53897.12│ 53975.76│ 53897.12│ 53897.12│ 26274.12│
│盈余公积 │ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│
│未分配利润 │ 3130.64│ 2109.60│ 26825.72│ 30298.53│ 30828.06│ 27864.27│
│少数股东权益 │ 1939.09│ 1951.72│ 1995.35│ 1684.26│ 1408.24│ 103.71│
│归属母公司权益 │ 76772.65│ 75751.61│ 100546.37│ 103940.54│ 104470.06│ 69450.82│
│股东权益合计 │ 78711.74│ 77703.33│ 102541.72│ 105624.79│ 105878.30│ 69554.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6887.93│ 8826.73│ 7567.57│ 9176.04│ 10285.36│ 12621.36│
│存货 │ 666.64│ 612.28│ 687.74│ 685.46│ 691.03│ 570.67│
│应收票据及应收账款 │ 58231.62│ 56805.96│ 69815.16│ 67000.20│ 59199.69│ 58044.18│
│合同资产 │ 2367.17│ 2496.40│ 2755.48│ 2793.98│ 2338.20│ 2471.13│
│预付款项 │ 180.83│ 176.26│ 2376.67│ 223.53│ 234.14│ 239.89│
│其他应收款 │ 4692.01│ 3488.14│ 3354.14│ 3291.94│ 1905.92│ 1479.26│
│流动资产合计 │ 76800.23│ 91355.91│ 91034.32│ 86187.73│ 77666.76│ 78416.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 172.45│ 172.41│ 185.11│ 185.03│ 185.74│ 195.03│
│固定资产净额 │ 24006.15│ 24396.22│ 26653.68│ 26849.52│ 27214.66│ 27608.74│
│在建工程 │ 6360.98│ 6311.92│ 2869.54│ 2669.67│ 2102.11│ 1480.14│
│无形资产 │ 96602.67│ 97412.68│ 115624.33│ 116478.94│ 117061.96│ 117750.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178433.16│ 179051.72│ 199806.19│ 199933.68│ 200188.17│ 197566.07│
│资产总计 │ 255233.39│ 270407.63│ 290840.51│ 286121.41│ 277854.93│ 275982.73│
│应付票据及应付账款 │ 33663.10│ 35946.80│ 39316.84│ 37376.90│ 32647.03│ 35791.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13296.61│ 12852.94│ 13048.41│ 14577.16│ 14283.70│ 11828.45│
│流动负债 │ 116082.95│ 130280.09│ 116366.47│ 111690.95│ 104810.78│ 102624.52│
│长期借款 │ 43324.57│ 44661.20│ 53343.89│
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