财务分析☆ ◇300961 深水海纳 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1021.04│ -24716.12│ -3492.61│ -121.78│ 3903.38│ 9242.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3492.61│ -121.78│ 3903.38│ 9242.53│
│净利润增长率(%) │ 1218.70│ -607.67│ -2767.96│ -103.12│ -57.77│ -3.68│
│扣非净利润(万) │ -924.38│ -19040.87│ -3672.99│ -739.77│ 3809.40│ 8985.62│
│营业总收(未调整:万) │ 7716.10│ 37182.72│ 47241.96│ 49756.65│ 54895.05│ 56555.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47241.96│ 49756.65│ 54895.05│ 56555.50│
│总营收同比增长率(%) │ -24.36│ -21.29│ -5.05│ -9.36│ -2.94│ 0.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ -28.03│ -3.42│ -0.12│ 4.12│ 14.26│
│资产负债比率(%) │ 69.16│ 71.26│ 62.84│ 58.78│ 56.56│ 57.40│
│净利润现金含量(%) │ 37.61│ 13.65│ -130.12│ 2097.15│ -455.14│ -205.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0576│ -1.3900│ -0.2000│ -0.0100│ 0.2300│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0521│ -1.0741│ -0.2100│ -0.0400│ 0.2292│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0576│ -1.3942│ -0.1970│ -0.0069│ 0.2202│ 0.6952│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0402│ 3.0447│ 3.0402│ 3.0402│ 1.9762│
│每股未分配利润(元) │ 0.1766│ 0.1190│ 1.5132│ 1.7091│ 1.7389│ 2.0958│
│每股净资产(元) │ 4.3306│ 4.2730│ 5.6716│ 5.8631│ 5.8929│ 5.2236│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0217│ -0.1903│ 0.2564│ -0.1441│ -1.0021│ -1.4312│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1021.04│ -24716.12│ -190.54│ 30.20│ 77.43│ -3492.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77.43│ -3492.61│
│净利润增长率(%) │ 1218.70│ -607.67│ 92.66│ 102.25│ 111.26│ -2767.96│
│扣非净利润(万) │ -924.38│ -19040.87│ -552.71│ -195.41│ -33.03│ -3672.99│
│营业总收(未调整:万) │ 7716.10│ 37182.72│ 31121.40│ 20685.50│ 10201.72│ 47241.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10201.72│ 47241.96│
│总营收同比增长率(%) │ -24.36│ -21.29│ -7.94│ -5.93│ 0.00│ -5.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ -28.03│ -0.19│ 0.03│ 0.08│ -3.42│
│资产负债比率(%) │ 69.16│ 71.26│ 64.67│ 64.05│ 63.01│ 62.84│
│净利润现金含量(%) │ 37.61│ 13.65│ 660.71│ -4816.51│ 185.70│ -130.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0576│ -1.3900│ -0.0107│ 0.0017│ 0.0044│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0521│ -1.0741│ -0.0312│ -0.0110│ -0.0019│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0576│ -1.3942│ -0.0107│ 0.0017│ 0.0044│ -0.1970│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0402│ 3.0529│ 3.0504│ 3.0480│ 3.0447│
│每股未分配利润(元) │ 0.1766│ 0.1190│ 1.5024│ 1.5149│ 1.5176│ 1.5132│
│每股净资产(元) │ 4.3306│ 4.2730│ 5.6691│ 5.6790│ 5.6793│ 5.6716│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0217│ -0.1903│ -0.0710│ -0.0821│ 0.0081│ 0.2564│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.76│ 0.75│ 0.94│ 0.52│
│速动比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.76│ 0.75│ 0.94│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 69.16│ 71.26│ 62.84│ 58.78│ 56.56│ 57.40│
│产权比率 │ 2.30│ 2.54│ 1.73│ 1.45│ 1.32│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ 0.04│ -0.03│ -0.23│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.78│ 0.77│ 0.74│ 0.76│
│速动比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.78│ 0.77│ 0.73│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 69.16│ 71.26│ 64.67│ 64.05│ 63.01│ 62.84│
│产权比率 │ 2.30│ 2.54│ 1.87│ 1.82│ 1.74│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ -0.01│ -0.01│ 0.00│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.66│ 0.97│ 1.32│ 2.13│ 3.48│
│存货周转率 │ 9.15│ 47.25│ 47.91│ 50.65│ 71.63│ 16.06│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.66│ 0.72│ 0.99│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.43│ 1.68│ 2.34│ 3.88│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.14│ 0.18│ 0.20│ 0.27│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.66│ 0.52│ 0.35│ 0.18│ 0.97│
│存货周转率 │ 9.15│ 47.25│ 29.74│ 18.85│ 9.89│ 47.91│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.43│ 1.15│ 0.76│ 0.37│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.14│ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ -32.63│ -3.47│ -0.12│ 3.74│ 13.31│
│销售毛利率 │ 24.18│ 24.83│ 32.95│ 31.97│ 38.96│ 37.69│
│营业利润率 │ 13.74│ -64.75│ -5.06│ -0.59│ 9.30│ 18.83│
│销售净利率 │ 14.58│ -66.59│ -6.74│ 0.15│ 7.33│ 16.33│
│总资产净利率 │ 0.43│ -9.06│ -1.20│ 0.03│ 1.98│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ -32.63│ -0.19│ 0.03│ 0.08│ -3.47│
│销售毛利率 │ 24.18│ 24.83│ 39.87│ 42.76│ 38.82│ 32.95│
│营业利润率 │ 13.74│ -64.75│ -0.57│ 0.28│ -0.54│ -5.06│
│销售净利率 │ 14.58│ -66.59│ 0.26│ 1.01│ 1.64│ -6.74│
│总资产净利率 │ 0.43│ -9.06│ 0.03│ 0.07│ 0.06│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.36│ -21.29│ -5.05│ -9.36│ -2.94│ 0.23│
│营业利润增长率 │ 2019.43│ -908.00│ -718.12│ -105.72│ -52.08│ -1.03│
│净利润增长率 │ 1218.70│ -607.67│ -2767.96│ -103.12│ -57.77│ -3.68│
│净资产增长率 │ 1.35│ -24.66│ -3.28│ -0.51│ 50.42│ 15.35│
│总资产增长率 │ -5.61│ -2.02│ 7.59│ 5.14│ 49.27│ 33.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.36│ -21.29│ -7.94│ -5.93│ 0.00│ -5.05│
│营业利润增长率 │ 2019.43│ -908.00│ 92.51│ 105.32│ 91.04│ -718.12│
│净利润增长率 │ 1218.70│ -607.67│ 92.66│ 102.25│ 111.26│ -2767.96│
│净资产增长率 │ 1.35│ -24.66│ -0.04│ 0.13│ 0.14│ -3.28│
│总资产增长率 │ -5.61│ -2.02│ 5.38│ 3.67│ 0.68│ 7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │本报告期公司处置│ 4692.01│ 3488.14│ 34.51│
│ │子公司长治市深水│ │ │ │
│ │水务有限公司应收│ │ │ │
│ │股权转让款 │ │ │ │
│持有待售资产│本报告期公司处置│ ---│ 14973.87│ -100.00│
│ │子公司长治市深水│ │ │ │
│ │水务有限公司97.5│ │ │ │
│ │1%股权 │ │ │ │
│持有待售负债│本报告期公司处置│ ---│ 14019.49│ -100.00│
│ │子公司长治市深水│ │ │ │
│ │水务有限公司97.5│ │ │ │
│ │1%股权 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租金支付│ 73.25│ 245.95│ -70.22│
│税金及附加 │本报告期水资源税│ 243.67│ 79.36│ 207.06│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司处置│ 2508.14│ -9.59│ 26247.96│
│ │子公司长治市深水│ │ │ │
│ │水务有限公司97.5│ │ │ │
│ │1%股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -619.63│ -1071.14│ 42.15│
│ │收款项坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的合│ -29.52│ 6.12│ -582.50│
│ │同资产坏账准备变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -0.03│ ---│ ---│
│营业外收入 │本报告期废品处置│ 4.20│ 1.69│ 148.71│
│ │所得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期违约金及│ 684.55│ 14.27│ 4695.49│
│ │滞纳金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -745.27│ -235.61│ -216.32│
│ │税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 384.03│ 143.78│ 167.09│
│的现金流量净│、接受劳务以及其│ │ │ │
│额 │他经营活动相关付│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -30.23│ -4281.99│ 99.29│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资借款│ -1231.58│ 2836.18│ -143.42│
│的现金流量净│减少，同时偿还融│ │ │ │
│额 │资借款增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ -0.11│ 22.54│ -100.49│
│金的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2161.45│ 2499.03│ -13.51│
│管理费用 │--- │ 7699.35│ 6211.75│ 23.95│
│财务费用 │--- │ 2312.98│ 2911.70│ -20.56│
│研发费用 │--- │ 1803.00│ 2170.87│ -16.95│
│经营活动现金│--- │ 37218.14│ 38783.18│ -4.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40591.71│ 34238.53│ 18.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -3373.57│ 4544.65│ -174.23│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少；同时报│ │ │ │
│ │告期内购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1575.10│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7222.14│ 15053.37│ -52.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司处置│ -5647.04│ -15053.37│ 62.49│
│的现金流量净│子公司收到现金流│ │ │ │
│额 │增加，且公司部分│ │ │ │
│ │在建项目进入运营│ │ │ │
│ │期，建设投资减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 81168.29│ 75744.76│ 7.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 76338.04│ 66822.61│ 14.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期向金融机│ 4830.25│ 8922.15│ -45.86│
│的现金流量净│构贷款减少同时偿│ │ │ │
│额 │还融资款支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4166.91│ -1552.87│ -168.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期票据到期承兑│ 8826.73│ 12621.36│ -30.07│
│ │支付以及偿还到期│ │ │ │
│ │银行贷款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56805.96│ 55566.64│ 2.23│
│合同资产 │--- │ 2496.40│ 2471.13│ 1.02│
│存货 │--- │ 612.28│ 570.67│ 7.29│
│长期股权投资│--- │ 172.41│ 195.03│ -11.59│
│固定资产 │--- │ 24396.22│ 27608.74│ -11.64│
│在建工程 │子公司山东深水海│ 6311.92│ 1480.14│ 326.44│
│ │纳生态环境有限公│ │ │ │
│ │司污泥资源化综合│ │ │ │
│ │利用项目投资增加│ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ 682.08│ 1151.04│ -40.74│
│短期借款 │--- │ 25864.29│ 27084.49│ -4.51│
│合同负债 │--- │ 12852.94│ 11828.45│ 8.66│
│长期借款 │--- │ 44661.20│ 55612.98│ -19.69│
│租赁负债 │本期租金支付 │ 245.95│ 772.33│ -68.15│
│应收票据 │应收票据到期 │ 0.00│ 2477.54│ -100.00│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 0.00│ 5.00│ -100.00│
│其他应收款 │本报告期应收政府│ 3488.14│ 1479.26│ 135.80│
│ │款项及押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司子公司衡水深│ 3225.33│ 2283.31│ 41.26│
│ │水水务有限公司所│ │ │ │
│ │属贷款银行为了保│ │ │ │
│ │证优先偿还该银行│ │ │ │
│ │贷款利息等权益，│ │ │ │
│ │将子公司衡水深水│ │ │ │
│ │水务有限公司部分│ │ │ │
│ │资金划转到银行专│ │ │ │
│ │用账户主用于归还│ │ │ │
│ │贷款利息 │ │ │ │
│持有待售资产│公司拟处置子公司│ 14973.87│ 0.00│ ---│
│ │长治市深水水务有│ │ │ │
│ │限公司97.51%股权│ │ │ │
│ │，相关资产负债划│ │ │ │
│ │分为持有待售的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款按到期│ 750.93│ 701.86│ 6.99│
│非流动资产 │时间重分类 │ │ │ │
│其他非流动资│在建项目预付设备│ 1948.32│ 1421.28│ 37.08│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 1700.00│ 4153.97│ -59.08│
│应付职工薪酬│本报告期部分工资│ 4808.32│ 786.50│ 511.36│
│ │未发放 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内税费未│ 2964.29│ 2535.39│ 16.92│
│ │缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期公司拟处│ 17894.66│ 8222.42│ 117.63│
│ │置子公司长治市深│ │ │ │
│ │水水务有限公司股│ │ │ │
│ │权所收到的受让方│ │ │ │
│ │第一阶段预付款以│ │ │ │
│ │及应付暂收款增加│ │ │ │
│持有待售负债│公司拟处置子公司│ 14019.49│ ---│ ---│
│ │长治市深水水务有│ │ │ │
│ │限公司97.51%股权│ │ │ │
│ │，相关资产负债划│ │ │ │
│ │分为持有待售的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│预计负债 │BOT项目资产在特 │ 5322.23│ 3085.94│ 72.47│
│ │许经营期内的后续│ │ │ │
│ │维护及大修费、未│ │ │ │
│ │决诉讼以及项目后│ │ │ │
│ │期运营维护费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6887.93│ 8826.73│ 12621.36│ 12757.16│ 25146.50│ 5045.29│
│存货 │ 666.64│ 612.28│ 570.67│ 751.55│ 584.98│ 350.57│
│应收票据及应收账款 │ 58231.62│ 56805.96│ 58044.18│ 42232.51│ 32889.16│ 18548.90│
│合同资产 │ 2367.17│ 2496.40│ 2471.13│ 4645.94│ 5171.27│ 5600.74│
│预付款项 │ 180.83│ 176.26│ 239.89│ 179.14│ 381.45│ 138.23│
│其他应收款 │ 4692.01│ 3488.14│ 1479.26│ 2398.44│ 2269.94│ 1552.95│
│流动资产合计 │ 76800.23│ 91355.91│ 78416.66│ 64750.96│ 73592.47│ 36914.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 172.45│ 172.41│ 195.03│ 45.29│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 24006.15│ 24396.22│ 27608.74│ 28573.87│ 13909.73│ 14369.60│
│在建工程 │ 6360.98│ 6311.92│ 1480.14│ 316.85│ 12331.86│ 59667.69│
│无形资产 │ 96602.67│ 97412.68│ 117750.74│ 114232.19│ 102121.85│ 49934.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178433.16│ 179051.72│ 197566.07│ 191498.87│ 170135.64│ 126362.89│
│资产总计 │ 255233.39│ 270407.63│ 275982.73│ 256249.82│ 243728.12│ 163277.08│
│应付票据及应付账款 │ 33663.10│ 35946.80│ 35791.43│ 36699.44│ 34771.12│ 34424.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13296.61│ 12852.94│ 11828.45│ 10286.05│ 6255.03│ 4631.93│
│流动负债 │ 116082.95│ 130280.09│ 102624.52│ 85811.67│ 77933.17│ 71682.73│
│长期借款 │ 43324.57│ 44661.20│ 55612.98│ 49215.39│ 49335.49│ 8650.00│
│长期应付款 │ 7611.81│ 8332.39│ 7344.92│ 8219.57│ 3546.36│ 8196.50│
│非流动负债 │ 60438.70│ 62424.21│ 70816.49│ 64813.36│ 59916.64│ 22039.81│
│负债合计 │ 176521.65│ 192704.30│ 173441.02│ 150625.03│ 137849.82│ 93722.55│
│实收资本 │ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 13295.55│
│资本公积金 │ 53897.12│ 53897.12│ 53975.76│ 53897.12│ 53897.12│ 26274.12│
│盈余公积 │ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│
│未分配利润 │ 3130.64│ 2109.60│ 26825.72│ 30298.53│ 30828.06│ 27864.27│
│少数股东权益 │ 1939.09│ 1951.72│ 1995.35│ 1684.26│ 1408.24│ 103.71│
│归属母公司权益 │ 76772.65│ 75751.61│ 100546.37│ 103940.54│ 104470.06│ 69450.82│
│股东权益合计 │ 78711.74│ 77703.33│ 102541.72│ 105624.79│ 105878.30│ 69554.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6887.93│ 8826.73│ 7567.57│ 9176.04│ 10285.36│ 12621.36│
│存货 │ 666.64│ 612.28│ 687.74│ 685.46│ 691.03│ 570.67│
│应收票据及应收账款 │ 58231.62│ 56805.96│ 69815.16│ 67000.20│ 59199.69│ 58044.18│
│合同资产 │ 2367.17│ 2496.40│ 2755.48│ 2793.98│ 2338.20│ 2471.13│
│预付款项 │ 180.83│ 176.26│ 2376.67│ 223.53│ 234.14│ 239.89│
│其他应收款 │ 4692.01│ 3488.14│ 3354.14│ 3291.94│ 1905.92│ 1479.26│
│流动资产合计 │ 76800.23│ 91355.91│ 91034.32│ 86187.73│ 77666.76│ 78416.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 172.45│ 172.41│ 185.11│ 185.03│ 185.74│ 195.03│
│固定资产净额 │ 24006.15│ 24396.22│ 26653.68│ 26849.52│ 27214.66│ 27608.74│
│在建工程 │ 6360.98│ 6311.92│ 2869.54│ 266
|