财务分析☆ ◇300961 深水海纳 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -190.54│ -3492.61│ -121.78│ 3903.38│ 9242.53│ 9595.29│
│净利润增长率(%) │ 92.66│ -2767.96│ -103.12│ -57.77│ -3.68│ 42.04│
│扣非净利润(万) │ -552.71│ -3672.99│ -739.77│ 3809.40│ 8985.62│ 9478.76│
│营业总收入(万元) │ 31121.40│ 47241.96│ 49756.65│ 54895.05│ 56555.50│ 56427.48│
│总营收同比增长率(%) │ -7.94│ -5.05│ -9.36│ -2.94│ 0.23│ 42.74│
│加权净资产收益率(%) │ -0.19│ -3.42│ -0.12│ 4.12│ 14.26│ 18.43│
│资产负债比率(%) │ 64.67│ 62.84│ 58.78│ 56.56│ 57.40│ 50.56│
│净利润现金含量(%) │ 660.71│ -130.12│ 2097.15│ -455.14│ -205.88│ -90.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0107│ -0.2000│ -0.0100│ 0.2300│ 0.7000│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0312│ -0.2100│ -0.0400│ 0.2292│ 0.6800│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0107│ -0.1970│ -0.0069│ 0.2202│ 0.6952│ 0.7217│
│每股资本公积金(元) │ 3.0529│ 3.0447│ 3.0402│ 3.0402│ 1.9762│ 1.9762│
│每股未分配利润(元) │ 1.5024│ 1.5132│ 1.7091│ 1.7389│ 2.0958│ 1.4350│
│每股净资产(元) │ 5.6691│ 5.6716│ 5.8631│ 5.8929│ 5.2236│ 4.5300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0710│ 0.2564│ -0.1441│ -1.0021│ -1.4312│ -0.6500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -190.54│ 30.20│ 77.43│ -3492.61│ -2596.64│ -1341.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2596.64│ -1341.52│
│净利润增长率(%) │ 92.66│ 102.25│ 111.26│ -2767.96│ -246.20│ -232.62│
│扣非净利润(万) │ -552.71│ -195.41│ -33.03│ -3672.99│ -2719.59│ -1403.91│
│营业总收(未调整:万) │ 31121.40│ 20685.50│ 10201.72│ 47241.96│ 33804.70│ 21988.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33804.70│ 21988.86│
│总营收同比增长率(%) │ -7.94│ -5.93│ 0.00│ -5.05│ -10.89│ -9.57│
│加权净资产收益率(%) │ -0.19│ 0.03│ 0.08│ -3.42│ -2.53│ -1.30│
│资产负债比率(%) │ 64.67│ 64.05│ 63.01│ 62.84│ 62.61│ 61.22│
│净利润现金含量(%) │ 660.71│ -4816.51│ 185.70│ -130.12│ 65.62│ 340.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0107│ 0.0017│ 0.0044│ -0.2000│ -0.1500│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0312│ -0.0110│ -0.0019│ -0.2100│ -0.1534│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0107│ 0.0017│ 0.0044│ -0.1970│ -0.1465│ -0.0757│
│每股资本公积金(元) │ 3.0529│ 3.0504│ 3.0480│ 3.0447│ 3.0432│ 3.0402│
│每股未分配利润(元) │ 1.5024│ 1.5149│ 1.5176│ 1.5132│ 1.5626│ 1.6334│
│每股净资产(元) │ 5.6691│ 5.6790│ 5.6793│ 5.6716│ 5.7196│ 5.7874│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0710│ -0.0821│ 0.0081│ 0.2564│ -0.0961│ -0.2578│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.75│ 0.94│ 0.52│ 0.56│
│速动比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.75│ 0.94│ 0.51│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 64.67│ 62.84│ 58.78│ 56.56│ 57.40│ 50.56│
│产权比率 │ 1.87│ 1.73│ 1.45│ 1.32│ 1.35│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ -0.03│ -0.23│ -0.27│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.74│ 0.76│ 0.79│ 0.79│
│速动比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.73│ 0.76│ 0.78│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 64.67│ 64.05│ 63.01│ 62.84│ 62.61│ 61.22│
│产权比率 │ 1.87│ 1.82│ 1.74│ 1.73│ 1.70│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ 0.00│ 0.04│ -0.02│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 0.97│ 1.32│ 2.13│ 3.48│ 3.92│
│存货周转率 │ 29.74│ 47.91│ 50.65│ 71.63│ 16.06│ 14.24│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.66│ 0.72│ 0.99│ 1.73│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 1.68│ 2.34│ 3.88│ 3.81│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.18│ 0.20│ 0.27│ 0.40│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.18│ 0.97│ 0.71│ 0.48│
│存货周转率 │ 29.74│ 18.85│ 9.89│ 47.91│ 31.93│ 19.58│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.66│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.76│ 0.37│ 1.68│ 1.19│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.18│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.19│ -3.47│ -0.12│ 3.74│ 13.31│ 15.94│
│销售毛利率 │ 39.87│ 32.95│ 31.97│ 38.96│ 37.69│ 33.80│
│营业利润率 │ -0.57│ -5.06│ -0.59│ 9.30│ 18.83│ 19.07│
│销售净利率 │ 0.26│ -6.74│ 0.15│ 7.33│ 16.33│ 16.94│
│总资产净利率 │ 0.03│ -1.20│ 0.03│ 1.98│ 6.47│ 9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.19│ 0.03│ 0.08│ -3.47│ -2.56│ -1.31│
│销售毛利率 │ 39.87│ 42.76│ 38.82│ 32.95│ 30.75│ 31.97│
│营业利润率 │ -0.57│ 0.28│ -0.54│ -5.06│ -6.96│ -4.97│
│销售净利率 │ 0.26│ 1.01│ 1.64│ -6.74│ -7.29│ -5.68│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.07│ 0.06│ -1.20│ -0.93│ -0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.94│ -5.05│ -9.36│ -2.94│ 0.23│ 42.74│
│营业利润增长率 │ 92.51│ -718.12│ -105.72│ -52.08│ -1.03│ 45.45│
│净利润增长率 │ 92.66│ -2767.96│ -103.12│ -57.77│ -3.68│ 42.04│
│净资产增长率 │ -0.04│ -3.28│ -0.51│ 50.42│ 15.35│ 48.25│
│总资产增长率 │ 5.38│ 7.59│ 5.14│ 49.27│ 33.86│ 45.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.94│ -5.93│ 0.00│ -5.05│ -10.89│ -9.57│
│营业利润增长率 │ 92.51│ 105.32│ 91.04│ -718.12│ -212.29│ -189.09│
│净利润增长率 │ 92.66│ 102.25│ 111.26│ -2767.96│ -246.20│ -232.62│
│净资产增长率 │ -0.04│ 0.13│ 0.14│ -3.28│ -2.47│ -1.31│
│总资产增长率 │ 5.38│ 3.67│ 0.68│ 7.59│ 7.62│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 7567.57│ 12621.36│ -40.04│
│ │的现金净流入金额│ │ │ │
│ │少于投资活动、筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │净流出金额 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 4687.27│ 2477.54│ 89.19│
│ │支付的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ ---│ 5.00│ -100.00│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期各类预付款增│ 2376.67│ 239.89│ 890.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收政府│ 3354.14│ 1479.26│ 126.74│
│ │款项及押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵及待抵扣│ 3739.53│ 2283.31│ 63.78│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司山东深水海│ 2869.54│ 1480.14│ 93.87│
│ │纳生态环境有限公│ │ │ │
│ │司污泥资源化综合│ │ │ │
│ │利用项目投资增加│ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ 799.32│ 1151.04│ -30.56│
│其他非流动资│报告期内在建项目│ 5429.07│ 1421.28│ 281.98│
│产 │预付设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司开具的商│ 5986.00│ 4153.97│ 44.10│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付暂收款增│ 12407.32│ 8222.42│ 50.90│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期考核未完成导│ 2621.43│ 786.50│ 233.30│
│ │致薪酬延迟发放 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租金支付，相│ 483.49│ 772.33│ -37.40│
│ │应的租赁负债减少│ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁款增加 │ 9918.32│ 7344.92│ 35.04│
│其他收益 │报告期内收到的政│ 422.27│ 263.61│ 60.19│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业的投资│ 26.12│ -116.28│ 122.47│
│ │收益及债务重组收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -30.06│ 580.88│ -105.18│
│ │产坏账准备变动 │ │ │ │
│营业利润 │公司子公司山东深│ -176.23│ -2352.23│ 92.51│
│ │水水务有限公司、│ │ │ │
│ │山东深海环保水务│ │ │ │
│ │有限公司及山东深│ │ │ │
│ │水海纳水务环保有│ │ │ │
│ │限公司涉及的污水│ │ │ │
│ │处理厂产生的污泥│ │ │ │
│ │处置费与政府方达│ │ │ │
│ │成一致，由政府方│ │ │ │
│ │承担污泥处置费用│ │ │ │
│ │，因此生产成本下│ │ │ │
│ │降导致主营业务毛│ │ │ │
│ │利率较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ -348.23│ -13.85│ -2415.02│
│ │差异同比增加 │ │ │ │
│净利润 │公司子公司山东深│ 79.58│ -2463.29│ 103.23│
│ │水水务有限公司、│ │ │ │
│ │山东深海环保水务│ │ │ │
│ │有限公司及山东深│ │ │ │
│ │水海纳水务环保有│ │ │ │
│ │限公司涉及的污水│ │ │ │
│ │处理厂产生的污泥│ │ │ │
│ │处置费与政府方达│ │ │ │
│ │成一致，由政府方│ │ │ │
│ │承担污泥处置费用│ │ │ │
│ │，因此生产成本下│ │ │ │
│ │降导致主营业务毛│ │ │ │
│ │利率较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -7003.32│ -11203.36│ 37.49│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ 3214.78│ 12341.85│ -73.95│
│的现金流量净│融资款较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -5025.94│ -504.08│ -897.05│
│价物净增加额│动及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比变动的影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9176.04│ 12621.36│ -27.30│
│应收账款 │--- │ 62595.21│ 55566.64│ 12.65│
│合同资产 │--- │ 2793.98│ 2471.13│ 13.06│
│存货 │--- │ 685.46│ 570.67│ 20.11│
│长期股权投资│--- │ 185.03│ 195.03│ -5.12│
│固定资产 │--- │ 26849.52│ 27608.74│ -2.75│
│在建工程 │子公司山东深水海│ 2669.67│ 1480.14│ 80.37│
│ │纳生态环境有限公│ │ │ │
│ │司污泥资源化综合│ │ │ │
│ │利用项目投资增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 916.56│ 1151.04│ -20.37│
│短期借款 │--- │ 28637.20│ 27084.49│ 5.73│
│合同负债 │--- │ 14577.16│ 11828.45│ 23.24│
│长期借款 │--- │ 55239.53│ 55612.98│ -0.67│
│租赁负债 │--- │ 545.59│ 772.33│ -29.36│
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ ---│ 5.00│ -100.00│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 4404.99│ 2477.54│ 77.80│
│ │支付的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收政府│ 3291.94│ 1479.26│ 122.54│
│ │款项及押金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内在建项目│ 4550.35│ 1421.28│ 220.16│
│产 │预付设备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期考核未完成 │ 2036.40│ 786.50│ 158.92│
│营业收入 │--- │ 20685.50│ 21988.86│ -5.93│
│营业成本 │--- │ 11840.53│ 14959.88│ -20.85│
│销售费用 │--- │ 1107.02│ 1241.10│ -10.80│
│管理费用 │--- │ 3381.91│ 3108.40│ 8.80│
│财务费用 │--- │ 1091.15│ 1500.05│ -27.26│
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -234.70│ 37.73│ -722.12│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 885.51│ 1046.44│ -15.38│
│经营活动产生│本报告期收到政府│ -1454.64│ -4570.03│ 68.17│
│的现金流量净│补助的现金增加，│ │ │ │
│额 │另一方面支付的保│ │ │ │
│ │证金、押金等经营│ │ │ │
│ │性支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -6107.71│ -8628.02│ 29.21│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ 4258.49│ 11830.85│ -64.01│
│的现金流量净│融资款较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -3281.08│ -1292.64│ -153.83│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比变动的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7567.57│ 12621.36│ 12757.16│ 25146.50│ 5045.29│ 6498.49│
│存货 │ 687.74│ 570.67│ 751.55│ 584.98│ 350.57│ 4038.76│
│应收票据及应收账款 │ 69815.16│ 58044.18│ 42232.51│ 32889.16│ 18548.90│ 14366.01│
│合同资产 │ 2755.48│ 2471.13│ 4645.94│ 5171.27│ 5600.74│ ---│
│预付款项 │ 2376.67│ 239.89│ 179.14│ 381.45│ 138.23│ 193.80│
│其他应收款 │ 3354.14│ 1479.26│ 2398.44│ 2269.94│ 1552.95│ 883.72│
│流动资产合计 │ 91034.32│ 78416.66│ 64750.96│ 73592.47│ 36914.19│ 28622.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 185.11│ 195.03│ 45.29│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26653.68│ 27608.74│ 28573.87│ 13909.73│ 14369.60│ 15308.49│
│在建工程 │ 2869.54│ 1480.14│ 316.85│ 12331.86│ 59667.69│ 47514.86│
│无形资产 │ 115624.33│ 117750.74│ 114232.19│ 102121.85│ 49934.80│ 28685.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 199806.19│ 197566.07│ 191498.87│ 170135.64│ 126362.89│ 93352.26│
│资产总计 │ 290840.51│ 275982.73│ 256249.82│ 243728.12│ 163277.08│ 121975.12│
│应付票据及应付账款 │ 39316.84│ 35791.43│ 36699.44│ 34771.12│ 34424.52│ 30744.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3967.44│
│合同负债 │ 13048.41│ 11828.45│ 10286.05│ 6255.03│ 4631.93│ ---│
│流动负债 │ 116366.47│ 102624.52│ 85811.67│ 77933.17│ 71682.73│ 51002.79│
│长期借款 │ 53343.89│ 55612.98│ 49215.39│ 49335.49│ 8650.00│ 5860.00│
│长期应付款 │ 9918.32│ 7344.92│ 8219.57│ 3546.36│ 8196.50│ ---│
│非流动负债 │ 71706.07│ 70816.49│ 64813.36│ 59916.64│ 22039.81│ 10667.01│
│负债合计 │ 188072.54│ 173441.02│ 150625.03│ 137849.82│ 93722.55│ 61669.80│
│实收资本 │ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 17728.00│ 13295.55│ 13295.55│
│资本公积金 │ 54122.43│ 53975.76│ 53897.12│ 53897.12│ 26274.12│ 26274.12│
│盈余公积 │ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 2016.88│ 1560.06│
│未分配利润 │ 26635.19│ 26825.72│ 30298.53│ 30828.06│ 27864.27│ 19078.56│
│少数股东权益 │ 2265.47│ 1995.35│ 1684.26│ 1408.24│ 103.71│ 97.02│
│归属母公司权益 │ 100502.50│ 100546.37│ 103940.54│ 104470.06│ 69450.82│ 60208.30│
│股东权益合计 │ 102767.97│ 102541.72│ 105624.79│ 105878.30│ 69554.53│ 60305.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7567.57│ 9176.04│ 10285.36│ 12621.36│ 13556.71│ 15009.62│
│存货 │ 687.74│ 685.46│ 691.03│ 570.67│ 714.53│ 776.58│
│应收票据及应收账款 │ 69815.16│ 67000.20│ 59199.69│ 58044.18│ 53371.71│ 49124.39│
│合同资产 │ 2755.48│ 2793.98│ 2338.20│ 2471.13│ 3797.36│ 3824.70│
│预付款项 │ 2376.67│ 223.53│ 234.14│ 239.89│ 244.64│ 260.85│
│其他应收款 │ 3354.14│ 3291.94│ 1905.92│ 1479.26│ 1745.08│ 1619.89│
│流动资产合计 │ 91034.32│ 86187.73│ 77666.76│ 78416.66│ 77613.53│ 73229.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 185.11│ 185.03│ 185.74│ 195.03│ 73.69│ 75.00│
│固定资产净额 │ 26653.68│ 26849.52│ 27214.66│ 27608.74│ 28256.32│ 28639.68│
│在建工程 │ 2869.54│ 2669.67│ 2102.11│ 1480.14│ 1619.88│ 1051.78│
│无形资产 │ 115624.33│ 116478.94│ 117061.96│ 117750.74│ 117326.66│ 116037.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 199806.19│ 199933.68│ 200188.17│ 197566.07│ 198447.08│ 195928.33│
│资产总计 │ 290840.51│ 286121.41│ 277854.93│ 275982.73│ 276060.61│ 269157.80│
│应付票据及应付账款 │ 39316.84│ 37376.90│ 32647.03│ 35791.43│ 35941.42│ 33277.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13048.41│ 14577.16│ 14283.70│ 11828.45│ 12021.29│ 11820.43│
│流动负债 │ 116366.47│ 111690.95│ 104810.78│ 102624.52│ 98676.68│ 92162.29│
│长期借款 │ 53343.89│ 55239.53│ 53586.77│ 55612.98│ 58067.61│ 57454.15│
│长期应付款 │ 9918.32│ 8095.15│ 8588.46│ 7344.92│ 8177.30│ 7383.37│
│非流动负债 │ 71706.07│ 71578.61│ 70275.66│
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