财务分析☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14923.97│ 11856.34│ 10887.23│ 10807.79│ 10772.63│ 8711.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10887.23│ 10807.79│ 10772.63│ 8711.97│
│净利润增长率(%) │ 66.18│ 8.90│ 0.74│ 0.33│ 23.65│ 41.57│
│扣非净利润(万) │ 6465.22│ 8291.47│ 10419.50│ 10242.32│ 10524.39│ 8037.15│
│营业总收(未调整:万) │ 28155.66│ 36402.74│ 35851.25│ 34475.43│ 33712.97│ 30907.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35851.25│ 34475.43│ 33712.97│ 30907.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.34│ 1.54│ 3.99│ 2.26│ 9.08│ 20.75│
│加权净资产收益率(%) │ 13.66│ 12.03│ 11.76│ 12.07│ 12.43│ 11.27│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 18.39│ 13.58│ 13.77│ 14.24│ 12.41│
│净利润现金含量(%) │ 53.43│ 183.43│ 178.20│ 174.30│ 172.13│ 201.50│
│基本每股收益(元) │ 0.5653│ 0.4491│ 0.4124│ 0.4094│ 0.4081│ 0.3520│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2449│ 0.3141│ 0.3947│ 0.3880│ 0.3986│ 0.3247│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5653│ 0.4491│ 0.4124│ 0.4094│ 0.4081│ 0.3300│
│每股资本公积金(元) │ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│
│每股未分配利润(元) │ 2.1649│ 1.6896│ 1.3979│ 1.2915│ 1.1989│ 1.1063│
│每股净资产(元) │ 4.3711│ 3.8958│ 3.5927│ 3.4703│ 3.3609│ 3.2028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3020│ 0.8238│ 0.7349│ 0.7136│ 0.7024│ 0.6650│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14923.97│ 4148.19│ 2363.12│ 11856.34│ 8980.55│ 6581.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8980.55│ 6581.48│
│净利润增长率(%) │ 66.18│ -36.97│ -8.41│ 8.90│ -6.35│ 1.75│
│扣非净利润(万) │ 6465.22│ 4179.54│ 2330.18│ 8291.47│ 7899.81│ 5468.72│
│营业总收(未调整:万) │ 28155.66│ 18166.83│ 8634.22│ 36402.74│ 27784.48│ 17982.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27784.48│ 17982.81│
│总营收同比增长率(%) │ 1.34│ 1.02│ 0.83│ 1.54│ 2.33│ 0.58│
│加权净资产收益率(%) │ 13.66│ 3.97│ 2.27│ 12.03│ 9.20│ 6.75│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 34.34│ 30.34│ 18.39│ 13.46│ 13.61│
│净利润现金含量(%) │ 53.43│ 111.73│ 98.83│ 183.43│ 144.58│ 125.03│
│基本每股收益(元) │ 0.5653│ 0.1571│ 0.0895│ 0.4491│ 0.3402│ 0.2493│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2449│ 0.1583│ 0.0883│ 0.3141│ 0.2992│ 0.2071│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5653│ 0.1571│ 0.0895│ 0.4491│ 0.3402│ 0.2493│
│每股资本公积金(元) │ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│
│每股未分配利润(元) │ 2.1649│ 1.7568│ 1.7792│ 1.6896│ 1.5921│ 1.5012│
│每股净资产(元) │ 4.3711│ 3.9629│ 3.9853│ 3.8958│ 3.7868│ 3.6960│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3020│ 0.1756│ 0.0885│ 0.8238│ 0.4918│ 0.3117│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.97│ 6.08│ 7.84│ 7.29│ 11.97│
│速动比率 │ 2.16│ 2.96│ 6.07│ 7.83│ 7.27│ 11.95│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 18.39│ 13.58│ 13.77│ 14.24│ 12.41│
│产权比率 │ 0.35│ 0.24│ 0.16│ 0.17│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.45│ 1.98│ 3.30│ 3.70│ 3.67│ 6.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.18│ 3.15│ 2.97│ 5.02│ 5.95│
│速动比率 │ 2.16│ 2.16│ 3.13│ 2.96│ 5.00│ 5.93│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 34.34│ 30.34│ 18.39│ 13.46│ 13.61│
│产权比率 │ 0.35│ 0.55│ 0.46│ 0.24│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.45│ 0.23│ 0.15│ 1.98│ 2.05│ 1.33│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.77│ 13.05│ 14.34│ 14.35│ 17.22│ 19.57│
│存货周转率 │ 36.78│ 182.58│ 278.14│ 202.45│ 169.08│ 239.81│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.06│ 0.95│ 0.90│ 0.94│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.52│ 0.57│ 0.62│ 0.64│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.30│ 0.32│ 0.32│ 0.33│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.77│ 4.63│ 2.39│ 13.05│ 7.74│ 5.52│
│存货周转率 │ 36.78│ 31.36│ 18.13│ 182.58│ 97.73│ 84.67│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.47│ 0.21│ 1.06│ 0.82│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.52│ 0.40│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.30│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.93│ 11.53│ 11.48│ 11.80│ 12.14│ 10.30│
│销售毛利率 │ 56.89│ 59.81│ 62.59│ 63.37│ 63.59│ 60.99│
│营业利润率 │ 69.96│ 40.59│ 36.30│ 36.99│ 37.84│ 35.68│
│销售净利率 │ 54.58│ 33.48│ 31.57│ 32.78│ 32.81│ 29.38│
│总资产净利率 │ 10.46│ 9.90│ 10.07│ 10.41│ 10.69│ 10.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.93│ 3.97│ 2.25│ 11.53│ 8.98│ 6.75│
│销售毛利率 │ 56.89│ 57.88│ 59.22│ 59.81│ 61.30│ 61.61│
│营业利润率 │ 69.96│ 28.82│ 33.68│ 40.59│ 34.27│ 36.34│
│销售净利率 │ 54.58│ 23.51│ 28.27│ 33.48│ 33.18│ 37.48│
│总资产净利率 │ 10.46│ 2.86│ 1.68│ 9.90│ 7.85│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.34│ 1.54│ 3.99│ 2.26│ 9.08│ 20.75│
│营业利润增长率 │ 106.88│ 13.55│ 2.05│ -0.05│ 15.69│ 51.45│
│净利润增长率 │ 66.18│ 8.90│ 0.74│ 0.33│ 23.65│ 41.57│
│净资产增长率 │ 12.20│ 8.44│ 3.53│ 3.25│ 4.93│ 40.65│
│总资产增长率 │ 23.12│ 15.06│ 3.85│ 3.06│ 6.81│ 37.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.34│ 1.02│ 0.83│ 1.54│ 2.33│ 0.58│
│营业利润增长率 │ 106.88│ -19.90│ -5.59│ 13.55│ -16.67│ -15.95│
│净利润增长率 │ 66.18│ -36.97│ -8.41│ 8.90│ -6.35│ 1.75│
│净资产增长率 │ 12.20│ 1.72│ 2.30│ 8.44│ 5.40│ 2.88│
│总资产增长率 │ 23.12│ 27.11│ 20.48│ 15.06│ 5.31│ 2.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司子公司深圳市│ 14923.97│ 8980.55│ 66.18│
│司股东的净利│金鹏源辐照技术有│ │ │ │
│润 │限公司为配合深圳│ │ │ │
│ │市光明区光明街道│ │ │ │
│ │白花片区连片产业│ │ │ │
│ │用地土地整备工作│ │ │ │
│ │，于2025年4月3日│ │ │ │
│ │签署了《搬迁补偿│ │ │ │
│ │安置协议》及《补│ │ │ │
│ │充协议》。截至本│ │ │ │
│ │公告披露日，深圳│ │ │ │
│ │金鹏源已累计收到│ │ │ │
│ │搬迁补偿款235,60│ │ │ │
│ │6,074.09元（不含│ │ │ │
│ │违约金），占搬迁│ │ │ │
│ │补偿款总额471,21│ │ │ │
│ │2,148.18元的50% │ │ │ │
│ │，报告期内移交的│ │ │ │
│ │两栋房屋（测绘编│ │ │ │
│ │号Y401、Y402）所│ │ │ │
│ │对应的搬迁补偿款│ │ │ │
│ │项，剔除资产处置│ │ │ │
│ │成本后，共计116,│ │ │ │
│ │361,475.21元计入│ │ │ │
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的各项税费同│ 7974.15│ 12984.33│ -38.59│
│的现金流量净│比增加37,942,719│ │ │ │
│额 │.15元。其中，子 │ │ │ │
│ │公司深圳金鹏源因│ │ │ │
│ │收到政府搬迁补偿│ │ │ │
│ │款缴纳企业所得税│ │ │ │
│ │35,837,625.25元 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33869.37│ 26667.39│ 27.01│
│应收款项 │--- │ 4781.40│ 3065.20│ 55.99│
│存货 │--- │ 374.34│ 113.56│ 229.63│
│投资性房地产│--- │ 2544.80│ 2609.29│ -2.47│
│固定资产 │--- │ 85370.25│ 74429.46│ 14.70│
│在建工程 │--- │ 10484.59│ 6033.46│ 73.77│
│使用权资产 │--- │ 889.60│ 681.93│ 30.45│
│短期借款 │--- │ 8300.00│ 3001.76│ 176.50│
│合同负债 │--- │ 332.86│ 136.60│ 143.68│
│长期借款 │--- │ 2968.54│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 960.58│ 547.13│ 75.57│
│营业收入 │--- │ 18166.83│ 17982.81│ 1.02│
│营业成本 │--- │ 7651.21│ 6902.74│ 10.84│
│销售费用 │--- │ 568.46│ 472.18│ 20.39│
│管理费用 │--- │ 2603.57│ 2497.76│ 4.24│
│财务费用 │本期钴源弃置费用│ 488.45│ -212.89│ 329.44│
│ │折现财务费用增加│ │ │ │
│ │，同时本期推进项│ │ │ │
│ │目建设投入资金导│ │ │ │
│ │致银行存款利息收│ │ │ │
│ │入减少以及新增项│ │ │ │
│ │目对外借款，利息│ │ │ │
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 866.41│ 1092.52│ -20.70│
│研发投入 │--- │ 1259.75│ 1478.42│ -14.79│
│经营活动产生│本期缴纳税费增加│ 4634.95│ 8229.12│ -43.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到政府补偿│ -6099.61│ -10179.88│ 40.08│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ 8666.64│ -3604.13│ 340.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 7201.98│ -5554.89│ 229.65│
│价物净增加额│的现金流入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 26989.84│ 26667.39│ 31383.53│ 35315.96│ 32176.37│ 31546.49│
│存货 │ 546.49│ 113.56│ 46.70│ 49.74│ 75.00│ 70.19│
│应收票据及应收账款 │ 5761.77│ 3394.76│ 3120.70│ 2782.79│ 2553.87│ 1907.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1254.88│ 218.10│ 59.70│ 61.09│ 121.46│ 91.52│
│其他应收款 │ 540.87│ 179.68│ 163.79│ 206.23│ 121.00│ 241.99│
│流动资产合计 │ 38514.24│ 32684.45│ 35759.29│ 39872.30│ 36807.90│ 34964.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87685.22│ 74429.46│ 66113.14│ 59226.85│ 52291.68│ 53142.69│
│在建工程 │ 14573.67│ 6033.46│ 256.84│ 2644.11│ 9178.46│ 2975.64│
│无形资产 │ 12107.65│ 8836.02│ 4795.70│ 3677.45│ 3712.27│ 3818.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123632.36│ 99018.07│ 78702.04│ 70349.00│ 70136.32│ 65158.99│
│资产总计 │ 162146.59│ 131702.52│ 114461.34│ 110221.30│ 106944.22│ 100123.55│
│应付票据及应付账款 │ 5125.97│ 694.06│ 1480.73│ 1435.69│ 1690.18│ 1093.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 144.42│ 136.60│ 127.14│ 270.28│ 397.20│ 330.40│
│流动负债 │ 17598.94│ 10993.68│ 5884.81│ 5087.18│ 5049.54│ 2920.73│
│长期借款 │ 2968.54│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2828.68│ 2828.68│ 2828.68│ 3221.11│ 3633.45│ 3691.95│
│非流动负债 │ 22969.62│ 13227.78│ 9661.32│ 10090.93│ 10179.65│ 9502.40│
│负债合计 │ 40568.57│ 24221.45│ 15546.13│ 15178.11│ 15229.19│ 12423.13│
│实收资本 │ 26400.19│ 26400.19│ 26400.19│ 26400.19│ 26400.19│ 26400.19│
│资本公积金 │ 26307.77│ 26307.77│ 26307.77│ 26307.77│ 26307.77│ 26307.77│
│盈余公积 │ 5533.82│ 5533.82│ 5234.33│ 4810.78│ 4367.59│ 2641.02│
│未分配利润 │ 57154.92│ 44606.97│ 36904.54│ 34096.92│ 31652.37│ 29206.36│
│少数股东权益 │ 6181.33│ 4632.32│ 4068.38│ 3427.53│ 2987.10│ 3145.08│
│归属母公司权益 │ 115396.70│ 102848.75│ 94846.83│ 91615.66│ 88727.93│ 84555.34│
│股东权益合计 │ 121578.03│ 107481.06│ 98915.21│ 95043.20│ 91715.03│ 87700.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26989.84│ 33869.37│ 41334.54│ 26667.39│ 23842.08│ 25828.63│
│存货 │ 546.49│ 374.34│ 274.79│ 113.56│ 173.32│ 116.34│
│应收票据及应收账款 │ 5761.77│ 5272.06│ 4657.33│ 3394.76│ 5028.51│ 4428.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1254.88│ 620.35│ 545.41│ 218.10│ 972.02│ 5266.88│
│其他应收款 │ 540.87│ 374.68│ 258.90│ 179.68│ 268.12│ 364.19│
│流动资产合计 │ 38514.24│ 43970.92│ 48913.04│ 32684.45│ 31814.91│ 36940.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87685.22│ 85370.25│ 72720.57│ 74429.46│ 72964.69│ 68067.58│
│在建工程 │ 14573.67│ 10484.59│ 8014.79│ 6033.46│ 2035.81│ 522.27│
│无形资产 │ 12107.65│ 12423.26│ 8754.54│ 8836.02│ 7868.16│ 7943.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123632.36│ 123437.86│ 109755.55│ 99018.07│ 88723.95│ 80943.68│
│资产总计 │ 162146.59│ 167408.78│ 158668.58│ 131702.52│ 120538.86│ 117883.95│
│应付票据及应付账款 │ 5125.97│ 502.79│ 551.67│ 694.06│ 1367.31│ 1169.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 144.42│ 332.86│ 244.31│ 136.60│ 163.31│ 181.77│
│流动负债 │ 17598.94│ 20143.48│ 15552.08│ 10993.68│ 6331.45│ 6210.36│
│长期借款 │ 2968.54│ 2968.54│ 2968.54│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2828.68│ 2828.68│ 2828.68│ 2828.68│ 2828.68│ 2828.68│
│非流动负债 │ 22969.62│ 37344.43│ 32594.58│ 13227.78│ 9892.03│ 9836.57│
│负债合计 │ 40568.57│ 57487.91│ 48146.65│ 24221.45│ 16223.48│ 16046.93│
│实收资本 │ 26400.19│ 26400.19│ 26400.19│ 26400.19│ 26400.19│ 26400.19│
│资本公积金 │ 26307.77│ 26307.77│ 26307.77│ 26307.77│ 26307.77│ 26307.77│
│盈余公积 │ 5533.82│ 5533.82│ 5533.82│ 5533.82│ 5234.33│ 5234.33│
│未分配利润 │ 57154.92│ 46379.14│ 46970.09│ 44606.97│ 42030.67│ 39631.60│
│少数股东权益 │ 6181.33│ 5299.95│ 5310.06│ 4632.32│ 4342.43│ 4263.13│
│归属母公司权益 │ 115396.70│ 104620.92│ 105211.87│ 102848.75│ 99972.96│ 97573.89│
│股东权益合计 │ 121578.03│ 109920.87│ 110521.93│ 107481.06│ 104315.38│ 101837.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28155.66│ 36402.74│ 35851.25│ 34475.43│ 33712.97│ 30907.20│
│营业总成本 │ 20048.93│ 25424.52│ 23411.28│ 22354.72│ 21221.48│ 20677.74│
│营业税金及附加 │ 483.11│ 592.20│ 704.13│ 577.58│ 568.50│ 524.54│
│销售费用 │ 874.60│ 1097.61│ 1314.15│ 1447.28│ 1389.06│ 1314.97│
│财务费用 │ 373.20│ -284.84│ -276.65│ -310.50│ -417.30│ -107.62│
│管理费用 │ 4249.18│ 6398.84│ 5426.54│ 5432.56│ 4831.12│ 4780.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -10.74│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 19696.49│ 14776.36│ 13013.31│ 12751.75│ 12758.37│ 11028.47│
│营业外收入 │ 2.84│ 1032.17│ 28.37│ 77.53│ 8.85│ 25.13│
│营业外支出 │ 122.62│ 32.82│ 67.40│ 13.64│ 9.58│ 6.35│
│利润总额 │ 19576.72│ 15775.71│ 12974.27│ 12815.65│ 12757.64│ 11047.25│
│所得税 │ 4209.43│ 3588.96│ 1657.63│ 1513.12│ 1695.01│ 1966.53│
│净利润 │ 15367.29│ 12186.75│ 11316.64│ 11302.53│ 11062.62│ 9080.72│
│归属母公司净利润 │ 14923.97│ 11856.34│ 10887.23│ 10807.79│ 10772.63│ 8711.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28155.66│ 18166.83│ 8634.22│ 36402.74│ 27784.48│ 17982.81│
│营业总成本 │ 20048.93│ 12891.24│ 5708.88│ 25424.52│ 18281.73│ 11430.29│
│营业税金及附加 │ 483.11│ 319.81│ 165.45│ 592.20│ 491.45│ 292.08│
│销售费用 │ 874.60│ 568.46│ 246.86│ 1097.61│ 736.25│ 472.18│
│财务费用 │ 373.20│ 488.45│ 46.09│ -284.84│ -225.63│ -212.89│
│管理费用 │ 4249.18│ 2603.57│ 1108.94│ 6398.84│ 4282.65│ 2497.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 19696.49│ 5235.08│ 2907.86│ 14776.36│ 9520.90│ 6535.72│
│营业外收入 │ 2.84│ 2.57│ 2.31│ 1032.17│ 1315.72│ 1315.30│
│营业外支出 │ 122.62│ 101.11│ 6.93│ 32.82│ 112.57│ 17.95│
│利润总额 │ 19576.72│ 5136.55│ 2903.24│ 15775.71│ 10724.04│ 7833.07│
│所得税 │ 4209.43│ 866.41│ 462.37│ 3588.96│ 1505.13│ 1092.52│
│净利润 │ 15367.29│ 4270.13│ 2440.86│ 12186.75│ 9218.91│ 6740.55│
│归属母公司净利润 │ 14923.97│ 4148.19│ 2363.12│ 11856.34│ 8980.55│ 6581.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29913.38│ 44747.17│ 40568.68│ 38591.36│ 37788.70│ 35391.48│
│经营活动现金流出 │ 21939.23│ 22999.41│ 21167.60│ 19753.28│ 19245.81│ 17836.46│
│经营活动现金流量净额│ 7974.15│ 21747.76│ 19401.08│ 18838.08│ 18542.88│ 17555.01│
│投资活动现金流入 │ 15383.57│ 4564.70│ 0.98│ 733.84│ 0.09│ 329.52│
│投资活动现金流出 │ 26652.77│ 30517.70│ 16374.65│ 8533.41│ 11803.93│ 6506.99│
│投资活动现金流量净额│ -11269.20│ -25952.99│ -16373.67│ -7799.57│ -11803.84│ -6177.47│
│筹资活动现金流入 │ 9428.54│ 3315.00│ 225.00│ ---│ ---│ 24498.01│
│筹资活动现金流出 │ 5811.03│ 3825.91│ 7184.84│ 7898.92│ 6109.16│ 8144.03│
│筹资活动现金流量净额│ 3617.51│ -510.91│ -6959.84│ -7898.92│ -6109.16│ 16353.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1.35│
│现金及等价物净增加额│ 322.45│ -4716.14│ -3932.43│ 3139.59│ 629.88│ 27732.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29913.38│ 19180.50│ 8852.59│ 44747.17│ 30311.60│ 19399.22│
│经营活动现金流出 │ 21939.23│ 14545.56│ 6517.00│ 22999.41│ 17327.27│ 11170.10│
│经营活动现金流量净额│ 7974.15│ 4634.95│ 2335.59│ 21747.76│ 12984.33│ 8229.12│
│投资活动现金流入 │ 15383.57│ 15383.57│ 16277.26│ 4564.70│ 1307.58│ 1307.35│
│投资活动现金流出 │ 26652.77│ 21483.18│ 12731.94│ 30517.70│ 18162.29│ 11487.22│
│投资活动现金流量净额│ -11269.20│ -6099.61│ 3545.31│ -25952.99│ -16854.71│ -10179.88│
│筹资活动现金流入 │ 9428.54│ 8868.54│ 8868.54│ 3315.00│ 90.00│ 90.00│
│筹资活动现金流出 │ 5811.03│ 201.90│ 82.28│ 3825.91│ 3761.07│ 3694.13│
│筹资活动现金流量净额│ 3617.51│ 8666.64│ 8786.25│ -510.91│ -3671.07│ -3604.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 322.45│ 7201.98│ 14667.15│ -4716.14│ -7541.44│ -5554.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8563.19│ 23.52│ 2580.20│ 21.76│
│二季报 │ 9419.62│ 25.88│ 4001.29│ 33.75│
│三季报 │ 9801.67│ 26.93│ 2399.07│ 20.23│
│四季报 │ 8618.25│ 23.67│ 2875.79│ 24.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8362.14│ 23.32│ 2983.64│ 27.40│
│二季报 │ 9517.29│ 26.55│ 3484.60│ 32.01│
│三季报 │ 9273.01│ 25.87│ 3120.92│ 28.67│
│四季报 │ 8698.81│ 24.26│ 1298.06│ 11.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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