财务分析☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1529.05│ 8252.76│ 7740.55│ 4803.64│
│净利润增长率(%) │ -27.26│ 3.15│ 34.23│ 29.34│
│扣非净利润(万) │ 1452.71│ 7441.17│ 6986.73│ 4548.93│
│营业总收入(万元) │ 24562.05│ 108544.82│ 79673.48│ 51751.57│
│总营收同比增长率(%) │ 10.26│ 24.42│ 33.54│ 42.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 8.62│ 8.08│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 41.89│ 38.20│ 30.32│ 29.47│
│净利润现金含量(%) │ -236.60│ -27.00│ -59.80│ -31.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3500│ 0.3300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0621│ 0.3200│ 0.2986│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0653│ 0.3527│ 0.3308│ 0.2053│
│每股资本公积金(元) │ 1.2418│ 1.2418│ 1.2418│ 1.2418│
│每股未分配利润(元) │ 1.8369│ 1.7691│ 1.7828│ 1.6537│
│每股净资产(元) │ 4.2963│ 4.2285│ 4.2103│ 4.0811│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1546│ -0.0952│ -0.1978│ -0.0643│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2102.21│ 8000.60│ 5766.69│ 3713.85│
│归母净利(调整后:万) │ 2102.21│ 8000.60│ 5766.69│ 3713.85│
│净利润增长率(%) │ 69.33│ 73.52│ 87.98│ 59.56│
│扣非净利润(万) │ 1921.88│ 7790.62│ 5654.18│ 3630.98│
│营业总收(未调整:万) │ 22276.69│ 87239.20│ 59664.07│ 36298.57│
│营业总收(调整后:万) │ 22276.69│ 87239.20│ 59664.07│ 36298.57│
│总营收同比增长率(%) │ 42.90│ 27.38│ 21.75│ 7.87│
│加权净资产收益率(%) │ 2.25│ 8.96│ 6.52│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 30.04│ 31.87│ 29.08│ 26.82│
│净利润现金含量(%) │ -91.82│ -62.30│ -40.40│ -43.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.5100│ 0.3697│ 0.2381│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1232│ 0.4994│ 0.3624│ 0.2328│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1348│ 0.5129│ 0.3697│ 0.3095│
│每股资本公积金(元) │ 2.3627│ 2.3627│ 2.3779│ 3.3715│
│每股未分配利润(元) │ 2.4274│ 2.2926│ 2.1874│ 2.6725│
│每股净资产(元) │ 6.0685│ 5.9338│ 5.8058│ 7.3567│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1237│ -0.3195│ -0.1493│ -0.1360│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.86│ 2.57│ 2.73│
│速动比率 │ 1.11│ 1.27│ 1.74│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 41.89│ 38.20│ 30.32│ 29.47│
│产权比率 │ 0.72│ 0.62│ 0.44│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -5.58│ -3.93│ -11.03│ -3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.62│ 2.87│ 3.16│
│速动比率 │ 1.90│ 1.89│ 2.07│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 30.04│ 31.87│ 29.08│ 26.82│
│产权比率 │ 0.43│ 0.47│ 0.41│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -4.86│ -11.78│ -6.45│ -5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 3.30│ 2.31│ 1.58│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.78│ 1.96│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.00│ 0.73│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 6.84│ 5.31│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.73│ 0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.21│ 2.18│ 1.39│
│存货周转率 │ 0.54│ 2.52│ 1.77│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.86│ 0.61│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 5.60│ 3.85│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.70│ 0.50│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 8.34│ 7.86│ 5.03│
│销售毛利率 │ 17.93│ 17.35│ 19.04│ 19.07│
│营业利润率 │ 7.30│ 8.09│ 10.63│ 10.21│
│销售净利率 │ 6.23│ 7.60│ 9.72│ 9.28│
│总资产净利率 │ 0.92│ 5.58│ 5.58│ 3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 8.64│ 6.37│ 4.21│
│销售毛利率 │ 22.40│ 19.98│ 20.82│ 22.34│
│营业利润率 │ 11.34│ 10.07│ 11.36│ 11.97│
│销售净利率 │ 9.44│ 9.17│ 9.67│ 10.23│
│总资产净利率 │ 1.55│ 6.45│ 4.81│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.26│ 24.42│ 33.54│ 42.57│
│营业利润增长率 │ -29.02│ 0.00│ 25.03│ 21.56│
│净利润增长率 │ -27.26│ 3.15│ 34.23│ 29.34│
│净资产增长率 │ 1.60│ 6.89│ 6.43│ 3.17│
│总资产增长率 │ 8.05│ 17.86│ 4.07│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.90│ 27.38│ 21.75│ 7.87│
│营业利润增长率 │ 64.25│ 85.79│ 116.83│ 87.23│
│净利润增长率 │ 69.33│ 73.52│ 87.98│ 59.56│
│净资产增长率 │ 2.27│ 7.18│ 4.87│ 2.22│
│总资产增长率 │ -0.40│ 21.20│ 13.93│ 7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1871.08│ 1561.40│ 19.83│
│管理费用 │--- │ 2870.08│ 2431.52│ 18.04│
│财务费用 │债务融资总额增加│ 106.93│ -373.41│ 128.64│
│ │，以及美元汇率变│ │ │ │
│ │动导致的汇兑损益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入增加│ 5208.54│ 3997.68│ 30.29│
│经营活动现金│--- │ 60095.79│ 46547.67│ 29.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 62323.87│ 51531.81│ 20.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售额上升收到货│ -2228.08│ -4984.14│ 55.30│
│的现金流量净│款增加及支付的各│ │ │ │
│额 │类采购款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8095.85│ 2020.03│ 300.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8942.78│ 13146.35│ -31.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理产品净支│ -846.93│ -11126.32│ 92.39│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12686.88│ 10000.00│ 26.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12125.21│ 1936.82│ 526.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净流│ 561.67│ 8063.18│ -93.03│
│的现金流量净│入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2467.86│ -7953.64│ 68.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12050.50│ 12661.69│ -4.83│
│应收款项 │--- │ 34179.68│ 31535.45│ 8.38│
│存货 │--- │ 33590.49│ 30892.33│ 8.73│
│固定资产 │--- │ 16344.76│ 15373.77│ 6.32│
│在建工程 │子公司江苏新中洲│ 24358.94│ 2815.44│ 765.19│
│ │二期及三期项目持│ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 10007.22│ 10007.78│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 1025.56│ 1005.67│ 1.98│
│长期借款 │取得项目长期贷款│ 2686.88│ ---│ ---│
│ │金额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│上期购买的理财产│ ---│ 8003.00│ -100.00│
│产 │品于本期赎回 │ │ │ │
│其他应收款 │收回土地拍卖保证│ 179.34│ 330.75│ -45.78│
│ │金 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司江苏新中洲│ 9948.76│ 2878.33│ 245.64│
│产 │购买设备支付的预│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期的票据│ 3278.22│ 5866.03│ -44.12│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │销售增长，应付材│ 20686.09│ 6538.88│ 216.36│
│ │料供应商款项增加│ │ │ │
│应交税费 │本期可抵扣进项税│ 256.22│ 575.91│ -55.51│
│ │额因购建长期资产│ │ │ │
│ │支出增加而增长，│ │ │ │
│ │使得企业应纳增值│ │ │ │
│ │税下降 │ │ │ │
│其他应付款 │收到工程保证金增│ 644.90│ 454.33│ 41.94│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期子公司江苏新│ 1590.92│ 969.09│ 64.17│
│ │中洲收到土地出让│ │ │ │
│ │金返还增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 255.53│ ---│ ---│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│实收资本（或│本期资本公积转增│ 23400.00│ 15600.00│ 50.00│
│股本） │股本 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期赎回银行理财│ ---│ 8003.00│ -100.00│
│产 │产品 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵进项税额│ ---│ 173.34│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │子公司本期继续投│ 6592.50│ 2815.44│ 134.16│
│ │入，推进募投项目│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付购置设│ 8438.61│ 2878.33│ 193.18│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行票据金额│ 2714.94│ 5866.03│ -53.72│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付供应商货│ 10368.90│ 6538.88│ 58.57│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│员工年终奖金支付│ 1.04│ 1060.13│ -99.90│
│ │完毕 │ │ │ │
│其他应付款 │收到工程保证金增│ 645.41│ 454.33│ 42.06│
│ │加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 23400.00│ 15600.00│ 50.00│
│ │股本 │ │ │ │
│营业收入 │行业景气度上升，│ 79673.48│ 59664.07│ 33.54│
│ │订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入上升，成│ 64500.94│ 47243.67│ 36.53│
│ │本随之增加 │ │ │ │
│研发费用 │薪酬增长以及业务│ 3686.15│ 2614.60│ 40.98│
│ │开发费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资额上升后，本│ 15.28│ -427.29│ 103.58│
│ │期支付的融资费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │取得的政府补助增│ 788.25│ 88.37│ 791.94│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -339.92│ -725.58│ 53.15│
│ │帐准备金减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的各类采购款│ -4628.63│ -2329.57│ -98.69│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期 │ 5788.59│ -13744.98│ 142.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无新增银行借│ -2059.49│ 8133.96│ -125.32│
│的现金流量净│款及本期股利分配│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7839.07│ 12050.50│ 9589.36│ 15049.43│
│存货 │ 37975.08│ 33590.49│ 34878.12│ 32291.23│
│应收账款 │ 37353.66│ 34179.68│ 37348.13│ 34036.67│
│其他应收款 │ 233.73│ 179.34│ 299.97│ 173.40│
│流动资产合计 │ 109953.69│ 105557.51│ 107914.06│ 106583.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16142.12│ 16344.76│ 14622.70│ 14936.42│
│无形资产 │ 3194.05│ 3220.76│ 3215.00│ 3226.54│
│非流动资产合计 │ 63045.64│ 54557.39│ 33468.69│ 28822.53│
│资产总计 │ 172999.33│ 160114.90│ 141382.75│ 135405.82│
│流动负债 │ 64855.79│ 56634.24│ 41966.91│ 38987.31│
│非流动负债 │ 7610.63│ 4533.33│ 895.91│ 920.30│
│负债合计 │ 72466.42│ 61167.57│ 42862.82│ 39907.61│
│实收资本 │ 23400.00│ 23400.00│ 23400.00│ 23400.00│
│资本公积金 │ 29057.85│ 29057.85│ 29057.85│ 29057.85│
│盈余公积 │ 5092.14│ 5092.14│ 4344.17│ 4344.17│
│未分配利润 │ 42982.93│ 41397.34│ 41717.92│ 38696.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100532.92│ 98947.33│ 98519.93│ 95498.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13423.12│ 12661.69│ 10491.31│ 28297.53│
│存货 │ 33738.36│ 30892.33│ 28726.21│ 26222.18│
│应收账款 │ 34386.50│ 31535.45│ 31820.09│ 29363.58│
│其他应收款 │ 199.49│ 330.75│ 200.60│ 141.15│
│流动资产合计 │ 109159.49│ 110959.57│ 103610.82│ 99105.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15038.60│ 15373.77│ 15242.43│ 15278.23│
│无形资产 │ 3252.38│ 3278.22│ 1482.38│ 1484.10│
│非流动资产合计 │ 26152.60│ 24898.25│ 24096.04│ 21531.30│
│资产总计 │ 135312.09│ 135857.83│ 127706.87│ 120637.15│
│流动负债 │ 39698.60│ 42322.16│ 36143.11│ 31339.45│
│非流动负债 │ 944.70│ 969.09│ 993.48│ 1017.88│
│负债合计 │ 40643.30│ 43291.25│ 37136.59│ 32357.32│
│实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 36857.85│ 36857.85│ 37095.46│ 40457.85│
│盈余公积 │ 4344.17│ 4344.17│ 3752.09│ 3752.09│
│未分配利润 │ 37866.77│ 35764.56│ 34122.72│ 32069.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 94668.79│ 92566.57│ 90570.27│ 88279.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24562.05│ 108544.82│ 79673.48│ 51751.57│
│营业成本 │ 20158.29│ 89708.05│ 64500.94│ 41883.32│
│营业税金及附加 │ 100.18│ 490.36│ 351.17│ 239.40│
│销售费用 │ 500.31│ 1871.08│ 1180.51│ 769.43│
│财务费用 │ 21.51│ 106.93│ 15.28│ -10.57│
│管理费用 │ 687.21│ 2870.08│ 2004.51│ 1357.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -3.00│ -3.00│ -3.00│
│投资收益 │ ---│ 90.74│ 90.74│ 90.74│
│营业利润 │ 1793.60│ 8783.66│ 8471.17│ 5281.31│
│营业外收入 │ 4.53│ 205.24│ 15.73│ 8.49│
│营业外支出 │ 5.75│ 8.93│ 5.05│ 4.62│
│利润总额 │ 1792.38│ 8979.97│ 8481.85│ 5285.17│
│所得税 │ 263.33│ 727.21│ 741.30│ 481.54│
│净利润 │ 1529.05│ 8252.76│ 7740.55│ 4803.64│
│归属母公司净利润 │ 1529.05│ 8252.76│ 7740.55│ 4803.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22276.69│ 87239.20│ 59664.07│ 36298.57│
│营业成本 │ 17286.02│ 69804.73│ 47243.67│ 28187.78│
│营业税金及附加 │ 114.54│ 421.83│ 278.76│ 180.50│
│销售费用 │ 376.13│ 1561.40│ 993.34│ 686.99│
│财务费用 │ 91.24│ -373.41│ -427.29│ -264.63│
│管理费用 │ 688.03│ 2431.52│ 1553.72│ 1007.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 20.40│ 18.32│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2526.78│ 8783.91│ 6775.35│ 4344.78│
│营业外收入 │ 4.48│ 91.57│ 47.08│ 38.64│
│营业外支出 │ 0.39│ 9.67│ 8.37│ 7.31│
│利润总额 │ 2530.87│ 8865.81│ 6814.06│ 4376.11│
│所得税 │ 428.66│ 865.21│ 1047.37│ 662.25│
│净利润 │ 2102.21│ 8000.60│ 5766.69│ 3713.85│
│归属母公司净利润 │ 2102.21│ 8000.60│ 5766.69│ 3713.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12451.56│ 60095.79│ 44357.31│ 30901.81│
│经营活动现金流出 │ 16069.27│ 62323.87│ 48985.94│ 32407.44│
│经营活动现金流量净额│ -3617.71│ -2228.08│ -4628.63│ -1505.64│
│投资活动现金流入 │ 2.28│ 8095.85│ 8095.64│ 8093.14│
│资本性支出 │ 5616.61│ 8942.78│ 2307.05│ 1488.12│
│投资活动现金流出 │ 5616.61│ 8942.78│ 2307.05│ 1488.12│
│投资活动现金流量净额│ -5614.32│ -846.93│ 5788.59│ 6605.02│
│筹资活动现金流入 │ 6111.96│ 12686.88│ 10000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 70.49│ 12125.21│ 12059.49│ 11995.93│
│筹资活动现金流量净额│ 6041.47│ 561.67│ -2059.49│ -1995.93│
│汇率变动对现金的影响│ 38.00│ 45.48│ 37.78│ 2.16│
│现金及等价物净增加额│ -3152.56│ -2467.86│ -861.74│ 3105.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13823.57│ 46547.67│ 33330.04│ 19728.51│
│经营活动现金流出 │ 15753.86│ 51531.81│ 35659.61│ 21359.95│
│经营活动现金流量净额│ -1930.29│ -4984.14│ -2329.57│ -1631.44│
│投资活动现金流入 │ 3022.80│ 2020.03│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 510.24│ 3146.35│ 3744.98│ 465.44│
│投资活动现金流出 │ 510.24│ 13146.35│ 13744.98│ 465.44│
│投资活动现金流量净额│ 2512.56│ -11126.32│ -13744.98│ -465.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 70.00│ 1936.82│ 1866.05│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -70.00│ 8063.18│ 8133.96│ 10000.00│
│汇率变动对现金的影响│ -26.18│ 93.64│ 105.22│ 31.46│
│现金及等价物净增加额│ 486.09│ -7953.64│ -7835.37│ 7934.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22276.69│ 20.52│ 2102.21│ 25.47│
│二季报 │ 29474.88│ 27.15│ 2701.42│ 32.73│
│三季报 │ 27921.91│ 25.72│ 2936.91│ 35.59│
│四季报 │ 28871.34│ 26.60│ 512.21│ 6.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15589.13│ 17.87│ 1241.48│ 15.52│
│二季报 │ 20709.44│ 23.74│ 2472.37│ 30.90│
│三季报 │ 23365.49│ 26.78│ 2052.84│ 25.66│
│四季报 │ 27575.13│ 31.61│ 2233.91│ 27.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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