财务分析☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3906.15│ 5401.82│ 9547.17│ 8252.76│ 8000.60│ 4610.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9547.17│ 8252.76│ 8000.60│ 4610.88│
│净利润增长率(%) │ 19.58│ -43.42│ 15.68│ 3.15│ 73.52│ -24.52│
│扣非净利润(万) │ 3587.01│ 5066.54│ 9040.82│ 7441.17│ 7790.62│ 4209.63│
│营业总收(未调整:万) │ 53640.33│ 91112.01│ 107564.89│ 108544.82│ 87239.20│ 68487.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 107564.89│ 108544.82│ 87239.20│ 68487.16│
│总营收同比增长率(%) │ 18.45│ -15.30│ -0.90│ 24.42│ 27.38│ 14.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.47│ 4.86│ 9.30│ 8.62│ 8.96│ 6.18│
│资产负债比率(%) │ 40.92│ 41.03│ 42.58│ 38.20│ 31.87│ 22.95│
│净利润现金含量(%) │ -106.01│ -169.97│ 63.12│ -27.00│ -62.30│ -182.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1200│ 0.2100│ 0.2500│ 0.3400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.1100│ 0.2800│ 0.3200│ 0.4994│ 0.3827│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0852│ 0.1178│ 0.2914│ 0.3527│ 0.5129│ 0.3842│
│每股资本公积金(元) │ 0.1438│ 0.1438│ 0.6013│ 1.2418│ 2.3627│ 3.3715│
│每股未分配利润(元) │ 1.1843│ 1.1252│ 1.4808│ 1.7691│ 2.2926│ 2.5130│
│每股净资产(元) │ 2.4639│ 2.4048│ 3.2568│ 4.2285│ 5.9338│ 7.1972│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0903│ -0.2002│ 0.1840│ -0.0952│ -0.3195│ -0.6998│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3906.15│ 1922.33│ 5401.82│ 5383.78│ 3266.44│ 1292.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3266.44│ 1292.18│
│净利润增长率(%) │ 19.58│ 48.77│ -43.42│ -26.04│ -31.04│ -15.49│
│扣非净利润(万) │ 3587.01│ 1652.24│ 5066.54│ 4500.28│ 2910.45│ 1111.66│
│营业总收(未调整:万) │ 53640.33│ 26633.79│ 91112.01│ 68826.84│ 45283.43│ 21006.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45283.43│ 21006.11│
│总营收同比增长率(%) │ 18.45│ 26.79│ -15.30│ -14.73│ -16.96│ -14.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.47│ 1.73│ 4.86│ 5.00│ 3.06│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 40.92│ 43.14│ 41.03│ 40.09│ 38.49│ 40.28│
│净利润现金含量(%) │ -106.01│ -125.07│ -169.97│ -149.28│ -90.62│ -132.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.1200│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0360│ 0.1100│ 0.0981│ 0.0600│ 0.0339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0852│ 0.0419│ 0.1178│ 0.1174│ 0.0712│ 0.0394│
│每股资本公积金(元) │ 0.1438│ 0.1438│ 0.1438│ 0.1438│ 0.1438│ 0.5931│
│每股未分配利润(元) │ 1.1843│ 1.1453│ 1.1252│ 1.1109│ 1.0896│ 1.4686│
│每股净资产(元) │ 2.4639│ 2.4481│ 2.4048│ 2.4063│ 2.3582│ 3.2426│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0903│ -0.0524│ -0.2002│ -0.1752│ -0.0645│ -0.0524│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.63│ 1.75│ 1.86│ 2.62│ 3.69│
│速动比率 │ 0.88│ 0.89│ 1.16│ 1.27│ 1.89│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 40.92│ 41.03│ 42.58│ 38.20│ 31.87│ 22.95│
│产权比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.74│ 0.62│ 0.47│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.14│ 0.09│ -0.04│ -0.12│ -0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.59│ 1.63│ 1.90│ 1.94│ 1.86│
│速动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.89│ 1.09│ 1.15│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 40.92│ 43.14│ 41.03│ 40.09│ 38.49│ 40.28│
│产权比率 │ 0.69│ 0.76│ 0.70│ 0.67│ 0.63│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.03│ -0.14│ -0.14│ -0.06│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 2.89│ 3.26│ 3.30│ 3.21│ 3.09│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.70│ 2.42│ 2.78│ 2.52│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.83│ 0.99│ 1.00│ 0.86│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.63│ 3.84│ 6.84│ 5.60│ 4.42│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.49│ 0.62│ 0.73│ 0.70│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 0.80│ 2.89│ 2.00│ 1.39│ 0.65│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.42│ 1.70│ 1.33│ 0.93│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.24│ 0.83│ 0.64│ 0.43│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.37│ 1.63│ 1.28│ 1.03│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.14│ 0.49│ 0.37│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 4.90│ 8.95│ 8.34│ 8.64│ 5.34│
│销售毛利率 │ 21.48│ 19.18│ 19.91│ 17.35│ 19.98│ 17.51│
│营业利润率 │ 8.28│ 6.22│ 9.87│ 8.09│ 10.07│ 6.90│
│销售净利率 │ 7.28│ 5.93│ 8.88│ 7.60│ 9.17│ 6.73│
│总资产净利率 │ 2.07│ 2.90│ 5.52│ 5.58│ 6.45│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 1.71│ 4.90│ 4.88│ 3.02│ 1.22│
│销售毛利率 │ 21.48│ 21.62│ 19.18│ 20.76│ 20.15│ 20.01│
│营业利润率 │ 8.28│ 7.92│ 6.22│ 8.65│ 7.70│ 7.23│
│销售净利率 │ 7.28│ 7.22│ 5.93│ 7.82│ 7.21│ 6.15│
│总资产净利率 │ 2.07│ 1.00│ 2.90│ 2.91│ 1.81│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.45│ -15.30│ -0.90│ 24.42│ 27.38│ 14.09│
│营业利润增长率 │ 27.37│ -46.57│ 20.85│ 0.00│ 85.79│ -28.26│
│净利润增长率 │ 19.58│ -43.42│ 15.68│ 3.15│ 73.52│ -24.52│
│净资产增长率 │ 2.46│ 3.37│ 7.83│ 6.89│ 7.18│ 64.44│
│总资产增长率 │ 2.27│ 0.65│ 16.05│ 17.85│ 21.20│ 52.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.45│ 26.79│ -15.30│ -14.73│ -16.96│ -14.48│
│营业利润增长率 │ 27.37│ 38.86│ -46.57│ -30.41│ -37.92│ -15.27│
│净利润增长率 │ 19.58│ 48.77│ -43.42│ -26.04│ -31.04│ -15.49│
│净资产增长率 │ 2.46│ 1.80│ 3.37│ 3.44│ 1.37│ -0.44│
│总资产增长率 │ 2.27│ 5.58│ 0.65│ -0.85│ -5.37│ -4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期增加存货备货│ 3303.24│ 4825.45│ -31.55│
│应收款项 │--- │ 36812.56│ 31279.11│ 17.69│
│存货 │--- │ 53416.61│ 49066.71│ 8.87│
│长期股权投资│对外投资增加 │ 958.66│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 71185.60│ 72028.93│ -1.17│
│在建工程 │本期子公司江苏新│ 1670.49│ 2977.06│ -43.89│
│ │中洲部分新建项目│ │ │ │
│ │由在建工程转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 76.04│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 37021.73│ 32020.36│ 15.62│
│合同负债 │--- │ 1206.12│ 972.77│ 23.99│
│长期借款 │--- │ 7717.55│ 8498.66│ -9.19│
│预付款项 │预付材料款于本期│ 1184.88│ 2269.96│ -47.80│
│ │结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度员│ ---│ 430.80│ -100.00│
│ │工年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税计提增│ 285.02│ 201.56│ 41.41│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │计提应付股利 │ 1365.74│ 123.51│ 1005.79│
│营业收入 │--- │ 53640.33│ 45283.43│ 18.45│
│营业成本 │--- │ 42118.33│ 36160.71│ 16.48│
│销售费用 │本期销售渠道费用│ 1447.49│ 1101.98│ 31.35│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1651.94│ 1680.87│ -1.72│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 759.34│ 256.63│ 195.89│
│ │，以及美元兑人民│ │ │ │
│ │币汇率下降使得汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 695.49│ 327.14│ 112.60│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2605.33│ 2431.74│ 7.14│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -4140.98│ -2959.94│ -39.90│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产减少│ -516.37│ -3170.12│ 83.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净流│ 3762.43│ 32.05│ 11639.67│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1003.08│ -6015.37│ 83.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行借款净流入增│ 8562.88│ 4825.45│ 77.45│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对参股公司的│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │投资 │ │ │ │
│其他非流动资│母公司购买设备支│ 416.73│ 256.43│ 62.52│
│产 │付的预付款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度员│ 0.09│ 430.80│ -99.98│
│ │工年终奖金 │ │ │ │
│税金及附加 │子公司三期新增厂│ 188.11│ 144.25│ 30.40│
│ │房的房产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期收入增长，│ 807.19│ 532.92│ 51.47│
│ │相应的费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资规模增加│ 369.43│ 94.70│ 290.10│
│ │融资费用增加及汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -350.65│ -102.14│ -243.31│
│ │账准备金增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的地方扶持收│ 143.62│ 11.63│ 1134.63│
│ │入 │ │ │ │
│所得税费用 │经营利润增加 │ 331.40│ 237.02│ 39.82│
│经营活动产生│本期存货备货增加│ -2404.22│ -1715.87│ -40.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支出│ -225.33│ -3385.45│ 93.34│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净流│ 6734.41│ 266.44│ 2427.56│
│的现金流量净│入增加及股利还未│ │ │ │
│额 │分配 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3303.24│ 4825.45│ 11947.39│ 12050.50│ 12661.69│ 20790.33│
│存货 │ 53416.61│ 49066.71│ 37561.42│ 33590.49│ 30892.33│ 24581.26│
│应收票据及应收账款 │ 47222.96│ 42338.95│ 50331.47│ 45672.68│ 45651.19│ 34042.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1184.88│ 2269.96│ 1577.39│ 2569.27│ 2324.44│ 2554.88│
│其他应收款 │ 207.21│ 191.00│ 149.00│ 179.34│ 330.75│ 183.65│
│流动资产合计 │ 113037.69│ 107762.29│ 111292.82│ 105557.51│ 110959.57│ 91017.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 958.66│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71185.60│ 72028.93│ 39657.10│ 16344.76│ 15373.77│ 15783.25│
│在建工程 │ 1670.49│ 2977.06│ 30050.62│ 24358.94│ 2815.44│ 633.79│
│无形资产 │ 3159.30│ 3242.37│ 3126.21│ 3220.76│ 3278.22│ 1515.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78237.80│ 79262.09│ 74521.80│ 54557.39│ 24898.25│ 21078.58│
│资产总计 │ 191275.49│ 187024.39│ 185814.62│ 160114.90│ 135857.83│ 112095.76│
│应付票据及应付账款 │ 16881.58│ 17819.46│ 23971.00│ 23964.32│ 12404.91│ 10641.89│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1206.12│ 972.77│ 575.32│ 1025.56│ 1005.67│ 467.00│
│流动负债 │ 67920.93│ 66110.77│ 63774.22│ 56634.24│ 42322.16│ 24663.13│
│长期借款 │ 7717.55│ 8498.66│ 13637.05│ 2686.88│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10348.16│ 10620.89│ 15347.70│ 4533.33│ 969.09│ 1066.66│
│负债合计 │ 78269.08│ 76731.66│ 79121.92│ 61167.57│ 43291.25│ 25729.79│
│实收资本 │ 45864.00│ 45864.00│ 32760.00│ 23400.00│ 15600.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 6593.85│ 6593.85│ 19697.85│ 29057.85│ 36857.85│ 40457.85│
│盈余公积 │ 6230.83│ 6230.83│ 5724.77│ 5092.14│ 4344.17│ 3752.09│
│未分配利润 │ 54317.72│ 51604.04│ 48510.08│ 41397.34│ 35764.56│ 30156.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 113006.41│ 110292.72│ 106692.70│ 98947.33│ 92566.57│ 86365.97│
│股东权益合计 │ 113006.41│ 110292.72│ 106692.70│ 98947.33│ 92566.57│ 86365.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3303.24│ 8562.88│ 4825.45│ 3999.24│ 7195.90│ 6526.12│
│存货 │ 53416.61│ 51123.49│ 49066.71│ 44674.59│ 40564.65│ 39650.24│
│应收票据及应收账款 │ 47222.96│ 47557.26│ 42338.95│ 45174.97│ 41319.56│ 44149.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1184.88│ 1855.52│ 2269.96│ 1995.33│ 1894.71│ 2336.41│
│其他应收款 │ 207.21│ 193.49│ 191.00│ 179.38│ 166.00│ 132.55│
│流动资产合计 │ 113037.69│ 117435.44│ 107762.29│ 105482.88│ 98748.71│ 100601.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 958.66│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71185.60│ 71451.71│ 72028.93│ 67808.28│ 48040.77│ 41779.37│
│在建工程 │ 1670.49│ 3132.54│ 2977.06│ 2054.37│ 24492.55│ 30670.36│
│无形资产 │ 3159.30│ 3219.37│ 3242.37│ 3049.62│ 3074.87│ 3100.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78237.80│ 80018.48│ 79262.09│ 78744.98│ 77091.56│ 77274.89│
│资产总计 │ 191275.49│ 197453.92│ 187024.39│ 184227.86│ 175840.27│ 177876.55│
│应付票据及应付账款 │ 16881.58│ 18170.96│ 17819.46│ 19888.07│ 20449.27│ 21757.14│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1206.12│ 855.13│ 972.77│ 1055.53│ 1229.20│ 415.08│
│流动负债 │ 67920.93│ 74002.75│ 66110.77│ 55647.22│ 50800.90│ 54113.56│
│长期借款 │ 7717.55│ 8503.76│ 8498.66│ 16581.06│ 15240.68│ 15853.84│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10348.16│ 11169.39│ 10620.89│ 18217.76│ 16882.02│ 17535.30│
│负债合计 │ 78269.08│ 85172.14│ 76731.66│ 73864.99│ 67682.92│ 71648.86│
│实收资本 │ 45864.00│ 45864.00│ 45864.00│ 45864.00│ 45864.00│ 32760.00│
│资本公积金 │ 6593.85│ 6593.85│ 6593.85│ 6593.85│ 6593.85│ 19430.50│
│盈余公积 │ 6230.83│ 7297.72│ 6230.83│ 6956.56│ 5724.77│ 5924.77│
│未分配利润 │ 54317.72│ 52526.21│ 51604.04│ 50948.46│ 49974.72│ 48112.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 113006.41│ 112281.78│ 110292.72│ 110362.87│ 108157.35│ 106227.69│
│股东权益合计 │ 113006.41│ 112281.78│ 110292.72│ 110362.87│ 108157.35│ 106227.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53640.33│ 91112.01│ 107564.89│ 108544.82│ 87239.20│ 68487.16│
│营业总成本 │ 48934.76│ 85780.10│ 97318.63│ 100255.04│ 77843.73│ 63668.73│
│营业税金及附加 │ 352.33│ 611.61│ 498.80│ 490.36│ 421.83│ 239.30│
│销售费用 │ 1447.49│ 2541.23│ 2281.88│ 1871.08│ 1561.40│ 1711.37│
│财务费用 │ 759.34│ 765.86│ 275.48│ 106.93│ -373.41│ -46.03│
│管理费用 │ 1651.94│ 3239.37│ 3070.77│ 2870.08│ 2431.52│ 2041.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -3.00│ 3.00│ ---│
│投资收益 │ -41.34│ ---│ ---│ 90.74│ 18.32│ 63.91│
│营业利润 │ 4442.32│ 5671.62│ 10614.77│ 8783.66│ 8783.91│ 4727.97│
│营业外收入 │ 169.51│ 162.22│ 68.77│ 205.24│ 91.57│ 300.38│
│营业外支出 │ 10.19│ 9.92│ 80.93│ 8.93│ 9.67│ 14.25│
│利润总额 │ 4601.64│ 5823.91│ 10602.62│ 8979.97│ 8865.81│ 5014.10│
│所得税 │ 695.49│ 422.09│ 1055.45│ 727.21│ 865.21│ 403.22│
│净利润 │ 3906.15│ 5401.82│ 9547.17│ 8252.76│ 8000.60│ 4610.88│
│归属母公司净利润 │ 3906.15│ 5401.82│ 9547.17│ 8252.76│ 8000.60│ 4610.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53640.33│ 26633.79│ 91112.01│ 68826.84│ 45283.43│ 21006.11│
│营业总成本 │ 48934.76│ 24360.89│ 85780.10│ 63473.71│ 41949.64│ 19587.15│
│营业税金及附加 │ 352.33│ 188.11│ 611.61│ 420.01│ 317.70│ 144.25│
│销售费用 │ 1447.49│ 807.19│ 2541.23│ 1830.56│ 1101.98│ 532.92│
│财务费用 │ 759.34│ 369.43│ 765.86│ 484.82│ 256.63│ 94.70│
│管理费用 │ 1651.94│ 789.77│ 3239.37│ 2422.69│ 1680.87│ 781.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -41.34│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4442.32│ 2110.11│ 5671.62│ 5954.45│ 3487.78│ 1519.64│
│营业外收入 │ 169.51│ 143.62│ 162.22│ 151.66│ 109.42│ 11.63│
│营业外支出 │ 10.19│ 0.00│ 9.92│ 9.90│ 3.61│ 2.08│
│利润总额 │ 4601.64│ 2253.73│ 5823.91│ 6096.21│ 3593.58│ 1529.19│
│所得税 │ 695.49│ 331.40│ 422.09│ 712.44│ 327.14│ 237.02│
│净利润 │ 3906.15│ 1922.33│ 5401.82│ 5383.78│ 3266.44│ 1292.18│
│归属母公司净利润 │ 3906.15│ 1922.33│ 5401.82│ 5383.78│ 3266.44│ 1292.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19946.69│ 60990.47│ 67548.69│ 60095.79│ 46547.67│ 50456.57│
│经营活动现金流出 │ 24087.66│ 70171.83│ 61522.30│ 62323.87│ 51531.81│ 58854.04│
│经营活动现金流量净额│ -4140.98│ -9181.36│ 6026.40│ -2228.08│ -4984.14│ -8397.47│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 22.77│ 71.04│ 8095.85│ 2020.03│ 18103.22│
│投资活动现金流出 │ 516.37│ 5690.94│ 18583.35│ 8942.78│ 13146.35│ 20803.79│
│投资活动现金流量净额│ -516.37│ -5668.18│ -18512.31│ -846.93│ -11126.32│ -2700.57│
│筹资活动现金流入 │ 26000.00│ 35625.55│ 27481.48│ 12686.88│ 10000.00│ 33868.95│
│筹资活动现金流出 │ 22237.57│ 27440.96│ 12515.36│ 12125.21│ 1936.82│ 10012.49│
│筹资活动现金流量净额│ 3762.43│ 8184.59│ 14966.12│ 561.67│ 8063.18│ 23856.46│
│汇率变动对现金的影响│ -108.17│ 74.05│ 147.01│ 45.48│ 93.64│ -43.41│
│现金及等价物净增加额│ -1003.08│ -6590.90│ 2627.21│ -2467.86│ -7953.64│ 12715.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19946.69│ 15144.33│ 60990.47│ 72252.15│ 58378.06│ 13885.30│
│经营活动现金流出 │ 24087.66│ 17548.55│ 70171.83│ 80289.07│ 61338.01│ 15601.16│
│经营活动现金流量净额│ -4140.98│ -2404.22│ -9181.36│ -8036.93│ -2959.94│ -1715.87│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 22.77│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 516.37│ 225.33│ 5690.94│ 5251.66│ 3170.12│ 3385.45│
│投资活动现金流量净额│ -516.37│ -225.33│ -5668.18│ -5251.66│ -3170.12│ -3385.45│
│筹资活动现金流入 │ 26000.00│ 10000.00│ 35625.55│ 25625.55│ 15308.05│ 5222.25│
│筹资活动现金流出 │ 22237.57│ 3265.59│ 27440.96│ 18454.05│ 15276.00│ 4955.81│
│筹资活动现金流量净额│ 3762.43│ 6734.41│ 8184.59│ 7171.50│ 32.05│ 266.44│
│汇率变动对现金的影响│ -108.17│ -49.40│ 74.05│ 84.46│ 82.64│ 52.45│
│现金及等价物净增加额│ -1003.08│ 4055.47│ -6590.90│ -6032.63│ -6015.37│ -4782.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21006.11│ 23.06│ 1292.18│ 23.92│
│二季报 │ 24277.32│ 26.65│ 1974.27│ 36.55│
│三季报 │ 23543.41│ 25.84│ 2117.33│ 39.20│
│四季报 │ 22285.17│ 24.46│ 18.04│ 0.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24562.05│ 22.83│ 1529.05│ 16.02│
│二季报 │ 29972.36│ 27.86│ 3207.49│ 33.60│
│三季报 │ 26179.76│ 24.34│ 2542.84│ 26.63│
│四季报 │ 26850.71│ 24.96│ 2267.80│ 23.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|