财务分析☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2117.08│ 482.69│ 4762.72│ 5390.04│ 8259.45│ 6729.69│
│净利润增长率(%) │ 43.41│ -89.85│ -11.64│ -34.74│ 22.73│ 43.14│
│扣非净利润(万) │ 1244.14│ -673.93│ 3283.32│ 4531.21│ 6732.45│ 6527.18│
│营业总收入(万元) │ 42873.78│ 51094.26│ 55926.34│ 55404.88│ 43748.36│ 46551.05│
│总营收同比增长率(%) │ 11.06│ -8.64│ 0.94│ 26.64│ -6.02│ 25.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 0.47│ 4.74│ 9.11│ 27.41│ 24.15│
│资产负债比率(%) │ 23.44│ 24.38│ 26.47│ 23.23│ 32.51│ 38.35│
│净利润现金含量(%) │ 148.87│ 1545.49│ 231.91│ 38.04│ 163.61│ 40.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0626│ 0.6200│ 0.8400│ 1.4200│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1610│ -0.0874│ 0.4200│ 0.7000│ 1.1600│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2739│ 0.0624│ 0.6161│ 0.6973│ 1.4247│ 1.1608│
│每股资本公积金(元) │ 8.0449│ 8.0686│ 8.0307│ 8.0241│ 1.3571│ 1.3571│
│每股未分配利润(元) │ 3.8943│ 3.9167│ 3.8701│ 3.5914│ 3.9097│ 2.5537│
│每股净资产(元) │ 12.8789│ 12.8830│ 13.0417│ 12.8365│ 6.5100│ 5.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4077│ 0.9651│ 1.4289│ 0.2653│ 2.3300│ 0.4700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2117.08│ 1562.64│ 719.62│ 482.69│ 1476.25│ 1283.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1476.25│ 1283.47│
│净利润增长率(%) │ 43.41│ 21.75│ -1.93│ -89.85│ -60.78│ -43.47│
│扣非净利润(万) │ 1244.14│ 938.97│ 259.56│ -673.93│ 226.44│ 491.71│
│营业总收(未调整:万) │ 42873.78│ 27736.83│ 12242.50│ 51094.26│ 38605.55│ 26381.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38605.55│ 26381.82│
│总营收同比增长率(%) │ 11.06│ 5.14│ -4.39│ -8.64│ -11.50│ -8.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 1.56│ 0.72│ 0.47│ 1.46│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 23.44│ 24.12│ 23.02│ 24.38│ 22.02│ 23.51│
│净利润现金含量(%) │ 148.87│ 57.87│ 150.48│ 1545.49│ 350.91│ 276.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2000│ 0.0900│ 0.0626│ 0.1900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1610│ 0.1230│ 0.0336│ -0.0874│ 0.0293│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2739│ 0.2022│ 0.0931│ 0.0624│ 0.1910│ 0.1660│
│每股资本公积金(元) │ 8.0449│ 8.0686│ 8.0686│ 8.0686│ 8.0902│ 8.0703│
│每股未分配利润(元) │ 3.8943│ 3.8226│ 4.0098│ 3.9167│ 4.0610│ 4.0361│
│每股净资产(元) │ 12.8789│ 12.7773│ 12.9634│ 12.8830│ 13.2022│ 13.1601│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4077│ 0.1170│ 0.1401│ 0.9651│ 0.6702│ 0.4595│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.70│ 2.83│ 2.58│ 3.80│ 2.58│ 2.11│
│速动比率 │ 2.38│ 2.56│ 2.26│ 3.31│ 2.23│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 23.44│ 24.38│ 26.47│ 23.23│ 32.51│ 38.35│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.36│ 0.30│ 0.48│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.26│ 0.31│ 0.07│ 0.78│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.70│ 2.97│ 2.83│ 3.12│ 2.96│
│速动比率 │ 2.38│ 2.34│ 2.66│ 2.56│ 2.80│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 23.44│ 24.12│ 23.02│ 24.38│ 22.02│ 23.51│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.30│ 0.32│ 0.28│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.03│ 0.04│ 0.26│ 0.19│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.12│ 4.26│ 4.13│ 3.96│ 3.08│ 3.26│
│存货周转率 │ 4.13│ 4.38│ 3.54│ 4.28│ 5.33│ 6.04│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.59│ 0.56│ 0.73│ 1.07│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.28│ 2.24│ 6.11│ 5.16│ 5.93│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.38│ 0.42│ 0.60│ 0.84│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.03│ 0.94│ 4.26│ 3.23│ 2.20│
│存货周转率 │ 4.13│ 2.40│ 1.20│ 4.38│ 3.10│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.15│ 0.59│ 0.44│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.72│ 0.32│ 1.28│ 0.96│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.38│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 0.48│ 4.72│ 5.43│ 21.87│ 22.79│
│销售毛利率 │ 18.84│ 16.86│ 19.26│ 22.23│ 29.83│ 29.70│
│营业利润率 │ 5.26│ 0.11│ 9.61│ 11.01│ 21.35│ 16.86│
│销售净利率 │ 4.94│ 0.94│ 8.52│ 9.73│ 18.88│ 14.46│
│总资产净利率 │ 1.62│ 0.36│ 3.58│ 5.82│ 15.91│ 16.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 1.58│ 0.72│ 0.48│ 1.45│ 1.26│
│销售毛利率 │ 18.84│ 20.03│ 19.36│ 16.86│ 18.91│ 20.31│
│营业利润率 │ 5.26│ 6.14│ 6.08│ 0.11│ 3.66│ 5.00│
│销售净利率 │ 4.94│ 5.63│ 5.88│ 0.94│ 3.82│ 4.87│
│总资产净利率 │ 1.62│ 1.19│ 0.55│ 0.36│ 1.10│ 0.95│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.06│ -8.64│ 0.94│ 26.64│ -6.02│ 25.01│
│营业利润增长率 │ 59.91│ -98.94│ -11.95│ -34.69│ 19.03│ 46.86│
│净利润增长率 │ 43.41│ -89.85│ -11.64│ -34.74│ 22.73│ 43.14│
│净资产增长率 │ -0.03│ -1.22│ 1.60│ 162.76│ 27.89│ 13.50│
│总资产增长率 │ -1.26│ -3.94│ 6.07│ 130.99│ 16.84│ 33.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.06│ 5.14│ -4.39│ -8.64│ -11.50│ -8.24│
│营业利润增长率 │ 59.91│ 29.06│ -3.02│ -98.94│ -64.94│ -45.35│
│净利润增长率 │ 43.41│ 21.75│ -1.93│ -89.85│ -60.78│ -43.47│
│净资产增长率 │ -0.03│ -0.82│ 0.62│ -1.22│ 1.23│ 0.91│
│总资产增长率 │ -1.26│ -1.16│ -1.16│ -3.94│ -4.55│ -2.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │人民币兑美元的汇│ -254.96│ 118.96│ -314.31│
│ │率波动导致汇兑损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 649.66│ 400.23│ 62.32│
│ │贴增加 │ │ │ │
│投资收益 │现金管理、委托理│ 580.56│ 1107.15│ -47.56│
│ │财的产品结构变化│ │ │ │
│ │和利率下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本期期末未收到的│ 41.84│ 3.44│ 1116.50│
│收益 │理财收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│受期末应收账款逾│ -349.53│ -42.42│ -723.97│
│ │期影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚款收入减少│ 0.99│ 11.15│ -91.08│
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 1.87│ 10.82│ -82.70│
│所得税费用 │本期利润总额上升│ 139.19│ -64.43│ 316.05│
│货币资金 │本期期末理财产品│ 9245.69│ 19420.75│ -52.39│
│ │余额增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期末票据背书未│ 4681.43│ 3163.66│ 47.97│
│ │终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 224.32│ 172.53│ 30.02│
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 449.89│ 206.95│ 117.39│
│其他流动资产│本期预缴的税费减│ 402.71│ 795.44│ -49.37│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加对外投资│ 900.00│ ---│ ---│
│在建工程 │项目工程建设进度│ 6791.22│ 3866.33│ 75.65│
│无形资产 │本期增加了土地使│ 6154.59│ 2441.57│ 152.08│
│ │用权 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到的往来金│ 321.67│ 904.21│ -64.43│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末票据背书未│ 3181.20│ 1550.28│ 105.20│
│ │终止确认 │ │ │ │
│递延所得税负│收购骏岭公司评估│ ---│ 0.10│ -100.00│
│债 │的固定资产折旧已│ │ │ │
│ │提完 │ │ │ │
│其他综合收益│外汇汇率波动影响│ 473.13│ 53.98│ 776.44│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │2024年上半年美元│ 27467.92│ 19420.75│ 41.44│
│ │存款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14174.23│ 13191.25│ 7.45│
│存货 │加大原材料的备库│ 10604.73│ 7855.41│ 35.00│
│固定资产 │--- │ 37796.55│ 38933.84│ -2.92│
│在建工程 │项目工程建设 │ 5525.32│ 3866.33│ 42.91│
│使用权资产 │--- │ 1443.84│ 1660.37│ -13.04│
│短期借款 │--- │ 2001.25│ 2002.51│ -0.06│
│合同负债 │--- │ 86.89│ 102.68│ -15.38│
│租赁负债 │--- │ 1073.32│ 1199.90│ -10.55│
│交易性金融资│本期末赎回理财增│ 19215.05│ 36696.54│ -47.64│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 3092.51│ 3163.66│ -2.25│
│应收款项融资│未质押的银行承兑│ 2079.35│ 936.96│ 121.92│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期增加了土地使│ 5845.54│ 2441.57│ 139.42│
│ │用权 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 8059.32│ 8852.81│ -8.96│
│营业收入 │--- │ 27736.83│ 26381.82│ 5.14│
│营业成本 │--- │ 22180.26│ 21023.66│ 5.50│
│销售费用 │--- │ 1418.42│ 1302.19│ 8.93│
│管理费用 │--- │ 1396.72│ 1782.82│ -21.66│
│财务费用 │2024年上半年美元│ -202.30│ 26.03│ -877.15│
│ │存款利息收益大幅│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额上升 │ 139.86│ 35.92│ 289.41│
│研发投入 │--- │ 1353.97│ 1159.39│ 16.78│
│经营活动产生│2024年上半年原材│ 904.32│ 3551.86│ -74.54│
│的现金流量净│料备库 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2023年上半年购买│ 9879.29│ -7902.39│ 225.02│
│的现金流量净│理财产品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付分红 │ -1257.98│ -428.23│ -193.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受到经营活动、投│ 9575.52│ -4837.77│ 297.93│
│价物净增加额│资活动和筹资活动│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9245.69│ 19420.75│ 18866.46│ 19724.83│ 18215.62│ 5088.26│
│存货 │ 8990.44│ 7855.41│ 11543.01│ 13942.55│ 6196.88│ 5314.60│
│应收账款 │ 14321.75│ 13191.25│ 10769.39│ 16311.74│ 11704.39│ 16678.45│
│其他应收款 │ 449.89│ 206.95│ 871.68│ 1401.52│ 416.26│ 327.12│
│流动资产合计 │ 75482.82│ 82439.49│ 90692.25│ 107922.88│ 44672.32│ 36943.39│
│长期股权投资 │ 900.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37259.73│ 38933.84│ 40822.89│ 9089.31│ 9060.01│ 7907.63│
│无形资产 │ 6154.59│ 2441.57│ 2553.94│ 235.92│ 226.20│ 231.97│
│非流动资产合计 │ 54548.18│ 49257.11│ 46402.70│ 21323.62│ 11282.11│ 10948.33│
│资产总计 │ 130031.00│ 131696.60│ 137094.95│ 129246.50│ 55954.42│ 47891.72│
│流动负债 │ 27978.62│ 29157.56│ 35086.11│ 28383.47│ 17286.95│ 17500.49│
│非流动负债 │ 2500.88│ 2955.86│ 1199.01│ 1639.18│ 905.78│ 865.41│
│负债合计 │ 30479.50│ 32113.42│ 36285.12│ 30022.65│ 18192.72│ 18365.91│
│实收资本 │ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│ 5797.37│ 5797.37│
│资本公积金 │ 62186.06│ 62369.15│ 62075.89│ 62024.82│ 7867.72│ 7867.72│
│盈余公积 │ 2155.38│ 2155.38│ 2032.64│ 1742.98│ 1447.62│ 1049.38│
│未分配利润 │ 30102.46│ 30275.23│ 29914.86│ 27760.74│ 22666.06│ 14804.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 99551.50│ 99583.17│ 100809.83│ 99223.85│ 37761.70│ 29525.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9245.69│ 27467.92│ 17570.70│ 19420.75│ 11390.43│ 13409.98│
│存货 │ 8990.44│ 10604.73│ 8586.14│ 7855.41│ 8629.49│ 9887.30│
│应收账款 │ 14321.75│ 14174.23│ 12896.72│ 13191.25│ 13144.22│ 13164.74│
│其他应收款 │ 449.89│ 458.10│ 341.64│ 206.95│ 479.16│ 694.83│
│流动资产合计 │ 75482.82│ 77674.44│ 80692.39│ 82439.49│ 83880.34│ 86830.71│
│长期股权投资 │ 900.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 37259.73│ 37796.55│ 38183.76│ 38933.84│ 39996.62│ 40566.71│
│无形资产 │ 6154.59│ 5845.54│ 2374.88│ 2441.57│ 3228.37│ 2574.94│
│非流动资产合计 │ 54548.18│ 52494.24│ 49481.35│ 49257.11│ 46980.59│ 46159.14│
│资产总计 │ 130031.00│ 130168.67│ 130173.74│ 131696.60│ 130860.93│ 132989.86│
│流动负债 │ 27978.62│ 28719.82│ 27143.37│ 29157.56│ 26882.74│ 29331.84│
│非流动负债 │ 2500.88│ 2682.45│ 2825.77│ 2955.86│ 1927.57│ 1933.03│
│负债合计 │ 30479.50│ 31402.27│ 29969.14│ 32113.42│ 28810.30│ 31264.87│
│实收资本 │ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│
│资本公积金 │ 62186.06│ 62369.15│ 62369.15│ 62369.15│ 62535.51│ 62382.31│
│盈余公积 │ 2155.38│ 2155.38│ 2155.38│ 2155.38│ 2032.64│ 2032.64│
│未分配利润 │ 30102.46│ 29548.02│ 30994.85│ 30275.23│ 31391.10│ 31198.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 99551.50│ 98766.41│ 100204.60│ 99583.17│ 102050.63│ 101724.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42873.78│ 51094.26│ 55926.34│ 55404.88│ 43748.36│ 46551.05│
│营业成本 │ 34796.14│ 42479.66│ 45157.74│ 43089.83│ 30697.68│ 32724.95│
│营业税金及附加 │ 304.30│ 350.98│ 270.22│ 184.26│ 270.05│ 342.04│
│销售费用 │ 2240.09│ 2682.23│ 2424.86│ 1709.84│ 1220.67│ 2203.88│
│财务费用 │ -254.96│ -179.11│ -2063.93│ 371.88│ 385.25│ 75.54│
│管理费用 │ 2021.76│ 3409.76│ 2952.78│ 1983.38│ 1199.01│ 1492.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.84│ 31.59│ -80.49│ 146.44│ ---│ 22.55│
│投资收益 │ 580.56│ 982.81│ 1172.56│ 553.50│ 342.84│ 23.48│
│营业利润 │ 2257.15│ 56.88│ 5372.45│ 6101.70│ 9342.32│ 7848.80│
│营业外收入 │ 0.99│ 17.91│ 3.94│ 20.02│ 121.15│ 97.84│
│营业外支出 │ 1.87│ 24.98│ 221.39│ 150.28│ 26.65│ 194.19│
│利润总额 │ 2256.27│ 49.81│ 5155.00│ 5971.44│ 9436.82│ 7752.45│
│所得税 │ 139.19│ -432.88│ 392.28│ 581.40│ 1177.38│ 1022.76│
│净利润 │ 2117.08│ 482.69│ 4762.72│ 5390.04│ 8259.45│ 6729.69│
│归属母公司净利润 │ 2117.08│ 482.69│ 4762.72│ 5390.04│ 8259.45│ 6729.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42873.78│ 27736.83│ 12242.50│ 51094.26│ 38605.55│ 26381.82│
│营业成本 │ 34796.14│ 22180.26│ 9872.55│ 42479.66│ 31305.42│ 21023.66│
│营业税金及附加 │ 304.30│ 201.06│ 95.46│ 350.98│ 251.04│ 157.28│
│销售费用 │ 2240.09│ 1418.42│ 686.59│ 2682.23│ 1922.21│ 1302.19│
│财务费用 │ -254.96│ -202.30│ -95.72│ -179.11│ 118.96│ 26.03│
│管理费用 │ 2021.76│ 1396.72│ 675.88│ 3409.76│ 2801.82│ 1782.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.84│ -5.48│ -20.03│ 31.59│ 3.44│ -47.16│
│投资收益 │ 580.56│ 430.70│ 225.78│ 982.81│ 1107.15│ 742.28│
│营业利润 │ 2257.15│ 1702.67│ 744.29│ 56.88│ 1411.49│ 1319.24│
│营业外收入 │ 0.99│ 0.41│ 0.19│ 17.91│ 11.15│ 0.60│
│营业外支出 │ 1.87│ 0.59│ 1.93│ 24.98│ 10.82│ 0.46│
│利润总额 │ 2256.27│ 1702.49│ 742.55│ 49.81│ 1411.82│ 1319.38│
│所得税 │ 139.19│ 139.86│ 22.93│ -432.88│ -64.43│ 35.92│
│净利润 │ 2117.08│ 1562.64│ 719.62│ 482.69│ 1476.25│ 1283.47│
│归属母公司净利润 │ 2117.08│ 1562.64│ 719.62│ 482.69│ 1476.25│ 1283.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35241.43│ 52227.43│ 57811.47│ 44505.14│ 43329.41│ 26126.48│
│经营活动现金流出 │ 32089.81│ 44767.44│ 46766.45│ 42454.54│ 29815.77│ 23395.70│
│经营活动现金流量净额│ 3151.62│ 7459.99│ 11045.02│ 2050.60│ 13513.63│ 2730.77│
│投资活动现金流入 │ 115732.08│ 214331.76│ 176902.52│ 72663.00│ 19069.89│ 7239.78│
│资本性支出 │ 11195.08│ 9569.67│ 20729.22│ 6016.82│ 500.73│ 984.49│
│投资活动现金流出 │ 126233.11│ 220341.21│ 186130.34│ 127423.82│ 19196.73│ 8199.49│
│投资活动现金流量净额│ -10501.02│ -6009.45│ -9227.83│ -54760.82│ -126.84│ -959.70│
│筹资活动现金流入 │ 6671.24│ 6244.34│ 7291.44│ 72149.46│ 14255.79│ 4973.30│
│筹资活动现金流出 │ 6563.10│ 7056.77│ 10164.65│ 16944.64│ 16414.19│ 7740.29│
│筹资活动现金流量净额│ 108.15│ -812.43│ -2873.21│ 55204.82│ -2158.40│ -2766.99│
│汇率变动对现金的影响
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