财务分析☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 719.62│ 482.69│ 1476.25│ 1283.47│
│净利润增长率(%) │ -1.93│ -89.85│ -60.78│ -43.47│
│扣非净利润(万) │ 259.56│ -673.93│ 226.44│ 491.71│
│营业总收入(万元) │ 12242.50│ 51094.26│ 38605.55│ 26381.82│
│总营收同比增长率(%) │ -4.39│ -8.64│ -11.50│ -8.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 0.47│ 1.46│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 23.02│ 24.38│ 22.02│ 23.51│
│净利润现金含量(%) │ 150.48│ 1545.49│ 350.91│ 276.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0626│ 0.1900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0336│ -0.0874│ 0.0293│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0931│ 0.0624│ 0.1910│ 0.1660│
│每股资本公积金(元) │ 8.0686│ 8.0686│ 8.0902│ 8.0703│
│每股未分配利润(元) │ 4.0098│ 3.9167│ 4.0610│ 4.0361│
│每股净资产(元) │ 12.9634│ 12.8830│ 13.2022│ 13.1601│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1401│ 0.9651│ 0.6702│ 0.4595│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 733.76│ 4762.72│ 3763.98│ 2270.49│
│归母净利(调整后:万) │ 733.76│ 4755.39│ 3763.98│ 2270.49│
│净利润增长率(%) │ -47.48│ -11.64│ -32.22│ -47.07│
│扣非净利润(万) │ 224.56│ 3283.32│ 2585.71│ 1516.98│
│营业总收(未调整:万) │ 12804.69│ 55926.34│ 43620.65│ 28751.88│
│营业总收(调整后:万) │ 12804.69│ 55926.34│ 43620.65│ 28751.88│
│总营收同比增长率(%) │ -10.49│ 0.94│ 11.35│ 12.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 4.74│ 3.76│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 26.47│ 21.49│ 24.73│
│净利润现金含量(%) │ 514.76│ 231.91│ 200.52│ 262.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.6200│ 0.4900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0291│ 0.4200│ 0.3345│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0949│ 0.6161│ 0.4869│ 0.2937│
│每股资本公积金(元) │ 8.0485│ 8.0307│ 8.0241│ 8.0241│
│每股未分配利润(元) │ 3.9650│ 3.8701│ 3.7783│ 3.5851│
│每股净资产(元) │ 13.0626│ 13.0417│ 13.0395│ 12.8377│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4886│ 1.4289│ 0.9764│ 0.7702│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 2.83│ 3.12│ 2.96│
│速动比率 │ 2.66│ 2.56│ 2.80│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 23.02│ 24.38│ 22.02│ 23.51│
│产权比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.28│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 3.99│ 25.59│ 19.27│ 12.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.59│ 3.43│ 3.09│
│速动比率 │ 2.35│ 2.26│ 3.10│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 26.47│ 21.49│ 24.73│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.27│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 11.36│ 31.48│ 28.60│ 19.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 4.27│ 3.23│ 2.21│
│存货周转率 │ 1.20│ 4.38│ 3.10│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.59│ 0.44│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.28│ 0.96│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 4.13│ 2.95│ 1.98│
│存货周转率 │ 0.88│ 3.54│ 3.19│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.56│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 2.24│ 5.06│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ 0.48│ 1.45│ 1.26│
│销售毛利率 │ 19.36│ 16.86│ 18.91│ 20.31│
│营业利润率 │ 6.08│ 0.11│ 3.66│ 5.00│
│销售净利率 │ 5.88│ 0.94│ 3.82│ 4.86│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.36│ 1.10│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 4.72│ 3.73│ 2.29│
│销售毛利率 │ 19.88│ 19.25│ 17.46│ 18.14│
│营业利润率 │ 5.99│ 9.61│ 9.23│ 8.40│
│销售净利率 │ 5.73│ 8.52│ 8.63│ 7.90│
│总资产净利率 │ 0.54│ 3.58│ 2.92│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.39│ -8.64│ -11.50│ -8.24│
│营业利润增长率 │ -3.02│ -98.94│ -64.94│ -45.35│
│净利润增长率 │ -1.93│ -89.85│ -60.78│ -43.47│
│净资产增长率 │ 0.62│ -1.22│ 1.23│ 0.91│
│总资产增长率 │ -1.16│ -3.94│ -4.55│ -2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.49│ 0.94│ 11.35│ 12.69│
│营业利润增长率 │ -48.09│ -11.95│ -37.23│ -50.81│
│净利润增长率 │ -47.48│ -11.64│ -32.22│ -47.07│
│净资产增长率 │ 0.16│ 1.60│ 1.58│ 0.01│
│总资产增长率 │ -0.53│ 6.07│ -0.67│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期受进项税额减│ 251.04│ 18.17│ 1281.48│
│ │少影响 │ │ │ │
│管理费用 │MES等软件系统计 │ 2801.82│ 1929.83│ 45.19│
│ │提摊销、股份支付│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │2022年上半年美元│ 118.96│ -2090.48│ 105.69│
│ │升值导致的2022年│ │ │ │
│ │汇兑收益大幅上升│ │ │ │
│公允价值变动│本期期末未收到的│ 3.44│ 61.53│ -94.41│
│收益 │理财收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│加强应收账款管理│ -42.42│ -784.31│ 94.59│
│ │，导致应收账款逾│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期固定资产处置│ -36.33│ -168.34│ 78.42│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚款收入增加│ 11.15│ 3.03│ 267.64│
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 10.82│ 7.12│ 51.93│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ -64.43│ 258.40│ -124.93│
│其他综合收益│外汇汇率波动影响│ 4.64│ 124.13│ -96.26│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期期末购买理财│ 11390.43│ 18866.46│ -39.63│
│ │余额增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行承│ 3500.99│ 5695.20│ -38.53│
│ │兑汇票质押给银行│ │ │ │
│ │开承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末收到银行承兑│ 1880.75│ 3111.74│ -39.56│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 97.77│ 194.68│ -49.78│
│其他应收款 │本期收回募投项目│ 479.16│ 871.68│ -45.03│
│ │开工保证金 │ │ │ │
│在建工程 │新项目投入 │ 1226.87│ 641.49│ 91.25│
│使用权资产 │租赁房屋建筑物的│ 437.75│ 778.86│ -43.80│
│ │剩余租赁期减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提的坏账、│ 837.56│ 462.12│ 81.24│
│产 │未弥补亏损、递延│ │ │ │
│ │收益等增加 │ │ │ │
│其他非流动资│新项目投入增加 │ 442.98│ 164.69│ 168.97│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │募投项目款项减少│ 13611.51│ 19700.66│ -30.91│
│合同负债 │国外客户预收款增│ 95.79│ 54.50│ 75.77│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到的往来金│ 1042.27│ 328.18│ 217.59│
│ │额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│剩余租赁期减少 │ 294.93│ 470.51│ -37.32│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│2022年确认票据背│ 6.86│ 73.74│ -90.69│
│ │书未终止确认 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁房屋建筑物的│ 210.76│ 374.39│ -43.71│
│ │剩余租赁期减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 1716.66│ 824.34│ 108.25│
│ │关的政府补贴金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│递延所得税负│收购骏岭评估的固│ 0.14│ 0.27│ -47.37│
│债 │定资产折旧 │ │ │ │
│库存股 │回购公司股份 │ 1693.13│ 993.41│ 70.44│
│归属于上市公│PCB行业下游整体 │ 1476.25│ 3763.98│ -60.78│
│司股东的净利│需求同比放缓，以│ │ │ │
│润 │及公司“年产48万│ │ │ │
│ │平高频高速、多层│ │ │ │
│ │及高密度印制电路│ │ │ │
│ │板生产线扩建项目│ │ │ │
│ │”投产后，所带来│ │ │ │
│ │的人工、水电、折│ │ │ │
│ │旧与摊销等成本和│ │ │ │
│ │费用合计比上年同│ │ │ │
│ │期增加约2,412.22│ │ │ │
│ │万元，导致公司年│ │ │ │
│ │初至报告期末的盈│ │ │ │
│ │利情况产生较大幅│ │ │ │
│ │度的下滑。目前，│ │ │ │
│ │公司募投项目处于│ │ │ │
│ │产能爬坡阶段，产│ │ │ │
│ │线能力得到持续验│ │ │ │
│ │证与提升，产品和│ │ │ │
│ │订单结构得到持续│ │ │ │
│ │优化和调整，聚焦│ │ │ │
│ │新客户导入、大客│ │ │ │
│ │户开发等工作，推│ │ │ │
│ │进精益生产，加强│ │ │ │
│ │供应链管理，严控│ │ │ │
│ │采购成本，优化全│ │ │ │
│ │面质量管理，努力│ │ │ │
│ │降低生产成本，公│ │ │ │
│ │司盈利能力会不断│ │ │ │
│ │得到改善和提升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期期末理财余额│ 13409.98│ 18866.46│ -28.92│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 13164.74│ 10769.39│ 22.24│
│存货 │--- │ 9887.30│ 11543.01│ -14.34│
│固定资产 │--- │ 40566.71│ 40822.89│ -0.63│
│在建工程 │--- │ 463.71│ 641.49│ -27.71│
│使用权资产 │--- │ 552.14│ 778.86│ -29.11│
│合同负债 │--- │ 57.44│ 54.50│ 5.40│
│租赁负债 │剩余租赁期减少 │ 149.16│ 374.39│ -60.16│
│应收款项融资│2022年底集中收到│ 813.49│ 3111.74│ -73.86│
│ │较多银行承兑汇票│ │ │ │
│预付款项 │本期减少原材料备│ 132.03│ 194.68│ -32.18│
│ │库 │ │ │ │
│递延所得税资│递延收益、坏账、│ 798.16│ 462.12│ 72.72│
│产 │跌价等金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程、设备│ 347.54│ 164.69│ 111.02│
│产 │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到的往来金│ 546.30│ 328.18│ 66.46│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│2022年确认票据背│ 5.16│ 73.74│ -93.00│
│ │书未终止确认 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 1783.68│ 824.34│ 116.38│
│ │关的政府补贴金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│递延所得税负│收购骏岭评估的固│ 0.19│ 0.27│ -31.58│
│债 │定资产折旧 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 26381.82│ 28751.88│ -8.24│
│营业成本 │--- │ 21023.66│ 23537.52│ -10.68│
│销售费用 │--- │ 1302.19│ 1080.09│ 20.56│
│管理费用 │MES等软件系统计 │ 1782.82│ 1235.96│ 44.25│
│ │提摊销、股份支付│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │2022年上半年美元│ 26.03│ -1020.97│ 102.55│
│ │升值到来的2022年│ │ │ │
│ │汇兑收益大幅上升│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 35.92│ 141.78│ -74.67│
│研发投入 │--- │ 1159.39│ 1560.42│ -25.70│
│经营活动产生│2022年上半年回款│ 3551.86│ 5953.50│ -40.34│
│的现金流量净│较快 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期加强理财管理│ -7902.39│ -3346.51│ -136.14│
│的现金流量净│，理财购买金额大│ │ │ │
│额 │于赎回金额，2022│ │ │ │
│ │年同期反向操作较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年同期支付分│ -428.23│ -1670.38│ 74.36│
│的现金流量净│红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受到经营活动、投│ -4837.77│ 1716.92│ -381.77│
│价物净增加额│资活动和筹资活动│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17570.70│ 19420.75│ 11390.43│ 13409.98│
│存货 │ 8586.14│ 7855.41│ 8629.49│ 9887.30│
│应收账款 │ 12896.72│ 13191.25│ 13144.22│ 13164.74│
│其他应收款 │ 341.64│ 206.95│ 479.16│ 694.83│
│流动资产合计 │ 80692.39│ 82439.49│ 83880.34│ 86830.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 38183.76│ 38933.84│ 39996.62│ 40566.71│
│无形资产 │ 2374.88│ 2441.57│ 3228.37│ 2574.94│
│非流动资产合计 │ 49481.35│ 49257.11│ 46980.59│ 46159.14│
│资产总计 │ 130173.74│ 131696.60│ 130860.93│ 132989.86│
│流动负债 │ 27143.37│ 29157.56│ 26882.74│ 29331.84│
│非流动负债 │ 2825.77│ 2955.86│ 1927.57│ 1933.03│
│负债合计 │ 29969.14│ 32113.42│ 28810.30│ 31264.87│
│实收资本 │ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│
│资本公积金 │ 62369.15│ 62369.15│ 62535.51│ 62382.31│
│盈余公积 │ 2155.38│ 2155.38│ 2032.64│ 2032.64│
│未分配利润 │ 30994.85│ 30275.23│ 31391.10│ 31198.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100204.60│ 99583.17│ 102050.63│ 101724.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11069.55│ 18866.46│ 13239.24│ 21664.01│
│存货 │ 11876.73│ 11543.01│ 8667.69│ 10821.25│
│应收账款 │ 11764.88│ 10769.39│ 13263.82│ 12770.53│
│其他应收款 │ 764.98│ 871.68│ 446.70│ 864.97│
│流动资产合计 │ 89912.29│ 90692.25│ 90502.68│ 96535.94│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40379.93│ 40822.89│ 8152.04│ 8400.79│
│无形资产 │ 2509.37│ 2553.94│ 226.71│ 229.78│
│非流动资产合计 │ 46462.22│ 46402.70│ 37879.51│ 35304.40│
│资产总计 │ 136374.51│ 137094.95│ 128382.20│ 131840.34│
│流动负债 │ 33245.68│ 35086.11│ 26385.77│ 31290.22│
│非流动负债 │ 2157.28│ 1199.01│ 1203.41│ 1316.55│
│负债合计 │ 35402.96│ 36285.12│ 27589.18│ 32606.77│
│实收资本 │ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│ 7729.83│
│资本公积金 │ 62213.85│ 62075.89│ 62024.82│ 62024.82│
│盈余公积 │ 2032.64│ 2032.64│ 1742.98│ 1742.98│
│未分配利润 │ 30648.62│ 29914.86│ 29205.77│ 27712.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100971.55│ 100809.83│ 100793.02│ 99233.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12242.50│ 51094.26│ 38605.55│ 26381.82│
│营业成本 │ 9872.55│ 42479.66│ 31305.42│ 21023.66│
│营业税金及附加 │ 95.46│ 350.98│ 251.04│ 157.28│
│销售费用 │ 686.59│ 2682.23│ 1922.21│ 1302.19│
│财务费用 │ -95.72│ -179.11│ 118.96│ 26.03│
│管理费用 │ 675.88│ 3409.76│ 2801.82│ 1782.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.03│ 31.59│ 3.44│ -47.16│
│投资收益 │ 225.78│ 982.81│ 1107.15│ 742.28│
│营业利润 │ 744.29│ 56.88│ 1411.49│ 1319.24│
│营业外收入 │ 0.19│ 17.91│ 11.15│ 0.60│
│营业外支出 │ 1.93│ 24.98│ 10.82│ 0.46│
│利润总额 │ 742.55│ 49.81│ 1411.82│ 1319.38│
│所得税 │ 22.93│ -432.88│ -64.43│ 35.92│
│净利润 │ 719.62│ 482.69│ 1476.25│ 1283.47│
│归属母公司净利润 │ 719.62│ 482.69│ 1476.25│ 1283.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12804.69│ 55926.34│ 43620.65│ 28751.88│
│营业成本 │ 10259.14│ 45157.74│ 36002.61│ 23537.52│
│营业税金及附加 │ 80.28│ 270.22│ 18.17│ 191.14│
│销售费用 │ 473.08│ 2424.86│ 1631.78│ 1080.09│
│财务费用 │ 379.53│ -2063.93│ -2090.48│ -1020.97│
│管理费用 │ 925.25│ 2952.78│ 1929.83│ 1235.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.89│ -80.49│ 61.53│ 66.38│
│投资收益 │ 437.64│ 1172.56│ 1054.08│ 632.70│
│营业利润 │ 767.49│ 5372.45│ 4026.47│ 2413.89│
│营业外收入 │ 0.17│ 3.94│ 3.03│ 0.76│
│营业外支出 │ 1.95│ 221.39│ 7.12│ 2.38│
│利润总额 │ 765.70│ 5155.00│ 4022.38│ 2412.27│
│所得税 │ 31.94│ 392.28│ 258.40│ 141.78│
│净利润 │ 733.76│ 4762.72│ 3763.98│ 2270.49│
│归属母公司净利润 │ 733.76│ 4762.72│ 3763.98│ 2270.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11206.00│ 52227.43│ 47321.54│ 27364.82│
│经营活动现金流出 │ 10123.13│ 44767.44│ 42141.22│ 23812.96│
│经营活动现金流量净额│ 1082.87│ 7459.99│ 5180.32│ 3551.86│
│投资活动现金流入 │ 43262.78│ 214331.76│ 216279.05│ 135914.89│
│资本性支出 │ 2573.02│ 9569.67│ 7227.58│ 3844.74│
│投资活动现金流出 │ 45901.02│ 220341.21│ 227580.42│ 143817.29│
│投资活动现金流量净额│ -2638.24│ -6009.45│ -11301.37│ -7902.39│
│筹资活动现金流入 │ 1826.21│ 6244.34│ 13184.82│ 10399.27│
│筹资活动现金流出 │ 2664.27│ 7056.77│ 13308.11│ 10827.50│
│筹资活动现金流量净额│ -838.06│ -812.43│ -123.30│ -428.23│
│汇率变动对现金的影响│ 61.09│ -270.64│ -111.08│ -59.01│
│现金及等价物净增加额│ -2332.34│ 367.47│ -6355.43│ -4837.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14799.48│ 57811.47│ 44841.34│ 31551.20│
│经营活动现金流出 │ 11022.32│ 46766.45│ 37293.87│ 25597.70│
│经营活动现金流量净额│ 3777.16│ 11045.02│ 7547.47│ 5953.50│
│投资活动现金流入 │ 75544.84│ 176902.52│ 132536.23│ 93474.27│
│资本性支出 │ 1966.03│ 20729.22│ 16561.46│ 10497.90│
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