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恒宇信通(300965)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300965 *ST恒宇 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ 512.63│ 2674.17│ -16741.33│ 3311.69│ 6786.60│ 9763.20│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -16741.33│ 3311.69│ 6786.60│ 9763.20│ │净利润增长率(%) │ -23.98│ 115.97│ -605.52│ -51.20│ -30.49│ 25.72│ │扣非净利润(万) │ 208.86│ 1484.13│ -17589.70│ 3153.84│ 5373.20│ 8709.97│ │营业总收(未调整:万) │ 4212.72│ 18002.44│ -8176.94│ 18377.78│ 19095.90│ 21371.01│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ -8176.94│ 18377.78│ 19095.90│ 21371.01│ │总营收同比增长率(%) │ 21.58│ 320.16│ -144.49│ -3.76│ -10.65│ 12.22│ │加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 2.19│ -12.93│ 2.42│ 6.12│ 25.14│ │资产负债比率(%) │ 15.00│ 15.52│ 13.87│ 12.48│ 10.44│ 23.44│ │净利润现金含量(%) │ -598.35│ -135.24│ 25.59│ 59.31│ 151.91│ 120.02│ │基本每股收益(元) │ 0.0854│ 0.4457│ -2.7902│ 0.5519│ 1.2065│ 2.1696│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0348│ 0.2474│ -2.9316│ 0.5256│ 0.9552│ 1.9355│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0854│ 0.4457│ -2.7902│ 0.5519│ 1.1311│ 2.1696│ │每股资本公积金(元) │ 17.0075│ 16.9864│ 16.9654│ 16.9559│ 16.8941│ 3.7158│ │每股未分配利润(元) │ 1.9114│ 1.8259│ 1.4295│ 4.2947│ 3.9889│ 4.3588│ │每股净资产(元) │ 20.6895│ 20.5831│ 20.1464│ 23.0021│ 22.5586│ 9.7779│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5112│ -0.6027│ -0.7141│ 0.3274│ 1.7182│ 2.6038│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 512.63│ 2674.17│ 1924.53│ 903.51│ 674.32│ -16741.33│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 674.32│ -16741.33│ │净利润增长率(%) │ -23.98│ 115.97│ 517.35│ 516.63│ 377.84│ -605.52│ │扣非净利润(万) │ 208.86│ 1484.13│ 1105.78│ 416.67│ 442.83│ -17589.70│ │营业总收(未调整:万) │ 4212.72│ 18002.44│ 11889.48│ 7764.29│ 3465.01│ -8176.94│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3465.01│ -8176.94│ │总营收同比增长率(%) │ 21.58│ 320.16│ -16.16│ -6.94│ 60.18│ -144.49│ │加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 2.19│ 1.58│ 0.74│ 0.56│ -12.93│ │资产负债比率(%) │ 15.00│ 15.52│ 14.69│ 15.61│ 13.98│ 13.87│ │净利润现金含量(%) │ -598.35│ -135.24│ -247.04│ -577.59│ -447.31│ 25.59│ │基本每股收益(元) │ 0.0854│ 0.4457│ 0.3208│ 0.1506│ 0.1124│ -2.7902│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0348│ 0.2474│ 0.1843│ 0.0694│ 0.0738│ -2.9316│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0854│ 0.4457│ 0.3208│ 0.1506│ 0.1124│ -2.7902│ │每股资本公积金(元) │ 17.0075│ 16.9864│ 16.9685│ 16.9654│ 16.9654│ 16.9654│ │每股未分配利润(元) │ 1.9114│ 1.8259│ 1.7202│ 1.5801│ 1.5419│ 1.4295│ │每股净资产(元) │ 20.6895│ 20.5831│ 20.4402│ 20.2970│ 20.2588│ 20.1464│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5112│ -0.6027│ -0.7924│ -0.8698│ -0.5027│ -0.7141│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.01│ 5.81│ 5.34│ 5.17│ 8.65│ 3.63│ │速动比率 │ 5.60│ 5.38│ 4.87│ 4.85│ 8.24│ 3.22│ │资产负债比率(%) │ 15.00│ 15.52│ 13.87│ 12.48│ 10.44│ 23.44│ │产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.16│ 0.14│ 0.12│ 0.31│ │现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.16│ -0.22│ 0.10│ 0.66│ 0.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.01│ 5.81│ 6.15│ 5.76│ 5.31│ 5.34│ │速动比率 │ 5.60│ 5.38│ 5.65│ 5.30│ 4.83│ 4.87│ │资产负债比率(%) │ 15.00│ 15.52│ 14.69│ 15.61│ 13.98│ 13.87│ │产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.17│ 0.18│ 0.16│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.16│ -0.23│ -0.23│ -0.15│ -0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.14│ 0.79│ -0.29│ 0.55│ 0.68│ 0.79│ │存货周转率 │ 0.29│ 1.00│ 0.83│ 1.25│ 1.30│ 1.23│ │流动资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ -0.08│ 0.16│ 0.21│ 0.45│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 1.58│ -0.67│ 1.37│ 1.68│ 4.12│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ -0.05│ 0.12│ 0.18│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.14│ 0.79│ 0.53│ 0.37│ 0.18│ -0.29│ │存货周转率 │ 0.29│ 1.00│ 0.71│ 0.48│ 0.22│ 0.83│ │流动资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ 0.10│ 0.07│ 0.03│ -0.08│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 1.58│ 1.03│ 0.67│ 0.29│ -0.67│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.08│ 0.05│ 0.02│ -0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.41│ 2.17│ -13.85│ 2.40│ 5.01│ 22.19│ │销售毛利率 │ 37.03│ 48.35│ ---│ 55.90│ 59.56│ 67.98│ │营业利润率 │ 12.14│ 14.90│ ---│ 20.80│ 35.83│ 51.98│ │销售净利率 │ 12.17│ 14.85│ ---│ 18.02│ 35.54│ 45.68│ │总资产净利率 │ 0.35│ 1.87│ -11.23│ 2.14│ 6.51│ 18.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.41│ 2.17│ 1.57│ 0.74│ 0.55│ -13.85│ │销售毛利率 │ 37.03│ 48.35│ 41.42│ 40.45│ 42.39│ ---│ │营业利润率 │ 12.14│ 14.90│ 16.25│ 11.65│ 19.46│ ---│ │销售净利率 │ 12.17│ 14.85│ 16.19│ 11.64│ 19.46│ ---│ │总资产净利率 │ 0.35│ 1.87│ 1.35│ 0.63│ 0.48│ -11.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.58│ 320.16│ -144.49│ -3.76│ -10.65│ 12.22│ │营业利润增长率 │ -24.13│ 117.16│ -508.79│ -44.12│ -38.42│ 21.37│ │净利润增长率 │ -23.98│ 115.97│ -605.52│ -51.20│ -30.49│ 25.72│ │净资产增长率 │ 0.52│ 2.17│ -12.41│ 1.97│ 207.61│ 30.74│ │总资产增长率 │ -0.09│ 4.17│ -11.01│ 4.34│ 162.98│ 13.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.58│ 320.16│ -16.16│ -6.94│ 60.18│ -144.49│ │营业利润增长率 │ -24.13│ 117.16│ 861.51│ 344.31│ 279.44│ -508.79│ │净利润增长率 │ -23.98│ 115.97│ 517.35│ 516.63│ 377.84│ -605.52│ │净资产增长率 │ 0.52│ 2.17│ 1.46│ 0.75│ 0.56│ -12.41│ │总资产增长率 │ -0.09│ 4.17│ 2.44│ 2.82│ 0.69│ -11.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本报告期招待费较│ 954.43│ 1034.64│ -7.75│ │ │上年减少 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期股份支付│ 2301.42│ 2208.59│ 4.20│ │ │、房屋维修费及人│ │ │ │ │ │员薪酬较上年增加│ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息收入│ -75.57│ -260.53│ 70.99│ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │本期新的研发项目│ 2467.95│ 3204.33│ -22.98│ │ │有对应的研制收入│ │ │ │ │ │合同,当期研发支│ │ │ │ │ │出费用化金额较上│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 11857.58│ 10340.24│ 14.67│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 15474.04│ 14624.92│ 5.81│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期销售产品│ -3616.46│ -4284.69│ 15.60│ │的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 382695.13│ 248429.53│ 54.05│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 386437.45│ 266118.74│ 45.21│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期未到期的│ -3742.32│ -17689.21│ 78.84│ │的现金流量净│银行理财产品较上│ │ │ │ │额 │年同期增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 186.28│ 456.28│ -59.17│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期分配股利│ -186.28│ -456.28│ 59.17│ │的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │ │额 │同期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -7545.07│ -22430.17│ 66.36│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本报告期购买银行│ 18374.10│ 25919.17│ -29.11│ │ │结构性存款和支付│ │ │ │ │ │经营性费用 │ │ │ │ │应收款项 │上年同期公司产品│ 27989.08│ 17337.80│ 61.43│ │ │暂定价与审核价格│ │ │ │ │ │差异调减收入,对│ │ │ │ │ │应调减应收账款 │ │ │ │ │存货 │--- │ 9492.10│ 9081.80│ 4.52│ │投资性房地产│--- │ 1456.38│ 1503.26│ -3.12│ │长期股权投资│本报告期长期股权│ ---│ 79.22│ -100.00│ │ │投资转为按公允价│ │ │ │ │ │值计量的其他非流│ │ │ │ │ │动金融资产核算 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 10949.22│ 11893.53│ -7.94│ │在建工程 │--- │ 38.97│ 40.11│ -2.85│ │使用权资产 │使用权资产摊销 │ 21.82│ 27.28│ -20.00│ │合同负债 │本报告期预收的销│ 493.20│ 597.97│ -17.52│ │ │售货款或研制合同│ │ │ │ │ │款项减少 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 17.04│ 22.27│ -23.46│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期购买银行│ 18466.90│ 25919.17│ -28.75│ │ │理财产品较期初增│ │ │ │ │ │加及支付经营性预│ │ │ │ │ │付款项 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期购买银行│ 47170.74│ 23035.90│ 104.77│ │产 │结构性存款较期初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期票据到期│ 805.50│ 4493.29│ -82.07│ │ │结算较上年增加 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期销售货款│ 27507.13│ 17337.80│ 58.65│ │ │未结算,应收账款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付供应│ 526.69│ 205.11│ 156.79│ │ │商采购货款较上年│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期留抵税额│ 1222.07│ 1919.68│ -36.34│ │ │较上年减少 │ │ │ │ │长期待摊费用│摊销 │ 1.54│ 4.29│ -64.02│ │其他非流动资│本报告期部分大额│ 2899.72│ 23996.18│ -87.92│ │产 │银行存单到期 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期应付票据│ 1778.19│ 4381.98│ -59.42│ │ │到期结算 │ │ │ │ │应付账款 │本报告期采购货款│ 18081.43│ 13034.97│ 38.71│ │ │未结算 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收的销│ 315.06│ 597.97│ -47.31│ │ │售货款或研制合同│ │ │ │ │ │款项减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期发放去年│ 308.31│ 1066.14│ -71.08│ │ │计提的年终奖 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期应付股利│ 256.58│ 80.59│ 218.37│ │ │尚未支付 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期银行存款│ -66.48│ -219.92│ 69.77│ │ │利息较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期尚未到期│ 373.30│ 56.02│ 566.32│ │收益 │的银行结构性存款│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期计提的应│ -731.14│ -4710.08│ 84.48│ │ │收款项坏账准备较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期处置固定│ 5.80│ -1.64│ 453.43│ │ │资产产生的收益较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │营业外收入 │改装产品退回的材│ 1.43│ 14.28│ -90.02│ │ │料减少 │ │ │ │ │销售商品、提│本报告期销售货款│ 6644.35│ 2989.47│ 122.26│ │供劳务收到的│收回现金较上年同│ │ │ │ │现金 │期增加 │ │ │ │ │收到其他与经│本报告期收到银行│ 78.49│ 541.43│ -85.50│ │营活动有关的│存款利息较上年同│ │ │ │ │现金 │期减少 │ │ │ │ │购买商品、接│本报告期支付采购│ 7349.66│ 3996.96│ 83.88│ │受劳务支付的│款较上年同期增加│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本报告期增值税抵│ 214.48│ 3202.22│ -93.30│ │费 │扣留抵税额、企业│ │ │ │ │ │所得税弥补以前年│ │ │ │ │ │度亏损 │ │ │ │ │收回投资收到│本报告期收到银行│ 278500.00│ 163000.00│ 70.86│ │的现金 │理财产品较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │取得投资收益│本报告期收到银行│ 1470.44│ 704.17│ 108.82│ │收到的现金 │理财产品利息较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │购建固定资产│本报告期购置固定│ 134.02│ 389.52│ -65.59│ │、无形资产和│资产及支付房屋装│ │ │ │ │其他长期资产│修费较上年同期减│ │ │ │ │支付的现金 │少 │ │ │ │ │投资支付的现│本报告期购买银行│ 282550.00│ 183800.00│ 53.73│ │金 │理财产品较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │分配股利、利│本报告期应付股利│ ---│ 450.00│ -100.00│ │润或偿付利息│尚未支付 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28408.93│ 18374.10│ 25919.17│ 48349.34│ 93611.35│ 5211.05│ │存货 │ 8791.51│ 9492.10│ 9081.80│ 6455.07│ 6501.30│ 5369.00│ │应收票据及应收账款 │ 34752.92│ 31042.26│ 21831.10│ 41358.57│ 34321.98│ 37120.87│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 743.39│ 599.92│ 205.11│ 158.57│ 194.76│ 97.39│ │其他应收款 │ 3.90│ 27.09│ 32.44│ 29.76│ 3.96│ 31.65│ │流动资产合计 │ 130934.61│ 130925.18│ 102565.02│ 101706.18│ 135419.13│ 48339.99│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 79.22│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 10830.98│ 10949.22│ 11893.53│ 12505.55│ 14292.59│ 8379.59│ │在建工程 │ 31.22│ 38.97│ 40.11│ 69.66│ 191.58│ 80.66│ │无形资产 │ 185.96│ 193.39│ 223.11│ 140.35│ 76.46│ 66.08│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 15117.26│ 15262.73│ 37776.47│ 55991.85│ 15715.47│ 9129.80│ │资产总计 │ 146051.86│ 146187.91│ 140341.49│ 157698.03│ 151134.60│ 57469.79│ │应付票据及应付账款 │ 20955.46│ 20700.23│ 17416.94│ 16624.61│ 13889.66│ 11482.04│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 249.98│ 493.20│ 597.97│ 101.53│ 38.68│ 173.04│ │流动负债 │ 21792.62│ 22553.02│ 19197.34│ 19655.03│ 15648.62│ 13328.93│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 122.00│ 136.46│ 265.91│ 30.65│ 134.19│ 140.31│ │负债合计 │ 21914.61│ 22689.48│ 19463.25│ 19685.68│ 15782.81│ 13469.24│ │实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│ │资本公积金 │ 102044.88│ 101918.69│ 101792.51│ 101735.15│ 101364.83│ 16721.31│ │盈余公积 │ 2906.20│ 2906.20│ 2790.77│ 2790.77│ 2543.60│ 1876.01│ │未分配利润 │ 11468.22│ 10955.59│ 8576.85│ 25768.14│ 23933.62│ 19614.61│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 124137.25│ 123498.43│ 120878.24│ 138012.35│ 135351.79│ 44000.55│ │股东权益合计 │ 124137.25│ 123498.43│ 120878.24│ 138012.35│ 135351.79│ 44000.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28408.93│ 18374.10│ 18466.90│ 22583.85│ 14129.87│ 25919.17│ │存货 │ 8791.51│ 9492.10│ 10532.31│ 10121.92│ 9315.07│ 9081.80│ │应收票据及应收账款 │ 34752.92│ 31042.26│ 28312.63│ 29797.95│ 25493.38│ 21831.10│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 743.39│ 599.92│ 526.69│ 299.88│ 258.74│ 205.11│ │其他应收款 │ 3.90│ 27.09│ 30.32│ 67.92│ 18.90│ 32.44│ │流动资产合计 │ 130934.61│ 130925.18│ 127871.00│ 128184.56│ 103563.50│ 102565.02│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 148.93│ 79.22│ │固定资产净额 │ 10830.98│ 10949.22│ 11176.01│ 11367.52│ 11631.60│ 11893.53│ │在建工程 │ 31.22│ 38.97│ 38.17│ 41.11│ 40.24│ 40.11│ │无形资产 │ 185.96│ 193.39│ 200.82│ 208.25│ 215.68│ 223.11│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 15117.26│ 15262.73│ 15894.95│ 16115.90│ 37740.05│ 37776.47│ │资产总计 │ 146051.86│ 146187.91│ 143765.95│ 144300.46│ 141303.55│ 140341.49│ │应付票据及应付账款 │ 20955.46│ 20700.23│ 19859.62│ 21406.30│ 18571.60│ 17416.94│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 249.98│ 493.20│ 315.06│ 449.78│ 522.65│ 597.97│ │流动负债 │ 21792.62│ 22553.02│ 20781.43│ 22256.03│ 19495.31│ 19197.34│ │长期借款

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