财务分析☆ ◇300965 *ST恒宇 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 674.32│ -16741.33│ 311.74│ -216.86│
│净利润增长率(%) │ 377.84│ -605.52│ 292.58│ -14.52│
│扣非净利润(万) │ 442.83│ -17589.70│ -259.25│ -582.26│
│营业总收入(万元) │ 3465.01│ -8176.94│ 14181.52│ 8343.43│
│总营收同比增长率(%) │ 60.18│ -144.49│ 45.30│ 27.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ -12.93│ 0.23│ -0.16│
│资产负债比率(%) │ 13.98│ 13.87│ 15.57│ 13.56│
│净利润现金含量(%) │ -447.31│ 25.59│ -2384.12│ 2894.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1124│ -2.7902│ 0.0520│ -0.0361│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0738│ -2.9316│ -0.0432│ -0.0970│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1124│ -2.7902│ 0.0520│ -0.0361│
│每股资本公积金(元) │ 16.9654│ 16.9654│ 16.9654│ 16.9654│
│每股未分配利润(元) │ 1.5419│ 1.4295│ 4.2716│ 4.2585│
│每股净资产(元) │ 20.2588│ 20.1464│ 22.9886│ 22.9755│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5027│ -0.7141│ -1.2387│ -1.0462│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -242.71│ 3311.69│ -161.88│ -189.36│
│归母净利(调整后:万) │ -242.71│ 3311.69│ -161.88│ -189.36│
│净利润增长率(%) │ -453.07│ -51.20│ -102.82│ -104.37│
│扣非净利润(万) │ -397.45│ 3153.84│ -230.49│ -256.55│
│营业总收(未调整:万) │ 2163.25│ 18377.78│ 9760.46│ 6567.51│
│营业总收(调整后:万) │ 2163.25│ 18377.78│ 9760.46│ 6567.51│
│总营收同比增长率(%) │ -35.50│ -3.76│ -32.59│ -25.82│
│加权净资产收益率(%) │ -0.18│ 2.42│ -0.12│ -0.14│
│资产负债比率(%) │ 12.10│ 12.48│ 11.74│ 10.82│
│净利润现金含量(%) │ 1175.55│ 59.31│ 2099.23│ 1087.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0405│ 0.5519│ -0.0270│ -0.0316│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0662│ 0.5256│ -0.0384│ -0.0428│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0405│ 0.5519│ -0.0270│ -0.0316│
│每股资本公积金(元) │ 16.9616│ 16.9559│ 16.9404│ 16.9250│
│每股未分配利润(元) │ 4.2542│ 4.2947│ 3.7570│ 3.7524│
│每股净资产(元) │ 22.9673│ 23.0021│ 22.3990│ 22.3703│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4755│ 0.3274│ -0.5664│ -0.3433│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.31│ 5.34│ 4.22│ 4.84│
│速动比率 │ 4.83│ 4.87│ 3.85│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 13.98│ 13.87│ 15.57│ 13.56│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.18│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -15.47│ -22.32│ -29.45│ -29.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.30│ 5.18│ 7.67│ 8.36│
│速动比率 │ 4.94│ 4.85│ 7.23│ 7.94│
│资产负债比率(%) │ 12.10│ 12.48│ 11.74│ 10.82│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -15.05│ 9.99│ -19.09│ -12.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ -0.29│ 0.32│ 0.20│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.83│ 0.84│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.03│ -0.08│ 0.14│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.29│ -0.67│ 1.16│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.02│ -0.05│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.06│ 0.55│ 0.30│ 0.21│
│存货周转率 │ 0.12│ 1.25│ 0.59│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.16│ 0.07│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 1.37│ 0.72│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.12│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ -13.85│ 0.23│ -0.16│
│销售毛利率 │ 42.39│ 179.25│ 53.32│ 48.62│
│营业利润率 │ 19.46│ 191.13│ 1.42│ -4.44│
│销售净利率 │ 19.46│ 204.74│ 2.20│ -2.60│
│总资产净利率 │ 0.48│ -11.23│ 0.19│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.18│ 2.40│ -0.12│ -0.14│
│销售毛利率 │ 62.09│ 55.90│ 56.31│ 52.71│
│营业利润率 │ -17.37│ 20.80│ -2.03│ -3.11│
│销售净利率 │ -11.22│ 18.02│ -1.66│ -2.88│
│总资产净利率 │ -0.15│ 2.15│ -0.11│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.18│ -144.49│ 45.30│ 27.04│
│营业利润增长率 │ 279.44│ -508.79│ 201.56│ -81.40│
│净利润增长率 │ 377.84│ -605.52│ 292.58│ -14.52│
│净资产增长率 │ 0.56│ -12.42│ -0.06│ -0.12│
│总资产增长率 │ 0.69│ -11.01│ 3.59│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.50│ -3.76│ -32.59│ -25.82│
│营业利润增长率 │ -428.55│ -44.12│ -103.54│ -104.65│
│净利润增长率 │ -453.07│ -51.20│ -102.82│ -104.37│
│净资产增长率 │ -0.15│ 1.97│ -0.71│ -0.84│
│总资产增长率 │ -0.59│ 4.34│ 0.75│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期购买银行│ 20000.48│ 48349.34│ -58.63│
│ │结构性存款和支付│ │ │ │
│ │经营性费用 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买银行│ 25876.28│ 5020.26│ 415.44│
│产 │结构性存款较上年│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期票据到期│ 1584.90│ 2743.87│ -42.24│
│ │结算较上年增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 292.83│ 158.57│ 84.67│
│ │商采购货款较上年│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期为2023年│ 9303.89│ 6455.07│ 44.13│
│ │下半年度销售订单│ │ │ │
│ │提前准备生产物资│ │ │ │
│其他流动资产│本期银行通知存款│ 17.96│ 334.62│ -94.63│
│ │到期，上年计提银│ │ │ │
│ │行七天通知存款利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│在建工程 │部分资产转固 │ 39.41│ 69.66│ -43.42│
│使用权资产 │摊销其折旧 │ 1.41│ 5.65│ -75.00│
│长期待摊费用│摊销 │ 5.43│ 8.86│ -38.67│
│递延所得税资│本报告期计提的坏│ 1868.05│ 1098.42│ 70.07│
│产 │账准备和资产减值│ │ │ │
│ │准备较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收的销│ 290.46│ 101.53│ 186.07│
│ │售货款或研制合同│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期采购货款│ 21889.71│ 14152.20│ 54.67│
│ │未结算，应付账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放去年│ 305.66│ 947.31│ -67.73│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳上年│ 801.97│ 1946.91│ -58.81│
│ │税收缓缴的各项税│ │ │ │
│预计负债 │待执行的亏损合同│ 186.35│ 27.62│ 574.79│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期产品交付│ 14181.52│ 9760.46│ 45.30│
│ │时间节点影响，产│ │ │ │
│ │品交付数量较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 6620.57│ 4264.40│ 55.25│
│ │增加导致营业成本│ │ │ │
│ │同步增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期营业收入│ 210.88│ 132.87│ 58.72│
│ │增加导致流转税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发新项目较│ 1782.07│ 1015.48│ 75.49│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期通知存款│ -219.92│ -949.04│ 76.83│
│ │较上年同期减少导│ │ │ │
│ │致利息减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期可转让大│ 1533.34│ 124.49│ 1131.65│
│ │额存单及结构性存│ │ │ │
│ │款所产生的利息较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -4710.08│ -2955.44│ -59.37│
│ │收款项坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -330.60│ -244.13│ -35.42│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期改装产品│ 14.28│ 24.71│ -42.19│
│ │退回的材料减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期对外捐赠│ 5.61│ 80.68│ -93.05│
│ │及报废固定资产 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -7432.23│ -2964.32│ -150.72│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行结构│ -20460.35│ -5150.96│ -297.21│
│的现金流量净│性存款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利较上│ -456.28│ -1236.28│ 63.09│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买银行结构│ -28348.86│ -9351.56│ -203.15│
│价物净增加额│性存款较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期购买银行│ 24646.62│ 48349.34│ -49.02│
│ │结构性存款和支付│ │ │ │
│ │经营性费用 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期销售货款│ 44749.90│ 38614.70│ 15.89│
│ │未结算，应收账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期为2023年│ 8230.95│ 6455.07│ 27.51│
│ │下半年度销售订单│ │ │ │
│ │提前准备生产物资│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1526.71│ 1550.15│ -1.51│
│固定资产 │--- │ 12132.98│ 12505.55│ -2.98│
│在建工程 │部分资产转固 │ 24.05│ 69.66│ -65.48│
│使用权资产 │--- │ 2.83│ 5.65│ -50.00│
│合同负债 │--- │ 213.05│ 101.53│ 109.83│
│营业收入 │本报告期产品交付│ 8343.43│ 6567.51│ 27.04│
│ │时间节点影响，产│ │ │ │
│ │品交付数量较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 4287.17│ 3105.96│ 38.03│
│ │增加导致营业成本│ │ │ │
│ │同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 441.21│ 384.72│ 14.68│
│管理费用 │本报告期股份支付│ 993.00│ 1269.35│ -21.77│
│ │摊销结束，股份支│ │ │ │
│ │付摊销金额较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期通知存款│ -186.99│ -879.40│ 78.74│
│ │较上年同期减少导│ │ │ │
│ │致利息减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -142.14│ -69.23│ -105.31│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发新项目较│ 2398.85│ 1140.85│ 110.27│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -6277.38│ -2059.94│ -204.74│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行结构│ -17422.20│ -7974.18│ -118.48│
│的现金流量净│性存款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付股利│ -3.14│ -1160.33│ 99.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买银行结构│ -23702.72│ -11194.44│ -111.74│
│价物净增加额│性存款较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14129.87│ 25919.17│ 20000.48│ 24646.62│
│存货 │ 9315.07│ 9081.80│ 9303.89│ 8230.95│
│应收账款 │ 20865.52│ 17337.80│ 49263.72│ 44749.90│
│其他应收款 │ 18.90│ 32.44│ 49.64│ 30.49│
│流动资产合计 │ 103563.50│ 102565.02│ 106389.71│ 102874.15│
│长期股权投资 │ 148.93│ 79.22│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11631.60│ 11893.53│ 11887.46│ 12132.98│
│无形资产 │ 215.68│ 223.11│ 230.54│ 240.05│
│非流动资产合计 │ 37740.05│ 37776.47│ 56975.54│ 56602.97│
│资产总计 │ 141303.55│ 140341.49│ 163365.25│ 159477.13│
│流动负债 │ 19495.31│ 19197.34│ 25236.00│ 21277.88│
│非流动负债 │ 255.68│ 265.91│ 197.80│ 346.40│
│负债合计 │ 19750.99│ 19463.25│ 25433.80│ 21624.27│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 101792.51│ 101792.51│ 101792.51│ 101792.51│
│盈余公积 │ 2790.77│ 2790.77│ 2790.77│ 2790.77│
│未分配利润 │ 9251.17│ 8576.85│ 25629.88│ 25551.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 121552.56│ 120878.24│ 137931.45│ 137852.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22035.90│ 48349.34│ 84259.79│ 82416.91│
│存货 │ 6937.81│ 6455.07│ 7900.21│ 6694.34│
│应收账款 │ 39479.14│ 38614.70│ 35844.03│ 33007.00│
│其他应收款 │ 19.70│ 29.76│ 51.33│ 18.84│
│流动资产合计 │ 100533.52│ 101706.18│ 136619.06│ 134878.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12246.75│ 12505.55│ 12676.96│ 12736.93│
│无形资产 │ 137.75│ 140.35│ 145.03│ 148.34│
│非流动资产合计 │ 56234.75│ 55991.85│ 15646.02│ 15623.74│
│资产总计 │ 156768.27│ 157698.03│ 152265.08│ 150502.31│
│流动负债 │ 18956.94│ 19655.03│ 17804.12│ 16135.20│
│非流动负债 │ 7.26│ 30.65│ 66.89│ 145.25│
│负债合计 │ 18964.20│ 19685.68│ 17871.01│ 16280.44│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 101769.56│ 101735.15│ 101642.57│ 101549.99│
│盈余公积 │ 2790.77│ 2790.77│ 2543.60│ 2543.60│
│未分配利润 │ 25525.44│ 25768.14│ 22541.74│ 22514.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 137804.07│ 138012.35│ 134394.07│ 134221.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3465.01│ -8176.94│ 14181.52│ 8343.43│
│营业成本 │ 1996.04│ 6480.22│ 6620.57│ 4287.17│
│营业税金及附加 │ 52.46│ -189.12│ 210.88│ 133.27│
│销售费用 │ 155.40│ 1144.59│ 730.86│ 441.21│
│财务费用 │ -26.98│ -260.53│ -219.92│ -186.99│
│管理费用 │ 452.83│ 2208.59│ 1415.47│ 993.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 104.81│ 254.97│ 56.02│ 94.41│
│投资收益 │ 423.69│ 1858.00│ 1533.34│ 934.99│
│营业利润 │ 674.33│ -15628.28│ 200.88│ -370.33│
│营业外收入 │ ---│ 17.15│ 14.28│ 11.40│
│营业外支出 │ 0.01│ 27.04│ 5.61│ 0.08│
│利润总额 │ 674.32│ -15638.18│ 209.56│ -359.00│
│所得税 │ 0.00│ 1103.16│ -102.18│ -142.14│
│净利润 │ 674.32│ -16741.33│ 311.74│ -216.86│
│归属母公司净利润 │ 674.32│ -16741.33│ 311.74│ -216.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2163.25│ 18377.78│ 9760.46│ 6567.51│
│营业成本 │ 820.05│ 8105.39│ 4264.40│ 3105.96│
│营业税金及附加 │ 51.19│ 238.57│ 132.87│ 54.60│
│销售费用 │ 178.63│ 1049.11│ 635.56│ 384.72│
│财务费用 │ -143.35│ -1191.88│ -949.04│ -879.40│
│管理费用 │ 485.44│ 2428.16│ 1795.72│ 1269.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.58│ 20.26│ ---│ ---│
│投资收益 │ 478.35│ 917.02│ 124.49│ 121.74│
│营业利润 │ -375.79│ 3823.06│ -197.81│ -204.15│
│营业外收入 │ 0.00│ 23.29│ 24.71│ 5.59│
│营业外支出 │ 0.07│ 77.02│ 80.68│ 60.04│
│利润总额 │ -375.86│ 3769.33│ -253.78│ -258.59│
│所得税 │ -133.15│ 457.63│ -91.90│ -69.23│
│净利润 │ -242.71│ 3311.69│ -161.88│ -189.36│
│归属母公司净利润 │ -242.71│ 3311.69│ -161.88│ -189.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189.41│ 10340.24│ 3530.89│ 1849.48│
│经营活动现金流出 │ 3205.69│ 14624.92│ 10963.13│ 8126.87│
│经营活动现金流量净额│ -3016.28│ -4284.69│ -7432.23│ -6277.38│
│投资活动现金流入 │ 76234.63│ 248429.53│ 163729.17│ 94949.49│
│资本性支出 │ 4.51│ 718.74│ 389.52│ 371.69│
│投资活动现金流出 │ 85004.51│ 266118.74│ 184189.52│ 112371.69│
│投资活动现金流量净额│ -8769.88│ -17689.21│ -20460.35│ -17422.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3.14│ 456.28│ 456.28│ 3.14│
│筹资活动现金流量净额│ -3.14│ -456.28│ -456.28│ -3.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11789.29│ -22430.17│ -28348.86│ -23702.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 726.29│ 14155.19│ 4807.10│ 3486.28│
│经营活动现金流出 │ 3579.41│ 12190.97│ 8205.32│ 5546.22│
│经营活动现金流量净额│ -2853.12│ 1964.22│ -3398.22│ -2059.94│
│投资活动现金流入 │ 26193.83│ 32318.70│ 66.56│ 2020.35│
│资本性支出 │ 151.01│ 1308.65│ 1217.52│ 994.53│
│投资活动现金流出 │ 49651.01│ 78308.65│ 10217.52│ 9994.53│
│投资活动现金流量净额│ -23457.19│ -45989.95│ -10150.96│ -7974.18│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3.14│ 1236.28│ 6.28│ 1160.33│
│筹资活动现金流量净额│ -3.14│ -1236.28│ -6.28│ -1160.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26313.45│ -45262.01│ -13555.46│ -11194.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2163.25│ -26.46│ -242.71│ 1.45│
│二季报 │ 6180.18│ -75.58│ 25.84
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