财务分析☆ ◇300966 共同药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 354.73│ 2300.50│ 2278.45│ 1747.20│
│净利润增长率(%) │ -11.86│ -42.78│ -42.92│ -35.24│
│扣非净利润(万) │ 346.46│ 2096.17│ 1624.70│ 1296.56│
│营业总收入(万元) │ 12222.80│ 56639.92│ 38503.80│ 26782.13│
│总营收同比增长率(%) │ 2.35│ -6.31│ -13.83│ -0.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 2.45│ 2.42│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 58.56│ 58.18│ 54.63│ 52.57│
│净利润现金含量(%) │ -682.83│ 296.16│ 41.27│ -225.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2000│ 0.2000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0301│ 0.1818│ 0.1409│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0308│ 0.1996│ 0.1976│ 0.1516│
│每股资本公积金(元) │ 3.5679│ 3.5633│ 3.5694│ 3.5601│
│每股未分配利润(元) │ 2.8096│ 2.7788│ 2.7770│ 2.7309│
│每股净资产(元) │ 7.4631│ 7.4277│ 7.4319│ 7.3765│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2101│ 0.5910│ 0.0816│ -0.3419│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 402.44│ 4018.77│ 3991.75│ 2698.07│
│归母净利(调整后:万) │ 402.44│ 4020.52│ 3991.75│ 2698.07│
│净利润增长率(%) │ -69.15│ -48.69│ -26.17│ -34.26│
│扣非净利润(万) │ 11.50│ 3673.86│ 3631.21│ 2556.14│
│营业总收(未调整:万) │ 11942.34│ 60457.15│ 44682.39│ 26834.74│
│营业总收(调整后:万) │ 11942.34│ 60457.15│ 44682.39│ 26834.74│
│总营收同比增长率(%) │ -0.85│ 2.32│ 0.20│ -11.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.43│ 4.91│ 4.76│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 52.58│ 52.56│ 48.00│ 49.66│
│净利润现金含量(%) │ -1426.17│ -59.81│ 0.41│ -49.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.3486│ 0.3500│ 0.2341│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0010│ 0.3187│ 0.3150│ 0.2217│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0349│ 0.3486│ 0.3463│ 0.2341│
│每股资本公积金(元) │ 3.5489│ 3.5489│ 3.5489│ 3.5489│
│每股未分配利润(元) │ 2.6141│ 2.5792│ 2.5768│ 2.4646│
│每股净资产(元) │ 7.2485│ 7.2136│ 7.2113│ 7.0990│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4979│ -0.2085│ 0.0014│ -0.1159│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.27│ 1.61│ 1.99│
│速动比率 │ 0.56│ 0.69│ 0.77│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 58.56│ 58.18│ 54.63│ 52.57│
│产权比率 │ 1.52│ 1.49│ 1.27│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -3.40│ 9.93│ 1.78│ -8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.11│ 1.93│ 2.13│
│速动比率 │ 1.33│ 1.36│ 1.09│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 52.58│ 52.56│ 48.00│ 49.66│
│产权比率 │ 1.17│ 1.17│ 0.98│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -12.94│ -4.17│ 0.03│ -2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 2.96│ 2.20│ 1.41│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.07│ 0.68│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.54│ 0.37│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 2.82│ 2.04│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.25│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 3.39│ 2.25│ 1.35│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.16│ 0.86│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.58│ 0.49│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 3.21│ 2.43│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.37│ 0.31│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 2.41│ 2.39│ 1.85│
│销售毛利率 │ 21.57│ 22.09│ 23.03│ 22.31│
│营业利润率 │ 1.83│ 3.45│ 3.92│ 4.11│
│销售净利率 │ 2.37│ 3.76│ 5.55│ 6.21│
│总资产净利率 │ 0.14│ 1.02│ 1.06│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 4.33│ 4.80│ 3.30│
│销售毛利率 │ 20.13│ 22.86│ 23.59│ 25.68│
│营业利润率 │ -0.83│ 6.43│ 9.31│ 10.80│
│销售净利率 │ 3.06│ 6.53│ 8.81│ 9.94│
│总资产净利率 │ 0.19│ 2.45│ 2.74│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.35│ -6.31│ -13.83│ -0.20│
│营业利润增长率 │ 326.02│ -49.80│ -63.75│ -62.08│
│净利润增长率 │ -11.86│ -42.78│ -42.92│ -35.24│
│净资产增长率 │ 0.43│ 2.66│ 2.71│ 2.02│
│总资产增长率 │ 1.26│ 18.29│ 7.04│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.85│ 2.32│ 0.20│ -11.34│
│营业利润增长率 │ -107.06│ -37.96│ -21.05│ -29.00│
│净利润增长率 │ -69.15│ -48.69│ -26.17│ -34.26│
│净资产增长率 │ 0.43│ 15.00│ 3.00│ 1.40│
│总资产增长率 │ 0.42│ 70.76│ 40.43│ 42.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目及子公司│ 13879.18│ 43841.79│ -68.34│
│ │华海共同在建工程│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财赎回 │ 0.00│ 1501.19│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期背书转让未到│ 1412.00│ 5601.43│ -74.79│
│ │期且未终止确认的│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付原料款减少 │ 563.39│ 3615.25│ -84.42│
│投资性房地产│房产出租 │ 1880.21│ 0.00│ ---│
│在建工程 │募投项目及子公司│ 87991.18│ 41198.71│ 113.58│
│ │华海共同在建工程│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │母公司及子公司共│ 135.04│ 629.63│ -78.55│
│ │同甾体租赁提前终│ │ │ │
│ │止 │ │ │ │
│无形资产 │本期无形资产转投│ 2672.92│ 4313.81│ -38.04│
│ │资性房地产核算 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的土地款及在│ 17196.77│ 12166.89│ 41.34│
│产 │建工程设备款增加│ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 13008.63│ 32163.09│ -59.55│
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 13957.65│ 5421.17│ 157.47│
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付募投项目及子│ 22007.58│ 15131.17│ 45.45│
│ │公司华海共同项目│ │ │ │
│ │工程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 167.27│ 55.62│ 200.73│
│应付职工薪酬│本期发放2022年年│ 440.48│ 884.65│ -50.21│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期实际缴纳上年│ 399.31│ 748.51│ -46.65│
│ │计提的税款 │ │ │ │
│一年内到期的│按还款计划一年内│ 1784.89│ 721.85│ 147.27│
│非流动负债 │需偿还的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 948.88│ 2263.95│ -58.09│
│ │且信用评级较低的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│长期借款 │子公司华海共同长│ 31502.28│ 15812.00│ 99.23│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │母公司及子公司共│ 8.73│ 441.37│ -98.02│
│ │同甾体租赁提前终│ │ │ │
│ │止 │ │ │ │
│预计负债 │本期实际偿付上年│ 0.00│ 4.93│ -100.00│
│ │末对未决诉讼确认│ │ │ │
│ │的预计负债 │ │ │ │
│递延所得税负│母公司及子公司共│ 32.27│ 147.96│ -78.19│
│债 │同甾体租赁提前终│ │ │ │
│ │止，使用权资产账│ │ │ │
│ │面价值减少 │ │ │ │
│营业税金及附│本期新增房产，相│ 76.78│ 47.91│ 60.27│
│加 │关税金增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期拓展销售渠道│ 365.14│ 258.10│ 41.47│
│ │，参展费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 704.01│ 531.12│ 32.55│
│ │及汇率波动 │ │ │ │
│其他收益 │本期与收益相关的│ 410.25│ 161.85│ 153.47│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现减少│ -6.72│ -17.15│ 60.81│
│信用减值损失│应收账款收回 │ -73.11│ -258.46│ 71.71│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -45.87│ 265.50│ -117.28│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│母公司及子公司共│ 16.83│ -0.70│ 2515.35│
│ │同甾体租赁提前终│ │ │ │
│ │止 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 0.23│ 17.80│ -98.71│
│所得税费用 │本期利润减少及研│ -281.60│ 489.61│ -157.51│
│ │发费用加计扣除增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 940.32│ 16.27│ 5680.24│
│的现金流量净│流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -1927.64│ 39296.85│ -104.91│
│的现金流量净│、偿还借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -8.37│ 37.43│ -122.35│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内募投项目│ 16282.14│ 43841.79│ -62.86│
│ │投入资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20586.34│ 17285.03│ 19.10│
│存货 │--- │ 45605.76│ 43249.89│ 5.45│
│投资性房地产│报告期内将出租房│ 1895.96│ 0.00│ ---│
│ │产转投资性房地产│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4801.09│ 4808.07│ -0.15│
│固定资产 │--- │ 19084.72│ 19328.90│ -1.26│
│在建工程 │报告期内募投项目│ 69021.14│ 41198.71│ 67.53│
│ │及子公司华海在建│ │ │ │
│ │工程项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 539.27│ 629.63│ -14.35│
│短期借款 │--- │ 16012.90│ 32163.09│ -50.21│
│合同负债 │--- │ 184.87│ 55.62│ 232.38│
│长期借款 │--- │ 27401.78│ 15812.00│ 73.30│
│租赁负债 │--- │ 457.47│ 441.37│ 3.65│
│营业收入 │--- │ 26782.13│ 26834.74│ -0.20│
│营业成本 │--- │ 20807.44│ 19944.09│ 4.33│
│销售费用 │报告期内拓展销售│ 242.43│ 184.35│ 31.50│
│ │渠道，参展费增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期内新增子公│ 2098.33│ 1746.40│ 20.15│
│ │司经营费用和当期│ │ │ │
│ │股份支付增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 431.81│ 534.42│ -19.20│
│所得税费用 │报告期内利润减少│ -225.77│ 260.26│ -186.75│
│ │及研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内加大研发│ 2103.61│ 1696.83│ 23.97│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -3941.63│ -1336.35│ -194.95│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金及收到的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目及子公司│ -21805.93│ -14160.40│ -53.99│
│的现金流量净│华海在建工程项目│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得的银行│ -2631.66│ 39598.68│ -106.65│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期在建工程项│ -28401.43│ 24107.62│ -217.81│
│价物净增加额│目投入增加及取得│ │ │ │
│ │的银行借款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11679.30│ 18197.38│ 13879.18│ 16282.14│
│存货 │ 37073.30│ 39615.75│ 44209.53│ 45605.76│
│应收账款 │ 21237.61│ 21019.95│ 17650.13│ 20586.34│
│其他应收款 │ 249.37│ 214.62│ 236.32│ 209.40│
│流动资产合计 │ 77270.17│ 86973.16│ 85041.70│ 93220.29│
│长期股权投资 │ 4812.19│ 4823.60│ 4791.03│ 4801.09│
│固定资产净额 │ 20331.98│ 20899.13│ 18419.68│ 19084.72│
│无形资产 │ 5071.69│ 5099.55│ 2672.92│ 2688.51│
│非流动资产合计 │ 170587.77│ 157800.91│ 136501.16│ 117418.93│
│资产总计 │ 247857.94│ 244774.07│ 221542.86│ 210639.23│
│流动负债 │ 71212.55│ 68640.59│ 52925.92│ 46745.53│
│非流动负债 │ 73925.61│ 73755.92│ 68109.35│ 63975.97│
│负债合计 │ 145138.17│ 142396.51│ 121035.27│ 110721.50│
│实收资本 │ 11527.89│ 11527.89│ 11527.75│ 11527.74│
│资本公积金 │ 41130.37│ 41077.47│ 41147.17│ 41039.76│
│盈余公积 │ 986.13│ 986.13│ 986.13│ 986.13│
│未分配利润 │ 32388.83│ 32034.10│ 32012.29│ 31481.04│
│少数股东权益 │ 7037.18│ 7102.61│ 5183.92│ 5232.66│
│股东权益合计 │ 102719.77│ 102377.56│ 100507.59│ 99917.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27860.72│ 43841.79│ 23368.49│ 45488.93│
│存货 │ 47504.82│ 43249.89│ 42611.66│ 42032.70│
│应收账款 │ 19248.35│ 17285.03│ 21252.41│ 21280.20│
│其他应收款 │ 197.74│ 188.31│ 253.18│ 325.13│
│流动资产合计 │ 106329.20│ 121373.15│ 97808.80│ 116838.53│
│长期股权投资 │ 4808.24│ 4808.07│ 4813.56│ 2891.80│
│固定资产净额 │ 19534.43│ 19328.90│ 18524.04│ 17784.69│
│无形资产 │ 2696.24│ 4313.81│ 2735.27│ 2750.86│
│非流动资产合计 │ 101361.61│ 85458.58│ 72284.59│ 55750.98│
│资产总计 │ 207690.80│ 206831.73│ 170093.39│ 172589.51│
│流动负债 │ 44350.71│ 57596.79│ 50807.95│ 54896.18│
│非流动负债 │ 64860.91│ 51120.88│ 30833.61│ 30812.68│
│负债合计 │ 109211.62│ 108717.67│ 81641.57│ 85708.86│
│实收资本 │ 11527.70│ 11527.70│ 11527.70│ 11527.70│
│资本公积金 │ 40910.62│ 40910.62│ 40910.62│ 40910.62│
│盈余公积 │ 986.13│ 986.13│ 986.13│ 986.13│
│未分配利润 │ 30134.32│ 29731.86│ 29704.83│ 28411.15│
│少数股东权益 │ 5269.72│ 5307.05│ 5322.55│ 5045.05│
│股东权益合计 │ 98479.19│ 98114.06│ 88451.83│ 86880.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12222.80│ 56639.92│ 38503.80│ 26782.13│
│营业成本 │ 9586.63│ 44127.86│ 29635.82│ 20807.44│
│营业税金及附加 │ 24.00│ 100.14│ 76.78│ 54.51│
│销售费用 │ 86.49│ 706.46│ 365.14│ 242.43│
│财务费用 │ 288.50│ 1036.93│ 704.01│ 431.81│
│管理费用 │ 1302.80│ 4439.74│ 3482.13│ 2098.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -1.19│ -1.19│ -1.19│
│投资收益 │ -11.38│ 25.83│ -6.72│ 3.33│
│营业利润 │ 223.53│ 1953.00│ 1508.55│ 1099.43│
│营业外收入 │ 14.95│ 191.93│ 347.75│ 338.02│
│营业外支出 │ 44.91│ 233.30│ 0.23│ 0.01│
│利润总额 │ 193.57│ 1911.63│ 1856.07│ 1437.44│
│所得税 │ -95.74│ -217.36│ -281.60│ -225.77│
│净利润 │ 289.31│ 2128.99│ 2137.66│ 1663.21│
│归属母公司净利润 │ 354.73│ 2300.50│ 2278.45│ 1747.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11942.34│ 60457.15│ 44682.39│ 26834.74│
│营业成本 │ 9538.15│ 46635.18│ 34144.03│ 19944.09│
│营业税金及附加 │ 36.03│ 68.83│ 47.91│ 19.89│
│销售费用 │ 86.83│ 490.70│ 258.10│ 184.35│
│财务费用 │ 286.81│ 1016.13│ 531.12│ 534.42│
│管理费用 │ 1014.82│ 3883.27│ 2737.73│ 1746.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.82│ 1.19│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.29│ -19.45│ -17.15│ -4.40│
│营业利润 │ -98.90│ 3890.35│ 4161.49│ 2899.03│
│营业外收入 │ 436.47│ 94.43│ 283.99│ 28.90│
│营业外支出 │ 0.01│ 133.41│ 17.80│ 0.78│
│利润总额 │ 337.57│ 3851.37│ 4427.68│ 2927.16│
│所得税 │ -27.54│ -98.23│ 489.61│ 260.26│
│净利润 │ 365.11│ 3949.60│ 3938.07│ 2666.90│
│归属母公司净利润 │ 402.44│ 4018.77│ 3991.75│ 2698.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15722.36│ 55935.66│ 37399.24│ 23780.50│
│经营活动现金流出 │ 18144.56│ 49122.41│ 36458.92│ 27722.13│
│经营活动现金流量净额│ -2422.21│ 6813.25│ 940.32│ -3941.63│
│投资活动现金流入 │ 9.89│ 3407.33│ 4503.04│ 2503.04│
│资本性支出 │ 5823.07│ 40925.46│ 32545.20│ 21308.97│
│投资活动现金流出 │ 5823.07│ 43642.10│ 35545.20│ 24308.97│
│投资活动现金流量净额│ -5813.18│ -40234.77│ -31042.16│ -21805.93│
│筹资活动现金流入 │ 8700.00│ 34281.64│ 28110.98│ 20037.78│
│筹资活动现金流出 │ 4171.50│ 32722.36│ 30038.62│ 22669.44│
│筹资活动现金流量净额│ 4528.50│ 1559.28│ -1927.64│ -2631.66│
│汇率变动对现金的影响│ 27.11│ -32.11│ -8.37│ -22.21│
│现金及等价物净增加额│ -3679.78│ -31894.35│ -32037.84│ -28401.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12083.98│ 61983.82│ 43084.74│ 29307.33│
│经营活动现金流出 │ 17823.47│ 64387.50│ 43068.47│ 30643.68│
│经营活动现金流量净额│ -5739.49│ -2403.68│ 16.27│ -1336.35│
│投资活动现金流入 │ 1504.19│ 23.54│ 23.54│ 10.19│
│资本性支出 │ 13320.53│ 40793.98│ 33047.92│ 12730.59│
│投资活动现金流出 │ 16320.53│ 45653.98│ 36409.70│ 14170.59│
│投资活动现金流量净额│ -14816.34│ -45630.44│ -36386.15│ -14160.40│
│筹资活动现金流入 │ 13037.78│ 99509.82│ 58848.43│ 52084.80│
│筹资活动现金流出 │ 12352.76│ 28180.20│ 19551.58│ 12486.12│
│筹资活动现金流量净额│ 685.02│ 71329.62│ 39296.85│ 39598.68│
│汇率变动对现金的影响│ 1.87│ 27.82│ 37.43│ 5.69│
│现金及等价物净增加额│ -19868.94│ 23323.31│ 2964.39│ 24107.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11942.34│ 21.08│ 402.44│ 17.49│
│二季报 │ 14839.78│ 26.20│ 1344.76│ 58.46│
│三季报 │ 11721.67│ 20.70│ 531.24│ 23.09│
│四季报 │ 18136.12│ 32.02│ 22.05│ 0.96│
└──────┴───────┴───────┴──────
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