财务分析☆ ◇300966 共同药业 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3284.13│ -7335.91│ -2759.11│ 2300.50│ 4018.77│ 7833.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2759.11│ 2300.50│ 4020.52│ 7833.06│
│净利润增长率(%) │ -194.47│ -165.88│ -219.94│ -42.78│ -48.69│ 46.99│
│扣非净利润(万) │ -3266.54│ -7149.86│ -2821.66│ 2096.17│ 3673.86│ 5253.50│
│营业总收(未调整:万) │ 34627.30│ 60617.83│ 53659.56│ 56639.92│ 60457.15│ 59088.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53659.56│ 56639.92│ 60457.15│ 59088.53│
│总营收同比增长率(%) │ 14.51│ 12.97│ -5.26│ -6.31│ 2.32│ 26.23│
│加权净资产收益率(%) │ -4.06│ -8.38│ -2.94│ 2.45│ 4.91│ 11.14│
│资产负债比率(%) │ 69.96│ 68.10│ 63.63│ 58.17│ 52.56│ 31.61│
│净利润现金含量(%) │ -68.44│ -55.94│ 74.62│ 296.16│ -59.81│ 74.05│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.6400│ -0.2400│ 0.2000│ 0.3500│ 0.7417│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2800│ -0.6200│ -0.2400│ 0.1818│ 0.3187│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2849│ -0.6363│ -0.2393│ 0.1996│ 0.3486│ 0.6795│
│每股资本公积金(元) │ 3.5583│ 3.5480│ 3.5618│ 3.5633│ 3.5489│ 3.5489│
│每股未分配利润(元) │ 1.6014│ 1.8863│ 2.5227│ 2.7788│ 2.5792│ 2.3665│
│每股净资产(元) │ 6.0555│ 6.3301│ 7.1708│ 7.4277│ 7.2136│ 7.0010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1950│ 0.3560│ -0.1786│ 0.5910│ -0.2085│ 0.5032│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3284.13│ 319.85│ -7335.91│ -3243.49│ -1115.25│ 108.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1115.25│ 108.21│
│净利润增长率(%) │ -194.47│ 195.59│ -165.88│ -129.02│ -117.88│ -69.50│
│扣非净利润(万) │ -3266.54│ 329.11│ -7149.86│ -3221.48│ -1021.91│ 133.66│
│营业总收(未调整:万) │ 34627.30│ 16193.75│ 60617.83│ 45507.13│ 30239.96│ 13921.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30239.96│ 13921.62│
│总营收同比增长率(%) │ 14.51│ 16.32│ 12.97│ 24.54│ 29.33│ 13.90│
│加权净资产收益率(%) │ -4.06│ 0.39│ -8.38│ -3.61│ -1.22│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 69.96│ 68.56│ 68.10│ 66.47│ 66.02│ 65.26│
│净利润现金含量(%) │ -68.44│ 3.19│ -55.94│ 19.01│ 51.94│ -2659.17│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ 0.0300│ -0.6400│ -0.2800│ -0.1000│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2800│ 0.0285│ -0.6200│ -0.2794│ -0.0900│ 0.0116│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2849│ 0.0277│ -0.6363│ -0.2814│ -0.0967│ 0.0094│
│每股资本公积金(元) │ 3.5583│ 3.5492│ 3.5480│ 3.5658│ 3.5649│ 3.5627│
│每股未分配利润(元) │ 1.6014│ 1.9141│ 1.8863│ 2.2413│ 2.4260│ 2.5321│
│每股净资产(元) │ 6.0555│ 6.3590│ 6.3301│ 6.7220│ 7.0509│ 7.1645│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1950│ 0.0009│ 0.3560│ -0.0535│ -0.0503│ -0.2496│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.95│ 1.27│ 2.11│ 2.58│
│速动比率 │ 0.38│ 0.36│ 0.48│ 0.69│ 1.36│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 69.96│ 68.10│ 63.63│ 58.17│ 52.56│ 31.61│
│产权比率 │ 2.56│ 2.35│ 1.92│ 1.49│ 1.17│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.05│ -0.03│ 0.10│ -0.04│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.99│ 0.94│ 1.02│ 1.04│ 1.05│
│速动比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.36│ 0.42│ 0.50│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 69.96│ 68.56│ 68.10│ 66.47│ 66.02│ 65.26│
│产权比率 │ 2.56│ 2.39│ 2.35│ 2.18│ 2.13│ 2.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.00│ 0.05│ -0.01│ -0.01│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 3.48│ 2.69│ 2.96│ 3.39│ 3.02│
│存货周转率 │ 0.61│ 1.22│ 1.10│ 1.07│ 1.16│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.79│ 0.65│ 0.54│ 0.58│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.45│ 0.79│ 2.82│ 3.21│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.21│ 0.20│ 0.25│ 0.37│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 0.93│ 3.48│ 2.55│ 1.41│ 0.69│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.26│ 1.22│ 0.88│ 0.57│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.20│ 0.79│ 0.59│ 0.37│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.10│ 0.45│ 0.33│ 0.26│ 0.12│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.21│ 0.16│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.13│ -8.88│ -2.99│ 2.41│ 4.33│ 9.71│
│销售毛利率 │ 14.08│ 13.77│ 19.67│ 22.09│ 22.86│ 26.39│
│营业利润率 │ -10.86│ -16.66│ -7.91│ 3.45│ 6.43│ 10.61│
│销售净利率 │ -11.08│ -13.48│ -5.90│ 3.76│ 6.53│ 13.21│
│总资产净利率 │ -1.33│ -2.90│ -1.21│ 0.94│ 2.41│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.13│ 0.39│ -8.88│ -3.72│ -1.23│ 0.12│
│销售毛利率 │ 14.08│ 22.84│ 13.77│ 18.49│ 21.77│ 24.24│
│营业利润率 │ -10.86│ -0.80│ -16.66│ -11.52│ -7.22│ -3.11│
│销售净利率 │ -11.08│ 0.69│ -13.48│ -8.23│ -4.85│ -0.55│
│总资产净利率 │ -1.33│ 0.04│ -2.90│ -1.33│ -0.51│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.51│ 12.97│ -5.26│ -6.31│ 2.32│ 26.23│
│营业利润增长率 │ -72.37│ -138.05│ -317.21│ -49.80│ -37.96│ 9.44│
│净利润增长率 │ -194.47│ -165.88│ -219.94│ -42.78│ -48.69│ 46.99│
│净资产增长率 │ -3.83│ -10.50│ -3.11│ 2.66│ 14.99│ 50.98│
│总资产增长率 │ 1.87│ 2.18│ 13.98│ 18.29│ 70.76│ 50.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.51│ 16.32│ 12.97│ 24.54│ 29.33│ 13.90│
│营业利润增长率 │ -72.37│ 70.21│ -138.05│ -92.51│ -114.78│ -293.44│
│净利润增长率 │ -194.47│ 195.59│ -165.88│ -129.02│ -117.88│ -69.50│
│净资产增长率 │ -3.83│ 0.40│ -10.50│ -5.60│ -1.50│ -0.08│
│总资产增长率 │ 1.87│ 1.59│ 2.18│ 2.40│ 5.21│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7605.56│ 8584.59│ -11.40│
│应收款项 │--- │ 22224.21│ 15934.99│ 39.47│
│存货 │--- │ 49696.19│ 47375.68│ 4.90│
│投资性房地产│--- │ 1706.95│ 1738.45│ -1.81│
│长期股权投资│--- │ 4499.86│ 4829.47│ -6.83│
│固定资产 │--- │ 162900.04│ 154923.93│ 5.15│
│在建工程 │--- │ 23940.51│ 33358.62│ -28.23│
│使用权资产 │--- │ 15.79│ 1.42│ 1014.06│
│短期借款 │--- │ 22510.32│ 22975.33│ -2.02│
│合同负债 │--- │ 840.15│ 659.35│ 27.42│
│长期借款 │--- │ 61398.55│ 62130.55│ -1.18│
│租赁负债 │--- │ 5.79│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 34627.30│ 30239.96│ 14.51│
│营业成本 │--- │ 29752.08│ 23656.43│ 25.77│
│销售费用 │--- │ 301.47│ 265.67│ 13.48│
│管理费用 │--- │ 2749.52│ 2829.20│ -2.82│
│财务费用 │--- │ 2855.92│ 2355.03│ 21.27│
│所得税费用 │调整以前期间所得│ 14.61│ -850.32│ 101.72│
│ │税的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2941.45│ 3592.62│ -18.13│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 2247.59│ -579.29│ 487.99│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -3544.58│ -11550.62│ 69.31│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 26.78│ 11903.31│ -99.78│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1293.30│ -217.66│ -494.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业税金及附│土地使用税增加 │ 49.75│ 29.60│ 68.09│
│加 │ │ │ │ │
│财务费用 │部分借款费用由资│ 1405.05│ 1037.10│ 35.48│
│ │本化转费用化 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业同新药业│ -136.30│ -27.02│ -404.49│
│ │亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -164.79│ -126.00│ -30.79│
│资产处置收益│本期处置大额资产│ -7.21│ -157.25│ 95.41│
│ │较少 │ │ │ │
│营业外收入 │废品收入增加 │ 21.53│ 6.95│ 210.01│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -240.03│ -362.04│ 33.70│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 10.19│ -2877.43│ 100.35│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│支付的工程、设备│ -2605.17│ -8212.64│ 68.28│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 1170.80│ 9602.30│ -87.81│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 0.00│ 5.57│ -99.99│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末在手的信用级│ 1224.69│ 1854.52│ -33.96│
│ │别较低的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手的信用级│ 2684.12│ 1120.71│ 139.50│
│ │别较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期增加预付电费│ 2188.97│ 701.61│ 211.99│
│其他非流动资│预付的工程、设备│ 1355.35│ 873.20│ 55.22│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期应付票│ 6919.21│ 3700.00│ 87.01│
│ │据增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租 │ 47.27│ 4.73│ 900.00│
│合同负债 │预收货款减少 │ 429.58│ 659.35│ -34.85│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 564.90│ 964.04│ -41.40│
│ │提的工资和年终奖│ │ │ │
│应交税费 │土地使用税增加 │ 97.37│ 42.77│ 127.68│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 964.63│ 1765.45│ -45.36│
│ │信用级别较低的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票较少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7605.56│ 8584.59│ 14118.12│ 18197.38│ 43841.79│ 20991.41│
│存货 │ 49696.19│ 47375.68│ 38479.72│ 39615.75│ 43249.89│ 37124.39│
│应收票据及应收账款 │ 22681.88│ 17789.51│ 20463.77│ 21970.19│ 22886.45│ 21985.13│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1667.93│ 701.61│ 1072.16│ 1979.67│ 3615.25│ 1715.01│
│其他应收款 │ 372.44│ 329.69│ 205.29│ 214.62│ 188.31│ 208.88│
│流动资产合计 │ 83726.34│ 77028.74│ 76999.74│ 86973.16│ 121373.15│ 85825.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4499.86│ 4829.47│ 4826.90│ 4823.60│ 4808.07│ 1447.15│
│固定资产净额 │ 162900.04│ 154923.93│ 115448.66│ 20899.13│ 19328.90│ 18282.33│
│在建工程 │ 23940.51│ 33358.62│ 69441.30│ 118167.61│ 41198.71│ 6638.05│
│无形资产 │ 5305.06│ 5378.75│ 4988.11│ 5099.55│ 4313.81│ 2782.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 206658.72│ 208037.09│ 201988.30│ 157800.91│ 85458.58│ 35298.66│
│资产总计 │ 290385.06│ 285065.83│ 278988.03│ 244774.07│ 206831.73│ 121124.33│
│应付票据及应付账款 │ 53448.26│ 46125.85│ 45991.34│ 53223.67│ 20552.34│ 13817.32│
│预收款项 │ 33.09│ 4.73│ 4.73│ 4.53│ ---│ ---│
│合同负债 │ 840.15│ 659.35│ 122.65│ 346.89│ 55.62│ 369.56│
│流动负债 │ 90236.67│ 82207.68│ 80768.70│ 68640.59│ 57596.79│ 33318.16│
│长期借款 │ 61398.55│ 62130.55│ 48491.96│ 34971.59│ 15812.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 112923.79│ 111922.45│ 96755.12│ 73755.92│ 51120.88│ 4964.64│
│负债合计 │ 203160.46│ 194130.13│ 177523.83│ 142396.51│ 108717.67│ 38282.81│
│实收资本 │ 11528.11│ 11528.11│ 11527.94│ 11527.89│ 11527.70│ 11527.70│
│资本公积金 │ 41020.96│ 40902.29│ 41059.97│ 41077.47│ 40910.62│ 40910.62│
│盈余公积 │ 995.39│ 995.39│ 995.39│ 986.13│ 986.13│ 986.13│
│未分配利润 │ 18461.43│ 21745.56│ 29081.47│ 32034.10│ 29731.86│ 27280.85│
│少数股东权益 │ 7768.09│ 8313.72│ 9150.44│ 7102.61│ 5307.05│ 2136.22│
│归属母公司权益 │ 79456.51│ 82621.97│ 92313.77│ 95274.95│ 92807.01│ 80705.30│
│股东权益合计 │ 87224.60│ 90935.69│ 101464.21│ 102377.56│ 98114.06│ 82841.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7605.56│ 7548.09│ 8584.59│ 9465.71│ 13382.75│ 15714.08│
│存货 │ 49696.19│ 48654.31│ 47375.68│ 46011.98│ 44005.53│ 43317.28│
│应收票据及应收账款 │ 22681.88│ 20125.76│ 17789.51│ 18738.32│ 25787.55│ 23472.37│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1667.93│ 2188.97│ 701.61│ 1352.28│ 465.36│ 1790.84│
│其他应收款 │ 372.44│ 425.68│ 329.69│ 258.77│ 242.70│ 367.47│
│流动资产合计 │ 83726.34│ 82517.05│ 77028.74│ 77968.64│ 85458.07│ 87242.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4499.86│ 4706.08│ 4829.47│ 4830.08│ 4833.24│ 4832.05│
│固定资产净额 │ 162900.04│ 154417.91│ 154923.93│ 161672.67│ 113669.62│ 113025.72│
│在建工程 │ 23940.51│ 32410.97│ 33358.62│ 27390.89│ 76180.46│ 73098.93│
│无形资产 │ 5305.06│ 5348.37│ 5378.75│ 4904.52│ 4932.39│ 4960.25│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 206658.72│ 207095.12│ 208037.09│ 207707.63│ 208059.38│ 204112.73│
│资产总计 │ 290385.06│ 289612.17│ 285065.83│ 285676.27│ 293517.45│ 291355.26│
│应付票据及应付账款 │ 53448.26│ 49159.10│ 46125.85│ 45980.18│ 52454.54│ 46569.05│
│预收款项 │ 33.09│ 47.27│ 4.73│ 18.91│ 32.98│ 47.27│
│合同负债 │ 840.15│ 429.58│ 659.35│ 22.23│ 60.58│ 210.48│
│流动负债 │ 90236.67│ 83321.17│ 82207.68│ 76284.08│ 82174.46│ 82732.51│
│长期借款 │ 61398.55│ 63995.55│ 62130.55│ 64581.04│ 62509.83│ 58615.11│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 112923.79│ 115230.13│ 111922.45│ 113601.65│ 111610.86│ 107416.32│
│负债合计 │ 203160.46│ 198551.30│ 194130.13│ 189885.72│ 193785.31│ 190148.82│
│实收资本 │ 11528.11│ 11528.11│ 11528.11│ 11528.11│ 11527.94│ 11527.94│
│资本公积金 │ 41020.96│ 40915.21│ 40902.29│ 41107.41│ 41096.38│ 41070.60│
│盈余公积 │ 995.39│ 995.39│ 995.39│ 995.39│ 995.39│ 995.39│
│未分配利润 │ 18461.43│ 22065.41│ 21745.56│ 25837.98│ 27966.22│ 29189.68│
│少数股东权益 │ 7768.09│ 8106.13│ 8313.72│ 8650.89│ 8800.25│ 8965.95│
│归属母公司权益 │ 79456.51│ 82954.74│ 82621.97│ 87139.66│ 90931.89│ 92240.48│
│股东权益合计 │ 87224.60│ 91060.87│ 90935.69│ 95790.55│ 99732.14│ 101206.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34627.30│ 60617.83│ 53659.56│ 56639.92│ 60457.15│ 59088.53│
│营业总成本 │ 39045.02│ 70868.34│ 57375.68│ 54221.00│ 56608.86│ 52831.09│
│营业税金及附加 │ 444.58│ 129.26│ 126.72│ 100.14│ 68.83│ 153.35│
│销售费用 │ 301.47│ 875.54│ 685.16│ 706.46│ 490.70│ 547.09│
│财务费用 │ 2855.92│ 4921.64│ 2254.94│ 1036.93│ 1016.13│ 527.36│
│管理费用 │ 2749.52│ 5688.72│ 6097.19│ 4439.74│ 3883.27│ 4393.49│
│资产减值损失 │ 477.77│ -1056.31│ -1311.83│ -770.79│ 82.71│ -282.88│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -1.19│ 1.19│ 0.13│
│投资收益 │ -409.58│ -26.54│ -34.94│ 25.83│ -19.45│ -105.08│
│营业利润 │ -3761.04│ -10098.50│ -4242.19│ 1953.00│ 3890.35│ 6271.19│
│营业外收入 │ 28.64│ 54.22│ 53.20│ 191.93│ 94.43│ 2350.53│
│营业外支出 │ 88.33│ 477.20│ 364.53│ 233.30│ 133.41│ 10.00│
│利润总额 │ -3820.72│ -10521.48│ -4553.52│ 1911.63│ 3851.37│ 8611.72│
│所得税 │ 14.61│ -2348.85│ -1387.90│ -217.36│ -98.23│ 805.14│
│净利润 │ -3835.33│ -8172.63│ -3165.61│ 2128.99│ 3949.60│ 7806.59│
│归属母公司净利润 │ -3284.13│ -7335.91│ -2759.11│ 2300.50│ 4018.77│ 7833.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34627.30│ 16193.75│ 60617.83│ 45507.13│ 30239.96│ 13921.62│
│营业总成本 │ 39045.02│ 16378.50│ 70868.34│ 50514.41│ 32767.35│ 14496.40│
│营业税金及附加 │ 444.58│ 49.75│ 129.26│ 92.49│ 68.40│ 29.60│
│销售费用 │ 301.47│ 80.04│ 875.54│ 523.54│ 265.67│ 101.46│
│财务费用 │ 2855.92│ 1405.05│ 4921.64│ 3417.69│ 2355.03│ 1037.10│
│管理费用 │ 2749.52│ 1117.80│ 5688.72│ 4252.76│ 2829.20│ 1391.95│
│资产减值损失 │ 477.77│ 0.00│ -1056.31│ -860.43│ -304.17│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -409.58│ -136.30│ -26.54│ -35.88│ -21.94│ -27.02│
│营业利润 │ -3761.04│ -128.79│ -10098.50│ -5244.11│ -2181.97│ -432.39│
│营业外收入 │ 28.64│ 21.53│ 54.22│ 43.35│ 31.18│ 6.95│
│营业外支出 │ 88.33│ 20.51│ 477.20│ 165.05│ 164.98│ 12.88│
│利润总额 │ -3820.72│ -127.77│ -10521.48│ -5365.80│ -2315.77│ -438.32│
│所得税 │ 14.61│ -240.03│ -2348.85│ -1622.77│ -850.32│ -362.04│
│净利润 │ -3835.33│ 112.26│ -8172.63│ -3743.03│ -1465.44│ -76.28│
│归属母公司净利润 │ -3284.13│ 319.85│ -7335.91│ -3243.49│ -1115.25│ 108.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24741.69│ 58768.69│ 63635.19│ 55935.66│ 61983.82│ 65675.63│
│经营活动现金流出 │ 22494.11│ 54665.05│ 65694.04│ 49122.41│ 64387.50│ 59875.20│
│经营活动现金流量净额│ 2247.59│ 4103.64│ -2058.84│ 6813.25│ -2403.68│ 5800.43│
│投资活动现金流入 │ 2.62│ 18.37│ 1727.59│ 3407.33│ 23.54│ -3.70│
│投资活动现金流出 │ 3547.20│ 16632.64│ 31161.39│ 43642.10│ 45653.98│ 10537.63│
│投资活动现金流量净额│ -3544.58│ -16614.27│ -29433.80│ -40234.77│ -45630.44│ -10541.33│
│筹资活动现金流入 │ 17433.94│ 46838.08│ 78009.11│ 34281.64│ 99509.82│ 38768.00│
│筹资活动现金流出 │ 17407.16│ 37819.51│ 46068.71│ 32722.36│ 28180.20│ 18067.81│
│筹资活动现金流量净额│ 26.78│ 9018.56│ 31940.41│ 1559.28│ 71329.62│ 20700.19│
│汇率变动对现金的影响│ -23.09│ -6.40│ -56.18│ -32.11│ 27.82│ -43.68│
│现金及等价物净增加额│ -1293.30│ -3498.47│ 391.59│ -31894.35│ 23323.31│ 15915.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24741.69│ 10039.61│ 58768.69│ 41216.98│ 22285.04│ 10716.83│
│经营活动现金流出 │ 22494.11│ 10029.42│ 54665.05│ 41833.59│ 22864.33│ 13594.25│
│经营活动现金流量净额│ 2247.59│ 10.19│ 4103.64│ -616.60│ -579.29│ -2877.43│
│投资活动现金流入 │ 2.62│ 0.28│ 18.37│ 13.37│ 13.37│ 13.33│
│投资活动现金流出 │ 3547.20│ 2605.46│ 16632.64│ 14124.39│ 11564.00│ 8225.97│
│投资活动现金流量净额│ -3544.58│ -2605.17│ -16614.27│ -14111.02│ -11550.62│ -8212.64│
│筹资活动现金流入 │ 17433.94│ 11000.00│ 46838.08│ 41380.06│ 28002.94│ 13386.57│
│筹资活动现金流出 │ 17407.16│ 9829.20│ 37819.51│ 28522.75│ 16099.63│ 3784.27│
│筹资活动现金流量净额│ 26.78│ 1170.80│ 9018.56│ 12857.31│ 11903.31│ 9602.30│
│汇率变动对现金的影响│ -23.09│ 0.00│ -6.40│ -4.40│ 8.95│ 5.57│
│现金及等价物净增加额│ -1293.30│ -1424.19│ -3498.47│ -1874.71│ -217.66│ -1482.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13921.62│ 22.97│ 108.21│ -1.48│
│二季报 │ 16318.34│ 26.92│ -1223.46│ 16.68│
│三季报 │ 15267.17│ 25.19│ -2128.24│ 29.01│
│四季报 │ 15110.69│ 24.93│ -4092.42│ 55.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12222.80│ 22.78│ 354.73│ -12.86│
│二季报 │ 11159.40│ 20.80│ -866.59│ 31.41│
│三季报 │ 13156.76│ 24.52│ -904.36│ 32.78│
│四季报 │ 17120.60│ 31.91│ -1342.89│ 48.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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