财务分析☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -988.20│ -15477.10│ -7976.55│ -3592.28│
│净利润增长率(%) │ 10.98│ -2213.47│ -546.12│ -269.26│
│扣非净利润(万) │ -1551.71│ -14947.49│ -6960.75│ -2440.70│
│营业总收入(万元) │ 17499.96│ 83081.58│ 63680.98│ 45759.62│
│总营收同比增长率(%) │ -17.24│ 5.77│ 10.22│ 16.92│
│加权净资产收益率(%) │ -1.35│ -19.97│ -9.89│ -4.44│
│资产负债比率(%) │ 54.54│ 54.40│ 51.49│ 50.32│
│净利润现金含量(%) │ -129.50│ -39.50│ -57.40│ -213.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0530│ -0.8300│ -0.4254│ -0.1916│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0819│ -0.8000│ -0.3673│ -0.1302│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0521│ -0.8167│ -0.4209│ -0.1896│
│每股资本公积金(元) │ 1.6186│ 1.6126│ 1.5894│ 1.5859│
│每股未分配利润(元) │ 0.6591│ 0.7113│ 1.1071│ 1.3385│
│每股净资产(元) │ 3.3869│ 3.4331│ 3.8056│ 4.0335│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0675│ 0.3226│ 0.2416│ 0.4047│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1110.13│ 732.31│ 1787.98│ 2122.36│
│归母净利(调整后:万) │ -1110.13│ 732.31│ 1787.98│ 2122.36│
│净利润增长率(%) │ -181.36│ -91.05│ -76.80│ -59.15│
│扣非净利润(万) │ 108.30│ 787.01│ 217.34│ 940.64│
│营业总收(未调整:万) │ 21144.76│ 78551.05│ 56271.83│ 38193.78│
│营业总收(调整后:万) │ 21144.76│ 78551.05│ 57775.21│ 39137.26│
│总营收同比增长率(%) │ 12.36│ 8.57│ 5.40│ 7.81│
│加权净资产收益率(%) │ -1.40│ 0.90│ 2.18│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 46.95│ 45.07│ 41.52│ 40.64│
│净利润现金含量(%) │ -357.41│ 1467.43│ 467.49│ 320.58│
│基本每股收益(元) │ -0.0580│ 0.0400│ 0.0950│ 0.1132│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0057│ 0.0400│ 0.0114│ 0.0502│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0584│ 0.0385│ 0.0940│ 0.1116│
│每股资本公积金(元) │ 1.6158│ 1.6123│ 1.6085│ 1.6179│
│每股未分配利润(元) │ 1.4639│ 1.5223│ 1.5824│ 1.5999│
│每股净资产(元) │ 4.1424│ 4.1973│ 4.2490│ 4.2759│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2086│ 0.5650│ 0.4394│ 0.3577│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.74│ 1.36│ 1.72│
│速动比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.98│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 54.54│ 54.40│ 51.49│ 50.32│
│产权比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.06│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 6.13│ 24.17│ 19.78│ 31.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.62│ 0.69│ 1.04│
│速动比率 │ 0.39│ 0.23│ 0.31│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 46.95│ 45.07│ 41.52│ 40.64│
│产权比率 │ 0.89│ 0.82│ 0.71│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 14.30│ 36.85│ 31.28│ 24.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 30.42│ 26.27│ 20.60│
│存货周转率 │ 2.20│ 8.94│ 5.87│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 4.53│ 2.57│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.82│ 0.65│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.54│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.47│ 44.62│ 31.82│ 23.48│
│存货周转率 │ 1.70│ 6.53│ 4.96│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 3.33│ 2.36│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.03│ 0.81│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.60│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.36│ -20.99│ -9.87│ -4.22│
│销售毛利率 │ 0.27│ 0.93│ 6.89│ 9.20│
│营业利润率 │ -8.34│ -17.35│ -10.51│ -4.93│
│销售净利率 │ -5.65│ -18.63│ -12.53│ -7.85│
│总资产净利率 │ -0.61│ -10.08│ -5.12│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.41│ 0.92│ 2.21│ 2.61│
│销售毛利率 │ 11.10│ 12.71│ 11.70│ 13.55│
│营业利润率 │ 0.65│ 1.82│ 1.44│ 2.97│
│销售净利率 │ -5.25│ 0.93│ 3.18│ 5.56│
│总资产净利率 │ -0.76│ 0.56│ 1.41│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.24│ 5.77│ 10.22│ 16.92│
│营业利润增长率 │ -1157.00│ -1105.73│ -924.48│ -298.44│
│净利润增长率 │ 10.98│ -2213.47│ -546.12│ -269.26│
│净资产增长率 │ -1.19│ -7.65│ 1.19│ 6.60│
│总资产增长率 │ -0.90│ 11.25│ 14.59│ 17.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.36│ 8.57│ 5.40│ 7.81│
│营业利润增长率 │ -83.73│ -79.82│ -87.48│ -75.27│
│净利润增长率 │ -181.36│ -91.05│ -76.80│ -59.15│
│净资产增长率 │ -1.31│ -3.27│ -2.08│ -1.46│
│总资产增长率 │ 2.20│ 25.14│ 19.00│ 17.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司产能扩大，销│ 3625.92│ 3079.30│ 17.75│
│ │售规模增加 │ │ │ │
│管理费用 │本年管理人员薪酬│ 4397.93│ 2476.82│ 77.56│
│ │增加及股权激励摊│ │ │ │
│ │销费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年可转债债券利│ 2977.10│ 870.85│ 241.86│
│ │息摊销增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2521.68│ 2423.45│ 4.05│
│经营活动现金│--- │ 86183.36│ 80961.57│ 6.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 80070.51│ 70215.48│ 14.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度亏损，经营│ 6112.85│ 10746.09│ -43.12│
│的现金流量净│净现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3182.85│ 55.38│ 5647.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35732.08│ 47383.75│ -24.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年在建项目减少│ -32549.24│ -47328.38│ 31.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 43300.00│ 32897.73│ 31.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12354.00│ 10824.93│ 14.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年发行可转债募│ 30946.00│ 22072.80│ 40.20│
│的现金流量净│集资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4509.61│ -14509.49│ 131.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本年发行可转债募│ 7145.68│ 4040.50│ 76.85│
│ │集资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本年销售规模增加│ 3441.18│ 2020.32│ 70.33│
│ │，副产品销售额随│ │ │ │
│ │之增加，副产品销│ │ │ │
│ │售收款方式为月末│ │ │ │
│ │对账次月十日前付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │一方面系由于本年│ 7222.11│ 11197.10│ -35.50│
│ │度存货计提跌价准│ │ │ │
│ │备1,596.16万元；│ │ │ │
│ │另一方面系上年末│ │ │ │
│ │春节备货，原材料│ │ │ │
│ │储备较多，本年备│ │ │ │
│ │货在元月份 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内项目完工│ 113904.81│ 88890.41│ 28.14│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │上年末在建工程已│ 3414.08│ 17070.49│ -80.00│
│ │全部建设完成转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1897.91│ 2215.69│ -14.34│
│合同负债 │--- │ 1491.22│ 1791.74│ -16.77│
│长期借款 │--- │ 35025.00│ 33734.94│ 3.82│
│租赁负债 │--- │ 1522.40│ 1683.20│ -9.55│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │日常经营管理费用│ 2700.69│ 1535.26│ 75.91│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债计提利息及│ 1970.56│ 580.84│ 239.26│
│ │项目投产后利息资│ │ │ │
│ │本化减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到与经营相关的│ 273.47│ 600.08│ -54.43│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年办理国网电e │ 0.00│ 0.08│ -100.00│
│ │盈的业务，本年未│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值 │ -2054.43│ -0.10│ -2115360.11│
│营业外收入 │收到的政府补助减│ 344.92│ 1074.50│ -67.90│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │受市场影响资产处│ 1626.17│ 98.59│ 1549.49│
│ │置损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│盈利下降 │ 4578.28│ 8358.66│ -45.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资项目支出减少│ -21429.09│ -36878.75│ 41.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债取得募│ 31566.87│ 16973.88│ 85.97│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │上半年发行可转债│ 18620.02│ 4040.50│ 360.83│
│ │，收到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │副产品销售额增加│ 2827.61│ 2020.32│ 39.96│
│预付款项 │节日备货原材料采│ 722.99│ 400.06│ 80.72│
│ │购预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │可转让存单应收利│ 314.71│ 207.93│ 51.35│
│ │息的增加 │ │ │ │
│在建工程 │南方种业中心等项│ 3413.72│ 17070.49│ -80.00│
│ │目陆续投产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付新开工项目工│ 3318.09│ 1156.75│ 186.84│
│产 │程及设备款增加 │ │ │ │
│应付账款 │已完工项目暂估款│ 7511.67│ 11762.94│ -36.14│
│ │结算支付 │ │ │ │
│预计负债 │销售规模增加，使│ 245.77│ 161.19│ 52.48│
│ │得计提的预计售后│ │ │ │
│ │质量保证费用增加│ │ │ │
│应付债券 │上半年发行可转债│ 24637.80│ 0.00│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5511.24│ 7145.68│ 18620.02│ 31027.85│
│存货 │ 8663.81│ 7222.11│ 9010.52│ 6995.39│
│应收账款 │ 3134.41│ 3441.18│ 2827.61│ 2422.56│
│其他应收款 │ 170.34│ 152.40│ 314.71│ 235.49│
│流动资产合计 │ 18202.54│ 18763.16│ 31566.75│ 41377.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 115083.12│ 113904.81│ 108178.26│ 103358.73│
│无形资产 │ 5227.30│ 5273.05│ 5318.80│ 5362.38│
│非流动资产合计 │ 142035.83│ 142921.60│ 134979.81│ 129914.03│
│资产总计 │ 160238.38│ 161684.76│ 166546.56│ 171291.48│
│流动负债 │ 20884.74│ 25296.40│ 23143.96│ 24070.98│
│非流动负债 │ 66501.03│ 62660.33│ 62615.26│ 62114.72│
│负债合计 │ 87385.77│ 87956.73│ 85759.22│ 86185.70│
│实收资本 │ 18949.89│ 18949.87│ 18949.86│ 18949.86│
│资本公积金 │ 30672.25│ 30559.40│ 30118.11│ 30052.27│
│盈余公积 │ 4300.25│ 4300.25│ 4300.25│ 4300.25│
│未分配利润 │ 12490.59│ 13478.79│ 20979.34│ 25363.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72852.61│ 73728.03│ 80787.34│ 85105.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7695.49│ 4040.50│ 5599.33│ 15696.30│
│存货 │ 10948.87│ 11197.10│ 10228.55│ 9783.22│
│应收账款 │ 2017.08│ 2020.32│ 2036.57│ 1752.72│
│其他应收款 │ 228.96│ 207.93│ 299.40│ 271.36│
│流动资产合计 │ 21637.99│ 17936.82│ 18495.55│ 28251.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 95812.28│ 88890.41│ 75999.91│ 65243.30│
│无形资产 │ 5129.59│ 4844.98│ 4724.04│ 4638.17│
│非流动资产合计 │ 126896.50│ 127404.25│ 119714.87│ 108761.33│
│资产总计 │ 148534.49│ 145341.07│ 138210.42│ 137012.83│
│流动负债 │ 27742.88│ 29165.06│ 26718.42│ 27238.89│
│非流动负债 │ 41999.07│ 36338.71│ 30671.58│ 28441.20│
│负债合计 │ 69741.95│ 65503.77│ 57390.00│ 55680.09│
│实收资本 │ 19021.15│ 19021.15│ 19021.15│ 19021.15│
│资本公积金 │ 30734.00│ 30668.64│ 30596.09│ 30774.03│
│盈余公积 │ 4300.25│ 4300.25│ 4213.34│ 4213.34│
│未分配利润 │ 27845.76│ 28955.89│ 30098.46│ 30432.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 78792.53│ 79837.30│ 80820.43│ 81332.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17499.96│ 83081.58│ 63680.98│ 45759.62│
│营业成本 │ 17452.66│ 82308.35│ 59292.20│ 41548.01│
│营业税金及附加 │ 55.86│ 206.60│ 148.75│ 93.99│
│销售费用 │ 851.32│ 3625.92│ 2626.70│ 1741.89│
│财务费用 │ 933.42│ 2977.10│ 1970.56│ 1070.99│
│管理费用 │ 615.14│ 4397.93│ 2700.69│ 1377.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 45.75│ 77.92│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ -1458.85│ -14411.74│ -6695.29│ -2254.17│
│营业外收入 │ 472.71│ 538.31│ 344.92│ 289.95│
│营业外支出 │ 2.05│ 1603.67│ 1626.17│ 1628.07│
│利润总额 │ -988.20│ -15477.10│ -7976.55│ -3592.28│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -988.20│ -15477.10│ -7976.55│ -3592.28│
│归属母公司净利润 │ -988.20│ -15477.10│ -7976.55│ -3592.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21144.76│ 78551.05│ 56271.83│ 38193.78│
│营业成本 │ 18797.74│ 68565.02│ 49686.67│ 33016.73│
│营业税金及附加 │ 88.24│ 225.91│ 162.31│ 109.45│
│销售费用 │ 722.06│ 3079.30│ 2065.43│ 1377.47│
│财务费用 │ 415.60│ 870.85│ 580.84│ 265.09│
│管理费用 │ 611.79│ 2476.82│ 1535.26│ 1168.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.08│ 0.08│ ---│
│营业利润 │ 138.02│ 1432.96│ 812.06│ 1135.97│
│营业外收入 │ 46.91│ 1098.96│ 1074.50│ 1062.04│
│营业外支出 │ 1295.05│ 1799.61│ 98.59│ 75.66│
│利润总额 │ -1110.13│ 732.31│ 1787.98│ 2122.36│
│所得税 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│净利润 │ -1110.13│ 732.31│ 1787.98│ 2122.36│
│归属母公司净利润 │ -1110.13│ 732.31│ 1787.98│ 2122.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18689.20│ 86183.36│ 65295.34│ 47203.74│
│经营活动现金流出 │ 17409.43│ 80070.51│ 60717.06│ 39535.56│
│经营活动现金流量净额│ 1279.76│ 6112.85│ 4578.28│ 7668.17│
│投资活动现金流入 │ 1056.86│ 3182.85│ 0.12│ 0.07│
│资本性支出 │ 5437.70│ 28420.29│ 21429.21│ 12575.18│
│投资活动现金流出 │ 5437.70│ 35732.08│ 21429.21│ 12575.18│
│投资活动现金流量净额│ -4380.84│ -32549.24│ -21429.09│ -12575.11│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 43300.00│ 40750.00│ 38850.00│
│筹资活动现金流出 │ 3533.36│ 12354.00│ 9183.13│ 6819.18│
│筹资活动现金流量净额│ 1466.64│ 30946.00│ 31566.87│ 32030.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1634.44│ 4509.61│ 14716.06│ 27123.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23984.79│ 80961.57│ 59125.54│ 39486.02│
│经营活动现金流出 │ 20017.07│ 70215.48│ 50766.88│ 32682.18│
│经营活动现金流量净额│ 3967.72│ 10746.09│ 8358.66│ 6803.84│
│投资活动现金流入 │ 0.02│ 55.38│ 17.38│ 10.76│
│资本性支出 │ 5331.70│ 47333.75│ 36846.13│ 25769.66│
│投资活动现金流出 │ 5331.70│ 47383.75│ 36896.13│ 25819.66│
│投资活动现金流量净额│ -5331.68│ -47328.38│ -36878.75│ -25808.90│
│筹资活动现金流入 │ 6250.00│ 32897.73│ 24312.73│ 20332.73│
│筹资活动现金流出 │ 1231.06│ 10824.93│ 7338.85│ 2776.91│
│筹资活动现金流量净额│ 5018.94│ 22072.80│ 16973.88│ 17555.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3654.98│ -14509.49│ -11546.22│ -1449.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21144.76│ 25.45│ -1110.13│ 7.17│
│二季报 │ 24614.87│ 29.63│ -2482.15│ 16.04│
│三季报 │ 17921.36│ 21.57│ -4384.27│ 28.33│
│四季报 │ 19400.60│ 23.35│ -7500.55│ 48.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18818.48│ 23.96│ 1364.39│ 186.31│
│二季报 │ 19375.30│ 24.67│ 757.96│ 103.50│
│三季报 │ 18078.05│ 23.01│ -334.38│ -45.66│
│四季报 │ 22279.22│ 28.36│ -1055.67│ -144.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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