财务分析☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -853.86│ -15477.10│ 732.31│ 8184.56│ 5024.86│ 11145.23│
│净利润增长率(%) │ 89.30│ -2213.47│ -91.05│ 62.88│ -54.91│ 586.12│
│扣非净利润(万) │ -2137.33│ -14947.49│ 787.01│ 6467.35│ 4603.59│ 10668.93│
│营业总收入(万元) │ 64416.48│ 83081.58│ 78551.05│ 71436.77│ 54001.88│ 53941.09│
│总营收同比增长率(%) │ 1.16│ 5.77│ 8.57│ 32.29│ 0.11│ 40.59│
│加权净资产收益率(%) │ -1.16│ -19.97│ 0.90│ 10.99│ 8.52│ 21.66│
│资产负债比率(%) │ 55.12│ 54.40│ 45.07│ 28.93│ 29.67│ 27.11│
│净利润现金含量(%) │ -1752.70│ -39.50│ 1467.43│ 214.41│ 168.89│ 166.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0451│ -0.8300│ 0.0400│ 0.4800│ 0.3600│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1128│ -0.8000│ 0.0400│ 0.3800│ 0.3300│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0451│ -0.8167│ 0.0385│ 0.4365│ 0.3576│ 0.7932│
│每股资本公积金(元) │ 1.6307│ 1.6126│ 1.6123│ 1.4644│ 1.2404│ 1.2404│
│每股未分配利润(元) │ 0.6662│ 0.7113│ 1.5223│ 1.7127│ 1.8963│ 1.5718│
│每股净资产(元) │ 3.4060│ 3.4331│ 4.1973│ 4.4018│ 4.3768│ 4.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7897│ 0.3226│ 0.5650│ 0.9359│ 0.6040│ 1.3200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -853.86│ -2916.63│ -988.20│ -15477.10│ -7976.55│ -3592.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7976.55│ -3592.28│
│净利润增长率(%) │ 89.30│ 18.81│ 10.98│ -2213.47│ -546.12│ -269.26│
│扣非净利润(万) │ -2137.33│ -3955.98│ -1551.71│ -14947.49│ -6960.75│ -2440.70│
│营业总收(未调整:万) │ 64416.48│ 38823.61│ 17499.96│ 83081.58│ 63680.98│ 45759.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63680.98│ 45759.62│
│总营收同比增长率(%) │ 1.16│ -15.16│ -17.24│ 5.77│ 10.22│ 16.92│
│加权净资产收益率(%) │ -1.16│ -4.04│ -1.35│ -19.97│ -9.89│ -4.44│
│资产负债比率(%) │ 55.12│ 55.35│ 54.53│ 54.40│ 51.49│ 50.32│
│净利润现金含量(%) │ -1752.70│ -205.88│ -129.50│ -39.50│ -57.40│ -213.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0451│ -0.1555│ -0.0530│ -0.8300│ -0.4254│ -0.1916│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1128│ -0.2109│ -0.0819│ -0.8000│ -0.3673│ -0.1302│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0451│ -0.1539│ -0.0521│ -0.8167│ -0.4209│ -0.1896│
│每股资本公积金(元) │ 1.6307│ 1.6246│ 1.6186│ 1.6126│ 1.5894│ 1.5859│
│每股未分配利润(元) │ 0.6662│ 0.5574│ 0.6591│ 0.7113│ 1.1071│ 1.3385│
│每股净资产(元) │ 3.4060│ 3.2911│ 3.3869│ 3.4331│ 3.8056│ 4.0335│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7897│ 0.3169│ 0.0675│ 0.3226│ 0.2416│ 0.4047│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.73│ 0.74│ 0.62│ 1.76│ 0.92│ 0.86│
│速动比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.23│ 1.17│ 0.47│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 55.12│ 54.40│ 45.07│ 28.93│ 29.67│ 27.11│
│产权比率 │ 1.23│ 1.19│ 0.82│ 0.41│ 0.42│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.24│ 0.37│ 1.05│ 0.60│ 1.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.87│ 0.74│ 1.36│ 1.72│
│速动比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.46│ 0.46│ 0.97│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 55.12│ 55.35│ 54.53│ 54.40│ 51.49│ 50.32│
│产权比率 │ 1.23│ 1.24│ 1.20│ 1.19│ 1.06│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.23│ 0.06│ 0.24│ 0.20│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 19.21│ 30.42│ 44.62│ 55.39│ 46.77│ 47.55│
│存货周转率 │ 7.12│ 8.94│ 6.53│ 6.84│ 5.88│ 5.49│
│流动资产周转率 │ 3.00│ 4.53│ 3.33│ 3.38│ 4.14│ 3.97│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.82│ 1.03│ 1.16│ 1.01│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.54│ 0.60│ 0.70│ 0.65│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.21│ 11.63│ 5.32│ 30.42│ 26.27│ 20.60│
│存货周转率 │ 7.12│ 5.10│ 2.20│ 8.94│ 5.87│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 3.00│ 2.08│ 0.95│ 4.53│ 2.57│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.34│ 0.15│ 0.82│ 0.65│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.11│ 0.54│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.17│ -20.99│ 0.92│ 9.92│ 8.17│ 19.74│
│销售毛利率 │ 9.98│ 0.93│ 12.71│ 22.46│ 26.88│ 38.48│
│营业利润率 │ -2.54│ -17.35│ 1.82│ 9.94│ 9.36│ 20.24│
│销售净利率 │ -1.33│ -18.63│ 0.93│ 11.46│ 9.31│ 20.50│
│总资产净利率 │ -0.53│ -10.08│ 0.56│ 8.04│ 6.09│ 15.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.17│ -4.11│ -1.36│ -20.99│ -9.87│ -4.22│
│销售毛利率 │ 9.98│ 2.92│ 0.27│ 0.93│ 6.89│ 9.20│
│营业利润率 │ -2.54│ -9.49│ -8.34│ -17.35│ -10.51│ -4.93│
│销售净利率 │ -1.33│ -7.51│ -5.65│ -18.63│ -12.53│ -7.85│
│总资产净利率 │ -0.53│ -1.82│ -0.61│ -10.08│ -5.12│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.16│ 5.77│ 8.57│ 32.29│ 0.11│ 40.59│
│营业利润增长率 │ 75.59│ -1105.73│ -79.82│ 40.41│ -53.68│ 592.36│
│净利润增长率 │ 89.30│ -2213.47│ -91.05│ 62.88│ -54.91│ 586.12│
│净资产增长率 │ -0.70│ -7.65│ -3.27│ 34.21│ 8.90│ 21.11│
│总资产增长率 │ 0.90│ 11.25│ 25.14│ 32.82│ 12.87│ 17.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.16│ -15.16│ -17.24│ 5.77│ 10.22│ 16.92│
│营业利润增长率 │ 75.59│ -63.48│ -1157.00│ -1105.73│ -924.48│ -298.44│
│净利润增长率 │ 89.30│ 18.81│ 10.98│ -2213.47│ -546.12│ -269.26│
│净资产增长率 │ -0.70│ -3.65│ -1.19│ -7.65│ 1.19│ 6.60│
│总资产增长率 │ 0.90│ -1.59│ -0.89│ 11.25│ 14.59│ 17.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │利息费用增加 │ 2766.78│ 1970.56│ 40.41│
│其他收益 │收到与经营相关的│ 407.02│ 273.47│ 48.84│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品利息│ 100.08│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ 17.31│ -26.30│ 165.83│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值转回 │ 1592.36│ -2054.43│ 177.51│
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 794.57│ 344.92│ 130.37│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期受市场影│ 14.21│ 1626.17│ -99.13│
│ │响资产处置损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│盈利增加且本期预│ 14965.54│ 4578.28│ 226.88│
│的现金流量净│收款增加及经营活│ │ │ │
│额 │动采购支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│项目支出减少 │ -10812.48│ -21429.09│ 49.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期取得可转│ -1192.33│ 31566.87│ -103.78│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本年度经营净现金│ 10597.83│ 7145.68│ 48.31│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │节日备货原材料采│ 1110.19│ 730.89│ 51.90│
│ │购预付款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 411.52│ 3414.08│ -87.95│
│ │已建设完成转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│项目支出减少 │ 579.03│ 1129.51│ -48.74│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │销售预收款增加 │ 4160.88│ 1491.22│ 179.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5482.67│ 7145.68│ -23.27│
│应收款项 │--- │ 3233.93│ 3441.18│ -6.02│
│存货 │--- │ 7564.44│ 7222.11│ 4.74│
│固定资产 │报告期内项目完工│ 114685.73│ 113904.81│ 0.69│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 336.40│ 3414.08│ -90.15│
│ │已建设完成转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1863.08│ 1897.91│ -1.84│
│合同负债 │--- │ 2155.07│ 1491.22│ 44.52│
│长期借款 │--- │ 33975.00│ 35025.00│ -3.00│
│租赁负债 │--- │ 1385.45│ 1522.40│ -9.00│
│营业收入 │--- │ 38823.61│ 45759.62│ -15.16│
│营业成本 │--- │ 37690.61│ 41548.01│ -9.28│
│销售费用 │--- │ 1561.43│ 1741.89│ -10.36│
│管理费用 │--- │ 1587.19│ 1377.66│ 15.21│
│财务费用 │可转债利息增加 │ 1884.40│ 1070.99│ 75.95│
│经营活动产生│销量减少 │ 6004.61│ 7668.17│ -21.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目支出减少 │ -8913.28│ -12575.11│ 29.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期取得可转│ 754.24│ 32030.82│ -97.65│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销量减少 │ -2154.43│ 27123.88│ -107.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10597.83│ 7145.68│ 4040.50│ 17145.55│ 4353.37│ 4182.76│
│存货 │ 9062.15│ 7222.11│ 11197.10│ 9795.06│ 6397.22│ 7041.92│
│应收账款 │ 3263.93│ 3441.18│ 2020.32│ 1500.51│ 1079.03│ 1230.41│
│其他应收款 │ 179.37│ 152.40│ 207.93│ 253.79│ 197.05│ 377.25│
│流动资产合计 │ 24213.47│ 18763.16│ 17936.82│ 29299.84│ 13032.75│ 13077.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112727.52│ 113904.81│ 88890.41│ 63461.15│ 59584.36│ 47807.35│
│无形资产 │ 5135.81│ 5273.05│ 4844.98│ 4573.68│ 2730.93│ 2225.10│
│非流动资产合计 │ 138932.76│ 142921.60│ 127404.25│ 86842.40│ 74410.39│ 64393.86│
│资产总计 │ 163146.23│ 161684.76│ 145341.07│ 116142.24│ 87443.14│ 77471.33│
│流动负债 │ 32956.58│ 25296.40│ 29165.06│ 16686.31│ 14151.57│ 15160.50│
│非流动负债 │ 56974.03│ 62660.33│ 36338.71│ 16919.12│ 11794.48│ 5838.59│
│负债合计 │ 89930.61│ 87956.73│ 65503.77│ 33605.43│ 25946.04│ 20999.09│
│实收资本 │ 18949.89│ 18949.87│ 19021.15│ 18750.60│ 14050.60│ 14050.60│
│资本公积金 │ 30900.92│ 30559.40│ 30668.64│ 27458.15│ 17427.94│ 17427.94│
│盈余公积 │ 4300.25│ 4300.25│ 4300.25│ 4213.34│ 3375.02│ 2909.39│
│未分配利润 │ 12624.93│ 13478.79│ 28955.89│ 32114.71│ 26643.54│ 22084.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 73215.62│ 73728.03│ 79837.30│ 82536.81│ 61497.10│ 56472.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10597.83│ 5482.67│ 5511.24│ 7145.68│ 18620.02│ 31027.85│
│存货 │ 9062.15│ 7564.44│ 8663.81│ 7222.11│ 9010.52│ 6995.39│
│应收账款 │ 3263.93│ 3233.93│ 3134.41│ 3441.18│ 2827.61│ 2422.56│
│其他应收款 │ 179.37│ 163.83│ 170.34│ 152.40│ 314.71│ 235.49│
│流动资产合计 │ 24213.47│ 18613.46│ 18202.54│ 18763.16│ 31566.75│ 41377.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112727.52│ 114685.73│ 115083.12│ 113904.81│ 108178.26│ 103358.73│
│无形资产 │ 5135.81│ 5181.55│ 5227.30│ 5273.05│ 5318.80│ 5362.38│
│非流动资产合计 │ 138932.76│ 140498.32│ 142035.83│ 142921.60│ 134979.81│ 129914.03│
│资产总计 │ 163146.23│ 159111.78│ 160238.38│ 161684.76│ 166546.56│ 171291.48│
│流动负债 │ 32956.58│ 25641.65│ 20884.74│ 25296.40│ 23143.96│ 24070.98│
│非流动负债 │ 56974.03│ 62432.25│ 66501.03│ 62660.33│ 62615.26│ 62114.72│
│负债合计 │ 89930.61│ 88073.90│ 87385.77│ 87956.73│ 85759.22│ 86185.70│
│实收资本 │ 18949.89│ 18949.89│ 18949.89│ 18949.87│ 18949.86│ 18949.86│
│资本公积金 │ 30900.92│ 30785.96│ 30672.25│ 30559.40│ 30118.11│ 30052.27│
│盈余公积 │ 4300.25│ 4300.25│ 4300.25│ 4300.25│ 4300.25│ 4300.25│
│未分配利润 │ 12624.93│ 10562.16│ 12490.59│ 13478.79│ 20979.34│ 25363.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 73215.62│ 71037.88│ 72852.61│ 73728.03│ 80787.34│ 85105.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64416.48│ 83081.58│ 78551.05│ 71436.77│ 54001.88│ 53941.09│
│营业成本 │ 57989.93│ 82308.35│ 68565.02│ 55394.25│ 39488.80│ 33182.03│
│营业税金及附加 │ 160.25│ 206.60│ 225.91│ 162.16│ 78.62│ 62.91│
│销售费用 │ 2387.48│ 3625.92│ 3079.30│ 2681.77│ 4863.58│ 5156.95│
│财务费用 │ 2766.78│ 2977.10│ 870.85│ 680.28│ 481.75│ 68.30│
│管理费用 │ 2704.57│ 4397.93│ 2476.82│ 3439.89│ 2142.00│ 2541.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 100.08│ 77.92│ 0.08│ 0.28│ ---│ 9.98│
│营业利润 │ -1634.22│ -14411.74│ 1432.96│ 7099.33│ 5056.04│ 10915.16│
│营业外收入 │ 794.57│ 538.31│ 1098.96│ 1362.14│ 376.41│ 240.00│
│营业外支出 │ 14.21│ 1603.67│ 1799.61│ 276.92│ 407.55│ 94.34│
│利润总额 │ -853.86│ -15477.10│ 732.31│ 8184.55│ 5024.90│ 11060.82│
│所得税 │ ---│ ---│ 0.00│ -0.01│ 0.04│ 0.45│
│净利润 │ -853.86│ -15477.10│ 732.31│ 8184.56│ 5024.86│ 11060.37│
│归属母公司净利润 │ -853.86│ -15477.10│ 732.31│ 8184.56│ 5024.86│ 11145.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64416.48│ 38823.61│ 17499.96│ 83081.58│ 63680.98│ 45759.62│
│营业成本 │ 57989.93│ 37690.61│ 17452.66│ 82308.35│ 59292.20│ 41548.01│
│营业税金及附加 │ 160.25│ 109.88│ 55.86│ 206.60│ 148.75│ 93.99│
│销售费用 │ 2387.48│ 1561.43│ 851.32│ 3625.92│ 2626.70│ 1741.89│
│财务费用 │ 2766.78│ 1884.40│ 933.42│ 2977.10│ 1970.56│ 1070.99│
│管理费用 │ 2704.57│ 1587.19│ 615.14│ 4397.93│ 2700.69│ 1377.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 100.08│ 71.15│ 45.75│ 77.92│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ -1634.22│ -3685.15│ -1458.85│ -14411.74│ -6695.29│ -2254.17│
│营业外收入 │ 794.57│ 772.81│ 472.71│ 538.31│ 344.92│ 289.95│
│营业外支出 │ 14.21│ 4.29│ 2.05│ 1603.67│ 1626.17│ 1628.07│
│利润总额 │ -853.86│ -2916.63│ -988.20│ -15477.10│ -7976.55│ -3592.28│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -853.86│ -2916.63│ -988.20│ -15477.10│ -7976.55│ -3592.28│
│归属母公司净利润 │ -853.86│ -2916.63│ -988.20│ -15477.10│ -7976.55│ -3592.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69172.79│ 86183.36│ 80961.57│ 74241.09│ 56398.77│ 56579.56│
│经营活动现金流出 │ 54207.25│ 80070.51│ 70215.48│ 56692.82│ 47912.09│ 37996.86│
│经营活动现金流量净额│ 14965.54│ 6112.85│ 10746.09│ 17548.27│ 8486.68│ 18582.70│
│投资活动现金流入 │ 1132.77│ 3182.85│ 55.38│ 30.26│ ---│ 1312.55│
│资本性支出 │ 11945.25│ 28420.29│ 47333.75│ 18791.62│ 16753.92│ 16030.46│
│投资活动现金流出 │ 11945.25│ 35732.08│ 47383.75│ 18846.02│ 16753.92│ 19120.43│
│投资活动现金流量净额│ -10812.48│ -32549.24│ -47328.38│ -18815.76│ -16753.92│ -17807.88│
│筹资活动现金流入 │ 6200.00│ 43300.00│ 32897.73│ 24018.00│ 14574.88│ 1800.75│
│筹资活动现金流出 │ 7392.33│ 12354.00│ 10824.93│ 9958.32│ 5937.03│ 6208.09│
│筹资活动现金流量净额│ -1192.33│ 30946.00│ 22072.80│ 14059.68│ 8637.85│ -4407.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2960.73│ 4509.61│ -14509.49│ 12792.18│ 370.61│ -3632.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69172.79│ 40775.39│ 18689.20│ 86183.36│ 65295.34│ 47203.74│
│经营活动现金流出 │ 54207.25│ 34770.78│ 17409.43│ 80070.51│ 60717.06│ 39535.56│
│经营活动现金流量净额│ 14965.54│ 6004.61│ 1279.76│ 6112.85│ 4578.28│ 7668.17│
│投资活动现金流入 │ 1132.77│ 1056.86│ 1056.86│ 3182.85│ 0.12│ 0.07│
│资本性支出 │ 11945.25│ 9970.14│ 5437.70│
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