财务分析☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4412.21│ 8471.65│ 4481.34│ -15477.10│ 732.31│ 8184.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4481.34│ -15477.10│ 732.31│ 8184.56│
│净利润增长率(%) │ -75.90│ 89.04│ 128.95│ -2213.47│ -91.05│ 62.88│
│扣非净利润(万) │ 4285.06│ 7849.39│ 3414.04│ -14947.49│ 787.01│ 6467.35│
│营业总收(未调整:万) │ 92069.64│ 122129.89│ 97064.72│ 83081.58│ 78551.05│ 71436.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 97064.72│ 83081.58│ 78551.05│ 72349.89│
│总营收同比增长率(%) │ -10.10│ 25.82│ 16.83│ 5.77│ 8.57│ 32.29│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 10.82│ 5.90│ -19.97│ 0.90│ 10.99│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 48.90│ 53.63│ 54.40│ 45.07│ 28.93│
│净利润现金含量(%) │ 590.99│ 282.82│ 682.88│ -39.50│ 1467.43│ 214.41│
│基本每股收益(元) │ 0.2352│ 0.4600│ 0.2400│ -0.8300│ 0.0400│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2284│ 0.4200│ 0.1800│ -0.8000│ 0.0400│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2352│ 0.4516│ 0.2389│ -0.8167│ 0.0385│ 0.4365│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5221│ 1.5211│ 1.6126│ 1.6123│ 1.4644│
│每股未分配利润(元) │ 1.1287│ 1.1410│ 0.9347│ 0.7113│ 1.5223│ 1.7127│
│每股净资产(元) │ 3.8335│ 3.8453│ 3.7080│ 3.4331│ 4.1973│ 4.4018│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3901│ 1.2773│ 1.6316│ 0.3226│ 0.5650│ 0.9359│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4412.21│ 184.77│ -2271.87│ 8471.65│ 18306.45│ 18472.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18306.45│ 18472.13│
│净利润增长率(%) │ -75.90│ -99.00│ -122.94│ 89.04│ 2243.97│ 733.34│
│扣非净利润(万) │ 4285.06│ 219.31│ -2324.77│ 7849.39│ 17633.82│ 18072.37│
│营业总收(未调整:万) │ 92069.64│ 56795.25│ 25797.65│ 122129.89│ 102411.95│ 75181.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102411.95│ 75181.40│
│总营收同比增长率(%) │ -10.10│ -24.46│ -34.51│ 25.82│ 58.98│ 93.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 0.24│ -2.85│ 10.82│ 21.35│ 21.27│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 52.33│ 50.97│ 48.90│ 43.70│ 45.35│
│净利润现金含量(%) │ 590.99│ 7556.30│ -67.31│ 282.82│ 134.55│ 121.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2352│ 0.0100│ -0.1211│ 0.4600│ 0.9846│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2284│ 0.0100│ -0.1239│ 0.4200│ 0.9401│ 0.9713│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2352│ 0.0099│ -0.1211│ 0.4516│ 0.9760│ 0.9848│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5205│ 1.5221│ 1.5221│ 1.5220│
│每股未分配利润(元) │ 1.1287│ 0.9033│ 1.0198│ 1.1410│ 1.7127│ 1.7215│
│每股净资产(元) │ 3.8335│ 3.6081│ 3.7226│ 3.8453│ 4.3698│ 4.3785│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3901│ 0.7443│ 0.0815│ 1.2773│ 1.3132│ 1.1921│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.12│ 0.92│ 0.74│ 0.62│ 1.76│
│速动比率 │ 0.91│ 0.73│ 0.63│ 0.46│ 0.23│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 48.90│ 53.63│ 54.40│ 45.07│ 28.93│
│产权比率 │ 1.04│ 0.96│ 1.16│ 1.19│ 0.82│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.97│ 1.00│ 0.85│ 0.24│ 0.37│ 1.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.08│ 1.35│ 1.12│ 1.62│ 1.69│
│速动比率 │ 0.91│ 0.69│ 0.85│ 0.73│ 1.07│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 52.33│ 50.97│ 48.90│ 43.70│ 45.35│
│产权比率 │ 1.04│ 1.10│ 1.04│ 0.96│ 0.78│ 0.83│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.97│ 0.50│ 0.07│ 1.00│ 1.26│ 1.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.24│ 35.11│ 30.46│ 30.42│ 44.62│ 55.39│
│存货周转率 │ 7.57│ 9.56│ 9.14│ 8.94│ 6.53│ 6.84│
│流动资产周转率 │ 2.97│ 4.07│ 3.74│ 4.53│ 3.33│ 3.38│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 1.13│ 0.86│ 0.82│ 1.03│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.75│ 0.59│ 0.54│ 0.60│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.24│ 16.53│ 6.17│ 35.11│ 30.25│ 21.86│
│存货周转率 │ 7.57│ 4.90│ 2.43│ 9.56│ 6.92│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 2.97│ 1.99│ 0.89│ 4.07│ 3.17│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.54│ ---│ 1.13│ 0.95│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.16│ 0.75│ 0.62│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 10.49│ 5.73│ -20.99│ 0.92│ 9.92│
│销售毛利率 │ 16.97│ 22.00│ 16.46│ 0.93│ 12.71│ 22.46│
│营业利润率 │ 5.15│ 6.96│ 4.22│ -17.35│ 1.82│ 9.94│
│销售净利率 │ 4.79│ 6.94│ 4.62│ -18.63│ 0.93│ 11.46│
│总资产净利率 │ 2.74│ 5.19│ 2.71│ -10.08│ 0.56│ 8.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 0.24│ -2.89│ 10.49│ 20.20│ 20.35│
│销售毛利率 │ 16.97│ 12.91│ 1.76│ 22.00│ 28.26│ 34.00│
│营业利润率 │ 5.15│ 0.79│ -8.76│ 6.96│ 17.91│ 24.59│
│销售净利率 │ 4.79│ 0.33│ -8.81│ 6.94│ 17.88│ 24.57│
│总资产净利率 │ 2.74│ 0.12│ -1.43│ 5.19│ 11.11│ 11.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.10│ 25.82│ 16.83│ 5.77│ 8.57│ 32.29│
│营业利润增长率 │ -74.13│ 107.63│ 128.43│ -1105.73│ -79.82│ 40.41│
│净利润增长率 │ -75.90│ 89.04│ 128.95│ -2213.47│ -91.05│ 62.88│
│净资产增长率 │ -0.28│ 3.29│ 6.09│ -7.65│ -3.27│ 34.21│
│总资产增长率 │ 3.96│ -6.27│ 4.32│ 11.25│ 25.14│ 32.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.10│ -24.46│ -34.51│ 25.82│ 58.98│ 93.65│
│营业利润增长率 │ -74.13│ -97.58│ -122.82│ 107.63│ 1222.67│ 601.63│
│净利润增长率 │ -75.90│ -99.00│ -122.94│ 89.04│ 2243.97│ 733.34│
│净资产增长率 │ -0.28│ -5.51│ -2.85│ 3.29│ 15.87│ 16.08│
│总资产增长率 │ 3.96│ 1.31│ 1.26│ -6.27│ -4.57│ -1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │本年新开展研发项│ 2841.53│ 2022.13│ 40.52│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少、计│ 77.39│ -79.58│ 197.25│
│ │提的坏账准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│存货减值迹象消失│ 1050.64│ -16.03│ 6654.47│
│ │，转回已计提减值│ │ │ │
│资产处置收益│出售公司车辆固定│ 3.95│ 0.45│ 785.07│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到政府补助减少│ 0.45│ 5.71│ -92.12│
│营业外支出 │诉讼赔偿支出、捐│ 333.70│ 46.08│ 624.10│
│ │赠支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司上缴所得税│ 0.03│ 0.00│ ---│
│经营活动产生│--- │ 26075.61│ 24632.17│ 5.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闽宁全产业链项目│ -12650.31│ -5809.54│ -117.75│
│的现金流量净│及红寺堡土坡项目│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│按期还款 │ -5970.07│ -22278.61│ 73.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期末公司销售│ 18758.16│ 11794.33│ 59.04│
│ │计划进度较快预收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期闽宁全产业链│ 475.03│ 3251.75│ -85.39│
│ │-未来农场项目建 │ │ │ │
│ │设完成转固 │ │ │ │
│其他非流动资│新投入项目预付工│ 852.71│ 168.58│ 405.83│
│产 │程及设备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司销售│ 8879.93│ 4275.77│ 107.68│
│ │计划进度较快预收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到项目补助增加│ 1853.65│ 860.04│ 115.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上年同期资金较为│ 14280.71│ 11794.33│ 21.08│
│ │充裕，提前偿还了│ │ │ │
│ │银行贷款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2848.10│ 4023.61│ -29.22│
│存货 │--- │ 10785.60│ 9401.13│ 14.73│
│固定资产 │--- │ 104446.44│ 104386.91│ 0.06│
│在建工程 │--- │ 992.09│ 3251.75│ -69.49│
│使用权资产 │--- │ 1623.58│ 1541.10│ 5.35│
│合同负债 │报告期末公司销售│ 8590.36│ 4275.77│ 100.91│
│ │计划进度较快预收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 23195.00│ 21880.00│ 6.01│
│租赁负债 │--- │ 1023.10│ 1179.73│ -13.28│
│预付款项 │--- │ 1931.75│ 1353.16│ 42.76│
│其他应收款 │--- │ 225.64│ 204.71│ 10.23│
│其他非流动资│--- │ 1427.65│ 168.58│ 746.89│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 6521.40│ 6982.22│ -6.60│
│应付职工薪酬│--- │ 2105.89│ 3075.50│ -31.53│
│其他应付款 │--- │ 827.16│ 984.52│ -15.98│
│营业收入 │销售价格及数量较│ 56795.25│ 75181.40│ -24.46│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 49465.09│ 49621.52│ -0.32│
│销售费用 │--- │ 2044.56│ 2246.54│ -8.99│
│管理费用 │--- │ 2231.30│ 2438.89│ -8.51│
│财务费用 │本期可转债利息摊│ 1658.03│ 1367.21│ 21.27│
│ │销增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司上缴所得税│ 0.03│ 0.00│ ---│
│研发投入 │本年新开展研发项│ 2095.87│ 1094.52│ 91.49│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年净利润减少 │ 13961.54│ 22360.70│ -37.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闽宁全产业链项目│ -8541.35│ -2309.35│ -269.86│
│的现金流量净│及红寺堡土坡项目│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│按期还款 │ -2882.78│ -18901.17│ 84.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期资金较为│ 2537.41│ 1150.18│ 120.61│
│价物净增加额│充裕提前偿还了银│ │ │ │
│ │行贷款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18758.16│ 11794.33│ 17996.39│ 7145.68│ 4040.50│ 17145.55│
│存货 │ 10792.49│ 9401.13│ 10518.09│ 7222.11│ 11197.10│ 9795.06│
│应收票据及应收账款 │ 3574.33│ 4023.61│ 2932.70│ 3441.18│ 2020.32│ 1500.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1699.39│ 1353.16│ 1516.95│ 730.89│ 400.06│ 577.61│
│其他应收款 │ 245.91│ 204.71│ 168.81│ 152.40│ 207.93│ 253.79│
│流动资产合计 │ 35188.91│ 26904.05│ 33133.68│ 18763.16│ 17936.82│ 29299.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105556.17│ 104386.91│ 110910.01│ 113904.81│ 88890.41│ 63461.15│
│在建工程 │ 475.03│ 3251.75│ 318.14│ 3414.08│ 17070.49│ 3496.84│
│无形资产 │ 4958.44│ 5030.42│ 5090.06│ 5273.05│ 4844.98│ 4573.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129167.63│ 131187.44│ 135534.07│ 142921.60│ 127404.25│ 86842.40│
│资产总计 │ 164356.54│ 158091.49│ 168667.75│ 161684.76│ 145341.07│ 116142.24│
│应付票据及应付账款 │ 7247.16│ 6982.22│ 5702.48│ 8310.00│ 11762.94│ 6754.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 8879.93│ 4275.77│ 7771.46│ 1491.22│ 1791.74│ 2475.02│
│流动负债 │ 26893.58│ 23961.97│ 35835.78│ 25296.40│ 29165.06│ 16686.31│
│长期借款 │ 22995.00│ 21880.00│ 24886.00│ 35025.00│ 33734.94│ 14543.95│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56894.27│ 53337.96│ 54615.58│ 62660.33│ 36338.71│ 16919.12│
│负债合计 │ 83787.85│ 77299.92│ 90451.36│ 87956.73│ 65503.77│ 33605.43│
│实收资本 │ 18757.50│ 18757.12│ 18756.13│ 18949.87│ 19021.15│ 18750.60│
│资本公积金 │ 28559.38│ 28551.04│ 28530.58│ 30559.40│ 30668.64│ 27458.15│
│盈余公积 │ 5617.44│ 5617.44│ 4728.94│ 4300.25│ 4300.25│ 4213.34│
│未分配利润 │ 21171.39│ 21401.09│ 17531.43│ 13478.79│ 28955.89│ 32114.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 80568.69│ 80791.57│ 78216.39│ 73728.03│ 79837.30│ 82536.81│
│股东权益合计 │ 80568.69│ 80791.57│ 78216.39│ 73728.03│ 79837.30│ 82536.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18758.16│ 14280.71│ 13132.05│ 11794.33│ 14540.40│ 19637.97│
│存货 │ 10792.49│ 10785.60│ 11421.83│ 9401.13│ 10703.21│ 9962.19│
│应收票据及应收账款 │ 3574.33│ 2848.10│ 4339.32│ 4023.61│ 3837.75│ 3944.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1699.39│ 1931.75│ 1748.85│ 1353.16│ 2181.59│ 2406.03│
│其他应收款 │ 245.91│ 225.64│ 234.90│ 204.71│ 280.41│ 247.90│
│流动资产合计 │ 35188.91│ 30213.37│ 30960.67│ 26904.05│ 31545.40│ 36199.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105556.17│ 104446.44│ ---│ 104386.91│ 105477.79│ 107009.61│
│在建工程 │ 475.03│ 992.09│ 105288.95│ 3251.75│ 1034.45│ 382.98│
│无形资产 │ 4958.44│ 4960.18│ 4982.63│ 5030.42│ 5047.71│ 5088.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129167.63│ 129945.25│ 129120.33│ 131187.44│ 129420.38│ 129943.98│
│资产总计 │ 164356.54│ 160158.62│ 160081.01│ 158091.49│ 160965.78│ 166143.81│
│应付票据及应付账款 │ 7247.16│ 6521.40│ 6621.61│ 6982.22│ 4542.11│ 6004.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8879.93│ 8590.36│ 5012.70│ 4275.77│ 3940.67│ 4908.78│
│流动负债 │ 26893.58│ 28003.06│ 22967.90│ 23961.97│ 19478.41│ 21413.25│
│长期借款 │ 22995.00│ 23195.00│ 26810.00│ 21880.00│ 20004.00│ 23454.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 56894.27│ 55814.39│ 58623.44│ 53337.96│ 50858.64│ 53938.70│
│负债合计 │ 83787.85│ 83817.45│ 81591.35│ 77299.92│ 70337.05│ 75351.95│
│实收资本 │ 18757.50│ 18757.49│ 18757.12│ 18757.12│ 18757.09│ 18756.94│
│资本公积金 │ 28559.38│ 28559.28│ 28521.00│ 28551.04│ 28550.96│ 28547.79│
│盈余公积 │ 5617.44│ 5617.44│ 5617.44│ 5617.44│ 4728.94│ 4728.94│
│未分配利润 │ 21171.39│ 16943.95│ 19129.22│ 21401.09│ 32124.38│ 32290.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 80568.69│ 76341.16│ 78489.66│ 80791.57│ 90628.73│ 90791.86│
│股东权益合计 │ 80568.69│ 76341.16│ 78489.66│ 80791.57│ 90628.73│ 90791.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92069.64│ 122129.89│ 97064.72│ 83081.58│ 78551.05│ 71436.77│
│营业总成本 │ 88871.73│ 112730.12│ 95088.27│ 96037.57│ 77641.36│ 64872.30│
│营业税金及附加 │ 250.61│ 288.02│ 346.32│ 206.60│ 225.91│ 162.16│
│销售费用 │ 3188.23│ 4535.65│ 3041.23│ 3625.92│ 3079.30│ 2681.77│
│财务费用 │ 2539.07│ 3112.11│ 3747.64│ 2977.10│ 870.85│ 680.28│
│管理费用 │ 3608.23│ 4911.92│ 4124.24│ 4397.93│ 2476.82│ 3439.89│
│资产减值损失 │ 1050.64│ -1080.62│ 1576.88│ -1923.99│ -128.88│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 85.93│ 109.43│ 125.76│ 77.92│ 0.08│ 0.28│
│营业利润 │ 4745.48│ 8506.13│ 4096.70│ -14411.74│ 1432.96│ 7099.33│
│营业外收入 │ 0.45│ 23.45│ 494.47│ 538.31│ 1098.96│ 1362.14│
│营业外支出 │ 333.70│ 57.93│ 109.84│ 1603.67│ 1799.61│ 276.92│
│利润总额 │ 4412.24│ 8471.65│ 4481.34│ -15477.10│ 732.31│ 8184.55│
│所得税 │ 0.03│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -0.01│
│净利润 │ 4412.21│ 8471.65│ 4481.34│ -15477.10│ 732.31│ 8184.56│
│归属母公司净利润 │ 4412.21│ 8471.65│ 4481.34│ -15477.10│ 732.31│ 8184.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92069.64│ 56795.25│ 25797.65│ 122129.89│ 102411.95│ 75181.40│
│营业总成本 │ 88871.73│ 57657.86│ 29272.10│ 112730.12│ 84521.19│ 56906.49│
│营业税金及附加 │ 250.61│ 163.01│ 84.69│ 288.02│ 209.46│ 137.81│
│销售费用 │ 3188.23│ 2044.56│ 952.05│ 4535.65│ 3233.10│ 2246.54│
│财务费用 │ 2539.07│ 1658.03│ 825.42│ 3112.11│ 2085.61│ 1367.21│
│管理费用 │ 3608.23│ 2231.30│ 983.10│ 4911.92│ 3498.75│ 2438.89│
│资产减值损失 │ 1050.64│ 1050.64│ 1089.77│ -1080.62│ -16.03│ -0.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 85.93│ 49.98│ 13.83│ 109.43│ 89.76│ 64.10│
│营业利润 │ 4745.48│ 446.63│ -2260.83│ 8506.13│ 18346.82│ 18485.62│
│营业外收入 │ 0.45│ 0.15│ 0.00│ 23.45│ 5.71│ 4.80│
│营业外支出 │ 333.70│ 261.98│ 11.04│ 57.93│ 46.08│ 18.29│
│利润总额 │ 4412.24│ 184.80│ -2271.87│ 8471.65│ 18306.45│ 18472.13│
│所得税 │ 0.03│ 0.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 4412.21│ 184.77│ -2271.87│ 8471.65│ 18306.45│ 18472.13│
│归属母公司净利润 │ 4412.21│ 184.77│ -2271.87│ 8471.65│ 18306.45│ 18472.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99991.34│ 119641.43│ 105405.34│ 86183.36│ 80961.57│ 74241.09│
│经营活动现金流出 │ 73915.73│ 95682.02│ 74803.04│ 80070.51│ 70215.48│ 56692.82│
│经营活动现金流量净额│ 26075.61│ 23959.41│ 30602.30│ 6112.85│ 10746.09│ 17548.27│
│投资活动现金流入 │ 32005.43│ 24968.30│ 1132.77│ 3182.85│ 55.38│ 30.26│
│投资活动现金流出 │ 44655.74│ 34875.71│ 13640.16│ 35732.08│ 47383.75│ 18846.02│
│投资活动现金流量净额│ -12650.31│ -9907.41│ -12507.39│ -32549.24│ -47328.38│ -18815.76│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 11064.50│ 7168.70│ 43300.00│ 32897.73│ 24018.00│
│筹资活动现金流出 │ 11970.07│ 31318.56│ 14904.29│ 12354.00│ 10824.93│ 9958.32│
│筹资活动现金流量净额│ -5970.07│ -20254.06│ -7735.59│ 30946.00│ 22072.80│ 14059.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7455.23│ -6202.06│ 10359.31│ 4509.61│ -14509.49│ 12792.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99991.34│ 63265.79│ 26427.78│ 119641.43│ 98615.67│ 71966.73│
│经营活动现金流出 │ 73915.73│ 49304.25│ 24898.49│ 95682.02│ 73983.51│ 49606.03│
│经营活动现金流量净额│ 26075.61│ 13961.54│ 1529.30│ 23959.41│ 24632.17│ 22360.70│
│投资活动现金流入 │ 32005.43│ 15867.48│ 7123.83│ 24968.30│ 17048.16│ 7312.49│
│投资活动现金流出 │ 44655.74│ 24408.83│ 11375.75│ 34875.71│ 22857.70│ 9621.84│
│投资活动现金流量净额│ -12650.31│ -8541.35│ -4251.91│ -9907.41│ -5809.54│ -2309.35│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 6000.00│ 5950.00│ 11064.50│ 7150.24│ 7006.65│
│筹资活动现金流出 │ 11970.07│ 8882.78│ 1889.67│ 31318.56│ 29428.85│ 25907.82│
│筹资活动现金流量净额│ -5970.07│ -2882.78│ 4060.33│ -20254.06│ -22278.61│ -18901.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7455.23│ 2537.41│ 1337.72│ -6202.06│ -3455.99│ 1150.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39390.24│ 32.25│ 9902.51│ 116.89│
│二季报 │ 35791.16│ 29.31│ 8569.62│ 101.16│
│三季报 │ 27230.55│ 22.30│ -165.68│ -1.96│
│四季报 │ 19717.94│ 16.15│ -9834.79│ -116.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17499.96│ 18.03│ -988.20│ -22.05│
│二季报 │ 21323.65│ 21.97│ -1928.43│ -43.03│
│三季报 │ 25592.87│ 26.37│ 2062.77│ 46.03│
│四季报 │ 32648.24│ 33.64│ 5335.19│ 119.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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