财务分析☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 823.25│ 1297.86│ 4210.49│ 3568.13│
│净利润增长率(%) │ 174.96│ -88.80│ -53.51│ -28.29│
│扣非净利润(万) │ 796.41│ 962.33│ 4225.60│ 3499.42│
│营业总收入(万元) │ 23528.39│ 112354.63│ 84392.46│ 57372.75│
│总营收同比增长率(%) │ -17.92│ -28.35│ -25.27│ -20.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 0.68│ 2.20│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 13.71│ 14.90│ 14.38│ 14.49│
│净利润现金含量(%) │ 102.56│ 2683.23│ 655.34│ 611.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.1000│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0193│ 0.0200│ 0.1022│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0199│ 0.0314│ 0.1019│ 0.0863│
│每股资本公积金(元) │ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│
│每股未分配利润(元) │ 1.1261│ 1.1062│ 1.1864│ 1.1709│
│每股净资产(元) │ 4.5131│ 4.4951│ 4.5635│ 4.5526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0204│ 0.8424│ 0.6675│ 0.5278│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1098.19│ 11587.95│ 9057.27│ 4975.93│
│归母净利(调整后:万) │ -1098.19│ 11587.95│ 9057.27│ 4975.93│
│净利润增长率(%) │ -210.14│ 30.00│ 50.25│ 17.85│
│扣非净利润(万) │ -1162.64│ 11375.34│ 9000.56│ 4837.21│
│营业总收(未调整:万) │ 28663.90│ 156802.20│ 112935.86│ 72496.28│
│营业总收(调整后:万) │ 28663.90│ 156802.20│ 112935.86│ 72496.28│
│总营收同比增长率(%) │ -14.67│ 10.17│ 18.33│ 21.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.57│ 6.05│ 4.76│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 15.33│ 17.84│ 33.63│ 33.89│
│净利润现金含量(%) │ -895.10│ 158.56│ 102.11│ 87.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.2800│ 0.2200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0281│ 0.2800│ 0.2177│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0266│ 0.2803│ 0.2191│ 0.1204│
│每股资本公积金(元) │ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│
│每股未分配利润(元) │ 1.2580│ 1.2845│ 1.2655│ 1.1668│
│每股净资产(元) │ 4.6359│ 4.6633│ 4.6026│ 4.5003│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2378│ 0.4445│ 0.2237│ 0.1058│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.00│ 4.60│ 5.13│ 5.03│
│速动比率 │ 4.38│ 4.00│ 4.55│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 13.71│ 14.90│ 14.38│ 14.49│
│产权比率 │ 0.16│ 0.18│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 2.86│ 108.29│ 88.01│ 69.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.81│ 4.17│ 2.30│ 2.38│
│速动比率 │ 4.23│ 3.58│ 1.99│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 15.33│ 17.84│ 33.63│ 33.89│
│产权比率 │ 0.18│ 0.22│ 0.51│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 29.22│ 45.44│ 9.75│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 3.26│ 2.38│ 1.49│
│存货周转率 │ 0.99│ 4.34│ 3.23│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.71│ 0.51│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.20│ 1.64│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.50│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 3.61│ 2.62│ 1.74│
│存货周转率 │ 1.05│ 4.66│ 3.11│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.90│ 0.56│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 3.16│ 2.46│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.67│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.70│ 2.23│ 1.90│
│销售毛利率 │ 20.38│ 16.61│ 19.79│ 20.31│
│营业利润率 │ 4.15│ 1.14│ 5.70│ 7.25│
│销售净利率 │ 3.50│ 1.16│ 4.99│ 6.22│
│总资产净利率 │ 0.38│ 0.57│ 1.85│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.57│ 6.01│ 4.76│ 2.67│
│销售毛利率 │ 20.62│ 19.41│ 17.15│ 17.19│
│营业利润率 │ -3.58│ 8.34│ 8.97│ 7.61│
│销售净利率 │ -3.83│ 7.39│ 8.02│ 6.86│
│总资产净利率 │ -0.48│ 4.93│ 3.47│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.92│ -28.35│ -25.27│ -20.86│
│营业利润增长率 │ 195.19│ -90.18│ -52.50│ -24.58│
│净利润增长率 │ 174.96│ -88.80│ -53.51│ -28.29│
│净资产增长率 │ 0.40│ -3.61│ -2.14│ -2.38│
│总资产增长率 │ -0.99│ -6.93│ -6.09│ -6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.67│ 10.17│ 18.33│ 21.49│
│营业利润增长率 │ -201.92│ 46.26│ 58.61│ 20.91│
│净利润增长率 │ -210.14│ 30.00│ 50.25│ 17.85│
│净资产增长率 │ -0.59│ 1.91│ 0.58│ -1.66│
│总资产增长率 │ -3.53│ -0.49│ 21.58│ 19.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │当期招待费用增加│ 1803.35│ 1544.29│ 16.78│
│管理费用 │管理人员薪酬及物│ 7727.45│ 7904.62│ -2.24│
│ │料消耗减少 │ │ │ │
│财务费用 │美元兑人民币汇率│ -4868.37│ -8377.99│ 41.89│
│ │波动及利息收入变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬减少│ 10607.80│ 12342.63│ -14.06│
│经营活动现金│本期购买商品、接│ 153466.27│ 177521.13│ -13.55│
│流入小计 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │和支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 118641.53│ 159147.75│ -25.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流量│ 34824.74│ 18373.38│ 89.54│
│的现金流量净│支出降幅大于经营│ │ │ │
│额 │活动现金流入降幅│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11245.08│ 34317.41│ -67.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31637.51│ 31338.94│ 0.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -20392.43│ 2978.47│ -784.66│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8756.05│ 9151.27│ -4.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期其他与筹资活│ -8756.05│ -9151.27│ 4.32│
│的现金流量净│动有关的现金支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 6757.12│ 17534.66│ -61.46│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 93614.94│ 89640.54│ 4.43│
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入减少及收│ 24902.55│ 44082.12│ -43.51│
│ │回期初应收账款 │ │ │ │
│存货 │期末订单减少 │ 19458.46│ 23708.90│ -17.93│
│固定资产 │--- │ 49331.64│ 52963.95│ -6.86│
│在建工程 │上期投入工程及设│ 1229.56│ 2301.48│ -46.58│
│ │备本期转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 421.99│ 2490.48│ -83.06│
│合同负债 │本期预收款减少 │ 410.02│ 865.54│ -52.63│
│租赁负债 │租赁资产减少 │ 219.72│ 1281.18│ -82.85│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│投资理财增加 │ 5000.00│ 2000.00│ 150.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期初应收票据到期│ 672.25│ 3605.60│ -81.36│
│ │收回及本期收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收账款 │期初应收账款到期│ 26939.37│ 44082.12│ -38.89│
│ │收回及本期收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付账款 │土地、设备预付款│ 4107.73│ 236.93│ 1633.76│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到出口退税│ 708.70│ 1480.43│ -52.13│
│ │款项及本期出口额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│在建工程 │本期设备验收转入│ 1181.02│ 2301.48│ -48.68│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │资产租赁到期 │ 550.87│ 2490.48│ -77.88│
│合同负债 │预收账款增加 │ 2983.34│ 865.54│ 244.68│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 667.33│ 1033.79│ -35.45│
│一年内到期的│资产租赁到期 │ 260.70│ 1017.26│ -74.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期应收票据背书│ 1221.79│ 1794.13│ -31.90│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │资产租赁到期 │ 226.86│ 1281.18│ -82.29│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 157.12│ 229.10│ -31.42│
│ │差额 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑波动及利│ -5725.16│ -9397.65│ 39.08│
│ │息收入变动 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 176.53│ 36.03│ 389.99│
│投资收益 │本期理财投资收益│ 44.24│ 309.34│ -85.70│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值收益│应收账款坏账准备│ 1082.33│ 203.96│ 430.65│
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 102.39│ 26.87│ 281.02│
│ │置 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔款及非流动│ 6.00│ 0.10│ 5900.00│
│ │资产利得 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 382.79│ 766.78│ -50.08│
│取得投资收益│投资理财收入减少│ 44.24│ 309.34│ -85.70│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 27.09│ 423.96│ -93.61│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期投资理财减少│ 6000.00│ 31800.00│ -81.13│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产采购│ 6030.29│ 15100.99│ -60.07│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期未发生对外投│ ---│ 2085.00│ -100.00│
│金 │资事项 │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财投资│ 9000.00│ 51528.74│ -82.53│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期未发生短期借│ ---│ 43876.76│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│汇率变动对现│人民币对美元汇率│ 3154.04│ 9488.00│ -66.76│
│金及现金等价│波动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88219.66│ 93614.94│ 102343.56│ 101083.46│
│存货 │ 18408.86│ 19458.46│ 18264.23│ 17807.16│
│应收账款 │ 24801.77│ 24902.55│ 26939.37│ 32916.44│
│其他应收款 │ 820.63│ 648.13│ 708.70│ 792.44│
│流动资产合计 │ 147459.75│ 147973.99│ 160773.35│ 158612.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47807.53│ 49331.64│ 50042.51│ 51007.52│
│无形资产 │ 11891.81│ 11989.19│ 1841.63│ 1824.43│
│非流动资产合计 │ 68740.30│ 70385.28│ 59549.57│ 61471.40│
│资产总计 │ 216200.05│ 218359.27│ 220322.92│ 220084.09│
│流动负债 │ 29489.69│ 32159.85│ 31353.86│ 31533.17│
│非流动负债 │ 146.10│ 381.45│ 324.79│ 356.82│
│负债合计 │ 29635.79│ 32541.31│ 31678.65│ 31889.99│
│实收资本 │ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│
│资本公积金 │ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│
│盈余公积 │ 11093.35│ 11093.35│ 10690.48│ 10690.48│
│未分配利润 │ 46550.80│ 45727.55│ 49043.05│ 48400.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186564.26│ 185817.97│ 188644.27│ 188194.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96309.76│ 89640.54│ 132383.04│ 140129.85│
│存货 │ 19721.61│ 23708.90│ 29729.63│ 33152.71│
│应收账款 │ 35306.54│ 44082.12│ 43556.57│ 40417.36│
│其他应收款 │ 1283.64│ 1480.43│ 1830.94│ 1120.90│
│流动资产合计 │ 161890.69│ 168492.05│ 218466.75│ 223648.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51044.26│ 52963.95│ 45336.72│ 45075.25│
│无形资产 │ 1867.50│ 1911.92│ 1939.05│ 1827.83│
│非流动资产合计 │ 64437.15│ 66125.80│ 68181.42│ 57735.20│
│资产总计 │ 226327.83│ 234617.84│ 286648.18│ 281384.04│
│流动负债 │ 33643.87│ 40435.18│ 94827.66│ 93882.27│
│非流动负债 │ 1044.58│ 1409.31│ 1559.46│ 1469.67│
│负债合计 │ 34688.45│ 41844.49│ 96387.11│ 95351.94│
│实收资本 │ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│
│资本公积金 │ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│
│盈余公积 │ 10690.48│ 10690.48│ 8944.89│ 8944.89│
│未分配利润 │ 52001.97│ 53100.16│ 52315.07│ 48233.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 191639.38│ 192773.35│ 190261.06│ 186032.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23528.39│ 112354.63│ 84392.46│ 57372.75│
│营业成本 │ 18733.93│ 93692.29│ 67690.39│ 45719.90│
│营业税金及附加 │ 158.78│ 985.70│ 538.42│ 442.54│
│销售费用 │ 398.41│ 1803.35│ 1181.26│ 813.44│
│财务费用 │ -1616.23│ -4868.37│ -5725.16│ -4838.70│
│管理费用 │ 1651.40│ 7727.45│ 5823.59│ 3879.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 60.11│ 492.67│ 44.24│ 28.61│
│营业利润 │ 977.26│ 1284.51│ 4811.54│ 4158.60│
│营业外收入 │ 1.55│ 23.95│ 6.00│ 6.00│
│营业外支出 │ 51.44│ 387.49│ 224.26│ 208.80│
│利润总额 │ 927.37│ 920.97│ 4593.29│ 3955.80│
│所得税 │ 104.12│ -376.90│ 382.79│ 387.67│
│净利润 │ 823.25│ 1297.86│ 4210.49│ 3568.13│
│归属母公司净利润 │ 823.25│ 1297.86│ 4210.49│ 3568.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28663.90│ 156802.20│ 112935.86│ 72496.28│
│营业成本 │ 22752.23│ 126366.01│ 93572.23│ 60034.90│
│营业税金及附加 │ 351.17│ 1261.24│ 613.14│ 370.19│
│销售费用 │ 424.58│ 1544.29│ 1089.97│ 712.93│
│财务费用 │ 604.73│ -8377.99│ -9397.65│ -4656.59│
│管理费用 │ 1901.29│ 7904.62│ 5562.90│ 3420.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14.21│ 324.95│ 309.34│ 309.34│
│营业利润 │ -1026.68│ 13075.53│ 10129.79│ 5513.70│
│营业外收入 │ 6.00│ 15.21│ 0.10│ 0.10│
│营业外支出 │ 1.93│ 459.11│ 305.83│ 191.61│
│利润总额 │ -1022.61│ 12631.63│ 9824.05│ 5322.19│
│所得税 │ 75.58│ 1043.68│ 766.78│ 346.27│
│净利润 │ -1098.19│ 11587.95│ 9057.27│ 4975.93│
│归属母公司净利润 │ -1098.19│ 11587.95│ 9057.27│ 4975.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30245.63│ 153466.27│ 124303.57│ 82287.13│
│经营活动现金流出 │ 29401.32│ 118641.53│ 96710.72│ 60469.06│
│经营活动现金流量净额│ 844.31│ 34824.74│ 27592.85│ 21818.08│
│投资活动现金流入 │ 3088.82│ 11245.08│ 6071.33│ 4041.97│
│资本性支出 │ 1325.13│ 17637.51│ 6030.29│ 4654.36│
│投资活动现金流出 │ 9415.13│ 31637.51│ 15030.29│ 8654.36│
│投资活动现金流量净额│ -6326.30│ -20392.43│ -8958.97│ -4612.39│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 243.44│ 8756.05│ 8785.01│ 8794.29│
│筹资活动现金流量净额│ -243.44│ -8756.05│ -8785.01│ -8794.29│
│汇率变动对现金的影响│ 621.09│ 1080.86│ 3154.04│ 3200.58│
│现金及等价物净增加额│ -5104.34│ 6757.12│ 13002.91│ 11611.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43006.89│ 177521.13│ 129060.52│ 85701.18│
│经营活动现金流出 │ 33176.97│ 159147.75│ 119812.32│ 81329.31│
│经营活动现金流量净额│ 9829.92│ 18373.38│ 9248.20│ 4371.87│
│投资活动现金流入 │ 2020.47│ 34317.41│ 32533.30│ 32158.98│
│资本性支出 │ 2181.24│ 17453.94│ 15100.99│ 4929.48│
│投资活动现金流出 │ 4181.24│ 31338.94│ 68714.73│ 54096.30│
│投资活动现金流量净额│ -2160.77│ 2978.47│ -36181.43│ -21937.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 43876.76│ 41476.45│
│筹资活动现金流出 │ 347.47│ 9151.27│ 8721.92│ 360.72│
│筹资活动现金流量净额│ -347.47│ -9151.27│ 35154.84│ 41115.73│
│汇率变动对现金的影响│ -1247.10│ 5334.08│ 9488.00│ 4809.46│
│现金及等价物净增加额│ 6074.59│ 17534.66│ 17709.61│ 28359.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28663.90│ 25.51│ -1098.19│ -84.61│
│二季报 │ 28708.85│ 25.55│ 4666.32│ 359.54│
│三季报 │ 27019.71│ 24.05│ 642.37│ 49.49│
│四季报 │ 27962.18│ 24.89│ -2912.63│ -224.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33593.35│ 21.42│ 997.09│ 8.60│
│二季报 │ 38902.94│ 24.81│ 3978.84│ 34.34│
│三季报 │ 40439.57│ 25.79│ 4081.35│ 35.22│
│四季报 │ 43866.34│ 27.98│ 2530.68│ 21.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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