财务分析☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9119.51│ -2031.09│ 5301.90│ 1297.86│ 11587.95│ 8914.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5301.90│ 1297.86│ 11587.95│ 8914.08│
│净利润增长率(%) │ -571.13│ -138.31│ 308.51│ -88.80│ 30.00│ -48.46│
│扣非净利润(万) │ -9232.82│ -2318.82│ 5402.81│ 962.33│ 11375.34│ 8103.66│
│营业总收(未调整:万) │ 114444.87│ 132605.93│ 122054.36│ 112354.63│ 156802.20│ 142333.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 122054.36│ 112354.63│ 156802.20│ 142333.24│
│总营收同比增长率(%) │ 14.58│ 8.65│ 8.63│ -28.35│ 10.17│ -19.05│
│加权净资产收益率(%) │ -5.12│ -1.09│ 2.83│ 0.68│ 6.05│ 5.45│
│资产负债比率(%) │ 19.84│ 17.43│ 14.35│ 14.90│ 17.84│ 19.76│
│净利润现金含量(%) │ -7.53│ -187.02│ 138.12│ 2683.23│ 158.56│ 95.87│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.0500│ 0.1300│ 0.0300│ 0.2800│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2233│ -0.0600│ 0.1300│ 0.0200│ 0.2800│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2206│ -0.0491│ 0.1283│ 0.0314│ 0.2803│ 0.2156│
│每股资本公积金(元) │ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│
│每股未分配利润(元) │ 0.8439│ 1.0646│ 1.1637│ 1.1062│ 1.2845│ 1.2464│
│每股净资产(元) │ 4.1953│ 4.4325│ 4.6063│ 4.4951│ 4.6633│ 4.5761│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0166│ 0.0919│ 0.1771│ 0.8424│ 0.4445│ 0.2067│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9119.51│ -7545.03│ -4506.33│ -2031.09│ 1935.66│ 62.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1935.66│ 62.16│
│净利润增长率(%) │ -571.13│ -12238.62│ -300.98│ -138.31│ -58.99│ -97.51│
│扣非净利润(万) │ -9232.82│ -7605.35│ -4501.95│ -2318.82│ 1695.62│ -135.89│
│营业总收(未调整:万) │ 114444.87│ 70157.90│ 30353.47│ 132605.93│ 99879.27│ 53986.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99879.27│ 53986.32│
│总营收同比增长率(%) │ 14.58│ 29.96│ 46.14│ 8.65│ 6.43│ 0.10│
│加权净资产收益率(%) │ -5.12│ -4.22│ -2.49│ -1.09│ 1.02│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 19.84│ 19.52│ 18.28│ 17.43│ 18.99│ 17.38│
│净利润现金含量(%) │ -7.53│ 10.25│ -112.46│ -187.02│ 95.12│ 12647.32│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1825│ -0.1100│ -0.0500│ 0.0500│ 0.0015│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2233│ -0.1840│ -0.1089│ -0.0600│ 0.0410│ -0.0033│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2206│ -0.1825│ -0.1090│ -0.0491│ 0.0468│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│ 2.1147│
│每股未分配利润(元) │ 0.8439│ 0.8820│ 0.9555│ 1.0646│ 1.1605│ 1.1152│
│每股净资产(元) │ 4.1953│ 4.2352│ 4.3162│ 4.4325│ 4.5897│ 4.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0166│ -0.0187│ 0.1226│ 0.0919│ 0.0445│ 0.1902│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 4.01│ 4.78│ 4.60│ 4.17│ 3.98│
│速动比率 │ 2.81│ 3.29│ 4.23│ 4.00│ 3.58│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 19.84│ 17.43│ 14.35│ 14.90│ 17.84│ 19.76│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.17│ 0.18│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.10│ 0.23│ 1.08│ 0.45│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.44│ 3.75│ 4.01│ 3.75│ 3.98│
│速动比率 │ 2.81│ 2.78│ 3.07│ 3.29│ 3.16│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 19.84│ 19.52│ 18.28│ 17.43│ 18.99│ 17.38│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.22│ 0.21│ 0.23│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ -0.02│ 0.13│ 0.10│ 0.04│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 4.00│ 4.35│ 3.26│ 3.61│ 2.89│
│存货周转率 │ 4.30│ 5.12│ 5.53│ 4.34│ 4.66│ 4.17│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.88│ 0.82│ 0.71│ 0.89│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 3.03│ 2.58│ 2.20│ 3.16│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.60│ 0.55│ 0.50│ 0.67│ 0.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 1.92│ 0.91│ 4.00│ 2.62│ 1.78│
│存货周转率 │ 4.30│ 2.33│ 1.01│ 5.12│ 3.80│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.48│ 0.21│ 0.88│ 0.64│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.62│ 0.73│ 3.03│ 2.22│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.14│ 0.60│ 0.44│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.26│ -1.11│ 2.78│ 0.70│ 6.01│ 4.71│
│销售毛利率 │ 9.35│ 14.69│ 17.10│ 16.61│ 19.41│ 21.54│
│营业利润率 │ -9.85│ -2.39│ 4.94│ 1.14│ 8.34│ 6.28│
│销售净利率 │ -7.97│ -1.53│ 4.34│ 1.16│ 7.39│ 6.26│
│总资产净利率 │ -4.16│ -0.91│ 2.41│ 0.57│ 4.93│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.26│ -4.31│ -2.53│ -1.11│ 1.02│ 0.03│
│销售毛利率 │ 9.35│ 9.66│ 11.08│ 14.69│ 18.75│ 19.44│
│营业利润率 │ -9.85│ -13.06│ -17.75│ -2.39│ 1.67│ -0.41│
│销售净利率 │ -7.97│ -10.75│ -14.85│ -1.53│ 1.94│ 0.12│
│总资产净利率 │ -4.16│ -3.43│ -2.05│ -0.91│ 0.85│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.58│ 8.65│ 8.63│ -28.35│ 10.17│ -19.05│
│营业利润增长率 │ -776.51│ -152.42│ 369.75│ -90.18│ 46.26│ -54.39│
│净利润增长率 │ -571.13│ -138.31│ 308.51│ -88.80│ 30.00│ -48.46│
│净资产增长率 │ -5.35│ -3.77│ 2.48│ -3.61│ 1.91│ 61.83│
│总资产增长率 │ -2.51│ -0.17│ 1.81│ -6.93│ -0.49│ 30.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.58│ 29.96│ 46.14│ 8.65│ 6.43│ 0.10│
│营业利润增长率 │ -776.51│ -4035.60│ -288.33│ -152.42│ -67.79│ -108.11│
│净利润增长率 │ -571.13│ -12238.62│ -300.98│ -138.31│ -58.99│ -97.51│
│净资产增长率 │ -5.35│ -4.45│ -2.62│ -3.77│ -0.36│ -1.22│
│总资产增长率 │ -2.51│ -1.98│ -1.62│ -0.17│ 5.35│ 2.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 8300.00│ 4540.09│ 82.82│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收账款 │收入增加 │ 45613.75│ 35083.07│ 30.02│
│预付款项 │设备预付款减少 │ 88.09│ 158.73│ -44.51│
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 1081.24│ 252.25│ 328.64│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期赎回大额存单│ 1263.71│ 4476.07│ -71.77│
│ │及已背书应收票据│ │ │ │
│ │到期减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期越南基建工程│ 7884.26│ 3668.47│ 114.92│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁厂房 │ 1112.31│ 723.70│ 53.70│
│递延所得税资│公司可弥补亏损确│ 5137.36│ 2509.88│ 104.69│
│产 │认的递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│相关款项转入基建│ 138.50│ 1829.95│ -92.43│
│产 │工程核算 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ ---│ 352.40│ -100.00│
│应付票据 │票据结算的采购减│ 2563.58│ 4961.82│ -48.33│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 2495.40│ 791.21│ 215.39│
│交易性金融负│期初理财相关负债│ ---│ 14.45│ -100.00│
│债 │随产品赎回发生变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应交税费 │应交房产税、土地│ 695.09│ 202.39│ 243.44│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用增加 │ 558.78│ 180.68│ 209.26│
│一年内到期的│新增资产租赁 │ 504.75│ 250.17│ 101.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书应收票│ 113.72│ 1669.71│ -93.19│
│ │据到期减少 │ │ │ │
│预计负债 │部分诉讼已执行 │ 29.32│ 54.08│ -45.79│
│递延所得税负│本期新增租赁负债│ 15.70│ 1.06│ 1379.82│
│债 │对应的递延所得税│ │ │ │
│ │负债确认增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -2166.94│ -1480.69│ -46.35│
│税金及附件 │本期出口免抵税额│ 814.58│ 474.26│ 71.76│
│ │对应的附加税增加│ │ │ │
│财务费用 │本期人民币兑美元│ 2182.87│ -1401.70│ 255.73│
│ │汇率波动、利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的理财产│ -25.64│ ---│ ---│
│收益 │品公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 19.11│ -4.40│ 534.24│
│ │变动 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款及│ 37.39│ 18.26│ 104.76│
│ │非流动资产处置利│ │ │ │
│ │得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 100.76│ 49.69│ 102.77│
│ │增加及非流动资产│ │ │ │
│ │处置损失变动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认可抵扣亏│ -2215.80│ -300.90│ -636.38│
│ │损对应的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│收到其他与经│利息收入、收回票│ 4994.59│ 8927.59│ -44.05│
│营活动有关的│据保证金等减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期城市维护建设│ 1074.32│ 630.24│ 70.46│
│费 │税、教育费附加、│ │ │ │
│ │地方教育费附加等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产增加│ 67.47│ 4.50│ 1399.28│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期投资理财赎回│ 21800.00│ 50020.00│ -56.42│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期工程、设备增│ 9866.21│ 7510.88│ 31.36│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期对外投资理财│ 25600.00│ 52001.00│ -50.77│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增短期银行│ 735.25│ ---│ ---│
│的现金 │贷款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还短期银行│ 1078.98│ ---│ ---│
│的现金 │贷款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期未进行股利分│ 13.12│ 2066.90│ -99.37│
│润或偿付利息│配 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期增加厂房租赁│ 527.81│ 240.72│ 119.27│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资活动产生的现│ 63236.51│ 77507.95│ -18.41│
│ │金流量净流出 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 38059.06│ 35083.07│ 8.48│
│存货 │--- │ 27348.83│ 27005.52│ 1.27│
│固定资产 │本期固定资产增加│ 44243.54│ 42282.41│ 4.64│
│在建工程 │--- │ 5506.88│ 3668.47│ 50.11│
│使用权资产 │--- │ 1237.15│ 723.70│ 70.95│
│短期借款 │--- │ 727.25│ 352.40│ 106.37│
│合同负债 │--- │ 1996.37│ 791.21│ 152.32│
│租赁负债 │--- │ 535.77│ 462.92│ 15.74│
│营业收入 │--- │ 70157.90│ 53986.32│ 29.95│
│营业成本 │--- │ 63377.80│ 43489.95│ 45.73│
│销售费用 │--- │ 770.25│ 764.06│ 0.81│
│管理费用 │--- │ 4535.42│ 3800.68│ 19.33│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1783.55│ -1301.36│ 237.05│
│所得税费用 │递延所得税费用变│ -1649.88│ -312.20│ -428.47│
│ │动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4352.99│ 4900.32│ -11.17│
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -773.73│ 7861.23│ -109.84│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财净额增加│ -9427.24│ -6743.11│ -39.81│
│的现金流量净│及固定资产投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发放股利 │ -799.30│ -2310.20│ 65.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -13383.92│ -1303.13│ -927.06│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59373.73│ 77507.95│ 85664.08│ 93614.94│ 89640.54│ 69860.18│
│存货 │ 21298.03│ 27005.52│ 17147.72│ 19458.46│ 23708.90│ 30535.45│
│应收票据及应收账款 │ 47615.60│ 36952.01│ 36169.35│ 26593.61│ 47687.71│ 48012.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 88.09│ 158.73│ 101.70│ 99.82│ 236.93│ 390.92│
│其他应收款 │ 1081.24│ 252.25│ 194.81│ 648.13│ 1480.43│ 1694.37│
│流动资产合计 │ 139020.40│ 150892.63│ 150619.77│ 147973.99│ 168492.05│ 181973.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43970.45│ 42282.41│ 45375.18│ 49331.64│ 52963.95│ 46374.53│
│在建工程 │ 7884.26│ 3668.47│ 1514.00│ 1229.56│ 2301.48│ 1350.36│
│无形资产 │ 16225.69│ 16621.49│ 11656.55│ 11989.19│ 1911.92│ 1873.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77340.92│ 71028.85│ 71687.65│ 70385.28│ 66125.80│ 53788.87│
│资产总计 │ 216361.32│ 221921.49│ 222307.42│ 218359.27│ 234617.84│ 235762.19│
│应付票据及应付账款 │ 33446.32│ 29746.73│ 25112.44│ 25138.50│ 31161.46│ 35020.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2495.40│ 791.21│ 2198.07│ 410.02│ 865.54│ 817.36│
│流动负债 │ 41951.75│ 37616.51│ 31540.03│ 32159.85│ 40435.18│ 45726.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 984.50│ 1074.14│ 350.21│ 381.45│ 1409.31│ 867.51│
│负债合计 │ 42936.25│ 38690.65│ 31890.24│ 32541.31│ 41844.49│ 46594.06│
│实收资本 │ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│
│资本公积金 │ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│
│盈余公积 │ 11951.53│ 11951.53│ 11951.53│ 11093.35│ 10690.48│ 8944.89│
│未分配利润 │ 34886.87│ 44006.38│ 48104.37│ 45727.55│ 53100.16│ 51525.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173425.07│ 183230.83│ 190417.18│ 185817.97│ 192773.35│ 189168.13│
│股东权益合计 │ 173425.07│ 183230.83│ 190417.18│ 185817.97│ 192773.35│ 189168.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59373.73│ 63236.51│ 80151.21│ 77507.95│ 74084.31│ 82965.76│
│存货 │ 21298.03│ 27348.83│ 26320.70│ 27005.52│ 25599.04│ 27087.22│
│应收票据及应收账款 │ 47615.60│ 41233.46│ 33614.87│ 36952.01│ 49262.65│ 32046.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 88.09│ 66.84│ 250.39│ 158.73│ 263.83│ 206.02│
│其他应收款 │ 1081.24│ 398.28│ 290.53│ 252.25│ 435.70│ 553.45│
│流动资产合计 │ 139020.40│ 142190.34│ 144533.65│ 150892.63│ 163122.29│ 156305.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43970.45│ 44243.54│ 41248.30│ 42282.41│ 44491.56│ 43106.62│
│在建工程 │ 7884.26│ 5506.88│ 6993.96│ 3668.47│ 848.57│ 2311.70│
│无形资产 │ 16225.69│ 16235.54│ 16406.58│ 16621.49│ 11365.22│ 11457.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77340.92│ 75336.56│ 73793.47│ 71028.85│ 71080.81│ 71349.56│
│资产总计 │ 216361.32│ 217526.90│ 218327.12│ 221921.49│ 234203.09│ 227655.08│
│应付票据及应付账款 │ 33446.32│ 31809.19│ 28889.29│ 29746.73│ 34822.53│ 30969.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2495.40│ 1996.37│ 3874.12│ 791.21│ 2830.66│ 2929.59│
│流动负债 │ 41951.75│ 41382.44│ 38503.65│ 37616.51│ 43556.64│ 39233.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 984.50│ 1069.15│ 1401.70│ 1074.14│ 916.30│ 334.36│
│负债合计 │ 42936.25│ 42451.59│ 39905.35│ 38690.65│ 44472.94│ 39567.69│
│实收资本 │ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│ 41338.00│
│资本公积金 │ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│ 87415.62│
│盈余公积 │ 11951.53│ 11951.53│ 11951.53│ 11951.53│ 11951.53│ 11951.53│
│未分配利润 │ 34886.87│ 36461.35│ 39500.05│ 44006.38│ 47973.13│ 46099.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173425.07│ 175075.31│ 178421.77│ 183230.83│ 189730.15│ 188087.39│
│股东权益合计 │ 173425.07│ 175075.31│ 178421.77│ 183230.83│ 189730.15│ 188087.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114444.87│ 132605.93│ 122054.36│ 112354.63│ 156802.20│ 142333.24│
│营业总成本 │ 121365.75│ 131489.39│ 113291.38│ 109948.22│ 141040.80│ 132309.06│
│营业税金及附加 │ 814.58│ 643.01│ 668.20│ 985.70│ 1261.24│ 886.31│
│销售费用 │ 1136.37│ 1667.35│ 1499.08│ 1803.35│ 1544.29│ 1241.20│
│财务费用 │ 2182.87│ -1150.16│ -6313.47│ -4868.37│ -8377.99│ 837.71│
│管理费用 │ 7088.98│ 8150.25│ 7433.81│ 7727.45│ 7904.62│ 6785.27│
│资产减值损失 │ -4044.87│ -4650.48│ -3190.81│ -3210.03│ -3594.51│ -2131.83│
│公允价值变动净收益 │ -25.64│ 25.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 196.74│ 364.37│ 257.43│ 492.67│ 324.95│ 106.09│
│营业利润 │ -11271.94│ -3162.75│ 6034.05│ 1284.51│ 13075.53│ 8940.07│
│营业外收入 │ 37.39│ 19.68│ 29.86│ 23.95│ 15.21│ 658.89│
│营业外支出 │ 100.76│ 97.94│ 344.50│ 387.49│ 459.11│ 88.93│
│利润总额 │ -11335.30│ -3241.00│ 5719.42│ 920.97│ 12631.63│ 9510.03│
│所得税 │ -2215.80│ -1209.91│ 417.52│ -376.90│ 1043.68│ 595.95│
│净利润 │ -9119.51│ -2031.09│ 5301.90│ 1297.86│ 11587.95│ 8914.08│
│归属母公司净利润 │ -9119.51│ -2031.09│ 5301.90│ 1297.86│ 11587.95│ 8914.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114444.87│ 70157.90│ 30353.47│ 132605.93│ 99879.27│ 53986.32│
│营业总成本 │ 121365.75│ 75496.76│ 33075.52│ 131489.39│ 94596.43│ 51881.24│
│营业税金及附加 │ 814.58│ 676.74│ 484.95│ 643.01│ 474.26│ 227.58│
│销售费用 │ 1136.37│ 770.25│ 402.49│ 1667.35│ 1209.67│ 764.06│
│财务费用 │ 2182.87│ 1783.55│ 835.73│ -1150.16│ -1401.70│ -1301.36│
│管理费用 │ 7088.98│ 4535.42│ 2166.27│ 8150.25│ 5790.75│ 3800.68│
│资产减值损失 │ -4044.87│ -3843.11│ -2959.62│ -4650.48│ -3189.15│ -2654.91│
│公允价值变动净收益 │ -25.64│ -64.30│ -49.08│ 25.64│ ---│ ---│
│投资收益 │ 196.74│ 167.17│ 89.49│ 364.37│ 280.93│ 236.80│
│营业利润 │ -11271.94│ -9164.47│ -5388.06│ -3162.75│ 1666.18│ -221.60│
│营业外收入 │ 37.39│ 7.09│ 0.42│ 19.68│ 18.26│ 13.11│
│营业外支出 │ 100.76│ 37.54│ 46.84│ 97.94│ 49.69│ 41.55│
│利润总额 │ -11335.30│ -9194.92│ -5434.48│ -3241.00│ 1634.75│ -250.04│
│所得税 │ -2215.80│ -1649.88│ -928.16│ -1209.91│ -300.90│ -312.20│
│净利润 │ -9119.51│ -7545.03│ -4506.33│ -2031.09│ 1935.66│ 62.16│
│归属母公司净利润 │ -9119.51│ -7545.03│ -4506.33│ -2031.09│ 1935.66│ 62.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107589.86│ 139507.26│ 132486.78│ 153466.27│ 177521.13│ 170674.67│
│经营活动现金流出 │ 106903.26│ 135708.70│ 125163.85│ 118641.53│ 159147.75│ 162129.11│
│经营活动现金流量净额│ 686.59│ 3798.56│ 7322.93│ 34824.74│ 18373.38│ 8545.56│
│投资活动现金流入 │ 22064.20│ 59993.35│ 22429.32│ 11245.08│ 34317.41│ 17206.40│
│投资活动现金流出 │ 35466.21│ 66734.67│ 38534.23│ 31637.51│ 31338.94│ 53579.65│
│投资活动现金流量净额│ -13402.01│ -6741.32│ -16104.91│ -20392.43│ 2978.47│ -36373.25│
│筹资活动现金流入 │ 735.25│ 352.40│ ---│ ---│ ---│ 66250.52│
│筹资活动现金流出 │ 1619.91│ 2344.18│ 2304.89│ 8756.05│ 9151.27│ 4170.91│
│筹资活动现金流量净额│ -884.66│ -1991.78│ -2304.89│ -8756.05│ -9151.27│ 62079.61│
│汇率变动对现金的影响│ -3419.43│ -1777.21│ 2042.84│ 1080.86│ 5334.08│ -1331.10│
│现金及等价物净增加额│ -17019.50│ -6711.74│ -9044.02│ 6757.12│ 17534.66│ 32920.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107589.86│ 69901.70│ 38206.53│ 139507.26│ 101551.60│ 65715.27│
│经营活动现金流出 │ 106903.26│ 70675.43│ 33138.70│ 135708.70│ 99710.33│ 57854.04│
│经营活动现金流量净额│ 686.59│ -773.73│ 5067.83│ 3798.56│ 1841.26│ 7861.23│
│投资活动现金流入 │ 22064.20│ 13691.74│ 5832.19│ 59993.35│ 50305.43│ 27241.30│
│投资活动现金流出 │ 35466.21│ 23118.97│ 5758.06│ 66734.67│ 59511.88│ 33984.41│
│投资活动现金流量净额│ -13402.01│ -9427.24│ 74.13│ -6741.32│ -9206.45│ -6743.11│
│筹资活动现金流入 │ 735.25│ ---│ ---│ 352.40│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1619.91│ 799.30│ 690.31│ 2344.18│ 2307.62│ 2310.20│
│筹资活动现金流量净额│ -884.66│ -799.30│ -690.31│ -1991.78│ -2307.62│ -2310.20│
│汇率变动对现金的影响│ -3419.43│ -2383.65│ -1378.27│ -1777.21│ -491.52│ -111.05│
│现金及等价物净增加额│ -17019.50│ -13383.92│ 3073.36│ -6711.74│ -10164.33│ -1303.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20770.59│ 15.66│ -1123.83│ 55.33│
│二季报 │ 33215.73│ 25.05│ 1185.98│ -58.39│
│三季报 │ 45892.95│ 34.61│ 1873.50│ -92.24│
│四季报 │ 32726.66│ 24.68│ -3966.75│ 195.30│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23528.39│ 19.28│ 823.25│ 15.53│
│二季报 │ 30401.77│ 24.91│ 1675.59│ 31.60│
│三季报 │ 39915.19│ 32.70│ 2221.21│ 41.89│
│四季报 │ 28209.02│ 23.11│ 581.85│ 10.97│
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