财务分析☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12906.91│ 21370.85│ 20209.78│ 14553.07│ 11559.66│ 6635.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20209.78│ 14553.07│ 11559.66│ 6635.52│
│净利润增长率(%) │ -21.07│ 5.75│ 38.87│ 25.90│ 74.21│ 1.73│
│扣非净利润(万) │ 11541.65│ 20186.23│ 19109.65│ 13034.06│ 10313.19│ 6137.90│
│营业总收(未调整:万) │ 67965.47│ 96228.70│ 92337.20│ 73875.45│ 58444.95│ 34112.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 92337.20│ 73875.45│ 58444.95│ 34112.23│
│总营收同比增长率(%) │ -3.47│ 4.21│ 24.99│ 26.40│ 71.33│ 3.06│
│加权净资产收益率(%) │ 9.67│ 17.99│ 20.12│ 17.14│ 18.88│ 23.37│
│资产负债比率(%) │ 30.12│ 18.57│ 22.61│ 22.12│ 16.76│ 28.35│
│净利润现金含量(%) │ 110.85│ 107.68│ 126.63│ 108.84│ 58.53│ 118.34│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 2.6700│ 2.5300│ 1.8200│ 1.5800│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0305│ 2.5200│ 2.3900│ 1.6300│ 1.4100│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1524│ 2.6714│ 2.5262│ 1.8191│ 1.4450│ 1.1059│
│每股资本公积金(元) │ 4.1222│ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│ 2.3269│
│每股未分配利润(元) │ 6.7808│ 8.2797│ 6.0084│ 3.7332│ 2.3525│ 1.7434│
│每股净资产(元) │ 12.3362│ 16.0377│ 13.7216│ 11.4345│ 9.8300│ 5.2769│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2775│ 2.8765│ 3.1988│ 1.9800│ 0.8457│ 1.3087│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12906.91│ 8465.54│ 4180.08│ 21370.85│ 16352.23│ 11563.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16352.23│ 11563.76│
│净利润增长率(%) │ -21.07│ -26.79│ -35.48│ 5.75│ 8.96│ 26.52│
│扣非净利润(万) │ 11541.65│ 7546.75│ 3648.80│ 20186.23│ 15459.19│ 10845.74│
│营业总收(未调整:万) │ 67965.47│ 42835.20│ 20283.21│ 96228.70│ 70409.50│ 46286.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70409.50│ 46286.83│
│总营收同比增长率(%) │ -3.47│ -7.46│ -16.04│ 4.21│ 6.30│ 16.25│
│加权净资产收益率(%) │ 9.67│ 6.41│ 3.21│ 17.99│ 14.01│ 10.07│
│资产负债比率(%) │ 30.12│ 29.88│ 15.86│ 18.57│ 17.35│ 17.43│
│净利润现金含量(%) │ 110.85│ 102.42│ 118.91│ 107.68│ 88.58│ 87.50│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7600│ 0.5200│ 2.6700│ 1.4600│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0305│ 0.6700│ 0.4561│ 2.5200│ 1.9324│ 1.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1524│ 0.7559│ 0.5225│ 2.6714│ 2.0440│ 1.4455│
│每股资本公积金(元) │ 4.1222│ 4.1222│ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│
│每股未分配利润(元) │ 6.7808│ 6.3842│ 8.8023│ 8.2797│ 7.6524│ 7.0539│
│每股净资产(元) │ 12.3362│ 11.9413│ 16.5586│ 16.0377│ 15.4039│ 14.7221│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2775│ 0.7742│ 0.6213│ 2.8765│ 1.8107│ 1.2648│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.06│ 4.03│ 3.27│ 3.48│ 4.87│ 2.30│
│速动比率 │ 5.59│ 3.60│ 2.89│ 3.01│ 4.18│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 30.12│ 18.57│ 22.61│ 22.12│ 16.76│ 28.35│
│产权比率 │ 0.43│ 0.23│ 0.29│ 0.28│ 0.20│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.88│ 0.88│ 0.68│ 0.49│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.06│ 6.40│ 4.85│ 4.03│ 4.29│ 4.25│
│速动比率 │ 5.59│ 5.92│ 4.34│ 3.60│ 3.80│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 30.12│ 29.88│ 15.86│ 18.57│ 17.35│ 17.43│
│产权比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.19│ 0.23│ 0.21│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.40│ 0.23│ 0.88│ 0.64│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 3.82│ 4.15│ 4.35│ 4.97│ 4.59│
│存货周转率 │ 4.19│ 5.60│ 5.32│ 4.84│ 4.83│ 3.79│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.96│ 1.05│ 0.99│ 1.24│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 2.89│ 3.92│ 4.55│ 4.53│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.64│ 0.71│ 0.70│ 0.84│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.81│ 0.88│ 3.82│ 2.91│ 1.93│
│存货周转率 │ 4.19│ 2.71│ 1.24│ 5.60│ 4.05│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.19│ 0.96│ 0.73│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.17│ 0.56│ 2.89│ 2.32│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.64│ 0.48│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.34│ 16.66│ 18.41│ 15.91│ 14.70│ 20.96│
│销售毛利率 │ 31.18│ 34.79│ 36.25│ 33.15│ 34.65│ 38.56│
│营业利润率 │ 21.80│ 25.75│ 25.42│ 21.93│ 21.95│ 21.77│
│销售净利率 │ 18.99│ 22.21│ 21.89│ 19.70│ 19.78│ 19.45│
│总资产净利率 │ 7.26│ 14.28│ 15.58│ 13.73│ 16.67│ 17.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.34│ 6.33│ 3.16│ 16.66│ 13.27│ 9.82│
│销售毛利率 │ 31.18│ 31.60│ 32.22│ 34.79│ 35.63│ 36.51│
│营业利润率 │ 21.80│ 22.76│ 23.88│ 25.75│ 27.04│ 29.17│
│销售净利率 │ 18.99│ 19.76│ 20.61│ 22.21│ 23.22│ 24.98│
│总资产净利率 │ 7.26│ 4.86│ 2.65│ 14.28│ 11.24│ 8.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.47│ 4.21│ 24.99│ 26.40│ 71.33│ 3.06│
│营业利润增长率 │ -22.19│ 5.57│ 44.90│ 26.26│ 72.74│ -1.06│
│净利润增长率 │ -21.07│ 5.75│ 38.87│ 25.90│ 74.21│ 1.73│
│净资产增长率 │ 7.73│ 16.88│ 20.01│ 16.32│ 148.38│ 26.00│
│总资产增长率 │ 25.54│ 11.08│ 20.70│ 24.32│ 113.80│ 32.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.47│ -7.46│ -16.04│ 4.21│ 6.30│ 16.25│
│营业利润增长率 │ -22.19│ -27.80│ -35.96│ 5.57│ 8.81│ 26.80│
│净利润增长率 │ -21.07│ -26.79│ -35.48│ 5.75│ 8.96│ 26.52│
│净资产增长率 │ 7.73│ 4.28│ 3.25│ 16.88│ 12.26│ 7.29│
│总资产增长率 │ 25.54│ 21.09│ -0.09│ 11.08│ 5.12│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期外币定期存款│ 14792.02│ 33688.33│ -56.09│
│ │转至外汇掉期 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 78582.63│ 32502.10│ 141.78│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期末该类应收票│ 63.30│ 478.35│ -86.77│
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末分类到应收│ 634.08│ 384.40│ 64.96│
│ │款项融资的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 932.94│ 572.92│ 62.84│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末一年内到期│ 14095.06│ 1520.20│ 827.19│
│ │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末存在计提的│ 1319.90│ 2692.25│ -50.97│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末预付保证金│ 161.22│ 306.32│ -47.37│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期未终│ 88.34│ 397.70│ -77.79│
│ │止确认应收票据变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│股本 │2024年年度分红中│ 11200.00│ 8000.00│ 40.00│
│ │资本公积转增股本│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 787.23│ 543.25│ 44.91│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债计提利息增│ -342.33│ -655.38│ 47.77│
│ │长 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 380.53│ 243.56│ 56.24│
│收益 │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期理财产品│ 681.52│ 405.60│ 68.03│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售废旧设备│ ---│ -39.56│ 100.00│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 1.19│ -0.61│ 295.08│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 33.26│ 140.03│ -76.25│
│ │准备转回减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期存在收到供应│ 0.02│ 26.04│ -99.94│
│ │商逾期违约金事项│ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 0.96│ 3.00│ -68.15│
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -62269.71│ -13258.62│ -369.65│
│的现金流量净│余额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债融│ 28931.42│ -3247.22│ 990.96│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -18896.31│ -1960.00│ -864.10│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期发行可转│ 20831.51│ 33688.33│ -38.16│
│ │债总资产增长较快│ │ │ │
│ │，同时购买理财增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期发行可转│ 22375.82│ 24901.53│ -10.14│
│ │债总资产增长较快│ │ │ │
│存货 │--- │ 10468.09│ 11141.17│ -6.04│
│固定资产 │公司本期发行可转│ 36352.62│ 36585.85│ -0.64│
│ │债总资产增长较快│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 5579.19│ 4344.92│ 28.41│
│使用权资产 │--- │ 231.15│ 257.07│ -10.08│
│合同负债 │--- │ 288.15│ 273.38│ 5.40│
│租赁负债 │--- │ 173.79│ 217.48│ -20.09│
│营业收入 │--- │ 42835.20│ 46286.83│ -7.46│
│营业成本 │--- │ 29297.33│ 29388.91│ -0.31│
│销售费用 │--- │ 639.79│ 820.85│ -22.06│
│管理费用 │--- │ 2973.00│ 2631.88│ 12.96│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -492.26│ -741.52│ 33.61│
│所得税费用 │公司营业利润减少│ 1283.66│ 1940.18│ -33.84│
│ │，相关税费减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1548.52│ 1485.69│ 4.23│
│经营活动产生│--- │ 8670.66│ 10118.01│ -14.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财资金净增加 │ -51081.28│ -9541.43│ -435.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债筹│ 29052.15│ -3242.53│ 995.97│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司现金等价物需│ -12899.90│ -2746.44│ -369.70│
│价物净增加额│求波动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14792.02│ 33688.33│ 31155.64│ 11809.21│ 4306.51│ 4697.39│
│存货 │ 11198.13│ 11141.17│ 11256.70│ 10853.86│ 9564.37│ 6263.03│
│应收票据及应收账款 │ 23801.36│ 25379.87│ 25884.23│ 19147.60│ 15013.08│ 8787.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 932.94│ 572.92│ 614.42│ 619.49│ 615.84│ 401.67│
│其他应收款 │ 62.58│ 49.46│ 186.46│ 259.99│ 320.29│ 472.10│
│流动资产合计 │ 144098.80│ 105238.46│ 94690.12│ 81025.92│ 67653.80│ 26548.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36686.23│ 36585.85│ 30053.23│ 17083.46│ 15377.22│ 10421.67│
│在建工程 │ 5507.90│ 4344.92│ 6201.86│ 11408.00│ 4021.90│ 859.06│
│无形资产 │ 8393.51│ 8558.05│ 8495.65│ 5963.90│ 5971.79│ 5920.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 53708.21│ 52329.90│ 47155.01│ 36426.53│ 26818.36│ 17639.73│
│资产总计 │ 197807.01│ 157568.36│ 141845.13│ 117452.44│ 94472.16│ 44187.89│
│应付票据及应付账款 │ 20810.32│ 21453.45│ 24516.20│ 18275.67│ 10921.06│ 9309.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 305.59│ 273.38│ 368.72│ 467.66│ 503.01│ 360.10│
│流动负债 │ 23795.69│ 26139.64│ 28918.46│ 23295.61│ 13892.06│ 11533.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35792.92│ 3127.20│ 3153.67│ 2680.49│ 1940.42│ 993.41│
│负债合计 │ 59588.61│ 29266.84│ 32072.13│ 25976.10│ 15832.47│ 12526.62│
│实收资本 │ 11200.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 46168.62│ 49455.98│ 49455.98│ 49455.98│ 49455.98│ 13961.36│
│盈余公积 │ 4064.29│ 4064.29│ 4064.29│ 4064.29│ 2556.87│ 1356.67│
│未分配利润 │ 75944.91│ 66238.00│ 48067.14│ 29865.35│ 18819.70│ 10460.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 138218.39│ 128301.52│ 109773.00│ 91476.34│ 78639.69│ 31661.27│
│股东权益合计 │ 138218.39│ 128301.52│ 109773.00│ 91476.34│ 78639.69│ 31661.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14792.02│ 20831.51│ 34391.13│ 33688.33│ 29195.64│ 27629.64│
│存货 │ 11198.13│ 10468.09│ 11055.29│ 11141.17│ 11142.52│ 10980.96│
│应收票据及应收账款 │ 23801.36│ 22759.35│ 21367.65│ 25379.87│ 23233.64│ 22707.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 932.94│ 760.67│ 612.73│ 572.92│ 743.18│ 620.99│
│其他应收款 │ 62.58│ 84.56│ 114.77│ 49.46│ 57.89│ 82.62│
│流动资产合计 │ 144098.80│ 137362.49│ 105123.09│ 105238.46│ 97729.50│ 92776.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36686.23│ 36352.62│ 36062.54│ 36585.85│ 30773.01│ 30103.41│
│在建工程 │ 5507.90│ 5579.19│ 4709.18│ 4344.92│ 8889.47│ 8080.66│
│无形资产 │ 8393.51│ 8477.18│ 8460.20│ 8558.05│ 8413.04│ 8224.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 53708.21│ 53444.19│ 52308.64│ 52329.90│ 51373.48│ 49858.02│
│资产总计 │ 197807.01│ 190806.68│ 157431.73│ 157568.36│ 149102.98│ 142634.80│
│应付票据及应付账款 │ 20810.32│ 19001.19│ 19335.29│ 21453.45│ 19572.40│ 19312.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 305.59│ 288.15│ 436.67│ 273.38│ 368.65│ 344.69│
│流动负债 │ 23795.69│ 21449.04│ 21675.36│ 26139.64│ 22788.45│ 21842.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35792.92│ 35562.17│ 3287.54│ 3127.20│ 3083.15│ 3015.20│
│负债合计 │ 59588.61│ 57011.21│ 24962.89│ 29266.84│ 25871.60│ 24857.66│
│实收资本 │ 11200.00│ 11200.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 46168.62│ 46168.62│ 49455.98│ 49455.98│ 49455.98│ 49455.98│
│盈余公积 │ 4064.29│ 4064.29│ 4064.29│ 4064.29│ 4064.29│ 4064.29│
│未分配利润 │ 75944.91│ 71503.54│ 70418.08│ 66238.00│ 61219.37│ 56430.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 138218.39│ 133795.47│ 132468.84│ 128301.52│ 123231.38│ 117777.14│
│股东权益合计 │ 138218.39│ 133795.47│ 132468.84│ 128301.52│ 123231.38│ 117777.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67965.47│ 96228.70│ 92337.20│ 73875.45│ 58444.95│ 34112.23│
│营业总成本 │ 55025.03│ 73047.17│ 69921.14│ 58766.54│ 46096.64│ 26806.23│
│营业税金及附加 │ 702.32│ 921.38│ 824.48│ 603.75│ 384.01│ 307.54│
│销售费用 │ 1001.89│ 1640.60│ 1865.56│ 1690.86│ 1660.81│ 1544.98│
│财务费用 │ -342.33│ -1558.37│ -707.72│ -362.13│ 58.89│ 143.35│
│管理费用 │ 4480.32│ 5914.55│ 6087.97│ 4671.92│ 3764.47│ 2604.22│
│资产减值损失 │ 1.19│ -20.91│ 33.80│ -17.29│ -74.42│ -77.78│
│公允价值变动净收益 │ 380.53│ 385.87│ 99.02│ -112.73│ 376.24│ 107.40│
│投资收益 │ 681.52│ 501.06│ 780.32│ 1207.44│ 498.53│ 96.65│
│营业利润 │ 14813.56│ 24783.46│ 23475.22│ 16201.03│ 12831.24│ 7427.86│
│营业外收入 │ 0.02│ 26.17│ 17.99│ 367.75│ 530.33│ 265.44│
│营业外支出 │ 0.96│ 4.55│ 5.63│ 18.66│ 6.20│ 2.48│
│利润总额 │ 14812.62│ 24805.08│ 23487.58│ 16550.12│ 13355.37│ 7690.82│
│所得税 │ 1905.71│ 3434.23│ 3277.80│ 1997.05│ 1795.71│ 1055.30│
│净利润 │ 12906.91│ 21370.85│ 20209.78│ 14553.07│ 11559.66│ 6635.52│
│归属母公司净利润 │ 12906.91│ 21370.85│ 20209.78│ 14553.07│ 11559.66│ 6635.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67965.47│ 42835.20
|