财务分析☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6478.89│ 20209.78│ 15007.27│ 9139.84│
│净利润增长率(%) │ 58.60│ 38.87│ 39.33│ 37.03│
│扣非净利润(万) │ 5974.45│ 19109.65│ 14076.88│ 8397.85│
│营业总收入(万元) │ 24158.93│ 92337.20│ 66235.68│ 39817.20│
│总营收同比增长率(%) │ 31.73│ 24.99│ 26.34│ 23.60│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ 20.12│ 15.31│ 9.54│
│资产负债比率(%) │ 19.93│ 22.61│ 20.70│ 19.80│
│净利润现金含量(%) │ 100.67│ 126.63│ 121.76│ 121.44│
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 2.5300│ 1.8800│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7468│ 2.3900│ 1.7596│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8099│ 2.5262│ 1.8759│ 1.1425│
│每股资本公积金(元) │ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│
│每股未分配利润(元) │ 6.8183│ 6.0084│ 5.3591│ 4.6256│
│每股净资产(元) │ 14.4876│ 13.7216│ 13.0461│ 12.3526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8153│ 3.1988│ 2.2841│ 1.3874│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4085.05│ 14553.07│ 10770.98│ 6670.03│
│归母净利(调整后:万) │ 4085.05│ 14553.07│ 10770.98│ 6670.03│
│净利润增长率(%) │ 28.50│ 25.90│ 19.09│ 8.80│
│扣非净利润(万) │ 3715.59│ 13034.06│ 9480.80│ 5646.03│
│营业总收(未调整:万) │ 18339.97│ 73875.45│ 52425.31│ 32215.31│
│营业总收(调整后:万) │ 18339.97│ 73875.45│ 52425.31│ 32215.31│
│总营收同比增长率(%) │ 12.03│ 26.40│ 23.84│ 13.97│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 17.14│ 12.92│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 19.44│ 22.12│ 19.28│ 17.27│
│净利润现金含量(%) │ 115.67│ 108.84│ 95.24│ 97.31│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 1.8200│ 1.3500│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4644│ 1.6300│ 1.1851│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5106│ 1.8191│ 1.3464│ 0.8338│
│每股资本公积金(元) │ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│
│每股未分配利润(元) │ 4.2438│ 3.7332│ 3.4488│ 2.9362│
│每股净资产(元) │ 11.9352│ 11.4345│ 10.9761│ 10.4307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5906│ 1.9800│ 1.2823│ 0.8113│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.78│ 3.27│ 3.61│ 3.87│
│速动比率 │ 3.34│ 2.89│ 3.20│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 19.93│ 22.61│ 20.70│ 19.80│
│产权比率 │ 0.25│ 0.29│ 0.26│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 25.40│ 88.49│ 75.45│ 51.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.00│ 3.48│ 3.96│ 4.46│
│速动比率 │ 3.48│ 3.01│ 3.41│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 19.44│ 22.12│ 19.28│ 17.27│
│产权比率 │ 0.24│ 0.28│ 0.24│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 23.37│ 68.00│ 54.56│ 42.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 4.15│ 3.10│ 2.07│
│存货周转率 │ 1.35│ 5.33│ 4.10│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.05│ 0.79│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 3.92│ 2.84│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.71│ 0.53│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 4.35│ 3.20│ 2.22│
│存货周转率 │ 1.13│ 4.84│ 3.54│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.99│ 0.74│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 4.55│ 3.30│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.70│ 0.52│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.59│ 18.41│ 14.38│ 9.25│
│销售毛利率 │ 36.79│ 36.25│ 36.08│ 35.29│
│营业利润率 │ 31.31│ 25.42│ 26.42│ 26.75│
│销售净利率 │ 26.82│ 21.89│ 22.66│ 22.95│
│总资产净利率 │ 4.52│ 15.58│ 12.05│ 7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.28│ 15.91│ 12.27│ 7.99│
│销售毛利率 │ 34.19│ 33.15│ 32.48│ 31.90│
│营业利润率 │ 26.05│ 21.93│ 23.06│ 22.81│
│销售净利率 │ 22.27│ 19.70│ 20.55│ 20.70│
│总资产净利率 │ 3.46│ 13.73│ 10.60│ 6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.73│ 24.99│ 26.34│ 23.60│
│营业利润增长率 │ 58.34│ 44.90│ 44.74│ 44.94│
│净利润增长率 │ 58.60│ 38.87│ 39.33│ 37.03│
│净资产增长率 │ 5.58│ 20.01│ 14.09│ 8.03│
│总资产增长率 │ 2.05│ 20.70│ 12.05│ 4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.03│ 26.40│ 23.84│ 13.97│
│营业利润增长率 │ 29.18│ 26.26│ 19.40│ 8.95│
│净利润增长率 │ 28.50│ 25.90│ 19.09│ 8.80│
│净资产增长率 │ 4.38│ 16.32│ 11.66│ 6.11│
│总资产增长率 │ 0.91│ 24.33│ 15.14│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1865.56│ 1690.86│ 10.33│
│管理费用 │公司经营规模扩大│ 6087.97│ 4671.92│ 30.31│
│ │、生产基地扩张，│ │ │ │
│ │职工薪酬及折旧摊│ │ │ │
│ │销等日常管理成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -707.72│ -362.13│ -95.43│
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2984.19│ 2775.15│ 7.53│
│经营活动现金│--- │ 92689.12│ 73250.56│ 26.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 67098.41│ 57410.80│ 16.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入增长│ 25590.70│ 15839.76│ 61.56│
│的现金流量净│，及购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │未同比例增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期闲置资金│ 46895.26│ 162179.97│ -71.08│
│流入小计 │进行理财的规模变│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期闲置资金│ 47935.48│ 172480.26│ -72.21│
│流出小计 │购买理财产品的规│ │ │ │
│ │模变小 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期闲置资金│ -1040.21│ -10300.28│ 89.90│
│的现金流量净│进行理财的规模变│ │ │ │
│额 │小 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期存在新增短期│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│流入小计 │借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还短期借款│ 3023.16│ 2087.80│ 44.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -3023.16│ -1087.80│ -177.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 21826.99│ 5066.78│ 330.79│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额及投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 31155.64│ 11809.21│ 163.82│
│应收款项 │--- │ 25465.96│ 19045.79│ 33.71│
│存货 │--- │ 11256.70│ 10853.86│ 3.71│
│固定资产 │--- │ 30053.23│ 17083.46│ 75.92│
│在建工程 │--- │ 6201.86│ 11408.00│ -45.64│
│使用权资产 │--- │ 249.54│ 306.79│ -18.66│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 1000.31│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 368.72│ 467.66│ -21.16│
│租赁负债 │--- │ 224.87│ 209.05│ 7.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分理财到期及业│ 27730.96│ 11809.21│ 134.82│
│ │务规模扩大货款流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 23966.14│ 37194.25│ -35.56│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收银行承兑│ 2.00│ 101.81│ -98.04│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金净值减│ 86.94│ 259.99│ -66.56│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末预缴税金增│ 1021.70│ 724.52│ 41.02│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转固│ 29506.81│ 17083.46│ 72.72│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 4375.05│ 11408.00│ -61.65│
│无形资产 │本期土地使用权增│ 8458.03│ 5963.90│ 41.82│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司厂房装修│ 205.55│ 14.45│ 1322.63│
│ │等长期待摊费用支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还公司短期│ ---│ 1000.31│ -100.00│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 8951.97│ 5341.37│ 67.60│
│ │汇票使用增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款变动 │ 308.74│ 467.66│ -33.98│
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1007.85│ 2230.79│ -54.82│
│ │奖在本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 26.16│ 65.79│ -60.24│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期未终│ 21.68│ 123.93│ -82.50│
│ │止确认应收票据变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -24.26│ 90.72│ -126.74│
│ │减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润增加 │ 42872.62│ 29865.35│ 43.55│
│税金及附加 │本期各项附加税增│ 588.04│ 426.04│ 38.03│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │员工薪酬、福利费│ 4180.93│ 2995.55│ 39.57│
│ │及残保金增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入与汇│ -740.22│ -434.55│ -70.34│
│ │兑损益综合影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ -45.92│ -260.99│ 82.40│
│收益 │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期理财产品│ 737.82│ 1119.09│ -34.07│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售废旧设备│ -4.81│ 8.83│ -154.50│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 24.85│ -2.96│ 938.63│
│ │转回 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -423.98│ -264.60│ -60.24│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│其他收益 │与日常经营活动相│ 412.64│ 286.48│ 44.04│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 0.02│ 367.75│ -99.99│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 5.00│ 3.66│ 36.61│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 2484.80│ 1682.06│ 47.72│
│外币财务报表│汇率波动影响 │ -114.98│ 398.31│ -128.87│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模扩大，销│ 18273.12│ 10258.73│ 78.12│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 2513.67│ -7513.25│ 133.46│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还短期借款 │ -3023.38│ -1025.31│ -194.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│业务规模扩大，销│ 17921.76│ 2339.66│ 666.00│
│价物净增加额│售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金增加；│ │ │ │
│ │本期购买理财产品│ │ │ │
│ │减少；偿还短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32180.71│ 31155.64│ 27730.96│ 25706.26│
│存货 │ 11351.53│ 11256.70│ 9785.77│ 10308.71│
│应收账款 │ 22803.03│ 25465.96│ 23662.27│ 19507.64│
│其他应收款 │ 191.56│ 186.46│ 86.94│ 78.46│
│流动资产合计 │ 97131.67│ 94690.12│ 87329.18│ 83756.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29504.92│ 30053.23│ 29506.81│ 28644.71│
│无形资产 │ 8298.33│ 8495.65│ 8458.03│ 5947.60│
│非流动资产合计 │ 47621.08│ 47155.01│ 44279.07│ 39464.61│
│资产总计 │ 144752.75│ 141845.13│ 131608.25│ 123220.78│
│流动负债 │ 25680.61│ 28918.46│ 24217.56│ 21620.19│
│非流动负债 │ 3171.48│ 3153.67│ 3022.06│ 2779.69│
│负债合计 │ 28852.09│ 32072.13│ 27239.62│ 24399.88│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 49455.98│ 49455.98│ 49455.98│ 49455.98│
│盈余公积 │ 4064.29│ 4064.29│ 4064.29│ 4064.29│
│未分配利润 │ 54546.04│ 48067.14│ 42872.62│ 37005.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 115900.67│ 109773.00│ 104368.63│ 98820.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18731.31│ 11809.21│ 6846.95│ 3979.11│
│存货 │ 10479.09│ 10853.86│ 10448.02│ 10185.21│
│应收账款 │ 16315.48│ 19045.79│ 17853.73│ 14148.91│
│其他应收款 │ 270.23│ 259.99│ 340.95│ 348.15│
│流动资产合计 │ 80885.09│ 81025.92│ 74466.11│ 68528.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27672.10│ 17083.46│ 16442.16│ 16381.11│
│无形资产 │ 5900.61│ 5963.90│ 5853.12│ 5889.85│
│非流动资产合计 │ 37640.09│ 36426.53│ 34311.24│ 32338.98│
│资产总计 │ 118525.17│ 117452.44│ 108777.35│ 100867.91│
│流动负债 │ 20218.76│ 23295.61│ 18801.79│ 15375.76│
│非流动负债 │ 2825.12│ 2680.49│ 2166.59│ 2046.79│
│负债合计 │ 23043.88│ 25976.10│ 20968.38│ 17422.55│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 49455.98│ 49455.98│ 49455.98│ 49455.98│
│盈余公积 │ 4064.29│ 4064.29│ 2556.87│ 2556.87│
│未分配利润 │ 33950.40│ 29865.35│ 27590.68│ 23489.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95481.29│ 91476.34│ 87808.98│ 83445.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24158.93│ 92337.20│ 66235.68│ 39817.20│
│营业成本 │ 15271.28│ 58866.65│ 42335.56│ 25764.59│
│营业税金及附加 │ 203.22│ 824.48│ 588.04│ 390.13│
│销售费用 │ 329.42│ 1865.56│ 1157.55│ 648.68│
│财务费用 │ -345.75│ -707.72│ -740.22│ -621.08│
│管理费用 │ 1238.90│ 6087.97│ 4180.93│ 2495.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 209.07│ 99.02│ -45.92│ -212.49│
│投资收益 │ ---│ 780.32│ 737.82│ 706.95│
│营业利润 │ 7564.98│ 23475.22│ 17497.05│ 10649.62│
│营业外收入 │ 0.00│ 17.99│ 0.02│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.00│ 5.63│ 5.00│ ---│
│利润总额 │ 7564.97│ 23487.58│ 17492.07│ 10649.62│
│所得税 │ 1086.08│ 3277.80│ 2484.80│ 1509.78│
│净利润 │ 6478.89│ 20209.78│ 15007.27│ 9139.84│
│归属母公司净利润 │ 6478.89│ 20209.78│ 15007.27│ 9139.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18339.97│ 73875.45│ 52425.31│ 32215.31│
│营业成本 │ 12070.18│ 49387.00│ 35398.93│ 21940.20│
│营业税金及附加 │ 149.33│ 603.75│ 426.04│ 236.40│
│销售费用 │ 317.55│ 1690.86│ 1011.01│ 593.78│
│财务费用 │ 33.21│ -362.13│ -434.55│ -157.35│
│管理费用 │ 1047.14│ 4671.92│ 2995.55│ 1896.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 132.04│ -112.73│ -260.99│ -368.55│
│投资收益 │ 135.61│ 1207.44│ 1119.09│ 944.20│
│营业利润 │ 4777.66│ 16201.03│ 12088.95│ 7347.39│
│营业外收入 │ 0.00│ 367.75│ 367.75│ 362.75│
│营业外支出 │ ---│ 18.66│ 3.66│ 3.66│
│利润总额 │ 4777.66│ 16550.12│ 12453.04│ 7706.48│
│所得税 │ 692.61│ 1997.05│ 1682.06│ 1036.45│
│净利润 │ 4085.05│ 14553.07│ 10770.98│ 6670.03│
│归属母公司净利润 │ 4085.05│ 14553.07│ 10770.98│ 6670.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29231.94│ 92689.12│ 66988.83│ 43812.08│
│经营活动现金流出 │ 22709.49│ 67098.41│ 48715.71│ 32712.93│
│经营活动现金流量净额│ 6522.46│ 25590.70│ 18273.12│ 11099.15│
│投资活动现金流入 │ 0.50│ 46895.26│ 40763.62│ 38682.24│
│资本性支出 │ 1967.50│ 15235.48│ 11549.95│ 5103.56│
│投资活动现金流出 │ 4967.50│ 47935.48│ 38249.95│ 31803.56│
│投资活动现金流量净额│ -4967.00│ -1040.21│ 2513.67│ 6878.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 3023.16│ 3023.38│ 3023.08│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -3023.16│ -3023.38│ -3023.08│
│汇率变动对现金的影响│ -188.35│ 299.66│ 158.35│ 467.10│
│现金及等价物净增加额│ 1367.11│ 21826.99│ 17921.76│ 15421.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21494.96│ 73250.56│ 51849.82│ 32198.58│
│经营活动现金流出 │ 16769.78│ 57410.80│ 41591.09│ 25707.82│
│经营活动现金流量净额│ 4725.18│ 15839.76│ 10258.73│ 6490.76│
│投资活动现金流入 │ 18022.37│ 162179.97│ 132430.59│ 100016.44│
│资本性支出 │ 2464.49│ 11588.94│ 9052.52│ 6576.56│
│投资活动现金流出 │ 16164.49│ 172480.26│ 139943.84│ 106196.56│
│投资活动现金流量净额│ 1857.88│ -10300.28│ -7513.25│ -6180.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2.61│ 2087.80│ 2025.31│ 2022.75│
│筹资活动现金流量净额│ -2.61│ -1087.80│ -1025.31│ -1022.75│
│汇率变动对现金的影响│ -157.33│ 615.11│ 619.49│ 278.41│
│现金及等价物净增加额│ 6423.12│ 5066.78│ 2339.66│ -433.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18339.97│ 19.86│ 4085.05│ 20.21│
│二季报 │ 21477.23│ 23.26│ 5054.79│ 25.01│
│三季报 │ 26418.48│ 28.61│ 5867.43│ 29.03│
│四季报 │ 26101.52│ 28.27│ 5202.5
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