财务分析☆ ◇300970 华绿生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 173.95│ 3034.89│ 7576.45│ 10712.92│
│净利润增长率(%) │ -98.66│ -61.22│ 13.21│ 33007.77│
│扣非净利润(万) │ 81.77│ 3805.65│ 7565.11│ 10702.70│
│营业总收入(万元) │ 25690.53│ 99622.14│ 75099.90│ 52827.77│
│总营收同比增长率(%) │ -22.75│ 32.55│ 42.31│ 79.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 1.98│ 4.89│ 6.85│
│资产负债比率(%) │ 24.48│ 26.01│ 23.66│ 22.68│
│净利润现金含量(%) │ 2047.31│ 549.19│ 184.26│ 131.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.2600│ 0.6492│ 0.9148│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0069│ 0.3300│ 0.6483│ 0.9189│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0148│ 0.2574│ 0.6492│ 0.9180│
│每股资本公积金(元) │ 7.4580│ 7.4054│ 7.3307│ 7.2316│
│每股未分配利润(元) │ 4.5510│ 4.5363│ 4.9716│ 5.2404│
│每股净资产(元) │ 12.9409│ 13.1281│ 13.4906│ 13.6603│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3021│ 1.4138│ 1.1962│ 1.2042│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13007.83│ 7825.23│ 6692.48│ 32.36│
│归母净利(调整后:万) │ 13007.83│ 7825.23│ 6692.48│ 32.36│
│净利润增长率(%) │ 386.55│ 404.70│ 1728.17│ 421.28│
│扣非净利润(万) │ 12833.63│ 6388.91│ 5511.07│ -839.92│
│营业总收(未调整:万) │ 33257.04│ 75159.39│ 52771.98│ 29464.93│
│营业总收(调整后:万) │ 33257.04│ 75159.39│ 52771.98│ 29464.93│
│总营收同比增长率(%) │ 94.81│ 30.01│ 38.39│ 21.98│
│加权净资产收益率(%) │ 8.66│ 5.33│ 4.58│ 0.02│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 23.12│ 23.89│ 23.74│
│净利润现金含量(%) │ 109.09│ 229.82│ 197.08│ 4920.27│
│基本每股收益(元) │ 1.1100│ 0.6700│ 0.5735│ 0.0028│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0997│ 0.5500│ 0.4722│ -0.0720│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1146│ 0.6705│ 0.5735│ 0.0028│
│每股资本公积金(元) │ 7.2316│ 7.2316│ 7.2044│ 7.2044│
│每股未分配利润(元) │ 5.6371│ 4.5224│ 4.4348│ 3.8641│
│每股净资产(元) │ 14.0570│ 12.9423│ 12.8181│ 12.2474│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2159│ 1.5411│ 1.1302│ 0.1364│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.82│ 2.69│ 2.60│ 3.13│
│速动比率 │ 1.90│ 1.88│ 1.90│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 24.48│ 26.01│ 23.66│ 22.68│
│产权比率 │ 0.33│ 0.36│ 0.32│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 18.47│ 71.30│ 51.04│ 58.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.59│ 3.84│ 5.91│ 6.59│
│速动比率 │ 3.69│ 2.99│ 4.86│ 5.58│
│资产负债比率(%) │ 22.13│ 23.12│ 23.89│ 23.74│
│产权比率 │ 0.29│ 0.30│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 78.26│ 97.23│ 97.38│ 13.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.29│ 63.97│ 51.61│ 37.70│
│存货周转率 │ 1.29│ 4.99│ 3.51│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 1.49│ 1.06│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.95│ 0.74│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.49│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.01│ 30.43│ 20.93│ 10.43│
│存货周转率 │ 1.18│ 4.75│ 3.57│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.92│ 0.61│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.91│ 0.66│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.39│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 1.96│ 4.81│ 6.72│
│销售毛利率 │ 8.11│ 13.52│ 19.07│ 26.93│
│营业利润率 │ 0.87│ 2.73│ 9.94│ 20.27│
│销售净利率 │ 0.94│ 2.65│ 9.87│ 20.21│
│总资产净利率 │ 0.08│ 1.48│ 3.72│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.93│ 5.18│ 4.47│ 0.02│
│销售毛利率 │ 43.36│ 16.32│ 15.68│ 1.73│
│营业利润率 │ 39.35│ 10.77│ 12.73│ 0.17│
│销售净利率 │ 39.26│ 10.33│ 12.58│ -0.04│
│总资产净利率 │ 6.32│ 4.06│ 3.47│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.75│ 32.55│ 42.31│ 79.29│
│营业利润增长率 │ -98.29│ -66.43│ 11.15│ 21830.00│
│净利润增长率 │ -98.66│ -61.22│ 13.21│ 33007.77│
│净资产增长率 │ -1.43│ 2.47│ 4.24│ 5.55│
│总资产增长率 │ -3.22│ 7.00│ 5.93│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 94.81│ 30.01│ 38.39│ 21.98│
│营业利润增长率 │ 388.42│ 375.64│ 1831.74│ 38.15│
│净利润增长率 │ 386.55│ 404.70│ 1728.17│ 421.28│
│净资产增长率 │ 8.61│ 5.70│ 4.68│ 0.02│
│总资产增长率 │ 8.03│ 5.53│ 5.60│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司股权激励计提│ 949.68│ 551.40│ 72.23│
│ │的销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司股权激励计提│ 7082.79│ 4399.39│ 60.99│
│ │的管理费用和公司│ │ │ │
│ │规模扩大导致的管│ │ │ │
│ │理人员薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │租赁负债计提的利│ 13.67│ -951.44│ 101.44│
│ │息支出增加和存款│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1652.82│ 1404.10│ 17.71│
│经营活动现金│--- │ 101044.81│ 80338.33│ 25.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 84377.55│ 62354.13│ 35.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 16667.27│ 17984.20│ -7.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20187.80│ 56659.32│ -64.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32445.47│ 57188.35│ -43.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资收益│ -12257.66│ -529.02│ -2217.03│
│的现金流量净│减少及新购建资产│ │ │ │
│额 │类项目减少等 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10431.86│ 14579.63│ -28.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17071.12│ 15976.20│ 6.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司在报告期内通│ -6639.26│ -1396.57│ -375.40│
│的现金流量净│过借款筹集资金减│ │ │ │
│额 │少及股权激励定向│ │ │ │
│ │发行股票筹集资金│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2229.65│ 16058.61│ -113.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 40995.28│ 43165.08│ -5.03│
│应收款项 │--- │ 1868.57│ 1246.20│ 49.94│
│存货 │--- │ 18820.24│ 15708.00│ 19.81│
│固定资产 │--- │ 122562.98│ 88134.89│ 39.06│
│在建工程 │--- │ 9355.76│ 29166.21│ -67.92│
│使用权资产 │--- │ 9078.84│ 695.17│ 1205.99│
│短期借款 │--- │ ---│ 1401.28│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 363.60│ 839.56│ -56.69│
│长期借款 │--- │ 17041.28│ 22693.41│ -24.91│
│租赁负债 │--- │ 9909.57│ 91.07│ 10780.94│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司规模扩大，销│ 1664.26│ 1246.20│ 33.55│
│ │售额增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司规模扩大，预│ 1074.60│ 502.73│ 113.75│
│ │付电费和天然气款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │新公司应收利息增│ 438.12│ 207.79│ 110.84│
│ │加，以及代扣代缴│ │ │ │
│ │社会保险费增加 │ │ │ │
│交易性金融资│赎回到期的结构性│ 0.00│ 10017.38│ -100.00│
│产 │存款 │ │ │ │
│其他流动资产│保险费增加 │ 195.26│ 116.84│ 67.11│
│固定资产 │新公司投产，固定│ 116163.35│ 88134.89│ 31.80│
│ │资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │新公司投产，在建│ 11935.35│ 29166.21│ -59.08│
│ │工程转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 33.70│ 52.54│ -35.86│
│短期借款 │收到短期借款 │ 2402.20│ 1401.28│ 71.43│
│应付账款 │公司规模扩大，采│ 8037.54│ 5683.52│ 41.42│
│ │购物料增加，未到│ │ │ │
│ │付款期货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │年初预收货款已销│ 307.49│ 839.56│ -63.37│
│ │售发货 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳企业所得税，│ 28.10│ 96.67│ -70.93│
│ │期末未缴税金减少│ │ │ │
│其他应付款 │新公司投产，购买│ 5368.01│ 3404.07│ 57.69│
│ │固定资产质保金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9159.86│ 4775.27│ 91.82│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款减少 │ 16.99│ 91.07│ -81.35│
│少数股东权益│新公司收到少数股│ 2712.20│ 1216.64│ 122.93│
│ │东投入的资金 │ │ │ │
│营业总收入 │产销量增加和销售│ 75099.90│ 52771.98│ 42.31│
│ │均价上升 │ │ │ │
│营业成本 │产量增加生产成本│ 60778.19│ 44495.79│ 36.59│
│ │随之上升 │ │ │ │
│销售费用 │产销量增加费用增│ 708.38│ 530.55│ 33.52│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付及规模扩│ 4894.97│ 2007.60│ 143.82│
│ │大导致管理费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -218.78│ -756.54│ 71.08│
│其他收益 │收到政府补助比上│ 713.66│ 1047.80│ -31.89│
│ │年同期少 │ │ │ │
│投资收益 │投资额减少 │ 54.02│ 233.48│ -76.86│
│公允价值变动│赎回年初交易性金│ -17.38│ 48.83│ -135.59│
│收益 │融资产 │ │ │ │
│信用减值损失│信用金额减少 │ 22.75│ 42.91│ -46.97│
│资产处置收益│处置报废资产损失│ -679.07│ -66.94│ -914.42│
│营业外收入 │营业外收入增加 │ 0.94│ 0.10│ 851.57│
│归属于少数股│控股子公司亏损额│ -164.44│ -53.68│ -206.34│
│东的综合收益│增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产、在建工│ -7483.79│ -24134.01│ 68.99│
│的现金流量净│程支出金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售货款回笼金额│ 5541.01│ -9028.26│ 161.37│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│期末现金及现│销售货款回笼金额│ 48706.09│ 32092.91│ 51.77│
│金等价物余额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33689.82│ 40995.28│ 48706.09│ 55011.07│
│存货 │ 17840.69│ 18820.24│ 18974.98│ 17381.28│
│应收账款 │ 1996.81│ 1868.57│ 1664.26│ 1556.41│
│其他应收款 │ 369.90│ 352.17│ 438.12│ 320.64│
│流动资产合计 │ 54447.85│ 62785.11│ 71053.31│ 75087.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 119959.68│ 122562.98│ 116163.35│ 108513.21│
│无形资产 │ 5811.42│ 5854.73│ 5783.91│ 5234.25│
│非流动资产合计 │ 150619.52│ 149111.93│ 138726.78│ 134732.51│
│资产总计 │ 205067.37│ 211897.04│ 209780.09│ 209820.31│
│流动负债 │ 19283.83│ 23377.31│ 27350.94│ 23985.00│
│非流动负债 │ 30923.10│ 31725.76│ 22281.32│ 23599.78│
│负债合计 │ 50206.93│ 55103.07│ 49632.27│ 47584.78│
│实收资本 │ 11788.86│ 11788.86│ 11670.00│ 11670.00│
│资本公积金 │ 87921.89│ 87301.36│ 85548.91│ 84392.86│
│盈余公积 │ 2197.63│ 2197.63│ 2197.63│ 2197.63│
│未分配利润 │ 53651.49│ 53477.53│ 58019.09│ 61155.55│
│少数股东权益 │ 2301.85│ 2028.59│ 2712.20│ 2819.49│
│股东权益合计 │ 154860.44│ 156793.97│ 160147.82│ 162235.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62568.17│ 43165.08│ 32092.91│ 49921.57│
│存货 │ 16340.09│ 15708.00│ 14142.07│ 12191.62│
│应收账款 │ 1523.66│ 1246.20│ 1348.58│ 1954.41│
│其他应收款 │ 278.37│ 207.79│ 309.54│ 247.14│
│流动资产合计 │ 83279.37│ 70964.02│ 79993.82│ 80124.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 62.53│ 66.45│
│固定资产净额 │ 98328.60│ 88134.89│ 82192.09│ 81603.96│
│无形资产 │ 5165.82│ 5137.60│ 5153.12│ 5185.92│
│非流动资产合计 │ 130659.60│ 127072.29│ 118159.18│ 108914.94│
│资产总计 │ 213938.97│ 198036.31│ 198153.00│ 189039.40│
│流动负债 │ 18131.22│ 18496.60│ 13544.96│ 12164.55│
│非流动负债 │ 29207.71│ 27285.95│ 33799.48│ 32716.09│
│负债合计 │ 47338.93│ 45782.55│ 47344.44│ 44880.64│
│实收资本 │ 11670.00│ 11670.00│ 11670.00│ 11670.00│
│资本公积金 │ 84392.86│ 84392.86│ 84075.46│ 84075.46│
│盈余公积 │ 2197.63│ 2197.63│ 2086.95│ 2086.95│
│未分配利润 │ 65784.47│ 52776.64│ 51754.56│ 45094.44│
│少数股东权益 │ 2555.08│ 1216.64│ 1221.59│ 1231.90│
│股东权益合计 │ 166600.04│ 152253.76│ 150808.56│ 144158.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25690.53│ 99622.14│ 75099.90│ 52827.77│
│营业成本 │ 23607.82│ 86151.56│ 60778.19│ 38598.90│
│营业税金及附加 │ 14.10│ 55.31│ 45.89│ 26.34│
│销售费用 │ 298.11│ 949.68│ 708.38│ 419.81│
│财务费用 │ -94.87│ 13.67│ -218.78│ -75.28│
│管理费用 │ 1767.12│ 7082.79│ 4894.97│ 2364.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -17.38│ -17.38│ -17.38│
│投资收益 │ ---│ 54.02│ 54.02│ 54.02│
│营业利润 │ 223.27│ 2716.49│ 7468.63│ 10706.95│
│营业外收入 │ 25.41│ 21.14│ 0.94│ 0.94│
│营业外支出 │ 5.96│ 100.79│ 57.56│ 32.13│
│利润总额 │ 242.73│ 2636.84│ 7412.01│ 10675.77│
│所得税 │ 0.01│ 0.00│ ---│ ---│
│净利润 │ 242.72│ 2636.84│ 7412.01│ 10675.77│
│归属母公司净利润 │ 173.95│ 3034.89│ 7576.45│ 10712.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33257.04│ 75159.39│ 52771.98│ 29464.93│
│营业成本 │ 18837.07│ 62893.55│ 44495.79│ 28955.00│
│营业税金及附加 │ 15.11│ 53.31│ 38.87│ 23.57│
│销售费用 │ 193.84│ 551.40│ 530.55│ 346.23│
│财务费用 │ -80.72│ -951.44│ -756.54│ -573.67│
│管理费用 │ 1097.72│ 4399.39│ 2007.60│ 1060.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.75│ -5.78│ 48.83│ -0.68│
│投资收益 │ 36.88│ 426.00│ 233.48│ 158.95│
│营业利润 │ 13087.44│ 8092.54│ 6719.27│ 48.82│
│营业外收入 │ 0.94│ 0.13│ 0.10│ ---│
│营业外支出 │ 32.12│ 94.11│ 63.76│ 43.02│
│利润总额 │ 13056.27│ 7998.57│ 6655.61│ 5.80│
│所得税 │ ---│ 231.97│ 16.81│ 16.81│
│净利润 │ 13056.27│ 7766.60│ 6638.80│ -11.01│
│归属母公司净利润 │ 13007.83│ 7825.23│ 6692.48│ 32.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26095.10│ 101044.81│ 75520.40│ 52977.04│
│经营活动现金流出 │ 22533.71│ 84377.55│ 61560.38│ 38923.60│
│经营活动现金流量净额│ 3561.39│ 16667.27│ 13960.02│ 14053.44│
│投资活动现金流入 │ 1.10│ 20187.80│ 16427.24│ 16073.19│
│资本性支出 │ 5039.47│ 22415.47│ 17881.02│ 12908.25│
│投资活动现金流出 │ 5039.47│ 32445.47│ 23911.02│ 18908.25│
│投资活动现金流量净额│ -5038.37│ -12257.66│ -7483.79│ -2835.06│
│筹资活动现金流入 │ 1358.50│ 10431.86│ 7904.23│ 5200.00│
│筹资活动现金流出 │ 7186.98│ 17071.12│ 8839.45│ 4572.40│
│筹资活动现金流量净额│ -5828.48│ -6639.26│ -935.22│ 627.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7305.46│ -2229.65│ 5541.01│ 11845.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34160.84│ 80338.33│ 57121.94│ 32862.69│
│经营活动现金流出 │ 19971.08│ 62354.13│ 43932.09│ 31270.61│
│经营活动现金流量净额│ 14189.76│ 17984.20│ 13189.85│ 1592.09│
│投资活动现金流入 │ 14045.19│ 56659.32│ 150767.72│ 110219.50│
│资本性支出 │ 6600.78│ 40790.97│ 28631.73│ 17649.95│
│投资活动现金流出 │ 12600.78│ 57188.35│ 174901.73│ 103919.95│
│投资活动现金流量净额│ 1444.41│ -529.02│ -24134.01│ 6299.54│
│筹资活动现金流入 │ 4350.00│ 14579.63│ 10659.63│ 9334.62│
│筹资活动现金流出 │ 581.08│ 15976.20│ 8743.74│ 8425.84│
│筹资活动现金流量净额│ 3768.92│ -1396.57│ 1915.90│ 908.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19403.09│ 16058.61│ -9028.26│ 8800.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33257.04│ 33.38│ 13007.83│ 428.61│
│二季报 │ 19570.72│ 19.64│ -2294.91│ -75.62│
│三季报 │ 22272.14│ 22.36│ -3136.47│ -103.35│
│四季报 │ 24522.23│ 24.62│ -4541.56│ -149.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17071.71│ 22.71│ 2673.50│ 34.17│
│二季报 │ 12393.22│ 16.49│ -2641.14│ -33.75│
│三季报 │ 23307.05│ 31.01│ 6660.12│ 85.11│
│四季报 │ 22387.41│ 29.79│ 1132.76│ 14.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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