财务分析☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5045.79│ 8340.90│ 4379.13│ 6625.84│ 6191.39│ 8577.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4379.13│ 6625.84│ 6189.65│ 8577.33│
│净利润增长率(%) │ -20.77│ 90.47│ -33.91│ 7.05│ -27.82│ 2.36│
│扣非净利润(万) │ 4140.44│ 6527.34│ 3956.06│ 5626.54│ 5130.98│ 7460.65│
│营业总收(未调整:万) │ 37485.97│ 51382.78│ 38540.80│ 42769.88│ 41459.44│ 39249.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 38540.80│ 42769.88│ 41459.44│ 39249.42│
│总营收同比增长率(%) │ -3.83│ 33.32│ -9.89│ 3.16│ 5.63│ 7.78│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 8.04│ 4.42│ 6.97│ 6.79│ 11.36│
│资产负债比率(%) │ 31.62│ 28.64│ 21.93│ 23.21│ 23.87│ 21.64│
│净利润现金含量(%) │ 60.68│ 137.07│ 137.66│ -29.97│ 138.60│ 100.41│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.8300│ 0.3700│ 0.7900│ 0.7400│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3521│ 0.6500│ 0.4700│ 0.6700│ 0.6100│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4291│ 0.7093│ 0.5213│ 0.7888│ 0.7371│ 1.0211│
│每股资本公积金(元) │ 3.9596│ 3.6760│ 5.5463│ 5.5463│ 5.5463│ 5.5552│
│每股未分配利润(元) │ 3.4257│ 3.5385│ 4.3116│ 4.1022│ 3.6400│ 3.3876│
│每股净资产(元) │ 8.9549│ 9.0983│ 11.9495│ 11.6297│ 11.0543│ 10.6836│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2604│ 0.9722│ 0.7176│ -0.2364│ 1.0216│ 1.0253│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5045.79│ 3344.56│ 1220.83│ 8340.90│ 6611.00│ 4431.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6368.34│ 4431.69│
│净利润增长率(%) │ -20.77│ -24.53│ 641.92│ 90.47│ 82.87│ 61.26│
│扣非净利润(万) │ 4140.44│ 2924.03│ 1136.58│ 6527.34│ 4810.35│ 2866.08│
│营业总收(未调整:万) │ 37485.97│ 25085.87│ 11900.79│ 51382.78│ 38686.49│ 22800.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38978.44│ 22800.82│
│总营收同比增长率(%) │ -3.83│ 10.02│ 70.32│ 33.32│ 47.27│ 29.88│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 3.07│ 1.13│ 8.04│ 6.42│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 31.62│ 27.45│ 29.55│ 28.64│ 26.83│ 23.63│
│净利润现金含量(%) │ 60.68│ 36.96│ 61.68│ 137.07│ 48.37│ -36.21│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2800│ 0.1000│ 0.8300│ 0.5400│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3521│ 0.2500│ 0.0966│ 0.6500│ 0.4090│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4291│ 0.2844│ 0.1038│ 0.7093│ 0.5622│ 0.3768│
│每股资本公积金(元) │ 3.9596│ 3.6747│ 3.6768│ 3.6760│ 3.6768│ 3.6760│
│每股未分配利润(元) │ 3.4257│ 3.5729│ 3.6351│ 3.5385│ 3.4761│ 3.2780│
│每股净资产(元) │ 8.9549│ 9.0087│ 9.2086│ 9.0983│ 8.9588│ 8.7487│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2604│ 0.1051│ 0.0640│ 0.9722│ 0.2719│ -0.1365│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.52│ 3.36│ 3.22│ 3.40│ 4.06│
│速动比率 │ 1.78│ 2.14│ 3.01│ 2.89│ 3.11│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 31.62│ 28.64│ 21.93│ 23.21│ 23.87│ 21.64│
│产权比率 │ 0.47│ 0.41│ 0.29│ 0.31│ 0.32│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.28│ 0.24│ -0.08│ 0.33│ 0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.63│ 2.48│ 2.52│ 2.69│ 3.02│
│速动比率 │ 1.78│ 2.16│ 2.10│ 2.14│ 2.32│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 31.62│ 27.45│ 29.55│ 28.64│ 26.83│ 23.63│
│产权比率 │ 0.47│ 0.39│ 0.43│ 0.41│ 0.38│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.03│ 0.02│ 0.28│ 0.09│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 2.18│ 1.73│ 2.07│ 2.20│ 2.38│
│存货周转率 │ 1.22│ 2.42│ 2.53│ 3.10│ 3.19│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.56│ 0.46│ 0.49│ 0.48│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 1.54│ 1.32│ 1.82│ 2.18│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.30│ 0.34│ 0.34│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 1.06│ 0.48│ 2.18│ 1.41│ 0.85│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.88│ 0.46│ 2.42│ 2.01│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.56│ 0.43│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.68│ 0.32│ 1.54│ 1.20│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.36│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 7.80│ 4.36│ 6.78│ 6.67│ 9.56│
│销售毛利率 │ 40.22│ 44.15│ 43.21│ 41.40│ 38.15│ 48.69│
│营业利润率 │ 15.24│ 16.16│ 12.26│ 16.58│ 15.98│ 22.82│
│销售净利率 │ 13.25│ 16.58│ 10.62│ 15.35│ 15.59│ 21.63│
│总资产净利率 │ 3.15│ 5.97│ 3.15│ 5.15│ 5.37│ 9.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 3.16│ 1.13│ 7.80│ 6.27│ 4.31│
│销售毛利率 │ 40.22│ 42.64│ 39.61│ 44.15│ 42.69│ 44.72│
│营业利润率 │ 15.24│ 15.53│ 11.45│ 16.16│ 15.55│ 16.25│
│销售净利率 │ 13.25│ 12.69│ 9.55│ 16.58│ 17.30│ 19.77│
│总资产净利率 │ 3.15│ 2.09│ 0.73│ 5.97│ 4.80│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.83│ 33.32│ -9.89│ 3.16│ 5.63│ 7.78│
│营业利润增长率 │ -1.06│ 75.68│ -33.39│ 7.04│ -26.00│ -8.75│
│净利润增长率 │ -20.77│ 90.47│ -33.91│ 7.05│ -27.82│ 2.36│
│净资产增长率 │ -3.07│ 6.60│ 2.75│ 5.21│ 3.47│ 79.95│
│总资产增长率 │ 0.23│ 18.21│ 1.22│ 2.54│ 9.67│ 56.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.83│ 10.02│ 70.32│ 33.32│ 47.27│ 29.88│
│营业利润增长率 │ -1.06│ 5.16│ 586.20│ 75.68│ 54.94│ 17.74│
│净利润增长率 │ -20.77│ -24.53│ 641.92│ 90.47│ 82.87│ 61.26│
│净资产增长率 │ -3.07│ -0.98│ 1.21│ 6.60│ 4.96│ 2.50│
│总资产增长率 │ 0.23│ -2.66│ 2.46│ 18.21│ 13.07│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的票据减少 │ 6804.32│ 11137.90│ -38.91│
│应收款项融资│用于背书、贴现的│ 1820.28│ 4307.69│ -57.74│
│ │应收票据金额减少│ │ │ │
│预付款项 │备货采购，预付供│ 4261.48│ 1014.02│ 320.26│
│ │应商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │合同保证金收回 │ 627.30│ 990.24│ -36.65│
│存货 │在产品、库存商品│ 21464.88│ 15244.98│ 40.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│对外投资的创业投│ 4736.24│ 3411.55│ 38.83│
│融资产 │资基金公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目完工达到│ 1296.52│ 2070.62│ -37.39│
│ │可使用状态，转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │期初借款余额较小│ 5000.00│ 13.66│ 36492.13│
│ │，本期新增银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │采购增加，对供应│ 15698.12│ 11961.51│ 31.24│
│ │商应付款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税应纳税│ 828.47│ 1607.15│ -48.45│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 6538.78│ 10691.42│ -38.84│
│ │的票据款减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 512.77│ 1099.33│ -53.36│
│ │助金额同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│对外投资的创业投│ 1319.93│ 70.77│ 1764.97│
│收益 │资基金公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期存在一次│ 19.49│ 1508.12│ -98.71│
│ │性维权赔偿金收入│ │ │ │
│ │，本期无同类事项│ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司利润减│ -77.45│ 82.52│ -193.85│
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41228.86│ 41416.12│ -0.45│
│应收款项 │--- │ 23718.71│ 23717.26│ 0.01│
│存货 │--- │ 17606.52│ 15056.45│ 16.94│
│长期股权投资│--- │ 2358.29│ 2420.53│ -2.57│
│固定资产 │--- │ 37010.81│ 36532.55│ 1.31│
│在建工程 │--- │ 660.01│ 2070.62│ -68.12│
│使用权资产 │--- │ 158.17│ 196.01│ -19.30│
│短期借款 │--- │ 3007.30│ 13.66│ 21908.72│
│合同负债 │--- │ 13757.57│ 13788.16│ -0.22│
│租赁负债 │--- │ 69.53│ 74.79│ -7.03│
│营业收入 │--- │ 25085.87│ 22800.82│ 10.02│
│营业成本 │--- │ 14388.48│ 12603.78│ 14.16│
│销售费用 │--- │ 1774.16│ 1395.40│ 27.14│
│管理费用 │--- │ 3595.64│ 3044.19│ 18.11│
│财务费用 │利息费用减少 │ 0.77│ 17.75│ -95.65│
│所得税费用 │--- │ 685.60│ 665.49│ 3.02│
│研发投入 │--- │ 2012.86│ 2005.12│ 0.39│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1236.09│ -1604.75│ 177.03│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品在本期赎│ 183.73│ -351.63│ 152.25│
│的现金流量净│回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4040.43│ -3739.89│ -8.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -2620.61│ -5696.26│ 53.99│
│价物净增加额│金流量净额及投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 39983.13│ 41416.12│ 40437.33│ 31184.48│ 48314.34│ 24830.68│
│存货 │ 21464.88│ 15056.45│ 8636.44│ 8684.82│ 7462.06│ 8615.61│
│应收票据及应收账款 │ 30831.81│ 34855.16│ 30497.31│ 29330.96│ 27486.81│ 27871.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4261.48│ 1012.38│ 218.25│ 165.84│ 887.12│ 448.47│
│其他应收款 │ 627.30│ 982.53│ 469.54│ 1586.98│ 636.97│ 151.25│
│流动资产合计 │ 102621.58│ 101345.64│ 82808.41│ 84938.26│ 88586.63│ 85158.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2330.78│ 2420.53│ 585.09│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37157.74│ 36532.55│ 30359.35│ 28107.73│ 18845.70│ 19111.95│
│在建工程 │ 1296.52│ 2070.62│ 5593.59│ 5093.78│ 3806.88│ 1630.81│
│无形资产 │ 5465.22│ 4533.17│ 4301.49│ 4450.48│ 4696.68│ 4746.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55168.92│ 53239.22│ 47963.29│ 44253.87│ 37322.00│ 29645.85│
│资产总计 │ 157790.51│ 154584.87│ 130771.70│ 129192.13│ 125908.63│ 114804.04│
│应付票据及应付账款 │ 15698.12│ 11608.98│ 7421.04│ 12174.34│ 10432.49│ 7653.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14881.80│ 13788.16│ 2420.28│ 2666.64│ 2268.77│ 3169.85│
│流动负债 │ 45496.68│ 40263.40│ 24621.11│ 26343.79│ 26044.23│ 20957.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4397.39│ 4014.68│ 4054.30│ 3636.87│ 4005.38│ 3883.26│
│负债合计 │ 49894.07│ 44278.07│ 28675.41│ 29980.66│ 30049.61│ 24840.66│
│实收资本 │ 11760.00│ 11760.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 46564.70│ 43229.26│ 46589.26│ 46589.26│ 46589.26│ 46663.28│
│盈余公积 │ 6751.46│ 6751.46│ 5905.79│ 5385.92│ 4744.21│ 4032.19│
│未分配利润 │ 40286.74│ 41612.81│ 36217.58│ 34458.32│ 30575.62│ 28456.26│
│少数股东权益 │ 2587.27│ 3311.22│ 1720.56│ 1521.68│ 3002.93│ 221.51│
│归属母公司权益 │ 105309.17│ 106995.57│ 100375.72│ 97689.79│ 92856.08│ 89741.87│
│股东权益合计 │ 107896.43│ 110306.79│ 102096.28│ 99211.47│ 95859.02│ 89963.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39983.13│ 41228.86│ 44154.63│ 41416.12│ 39414.46│ 34741.06│
│存货 │ 21464.88│ 17606.52│ 16366.16│ 15056.45│ 13389.88│ 11872.35│
│应收票据及应收账款 │ 30831.81│ 29086.78│ 34000.63│ 34855.16│ 39305.37│ 35712.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4261.48│ 2856.61│ 2199.73│ 1012.38│ 1658.65│ 1035.75│
│其他应收款 │ 627.30│ 752.10│ 764.42│ 982.53│ 693.23│ 565.77│
│流动资产合计 │ 102621.58│ 98408.95│ 106355.38│ 101345.64│ 96273.61│ 86363.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2330.78│ 2358.29│ 2394.28│ 2420.53│ 1792.54│ 1383.67│
│固定资产净额 │ 37157.74│ 37010.81│ 37851.93│ 36532.55│ 34288.37│ 34855.54│
│在建工程 │ 1296.52│ 660.01│ 466.84│ 2070.62│ 4159.96│ 2704.54│
│无形资产 │ 5465.22│ 4415.12│ 4252.71│ 4533.17│ 4383.02│ 4488.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55168.92│ 52070.89│ 52028.82│ 53239.22│ 51590.81│ 51306.60│
│资产总计 │ 157790.51│ 150479.83│ 158384.20│ 154584.87│ 147864.42│ 137670.00│
│应付票据及应付账款 │ 15698.12│ 11455.39│ 11239.90│ 11608.98│ 11414.32│ 10585.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14881.80│ 13757.57│ 15584.14│ 13788.16│ 9650.01│ 5871.49│
│流动负债 │ 45496.68│ 37370.22│ 42847.18│ 40263.40│ 35783.60│ 28563.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4397.39│ 3932.88│ 3962.08│ 4014.68│ 3881.73│ 3962.71│
│负债合计 │ 49894.07│ 41303.10│ 46809.27│ 44278.07│ 39665.33│ 32526.57│
│实收资本 │ 11760.00│ 11760.00│ 11760.00│ 11760.00│ 11760.00│ 11760.00│
│资本公积金 │ 46564.70│ 43214.70│ 43239.26│ 43229.26│ 43239.26│ 43229.26│
│盈余公积 │ 6751.46│ 6751.46│ 6751.46│ 6751.46│ 5905.79│ 5905.79│
│未分配利润 │ 40286.74│ 42017.37│ 42749.03│ 41612.81│ 40878.89│ 38549.27│
│少数股东权益 │ 2587.27│ 3234.13│ 3281.34│ 3311.22│ 2843.65│ 2258.33│
│归属母公司权益 │ 105309.17│ 105942.61│ 108293.59│ 106995.57│ 105355.45│ 102885.11│
│股东权益合计 │ 107896.43│ 109176.74│ 111574.93│ 110306.79│ 108199.09│ 105143.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37485.97│ 51382.78│ 38540.80│ 42769.88│ 41459.44│ 39249.42│
│营业总成本 │ 33682.49│ 43271.00│ 34736.45│ 37681.65│ 37162.55│ 31195.54│
│营业税金及附加 │ 581.73│ 774.06│ 501.61│ 524.55│ 323.44│ 515.34│
│销售费用 │ 2105.14│ 2774.57│ 2733.34│ 2689.41│ 2290.69│ 2377.51│
│财务费用 │ 15.77│ 27.04│ -117.97│ -233.75│ -172.69│ -44.79│
│管理费用 │ 5300.21│ 6257.53│ 5122.57│ 4912.77│ 4450.57│ 4451.59│
│资产减值损失 │ -1.34│ -250.32│ -205.48│ -94.38│ -250.78│ -87.21│
│公允价值变动净收益 │ 1319.93│ 190.09│ 121.89│ 134.40│ 228.88│ 186.84│
│投资收益 │ -59.87│ -210.78│ 30.64│ 332.61│ -3.29│ -37.40│
│营业利润 │ 5712.04│ 8300.87│ 4725.09│ 7093.23│ 6626.82│ 8955.03│
│营业外收入 │ 19.49│ 1509.05│ 32.74│ 26.37│ 280.89│ 750.87│
│营业外支出 │ 65.24│ 93.14│ 147.73│ 54.16│ 53.00│ 176.89│
│利润总额 │ 5666.28│ 9716.78│ 4610.10│ 7065.43│ 6854.71│ 9529.00│
│所得税 │ 697.94│ 1197.06│ 516.86│ 500.64│ 392.12│ 1039.20│
│净利润 │ 4968.34│ 8519.73│ 4093.24│ 6564.79│ 6462.60│ 8489.80│
│归属母公司净利润 │ 5045.79│ 8340.90│ 4379.13│ 6625.84│ 6191.39│ 8577.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37485.97│ 25085.87│ 11900.79│ 51382.78│ 38686.49│ 22800.82│
│营业总成本 │ 33682.49│ 22167.46│ 10735.50│ 43271.00│ 32971.54│ 19449.05│
│营业税金及附加 │ 581.73│ 395.53│ 178.58│ 774.06│ 585.63│ 382.80│
│销售费用 │ 2105.14│ 1774.16│ 1035.45│ 2774.57│ 2022.98│ 1395.40│
│财务费用 │ 15.77│ 0.77│ -5.37│ 27.04│ 9.40│ 17.75│
│管理费用 │ 5300.21│ 3595.64│ 1460.05│ 6257.53│ 4891.37│ 3044.19│
│资产减值损失 │ -1.34│ -202.49│ ---│ -250.32│ -89.34│ -111.07│
│公允价值变动净收益 │ 1319.93│ 405.90│ -172.31│ 190.09│ 70.77│ -30.70│
│投资收益 │ -59.87│ -41.53│ -22.32│ -210.78│ -103.57│ -68.42│
│营业利润 │ 5712.04│ 3895.99│ 1362.23│ 8300.87│ 6015.75│ 3704.68│
│营业外收入 │ 19.49│ 8.15│ 3.61│ 1509.05│ 1508.12│ 1505.70│
│营业外支出 │ 65.24│ 35.60│ 0.60│ 93.14│ 88.49│ 38.00│
│利润总额 │ 5666.28│ 3868.55│ 1365.25│ 9716.78│ 7435.37│ 5172.37│
│所得税 │ 697.94│ 685.60│ 229.03│ 1197.06│ 741.85│ 665.49│
│净利润 │ 4968.34│ 3182.94│ 1136.22│ 8519.73│ 6693.52│ 4506.88│
│归属母公司净利润 │ 5045.79│ 3344.56│ 1220.83│ 8340.90│ 6611.00│ 4431.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23485.37│ 37229.87│ 25139.75│ 23219.92│ 30033.33│ 27440.75│
│经营活动现金流出 │ 20423.45│ 25797.14│ 19111.50│ 25205.77│ 21452.12│ 18828.30│
│经营活动现金流量净额│ 3061.91│ 11432.73│ 6028.25│ -1985.85│ 8581.21│ 8612.46│
│投资活动现金流入 │ 10504.62│ 6133.70│ 12680.21│ 13506.56│ 31348.51│ 4104.86│
│投资活动现金流出 │ 12069.10│ 10702.53│ 7943.86│ 26076.75│ 14376.22│ 27509.91│
│投资活动现金流量净额│ -1564.47│ -4568.84│ 4736.35│ -12570.19│ 16972.28│ -23405.05│
│筹资活动现金流入 │ 4504.20│ 4406.80│ 5480.00│ 4445.00│ 4210.00│ 41304.00│
│筹资活动现金流出 │ 7439.28│ 10291.89│ 5284.44│ 6332.43│ 8072.89│ 11572.67│
│筹资活动现金流量净额│ -2935.08│ -5885.09│ 195.56│ -1887.43│ -3862.89│ 29731.33│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ -0.01│ 0.01│ 0.16│ 1.84│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -1437.65│ 978.80│ 10960.17│ -16443.31│ 21692.45│ 14938.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23485.37│ 15181.64│ 7539.33│ 37229.87│ 22354.02│ 11389.01│
│经营活动现金流出 │ 20423.45│ 13945.54│ 6786.36│ 25797.14│ 19156.47│ 12993.76│
│经营活动现金流量净额│ 3061.91│ 1236.09│ 752.97│ 11432.73│ 3197.55│ -1604.75│
│投资活动现金流入 │ 10504.62│ 7156.82│ 3133.00│ 6133.70│ 2978.21│ 1970.50│
│投资活动现金流出 │ 12069.10│ 6973.09│ 4250.05│ 10702.53│ 5100.54│ 2322.13│
│投资活动现金流量净额│ -1564.47│ 183.73│ -1117.05│ -4568.84│ -2122.34│ -351.63│
│筹资活动现金流入 │ 4504.20│ 3115.00│ 3115.00│ 4406.80│ 4100.00│ 3460.00│
│筹资活动现金流出 │ 7439.28│ 7155.43│ 12.41│ 10291.89│ 7248.07│ 7199.89│
│筹资活动现金流量净额│ -2935.08│ -4040.43│ 3102.59│ -5885.09│ -3148.07│ -3739.89│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ -0.01│ -0.01│ -0.01│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -1437.65│ -2620.61│ 2738.50│ 978.80│ -2072.86│ -5696.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6987.18│ 13.60│ 164.55│ 1.97│
│二季报 │ 15813.64│ 30.78│ 4267.14│ 51.16│
│三季报 │ 15885.68│ 30.92│ 2179.31│ 26.13│
│四季报 │ 12696.29│ 24.71│ 1729.91│ 20.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7587.46│ 19.69│ 1382.30│ 31.57│
│二季报 │ 9968.13│ 25.86│ 1365.78│ 31.19│
│三季报 │ 8713.15│ 22.61│ 866.98│ 19.80│
│四季报 │ 12272.06│ 31.84│ 764.07│ 17.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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