财务分析☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21485.22│ 29352.20│ -8292.65│ 4776.56│ 2427.92│ 9613.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8292.65│ 4773.65│ 2344.96│ 9613.03│
│净利润增长率(%) │ 3344.13│ 453.95│ -273.72│ 103.69│ -74.74│ 4.28│
│扣非净利润(万) │ 21120.32│ 25794.75│ -8375.69│ 3309.47│ 388.76│ 9104.14│
│营业总收(未调整:万) │ 1082087.55│ 3232882.97│ 929373.95│ 54926.50│ 42552.07│ 44998.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 929373.95│ 54926.50│ 43470.44│ 44998.36│
│总营收同比增长率(%) │ 124.02│ 247.86│ 1592.03│ 26.35│ -5.44│ -0.21│
│加权净资产收益率(%) │ 17.74│ 30.94│ -11.39│ 7.05│ 4.30│ 26.51│
│资产负债比率(%) │ 72.74│ 79.85│ 82.27│ 43.46│ 24.36│ 39.14│
│净利润现金含量(%) │ 332.46│ 289.02│ -1233.72│ 147.35│ 407.03│ 162.53│
│基本每股收益(元) │ 1.1937│ 1.7143│ -0.5395│ 0.3110│ 0.1667│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1734│ 1.5065│ -0.5449│ 0.2156│ 0.0300│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1937│ 1.6308│ -0.5361│ 0.3112│ 0.1582│ 0.8350│
│每股资本公积金(元) │ 3.0272│ 2.9672│ 2.3536│ 1.9880│ 1.9783│ 0.9854│
│每股未分配利润(元) │ 3.1171│ 1.9234│ 0.5996│ 1.1447│ 1.1101│ 1.2915│
│每股净资产(元) │ 7.3549│ 6.1012│ 4.1719│ 4.3530│ 4.2576│ 3.4802│
│每股经营现金流量(元)│ 3.9685│ 4.7133│ 6.6136│ 0.4585│ 0.6438│ 1.3571│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21485.22│ 29352.20│ 8406.52│ 93.46│ 623.82│ -8292.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 623.82│ -8292.65│
│净利润增长率(%) │ 3344.13│ 453.95│ 248.64│ 116.77│ -88.15│ -273.72│
│扣非净利润(万) │ 21120.32│ 25794.75│ 7637.91│ -308.12│ 198.08│ -8375.69│
│营业总收(未调整:万) │ 1082087.55│ 3232882.97│ 2061310.03│ 1091523.40│ 483039.27│ 929373.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 483039.27│ 929373.95│
│总营收同比增长率(%) │ 124.02│ 247.86│ 320.63│ 392.45│ 534.03│ 1592.03│
│加权净资产收益率(%) │ 17.74│ 30.94│ 9.99│ 0.12│ 0.73│ -11.39│
│资产负债比率(%) │ 72.74│ 79.85│ 81.54│ 75.65│ 77.43│ 82.27│
│净利润现金含量(%) │ 332.46│ 289.02│ 1156.82│ 59516.24│ 4423.94│ -1233.72│
│基本每股收益(元) │ 1.1937│ 1.7143│ 0.5001│ 0.0057│ 0.0388│ -0.5395│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1734│ 1.5065│ 0.4255│ -0.0188│ 0.0115│ -0.5449│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1937│ 1.6308│ 0.4684│ 0.0053│ 0.0362│ -0.5361│
│每股资本公积金(元) │ 3.0272│ 2.9672│ 2.9131│ 3.5175│ 3.2280│ 2.3536│
│每股未分配利润(元) │ 3.1171│ 1.9234│ 0.9851│ 0.5287│ 0.5742│ 0.5996│
│每股净资产(元) │ 7.3549│ 6.1012│ 5.0867│ 5.2371│ 4.9984│ 4.1719│
│每股经营现金流量(元)│ 3.9685│ 4.7133│ 5.4182│ 3.1389│ 1.6008│ 6.6136│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.13│ 0.89│ 0.84│ 1.67│ 0.44│
│速动比率 │ 0.93│ 0.71│ 0.61│ 0.54│ 1.37│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 72.74│ 79.85│ 82.27│ 43.46│ 24.36│ 39.14│
│产权比率 │ 3.73│ 5.27│ 5.00│ 0.77│ 0.32│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.17│ 0.39│ 0.21│ 0.55│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.13│ 1.07│ 1.11│ 1.02│ 0.89│
│速动比率 │ 0.93│ 0.71│ 0.68│ 0.84│ 0.77│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 72.74│ 79.85│ 81.54│ 75.65│ 77.43│ 82.27│
│产权比率 │ 3.73│ 5.27│ 5.77│ 3.97│ 3.97│ 5.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.17│ 0.21│ 0.18│ 0.10│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 487.78│ 1424.05│ 448.45│ 48.28│ 80.26│ 186.22│
│存货周转率 │ 5.36│ 20.07│ 20.23│ 5.94│ 7.15│ 7.02│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 7.96│ 7.07│ 1.89│ 2.15│ 5.38│
│固定资产周转率 │ 13.83│ 39.31│ 14.49│ 1.22│ 0.87│ 0.89│
│总资产周转率 │ 1.54│ 5.78│ 3.63│ 0.54│ 0.56│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 487.78│ 1424.05│ 838.56│ 484.34│ 199.78│ 448.45│
│存货周转率 │ 5.36│ 20.07│ 14.65│ 12.36│ 6.12│ 20.23│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 7.96│ 5.67│ 3.81│ 1.85│ 7.07│
│固定资产周转率 │ 13.83│ 39.31│ 24.86│ 13.10│ 5.74│ 14.49│
│总资产周转率 │ 1.54│ 5.78│ 3.97│ 2.48│ 1.16│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.23│ 26.73│ -12.85│ 7.15│ 3.72│ 23.99│
│销售毛利率 │ 11.02│ 10.76│ 9.30│ 15.97│ 10.75│ 27.85│
│营业利润率 │ 4.83│ 3.22│ -0.82│ 7.67│ 7.15│ 21.47│
│销售净利率 │ 3.59│ 1.87│ -1.57│ 7.57│ 5.71│ 21.36│
│总资产净利率 │ 5.53│ 10.79│ -5.70│ 4.05│ 3.19│ 14.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.23│ 26.73│ 9.21│ 0.10│ 0.72│ -12.85│
│销售毛利率 │ 11.02│ 10.76│ 10.42│ 10.52│ 9.77│ 9.30│
│营业利润率 │ 4.83│ 3.22│ 2.83│ 2.53│ 2.36│ -0.82│
│销售净利率 │ 3.59│ 1.87│ 1.67│ 1.32│ 1.43│ -1.57│
│总资产净利率 │ 5.53│ 10.79│ 6.64│ 3.27│ 1.65│ -5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 124.02│ 247.86│ 1592.03│ 26.35│ -5.44│ -0.21│
│营业利润增长率 │ 357.67│ 1461.99│ -281.32│ 42.47│ -68.52│ 3.39│
│净利润增长率 │ 3344.13│ 453.95│ -273.72│ 103.69│ -74.74│ 4.28│
│净资产增长率 │ 20.55│ 70.16│ -3.41│ 2.37│ 63.12│ 16.19│
│总资产增长率 │ -6.52│ 84.78│ 226.80│ 37.78│ 31.25│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 124.02│ 247.86│ 320.63│ 392.45│ 534.03│ 1592.03│
│营业利润增长率 │ 357.67│ 1461.99│ 550.14│ 644.52│ 138.30│ -281.32│
│净利润增长率 │ 3344.13│ 453.95│ 248.64│ 116.77│ -88.15│ -273.72│
│净资产增长率 │ 20.55│ 70.16│ 41.47│ 43.80│ 33.52│ -3.41│
│总资产增长率 │ -6.52│ 84.78│ 64.53│ 24.02│ 12.69│ 226.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司量贩零食业务│ 1082087.55│ 483039.27│ 124.02│
│ │持续发展，收入相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司量贩零食业务│ 962874.87│ 435830.19│ 120.93│
│ │持续发展，销售成│ │ │ │
│ │本随销售量增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司量贩零食业务│ 2770.75│ 1087.70│ 154.73│
│ │持续发展，缴纳的│ │ │ │
│ │税费相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司量贩零食业务│ 35799.49│ 19560.25│ 83.02│
│ │持续发展，费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司量贩零食业务│ 27540.09│ 14535.37│ 89.47│
│ │持续发展，费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到与收益│ 667.35│ 1907.64│ -65.02│
│ │相关的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收款│ -93.53│ -652.61│ 85.67│
│ │项坏账准备的金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -193.94│ -453.48│ 57.23│
│ │价准备的金额减少│ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置使用权│ 24.91│ -218.99│ 111.37│
│ │资产、固定资产等│ │ │ │
│ │非流动资产产生净│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期对违反公司│ 394.06│ 93.70│ 320.55│
│ │管理制度的罚款、│ │ │ │
│ │扣款收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期非流动资产│ 289.03│ 198.85│ 45.35│
│ │毁损报废损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提应纳的│ 13563.90│ 4405.56│ 207.88│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│净利润 │其中量贩零食业务│ 38797.11│ 6907.07│ 461.70│
│ │的业绩情况：报告│ │ │ │
│ │期内公司持续专注│ │ │ │
│ │于量贩零食业务的│ │ │ │
│ │高质量发展，规模│ │ │ │
│ │优势显著增强，经│ │ │ │
│ │营效率稳步提升，│ │ │ │
│ │品牌势能持续累积│ │ │ │
│ │。一季度业务累计│ │ │ │
│ │营业收入106.88亿│ │ │ │
│ │元，剔除计提的股│ │ │ │
│ │份支付费用后净利│ │ │ │
│ │润为4.12亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司量贩零│ 71428.91│ 27597.48│ 158.82│
│的现金流量净│食业务持续发展，│ │ │ │
│额 │经营业务产生的现│ │ │ │
│ │金流入量增加较多│ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期股权融资│ 3346.63│ 26445.77│ -87.35│
│的现金流量净│获得资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期末未到收款│ 2589.45│ 1847.34│ 40.17│
│ │期的销货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │上年末备货预付款│ 73291.52│ 114096.77│ -35.76│
│ │较多，一季度末备│ │ │ │
│ │货需求减少，预付│ │ │ │
│ │款相应减少 │ │ │ │
│存货 │上年末备货，大仓│ 145320.29│ 214125.06│ -32.13│
│ │存货较大。一季度│ │ │ │
│ │末备货需求减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期量贩零食业│ 171.18│ 94.44│ 81.27│
│非流动资产 │务一年内到期的应│ │ │ │
│ │收融资租赁款增加│ │ │ │
│无形资产 │报告期购入业务系│ 8283.74│ 5951.71│ 39.18│
│ │统软件 │ │ │ │
│应付票据 │报告期银行承兑汇│ 0.00│ 8224.70│ -100.00│
│ │票到期解付 │ │ │ │
│应付账款 │上年末备货应付货│ 132478.41│ 201169.55│ -34.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收客│ 21294.23│ 31217.31│ -31.79│
│ │户货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提了年度│ 9957.80│ 15130.46│ -34.19│
│ │的职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 22305.79│ 16766.68│ 33.04│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司业务待│ 2071.35│ 3297.21│ -37.18│
│ │转销项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期增加项目贷│ 37259.42│ 23748.42│ 56.89│
│ │款 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期量贩零食业│ 56104.37│ 34619.15│ 62.06│
│ │务经营利润持续增│ │ │ │
│ │长，公司利润累积│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│量贩零食业务经营│ 52462.38│ 36319.21│ 44.45│
│ │利润持续增长，公│ │ │ │
│ │司利润累积增加，│ │ │ │
│ │归属少数股东权益│ │ │ │
│ │同步增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司量贩零食业务│ 143081.96│ 43384.22│ 229.80│
│ │扩张，费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司量贩零食业务│ 98071.40│ 44510.59│ 120.33│
│ │扩张，费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司增加│ 3923.27│ 2939.89│ 33.45│
│ │日常经营借款，相│ │ │ │
│ │应借款利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 403.65│ 331.13│ 21.90│
│经营活动现金│--- │ 3729947.52│ 1171225.03│ 218.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3645112.94│ 1068917.00│ 241.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 84834.58│ 102308.03│ -17.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2044.04│ 1761.50│ 16.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11665.27│ 22430.44│ -47.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期工程建设│ -9621.23│ -20668.94│ 53.45│
│的现金流量净│项目付款支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 140477.13│ 63472.21│ 121.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 110130.68│ 41245.95│ 167.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1、股权融资获得 │ 30346.45│ 22226.26│ 36.53│
│的现金流量净│资金；2、取得银 │ │ │ │
│额 │行借款的现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 105559.79│ 103865.34│ 1.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 238061.35│ 120968.99│ 96.80│
│应收款项 │--- │ 1847.34│ 2693.08│ -31.40│
│存货 │量贩零食业务扩张│ 214125.06│ 73328.86│ 192.01│
│ │，仓库库存商品储│ │ │ │
│ │备量增加 │ │ │ │
│固定资产 │1、本报告期计提 │ 79377.21│ 85085.22│ -6.71│
│ │折旧；2、总资产 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 109.84│ 123.87│ -11.32│
│使用权资产 │--- │ 47599.85│ 51880.27│ -8.25│
│短期借款 │--- │ 95600.86│ 51076.57│ 87.17│
│合同负债 │--- │ 31217.31│ 16970.76│ 83.95│
│长期借款 │--- │ 23748.42│ 14835.42│ 60.08│
│租赁负债 │--- │ 29921.18│ 32481.02│ -7.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 299608.24│ 238061.35│ 120968.99│ 11503.65│ 21621.08│ 3353.95│
│存货 │ 145320.29│ 214125.06│ 73328.86│ 10010.64│ 5537.34│ 5080.16│
│应收票据及应收账款 │ 2589.45│ 1847.34│ 2693.08│ 1451.71│ 956.78│ 236.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 73291.52│ 114096.77│ 24843.17│ 4286.76│ 40.51│ 53.17│
│其他应收款 │ 5237.44│ 4748.84│ 11834.61│ 369.28│ 56.56│ 29.85│
│流动资产合计 │ 530756.16│ 577059.33│ 234922.74│ 27868.65│ 30238.86│ 9312.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 24.25│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77139.52│ 79377.21│ 85085.22│ 43232.30│ 47186.17│ 50264.83│
│在建工程 │ 104.39│ 109.84│ 123.87│ 30283.63│ 3505.02│ 336.31│
│无形资产 │ 8283.74│ 5951.71│ 6058.90│ 5304.48│ 5341.10│ 5481.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 147319.10│ 148281.30│ 157612.70│ 91055.80│ 56161.65│ 56513.86│
│资产总计 │ 678075.26│ 725340.63│ 392535.44│ 118924.45│ 86400.51│ 65826.75│
│应付票据及应付账款 │ 132478.41│ 209394.25│ 94317.41│ 11738.00│ 5968.05│ 3947.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21294.23│ 31217.31│ 16970.76│ 892.68│ 117.15│ 421.39│
│流动负债 │ 415757.02│ 512807.60│ 264021.38│ 33149.04│ 18053.70│ 21245.51│
│长期借款 │ 37259.42│ 23748.42│ 14835.42│ 11050.06│ ---│ 2999.66│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 77475.13│ 66398.40│ 58933.14│ 18536.48│ 2993.22│ 4515.86│
│负债合计 │ 493232.15│ 579206.01│ 322954.52│ 51685.52│ 21046.92│ 25761.37│
│实收资本 │ 17998.98│ 17998.98│ 15469.41│ 15350.00│ 15350.00│ 11512.50│
│资本公积金 │ 54486.61│ 53406.52│ 36409.19│ 30515.23│ 30367.12│ 11344.33│
│盈余公积 │ 3790.77│ 3790.77│ 3382.58│ 3382.58│ 2596.34│ 2339.94│
│未分配利润 │ 56104.37│ 34619.15│ 9274.94│ 17570.50│ 17040.13│ 14868.61│
│少数股东权益 │ 52462.38│ 36319.21│ 5044.80│ 420.62│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 132380.73│ 109815.42│ 64536.12│ 66818.31│ 65353.59│ 40065.38│
│股东权益合计 │ 184843.11│ 146134.63│ 69580.92│ 67238.93│ 65353.59│ 40065.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 299608.24│ 238061.35│ 229279.45│ 211078.02│ 170513.03│ 120968.99│
│存货 │ 145320.29│ 214125.06│ 178757.28│ 84743.70│ 69158.55│ 73328.86│
│应收票据及应收账款 │ 2589.45│ 1847.34│ 2223.22│ 1814.18│ 2142.52│ 2693.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 73291.52│ 114096.77│ 71595.62│ 34117.93│ 35601.96│ 24843.17│
│其他应收款 │ 5237.44│ 4748.84│ 6288.19│ 5565.30│ 9553.30│ 11834.61│
│流动资产合计 │ 530756.16│ 577059.33│ 492538.35│ 338762.73│ 288204.79│ 234922.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77139.52│ 79377.21│ 80739.23│ 81517.92│ 83091.88│ 85085.22│
│在建工程 │ 104.39│ 109.84│ 98.82│ 113.61│ 96.02│ 123.87│
│无形资产 │ 8283.74│ 595
|