财务分析☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 134459.88│ 29352.20│ -8292.65│ 4776.56│ 2427.92│ 9613.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 29352.20│ -8292.65│ 4773.65│ 2344.96│ 9613.03│
│净利润增长率(%) │ 358.09│ 453.95│ -273.72│ 103.69│ -74.74│ 4.28│
│扣非净利润(万) │ 127692.38│ 25794.75│ -8375.69│ 3309.47│ 388.76│ 9104.14│
│营业总收(未调整:万) │ 5145914.86│ 3232882.97│ 929373.95│ 54926.50│ 42552.07│ 44998.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 3232882.97│ 929373.95│ 54926.50│ 43470.44│ 44998.36│
│总营收同比增长率(%) │ 59.17│ 247.86│ 1592.03│ 26.35│ -5.44│ -0.21│
│加权净资产收益率(%) │ 79.52│ 30.94│ -11.39│ 7.05│ 4.30│ 26.51│
│资产负债比率(%) │ 74.61│ 79.85│ 82.27│ 43.46│ 24.36│ 39.14│
│净利润现金含量(%) │ 270.08│ 289.02│ -1233.72│ 147.35│ 407.03│ 162.53│
│基本每股收益(元) │ 7.3028│ 1.7143│ -0.5395│ 0.3110│ 0.1667│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 6.9352│ 1.5065│ -0.5449│ 0.2156│ 0.0300│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 7.1184│ 1.6308│ -0.5361│ 0.3112│ 0.1582│ 0.8350│
│每股资本公积金(元) │ 0.3603│ 2.9672│ 2.3536│ 1.9880│ 1.9783│ 0.9854│
│每股未分配利润(元) │ 6.2036│ 1.9234│ 0.5996│ 1.1447│ 1.1101│ 1.2915│
│每股净资产(元) │ 7.8524│ 6.1012│ 4.1719│ 4.3530│ 4.2576│ 3.4802│
│每股经营现金流量(元)│ 19.2252│ 4.7133│ 6.6136│ 0.4585│ 0.6438│ 1.3571│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 134459.88│ 85497.84│ 47156.69│ 21485.22│ 29352.20│ 8406.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29352.20│ 8406.52│
│净利润增长率(%) │ 358.09│ 917.04│ 50358.80│ 3344.13│ 453.95│ 248.64│
│扣非净利润(万) │ 127692.38│ 80600.51│ 45054.36│ 21120.32│ 25794.75│ 7637.91│
│营业总收(未调整:万) │ 5145914.86│ 3656231.05│ 2258256.28│ 1082087.55│ 3232882.97│ 2061310.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3232882.97│ 2061310.03│
│总营收同比增长率(%) │ 59.17│ 77.37│ 106.89│ 124.02│ 247.86│ 320.63│
│加权净资产收益率(%) │ 79.52│ 54.26│ 34.99│ 17.74│ 30.94│ 9.99│
│资产负债比率(%) │ 74.61│ 66.35│ 68.95│ 72.74│ 79.85│ 81.54│
│净利润现金含量(%) │ 270.08│ 278.58│ 275.26│ 332.46│ 289.02│ 1156.82│
│基本每股收益(元) │ 7.3028│ 4.6840│ 2.6200│ 1.1937│ 1.7143│ 0.5001│
│每股收益-扣除(元) │ 6.9352│ 4.2961│ 2.5032│ 1.1734│ 1.5065│ 0.4255│
│每股收益-摊薄(元) │ 7.1184│ 4.5571│ 2.5135│ 1.1937│ 1.6308│ 0.4684│
│每股资本公积金(元) │ 0.3603│ 3.6553│ 3.4691│ 3.0272│ 2.9672│ 2.9131│
│每股未分配利润(元) │ 6.2036│ 6.0186│ 3.9750│ 3.1171│ 1.9234│ 0.9851│
│每股净资产(元) │ 7.8524│ 10.8827│ 8.6461│ 7.3549│ 6.1012│ 5.0867│
│每股经营现金流量(元)│ 19.2252│ 12.6950│ 6.9187│ 3.9685│ 4.7133│ 5.4182│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.13│ 0.89│ 0.84│ 1.67│ 0.44│
│速动比率 │ 1.04│ 0.71│ 0.61│ 0.54│ 1.37│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 74.61│ 79.85│ 82.27│ 43.46│ 24.36│ 39.14│
│产权比率 │ 5.05│ 5.27│ 5.00│ 0.77│ 0.32│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.58│ 0.17│ 0.39│ 0.21│ 0.55│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.44│ 1.37│ 1.28│ 1.13│ 1.07│
│速动比率 │ 1.04│ 1.01│ 1.00│ 0.93│ 0.71│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 74.61│ 66.35│ 68.95│ 72.74│ 79.85│ 81.54│
│产权比率 │ 5.05│ 2.99│ 3.17│ 3.73│ 5.27│ 5.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.58│ 0.43│ 0.29│ 0.17│ 0.17│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3262.33│ 1424.05│ 448.45│ 48.28│ 80.26│ 186.22│
│存货周转率 │ 20.04│ 20.07│ 20.23│ 5.94│ 7.15│ 7.02│
│流动资产周转率 │ 7.02│ 7.96│ 7.07│ 1.89│ 2.15│ 5.38│
│固定资产周转率 │ 68.91│ 39.31│ 14.49│ 1.22│ 0.87│ 0.89│
│总资产周转率 │ 5.95│ 5.78│ 3.63│ 0.54│ 0.56│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3262.33│ 2030.66│ 1566.16│ 487.78│ 1424.05│ 838.56│
│存货周转率 │ 20.04│ 14.22│ 10.49│ 5.36│ 20.07│ 14.65│
│流动资产周转率 │ 7.02│ 5.32│ 3.81│ 1.95│ 7.96│ 5.67│
│固定资产周转率 │ 68.91│ 48.26│ 29.28│ 13.83│ 39.31│ 24.86│
│总资产周转率 │ 5.95│ 4.44│ 3.07│ 1.54│ 5.78│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 90.65│ 26.73│ -12.85│ 7.15│ 3.72│ 23.99│
│销售毛利率 │ 12.40│ 10.76│ 9.30│ 15.97│ 10.75│ 27.85│
│营业利润率 │ 6.32│ 3.22│ -0.82│ 7.67│ 7.15│ 21.47│
│销售净利率 │ 4.71│ 1.87│ -1.57│ 7.57│ 5.71│ 21.36│
│总资产净利率 │ 28.02│ 10.79│ -5.70│ 4.05│ 3.19│ 14.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 90.65│ 41.87│ 29.07│ 16.23│ 26.73│ 9.21│
│销售毛利率 │ 12.40│ 11.69│ 11.41│ 11.02│ 10.76│ 10.42│
│营业利润率 │ 6.32│ 5.87│ 5.30│ 4.83│ 3.22│ 2.83│
│销售净利率 │ 4.71│ 4.35│ 3.85│ 3.59│ 1.87│ 1.67│
│总资产净利率 │ 28.02│ 19.32│ 11.83│ 5.53│ 10.79│ 6.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.17│ 247.86│ 1592.03│ 26.35│ -5.44│ -0.21│
│营业利润增长率 │ 212.38│ 1461.99│ -281.32│ 42.47│ -68.52│ 3.39│
│净利润增长率 │ 358.09│ 453.95│ -273.72│ 103.69│ -74.74│ 4.28│
│净资产增长率 │ 35.07│ 70.16│ -3.41│ 2.37│ 63.12│ 16.19│
│总资产增长率 │ 38.52│ 84.78│ 226.80│ 37.78│ 31.25│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.17│ 77.37│ 106.89│ 124.02│ 247.86│ 320.63│
│营业利润增长率 │ 212.38│ 268.37│ 334.50│ 357.67│ 1461.99│ 550.14│
│净利润增长率 │ 358.09│ 917.04│ 50358.80│ 3344.13│ 453.95│ 248.64│
│净资产增长率 │ 35.07│ 85.93│ 47.72│ 20.55│ 70.16│ 41.47│
│总资产增长率 │ 38.52│ 27.01│ 2.85│ -6.52│ 84.78│ 64.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 154443.90│ 143081.96│ 7.94│
│管理费用 │报告期公司量贩零│ 150485.64│ 98071.40│ 53.44│
│ │食业务持续扩张 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 3792.27│ 3923.27│ -3.34│
│研发费用 │报告期公司研发业│ 3585.57│ 403.65│ 788.28│
│ │务软件，投入研发│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5861439.00│ 3729947.52│ 57.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5498290.88│ 3645112.94│ 50.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司量贩零│ 363148.12│ 84834.58│ 328.07│
│的现金流量净│食业务持续发展，│ │ │ │
│额 │经营业务产生的现│ │ │ │
│ │金流入量增加较多│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2733.39│ 2044.04│ 33.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7743.93│ 11665.27│ -33.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购进长期资│ -5010.54│ -9621.23│ 47.92│
│的现金流量净│产支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 211318.57│ 140477.13│ 50.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 325479.98│ 110130.68│ 195.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1、支付股权受让 │ -114161.41│ 30346.45│ -476.19│
│的现金流量净│款现金流出增加；│ │ │ │
│额 │2、报告期公司向 │ │ │ │
│ │股东实施权益分派│ │ │ │
│ │，派发现金股利 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 243970.99│ 105559.79│ 131.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期量贩零食业│ 474176.29│ 238061.35│ 99.18│
│ │务收入增加，期末│ │ │ │
│ │资金存量增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1307.41│ 1847.34│ -29.23│
│存货 │--- │ 235844.28│ 214125.06│ 10.14│
│固定资产 │--- │ 69968.44│ 79377.21│ -11.85│
│在建工程 │--- │ 40.62│ 109.84│ -63.02│
│使用权资产 │--- │ 28303.57│ 47599.85│ -40.54│
│短期借款 │--- │ 63657.39│ 95600.86│ -33.41│
│合同负债 │--- │ 30816.26│ 31217.31│ -1.28│
│长期借款 │--- │ 97432.42│ 23748.42│ 310.27│
│租赁负债 │--- │ 16411.60│ 29921.18│ -45.15│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │量贩零食业务持续│ 3656231.05│ 2061310.03│ 77.37│
│ │发展，收入相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │量贩零食业务持续│ 3228913.53│ 1846459.95│ 74.87│
│ │发展，销售成本随│ │ │ │
│ │业务增加 │ │ │ │
│税金及附加 │量贩零食业务持续│ 8955.54│ 3850.19│ 132.60│
│ │发展，缴纳的税费│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司量贩零食业务│ 100813.01│ 62217.92│ 62.03│
│ │持续发展，费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期持续增加软│ 1511.61│ 297.76│ 407.66│
│ │件系统研发支出 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到与收益│ 9919.95│ 4026.30│ 146.38│
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司使用闲│ 94.90│ 0.01│ 1421831.69│
│ │置资金购买理财产│ │ │ │
│ │品获得的收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收款│ -613.17│ -332.36│ -84.49│
│ │项坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1099.36│ -640.29│ -71.70│
│ │价准备的金额增加│ │ │ │
│资产处置收益│报告期出售已使用│ 97.44│ -865.98│ 111.25│
│ │固定资产的净收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期对外部单位│ 2518.63│ 801.37│ 214.29│
│ │违反公司合作条款│ │ │ │
│ │的处理收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提企业所│ 56946.09│ 22964.30│ 147.98│
│ │得税应纳税额增加│ │ │ │
│净利润 │公司量贩零食业务│ 159078.11│ 34467.98│ 361.52│
│ │的经营效率持续提│ │ │ │
│ │升和食用菌价格同│ │ │ │
│ │比有所提高。其中│ │ │ │
│ │，量贩零食业务表│ │ │ │
│ │现：1-9月累计营 │ │ │ │
│ │收361.58亿元，净│ │ │ │
│ │利润15.95亿元， │ │ │ │
│ │加回计提的股份支│ │ │ │
│ │付费用后净利润16│ │ │ │
│ │.93亿元。7-9月累│ │ │ │
│ │计营收138.13亿元│ │ │ │
│ │，净利润6.95亿元│ │ │ │
│ │，加回计提的股份│ │ │ │
│ │支付费用后净利润│ │ │ │
│ │7.36亿元。报告期│ │ │ │
│ │内，公司量贩零食│ │ │ │
│ │业务实现高速高质│ │ │ │
│ │量发展，门店网络│ │ │ │
│ │快速扩展，经营效│ │ │ │
│ │率与品牌势能同步│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期量贩零食业│ 238177.24│ 97248.10│ 144.92│
│的现金流量净│务持续发展，经营│ │ │ │
│额 │业务产生的现金流│ │ │ │
│ │入量增加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期支付股权│ -4332.84│ -37058.14│ 88.31│
│的现金流量净│受让款，现金流出│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、报告期公司向 │ -41359.67│ 45505.83│ -190.89│
│的现金流量净│股东实施权益分派│ │ │ │
│额 │，派发现金股利；│ │ │ │
│ │2、报告期公司偿 │ │ │ │
│ │还银行借款较多；│ │ │ │
│ │3、去年同期股权 │ │ │ │
│ │融资获得资金 │ │ │ │
│货币资金 │报告期量贩零食业│ 419291.84│ 238061.35│ 76.13│
│ │务增加，销售回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期量贩零食业│ 136.70│ 94.44│ 44.75│
│非流动资产 │务一年内到期的应│ │ │ │
│ │收融资租赁款增加│ │ │ │
│长期应收款 │报告期量贩零食业│ 207.88│ 302.22│ -31.21│
│ │务一年以上的应收│ │ │ │
│ │融资租赁款减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期食用菌业务│ 46.70│ 109.84│ -57.49│
│ │生产用的工器具领│ │ │ │
│ │用转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期量贩零食业│ 32849.16│ 47599.85│ -30.99│
│ │务仓库优化 │ │ │ │
│无形资产 │报告期购入软件系│ 8225.18│ 5951.71│ 38.20│
│ │统 │ │ │ │
│应付票据 │报告期银行承兑汇│ ---│ 8224.70│ -100.00│
│ │票到期解付 │ │ │ │
│应付账款 │量贩零食业务持续│ 266532.98│ 201169.55│ 32.49│
│ │发展，相应应付货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期量贩零食业│ 18899.12│ 29921.18│ -36.84│
│ │务仓库优化 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期经营业绩提│ 112917.40│ 34619.15│ 226.17│
│ │升、净利润增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期量贩零食业│ 105809.36│ 36319.21│ 191.33│
│ │务净利润增加，归│ │ │ │
│ │属少数股东权益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 474176.29│ 238061.35│ 120968.99│ 11503.65│ 21621.08│ 3353.95│
│存货 │ 235844.28│ 214125.06│ 73328.86│ 10010.64│ 5537.34│ 5080.16│
│应收票据及应收账款 │ 1307.41│ 1847.34│ 2693.08│ 1451.71│ 956.78│ 236.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 162034.51│ 114096.77│ 24843.17│ 4286.76│ 40.51│ 53.17│
│其他应收款 │ 7002.15│ 4748.84│ 11834.61│ 369.28│ 56.56│ 29.85│
│流动资产合计 │ 889075.63│ 577059.33│ 234922.74│ 27868.65│ 30238.86│ 9312.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 24.25│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69968.44│ 79377.21│ 85085.22│ 43232.30│ 47186.17│ 50264.83│
│在建工程 │ 40.62│ 109.84│ 123.87│ 30283.63│ 3505.02│ 336.31│
│无形资产 │ 8097.21│ 5951.71│ 6058.90│ 5304.48│ 5341.10│ 5481.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 115664.42│ 148281.30│ 157612.70│ 91055.80│ 56161.65│ 56513.86│
│资产总计 │ 1004740.05│ 725340.63│ 392535.44│ 118924.45│ 86400.51│ 65826.75│
│应付票据及应付账款 │ 307480.38│ 209394.25│ 94317.41│ 11738.00│ 5968.05│ 3947.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 30816.26│ 31217.31│ 16970.76│ 892.68│ 117.15│ 421.39│
│流动负债 │ 626896.26│ 512807.60│ 264021.38│ 33149.04│ 18053.70│ 21245.51│
│长期借款 │ 97432.42│ 23748.42│ 14835.42│ 11050.06│ ---│ 2999.66│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 122762.62│ 66398.40│ 58933.14│ 18536.48│ 2993.22│ 4515.86│
│负债合计 │ 749658.87│ 579206.01│ 322954.52│ 51685.52│ 21046.92│ 25761.37│
│实收资本 │ 18889.14│ 17998.98│ 15469.41│ 15350.00│ 15350.00│ 11512.50│
│资本公积金 │ 6805.30│ 53406.52│ 36409.19│ 30515.23│ 30367.12│ 11344.33│
│盈余公积 │ 5449.51│ 3790.77│ 3382.58│ 3382.58│ 2596.34│ 2339.94│
│未分配利润 │ 117181.00│ 34619.15│ 9274.94│ 17570.50│ 17040.13│ 14868.61│
│少数股东权益 │ 106756.23│ 36319.21│ 5044.80│ 420.62│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 148324.95│ 109815.42│ 64536.12│ 66818.31│ 65353.59│ 40065.38│
│股东权益合计 │ 255081.18│ 146134.63│ 69580.92│ 67238.93│ 65353.59│ 40065.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 474176.29│ 419291.84│ 343600.71│ 299608.24│ 238061.35│ 229279.45│
│存货 │ 235844.28│ 240088.03│ 167191.34│ 145320.29│ 214125.06│ 178757.28│
│应收票据及应收账款 │ 1307.41│ 1753.69│ 1036.48│ 2589.45│ 1847.34│ 2223.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 162034.51│ 124142.63│ 84939.18│ 73291.52│ 114096.77│ 71595.62│
│其他应收款 │ 7002.15│ 5663.15│ 5672.32│ 5237.44│ 4748.84│ 6288.19│
│流动资产合计 │ 889075.63│ 796308.69│ 606989.42│ 530756.16│ 577059.33│ 492538.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69968.44│ 72146.35│ 74862.37│ 77139.52│ 79377.21│ 8073
|