财务分析☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2213.32│ 3399.24│ 3306.34│ 2417.79│
│净利润增长率(%) │ 9.39│ -74.32│ -71.96│ -73.66│
│扣非净利润(万) │ 1847.75│ 2764.88│ 3043.33│ 2148.49│
│营业总收入(万元) │ 135370.08│ 510288.41│ 402896.26│ 264761.27│
│总营收同比增长率(%) │ 5.89│ -9.53│ -8.05│ -8.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.23│ 1.98│ 1.91│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 51.67│ 57.61│ 59.35│ 59.19│
│净利润现金含量(%) │ -568.42│ 591.36│ -441.67│ 156.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0349│ 0.0540│ 0.0525│ 0.0384│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0278│ 0.0439│ 0.0483│ 0.0341│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0333│ 0.0539│ 0.0525│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.4433│ 0.1362│ 0.1293│ 0.1275│
│每股未分配利润(元) │ 1.3855│ 1.4241│ 1.4238│ 1.4101│
│每股净资产(元) │ 2.9384│ 2.6896│ 2.7374│ 2.7327│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1895│ 0.3189│ -0.2317│ 0.0600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2023.41│ 13232.96│ 11794.20│ 9183.03│
│归母净利(调整后:万) │ 2023.41│ 13237.60│ 11792.30│ 9179.00│
│净利润增长率(%) │ -71.04│ -43.99│ -37.05│ -27.04│
│扣非净利润(万) │ 2004.19│ 11617.94│ 10991.27│ 8546.46│
│营业总收(未调整:万) │ 127842.07│ 564064.89│ 438160.57│ 288979.93│
│营业总收(调整后:万) │ 127842.07│ 564064.89│ 438160.57│ 288979.93│
│总营收同比增长率(%) │ -4.73│ 5.18│ 13.56│ 25.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 8.26│ 7.37│ 5.81│
│资产负债比率(%) │ 59.99│ 59.48│ 56.10│ 51.52│
│净利润现金含量(%) │ 198.73│ 41.09│ 49.67│ 186.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0321│ 0.2100│ 0.1872│ 0.1458│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0318│ 0.1844│ 0.1745│ 0.1357│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0321│ 0.2100│ 0.1872│ 0.1458│
│每股资本公积金(元) │ 0.1274│ 0.1274│ 0.1274│ 0.1274│
│每股未分配利润(元) │ 1.4259│ 1.3938│ 1.3814│ 1.3399│
│每股净资产(元) │ 2.6932│ 2.6697│ 2.6662│ 2.5878│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0638│ 0.0863│ 0.0930│ 0.2723│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.84│ 1.79│ 1.80│
│速动比率 │ 1.41│ 1.39│ 1.36│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 51.67│ 57.61│ 59.35│ 59.19│
│产权比率 │ 1.08│ 1.38│ 1.47│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -6.59│ 10.41│ -6.85│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.81│ 1.64│ 1.80│
│速动比率 │ 1.31│ 1.39│ 1.18│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 59.99│ 59.48│ 56.10│ 51.52│
│产权比率 │ 1.51│ 1.48│ 1.29│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 1.85│ 2.59│ 2.78│ 10.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 3.14│ 2.59│ 1.71│
│存货周转率 │ 1.35│ 5.10│ 3.96│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.39│ 1.06│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 23.47│ 19.06│ 18.28│
│总资产周转率 │ 0.33│ 1.22│ 0.94│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 3.51│ 2.75│ 1.86│
│存货周转率 │ 1.20│ 6.44│ 4.75│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.64│ 1.34│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 8.83│ 63.52│ 134.26│ 90.36│
│总资产周转率 │ 0.30│ 1.49│ 1.22│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 1.98│ 1.89│ 1.39│
│销售毛利率 │ 13.35│ 11.91│ 11.24│ 11.13│
│营业利润率 │ 1.77│ 0.94│ 1.29│ 1.32│
│销售净利率 │ 1.60│ 0.65│ 0.84│ 0.95│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.81│ 0.77│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 7.77│ 7.02│ 5.63│
│销售毛利率 │ 11.11│ 11.62│ 11.57│ 12.59│
│营业利润率 │ 2.11│ 2.85│ 3.28│ 3.91│
│销售净利率 │ 1.64│ 2.34│ 2.68│ 3.17│
│总资产净利率 │ 0.47│ 3.50│ 3.29│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.89│ -9.53│ -8.05│ -8.38│
│营业利润增长率 │ -11.03│ -70.08│ -63.93│ -69.12│
│净利润增长率 │ 9.39│ -74.32│ -71.96│ -73.66│
│净资产增长率 │ 14.15│ 0.79│ 2.53│ 2.33│
│总资产增长率 │ -0.11│ -3.00│ 2.23│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.73│ 5.18│ 13.56│ 25.05│
│营业利润增长率 │ -70.69│ -46.27│ -40.17│ -30.51│
│净利润增长率 │ -71.04│ -43.99│ -37.05│ -27.04│
│净资产增长率 │ 0.87│ 11.96│ 10.41│ 7.17│
│总资产增长率 │ 2.19│ 27.58│ 15.88│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内人员增加│ 31232.55│ 27009.78│ 15.63│
│ │、职工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 7781.83│ 5695.97│ 36.62│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ 3686.77│ 7432.29│ -50.40│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1854.84│ 1893.42│ -2.04│
│经营活动现金│--- │ 532711.74│ 680974.48│ -21.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 512609.94│ 675537.29│ -24.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内加强资金│ 20101.80│ 5437.18│ 269.71│
│的现金流量净│管理，应收账款按│ │ │ │
│额 │期回款，同时应付│ │ │ │
│ │账款账期延长 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13165.95│ 23182.74│ -43.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22066.08│ 37829.60│ -41.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ -8900.13│ -14646.86│ 39.24│
│的现金流量净│产品且在建工程项│ │ │ │
│额 │目投入减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 167070.22│ 245470.06│ -31.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 173921.62│ 244582.01│ -28.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -6851.40│ 888.05│ -871.51│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5070.44│ -5197.99│ 197.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内经营活动│ 45363.13│ 31273.99│ 45.05│
│ │流入 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内四季度收│ 168859.14│ 156267.78│ 8.06│
│ │入同比增加，对应│ │ │ │
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 87728.19│ 88538.00│ -0.91│
│长期股权投资│--- │ 3553.87│ 2899.96│ 22.55│
│固定资产 │报告期内智能仓储│ 28963.16│ 14523.33│ 99.43│
│ │物流中心建设项目│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内智能仓储│ 0.00│ 9441.65│ -100.00│
│ │物流中心建设项目│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1791.07│ 1986.62│ -9.84│
│短期借款 │报告期内偿还借款│ 88009.19│ 93056.10│ -5.42│
│合同负债 │报告期内完成交付│ 40493.13│ 57909.51│ -30.08│
│ │产品，预付账款、│ │ │ │
│ │合同负债同时减少│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 555.95│ 553.25│ 0.49│
│租赁负债 │--- │ 1192.89│ 1401.94│ -14.91│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │增加票据保证金 │ 47561.56│ 31273.99│ 52.08│
│交易性金融资│购买理财 │ 5646.16│ 2581.90│ 118.68│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 9290.94│ 5031.27│ 84.66│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 21188.18│ 14044.95│ 50.86│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │供应商已交付部分│ 40599.37│ 70972.20│ -42.80│
│ │存货 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对外投资 │ 3802.67│ 2899.96│ 31.13│
│其他非流动金│增加对外投资 │ 9845.35│ 7337.35│ 34.18│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │商络电子供应链总│ 27750.21│ 14523.33│ 91.07│
│ │部基地项目由在建│ │ │ │
│ │工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │商络电子供应链总│ ---│ 9441.65│ -100.00│
│ │部基地项目由在建│ │ │ │
│ │工程转固 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内新增软硬│ 784.42│ 517.67│ 51.53│
│产 │件等设备的预付款│ │ │ │
│交易性金融负│交易性金融负债到│ ---│ 309.53│ -100.00│
│债 │期交割 │ │ │ │
│合同负债 │部分存货已交付并│ 43059.12│ 57909.51│ -25.64│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内计提的奖│ 2834.84│ 4429.45│ -36.00│
│ │金减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内计提的税│ 1106.59│ 2196.31│ -49.62│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │支付星华港股权款│ 816.86│ 1435.18│ -43.08│
│其他流动负债│报告期内待结转销│ 6135.79│ 8795.27│ -30.24│
│ │项税金减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳的增│ 890.40│ 252.19│ 253.07│
│ │值税附加税及印花│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人员增加│ 5534.51│ 4047.65│ 36.73│
│ │、职工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ 3767.08│ 6129.73│ -38.54│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融负债交│ -284.68│ -13.82│ -1959.87│
│ │割产生的损失增加│ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融负债公│ 420.11│ 256.07│ 64.06│
│收益 │允价值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收票据和其他应│ -524.40│ 408.54│ -228.36│
│ │收款增加，计提的│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内使用权资│ 8.85│ 36.72│ -75.91│
│ │产变动减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的政│ 123.51│ 989.30│ -87.52│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润低于│ 1653.74│ 3395.78│ -51.30│
│ │去年同期，计提所│ │ │ │
│ │得税费用降低 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42967.87│ 45363.13│ 47561.56│ 39709.00│
│存货 │ 86214.14│ 87728.19│ 92079.42│ 95473.36│
│应收账款 │ 177799.80│ 168859.14│ 155494.66│ 153231.79│
│其他应收款 │ 2563.59│ 2361.61│ 3003.79│ 2396.30│
│流动资产合计 │ 355374.78│ 355854.08│ 381583.82│ 380912.17│
│长期股权投资 │ 3485.57│ 3553.87│ 3802.67│ 3285.66│
│固定资产净额 │ 28649.84│ 28963.16│ 27750.21│ 14436.29│
│无形资产 │ 2373.65│ 2415.87│ 2330.90│ 2358.38│
│非流动资产合计 │ 56000.14│ 55961.01│ 52445.25│ 50186.21│
│资产总计 │ 411374.93│ 411815.10│ 434029.07│ 431098.38│
│流动负债 │ 191029.74│ 193027.90│ 213261.68│ 211700.15│
│非流动负债 │ 21538.42│ 44206.29│ 44325.84│ 43464.27│
│负债合计 │ 212568.16│ 237234.19│ 257587.52│ 255164.42│
│实收资本 │ 66394.55│ 63040.85│ 63020.69│ 63000.71│
│资本公积金 │ 29432.15│ 8586.08│ 8150.79│ 8030.64│
│盈余公积 │ 6479.91│ 6479.91│ 6445.62│ 6445.62│
│未分配利润 │ 91990.77│ 89777.46│ 89727.62│ 88839.08│
│少数股东权益 │ 2840.51│ 2900.43│ 1798.53│ 1634.05│
│股东权益合计 │ 198806.77│ 174580.91│ 176441.56│ 175933.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39070.73│ 31273.99│ 25775.22│ 32532.11│
│存货 │ 100674.64│ 88538.00│ 96882.98│ 84185.37│
│应收账款 │ 147317.64│ 156267.78│ 153385.27│ 146493.50│
│其他应收款 │ 2567.59│ 2420.21│ 3059.40│ 2559.56│
│流动资产合计 │ 386248.90│ 380092.63│ 345889.89│ 302657.50│
│长期股权投资 │ 2846.73│ 2899.96│ 2941.70│ 1492.51│
│固定资产净额 │ 14442.90│ 14523.33│ 3291.26│ 3160.38│
│无形资产 │ 2399.61│ 2424.83│ 2447.83│ 2433.13│
│非流动资产合计 │ 47184.16│ 44054.46│ 39367.59│ 33509.64│
│资产总计 │ 433433.05│ 424147.09│ 385257.47│ 336167.14│
│流动负债 │ 217344.28│ 209908.73│ 210823.05│ 167957.08│
│非流动负债 │ 42665.14│ 42362.48│ 5295.48│ 5219.00│
│负债合计 │ 260009.42│ 252271.21│ 216118.53│ 173176.08│
│实收资本 │ 63000.00│ 63000.00│ 63000.00│ 63000.00│
│资本公积金 │ 8026.39│ 8026.39│ 8025.01│ 8025.01│
│盈余公积 │ 6445.62│ 6445.62│ 5789.69│ 5789.69│
│未分配利润 │ 89832.37│ 87808.95│ 87026.13│ 84414.96│
│少数股东权益 │ 1611.98│ 1545.06│ 1170.93│ -41.78│
│股东权益合计 │ 173423.63│ 171875.88│ 169138.94│ 162991.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135370.08│ 510288.41│ 402896.26│ 264761.27│
│营业成本 │ 117300.46│ 449514.11│ 357606.79│ 235306.46│
│营业税金及附加 │ 294.87│ 1200.64│ 890.40│ 540.37│
│销售费用 │ 7526.19│ 31232.55│ 21413.31│ 13564.23│
│财务费用 │ 937.62│ 3686.77│ 3767.08│ 2485.66│
│管理费用 │ 1899.99│ 7781.83│ 5534.51│ 3367.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -30.26│ 626.81│ 420.11│ 416.08│
│投资收益 │ -316.75│ -1512.34│ -284.68│ -413.15│
│营业利润 │ 2394.69│ 4813.93│ 5178.66│ 3484.96│
│营业外收入 │ 518.05│ 478.08│ 123.51│ 113.75│
│营业外支出 │ 0.90│ 147.60│ 274.79│ 70.64│
│利润总额 │ 2911.83│ 5144.40│ 5027.39│ 3528.07│
│所得税 │ 751.75│ 1803.90│ 1653.74│ 1023.47│
│净利润 │ 2160.08│ 3340.51│ 3373.64│ 2504.60│
│归属母公司净利润 │ 2213.32│ 3399.24│ 3306.34│ 2417.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127842.07│ 564064.89│ 438160.57│ 288979.93│
│营业成本 │ 113644.35│ 498499.03│ 387460.92│ 252589.95│
│营业税金及附加 │ 286.10│ 707.85│ 252.19│ 190.22│
│销售费用 │ 5800.01│ 27009.78│ 18309.17│ 11549.28│
│财务费用 │ 1723.31│ 7432.29│ 6129.73│ 4153.15│
│管理费用 │ 1517.56│ 5695.97│ 4047.65│ 2462.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 309.53│ 588.43│ 256.07│ -0.24│
│投资收益 │ -369.01│ -90.53│ -13.82│ 36.44│
│营业利润 │ 2691.51│ 16089.89│ 14356.11│ 11286.67│
│营业外收入 │ 47.53│ 1561.37│ 989.30│ 955.74│
│营业外支出 │ 13.52│ 175.20│ 219.39│ 114.98│
│利润总额 │ 2725.53│ 17476.05│ 15126.02│ 12127.43│
│所得税 │ 624.95│ 4295.22│ 3393.87│ 2966.49│
│净利润 │ 2100.57│ 13180.83│ 11732.15│ 9160.94│
│归属母公司净利润 │ 2023.41│ 13232.96│ 11794.20│ 9183.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124179.41│ 532711.74│ 417820.51│ 288363.47│
│经营活动现金流出 │ 136760.43│ 512609.94│ 432423.56│ 284583.22│
│经营活动现金流量净额│ -12581.01│ 20101.80│ -14603.06│ 3780.26│
│投资活动现金流入 │ 1429.34│ 13165.95│ 7365.40│ 6687.95│
│资本性支出 │ 99.07│ 4707.02│ 4717.83│ 3240.04│
│投资活动现金流出 │ 1824.07│ 22066.08│ 19143.37│ 16165.58│
│投资活动现金流量净额│ -394.73│ -8900.13│ -11777.96│ -9477.64│
│筹资活动现金流入 │ 76680.77│ 167070.22│ 153880.18│ 82222.49│
│筹资活动现金流出 │ 62979.17│ 173921.62│ 129087.22│ 74601.82│
│筹资活动现金流量净额│ 13701.61│ -6851.40│ 24792.97│ 7620.67│
│汇率变动对现金的影响│ 241.28│ 720.17│ 18.34│ 64.98│
│现金及等价物净增加额│ 967.14│ 5070.44│ -1569.71│ 1988.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141694.60│ 680974.48│ 509605.24│ 323318.56│
│经营活动现金流出 │ 137673.40│ 675537.29│ 503746.83│ 306163.69│
│经营活动现金流量净额│ 4021.20│ 5437.18│ 5858.42│ 17154.88│
│投资活动现金流入 │ 1048.48│ 23182.74│ 19894.48│ 19893.94│
│资本性支出 │ 2473.16│ 13470.06│ 11429.03│ 7152.12│
│投资活动现金流出 │ 3790.70│ 37829.60│ 30341.72│ 21417.12│
│投资活动现金流量净额│ -2742.22│ -14646.86│ -10447.23│ -1523.19│
│筹资活动现金流入 │ 45591.59│ 245470.06│ 179190.34│ 107986.78│
│筹资活动现金流出 │ 41010.46│ 244582.01│ 184840.92│ 131041.18│
│筹资活动现金流量净额│ 4581.13│ 888.05│ -5650.57│ -23054.40│
│汇率变动对现金的影响│ -323.95│ 3123.64│ -749.94│ -626.75│
│现金及等价物净增加额│ 5536.15│ -5197.99│ -10989.33│ -8049.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 127842.07│ 25.05│ 2023.41│ 59.53│
│二季报 │ 136919.20│ 26.83│ 394.38│ 11.60│
│三季报 │ 138134.99│ 27.07│ 888.54│ 26.14│
│四季报 │ 107392.15│ 21.05│ 92.90│ 2.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 134186.50│ 23.79│ 6987.28│ 52.80│
│二季报 │ 154793.43│ 27.44│ 2195.76│ 16.59│
│三季报 │ 149180.63│ 26.45│ 2611.17│ 19.73│
│四季报 │ 125904.32│ 22.32│ 1438.76│ 10.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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