财务分析☆ ◇300977 深圳瑞捷 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1645.50│ 4086.64│ 1567.85│ 11913.81│ 12042.76│ 13886.28│
│净利润增长率(%) │ -61.39│ 160.65│ -86.84│ -1.07│ -13.28│ 114.12│
│扣非净利润(万) │ 838.82│ 2161.13│ -985.36│ 10070.33│ 11315.67│ 13649.07│
│营业总收入(万元) │ 33710.21│ 49130.82│ 57182.76│ 77821.21│ 57267.08│ 49647.66│
│总营收同比增长率(%) │ -3.29│ -14.08│ -26.52│ 35.89│ 15.35│ 59.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 2.94│ 1.13│ 11.46│ 37.32│ 64.67│
│资产负债比率(%) │ 10.01│ 8.87│ 16.15│ 13.51│ 24.04│ 30.11│
│净利润现金含量(%) │ -308.63│ 158.51│ -282.96│ 51.75│ 61.07│ 68.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2700│ 0.1500│ 1.8800│ 3.5842│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0551│ 0.1400│ -0.1000│ 1.5900│ 3.3678│ 4.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1081│ 0.2675│ 0.1534│ 1.7423│ 3.5842│ 4.1328│
│每股资本公积金(元) │ 5.8717│ 5.8969│ 9.4613│ 14.5908│ 1.6340│ 1.6340│
│每股未分配利润(元) │ 2.1141│ 2.2181│ 2.9861│ 4.9551│ 8.0643│ 4.7777│
│每股净资产(元) │ 9.1981│ 9.2792│ 13.5413│ 20.4136│ 11.1983│ 7.9100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3336│ 0.4240│ -0.4341│ 0.9017│ 2.1887│ 2.8100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1645.50│ 1058.69│ 315.87│ 4086.64│ 4261.80│ 2774.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4261.80│ 2774.34│
│净利润增长率(%) │ -61.39│ -61.84│ -54.41│ 160.65│ 197.49│ 384.52│
│扣非净利润(万) │ 838.82│ 709.77│ -278.74│ 2161.13│ 2115.88│ 1251.27│
│营业总收(未调整:万) │ 33710.21│ 20886.52│ 7706.36│ 49130.82│ 34858.39│ 22657.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34858.39│ 22657.56│
│总营收同比增长率(%) │ -3.29│ -7.82│ -14.16│ -14.08│ -17.03│ -7.00│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 0.75│ 0.22│ 2.94│ 3.03│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 10.01│ 9.38│ 5.12│ 8.87│ 8.94│ 10.37│
│净利润现金含量(%) │ -308.63│ -557.48│ -1405.62│ 158.51│ 24.03│ -54.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0200│ 0.2700│ 0.2800│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0551│ 0.0500│ -0.0182│ 0.1400│ 0.1385│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1081│ 0.0695│ 0.0207│ 0.2675│ 0.2790│ 0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 5.8717│ 5.8717│ 5.8969│ 5.8969│ 5.8836│ 5.8836│
│每股未分配利润(元) │ 2.1141│ 2.0748│ 2.2388│ 2.2181│ 2.2445│ 2.1471│
│每股净资产(元) │ 9.1981│ 9.1588│ 9.2999│ 9.2792│ 9.2774│ 9.1801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3336│ -0.3877│ -0.2906│ 0.4240│ 0.0670│ -0.0990│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.44│ 8.77│ 5.12│ 7.32│ 3.97│ 3.20│
│速动比率 │ 7.44│ 8.77│ 5.11│ 7.31│ 3.94│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 10.01│ 8.87│ 16.15│ 13.51│ 24.04│ 30.11│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.19│ 0.16│ 0.32│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.33│ 0.49│ -0.17│ 0.30│ 0.62│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.44│ 7.48│ 14.69│ 8.77│ 9.08│ 7.87│
│速动比率 │ 7.44│ 7.48│ 14.68│ 8.77│ 9.08│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 10.01│ 9.38│ 5.12│ 8.87│ 8.94│ 10.37│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.05│ 0.10│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.33│ -0.41│ -0.58│ 0.49│ 0.08│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 1.69│ 1.67│ 2.45│ 2.33│ 2.74│
│存货周转率 │ 386.25│ 437.32│ 341.58│ 219.78│ 91.15│ 61.19│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.39│ 0.40│ 0.78│ 1.37│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 38.12│ 78.01│ 120.71│ 165.22│ 155.92│ 261.26│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.31│ 0.35│ 0.74│ 1.31│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.78│ 0.31│ 1.69│ 1.13│ 0.72│
│存货周转率 │ 386.25│ 363.55│ 140.11│ 437.32│ 341.30│ 227.00│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.07│ 0.39│ 0.27│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 38.12│ 24.63│ 9.10│ 78.01│ 45.83│ 29.81│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.31│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 2.88│ 1.13│ 8.54│ 32.01│ 52.24│
│销售毛利率 │ 37.39│ 39.73│ 37.10│ 40.84│ 44.51│ 52.03│
│营业利润率 │ 5.08│ 8.89│ 3.12│ 17.72│ 24.59│ 32.55│
│销售净利率 │ 5.18│ 8.60│ 2.76│ 15.31│ 21.03│ 27.97│
│总资产净利率 │ 1.12│ 2.64│ 0.97│ 11.30│ 27.50│ 44.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 0.76│ 0.22│ 2.88│ 3.01│ 1.98│
│销售毛利率 │ 37.39│ 36.82│ 27.23│ 39.73│ 38.76│ 39.20│
│营业利润率 │ 5.08│ 4.86│ 3.52│ 8.89│ 12.94│ 12.60│
│销售净利率 │ 5.18│ 5.32│ 3.98│ 8.60│ 12.43│ 12.54│
│总资产净利率 │ 1.12│ 0.72│ 0.20│ 2.64│ 2.70│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.29│ -14.08│ -26.52│ 35.89│ 15.35│ 59.95│
│营业利润增长率 │ -62.07│ 144.64│ -87.05│ -2.10│ -12.87│ 97.39│
│净利润增长率 │ -61.39│ 160.65│ -86.84│ -1.07│ -13.28│ 114.12│
│净资产增长率 │ -1.22│ 2.42│ -0.85│ 270.98│ 41.54│ 80.87│
│总资产增长率 │ 0.10│ -5.67│ 2.28│ 225.83│ 30.22│ 55.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.29│ -7.82│ -14.16│ -14.08│ -17.03│ -7.00│
│营业利润增长率 │ -62.07│ -64.47│ -63.60│ 144.64│ 156.32│ 338.03│
│净利润增长率 │ -61.39│ -61.84│ -54.41│ 160.65│ 197.49│ 384.52│
│净资产增长率 │ -1.22│ -1.65│ 0.22│ 2.42│ 2.40│ 1.33│
│总资产增长率 │ 0.10│ -1.05│ -3.74│ -5.67│ -5.67│ -5.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │利率下行利息收入│ -31.12│ -152.57│ 79.60│
│ │减少及汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │当期政府补助减少│ 83.60│ 666.06│ -87.45│
│公允价值变动│结构性存款等理财│ -664.17│ 162.62│ -508.42│
│收益 │产品产生的公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值准备│ -277.39│ -76.16│ -264.22│
│资产处置收益│当期内处置固定资│ -5.61│ -67.88│ 91.73│
│ │产损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │当期非流动资产处│ 0.68│ 0.19│ 256.78│
│ │置利得 │ │ │ │
│营业外支出 │当期对外捐赠等支│ 41.29│ 0.61│ 6699.20│
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │利润变化影响 │ -76.94│ 178.59│ -143.08│
│应收票据 │报告期新增票据增│ 143.49│ 90.23│ 59.03│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │归属合同资产的应│ 4720.67│ 3121.88│ 51.21│
│ │收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│一年以内到期的大│ 20235.61│ 10493.37│ 92.84│
│ │额定期存单增加 │ │ │ │
│其他非流动金│持有1年以上的以 │ 221.00│ 721.00│ -69.35│
│融资产 │公允价值计量且其│ │ │ │
│ │变动计入当期损益│ │ │ │
│ │的金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期办公场地租│ 355.45│ 1005.57│ -64.65│
│ │赁面积减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期软件使用费│ 15.33│ 28.56│ -46.34│
│ │、办公室装修费摊│ │ │ │
│ │销结束 │ │ │ │
│短期借款 │公司出于资金管理│ 5013.07│ 14.23│ 35118.09│
│ │需求，当期短期流│ │ │ │
│ │动资金借款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期回购限制性│ 598.51│ 1388.50│ -56.90│
│ │股票 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期办公场地租│ 210.19│ 564.97│ -62.80│
│非流动负债 │赁减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期办公场地租│ 145.62│ 442.01│ -67.06│
│ │赁减少 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 46.94│ 35.48│ 32.31│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购限制性│ ---│ 724.49│ -100.00│
│ │股票后注销库存股│ │ │ │
│收回投资收到│当期赎回理财产品│ 106278.14│ 186904.98│ -43.14│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│当期收到处置固定│ 38.19│ 124.20│ -69.25│
│、无形资产和│资产收益减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│当期购买房产支出│ 312.57│ 137.58│ 127.19│
│、无形资产和│较高 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│当期购买理财产品│ 104565.23│ 179514.10│ -41.75│
│金 │发生额减少 │ │ │ │
│取得子公司及│上期收购子公司支│ ---│ 0.00│ -100.00│
│其他营业单位│出 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到股权激励│ ---│ 739.94│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│取得借款收到│当期短期流动资金│ 5013.07│ 1740.00│ 188.11│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│上期偿还短期流动│ ---│ 11996.71│ -100.00│
│的现金 │资金借款 │ │ │ │
│分配股利、利│当期分配股利金额│ 3377.28│ 508.27│ 564.46│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│退还股权激励款减│ 1001.96│ 1657.87│ -39.56│
│资活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16299.25│ 13453.21│ 21.16│
│应收款项 │--- │ 27736.20│ 26072.20│ 6.38│
│合同资产 │归属合同资产的应│ 4135.05│ 3121.88│ 32.45│
│ │收款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 21.30│ 51.29│ -58.47│
│投资性房地产│--- │ 3450.11│ 3511.49│ -1.75│
│长期股权投资│--- │ 720.22│ 806.06│ -10.65│
│固定资产 │--- │ 870.19│ 825.95│ 5.36│
│使用权资产 │报告期办公场地租│ 375.38│ 1005.57│ -62.67│
│ │赁减少 │ │ │ │
│短期借款 │银承汇票贴现 │ 5014.23│ 14.23│ 35126.26│
│合同负债 │预收账款增加 │ 919.93│ 733.59│ 25.40│
│租赁负债 │报告期减少办公场│ 125.15│ 442.01│ -71.69│
│ │地租赁，未付房屋│ │ │ │
│ │租金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品减少│ 42220.36│ 63039.14│ -33.03│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 131.88│ 90.23│ 46.16│
│其他流动资产│一年以内到期的大│ 15829.13│ 10493.37│ 50.85│
│ │额定期存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上到期的大│ 37374.84│ 27931.03│ 33.81│
│产 │额定期存单增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖在报│ 4999.07│ 7305.39│ -31.57│
│ │告期支付 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 531.42│ 899.83│ -40.94│
│其他应付款 │报告期回购限制性│ 576.36│ 1388.50│ -58.49│
│ │股票 │ │ │ │
│应付股利 │尚未支付的未解禁│ 11.88│ ---│ ---│
│ │限制性股票现金股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期办公场地租│ 256.24│ 564.97│ -54.65│
│非流动负债 │赁减少 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 26.66│ 35.48│ -24.85│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │报告期回购限制性│ 0.00│ 724.49│ -100.00│
│ │股票 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20886.52│ 22657.56│ -7.82│
│营业成本 │业务规模减少 │ 13195.53│ 13775.09│ -4.21│
│销售费用 │优化资源集中在重│ 1822.06│ 2162.55│ -15.74│
│ │点区域和业务 │ │ │ │
│管理费用 │上期冲销股份支付│ 3369.75│ 2720.64│ 23.86│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │利率下行利息收入│ -52.21│ -93.20│ 43.98│
│ │减少及手续费增加│ │ │ │
│所得税费用 │利润变化影响 │ -106.97│ 12.94│ -926.51│
│研发投入 │--- │ 1516.27│ 1680.26│ -9.76│
│经营活动产生│经营现金流入较同│ -5902.00│ -1513.15│ -290.05│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品等较│ 7834.11│ 11745.08│ -33.30│
│的现金流量净│上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付到期票据│ 924.73│ -7737.36│ 111.95│
│的现金流量净│贴现款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2856.84│ 2494.58│ 14.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11646.39│ 13453.21│ 9593.90│ 24869.08│ 19294.21│ 14002.76│
│存货 │ 58.00│ 51.29│ 84.13│ 126.45│ 292.48│ 404.84│
│应收票据及应收账款 │ 27621.21│ 26162.43│ 32289.71│ 37150.20│ 27148.35│ 22006.90│
│合同资产 │ 4720.67│ 3121.88│ 1596.97│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 745.30│ 594.40│ 575.36│ 551.47│ 449.34│ 223.78│
│流动资产合计 │ 114702.16│ 116915.72│ 133610.29│ 151425.81│ 47232.24│ 36664.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 675.44│ 806.06│ 738.47│ 693.23│ 372.39│ 246.91│
│固定资产净额 │ 942.67│ 825.95│ 433.66│ 513.80│ 428.25│ 306.32│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 991.55│ 1294.96│ 1801.63│ 434.29│ 187.84│ 70.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41172.41│ 38795.66│ 31467.62│ 9964.79│ 2300.55│ 1373.11│
│资产总计 │ 155874.58│ 155711.39│ 165077.91│ 161390.60│ 49532.79│ 38037.79│
│应付票据及应付账款 │ 2193.64│ 2378.70│ 1857.58│ 2211.55│ 1296.80│ 1360.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 230.57│
│合同负债 │ 843.09│ 733.59│ 824.86│ 598.71│ 573.25│ ---│
│流动负债 │ 15410.75│ 13329.24│ 26110.74│ 20693.03│ 11906.56│ 11454.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 192.56│ 477.49│ 551.95│ 1111.55│ ---│ ---│
│负债合计 │ 15603.31│ 13806.73│ 26662.69│ 21804.58│ 11906.56│ 11454.33│
│实收资本 │ 15222.67│ 15276.65│ 10220.97│ 6837.89│ 3360.00│ 3360.00│
│资本公积金 │ 89382.23│ 90084.40│ 96704.06│ 99770.40│ 5490.25│ 5490.25│
│盈余公积 │ 3232.92│ 3232.92│ 3005.04│ 2811.40│ 1680.00│ 1680.00│
│未分配利润 │ 32181.95│ 33885.44│ 30520.75│ 33882.23│ 27095.98│ 16053.21│
│少数股东权益 │ 251.49│ 149.73│ 9.96│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 140019.78│ 141754.93│ 138405.26│ 139586.02│ 37626.22│ 26583.46│
│股东权益合计 │ 140271.27│ 141904.66│ 138415.22│ 139586.02│ 37626.22│ 26583.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11646.39│ 16299.25│ 16565.49│ 13453.21│ 8133.38│ 11966.66│
│存货 │ 58.00│ 21.30│ 28.76│ 51.29│ 40.96│ 37.24│
│应收票据及应收账款 │ 27621.21│ 27868.08│ 24377.25│ 26162.43│ 29869.48│ 30849.41│
│合同资产 │ 4720.67│ 4135.05│ 3395.29│ 3121.88│ 2152.01│ 2028.74│
│预付款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 745.30│ 614.30│ 605.20│ 594.40│ 705.88│ 679.55│
│流动资产合计 │ 114702.16│ 106987.47│ 111554.17│ 116915.72│ 120087.54│ 124847.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 675.44│ 720.22│ 751.22│ 806.06│ 782.24│ 820.38│
│固定资产净额 │ 942.67│ 870.19│ 867.62│ 825.95│ 1087.61│ 1086.42│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 991.55│ 1088.83│ 1191.90│ 1294.96│ 1469.33│ 1580.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41172.41│ 47083.45│ 38328.07│ 38795.66│ 35635.33│ 31711.76│
│资产总计 │ 155874.58│ 154070.93│ 149882.24│ 155711.39│ 155722.87│ 156559.02│
│应付票据及应付账款 │ 2193.64│ 1943.26│ 1359.59│ 2378.70│ 1834.63│ 1918.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 843.09│ 919.93│ 536.54│ 733.59│ 864.43│ 958.11│
│流动负债 │ 15410.75│ 14295.69│ 7596.02│ 13329.24│ 13219.28│ 15856.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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