财务分析☆ ◇300977 深圳瑞捷 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 315.87│ 4086.64│ 4261.80│ 2774.34│
│净利润增长率(%) │ -54.41│ 160.65│ 197.49│ 384.52│
│扣非净利润(万) │ -278.74│ 2161.13│ 2115.88│ 1251.27│
│营业总收入(万元) │ 7706.36│ 49130.82│ 34858.39│ 22657.56│
│总营收同比增长率(%) │ -14.16│ -14.08│ -17.03│ -7.00│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 2.94│ 3.03│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 5.12│ 8.87│ 8.94│ 10.37│
│净利润现金含量(%) │ -1405.62│ 158.51│ 24.03│ -54.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.2700│ 0.2800│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0182│ 0.1400│ 0.1385│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0207│ 0.2675│ 0.2790│ 0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 5.8969│ 5.8969│ 5.8836│ 5.8836│
│每股未分配利润(元) │ 2.2388│ 2.2181│ 2.2445│ 2.1471│
│每股净资产(元) │ 9.2999│ 9.2792│ 9.2774│ 9.1801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2906│ 0.4240│ 0.0670│ -0.0990│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 692.85│ 1567.85│ 1432.59│ -975.10│
│归母净利(调整后:万) │ 692.85│ 1567.85│ 1432.59│ -975.10│
│净利润增长率(%) │ 128.32│ -86.84│ -84.88│ -119.56│
│扣非净利润(万) │ -109.48│ -985.36│ -540.61│ -2293.08│
│营业总收(未调整:万) │ 8977.76│ 57182.76│ 42011.32│ 24364.18│
│营业总收(调整后:万) │ 8977.76│ 57182.76│ 42011.32│ 24364.18│
│总营收同比增长率(%) │ 18.50│ -26.52│ -22.42│ -23.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 1.13│ 1.03│ -0.70│
│资产负债比率(%) │ 13.41│ 16.15│ 16.81│ 9.52│
│净利润现金含量(%) │ -395.77│ -282.96│ -727.49│ 1006.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1500│ 0.1447│ -0.0965│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0107│ -0.1000│ -0.0527│ -0.2296│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0678│ 0.1534│ 0.1397│ -0.0951│
│每股资本公积金(元) │ 9.4738│ 9.4613│ 9.4680│ 9.4314│
│每股未分配利润(元) │ 3.0539│ 2.9861│ 2.9775│ 2.7416│
│每股净资产(元) │ 13.6216│ 13.5413│ 13.3592│ 13.0849│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2683│ -0.4341│ -1.0161│ -0.9570│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.69│ 8.77│ 9.08│ 7.87│
│速动比率 │ 14.68│ 8.77│ 9.08│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 5.12│ 8.87│ 8.94│ 10.37│
│产权比率 │ 0.05│ 0.10│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -58.45│ 48.60│ 7.75│ -9.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.14│ 5.12│ 5.32│ 9.86│
│速动比率 │ 6.14│ 5.11│ 5.32│ 9.85│
│资产负债比率(%) │ 13.41│ 16.15│ 16.81│ 9.52│
│产权比率 │ 0.15│ 0.19│ 0.20│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -13.00│ -16.99│ -38.47│ -73.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 1.69│ 1.13│ 0.72│
│存货周转率 │ 140.11│ 437.32│ 341.30│ 227.00│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.28│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 9.10│ 78.01│ 45.83│ 29.81│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.31│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 1.67│ 1.11│ 0.68│
│存货周转率 │ 65.98│ 341.58│ 240.74│ 188.95│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.40│ 0.28│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 17.22│ 120.71│ 96.69│ 53.13│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.35│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 2.88│ 3.01│ 1.98│
│销售毛利率 │ 27.23│ 39.73│ 38.76│ 39.20│
│营业利润率 │ 3.52│ 8.89│ 12.94│ 12.60│
│销售净利率 │ 3.98│ 8.60│ 12.43│ 12.54│
│总资产净利率 │ 0.21│ 2.55│ 2.66│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 1.13│ 1.05│ -0.73│
│销售毛利率 │ 35.58│ 37.10│ 33.69│ 28.38│
│营业利润率 │ 8.31│ 3.12│ 4.19│ -4.92│
│销售净利率 │ 8.15│ 2.76│ 3.44│ -4.00│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.96│ 0.88│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.16│ -14.08│ -17.03│ -7.00│
│营业利润增长率 │ -63.59│ 144.64│ 156.32│ 338.03│
│净利润增长率 │ -54.41│ 160.65│ 197.49│ 384.52│
│净资产增长率 │ 0.22│ 2.42│ 2.40│ 1.33│
│总资产增长率 │ -3.74│ -5.67│ -5.67│ -5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.50│ -26.52│ -22.42│ -23.86│
│营业利润增长率 │ 125.90│ -87.05│ -83.86│ -120.64│
│净利润增长率 │ 128.32│ -86.84│ -84.88│ -119.56│
│净资产增长率 │ 0.59│ -0.85│ -1.84│ -3.85│
│总资产增长率 │ -2.56│ 2.29│ 2.06│ -8.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │当期股份支付费用│ 4465.17│ 6388.81│ -30.11│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │上期支付票据贴现│ -152.57│ -13.23│ -1053.07│
│ │费用 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期理财产品公│ 162.62│ 110.41│ 47.29│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项预期信用│ -1576.14│ -3050.01│ 48.32│
│ │损失计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提固定资产及合│ -76.16│ 0.00│ ---│
│ │同资产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│当期内处置固定资│ -67.88│ -7.17│ -846.46│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期对外捐赠等支│ 0.61│ 25.67│ -97.63│
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │当期应交所得税减│ 178.59│ 290.06│ -38.43│
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │期初票据到期及报│ 73.19│ 200.41│ -63.48│
│ │告期新增票据减少│ │ │ │
│存货 │报告期运营效率提│ 40.96│ 84.13│ -51.32│
│ │升 │ │ │ │
│合同资产 │报告期保险风控业│ 2152.01│ 1596.97│ 34.76│
│ │务按合同进度结算│ │ │ │
│ │产生的余额增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期新增工抵房│ 1087.61│ 433.66│ 150.80│
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期办公场地装│ 48.90│ 71.63│ -31.73│
│ │修费摊销减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期票据贴现到│ 1740.00│ 12033.56│ -85.54│
│ │期减少 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提税金在│ 623.34│ 1071.12│ -41.81│
│ │本期支付 │ │ │ │
│应付股利 │报告期公司回购限│ ---│ 12.04│ -100.00│
│ │制性股票冲销现金│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 15276.65│ 10220.97│ 49.46│
│ │增股本 │ │ │ │
│库存股 │报告期公司回购限│ 724.49│ 2045.56│ -64.58│
│ │制性股票 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到所得税汇│ 0.00│ 50.93│ -100.00│
│还 │算清缴退税 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期采购规模减│ 5608.90│ 8834.45│ -36.51│
│受劳务支付的│少及运营效率提升│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│报告期收到处置固│ 124.20│ 1.88│ 6493.33│
│、无形资产和│定资产收益 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上年度购买房产支│ 137.58│ 1657.81│ -91.70│
│、无形资产和│出较高 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期购买理财产│ 179514.10│ 263669.90│ -31.92│
│金 │品发生额减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期内收到股权│ 739.94│ 0.00│ ---│
│的现金 │激励款 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期银承汇票贴│ 1740.00│ 11809.00│ -85.27│
│的现金 │现减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期支付到期票│ 11996.71│ 188.43│ 6266.64│
│的现金 │据贴现款 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期分配股利金│ 508.27│ 4704.00│ -89.19│
│润或偿付利息│额减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分理财产品到期│ 11966.66│ 9593.90│ 24.73│
│ │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 30744.33│ 32089.31│ -4.19│
│合同资产 │--- │ 2028.74│ 1596.97│ 27.04│
│存货 │--- │ 37.24│ 84.13│ -55.74│
│投资性房地产│--- │ 3195.79│ 3242.30│ -1.43│
│长期股权投资│--- │ 820.38│ 738.47│ 11.09│
│固定资产 │新增工抵房产 │ 1086.42│ 433.66│ 150.52│
│使用权资产 │按租赁准则房租折│ 687.41│ 1021.73│ -32.72│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现到期减少│ 5740.00│ 12033.56│ -52.30│
│合同负债 │--- │ 958.11│ 824.86│ 16.15│
│租赁负债 │按租赁准则核算的│ 264.18│ 453.24│ -41.71│
│ │未付房屋租金减少│ │ │ │
│应收票据 │报告期票据到期承│ 105.08│ 200.41│ -47.57│
│ │兑 │ │ │ │
│其他流动资产│一年内到期的大额│ 5751.65│ 7692.85│ -25.23│
│ │定期存单到期减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 4823.38│ 7230.73│ -33.29│
│ │金在报告期支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提税金在│ 468.31│ 1071.12│ -56.28│
│ │本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票解锁及│ 1391.24│ 2384.20│ -41.65│
│ │注销导致股票回购│ │ │ │
│ │义务减少 │ │ │ │
│应付股利 │--- │ ---│ 12.04│ -100.00│
│股本 │本期资本公积转增│ 15276.65│ 10220.97│ 49.46│
│ │股本 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购限制│ 724.49│ 2045.56│ -64.58│
│ │性股票 │ │ │ │
│营业收入 │主动优化客户结构│ 22657.56│ 24364.18│ -7.00│
│ │，持续控制高风险│ │ │ │
│ │客户合作 │ │ │ │
│营业成本 │人力和组织优化、│ 13775.09│ 17449.09│ -21.06│
│ │降本提效等措施呈│ │ │ │
│ │现效果，薪酬和差│ │ │ │
│ │旅等支出减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2162.55│ 2013.31│ 7.41│
│管理费用 │当期股份支付费用│ 2720.64│ 4355.84│ -37.54│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利率降低│ -93.20│ -165.81│ 43.79│
│所得税费用 │利润变化影响 │ 12.94│ -250.62│ 105.16│
│研发投入 │--- │ 1680.26│ 1854.62│ -9.40│
│经营活动产生│生产运营效率提升│ -1513.15│ -9815.81│ 84.58│
│的现金流量净│导致经营支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品等增│ 11745.08│ -1259.67│ 1032.39│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付到期票据│ -7737.36│ -5774.22│ -34.00│
│的现金流量净│贴现款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2494.58│ -16849.70│ 114.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16565.49│ 13453.21│ 8133.38│ 11966.66│
│存货 │ 28.76│ 51.29│ 40.96│ 37.24│
│应收账款 │ 24274.07│ 26072.20│ 29796.29│ 30744.33│
│其他应收款 │ 605.20│ 594.40│ 705.88│ 679.55│
│流动资产合计 │ 111554.17│ 116915.72│ 120087.54│ 124847.26│
│长期股权投资 │ 751.22│ 806.06│ 782.24│ 820.38│
│固定资产净额 │ 867.62│ 825.95│ 1087.61│ 1086.42│
│无形资产 │ 1191.90│ 1294.96│ 1469.33│ 1580.10│
│非流动资产合计 │ 38328.07│ 38795.66│ 35635.33│ 31711.76│
│资产总计 │ 149882.24│ 155711.39│ 155722.87│ 156559.02│
│流动负债 │ 7596.02│ 13329.24│ 13219.28│ 15856.46│
│非流动负债 │ 75.15│ 477.49│ 695.91│ 385.04│
│负债合计 │ 7671.17│ 13806.73│ 13915.19│ 16241.51│
│实收资本 │ 15276.65│ 15276.65│ 15276.65│ 15276.65│
│资本公积金 │ 90084.40│ 90084.40│ 89882.43│ 89882.43│
│盈余公积 │ 3232.92│ 3232.92│ 3005.04│ 3005.04│
│未分配利润 │ 34201.31│ 33885.44│ 34288.48│ 32801.02│
│少数股东权益 │ 140.27│ 149.73│ 79.57│ 76.87│
│股东权益合计 │ 142211.07│ 141904.66│ 141807.68│ 140317.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32514.76│ 9593.90│ 16297.78│ 7996.03│
│存货 │ 91.18│ 84.13│ 104.98│ 58.24│
│应收账款 │ 29813.08│ 32089.31│ 39413.99│ 35257.86│
│其他应收款 │ 543.68│ 575.36│ 914.63│ 779.43│
│流动资产合计 │ 129602.00│ 133610.29│ 144242.06│ 132369.28│
│长期股权投资 │ 781.46│ 738.47│ 710.82│ 682.46│
│固定资产净额 │ 609.00│ 433.66│ 355.21│ 403.30│
│无形资产 │ 1690.86│ 1801.63│ 1912.39│ 1735.15│
│非流动资产合计 │ 31244.13│ 31467.62│ 20469.33│ 15965.94│
│资产总计 │ 160846.13│ 165077.91│ 164711.39│ 148335.22│
│流动负债 │ 21098.57│ 26110.74│ 27091.99│ 13428.15│
│非流动负债 │ 472.81│ 551.95│ 595.99│ 697.72│
│负债合计 │ 21571.38│ 26662.69│ 27687.98│ 14125.86│
│实收资本 │ 10220.97│ 10220.97│ 10256.84│ 10256.84│
│资本公积金 │ 96831.66│ 96704.06│ 97111.40│ 96736.41│
│盈余公积 │ 3005.04│ 3005.04│ 2811.40│ 2811.40│
│未分配利润 │ 31213.60│ 30520.75│ 30540.01│ 28120.60│
│少数股东权益 │ 49.05│ 9.96│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 139274.75│ 138415.22│ 137023.41│ 134209.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7706.36│ 49130.82│ 34858.39│ 22657.56│
│营业成本 │ 5608.16│ 29611.53│ 21345.91│ 13775.09│
│营业税金及附加 │ 48.00│ 290.62│ 213.94│ 136.73│
│销售费用 │ 789.83│ 4501.43│ 3337.48│ 2162.55│
│财务费用 │ -46.47│ -211.54│ -152.57│ -93.20│
│管理费用 │ 1221.41│ 6965.78│ 4465.17│ 2720.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -76.77│ -1087.33│ 162.62│ 186.54│
│投资收益 │ 924.16│ 2889.68│ 2161.42│ 1439.99│
│营业利润 │ 271.62│ 4368.14│ 4510.42│ 2854.23│
│营业外收入 │ 0.20│ 0.19│ 0.19│ 0.04│
│营业外支出 │ 10.00│ 20.67│ 0.61│ 0.08│
│利润总额 │ 261.82│ 4347.66│ 4510.00│ 2854.19│
│所得税 │ -44.60│ 121.24│ 178.59│ 12.94│
│净利润 │ 306.41│ 4226.42│ 4331.41│ 2841.24│
│归属母公司净利润 │ 315.87│ 4086.64│ 4261.80│ 2774.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8977.76│ 57182.76│ 42011.32│ 24364.18│
│营业成本 │ 5783.23│ 35965.33│ 27857.04│ 17449.09│
│营业税金及附加 │ 57.89│ 308.69│ 248.30│ 131.53│
│销售费用 │ 896.19│ 4238.24│ 3231.92│ 2013.31│
│财务费用 │ -45.23│ -71.93│ -13.23│ -165.81│
│管理费用 │ 1777.40│ 10208.50│ 6388.81│ 4355.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 162.68│ 347.47│ 110.41│ -137.54│
│投资收益 │ 630.86│ 2468.73│ 2115.60│ 1538.61│
│营业利润 │ 746.10│ 1785.57│ 1759.66│ -1199.12│
│营业外收入 │ 0.04│ 0.38│ 0.38│ 0.20│
│营业外支出 │ ---│ 25.98│ 25.67│ 26.80│
│利润总额 │ 746.15│ 1759.97│ 1734.37│ -1225.72│
│所得税 │ 14.21│ 182.16│ 290.06│ -250.62│
│净利润 │ 731.94│ 1577.81│ 1444.31│ -975.10│
│归属母公司净利润 │ 692.85│ 1567.85│ 1432.59│ -975.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9394.88│ 53835.39│ 37853.43│ 24217.70│
│经营活动现金流出 │ 13834.84│ 47357.78│ 36829.17│ 25730.85│
│经营活动现金流量净额│ -4439.96│ 6477.61│ 1024.26│ -1513.15│
│投资活动现金流入 │ 45819.76│ 217542.28│ 189085.31│ 147019.66│
│资本性支出 │ 201.61│ 203.05│ 137.58│ 14.30│
│投资活动现金流出 │ 38165.78│ 205925.26│ 179651.69│ 135274.58│
│投资活动现金流量净额│ 7653.99│ 11617.02│ 9433.62│ 11745.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2279.94│ 2479.94│ 2279.94│
│筹资活动现金流出 │ 114.91│ 16281.98│ 14162.85│ 10017.29│
│筹资活动现金流量净额│ -114.91│ -14002.05│ -11682.92│ -7737.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3099.11│ 4092.59│ -1225.03│ 2494.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11744.86│ 56999.15│ 38248.46│ 24313.85│
│经营活动现金流出 │ 14486.99│ 61435.58│ 48670.51│ 34129.66│
│经营活动现金流量净额│ -2742.12│ -4436.42│ -10422.05│ -9815.81│
│投资活动现金流入 │ 77984.93│ 316537.28│ 261736.07│ 208099.84│
│资本性支出 │ 10.10│ 1677.69│ 1657.81│ 1589.51│
│投资活动现金流出 │ 52010.10│ 332798.57│ 265657.71│ 209359.51│
│投资活动现金流量净额│ 25974.83│ -16261.29│ -3921.65│ -1259.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 12031.87│ 11809.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 238.96│ 6824.01│ 6256.23│ 5774.22│
│筹资活动现金流量净额│ -238.96│ 5207.86│ 5552.77│ -5774.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 22993.75│ -15489.85│ -8790.93│ -16849.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8977.76│ 18.27│ 692.85│ 16.95│
│二季报 │ 13679.80│ 27.84│ 2081.48│ 50.93│
│三季报 │ 12200.82│ 24.83│ 1487.47│ 36.40│
│四季报 │ 14272.44│ 29.05│ -175.16│ -4.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
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