财务分析☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4074.74│ 14069.54│ 12577.74│ 8290.19│
│净利润增长率(%) │ 16.37│ 64.52│ 67.95│ 56.22│
│扣非净利润(万) │ 3976.96│ 13872.53│ 11689.15│ 7906.70│
│营业总收入(万元) │ 51309.78│ 204454.15│ 144144.87│ 89798.63│
│总营收同比增长率(%) │ 26.55│ 15.70│ 10.20│ 4.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 8.86│ 7.87│ 5.20│
│资产负债比率(%) │ 44.29│ 40.74│ 41.84│ 40.11│
│净利润现金含量(%) │ 103.26│ 209.58│ 193.91│ 212.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0964│ 0.3300│ 0.3000│ 0.1961│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0941│ 0.3300│ 0.2765│ 0.1961│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0964│ 0.3328│ 0.2976│ 0.1961│
│每股资本公积金(元) │ 1.7710│ 1.7700│ 1.8305│ 1.8274│
│每股未分配利润(元) │ 0.9055│ 0.8091│ 0.8076│ 0.7062│
│每股净资产(元) │ 3.9190│ 3.8215│ 3.8467│ 3.7422│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0995│ 0.6976│ 0.5770│ 0.4164│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3501.46│ 8551.90│ 7488.84│ 5306.66│
│归母净利(调整后:万) │ 3501.46│ 8551.90│ 7488.84│ 5306.66│
│净利润增长率(%) │ 143.94│ -26.18│ -21.18│ -23.55│
│扣非净利润(万) │ 2913.43│ 11458.66│ 11230.38│ 5620.94│
│营业总收(未调整:万) │ 40546.21│ 176717.71│ 130808.11│ 86184.52│
│营业总收(调整后:万) │ 40546.21│ 176717.71│ 130808.11│ 86184.52│
│总营收同比增长率(%) │ -10.75│ 8.00│ 8.57│ 11.05│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 5.55│ 4.87│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 38.33│ 42.23│ 45.94│ 46.01│
│净利润现金含量(%) │ 140.28│ 304.18│ 254.09│ 177.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0828│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1255│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0689│ 0.2700│ 0.2657│ 0.1330│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0828│ 0.2023│ 0.1772│ 0.1255│
│每股资本公积金(元) │ 1.8274│ 1.8274│ 1.8308│ 1.8237│
│每股未分配利润(元) │ 0.7429│ 0.6600│ 0.6555│ 0.6039│
│每股净资产(元) │ 3.7779│ 3.6958│ 3.6743│ 3.6148│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1162│ 0.6154│ 0.4502│ 0.2229│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.74│ 1.78│ 1.81│
│速动比率 │ 1.45│ 1.47│ 1.52│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 44.29│ 40.74│ 41.84│ 40.11│
│产权比率 │ 0.81│ 0.70│ 0.72│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 3.65│ 31.57│ 25.62│ 20.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.64│ 1.58│ 1.74│
│速动比率 │ 1.55│ 1.42│ 1.38│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 38.33│ 42.23│ 45.94│ 46.01│
│产权比率 │ 0.62│ 0.73│ 0.85│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 5.67│ 25.63│ 16.01│ 8.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 4.03│ 3.05│ 2.01│
│存货周转率 │ 1.50│ 5.82│ 4.15│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.24│ 0.86│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 4.10│ 3.70│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.75│ 0.52│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 3.94│ 2.92│ 2.00│
│存货周转率 │ 1.27│ 4.75│ 3.54│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.97│ 0.68│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 5.37│ 4.04│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.65│ 0.47│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.46│ 8.71│ 7.74│ 5.24│
│销售毛利率 │ 28.29│ 31.02│ 31.44│ 30.96│
│营业利润率 │ 10.80│ 8.65│ 10.69│ 11.40│
│销售净利率 │ 8.67│ 6.60│ 8.35│ 8.72│
│总资产净利率 │ 1.41│ 5.14│ 4.56│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 5.47│ 4.82│ 3.47│
│销售毛利率 │ 30.40│ 26.79│ 24.84│ 22.98│
│营业利润率 │ 10.55│ 4.14│ 5.45│ 6.63│
│销售净利率 │ 8.03│ 4.44│ 5.45│ 6.00│
│总资产净利率 │ 1.32│ 3.16│ 2.68│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.55│ 15.70│ 10.20│ 4.19│
│营业利润增长率 │ 29.65│ 142.02│ 116.26│ 79.29│
│净利润增长率 │ 16.37│ 64.52│ 67.95│ 56.22│
│净资产增长率 │ 2.55│ 3.40│ 4.08│ 1.26│
│总资产增长率 │ 9.62│ 1.33│ 2.96│ -2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.75│ 8.00│ 8.57│ 11.05│
│营业利润增长率 │ 218.57│ -43.40│ -37.39│ -30.83│
│净利润增长率 │ 143.94│ -26.18│ -21.18│ -23.55│
│净资产增长率 │ 2.22│ 2.99│ 2.39│ 0.73│
│总资产增长率 │ -4.03│ 0.35│ 7.07│ 5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 12899.20│ 12047.16│ 7.07│
│管理费用 │部分工厂、产线调│ 19842.64│ 16780.82│ 18.25│
│ │整搬迁导致的一次│ │ │ │
│ │性摊销增加以及业│ │ │ │
│ │绩奖励等影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ -133.58│ -7165.54│ 98.14│
│研发费用 │--- │ 10627.46│ 9438.95│ 12.59│
│经营活动现金│--- │ 203950.86│ 185584.15│ 9.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 174464.59│ 159571.09│ 9.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 29486.27│ 26013.06│ 13.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期理财产品购│ 54905.64│ 114660.74│ -52.11│
│流入小计 │买减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期理财产品购│ 81294.13│ 135570.04│ -40.04│
│流出小计 │买减少、远期结汇│ │ │ │
│ │减少等以及去年同│ │ │ │
│ │期募投项目投入支│ │ │ │
│ │出较大等 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -26388.49│ -20909.31│ -26.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 74384.08│ 85788.74│ -13.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 108956.94│ 95805.61│ 13.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -34572.87│ -10016.87│ -245.15│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -31258.44│ 341.03│ -9265.85│
│价物净增加额│金流量净额影响 │ │ │ │
│货币资金 │归还贷款 │ 49111.19│ 78611.25│ -37.53│
│应收款项 │--- │ 57865.77│ 43518.65│ 32.97│
│存货 │--- │ 25586.07│ 22844.38│ 12.00│
│长期股权投资│--- │ 100.66│ 90.40│ 11.35│
│固定资产 │募投项目验收 │ 66681.57│ 32998.95│ 102.07│
│在建工程 │募投项目验收 │ 1586.30│ 23126.58│ -93.14│
│使用权资产 │--- │ 4797.73│ 7298.53│ -34.26│
│短期借款 │归还贷款 │ 10896.90│ 41132.88│ -73.51│
│合同负债 │--- │ 1284.64│ 2316.97│ -44.56│
│长期借款 │--- │ 11281.41│ 4004.00│ 181.75│
│租赁负债 │--- │ 3677.57│ 5476.00│ -32.84│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 64915.53│ 78611.25│ -17.42│
│应收款项 │--- │ 45932.10│ 43518.65│ 5.55│
│存货 │--- │ 22225.82│ 22844.38│ -2.71│
│长期股权投资│--- │ 86.08│ 90.40│ -4.77│
│固定资产 │--- │ 33268.24│ 32998.95│ 0.82│
│在建工程 │--- │ 26336.87│ 23126.58│ 13.88│
│使用权资产 │--- │ 5787.57│ 7298.53│ -20.70│
│短期借款 │归还借款 │ 28348.86│ 41132.88│ -31.08│
│合同负债 │--- │ 1958.45│ 2316.97│ -15.47│
│长期借款 │增加了长期并购款│ 10430.90│ 4004.00│ 160.51│
│租赁负债 │--- │ 4663.29│ 5476.00│ -14.84│
│营业收入 │--- │ 89798.63│ 86184.52│ 4.19│
│营业成本 │--- │ 61992.86│ 66376.06│ -6.60│
│销售费用 │--- │ 5270.03│ 5600.71│ -5.90│
│管理费用 │--- │ 7883.88│ 7069.31│ 11.52│
│财务费用 │汇率变动 │ -778.82│ -4089.36│ 80.96│
│所得税费用 │利润总额影响 │ 1791.38│ 362.42│ 394.29│
│研发投入 │--- │ 5043.25│ 4225.27│ 19.36│
│经营活动产生│本报告期海运费同│ 17600.42│ 9421.57│ 86.81│
│的现金流量净│比下降幅度较大，│ │ │ │
│额 │合同履约成本同比│ │ │ │
│ │显著减少；同时，│ │ │ │
│ │主营业务原材料价│ │ │ │
│ │格同比下降明显，│ │ │ │
│ │原材料货款支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│支付维杰汽车并购│ -17805.51│ 1974.53│ -1001.76│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行取得的借款减│ -15158.84│ 17852.58│ -184.91│
│的现金流量净│少、分配2022年股│ │ │ │
│额 │息影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期海运费同│ -15077.21│ 32917.67│ -145.80│
│价物净增加额│比下降幅度较大，│ │ │ │
│ │合同履约成本同比│ │ │ │
│ │显著减少；同时，│ │ │ │
│ │主营业务原材料价│ │ │ │
│ │格同比下降明显，│ │ │ │
│ │原材料货款支付减│ │ │ │
│ │少、支付维杰汽车│ │ │ │
│ │并购款、银行取得│ │ │ │
│ │的借款减少、分配│ │ │ │
│ │2022年股息影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69358.71│ 49111.19│ 56700.94│ 64915.53│
│存货 │ 23626.30│ 25586.07│ 24786.97│ 22225.82│
│应收账款 │ 47177.66│ 57865.77│ 50969.58│ 45932.10│
│其他应收款 │ 3256.07│ 2591.92│ 3235.75│ 2954.42│
│流动资产合计 │ 190787.19│ 162726.56│ 169436.56│ 157193.94│
│长期股权投资 │ 100.66│ 100.66│ 97.95│ 86.08│
│固定资产净额 │ 65715.89│ 66681.57│ 44852.77│ 33268.24│
│无形资产 │ 14332.05│ 14646.04│ 14532.84│ 14702.89│
│非流动资产合计 │ 111473.66│ 113002.91│ 110749.07│ 107673.00│
│资产总计 │ 302260.86│ 275729.47│ 280185.63│ 264866.93│
│流动负债 │ 115409.17│ 93399.11│ 95207.68│ 86741.51│
│非流动负债 │ 18467.46│ 18936.40│ 22025.54│ 19505.17│
│负债合计 │ 133876.63│ 112335.51│ 117233.22│ 106246.67│
│实收资本 │ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│
│资本公积金 │ 74860.57│ 74816.48│ 77377.33│ 77245.05│
│盈余公积 │ 10232.55│ 10232.55│ 8804.49│ 8804.49│
│未分配利润 │ 38277.22│ 34202.49│ 34138.74│ 29851.20│
│少数股东权益 │ 2728.53│ 1857.10│ 351.97│ 435.98│
│股东权益合计 │ 168384.23│ 163393.96│ 162952.41│ 158620.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71412.73│ 78611.25│ 94803.15│ 112831.03│
│存货 │ 21635.65│ 22844.38│ 23879.73│ 24166.88│
│应收账款 │ 41794.52│ 43518.65│ 43392.21│ 40185.91│
│其他应收款 │ 2923.54│ 3081.51│ 4194.64│ 3906.75│
│流动资产合计 │ 155972.86│ 166447.15│ 187658.97│ 203283.52│
│长期股权投资 │ 85.41│ 90.40│ 102.58│ 123.92│
│固定资产净额 │ 32401.84│ 32998.95│ 31958.23│ 31510.29│
│无形资产 │ 14710.65│ 14958.87│ 15044.94│ 15287.15│
│非流动资产合计 │ 103980.59│ 104427.54│ 101346.11│ 82255.91│
│资产总计 │ 259953.44│ 270874.69│ 289005.08│ 285539.43│
│流动负债 │ 86711.58│ 101511.34│ 118846.43│ 117150.79│
│非流动负债 │ 12918.98│ 12866.70│ 13912.99│ 14228.10│
│负债合计 │ 99630.56│ 114378.04│ 132759.43│ 131378.88│
│实收资本 │ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│
│资本公积金 │ 77245.05│ 77245.05│ 77388.15│ 77089.54│
│盈余公积 │ 8804.49│ 8804.49│ 7932.27│ 7932.27│
│未分配利润 │ 31400.80│ 27899.34│ 27708.51│ 25526.33│
│少数股东权益 │ 630.44│ 272.35│ 932.08│ 1363.42│
│股东权益合计 │ 160322.88│ 156496.65│ 156245.65│ 154160.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51309.78│ 204454.15│ 144144.87│ 89798.63│
│营业成本 │ 36796.13│ 141024.46│ 98819.29│ 61992.86│
│营业税金及附加 │ 512.37│ 1709.35│ 1311.89│ 777.46│
│销售费用 │ 2512.98│ 12899.20│ 9068.32│ 5270.03│
│财务费用 │ -453.35│ -133.58│ -506.92│ -778.82│
│管理费用 │ 5294.88│ 19842.64│ 13010.63│ 7883.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -161.31│ 1174.52│ 1232.77│ 927.93│
│投资收益 │ 104.38│ -485.52│ -634.78│ -508.09│
│营业利润 │ 5543.77│ 17692.82│ 15409.52│ 10240.54│
│营业外收入 │ 0.22│ 72.40│ 48.39│ 32.19│
│营业外支出 │ 267.95│ 1728.49│ 1047.71│ 649.33│
│利润总额 │ 5276.05│ 16036.73│ 14410.21│ 9623.41│
│所得税 │ 829.88│ 2543.37│ 2374.65│ 1791.38│
│净利润 │ 4446.17│ 13493.35│ 12035.55│ 7832.02│
│归属母公司净利润 │ 4074.74│ 14069.54│ 12577.74│ 8290.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40546.21│ 176717.71│ 130808.11│ 86184.52│
│营业成本 │ 28221.58│ 129369.46│ 98316.01│ 66376.06│
│营业税金及附加 │ 387.22│ 1299.22│ 919.09│ 533.72│
│销售费用 │ 2437.76│ 12047.16│ 8492.09│ 5600.71│
│财务费用 │ 331.21│ -7165.54│ -7801.53│ -4089.36│
│管理费用 │ 3135.90│ 16780.82│ 11381.62│ 7069.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1013.38│ -1673.19│ -4780.21│ -827.07│
│投资收益 │ -402.46│ -2974.68│ -638.37│ 187.32│
│营业利润 │ 4275.96│ 7310.52│ 7125.31│ 5711.68│
│营业外收入 │ 3.03│ 106.02│ 72.60│ 10.24│
│营业外支出 │ 62.50│ 512.33│ 316.01│ 191.35│
│利润总额 │ 4216.49│ 6904.21│ 6881.90│ 5530.57│
│所得税 │ 958.75│ -937.68│ -252.43│ 362.42│
│净利润 │ 3257.74│ 7841.89│ 7134.33│ 5168.15│
│归属母公司净利润 │ 3501.46│ 8551.90│ 7488.84│ 5306.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56068.00│ 203950.86│ 149137.10│ 92941.03│
│经营活动现金流出 │ 51860.58│ 174464.59│ 124747.29│ 75340.60│
│经营活动现金流量净额│ 4207.42│ 29486.27│ 24389.81│ 17600.42│
│投资活动现金流入 │ 9476.60│ 54905.64│ 11666.20│ 5089.91│
│资本性支出 │ 5362.56│ 15782.37│ 11807.11│ 8340.30│
│投资活动现金流出 │ 25701.56│ 81294.13│ 40534.57│ 22895.42│
│投资活动现金流量净额│ -16224.96│ -26388.49│ -28868.37│ -17805.51│
│筹资活动现金流入 │ 38922.42│ 74384.08│ 47997.60│ 27607.29│
│筹资活动现金流出 │ 9316.81│ 108956.94│ 67977.06│ 42766.13│
│筹资活动现金流量净额│ 29605.62│ -34572.87│ -19979.46│ -15158.84│
│汇率变动对现金的影响│ 676.44│ 216.66│ 428.67│ 286.72│
│现金及等价物净增加额│ 18264.52│ -31258.44│ -24029.36│ -15077.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46795.83│ 185584.15│ 151406.92│ 102397.56│
│经营活动现金流出 │ 41883.81│ 159571.09│ 132378.58│ 92975.99│
│经营活动现金流量净额│ 4912.01│ 26013.06│ 19028.33│ 9421.57│
│投资活动现金流入 │ 49044.82│ 114660.74│ 94449.15│ 92585.86│
│资本性支出 │ 2919.93│ 28862.63│ 25974.92│ 13498.80│
│投资活动现金流出 │ 53005.53│ 135570.04│ 113553.59│ 90611.32│
│投资活动现金流量净额│ -3960.71│ -20909.31│ -19104.44│ 1974.53│
│筹资活动现金流入 │ 14216.82│ 85788.74│ 71568.18│ 57666.83│
│筹资活动现金流出 │ 23278.91│ 95805.61│ 64485.65│ 39814.25│
│筹资活动现金流量净额│ -9062.09│ -10016.87│ 7082.53│ 17852.58│
│汇率变动对现金的影响│ -270.31│ 5254.15│ 6327.07│ 3668.99│
│现金及等价物净增加额│ -8381.09│ 341.03│ 13333.49│ 32917.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40546.21│ 19.83│ 3501.46│ 24.89│
│二季报 │ 49252.42│ 24.09│ 4788.74│ 34.04│
│三季报 │ 54346.24│ 26.58│ 4287.54│ 30.47│
│四季报 │ 60309.28│ 29.50│ 1491.80│ 10.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45429.05│ 25.71│ 1435.36│ 16.78│
│二季报 │ 40755.46│ 23.06│ 3871.31│ 45.27│
│三季报 │ 44623.59│ 25.25│ 2182.18│ 25.52│
│四季报 │ 45909.61│ 25.98│ 1063.06│ 12.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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