财务分析☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6979.22│ 4970.40│ 2557.51│ 4102.06│ 5666.50│ 8773.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2557.51│ 4102.06│ 5666.50│ 8773.63│
│净利润增长率(%) │ 71.68│ 94.35│ -37.65│ -27.61│ -35.41│ 17.09│
│扣非净利润(万) │ 2896.34│ 4167.40│ 1490.58│ 3160.84│ 4595.77│ 7428.58│
│营业总收(未调整:万) │ 50609.22│ 60349.17│ 47586.16│ 38368.34│ 37363.64│ 45744.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47586.16│ 38368.34│ 37363.64│ 46193.96│
│总营收同比增长率(%) │ 15.04│ 26.82│ 24.02│ 2.69│ -19.12│ 44.44│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 3.53│ 2.52│ 4.12│ 6.08│ 12.57│
│资产负债比率(%) │ 13.02│ 8.40│ 10.25│ 37.27│ 17.96│ 12.92│
│净利润现金含量(%) │ 50.32│ 69.33│ 48.43│ 64.68│ 141.61│ 25.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3700│ 0.2400│ 0.3800│ 0.5300│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1509│ 0.3100│ 0.1400│ 0.2900│ 0.4300│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3636│ 0.3600│ 0.1848│ 0.3787│ 0.5231│ 1.2203│
│每股资本公积金(元) │ 4.8997│ 7.2016│ 7.2058│ 5.0376│ 5.0376│ 8.0284│
│每股未分配利润(元) │ 1.8151│ 2.2129│ 2.0404│ 2.7022│ 2.5117│ 3.3593│
│每股净资产(元) │ 7.4907│ 10.2817│ 10.0975│ 9.0570│ 8.8138│ 12.7556│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1830│ 0.2496│ 0.0895│ 0.2449│ 0.7407│ 0.3068│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6979.22│ 6422.35│ 1731.72│ 4970.40│ 4065.22│ 2014.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4065.22│ 2014.12│
│净利润增长率(%) │ 71.68│ 218.87│ 140.94│ 94.35│ 94.49│ 84.54│
│扣非净利润(万) │ 2896.34│ 2602.46│ 1356.76│ 4167.40│ 3302.01│ 1659.14│
│营业总收(未调整:万) │ 50609.22│ 32625.79│ 14852.85│ 60349.17│ 43990.89│ 27095.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43990.89│ 27095.44│
│总营收同比增长率(%) │ 15.04│ 20.41│ 25.27│ 26.82│ 32.34│ 31.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 4.45│ 1.22│ 3.53│ 2.87│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 13.02│ 10.99│ 7.90│ 8.40│ 8.89│ 8.57│
│净利润现金含量(%) │ 50.32│ 58.76│ 125.47│ 69.33│ 69.99│ 117.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4800│ 0.1300│ 0.3700│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1509│ 0.1900│ 0.0983│ 0.3100│ 0.2389│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3636│ 0.4652│ 0.1254│ 0.3600│ 0.2941│ 0.1457│
│每股资本公积金(元) │ 4.8997│ 7.2016│ 7.2016│ 7.2016│ 7.1940│ 7.2037│
│每股未分配利润(元) │ 1.8151│ 2.4829│ 2.3383│ 2.2129│ 2.1614│ 2.0125│
│每股净资产(元) │ 7.4907│ 10.4073│ 10.3102│ 10.2817│ 10.2033│ 10.0662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1830│ 0.2733│ 0.1574│ 0.2496│ 0.2059│ 0.1709│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 6.75│ 5.58│ 4.42│ 3.20│ 6.36│
│速动比率 │ 3.15│ 5.49│ 4.88│ 4.12│ 2.92│ 5.93│
│资产负债比率(%) │ 13.02│ 8.40│ 10.25│ 37.27│ 17.96│ 12.92│
│产权比率 │ 0.15│ 0.09│ 0.11│ 0.59│ 0.22│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.40│ 0.11│ 0.16│ 0.47│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 4.75│ 7.24│ 6.75│ 6.47│ 6.73│
│速动比率 │ 3.15│ 3.86│ 5.77│ 5.49│ 5.25│ 5.61│
│资产负债比率(%) │ 13.02│ 10.99│ 7.90│ 8.40│ 8.89│ 8.57│
│产权比率 │ 0.15│ 0.12│ 0.09│ 0.09│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.29│ 0.28│ 0.40│ 0.32│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 4.30│ 4.35│ 4.52│ 4.05│ 5.04│
│存货周转率 │ 3.32│ 4.61│ 5.11│ 4.88│ 5.64│ 7.76│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.99│ 0.69│ 0.59│ 0.62│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.75│ 0.65│ 0.75│ 1.37│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.39│ 0.30│ 0.27│ 0.34│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.99│ 1.02│ 4.30│ 3.20│ 2.21│
│存货周转率 │ 3.32│ 2.10│ 0.96│ 4.61│ 3.30│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.26│ 0.99│ 0.73│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 0.75│ 0.55│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.39│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 3.50│ 1.83│ 3.95│ 5.93│ 9.57│
│销售毛利率 │ 25.07│ 28.30│ 29.34│ 37.05│ 31.10│ 37.46│
│营业利润率 │ 15.00│ 8.83│ 7.03│ 12.43│ 16.39│ 22.62│
│销售净利率 │ 13.79│ 8.24│ 5.37│ 10.69│ 15.17│ 19.18│
│总资产净利率 │ 4.36│ 3.20│ 1.59│ 2.91│ 5.11│ 11.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 4.47│ 1.22│ 3.50│ 2.88│ 1.45│
│销售毛利率 │ 25.07│ 27.71│ 27.20│ 28.30│ 29.29│ 28.31│
│营业利润率 │ 15.00│ 21.04│ 10.98│ 8.83│ 10.49│ 8.48│
│销售净利率 │ 13.79│ 19.68│ 11.66│ 8.24│ 9.24│ 7.43│
│总资产净利率 │ 4.36│ 4.06│ 1.12│ 3.20│ 2.62│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.04│ 26.82│ 24.02│ 2.69│ -19.12│ 44.44│
│营业利润增长率 │ 64.57│ 59.46│ -29.90│ -22.12│ -40.81│ 15.56│
│净利润增长率 │ 71.68│ 94.35│ -37.65│ -27.61│ -35.41│ 17.09│
│净资产增长率 │ 1.28│ 1.61│ 34.63│ 8.68│ 4.11│ 201.66│
│总资产增长率 │ 6.67│ -0.45│ -5.90│ 42.15│ 10.50│ 130.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.04│ 20.41│ 25.27│ 26.82│ 32.34│ 31.50│
│营业利润增长率 │ 64.57│ 198.88│ 96.58│ 59.46│ 84.21│ 76.96│
│净利润增长率 │ 71.68│ 218.87│ 140.94│ 94.35│ 94.49│ 84.54│
│净资产增长率 │ 1.28│ 1.22│ 0.28│ 1.61│ 0.94│ -0.42│
│总资产增长率 │ 6.67│ 4.18│ -0.27│ -0.45│ -0.57│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期固定收益型理│ 23380.96│ 17139.78│ 36.41│
│ │财到期赎回及借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期使用票据背书│ 3926.18│ 2262.91│ 73.50│
│ │结算增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期固定收益型理│ 971.96│ 6897.59│ -85.91│
│ │财到期减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增待安装设│ 3408.87│ 2496.72│ 36.53│
│ │备，尚未完成转固│ │ │ │
│ │,列示在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁续租，租│ 164.13│ 115.19│ 42.48│
│ │赁负债重新计量 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 5137.69│ 2001.27│ 156.72│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立票据增加│ 5043.64│ 712.75│ 607.63│
│ │及票据尚未到期 │ │ │ │
│其他应付款 │本期预收厂房出租│ 133.81│ 90.25│ 48.26│
│ │押金及租金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁续租，对│ 61.67│ 23.46│ 162.88│
│ │租赁负债进行重新│ │ │ │
│ │计量 │ │ │ │
│递延所得税负│本期享受固定资产│ 1156.47│ 773.47│ 49.52│
│债 │一次性税前扣除及│ │ │ │
│ │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动增加 │ │ │ │
│实收资本 │本期资本公积金转│ 19193.51│ 13806.52│ 39.02│
│ │增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率变动导致│ -2497.30│ -29.59│ -8339.77│
│ │境外子公司外币报│ │ │ │
│ │表折算差额相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ -148.17│ -271.85│ 45.49│
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 572.31│ 839.21│ -31.80│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置金融资产│ 2523.30│ 237.37│ 963.04│
│ │取得的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的金│ 1356.60│ ---│ ---│
│收益 │融资产公允价值上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -298.43│ -134.84│ -121.32│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 88.19│ -8.88│ 1093.13│
│ │产生的收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿收入│ 177.89│ 1.43│ 12361.79│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生质量损失│ 206.07│ 28.69│ 618.23│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置金融资产│ 2684.78│ -2197.76│ 222.16│
│的现金流量净│收回现金增加及购│ │ │ │
│额 │建固定资产等长期│ │ │ │
│ │资产的资本支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行短期│ 254.76│ -2786.52│ 109.14│
│的现金流量净│借款，取得借款收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ -626.02│ -179.54│ -248.68│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资及筹资活│ 5825.44│ -2318.73│ 351.23│
│价物净增加额│动现金净流入增加│ │ │ │
│期末现金及现│本期投资及筹资活│ 22560.62│ 14185.11│ 59.04│
│金等价物余额│动现金净流入增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19126.58│ 17139.78│ 11.59│
│应收款项 │--- │ 17029.61│ 15717.60│ 8.35│
│存货 │--- │ 11616.42│ 10812.08│ 7.44│
│长期股权投资│--- │ 593.76│ 611.56│ -2.91│
│固定资产 │--- │ 84097.57│ 84421.51│ -0.38│
│在建工程 │本期新增待安装设│ 3643.77│ 2496.72│ 45.94│
│ │备,尚未完成转固,│ │ │ │
│ │列示在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁增加│ 184.23│ 115.19│ 59.94│
│短期借款 │--- │ 2001.27│ 2001.27│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 152.86│ 142.13│ 7.55│
│租赁负债 │本报告期租赁增加│ 72.82│ 23.46│ 210.43│
│交易性金融资│--- │ 3295.76│ 3838.00│ -14.13│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1596.58│ 1359.40│ 17.45│
│长期待摊费用│--- │ 468.19│ 514.69│ -9.03│
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 1055.07│ 1583.55│ -33.37│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │未到期应付票据增│ 2167.02│ 712.75│ 204.04│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4093.06│ 3471.83│ 17.89│
│应交税费 │--- │ 306.32│ 297.82│ 2.85│
│营业收入 │本报告期销售收入│ 32625.79│ 27095.44│ 20.41│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售收入│ 23586.03│ 19424.20│ 21.43│
│ │增加带动营业成本│ │ │ │
│ │相应增加以及材料│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 881.37│ 975.38│ -9.64│
│管理费用 │--- │ 3753.51│ 3425.62│ 9.57│
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -64.90│ -394.24│ 83.54│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期所得税汇│ 562.87│ 269.20│ 109.09│
│ │算清缴计提差异 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1172.89│ 1358.50│ -13.66│
│经营活动产生│本报告期销售收入│ 3773.83│ 2361.53│ 59.80│
│的现金流量净│增加，回款相应增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回理财│ -1249.10│ 5251.72│ -123.78│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期现金股利│ -117.11│ -2715.94│ 95.69│
│的现金流量净│尚未发放 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期收入增加│ 1791.22│ 4787.82│ -62.59│
│价物净增加额│导致回款相应增加│ │ │ │
│ │、赎回理财产品减│ │ │ │
│ │少、现金股利尚未│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23380.96│ 17139.78│ 17009.75│ 33324.73│ 34722.97│ 20483.96│
│存货 │ 12057.09│ 10812.08│ 7970.12│ 5178.71│ 4722.82│ 4399.47│
│应收票据及应收账款 │ 19309.67│ 15717.60│ 12340.10│ 9563.84│ 7415.15│ 11043.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1548.98│ 1359.40│ 1399.10│ 1065.40│ 741.02│ 539.54│
│其他应收款 │ 205.67│ 239.47│ 119.43│ 107.21│ 90.60│ 216.87│
│流动资产合计 │ 65334.49│ 58266.81│ 63113.87│ 75424.72│ 54748.16│ 65005.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 594.29│ 611.56│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 84978.31│ 84421.51│ 76601.04│ 70324.01│ 31521.69│ 23039.39│
│在建工程 │ 3408.87│ 2496.72│ 6931.04│ 10684.03│ 20099.63│ 7600.68│
│无形资产 │ 6699.19│ 6946.82│ 7302.30│ 7632.39│ 7871.28│ 7624.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99966.16│ 96700.36│ 92553.79│ 90007.12│ 61631.90│ 40315.78│
│资产总计 │ 165300.64│ 154967.17│ 155667.65│ 165431.85│ 116380.06│ 105321.44│
│应付票据及应付账款 │ 9345.93│ 4184.57│ 6205.79│ 9509.73│ 10627.69│ 4791.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 153.99│ 142.13│ 157.49│ 95.59│ 152.56│ 73.04│
│流动负债 │ 16930.96│ 8636.50│ 11310.21│ 17070.35│ 17130.64│ 10227.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4597.67│ 4376.67│ 4652.09│ 44589.42│ 3766.34│ 3383.87│
│负债合计 │ 21528.63│ 13013.18│ 15962.30│ 61659.77│ 20896.97│ 13611.44│
│实收资本 │ 19193.51│ 13806.52│ 13835.69│ 10833.32│ 10833.32│ 7189.81│
│资本公积金 │ 94042.20│ 99429.18│ 99696.66│ 54573.73│ 54573.73│ 57722.83│
│盈余公积 │ 4110.94│ 4110.94│ 3884.29│ 3524.69│ 3107.98│ 2655.91│
│未分配利润 │ 34837.52│ 30551.79│ 28230.44│ 29273.47│ 27210.22│ 24152.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 143772.01│ 141953.99│ 139705.35│ 103772.08│ 95483.08│ 91710.00│
│股东权益合计 │ 143772.01│ 141953.99│ 139705.35│ 103772.08│ 95483.08│ 91710.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23380.96│ 19126.58│ 19474.01│ 17139.78│ 14483.46│ 21690.03│
│存货 │ 12057.09│ 11616.42│ 11605.02│ 10812.08│ 10880.36│ 9375.73│
│应收票据及应收账款 │ 19309.67│ 17029.61│ 13518.45│ 15717.60│ 15179.64│ 12153.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1548.98│ 1596.58│ 1091.21│ 1359.40│ 1064.61│ 1029.17│
│其他应收款 │ 205.67│ 171.78│ 129.09│ 239.47│ 167.68│ 138.97│
│流动资产合计 │ 65334.49│ 62130.29│ 56978.44│ 58266.81│ 57798.17│ 56270.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 594.29│ 593.76│ 1605.83│ 611.56│ 667.00│ 667.00│
│固定资产净额 │ 84978.31│ 84097.57│ 82897.00│ 84421.51│ 84479.15│ 82217.86│
│在建工程 │ 3408.87│ 3643.77│ 4145.99│ 2496.72│ 2992.01│ 4401.16│
│无形资产 │ 6699.19│ 6755.26│ 6845.73│ 6946.82│ 7007.76│ 7111.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99966.16│ 99307.68│ 97576.21│ 96700.36│ 96979.88│ 95888.09│
│资产总计 │ 165300.64│ 161437.97│ 154554.65│ 154967.17│ 154778.04│ 152158.20│
│应付票据及应付账款 │ 9345.93│ 6260.09│ 3805.73│ 4184.57│ 4763.21│ 4392.12│
│预收款项 │ ---│ 3.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 153.99│ 152.86│ 152.65│ 142.13│ 136.24│ 128.74│
│流动负债 │ 16930.96│ 13075.40│ 7866.07│ 8636.50│ 8933.42│ 8357.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4597.67│ 4674.35│ 4340.31│ 4376.67│ 4823.76│ 4674.87│
│负债合计 │ 21528.63│ 17749.75│ 12206.39│ 13013.18│ 13757.18│ 13032.85│
│实收资本 │ 19193.51│ 13806.52│ 13806.52│ 13806.52│ 13806.52│ 13821.10│
│资本公积金 │ 94042.20│ 99429.18│ 99429.18│ 99429.18│ 99429.18│ 99562.92│
│盈余公积 │ 4110.94│ 4110.94│ 4110.94│ 4110.94│ 3884.29│ 3884.29│
│未分配利润 │ 34837.52│ 34280.65│ 32283.51│ 30551.79│ 29873.26│ 27815.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 143772.01│ 143688.22│ 142348.26│ 141953.99│ 141020.86│ 139125.35│
│股东权益合计 │ 143772.01│ 143688.22│ 142348.26│ 141953.99│ 141020.86│ 139125.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50609.22│ 60349.17│ 47586.16│ 38368.34│ 37363.64│ 45744.55│
│营业总成本 │ 47061.99│ 55687.49│ 45469.37│ 34626.33│ 32577.18│ 36705.17│
│营业税金及附加 │ 594.97│ 727.14│ 682.62│ 404.24│ 425.25│ 399.92│
│销售费用 │ 1336.06│ 2104.11│ 1742.15│ 1582.84│ 1434.36│ 1415.72│
│财务费用 │ -148.17│ -317.11│ 426.38│ 841.63│ -714.66│ 222.45│
│管理费用 │ 5728.45│ 7217.94│ 6717.16│ 4702.12│ 3365.37│ 3613.41│
│资产减值损失 │ -298.43│ -284.65│ -203.75│ -139.69│ -194.44│ -262.47│
│公允价值变动净收益 │ 1356.60│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2523.30│ 190.44│ 491.13│ 128.64│ 797.34│ 233.75│
│营业利润 │ 7591.84│ 5331.60│ 3343.57│ 4769.80│ 6124.71│ 10347.79│
│营业外收入 │ 177.89│ 2.80│ 2.08│ 10.91│ 4.25│ 30.17│
│营业外支出 │ 206.07│ 182.91│ 113.33│ 72.45│ 129.30│ 245.18│
│利润总额 │ 7563.66│ 5151.48│ 3232.32│ 4708.26│ 5999.66│ 10132.78│
│所得税 │ 584.45│ 181.08│ 674.81│ 606.20│ 333.16│ 1359.15│
│净利润 │ 6979.22│ 4970.40│ 2557.51│ 4102.06│ 5666.50│ 8773.63│
│归属母公司净利润 │ 6979.22│ 4970.40│ 2557.51│ 4102.06│ 5666.50│ 8773.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50609.22│ 32625.79│ 14852.85│ 60349.17│ 43990.89│ 27095.44│
│营业总成本 │ 47061.99│ 29725.54│ 13570.38│ 55687.49│ 40133.54│ 25148.17│
│营业税金及附加 │ 594.97│ 396.65│ 175.95│ 727.14│ 547.04│ 358.70│
│销售费用 │ 1336.06│ 881.37│ 443.87│ 2104.11│ 1511.08│ 975.38│
│财务费用 │ -148.17│ -64.90│ -265.50│ -317.11│ -271.85│ -394.24│
│管理费用 │ 5728.45│ 3753.51│ 1845.12│ 7217.94│ 5344.14│ 3425.62│
│资产减值损失 │ -298.43│ -186.44│ -131.28│ -284.65│ -134.84│ -144.51│
│公允价值变动净收益 │ 1356.60│ 1355.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2523.30│ 2389.63│ 29.80│ 190.44│ 237.37│ 101.61│
│营业利润 │ 7591.84│ 6865.54│ 1631.36│ 5331.60│ 4613.08│ 2297.11│
│营业外收入 │ 177.89│ 173.12│ 141.46│ 2.80│ 1.43│ 1.29│
│营业外支出 │ 206.07│ 53.44│ 5.24│ 182.91│ 28.69│ 15.08│
│利润总额 │ 7563.66│ 6985.22│ 1767.58│ 5151.48│ 4585.81│ 2283.32│
│所得税 │ 584.45│ 562.87│ 35.86│ 181.08│ 520.59│ 269.20│
│净利润 │ 6979.22│ 6422.35│ 1731.72│ 4970.40│ 4065.22│ 2014.12│
│归属母公司净利润 │ 6979.22│ 6422.35│ 1731.72│ 4970.40│ 4065.22│ 2014.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43696.60│ 56144.70│ 47501.68│ 44042.30│ 40728.49│ 38383.39│
│经营活动现金流出 │ 40184.68│ 52698.74│ 46262.98│ 41389.15│ 32704.14│ 36177.73│
│经营活动现金流量净额│ 3511.92│ 3445.96│ 1238.70│ 2653.15│ 8024.35│ 2205.66│
│投资活动现金流入 │ 62147.84│ 47367.60│ 70387.91│ 31707.80│ 64399.46│ 74092.98│
│投资活动现金流出 │ 59463.07│ 47397.97│ 75242.92│ 79505.56│ 58527.11│ 112150.03│
│投资活动现金流量净额│ 2684.78│ -30.36│ -4855.01│ -47797.76│ 5872.36│ -38057.06│
│筹资活动现金流入 │ 5134.85│ 2000.00│ 4000.00│ 55500.00│ 4494.41│ 56945.95│
│筹资活动现金流出 │ 4880.09│ 4996.93│ 16710.53│ 11265.05│ 5574.48│ 7702.87│
│筹资活动现金流量净额│ 254.76│ -2996.93│ -12710.53│ 44234.95│ -1080.06│ 49243.08│
│汇率变动对现金的影响│ -626.02│ -187.32│ 216.60│ -81.62│ 494.19│ -100.94│
│现金及等价物净增加额│ 5825.44│ 231.35│ -16110.24│ -991.28│ 13310.84│ 13290.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43696.60│ 28941.66│ 13451.71│ 56144.70│ 40709.74│ 26712.41│
│经营活动现金流出 │ 40184.68│ 25167.83│ 11278.94│ 52698.74│ 37864.65│ 24350.88│
│经营活动现金流量净额│ 3511.92│ 3773.83│ 2172.77│ 3445.96│ 2845.09│ 2361.53│
│投资活动现金流入 │ 62147.84│ 26337.37│ 8443.75│ 47367.60│ 40132.62│ 35612.03│
│投资活动现金流出 │ 59463.07│ 27586.47│ 7846.92│ 47397.97│ 42330.39│ 30360.31│
│投资活动现金流量净额│ 2684.78│ -1249.10│ 596.82│ -30.36│ -2197.76│ 5251.72│
│筹资活动现金流入 │ 5134.85│ ---│ ---│ 2000.00│ 2000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4880.09│ 117.11│ 75.09│ 4996.93│ 4786.52│ 2715.94│
│筹资活动现金流量净额│ 254.76│ -117.11│ -75.09│ -2996.93│ -2786.52│ -2715.94│
│汇率变动对现金的影响│ -626.02│ -616.39│ -386.14│ -187.32│ -179.54│ -109.49│
│现金及等价物净增加额│ 5825.44│ 1791.22│ 2308.36│ 231.35│ -2318.73│ 4787.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11856.36│ 19.65│ 718.72│ 14.46│
│二季报 │ 15239.08│ 25.25│ 1295.40│ 26.06│
│三季报 │ 16895.46│ 28.00│ 2051.10│ 41.27│
│四季报 │ 16358.28│ 27.11│ 905.18│ 18.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9337.09│ 19.62│ 549.16│ 21.47│
│二季报 │ 11268.16│ 23.68│ 542.29│ 21.20│
│三季报 │ 12636.65│ 26.56│ 998.74│ 39.05│
│四季报 │ 14344.26│ 30.14│ 467.32│ 18.27│
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