财务分析☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 549.16│ 4102.06│ 3296.42│ 1936.47│
│净利润增长率(%) │ 123.13│ -27.61│ -36.13│ -52.13│
│扣非净利润(万) │ 389.38│ 3160.84│ 2696.65│ 1575.95│
│营业总收入(万元) │ 9337.09│ 38368.34│ 26775.68│ 16957.30│
│总营收同比增长率(%) │ 40.09│ 2.69│ -6.76│ -20.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 4.12│ 3.34│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 36.37│ 37.27│ 36.35│ 20.66│
│净利润现金含量(%) │ 2.87│ 64.68│ 70.35│ -72.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.3800│ 0.3000│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0359│ 0.2900│ 0.2489│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0507│ 0.3787│ 0.3043│ 0.1788│
│每股资本公积金(元) │ 5.0214│ 5.0376│ 5.0376│ 5.0376│
│每股未分配利润(元) │ 2.7528│ 2.7022│ 2.6660│ 2.6725│
│每股净资产(元) │ 8.4961│ 9.0570│ 8.9527│ 9.0355│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0015│ 0.2449│ 0.2141│ -0.1288│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 246.12│ 5666.50│ 5161.25│ 4044.99│
│归母净利(调整后:万) │ 246.12│ 5666.50│ 5161.25│ 4044.99│
│净利润增长率(%) │ -76.16│ -35.41│ -25.42│ -6.82│
│扣非净利润(万) │ 136.12│ 4595.77│ 4377.80│ 3477.17│
│营业总收(未调整:万) │ 6665.05│ 37363.64│ 28533.71│ 21174.71│
│营业总收(调整后:万) │ 6665.05│ 37363.64│ 28716.19│ 21458.96│
│总营收同比增长率(%) │ -33.22│ -19.12│ -12.79│ 0.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 6.08│ 5.54│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 17.96│ 15.41│ 12.94│
│净利润现金含量(%) │ -412.93│ 141.61│ 50.29│ 24.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.5300│ 0.4800│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0126│ 0.4300│ 0.4041│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0227│ 0.5231│ 0.4764│ 0.3751│
│每股资本公积金(元) │ 5.0376│ 5.0376│ 5.0376│ 5.0190│
│每股未分配利润(元) │ 2.5380│ 2.5117│ 2.5068│ 2.4146│
│每股净资产(元) │ 8.8367│ 8.8138│ 8.7082│ 8.6676│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0938│ 0.7407│ 0.2396│ 0.0926│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.93│ 4.42│ 4.89│ 2.04│
│速动比率 │ 5.30│ 4.12│ 4.63│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 36.37│ 37.27│ 36.35│ 20.66│
│产权比率 │ 0.57│ 0.59│ 0.57│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 15.54│ 14.01│ -6.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 3.20│ 4.34│ 6.00│
│速动比率 │ 2.53│ 2.92│ 3.93│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 17.96│ 15.41│ 12.94│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.18│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -5.93│ 46.84│ 19.20│ 9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 4.52│ 3.29│ 2.06│
│存货周转率 │ 1.04│ 4.88│ 3.81│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.59│ 0.40│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.75│ 0.83│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 4.05│ 3.31│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.02│ 5.64│ 3.82│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.46│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.37│ 1.21│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.34│ 0.26│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.56│ 3.95│ 3.17│ 1.98│
│销售毛利率 │ 33.78│ 37.05│ 35.98│ 36.63│
│营业利润率 │ 7.17│ 12.43│ 13.06│ 12.25│
│销售净利率 │ 5.88│ 10.69│ 12.31│ 11.42│
│总资产净利率 │ 0.34│ 2.91│ 2.36│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 5.93│ 5.47│ 4.33│
│销售毛利率 │ 30.49│ 31.10│ 33.43│ 34.51│
│营业利润率 │ 3.82│ 16.39│ 20.53│ 22.19│
│销售净利率 │ 3.69│ 15.17│ 18.09│ 19.10│
│总资产净利率 │ 0.21│ 5.11│ 4.76│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.09│ 2.69│ -6.76│ -20.98│
│营业利润增长率 │ 162.87│ -22.12│ -40.30│ -55.80│
│净利润增长率 │ 123.13│ -27.61│ -36.13│ -52.13│
│净资产增长率 │ -5.85│ 8.68│ 8.98│ 2.52│
│总资产增长率 │ -7.19│ 42.15│ 40.47│ 6.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.22│ -19.12│ -12.79│ 0.58│
│营业利润增长率 │ -81.33│ -40.81│ -27.68│ -9.29│
│净利润增长率 │ -76.16│ -35.41│ -25.42│ -6.82│
│净资产增长率 │ 0.26│ 4.11│ 2.87│ 1.93│
│总资产增长率 │ 0.23│ 10.50│ 5.89│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 29049.90│ 3029.00│ 859.06│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 972.38│ 741.02│ 31.22│
│其他应收款 │押金保证金增加 │ 181.04│ 90.60│ 99.84│
│在建工程 │公司募投项目陆续│ 38766.61│ 20099.63│ 92.87│
│ │建设投入 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁增加 │ 475.81│ 236.48│ 101.21│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1457.07│ 1071.40│ 36.00│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司短期资金需求│ 6905.80│ 4003.99│ 72.47│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程减少 │ 3071.53│ 5847.06│ -47.47│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 257.22│ 543.88│ -52.71│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁增加 │ 258.87│ 42.53│ 508.62│
│应付债券 │发行可转债负债部│ 38724.18│ 0.00│ ---│
│ │分增加 │ │ │ │
│其他权益工具│发行可转债权益部│ 7071.44│ 0.00│ ---│
│ │分增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期新增可转债利│ 82.28│ -1211.05│ 106.79│
│ │息以及汇率变动 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 721.12│ 407.66│ 76.89│
│投资收益 │本期赎回理财收益│ 25.11│ 610.45│ -95.89│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期根据预期信用│ -94.22│ 261.98│ -135.96│
│ │减值损失模型转回│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -51.66│ -135.63│ 61.91│
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │工伤理赔收入增加│ 17.36│ 4.33│ 301.24│
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 40.97│ 121.58│ -66.30│
│所得税费用 │应纳税所得额下降│ 177.67│ 580.31│ -69.38│
│投资活动产生│公司募投项目陆续│ -51129.60│ 1410.80│ -3724.16│
│的现金流量净│建设投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债募集资│ 46484.86│ -951.11│ 4987.44│
│的现金流量净│金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ -25.87│ 590.40│ -104.38│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付基建款增加导│ 23806.99│ 34722.97│ -31.44│
│ │致货币资金减少 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期二季度销│ 9035.25│ 7415.15│ 21.85│
│ │售收入增加相应应│ │ │ │
│ │收账款增加 │ │ │ │
│存货 │原材料备库减少 │ 3769.94│ 4722.82│ -20.18│
│固定资产 │本报告期房屋及建│ 32151.87│ 31521.69│ 2.00│
│ │筑物转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │厂房和办公楼及公│ 36542.13│ 20099.63│ 81.81│
│ │司募集资金投资项│ │ │ │
│ │目陆续建设投入 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁实验基地增加│ 591.12│ 236.48│ 149.97│
│短期借款 │公司短期资金需求│ 9107.81│ 4003.99│ 127.47│
│ │增加借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 133.07│ 152.56│ -12.77│
│租赁负债 │租赁增加 │ 306.11│ 42.53│ 619.70│
│交易性金融资│报告期末理财产品│ 50.00│ 3029.00│ -98.35│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│公司长期资产投资│ 2894.69│ 1536.93│ 88.34│
│ │增加相应进项税额│ │ │ │
│ │增加，导致留抵税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 1934.06│ 1071.40│ 80.52│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内采用应付│ 6713.51│ 4780.63│ 40.43│
│ │票据结算方式增加│ │ │ │
│应付账款 │设备与工程类应付│ 3476.85│ 5847.06│ -40.54│
│ │账款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期背书或贴│ 3283.05│ 2489.67│ 31.87│
│ │现的应收票据减少│ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税和│ 100.95│ 543.88│ -81.44│
│ │应交增值税减少 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期销售收入│ 16957.30│ 21458.96│ -20.98│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售收入│ 10746.45│ 14151.70│ -24.06│
│ │减少，营业成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期市场拓展│ 706.94│ 731.76│ -3.39│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 2097.42│ 1776.69│ 18.05│
│财务费用 │汇率波动引起本报│ -370.12│ -540.38│ 31.51│
│ │告期汇兑收益减少│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 114.88│ 540.16│ -78.73│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期新产品研发增│ 1753.77│ 1166.65│ 50.33│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收入│ -1395.31│ 999.19│ -239.64│
│的现金流量净│减少，相应回款金│ │ │ │
│额 │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付长期│ -15391.72│ 7490.45│ -305.48│
│的现金流量净│资产款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期短期借款│ 4857.08│ -1369.56│ 454.64│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期支付长期│ -11934.36│ 7443.14│ -260.34│
│价物净增加额│资产投资款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30626.53│ 33324.73│ 32684.82│ 23806.99│
│存货 │ 6683.01│ 5178.71│ 4273.33│ 3769.94│
│应收账款 │ 7960.79│ 9563.84│ 8850.92│ 9035.25│
│其他应收款 │ 141.22│ 107.21│ 181.04│ 94.80│
│流动资产合计 │ 63030.50│ 75424.72│ 80849.78│ 43517.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69050.74│ 70324.01│ 33293.65│ 32151.87│
│无形资产 │ 7519.67│ 7632.39│ 7713.01│ 7838.72│
│非流动资产合计 │ 90506.61│ 90007.12│ 82624.73│ 79850.63│
│资产总计 │ 153537.10│ 165431.85│ 163474.51│ 123367.64│
│流动负债 │ 10637.53│ 17070.35│ 16547.82│ 21296.00│
│非流动负债 │ 45202.77│ 44589.42│ 42867.61│ 4187.24│
│负债合计 │ 55840.30│ 61659.77│ 59415.43│ 25483.24│
│实收资本 │ 10814.13│ 10833.32│ 10833.32│ 10833.32│
│资本公积金 │ 54400.09│ 54573.73│ 54573.73│ 54573.73│
│盈余公积 │ 3524.69│ 3524.69│ 3107.98│ 3302.18│
│未分配利润 │ 29822.63│ 29273.47│ 28881.63│ 28952.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97696.81│ 103772.08│ 104059.07│ 97884.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30609.69│ 34722.97│ 24575.31│ 27869.86│
│存货 │ 4370.51│ 4722.82│ 5545.53│ 5355.05│
│应收账款 │ 6837.72│ 7415.15│ 6203.04│ 9587.90│
│其他应收款 │ 144.25│ 90.60│ 107.40│ 86.86│
│流动资产合计 │ 47634.98│ 54748.16│ 58702.21│ 61633.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31301.33│ 31521.69│ 23978.00│ 23679.80│
│无形资产 │ 7805.58│ 7871.28│ 7629.96│ 7598.98│
│非流动资产合计 │ 69012.40│ 61631.90│ 52817.81│ 45734.18│
│资产总计 │ 116647.38│ 116380.06│ 111520.02│ 107367.42│
│流动负债 │ 17131.96│ 17130.64│ 13517.85│ 10273.91│
│非流动负债 │ 3784.33│ 3766.34│ 3663.40│ 3615.50│
│负债合计 │ 20916.30│ 20896.97│ 17181.25│ 13889.41│
│实收资本 │ 10833.32│ 10833.32│ 10833.32│ 10784.71│
│资本公积金 │ 54573.73│ 54573.73│ 54573.73│ 54127.93│
│盈余公积 │ 3107.98│ 3107.98│ 2655.91│ 2655.91│
│未分配利润 │ 27495.14│ 27210.22│ 27157.03│ 26040.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95731.09│ 95483.08│ 94338.77│ 93478.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9337.09│ 38368.34│ 26775.68│ 16957.30│
│营业成本 │ 6182.80│ 24153.48│ 17140.73│ 10746.45│
│营业税金及附加 │ 127.33│ 404.24│ 204.27│ 145.93│
│销售费用 │ 423.48│ 1582.84│ 1115.32│ 706.94│
│财务费用 │ 36.92│ 841.63│ 82.28│ -370.12│
│管理费用 │ 1601.59│ 4702.12│ 3123.20│ 2097.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 142.12│ 128.64│ 25.11│ 22.86│
│营业利润 │ 669.89│ 4769.80│ 3497.69│ 2076.43│
│营业外收入 │ 0.00│ 10.91│ 17.36│ 6.63│
│营业外支出 │ 44.44│ 72.45│ 40.97│ 31.71│
│利润总额 │ 625.45│ 4708.26│ 3474.08│ 2051.35│
│所得税 │ 76.29│ 606.20│ 177.67│ 114.88│
│净利润 │ 549.16│ 4102.06│ 3296.42│ 1936.47│
│归属母公司净利润 │ 549.16│ 4102.06│ 3296.42│ 1936.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6665.05│ 37363.64│ 28533.71│ 21174.71│
│营业成本 │ 4633.10│ 25745.29│ 18995.13│ 13867.45│
│营业税金及附加 │ 64.68│ 425.25│ 288.35│ 228.99│
│销售费用 │ 271.19│ 1434.36│ 1128.31│ 731.76│
│财务费用 │ -1.66│ -714.66│ -1211.05│ -540.38│
│管理费用 │ 895.15│ 3365.37│ 2667.45│ 1776.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 21.10│ 797.34│ 610.45│ 564.70│
│营业利润 │ 254.84│ 6124.71│ 5858.81│ 4697.86│
│营业外收入 │ 4.50│ 4.25│ 4.33│ 4.22│
│营业外支出 │ 28.21│ 129.30│ 121.58│ 116.93│
│利润总额 │ 231.13│ 5999.66│ 5741.56│ 4585.15│
│所得税 │ -14.99│ 333.16│ 580.31│ 540.16│
│净利润 │ 246.12│ 5666.50│ 5161.25│ 4044.99│
│归属母公司净利润 │ 246.12│ 5666.50│ 5161.25│ 4044.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10029.45│ 44042.30│ 26762.99│ 15882.79│
│经营活动现金流出 │ 10013.70│ 41389.15│ 24443.93│ 17278.09│
│经营活动现金流量净额│ 15.75│ 2653.15│ 2319.06│ -1395.31│
│投资活动现金流入 │ 12165.72│ 31707.80│ 9554.11│ 4501.86│
│资本性支出 │ 4153.44│ 29555.44│ 25133.81│ 18393.58│
│投资活动现金流出 │ 6250.44│ 79505.56│ 60683.71│ 19893.58│
│投资活动现金流量净额│ 5915.29│ -47797.76│ -51129.60│ -15391.72│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 55500.00│ 55500.00│ 8000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8713.75│ 11265.05│ 9015.14│ 3142.92│
│筹资活动现金流量净额│ -8713.75│ 44234.95│ 46484.86│ 4857.08│
│汇率变动对现金的影响│ -33.89│ -81.62│ -25.87│ -4.41│
│现金及等价物净增加额│ -2816.60│ -991.28│ -2351.55│ -11934.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7863.28│ 40728.49│ 29878.47│ 20727.72│
│经营活动现金流出 │ 8879.58│ 32704.14│ 27282.63│ 19728.53│
│经营活动现金流量净额│ -1016.30│ 8024.35│ 2595.84│ 999.19│
│投资活动现金流入 │ 3550.10│ 64399.46│ 42233.45│ 34464.70│
│资本性支出 │ 9735.94│ 17812.11│ 7136.65│ 3051.25│
│投资活动现金流出 │ 10285.94│ 58527.11│ 40822.65│ 26974.25│
│投资活动现金流量净额│ -6735.84│ 5872.36│ 1410.80│ 7490.45│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 4494.41│ 2394.41│ 1900.00│
│筹资活动现金流出 │ 1036.71│ 5574.48│ 3345.52│ 3269.56│
│筹资活动现金流量净额│ 2963.29│ -1080.06│ -951.11│ -1369.56│
│汇率变动对现金的影响│ -58.28│ 494.19│ 590.40│ 323.07│
│现金及等价物净增加额│ -4847.13│ 13310.84│ 3645.93│ 7443.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6665.05│ 17.37│ 246.12│ 6.00│
│二季报 │ 10292.24│ 26.82│ 1690.35│ 41.21│
│三季报 │ 9818.38│ 25.59│ 1359.94│ 33.15│
│四季报 │ 11592.66│ 30.21│ 805.64│ 19.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9847.11│ 26.35│ 1032.59│ 18.22│
│二季报 │ 11327.61│ 30.32│ 3012.40│ 53.16│
│三季报 │ 7358.99│ 19.70│ 1116.26│ 19.70│
│四季报 │ 8829.93│ 23.63│ 505.25│ 8.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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