财务分析☆ ◇300981 中红医疗 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25317.44│ -11238.32│ -8712.89│ -13087.06│ 6691.60│ 234190.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8712.89│ -13087.06│ 6691.60│ 234190.39│
│净利润增长率(%) │ 3611.36│ -28.99│ 33.42│ -295.57│ -97.14│ -12.07│
│扣非净利润(万) │ 21989.30│ -17683.18│ -14346.33│ -21564.55│ -6982.10│ 224588.39│
│营业总收(未调整:万) │ 224450.04│ 237320.68│ 245665.07│ 210524.96│ 157256.85│ 490931.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 245665.07│ 210524.96│ 157256.85│ 490931.09│
│总营收同比增长率(%) │ 20.44│ -3.40│ 16.69│ 33.87│ -67.97│ 2.74│
│加权净资产收益率(%) │ 4.71│ -2.09│ -1.55│ -2.21│ 1.06│ 46.92│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 27.11│ 22.26│ 16.18│ 10.04│ 8.36│
│净利润现金含量(%) │ 170.55│ -3.32│ -211.08│ -31.87│ 159.47│ 100.88│
│基本每股收益(元) │ 0.5923│ -0.2600│ -0.2000│ -0.3400│ 0.1700│ 8.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5127│ -0.4100│ -0.3700│ -0.5500│ -0.2300│ 14.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5903│ -0.2620│ -0.2234│ -0.3356│ 0.2230│ 14.0511│
│每股资本公积金(元) │ 3.9103│ 3.9103│ 4.3995│ 4.3995│ 6.0194│ 11.6349│
│每股未分配利润(元) │ 7.4166│ 7.1751│ 8.4272│ 9.1488│ 13.0297│ 26.1258│
│每股净资产(元) │ 12.4694│ 12.2666│ 14.0359│ 14.7897│ 20.3975│ 39.3242│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0068│ 0.0087│ 0.4716│ 0.1069│ 0.3557│ 14.1747│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25317.44│ 15864.15│ 493.02│ -11238.32│ -721.02│ 574.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -721.02│ 574.29│
│净利润增长率(%) │ 3611.36│ 2662.38│ -73.94│ -28.99│ -114.13│ -82.35│
│扣非净利润(万) │ 21989.30│ 11524.85│ -235.27│ -17683.18│ -3734.49│ -1317.45│
│营业总收(未调整:万) │ 224450.04│ 147836.42│ 60191.91│ 237320.68│ 186365.89│ 123753.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186365.89│ 123753.49│
│总营收同比增长率(%) │ 20.44│ 19.46│ -4.33│ -3.40│ 1.38│ 7.76│
│加权净资产收益率(%) │ 4.71│ 2.97│ 0.09│ -2.09│ -0.13│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 29.53│ 30.46│ 27.11│ 28.02│ 27.37│
│净利润现金含量(%) │ 170.55│ 133.02│ 1186.05│ -3.32│ 1257.48│ -561.67│
│基本每股收益(元) │ 0.5923│ 0.3712│ 0.0115│ -0.2600│ -0.0169│ 0.0134│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5127│ 0.2696│ -0.0055│ -0.4100│ -0.0871│ -0.0308│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5903│ 0.3699│ 0.0115│ -0.2620│ -0.0168│ 0.0134│
│每股资本公积金(元) │ 3.9103│ 3.9103│ 3.9103│ 3.9103│ 3.9103│ 3.9103│
│每股未分配利润(元) │ 7.4166│ 7.1962│ 7.1866│ 7.1751│ 7.4204│ 7.4506│
│每股净资产(元) │ 12.4694│ 12.2596│ 12.2601│ 12.2666│ 12.5184│ 12.5496│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0068│ 0.4920│ 0.1363│ 0.0087│ -0.2114│ -0.0752│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.68│ 3.70│ 5.19│ 6.90│ 9.21│
│速动比率 │ 2.12│ 2.33│ 3.23│ 4.53│ 6.25│ 8.39│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 27.11│ 22.26│ 16.18│ 10.04│ 8.36│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.29│ 0.20│ 0.11│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.00│ 0.15│ 0.05│ 0.17│ 4.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.53│ 2.32│ 2.68│ 3.17│ 2.99│
│速动比率 │ 2.12│ 2.20│ 2.01│ 2.33│ 2.81│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 29.53│ 30.46│ 27.11│ 28.02│ 27.37│
│产权比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.45│ 0.38│ 0.40│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.10│ 0.03│ 0.00│ -0.06│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.96│ 5.73│ 6.36│ 6.97│ 6.40│ 16.13│
│存货周转率 │ 2.55│ 3.51│ 3.94│ 3.99│ 3.21│ 4.81│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.51│ 0.57│ 0.50│ 0.33│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.31│ 1.32│ 1.18│ 1.00│ 4.79│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.32│ 0.34│ 0.30│ 0.23│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.96│ 3.36│ 1.54│ 5.73│ 4.08│ 2.70│
│存货周转率 │ 2.55│ 1.74│ 0.78│ 3.51│ 2.94│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.12│ 0.51│ 0.40│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.84│ 0.34│ 1.31│ 1.04│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.08│ 0.32│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.73│ -2.14│ -1.59│ -2.27│ 1.09│ 35.73│
│销售毛利率 │ 24.78│ 11.15│ 13.37│ 12.10│ 9.70│ 61.70│
│营业利润率 │ 12.60│ -5.29│ -2.68│ -6.50│ -0.70│ 56.79│
│销售净利率 │ 11.26│ -4.91│ -3.49│ -6.06│ 4.26│ 47.70│
│总资产净利率 │ 3.32│ -1.59│ -1.20│ -1.84│ 0.96│ 43.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.73│ 3.02│ 0.09│ -2.14│ -0.13│ 0.11│
│销售毛利率 │ 24.78│ 23.96│ 14.30│ 11.15│ 10.54│ 11.36│
│营业利润率 │ 12.60│ 12.31│ 1.18│ -5.29│ -0.56│ 0.42│
│销售净利率 │ 11.26│ 10.72│ 0.86│ -4.91│ -0.51│ 0.34│
│总资产净利率 │ 3.32│ 2.10│ 0.07│ -1.59│ -0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.44│ -3.40│ 16.69│ 33.87│ -67.97│ 2.74│
│营业利润增长率 │ 2809.60│ -90.96│ 51.97│ -1144.82│ -100.39│ -12.70│
│净利润增长率 │ 3611.36│ -28.99│ 33.42│ -295.57│ -97.14│ -12.07│
│净资产增长率 │ 1.65│ -3.90│ -5.10│ -5.74│ -6.63│ 156.45│
│总资产增长率 │ 4.93│ 2.87│ 2.46│ 3.53│ -4.69│ 94.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.44│ 19.46│ -4.33│ -3.40│ 1.38│ 7.76│
│营业利润增长率 │ 2809.60│ 3432.55│ -68.66│ -90.96│ -116.49│ -87.68│
│净利润增长率 │ 3611.36│ 2662.38│ -73.94│ -28.99│ -114.13│ -82.35│
│净资产增长率 │ 1.65│ -0.06│ -0.05│ -3.90│ -1.93│ -1.68│
│总资产增长率 │ 4.93│ 3.37│ 4.75│ 2.87│ 5.83│ 5.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇兑损失增加 │ 6973.44│ -1767.41│ 494.56│
│投资收益 │理财收益增加 │ 3630.22│ 876.18│ 314.33│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 527.65│ 2606.27│ -79.75│
│收益 │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置损│ -4.27│ -79.21│ 94.60│
│ │失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │与企业非日常经营│ 308.64│ 82.03│ 276.27│
│ │活动有关的支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 2953.81│ 39.21│ 7432.95│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 43178.13│ -9066.64│ 576.23│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -97064.61│ -10010.12│ -869.67│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 8521.05│ 38745.65│ -78.01│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │投资增加 │ 74222.39│ 120733.66│ -38.52│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 270988.53│ 188132.32│ 44.04│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │结算方式改变 │ 92.41│ 137.71│ -32.89│
│应收款项融资│结算方式改变 │ 285.96│ 442.12│ -35.32│
│预付款项 │预付货款增加 │ 7106.49│ 5124.97│ 38.66│
│一年内到期的│其他非流动资产重│ 10927.26│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │新增产线建设投入│ 8680.61│ 6262.73│ 38.61│
│使用权资产 │新增租入使用权资│ 2433.22│ 1344.94│ 80.92│
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│其他非流动资产重│ 9565.25│ 22286.26│ -57.08│
│产 │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │融资增加 │ 96261.01│ 72692.66│ 32.42│
│交易性金融负│已完成支付股权收│ 54.00│ 931.92│ -94.21│
│债 │购业绩对赌款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 11857.35│ 8229.57│ 44.08│
│应交税费 │公司应交所得税增│ 1038.61│ 450.33│ 130.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │股东借款减少 │ 2503.95│ 5859.73│ -57.27│
│一年内到期的│长期借款重分类至│ 60840.33│ 38974.11│ 56.10│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 229.60│ 351.93│ -34.76│
│长期借款 │长期借款重分类至│ 6395.00│ 21877.16│ -70.77│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租入使用权资│ 1964.85│ 902.70│ 117.66│
│ │产 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动导致的外│ -1555.08│ 102.41│ -1618.46│
│ │币报表折算损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 79945.53│ 120733.66│ -33.78│
│应收款项 │--- │ 47812.98│ 40159.17│ 19.06│
│存货 │--- │ 67182.70│ 62359.04│ 7.74│
│长期股权投资│--- │ 3391.76│ 3451.49│ -1.73│
│固定资产 │--- │ 171856.85│ 180868.71│ -4.98│
│在建工程 │--- │ 8434.24│ 6262.73│ 34.67│
│使用权资产 │--- │ 1134.23│ 1344.94│ -15.67│
│短期借款 │--- │ 89810.96│ 72692.66│ 23.55│
│合同负债 │--- │ 8338.41│ 8229.57│ 1.32│
│长期借款 │--- │ 18075.00│ 21877.16│ -17.38│
│租赁负债 │--- │ 964.37│ 902.70│ 6.83│
│营业收入 │--- │ 147836.42│ 123753.49│ 19.46│
│营业成本 │--- │ 112409.22│ 109335.24│ 2.81│
│销售费用 │--- │ 5290.17│ 6125.09│ -13.63│
│管理费用 │--- │ 5959.23│ 6602.93│ -9.75│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 6355.56│ -1820.11│ 449.19│
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 2331.64│ 198.42│ 1075.11│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5787.63│ 5225.62│ 10.75│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 21102.20│ -3225.65│ 754.20│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财支付的现金增│ -66896.11│ -7554.22│ -785.55│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 3247.07│ 33345.86│ -90.26│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -43057.04│ 23220.96│ -285.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74222.39│ 120733.66│ 59758.57│ 77619.55│ 48476.38│ 84438.67│
│存货 │ 70069.53│ 62359.04│ 57638.76│ 50487.63│ 42164.83│ 46360.54│
│应收票据及应收账款 │ 35239.29│ 40296.88│ 43026.68│ 35548.90│ 26770.82│ 23245.61│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7106.49│ 5124.97│ 4811.86│ 2585.04│ 2042.97│ 2299.55│
│其他应收款 │ 3461.62│ 3685.06│ 3182.04│ 3627.14│ 3652.81│ 3345.01│
│流动资产合计 │ 534462.40│ 472855.44│ 456993.53│ 399726.18│ 444796.87│ 520529.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3327.36│ 3451.49│ 3297.66│ 583.14│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 167538.01│ 180868.71│ 180788.07│ 192724.42│ 163853.52│ 149495.72│
│在建工程 │ 8680.61│ 6262.73│ 8409.05│ 10695.79│ 6279.30│ 14606.70│
│无形资产 │ 13457.34│ 14248.07│ 15356.04│ 17036.08│ 14884.81│ 6601.38│
│商誉 │ 9092.16│ 9092.16│ 14944.15│ 29529.38│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 246002.47│ 270924.37│ 266042.55│ 305971.22│ 236866.66│ 194642.69│
│资产总计 │ 780464.88│ 743779.81│ 723036.08│ 705697.40│ 681663.53│ 715172.10│
│应付票据及应付账款 │ 39666.73│ 41830.94│ 48653.81│ 41140.05│ 39183.79│ 38524.16│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 11857.35│ 8229.57│ 7379.77│ 5970.63│ 7040.65│ 11001.81│
│流动负债 │ 218896.80│ 176266.12│ 123642.94│ 77016.03│ 64417.47│ 56503.48│
│长期借款 │ 6395.00│ 21877.16│ 33021.37│ 33130.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 122.55│ 367.64│ ---│
│非流动负债 │ 10847.85│ 25344.08│ 37324.58│ 37179.23│ 3987.91│ 3252.51│
│负债合计 │ 229744.66│ 201610.19│ 160967.52│ 114195.26│ 68405.38│ 59755.98│
│实收资本 │ 42886.50│ 42886.50│ 39000.78│ 39000.78│ 30000.60│ 16667.00│
│资本公积金 │ 167698.66│ 167698.66│ 171584.37│ 171584.37│ 180584.55│ 193918.15│
│盈余公积 │ 9566.18│ 9566.18│ 9566.18│ 9566.18│ 9566.18│ 8333.50│
│未分配利润 │ 318073.20│ 307715.77│ 328668.38│ 356809.84│ 390897.32│ 435439.40│
│少数股东权益 │ 15949.34│ 16098.68│ 14658.32│ 14693.52│ 1320.38│ ---│
│归属母公司权益 │ 534770.88│ 526070.93│ 547410.24│ 576808.62│ 611937.77│ 655416.12│
│股东权益合计 │ 550720.22│ 542169.62│ 562068.56│ 591502.13│ 613258.14│ 655416.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74222.39│ 79945.53│ 163298.47│ 120733.66│ 80230.90│ 83954.79│
│存货 │ 70069.53│ 67182.70│ 69711.56│ 62359.04│ 55932.27│ 62727.51│
│应收票据及应收账款 │ 35239.29│ 47912.10│ 38013.20│ 40296.88│ 48674.99│ 49152.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 7106.49│ 6773.93│ 8068.76│ 5124.97│ 9255.63│ 9244.33│
│其他应收款 │ 3461.62│ 3093.01│ 3493.42│ 3685.06│ 2730.45│ 2930.83│
│流动资产合计 │ 534462.40│ 519637.14│ 514424.94│ 472855.44│ 485884.12│ 500746.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3327.36│ 3391.76│ 3459.13│ 3451.49│ 3346.64│ 3303.97│
│固定资产净额 │ 167538.01│ 171856.85│ 175786.82│ 180868.71│ 177902.16│ 170938.11│
│在建工程 │ 8680.61│ 8434.24│ 7533.07│ 6262.73│ 15266.20│ 11358.32│
│无形资产 │ 13457.34│ 13731.36│ 13939.90│ 14248.07│ 14631.93│ 14731.73│
│商誉 │ 9092.16│ 9092.16│ 9092.16│ 9092.16│ 15388.09│ 14944.15│
│非流动资产合计 │ 246002.47│ 249186.50│ 264674.09│ 270924.37│ 279323.81│ 259850.64│
│资产总计 │ 780464.88│ 768823.64│ 779099.03│ 743779.81│ 765207.93│ 760597.63│
│应付票据及应付账款 │ 39666.73│ 47679.12│ 49936.64│ 41830.94│ 42583.84│ 54436.15│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 11857.35│ 8338.41│ 9349.90│ 8229.57│ 6466.08│ 6984.91│
│流动负债 │ 218896.80│ 205282.72│ 221465.63│ 176266.12│ 153239.38│ 167465.68│
│长期借款 │ 6395.00│ 18075.00│ 11960.82│ 21877.16│ 56134.98│ 35943.10│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 10847.85│ 21747.12│ 15853.42│ 25344.08│ 61134.72│ 40687.31│
│负债合计 │ 229744.66│ 227029.84│ 237319.05│ 201610.19│ 214374.10│ 208152.99│
│实收资本 │ 42886.50│ 42886.50│ 42886.50│ 42886.50│ 42886.50│ 42886.50│
│资本公积金 │ 167698.66│ 167698.66│ 167698.66│ 167698.66│ 167698.66│ 167698.66│
│盈余公积 │ 9566.18│ 9566.18│ 9566.18│ 9566.18│ 9566.18│ 9566.18│
│未分配利润 │ 318073.20│ 308619.91│ 308208.79│ 307715.77│ 318233.07│ 319528.38│
│少数股东权益 │ 15949.34│ 16020.91│ 15985.30│ 16098.68│ 13962.44│ 14238.00│
│归属母公司权益 │ 534770.88│ 525772.89│ 525794.69│ 526070.93│ 536871.39│ 538206.64│
│股东权益合计 │ 550720.22│ 541793.80│ 541779.99│ 542169.62│ 550833.83│ 552444.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224450.04│ 237320.68│ 245665.07│ 210524.96│ 157256.85│ 490931.09│
│营业总成本 │ 198262.23│ 245190.65│ 236871.03│ 208635.92│ 152275.54│ 208945.60│
│营业税金及附加 │ 1761.66│ 2473.22│ 1918.74│ 2126.65│ 2015.66│ 5296.04│
│销售费用 │ 7859.39│ 11651.78│ 11705.79│ 10594.08│ 5600.07│ 4346.91│
│财务费用 │ 6973.44│ 1346.89│ -7206.12│ -3759.07│ -6128.49│ 879.12│
│管理费用 │ 9008.67│ 13748.57│ 12663.89│ 11461.01│ 7896.28│ 8224.59│
│资产减值损失 │ -2700.82│ -11615.27│ -22888.83│ -25388.47│ -14368.60│ -15235.45│
│公允价值变动净收益 │ 527.65│ 4286.26│ 4810.79│ 6019.01│ 5145.81│ 6133.56│
│投资收益 │ 3630.22│ 2657.93│ 1102.01│ 2275.88│ 1423.84│ 2120.43│
│营业利润 │ 28274.55│ -12552.89│ -6573.74│ -13687.31│ -1099.54│ 278785.99│
│营业外收入 │ 265.62│ 371.47│ 112.67│ 112.25│ 6524.38│ 61.94│
│营业外支出 │ 308.64│ 229.50│ 229.27│ 191.95│ 297.68│ 419.37│
│利润总额 │ 28231.53│ -12410.92│ -6690.34│ -13767.01│ 5127.16│ 278428.56│
│所得税 │ 2953.81│ -763.19│ 1892.70│ -1000.31│ -1571.05│ 44238.18│
│净利润 │ 25277.72│ -11647.73│ -8583.04│ -12766.70│ 6698.21│ 234190.39│
│归属母公司净利润 │ 25317.44│ -11238.32│ -8712.89│ -13087.06│ 6691.60│ 234190.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224450.04│ 147836.42│ 60191.91│ 237320.68│ 186365.89│ 123753.49│
│营业总成本 │ 198262.23│ 133801.38│ 61065.93│ 245190.65│ 188936.74│ 123884.13│
│营业税金及附加 │ 1761.66│ 1218.18│ 609.83│ 2473.22│ 1863.61│ 1243.77│
│销售费用 │ 7859.39│ 5290.17│ 2518.17│ 11651.78│ 8973.29│ 6125.09│
│财务费用 │ 6973.44│ 6355.56│ 2163.75│ 1346.89│ -1767.41│ -1820.11│
│管理费用 │ 9008.67│ 5959.23│ 2999.92│ 13748.57│ 9421.01│ 6243.79│
│资产减值损失 │ -2700.82│ -1219.57│ -229.76│ -11615.27│ -2509.94│ -1722.22│
│公允价值变动净收益 │ 527.65│ 3060.83│ 561.52│ 4286.26│ 2606.27│ 2034.73│
│投资收益 │ 3630.22│ 2298.89│ 1041.34│ 2657.93│ 876.18│ 422.98│
│营业利润 │ 28274.55│ 18195.23│ 710.60│ -12552.89│ -1043.50│ 515.07│
│营业外收入 │ 265.62│ 216.92│ 4.03│ 371.47│ 208.36│ 180.10│
│营业外支出 │ 308.64│ 227.21│ 124.56│ 229.50│ 82.03│ 78.93│
│利润总额 │ 28231.53│ 18184.94│ 590.07│ -12410.92│ -917.16│ 616.25│
│所得税 │ 2953.81│ 2331.64│ 72.96│ -763.19│ 39.21│ 198.42│
│净利润 │ 25277.72│ 15853.30│ 517.11│ -11647.73│ -956.37│ 417.83│
│归属母公司净利润 │ 25317.44│ 15864.15│ 493.02│ -11238.32│ -721.02│ 574.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 252763.59│ 264072.09│ 263551.68│ 232986.17│ 179749.81│ 549248.17│
│经营活动现金流出 │ 209585.46│ 263698.52│ 245160.45│ 228815.30│ 169079.05│ 312998.41│
│经营活动现金流量净额│ 43178.13│ 373.57│ 18391.23│ 4170.87│ 10670.76│ 236249.76│
│投资活动现金流入 │ 1703066.67│ 757011.38│ 435399.56│ 414705.95│ 735348.40│ 378553.24│
│投资活动现金流出 │ 1800131.28│ 719311.38│ 486787.33│ 394154.28│ 742869.76│ 790473.09│
│投资活动现金流量净额│ -97064.61│ 37700.00│ -51387.77│ 20551.67│ -7521.36│ -411919.85│
│筹资活动现金流入 │ 118513.12│ 116938.18│ 97696.76│ 53859.83│ 22524.76│ 191780.10│
│筹资活动现金流出 │ 109992.07│ 91854.05│ 83798.47│ 49860.48│ 65486.11│ 38495.83│
│筹资活动现金流量净额│ 8521.05│ 25084.13│ 13898.30│ 3999.35│ -42961.35│ 153284.27│
│汇率变动对现金的影响│ -1672.98│ -2097.56│ 1717.93│ 1249.57│ 1930.81│ -998.43│
│现金及等价物净增加额│ -47038.41│ 61060.13│ -17380.30│ 29971.46│ -37881.13│ -23384.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 252763.59│ 153003.82│ 69963.70│ 264072.09│ 198696.17│ 133190.67│
│经营活动现金流出 │ 209585.46│ 131901.62│ 64116.21│ 263698.52│ 207762.81│ 136416.32│
│经营活动现金流量净额│ 43178.13│ 21102.20│ 5847.49│ 373.57│ -9066.64│ -3225.65│
│投资活动现金流入 │ 1703066.67│ 817485.22│ 166351.37│ 757011.38│ 487733.85│ 276312.45│
│投资活动现金流出 │ 1800131.28│ 884381.33│ 162843.04│ 719311.38│ 497743.97│ 283866.67│
│投资活动现金流量净额│ -97064.61│ -66896.11│ 3508.33│ 37700.00│ -10010.12│ -7554.22│
│筹资活动现金流入 │ 118513.12│ 99927.43│ 65700.16│ 116938.18│ 106669.81│ 91959.81│
│筹资活动现金流出 │ 109992.07│ 96680.36│ 34095.98│ 91854.05│ 67924.15│ 58613.95│
│筹资活动现金流量净额│ 8521.05│ 3247.07│ 31604.19│ 25084.13│ 38745.65│ 33345.86│
│汇率变动对现金的影响│ -1672.98│ -510.20│ 127.69│ -2097.56│ 868.90│ 654.98│
│现金及等价物净增加额│ -47038.41│ -43057.04│ 41087.69│ 61060.13│ 20537.80│ 23220.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 62915.00│ 26.51│ 1892.11│ -16.84│
│二季报 │ 60838.49│ 25.64│ -1317.82│ 11.73│
│三季报 │ 62612.40│ 26.38│ -1295.31│ 11.53│
│四季报 │ 50954.79│ 21.47│ -10517.30│ 93.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54493.59│ 22.18│ 128.72│ -1.48│
│二季报 │ 60351.59│ 24.57│ 3124.27│ -35.86│
│三季报 │ 68983.79│ 28.08│ 1850.24│ -21.24│
│四季报 │ 61836.10│ 25.17│ -13816.12│ 158.57│
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