财务分析☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -4376.64│ 786.85│ 2080.79│ 30400.46│ 29228.70│ 26512.85│
│净利润增长率(%) │ -60.25│ -62.19│ -93.16│ 4.01│ 10.24│ 106.70│
│扣非净利润(万) │ -5369.73│ -1606.50│ 934.51│ 27940.66│ 27147.69│ 24943.35│
│营业总收入(万元) │ 16054.82│ 37944.65│ 50816.08│ 95537.37│ 92556.05│ 85430.23│
│总营收同比增长率(%) │ -26.79│ -25.33│ -46.81│ 3.22│ 8.34│ 17.10│
│加权净资产收益率(%) │ -1.43│ 0.26│ 0.67│ 12.97│ 50.60│ 69.83│
│资产负债比率(%) │ 3.66│ 4.75│ 6.20│ 11.20│ 33.58│ 43.84│
│净利润现金含量(%) │ -5.57│ 1462.88│ 270.54│ 33.46│ 53.97│ 73.82│
│基本每股收益(元) │ -0.2533│ 0.0615│ 0.1600│ 4.1500│ 4.8700│ 4.4188│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3107│ -0.1255│ 0.0700│ 3.8100│ 4.5200│ 4.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2533│ 0.0615│ 0.1626│ 3.8001│ 4.8715│ 4.4188│
│每股资本公积金(元) │ 13.3431│ 18.3712│ 18.3736│ 29.9977│ 2.5548│ 2.5548│
│每股未分配利润(元) │ 2.8981│ 4.3144│ 4.4097│ 8.1871│ 7.5027│ 3.6313│
│每股净资产(元) │ 17.5276│ 24.0722│ 24.1631│ 39.7509│ 11.8100│ 7.9400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0141│ 0.8993│ 0.4398│ 1.2715│ 2.6300│ 3.2600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4376.64│ -3151.45│ -1310.96│ 786.85│ -2731.17│ -3956.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2731.17│ -3956.79│
│净利润增长率(%) │ -60.25│ 20.35│ -53.28│ -62.19│ -70.64│ -482.39│
│扣非净利润(万) │ -5369.73│ -4053.42│ -1461.64│ -1606.50│ -4271.22│ -4850.22│
│营业总收(未调整:万) │ 16054.82│ 9764.46│ 4011.66│ 37944.65│ 21929.49│ 13437.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21929.49│ 13437.89│
│总营收同比增长率(%) │ -26.79│ -27.34│ -36.41│ -25.33│ -29.94│ -39.81│
│加权净资产收益率(%) │ -1.43│ -1.03│ -0.43│ 0.26│ -0.89│ -1.29│
│资产负债比率(%) │ 3.66│ 3.64│ 4.19│ 4.75│ 4.75│ 5.02│
│净利润现金含量(%) │ -5.57│ 35.45│ 59.21│ 1462.88│ -189.36│ -48.99│
│基本每股收益(元) │ -0.2533│ -0.1824│ -0.1024│ 0.0615│ -0.2134│ -0.3091│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3107│ -0.2346│ -0.1142│ -0.1255│ -0.3337│ -0.3789│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2533│ -0.1824│ -0.1024│ 0.0615│ -0.2134│ -0.3091│
│每股资本公积金(元) │ 13.3431│ 13.3490│ 18.3712│ 18.3712│ 18.3715│ 18.3736│
│每股未分配利润(元) │ 2.8981│ 2.9690│ 4.2120│ 4.3144│ 4.0463│ 3.9505│
│每股净资产(元) │ 17.5276│ 17.6044│ 23.9697│ 24.0722│ 23.7977│ 23.7040│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0141│ -0.0647│ -0.0606│ 0.8993│ 0.4040│ 0.1514│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.43│ 16.84│ 12.93│ 9.34│ 2.76│ 2.01│
│速动比率 │ 21.43│ 16.84│ 12.93│ 9.34│ 2.76│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 3.66│ 4.75│ 6.20│ 11.20│ 33.58│ 43.84│
│产权比率 │ 0.04│ 0.05│ 0.07│ 0.13│ 0.51│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.90│ 0.33│ 0.30│ 0.45│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.43│ 21.94│ 19.31│ 16.84│ 16.97│ 16.31│
│速动比率 │ 21.43│ 21.94│ 19.31│ 16.84│ 16.97│ 16.31│
│资产负债比率(%) │ 3.66│ 3.64│ 4.19│ 4.75│ 4.75│ 5.02│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.12│ -0.07│ 0.90│ 0.41│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.74│ 0.75│ 1.43│ 1.87│ 2.16│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.17│ 0.19│ 0.46│ 1.08│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.14│ 1.68│ 61.43│ 143.02│ 105.71│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.12│ 0.15│ 0.41│ 0.96│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.24│ 0.09│ 0.74│ 0.41│ 0.25│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.17│ 0.10│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.16│ 0.47│ 1.14│ 0.40│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.12│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.45│ 0.26│ 0.67│ 9.56│ 41.24│ 55.65│
│销售毛利率 │ 25.91│ 43.09│ 42.68│ 49.16│ 49.79│ 48.82│
│营业利润率 │ -33.46│ 1.16│ 6.07│ 37.05│ 36.84│ 36.36│
│销售净利率 │ -28.18│ 1.15│ 3.94│ 31.76│ 31.68│ 31.14│
│总资产净利率 │ -1.42│ 0.13│ 0.58│ 13.03│ 30.49│ 36.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.45│ -1.04│ -0.43│ 0.26│ -0.90│ -1.30│
│销售毛利率 │ 25.91│ 19.27│ 0.48│ 43.09│ 31.35│ 20.49│
│营业利润率 │ -33.46│ -40.06│ -37.34│ 1.16│ -18.25│ -37.57│
│销售净利率 │ -28.18│ -33.35│ -34.19│ 1.15│ -14.47│ -31.56│
│总资产净利率 │ -1.42│ -1.02│ -0.43│ 0.13│ -0.98│ -1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.79│ -25.33│ -46.81│ 3.22│ 8.34│ 17.10│
│营业利润增长率 │ -34.18│ -85.74│ -91.29│ 3.82│ 9.77│ 87.38│
│净利润增长率 │ -60.25│ -62.19│ -93.16│ 4.01│ 10.24│ 106.70│
│净资产增长率 │ -1.70│ -0.38│ -2.74│ 348.69│ 48.75│ 83.90│
│总资产增长率 │ -2.82│ -1.97│ -7.92│ 234.55│ 25.78│ 39.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.79│ -27.34│ -36.41│ -25.33│ -29.94│ -39.81│
│营业利润增长率 │ -34.18│ 22.54│ -27.49│ -85.74│ -80.14│ -378.56│
│净利润增长率 │ -60.25│ 20.35│ -53.28│ -62.19│ -70.64│ -482.39│
│净资产增长率 │ -1.70│ -1.27│ -0.43│ -0.38│ -1.51│ -1.90│
│总资产增长率 │ -2.82│ -2.44│ -1.02│ -1.97│ -3.12│ -3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │期间受下游行业下│ 16054.82│ 21929.49│ -26.79│
│ │行因素影响，业务│ │ │ │
│ │规模继续出现一定│ │ │ │
│ │幅度的下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│存款利率下降致使│ -4376.64│ -2731.17│ -60.25│
│司股东的净利│年初至报告期末期│ │ │ │
│润 │间利息收入相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│存款利率下降致使│ -5369.73│ -4271.22│ -25.72│
│司股东的扣除│年初至报告期末期│ │ │ │
│非经常性损益│间利息收入相应减│ │ │ │
│的净利润 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│期间受下游行业下│ 243.69│ 5171.64│ -95.29│
│的现金流量净│行因素影响，回款│ │ │ │
│额 │有所减少，而员工│ │ │ │
│ │薪酬等刚性支出的│ │ │ │
│ │减少有限 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内利用闲置│ 62317.90│ 166417.29│ -62.55│
│ │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理，购买券商收│ │ │ │
│ │益凭证导致货币资│ │ │ │
│ │金相应减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 36364.24│ 43852.73│ -17.08│
│投资性房地产│报告期内债务重组│ 20521.47│ 17847.75│ 14.98│
│ │实施取得进展，以│ │ │ │
│ │房抵债的房屋入账│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 666.25│ 769.47│ -13.41│
│固定资产 │--- │ 8325.08│ 8581.17│ -2.98│
│在建工程 │德邻公寓改建修缮│ 48518.81│ 47463.90│ 2.22│
│ │，转至在建工程科│ │ │ │
│ │目核算 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2196.89│ 2527.43│ -13.08│
│合同负债 │--- │ 3753.95│ 3528.31│ 6.40│
│租赁负债 │--- │ 2214.32│ 2607.99│ -15.09│
│交易性金融资│报告期内利用闲置│ 100000.00│ 0.00│ ---│
│产 │募集资金进行现金│ │ │ │
│ │管理，购买券商收│ │ │ │
│ │益凭证 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放了上│ 904.99│ 2421.86│ -62.63│
│ │年末计提的年终奖│ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳了上│ 436.89│ 2367.99│ -81.55│
│ │年末应交企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受下游行│ 9764.46│ 13437.89│ -27.34│
│ │业下行因素影响，│ │ │ │
│ │业务规模继续出现│ │ │ │
│ │一定幅度的下滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内业务规模│ 7883.12│ 10684.25│ -26.22│
│ │下降后的成本支出│ │ │ │
│ │同步减少 │ │ │ │
│销售费用 │设计业务需求下滑│ 202.46│ 282.14│ -28.24│
│ │，致使市场拓展活│ │ │ │
│ │动有所收缩，相应│ │ │ │
│ │费用亦有所减少 │ │ │ │
│管理费用 │德邻公寓因改建修│ 2540.83│ 4180.02│ -39.21│
│ │缮转至在建工程科│ │ │ │
│ │目核算，相应折旧│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -1874.77│ -2080.44│ 9.89│
│所得税费用 │--- │ -653.36│ -807.57│ 19.10│
│研发费用 │报告期内研发人员│ 799.04│ 1193.55│ -33.05│
│ │薪酬支出有所减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内客户回款│ -1117.27│ 1938.46│ -157.64│
│的现金流量净│有所延缓以及报告│ │ │ │
│额 │期内，作为德邻公│ │ │ │
│ │寓修缮改建工程项│ │ │ │
│ │目实施人支付了建│ │ │ │
│ │筑农民工薪酬保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内利用闲置│ -108919.76│ -11292.90│ -864.50│
│的现金流量净│募集资金及自有资│ │ │ │
│额 │金进行现金管理，│ │ │ │
│ │购买券商收益凭证│ │ │ │
│ │及银行定期存款产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内股利分配│ -1233.30│ -2282.20│ 45.96│
│的现金流量净│金额较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动支付的现│ -111270.32│ -11636.64│ -856.21│
│价物净增加额│金较上年增加较多│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 56734.20│ 166417.29│ 160485.45│ 235220.37│ 37302.76│ 28173.13│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│应收账款 │ 34562.69│ 43852.73│ 59237.16│ 77188.56│ 56379.48│ 42586.73│
│其他应收款 │ 205.03│ 154.95│ 134.66│ 309.47│ 151.01│ 248.88│
│流动资产合计 │ 202330.24│ 214777.20│ 221246.86│ 315261.65│ 97305.70│ 73994.17│
│长期股权投资 │ 575.43│ 769.47│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8274.02│ 8581.17│ 57986.98│ 2592.48│ 517.96│ 776.32│
│无形资产 │ 95.75│ 148.62│ 231.86│ 283.59│ 473.50│ 668.43│
│非流动资产合计 │ 112068.84│ 108759.83│ 108801.37│ 43158.41│ 9829.33│ 11182.76│
│资产总计 │ 314399.08│ 323537.03│ 330048.23│ 358420.06│ 107135.03│ 85176.92│
│流动负债 │ 9439.50│ 12755.80│ 17106.71│ 33738.95│ 35315.63│ 36839.13│
│非流动负债 │ 2078.93│ 2607.99│ 3355.27│ 6419.95│ 662.79│ 500.49│
│负债合计 │ 11518.44│ 15363.79│ 20461.98│ 40158.90│ 35978.42│ 37339.63│
│实收资本 │ 17280.00│ 12800.00│ 12800.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 230568.87│ 235150.78│ 235181.55│ 239981.55│ 15329.03│ 15329.03│
│盈余公积 │ 4948.73│ 4948.73│ 4862.37│ 4528.80│ 4528.80│ 4528.80│
│未分配利润 │ 50079.53│ 55224.17│ 56443.68│ 65496.46│ 45016.29│ 21787.58│
│少数股东权益 │ 3.51│ 49.56│ 298.64│ 254.35│ 282.49│ 191.89│
│股东权益合计 │ 302880.64│ 308173.24│ 309586.25│ 318261.16│ 71156.61│ 47837.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56734.20│ 62317.90│ 139580.47│ 166417.29│ 143699.50│ 148886.93│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 34562.69│ 36364.24│ 41691.93│ 43852.73│ 46898.39│ 49204.63│
│其他应收款 │ 205.03│ 219.38│ 283.36│ 154.95│ 220.55│ 268.76│
│流动资产合计 │ 202330.24│ 203823.55│ 211511.33│ 214777.20│ 213321.55│ 214362.66│
│长期股权投资 │ 575.43│ 666.25│ 769.47│ 769.47│ 637.34│ 637.34│
│固定资产净额 │ 8274.02│ 8325.08│ 8422.57│ 8581.17│ 51850.93│ 52552.49│
│无形资产 │ 95.75│ 111.74│ 129.37│ 148.62│ 158.17│ 175.47│
│非流动资产合计 │ 112068.84│ 111829.26│ 108721.57│ 108759.83│ 106428.33│ 105190.10│
│资产总计 │ 314399.08│ 315652.81│ 320232.91│ 323537.03│ 319749.88│ 319552.76│
│流动负债 │ 9439.50│ 9289.23│ 10956.13│ 12755.80│ 12571.30│ 13145.35│
│非流动负债 │ 2078.93│ 2214.32│ 2475.00│ 2607.99│ 2614.47│ 2911.58│
│负债合计 │ 11518.44│ 11503.56│ 13431.13│ 15363.79│ 15185.77│ 16056.93│
│实收资本 │ 17280.00│ 17280.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 230568.87│ 230670.78│ 235150.78│ 235150.78│ 235155.35│ 235181.55│
│盈余公积 │ 4948.73│ 4948.73│ 4948.73│ 4948.73│ 4862.37│ 4862.37│
│未分配利润 │ 50079.53│ 51304.72│ 53913.21│ 55224.17│ 51792.51│ 50566.89│
│少数股东权益 │ 3.51│ -54.97│ -10.94│ 49.56│ -46.12│ 85.02│
│股东权益合计 │ 302880.64│ 304149.26│ 306801.78│ 308173.24│ 304564.11│ 303495.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16054.82│ 37944.65│ 50816.08│ 95537.37│ 92556.05│ 85430.23│
│营业成本 │ 11895.11│ 21593.05│ 29125.98│ 48570.82│ 46469.70│ 43724.99│
│营业税金及附加 │ 189.95│ 246.34│ 408.68│ 466.40│ 445.83│ 462.40│
│销售费用 │ 288.61│ 703.20│ 1198.06│ 1609.02│ 1721.31│ 1782.65│
│财务费用 │ -2111.11│ -4246.09│ -6147.84│ -4745.67│ -538.50│ -314.46│
│管理费用 │ 3723.38│ 6498.41│ 8857.58│ 6210.25│ 5351.52│ 5541.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 995.61│ 2508.08│ -1334.54│ -205.78│ -195.99│ -126.10│
│营业利润 │ -5371.24│ 439.87│ 3084.85│ 35397.14│ 34095.08│ 31060.45│
│营业外收入 │ 2.25│ 0.05│ 37.32│ 9.68│ 0.02│ 0.00│
│营业外支出 │ 36.29│ 0.00│ 9.84│ 4.02│ 6.70│ 19.35│
│利润总额 │ -5405.27│ 439.92│ 3112.33│ 35402.81│ 34088.39│ 31041.09│
│所得税 │ -880.68│ 4.17│ 1109.75│ 5064.53│ 4769.08│ 4440.36│
│净利润 │ -4524.59│ 435.75│ 2002.59│ 30338.27│ 29319.31│ 26600.74│
│归属母公司净利润 │ -4376.64│ 786.85│ 2080.79│ 30400.46│ 29228.70│ 26512.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16054.82│ 9764.46│ 4011.66│ 37944.65│ 21929.49│ 13437.89│
│营业成本 │ 11895.11│ 7883.12│ 3992.23│ 21593.05│ 15054.41│ 10684.25│
│营业税金及附加 │ 189.95│ 118.18│ 59.74│ 246.34│ 146.43│ 84.66│
│销售费用 │ 288.61│ 202.46│ 102.63│ 703.20│ 407.84│ 282.14│
│财务费用 │ -2111.11│ -1874.77│ -1091.95│ -4246.09│ -3181.54│ -2080.44│
│管理费用 │ 3723.38│ 2540.83│ 1178.75│ 6498.41│ 6092.03│ 4180.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 995.61│ 932.17│ 145.07│ 2508.08│ 764.95│ 78.90│
│营业利润 │ -5371.24│ -3911.38│ -1498.06│ 439.87│ -4003.07│ -5049.28│
│营业外收入 │ 2.25│ 2.25│ 0.55│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│营业外支出 │ 36.29│ 0.22│ 0.37│ 0.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ -5405.27│ -3909.34│ -1497.88│ 439.92│ -4003.02│ -5049.22│
│所得税 │ -880.68│ -653.36│ -126.42│ 4.17│ -829.65│ -807.57│
│净利润 │ -4524.59│ -3255.98│ -1371.45│ 435.75│ -3173.37│ -4241.65│
│归属母公司净利润 │ -4376.64│ -3151.45│ -1310.96│ 786.85│ -2731.17│ -3956.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20516.88│ 42236.49│ 64084.76│ 83779.15│ 78240.75│ 83780.62│
│经营活动现金流出 │ 20273.19│ 30725.89│ 58455.29│ 73606.95│ 62465.80│ 64208.82│
│经营活动现金流量净额│ 243.69│ 11510.59│ 5629.47│ 10172.19│ 15774.95│ 19571.79│
│投资活动现金流入 │ 709.16│ 26331.50│ 8.03│ 33.81│ 0.34│ 40.77│
│资本性支出 │ 4725.30│ 3661.21│ 67878.44│ 27988.50│ 348.04│ 3519.13│
│投资活动现金流出 │ 116495.18│ 29415.31│ 67878.44│ 27988.50│
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