财务分析☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1310.96│ 786.85│ -2731.17│ -3956.79│
│净利润增长率(%) │ -53.28│ -62.19│ -70.64│ -482.39│
│扣非净利润(万) │ -1461.64│ -1606.50│ -4271.22│ -4850.22│
│营业总收入(万元) │ 4011.66│ 37944.65│ 21929.49│ 13437.89│
│总营收同比增长率(%) │ -36.41│ -25.33│ -29.94│ -39.81│
│加权净资产收益率(%) │ -0.43│ 0.26│ -0.89│ -1.29│
│资产负债比率(%) │ 4.19│ 4.75│ 4.75│ 5.03│
│净利润现金含量(%) │ 59.21│ 1462.88│ -189.36│ -48.99│
│基本每股收益(元) │ -0.1024│ 0.0615│ -0.2134│ -0.3091│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1142│ -0.1255│ -0.3337│ -0.3789│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1024│ 0.0615│ -0.2134│ -0.3091│
│每股资本公积金(元) │ 18.3712│ 18.3712│ 18.3715│ 18.3736│
│每股未分配利润(元) │ 4.2120│ 4.3144│ 4.0463│ 3.9505│
│每股净资产(元) │ 23.9697│ 24.0722│ 23.7977│ 23.7040│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0606│ 0.8993│ 0.4040│ 0.1514│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -855.26│ 2080.79│ -1600.54│ -679.41│
│归母净利(调整后:万) │ -855.26│ 2080.79│ -1600.54│ -679.41│
│净利润增长率(%) │ 60.49│ -93.16│ -108.04│ -104.70│
│扣非净利润(万) │ -1394.12│ 934.51│ -3269.09│ -1837.75│
│营业总收(未调整:万) │ 6308.16│ 50816.08│ 31301.82│ 22324.15│
│营业总收(调整后:万) │ 6308.16│ 50816.08│ 31301.82│ 22324.15│
│总营收同比增长率(%) │ -35.39│ -46.81│ -52.62│ -51.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.28│ 0.67│ -0.51│ -0.22│
│资产负债比率(%) │ 4.96│ 6.20│ 6.68│ 7.31│
│净利润现金含量(%) │ -157.34│ 270.54│ 205.16│ 1555.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1600│ -0.1250│ -0.0530│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1089│ 0.0700│ -0.2554│ -0.1440│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0668│ 0.1626│ -0.1250│ -0.0531│
│每股资本公积金(元) │ 18.3736│ 18.3736│ 18.3736│ 18.3736│
│每股未分配利润(元) │ 4.3428│ 4.4097│ 4.1481│ 4.2201│
│每股净资产(元) │ 24.0963│ 24.1631│ 23.8755│ 23.9475│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1051│ 0.4398│ -0.2565│ -0.8256│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.31│ 16.84│ 16.97│ 16.31│
│速动比率 │ 19.31│ 16.84│ 16.97│ 16.31│
│资产负债比率(%) │ 4.19│ 4.75│ 4.75│ 5.03│
│产权比率 │ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -7.08│ 90.24│ 41.14│ 14.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.52│ 12.93│ 15.88│ 15.67│
│速动比率 │ 16.52│ 12.93│ 15.88│ 15.67│
│资产负债比率(%) │ 4.96│ 6.20│ 6.68│ 7.31│
│产权比率 │ 0.05│ 0.07│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 10.32│ 32.91│ -18.75│ -57.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.09│ 0.74│ 0.41│ 0.25│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.17│ 0.10│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 1.14│ 0.40│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.12│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.11│ 0.75│ 0.44│ 0.30│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.19│ 0.11│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 1.68│ 9.56│ 8.92│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.15│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ 0.26│ -0.90│ -1.30│
│销售毛利率 │ 0.48│ 43.09│ 31.35│ 20.49│
│营业利润率 │ -37.34│ 1.16│ -18.25│ -37.57│
│销售净利率 │ -34.19│ 1.15│ -14.47│ -31.56│
│总资产净利率 │ -0.41│ 0.24│ -0.84│ -1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.28│ 0.67│ -0.52│ -0.22│
│销售毛利率 │ 28.31│ 42.68│ 20.64│ 22.01│
│营业利润率 │ -18.63│ 6.07│ -7.10│ -4.73│
│销售净利率 │ -15.19│ 3.94│ -5.40│ -3.52│
│总资产净利率 │ -0.26│ 0.60│ -0.47│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.41│ -25.33│ -29.94│ -39.81│
│营业利润增长率 │ -27.49│ -85.74│ -80.14│ -378.56│
│净利润增长率 │ -53.28│ -62.19│ -70.64│ -482.39│
│净资产增长率 │ -0.43│ -0.38│ -1.51│ -1.90│
│总资产增长率 │ -1.02│ -1.97│ -3.12│ -3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.39│ -46.81│ -52.62│ -51.76│
│营业利润增长率 │ 54.43│ -91.29│ -109.66│ -106.28│
│净利润增长率 │ 60.49│ -93.16│ -108.04│ -104.70│
│净资产增长率 │ -0.28│ -2.74│ -3.90│ -3.61│
│总资产增长率 │ -1.60│ -7.92│ -8.56│ -7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │受下游房地产业持│ 703.20│ 1198.06│ -41.30│
│ │续性的整体深度调│ │ │ │
│ │整影响，设计业务│ │ │ │
│ │需求继续下滑，致│ │ │ │
│ │使市场拓展活动有│ │ │ │
│ │所收缩，相应费用│ │ │ │
│ │亦有所减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6498.41│ 8857.58│ -26.63│
│财务费用 │募集资金项目购置│ -4246.09│ -6147.84│ 30.93│
│ │固定资产后的货币│ │ │ │
│ │资金有所减少，致│ │ │ │
│ │使利息收入亦相应│ │ │ │
│ │减少较多 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发人员│ 2544.70│ 3708.46│ -31.38│
│ │减少，致使相应研│ │ │ │
│ │发人员薪酬支出亦│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 42236.49│ 64084.76│ -34.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 30725.89│ 58455.29│ -47.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│针对下游房地产业│ 11510.59│ 5629.47│ 104.47│
│的现金流量净│持续性深度调整，│ │ │ │
│额 │设计业务需求总体│ │ │ │
│ │减少的态势，公司│ │ │ │
│ │果断地采取了人员│ │ │ │
│ │结构和规模的调整│ │ │ │
│ │措施，从而大幅削│ │ │ │
│ │减薪酬支出，报告│ │ │ │
│ │期内支付给职工以│ │ │ │
│ │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金流出大幅下降 │ │ │ │
│投资活动现金│公司在报告期内对│ 26331.50│ 8.03│ 328001.40│
│流入小计 │闲置募集资金进行│ │ │ │
│ │现金管理，购买了│ │ │ │
│ │券商收益凭证，并│ │ │ │
│ │在报告期内收回 │ │ │ │
│投资活动现金│公司在本报告期内│ 29415.31│ 67878.44│ -56.66│
│流出小计 │因募集资金投资项│ │ │ │
│ │目建设和债务重组│ │ │ │
│ │事项支付的购房款│ │ │ │
│ │项大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司在报告期内对│ -3083.81│ -67870.42│ 95.46│
│的现金流量净│闲置募集资金进行│ │ │ │
│额 │现金管理，购买了│ │ │ │
│ │券商收益凭证，并│ │ │ │
│ │在报告期内收回；│ │ │ │
│ │公司在本报告期内│ │ │ │
│ │因募集资金投资项│ │ │ │
│ │目建设和债务重组│ │ │ │
│ │事项支付的购房款│ │ │ │
│ │项大幅减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 49.00│ 122.50│ -60.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2732.26│ 12504.08│ -78.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内股利分配│ -2683.26│ -12381.58│ 78.33│
│的现金流量净│金额较上年同期大│ │ │ │
│额 │幅减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 5743.52│ -74622.53│ 107.70│
│价物净增加额│动和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额均│ │ │ │
│ │较上年大幅增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 166417.29│ 160485.45│ 3.70│
│应收款项 │--- │ 43852.73│ 59237.16│ -25.97│
│投资性房地产│报告期内债务重组│ 17847.75│ 12317.62│ 44.90│
│ │实施取得进展，以│ │ │ │
│ │房抵债的房屋入账│ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司以现│ 769.47│ ---│ ---│
│ │金投资方式获取缇│ │ │ │
│ │濮空间30%股权 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内德邻公寓│ 8581.17│ 57986.98│ -85.20│
│ │因改建修缮转至在│ │ │ │
│ │建工程科目核算 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新增德邻│ 47463.90│ ---│ ---│
│ │公寓改建修缮工程│ │ │ │
│使用权资产 │报告期内终止租赁│ 2527.43│ 3438.09│ -26.49│
│合同负债 │报告期内业务量缩│ 3528.31│ 5273.72│ -33.10│
│ │减以及项目终止结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内终止租赁│ 2607.99│ 3355.27│ -22.27│
│应收票据 │报告期内公司减少│ 437.00│ 924.58│ -52.74│
│ │收取商业承兑汇票│ │ │ │
│ │以及上期末遗留的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票均在│ │ │ │
│ │本期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │针对超过信用期仍│ 116.29│ 29.08│ 299.92│
│ │未支付款项的客户│ │ │ │
│ │提起诉讼而预付的│ │ │ │
│ │诉讼、仲裁费用 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 154.95│ 134.66│ 15.07│
│其他流动资产│报告期内公司获取│ 3798.94│ 435.93│ 771.45│
│ │大额进项税发票造│ │ │ │
│ │成期末未抵扣进项│ │ │ │
│ │税大幅增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 148.62│ 231.86│ -35.90│
│长期待摊费用│--- │ 288.38│ 462.48│ -37.64│
│递延所得税资│报告期内资产减值│ 5289.82│ 3727.70│ 41.91│
│产 │准备产生的可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 25843.27│ 30636.64│ -15.65│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 3055.66│ 3578.77│ -14.62│
│预收款项 │--- │ 12.15│ 10.33│ 17.67│
│应付职工薪酬│--- │ 2421.86│ 2982.40│ -18.79│
│应交税费 │报告期内公司缴纳│ 2367.99│ 3739.64│ -36.68│
│ │上年遗留的大额契│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 370.83│ 359.40│ 3.18│
│一年内到期的│--- │ 787.29│ 846.02│ -6.94│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 211.70│ 316.42│ -33.10│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │期间受下游房地产│ 21929.49│ 31301.82│ -29.94│
│ │行业整体持续下行│ │ │ │
│ │因素影响，业务规│ │ │ │
│ │模继续出现一定幅│ │ │ │
│ │度的下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│固定资产及投资性│ -2731.17│ -1600.54│ -70.64│
│司股东的净利│房地产增加，致使│ │ │ │
│润 │年初至报告期末期│ │ │ │
│ │间折旧及摊销相应│ │ │ │
│ │增加；银行存款减│ │ │ │
│ │少以及利率下行，│ │ │ │
│ │致使年初至报告期│ │ │ │
│ │末期间利息收入相│ │ │ │
│ │应减少；年初至报│ │ │ │
│ │告期末期间政府补│ │ │ │
│ │贴亦减少较多 │ │ │ │
│归属于上市公│固定资产及投资性│ -4271.22│ -3269.09│ -30.65│
│司股东的扣除│房地产增加，致使│ │ │ │
│非经常性损益│年初至报告期末期│ │ │ │
│的净利润 │间折旧及摊销相应│ │ │ │
│ │增加；银行存款减│ │ │ │
│ │少以及利率下行，│ │ │ │
│ │致使年初至报告期│ │ │ │
│ │末期间利息收入相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付了较│ 5171.64│ -3283.69│ 257.49│
│的现金流量净│多离职补偿金，以│ │ │ │
│额 │及本期员工人数较│ │ │ │
│ │上年同期减少较多│ │ │ │
│ │致使支付给职工以│ │ │ │
│ │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金亦相应大幅减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139580.47│ 166417.29│ 143699.50│ 148886.93│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 41691.93│ 43852.73│ 46898.39│ 49204.63│
│其他应收款 │ 283.36│ 154.95│ 220.55│ 268.76│
│流动资产合计 │ 211511.33│ 214777.20│ 213321.55│ 214362.66│
│长期股权投资 │ 769.47│ 769.47│ 637.34│ 637.34│
│固定资产净额 │ 8422.57│ 8581.17│ 51850.93│ 52552.49│
│无形资产 │ 129.37│ 148.62│ 158.17│ 175.47│
│非流动资产合计 │ 108721.57│ 108759.83│ 106428.33│ 105190.10│
│资产总计 │ 320232.91│ 323537.03│ 319749.88│ 319552.76│
│流动负债 │ 10956.13│ 12755.80│ 12571.30│ 13145.35│
│非流动负债 │ 2475.00│ 2607.99│ 2614.47│ 2911.58│
│负债合计 │ 13431.13│ 15363.79│ 15185.77│ 16056.93│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 235150.78│ 235150.78│ 235155.35│ 235181.55│
│盈余公积 │ 4948.73│ 4948.73│ 4862.37│ 4862.37│
│未分配利润 │ 53913.21│ 55224.17│ 51792.51│ 50566.89│
│少数股东权益 │ -10.94│ 49.56│ -46.12│ 85.02│
│股东权益合计 │ 306801.78│ 308173.24│ 304564.11│ 303495.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 159571.09│ 160485.45│ 209652.17│ 210423.58│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 53782.72│ 59237.16│ 65320.21│ 73183.31│
│其他应收款 │ 243.66│ 134.66│ 384.02│ 383.07│
│流动资产合计 │ 215460.52│ 221246.86│ 278079.61│ 286202.26│
│长期股权投资 │ 637.34│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57237.85│ 57986.98│ 3958.90│ 2415.53│
│无形资产 │ 202.87│ 231.86│ 262.76│ 242.22│
│非流动资产合计 │ 109305.10│ 108801.37│ 49670.93│ 44671.81│
│资产总计 │ 324765.62│ 330048.23│ 327750.54│ 330874.07│
│流动负债 │ 13041.91│ 17106.71│ 17513.06│ 18265.00│
│非流动负债 │ 3073.41│ 3355.27│ 4391.70│ 5929.40│
│负债合计 │ 16115.32│ 20461.98│ 21904.76│ 24194.40│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 235181.55│ 235181.55│ 235181.55│ 235181.55│
│盈余公积 │ 4862.37│ 4862.37│ 4528.80│ 4528.80│
│未分配利润 │ 55588.42│ 56443.68│ 53095.92│ 54017.05│
│少数股东权益 │ 217.96│ 298.64│ 239.51│ 152.26│
│股东权益合计 │ 308650.30│ 309586.25│ 305845.78│ 306679.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4011.66│ 37944.65│ 21929.49│ 13437.89│
│营业成本 │ 3992.23│ 21593.05│ 15054.41│ 10684.25│
│营业税金及附加 │ 59.74│ 246.34│ 146.43│ 84.66│
│销售费用 │ 102.63│ 703.20│ 407.84│ 282.14│
│财务费用 │ -1091.95│ -4246.09│ -3181.54│ -2080.44│
│管理费用 │ 1178.75│ 6498.41│ 6092.03│ 4180.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 145.07│ 2508.08│ 764.95│ 78.90│
│营业利润 │ -1498.06│ 439.87│ -4003.07│ -5049.28│
│营业外收入 │ 0.55│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│营业外支出 │ 0.37│ 0.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ -1497.88│ 439.92│ -4003.02│ -5049.22│
│所得税 │ -126.42│ 4.17│ -829.65│ -807.57│
│净利润 │ -1371.45│ 435.75│ -3173.37│ -4241.65│
│归属母公司净利润 │ -1310.96│ 786.85│ -2731.17│ -3956.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6308.16│ 50816.08│ 31301.82│ 22324.15│
│营业成本 │ 4522.01│ 29125.98│ 24841.15│ 17411.09│
│营业税金及附加 │ 35.01│ 408.68│ 384.16│ 321.73│
│销售费用 │ 126.53│ 1198.06│ 581.36│ 362.05│
│财务费用 │ -1171.22│ -6147.84│ -4675.90│ -3129.38│
│管理费用 │ 2253.31│ 8857.58│ 4735.70│ 2712.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 150.29│ -1334.54│ -189.53│ -156.95│
│营业利润 │ -1175.00│ 3084.85│ -2222.16│ -1055.09│
│营业外收入 │ 0.05│ 37.32│ 0.37│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 9.84│ 14.96│ 2.60│
│利润总额 │ -1174.95│ 3112.33│ -2236.75│ -1057.69│
│所得税 │ -216.77│ 1109.75│ -547.87│ -272.69│
│净利润 │ -958.18│ 2002.59│ -1688.88│ -785.00│
│归属母公司净利润 │ -855.26│ 2080.79│ -1600.54│ -679.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6910.64│ 42236.49│ 32738.54│ 23908.38│
│经营活动现金流出 │ 7686.82│ 30725.89│ 27566.90│ 21969.93│
│经营活动现金流量净额│ -776.18│ 11510.59│ 5171.64│ 1938.46│
│投资活动现金流入 │ 144.60│ 26331.50│ 125.00│ 84.77│
│资本性支出 │ 635.95│ 3661.21│ 1702.00│ 664.81│
│投资活动现金流出 │ 26135.95│ 29415.31│ 19414.86│ 11377.67│
│投资活动现金流量净额│ -25991.36│ -3083.81│ -19289.86│ -11292.90│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 49.00│ 49.00│ 49.00│
│筹资活动现金流出 │ 168.85│ 2732.26│ 2775.93│ 2331.20│
│筹资活动现金流量净额│ -168.85│ -2683.26│ -2726.93│ -2282.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26936.39│ 5743.52│ -16845.15│ -11636.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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