财务分析☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1435.17│ -8556.59│ -22028.75│ 786.85│ 2080.79│ 30400.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -22028.75│ 786.85│ 2080.79│ 30400.46│
│净利润增长率(%) │ 180.43│ 61.16│ -2899.63│ -62.19│ -93.16│ 4.01│
│扣非净利润(万) │ 1195.31│ -10398.61│ -23120.32│ -1606.50│ 934.51│ 27940.66│
│营业总收(未调整:万) │ 11365.15│ 16969.02│ 21398.16│ 37944.65│ 50816.08│ 95537.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 21398.16│ 37944.65│ 50816.08│ 95537.37│
│总营收同比增长率(%) │ -6.31│ -20.70│ -43.61│ -25.33│ -46.81│ 3.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ -3.04│ -7.43│ 0.26│ 0.67│ 12.97│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 3.30│ 4.76│ 4.75│ 6.20│ 11.20│
│净利润现金含量(%) │ 87.60│ -115.63│ -20.02│ 1462.88│ 270.54│ 33.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0831│ -0.4952│ -1.2748│ 0.0455│ 0.1626│ 2.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0692│ -0.6018│ -1.3380│ -0.1255│ 0.0700│ 3.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0831│ -0.4952│ -1.2748│ 0.0615│ 0.1626│ 3.8001│
│每股资本公积金(元) │ 13.3431│ 13.3431│ 13.3431│ 18.3712│ 18.3736│ 29.9977│
│每股未分配利润(元) │ 1.4645│ 1.3814│ 1.8766│ 4.3144│ 4.4097│ 8.1871│
│每股净资产(元) │ 16.0940│ 16.0109│ 16.5061│ 24.0722│ 24.1631│ 39.7509│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0728│ 0.5726│ 0.2552│ 0.8993│ 0.4398│ 1.2715│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1435.17│ -1488.11│ -83.86│ -8556.59│ -1784.28│ -1176.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1784.28│ -1176.31│
│净利润增长率(%) │ 180.43│ -26.51│ -190.89│ 61.16│ 59.23│ 62.67│
│扣非净利润(万) │ 1195.31│ -1654.49│ -187.42│ -10398.61│ -2698.84│ -2009.27│
│营业总收(未调整:万) │ 11365.15│ 4751.65│ 2249.80│ 16969.02│ 12130.51│ 8478.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12130.51│ 8478.15│
│总营收同比增长率(%) │ -6.31│ -43.95│ -52.88│ -20.70│ -24.44│ -13.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ -0.54│ -0.03│ -3.04│ -0.63│ -0.41│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 2.75│ 2.70│ 3.30│ 3.20│ 3.53│
│净利润现金含量(%) │ 87.60│ -50.63│ -17.12│ -115.63│ -512.43│ -379.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0831│ -0.0861│ -0.0049│ -0.4952│ -0.1033│ -0.0681│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0692│ -0.0957│ -0.0108│ -0.6018│ -0.1562│ -0.1163│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0831│ -0.0861│ -0.0049│ -0.4952│ -0.1033│ -0.0681│
│每股资本公积金(元) │ 13.3431│ 13.3431│ 13.3431│ 13.3431│ 13.3431│ 13.3431│
│每股未分配利润(元) │ 1.4645│ 1.2953│ 1.3766│ 1.3814│ 1.7733│ 1.8085│
│每股净资产(元) │ 16.0940│ 15.9248│ 16.0061│ 16.0109│ 16.4028│ 16.4380│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0728│ 0.0436│ 0.0008│ 0.5726│ 0.5291│ 0.2583│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.38│ 20.26│ 15.68│ 16.84│ 12.93│ 9.34│
│速动比率 │ 25.38│ 20.26│ 15.68│ 16.84│ 12.93│ 9.34│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 3.30│ 4.76│ 4.75│ 6.20│ 11.20│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.05│ 0.05│ 0.07│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 1.05│ 0.35│ 0.90│ 0.33│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.38│ 24.54│ 24.88│ 20.26│ 20.64│ 18.59│
│速动比率 │ 25.38│ 24.54│ 24.88│ 20.26│ 20.64│ 18.59│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 2.75│ 2.70│ 3.30│ 3.20│ 3.53│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.10│ 0.00│ 1.05│ 0.98│ 0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.88│ 0.61│ 0.74│ 0.75│ 1.43│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.09│ 0.10│ 0.17│ 0.19│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.53│ 2.83│ 1.14│ 1.68│ 61.43│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.06│ 0.07│ 0.12│ 0.15│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.44│ 0.20│ 0.88│ 0.55│ 0.35│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.02│ 0.01│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.08│ 0.04│ 0.53│ 0.41│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ -3.09│ -7.72│ 0.26│ 0.67│ 9.56│
│销售毛利率 │ 36.18│ 27.89│ 23.77│ 43.09│ 42.68│ 49.16│
│营业利润率 │ 13.32│ -44.12│ -102.36│ 1.16│ 6.07│ 37.05│
│销售净利率 │ 12.99│ -50.64│ -103.47│ 1.15│ 3.94│ 31.76│
│总资产净利率 │ 0.52│ -2.94│ -7.11│ 0.13│ 0.58│ 13.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ -0.54│ -0.03│ -3.09│ -0.63│ -0.41│
│销售毛利率 │ 36.18│ 10.40│ 16.42│ 27.89│ 32.13│ 30.45│
│营业利润率 │ 13.32│ -31.72│ -4.26│ -44.12│ -14.42│ -12.97│
│销售净利率 │ 12.99│ -31.52│ -4.06│ -50.64│ -15.16│ -14.04│
│总资产净利率 │ 0.52│ -0.53│ -0.03│ -2.94│ -0.62│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.31│ -20.70│ -43.61│ -25.33│ -46.81│ 3.22│
│营业利润增长率 │ 186.52│ 65.82│ -5079.25│ -85.74│ -91.29│ 3.82│
│净利润增长率 │ 180.43│ 61.16│ -2899.63│ -62.19│ -93.16│ 4.01│
│净资产增长率 │ 0.52│ -3.00│ -7.43│ -0.38│ -2.74│ 348.69│
│总资产增长率 │ -0.09│ -4.50│ -7.43│ -1.97│ -7.92│ 234.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.31│ -43.95│ -52.88│ -20.70│ -24.44│ -13.17│
│营业利润增长率 │ 186.52│ -37.09│ -373.90│ 65.82│ 67.43│ 71.89│
│净利润增长率 │ 180.43│ -26.51│ -190.89│ 61.16│ 59.23│ 62.67│
│净资产增长率 │ 0.52│ -0.54│ -0.03│ -3.00│ -0.63│ -0.41│
│总资产增长率 │ -0.09│ -1.10│ -0.65│ -4.50│ -2.26│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│应收账款账龄迁徙│ 1435.17│ -1784.28│ 180.43│
│司股东的净利│影响大幅减小致使│ │ │ │
│润 │年初至报告期末期│ │ │ │
│ │间计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失同比相应减少│ │ │ │
│ │，公司现金管理收│ │ │ │
│ │益增加，以及上年│ │ │ │
│ │同期有较大金额离│ │ │ │
│ │职补偿金支出而本│ │ │ │
│ │年该等支出较少等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│归属于上市公│应收账款账龄迁徙│ 1195.31│ -2698.84│ 144.29│
│司股东的扣除│影响大幅减小致使│ │ │ │
│非经常性损益│年初至报告期末期│ │ │ │
│的净利润 │间计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失同比相应减少│ │ │ │
│ │，公司现金管理收│ │ │ │
│ │益增加，以及上年│ │ │ │
│ │同期有较大金额离│ │ │ │
│ │职补偿金支出而本│ │ │ │
│ │年该等支出较少等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期有较大金│ 1257.21│ 9143.20│ -86.25│
│的现金流量净│额的增值税留抵退│ │ │ │
│额 │税而本年并无该等│ │ │ │
│ │现金流入，以及部│ │ │ │
│ │分项目收款有所延│ │ │ │
│ │迟 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │增加投入了用于现│ 71055.09│ 78207.87│ -9.15│
│ │金管理的货币资金│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9630.08│ 11990.68│ -19.69│
│投资性房地产│--- │ 19112.84│ 19972.72│ -4.31│
│固定资产 │--- │ 56277.00│ 57791.17│ -2.62│
│使用权资产 │--- │ ---│ 9.67│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 3365.71│ 3061.33│ 9.94│
│交易性金融资│现金管理的产品结│ 27429.67│ 60380.00│ -54.57│
│产 │构调整 │ │ │ │
│其他流动资产│现金管理的产品结│ 82109.18│ 40101.31│ 104.75│
│ │构调整 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 3808.40│ 3808.40│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 12301.06│ 12788.15│ -3.81│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 650.80│ 885.68│ -26.52│
│其他应付款 │--- │ 926.93│ 1202.00│ -22.88│
│营业收入 │一方面受下游市场│ 4751.65│ 8478.15│ -43.95│
│ │供求关系持续调整│ │ │ │
│ │的影响，主营业务│ │ │ │
│ │不振的颓势尚难以│ │ │ │
│ │在短期内逆转；另│ │ │ │
│ │一方面部分合同所│ │ │ │
│ │涉的产出有所延迟│ │ │ │
│ │，从而导致收入确│ │ │ │
│ │认相应推后 │ │ │ │
│营业成本 │一方面报告期内业│ 4257.39│ 5896.97│ -27.80│
│ │务规模下降后的成│ │ │ │
│ │本支出相应同步减│ │ │ │
│ │少；另一方面人员│ │ │ │
│ │等成本支出相对刚│ │ │ │
│ │性，其降幅小于收│ │ │ │
│ │入的降幅 │ │ │ │
│销售费用 │人员薪酬支出有所│ 129.00│ 161.15│ -19.95│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬支出有所│ 2112.63│ 2458.68│ -14.07│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司资金进行现金│ -74.10│ -408.44│ 81.86│
│ │管理后，相关收益│ │ │ │
│ │在投资收益科目中│ │ │ │
│ │体现 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期有大额的│ 0.18│ 90.48│ -99.80│
│ │长期租赁提前终止│ │ │ │
│ │，导致相关递延所│ │ │ │
│ │得税资产转回，而│ │ │ │
│ │本期未出现该等情│ │ │ │
│ │形 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 312.08│ 341.84│ -8.71│
│经营活动产生│上年同期有较大金│ 753.44│ 4464.26│ -83.12│
│的现金流量净│额的增值税留底退│ │ │ │
│额 │税，以及本期收入│ │ │ │
│ │下降导致的收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期有较大金│ -7885.12│ -97944.93│ 91.95│
│的现金流量净│额的现金管理产品│ │ │ │
│额 │于期末时点尚未到│ │ │ │
│ │期收回，而本期未│ │ │ │
│ │出现该等情形 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期有大额的│ -5.04│ -571.77│ 99.12│
│的现金流量净│长期租赁事项，而│ │ │ │
│额 │本期未出现该等情│ │ │ │
│ │形 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期有较大金│ -7136.72│ -94052.44│ 92.41│
│价物净增加额│额的现金管理产品│ │ │ │
│ │于期末时点尚未到│ │ │ │
│ │期收回，而本期未│ │ │ │
│ │出现该等情形 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78569.13│ 78207.87│ 135133.79│ 166417.29│ 160485.45│ 235220.37│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│应收票据及应收账款 │ 12375.52│ 12408.36│ 26728.17│ 44289.73│ 60161.74│ 79346.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 99.87│ 93.95│ 85.45│ 116.29│ 29.08│ 23.22│
│其他应收款 │ 86.09│ 185.16│ 298.20│ 154.95│ 134.66│ 309.47│
│流动资产合计 │ 194882.69│ 191376.65│ 195892.49│ 214777.20│ 221246.86│ 315261.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 515.81│ 769.47│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55512.58│ 57791.17│ 6565.86│ 8581.17│ 57986.98│ 2592.48│
│在建工程 │ ---│ ---│ 50756.72│ 47463.90│ ---│ ---│
│无形资产 │ 12.35│ 37.66│ 83.44│ 148.62│ 231.86│ 283.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 90883.18│ 94655.08│ 103613.79│ 108759.83│ 108801.37│ 43158.41│
│资产总计 │ 285765.87│ 286031.73│ 299506.28│ 323537.03│ 330048.23│ 358420.06│
│应付票据及应付账款 │ 2262.89│ 3514.59│ 4130.47│ 3055.66│ 3578.77│ 4681.85│
│预收款项 │ 117.96│ 31.77│ 154.37│ 12.15│ 10.33│ 4.48│
│合同负债 │ 2917.52│ 3061.33│ 3610.92│ 3528.31│ 5273.72│ 7356.94│
│流动负债 │ 7679.22│ 9445.36│ 12493.11│ 12755.80│ 17106.71│ 33738.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ 1748.49│ 2607.99│ 3355.27│ 6419.95│
│负债合计 │ 7679.22│ 9445.36│ 14241.60│ 15363.79│ 20461.98│ 40158.90│
│实收资本 │ 17280.00│ 17280.00│ 17280.00│ 12800.00│ 12800.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 230568.87│ 230568.87│ 230568.87│ 235150.78│ 235181.55│ 239981.55│
│盈余公积 │ 4948.73│ 4948.73│ 4948.73│ 4948.73│ 4862.37│ 4528.80│
│未分配利润 │ 25306.00│ 23870.83│ 32427.42│ 55224.17│ 56443.68│ 65496.46│
│少数股东权益 │ -16.95│ -82.06│ 39.66│ 49.56│ 298.64│ 254.35│
│归属母公司权益 │ 278103.60│ 276668.43│ 285225.02│ 308123.68│ 309287.61│ 318006.81│
│股东权益合计 │ 278086.65│ 276586.37│ 285264.68│ 308173.24│ 309586.25│ 318261.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78569.13│ 71055.09│ 36765.57│ 78207.87│ 45104.78│ 47937.51│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 12375.52│ 9683.61│ 11200.61│ 12408.36│ 17416.63│ 21979.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 99.87│ 63.50│ 96.43│ 93.95│ 118.53│ 80.26│
│其他应收款 │ 86.09│ 846.57│ 553.09│ 185.16│ 239.53│ 203.60│
│流动资产合计 │ 194882.69│ 191187.62│ 190996.74│ 191376.65│ 193048.50│ 193027.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55512.58│ 56277.00│ 56996.30│ 57791.17│ 53182.97│ 53909.49│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 12.35│ 19.90│ 29.06│ 37.66│ 48.80│ 60.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 90883.18│ 91692.97│ 93174.60│ 94655.08│ 99689.96│ 101390.44│
│资产总计 │ 285765.87│ 282880.59│ 284171.35│ 286031.73│ 292738.46│ 294417.76│
│应付票据及应付账款 │ 2262.89│ 2096.75│ 2238.58│ 3514.59│ 2977.33│ 3457.31│
│预收款项 │ 117.96│ 55.16│ 58.54│ 31.77│ 78.39│ 73.31│
│合同负债 │ 2917.52│ 3365.71│ 3177.26│ 3061.33│ 3606.01│ 3600.07│
│流动负债 │ 7679.22│ 7791.99│ 7676.41│ 9445.36│ 9353.29│ 10383.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 7679.22│ 7791.99│ 7676.41│ 9445.36│ 9353.29│ 10383.93│
│实收资本 │ 17280.00│ 17280.00│ 17280.00│ 17280.00│ 17280.00│ 17280.00│
│资本公积金 │ 230568.87│ 230568.87│ 230568.87│ 230568.87│ 230568.87│ 230568.87│
│盈余公积 │ 4948.73│ 4948.73│ 4948.73│ 4948.73│ 4948.73│ 4948.73│
│未分配利润 │ 25306.00│ 22382.72│ 23786.97│ 23870.83│ 30643.14│ 31251.11│
│少数股东权益 │ -16.95│ -91.72│ -89.63│ -82.06│ -55.56│ -14.88│
│归属母公司权益 │ 278103.60│ 275180.32│ 276584.57│ 276668.43│ 283440.74│ 284048.71│
│股东权益合计 │ 278086.65│ 275088.59│ 276494.94│ 276586.37│ 283385.18│ 284033.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11365.15│ 16969.02│ 21398.16│ 37944.65│ 50816.08│ 95537.37│
│营业总成本 │ 11674.21│ 18790.35│ 21957.89│ 27339.61│ 37150.91│ 56811.19│
│营业税金及附加 │ 495.64│ 462.20│ 260.30│ 246.34│ 408.68│ 466.40│
│销售费用 │ 184.19│ 394.65│ 467.34│ 703.20│ 1198.06│ 1609.02│
│财务费用 │ -109.50│ -417.29│ -2340.47│ -4246.09│ -6147.84│ -4745.67│
│管理费用 │ 3369.24│ 5493.34│ 5660.07│ 6498.41│ 8857.58│ 6210.25│
│资产减值损失 │ ---│ -2705.01│ -10178.20│ -616.52│ -142.50│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2387.58│ 3138.12│ 3175.52│ 2508.08│ -1334.54│ -205.78│
│营业利润 │ 1513.83│ -7487.23│ -21902.17│ 439.87│ 3084.85│ 35397.14│
│营业外收入 │ 106.41│ 165.83│ 24.02│ 0.05│ 37.32│ 9.68│
│营业外支出 │ 144.13│ 20.68│ 37.69│ 0.00│ 9.84│ 4.02│
│利润总额 │ 1476.12│ -7342.08│ -21915.83│ 439.92│ 3112.33│ 35402.81│
│所得税 │ 0.34│ 1251.47│ 224.72│ 4.17│ 1109.75│ 5064.53│
│净利润 │ 1475.78│ -8593.55│ -22140.55│ 435.75│ 2002.59│ 30338.27│
│归属母公司净利润 │ 1435.17│ -8556.59│ -22028.75│ 786.85│ 2080.79│ 30400.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11365.15│ 4751.65│ 2249.80│ 16969.02│ 12130.51│ 8478.15│
│营业总成本 │ 11674.21│ 7033.83│ 3323.89│ 18790.35│ 12790.21│ 8637.85│
│营业税金及附加 │ 495.64│ 296.83│ 147.22│ 462.20│ 349.17│ 187.65│
│销售费用 │ 184.19│ 129.00│ 73.94│ 394.65│ 270.22│ 161.15│
│财务费用 │ -109.50│ -74.10│ -50.37│ -417.29│ -654.33│ -408.44│
│管理费用 │ 3369.24│ 2112.63│ 1104.17│ 5493.34│ 4141.34│ 2458.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2705.01│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2387.58│ 1625.18│ 847.76│ 3138.12│ 375.43│ 260.04│
│营业利润 │ 1513.83│ -1507.04│ -95.84│ -7487.23│ -1749.61│ -1099.33│
│营业外收入 │ 106.41│ 9.44│ 4.40│ 165.83│ 21.42│ 19.75│
│营业外支出 │ 144.13│ ---│ ---│ 20.68│ 20.18│ 20.14│
│利润总额 │ 1476.12│ -1497.60│ -91.43│ -7342.08│ -1748.38│ -1099.72│
│所得税 │ 0.34│ 0.18│ 0.00│ 1251.47│ 90.48│ 90.48│
│净利润 │ 1475.78│ -1497.78│ -91.43│ -8593.55│ -1838.85│ -1190.20│
│归属母公司净利润 │ 1435.17│ -1488.11│ -83.86│ -8556.59│ -1784.28│ -1176.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10791.72│ 26668.11│ 27146.49│ 42236.49│ 64084.76│ 83779.15│
│经营活动现金流出 │ 9534.50│ 16774.41│ 22735.94│ 30725.89│ 58455.29│ 73606.95│
│经营活动现金流量净额│ 1257.21│ 9893.71│ 4410.56│ 11510.59│ 5629.47│ 10172.19│
│投资活动现金流入 │ 480873.52│ 234956.13│ 123274.26│ 26331.50│ 8.03│ 33.81│
│投资活动现金流出 │ 481772.22│ 301273.71│ 157562.66│ 29415.31│ 67878.44│ 27988.50│
│投资活动现金流量净额│ -898.70│ -66317.58│ -34288.41│ -3083.81│ -67870.42│ -27954.69│
│筹资活动现金流入 │ 24.50│ 618282.50│ 317587.90│ 49.00│ 122.50│ 228863.94│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 618903.87│ 319144.97│ 2732.26│ 12504.08│ 13258.46│
│筹资活动现金流量净额│ 24.50│ -621.37│ -1557.07│ -2683.26│ -12381.58│ 215605.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 383.02│ -57045.24│ -31434.92│ 5743.52│ -74622.53│ 197822.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10791.72│ 7002.95│ 3931.68│ 26668.11│ 22491.03│ 14201.50│
│经营活动现金流出 │ 9534.50│ 6249.51│ 3917.33│ 16774.41│ 13347.83│ 9737.24│
│经营活动现金流量净额│ 1257.21│ 753.44│ 14.35│ 9893.71│ 9143.20│ 4464.26│
│投资活动现金流入 │ 480873.52│ 251248.32│ 121634.11│ 234956.13│ 201854.35│ 107249.42│
│投资活动现金流出 │ 481772.22│ 259133.44│ 163028.77│ 301273.71│ 300464.65│ 205194.35│
│投资活动现金流量净额│ -898.70│ -7885.12│ -41394.65│ -66317.58│ -98610.30│ -97944.93│
│筹资活动现金流入 │ 24.50│ ---│ ---│ 618282.50│ 618282.50│ 618282.50│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 5.04│ 8.82│ 618903.87│ 618854.27│ 618854.27│
│筹资活动现金流量净额│ 24.50│ -5.04│ -8.82│ -621.37│ -571.77│ -571.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 383.02│ -7136.72│ -41389.11│ -57045.24│ -90038.87│ -94052.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4774.37│ 28.14│ -28.83│ 0.34│
│二季报 │ 3703.78│ 21.83│ -1147.48│ 13.41│
│三季报 │ 3652.36│ 21.52│ -607.97│ 7.11│
│四季报 │ 4838.52│ 28.51│ -6772.31│ 79.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4011.66│ 18.75│ -1310.96│ 5.95│
│二季报 │ 5752.80│ 26.88│ -1840.49│ 8.35│
│三季报 │ 6290.36│ 29.40│ -1225.19│ 5.56│
│四季报 │ 5343.34│ 24.97│ -17652.12│ 80.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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