财务分析☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4354.86│ 4819.88│ 2613.59│ 3770.78│ 4528.31│ 6288.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2613.59│ 3770.78│ 4528.31│ 6288.45│
│净利润增长率(%) │ 16.62│ 84.42│ -30.69│ -16.73│ -27.99│ 8.87│
│扣非净利润(万) │ 4284.72│ 4384.57│ 2502.97│ 1810.06│ 3417.62│ 5292.18│
│营业总收(未调整:万) │ 102697.02│ 124620.66│ 114645.91│ 98847.57│ 104436.40│ 89559.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 114645.91│ 98847.57│ 104436.40│ 89559.18│
│总营收同比增长率(%) │ 10.42│ 8.70│ 15.98│ -5.35│ 16.61│ 61.34│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ 4.94│ 3.74│ 5.43│ 6.91│ 13.60│
│资产负债比率(%) │ 16.25│ 35.02│ 34.64│ 45.62│ 45.49│ 31.29│
│净利润现金含量(%) │ 38.59│ 86.60│ 194.99│ 367.50│ 156.17│ -131.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.4000│ 0.3400│ 0.4900│ 0.5900│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2226│ 0.3600│ 0.3300│ 0.2400│ 0.4500│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2263│ 0.3910│ 0.3083│ 0.4910│ 0.5896│ 1.3101│
│每股资本公积金(元) │ 7.1671│ 5.8659│ 7.5680│ 5.4386│ 5.4385│ 9.3016│
│每股未分配利润(元) │ 1.0418│ 1.6078│ 1.9880│ 2.0029│ 1.7262│ 2.6588│
│每股净资产(元) │ 9.3289│ 8.5486│ 10.6007│ 8.6691│ 8.3783│ 13.2619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0873│ 0.3386│ 0.6012│ 1.8044│ 0.9208│ -1.7222│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4354.86│ 2808.43│ 1464.96│ 4819.88│ 3734.32│ 2546.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3734.32│ 2546.93│
│净利润增长率(%) │ 16.62│ 10.27│ 19.00│ 84.42│ 74.83│ 94.00│
│扣非净利润(万) │ 4284.72│ 2752.58│ 1303.58│ 4384.57│ 3426.23│ 2334.25│
│营业总收(未调整:万) │ 102697.02│ 66557.75│ 32395.82│ 124620.66│ 93003.30│ 61360.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93003.30│ 61360.41│
│总营收同比增长率(%) │ 10.42│ 8.47│ 9.45│ 8.70│ 10.56│ 7.96│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ 2.34│ 1.38│ 4.94│ 3.70│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 16.25│ 22.31│ 36.16│ 35.02│ 33.03│ 31.02│
│净利润现金含量(%) │ 38.59│ -101.64│ -113.17│ 86.60│ 105.99│ 137.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2200│ 0.1200│ 0.4000│ 0.3000│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2226│ 0.2200│ 0.1056│ 0.3600│ 0.2779│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2263│ 0.2043│ 0.1186│ 0.3910│ 0.3029│ 0.2066│
│每股资本公积金(元) │ 7.1671│ 10.4121│ 5.8210│ 5.8659│ 5.8265│ 5.7858│
│每股未分配利润(元) │ 1.0418│ 1.3461│ 1.7237│ 1.6078│ 1.5635│ 1.4672│
│每股净资产(元) │ 9.3289│ 12.9263│ 8.7315│ 8.5486│ 8.4203│ 8.2829│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0873│ -0.2076│ -0.1343│ 0.3386│ 0.3211│ 0.2847│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.79│ 1.34│ 1.74│ 2.25│ 2.67│ 2.16│
│速动比率 │ 2.61│ 0.71│ 0.95│ 1.32│ 1.47│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 16.25│ 35.02│ 34.64│ 45.62│ 45.49│ 31.29│
│产权比率 │ 0.19│ 0.54│ 0.53│ 0.84│ 0.83│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.08│ 0.15│ 0.53│ 0.27│ -0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.79│ 2.85│ 1.32│ 1.34│ 1.43│ 1.49│
│速动比率 │ 2.61│ 2.13│ 0.75│ 0.71│ 0.80│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 16.25│ 22.31│ 36.16│ 35.02│ 33.03│ 31.02│
│产权比率 │ 0.19│ 0.29│ 0.57│ 0.54│ 0.49│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ -0.06│ -0.03│ 0.08│ 0.09│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 4.38│ 4.54│ 4.65│ 5.02│ 5.05│
│存货周转率 │ 2.59│ 3.57│ 3.85│ 3.10│ 3.13│ 4.03│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.94│ 1.92│ 1.54│ 1.72│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 1.78│ 2.05│ 2.29│ 3.17│ 4.60│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.83│ 0.86│ 0.78│ 0.96│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.09│ 1.05│ 4.38│ 3.23│ 2.14│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.72│ 0.85│ 3.57│ 2.81│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.67│ 0.46│ 1.94│ 1.48│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.88│ 0.43│ 1.78│ 1.38│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.20│ 0.83│ 0.63│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 4.57│ 2.87│ 5.38│ 6.67│ 9.88│
│销售毛利率 │ 15.72│ 14.94│ 13.21│ 12.93│ 12.60│ 15.74│
│营业利润率 │ 5.00│ 4.52│ 2.81│ 4.28│ 4.73│ 8.14│
│销售净利率 │ 4.24│ 3.87│ 2.28│ 3.81│ 4.34│ 7.02│
│总资产净利率 │ 2.31│ 3.20│ 1.95│ 2.97│ 4.17│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 1.58│ 1.36│ 4.57│ 3.60│ 2.49│
│销售毛利率 │ 15.72│ 16.20│ 16.18│ 14.94│ 15.11│ 14.93│
│营业利润率 │ 5.00│ 5.13│ 5.63│ 4.52│ 4.94│ 5.15│
│销售净利率 │ 4.24│ 4.22│ 4.52│ 3.87│ 4.02│ 4.15│
│总资产净利率 │ 2.31│ 1.44│ 0.89│ 3.20│ 2.54│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.42│ 8.70│ 15.98│ -5.35│ 16.61│ 61.34│
│营业利润增长率 │ 11.85│ 75.12│ -24.05│ -14.22│ -32.26│ 4.74│
│净利润增长率 │ 16.62│ 84.42│ -30.69│ -16.73│ -27.99│ 8.87│
│净资产增长率 │ 70.38│ 15.85│ 29.67│ 3.29│ 6.69│ 127.26│
│总资产增长率 │ 32.19│ 16.54│ 7.87│ 3.54│ 34.47│ 70.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.42│ 8.47│ 9.45│ 8.70│ 10.56│ 7.96│
│营业利润增长率 │ 11.85│ 8.12│ 25.85│ 75.12│ 66.62│ 82.38│
│净利润增长率 │ 16.62│ 10.27│ 19.00│ 84.42│ 74.83│ 94.00│
│净资产增长率 │ 70.38│ 68.63│ 2.31│ 15.85│ 14.11│ 12.25│
│总资产增长率 │ 32.19│ 41.04│ 4.13│ 16.54│ 11.37│ 6.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本报告期利息支出│ 581.16│ 23.21│ 2403.88│
│ │和汇兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期权益法核│ 106.06│ -27.95│ 479.40│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期购买的结│ 105.39│ ---│ ---│
│收益 │构性存款收益增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -855.43│ -566.79│ -50.93│
│ │货跌价损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ -275.49│ 0.81│ -33906.44│
│ │处置损失增加 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期末银行存│ 8619.28│ 3464.37│ 148.80│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期使用闲置│ 31018.35│ ---│ ---│
│产 │募集资金购买结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │期末收到的银行承│ 370.36│ 239.26│ 54.80│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期新增短期│ 325.16│ 192.37│ 69.03│
│ │租赁款 │ │ │ │
│其他流动资产│期末可抵扣进项税│ 1573.77│ 2640.99│ -40.41│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │期末待安装设备增│ 11220.96│ 4726.76│ 137.39│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增改造支出│ 569.56│ 401.71│ 41.78│
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 3848.07│ 2897.67│ 32.80│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还银行│ 200.12│ 22512.94│ -99.11│
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 583.37│ 936.45│ -37.70│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 355.41│ 241.14│ 47.39│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│股本 │本报告期向特定对│ 19245.27│ 12326.86│ 56.12│
│ │象发行A股股票和 │ │ │ │
│ │以资本公积转增股│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期向特定对│ 137932.30│ 72308.42│ 90.76│
│ │象发行A股股票 │ │ │ │
│库存股 │归属已回购的股份│ ---│ 1376.21│ -100.00│
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期末银行存│ 18713.59│ 3464.37│ 440.17│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 34062.78│ 29531.60│ 15.34│
│存货 │--- │ 32603.18│ 32224.77│ 1.17│
│长期股权投资│--- │ 1069.53│ 1067.02│ 0.24│
│固定资产 │--- │ 75970.35│ 74940.25│ 1.37│
│在建工程 │--- │ 8356.96│ 4726.76│ 76.80│
│使用权资产 │--- │ 429.20│ 472.24│ -9.11│
│短期借款 │本报告期归还银行│ 15109.34│ 22512.94│ -32.89│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 30.78│ 30.66│ 0.40│
│营业收入 │--- │ 66557.75│ 61360.41│ 8.47│
│营业成本 │--- │ 55775.33│ 52200.84│ 6.85│
│销售费用 │--- │ 380.35│ 357.86│ 6.28│
│管理费用 │--- │ 3160.56│ 3195.16│ -1.08│
│财务费用 │本报告期利息支出│ 468.19│ -127.76│ 466.45│
│ │和汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 561.09│ 580.15│ -3.29│
│研发投入 │--- │ 2652.51│ 2484.48│ 6.76│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -2854.48│ 3509.20│ -181.34│
│的现金流量净│和接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金、支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金、支付的各项│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -45320.77│ -9921.43│ -356.80│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期吸收投资│ 63866.80│ 5354.44│ 1092.78│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期末银行存│ 15489.22│ -791.18│ 2057.74│
│价物净增加额│款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8619.28│ 3464.37│ 3449.82│ 5117.24│ 2972.63│ 1668.76│
│存货 │ 34584.88│ 32224.77│ 27151.96│ 24585.99│ 30942.87│ 27404.94│
│应收票据及应收账款 │ 34199.70│ 29770.86│ 27788.56│ 23060.26│ 20193.91│ 22219.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 325.16│ 192.37│ 289.12│ 224.91│ 212.87│ 184.11│
│其他应收款 │ 255.82│ 260.30│ 76.58│ 64.52│ 52.28│ 252.56│
│流动资产合计 │ 110706.28│ 68613.65│ 59887.21│ 59331.56│ 68673.23│ 52749.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1115.65│ 1067.02│ 95.36│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78089.09│ 74940.25│ 64709.31│ 47101.92│ 39063.76│ 26791.52│
│在建工程 │ 11220.96│ 4726.76│ 4206.12│ 10192.41│ 5185.03│ 6156.14│
│无形资产 │ 5599.48│ 5730.69│ 5908.84│ 6100.50│ 6657.86│ 3938.28│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 103663.27│ 93558.89│ 79271.44│ 69670.99│ 55914.01│ 39899.29│
│资产总计 │ 214369.55│ 162172.54│ 139158.66│ 129002.56│ 124587.24│ 92648.90│
│应付票据及应付账款 │ 25566.64│ 25475.83│ 23570.58│ 22888.98│ 15013.02│ 15035.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 92.58│ 30.66│ 14.44│ 20.07│ 36.15│ 7.01│
│流动负债 │ 29198.55│ 51355.80│ 34504.85│ 26367.32│ 25749.26│ 24420.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5633.38│ 5438.84│ 13693.90│ 32487.01│ 30923.56│ 4571.28│
│负债合计 │ 34831.93│ 56794.64│ 48198.75│ 58854.33│ 56672.82│ 28991.78│
│实收资本 │ 19245.27│ 12326.86│ 8477.06│ 7680.04│ 7680.00│ 4800.00│
│资本公积金 │ 137932.30│ 72308.42│ 64154.40│ 41768.40│ 41767.46│ 44647.46│
│盈余公积 │ 2289.89│ 2289.89│ 1750.31│ 1750.31│ 1641.10│ 1447.44│
│未分配利润 │ 20050.43│ 19819.56│ 16852.48│ 15382.43│ 13256.87│ 12762.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 179537.62│ 105377.90│ 90959.90│ 70148.22│ 67914.42│ 63657.12│
│股东权益合计 │ 179537.62│ 105377.90│ 90959.90│ 70148.22│ 67914.42│ 63657.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8619.28│ 18713.59│ 4031.45│ 3464.37│ 3903.41│ 2660.11│
│存货 │ 34584.88│ 32603.18│ 31745.54│ 32224.77│ 29059.43│ 26499.16│
│应收票据及应收账款 │ 34199.70│ 34406.60│ 32378.98│ 29770.86│ 30368.44│ 29989.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 325.16│ 280.91│ 1665.73│ 192.37│ 270.36│ 387.06│
│其他应收款 │ 255.82│ 252.26│ 275.87│ 260.30│ 160.70│ 169.43│
│流动资产合计 │ 110706.28│ 129529.61│ 73283.06│ 68613.65│ 65881.31│ 61366.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1115.65│ 1069.53│ 1060.78│ 1067.02│ 1070.77│ 1080.85│
│固定资产净额 │ 78089.09│ 75970.35│ 75556.60│ 74940.25│ 70294.10│ 67267.97│
│在建工程 │ 11220.96│ 8356.96│ 6026.31│ 4726.76│ 6402.27│ 6559.29│
│无形资产 │ 5599.48│ 5646.09│ 5682.06│ 5730.69│ 5767.06│ 5810.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 103663.27│ 99203.84│ 95592.34│ 93558.89│ 89097.97│ 86656.51│
│资产总计 │ 214369.55│ 228733.45│ 168875.40│ 162172.54│ 154979.28│ 148023.35│
│应付票据及应付账款 │ 25566.64│ 23233.70│ 23060.65│ 25475.83│ 23921.31│ 23162.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 92.58│ 30.78│ 140.24│ 30.66│ 44.95│ 215.46│
│流动负债 │ 29198.55│ 45506.21│ 55513.75│ 51355.80│ 46111.38│ 41229.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5633.38│ 5533.68│ 5546.46│ 5438.84│ 5072.05│ 4691.66│
│负债合计 │ 34831.93│ 51039.89│ 61060.21│ 56794.64│ 51183.43│ 45921.48│
│实收资本 │ 19245.27│ 13746.62│ 12347.84│ 12326.86│ 12326.86│ 12326.86│
│资本公积金 │ 137932.30│ 143130.50│ 71876.68│ 72308.42│ 71822.09│ 71320.50│
│盈余公积 │ 2289.89│ 2289.89│ 2289.89│ 2289.89│ 1750.31│ 1750.31│
│未分配利润 │ 20050.43│ 18503.99│ 21284.52│ 19819.56│ 19273.57│ 18086.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 179537.62│ 177693.56│ 107815.19│ 105377.90│ 103795.85│ 102101.87│
│股东权益合计 │ 179537.62│ 177693.56│ 107815.19│ 105377.90│ 103795.85│ 102101.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102697.02│ 124620.66│ 114645.91│ 98847.57│ 104436.40│ 89559.18│
│营业总成本 │ 97432.90│ 119425.31│ 111415.43│ 96107.82│ 100033.76│ 82907.70│
│营业税金及附加 │ 587.87│ 681.82│ 658.70│ 528.54│ 258.26│ 127.58│
│销售费用 │ 620.68│ 752.24│ 796.62│ 994.53│ 1004.63│ 896.80│
│财务费用 │ 581.16│ 187.21│ 1454.37│ 594.37│ 230.86│ 345.74│
│管理费用 │ 4891.46│ 6822.42│ 4908.13│ 3652.38│ 3600.46│ 3167.67│
│资产减值损失 │ -855.43│ -755.15│ -761.77│ -769.74│ -790.60│ -108.96│
│公允价值变动净收益 │ 105.39│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 28.10│
│投资收益 │ 106.06│ -49.60│ -2.64│ 0.00│ ---│ 35.02│
│营业利润 │ 5138.77│ 5632.13│ 3216.12│ 4234.45│ 4936.47│ 7287.74│
│营业外收入 │ 3.09│ 80.69│ 14.96│ 56.44│ 10.81│ 20.59│
│营业外支出 │ 46.23│ 61.42│ 212.38│ 150.40│ 82.45│ 64.83│
│利润总额 │ 5095.63│ 5651.40│ 3018.69│ 4140.50│ 4864.84│ 7243.50│
│所得税 │ 740.77│ 831.52│ 405.11│ 369.72│ 336.53│ 955.05│
│净利润 │ 4354.86│ 4819.88│ 2613.59│ 3770.78│ 4528.31│ 6288.45│
│归属母公司净利润 │ 4354.86│ 4819.88│ 2613.59│ 3770.78│ 4528.31│ 6288.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102697.02│ 66557.75│ 32395.82│ 124620.66│ 93003.30│ 61360.41│
│营业总成本 │ 97432.90│ 62860.64│ 30547.09│ 119425.31│ 88912.80│ 58470.18│
│营业税金及附加 │ 587.87│ 423.70│ 166.07│ 681.82│ 522.53│ 359.59│
│销售费用 │ 620.68│ 380.35│ 212.94│ 752.24│ 569.68│ 357.86│
│财务费用 │ 581.16│ 468.19│ 256.27│ 187.21│ 23.21│ -127.76│
│管理费用 │ 4891.46│ 3160.56│ 1517.15│ 6822.42│ 5057.36│ 3195.16│
│资产减值损失 │ -855.43│ -741.98│ -296.27│ -755.15│ -566.79│ -511.58│
│公允价值变动净收益 │ 105.39│ 29.63│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 106.06│ -1.08│ -7.71│ -49.60│ -27.95│ -17.87│
│营业利润 │ 5138.77│ 3416.19│ 1823.64│ 5632.13│ 4594.17│ 3159.71│
│营业外收入 │ 3.09│ 0.17│ 5.66│ 80.69│ 23.88│ 5.14│
│营业外支出 │ 46.23│ 46.84│ 32.15│ 61.42│ 61.43│ 37.76│
│利润总额 │ 5095.63│ 3369.51│ 1797.15│ 5651.40│ 4556.62│ 3127.08│
│所得税 │ 740.77│ 561.09│ 332.19│ 831.52│ 822.30│ 580.15│
│净利润 │ 4354.86│ 2808.43│ 1464.96│ 4819.88│ 3734.32│ 2546.93│
│归属母公司净利润 │ 4354.86│ 2808.43│ 1464.96│ 4819.88│ 3734.32│ 2546.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96432.38│ 115687.05│ 105243.65│ 96762.54│ 112935.37│ 93062.80│
│经营活动现金流出 │ 94751.87│ 111513.13│ 100147.40│ 82904.79│ 105863.44│ 101329.39│
│经营活动现金流量净额│ 1680.52│ 4173.92│ 5096.25│ 13857.75│ 7071.93│ -8266.58│
│投资活动现金流入 │ 40374.35│ 457.92│ 4176.83│ 29713.43│ 30.47│ 8575.11│
│投资活动现金流出 │ 81344.15│ 16916.00│ 14340.04│ 36128.15│ 33754.92│ 27688.24│
│投资活动现金流量净额│ -40969.80│ -16458.08│ -10163.21│ -6414.72│ -33724.45│ -19113.13│
│筹资活动现金流入 │ 84934.25│ 26500.00│ 17058.15│ 2673.67│ 58237.00│ 57974.85│
│筹资活动现金流出 │ 40207.90│ 14411.62│ 13619.59│ 8569.60│ 30690.36│ 31144.71│
│筹资活动现金流量净额│ 44726.35│ 12088.38│ 3438.55│ -5895.93│ 27546.64│ 26830.14│
│汇率变动对现金的影响│ -282.16│ 210.32│ -9.87│ 49.03│ 309.44│ -136.86│
│现金及等价物净增加额│ 5154.91│ 14.55│ -1638.27│ 1596.13│ 1203.56│ -686.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96432.38│ 60435.85│ 28590.85│ 115687.05│ 85679.48│ 55436.30│
│经营活动现金流出 │ 94751.87│ 63290.33│ 30248.77│ 111513.13│ 81721.63│ 51927.10│
│经营活动现金流量净额│ 1680.52│ -2854.48│ -1657.93│ 4173.92│ 3957.84│ 3509.20│
│投资活动现金流入 │ 40374.35│ 140.83│ 39.30│ 457.92│ 7.87│ 6.25│
│投资活动现金流出 │ 81344.15│ 45461.60│ 3915.67│ 16916.00│ 13060.53│ 9927.69│
│投资活动现金流量净额│ -40969.80│ -45320.77│ -3876.37│ -16458.08│ -13052.66│ -9921.43│
│筹资活动现金流入 │ 84934.25│ 84934.25│ 11612.31│ 26500.00│ 19000.00│ 13000.00│
│筹资活动现金流出 │ 40207.90│ 21067.45│ 5146.56│ 14411.62│ 9746.18│ 7645.56│
│筹资活动现金流量净额│ 44726.35│ 63866.80│ 6465.76│ 12088.38│ 9253.82│ 5354.44│
│汇率变动对现金的影响│ -282.16│ -202.33│ -124.37│ 210.32│ 294.58│ 266.61│
│现金及等价物净增加额│ 5154.91│ 15489.22│ 807.09│ 14.55│ 453.59│ -791.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29599.69│ 23.75│ 1231.09│ 25.54│
│二季报 │ 31760.72│ 25.49│ 1315.84│ 27.30│
│三季报 │ 31642.89│ 25.39│ 1187.40│ 24.64│
│四季报 │ 31617.37│ 25.37│ 1085.56│ 22.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26751.60│ 23.33│ 605.22│ 23.16│
│二季报 │ 30087.16│ 26.24│ 707.62│ 27.07│
│三季报 │ 27283.22│ 23.80│ 823.14│ 31.49│
│四季报 │ 30523.94│ 26.62│ 477.60│ 18.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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