财务分析☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4609.54│ -19190.97│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│ 22480.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│ 22510.53│
│净利润增长率(%) │ -2.67│ -441.22│ 209.07│ -366.92│ -91.42│ 86.14│
│扣非净利润(万) │ 3311.41│ -20999.34│ 5559.09│ -6285.00│ 1456.63│ 22272.46│
│营业总收(未调整:万) │ 120507.84│ 115162.37│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│ 131970.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│ 131970.21│
│总营收同比增长率(%) │ 24.49│ -35.18│ 971.39│ -57.87│ -70.17│ 65.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ -17.31│ 4.68│ -4.29│ 1.96│ 65.56│
│资产负债比率(%) │ 59.65│ 56.02│ 51.09│ 26.63│ 12.13│ 50.48│
│净利润现金含量(%) │ -166.75│ 129.61│ 130.32│ -41.55│ 285.57│ 36.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2471│ -1.0300│ 0.3000│ -0.3900│ 0.1600│ 2.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1775│ -1.1300│ 0.4200│ -0.4700│ 0.1200│ 2.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2471│ -1.0289│ 0.4218│ -0.3867│ 0.1449│ 2.2481│
│每股资本公积金(元) │ 4.0926│ 4.0926│ 6.1238│ 6.1082│ 6.1976│ 0.8233│
│每股未分配利润(元) │ 0.1338│ -0.0632│ 1.7752│ 1.4662│ 1.9729│ 2.4671│
│每股净资产(元) │ 5.4107│ 5.2097│ 9.2446│ 8.8072│ 9.4033│ 4.5500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4121│ -1.3336│ 0.5497│ 0.1607│ 0.4137│ 0.8200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4609.54│ 2977.26│ 2232.51│ -19190.97│ 4735.85│ 6591.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4735.85│ 6591.74│
│净利润增长率(%) │ -2.67│ -54.83│ 4.18│ -441.22│ 285.00│ 253.98│
│扣非净利润(万) │ 3311.41│ 1973.20│ 1189.38│ -20999.34│ 4031.79│ 5938.67│
│营业总收(未调整:万) │ 120507.84│ 81520.78│ 42453.08│ 115162.37│ 96803.06│ 80644.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96803.06│ 80644.91│
│总营收同比增长率(%) │ 24.49│ 1.09│ 0.10│ -35.18│ -15.27│ 40.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 3.03│ 2.28│ -17.31│ 3.90│ 5.23│
│资产负债比率(%) │ 59.65│ 61.64│ 62.10│ 56.02│ 52.16│ 55.13│
│净利润现金含量(%) │ -166.75│ -641.72│ -755.23│ 129.61│ -687.60│ -676.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2471│ 0.1596│ 0.1197│ -1.0300│ 0.2539│ 0.3534│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1775│ 0.1058│ 0.0638│ -1.1300│ 0.2162│ 0.3178│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2471│ 0.1596│ 0.1197│ -1.0289│ 0.2539│ 0.3534│
│每股资本公积金(元) │ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│
│每股未分配利润(元) │ 0.1338│ 0.0483│ 0.0366│ -0.0632│ 1.2379│ 1.3374│
│每股净资产(元) │ 5.4107│ 5.3365│ 5.2965│ 5.2097│ 6.4977│ 6.6197│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4121│ -1.0244│ -0.9040│ -1.3336│ -1.7459│ -2.3894│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.59│ 1.43│ 1.68│ 7.27│ 1.56│
│速动比率 │ 1.07│ 0.75│ 0.72│ 0.90│ 5.66│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 59.65│ 56.02│ 51.09│ 26.63│ 12.13│ 50.48│
│产权比率 │ 1.49│ 1.28│ 1.05│ 0.37│ 0.14│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.32│ 0.08│ 0.06│ 0.41│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.71│ 1.70│ 1.59│ 1.56│ 1.63│
│速动比率 │ 1.07│ 0.98│ 0.93│ 0.75│ 0.86│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 59.65│ 61.64│ 62.10│ 56.02│ 52.16│ 55.13│
│产权比率 │ 1.49│ 1.62│ 1.65│ 1.28│ 1.10│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.20│ -0.17│ -0.32│ -0.37│ -0.46│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 5.54│ 15.76│ 3.23│ 2.85│ 7.09│
│存货周转率 │ 1.56│ 1.49│ 3.22│ 0.64│ 1.43│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.91│ 1.85│ 0.21│ 0.46│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.45│ 3.86│ 1.43│ 3.15│ 11.29│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.48│ 0.86│ 0.11│ 0.32│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 2.28│ 1.06│ 5.54│ 3.55│ 2.62│
│存货周转率 │ 1.56│ 1.03│ 0.50│ 1.49│ 1.16│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.30│ 0.91│ 0.72│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.05│ 0.55│ 1.45│ 1.12│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.17│ 0.48│ 0.38│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ -19.75│ 4.56│ -4.39│ 1.54│ 49.38│
│销售毛利率 │ 14.37│ 15.95│ 15.84│ 4.33│ 21.48│ 35.88│
│营业利润率 │ 4.21│ -16.37│ 5.18│ -37.14│ 5.22│ 21.17│
│销售净利率 │ 3.81│ -16.69│ 3.15│ -31.23│ 5.25│ 17.71│
│总资产净利率 │ 1.94│ -8.07│ 2.70│ -3.37│ 1.68│ 27.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 2.99│ 2.26│ -19.75│ 3.91│ 5.34│
│销售毛利率 │ 14.37│ 14.98│ 17.99│ 15.95│ 23.59│ 20.98│
│营业利润率 │ 4.21│ 3.98│ 5.93│ -16.37│ 6.81│ 9.83│
│销售净利率 │ 3.81│ 3.64│ 5.25│ -16.69│ 4.88│ 8.16│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.23│ 0.92│ -8.07│ 1.86│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.49│ -35.18│ 971.39│ -57.87│ -70.17│ 65.49│
│营业利润增长率 │ -22.99│ -305.06│ 249.30│ -399.81│ -92.66│ 77.79│
│净利润增长率 │ -2.67│ -441.22│ 209.07│ -366.92│ -91.42│ 86.14│
│净资产增长率 │ 3.86│ -21.17│ 4.97│ -6.34│ 174.28│ 97.54│
│总资产增长率 │ 13.15│ -12.21│ 57.15│ 10.19│ 46.47│ 41.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.49│ 1.09│ 0.10│ -35.18│ -15.27│ 40.56│
│营业利润增长率 │ -22.99│ -59.04│ 13.73│ -305.06│ 375.14│ 304.45│
│净利润增长率 │ -2.67│ -54.83│ 4.18│ -441.22│ 285.00│ 253.98│
│净资产增长率 │ 3.86│ 2.43│ 1.67│ -21.17│ -1.68│ 0.17│
│总资产增长率 │ 13.15│ 17.42│ 17.96│ -12.21│ 0.51│ 9.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │年初至本报告期末│ 120507.84│ 96803.06│ 24.49│
│ │销售数量增加 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ 4609.54│ 4735.85│ -2.67│
│司股东的净利│营业成本增加，利│ │ │ │
│润 │润较上年同期减少│ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ 3311.41│ 4031.79│ -17.87│
│司股东的扣除│营业成本增加，利│ │ │ │
│非经常性损益│润较上年同期减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期销│ -7686.20│ -32563.57│ 76.40│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16990.07│ 13631.79│ 24.64│
│应收款项 │石墨化锂电池负极│ 47136.04│ 22125.93│ 113.04│
│ │材料项目经营规模│ │ │ │
│ │扩大导致应收增加│ │ │ │
│ │；2024年第四季度│ │ │ │
│ │车载LNG供气系统 │ │ │ │
│ │产销量小，导致期│ │ │ │
│ │初应收账款基数小│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 559.27│ 1122.86│ -50.19│
│存货 │--- │ 69847.13│ 65282.71│ 6.99│
│长期股权投资│--- │ 2032.66│ 2220.44│ -8.46│
│固定资产 │--- │ 77364.02│ 78249.50│ -1.13│
│在建工程 │--- │ 749.59│ 1800.79│ -58.37│
│使用权资产 │--- │ 1805.06│ 2178.52│ -17.14│
│短期借款 │--- │ 32546.95│ 20974.58│ 55.17│
│合同负债 │--- │ 3488.10│ 2282.54│ 52.82│
│长期借款 │银行借款增加 │ 56665.78│ 35500.00│ 59.62│
│租赁负债 │--- │ 1302.51│ 1248.98│ 4.29│
│应收款项融资│--- │ 12638.93│ 10741.15│ 17.67│
│预付款项 │--- │ 10844.76│ 4599.84│ 135.76│
│应付账款 │--- │ 44887.81│ 37669.57│ 19.16│
│营业收入 │受销量及销售价格│ 81520.78│ 80644.91│ 1.09│
│ │影响，车载液化天│ │ │ │
│ │然气项目营业收入│ │ │ │
│ │比同期减少，石墨│ │ │ │
│ │化锂电池负极材料│ │ │ │
│ │项目营业收入比同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业成本 │石墨化锂电池负极│ 69308.92│ 63729.30│ 8.76│
│ │材料项目营业收入│ │ │ │
│ │比同期增加；本公│ │ │ │
│ │司自2024年12月6 │ │ │ │
│ │日起执行财政部20│ │ │ │
│ │24年发布的《企业│ │ │ │
│ │会计准则解释第18│ │ │ │
│ │号》，同口径对比│ │ │ │
│ │2025年上半年营业│ │ │ │
│ │成本比上年同期增│ │ │ │
│ │加营业成本1706.0│ │ │ │
│ │5万元 │ │ │ │
│销售费用 │本公司自2024年12│ 1211.67│ 3256.64│ -62.79│
│ │月6日起执行财政 │ │ │ │
│ │部2024年发布的《│ │ │ │
│ │企业会计准则解释│ │ │ │
│ │第18号》，同口径│ │ │ │
│ │对比2025年上半年│ │ │ │
│ │营业成本比上年同│ │ │ │
│ │期减少销售费用17│ │ │ │
│ │06.05万元 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3043.95│ 3055.43│ -0.38│
│财务费用 │银行贷款金额增加│ 1514.41│ 907.10│ 66.95│
│所得税费用 │--- │ 394.81│ 1613.75│ -75.53│
│研发投入 │研发费用增加 │ 1708.86│ 864.17│ 97.75│
│经营活动产生│受2023年下半年客│ -19105.59│ -44564.47│ 57.13│
│的现金流量净│户对本公司预付货│ │ │ │
│额 │款影响，公司2024│ │ │ │
│ │年上半年主要客户│ │ │ │
│ │没有销售回款或回│ │ │ │
│ │款很少，所以导致│ │ │ │
│ │经营性支出远大于│ │ │ │
│ │经营性收入；2025│ │ │ │
│ │年上半年受石墨化│ │ │ │
│ │锂电池负极材料项│ │ │ │
│ │目经营规模扩大影│ │ │ │
│ │响，经营活动现金│ │ │ │
│ │流出仍大于经营活│ │ │ │
│ │动现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2265.73│ -1901.71│ -19.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支出增加│ 24789.89│ 31511.90│ -21.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3418.58│ -14954.28│ 122.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 16586.11│ 13631.79│ 33720.79│ 15133.28│ 54168.53│ 2394.96│
│存货 │ 67787.94│ 64838.57│ 65101.39│ 27700.45│ 21669.04│ 21422.29│
│应收票据及应收账款 │ 47592.89│ 24508.04│ 17079.66│ 5472.84│ 4793.81│ 22783.25│
│合同资产 │ 559.27│ 1122.86│ 188.45│ 513.47│ 358.65│ 423.15│
│预付款项 │ 10856.84│ 4599.84│ 4311.52│ 2774.84│ 1634.49│ 1745.35│
│其他应收款 │ 470.86│ 196.06│ 146.66│ 214.14│ 267.46│ 331.14│
│流动资产合计 │ 154238.96│ 122301.64│ 132123.77│ 59829.84│ 97887.22│ 72148.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1983.95│ 2220.44│ 6307.24│ 6642.71│ 2000.00│ ---│
│固定资产净额 │ 76184.21│ 78249.50│ 80861.20│ 11132.38│ 12130.75│ 12838.69│
│在建工程 │ 2104.88│ 1800.79│ 16067.43│ 64360.91│ 19729.84│ 4579.78│
│无形资产 │ 10970.96│ 11173.74│ 11432.83│ 11699.84│ 8978.83│ 8374.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 97788.59│ 100426.31│ 121587.82│ 101375.15│ 48405.02│ 27514.33│
│资产总计 │ 252027.55│ 222727.95│ 253711.59│ 161204.99│ 146292.24│ 99662.54│
│应付票据及应付账款 │ 37994.62│ 37669.57│ 52900.61│ 20976.19│ 10858.23│ 19698.57│
│预收款项 │ 100.88│ 27.52│ 37.78│ 5.04│ 10.68│ 13.78│
│合同负债 │ 3898.50│ 2282.54│ 17906.22│ 1966.58│ 290.78│ 99.79│
│流动负债 │ 80816.22│ 76848.80│ 92533.12│ 35632.05│ 13465.36│ 46240.01│
│长期借款 │ 60439.94│ 35500.00│ 30788.62│ 4800.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 4102.00│ 3866.14│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 69510.52│ 47914.25│ 37093.90│ 7301.61│ 4284.68│ 4065.33│
│负债合计 │ 150326.74│ 124763.05│ 129627.02│ 42933.66│ 17750.04│ 50305.34│
│实收资本 │ 18651.25│ 18651.25│ 13333.34│ 13333.34│ 13333.34│ 10000.00│
│资本公积金 │ 76332.25│ 76332.25│ 81650.16│ 81443.16│ 82634.58│ 8232.75│
│盈余公积 │ 5883.77│ 4950.30│ 4608.03│ 3104.38│ 3104.38│ 2807.66│
│未分配利润 │ 2496.44│ -1179.63│ 23669.63│ 19549.11│ 26305.61│ 24670.50│
│少数股东权益 │ 784.31│ 797.55│ 823.41│ 841.34│ 3164.29│ 3827.43│
│归属母公司权益 │ 100916.51│ 97167.35│ 123261.16│ 117429.99│ 125377.91│ 45529.77│
│股东权益合计 │ 101700.82│ 97964.90│ 124084.58│ 118271.33│ 128542.20│ 49357.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16586.11│ 16990.07│ 16886.44│ 13631.79│ 10810.47│ 18766.51│
│存货 │ 67787.94│ 69847.13│ 74434.56│ 64838.57│ 62136.72│ 64740.81│
│应收票据及应收账款 │ 47592.89│ 47136.04│ 55629.34│ 24508.04│ 37399.56│ 44426.59│
│合同资产 │ 559.27│ 559.27│ 1122.86│ 1122.86│ 188.45│ 188.45│
│预付款项 │ 10856.84│ 10844.76│ 12134.69│ 4599.84│ 7998.22│ 9610.67│
│其他应收款 │ 470.86│ 336.19│ 547.48│ 196.06│ 688.70│ 477.46│
│流动资产合计 │ 154238.96│ 164151.89│ 164798.81│ 122301.64│ 137798.10│ 159303.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1983.95│ 2032.66│ 2132.60│ 2220.44│ 6090.12│ 6178.34│
│固定资产净额 │ 76184.21│ 77364.02│ 76777.31│ 78249.50│ 92392.18│ 91172.44│
│在建工程 │ 2104.88│ 749.59│ 1828.95│ 1800.79│ 2567.58│ 3847.06│
│无形资产 │ 10970.96│ 11049.61│ 11102.24│ 11173.74│ 11213.87│ 11288.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 97788.59│ 97371.27│ 97937.09│ 100426.31│ 117217.91│ 117674.07│
│资产总计 │ 252027.55│ 261523.16│ 262735.89│ 222727.95│ 255016.01│ 276977.21│
│应付票据及应付账款 │ 37994.62│ 44887.81│ 49011.67│ 37669.57│ 45318.29│ 52886.43│
│预收款项 │ 100.88│ 37.80│ 75.81│ 27.52│ 12.79│ 27.84│
│合同负债 │ 3898.50│ 3488.10│ 2140.93│ 2282.54│ 6452.18│ 8034.50│
│流动负债 │ 80816.22│ 96056.45│ 97130.84│ 76848.80│ 88416.02│ 97535.83│
│长期借款 │ 60439.94│ 56665.78│ 51924.91│ 35500.00│ 32847.06│ 48879.10│
│长期应付款 │ 4102.00│ 3641.64│ 3866.14│ 3866.14│ 5000.00│ ---│
│非流动负债 │ 69510.52│ 65145.84│ 66024.82│ 47914.25│ 44600.57│ 55161.26│
│负债合计 │ 150326.74│ 161202.29│ 163155.65│ 124763.05│ 133016.59│ 152697.09│
│实收资本 │ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│
│资本公积金 │ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│
│盈余公积 │ 5883.77│ 5847.96│ 5320.51│ 4950.30│ 4608.03│ 4608.03│
│未分配利润 │ 2496.44│ 899.98│ 682.68│ -1179.63│ 23087.58│ 24943.46│
│少数股东权益 │ 784.31│ 788.85│ 792.98│ 797.55│ 810.05│ 814.51│
│归属母公司权益 │ 100916.51│ 99532.01│ 98787.26│ 97167.35│ 121189.38│ 123465.61│
│股东权益合计 │ 101700.82│ 100320.87│ 99580.24│ 97964.90│ 121999.42│ 124280.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120507.84│ 115162.37│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│ 131970.21│
│营业总成本 │ 116047.42│ 112076.06│ 167758.48│ 21132.81│ 37909.94│ 101245.22│
│营业税金及附加 │ 777.32│ 920.83│ 676.28│ 244.53│ 369.09│ 903.19│
│销售费用 │ 2223.53│ 1724.36│ 5705.75│ 1348.69│ 2120.83│ 4598.51│
│财务费用 │ 2451.24│ 2568.12│ 2331.71│ -929.22│ -837.39│ 2526.88│
│管理费用 │ 4912.26│ 6608.94│ 4908.55│ 3116.01│ 3273.25│ 4165.78│
│资产减值损失 │ -497.31│ -20789.26│ -489.17│ -2663.49│ -470.91│ -2158.81│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 740.15│ ---│ ---│ ---│ 1.52│
│投资收益 │ -489.04│ -606.40│ -589.34│ -246.63│ -203.61│ -469.38│
│营业利润 │ 5075.66│ -18857.68│ 9196.03│ -6159.29│ 2054.42│ 27937.38│
│营业外收入 │ 215.89│ 160.50│ 63.59│ 7.52│ 208.30│ 116.58│
│营业外支出 │ 135.09│ 126.01│ 210.21│ 140.84│ 2.71│ 111.77│
│利润总额 │ 5156.46│ -18823.18│ 9049.42│ -6292.61│ 2260.00│ 27977.01│
│所得税 │ 560.16│ 393.66│ 3447.08│ -1113.06│ 192.93│ 4611.62│
│净利润 │ 4596.30│ -19216.83│ 5602.34│ -5179.55│ 2067.07│ 23365.39│
│归属母公司净利润 │ 4609.54│ -19190.97│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│ 22480.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─
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