财务分析☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6715.09│ -4283.78│ -19190.97│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19190.97│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│
│净利润增长率(%) │ -245.68│ 77.68│ -441.22│ 209.07│ -366.92│ -91.42│
│扣非净利润(万) │ -7220.03│ -5651.42│ -20999.34│ 5559.09│ -6285.00│ 1456.63│
│营业总收(未调整:万) │ 128374.43│ 169698.80│ 115162.37│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 115162.37│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│
│总营收同比增长率(%) │ 6.53│ 47.36│ -35.18│ 971.39│ -57.87│ -70.17│
│加权净资产收益率(%) │ -8.00│ -4.63│ -17.31│ 4.68│ -4.29│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 67.49│ 65.25│ 56.02│ 51.09│ 26.63│ 12.13│
│净利润现金含量(%) │ -330.05│ 592.25│ 129.61│ 130.32│ -41.55│ 285.57│
│基本每股收益(元) │ -0.3674│ -0.2300│ -1.0300│ 0.3000│ -0.3900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3871│ -0.3100│ -1.1300│ 0.4200│ -0.4700│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3600│ -0.2297│ -1.0289│ 0.4218│ -0.3867│ 0.1449│
│每股资本公积金(元) │ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 6.1238│ 6.1082│ 6.1976│
│每股未分配利润(元) │ -0.6530│ -0.2929│ -0.0632│ 1.7752│ 1.4662│ 1.9729│
│每股净资产(元) │ 4.3191│ 4.6791│ 5.2097│ 9.2446│ 8.8072│ 9.4033│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1883│ -1.3603│ -1.3336│ 0.5497│ 0.1607│ 0.4137│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6715.09│ -2598.08│ 1124.97│ -4283.78│ 4609.54│ 2977.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4609.54│ 2977.26│
│净利润增长率(%) │ -245.68│ -187.26│ -49.61│ 77.68│ -2.67│ -54.83│
│扣非净利润(万) │ -7220.03│ -3014.51│ 905.07│ -5651.42│ 3311.41│ 1973.20│
│营业总收(未调整:万) │ 128374.43│ 91553.57│ 48447.09│ 169698.80│ 120507.84│ 81520.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120507.84│ 81520.78│
│总营收同比增长率(%) │ 6.53│ 12.31│ 14.12│ 47.36│ 24.49│ 1.09│
│加权净资产收益率(%) │ -8.00│ -3.02│ 1.27│ -4.63│ 4.65│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 67.49│ 64.71│ 65.73│ 65.25│ 59.65│ 61.64│
│净利润现金含量(%) │ -330.05│ -575.23│ 366.05│ 592.25│ -166.75│ -641.72│
│基本每股收益(元) │ -0.3674│ -0.1418│ 0.0603│ -0.2300│ 0.2471│ 0.1596│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3871│ -0.1853│ 0.0485│ -0.3100│ 0.1775│ 0.1058│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3600│ -0.1393│ 0.0603│ -0.2297│ 0.2471│ 0.1596│
│每股资本公积金(元) │ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│ 4.0926│
│每股未分配利润(元) │ -0.6530│ -0.4322│ -0.2326│ -0.2929│ 0.1338│ 0.0483│
│每股净资产(元) │ 4.3191│ 4.5398│ 4.7394│ 4.6791│ 5.4107│ 5.3365│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1883│ 0.8013│ 0.2208│ -1.3603│ -0.4121│ -1.0244│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.38│ 1.59│ 1.43│ 1.68│ 7.27│
│速动比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.75│ 0.72│ 0.90│ 5.66│
│资产负债比率(%) │ 67.49│ 65.25│ 56.02│ 51.09│ 26.63│ 12.13│
│产权比率 │ 2.09│ 1.89│ 1.28│ 1.05│ 0.37│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ -0.23│ -0.32│ 0.08│ 0.06│ 0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.35│ 1.38│ 1.91│ 1.71│
│速动比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.71│ 0.78│ 1.07│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 67.49│ 64.71│ 65.73│ 65.25│ 59.65│ 61.64│
│产权比率 │ 2.09│ 1.86│ 1.93│ 1.89│ 1.49│ 1.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.14│ 0.04│ -0.23│ -0.10│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.71│ 3.97│ 5.54│ 15.76│ 3.23│ 2.85│
│存货周转率 │ 2.06│ 2.38│ 1.49│ 3.22│ 0.64│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.25│ 0.91│ 1.85│ 0.21│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 2.12│ 1.45│ 3.86│ 1.43│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.71│ 0.48│ 0.86│ 0.11│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.71│ 1.93│ 0.85│ 3.97│ 3.46│ 2.28│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.35│ 0.63│ 2.38│ 1.56│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.65│ 0.32│ 1.25│ 0.87│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.12│ 0.59│ 2.12│ 1.56│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.37│ 0.19│ 0.71│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.34│ -4.91│ -19.75│ 4.56│ -4.39│ 1.54│
│销售毛利率 │ 3.80│ 8.86│ 15.95│ 15.84│ 4.33│ 21.48│
│营业利润率 │ -6.46│ -2.79│ -16.37│ 5.18│ -37.14│ 5.22│
│销售净利率 │ -5.76│ -2.55│ -16.69│ 3.15│ -31.23│ 5.25│
│总资产净利率 │ -2.94│ -1.82│ -8.07│ 2.70│ -3.37│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.34│ -3.07│ 1.27│ -4.91│ 4.57│ 2.99│
│销售毛利率 │ 3.80│ 5.03│ 10.00│ 8.86│ 14.37│ 14.98│
│营业利润率 │ -6.46│ -4.02│ 2.22│ -2.79│ 4.21│ 3.98│
│销售净利率 │ -5.76│ -2.94│ 2.32│ -2.55│ 3.81│ 3.64│
│总资产净利率 │ -2.94│ -1.08│ 0.44│ -1.82│ 1.94│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.53│ 47.36│ -35.18│ 971.39│ -57.87│ -70.17│
│营业利润增长率 │ -263.34│ 74.92│ -305.06│ 249.30│ -399.81│ -92.66│
│净利润增长率 │ -245.68│ 77.68│ -441.22│ 209.07│ -366.92│ -91.42│
│净资产增长率 │ -7.69│ -10.18│ -21.17│ 4.97│ -6.34│ 174.28│
│总资产增长率 │ -1.43│ 13.73│ -12.21│ 57.15│ 10.19│ 46.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.53│ 12.31│ 14.12│ 47.36│ 24.49│ 1.09│
│营业利润增长率 │ -263.34│ -213.19│ -57.36│ 74.92│ -22.99│ -59.04│
│净利润增长率 │ -245.68│ -187.26│ -49.61│ 77.68│ -2.67│ -54.83│
│净资产增长率 │ -7.69│ -2.98│ 1.29│ -10.18│ 3.86│ 2.43│
│总资产增长率 │ -1.43│ -3.92│ 2.70│ 13.73│ 13.15│ 17.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│转长期股权投资 │ 400.00│ 1073.70│ -62.75│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │应收账款回收 │ 33781.71│ 61031.60│ -44.65│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 3472.46│ 1503.75│ 130.92│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │基建及备货预付增│ 12850.73│ 4903.95│ 162.05│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同质保金减│ 690.79│ 1037.61│ -33.43│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│交易性金融资产转│ 2306.63│ 1788.42│ 28.98│
│ │入 │ │ │ │
│在建工程 │厂房建设增加 │ 2030.15│ 1280.26│ 58.57│
│使用权资产 │使用权资产折旧增│ 907.69│ 1446.11│ -37.23│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│租入固定资产改良│ 384.98│ 129.84│ 196.50│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期采购设备等长│ 11257.29│ 2635.35│ 327.17│
│产 │期资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │金融机构贷款增加│ 48945.64│ 28425.76│ 72.19│
│合同负债 │合同预收款增加 │ 8309.16│ 2808.39│ 195.87│
│预计负债 │三包维修支出增加│ 2217.41│ 3650.07│ -39.25│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 3325.80│ 2451.24│ 35.68│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 752.26│ 1916.58│ -60.75│
│信用减值损失│本期应收账款收回│ 1255.84│ -317.72│ 495.27│
│ │信用减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ 155.07│ -497.31│ 131.18│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 23.07│ 2.73│ 745.99│
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │年初至本报告期营│ -7394.11│ 4596.30│ -260.87│
│ │业总成本增加 │ │ │ │
│销售商品、提│应收账款回收 │ 118850.40│ 56136.01│ 111.72│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期采购资金增加│ 80405.79│ 48920.96│ 64.36│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11537.03│ 10540.50│ 9.45│
│应收款项 │--- │ 33933.71│ 61031.60│ -44.40│
│合同资产 │--- │ 690.79│ 1037.61│ -33.43│
│存货 │--- │ 63447.85│ 64923.61│ -2.27│
│长期股权投资│--- │ 1675.34│ 1788.42│ -6.32│
│固定资产 │--- │ 81616.04│ 81603.96│ 0.01│
│在建工程 │--- │ 86.58│ 1280.26│ -93.24│
│使用权资产 │--- │ 1087.17│ 1446.11│ -24.82│
│短期借款 │--- │ 29530.70│ 28425.76│ 3.89│
│合同负债 │--- │ 7185.22│ 2808.39│ 155.85│
│长期借款 │--- │ 46894.50│ 49943.00│ -6.10│
│租赁负债 │--- │ 718.24│ 664.66│ 8.06│
│应收款项融资│--- │ 8298.38│ 1503.75│ 451.84│
│预付款项 │--- │ 8266.10│ 4903.95│ 68.56│
│应付账款 │--- │ 35004.28│ 36968.43│ -5.31│
│营业收入 │受销售价格影响，│ 91553.57│ 81520.78│ 12.31│
│ │车载液化天然气项│ │ │ │
│ │目营业收入比同期│ │ │ │
│ │减少，石墨化锂电│ │ │ │
│ │池负极材料项目及│ │ │ │
│ │低温储罐项目营业│ │ │ │
│ │收入比同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │石墨化锂电池负极│ 86946.38│ 69308.92│ 25.45│
│ │材料项目及低温储│ │ │ │
│ │罐项目营业收入比│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │仓储及运费比同期│ 995.69│ 1211.67│ -17.82│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及折旧摊│ 3707.98│ 3043.95│ 21.81│
│ │销增加 │ │ │ │
│财务费用 │现金折扣比同期增│ 2145.15│ 1514.41│ 41.65│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -875.63│ 394.81│ -321.79│
│研发投入 │本期增加研发项目│ 2458.09│ 1708.86│ 43.84│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加大对客户回│ 14945.00│ -19105.59│ 178.22│
│的现金流量净│款的催收力度，客│ │ │ │
│额 │户回款也均以电汇│ │ │ │
│ │为主 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -5709.81│ -2265.73│ -152.01│
│的现金流量净│支出比同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ -8291.53│ 24789.89│ -133.45│
│的现金流量净│小于偿还欠款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 943.66│ 3418.58│ -72.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27511.71│ 10540.50│ 13631.79│ 33720.79│ 15133.28│ 54168.53│
│存货 │ 55023.60│ 64923.61│ 64838.57│ 65101.39│ 27700.45│ 21669.04│
│应收票据及应收账款 │ 33781.71│ 61063.81│ 24508.04│ 17079.66│ 5472.84│ 4793.81│
│合同资产 │ 690.79│ 1037.61│ 1122.86│ 188.45│ 513.47│ 358.65│
│预付款项 │ 12850.73│ 4903.95│ 4599.84│ 4311.52│ 2774.84│ 1634.49│
│其他应收款 │ 555.39│ 207.42│ 196.06│ 146.66│ 214.14│ 267.46│
│流动资产合计 │ 138581.47│ 149774.80│ 122301.64│ 132123.77│ 59829.84│ 97887.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2306.63│ 1788.42│ 2220.44│ 6307.24│ 6642.71│ 2000.00│
│固定资产净额 │ 79957.25│ 81603.96│ 78249.50│ 80861.20│ 11132.38│ 12130.75│
│在建工程 │ 2030.15│ 1280.26│ 1800.79│ 16067.43│ 64360.91│ 19729.84│
│无形资产 │ 10658.16│ 10878.73│ 11173.74│ 11432.83│ 11699.84│ 8978.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111110.03│ 103534.59│ 100426.31│ 121587.82│ 101375.15│ 48405.02│
│资产总计 │ 249691.50│ 253309.39│ 222727.95│ 253711.59│ 161204.99│ 146292.24│
│应付票据及应付账款 │ 28652.83│ 45747.70│ 37669.57│ 52900.61│ 20976.19│ 10858.23│
│预收款项 │ 45.68│ 27.52│ 27.52│ 37.78│ 5.04│ 10.68│
│合同负债 │ 8309.16│ 2808.39│ 2282.54│ 17906.22│ 1966.58│ 290.78│
│流动负债 │ 111413.99│ 108886.70│ 76848.80│ 92533.12│ 35632.05│ 13465.36│
│长期借款 │ 53569.26│ 49943.00│ 35500.00│ 30788.62│ 4800.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 1579.27│ 3866.14│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57102.45│ 56403.53│ 47914.25│ 37093.90│ 7301.61│ 4284.68│
│负债合计 │ 168516.44│ 165290.23│ 124763.05│ 129627.02│ 42933.66│ 17750.04│
│实收资本 │ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 13333.34│ 13333.34│ 13333.34│
│资本公积金 │ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 81650.16│ 81443.16│ 82634.58│
│盈余公积 │ 4950.30│ 4950.30│ 4950.30│ 4608.03│ 3104.38│ 3104.38│
│未分配利润 │ -12178.50│ -5463.42│ -1179.63│ 23669.63│ 19549.11│ 26305.61│
│少数股东权益 │ 618.74│ 747.75│ 797.55│ 823.41│ 841.34│ 3164.29│
│归属母公司权益 │ 80556.33│ 87271.41│ 97167.35│ 123261.16│ 117429.99│ 125377.91│
│股东权益合计 │ 81175.06│ 88019.17│ 97964.90│ 124084.58│ 118271.33│ 128542.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27511.71│ 11537.03│ 8549.46│ 10540.50│ 16586.11│ 16990.07│
│存货 │ 55023.60│ 63447.85│ 73039.60│ 64923.61│ 67787.94│ 69847.13│
│应收票据及应收账款 │ 33781.71│ 33933.71│ 52647.48│ 61063.81│ 47592.89│ 47136.04│
│合同资产 │ 690.79│ 690.79│ 719.45│ 1037.61│ 559.27│ 559.27│
│预付款项 │ 12850.73│ 8266.10│ 6019.69│ 4903.95│ 10856.84│ 10844.76│
│其他应收款 │ 555.39│ 451.72│ 1261.87│ 207.42│ 470.86│ 336.19│
│流动资产合计 │ 138581.47│ 133125.83│ 155529.93│ 149774.80│ 154238.96│ 164151.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2306.63│ 1675.34│ 1783.78│ 1788.42│ 1983.95│ 2032.66│
│固定资产净额 │ 79957.25│ 81616.04│ 82660.82│ 81603.96│ 76184.21│ 77364.02│
│在建工程 │ 2030.15│ 86.58│ 22.31│ 1280.26│ 2104.88│ 749.59│
│无形资产 │ 10658.16│ 10731.69│ 10799.89│ 10878.73│ 10970.96│ 11049.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111110.03│ 110251.90│ 104609.87│ 103534.59│ 97788.59│ 97371.27│
│资产总计 │ 249691.50│ 243377.74│ 260139.80│ 253309.39│ 252027.55│ 261523.16│
│应付票据及应付账款 │ 28652.83│ 36597.90│ 54275.29│ 45747.70│ 37994.62│ 44887.81│
│预收款项 │ 45.68│ 18.77│ 7.45│ 27.52│ 100.88│ 37.80│
│合同负债 │ 8309.16│ 7185.22│ 3554.02│ 2808.39│ 3898.50│ 3488.10│
│流动负债 │ 111413.99│ 105823.17│ 115561.10│ 108886.70│ 80816.22│ 96056.45│
│长期借款 │ 53569.26│ 46894.50│ 49917.58│ 49943.00│ 60439.94│ 56665.78│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 1343.41│ 1579.27│ 4102.00│ 3641.64│
│非流动负债 │ 57102.45│ 51675.85│ 55437.72│ 56403.53│ 69510.52│ 65145.84│
│负债合计 │ 168516.44│ 157499.02│ 170998.82│ 165290.23│ 150326.74│ 161202.29│
│实收资本 │ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│ 18651.25│
│资本公积金 │ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│ 76332.25│
│盈余公积 │ 4950.30│ 4950.30│ 4950.30│ 4950.30│ 5883.77│ 5847.96│
│未分配利润 │ -12178.50│ -8061.49│ -4338.45│ -5463.42│ 2496.44│ 899.98│
│少数股东权益 │ 618.74│ 1205.38│ 744.60│ 747.75│ 784.31│ 788.85│
│归属母公司权益 │ 80556.33│ 84673.34│ 88396.38│ 87271.41│ 100916.51│ 99532.01│
│股东权益合计 │ 81175.06│ 85878.71│ 89140.98│ 88019.17│ 101700.82│ 100320.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128374.43│ 169698.80│ 115162.37│ 177676.40│ 16583.72│ 39364.38│
│营业总成本 │ 138447.39│ 172909.01│ 112076.06│ 167758.48│ 21132.81│ 37909.94│
│营业税金及附加 │ 858.40│ 1052.94│ 920.83│ 676.28│ 244.53│ 369.09│
│销售费用 │ 1540.97│ 2262.11│ 1724.36│ 5705.75│ 1348.69│ 2120.83│
│财务费用 │ 3325.80│ 3541.77│ 2568.12│ 2331.71│ -929.22│ -837.39│
│管理费用 │ 6319.98│ 6391.17│ 6608.94│ 4908.55│ 3116.01│ 3273.25│
│资产减值损失 │ 155.07│ -1298.12│ -20789.26│ -489.17│ -2663.49│ -470.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -66.44│ 740.15│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -403.97│ -683.53│ -606.40│ -589.34│ -246.63│ -203.61│
│营业利润 │ -8290.67│ -4729.07│ -18857.68│ 9196.03│ -6159.29│ 2054.42│
│营业外收入 │ 234.06│ 32.67│ 160.50│ 63.59│ 7.52│ 208.30│
│营业外支出 │ 182.45│ 153.35│ 126.01│ 210.21│ 140.84│ 2.71│
│利润总额 │ -8239.06│ -4849.74│ -18823.18│ 9049.42│ -6292.61│ 2260.00│
│所得税 │ -844.96│ -516.17│ 393.66│ 3447.08│ -1113.06│ 192.93│
│净利润 │ -7394.11│ -4333.58│ -19216.83│ 5602.34│ -5179.55│ 2067.07│
│归属母公司净利润 │ -6715.09│ -4283.78│ -19190.97│ 5624.17│ -5156.50│ 1931.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128374.43│ 91553.57│ 48447.09│ 169698.80│ 120507.84│ 81520.78│
│营业总成本 │ 138447.39│ 96884.57│ 48144.24│ 172909.01│ 116047.42│ 77252.80│
│营业税金及附加 │ 858.40│ 631.28│ 263.15│ 1052.94│ 777.32│ 464.98│
│销售费用 │ 1540.97│ 995.69│ 445.27│ 2262.11│ 2223.53│ 1211.67│
│财务费用 │ 3325.80│ 2145.15│ 1170.85│ 3541.77│ 2451.24│ 1514.41│
│管理费用 │ 6319.98│ 3707.98│ 1266.04│ 6391.17│ 4912.26│ 3043.95│
│资产减值损失 │ 155.07│ 52.49│ -16.59│ -1298.12│ -497.31│ -1655.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -66.44│ ---│ ---│
│投资收益 │ -403.97│ -317.47│ -109.44│ -683.53│ -489.04│ -339.34│
│营业利润 │ -8290.67│ -3676.84│ 1073.87│ -4729.07│ 5075.66│ 3248.40│
│营业外收入 │ 234.06│ 208.85│ 191.92│ 32.67│ 215.89│ 209.81│
│营业外支出 │ 182.45│ 98.09│ 0.24│ 153.35│ 135.09│ 94.83│
│利润总额 │ -8239.06│ -3566.09│ 1265.55│ -4849.74│ 5156.46│ 3363.38│
│所得税 │ -844.96│ -875.63│ 143.74│ -516.17│ 560.16│ 394.81│
│净利润 │ -7394.11│ -2690.45│ 1121.82│ -4333.58│ 4596.30│ 2968.57│
│归属母公司净利润 │ -6715.09│ -2598.08│ 1124.97│ -4283.78│ 4609.54│ 2977.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122596.72│ 78969.42│ 75232.57│ 153838.07│ 22625.38│ 41019.32│
│经营活动现金流出 │ 100433.87│ 104339.99│ 100106.58│ 146508.63│ 20482.96│ 35502.66│
│经营活动现金流量净额│ 22162.85│ -25370.58│ -24874.02│ 7329.45│ 2142.43│ 5516.66│
│投资活动现金流入 │ ---│ 400.86│ 30040.82│ 400.00│ 4075.33│ 12916.14│
│投资活动现金流出 │ 14681.94│ 5453.32│ 34704.20│ 16719.56│ 53799.45│ 18510.83│
│投资活动现金流量净额│ -14681.94│ -5052.47│ -4663.38│ -16319.56│ -49724.13│ -5594.69│
│筹资活动现金流入 │ 84491.00│ 70286.59│ 48500.00│ 42700.00│ 24000.00│ 78787.89│
│筹资活动现金流出 │ 75053.58│ 43680.37│ 38618.21│ 15590.16│ 15028.43│ 27384.32│
│筹资活动现金流量净额│ 9437.42│ 26606.23│ 9881.79│ 27109.84│ 8971.57│ 51403.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.95│ -4.06│
│现金及等价物净增加额│ 16918.33│ -3816.82│ -19655.61│ 18119.73│ -38609.18│ 51321.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122596.72│ 93942.81│ 43922.28│ 78969.42│ 62309.48│ 32977.96│
│经营活动现金流出 │ 100433.87│ 78997.81│ 39804.36│ 104339.99│ 69995.68│ 52083.55│
│经营活动现金流量净额│ 22162.85│ 14945.00│ 4117.92│ -25370.58│ -7686.20│ -19105.59│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 400.86│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 14681.94│ 5709.81│ 931.84│ 5453.32│ 3765.13│ 2265.73│
│投资活动现金流量净额│ -14681.94│ -5709.81│ -931.84│ -5052.47│ -3765.13│ -2265.73│
│筹资活动现金流入 │ 84491.00│ 53880.00│ 14419.33│ 70286.59│ 50500.00│ 38500.00│
│筹资活动现金流出 │ 75053.58│ 62171.53│ 19590.34│ 43680.37│ 36034.05│ 13710.11│
│筹资活动现金流量净额│ 9437.42│ -8291.53│ -5171.01│ 26606.23│ 14465.95│ 24789.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 16918.33│ 943.66│ -1984.93│ -3816.82│ 3014.62│ 3418.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42453.08│ 25.02│ 2232.51│ -52.12│
│二季报 │ 39067.70│ 23.02│ 744.75│ -17.39│
│三季报 │ 38987.07│ 22.97│ 1632.28│ -38.10│
│四季报 │ 49190.96│ 28.99│ -8893.32│ 207.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 42412.62│ 36.83│ 2142.85│ -11.17│
│二季报 │ 38232.29│ 33.20│ 4448.88│ -23.18│
│三季报 │ 16158.16│ 14.03│ -1855.88│ 9.67│
│四季报 │ 18359.30│ 15.94│ -23926.82│ 124.68│
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