财务分析☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5933.02│ -4529.72│ 17740.12│ 16442.86│ 16845.34│ 13086.86│
│净利润增长率(%) │ 17893.02│ -125.50│ 7.89│ -2.39│ 28.72│ 99.32│
│扣非净利润(万) │ 3314.27│ -8190.13│ 14393.49│ 13691.15│ 12768.10│ 10965.14│
│营业总收入(万元) │ 180519.14│ 223804.88│ 192956.91│ 148117.00│ 111957.95│ 86197.06│
│总营收同比增长率(%) │ 13.40│ 15.99│ 30.27│ 32.30│ 29.89│ 54.01│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ -3.31│ 13.48│ 16.06│ 27.79│ 28.54│
│资产负债比率(%) │ 68.37│ 67.68│ 61.39│ 54.79│ 65.23│ 64.50│
│净利润现金含量(%) │ 2.93│ 1049.73│ -127.05│ 105.01│ 59.52│ -32.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2414│ -0.1800│ 1.0800│ 1.5300│ 1.9200│ 1.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1345│ -0.3300│ 0.8800│ 1.2800│ 1.4500│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2408│ -0.1839│ 1.0824│ 1.4046│ 1.9186│ 1.4905│
│每股资本公积金(元) │ 1.6471│ 1.6625│ 2.8936│ 4.3933│ 1.9027│ 1.9027│
│每股未分配利润(元) │ 2.6684│ 2.5276│ 4.3099│ 4.7458│ 4.5336│ 2.7426│
│每股净资产(元) │ 5.4564│ 5.4335│ 8.5357│ 10.5243│ 7.8700│ 5.9400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0071│ -1.9300│ -1.3752│ 1.4749│ 1.1400│ -0.4900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5933.02│ 757.19│ -1803.80│ -4529.72│ 32.97│ 3554.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32.97│ 3554.22│
│净利润增长率(%) │ 17893.02│ -78.70│ -1077.31│ -125.50│ -99.74│ -49.79│
│扣非净利润(万) │ 3314.27│ -1279.73│ -3183.16│ -8190.13│ -3179.04│ 1505.15│
│营业总收(未调整:万) │ 180519.14│ 113428.41│ 44969.78│ 223804.88│ 159183.55│ 101167.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 159183.55│ 101167.10│
│总营收同比增长率(%) │ 13.40│ 12.12│ 18.33│ 15.99│ 22.30│ 29.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 0.50│ -1.21│ -3.31│ 0.02│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 68.37│ 69.20│ 67.77│ 67.68│ 66.24│ 64.85│
│净利润现金含量(%) │ 2.93│ -1967.36│ 599.60│ 1049.73│ -68369.97│ -373.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2414│ 0.0307│ -0.0732│ -0.1800│ 0.0013│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1345│ -0.0519│ -0.1292│ -0.3300│ -0.1290│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2408│ 0.0307│ -0.0732│ -0.1839│ 0.0013│ 0.2162│
│每股资本公积金(元) │ 1.6471│ 1.6700│ 1.6715│ 1.6625│ 1.6605│ 2.9654│
│每股未分配利润(元) │ 2.6684│ 2.4583│ 2.4544│ 2.5276│ 2.7360│ 4.3128│
│每股净资产(元) │ 5.4564│ 5.3617│ 5.3673│ 5.4335│ 5.6160│ 8.6084│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0071│ -0.6046│ -0.4390│ -1.9300│ -0.9151│ -0.8069│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.03│ 1.09│ 0.90│ 0.81│ 0.67│ 0.50│
│速动比率 │ 0.90│ 0.98│ 0.74│ 0.63│ 0.52│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 68.37│ 67.68│ 61.39│ 54.79│ 65.23│ 64.50│
│产权比率 │ 2.36│ 2.28│ 1.73│ 1.27│ 1.93│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.20│ -0.12│ 0.13│ 0.09│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.03│ 1.03│ 1.09│ 1.12│ 1.15│
│速动比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.90│ 0.98│ 0.99│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 68.37│ 69.20│ 67.77│ 67.68│ 66.24│ 64.85│
│产权比率 │ 2.36│ 2.44│ 2.29│ 2.28│ 2.13│ 1.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.06│ -0.04│ -0.20│ -0.10│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 1.86│ 2.57│ 3.82│ 4.99│ 6.68│
│存货周转率 │ 4.51│ 6.36│ 5.12│ 5.00│ 4.40│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.05│ 1.40│ 1.62│ 1.91│ 2.59│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.25│ 1.27│ 1.20│ 1.11│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.50│ 0.57│ 0.61│ 0.63│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.81│ 0.34│ 1.86│ 1.40│ 0.93│
│存货周转率 │ 4.51│ 2.67│ 1.19│ 6.36│ 4.16│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.43│ 0.18│ 1.05│ 0.76│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.60│ 0.24│ 1.25│ 0.94│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.09│ 0.50│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.93│ -3.01│ 12.68│ 13.35│ 24.39│ 25.07│
│销售毛利率 │ 26.38│ 21.49│ 30.95│ 32.45│ 40.98│ 45.58│
│营业利润率 │ 4.96│ -1.68│ 11.12│ 13.57│ 18.93│ 18.85│
│销售净利率 │ 3.36│ -1.62│ 9.48│ 11.82│ 15.96│ 15.88│
│总资产净利率 │ 1.18│ -0.81│ 5.39│ 7.15│ 10.08│ 10.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.93│ 0.51│ -1.21│ -3.01│ 0.02│ 2.25│
│销售毛利率 │ 26.38│ 24.43│ 21.72│ 21.49│ 24.33│ 26.74│
│营业利润率 │ 4.96│ 1.92│ -1.84│ -1.68│ 1.16│ 5.04│
│销售净利率 │ 3.36│ 0.56│ -4.62│ -1.62│ 0.57│ 3.92│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.12│ -0.41│ -0.81│ 0.20│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.40│ 15.99│ 30.27│ 32.30│ 29.89│ 54.01│
│营业利润增长率 │ 386.92│ -117.53│ 6.75│ -5.15│ 30.47│ 110.11│
│净利润增长率 │ 17893.02│ -125.50│ 7.89│ -2.39│ 28.72│ 99.32│
│净资产增长率 │ 0.37│ 7.45│ 13.55│ 78.37│ 32.33│ 33.42│
│总资产增长率 │ 2.95│ 28.52│ 37.94│ 39.46│ 36.43│ 48.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.40│ 12.12│ 18.33│ 15.99│ 22.30│ 29.42│
│营业利润增长率 │ 386.92│ -57.39│ -993.18│ -117.53│ -89.09│ -48.49│
│净利润增长率 │ 17893.02│ -78.70│ -1077.31│ -125.50│ -99.74│ -49.79│
│净资产增长率 │ 0.37│ -1.18│ -1.09│ 7.45│ 10.66│ 12.94│
│总资产增长率 │ 2.95│ 3.57│ -0.89│ 28.52│ 26.04│ 23.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期期末闲置货币│ 41660.53│ 52905.18│ -21.25│
│ │资金购买银行理财│ │ │ │
│ │，导致货币资金较│ │ │ │
│ │期初有大幅下降 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末闲置货币│ 13537.01│ 5790.00│ 133.80│
│产 │资金购买银行理财│ │ │ │
│ │，导致交易性金融│ │ │ │
│ │资产较期初有大幅│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│应收票据 │本期客户以应收票│ 10441.88│ 17671.73│ -40.91│
│ │据形式结算有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末高信用等│ 90.00│ 187.76│ -52.07│
│ │级结存的应收票据│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司业务开展│ 2630.69│ 847.69│ 210.33│
│ │需要预付货款增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期子公司购地保│ 2564.11│ 4331.30│ -40.80│
│ │证金转为购地价款│ │ │ │
│ │，账面计入无形资│ │ │ │
│ │产，导致期末较期│ │ │ │
│ │初大幅度减少 │ │ │ │
│投资性房地产│公司以房抵债的相│ 3503.51│ 478.36│ 632.40│
│ │关房产办妥房产证│ │ │ │
│ │转为投资性房地产│ │ │ │
│ │，导致期末较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司新建工│ 23010.79│ 16713.72│ 37.68│
│ │程启动导致在建工│ │ │ │
│ │程期末较期初有较│ │ │ │
│ │大增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末部分子公司应│ 3151.80│ 3928.52│ -19.77│
│ │交增值税及所得税│ │ │ │
│ │余额较期初减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司以铝模租赁为│ 180519.14│ 159183.55│ 13.40│
│ │主要收入来源，本│ │ │ │
│ │期铝模租赁业务较│ │ │ │
│ │上期稳中有增，积│ │ │ │
│ │极开拓海外市场，│ │ │ │
│ │导致本期较同期有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入有所增长│ 132897.14│ 120461.30│ 10.32│
│ │，营业成本同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期代扣代缴附加│ 1698.06│ 1189.31│ 42.78│
│ │税较同期有所增加│ │ │ │
│销售费用 │公司全面开展降本│ 10693.64│ 11568.74│ -7.56│
│ │增效，相关部门取│ │ │ │
│ │得较好的成绩，导│ │ │ │
│ │致本期较同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期新成立的子公│ 9195.46│ 8576.43│ 7.22│
│ │司有所增加，导致│ │ │ │
│ │相关管理人员费用│ │ │ │
│ │支出较同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │行业环境的变化，│ 8256.57│ 9992.53│ -17.37│
│ │企业根据行业环境│ │ │ │
│ │逐步调整策略，从│ │ │ │
│ │而调整研发费用 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款收回│ -5411.00│ -4372.28│ -23.76│
│ │金额小于本期新增│ │ │ │
│ │的应收账款，导致│ │ │ │
│ │应收账款的信用资│ │ │ │
│ │产减值损失较同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司根据市场情况│ -1505.00│ 0.00│ ---│
│ │评估未来长期资产│ │ │ │
│ │可能会发生减值，│ │ │ │
│ │确认相关资产减值│ │ │ │
│ │损失，导致本期较│ │ │ │
│ │同期有所增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司较│ 2658.77│ 865.38│ 207.24│
│ │同期利润情况有所│ │ │ │
│ │增加，导致本期企│ │ │ │
│ │业所得税较同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期由于销售商品│ 173.92│ -22544.33│ 100.77│
│的现金流量净│收到的现金流入大│ │ │ │
│额 │于对外采购支付的│ │ │ │
│ │现金流出，导致经│ │ │ │
│ │营活动现金净流量│ │ │ │
│ │较同期有所上升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期由于工程投入│ -23459.19│ -14122.90│ -66.11│
│的现金流量净│大于上期。本期将│ │ │ │
│额 │闲置资金购买理财│ │ │ │
│ │，期末未到期赎回│ │ │ │
│ │，导致本期投资活│ │ │ │
│ │动现金净流量较上│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款大于│ 9787.75│ 76401.85│ -87.19│
│的现金流量净│同期，导致较同期│ │ │ │
│额 │大幅下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内基建投│ 43706.76│ 52905.18│ -17.39│
│ │入及偿还银行到期│ │ │ │
│ │借款导致现金较年│ │ │ │
│ │初相比减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 140607.04│ 140094.45│ 0.37│
│存货 │期末在制库存上升│ 37928.53│ 26340.81│ 43.99│
│投资性房地产│--- │ 2423.42│ 478.36│ 406.61│
│固定资产 │期末固定资产转为│ 185683.25│ 192999.25│ -3.79│
│ │项目在制 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 18403.35│ 16713.72│ 10.11│
│使用权资产 │--- │ 3086.24│ 4074.09│ -24.25│
│短期借款 │生产经营资金需求│ 99161.76│ 79528.94│ 24.69│
│ │，借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 17147.53│ 17294.10│ -0.85│
│长期借款 │--- │ 49629.57│ 53513.14│ -7.26│
│租赁负债 │--- │ 2157.11│ 2545.80│ -15.27│
│营业收入 │本期境内铝模租赁│ 113428.41│ 101167.10│ 12.12│
│ │业务较上期稳中有│ │ │ │
│ │增，国际铝模业务│ │ │ │
│ │及装配式PC构件业│ │ │ │
│ │务量也有较大增幅│ │ │ │
│营业成本 │本期业务增长导致│ 85712.44│ 74114.29│ 15.65│
│ │成本增长，但由于│ │ │ │
│ │竞争加剧导致单价│ │ │ │
│ │下降，原材料价格│ │ │ │
│ │上涨，产品毛利相│ │ │ │
│ │比同期均有下降，│ │ │ │
│ │从而导致营业成本│ │ │ │
│ │增加增幅大于收入│ │ │ │
│ │增长幅度 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7087.60│ 7389.24│ -4.08│
│管理费用 │--- │ 6221.33│ 5411.88│ 14.96│
│财务费用 │本期可转换债券确│ 4779.76│ 3294.53│ 45.08│
│ │认相关费用化利息│ │ │ │
│ │支出较上期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司依│ 1420.15│ 1088.62│ 30.45│
│ │据利润总额计提的│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5123.66│ 6596.74│ -22.33│
│经营活动产生│--- │ -14896.58│ -13267.54│ -12.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期基建工程投入│ -17969.04│ -8598.56│ -108.98│
│的现金流量净│比上期略有增加，│ │ │ │
│额 │导致投资活动现金│ │ │ │
│ │净流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转换债│ 20427.66│ 65352.64│ -68.74│
│的现金流量净│券导致筹资活动产│ │ │ │
│额 │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加。本期无此业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动现金│ -12314.26│ 43456.69│ -128.34│
│价物净增加额│净流入较上期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41660.53│ 52905.18│ 21678.63│ 19089.53│ 19856.77│ 6094.05│
│存货 │ 32548.25│ 26340.81│ 28944.60│ 23070.31│ 16976.00│ 13089.10│
│应收票据及应收账款 │ 157605.07│ 157766.18│ 104894.55│ 52136.01│ 30264.38│ 16400.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2630.69│ 847.69│ 915.60│ 1593.87│ 672.92│ 310.03│
│其他应收款 │ 2564.11│ 4331.30│ 2089.72│ 1310.08│ 719.42│ 617.10│
│流动资产合计 │ 259625.91│ 257020.20│ 169039.90│ 106539.18│ 76249.40│ 40873.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 187923.76│ 192999.25│ 163754.17│ 139357.48│ 108107.48│ 93834.88│
│在建工程 │ 23010.79│ 16713.72│ 27652.82│ 13315.87│ 11425.66│ 5424.07│
│无形资产 │ 29313.16│ 23065.99│ 23370.37│ 20648.94│ 7185.26│ 7359.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 262118.01│ 249768.81│ 224301.25│ 178609.27│ 128217.75│ 108995.62│
│资产总计 │ 521743.92│ 506789.01│ 393341.15│ 285148.44│ 204467.15│ 149868.86│
│应付票据及应付账款 │ 76152.28│ 76188.08│ 62958.07│ 39346.07│ 30229.87│ 23257.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 20182.61│
│合同负债 │ 16038.06│ 17294.10│ 18027.60│ 20647.70│ 22237.23│ ---│
│流动负债 │ 252826.91│ 236542.74│ 188408.05│ 131866.80│ 113762.04│ 81356.72│
│长期借款 │ 48778.17│ 53513.14│ 44993.79│ 22121.82│ 18275.15│ 14209.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 103912.84│ 106432.92│ 53044.71│ 24377.88│ 19606.83│ 15308.14│
│负债合计 │ 356739.74│ 342975.66│ 241452.76│ 156244.68│ 133368.87│ 96664.86│
│实收资本 │ 24637.13│ 24637.12│ 16389.33│ 11706.67│ 8780.00│ 8780.00│
│资本公积金 │ 40579.02│ 40959.58│ 47424.61│ 51430.89│ 16705.48│ 16705.48│
│盈余公积 │ 5926.43│ 5926.43│ 5354.80│ 4450.64│ 3759.53│ 2639.47│
│未分配利润 │ 65741.79│ 62272.48│ 70637.12│ 55557.16│ 39805.40│ 24080.12│
│少数股东权益 │ 14113.17│ 13485.92│ 11993.19│ 5699.75│ 2026.63│ 1008.71│
│归属母公司权益 │ 150891.01│ 150327.43│ 139895.20│ 123204.02│ 69071.65│ 52195.30│
│股东权益合计 │ 165004.18│ 163813.34│ 151888.39│ 128903.77│ 71098.29│ 53204.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41660.53│ 43706.76│ 34758.43│ 52905.18│ 62869.47│ 71091.65│
│存货 │ 32548.25│ 37928.53│ 32693.45│ 26340.81│ 28957.10│ 34814.24│
│应收票据及应收账款 │ 157605.07│ 159534.46│ 143273.06│ 157766.18│ 139510.12│ 124705.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2630.69│ 1451.64│ 1635.94│ 847.69│ 1484.17│ 1384.03│
│其他应收款 │ 2564.11│ 2331.18│ 2054.87│ 4331.30│ 2460.08│ 2244.70│
│流动资产合计 │ 259625.91│ 267278.91│ 249646.74│ 257020.20│ 250125.28│ 246480.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -
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