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志特新材(300986)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300986 志特新材 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 2461.03│ 7369.51│ -4529.72│ 17740.12│ 16442.86│ 16845.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4529.72│ 17761.56│ 16442.86│ 16845.34│ │净利润增长率(%) │ 236.44│ 262.69│ -125.50│ 7.89│ -2.39│ 28.72│ │扣非净利润(万) │ 2106.77│ 4274.92│ -8190.13│ 14393.49│ 13691.15│ 12768.10│ │营业总收(未调整:万) │ 55606.78│ 252638.67│ 223804.88│ 192956.91│ 148117.00│ 111957.95│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 223804.88│ 192956.91│ 148117.00│ 111957.95│ │总营收同比增长率(%) │ 23.65│ 12.88│ 15.99│ 30.27│ 32.30│ 29.89│ │加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 4.86│ -3.31│ 13.48│ 16.06│ 27.79│ │资产负债比率(%) │ 66.00│ 69.28│ 67.68│ 61.39│ 54.79│ 65.23│ │净利润现金含量(%) │ 473.25│ 41.53│ 1049.73│ -127.05│ 105.01│ 59.52│ │基本每股收益(元) │ 0.0998│ 0.3000│ -0.1800│ 0.7200│ 1.0900│ 1.9200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0803│ 0.1700│ -0.3300│ 0.8800│ 1.2800│ 1.4500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0939│ 0.2990│ -0.1839│ 1.0824│ 1.4046│ 1.9186│ │每股资本公积金(元) │ 2.3578│ 1.6624│ 1.6625│ 2.8936│ 4.3933│ 1.9027│ │每股未分配利润(元) │ 2.6224│ 2.6900│ 2.5276│ 4.3099│ 4.7458│ 4.5336│ │每股净资产(元) │ 6.0951│ 5.5111│ 5.4335│ 8.5357│ 10.5243│ 7.8700│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4442│ 0.1242│ -1.9300│ -1.3752│ 1.4749│ 1.1400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2461.03│ 7369.51│ 5933.02│ 757.19│ -1803.80│ -4529.72│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1803.80│ -4529.72│ │净利润增长率(%) │ 236.44│ 262.69│ 17893.02│ -78.70│ -1077.31│ -125.50│ │扣非净利润(万) │ 2106.77│ 4274.92│ 3314.27│ -1279.73│ -3183.16│ -8190.13│ │营业总收(未调整:万) │ 55606.78│ 252638.67│ 180519.14│ 113428.41│ 44969.78│ 223804.88│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44969.78│ 223804.88│ │总营收同比增长率(%) │ 23.65│ 12.88│ 13.40│ 12.12│ 18.33│ 15.99│ │加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 4.86│ 3.91│ 0.50│ -1.21│ -3.31│ │资产负债比率(%) │ 66.00│ 69.28│ 68.37│ 69.20│ 67.77│ 67.68│ │净利润现金含量(%) │ 473.25│ 41.53│ 2.93│ -1967.36│ 599.60│ 1049.73│ │基本每股收益(元) │ 0.0998│ 0.3000│ 0.2414│ 0.0307│ -0.0732│ -0.1800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0803│ 0.1700│ 0.1345│ -0.0519│ -0.1292│ -0.3300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0939│ 0.2990│ 0.2408│ 0.0307│ -0.0732│ -0.1839│ │每股资本公积金(元) │ 2.3578│ 1.6624│ 1.6471│ 1.6700│ 1.6715│ 1.6625│ │每股未分配利润(元) │ 2.6224│ 2.6900│ 2.6684│ 2.4583│ 2.4544│ 2.5276│ │每股净资产(元) │ 6.0951│ 5.5111│ 5.4564│ 5.3617│ 5.3673│ 5.4335│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4442│ 0.1242│ 0.0071│ -0.6046│ -0.4390│ -1.9300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.09│ 0.90│ 0.81│ 0.67│ │速动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.98│ 0.74│ 0.63│ 0.52│ │资产负债比率(%) │ 66.00│ 69.28│ 67.68│ 61.39│ 54.79│ 65.23│ │产权比率 │ 2.12│ 2.48│ 2.28│ 1.73│ 1.27│ 1.93│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ -0.20│ -0.12│ 0.13│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.03│ 1.03│ 1.03│ 1.09│ │速动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.90│ 0.89│ 0.90│ 0.98│ │资产负债比率(%) │ 66.00│ 69.28│ 68.37│ 69.20│ 67.77│ 67.68│ │产权比率 │ 2.12│ 2.48│ 2.36│ 2.44│ 2.29│ 2.28│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ 0.00│ -0.06│ -0.04│ -0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.38│ 1.73│ 1.86│ 2.57│ 3.82│ 4.99│ │存货周转率 │ 1.22│ 6.59│ 6.36│ 5.12│ 5.00│ 4.40│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.96│ 1.05│ 1.40│ 1.62│ 1.91│ │固定资产周转率 │ 0.29│ 1.30│ 1.25│ 1.27│ 1.20│ 1.11│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.50│ 0.57│ 0.61│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.38│ 1.73│ 1.26│ 0.81│ 0.34│ 1.86│ │存货周转率 │ 1.22│ 6.59│ 4.51│ 2.67│ 1.19│ 6.36│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.96│ 0.70│ 0.43│ 0.18│ 1.05│ │固定资产周转率 │ 0.29│ 1.30│ 0.95│ 0.60│ 0.24│ 1.25│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.22│ 0.09│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.44│ 4.84│ -3.01│ 12.68│ 13.35│ 24.39│ │销售毛利率 │ 28.08│ 25.38│ 21.49│ 30.95│ 32.45│ 40.98│ │营业利润率 │ 4.77│ 2.35│ -1.68│ 11.12│ 13.57│ 18.93│ │销售净利率 │ 4.58│ 3.39│ -1.62│ 9.48│ 11.82│ 15.96│ │总资产净利率 │ 0.47│ 1.63│ -0.81│ 5.39│ 7.15│ 10.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.44│ 4.84│ 3.93│ 0.51│ -1.21│ -3.01│ │销售毛利率 │ 28.08│ 25.38│ 26.38│ 24.43│ 21.72│ 21.49│ │营业利润率 │ 4.77│ 2.35│ 4.96│ 1.92│ -1.84│ -1.68│ │销售净利率 │ 4.58│ 3.39│ 3.36│ 0.56│ -4.62│ -1.62│ │总资产净利率 │ 0.47│ 1.63│ 1.18│ 0.12│ -0.41│ -0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 23.65│ 12.88│ 15.99│ 30.27│ 32.30│ 29.89│ │营业利润增长率 │ 420.66│ 257.88│ -117.53│ 6.75│ -5.15│ 30.47│ │净利润增长率 │ 236.44│ 262.69│ -125.50│ 7.89│ -2.39│ 28.72│ │净资产增长率 │ 12.29│ 1.31│ 7.45│ 13.55│ 78.37│ 32.33│ │总资产增长率 │ 0.56│ 7.65│ 28.52│ 37.94│ 39.46│ 36.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 23.65│ 12.88│ 13.40│ 12.12│ 18.33│ 15.99│ │营业利润增长率 │ 420.66│ 257.88│ 386.92│ -57.39│ -993.18│ -117.53│ │净利润增长率 │ 236.44│ 262.69│ 17893.02│ -78.70│ -1077.31│ -125.50│ │净资产增长率 │ 12.29│ 1.31│ 0.37│ -1.18│ -1.09│ 7.45│ │总资产增长率 │ 0.56│ 7.65│ 2.95│ 3.57│ -0.89│ 28.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本期主营业务较上│ 55606.78│ 44969.78│ 23.65│ │ │期稳中有增,导致│ │ │ │ │ │本期较上期有所增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入增长带动│ 39993.38│ 35200.94│ 13.61│ │ │营业成本相应增长│ │ │ │ │ │,但在降本增效措│ │ │ │ │ │施推动下,成本增│ │ │ │ │ │幅得到有效控制 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 3700.50│ 3742.82│ -1.13│ │管理费用 │新成立的下属公司│ 3932.91│ 3013.94│ 30.49│ │ │增加,导致相关管│ │ │ │ │ │理人员费用支出较│ │ │ │ │ │上期有所增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 2267.63│ 2366.68│ -4.19│ │财务费用 │本期可转债部分转│ 2208.84│ 2582.54│ -14.47│ │ │股后计提利息减少│ │ │ │ │信用减值损失│应收账款的信用资│ -726.01│ -447.55│ -62.22│ │ │产减值损失较上期│ │ │ │ │ │有所增加 │ │ │ │ │所得税费用 │上期部分下属公司│ 126.11│ 1062.01│ -88.12│ │ │补交以前年度企业│ │ │ │ │ │所得税,导致本期│ │ │ │ │ │较上期有所下降 │ │ │ │ │经营活动产生│本期公司加强回款│ 11646.77│ -10815.50│ 207.69│ │的现金流量净│管理及海外业务增│ │ │ │ │额 │长,经营活动产生│ │ │ │ │ │的现金流入显著增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│上期闲置资金购买│ -2270.70│ -26702.21│ 91.50│ │的现金流量净│理财较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款小于│ -2603.93│ 18765.09│ -113.88│ │的现金流量净│上期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │交易性金融资│本期期末银行理财│ 6723.82│ 10468.16│ -35.77│ │产 │到期赎回,导致交│ │ │ │ │ │易性金融资产余额│ │ │ │ │ │较期初下降 │ │ │ │ │应收款项融资│本期期末高信用等│ 35.00│ 70.00│ -50.00│ │ │级结存的应收票据│ │ │ │ │ │有所减少 │ │ │ │ │预付款项 │本期公司业务开展│ 5069.18│ 2283.62│ 121.98│ │ │需要预付货款增加│ │ │ │ │投资性房地产│下属公司厂房出租│ 4570.87│ 3025.16│ 51.10│ │ │转为投资性房地产│ │ │ │ │ │,导致本期较期初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│下属公司装配式预│ 358.72│ 215.54│ 66.43│ │ │制件模具待摊增加│ │ │ │ │合同负债 │公司期末预收租赁│ 23598.56│ 14494.74│ 62.81│ │ │款及发货款增加 │ │ │ │ │应付债券 │本期可转债部分转│ 32270.29│ 46500.26│ -30.60│ │ │股导致应付债券余│ │ │ │ │ │额比期初下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │根据公司战略优化│ 15482.77│ 16571.83│ -6.57│ │ │及运营效率提升要│ │ │ │ │ │求,公司进行组织│ │ │ │ │ │结构调整,实现组│ │ │ │ │ │织效能升级与成本│ │ │ │ │ │结构优化 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 12727.56│ 12105.49│ 5.14│ │财务费用 │本期融资规模增加│ 9033.58│ 7333.17│ 23.19│ │ │及公司长期资产转│ │ │ │ │ │固利息不满足资本│ │ │ │ │ │化条件导致利息费│ │ │ │ │ │用化增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 9117.50│ 9107.53│ 0.11│ │经营活动现金│--- │ 222934.81│ 185837.42│ 19.96│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 219874.02│ 233387.27│ -5.79│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品收到的现│ 3060.78│ -47549.85│ 106.44│ │的现金流量净│金流量大于对外采│ │ │ │ │额 │购支付的现金流量│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 70487.41│ 78989.99│ -10.76│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 95305.43│ 97138.76│ -1.89│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│子公司广东志特装│ -24818.02│ -18148.77│ -36.75│ │的现金流量净│配科技有限公司及│ │ │ │ │额 │湖北志特新材料科│ │ │ │ │ │技有限公司基建投│ │ │ │ │ │入较上期增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 139009.74│ 173013.99│ -19.65│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期累计归还到期│ 126002.30│ 78707.63│ 60.09│ │流出小计 │借款增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│上期可转债募集资│ 13007.44│ 94306.36│ -86.21│ │的现金流量净│金到账,本期无该│ │ │ │ │额 │业务发生 │ │ │ │ │现金及现金等│上期可转换公司债│ -8449.35│ 28643.90│ -129.50│ │价物净增加额│券募集资金到账,│ │ │ │ │ │本期无该业务,导│ │ │ │ │ │致本期现金及现金│ │ │ │ │ │等价物净增加额较│ │ │ │ │ │上期大幅度下降 │ │ │ │ │货币资金 │公司利用闲置资金│ 48638.69│ 52905.18│ -8.06│ │ │购买理财 │ │ │ │ │应收款项 │国家宏观政策调整│ 151475.47│ 140094.45│ 8.12│ │ │,地产相关行业承│ │ │ │ │ │受较大的资金压力│ │ │ │ │ │,整体资金紧张 │ │ │ │ │存货 │生产备料,导致比│ 30844.98│ 26340.81│ 17.10│ │ │上期小幅度上涨 │ │ │ │ │投资性房地产│本期以房抵债业务│ 3025.16│ 478.36│ 532.40│ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │其他资产项目增加│ 194489.58│ 192999.25│ 0.77│ │在建工程 │江门志特二期、湖│ 18894.55│ 16713.72│ 13.05│ │ │北办公楼及厂房投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │使用权资产 │按期折旧及减少租│ 3179.16│ 4074.09│ -21.97│ │ │入资产 │ │ │ │ │短期借款 │生产经营资金需求│ 102104.23│ 79528.94│ 28.39│ │合同负债 │公司期末预收租赁│ 14494.74│ 17294.10│ -16.19│ │ │款及发货款有所下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │长期借款 │长期借款到期偿还│ 46663.44│ 53513.14│ -12.80│ │租赁负债 │按期偿还租金及减│ 1887.99│ 2545.80│ -25.84│ │ │少资产租入 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55338.23│ 48638.69│ 52905.18│ 21678.63│ 19089.53│ 19856.77│ │存货 │ 34536.34│ 30844.98│ 26340.81│ 28944.60│ 23070.31│ 16976.00│ │应收票据及应收账款 │ 158763.68│ 167727.08│ 157766.18│ 104894.55│ 52136.01│ 30264.38│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 5069.18│ 2283.62│ 847.69│ 915.60│ 1593.87│ 672.92│ │其他应收款 │ 4292.01│ 3355.79│ 4331.30│ 2089.72│ 1310.08│ 719.42│ │流动资产合计 │ 270740.82│ 270645.76│ 257020.20│ 169039.90│ 106539.18│ 76249.40│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 191717.72│ 194489.58│ 192999.25│ 163754.17│ 139357.48│ 108107.48│ │在建工程 │ 22709.05│ 18894.55│ 16713.72│ 27652.82│ 13315.87│ 11425.66│ │无形资产 │ 28963.79│ 29238.97│ 23065.99│ 23370.37│ 20648.94│ 7185.26│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 277889.14│ 274936.38│ 249768.81│ 224301.25│ 178609.27│ 128217.75│ │资产总计 │ 548629.96│ 545582.14│ 506789.01│ 393341.15│ 285148.44│ 204467.15│ │应付票据及应付账款 │ 70747.35│ 79583.13│ 76188.08│ 62958.07│ 39346.07│ 30229.87│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 23598.56│ 14494.74│ 17294.10│ 18027.60│ 20647.70│ 22237.23│ │流动负债 │ 277050.54│ 272069.02│ 236542.74│ 188408.05│ 131866.80│ 113762.04│ │长期借款 │ 41171.94│ 46663.44│ 53513.14│ 44993.79│ 22121.82│ 18275.15│ │长期应付款 │ 2247.60│ 3017.39│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 85043.44│ 105899.18│ 106432.92│ 53044.71│ 24377.88│ 19606.83│ │负债合计 │ 362093.98│ 377968.20│ 342975.66│ 241452.76│ 156244.68│ 133368.87│ │实收资本 │ 26220.98│ 24647.07│ 24637.12│ 16389.33│ 11706.67│ 8780.00│ │资本公积金 │ 61823.01│ 40972.11│ 40959.58│ 47424.61│ 51430.89│ 16705.48│ │盈余公积 │ 6805.10│ 6805.10│ 5926.43│ 5354.80│ 4450.64│ 3759.53│ │未分配利润 │ 68760.63│ 66299.60│ 62272.48│ 70637.12│ 55557.16│ 39805.40│ │少数股东权益 │ 15529.12│ 15322.46│ 13485.92│ 11993.19│ 5699.75│ 2026.63│ │归属母公司权益 │ 171006.87│ 152291.48│ 150327.43│ 139895.20│ 123204.02│ 69071.65│ │股东权益合计 │ 186535.98│ 167613.94│ 163813.34│ 151888.39│ 128903.77│ 71098.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55338.23│ 48638.69│ 41660.53│ 43706.76│ 34758.43│ 52905.18│ │存货 │ 34536.34│ 30844.98│ 32548.25│ 37928.53│ 32693.45│ 26340.81│ │应收票据及应收账款 │ 158763.68│ 167727.08│ 157605.07│ 159534.46│ 143273.06│ 157766.18│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 5069.18│ 2283.62│ 2630.69│ 1451.64│ 1635.94│ 847.69│ │其他应收款 │ 4292.01│ 3355.79│ 2564.11│ 2331.18│ 2054.87│ 4331.30│ │流动资产合计 │ 270740.82│ 270645.76│ 259625.91│ 267278.91│ 249646.74│ 257020.20│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 191717.72│ 194489.58│ 187923.76│ 185683.25│ 188238.53│ 192999.25│ │在建工程 │ 22709.05│ 18894.55│ 23010.79│ 18403.35│ 16910.87│ 16713.72│ │无形资产 │ 28963.79│ 29238.97│ 29313.16│ 29487.32│ 29688.95│ 23065.99│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 277889.14│ 274936.38│ 262118.01│ 257593.54│ 252650.72│ 249768.81│ │资产总计 │ 548629.96│ 545582.14│ 521743.92│ 524872.45│ 502297.47│ 506789.01│ │应付票据及应付账款 │ 70747.35│ 79583.13│ 76152.28│ 74515.06│ 66711.25│ 76188.08│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 23598.56│ 14494.74│ 16038.06│ 17147.53│ 21184.37│ 17294.10│ │流动负债 │ 277050.54│ 272069.02│ 252826.91│ 258791.43│ 241610.93│ 236542.74│ │长期借款 │ 41171.94│ 46663.44│ 48778.17│ 49629.57│ 44938.47│ 53513.14│ │长期应付款 │ 2247.60│ 3017.39│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 85043.44│ 105899.18│ 103912.84│ 104414.41│ 98779.66│ 106432.92│ │负债合计 │ 362093.98│ 377968.20│ 356739.74│ 363205.84│ 340390.60│ 342975.66│ │实收资本 │ 26220.98│ 24647.07│ 24637.13│ 24637.12│ 24637.12│ 24637.12│ │资本公积金 │ 61823.01│ 40972.11│ 40579.02│ 41144.69│ 41181.55│ 40959.58│ │盈余公积 │ 6805.10│ 6805.10│ 5926.43│ 5926.43│ 5926.43│ 5926.43│ │未分配利润 │ 68760.63

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