财务分析☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7619.72│ 7369.51│ -4529.72│ 17740.12│ 16442.86│ 16845.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4529.72│ 17761.56│ 16442.86│ 16845.34│
│净利润增长率(%) │ 906.32│ 262.69│ -125.50│ 7.89│ -2.39│ 28.72│
│扣非净利润(万) │ 6972.12│ 4274.92│ -8190.13│ 14393.49│ 13691.15│ 12768.10│
│营业总收(未调整:万) │ 129327.58│ 252638.67│ 223804.88│ 192956.91│ 148117.00│ 111957.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 223804.88│ 192956.91│ 148117.00│ 111957.95│
│总营收同比增长率(%) │ 14.02│ 12.88│ 15.99│ 30.27│ 32.30│ 29.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.58│ 4.86│ -3.31│ 13.48│ 16.06│ 27.79│
│资产负债比率(%) │ 65.71│ 69.28│ 67.68│ 61.39│ 54.79│ 65.23│
│净利润现金含量(%) │ 131.14│ 41.53│ 1049.73│ -127.05│ 105.01│ 59.52│
│基本每股收益(元) │ 0.2135│ 0.3000│ -0.1800│ 0.7200│ 1.0900│ 1.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1954│ 0.1700│ -0.3300│ 0.8800│ 1.2800│ 1.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2028│ 0.2990│ -0.1839│ 1.0824│ 1.4046│ 1.9186│
│每股资本公积金(元) │ 1.6341│ 1.6624│ 1.6625│ 2.8936│ 4.3933│ 1.9027│
│每股未分配利润(元) │ 1.8993│ 2.6900│ 2.5276│ 4.3099│ 4.7458│ 4.5336│
│每股净资产(元) │ 4.6193│ 5.5111│ 5.4335│ 8.5357│ 10.5243│ 7.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2660│ 0.1242│ -1.9300│ -1.3752│ 1.4749│ 1.1400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7619.72│ 2461.03│ 7369.51│ 5933.02│ 757.19│ -1803.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 757.19│ -1803.80│
│净利润增长率(%) │ 906.32│ 236.44│ 262.69│ 17893.02│ -78.70│ -1077.31│
│扣非净利润(万) │ 6972.12│ 2106.77│ 4274.92│ 3314.27│ -1279.73│ -3183.16│
│营业总收(未调整:万) │ 129327.58│ 55606.78│ 252638.67│ 180519.14│ 113428.41│ 44969.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113428.41│ 44969.78│
│总营收同比增长率(%) │ 14.02│ 23.65│ 12.88│ 13.40│ 12.12│ 18.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.58│ 1.53│ 4.86│ 3.91│ 0.50│ -1.21│
│资产负债比率(%) │ 65.71│ 66.00│ 69.28│ 68.37│ 69.20│ 67.77│
│净利润现金含量(%) │ 131.14│ 473.25│ 41.53│ 2.93│ -1967.36│ 599.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2135│ 0.0998│ 0.3000│ 0.2414│ 0.0219│ -0.0732│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1954│ 0.0803│ 0.1700│ 0.1345│ -0.0519│ -0.1292│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2028│ 0.0939│ 0.2990│ 0.2408│ 0.0307│ -0.0732│
│每股资本公积金(元) │ 1.6341│ 2.3578│ 1.6624│ 1.6471│ 1.6700│ 1.6715│
│每股未分配利润(元) │ 1.8993│ 2.6224│ 2.6900│ 2.6684│ 2.4583│ 2.4544│
│每股净资产(元) │ 4.6193│ 6.0951│ 5.5111│ 5.4564│ 5.3617│ 5.3673│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2660│ 0.4442│ 0.1242│ 0.0071│ -0.6046│ -0.4390│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.99│ 1.09│ 0.90│ 0.81│ 0.67│
│速动比率 │ 0.81│ 0.88│ 0.98│ 0.74│ 0.63│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 65.71│ 69.28│ 67.68│ 61.39│ 54.79│ 65.23│
│产权比率 │ 2.09│ 2.48│ 2.28│ 1.73│ 1.27│ 1.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.01│ -0.20│ -0.12│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.98│ 0.99│ 1.03│ 1.03│ 1.03│
│速动比率 │ 0.81│ 0.85│ 0.88│ 0.90│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 65.71│ 66.00│ 69.28│ 68.37│ 69.20│ 67.77│
│产权比率 │ 2.09│ 2.12│ 2.48│ 2.36│ 2.44│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ 0.01│ 0.00│ -0.06│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 1.73│ 1.86│ 2.57│ 3.82│ 4.99│
│存货周转率 │ 2.85│ 6.59│ 6.36│ 5.12│ 5.00│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.96│ 1.05│ 1.40│ 1.62│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 1.30│ 1.25│ 1.27│ 1.20│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.48│ 0.50│ 0.57│ 0.61│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.38│ 1.73│ 1.26│ 0.81│ 0.34│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.22│ 6.59│ 4.51│ 2.67│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.21│ 0.96│ 0.70│ 0.43│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.29│ 1.30│ 0.95│ 0.60│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.22│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 4.84│ -3.01│ 12.68│ 13.35│ 24.39│
│销售毛利率 │ 28.66│ 25.38│ 21.49│ 30.95│ 32.45│ 40.98│
│营业利润率 │ 7.96│ 2.35│ -1.68│ 11.12│ 13.57│ 18.93│
│销售净利率 │ 6.45│ 3.39│ -1.62│ 9.48│ 11.82│ 15.96│
│总资产净利率 │ 1.49│ 1.63│ -0.81│ 5.39│ 7.15│ 10.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 1.44│ 4.84│ 3.93│ 0.51│ -1.21│
│销售毛利率 │ 28.66│ 28.08│ 25.38│ 26.38│ 24.43│ 21.72│
│营业利润率 │ 7.96│ 4.77│ 2.35│ 4.96│ 1.92│ -1.84│
│销售净利率 │ 6.45│ 4.58│ 3.39│ 3.36│ 0.56│ -4.62│
│总资产净利率 │ 1.49│ 0.47│ 1.63│ 1.18│ 0.12│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.02│ 12.88│ 15.99│ 30.27│ 32.30│ 29.89│
│营业利润增长率 │ 373.48│ 257.88│ -117.53│ 6.75│ -5.15│ 30.47│
│净利润增长率 │ 906.32│ 262.69│ -125.50│ 7.89│ -2.39│ 28.72│
│净资产增长率 │ 18.31│ 1.31│ 7.45│ 13.55│ 78.37│ 32.33│
│总资产增长率 │ 5.12│ 7.65│ 28.52│ 37.94│ 39.46│ 36.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.02│ 23.65│ 12.88│ 13.40│ 12.12│ 18.33│
│营业利润增长率 │ 373.48│ 420.66│ 257.88│ 386.92│ -57.39│ -993.18│
│净利润增长率 │ 906.32│ 236.44│ 262.69│ 17893.02│ -78.70│ -1077.31│
│净资产增长率 │ 18.31│ 12.29│ 1.31│ 0.37│ -1.18│ -1.09│
│总资产增长率 │ 5.12│ 0.56│ 7.65│ 2.95│ 3.57│ -0.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48001.08│ 48638.69│ -1.31│
│应收款项 │本期公司加强应收│ 149959.30│ 151475.47│ -1.00│
│ │管理，因此应收账│ │ │ │
│ │款较期初有所减少│ │ │ │
│存货 │--- │ 33869.65│ 30844.98│ 9.81│
│投资性房地产│本期客户以资产偿│ 4662.04│ 3025.16│ 54.11│
│ │还应收账款较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │期末在租的租赁资│ 207128.69│ 194489.58│ 6.50│
│ │产较期初有所增加│ │ │ │
│ │、子公司在建工厂│ │ │ │
│ │基建转固，导致固│ │ │ │
│ │定资产较期初有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司在建工│ 24020.89│ 18894.55│ 27.13│
│ │厂基建投入增加，│ │ │ │
│ │导致较期初有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司业务需要，铝│ 5643.99│ 3179.16│ 77.53│
│ │模板租入资产较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 105447.99│ 102104.23│ 3.27│
│合同负债 │本期预收款项增加│ 23209.81│ 14494.74│ 60.13│
│ │，导致较期初占资│ │ │ │
│ │产总额比例增加 │ │ │ │
│长期借款 │部分长期借款到期│ 42389.84│ 46663.44│ -9.16│
│ │偿还，导致较期初│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司业务需要，铝│ 3498.77│ 1887.99│ 85.32│
│ │模板租入资产较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期境内铝模租赁│ 129327.58│ 113428.41│ 14.02│
│ │业务较上期稳中有│ │ │ │
│ │增，国际业务有较│ │ │ │
│ │大幅度的增长，因│ │ │ │
│ │此收入较同期增加│ │ │ │
│营业成本 │本期业务增长导致│ 92263.65│ 85712.44│ 7.64│
│ │营业成本较同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务扩展，新│ 8096.92│ 7087.60│ 14.24│
│ │增加事业部，导致│ │ │ │
│ │人工成本等较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期业务扩展，新│ 7958.67│ 6221.33│ 27.93│
│ │增加事业部，导致│ │ │ │
│ │租赁成本、人工成│ │ │ │
│ │本等较同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币汇率较期│ 3203.17│ 4779.76│ -32.98│
│ │初波动较大，本期│ │ │ │
│ │汇兑净收益较同期│ │ │ │
│ │有所增加，导致本│ │ │ │
│ │期财务费用较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司利│ 1878.08│ 1420.15│ 32.25│
│ │润增长，依据利润│ │ │ │
│ │总额计提的所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期新增加模块化│ 5599.29│ 5123.66│ 9.28│
│ │建筑及国际业务大│ │ │ │
│ │幅度增长，公司加│ │ │ │
│ │大研发投入导致较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售、租赁商│ 9992.36│ -14896.58│ 167.08│
│的现金流量净│品、提供服务收到│ │ │ │
│额 │的现金较同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财投资│ -5392.81│ -17969.04│ 69.99│
│的现金流量净│支付的现金较同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -1604.95│ 20427.66│ -107.86│
│的现金流量净│的现金较同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 3254.38│ -12314.26│ 126.43│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期主营业务较上│ 55606.78│ 44969.78│ 23.65│
│ │期稳中有增，导致│ │ │ │
│ │本期较上期有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带动│ 39993.38│ 35200.94│ 13.61│
│ │营业成本相应增长│ │ │ │
│ │，但在降本增效措│ │ │ │
│ │施推动下，成本增│ │ │ │
│ │幅得到有效控制 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3700.50│ 3742.82│ -1.13│
│管理费用 │新成立的下属公司│ 3932.91│ 3013.94│ 30.49│
│ │增加，导致相关管│ │ │ │
│ │理人员费用支出较│ │ │ │
│ │上期有所增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2267.63│ 2366.68│ -4.19│
│财务费用 │本期可转债部分转│ 2208.84│ 2582.54│ -14.47│
│ │股后计提利息减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款的信用资│ -726.01│ -447.55│ -62.22│
│ │产减值损失较上期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│所得税费用 │上期部分下属公司│ 126.11│ 1062.01│ -88.12│
│ │补交以前年度企业│ │ │ │
│ │所得税，导致本期│ │ │ │
│ │较上期有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加强回款│ 11646.77│ -10815.50│ 207.69│
│的现金流量净│管理及海外业务增│ │ │ │
│额 │长，经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流入显著增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期闲置资金购买│ -2270.70│ -26702.21│ 91.50│
│的现金流量净│理财较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款小于│ -2603.93│ 18765.09│ -113.88│
│的现金流量净│上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末银行理财│ 6723.82│ 10468.16│ -35.77│
│产 │到期赎回，导致交│ │ │ │
│ │易性金融资产余额│ │ │ │
│ │较期初下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末高信用等│ 35.00│ 70.00│ -50.00│
│ │级结存的应收票据│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司业务开展│ 5069.18│ 2283.62│ 121.98│
│ │需要预付货款增加│ │ │ │
│投资性房地产│下属公司厂房出租│ 4570.87│ 3025.16│ 51.10│
│ │转为投资性房地产│ │ │ │
│ │，导致本期较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│下属公司装配式预│ 358.72│ 215.54│ 66.43│
│ │制件模具待摊增加│ │ │ │
│合同负债 │公司期末预收租赁│ 23598.56│ 14494.74│ 62.81│
│ │款及发货款增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转债部分转│ 32270.29│ 46500.26│ -30.60│
│ │股导致应付债券余│ │ │ │
│ │额比期初下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48001.08│ 48638.69│ 52905.18│ 21678.63│ 19089.53│ 19856.77│
│存货 │ 33869.65│ 30844.98│ 26340.81│ 28944.60│ 23070.31│ 16976.00│
│应收票据及应收账款 │ 169957.02│ 167727.08│ 157766.18│ 104894.55│ 52136.01│ 30264.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3489.82│ 2283.62│ 847.69│ 915.60│ 1593.87│ 672.92│
│其他应收款 │ 5542.52│ 3355.79│ 4331.30│ 2089.72│ 1310.08│ 719.42│
│流动资产合计 │ 272660.95│ 270645.76│ 257020.20│ 169039.90│ 106539.18│ 76249.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 207128.69│ 194489.58│ 192999.25│ 163754.17│ 139357.48│ 108107.48│
│在建工程 │ 24020.89│ 18894.55│ 16713.72│ 27652.82│ 13315.87│ 11425.66│
│无形资产 │ 29012.44│ 29238.97│ 23065.99│ 23370.37│ 20648.94│ 7185.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 300841.49│ 274936.38│ 249768.81│ 224301.25│ 178609.27│ 128217.75│
│资产总计 │ 573502.44│ 545582.14│ 506789.01│ 393341.15│ 285148.44│ 204467.15│
│应付票据及应付账款 │ 83365.69│ 79583.13│ 76188.08│ 62958.07│ 39346.07│ 30229.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23209.81│ 14494.74│ 17294.10│ 18027.60│ 20647.70│ 22237.23│
│流动负债 │ 294917.83│ 272069.02│ 236542.74│ 188408.05│ 131866.80│ 113762.04│
│长期借款 │ 42389.84│ 46663.44│ 53513.14│ 44993.79│ 22121.82│ 18275.15│
│长期应付款 │ 1463.89│ 3017.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 81910.69│ 105899.18│ 106432.92│ 53044.71│ 24377.88│ 19606.83│
│负债合计 │ 376828.53│ 377968.20│ 342975.66│ 241452.76│ 156244.68│ 133368.87│
│实收资本 │ 37565.65│ 24647.07│ 24637.12│ 16389.33│ 11706.67│ 8780.00│
│资本公积金 │ 61385.14│ 40972.11│ 40959.58│ 47424.61│ 51430.89│ 16705.48│
│盈余公积 │ 6805.10│ 6805.10│ 5926.43│ 5354.80│ 4450.64│ 3759.53│
│未分配利润 │ 71347.50│ 66299.60│ 62272.48│ 70637.12│ 55557.16│ 39805.40│
│少数股东权益 │ 16491.23│ 15322.46│ 13485.92│ 11993.19│ 5699.75│ 2026.63│
│归属母公司权益 │ 180182.68│ 152291.48│ 150327.43│ 139895.20│ 123204.02│ 69071.65│
│股东权益合计 │ 196673.92│ 167613.94│ 163813.34│ 151888.39│ 128903.77│ 71098.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48001.08│ 55338.23│ 48638.69│ 41660.53│ 43706.76│ 34758.43│
│存货 │ 33869.65│ 34536.34│ 30844.98│ 32548.25│ 37928.53│ 32693.45│
│应收票据及应收账款 │ 169957.02│ 158763.68│ 167727.08│ 157605.07│ 159534.46│ 143273.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3489.82│ 5069.18│ 2283.62│ 2630.69│ 1451.64│ 1635.94│
│其他应收款 │ 5542.52│ 4292.01│ 3355.79│ 2564.11│ 2331.18│ 2054.87│
│流动资产合计 │ 272660.95│ 270740.82│ 270645.76│ 259625.91│ 267278.91│ 249646.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 207128.69│ 191717.72│ 194489.58│ 187923.76│ 185683.25│ 188238.53│
│在建工程 │ 24020.89│ 22709.05│ 18894.55│ 23010.79│ 18403.35│ 16910.87│
│无形资产 │ 29012.44│ 28963.79│ 29238.97│ 29313.16│ 29487.32│ 29688.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 300841.49│ 277889.14│ 274936.38│ 262118.01│ 257593.54│ 252650.72│
│资产总计 │ 573502.44│ 548629.96│ 545582.14│ 521743.92│ 524872.45│ 502297.47│
│应付票据及应付账款 │ 83365.69│ 70747.35│ 79583.13│ 76152.28│ 74515.06│ 66711.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23209.81│ 23598.56│ 14494.74│ 16038.06│ 17147.53│ 21184.37│
│流动负债 │ 294917.83│ 277050.54│ 272069.02│ 252826.91│ 258791.43│ 241610.93│
│长期借款 │ 42389.84│ 41171.94│ 46663.44│
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