财务分析☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1037.61│ 3132.40│ 2788.72│ 8261.04│ 6010.02│ 7634.96│
│净利润增长率(%) │ -44.75│ 11.26│ -66.24│ 37.45│ -21.28│ 16.20│
│扣非净利润(万) │ 990.52│ 2554.29│ 2610.79│ 3513.34│ 4915.87│ 5144.11│
│营业总收入(万元) │ 16813.20│ 23991.07│ 19693.16│ 18954.10│ 19442.36│ 20749.82│
│总营收同比增长率(%) │ 7.65│ 21.82│ 3.90│ -2.51│ -6.30│ 0.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 3.88│ 3.61│ 12.00│ 11.69│ 16.74│
│资产负债比率(%) │ 31.16│ 16.04│ 11.95│ 14.24│ 18.19│ 20.42│
│净利润现金含量(%) │ 40.98│ 148.18│ 133.53│ 21.85│ 99.02│ 56.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1800│ 0.1600│ 0.6900│ 0.6000│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0571│ 0.1500│ 0.1500│ 0.2900│ 0.4916│ 0.5144│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0599│ 0.1807│ 0.1609│ 0.6195│ 0.6010│ 0.7635│
│每股资本公积金(元) │ 1.2533│ 1.2533│ 1.2533│ 1.9293│ 1.0862│ 1.0862│
│每股未分配利润(元) │ 2.0061│ 2.1162│ 2.1120│ 2.8308│ 2.9845│ 2.4932│
│每股净资产(元) │ 4.5651│ 4.6753│ 4.6545│ 6.0418│ 5.4100│ 4.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0245│ 0.2677│ 0.2148│ 0.1354│ 0.6000│ 0.4300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1037.61│ 570.51│ 201.60│ 3132.40│ 1878.00│ 1168.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1878.00│ 1168.84│
│净利润增长率(%) │ -44.75│ -51.19│ -67.79│ 11.26│ 7.21│ 50.30│
│扣非净利润(万) │ 990.52│ 526.68│ 187.09│ 2554.29│ 1696.87│ 1013.99│
│营业总收(未调整:万) │ 16813.20│ 10474.26│ 4735.95│ 23991.07│ 15619.02│ 9835.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15619.02│ 9835.73│
│总营收同比增长率(%) │ 7.65│ 6.49│ 7.55│ 21.82│ 20.27│ 18.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 0.71│ 0.25│ 3.88│ 2.34│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 31.16│ 13.28│ 12.65│ 16.04│ 12.16│ 10.34│
│净利润现金含量(%) │ 40.98│ -231.29│ -1085.57│ 148.18│ 53.05│ -11.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1800│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0571│ 0.0300│ 0.0108│ 0.1500│ 0.0979│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0599│ 0.0329│ 0.0116│ 0.1807│ 0.1083│ 0.0674│
│每股资本公积金(元) │ 1.2533│ 1.2533│ 1.2533│ 1.2533│ 1.2533│ 1.2533│
│每股未分配利润(元) │ 2.0061│ 1.9791│ 2.1278│ 2.1162│ 2.0603│ 2.0194│
│每股净资产(元) │ 4.5651│ 4.5382│ 4.6869│ 4.6753│ 4.6029│ 4.5619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0245│ -0.0761│ -0.1262│ 0.2677│ 0.0575│ -0.0077│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 4.80│ 6.36│ 5.29│ 5.51│ 5.00│
│速动比率 │ 3.19│ 4.80│ 6.36│ 5.29│ 5.51│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 31.16│ 16.04│ 11.95│ 14.24│ 18.19│ 20.42│
│产权比率 │ 0.45│ 0.19│ 0.14│ 0.17│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.33│ 0.34│ 0.14│ 0.72│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 5.33│ 6.17│ 4.80│ 7.28│ 7.37│
│速动比率 │ 3.19│ 5.33│ 6.16│ 4.80│ 7.28│ 7.37│
│资产负债比率(%) │ 31.16│ 13.28│ 12.65│ 16.04│ 12.16│ 10.34│
│产权比率 │ 0.45│ 0.15│ 0.15│ 0.19│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.12│ -0.21│ 0.33│ 0.11│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 4.35│ 3.47│ 3.39│ 3.40│ 3.48│
│存货周转率 │ ---│ 288.05│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.35│ 0.29│ 0.34│ 0.44│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 2.72│ 2.23│ 2.13│ 2.13│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.25│ 0.21│ 0.24│ 0.30│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.85│ 0.89│ 4.35│ 3.03│ 1.93│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 31.39│ 288.05│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.35│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.20│ 0.54│ 2.72│ 1.78│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.25│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 3.86│ 3.46│ 10.25│ 11.11│ 15.68│
│销售毛利率 │ 33.31│ 36.13│ 41.50│ 47.53│ 52.55│ 54.15│
│营业利润率 │ 7.59│ 12.43│ 14.61│ 56.78│ 31.11│ 32.48│
│销售净利率 │ 6.25│ 13.14│ 14.26│ 43.67│ 31.05│ 36.94│
│总资产净利率 │ 0.99│ 3.34│ 3.02│ 10.32│ 9.45│ 12.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 0.73│ 0.25│ 3.86│ 2.35│ 1.48│
│销售毛利率 │ 33.31│ 33.16│ 29.48│ 36.13│ 34.11│ 32.73│
│营业利润率 │ 7.59│ 6.85│ 5.32│ 12.43│ 12.17│ 11.97│
│销售净利率 │ 6.25│ 5.49│ 4.27│ 13.14│ 12.12│ 11.93│
│总资产净利率 │ 0.99│ 0.61│ 0.21│ 3.34│ 2.07│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.65│ 21.82│ 3.90│ -2.51│ -6.30│ 0.80│
│营业利润增长率 │ -32.88│ 3.66│ -73.27│ 77.91│ -10.23│ 1.36│
│净利润增长率 │ -44.75│ 11.26│ -66.24│ 37.45│ -21.28│ 16.20│
│净资产增长率 │ -2.36│ 0.44│ 0.15│ 48.91│ 11.11│ 13.33│
│总资产增长率 │ 19.04│ 5.36│ -2.43│ 41.84│ 8.11│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.65│ 6.49│ 7.55│ 21.82│ 20.27│ 18.67│
│营业利润增长率 │ -32.88│ -39.05│ -59.88│ 3.66│ 5.19│ 41.76│
│净利润增长率 │ -44.75│ -51.19│ -67.79│ 11.26│ 7.21│ 50.30│
│净资产增长率 │ -2.36│ -2.93│ 0.25│ 0.44│ -1.11│ -1.99│
│总资产增长率 │ 19.04│ -6.01│ -3.65│ 5.36│ -0.86│ -3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到银行承兑│ 23.50│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本在本│ ---│ 106.38│ -100.00│
│ │期摊销 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 2086.99│ 5981.25│ -65.11│
│非流动资产 │存单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴增值税增│ 310.19│ 62.63│ 395.25│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新闻大厦14-1│ 999.08│ 2210.32│ -54.80│
│ │9层装修费转入长 │ │ │ │
│ │期待摊费用 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增地铁媒介│ 25219.33│ 2163.36│ 1065.75│
│ │资源租赁 │ │ │ │
│无形资产 │本期无形资产摊销│ 1094.60│ 1576.92│ -30.59│
│长期待摊费用│本期新增新闻大厦│ 1655.08│ 131.41│ 1159.51│
│ │14-19层装修费 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 15853.79│ 8598.41│ 84.38│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │合同负债在本期确│ 2435.68│ 4265.47│ -42.90│
│ │认收入 │ │ │ │
│其他应付款 │本期已付款项退回│ 780.27│ 566.16│ 37.82│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 6572.63│ 853.95│ 669.67│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增地铁媒介│ 18292.79│ 1279.39│ 1329.81│
│ │资源租赁 │ │ │ │
│递延收益 │递延收益在本期摊│ ---│ 37.22│ -100.00│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税负│新增租赁确认的递│ 266.45│ 184.52│ 44.40│
│债 │延所得税负债增加│ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 96.71│ 182.21│ -46.92│
│信用减值损失│本期坏账准备增加│ -29.76│ 20.22│ -247.14│
│资产减值损失│本期合同资产减少│ 12.06│ -37.47│ 132.19│
│ │导致计提的减值准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产的收│ 0.85│ -0.36│ 335.48│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司所得税优惠政│ 189.53│ 6.87│ 2658.25│
│ │策于2023年12月31│ │ │ │
│ │日结束，本期计提│ │ │ │
│ │当期所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44483.48│ 53649.44│ -17.08│
│应收款项 │--- │ 5621.19│ 5720.01│ -1.73│
│合同资产 │--- │ 795.28│ 856.68│ -7.17│
│存货 │--- │ ---│ 106.38│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 371.25│ 372.83│ -0.42│
│固定资产 │--- │ 8738.31│ 8758.02│ -0.23│
│在建工程 │--- │ 2487.81│ 2210.32│ 12.55│
│使用权资产 │--- │ 1728.11│ 2163.36│ -20.12│
│合同负债 │--- │ 2329.15│ 4265.47│ -45.40│
│租赁负债 │--- │ 839.83│ 1279.39│ -34.36│
│营业收入 │--- │ 10474.26│ 9835.73│ 6.49│
│营业成本 │--- │ 7000.84│ 6616.31│ 5.81│
│销售费用 │--- │ 1066.52│ 1148.67│ -7.15│
│管理费用 │本公司新增办公场│ 2254.58│ 1721.79│ 30.94│
│ │地租赁 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -589.80│ -714.10│ 17.41│
│所得税费用 │本公司2024年不再│ 142.00│ 3.88│ 3560.20│
│ │享受所得税税收优│ │ │ │
│ │惠政策 │ │ │ │
│经营活动产生│2024年支付2023年│ -1319.52│ -133.00│ -892.16│
│的现金流量净│12月计提的薪酬 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买大额存单及支│ -5413.85│ -110.98│ -4778.37│
│的现金流量净│付装修费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3432.59│ -3063.82│ -12.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│2024年支付2023年│ -10165.97│ -3307.79│ -207.33│
│价物净增加额│12月计提的薪酬，│ │ │ │
│ │购买大额存单及支│ │ │ │
│ │付装修费 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 44783.25│ 53649.44│ 59451.60│ 59069.24│ 37856.82│ 32823.01│
│存货 │ ---│ 106.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 6286.25│ 5720.01│ 5313.71│ 6045.64│ 5151.84│ 6282.71│
│其他应收款 │ 545.98│ 469.90│ 490.04│ 413.82│ 408.56│ 641.00│
│流动资产合计 │ 55272.00│ 67327.79│ 69002.46│ 66536.97│ 45767.52│ 42054.49│
│长期股权投资 │ 371.91│ 372.83│ 363.59│ 259.78│ 3026.43│ 1987.15│
│固定资产净额 │ 9068.51│ 8758.02│ 8875.81│ 8803.63│ 8981.18│ 9248.29│
│无形资产 │ 1094.60│ 1576.92│ 2370.65│ 3168.81│ 1921.89│ 2357.65│
│非流动资产合计 │ 59882.94│ 29406.38│ 22807.09│ 27557.66│ 20572.80│ 19311.53│
│资产总计 │ 115154.93│ 96734.17│ 91809.55│ 94094.63│ 66340.33│ 61366.02│
│流动负债 │ 17328.54│ 14019.20│ 10848.70│ 12582.19│ 8303.36│ 8416.92│
│非流动负债 │ 18559.24│ 1501.12│ 126.58│ 818.29│ 3763.67│ 4112.29│
│负债合计 │ 35887.78│ 15520.32│ 10975.27│ 13400.49│ 12067.03│ 12529.21│
│实收资本 │ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 13336.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 21728.73│ 21728.73│ 21728.73│ 25729.53│ 10861.98│ 10861.98│
│盈余公积 │ 5300.12│ 5300.12│ 5014.11│ 3755.78│ 3401.09│ 2904.81│
│未分配利润 │ 34778.72│ 36688.36│ 36614.96│ 37751.78│ 29845.43│ 24931.68│
│少数股东权益 │ 122.78│ 159.82│ 139.67│ 121.05│ 164.80│ 138.34│
│股东权益合计 │ 79267.15│ 81213.84│ 80834.28│ 80694.14│ 54273.30│ 48836.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44783.25│ 44483.48│ 50135.44│ 53649.44│ 53229.50│ 56143.80│
│存货 │ ---│ ---│ 106.38│ 106.38│ ---│ ---│
│应收账款 │ 6286.25│ 5621.19│ 4919.49│ 5720.01│ 4984.22│ 4885.69│
│其他应收款 │ 545.98│ 479.06│ 519.58│ 469.90│ 520.80│ 563.03│
│流动资产合计 │ 55272.00│ 58954.37│ 65100.21│ 67327.79│ 66119.69│ 64634.85│
│长期股权投资 │ 371.91│ 371.25│ 372.10│ 372.83│ 362.29│ 362.97│
│固定资产净额 │ 9068.51│ 8738.31│ 8841.37│ 8758.02│ 8677.29│ 8774.13│
│无形资产 │ 1094.60│ 1240.10│ 1415.56│ 1576.92│ 1768.86│ 1969.38│
│非流动资产合计 │ 59882.94│ 31963.15│ 28105.13│ 29406.38│ 24899.96│ 23736.89│
│资产总计 │ 115154.93│ 90917.51│ 93205.34│ 96734.17│ 91019.65│ 88371.73│
│流动负债 │ 17328.54│ 11051.54│ 10557.11│ 14019.20│ 9087.87│ 8767.98│
│非流动负债 │ 18559.24│ 1024.26│ 1231.99│ 1501.12│ 1977.97│ 369.96│
│负债合计 │ 35887.78│ 12075.79│ 11789.10│ 15520.32│ 11065.85│ 9137.94│
│实收资本 │ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│
│资本公积金 │ 21728.73│ 21728.73│ 21728.73│ 21728.73│ 21728.73│ 21728.73│
│盈余公积 │ 5300.12│ 5300.12│ 5300.12│ 5300.12│ 5014.11│ 5014.11│
│未分配利润 │ 34778.72│ 34311.62│ 36889.96│ 36688.36│ 35719.08│ 35009.92│
│少数股东权益 │ 122.78│ 164.44│ 160.63│ 159.82│ 155.08│ 144.23│
│股东权益合计 │ 79267.15│ 78841.72│ 81416.24│ 81213.84│ 79953.81│ 79233.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16813.20│ 23991.07│ 19693.16│ 18954.10│ 19442.36│ 20749.82│
│营业成本 │ 11212.42│ 15322.15│ 11521.22│ 9945.99│ 9225.92│ 9513.05│
│营业税金及附加 │ 109.50│ 167.99│ 163.09│ 72.27│ 69.56│ 139.77│
│销售费用 │ 1737.53│ 2803.07│ 2947.79│ 3013.67│ 3113.05│ 3297.94│
│财务费用 │ -835.04│ -1501.59│ -1721.57│ -615.11│ -406.90│ -524.59│
│管理费用 │ 3401.76│ 4634.65│ 3776.63│ 3942.10│ 3424.01│ 3894.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 247.36│ -116.30│ 111.11│ 708.81│ 264.37│
│投资收益 │ 9.07│ 19.25│ 3.81│ 7622.89│ 1039.28│ 944.79│
│营业利润 │ 1275.97│ 2982.53│ 2877.24│ 10762.21│ 6049.19│ 6738.76│
│营业外收入 │ 2.39│ 1.27│ 0.97│ 3.06│ 18.75│ 1192.92│
│营业外支出 │ 38.63│ 5.24│ 4.54│ 7.09│ 9.87│ 233.22│
│利润总额 │ 1239.72│ 2978.56│ 2873.68│ 10758.18│ 6058.06│ 7698.46│
│所得税 │ 189.53│ -173.99│ 66.34│ 2480.77│ 21.58│ 33.10│
│净利润 │ 1050.20│ 3152.56│ 2807.33│ 8277.41│ 6036.48│ 7665.36│
│归属母公司净利润 │ 1037.61│ 3132.40│ 2788.72│ 8261.04│ 6010.02│ 7634.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16813.20│ 10474.26│ 4735.95│ 23991.07│ 15619.02│ 9835.73│
│营业成本 │ 11212.42│ 7000.84│ 3339.82│ 15322.15│ 10291.99│ 6616.31│
│营业税金及附加 │ 109.50│ 75.83│ 10.62│ 167.99│ 96.41│ 71.18│
│销售费用 │ 1737.53│ 1066.52│ 505.96│ 2803.07│ 1761.80│ 1148.67│
│财务费用 │ -835.04│ -589.80│ -330.38│ -1501.59│ -1076.13│ -714.10│
│管理费用 │ 3401.76│ 2254.58│ 1081.27│ 4634.65│ 2817.31│ 1721.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 247.36│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.07│ 8.42│ -0.74│ 19.25│ 8.70│ -0.62│
│营业利润 │ 1275.97│ 717.57│ 251.86│ 2982.53│ 1900.95│ 1177.30│
│营业外收入 │ 2.39│ 1.36│ 1.00│ 1.27│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 38.63│ 1.80│ 1.30│ 5.24│ 0.66│ 0.02│
│利润总额 │ 1239.72│ 717.13│ 251.56│ 2978.56│ 1900.29│ 1177.28│
│所得税 │ 189.53│ 142.00│ 49.16│ -173.99│ 6.87│ 3.88│
│净利润 │ 1050.20│ 575.13│ 202.40│ 3152.56│ 1893.42│ 1173.40│
│归属母公司净利润 │ 1037.61│ 570.51│ 201.60│ 3132.40│ 1878.00│ 1168.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16921.21│ 25887.68│ 23391.73│ 20073.08│ 21784.37│ 21779.81│
│经营活动现金流出 │ 16496.03│ 21246.13│ 19668.03│ 18267.66│ 15833.00│ 17504.50│
│经营活动现金流量净额│ 425.17│ 4641.55│ 3723.70│ 1805.42│ 5951.37│ 4275.32│
│投资活动现金流入 │ 6115.19│ 4039.79│ 1080.80│ 38389.56│ 5.50│ 3318.18│
│资本性支出 │ 2167.93│ 1418.22│ 304.05│ 655.85│ 194.08│ 1965.61│
│投资活动现金流出 │ 11667.93│ 9918.22│ 1304.05│ 38255.85│ 194.08│ 6105.61│
│投资活动现金流量净额│ -5552.74│ -5878.42│ -223.25│ 133.71│ -188.58│ -2787.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 19962.76│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4738.62│ 3681.75│ 3118.10│ 1689.47│ 728.97│ 2467.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4738.62│ -3681.75│ -3118.10│ 18273.29│ -728.97│ -2467.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -
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