财务分析☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 867.07│ 2380.09│ 3132.40│ 2788.72│ 8261.04│ 6010.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3132.40│ 2815.28│ 8261.04│ 6010.02│
│净利润增长率(%) │ -16.44│ -24.02│ 11.26│ -66.24│ 37.45│ -21.28│
│扣非净利润(万) │ 847.98│ 2070.38│ 2554.29│ 2610.79│ 3513.34│ 4915.87│
│营业总收(未调整:万) │ 21091.19│ 28801.23│ 23991.07│ 19693.16│ 18954.10│ 19442.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 23991.07│ 19693.16│ 18954.10│ 19442.36│
│总营收同比增长率(%) │ 25.44│ 20.05│ 21.82│ 3.90│ -2.51│ -6.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 2.95│ 3.88│ 3.61│ 12.00│ 11.69│
│资产负债比率(%) │ 27.92│ 31.87│ 16.04│ 11.95│ 14.24│ 18.19│
│净利润现金含量(%) │ 782.67│ 293.25│ 148.18│ 133.53│ 21.85│ 99.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1400│ 0.1800│ 0.1600│ 0.4800│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0489│ 0.1200│ 0.1500│ 0.1500│ 0.2900│ 0.4916│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0500│ 0.1373│ 0.1807│ 0.1609│ 0.6195│ 0.6010│
│每股资本公积金(元) │ 1.2574│ 1.2553│ 1.2533│ 1.2533│ 1.9293│ 1.0862│
│每股未分配利润(元) │ 1.9972│ 2.0722│ 2.1162│ 2.1120│ 2.8308│ 2.9845│
│每股净资产(元) │ 4.5716│ 4.6446│ 4.6753│ 4.6545│ 6.0418│ 5.4100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3914│ 0.4026│ 0.2677│ 0.2148│ 0.1354│ 0.6000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 867.07│ 273.84│ 261.99│ 2380.09│ 1037.61│ 570.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1037.61│ 570.51│
│净利润增长率(%) │ -16.44│ -52.00│ 29.96│ -24.02│ -44.75│ -51.19│
│扣非净利润(万) │ 847.98│ 254.90│ 248.31│ 2070.38│ 990.52│ 526.68│
│营业总收(未调整:万) │ 21091.19│ 13520.99│ 6877.52│ 28801.23│ 16813.20│ 10474.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16813.20│ 10474.26│
│总营收同比增长率(%) │ 25.44│ 29.09│ 45.22│ 20.05│ 7.65│ 6.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 0.34│ 0.32│ 2.95│ 1.29│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 27.92│ 28.01│ 28.74│ 31.87│ 31.16│ 13.28│
│净利润现金含量(%) │ 782.67│ 1266.32│ 95.06│ 293.25│ 40.98│ -231.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1400│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0489│ 0.0100│ 0.0143│ 0.1200│ 0.0571│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0500│ 0.0158│ 0.0151│ 0.1373│ 0.0599│ 0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 1.2574│ 1.2574│ 1.2574│ 1.2553│ 1.2533│ 1.2533│
│每股未分配利润(元) │ 1.9972│ 2.0880│ 2.0873│ 2.0722│ 2.0061│ 1.9791│
│每股净资产(元) │ 4.5716│ 4.6624│ 4.6617│ 4.6446│ 4.5651│ 4.5382│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3914│ 0.2000│ 0.0144│ 0.4026│ 0.0245│ -0.0761│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.53│ 2.89│ 4.80│ 6.36│ 5.29│ 5.51│
│速动比率 │ 3.53│ 2.89│ 4.80│ 6.36│ 5.29│ 5.51│
│资产负债比率(%) │ 27.92│ 31.87│ 16.04│ 11.95│ 14.24│ 18.19│
│产权比率 │ 0.39│ 0.47│ 0.19│ 0.14│ 0.17│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.31│ 0.33│ 0.34│ 0.14│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.53│ 3.52│ 3.27│ 2.89│ 3.19│ 5.33│
│速动比率 │ 3.53│ 3.51│ 3.26│ 2.89│ 3.19│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 27.92│ 28.01│ 28.74│ 31.87│ 31.16│ 13.28│
│产权比率 │ 0.39│ 0.39│ 0.40│ 0.47│ 0.45│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.18│ 0.01│ 0.31│ 0.02│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 4.05│ 4.35│ 3.47│ 3.39│ 3.40│
│存货周转率 │ ---│ 164.27│ 288.05│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.44│ 0.35│ 0.29│ 0.34│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 8.96│ 5.19│ 2.72│ 2.23│ 2.13│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.25│ 0.21│ 0.24│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.68│ 0.84│ 4.05│ 2.80│ 1.85│
│存货周转率 │ ---│ 80.03│ 40.12│ 164.27│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.44│ 0.27│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 8.96│ 5.80│ 2.96│ 5.19│ 1.89│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 2.96│ 3.86│ 3.46│ 10.25│ 11.11│
│销售毛利率 │ 27.71│ 34.10│ 36.13│ 41.50│ 47.53│ 52.55│
│营业利润率 │ 4.03│ 9.52│ 12.43│ 14.61│ 56.78│ 31.11│
│销售净利率 │ 4.18│ 8.34│ 13.14│ 14.26│ 43.67│ 31.05│
│总资产净利率 │ 0.77│ 2.23│ 3.34│ 3.02│ 10.32│ 9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 0.34│ 0.32│ 2.96│ 1.31│ 0.73│
│销售毛利率 │ 27.71│ 26.18│ 27.24│ 34.10│ 33.31│ 33.16│
│营业利润率 │ 4.03│ 1.73│ 3.85│ 9.52│ 7.59│ 6.85│
│销售净利率 │ 4.18│ 2.11│ 3.87│ 8.34│ 6.25│ 5.49│
│总资产净利率 │ 0.77│ 0.25│ 0.23│ 2.23│ 0.99│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.44│ 20.05│ 21.82│ 3.90│ -2.51│ -6.30│
│营业利润增长率 │ -33.39│ -8.04│ 3.66│ -73.27│ 77.91│ -10.23│
│净利润增长率 │ -16.44│ -24.02│ 11.26│ -66.24│ 37.45│ -21.28│
│净资产增长率 │ -1.57│ -0.66│ 0.44│ 0.15│ 48.91│ 11.11│
│总资产增长率 │ -6.95│ 22.39│ 5.36│ -2.43│ 41.84│ 8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.44│ 29.09│ 45.22│ 20.05│ 7.65│ 6.49│
│营业利润增长率 │ -33.39│ -67.47│ 5.19│ -8.04│ -32.88│ -39.05│
│净利润增长率 │ -16.44│ -52.00│ 29.96│ -24.02│ -44.75│ -51.19│
│净资产增长率 │ -1.57│ 0.38│ 0.37│ -0.66│ -2.36│ -2.93│
│总资产增长率 │ -6.95│ -5.00│ -4.04│ 22.39│ 19.04│ -6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 110.29│ 15.00│ 635.25│
│ │汇票 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本在本│ 0.00│ 124.72│ -100.00│
│ │期摊销 │ │ │ │
│合同资产 │客户尚未确认的审│ 580.61│ 319.29│ 81.85│
│ │核服务工作量增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 10963.88│ 5179.51│ 111.68│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到企业所得│ 62.21│ 335.57│ -81.46│
│ │税退税 │ │ │ │
│递延所得税资│税率变动导致期初│ 99.39│ 41.16│ 141.49│
│产 │递延所得税资产余│ │ │ │
│ │额的变化 │ │ │ │
│其他非流动资│一年内到期的大额│ 5054.90│ 12683.22│ -60.15│
│产 │存单列报至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│合同负债 │合同负债在本期确│ 2631.22│ 4554.62│ -42.23│
│ │认收入 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提税费在│ 47.09│ 314.88│ -85.05│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│营业成本 │本期地铁媒介资源│ 15246.77│ 11212.42│ 35.98│
│ │采购费增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交文化事业│ 180.38│ 109.50│ 64.73│
│ │建设费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 122.80│ 0.00│ ---│
│财务费用 │公司地铁媒介资源│ -286.79│ -835.04│ 65.66│
│ │租赁，确认的融资│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │递延收益上期摊销│ 24.02│ 96.71│ -75.16│
│ │完毕，本期无摊销│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及其他应│ 69.97│ -29.76│ 335.11│
│ │收款收回，计提的│ │ │ │
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -13.75│ 12.06│ -214.01│
│ │产减值准备较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 5.83│ 0.85│ 586.33│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期应交所得税费│ -33.16│ 189.53│ -117.49│
│ │用下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49730.35│ 48792.13│ 1.92│
│应收款项 │--- │ 7574.11│ 8513.98│ -11.04│
│合同资产 │--- │ 290.31│ 319.29│ -9.08│
│存货 │--- │ 124.72│ 124.72│ 0.00│
│投资性房地产│--- │ 7420.16│ 7543.22│ -1.63│
│长期股权投资│--- │ 374.34│ 374.14│ 0.05│
│固定资产 │--- │ 2327.22│ 2338.10│ -0.47│
│使用权资产 │--- │ 19344.41│ 22688.98│ -14.74│
│合同负债 │--- │ 2742.90│ 4554.62│ -39.78│
│租赁负债 │--- │ 12572.81│ 15451.65│ -18.63│
│营业收入 │--- │ 13520.99│ 10474.26│ 29.09│
│营业成本 │本期媒介资源采购│ 9980.63│ 7000.84│ 42.56│
│ │费增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1241.10│ 1066.52│ 16.37│
│管理费用 │--- │ 2023.54│ 2254.58│ -10.25│
│财务费用 │公司地铁媒介资源│ -105.21│ -589.80│ 82.16│
│ │租赁融资费用增加│ │ │ │
│所得税费用 │当期应交所得税费│ -52.68│ 142.00│ -137.10│
│ │用下降 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 84.49│ 0.00│ ---│
│经营活动产生│本期收入增长，销│ 3467.70│ -1319.52│ 362.80│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买的大额存│ 1491.54│ -5413.85│ 127.55│
│的现金流量净│单到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3916.73│ -3432.59│ -14.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ 1042.52│ -10165.97│ 110.25│
│价物净增加额│现金流综合影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交文化事业│ 133.69│ 75.83│ 76.31│
│ │建设费增加 │ │ │ │
│其他收益 │递延收益上期摊销│ 23.69│ 57.98│ -59.15│
│ │完毕，本期无摊销│ │ │ │
│投资收益 │公司权益法核算的│ 0.20│ 8.42│ -97.62│
│ │长期股权投资确认│ │ │ │
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及其他应│ 39.52│ -18.36│ 315.27│
│ │收款收回，计提的│ │ │ │
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ 1.53│ 3.23│ -52.80│
│ │产减值准备较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48635.39│ 48792.13│ 53649.44│ 59451.60│ 59069.24│ 37856.82│
│存货 │ ---│ 124.72│ 106.38│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 7751.25│ 8528.98│ 5720.01│ 5438.71│ 6095.64│ 5222.88│
│合同资产 │ 580.61│ 319.29│ 856.68│ 139.64│ 146.10│ 194.53│
│预付款项 │ 600.19│ 484.95│ 481.49│ 366.12│ 448.35│ 895.88│
│其他应收款 │ 370.11│ 401.43│ 469.90│ 490.04│ 413.82│ 408.56│
│流动资产合计 │ 68963.65│ 64166.58│ 67327.79│ 69002.46│ 66536.97│ 45767.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 374.35│ 374.14│ 372.83│ 363.59│ 259.78│ 3026.43│
│固定资产净额 │ 2372.20│ 2338.10│ 8758.02│ 8875.81│ 8803.63│ 8981.18│
│在建工程 │ ---│ ---│ 2210.32│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 661.09│ 1218.89│ 1576.92│ 2370.65│ 3168.81│ 1921.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41194.35│ 54222.45│ 29406.38│ 22807.09│ 27557.66│ 20572.80│
│资产总计 │ 110158.00│ 118389.03│ 96734.17│ 91809.55│ 94094.63│ 66340.33│
│应付票据及应付账款 │ 5710.52│ 5693.60│ 4530.30│ 3424.52│ 2720.82│ 2773.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2631.22│ 4554.62│ 4265.47│ 4060.61│ 3546.74│ 3236.98│
│流动负债 │ 19553.33│ 22166.23│ 14019.20│ 10848.70│ 12582.19│ 8303.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11201.79│ 15569.21│ 1501.12│ 126.58│ 818.29│ 3763.67│
│负债合计 │ 30755.12│ 37735.44│ 15520.32│ 10975.27│ 13400.49│ 12067.03│
│实收资本 │ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 13336.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 21798.73│ 21763.73│ 21728.73│ 21728.73│ 25729.53│ 10861.98│
│盈余公积 │ 5495.43│ 5495.43│ 5300.12│ 5014.11│ 3755.78│ 3401.09│
│未分配利润 │ 34625.86│ 35925.89│ 36688.36│ 36614.96│ 37751.78│ 29845.43│
│少数股东权益 │ 146.06│ 131.74│ 159.82│ 139.67│ 121.05│ 164.80│
│归属母公司权益 │ 79256.82│ 80521.85│ 81054.02│ 80694.61│ 80573.09│ 54108.50│
│股东权益合计 │ 79402.88│ 80653.59│ 81213.84│ 80834.28│ 80694.14│ 54273.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48635.39│ 49730.35│ 48731.36│ 48792.13│ 44783.25│ 44483.48│
│存货 │ ---│ 124.72│ 124.72│ 124.72│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 7751.25│ 7651.66│ 7921.90│ 8528.98│ 6309.75│ 5621.19│
│合同资产 │ 580.61│ 290.31│ 191.29│ 319.29│ 627.46│ 795.28│
│预付款项 │ 600.19│ 422.56│ 438.77│ 484.95│ 608.37│ 440.14│
│其他应收款 │ 370.11│ 401.99│ 435.69│ 401.43│ 545.98│ 479.06│
│流动资产合计 │ 68963.65│ 66126.44│ 61294.90│ 64166.58│ 55272.00│ 58954.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 374.35│ 374.34│ 374.20│ 374.14│ 371.91│ 371.25│
│固定资产净额 │ 2372.20│ 2327.22│ 2315.21│ 2338.10│ 9068.51│ 8738.31│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 999.08│ 2487.81│
│无形资产 │ 661.09│ 847.02│ 1032.96│ 1218.89│ 1094.60│ 1240.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41194.35│ 46347.17│ 52306.76│ 54222.45│ 59882.94│ 31963.15│
│资产总计 │ 110158.00│ 112473.61│ 113601.66│ 118389.03│ 115154.93│ 90917.51│
│应付票据及应付账款 │ 5710.52│ 5604.35│ 5128.34│ 5693.60│ 4435.65│ 4338.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2631.22│ 2742.90│ 3167.69│ 4554.62│ 2435.68│ 2329.15│
│流动负债 │ 19553.33│ 18809.78│ 18753.53│ 22166.23│ 17328.54│ 11051.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11201.79│ 12690.48│ 13893.49│ 15569.21│ 18559.24│ 1024.26│
│负债合计 │ 30755.12│ 31500.26│ 32647.01│ 37735.44│ 35887.78│ 12075.79│
│实收资本 │ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│ 17336.80│
│资本公积金 │ 21798.73│ 21798.73│ 21798.73│ 21763.73│ 21728.73│ 21728.73│
│盈余公积 │ 5495.43│ 5495.43│ 5495.43│ 5495.43│ 5300.12│ 5300.12│
│未分配利润 │ 34625.86│ 36199.73│ 36187.87│ 35925.89│ 34778.72│ 34311.62│
│少数股东权益 │ 146.06│ 142.66│ 135.81│ 131.74│ 122.78│ 164.44│
│归属母公司权益 │ 79256.82│ 80830.69│ 80818.84│ 80521.85│ 79144.37│ 78677.28│
│股东权益合计 │ 79402.88│ 80973.35│ 80954.65│ 80653.59│ 79267.15│ 78841.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21091.19│ 28801.23│ 23991.07│ 19693.16│ 18954.10│ 19442.36│
│营业总成本 │ 20337.49│ 25889.64│ 21426.27│ 16687.16│ 16358.91│ 15425.64│
│营业税金及附加 │ 180.38│ 174.38│ 167.99│ 163.09│ 72.27│ 69.56│
│销售费用 │ 1950.92│ 2669.57│ 2803.07│ 2947.79│ 3013.67│ 3113.05│
│财务费用 │ -286.79│ -1108.74│ -1501.59│ -1721.57│ -615.11│ -406.90│
│管理费用 │ 3123.40│ 5069.08│ 4634.65│ 3776.63│ 3942.10│ 3424.01│
│资产减值损失 │ -13.75│ -169.40│ -37.74│ 0.34│ 2.55│ -5.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -257.59│ 247.36│ -116.30│ 111.11│ 708.81│
│投资收益 │ 10.21│ 11.30│ 19.25│ 3.81│ 7622.89│ 1039.28│
│营业利润 │ 849.98│ 2742.68│ 2982.53│ 2877.24│ 10762.21│ 6049.19│
│营业外收入 │ 0.62│ 1.31│ 1.27│ 0.97│ 3.06│ 18.75│
│营业外支出 │ 2.37│ 46.78│ 5.24│ 4.54│ 7.09│ 9.87│
│利润总额 │ 848.23│ 2697.21│ 2978.56│ 2873.68│ 10758.18│ 6058.06│
│所得税 │ -33.16│ 295.57│ -173.99│ 66.34│ 2480.77│ 21.58│
│净利润 │ 881.39│ 2401.64│ 3152.56│ 2807.33│ 8277.41│ 6036.48│
│归属母公司净利润 │ 867.07│ 2380.09│ 3132.40│ 2788.72│ 8261.04│ 6010.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30
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