财务分析☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1928.08│ 9210.57│ 6552.62│ 4049.41│
│净利润增长率(%) │ 13.86│ 10.52│ 0.80│ 3.13│
│扣非净利润(万) │ 1940.39│ 8848.39│ 6384.99│ 3959.80│
│营业总收入(万元) │ 40917.28│ 152662.64│ 111754.92│ 73524.29│
│总营收同比增长率(%) │ 26.36│ 6.87│ 3.67│ 7.14│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 8.36│ 6.06│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 41.97│ 40.87│ 37.11│ 37.61│
│净利润现金含量(%) │ -40.70│ -30.59│ -18.95│ 1.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6600│ 0.4700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1383│ 0.6400│ 0.4551│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1374│ 0.6565│ 0.4671│ 0.2886│
│每股资本公积金(元) │ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│
│每股未分配利润(元) │ 2.5976│ 2.4739│ 2.4969│ 2.3185│
│每股净资产(元) │ 8.3283│ 8.2063│ 8.1560│ 7.9922│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0559│ -0.2008│ -0.0885│ 0.0031│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1693.37│ 8334.02│ 6500.56│ 3926.52│
│归母净利(调整后:万) │ 1693.37│ 8334.02│ 6500.56│ 3926.52│
│净利润增长率(%) │ -8.66│ 13.83│ 19.54│ 18.75│
│扣非净利润(万) │ 1638.73│ 6965.35│ 5798.52│ 3285.65│
│营业总收(未调整:万) │ 32381.93│ 142854.81│ 108776.40│ 68622.84│
│营业总收(调整后:万) │ 32381.93│ 142854.81│ 107801.47│ 68622.84│
│总营收同比增长率(%) │ -12.31│ 6.51│ 7.28│ 6.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 9.22│ 7.27│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 33.86│ 33.62│ 35.88│ 32.57│
│净利润现金含量(%) │ -487.04│ 152.88│ 85.26│ 182.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.6300│ 0.4900│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1168│ 0.5200│ 0.4360│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1207│ 0.6267│ 0.4888│ 0.2953│
│每股资本公积金(元) │ 4.4528│ 3.6810│ 3.6810│ 3.6810│
│每股未分配利润(元) │ 2.1505│ 2.1415│ 2.0569│ 1.8634│
│每股净资产(元) │ 7.8119│ 7.0523│ 6.8733│ 6.6855│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5879│ 0.9581│ 0.4168│ 0.5379│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.57│ 1.75│ 1.79│
│速动比率 │ 1.03│ 1.04│ 1.16│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 41.97│ 40.87│ 37.11│ 37.61│
│产权比率 │ 0.74│ 0.71│ 0.63│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -1.04│ -3.66│ -1.80│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 1.96│ 1.95│ 2.25│
│速动比率 │ 1.50│ 1.24│ 1.26│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 33.86│ 33.62│ 35.88│ 32.57│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.56│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -15.23│ 28.01│ 11.29│ 17.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 4.73│ 4.19│ 2.65│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.29│ 2.45│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.45│ 1.07│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.55│ 3.35│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.89│ 0.66│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 5.74│ 3.97│ 2.84│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.58│ 2.71│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.54│ 1.13│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 5.48│ 4.42│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.21│ 1.05│ 0.80│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 8.00│ 5.73│ 3.61│
│销售毛利率 │ 19.93│ 20.23│ 19.66│ 19.20│
│营业利润率 │ 4.75│ 6.45│ 6.81│ 6.80│
│销售净利率 │ 3.59│ 5.69│ 5.96│ 5.70│
│总资产净利率 │ 0.95│ 5.40│ 3.90│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 8.89│ 7.11│ 4.42│
│销售毛利率 │ 21.54│ 17.49│ 16.95│ 17.75│
│营业利润率 │ 6.96│ 5.85│ 6.64│ 6.12│
│销售净利率 │ 5.42│ 5.83│ 5.98│ 5.72│
│总资产净利率 │ 1.10│ 6.12│ 4.75│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.36│ 6.87│ 3.67│ 7.14│
│营业利润增长率 │ -13.74│ 17.78│ 5.25│ 19.17│
│净利润增长率 │ 13.86│ 10.52│ 0.80│ 3.13│
│净资产增长率 │ 1.49│ 22.76│ 22.01│ 19.56│
│总资产增长率 │ 2.97│ 41.54│ 37.93│ 27.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.31│ 6.51│ 7.28│ 6.77│
│营业利润增长率 │ -0.13│ 4.87│ 16.64│ 11.35│
│净利润增长率 │ -8.66│ 13.83│ 19.54│ 18.75│
│净资产增长率 │ 16.86│ 7.43│ 4.70│ 1.84│
│总资产增长率 │ 17.36│ 7.91│ 8.87│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司收购深圳优能│ 1570.81│ 743.38│ 111.31│
│ │后增加深圳优能销│ │ │ │
│ │售费用 │ │ │ │
│管理费用 │业务拓展增加运营│ 10174.47│ 8360.66│ 21.69│
│ │管理成本 │ │ │ │
│财务费用 │增加银行融资导致│ 407.34│ 92.51│ 340.34│
│ │的财务利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │增加新领域研发投│ 6944.02│ 6126.84│ 13.34│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 159313.93│ 156599.92│ 1.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 162131.61│ 143858.47│ 12.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期新能源板│ -2817.69│ 12741.45│ -122.11│
│的现金流量净│块业务增长，运营│ │ │ │
│额 │资金投入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25894.95│ 11403.07│ 127.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54995.29│ 26899.47│ 104.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -29100.34│ -15496.40│ -87.79│
│的现金流量净│产品、外部公司股│ │ │ │
│额 │权及购买无形资产│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 60528.64│ 16516.37│ 266.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24558.79│ 18054.37│ 36.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期向特定对│ 35969.86│ -1538.00│ 2438.75│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金到位及银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4071.65│ -3923.77│ 203.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │收到发行股票的募│ 28062.46│ 23990.76│ 16.97│
│ │集资金 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务规模增加│ 39448.76│ 25047.71│ 57.49│
│存货 │公司业务规模扩大│ 41185.37│ 32886.94│ 25.23│
│ │以及并购深圳优能│ │ │ │
│ │增加库存 │ │ │ │
│长期股权投资│处置权益法下的长│ 1889.38│ 3238.35│ -41.66│
│ │期股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │增加新设备投入以│ 34658.95│ 32515.81│ 6.59│
│ │及并购深圳优能增│ │ │ │
│ │加固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司增加厂房建设│ 14101.80│ 1722.48│ 718.69│
│使用权资产 │并购深圳优能增加│ 3014.61│ 2417.32│ 24.71│
│ │使用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司业务拓展，增│ 33969.96│ 13255.85│ 156.26│
│ │加运营资金投入带│ │ │ │
│ │来的银行贷款增加│ │ │ │
│合同负债 │客户预付模具款 │ 1189.16│ 776.38│ 53.17│
│长期借款 │增加2-3年期的流 │ 1087.33│ ---│ ---│
│ │动资金贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │并购深圳优能增加│ 1893.78│ 1363.61│ 38.88│
│ │租赁负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│持有6+9银行承兑 │ 128.84│ 1115.48│ -88.45│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │新业务拓展，预付│ 10028.95│ 1457.82│ 587.94│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金借款和│ 463.96│ 205.99│ 125.24│
│ │押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上年预缴所得税重│ 1094.25│ 2228.32│ -50.89│
│ │分类调整影响 │ │ │ │
│流动资产合计│报告期内预付款项│ 120460.14│ 89260.95│ 34.95│
│ │、押金和借款等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│增持深圳优能股份│ 1914.59│ 3238.35│ -40.88│
│ │，权益法转成本法│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│其他非流动金│出售海棠基金 │ ---│ 600.00│ -100.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期增加工程性投│ 7074.34│ 1722.48│ 310.71│
│ │入 │ │ │ │
│无形资产 │控股子公司专利权│ 13820.83│ 5223.21│ 164.60│
│ │评估增值以及购买│ │ │ │
│ │土地使用权等原因│ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修工程增加│ 976.21│ 442.98│ 120.37│
│ │投入 │ │ │ │
│非流动资产合│报告期投资子公司│ 74420.03│ 52024.18│ 43.05│
│计 │增加无形资产、商│ │ │ │
│ │誉、工程性投入等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│资产总计 │公司业务规模增加│ 194880.17│ 141285.13│ 37.93│
│ │、增发股份融资等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│短期借款 │业务发展，对资金│ 34131.46│ 13255.85│ 157.48│
│ │需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇变动 │ 2.88│ 0.63│ 357.63│
│债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│业务发展，人员增│ 1075.05│ 765.37│ 40.46│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │税务政策，减少税│ 394.69│ 694.59│ -43.18│
│ │费缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │业务押金增加 │ 185.83│ 127.49│ 45.76│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3623.46│ 775.67│ 367.14│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│2022年末未终止确│ 654.40│ 2196.82│ -70.21│
│ │认的非6+9票据到 │ │ │ │
│ │期终止确认 │ │ │ │
│流动负债合计│增加短期借款融资│ 69020.78│ 45492.90│ 51.72│
│递延所得税负│深圳优能评估增值│ 1311.17│ 372.43│ 252.06│
│债 │的递延所得税影响│ │ │ │
│非流动负债合│受递延所得税负债│ 3307.99│ 2009.64│ 64.61│
│计 │影响 │ │ │ │
│负债合计 │公司业务规模增加│ 72328.76│ 47502.54│ 52.26│
│ │，增加短期借款等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率的波动 │ -245.26│ -83.68│ -193.08│
│少数股东权益│深圳优能少数股权│ 8124.29│ -1.13│ 716197.07│
│ │影响 │ │ │ │
│所有者权益合│报告期公司增发融│ 122551.41│ 93782.59│ 30.68│
│计 │资 │ │ │ │
│负债和所有者│公司业务规模增加│ 194880.17│ 141285.13│ 37.93│
│权益总计 │、增发股份融资等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│税金及附加 │出口附加税增加和│ 409.86│ 278.86│ 46.97│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │新能源业务拓展，│ 780.66│ 538.57│ 44.95│
│ │增加人工费及差旅│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│财务费用 │资金需求增加，导│ 134.06│ -336.56│ 139.83│
│ │致资金成本增加 │ │ │ │
│投资收益 │被投资方亏损影响│ -225.76│ 110.47│ -304.36│
│公允价值变动│交易性金融资产变│ 36.32│ 62.51│ -41.89│
│收益 │动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款变动影响│ -205.67│ -359.58│ 42.80│
│营业外收入 │当年收到补贴收入│ 35.74│ 564.59│ -93.67│
│ │、资产处置减少 │ │ │ │
│少数股东损益│并购投资影响 │ 102.89│ -0.20│ 52857.46│
│归属于少数股│并购投资影响 │ 0.00│ 0.00│ 154.19│
│东的其他综合│ │ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│并购投资影响 │ 102.90│ -0.20│ 52088.44│
│东的综合收益│ │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│留抵退税到账 │ 2055.88│ 466.95│ 340.28│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│收入增加、上年税│ 2953.52│ 1408.84│ 109.64│
│费 │收延缓政策影响 │ │ │ │
│支付其他与经│业务拓展和增长，│ 2216.15│ 1371.87│ 61.54│
│营活动有关的│其他经营项支出项│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的税金及其他│ -1241.74│ 5542.67│ -122.40│
│的现金流量净│经营项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财到期赎回影响│ 12725.00│ 5158.99│ 146.66│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财到期赎回影响│ 151.23│ -1.42│ 10762.70│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│当期处置资产增加│ 46.74│ 9.87│ 373.43│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财到期赎回，收│ 12922.97│ 5167.45│ 150.08│
│流入小计 │到收益 │ │ │ │
│购建固定资产│当期增加资产投入│ 18307.40│ 10365.61│ 76.62│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财和投资增加影│ 23310.77│ 8300.00│ 180.85│
│金 │响 │ │ │ │
│投资活动现金│增加固定资产和理│ 45887.99│ 18665.52│ 145.84│
│流出小计 │财投资 │ │ │ │
│投资活动产生│理财和投资增多 │ -32965.02│ -13498.07│ -144.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│业务拓展，资金需│ 37260.45│ 10221.32│ 264.54│
│的现金 │求增加，对外贷款│ │ │ │
│筹资活动现金│业务拓展，资金需│ 51547.24│ 10221.32│ 404.31│
│流入小计 │求增加，对外贷款│ │ │ │
│偿还债务支付│偿还到期债务 │ 14013.52│ 7170.73│ 95.43│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│利息支付，本期没│ 507.46│ 2535.50│ -79.99│
│润或偿付利息│有分红 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年收购少数股东│ 10.44│ 1728.52│ -99.40│
│资活动有关的│权益 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│业务拓展，资金需│ 37015.82│ -1213.44│ 3150.49│
│的现金流量净│求增加，对外贷款│ │ │ │
│额 │，偿还到期债务，│ │ │ │
│ │利息支付，本期没│ │ │ │
│ │有分红，上年收购│ │ │ │
│ │少数股东权益 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率影响 │ -45.41│ -9.24│ -391.59│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资及经营活动增│ 2763.65│ -9178.07│ 130.11│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
│期末现金及现│小额定增资金入账│ 26754.41│ 18736.46│ 42.79│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25712.14│ 28062.46│ 26754.41│ 29237.83│
│存货 │ 42821.42│ 41185.37│ 40514.30│ 34740.57│
│应收账款 │ 38168.03│ 39448.76│ 28334.13│ 30523.07│
│其他应收款 │ 558.08│ 519.06│ 463.96│ 407.85│
│流动资产合计 │ 120408.21│ 121141.50│ 120460.14│ 117762.42│
│长期股权投资 │ 1847.29│ 1889.38│ 1914.59│ 3172.25│
│固定资产净额 │ 33711.98│ 34658.95│ 34214.59│ 33768.44│
│无形资产 │ 12342.64│ 12554.80│ 13820.83│ 9136.66│
│非流动资产合计 │ 85507.67│ 78829.19│ 74420.03│ 62171.00│
│资产总计 │ 205915.88│ 199970.69│ 194880.17│ 179933.42│
│流动负债 │ 75273.41│ 77081.74│ 69020.78│ 65958.81│
│非流动负债 │ 11139.89│ 4638.61│ 3307.99│ 1704.65│
│负债合计 │ 86413.30│ 81720.36│ 72328.76│ 67663.45│
│实收资本 │ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│
│资本公积金 │ 62472.15│ 62472.15│ 62472.15│ 62472.15│
│盈余公积 │ 4096.75│ 3903.22│ 3139.91│ 3139.91│
│未分配利润 │ 36443.08│ 34708.53│ 35030.59│ 32527.38│
│少数股东权益 │ 2658.78│ 3117.42│ 8124.29│ 141.36│
│股东权益合计 │ 119502.58│ 118250.33│ 122551.41│ 112269.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33596.91│ 23990.76│ 18736.46│ 24169.07│
│存货 │ 32486.08│ 32886.94│ 33785.19│ 33122.35│
│应收账款 │ 29257.51│ 25047.71│ 30061.28│ 23696.58│
│其他应收款 │ 312.42│ 205.99│ 1311.11│ 305.86│
│流动资产合计 │ 113855.46│ 89260.95│ 95537.06│ 91789.54│
│长期股权投资 │ 3176.03│ 3238.35│ 3220.12│ 1748.95│
│固定资产净额 │ 33009.45│ 32515.81│ 29584.67│ 19620.90│
│无形资产 │ 6895.25│ 5223.21│ 5164.11│ 3879.89│
│非流动资产合计 │ 51950.99│ 52024.18│ 47005.39│ 40059.98│
│资产总计 │ 165806.45│ 141285.13│ 142542.45│ 131849.52│
│流动负债 │ 54155.33│ 45492.90│ 49113.14│ 40877.40│
│非流动负债 │ 1991.87│ 2009.64│ 2025.76│ 2065.95│
│负债合计 │ 56147.20│ 47502.54│ 51138.90│ 42943.36│
│实收资本 │ 14029.74│ 13298.40│ 13298.40│ 13298.40│
│资本公积金 │ 62472.15│ 48951.13│ 48951.13│ 48951.13│
│盈余公积 │ 3139.91│ 3139.91│ 2430.29│ 2430.29│
│未分配利润 │ 30171.34│ 28477.97│ 27354.13│ 24780.09│
│少数股东权益 │ 60.88│ -1.13│ 0.08│ 0.11│
│股东权益合计 │ 109659.25│ 93782.59│ 91403.56│ 88906.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40917.28│ 152662.64│ 111754.92│ 73524.29│
│营业成本 │ 32763.54│ 121771.57│ 89781.05│ 59410.49│
│营业税金及附加 │ 177.68│ 599.04│ 409.86│ 248.60│
│销售费用 │ 688.72│ 1570.81│ 780.66│ 417.83│
│财务费用 │
|
