财务分析☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6720.10│ 9130.49│ 7584.31│ 9210.57│ 8334.02│ 7321.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7584.31│ 9210.57│ 8334.02│ 7321.27│
│净利润增长率(%) │ 10.88│ 20.39│ -17.66│ 10.52│ 13.83│ 17.38│
│扣非净利润(万) │ 6605.89│ 8943.23│ 8424.56│ 8848.39│ 6965.35│ 6487.71│
│营业总收(未调整:万) │ 117429.11│ 193483.71│ 183934.40│ 152662.64│ 142854.81│ 134117.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 183934.40│ 152662.64│ 142854.81│ 134117.78│
│总营收同比增长率(%) │ 21.89│ 5.19│ 20.48│ 6.87│ 6.51│ 35.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.48│ 7.37│ 6.45│ 8.36│ 9.22│ 10.44│
│资产负债比率(%) │ 46.18│ 45.81│ 45.61│ 40.87│ 33.62│ 32.32│
│净利润现金含量(%) │ 97.95│ 128.54│ 238.80│ -30.59│ 152.88│ 22.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.6500│ 0.5400│ 0.6600│ 0.6300│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.6400│ 0.6000│ 0.6400│ 0.5200│ 0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3412│ 0.6508│ 0.5406│ 0.6565│ 0.6267│ 0.9910│
│每股资本公积金(元) │ 2.9533│ 4.4907│ 4.4528│ 4.4528│ 3.6810│ 7.4279│
│每股未分配利润(元) │ 2.4492│ 3.1555│ 2.7574│ 2.4739│ 2.1415│ 3.1226│
│每股净资产(元) │ 6.6996│ 9.1184│ 8.5509│ 8.2063│ 7.0523│ 11.8165│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3342│ 0.8365│ 1.2909│ -0.2008│ 0.9581│ 0.2203│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6720.10│ 3050.77│ 9130.49│ 8786.60│ 6060.77│ 2853.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6060.77│ 2853.64│
│净利润增长率(%) │ 10.88│ 6.91│ 20.39│ 44.43│ 96.43│ 48.00│
│扣非净利润(万) │ 6605.89│ 2971.26│ 8943.23│ 8702.62│ 6009.50│ 2828.73│
│营业总收(未调整:万) │ 117429.11│ 54674.63│ 193483.71│ 143377.93│ 96337.19│ 45130.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96337.19│ 45130.33│
│总营收同比增长率(%) │ 21.89│ 21.15│ 5.19│ 5.96│ 12.32│ 10.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.48│ 2.36│ 7.37│ 7.10│ 4.92│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 46.18│ 45.60│ 45.81│ 44.46│ 44.72│ 43.89│
│净利润现金含量(%) │ 97.95│ -78.03│ 128.54│ 104.74│ 112.00│ 242.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2200│ 0.6500│ 0.6300│ 0.3100│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.2118│ 0.6400│ 0.6203│ 0.4300│ 0.2016│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3412│ 0.2175│ 0.6508│ 0.6263│ 0.4320│ 0.2034│
│每股资本公积金(元) │ 2.9533│ 4.5066│ 4.4907│ 4.4790│ 4.4631│ 4.4528│
│每股未分配利润(元) │ 2.4492│ 3.3729│ 3.1555│ 3.2167│ 3.0224│ 2.9608│
│每股净资产(元) │ 6.6996│ 9.3194│ 9.1184│ 9.0722│ 8.8634│ 8.7562│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3342│ -0.1697│ 0.8365│ 0.6560│ 0.4838│ 0.4928│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.41│ 1.46│ 1.57│ 1.96│ 2.38│
│速动比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.96│ 1.04│ 1.24│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 46.18│ 45.81│ 45.61│ 40.87│ 33.62│ 32.32│
│产权比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.84│ 0.71│ 0.51│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.13│ 0.21│ -0.04│ 0.28│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.41│ 1.41│ 1.48│ 1.62│ 1.49│
│速动比率 │ 0.85│ 0.87│ 0.90│ 0.94│ 1.04│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 46.18│ 45.60│ 45.81│ 44.46│ 44.72│ 43.89│
│产权比率 │ 0.85│ 0.83│ 0.84│ 0.80│ 0.81│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.03│ 0.13│ 0.11│ 0.09│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 4.25│ 4.13│ 4.73│ 5.74│ 5.95│
│存货周转率 │ 1.88│ 3.37│ 3.49│ 3.29│ 3.58│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.52│ 1.49│ 1.45│ 1.54│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 3.41│ 4.83│ 4.55│ 5.48│ 6.98│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.85│ 0.88│ 0.89│ 1.05│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.28│ 4.25│ 2.92│ 1.93│ 0.94│
│存货周转率 │ 1.88│ 0.88│ 3.37│ 2.52│ 1.70│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.42│ 1.52│ 1.14│ 0.76│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 0.76│ 3.41│ 2.68│ 1.98│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.23│ 0.85│ 0.64│ 0.43│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.09│ 7.14│ 6.32│ 8.00│ 8.89│ 8.39│
│销售毛利率 │ 20.25│ 21.54│ 20.04│ 20.23│ 17.49│ 17.07│
│营业利润率 │ 7.36│ 6.12│ 4.14│ 6.45│ 5.85│ 5.94│
│销售净利率 │ 5.64│ 4.63│ 3.04│ 5.69│ 5.83│ 5.57│
│总资产净利率 │ 2.77│ 3.94│ 2.67│ 5.09│ 6.12│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.09│ 2.33│ 7.14│ 6.90│ 4.87│ 2.32│
│销售毛利率 │ 20.25│ 20.89│ 21.54│ 22.44│ 21.79│ 20.71│
│营业利润率 │ 7.36│ 7.04│ 6.12│ 7.86│ 8.12│ 8.27│
│销售净利率 │ 5.64│ 5.47│ 4.63│ 6.02│ 6.14│ 6.13│
│总资产净利率 │ 2.77│ 1.26│ 3.94│ 3.85│ 2.67│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.89│ 5.19│ 20.48│ 6.87│ 6.51│ 35.54│
│营业利润增长率 │ 10.47│ 55.34│ -22.52│ 17.78│ 4.87│ 5.95│
│净利润增长率 │ 10.88│ 20.39│ -17.66│ 10.52│ 13.83│ 17.38│
│净资产增长率 │ 3.15│ 6.64│ 4.20│ 22.76│ 7.43│ 91.19│
│总资产增长率 │ 3.81│ 6.90│ 9.89│ 41.54│ 7.91│ 66.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.89│ 21.15│ 5.19│ 5.96│ 12.32│ 10.30│
│营业利润增长率 │ 10.47│ 3.07│ 55.34│ 58.59│ 132.94│ 91.95│
│净利润增长率 │ 10.88│ 6.91│ 20.39│ 44.43│ 96.43│ 48.00│
│净资产增长率 │ 3.15│ 2.20│ 6.64│ 6.10│ 3.66│ 2.40│
│总资产增长率 │ 3.81│ 1.79│ 6.90│ 3.80│ 1.88│ -0.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18189.40│ 21305.74│ -14.63│
│应收款项 │--- │ 52942.43│ 41522.86│ 27.50│
│存货 │--- │ 52571.06│ 47166.71│ 11.46│
│长期股权投资│--- │ 4104.78│ 3858.06│ 6.39│
│固定资产 │--- │ 70928.91│ 71810.32│ -1.23│
│在建工程 │--- │ 7470.94│ 5679.96│ 31.53│
│使用权资产 │--- │ 3230.48│ 3335.85│ -3.16│
│短期借款 │--- │ 41099.76│ 37155.03│ 10.62│
│合同负债 │--- │ 1677.22│ 648.74│ 158.53│
│长期借款 │--- │ 12475.52│ 13404.81│ -6.93│
│租赁负债 │--- │ 2510.02│ 2626.82│ -4.45│
│营业收入 │--- │ 117429.11│ 96337.19│ 21.89│
│营业成本 │--- │ 93646.16│ 75349.82│ 24.28│
│销售费用 │--- │ 425.53│ 380.77│ 11.76│
│管理费用 │--- │ 6513.85│ 5735.12│ 13.58│
│财务费用 │本期汇兑损失 │ 2103.07│ 565.62│ 271.82│
│所得税费用 │--- │ 1999.98│ 1859.67│ 7.54│
│研发投入 │保持技术竞争力和│ 4325.29│ 3101.25│ 39.47│
│ │对前沿技术开发，│ │ │ │
│ │期内增加研发投入│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 6582.12│ 6788.02│ -3.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司对外投资产业│ -8023.73│ -4286.14│ -87.20│
│的现金流量净│基金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到股权激励对象│ -1775.70│ -2724.97│ 34.84│
│的现金流量净│投资款以及偿还借│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司对外投资产业│ -3680.31│ 62.98│ -5943.43│
│价物净增加额│基金增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买结构性存款 │ 400.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│持有应收票据增加│ 1634.72│ 1042.47│ 56.81│
│预付款项 │采购量增长 │ 1784.37│ 627.18│ 184.51│
│其他非流动金│增加非流动金融资│ 7372.26│ 4345.26│ 69.66│
│融资产 │产投资 │ │ │ │
│在建工程 │设备安装及工程施│ 3284.51│ 5679.96│ -42.17│
│ │工完工转出 │ │ │ │
│其他非流动资│工程类项目预付账│ 3775.43│ 2666.17│ 41.61│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 1739.34│ 648.74│ 168.11│
│应付职工薪酬│支付薪酬 │ 1214.03│ 2114.80│ -42.59│
│其他流动负债│已背书未到期尚未│ 557.35│ 305.40│ 82.50│
│ │终止确认的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响报表│ -200.52│ 253.58│ -179.08│
│ │折算差额 │ │ │ │
│销售费用 │公司推行降本增效│ 226.91│ 358.55│ -36.72│
│ │、强化预算控制，│ │ │ │
│ │期内销售费用下降│ │ │ │
│管理费用 │人工费、计提员工│ 3167.14│ 2092.10│ 51.39│
│ │股权激励费用、服│ │ │ │
│ │务费增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动影响 │ 1372.51│ 349.68│ 292.50│
│投资收益 │以权益法核算的参│ -89.63│ -274.51│ 67.35│
│ │股公司亏损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -205.14│ 77.65│ -364.19│
│资产减值损失│报告期原材料价格│ -362.14│ -877.12│ 58.71│
│ │上涨 │ │ │ │
│资产处置收益│零星资产处置损失│ -8.24│ 7.22│ -214.09│
│营业外收入 │其他零星营业外收│ 8.82│ 2.67│ 230.43│
│ │支变动 │ │ │ │
│营业外支出 │其他零星营业外收│ 2.37│ 43.94│ -94.61│
│ │支变动 │ │ │ │
│少数股东损益│以权益法核算的参│ -58.41│ -85.28│ 31.50│
│ │股公司亏损减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响 │ -454.10│ 27.55│ -1748.31│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│归属于母公司│汇率波动影响 │ -454.11│ 27.55│ -1748.25│
│所有者的其他│ │ │ │ │
│综合收益的税│ │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│业务增量，叠加原│ -2380.63│ 6913.67│ -134.43│
│的现金流量净│材料市价波动，支│ │ │ │
│额 │付采购款项增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│业务增量，叠加原│ 2169.12│ -2980.02│ 172.79│
│的现金流量净│材料市价波动，资│ │ │ │
│额 │金需求增长 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -4.29│ -16.89│ 74.58│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│业务增量，叠加原│ -5294.34│ -115.63│ -4478.81│
│价物净增加额│材料市价波动，支│ │ │ │
│ │付采购款项增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18189.40│ 21305.74│ 23821.45│ 28062.46│ 23990.76│ 27914.53│
│存货 │ 52571.06│ 47166.71│ 43039.73│ 41185.37│ 32886.94│ 33017.33│
│应收票据及应收账款 │ 53877.09│ 42290.89│ 50453.80│ 40182.28│ 27375.65│ 27164.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1682.29│ 627.18│ 914.62│ 5737.54│ 1457.82│ 918.21│
│其他应收款 │ 1537.75│ 9737.13│ 2078.66│ 519.06│ 205.99│ 212.04│
│流动资产合计 │ 135340.08│ 129143.79│ 125915.24│ 121141.50│ 89260.95│ 96805.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4104.78│ 3858.06│ 5848.23│ 1889.38│ 3238.35│ 537.52│
│固定资产净额 │ 70928.91│ 71810.32│ 41560.58│ 34658.95│ 32515.81│ 19596.92│
│在建工程 │ 7470.94│ 5679.96│ 26329.60│ 14101.80│ 1722.48│ 4813.16│
│无形资产 │ 9471.20│ 9687.18│ 9888.53│ 12554.80│ 5223.21│ 3864.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 7083.69│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 108531.47│ 105779.37│ 93839.15│ 78829.19│ 52024.18│ 34121.17│
│资产总计 │ 243871.56│ 234923.17│ 219754.39│ 199970.69│ 141285.13│ 130926.28│
│应付票据及应付账款 │ 42260.91│ 40838.37│ 40080.61│ 30685.46│ 26900.11│ 27322.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1677.22│ 648.74│ 1107.28│ 1189.16│ 776.38│ 318.01│
│流动负债 │ 97439.25│ 91348.96│ 86421.78│ 77081.74│ 45492.90│ 40641.52│
│长期借款 │ 12475.52│ 13404.81│ 11226.80│ 1087.33│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 188.52│ 211.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15190.21│ 16262.33│ 13806.09│ 4638.61│ 2009.64│ 1671.41│
│负债合计 │ 112629.46│ 107611.29│ 100227.88│ 81720.36│ 47502.54│ 42312.93│
│实收资本 │ 19695.81│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 13298.40│ 7388.00│
│资本公积金 │ 58168.09│ 63003.74│ 62472.15│ 62472.15│ 48951.13│ 54877.03│
│盈余公积 │ 6371.28│ 6371.28│ 5167.57│ 3903.22│ 3139.91│ 2430.29│
│未分配利润 │ 48239.61│ 44270.18│ 38685.53│ 34708.53│ 28477.97│ 23069.97│
│少数股东权益 │ -712.60│ -616.64│ -439.96│ 3117.42│ -1.13│ 1312.79│
│归属母公司权益 │ 131954.70│ 127928.51│ 119966.47│ 115132.91│ 93783.73│ 87300.56│
│股东权益合计 │ 131242.10│ 127311.88│ 119526.52│ 118250.33│ 93782.59│ 88613.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18189.40│ 16011.40│ 21305.74│ 19028.05│ 20695.24│ 20905.82│
│存货 │ 52571.06│ 51040.98│ 47166.71│ 45341.09│ 45576.42│ 44963.41│
│应收票据及应收账款 │ 53877.09│ 44412.80│ 42290.89│ 49283.85│ 51153.53│ 47224.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1682.29│ 1784.37│ 627.18│ 1414.93│ 1191.31│ 1239.94│
│其他应收款 │ 1537.75│ 9845.63│ 9737.13│ 1925.38│ 2017.10│ 1995.38│
│流动资产合计 │ 135340.08│ 131939.32│ 129143.79│ 125034.95│ 126735.01│ 122746.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4104.78│ 3768.13│ 3858.06│ 4112.56│ 4205.44│ 5570.87│
│固定资产净额 │ 70928.91│ 72092.04│ 71810.32│ 65457.92│ 55635.65│ 54978.60│
│在建工程 │ 7470.94│ 3284.51│ 5679.96│ 6026.55│ 14404.70│ 13856.61│
│无形资产 │ 9471.20│ 9551.24│ 9687.18│ 9735.06│ 9821.21│ 9803.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 108531.47│ 107185.89│ 105779.37│ 103064.10│ 97155.09│ 95253.72│
│资产总计 │ 243871.56│ 239125.21│ 234923.17│ 228099.05│ 223890.10│ 217999.79│
│应付票据及应付账款 │ 42260.91│ 40290.12│ 40838.37│ 36610.58│ 40010.66│ 41735.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1677.22│ 1739.34│ 648.74│ 744.33│ 735.15│ 776.71│
│流动负债 │ 97439.25│ 93366.27│ 91348.96│ 84732.30│ 78131.92│ 82365.65│
│长期借款 │ 12475.52│ 13105.92│ 13404.81│ 13106.76│ 18944.83│ 10611.37│
│长期应付款 │ 188.52│ 199.96│ 211.39│ 221.65│ 234.27│ ---│
│非流动负债 │ 15190.21│ 15685.55│ 16262.33│ 16686.86│ 21991.33│ 13311.71│
│负债合计 │ 112629.46│ 109051.83│ 107611.29│ 101419.16│ 100123.25│ 95677.37│
│实收资本 │ 19695.81│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│
│资本公积金 │ 58168.09│ 63226.98│ 63003.74│ 62839.04│ 62615.80│ 62472.15│
│盈余公积 │ 6371.28│ 6371.28│ 6371.28│ 5167.57│ 5167.57│ 5167.57│
│未分配利润 │ 48239.61│ 47320.94│ 44270.18│ 45130.00│ 42404.17│ 41539.17│
│少数股东权益 │ -712.60│ -675.04│ -616.64│ -600.05│ -584.52│ -525.24│
│归属母公司权益 │ 131954.70│ 130748.42│ 127928.51│ 127279.94│ 124351.37│ 122847.66│
│股东权益合计 │ 131242.10│ 130073.38│ 127311.88│ 126679.89│ 123766.85│ 122322.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117429.11│ 193483.71│ 183934.40│ 152662.64│ 142854.81│ 134117.78│
│营业总成本 │ 107733.50│ 176575.19│ 168529.91│ 141467.25│ 133584.31│ 126205.93│
│营业税金及附加 │ 719.60│ 1288.23│ 801.89│ 599.04│ 392.96│ 408.07│
│销售费用 │ 425.53│ 882.69│ 2161.06│ 1570.81│ 743.38│ 571.53│
│财务费用 │ 2103.07│ 2100.78│ 1114.74│ 407.34│ 92.51│ 545.16│
│管理费用 │ 6513.85│ 12723.52│ 9495.30│ 10174.47│ 8360.66│ 7359.96│
│资产减值损失 │ -1145.72│ -2974.68│ -4029.02│ -1083.94│ -1459.75│ -457.63│
│公允价值变动净收益 │ 0.02│ -354.74│ ---│ 2.70│ -0.63│ ---│
│投资收益 │ 248.64│ -662.19│ -2014.84│ -179.71│ 205.61│ 551.11│
│营业利润 │ 8640.42│ 11842.30│ 7623.37│ 9839.36│ 8354.12│ 7966.35│
│营业外收入 │ 21.09│ 102.31│ 795.66│ 15.43│ 533.40│ 268.92│
│营业外支出 │ 37.41│ 82.85│ 180.42│ 38.13│ 31.58│ 14.12│
│利润总额 │ 8624.10│ 11861.76│ 8238.61│ 9816.66│ 8855.93│ 8221.16│
│所得税 │ 1999.98│ 2907.95│ 2641.15│ 1132.42│ 523.32│ 752.20│
│净利润 │ 6624.12│ 8953.81│ 5597.46│ 8684.24│ 8332.62│ 7468.96│
│归属母公司净利润 │ 6720.10│ 9130.49│ 7584.31│ 9210.57│ 8334.02│ 7321.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117429.11│ 54674.63│ 193483.71│ 143377.93│ 96337.19│ 45130.33│
│营业总成本 │ 107733.50│ 50259.10│ 176575.19│ 128721.71│ 85673.64│ 40434.24│
│营业税金及附加 │ 719.60│ 360.58│ 1288.23│ 1071.51│ 541.06│ 382.78│
│销售费用 │ 425.53│ 226.91│ 882.69│ 593.22│ 380.77│ 358.55│
│财务费用 │ 2103.07│ 1372.51│ 2100.78│ 1352.40│ 565.62│ 349.68│
│管理费用 │ 6513.85│ 3167.14│ 12723.52│ 9452.40│ 5735.12│ 2092.10│
│资产减值损失 │ -1145.72│ -362.14│ -2974.68│ -2421.65│ -2346.27│ -877.12│
│公允价值变动净收益 │ 0.02│ ---│ -354.74│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 248.64│ -89.63│ -662.19│ -398.36│ -302.95│ -274.51│
│营业利润 │ 8640.42│ 3847.18│ 11842.30│ 11271.58│ 7821.80│ 3732.71│
│营业外收入 │ 21.09│ 8.82│ 102.31│ 46.96│ 9.64│ 2.67│
│营业外支出 │ 37.41│ 2.37│ 82.85│ 79.22│ 55.57│ 43.94│
│利润总额 │ 8624.10│ 3853.63│ 11861.76│ 11239.33│ 7775.87│ 3691.44│
│所得税 │ 1999.98│ 861.28│ 2907.95│ 2612.81│ 1859.67│ 923.07│
│净利润 │ 6624.12│ 2992.36│ 8953.81│ 8626.51│ 5916.20│ 2768.36│
│归属母公司净利润 │ 6720.10│ 3050.77│ 9130.49│ 8786.60│ 6060.77│ 2853.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130433.11│ 208338.31│ 189368.21│ 159313.93│ 156599.92│ 138249.16│
│经营活动现金流出 │ 123850.99│ 196602.05│ 171257.07│ 162131.61│ 143858.47│ 136621.70│
│经营活动现金流量净额│ 6582.12│ 11736.26│ 18111.14│ -2817.69│ 12741.45│ 1627.47│
│投资活动现金流入 │ 1126.11│ 547.20│ 10262.60│ 25894.95│ 11403.07│ 9876.27│
│投资活动现金流出 │ 9149.84│ 16387.02│ 40303.74│ 54995.29│ 26899.47│ 22707.23│
│投资活动现金流量净额│ -8023.73│ -15839.82│ -30041.14│ -29100.34│ -15496.40│ -12830.96│
│筹资活动现金流入 │ 23691.25│ 57962.37│ 55012.07│ 60528.64│ 16516.37│ 55848.10│
│筹资活动现金流出 │ 25466.95│ 53477.04│ 50199.25│ 24558.79│ 18054.37│ 21699.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1775.70│ 4485.33│ 4812.82│ 35969.86│ -1538.00│ 34148.40│
│汇率变动对现金的影响│ -463.01│ 290.69│ -313.66│ 19.82│ 369.18│ -347.60│
│现金及等价物净增加额│ -3680.31│ 672.46│ -7430.85│ 4071.65│ -3923.77│ 22597.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130433.11│ 52258.37│ 208338.31│ 152743.77│ 105746.45│ 53241.18│
│经营活动现金流出 │ 123850.99│ 54639.00│ 196602.05│ 143540.79│ 98958.42│ 46327.50│
│经营活动现金流量净额│ 6582.12│ -2380.63│ 11736.26│ 9202.98│ 6788.02│ 6913.67│
│投资活动现金流入 │ 1126.11│ 1002.01│ 547.20│ 834.34│ 747.06│ 4.77│
│投资活动现金流出 │ 9149.84│ 6080.56│ 16387.02│ 12365.15│ 5033.20│ 4037.16│
│投资活动现金流量净额│ -8023.73│ -5078.55│ -15839.82│ -11530.81│ -4286.14│ -4032.39│
│筹资活动现金流入 │ 23691.25│ 13418.23│ 57962.37│ 43948.58│ 31582.66│ 17454.11│
│筹资活动现金流出 │ 25466.95│ 11249.10│ 53477.04│ 43432.93│ 34307.63│ 20434.13│
│筹资活动现金流量净额│ -1775.70│ 2169.12│ 4485.33│ 515.65│ -2724.97│ -2980.02│
│汇率变动对现金的影响│ -463.01│ -4.29│ 290.69│ 207.97│ 286.07│ -16.89│
│现金及等价物净增加额│ -3680.31│ -5294.34│ 672.46│ -1604.21│ 62.98│ -115.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45130.33│ 23.33│ 2853.64│ 31.25│
│二季报 │ 51206.86│ 26.47│ 3207.12│ 35.13│
│三季报 │ 47040.74│ 24.31│ 2725.83│ 29.85│
│四季报 │ 50105.78│ 25.90│ 343.89│ 3.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40917.28│ 22.25│ 1928.08│ 25.42│
│二季报 │ 44852.12│ 24.38│ 1157.44│ 15.26│
│三季报 │ 49540.27│ 26.93│ 2998.32│ 39.53│
│四季报 │ 48624.73│ 26.44│ 1500.47│ 19.78│
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