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津荣天宇(300988)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 2853.64│ 7584.31│ 9210.57│ 8334.02│ 7321.27│ 6237.44│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9210.57│ 8334.02│ 7321.27│ 6237.44│ │净利润增长率(%) │ 48.00│ -17.66│ 10.52│ 13.83│ 17.38│ 17.12│ │扣非净利润(万) │ 2828.73│ 8424.56│ 8848.39│ 6965.35│ 6487.71│ 5355.97│ │营业总收(未调整:万) │ 45130.33│ 183934.40│ 152662.64│ 142854.81│ 134117.78│ 98953.85│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 152662.64│ 142854.81│ 134117.78│ 98953.85│ │总营收同比增长率(%) │ 10.30│ 20.48│ 6.87│ 6.51│ 35.54│ 13.17│ │加权净资产收益率(%) │ 2.35│ 6.45│ 8.36│ 9.22│ 10.44│ 14.25│ │资产负债比率(%) │ 43.89│ 45.61│ 40.87│ 33.62│ 32.32│ 39.63│ │净利润现金含量(%) │ 242.28│ 238.80│ -30.59│ 152.88│ 22.23│ 134.01│ │基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.5400│ 0.6600│ 0.6300│ 0.6100│ 1.1300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2016│ 0.6000│ 0.6400│ 0.5200│ 0.9800│ 0.9700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2034│ 0.5406│ 0.6565│ 0.6267│ 0.9910│ 1.1258│ │每股资本公积金(元) │ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│ 3.6810│ 7.4279│ 3.4278│ │每股未分配利润(元) │ 2.9608│ 2.7574│ 2.4739│ 2.1415│ 3.1226│ 3.4828│ │每股净资产(元) │ 8.7562│ 8.5509│ 8.2063│ 7.0523│ 11.8165│ 8.2400│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4928│ 1.2909│ -0.2008│ 0.9581│ 0.2203│ 1.5100│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2853.64│ 7584.31│ 6083.84│ 3085.52│ 1928.08│ 9210.57│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1928.08│ 9210.57│ │净利润增长率(%) │ 48.00│ -17.66│ -7.15│ -23.80│ 13.86│ 10.52│ │扣非净利润(万) │ 2828.73│ 8424.56│ 5864.81│ 3039.98│ 1940.39│ 8848.39│ │营业总收(未调整:万) │ 45130.33│ 183934.40│ 135309.67│ 85769.39│ 40917.28│ 152662.64│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40917.28│ 152662.64│ │总营收同比增长率(%) │ 10.30│ 20.48│ 21.08│ 16.65│ 26.36│ 6.87│ │加权净资产收益率(%) │ 2.35│ 6.45│ 5.18│ 2.65│ 1.66│ 8.36│ │资产负债比率(%) │ 43.89│ 45.61│ 45.12│ 43.87│ 41.97│ 40.87│ │净利润现金含量(%) │ 242.28│ 238.80│ 132.01│ 155.39│ -40.70│ -30.59│ │基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.5400│ 0.4300│ 0.2200│ 0.1400│ 0.6600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2016│ 0.6000│ 0.4180│ 0.2200│ 0.1383│ 0.6400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2034│ 0.5406│ 0.4336│ 0.2199│ 0.1374│ 0.6565│ │每股资本公积金(元) │ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│ │每股未分配利润(元) │ 2.9608│ 2.7574│ 2.7406│ 2.5269│ 2.5976│ 2.4739│ │每股净资产(元) │ 8.7562│ 8.5509│ 8.4730│ 8.2277│ 8.3283│ 8.2063│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4928│ 1.2909│ 0.5724│ 0.3417│ -0.0559│ -0.2008│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.49│ 1.46│ 1.57│ 1.96│ 2.38│ 1.70│ │速动比率 │ 0.94│ 0.96│ 1.04│ 1.24│ 1.57│ 0.97│ │资产负债比率(%) │ 43.89│ 45.61│ 40.87│ 33.62│ 32.32│ 39.63│ │产权比率 │ 0.78│ 0.84│ 0.71│ 0.51│ 0.48│ 0.68│ │现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.21│ -0.04│ 0.28│ 0.04│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.49│ 1.46│ 1.49│ 1.53│ 1.60│ 1.57│ │速动比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.93│ 0.95│ 1.03│ 1.04│ │资产负债比率(%) │ 43.89│ 45.61│ 45.12│ 43.87│ 41.97│ 40.87│ │产权比率 │ 0.78│ 0.84│ 0.83│ 0.80│ 0.74│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.21│ 0.09│ 0.06│ -0.01│ -0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.94│ 4.13│ 4.73│ 5.74│ 5.95│ 5.08│ │存货周转率 │ 0.81│ 3.49│ 3.29│ 3.58│ 4.02│ 3.70│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 1.49│ 1.45│ 1.54│ 1.80│ 1.99│ │固定资产周转率 │ 0.94│ 4.83│ 4.55│ 5.48│ 6.98│ 5.62│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.88│ 0.89│ 1.05│ 1.28│ 1.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.94│ 4.13│ 3.20│ 2.10│ 1.05│ 4.73│ │存货周转率 │ 0.81│ 3.49│ 2.38│ 1.55│ 0.78│ 3.29│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 1.49│ 1.09│ 0.70│ 0.34│ 1.45│ │固定资产周转率 │ 0.94│ 4.83│ 3.93│ 2.50│ 1.20│ 4.55│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.88│ 0.65│ 0.42│ 0.20│ 0.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.32│ 6.32│ 8.00│ 8.89│ 8.39│ 13.66│ │销售毛利率 │ 20.71│ 20.04│ 20.23│ 17.49│ 17.07│ 20.54│ │营业利润率 │ 8.27│ 4.14│ 6.45│ 5.85│ 5.94│ 7.60│ │销售净利率 │ 6.13│ 3.04│ 5.69│ 5.83│ 5.57│ 6.52│ │总资产净利率 │ 1.26│ 2.67│ 5.09│ 6.12│ 7.12│ 8.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.32│ 6.32│ 5.12│ 2.67│ 1.65│ 8.00│ │销售毛利率 │ 20.71│ 20.04│ 21.01│ 20.92│ 19.93│ 20.23│ │营业利润率 │ 8.27│ 4.14│ 5.25│ 3.92│ 4.75│ 6.45│ │销售净利率 │ 6.13│ 3.04│ 3.34│ 2.27│ 3.59│ 5.69│ │总资产净利率 │ 1.26│ 2.67│ 2.15│ 0.95│ 0.72│ 5.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.30│ 20.48│ 6.87│ 6.51│ 35.54│ 13.17│ │营业利润增长率 │ 91.95│ -22.52│ 17.78│ 4.87│ 5.95│ 14.46│ │净利润增长率 │ 48.00│ -17.66│ 10.52│ 13.83│ 17.38│ 17.12│ │净资产增长率 │ 2.40│ 4.20│ 22.76│ 7.43│ 91.19│ 10.08│ │总资产增长率 │ -0.80│ 9.89│ 41.54│ 7.91│ 66.22│ 13.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.30│ 20.48│ 21.08│ 16.65│ 26.36│ 6.87│ │营业利润增长率 │ 91.95│ -22.52│ -6.57│ -32.88│ -13.74│ 17.78│ │净利润增长率 │ 48.00│ -17.66│ -7.15│ -23.80│ 13.86│ 10.52│ │净资产增长率 │ 2.40│ 4.20│ 3.25│ 0.26│ 1.49│ 22.76│ │总资产增长率 │ -0.80│ 9.89│ 9.74│ 4.60│ 2.97│ 41.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司收购深圳优能│ 2161.06│ 1468.26│ 47.19│ │ │后增加深圳优能销│ │ │ │ │ │售费用 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 9495.30│ 10174.47│ -6.68│ │财务费用 │增加银行融资 │ 1114.74│ 407.34│ 173.66│ │研发费用 │--- │ 7886.94│ 6944.02│ 13.58│ │经营活动现金│本报告期公司业务│ 189368.21│ 159313.93│ 18.86│ │流入小计 │增长 │ │ │ │ │经营活动现金│加强了库存管理、│ 171257.07│ 162131.61│ 5.63│ │流出小计 │降本降费、新能源│ │ │ │ │ │板块经营支出减少│ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 18111.14│ -2817.69│ 742.77│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 10262.60│ 25894.95│ -60.37│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 40303.74│ 54995.29│ -26.71│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本年度赎回理财产│ -30041.14│ -29100.34│ -3.23│ │的现金流量净│品,减少理财产品│ │ │ │ │额 │的购买 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 55012.07│ 60528.64│ -9.11│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 50199.25│ 24558.79│ 104.40│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还银行借款增加│ 4812.82│ 35969.86│ -86.62│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -7430.85│ 4071.65│ -282.50│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 23821.45│ 28062.46│ -15.11│ │应收款项 │--- │ 49628.98│ 39448.76│ 25.81│ │存货 │--- │ 43039.73│ 41185.37│ 4.50│ │长期股权投资│--- │ 5848.23│ 1889.38│ 209.53│ │固定资产 │--- │ 41560.58│ 34658.95│ 19.91│ │在建工程 │--- │ 26329.60│ 14101.80│ 86.71│ │使用权资产 │--- │ 3520.09│ 3014.61│ 16.77│ │短期借款 │--- │ 39917.68│ 33969.96│ 17.51│ │合同负债 │--- │ 1107.28│ 1189.16│ -6.89│ │长期借款 │--- │ 11226.80│ 1087.33│ 932.51│ │租赁负债 │--- │ 2503.77│ 1893.78│ 32.21│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│持有6+9银行承兑 │ 23.29│ 283.42│ -91.78│ │ │票据减少 │ │ │ │ │交易性金融资│本期增加理财购入│ 1001.48│ 2.70│ 37040.18│ │产 │ │ │ │ │ │预付款项 │公司减少预付采购│ 2071.17│ 5737.54│ -63.90│ │在建工程 │报告期内厂房建设│ 24933.93│ 14101.80│ 76.81│ │ │投入及设备购置增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │商誉 │对深圳优能计提商│ 4737.32│ 7083.69│ -33.12│ │ │誉减值 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内无形资产│ 5368.33│ 1527.91│ 251.35│ │产 │、在建工程购置款│ │ │ │ │ │项增加等因素 │ │ │ │ │合同负债 │增加了未达到收入│ 1613.59│ 1189.16│ 35.69│ │ │确认准则的预收款│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │应交税费 │业务增长,盈利水│ 1720.27│ 741.09│ 132.13│ │ │平上升,增加预缴│ │ │ │ │ │所得税 │ │ │ │ │其他应付款 │支付股权转让款,│ 323.91│ 2516.58│ -87.13│ │ │减少其他应付余额│ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认的非6+│ 352.56│ 788.71│ -55.30│ │ │9票据到期终止确 │ │ │ │ │ │认 │ │ │ │ │长期借款 │业务扩张,资金需│ 9229.42│ 1087.33│ 748.81│ │ │求加大,本期新增│ │ │ │ │ │借款 │ │ │ │ │租赁负债 │业务扩张,增加租│ 2500.15│ 1893.78│ 32.02│ │ │赁厂房 │ │ │ │ │非流动负债合│业务扩张,本期新│ 13138.10│ 4638.61│ 183.23│ │计 │增借款及租赁厂房│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │少数股东权益│深圳优能少数股权│ 1550.30│ 3117.42│ -50.27│ │ │影响 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内收入增长│ 685.56│ 409.86│ 67.27│ │ │,附加税增加 │ │ │ │ │销售费用 │业务拓展,销售费│ 2002.13│ 780.66│ 156.47│ │ │用支出增加 │ │ │ │ │财务费用 │资金需求增加,导│ 921.87│ 134.06│ 587.65│ │ │致利息增加 │ │ │ │ │其他收益 │享受到增值税加计│ 644.87│ 71.76│ 798.61│ │ │抵减政策影响 │ │ │ │ │投资收益 │被投资方亏损影响│ -66.95│ -225.76│ 70.34│ │公允价值变动│交易性金融资产公│ 1.48│ 36.32│ -95.93│ │收益 │允价值变动影响 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款变动影响│ -385.56│ -205.67│ -87.46│ │资产减值损失│增加计提存货跌价│ -4057.79│ -440.67│ -820.83│ │ │准备和商誉减值 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期增加资产处│ -10.00│ 6.13│ -263.06│ │ │置损失 │ │ │ │ │营业外支出 │对外捐赠和其他零│ 119.69│ 28.19│ 324.61│ │ │星营业外支出变动│ │ │ │ │所得税费用 │业务增长,盈利水│ 2500.54│ 959.40│ 160.63│ │ │平上升,增加预缴│ │ │ │ │ │所得税 │ │ │ │ │净利润 │业务扩张,费用增│ 4518.34│ 6655.51│ -32.11│ │ │加及计提商誉减值│ │ │ │ │持续经营净利│业务扩张,费用增│ 4518.34│ 6655.51│ -32.11│ │润 │加及计提商誉减值│ │ │ │ │少数股东损益│被投资方亏损影响│ -1565.50│ 102.89│ -1621.46│ │其他综合收益│汇率波动影响 │ 2.06│ -161.58│ 101.27│ │的税后净额 │ │ │ │ │ │归属于母公司│汇率波动影响 │ 0.20│ -161.58│ 100.12│ │所有者的其他│ │ │ │ │ │综合收益的税│ │ │ │ │ │后净额 │ │ │ │ │ │将重分类进损│汇率波动影响 │ 0.20│ -161.58│ 100.12│ │益的其他综合│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │ │外币财务报表│汇率波动影响 │ 0.20│ -161.58│ 100.12│ │折算差额 │ │ │ │ │ │归属于少数股│深圳优能少数股权│ 1.86│ 0.00│ 118534.50│ │东的其他综合│影响 │ │ │ │ │收益的税后净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │综合收益总额│业务扩张,费用增│ 4520.39│ 6493.94│ -30.39│ │ │加及计提商誉减值│ │ │ │ │归属于少数股│被投资方亏损影响│ -1563.64│ 102.90│ -1619.63│ │东的综合收益│ │ │ │ │ │总额 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售回款│ 8031.23│ -1241.74│ 746.77│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│理财和投资减少及│ -18721.61│ -32965.02│ 43.21│ │的现金流量净│本年支付对外投资│ │ │ │ │额 │款减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期吸收投资减少│ 6466.96│ 37015.82│ -82.53│ │的现金流量净│及偿还借款及利息│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动影响 │ -23.06│ -45.41│ 49.22│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│去年同期有募集资│ -4246.49│ 2763.65│ -253.66│ │价物净增加额│金入账及本年度偿│ │ │ │ │ │还借款及利息增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20905.82│ 23821.45│ 28062.46│ 23990.76│ 27914.53│ 5317.22│ │存货 │ 44963.41│ 43039.73│ 41185.37│ 32886.94│ 33017.33│ 22305.17│ │应收票据及应收账款 │ 47224.15│ 50453.80│ 40182.28│ 27375.65│ 27164.20│ 22360.00│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1239.94│ 914.62│ 5737.54│ 1457.82│ 918.21│ 985.11│ │其他应收款 │ 1995.38│ 2078.66│ 519.06│ 205.99│ 212.04│ 188.62│ │流动资产合计 │ 122746.08│ 125915.24│ 121141.50│ 89260.95│ 96805.11│ 52309.99│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5570.87│ 5848.23│ 1889.38│ 3238.35│ 537.52│ 496.84│ │固定资产净额 │ 54978.60│ 41560.58│ 34658.95│ 32515.81│ 19596.92│ 18815.32│ │在建工程 │ 13856.61│ 26329.60│ 14101.80│ 1722.48│ 4813.16│ 233.53│ │无形资产 │ 9803.35│ 9888.53│ 12554.80│ 5223.21│ 3864.35│ 4175.38│ │商誉 │ ---│ ---│ 7083.69│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 95253.72│ 93839.15│ 78829.19│ 52024.18│ 34121.17│ 26458.88│ │资产总计 │ 217999.79│ 219754.39│ 199970.69│ 141285.13│ 130926.28│ 78768.86│ │应付票据及应付账款 │ 41735.52│ 40080.61│ 30685.46│ 26900.11│ 27322.80│ 19783.22│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 776.71│ 1107.28│ 1189.16│ 776.38│ 318.01│ 74.15│ │流动负债 │ 82365.65│ 86421.78│ 77081.74│ 45492.90│ 40641.52│ 30854.74│ │长期借款 │ 10611.37│ 11226.80│ 1087.33│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 245.43│ │非流动负债 │ 13311.71│ 13806.09│ 4638.61│ 2009.64│ 1671.41│ 359.51│ │负债合计 │ 95677.37│ 100227.88│ 81720.36│ 47502.54│ 42312.93│ 31214.25│ │实收资本 │ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 13298.40│ 7388.00│ 5540.32│ │资本公积金 │ 62472.15│ 62472.15│ 62472.15│ 48951.13│ 54877.03│ 18991.31│ │盈余公积 │ 5167.57│ 5167.57│ 3903.22│ 3139.91│ 2430.29│ 1838.30│ │未分配利润 │ 41539.17│ 38685.53│ 34708.53│ 28477.97│ 23069.97│ 19295.88│ │少数股东权益 │ -525.24│ -439.96│ 3117.42│ -1.13│ 1312.79│ 1891.85│ │归属母公司权益 │ 122847.66│ 119966.47│ 115132.91│ 93783.73│ 87300.56│ 45662.76│ │股东权益合计 │ 122322.43│ 119526.52│ 118250.33│ 93782.59│ 88613.35│ 47554.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20905.82│ 23821.45│ 23815.98│ 24155.23│ 25712.14│ 28062.46│ │存货 │ 44963.41│ 43039.73│ 48567.87│ 46539.27│ 42821.42│ 41185.37│ │应收票据及应收账款 │ 47224.15│ 50453.80│ 46044.75│ 43111.99│ 39224.35│ 40182.28│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1239.94│ 914.62│ 2071.17│ 1674.73│ 6488.88│ 5737.54│ │其他应收款 │ 1995.38│ 2078.66│ 466.89│ 474.96│ 558.08│ 519.06│ │流动资产合计 │ 122746.08│ 125915.24│ 128248.43│ 123604.88│ 120408.21│ 121141.50│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5570.87│ 5848.23│ 1820.58│ 1808.09│ 1847.29│ 1889.38│ │固定资产净额 │ 54978.60│ 41560.58│ 34152.82│ 33996.66│ 33711.98│ 34658.95│ │在建工程 │ 13856.61│ 26329.60│ 24933.93│ 21522.17│ 20210.80│ 14101.80│ │无形资产 │ 9803.35│ 9888.53│ 12286.60│ 12285.39│ 12342.64│ 12554.80│ │商誉 │ ---│ ---│ 4737.32│ 4737.32│ 7083.69│ 7083.69│ │非流动资产合计 │ 95253.72│ 93839.15│ 91194.61│ 85570.17│ 85507.67│ 78829.19│ │资产总计 │ 217999.79│ 219

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