财务分析☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6060.77│ 7584.31│ 9210.57│ 8334.02│ 7321.27│ 6237.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9210.57│ 8334.02│ 7321.27│ 6237.44│
│净利润增长率(%) │ 96.43│ -17.66│ 10.52│ 13.83│ 17.38│ 17.12│
│扣非净利润(万) │ 6009.50│ 8424.56│ 8848.39│ 6965.35│ 6487.71│ 5355.97│
│营业总收(未调整:万) │ 96337.19│ 183934.40│ 152662.64│ 142854.81│ 134117.78│ 98953.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 152662.64│ 142854.81│ 134117.78│ 98953.85│
│总营收同比增长率(%) │ 12.32│ 20.48│ 6.87│ 6.51│ 35.54│ 13.17│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 6.45│ 8.36│ 9.22│ 10.44│ 14.25│
│资产负债比率(%) │ 44.72│ 45.61│ 40.87│ 33.62│ 32.32│ 39.63│
│净利润现金含量(%) │ 112.00│ 238.80│ -30.59│ 152.88│ 22.23│ 134.01│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.5400│ 0.6600│ 0.6300│ 0.6100│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4300│ 0.6000│ 0.6400│ 0.5200│ 0.9800│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4320│ 0.5406│ 0.6565│ 0.6267│ 0.9910│ 1.1258│
│每股资本公积金(元) │ 4.4631│ 4.4528│ 4.4528│ 3.6810│ 7.4279│ 3.4278│
│每股未分配利润(元) │ 3.0224│ 2.7574│ 2.4739│ 2.1415│ 3.1226│ 3.4828│
│每股净资产(元) │ 8.8634│ 8.5509│ 8.2063│ 7.0523│ 11.8165│ 8.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4838│ 1.2909│ -0.2008│ 0.9581│ 0.2203│ 1.5100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6060.77│ 2853.64│ 7584.31│ 6083.84│ 3085.52│ 1928.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3085.52│ 1928.08│
│净利润增长率(%) │ 96.43│ 48.00│ -17.66│ -7.15│ -23.80│ 13.86│
│扣非净利润(万) │ 6009.50│ 2828.73│ 8424.56│ 5864.81│ 3039.98│ 1940.39│
│营业总收(未调整:万) │ 96337.19│ 45130.33│ 183934.40│ 135309.67│ 85769.39│ 40917.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85769.39│ 40917.28│
│总营收同比增长率(%) │ 12.32│ 10.30│ 20.48│ 21.08│ 16.65│ 26.36│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 2.35│ 6.45│ 5.18│ 2.65│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 44.72│ 43.89│ 45.61│ 45.12│ 43.87│ 41.97│
│净利润现金含量(%) │ 112.00│ 242.28│ 238.80│ 132.01│ 155.39│ -40.70│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2000│ 0.5400│ 0.4300│ 0.2200│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4300│ 0.2016│ 0.6000│ 0.4180│ 0.2200│ 0.1383│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4320│ 0.2034│ 0.5406│ 0.4336│ 0.2199│ 0.1374│
│每股资本公积金(元) │ 4.4631│ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│
│每股未分配利润(元) │ 3.0224│ 2.9608│ 2.7574│ 2.7406│ 2.5269│ 2.5976│
│每股净资产(元) │ 8.8634│ 8.7562│ 8.5509│ 8.4730│ 8.2277│ 8.3283│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4838│ 0.4928│ 1.2909│ 0.5724│ 0.3417│ -0.0559│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.46│ 1.57│ 1.96│ 2.38│ 1.70│
│速动比率 │ 1.04│ 0.96│ 1.04│ 1.24│ 1.57│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 44.72│ 45.61│ 40.87│ 33.62│ 32.32│ 39.63│
│产权比率 │ 0.81│ 0.84│ 0.71│ 0.51│ 0.48│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.21│ -0.04│ 0.28│ 0.04│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.49│ 1.46│ 1.49│ 1.53│ 1.60│
│速动比率 │ 1.04│ 0.94│ 0.96│ 0.93│ 0.95│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 44.72│ 43.89│ 45.61│ 45.12│ 43.87│ 41.97│
│产权比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.84│ 0.83│ 0.80│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.08│ 0.21│ 0.09│ 0.06│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 4.13│ 4.73│ 5.74│ 5.95│ 5.08│
│存货周转率 │ 1.70│ 3.49│ 3.29│ 3.58│ 4.02│ 3.70│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.49│ 1.45│ 1.54│ 1.80│ 1.99│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 4.83│ 4.55│ 5.48│ 6.98│ 5.62│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.88│ 0.89│ 1.05│ 1.28│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 0.94│ 4.13│ 3.20│ 2.10│ 1.05│
│存货周转率 │ 1.70│ 0.81│ 3.49│ 2.38│ 1.55│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.36│ 1.49│ 1.09│ 0.70│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 0.94│ 4.83│ 3.93│ 2.50│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.21│ 0.88│ 0.65│ 0.42│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.87│ 6.32│ 8.00│ 8.89│ 8.39│ 13.66│
│销售毛利率 │ 21.79│ 20.04│ 20.23│ 17.49│ 17.07│ 20.54│
│营业利润率 │ 8.12│ 4.14│ 6.45│ 5.85│ 5.94│ 7.60│
│销售净利率 │ 6.14│ 3.04│ 5.69│ 5.83│ 5.57│ 6.52│
│总资产净利率 │ 2.67│ 2.67│ 5.09│ 6.12│ 7.12│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.87│ 2.32│ 6.32│ 5.12│ 2.67│ 1.65│
│销售毛利率 │ 21.79│ 20.71│ 20.04│ 21.01│ 20.92│ 19.93│
│营业利润率 │ 8.12│ 8.27│ 4.14│ 5.25│ 3.92│ 4.75│
│销售净利率 │ 6.14│ 6.13│ 3.04│ 3.34│ 2.27│ 3.59│
│总资产净利率 │ 2.67│ 1.26│ 2.67│ 2.15│ 0.95│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.32│ 20.48│ 6.87│ 6.51│ 35.54│ 13.17│
│营业利润增长率 │ 132.94│ -22.52│ 17.78│ 4.87│ 5.95│ 14.46│
│净利润增长率 │ 96.43│ -17.66│ 10.52│ 13.83│ 17.38│ 17.12│
│净资产增长率 │ 3.66│ 4.20│ 22.76│ 7.43│ 91.19│ 10.08│
│总资产增长率 │ 1.88│ 9.89│ 41.54│ 7.91│ 66.22│ 13.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.32│ 10.30│ 20.48│ 21.08│ 16.65│ 26.36│
│营业利润增长率 │ 132.94│ 91.95│ -22.52│ -6.57│ -32.88│ -13.74│
│净利润增长率 │ 96.43│ 48.00│ -17.66│ -7.15│ -23.80│ 13.86│
│净资产增长率 │ 3.66│ 2.40│ 4.20│ 3.25│ 0.26│ 1.49│
│总资产增长率 │ 1.88│ -0.80│ 9.89│ 9.74│ 4.60│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20695.24│ 23821.45│ -13.12│
│应收款项 │--- │ 50380.96│ 49628.98│ 1.52│
│存货 │--- │ 45576.42│ 43039.73│ 5.89│
│长期股权投资│--- │ 4205.44│ 5848.23│ -28.09│
│固定资产 │--- │ 55635.65│ 41560.58│ 33.87│
│在建工程 │--- │ 14404.70│ 26329.60│ -45.29│
│使用权资产 │--- │ 3581.17│ 3520.09│ 1.74│
│短期借款 │--- │ 32773.97│ 39917.68│ -17.90│
│合同负债 │--- │ 735.15│ 1107.28│ -33.61│
│长期借款 │--- │ 18944.83│ 11226.80│ 68.75│
│租赁负债 │--- │ 2740.58│ 2503.77│ 9.46│
│营业收入 │--- │ 96337.19│ 85769.39│ 12.32│
│营业成本 │--- │ 75349.82│ 67823.54│ 11.10│
│销售费用 │本期优能公司不再│ 380.77│ 1353.99│ -71.88│
│ │并入合并报表 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5735.12│ 5049.64│ 13.57│
│财务费用 │--- │ 565.62│ 575.08│ -1.64│
│所得税费用 │业务增长，盈利增│ 1859.67│ 1387.56│ 34.02│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3101.25│ 4011.91│ -22.70│
│经营活动产生│期内销售增长，回│ 6788.02│ 4794.57│ 41.58│
│的现金流量净│款情况良好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期厂房建设│ -4286.14│ -14226.39│ 69.87│
│的现金流量净│、设备更新等支出│ │ │ │
│额 │较大，本期上述建│ │ │ │
│ │设进度已进入末期│ │ │ │
│ │，投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期借款│ -2724.97│ 5765.51│ -147.26│
│的现金流量净│及借款利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期厂房建设│ 62.98│ -3907.18│ 101.61│
│价物净增加额│、设备更新等支出│ │ │ │
│ │较大，本期上述建│ │ │ │
│ │设进度已进入末期│ │ │ │
│ │，投入减少、本期│ │ │ │
│ │偿还到期借款及借│ │ │ │
│ │款利息、期内销售│ │ │ │
│ │增长，回款情况良│ │ │ │
│ │好 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收入增长，客户回│ 991.86│ 472.59│ 109.88│
│ │款增加，持有应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │以预付模式的采购│ 1239.94│ 914.62│ 35.57│
│ │业务，期内采购量│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│固定资产 │本期新建工厂完工│ 54978.60│ 41560.58│ 32.29│
│ │转入 │ │ │ │
│在建工程 │本期新建工厂完工│ 13856.61│ 26329.60│ -47.37│
│ │转出 │ │ │ │
│长期待摊费用│国外子公司厂房装│ 1187.94│ 534.37│ 122.31│
│ │修费用转入长期待│ │ │ │
│ │摊 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提奖金 │ 934.81│ 1337.66│ -30.12│
│其他应付款 │期内退还供应商保│ 107.66│ 248.83│ -56.74│
│ │证金 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期尚未│ 380.44│ 663.66│ -42.68│
│ │终止确认的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │业务增加 │ 382.78│ 177.68│ 115.43│
│销售费用 │上年同期含深圳优│ 358.55│ 688.72│ -47.94│
│ │能数据 │ │ │ │
│投资收益 │深圳优能本年度不│ -274.51│ -37.04│ -641.16│
│ │再纳入合并报表范│ │ │ │
│ │围，公司持有的剩│ │ │ │
│ │余股权按照权益法│ │ │ │
│ │核算，因此本期投│ │ │ │
│ │资收益包括对深圳│ │ │ │
│ │优能的投资损失 │ │ │ │
│资产处置收益│零星资产处置增加│ 7.22│ 1.03│ 602.02│
│ │收益 │ │ │ │
│营业利润 │期内业务增长 │ 3732.71│ 1944.60│ 91.95│
│营业外收入 │零星营业外收支变│ 2.67│ 25.80│ -89.66│
│ │动 │ │ │ │
│利润总额 │期内业务增长 │ 3691.44│ 1929.99│ 91.27│
│所得税费用 │期内业务增长 │ 923.07│ 459.85│ 100.73│
│净利润 │期内业务增长 │ 2768.36│ 1470.13│ 88.31│
│持续经营净利│期内业务增长 │ 2768.36│ 1470.13│ 88.31│
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│深圳优能本期不再│ -85.28│ -457.95│ 81.38│
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│归属于母公司│期内业务增长 │ 2853.64│ 1928.08│ 48.00│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响 │ 27.55│ -217.87│ 112.65│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│归属于母公司│汇率波动影响 │ 27.55│ -217.19│ 112.69│
│所有者的其他│ │ │ │ │
│综合收益的税│ │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│将重分类进损│汇率波动影响 │ 27.55│ -217.19│ 112.69│
│益的其他综合│ │ │ │ │
│收益 │ │ │ │ │
│外币财务报表│汇率波动影响 │ 27.55│ -217.19│ 112.69│
│折算差额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│汇率波动影响 │ 0.00│ -0.68│ 99.79│
│东的其他综合│ │ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│综合收益总额│期内业务增长 │ 2795.91│ 1252.27│ 123.27│
│归属于母公司│期内业务增长 │ 2881.19│ 1710.90│ 68.40│
│所有者的综合│ │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│深圳优能本期不再│ -85.28│ -458.63│ 81.41│
│东的综合收益│纳入合并报表范围│ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期新能源业│ 6913.67│ -784.67│ 981.10│
│的现金流量净│务扩大，采购资金│ │ │ │
│额 │支出较大；本期销│ │ │ │
│ │售增长，回款情况│ │ │ │
│ │良好 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期新工厂建│ -4032.39│ -8242.34│ 51.08│
│的现金流量净│设、设备更新投入│ │ │ │
│额 │、购买理财增加较│ │ │ │
│ │多，本期减少上述│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期借款│ -2980.02│ 6721.66│ -144.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -16.89│ -44.97│ 62.45│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20695.24│ 23821.45│ 28062.46│ 23990.76│ 27914.53│ 5317.22│
│存货 │ 45576.42│ 43039.73│ 41185.37│ 32886.94│ 33017.33│ 22305.17│
│应收票据及应收账款 │ 51153.53│ 50453.80│ 40182.28│ 27375.65│ 27164.20│ 22360.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1191.31│ 914.62│ 5737.54│ 1457.82│ 918.21│ 985.11│
│其他应收款 │ 2017.10│ 2078.66│ 519.06│ 205.99│ 212.04│ 188.62│
│流动资产合计 │ 126735.01│ 125915.24│ 121141.50│ 89260.95│ 96805.11│ 52309.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4205.44│ 5848.23│ 1889.38│ 3238.35│ 537.52│ 496.84│
│固定资产净额 │ 55635.65│ 41560.58│ 34658.95│ 32515.81│ 19596.92│ 18815.32│
│在建工程 │ 14404.70│ 26329.60│ 14101.80│ 1722.48│ 4813.16│ 233.53│
│无形资产 │ 9821.21│ 9888.53│ 12554.80│ 5223.21│ 3864.35│ 4175.38│
│商誉 │ ---│ ---│ 7083.69│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 97155.09│ 93839.15│ 78829.19│ 52024.18│ 34121.17│ 26458.88│
│资产总计 │ 223890.10│ 219754.39│ 199970.69│ 141285.13│ 130926.28│ 78768.86│
│应付票据及应付账款 │ 40010.66│ 40080.61│ 30685.46│ 26900.11│ 27322.80│ 19783.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 735.15│ 1107.28│ 1189.16│ 776.38│ 318.01│ 74.15│
│流动负债 │ 78131.92│ 86421.78│ 77081.74│ 45492.90│ 40641.52│ 30854.74│
│长期借款 │ 18944.83│ 11226.80│ 1087.33│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 234.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ 245.43│
│非流动负债 │ 21991.33│ 13806.09│ 4638.61│ 2009.64│ 1671.41│ 359.51│
│负债合计 │ 100123.25│ 100227.88│ 81720.36│ 47502.54│ 42312.93│ 31214.25│
│实收资本 │ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 13298.40│ 7388.00│ 5540.32│
│资本公积金 │ 62615.80│ 62472.15│ 62472.15│ 48951.13│ 54877.03│ 18991.31│
│盈余公积 │ 5167.57│ 5167.57│ 3903.22│ 3139.91│ 2430.29│ 1838.30│
│未分配利润 │ 42404.17│ 38685.53│ 34708.53│ 28477.97│ 23069.97│ 19295.88│
│少数股东权益 │ -584.52│ -439.96│ 3117.42│ -1.13│ 1312.79│ 1891.85│
│归属母公司权益 │ 124351.37│ 119966.47│ 115132.91│ 93783.73│ 87300.56│ 45662.76│
│股东权益合计 │ 123766.85│ 119526.52│ 118250.33│ 93782.59│ 88613.35│ 47554.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20695.24│ 20905.82│ 23821.45│ 23815.98│ 24155.23│ 25712.14│
│存货 │ 45576.42│ 44963.41│ 43039.73│ 48567.87│ 46539.27│ 42821.42│
│应收票据及应收账款 │ 51153.53│ 47224.15│ 50453.80│ 46044.75│ 43111.99│ 39224.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1191.31│ 1239.94│ 914.62│ 2071.17│ 1674.73│ 6488.88│
│其他应收款 │ 2017.10│ 1995.38│ 2078.66│ 466.89│ 474.96│ 558.08│
│流动资产合计 │ 126735.01│ 122746.08│ 125915.24│ 128248.43│ 123604.88│ 120408.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4205.44│ 5570.87│ 5848.23│ 1820.58│ 1808.09│ 1847.29│
│固定资产净额 │ 55635.65│ 54978.60│ 41560.58│ 34152.82│ 33996.66│ 33711.98│
│在建工程 │ 14404.70│ 13856.61│ 26329.60│ 24933.93│ 21522.17│ 20210.80│
│无形资产 │ 9821.21│ 9803.35│ 9888.53│ 12286.60│ 12285.39│ 12342.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 4737.32│ 4737.32│ 7083.69│
│非流动资产合计 │ 97155.09│ 95253.72│ 93839.15│ 91194.61│ 85570.17│ 85507.67│
│资产总计 │ 223890.10│ 217999.79│ 219754.39│ 219443.04│ 209175.05│ 205915.88│
│应付票据及应付账款 │ 40010.66│ 41735.52│ 40080.61│ 37107.20│ 32467.42│ 29529.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 735.15│ 776.71│ 1107.28│ 1613.59│ 1608.26│ 1360.23│
│流动负债 │ 78131.92│ 82365.65│ 86421.78│ 85880.66│ 80745.14│ 75273.41│
│长期借款 │ 18944.83│ 10611.37│ 11226.80│ 9229.42│ 6719.12│ 5651.79│
│长期应付款 │ 234.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21991.33│ 13311.71│ 13806.09│ 13138.10│ 11018.68│ 11139.89│
│负债合计 │ 100123.25│ 95677.37│ 100227.88│ 99018.76│ 91763.82│ 86413.30│
│实收资本 │ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│
│资本公积金 │ 62615.80│ 62472.15│ 62472.15│ 62472.15│ 62472.15
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