财务分析☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 839.11│ -4531.48│ 4405.76│ 3068.27│ 10280.07│ 9432.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4405.76│ 3068.27│ 10280.07│ 9432.79│
│净利润增长率(%) │ 238.10│ -202.85│ 43.59│ -70.15│ 8.98│ 40.83│
│扣非净利润(万) │ 260.88│ -5702.89│ 3090.38│ 1149.13│ 9122.56│ 8600.32│
│营业总收(未调整:万) │ 15581.57│ 31879.46│ 48282.38│ 44206.30│ 52555.27│ 49257.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48282.38│ 44206.30│ 52555.27│ 49257.94│
│总营收同比增长率(%) │ -8.21│ -33.97│ 9.22│ -15.89│ 6.69│ 24.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ -4.45│ 4.29│ 3.08│ 14.57│ 64.91│
│资产负债比率(%) │ 19.82│ 19.66│ 19.84│ 14.70│ 18.43│ 55.86│
│净利润现金含量(%) │ -471.01│ 161.79│ 27.64│ -138.57│ 37.92│ 151.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.2200│ 0.2100│ 0.1900│ 1.0400│ 2.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.2700│ 0.1900│ 0.1100│ 1.6600│ 1.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0397│ -0.2144│ 0.2705│ 0.2841│ 1.7133│ 2.0962│
│每股资本公积金(元) │ 2.5516│ 2.5487│ 3.6172│ 5.8652│ 11.3573│ 0.0165│
│每股未分配利润(元) │ 1.0229│ 0.9830│ 1.6034│ 2.1039│ 3.5410│ 2.6634│
│每股净资产(元) │ 4.6858│ 4.6432│ 6.4474│ 9.3224│ 16.4790│ 4.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1870│ -0.3469│ 0.0748│ -0.3937│ 0.6497│ 3.1800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 839.11│ 380.37│ -4531.48│ -2686.81│ 248.19│ 347.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 248.19│ 347.95│
│净利润增长率(%) │ 238.10│ 9.32│ -202.85│ -221.29│ -83.52│ -8.45│
│扣非净利润(万) │ 260.88│ 111.75│ -5702.89│ -3601.74│ -200.35│ 71.14│
│营业总收(未调整:万) │ 15581.57│ 7629.09│ 31879.46│ 23389.58│ 16974.31│ 8622.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16974.31│ 8622.71│
│总营收同比增长率(%) │ -8.21│ -11.52│ -33.97│ -20.38│ -12.38│ -0.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ 0.39│ -4.45│ -2.60│ 0.24│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 19.82│ 20.23│ 19.66│ 17.49│ 16.97│ 14.37│
│净利润现金含量(%) │ -471.01│ -1054.35│ 161.79│ 560.58│ -5023.19│ -2747.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ -0.2200│ -0.1300│ 0.0100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0053│ -0.2700│ -0.1704│ -0.0100│ 0.0044│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0397│ 0.0180│ -0.2144│ -0.1271│ 0.0117│ 0.0214│
│每股资本公积金(元) │ 2.5516│ 2.5502│ 2.5487│ 2.5660│ 2.5621│ 3.6213│
│每股未分配利润(元) │ 1.0229│ 1.0010│ 0.9830│ 1.0703│ 1.2069│ 1.6105│
│每股净资产(元) │ 4.6858│ 4.6628│ 4.6432│ 4.7728│ 4.9342│ 6.4524│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1870│ -0.1898│ -0.3469│ -0.7127│ -0.5888│ -0.5868│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.10│ 5.60│ 5.21│ 5.86│ 5.53│ 1.71│
│速动比率 │ 5.10│ 5.60│ 5.21│ 5.86│ 5.53│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 19.82│ 19.66│ 19.84│ 14.70│ 18.43│ 55.86│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.25│ 0.17│ 0.23│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.46│ 0.06│ -0.25│ 0.19│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.10│ 5.03│ 5.60│ 7.84│ 8.60│ 7.90│
│速动比率 │ 5.10│ 5.03│ 5.60│ 7.84│ 8.60│ 7.90│
│资产负债比率(%) │ 19.82│ 20.23│ 19.66│ 17.49│ 16.97│ 14.37│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.24│ 0.21│ 0.20│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.23│ -0.46│ -1.32│ -1.14│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 1.46│ 2.57│ 3.34│ 6.29│ 9.80│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 223303.45│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.33│ 0.47│ 0.41│ 0.67│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 5.41│ 21.16│ 39.74│ 46.95│ 59.45│ 68.72│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.25│ 0.39│ 0.37│ 0.64│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.34│ 1.46│ 0.96│ 0.71│ 0.37│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 55424.80│ 38224.09│ 19557.02│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.33│ 0.24│ 0.17│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 5.41│ 2.60│ 21.16│ 14.89│ 11.11│ 5.58│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.06│ 0.25│ 0.18│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ -4.62│ 4.20│ 3.05│ 10.40│ 49.58│
│销售毛利率 │ 47.49│ 37.98│ 45.51│ 42.12│ 48.92│ 47.01│
│营业利润率 │ 4.98│ -11.82│ 9.84│ 7.16│ 22.47│ 21.72│
│销售净利率 │ 4.51│ -14.81│ 8.74│ 6.78│ 19.56│ 19.15│
│总资产净利率 │ 0.57│ -3.73│ 3.39│ 2.51│ 12.51│ 26.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 0.39│ -4.62│ -2.66│ 0.24│ 0.33│
│销售毛利率 │ 47.49│ 47.68│ 37.98│ 44.17│ 46.94│ 46.56│
│营业利润率 │ 4.98│ 4.98│ -11.82│ -5.99│ 1.06│ 3.80│
│销售净利率 │ 4.51│ 4.13│ -14.81│ -11.64│ 1.02│ 4.08│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.26│ -3.73│ -2.15│ 0.13│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.21│ -33.97│ 9.22│ -15.89│ 6.69│ 24.30│
│营业利润增长率 │ 329.97│ -179.30│ 50.13│ -73.19│ 10.41│ 43.06│
│净利润增长率 │ 238.10│ -202.85│ 43.59│ -70.15│ 8.98│ 40.83│
│净资产增长率 │ 0.92│ -6.56│ 4.31│ 1.83│ 419.74│ 84.55│
│总资产增长率 │ 1.01│ -6.82│ 10.76│ -2.68│ 181.25│ 59.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.21│ -11.52│ -33.97│ -20.38│ -12.38│ -0.21│
│营业利润增长率 │ 329.97│ 16.09│ -179.30│ -160.08│ -88.44│ 5.18│
│净利润增长率 │ 238.10│ 9.32│ -202.85│ -221.29│ -83.52│ -8.45│
│净资产增长率 │ 0.92│ 0.42│ -6.56│ -3.95│ -0.53│ 0.08│
│总资产增长率 │ 1.01│ 1.07│ -6.82│ -6.65│ -3.96│ -6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 36555.66│ 33132.59│ 10.33│
│应收款项 │--- │ 24640.42│ 21434.70│ 14.96│
│长期股权投资│--- │ 14247.83│ 14394.96│ -1.02│
│固定资产 │采购算力服务器 │ 4271.02│ 1494.29│ 185.82│
│使用权资产 │--- │ 5119.40│ 6079.71│ -15.80│
│短期借款 │公司经营需要增加│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│ │银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3744.02│ 4337.44│ -13.68│
│租赁负债 │--- │ 5324.82│ 6128.64│ -13.12│
│预付款项 │根据合同预付的服│ 439.46│ 330.14│ 33.11│
│ │务费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 241.39│ 117.72│ 105.05│
│非流动资产 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购置算力服务器所│ 523.04│ 311.17│ 68.09│
│ │产生的待抵扣进项│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│开发支出 │符合资本化条件项│ 460.94│ 180.91│ 154.79│
│ │目支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增支付多年算力│ 1152.43│ 852.32│ 35.21│
│ │服务运维费用 │ │ │ │
│应付票据 │使用商业承兑汇票│ 313.64│ 112.43│ 178.96│
│ │付款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金 │ 16.56│ 5.09│ 225.06│
│应付职工薪酬│支付上年度奖金 │ 860.87│ 3076.16│ -72.01│
│少数股东权益│本报告期非全资子│ -225.47│ -115.08│ -95.94│
│ │公司权益减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15581.57│ 16974.31│ -8.21│
│营业成本 │--- │ 8181.60│ 9006.32│ -9.16│
│销售费用 │--- │ 462.32│ 567.02│ -18.46│
│管理费用 │--- │ 4041.84│ 5204.86│ -22.34│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 125.04│ 20.59│ 507.25│
│ │和贷款利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税变动 │ 71.11│ -70.12│ 201.42│
│研发投入 │--- │ 2016.57│ 2194.43│ -8.10│
│经营活动产生│支付给职工以及为│ -3952.32│ -12466.81│ 68.30│
│的现金流量净│职工支付的现金，│ │ │ │
│额 │支付的各项税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期赎回│ 6964.45│ 11845.93│ -41.21│
│的现金流量净│金额小于购买金额│ │ │ │
│额 │，以及采购算力服│ │ │ │
│ │务器 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 4081.34│ -1792.21│ 327.73│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ 7093.47│ -2413.09│ 393.96│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳的增值税减少│ 40.73│ 102.25│ -60.16│
│ │进而导致缴纳的附│ │ │ │
│ │加税减少 │ │ │ │
│归属于母公司│公司加强对成本费│ 839.11│ 248.19│ 238.10│
│股东的净利润│用的管控，报告期│ │ │ │
│ │内成本费用有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -136.00│ -75.75│ -79.54│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │缴纳的增值税减少│ 18.12│ 34.14│ -46.92│
│ │进而导致缴纳的附│ │ │ │
│ │加税减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 65.90│ -7.81│ 943.75│
│其他收益 │收到的各类政府补│ 47.51│ 21.87│ 117.22│
│ │贴增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益和联营企│ -18.27│ 87.33│ -120.92│
│ │业利润减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置损│ 15.81│ 2.33│ 578.90│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收取合同违约金增│ 0.75│ 0.00│ 1273245.76│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 1.86│ 3.98│ -53.28│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税变动 │ 63.62│ -28.16│ 325.90│
│少数股东损益│非全资的控股子公│ -65.18│ 3.50│ -1960.30│
│ │司亏损增加 │ │ │ │
│其他权益工具│非交易性权益工具│ -0.02│ -0.84│ 97.78│
│投资公允价值│投资公允价值变动│ │ │ │
│变动 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │根据合同预付的服│ 515.60│ 330.14│ 56.18│
│ │务费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 204.35│ 117.72│ 73.59│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│进项税留抵税额增│ 668.33│ 311.17│ 114.78│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │采购算力服务器 │ 4372.62│ 1494.29│ 192.62│
│开发支出 │符合资本化条件项│ 355.13│ 180.91│ 96.30│
│ │目支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付算力业务软件│ 587.62│ 125.21│ 369.31│
│产 │及服务费增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司经营需要增加│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │使用商业承兑汇票│ 357.03│ 112.43│ 217.55│
│ │付款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金增加│ 11.97│ 5.09│ 135.07│
│应付职工薪酬│支付上年度奖金 │ 897.92│ 3076.16│ -70.81│
│应交税费 │缴纳上年度个人所│ 715.29│ 1166.47│ -38.68│
│ │得税 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期非全资的│ -180.26│ -115.08│ -56.64│
│ │控股子公司权益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36555.66│ 33132.59│ 31656.89│ 39512.62│ 31457.40│ 30843.40│
│存货 │ ---│ ---│ 0.24│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 24640.42│ 21434.70│ 22173.11│ 15458.30│ 11100.33│ 6053.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 439.46│ 330.14│ 325.21│ 466.68│ 160.60│ 143.94│
│其他应收款 │ 659.58│ 648.35│ 572.52│ 576.91│ 635.52│ 648.99│
│流动资产合计 │ 89301.94│ 90150.07│ 104417.32│ 99507.81│ 116016.06│ 41135.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14247.83│ 14394.96│ 12668.91│ 12281.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4271.02│ 1494.29│ 1519.04│ 910.88│ 972.36│ 795.74│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4135.32│ 3956.82│ 2655.45│ 2296.54│ 160.89│ 110.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33921.47│ 31846.49│ 26510.89│ 18465.03│ 5204.10│ 1965.18│
│资产总计 │ 123223.41│ 121996.57│ 130928.21│ 117972.84│ 121220.16│ 43100.68│
│应付票据及应付账款 │ 3527.77│ 3821.59│ 3580.99│ 2178.54│ 1892.72│ 1260.60│
│预收款项 │ 16.56│ 5.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3744.02│ 4337.44│ 3638.41│ 2928.65│ 3530.10│ 5345.30│
│流动负债 │ 17515.68│ 16106.56│ 20039.14│ 16978.07│ 20994.88│ 24076.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6903.24│ 7875.46│ 5934.87│ 364.93│ 1351.50│ ---│
│负债合计 │ 24418.92│ 23982.02│ 25974.01│ 17343.00│ 22346.38│ 24076.91│
│实收资本 │ 21134.04│ 21134.04│ 16289.10│ 10800.00│ 6000.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 53925.94│ 53863.95│ 58920.99│ 63343.97│ 68143.97│ 74.03│
│盈余公积 │ 4282.42│ 4282.42│ 4282.42│ 3815.81│ 3483.95│ 2464.39│
│未分配利润 │ 21617.19│ 20775.64│ 26118.46│ 22722.27│ 21245.87│ 11985.35│
│少数股东权益 │ -225.47│ -115.08│ -67.39│ -52.21│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 99029.97│ 98129.62│ 105021.59│ 100682.05│ 98873.78│ 19023.77│
│股东权益合计 │ 98804.49│ 98014.55│ 104954.20│ 100629.84│ 98873.78│ 19023.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36555.66│ 34736.44│ 33132.59│ 26169.14│ 29388.79│ 12085.34│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
│应收票据及应收账款 │ 24640.42│ 22976.92│ 21434.70│ 26390.74│ 25962.54│ 24042.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 439.46│ 515.60│ 330.14│ 668.26│ 766.25│ 615.29│
│其他应收款 │ 659.58│ 555.42│ 648.35│ 694.15│ 695.87│ 601.77│
│流动资产合计 │ 89301.94│ 88619.38│ 90150.07│ 89471.87│ 93735.99│ 95796.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14247.83│ 14309.69│ 14394.96│ 13668.23│ 12991.59│ 13015.10│
│固定资产净额 │ 4271.02│ 4372.62│ 1494.29│ 1621.79│ 1537.87│ 1573.37│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4135.32│ 4227.84│ 3956.82│ 2730.52│ 2627.17│ 2623.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33921.47│ 34685.85│ 31846.49│ 32755.59│ 32011.19│ 26974.60│
│资产总计 │ 123223.41│ 123305.24│ 121996.57│ 122227.46│ 125747.18│ 122770.67│
│应付票据及应付账款 │ 3527.77│ 3392.42│ 3821.59│ 2847.65│ 2696.29│ 3162.81│
│预收款项 │ 16.56│ 11.97│ 5.09│ 6.64│ 0.93│ ---│
│合同负债 │ 3744.02│ 3958.69│ 4337.44│ 3475.97│ 3109.04│ 3570.73│
│流动负债 │ 17515.68│ 17613.47│ 16106.56│ 11414.14│ 10898.19│ 12130.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6903.24│ 7329.08│ 7875.46│ 9961.30│ 10438.96│ 5511.16│
│负债合计 │ 24418.92│ 24942.55│ 23982.02│ 21375.43│ 21337.14│ 17641.75│
│实收资本 │ 21134.04│ 21134.04│ 21134.04│ 21134.04│ 21171.66│ 16289.10│
│资本公积金 │ 53925.94│ 53896.92│ 53863.95│ 54229.56│ 54243.50│ 58987.47│
│盈余公积 │ 4282.42│ 4282.42│ 4282.42│ 4282.42│ 4282.42│ 4282.42│
│未分配利润 │ 21617.19│ 21156.01│ 20775.64│ 22620.30│ 25552.89│ 26234.29│
│少数股东权益 │ -225.47│ -180.26│ -115.08│ -16.13│ -54.44│ 25.17│
│归属母公司权益 │ 99029.97│ 98542.94│ 98129.62│ 100868.16│ 104464.48│ 105103.75│
│股东权益合计 │ 98804.49│ 98362.68│ 98014.55│ 100852.03│ 104410.03│ 105128.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15581.57│ 31879.46│ 48282.38│ 44206.30│ 52555.27│ 49257.94│
│营业总成本 │ 14588.07│ 35504.06│ 44197.14│ 42166.86│ 40736.94│ 39058.55│
│营业税金及附加 │ 40.73│ 263.42│ 248.55│ 229.03│ 265.11│ 334.79│
│销售费用 │ 462.32│ 1809.26│ 1083.28│ 1062.11│ 1052.72│ 883.17│
│财务费用 │ 125.04│ 143.98│ -277.88│ -411.90│ -394.15│ -28.36│
│管理费用 │ 4041.84│ 9956.54│ 12427.05│ 10386.89│ 9681.32│ 8805.18│
│资产减值损失 │ ---│ -218.59│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 177.61│ 419.05│ 423.18│ 577.34│ 38
|