财务分析☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 347.95│ 4405.76│ 2215.24│ 1505.72│
│净利润增长率(%) │ -8.45│ 43.59│ -37.27│ -39.89│
│扣非净利润(万) │ 71.14│ 3090.38│ 1261.77│ 925.62│
│营业总收入(万元) │ 8622.71│ 48282.38│ 29376.16│ 19371.69│
│总营收同比增长率(%) │ -0.21│ 9.22│ 6.85│ 5.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 4.29│ 2.18│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 14.37│ 19.84│ 11.88│ 11.50│
│净利润现金含量(%) │ -2747.06│ 27.64│ -233.05│ -491.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.2700│ 0.1400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0044│ 0.1900│ 0.0775│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.2705│ 0.1360│ 0.0924│
│每股资本公积金(元) │ 3.6213│ 3.6172│ 3.6303│ 3.6124│
│每股未分配利润(元) │ 1.6105│ 1.6034│ 1.4976│ 1.4540│
│每股净资产(元) │ 6.4524│ 6.4474│ 6.3260│ 6.2646│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5868│ 0.0748│ -0.3169│ -0.4548│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 380.04│ 3068.27│ 3531.21│ 2505.09│
│归母净利(调整后:万) │ 380.04│ 3068.27│ 3531.21│ 2505.09│
│净利润增长率(%) │ -72.35│ -70.15│ -36.41│ -14.49│
│扣非净利润(万) │ 52.78│ 1149.13│ 1915.07│ 1410.49│
│营业总收(未调整:万) │ 8641.09│ 44206.30│ 27493.95│ 18348.44│
│营业总收(调整后:万) │ 8641.09│ 44206.30│ 27493.95│ 18348.44│
│总营收同比增长率(%) │ 2.58│ -15.89│ -13.69│ -4.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 3.08│ 3.53│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 8.66│ 14.70│ 9.50│ 9.86│
│净利润现金含量(%) │ -2265.76│ -138.57│ -263.54│ -458.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2800│ 0.3300│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0049│ 0.1100│ 0.1773│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0352│ 0.2841│ 0.3270│ 0.2320│
│每股资本公积金(元) │ 5.9145│ 5.8652│ 5.8652│ 5.8652│
│每股未分配利润(元) │ 2.1391│ 2.1039│ 2.1775│ 2.0825│
│每股净资产(元) │ 9.3576│ 9.3224│ 9.3653│ 9.2703│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7973│ -0.3937│ -0.8617│ -1.0627│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.90│ 5.21│ 7.97│ 8.45│
│速动比率 │ 7.90│ 5.21│ 7.97│ 8.45│
│资产负债比率(%) │ 14.37│ 19.84│ 11.88│ 11.50│
│产权比率 │ 0.17│ 0.25│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -78.80│ 6.08│ -42.65│ -65.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.22│ 5.86│ 9.10│ 10.32│
│速动比率 │ 10.21│ 5.86│ 9.09│ 10.32│
│资产负债比率(%) │ 8.66│ 14.70│ 9.50│ 9.86│
│产权比率 │ 0.09│ 0.17│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -95.32│ -25.04│ -90.31│ -111.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 2.57│ 1.69│ 1.12│
│存货周转率 │ 19557.02│ 223303.45│ 134152.25│ 3562.78│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.47│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 5.58│ 39.74│ 33.91│ 21.81│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 3.35│ 2.25│ 1.44│
│存货周转率 │ 302.83│ ---│ 246.72│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 9.49│ 46.95│ 29.76│ 19.58│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 4.20│ 2.15│ 1.48│
│销售毛利率 │ 46.56│ 45.51│ 46.20│ 45.63│
│营业利润率 │ 3.80│ 9.84│ 7.94│ 8.06│
│销售净利率 │ 4.08│ 8.74│ 7.06│ 7.14│
│总资产净利率 │ 0.27│ 3.54│ 1.89│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 3.05│ 3.49│ 2.50│
│销售毛利率 │ 42.15│ 42.12│ 46.75│ 46.83│
│营业利润率 │ 3.60│ 7.16│ 13.80│ 14.69│
│销售净利率 │ 3.66│ 6.78│ 12.84│ 13.65│
│总资产净利率 │ 0.33│ 2.57│ 3.03│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.21│ 9.22│ 6.85│ 5.58│
│营业利润增长率 │ 5.18│ 50.13│ -38.51│ -42.05│
│净利润增长率 │ -8.45│ 43.59│ -37.27│ -39.89│
│净资产增长率 │ 0.08│ 4.31│ 2.35│ 1.35│
│总资产增长率 │ -6.23│ 10.76│ -1.15│ -2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.58│ -15.89│ -13.69│ -4.44│
│营业利润增长率 │ -79.34│ -73.19│ -40.06│ -18.93│
│净利润增长率 │ -72.35│ -70.15│ -36.41│ -14.49│
│净资产增长率 │ 0.38│ 1.83│ 2.30│ 1.26│
│总资产增长率 │ -6.24│ -2.68│ -7.80│ -8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1083.28│ 1062.11│ 1.99│
│管理费用 │--- │ 12427.05│ 10386.89│ 19.64│
│财务费用 │租赁利息费用增加│ -277.88│ -411.90│ 32.54│
│ │及利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4408.87│ 5314.90│ -17.05│
│经营活动现金│--- │ 46079.68│ 42867.72│ 7.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 44861.75│ 47119.54│ -4.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 1217.92│ -4251.82│ 128.64│
│的现金流量净│收到的现金增加，│ │ │ │
│额 │而支付的职工薪酬│ │ │ │
│ │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费现金流出减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 335963.25│ 349791.93│ -3.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 343110.63│ 334181.92│ 2.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品购买金额│ -7147.38│ 15610.01│ -145.79│
│的现金流量净│大于赎回金额，及│ │ │ │
│额 │上期对联营企业投│ │ │ │
│ │资支付大额资金而│ │ │ │
│ │本期投资减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 761.62│ 20.00│ 3708.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2421.58│ 3227.00│ -24.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到第一类限制性│ -1659.95│ -3207.00│ 48.24│
│的现金流量净│股票募集资金且本│ │ │ │
│额 │期现金股利支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品，流│ -7589.41│ 8151.19│ -193.11│
│价物净增加额│动资金减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 31656.89│ 39512.62│ -19.88│
│应收款项 │受经济大环境的影│ 22153.11│ 15400.30│ 43.85│
│ │响，导致客户支付│ │ │ │
│ │能力下降，致使项│ │ │ │
│ │目回款延缓 │ │ │ │
│存货 │二级子公司采购库│ 0.24│ ---│ ---│
│ │存商品 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 12668.91│ 12281.00│ 3.16│
│固定资产 │报告期内以房抵债│ 1519.04│ 910.88│ 66.77│
│ │的房屋入账 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增房屋│ 6319.72│ 1533.91│ 312.00│
│ │租赁 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3638.41│ 2928.65│ 24.24│
│租赁负债 │报告期内新增房屋│ 4852.94│ 329.44│ 1373.09│
│ │租赁 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 20.00│ 58.00│ -65.52│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │根据合同预付的服│ 325.21│ 466.68│ -30.31│
│ │务费减少 │ │ │ │
│其他流动资产│购买国债逆回购理│ 7172.92│ 304.46│ 2255.98│
│ │财产品 │ │ │ │
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 8.10│ 0.00│ ---│
│投资 │投资增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内满足资本│ 502.64│ 0.00│ ---│
│ │化条件的研发项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增装修│ 802.29│ 612.02│ 31.09│
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁及坏账计提产│ 1781.89│ 732.33│ 143.32│
│产 │生的可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付外协│ 3580.99│ 2178.54│ 64.38│
│ │及制作费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内确认限制│ 1530.42│ 577.87│ 164.84│
│ │性股票回购义务 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁业务产生的应│ 1081.94│ 268.53│ 302.91│
│债 │纳税暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 16289.10│ 10800.00│ 50.83│
│ │转增股本 │ │ │ │
│库存股 │报告期内确认限制│ 588.65│ 0.00│ ---│
│ │性股票回购义务 │ │ │ │
│其他综合收益│非交易性权益工具│ -0.73│ 0.00│ ---│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │报告期内收到的政│ 246.10│ 490.50│ -49.83│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -586.26│ -338.49│ -73.20│
│ │款项坏账准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置使用│ 6.43│ ---│ ---│
│ │权资产产生的收益│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的政│ 0.13│ 146.62│ -99.91│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付项目│ 13.34│ 3.50│ 280.54│
│ │补偿款及房屋租赁│ │ │ │
│ │合同提前解除违约│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用减│ 246.32│ 405.21│ -39.21│
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内成本和费│ 2215.24│ 3531.21│ -37.27│
│股东的净利润│用增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户增加银行承兑│ 80.00│ 58.00│ 37.93│
│ │汇票结算 │ │ │ │
│其他应收款 │项目投标保证金和│ 816.39│ 576.91│ 41.51│
│ │新增房屋租赁押金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │二级子公司采购库│ 0.24│ ---│ ---│
│ │存商品 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税费减少 │ 172.65│ 304.46│ -43.29│
│使用权资产 │报告期内新增房屋│ 2040.28│ 1533.91│ 33.01│
│ │租赁 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内部分项目│ 795.03│ ---│ ---│
│ │研发投入资本化 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内坏账计提│ 979.46│ 732.33│ 33.75│
│产 │及股份支付业务产│ │ │ │
│ │生的可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付办公硬件款及│ 470.78│ 331.39│ 42.06│
│产 │预付装修费用增加│ │ │ │
│合同负债 │报告期内合同预收│ 4274.08│ 2928.65│ 45.94│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 1866.34│ 7772.19│ -75.99│
│ │度奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳上年│ 1139.58│ 2092.43│ -45.54│
│ │度个人所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内确认限制│ 1365.20│ 577.87│ 136.25│
│ │性股票回购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 707.27│ 1408.84│ -49.80│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增房屋│ 1441.40│ 329.44│ 337.53│
│ │租赁 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 16289.10│ 10800.00│ 50.83│
│ │转增股本 │ │ │ │
│库存股 │报告期内确认限制│ 588.65│ ---│ ---│
│ │性股票回购义务 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -76.54│ -52.21│ -46.59│
│ │权益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12085.34│ 31656.89│ 37180.00│ 26841.48│
│存货 │ 0.24│ 0.24│ 0.24│ 5.91│
│应收账款 │ 24020.53│ 22153.11│ 19434.03│ 19261.62│
│其他应收款 │ 601.77│ 572.52│ 816.39│ 711.85│
│流动资产合计 │ 95796.07│ 104417.32│ 96501.30│ 95043.92│
│长期股权投资 │ 13015.10│ 12668.91│ 12389.80│ 12410.16│
│固定资产净额 │ 1573.37│ 1519.04│ 821.55│ 865.92│
│无形资产 │ 2623.14│ 2655.45│ 2272.13│ 2290.13│
│非流动资产合计 │ 26974.60│ 26510.89│ 20348.94│ 20161.41│
│资产总计 │ 122770.67│ 130928.21│ 116850.24│ 115205.33│
│流动负债 │ 12130.60│ 20039.14│ 12106.12│ 11243.07│
│非流动负债 │ 5511.16│ 5934.87│ 1776.36│ 2002.46│
│负债合计 │ 17641.75│ 25974.01│ 13882.48│ 13245.53│
│实收资本 │ 16289.10│ 16289.10│ 16289.10│ 16289.10│
│资本公积金 │ 58987.47│ 58920.99│ 59133.51│ 58843.55│
│盈余公积 │ 4282.42│ 4282.42│ 3815.81│ 3815.81│
│未分配利润 │ 26234.29│ 26118.46│ 24394.54│ 23685.02│
│少数股东权益 │ 25.17│ -67.39│ -76.54│ -85.03│
│股东权益合计 │ 105128.92│ 104954.20│ 102967.77│ 101959.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30841.87│ 39512.62│ 43089.34│ 32477.80│
│存货 │ 33.02│ ---│ 118.69│ ---│
│应收账款 │ 16367.95│ 15400.30│ 13356.98│ 14414.87│
│其他应收款 │ 734.00│ 576.91│ 691.41│ 631.56│
│流动资产合计 │ 92287.04│ 99507.81│ 93743.25│ 106520.35│
│长期股权投资 │ 12335.74│ 12281.00│ 12284.42│ 34.21│
│固定资产净额 │ 909.69│ 910.88│ 875.35│ 901.58│
│无形资产 │ 2279.26│ 2296.54│ 212.05│ 221.59│
│非流动资产合计 │ 18323.35│ 18465.03│ 18024.56│ 4549.45│
│资产总计 │ 110610.39│ 117972.84│ 111767.81│ 111069.80│
│流动负债 │ 9034.04│ 16978.07│ 10304.24│ 10319.81│
│非流动负债 │ 540.46│ 364.93│ 318.58│ 631.12│
│负债合计 │ 9574.50│ 17343.00│ 10622.82│ 10950.92│
│实收资本 │ 10859.40│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 63876.19│ 63343.97│ 63343.97│ 63343.97│
│盈余公积 │ 3815.81│ 3815.81│ 3483.95│ 3483.95│
│未分配利润 │ 23102.32│ 22722.27│ 23517.08│ 22490.96│
│少数股东权益 │ -26.21│ -52.21│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101035.89│ 100629.84│ 101144.99│ 100118.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8622.71│ 48282.38│ 29376.16│ 19371.69│
│营业成本 │ 4608.00│ 26307.27│ 15804.41│ 10533.06│
│营业税金及附加 │ 34.14│ 248.55│ 172.00│ 100.04│
│销售费用 │ 257.95│ 1083.28│ 751.25│ 471.78│
│财务费用 │ -7.81│ -277.88│ -281.51│ -235.86│
│管理费用 │ 2485.91│ 12427.05│ 8678.71│ 5695.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 139.19│ 423.18│ 306.24│ 227.37│
│投资收益 │ 87.33│ 1193.24│ 629.61│ 423.10│
│营业利润 │ 327.27│ 4753.16│ 2332.44│ 1561.86│
│营业外收入 │ 0.00│ 15.69│ 0.13│ 0.13│
│营业外支出 │ 3.98│ 24.52│ 13.34│ 13.31│
│利润总额 │ 323.29│ 4744.33│ 2319.23│ 1548.68│
│所得税 │ -28.16│ 523.43│ 246.32│ 165.78│
│净利润 │ 351.45│ 4220.90│ 2072.91│ 1382.90│
│归属母公司净利润 │ 347.95│ 4405.76│ 2215.24│ 1505.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8641.09│ 44206.30│ 27493.95│ 18348.44│
│营业成本 │ 4999.25│ 25585.84│ 14641.89│ 9756.38│
│营业税金及附加 │ 39.80│ 229.03│ 150.35│ 100.72│
│销售费用 │ 181.53│ 1062.11│ 692.50│ 436.60│
│财务费用 │ -125.27│ -411.90│ -341.45│ -221.92│
│管理费用 │ 2696.33│ 10386.89│ 7022.34│ 4492.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.38│ 577.34│ 388.50│ 299.60│
│投资收益 │ 164.34│ 967.01│ 857.31│ 593.57│
│营业利润 │ 311.15│ 3166.04│ 3793.30│ 2695.38│
│营业外收入 │ 0.13│ 146.62│ 146.62│ 108.00│
│营业外支出 │ 10.05│ 48.25│ 3.50│ 2.49│
│利润总额 │ 301.23│ 3264.41│ 3936.42│ 2800.88│
│所得税 │ -14.82│ 268.35│ 405.21│ 295.79│
│净利润 │ 316.05│ 2996.06│ 3531.21│ 2505.09│
│归属母公司净利润 │ 380.04│ 3068.27│ 3531.21│ 2505.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7287.55│ 46079.68│ 30004.87│ 18309.39│
│经营活动现金流出 │ 16845.86│ 44861.75│ 35167.55│ 25717.42│
│经营活动现金流量净额│ -9558.31│ 1217.92│ -5162.67│ -7408.03│
│投资活动现金流入 │ 101342.21│ 335963.25│ 248531.84│ 169224.31│
│资本性支出 │ 756.62│ 2001.15│ 1391.51│ 625.43│
│投资活动现金流出 │ 110985.62│ 343110.63│ 244156.59│ 173332.49│
│投资活动现金流量净额│ -9643.42│ -7147.38│ 4375.25│ -4108.19│
│筹资活动现金流入 │ 89.10│ 761.62│ 709.62│ 681.62│
│筹资活动现金流出 │ 493.31│ 2421.58│ 1966.30│ 1549.29│
│筹资活动现金流量净额│ -404.21│ -1659.95│ -1256.68│ -867.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19605.94│ -7589.41│ -2044.10│ -12383.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8570.58│ 42867.72│ 28192.12│ 16933.15│
│经营活动现金流出 │ 17181.50│ 47119.54│ 37498.28│ 28410.08│
│经营活动现金流量净额│ -8610.91│ -4251.82│ -9306.16│ -11476.92│
│投资活动现金流入 │ 65345.80│ 349791.93│ 287074.62│ 191019.02│
│资本性支出 │ 153.58│ 1101.00│ 389.35│ 326.77│
│投资活动现金流出 │ 65202.58│ 334181.92│ 263435.06│ 176361.77│
│投资活动现金流量净额│ 143.22│ 15610.01│ 23639.56│ 14657.25│
│筹资活动现金流入 │ 681.62│ 20.00│ 26.45│ 26.45│
│筹资活动现金流出 │ 579.68│ 3227.00│ 2760.02│ 2287.82│
│筹资活动现金流量净额│ 101.94│ -3207.00│ -2733.57│ -2261.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8365.75│ 8151.19│ 11599.83│ 918.96│
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