财务分析☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 380.37│ -4531.48│ 4405.76│ 3068.27│ 10280.07│ 9432.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4405.76│ 3068.27│ 10280.07│ 9432.79│
│净利润增长率(%) │ 9.32│ -202.85│ 43.59│ -70.15│ 8.98│ 40.83│
│扣非净利润(万) │ 111.75│ -5702.89│ 3090.38│ 1149.13│ 9122.56│ 8600.32│
│营业总收(未调整:万) │ 7629.09│ 31879.46│ 48282.38│ 44206.30│ 52555.27│ 49257.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48282.38│ 44206.30│ 52555.27│ 49257.94│
│总营收同比增长率(%) │ -11.52│ -33.97│ 9.22│ -15.89│ 6.69│ 24.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.39│ -4.45│ 4.29│ 3.08│ 14.57│ 64.91│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 19.66│ 19.84│ 14.70│ 18.43│ 55.86│
│净利润现金含量(%) │ -1054.35│ 161.79│ 27.64│ -138.57│ 37.92│ 151.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2200│ 0.2100│ 0.1900│ 1.0400│ 2.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0053│ -0.2700│ 0.1900│ 0.1100│ 1.6600│ 1.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0180│ -0.2144│ 0.2705│ 0.2841│ 1.7133│ 2.0962│
│每股资本公积金(元) │ 2.5502│ 2.5487│ 3.6172│ 5.8652│ 11.3573│ 0.0165│
│每股未分配利润(元) │ 1.0010│ 0.9830│ 1.6034│ 2.1039│ 3.5410│ 2.6634│
│每股净资产(元) │ 4.6628│ 4.6432│ 6.4474│ 9.3224│ 16.4790│ 4.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1898│ -0.3469│ 0.0748│ -0.3937│ 0.6497│ 3.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 380.37│ -4531.48│ -2686.81│ 248.19│ 347.95│ 4405.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 347.95│ 4405.76│
│净利润增长率(%) │ 9.32│ -202.85│ -221.29│ -83.52│ -8.45│ 43.59│
│扣非净利润(万) │ 111.75│ -5702.89│ -3601.74│ -200.35│ 71.14│ 3090.38│
│营业总收(未调整:万) │ 7629.09│ 31879.46│ 23389.58│ 16974.31│ 8622.71│ 48282.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8622.71│ 48282.38│
│总营收同比增长率(%) │ -11.52│ -33.97│ -20.38│ -12.38│ -0.21│ 9.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.39│ -4.45│ -2.60│ 0.24│ 2.12│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 19.66│ 17.49│ 16.97│ 14.37│ 19.84│
│净利润现金含量(%) │ -1054.35│ 161.79│ 560.58│ -5023.19│ -2747.06│ 27.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2200│ -0.1300│ 0.0100│ 0.0200│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0053│ -0.2700│ -0.1704│ -0.0100│ 0.0044│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0180│ -0.2144│ -0.1271│ 0.0117│ 0.0214│ 0.2705│
│每股资本公积金(元) │ 2.5502│ 2.5487│ 2.5660│ 2.5621│ 3.6213│ 3.6172│
│每股未分配利润(元) │ 1.0010│ 0.9830│ 1.0703│ 1.2069│ 1.6105│ 1.6034│
│每股净资产(元) │ 4.6628│ 4.6432│ 4.7728│ 4.9342│ 6.4524│ 6.4474│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1898│ -0.3469│ -0.7127│ -0.5888│ -0.5868│ 0.0748│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.03│ 5.60│ 5.21│ 5.86│ 5.53│ 1.71│
│速动比率 │ 5.03│ 5.60│ 5.21│ 5.86│ 5.53│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 19.66│ 19.84│ 14.70│ 18.43│ 55.86│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.25│ 0.17│ 0.23│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.46│ 0.06│ -0.25│ 0.19│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.03│ 5.60│ 7.84│ 8.60│ 7.90│ 5.21│
│速动比率 │ 5.03│ 5.60│ 7.84│ 8.60│ 7.90│ 5.21│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 19.66│ 17.49│ 16.97│ 14.37│ 19.84│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.21│ 0.20│ 0.17│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.46│ -1.32│ -1.14│ -0.79│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 1.46│ 2.57│ 3.34│ 6.29│ 9.80│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 223303.45│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.33│ 0.47│ 0.41│ 0.67│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 21.16│ 39.74│ 46.95│ 59.45│ 68.72│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.25│ 0.39│ 0.37│ 0.64│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 1.46│ 0.96│ 0.71│ 0.37│ 2.57│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 55424.80│ 38224.09│ 19557.02│ 223303.45│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.33│ 0.24│ 0.17│ 0.09│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 21.16│ 14.89│ 11.11│ 5.58│ 39.74│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.25│ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.39│ -4.62│ 4.20│ 3.05│ 10.40│ 49.58│
│销售毛利率 │ 47.68│ 37.98│ 45.51│ 42.12│ 48.92│ 47.01│
│营业利润率 │ 4.98│ -11.82│ 9.84│ 7.16│ 22.47│ 21.72│
│销售净利率 │ 4.13│ -14.81│ 8.74│ 6.78│ 19.56│ 19.15│
│总资产净利率 │ 0.26│ -3.73│ 3.39│ 2.51│ 12.51│ 26.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.39│ -4.62│ -2.66│ 0.24│ 0.33│ 4.20│
│销售毛利率 │ 47.68│ 37.98│ 44.17│ 46.94│ 46.56│ 45.51│
│营业利润率 │ 4.98│ -11.82│ -5.99│ 1.06│ 3.80│ 9.84│
│销售净利率 │ 4.13│ -14.81│ -11.64│ 1.02│ 4.08│ 8.74│
│总资产净利率 │ 0.26│ -3.73│ -2.15│ 0.13│ 0.28│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.52│ -33.97│ 9.22│ -15.89│ 6.69│ 24.30│
│营业利润增长率 │ 16.09│ -179.30│ 50.13│ -73.19│ 10.41│ 43.06│
│净利润增长率 │ 9.32│ -202.85│ 43.59│ -70.15│ 8.98│ 40.83│
│净资产增长率 │ 0.42│ -6.56│ 4.31│ 1.83│ 419.74│ 84.55│
│总资产增长率 │ 1.07│ -6.82│ 10.76│ -2.68│ 181.25│ 59.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.52│ -33.97│ -20.38│ -12.38│ -0.21│ 9.22│
│营业利润增长率 │ 16.09│ -179.30│ -160.08│ -88.44│ 5.18│ 50.13│
│净利润增长率 │ 9.32│ -202.85│ -221.29│ -83.52│ -8.45│ 43.59│
│净资产增长率 │ 0.42│ -6.56│ -3.95│ -0.53│ 0.08│ 4.31│
│总资产增长率 │ 1.07│ -6.82│ -6.65│ -3.96│ -6.23│ 10.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │广告及业务宣传费│ 1809.26│ 1083.28│ 67.02│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9956.54│ 12427.05│ -19.88│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 143.98│ -277.88│ 151.81│
│ │及租赁负债利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3560.26│ 4408.87│ -19.25│
│经营活动现金│--- │ 34824.49│ 46079.68│ -24.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 42155.88│ 44861.75│ -6.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ -7331.39│ 1217.92│ -701.96│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 423493.11│ 335963.25│ 26.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 414146.20│ 343110.63│ 20.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期赎回│ 9346.91│ -7147.38│ 230.77│
│的现金流量净│金额大于购买金额│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 242.13│ 761.62│ -68.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4325.85│ 2421.58│ 78.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股份回购│ -4083.72│ -1659.95│ -146.01│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品到期赎回│ -2068.20│ -7589.41│ 72.75│
│价物净增加额│，流动资金增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 33132.59│ 31656.89│ 4.66│
│应收款项 │--- │ 21434.70│ 22153.11│ -3.24│
│存货 │子公司库存商品减│ 0.00│ 0.24│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 14394.96│ 12668.91│ 13.62│
│固定资产 │--- │ 1494.29│ 1519.04│ -1.63│
│使用权资产 │--- │ 6079.71│ 6319.72│ -3.80│
│合同负债 │--- │ 4337.44│ 3638.41│ 19.21│
│租赁负债 │--- │ 6128.64│ 4852.94│ 26.29│
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 0.00│ 20.00│ -100.00│
│ │托收 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司增加融资租│ 117.72│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │赁业务 │ │ │ │
│其他流动资产│国债逆回购理财产│ 311.17│ 7172.92│ -95.66│
│ │品减少 │ │ │ │
│长期应收款 │子公司增加融资租│ 1780.46│ 0.00│ ---│
│ │赁业务 │ │ │ │
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 4.22│ 8.10│ -47.86│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│无形资产 │研发资本化项目验│ 3956.82│ 2655.45│ 49.01│
│ │收并结转至无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │资本化项目验收，│ 180.91│ 502.64│ -64.01│
│ │结转相关支出 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁、可抵扣亏损│ 2977.61│ 1781.89│ 67.10│
│产 │及坏账计提产生的│ │ │ │
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付办公软件及装│ 125.21│ 252.84│ -50.48│
│产 │修费用结转至无形│ │ │ │
│ │资产和长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│应付票据 │使用商业承兑汇票│ 112.43│ 0.00│ ---│
│ │付款 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金 │ 5.09│ 0.00│ ---│
│应付职工薪酬│支付上年度奖金 │ 3076.16│ 7076.39│ -56.53│
│应交税费 │缴纳上年度个人所│ 1166.47│ 2545.93│ -54.18│
│ │得税 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁业务产生的应│ 1746.82│ 1081.94│ 61.45│
│债 │纳税暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │股票回购 │ 1923.48│ 588.65│ 226.76│
│其他综合收益│非交易性权益工具│ -2.94│ -0.73│ -300.95│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│少数股东权益│本报告期非全资子│ -115.08│ -67.39│ -70.76│
│ │公司权益减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │业务宣传费用增加│ 1289.36│ 751.25│ 71.63│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 86.05│ -281.51│ 130.57│
│ │及租赁负债利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的各类政府补│ 68.95│ 246.10│ -71.98│
│ │贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益和联营企│ 352.01│ 629.61│ -44.09│
│ │业利润减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -833.83│ -586.26│ -42.23│
│ │款项坏账准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置损│ 471.40│ 6.43│ 7234.97│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │合同违约金增加 │ 0.25│ 0.13│ 94.47│
│营业外支出 │补缴税款滞纳金 │ 271.07│ 13.34│ 1932.77│
│所得税费用 │补缴企业所得税款│ 1051.65│ 246.32│ 326.94│
│归属于母公司│报告期内主营业务│ -2686.81│ 2215.24│ -221.29│
│股东的净利润│收入下降 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -36.88│ -142.33│ 74.09│
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 10.00│ 20.00│ -50.00│
│ │托收 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内根据合同│ 668.26│ 325.21│ 105.48│
│ │预付的服务费增加│ │ │ │
│一年内到期的│子公司增加融资租│ 44.27│ ---│ ---│
│非流动资产 │赁业务 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内国债逆回│ 343.45│ 7172.92│ -95.21│
│ │购购回交易 │ │ │ │
│长期应收款 │子公司增加融资租│ 1934.22│ ---│ ---│
│ │赁业务 │ │ │ │
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 4.40│ 8.10│ -45.65│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│开发支出 │报告期内符合资本│ 1142.82│ 502.64│ 127.36│
│ │化条件项目支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内租赁及坏│ 2930.37│ 1781.89│ 64.45│
│产 │账计提产生的可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付办公软件及装│ 44.74│ 252.84│ -82.31│
│产 │修费用结转至无形│ │ │ │
│ │资产和长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金 │ 6.64│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 954.30│ 7076.39│ -86.51│
│ │度奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳上年│ 823.03│ 2545.93│ -67.67│
│ │度个人所得税 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增房屋│ 7889.44│ 4852.94│ 62.57│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁业务产生的应│ 2071.85│ 1081.94│ 91.50│
│债 │纳税暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内股票回购│ 1395.61│ 588.65│ 137.08│
│其他综合收益│非交易性权益工具│ -2.55│ -0.73│ -247.01│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -16.13│ -67.39│ 76.06│
│ │权益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34736.44│ 33132.59│ 31656.89│ 39512.62│ 31457.40│ 30843.40│
│存货 │ ---│ ---│ 0.24│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 22976.92│ 21434.70│ 22173.11│ 15458.30│ 11100.33│ 6053.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 515.60│ 330.14│ 325.21│ 466.68│ 160.60│ 143.94│
│其他应收款 │ 555.42│ 648.35│ 572.52│ 576.91│ 635.52│ 648.99│
│流动资产合计 │ 88619.38│ 90150.07│ 104417.32│ 99507.81│ 116016.06│ 41135.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14309.69│ 14394.96│ 12668.91│ 12281.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4372.62│ 1494.29│ 1519.04│ 910.88│ 972.36│ 795.74│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4227.84│ 3956.82│ 2655.45│ 2296.54│ 160.89│ 110.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34685.85│ 31846.49│ 26510.89│ 18465.03│ 5204.10│ 1965.18│
│资产总计 │ 123305.24│ 121996.57│ 130928.21│ 117972.84│ 121220.16│ 43100.68│
│应付票据及应付账款 │ 3392.42│ 3821.59│ 3580.99│ 2178.54│ 1892.72│ 1260.60│
│预收款项 │ 11.97│ 5.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3958.69│ 4337.44│ 3638.41│ 2928.65│ 3530.10│ 5345.30│
│流动负债 │ 17613.47│ 16106.56│ 20039.14│ 16978.07│ 20994.88│ 24076.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7329.08│ 7875.46│ 5934.87│ 364.93│ 1351.50│ ---│
│负债合计 │ 24942.55│ 23982.02│ 25974.01│ 17343.00│ 22346.38│ 24076.91│
│实收资本 │ 21134.04│ 21134.04│ 16289.10│ 10800.00│ 6000.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 53896.92│ 53863.95│ 58920.99│ 63343.97│ 68143.97│ 74.03│
│盈余公积 │ 4282.42│ 4282.42│ 4282.42│ 3815.81│ 3483.95│ 2464.39│
│未分配利润 │ 21156.01│ 20775.64│ 26118.46│ 22722.27│ 21245.87│ 11985.35│
│少数股东权益 │ -180.26│ -115.08│ -67.39│ -52.21│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 98542.94│ 98129.62│ 105021.59│ 100682.05│ 98873.78│ 19023.77│
│股东权益合计 │ 98362.68│ 98014.55│ 104954.20│ 100629.84│ 98873.78│ 19023.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34736.44│ 33132.59│ 26169.14│ 29388.79│ 12085.34│ 31656.89│
│存货 │ ---│ ---│ 0.24│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
│应收票据及应收账款 │ 22976.92│ 21434.70│ 26390.74│ 25962.54│ 24042.53│ 22173.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 515.60│ 330.14│ 668.26│ 766.25│ 615.29│ 325.21│
│其他应收款 │ 555.42│ 648.35│ 694.15│ 695.87│ 601.77│ 572.52│
│流动资产合计 │ 88619.38│ 90150.07│ 89471.87│ 93735.99│ 95796.07│ 104417.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14309.69│ 14394.96│ 13668.23│ 12991.59│ 13015.10│ 12668.91│
│固定资产净额 │ 4372.62│ 1494.29│ 1621.79│ 1537.87│ 1573.37│ 1519.04│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4227.84│ 3956.82│ 2730.52│ 2627.17│ 2623.14│ 2655.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34685.85│ 31846.49│ 32755.59│ 32011.19│ 26974.60│ 26510.89│
│资产总计 │ 123305.24│ 121996.57│ 122227.46│ 125747.18│ 122770.67│ 130928.21│
│应付票据及应付账款 │ 3392.42│ 3821.59│ 2847.65│ 2696.29│ 3162.81│ 3580.99│
│预收款项 │ 11.97│ 5.09│ 6.64│ 0.93│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3958.69│
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