财务分析☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6190.69│ 15342.77│ 18237.52│ 12781.53│ 11994.89│ 12473.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18237.52│ 12781.32│ 11994.89│ 12473.82│
│净利润增长率(%) │ 1104.89│ -15.87│ 42.69│ 6.56│ -3.84│ 68.46│
│扣非净利润(万) │ 6034.70│ 14571.97│ 16958.90│ 10542.65│ 10243.24│ 12258.22│
│营业总收(未调整:万) │ 57362.03│ 216007.44│ 184513.36│ 100756.80│ 82943.23│ 61228.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 184513.36│ 100756.80│ 82943.23│ 61228.56│
│总营收同比增长率(%) │ 109.02│ 17.07│ 83.13│ 21.48│ 35.46│ 46.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 8.48│ 10.78│ 8.05│ 10.09│ 30.59│
│资产负债比率(%) │ 19.24│ 24.34│ 18.94│ 12.23│ 8.36│ 14.23│
│净利润现金含量(%) │ -111.86│ 72.46│ 17.09│ 23.38│ 47.25│ 86.17│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.9100│ 1.0800│ 0.7600│ 1.4000│ 3.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3562│ 0.8600│ 1.0100│ 1.1300│ 2.1500│ 3.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3655│ 0.9057│ 1.0825│ 1.3655│ 2.3067│ 3.1984│
│每股资本公积金(元) │ 6.7868│ 6.7607│ 6.4550│ 12.1670│ 22.6402│ 4.7663│
│每股未分配利润(元) │ 3.0441│ 2.8786│ 2.5759│ 3.6805│ 5.4124│ 5.5149│
│每股净资产(元) │ 11.3539│ 11.1584│ 10.4648│ 17.4323│ 29.8581│ 12.0600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4088│ 0.6563│ 0.1850│ 0.3193│ 1.0899│ 2.7600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6190.69│ 15342.77│ 6991.66│ 2203.86│ 513.80│ 18237.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 513.80│ 18237.52│
│净利润增长率(%) │ 1104.89│ -15.87│ -50.37│ -67.12│ -81.88│ 42.69│
│扣非净利润(万) │ 6034.70│ 14571.97│ 6596.27│ 2006.17│ 373.35│ 16958.90│
│营业总收(未调整:万) │ 57362.03│ 216007.44│ 137355.50│ 79947.88│ 27443.30│ 184513.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27443.30│ 184513.36│
│总营收同比增长率(%) │ 109.02│ 17.07│ 3.55│ 13.38│ 0.57│ 83.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 8.48│ 3.94│ 1.24│ 0.29│ 10.78│
│资产负债比率(%) │ 19.24│ 24.34│ 19.93│ 19.66│ 16.47│ 18.94│
│净利润现金含量(%) │ -111.86│ 72.46│ 189.54│ 114.20│ -1719.30│ 17.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.9100│ 0.4100│ 0.1300│ 0.0300│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3562│ 0.8600│ 0.3915│ 0.1200│ 0.0222│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3655│ 0.9057│ 0.4150│ 0.1308│ 0.0305│ 1.0825│
│每股资本公积金(元) │ 6.7868│ 6.7607│ 6.6233│ 6.5676│ 6.5067│ 6.4550│
│每股未分配利润(元) │ 3.0441│ 2.8786│ 2.4908│ 2.2067│ 2.6064│ 2.5759│
│每股净资产(元) │ 11.3539│ 11.1584│ 10.5480│ 10.2057│ 10.5448│ 10.4648│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4088│ 0.6563│ 0.7866│ 0.1494│ -0.5243│ 0.1850│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.67│ 2.90│ 3.77│ 6.28│ 11.15│ 5.22│
│速动比率 │ 2.87│ 2.36│ 3.29│ 5.26│ 10.26│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 19.24│ 24.34│ 18.94│ 12.23│ 8.36│ 14.23│
│产权比率 │ 0.24│ 0.32│ 0.23│ 0.14│ 0.09│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.19│ 0.08│ 0.15│ 0.47│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 2.90│ 3.58│ 3.58│ 4.36│ 3.77│
│速动比率 │ 2.87│ 2.36│ 2.90│ 2.97│ 3.64│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 19.24│ 24.34│ 19.93│ 19.66│ 16.47│ 18.94│
│产权比率 │ 0.24│ 0.32│ 0.25│ 0.24│ 0.20│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.19│ 0.33│ 0.07│ -0.29│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.70│ 2.73│ 3.41│ 3.63│ 4.87│ 5.15│
│存货周转率 │ 1.29│ 6.76│ 6.92│ 4.68│ 6.91│ 6.77│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.40│ 1.38│ 0.77│ 0.97│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 4.22│ 5.16│ 3.66│ 6.08│ 15.59│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.92│ 0.91│ 0.57│ 0.74│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 2.73│ 1.96│ 1.14│ 0.40│ 3.41│
│存货周转率 │ 1.29│ 6.76│ 4.75│ 3.08│ 1.00│ 6.92│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.40│ 0.97│ 0.58│ 0.20│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 4.22│ 2.80│ 1.68│ 0.58│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.92│ 0.63│ 0.37│ 0.13│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.22│ 8.12│ 10.34│ 7.83│ 7.73│ 26.53│
│销售毛利率 │ 25.45│ 22.06│ 27.50│ 27.35│ 29.00│ 37.95│
│营业利润率 │ 11.99│ 7.92│ 11.10│ 13.04│ 16.23│ 23.59│
│销售净利率 │ 10.79│ 7.10│ 9.88│ 12.69│ 14.46│ 20.37│
│总资产净利率 │ 2.54│ 6.57│ 9.04│ 7.19│ 10.70│ 26.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.22│ 8.12│ 3.93│ 1.28│ 0.29│ 10.34│
│销售毛利率 │ 25.45│ 22.06│ 21.51│ 20.88│ 26.33│ 27.50│
│营业利润率 │ 11.99│ 7.92│ 5.53│ 3.14│ 2.20│ 11.10│
│销售净利率 │ 10.79│ 7.10│ 5.09│ 2.76│ 1.87│ 9.88│
│总资产净利率 │ 2.54│ 6.57│ 3.18│ 1.02│ 0.24│ 9.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 109.02│ 17.07│ 83.13│ 21.48│ 35.46│ 46.28│
│营业利润增长率 │ 1038.66│ -16.49│ 55.83│ -2.36│ -6.80│ 67.69│
│净利润增长率 │ 1104.89│ -15.87│ 42.69│ 6.56│ -3.84│ 68.46│
│净资产增长率 │ 1.75│ 7.21│ 8.06│ 5.09│ 230.24│ 36.14│
│总资产增长率 │ -4.67│ 14.86│ 17.00│ 9.73│ 209.06│ 38.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 109.02│ 17.07│ 3.55│ 13.38│ 0.57│ 83.13│
│营业利润增长率 │ 1038.66│ -16.49│ -51.83│ -66.01│ -80.68│ 55.83│
│净利润增长率 │ 1104.89│ -15.87│ -50.37│ -67.12│ -81.88│ 42.69│
│净资产增长率 │ 1.75│ 7.21│ 0.79│ -2.48│ 0.76│ 8.06│
│总资产增长率 │ -4.67│ 14.86│ 2.04│ -1.60│ -2.22│ 17.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售订单增加、销│ 57362.03│ 27443.30│ 109.02│
│ │售规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 42764.44│ 20451.42│ 109.10│
│税金及附加 │房产税增加，以及│ 362.56│ 222.20│ 63.17│
│ │与销售相关的附加│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期欧元汇率变│ -94.30│ -43.58│ -116.41│
│ │动 │ │ │ │
│其他收益 │报告期增值税加计│ 467.94│ 204.63│ 128.68│
│ │抵减及收到的政府│ │ │ │
│ │补助收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财收益减│ 82.14│ 210.91│ -61.05│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期银行理财公│ 4.70│ -122.60│ 103.84│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ 292.69│ 498.99│ -41.34│
│ │款项坏账准备增幅│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 692.50│ 83.91│ 725.33│
│ │额增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期公司积极开│ 6190.69│ 513.80│ 1104.89│
│ │拓市场，储能、数│ │ │ │
│ │控装备等各领域温│ │ │ │
│ │控产品收入同比快│ │ │ │
│ │速增长，毛利额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期增值税税费│ 131.87│ 56.75│ 132.39│
│还 │返还增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到政府补│ 192.36│ 716.18│ -73.14│
│营活动有关的│助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│报告期支付投标保│ 1982.87│ 1394.87│ 42.15│
│营活动有关的│证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期银行理财产│ 76.93│ 214.99│ -64.22│
│收到的现金 │品到期减少 │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投资减少│ 1026.65│ 2566.96│ -60.01│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期银行理财产│ 15000.00│ 3500.00│ 328.57│
│金 │品投资增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期分配现金股│ 3387.98│ ---│ ---│
│润或偿付利息│利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付租赁款│ 27.88│ 53.73│ -48.10│
│资活动有关的│项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期欧元汇率变│ 114.65│ -62.43│ 283.65│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期分配现金股│ 10372.53│ 16594.16│ -37.49│
│ │利及支付职工薪酬│ │ │ │
│应收票据 │报告期期末持有未│ 325.17│ 1294.25│ -74.88│
│ │到期商业和财务公│ │ │ │
│ │司承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末投标保证│ 636.23│ 178.35│ 256.73│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税待│ 39.42│ 59.71│ -33.98│
│ │退税减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 464.17│ 725.42│ -36.01│
│ │固 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付设备│ ---│ 81.73│ -100.00│
│产 │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户销售货款│ 2267.20│ 1305.83│ 73.62│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年年│ 3185.30│ 6030.05│ -47.18│
│ │终职工奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末企业所得│ 1833.33│ 3096.97│ -40.80│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期退还保证金│ 96.27│ 290.92│ -66.91│
│其他综合收益│报告期欧元汇率变│ 19.52│ -47.24│ 141.33│
│ │动 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售服务费、股份│ 5892.53│ 5167.05│ 14.04│
│ │支付、差旅费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧及摊销、办公│ 14626.37│ 13285.63│ 10.09│
│ │通讯费、股份支付│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动 │ -393.68│ -569.53│ 30.88│
│研发费用 │研发人员增加，支│ 9868.09│ 8878.22│ 11.15│
│ │付的薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 104984.11│ 77918.58│ 34.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 93866.54│ 74802.48│ 25.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 11117.57│ 3116.10│ 256.78│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 103981.20│ 127449.95│ -18.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 111688.21│ 124975.52│ -10.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财资金│ -7707.02│ 2474.43│ -411.47│
│的现金流量净│收回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2471.25│ 250.74│ 885.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9132.15│ 7892.17│ 15.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期股权激励归│ -6660.90│ -7641.43│ 12.83│
│的现金流量净│属 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3318.54│ -1830.01│ -81.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内购建固定│ 16594.16│ 20290.77│ -18.22│
│ │资产、分配股利支│ │ │ │
│ │付资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 84657.51│ 73741.53│ 14.80│
│合同资产 │--- │ 2617.65│ 2047.08│ 27.87│
│存货 │产销规模扩大以及│ 31716.92│ 18058.45│ 75.63│
│ │备货增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期在建工程转│ 63074.74│ 39197.91│ 60.91│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 725.42│ 20583.84│ -96.48│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1086.04│ 1409.15│ -22.93│
│短期借款 │--- │ ---│ 250.18│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1305.83│ 1238.71│ 5.42│
│租赁负债 │--- │ 635.65│ 987.79│ -35.65│
│应收款项融资│报告期末持有银行│ 11123.71│ 2680.16│ 315.04│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │产销规模扩大以及│ 44846.33│ 16213.36│ 176.60│
│ │备货增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期银行承兑汇│ ---│ 10989.84│ -100.00│
│ │票到期兑付 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10372.53│ 16594.16│ 20290.77│ 21726.97│ 9682.62│ 6445.94│
│存货 │ 34545.02│ 31716.92│ 18058.45│ 20629.38│ 10654.20│ 6389.30│
│应收票据及应收账款 │ 79718.29│ 85951.76│ 75297.45│ 34468.17│ 21317.79│ 12959.97│
│合同资产 │ 3015.03│ 2617.65│ 2047.08│ 1326.36│ 1040.24│ 946.41│
│预付款项 │ 1267.67│ 1070.77│ 596.62│ 725.41│ 485.50│ 238.92│
│其他应收款 │ 636.23│ 178.35│ 144.23│ 170.75│ 152.72│ 181.63│
│流动资产合计 │ 158794.28│ 169332.52│ 140352.03│ 126782.83│ 133407.08│ 38430.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62362.33│ 63074.74│ 39197.91│ 32265.59│ 22859.96│ 4444.67│
│在建工程 │ 464.17│ 725.42│ 20583.84│ 10362.00│ 3913.35│ 6671.49│
│无形资产 │ 14648.75│ 14765.18│ 15191.47│ 15759.91│ 8804.89│ 5066.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79372.18│ 80502.95│ 77156.70│ 59120.94│ 36010.83│ 16386.06│
│资产总计 │ 238166.46│ 249835.48│ 217508.73│ 185903.77│ 169417.91│ 54816.62│
│应付票据及应付账款 │ 32912.72│ 44846.33│ 27203.21│ 15403.81│ 7325.60│ 3665.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2267.20│ 1305.83│ 1238.71│ 882.78│ 1179.40│ 556.18│
│流动负债 │ 43286.32│ 58301.61│ 37194.70│ 20192.94│ 11963.12│ 7359.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2546.91│ 2511.89│ 4002.29│ 2544.56│ 2192.67│ 441.74│
│负债合计 │ 45833.23│ 60813.49│ 41197.00│ 22737.50│ 14155.79│ 7801.04│
│实收资本 │ 16939.89│ 16939.89│ 16848.00│ 9360.00│ 5200.00│ 3900.00│
│资本公积金 │ 114967.72│ 114525.94│ 108754.58│ 113883.39│ 117729.28│ 18588.41│
│盈余公积 │ 8839.57│ 8839.57│ 7286.51│ 5485.21│ 4209.08│ 3010.76│
│未分配利润 │ 51566.52│ 48763.82│ 43398.11│ 34449.92│ 28144.51│ 21507.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 192333.23│ 189021.98│ 176311.73│ 163166.27│ 155262.12│ 47015.58│
│股东权益合计 │ 192333.23│ 189021.98│ 176311.73│ 163166.27│ 155262.12│ 47015.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10372.53│ 16594.16│ 29830.48│ 31181.16│ 25120.34│ 20290.77│
│存货 │ 34545.02│ 31716.92│ 27335.58│ 22968.14│ 22266.08│ 18058.45│
│应收票据及应收账款 │ 79718.29│ 85951.76│ 66950.85│ 66707.83│ 65491.71│ 75297.45│
│合同资产 │ 3015.03│ 2617.65│ 2261.61│ 1927.58│ 1954.22│ 2047.08│
│预付款项 │ 1267.67│ 1070.77│ 533.76│ 1054.07│ 745.06│ 596.62│
│其他应收款 │ 636.23│ 178.35│ 307.15│ 187.48│ 205.74│ 144.23│
│流动资产合计 │ 158794.28│ 169332.52│ 142481.39│ 135322.57│ 133408.67│ 140352.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62362.33│ 63074.74│ 59011.29│ 55745.48│ 56143.13│ 39197.91│
│在建工程 │ 464.17│ 725.42│ 3857.54│ 6351.75│ 6349.46│ 20583.84│
│无形资产 │ 14648.75│ 14765.18│ 14802.18│ 14986.13│ 15075.38│ 15191.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79372.18│ 80502.95│ 79462.33│ 78700.01│ 79272.70│ 77156.70│
│资产总计 │ 238166.46│ 249835.48│ 221943.72│ 214022.59│ 212681.36│ 217508.73│
│应付票据及应付账款 │ 32912.72│ 44846.33│ 31110.34│ 31310.32│ 25342.38│ 27203.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2267.20│ 1305.83│ 1047.63│ 874.11│ 1010.34│ 1238.71│
│流动负债 │ 43286.32│ 58301.61│ 39765.07│ 37786.02│ 30569.97│ 37194.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2546.91│ 2511.89│ 4466.11│ 4290.77│ 4452.75│
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