财务分析☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20818.16│ 25290.32│ 15342.77│ 18237.52│ 12781.53│ 11994.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15342.77│ 18237.52│ 12781.32│ 11994.89│
│净利润增长率(%) │ 15.36│ 64.84│ -15.87│ 42.69│ 6.56│ -3.84│
│扣非净利润(万) │ 20474.95│ 24784.93│ 14571.97│ 16958.90│ 10542.65│ 10243.24│
│营业总收(未调整:万) │ 271354.12│ 286748.33│ 216007.44│ 184513.36│ 100756.80│ 82943.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 216007.44│ 184513.36│ 100756.80│ 82943.23│
│总营收同比增长率(%) │ 30.40│ 32.75│ 17.07│ 83.13│ 21.48│ 35.46│
│加权净资产收益率(%) │ 9.52│ 12.77│ 8.48│ 10.78│ 8.05│ 10.09│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 23.68│ 24.34│ 18.94│ 12.23│ 8.36│
│净利润现金含量(%) │ 165.98│ 74.90│ 72.46│ 17.09│ 23.38│ 47.25│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 1.4900│ 0.9100│ 1.0800│ 0.7600│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1959│ 1.4600│ 0.8600│ 1.0100│ 1.1300│ 2.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2159│ 1.4826│ 0.9057│ 1.0825│ 1.3655│ 2.3067│
│每股资本公积金(元) │ 7.3348│ 7.0615│ 6.7607│ 6.4550│ 12.1670│ 22.6402│
│每股未分配利润(元) │ 4.3994│ 3.4954│ 2.8786│ 2.5759│ 3.6805│ 5.4124│
│每股净资产(元) │ 13.3916│ 12.2331│ 11.1584│ 10.4648│ 17.4323│ 29.8581│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0182│ 1.1105│ 0.6563│ 0.1850│ 0.3193│ 1.0899│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20818.16│ 12795.66│ 5977.44│ 25290.32│ 18046.16│ 12489.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18046.16│ 12489.49│
│净利润增长率(%) │ 15.36│ 2.45│ -3.44│ 64.84│ 158.11│ 466.71│
│扣非净利润(万) │ 20474.95│ 12522.63│ 5913.95│ 24784.93│ 17630.56│ 12189.22│
│营业总收(未调整:万) │ 271354.12│ 160803.85│ 69864.86│ 286748.33│ 208091.87│ 126351.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 208091.87│ 126351.39│
│总营收同比增长率(%) │ 30.40│ 27.27│ 21.80│ 32.75│ 51.50│ 58.04│
│加权净资产收益率(%) │ 9.52│ 5.98│ 2.83│ 12.77│ 9.29│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 25.64│ 21.69│ 23.68│ 25.00│ 20.12│
│净利润现金含量(%) │ 165.98│ 188.59│ 239.89│ 74.90│ -22.87│ -80.65│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.7500│ 0.3500│ 1.4900│ 1.0600│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1959│ 0.7300│ 0.3467│ 1.4600│ 1.0386│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2159│ 0.7473│ 0.3504│ 1.4826│ 1.0631│ 0.7358│
│每股资本公积金(元) │ 7.3348│ 7.1989│ 7.0450│ 7.0615│ 6.9690│ 6.8764│
│每股未分配利润(元) │ 4.3994│ 3.9308│ 3.8458│ 3.4954│ 3.4368│ 3.1095│
│每股净资产(元) │ 13.3916│ 12.7909│ 12.5591│ 12.2331│ 11.9363│ 11.5169│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0182│ 1.4094│ 0.8406│ 1.1105│ -0.2431│ -0.5934│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 3.11│ 2.90│ 3.77│ 6.28│ 11.15│
│速动比率 │ 2.06│ 2.67│ 2.36│ 3.29│ 5.26│ 10.26│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 23.68│ 24.34│ 18.94│ 12.23│ 8.36│
│产权比率 │ 0.45│ 0.31│ 0.32│ 0.23│ 0.14│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.15│ 0.47│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.94│ 3.42│ 3.11│ 2.93│ 3.52│
│速动比率 │ 2.06│ 2.46│ 2.86│ 2.67│ 2.48│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 25.64│ 21.69│ 23.68│ 25.00│ 20.12│
│产权比率 │ 0.45│ 0.34│ 0.28│ 0.31│ 0.33│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.33│ 0.25│ 0.30│ -0.06│ -0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 3.33│ 2.73│ 3.41│ 3.63│ 4.87│
│存货周转率 │ 6.18│ 7.47│ 6.76│ 6.92│ 4.68│ 6.91│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.58│ 1.40│ 1.38│ 0.77│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 4.64│ 4.22│ 5.16│ 3.66│ 6.08│
│总资产周转率 │ 0.90│ 1.10│ 0.92│ 0.91│ 0.57│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.72│ 0.80│ 3.33│ 2.34│ 1.52│
│存货周转率 │ 6.18│ 3.96│ 1.80│ 7.47│ 5.29│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.78│ 0.36│ 1.58│ 1.16│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 2.69│ 1.16│ 4.64│ 3.34│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.57│ 0.26│ 1.10│ 0.80│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.08│ 12.12│ 8.12│ 10.34│ 7.83│ 7.73│
│销售毛利率 │ 21.05│ 22.31│ 22.06│ 27.50│ 27.35│ 29.00│
│营业利润率 │ 8.44│ 9.63│ 7.92│ 11.10│ 13.04│ 16.23│
│销售净利率 │ 7.67│ 8.82│ 7.10│ 9.88│ 12.69│ 14.46│
│总资产净利率 │ 6.88│ 9.67│ 6.57│ 9.04│ 7.19│ 10.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.08│ 5.84│ 2.79│ 12.12│ 8.91│ 6.39│
│销售毛利率 │ 21.05│ 22.13│ 22.79│ 22.31│ 22.29│ 23.65│
│营业利润率 │ 8.44│ 8.73│ 8.85│ 9.63│ 9.45│ 10.88│
│销售净利率 │ 7.67│ 7.96│ 8.56│ 8.82│ 8.67│ 9.88│
│总资产净利率 │ 6.88│ 4.51│ 2.19│ 9.67│ 6.94│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.40│ 32.75│ 17.07│ 83.13│ 21.48│ 35.46│
│营业利润增长率 │ 16.39│ 61.42│ -16.49│ 55.83│ -2.36│ -6.80│
│净利润增长率 │ 15.36│ 64.84│ -15.87│ 42.69│ 6.56│ -3.84│
│净资产增长率 │ 9.88│ 10.40│ 7.21│ 8.06│ 5.09│ 230.24│
│总资产增长率 │ 21.41│ 9.44│ 14.86│ 17.00│ 9.73│ 209.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.40│ 27.27│ 21.80│ 32.75│ 51.50│ 58.04│
│营业利润增长率 │ 16.39│ 2.15│ -10.12│ 61.42│ 158.98│ 448.14│
│净利润增长率 │ 15.36│ 2.45│ -3.44│ 64.84│ 158.11│ 466.71│
│净资产增长率 │ 9.88│ 4.95│ 2.66│ 10.40│ 7.19│ 3.43│
│总资产增长率 │ 21.41│ 7.72│ 0.06│ 9.44│ 8.14│ -2.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售订单增加、销│ 271354.12│ 208091.87│ 30.40│
│ │售规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 214242.12│ 161716.64│ 32.48│
│研发费用 │研发投入增加 │ 11613.05│ 8772.37│ 32.38│
│财务费用 │报告期外币汇率变│ -2136.44│ -333.26│ -541.07│
│ │动 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财投资减│ ---│ 167.44│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -2148.82│ -414.97│ -417.83│
│ │款项坏账准备增加│ │ │ │
│营业外收入 │报告期质量扣款减│ 12.79│ 43.56│ -70.63│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期处置固定资│ 0.96│ 1.44│ -33.42│
│ │产减少 │ │ │ │
│销售商品、提│应收账款到期回款│ 121095.33│ 70721.64│ 71.23│
│供劳务收到的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期增值税税费│ 220.81│ 346.47│ -36.27│
│还 │返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期利息收入增│ 1327.97│ 710.03│ 87.03│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期支付的增值│ 4890.06│ 10785.32│ -54.66│
│费 │税税款减少 │ │ │ │
│支付其他与经│支付与经营相关的│ 7925.70│ 4117.21│ 92.50│
│营活动有关的│费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│银行理财产品投资│ ---│ 45000.00│ -100.00│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│取得投资收益│银行理财产品投资│ ---│ 167.44│ -100.00│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 81.53│ 173.50│ -53.01│
│、无形资产和│产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购买土地使用权 │ 7051.36│ 2212.38│ 218.72│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│银行理财产品投资│ ---│ 25000.00│ -100.00│
│金 │减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期股权激励归│ 2045.18│ 1191.56│ 71.64│
│的现金 │属 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付租赁款│ 686.24│ 427.96│ 60.35│
│资活动有关的│项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动 │ -104.75│ 369.77│ -128.33│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 20310.13│ 6665.50│ 204.71│
│价物净增加额│务收到的现金增加│ │ │ │
│货币资金 │销售商品回款增加│ 67906.95│ 47603.82│ 42.65│
│应收票据 │报告期期末持有未│ 107.21│ 56.09│ 91.13│
│ │到期商业承兑汇票│ │ │ │
│ │和财务公司承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售商品增│ 124893.59│ 87316.34│ 43.04│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末持有未│ 9872.01│ 25845.88│ -61.80│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1242.07│ 1995.18│ -37.75│
│存货 │产销规模扩大以及│ 41445.05│ 27907.71│ 48.51│
│ │备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税待│ 184.77│ 134.63│ 37.25│
│ │退税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付设备│ 4889.92│ 305.66│ 1499.80│
│产 │及土地款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具银行承│ 4000.00│ ---│ ---│
│ │兑汇票支付货款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付货款│ 77075.13│ 42329.30│ 82.08│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户销售货款│ 3267.17│ 2382.58│ 37.13│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付上年应│ 228.88│ 3495.34│ -93.45│
│ │付股利 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预提质保费│ 6176.22│ 4121.92│ 49.84│
│ │用 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期应付租赁余│ 115.30│ 569.51│ -79.75│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期欧元汇率变│ -133.23│ 146.71│ -190.81│
│ │动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售商品回款增加│ 63033.56│ 47603.82│ 32.41│
│应收款项 │销售规模扩大 │ 99584.77│ 87316.34│ 14.05│
│合同资产 │--- │ 2867.89│ 3144.13│ -8.79│
│存货 │产销规模扩大以及│ 35334.72│ 27907.71│ 26.61│
│ │备货增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 59231.16│ 60468.85│ -2.05│
│在建工程 │--- │ 1339.28│ 711.88│ 88.13│
│使用权资产 │--- │ 1039.61│ 1218.64│ -14.69│
│合同负债 │--- │ 3268.76│ 2382.58│ 37.19│
│租赁负债 │--- │ 208.23│ 569.51│ -63.44│
│应收款项融资│报告期末持有银行│ 13977.31│ 25845.88│ -45.92│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模扩大 │ 58046.13│ 42329.30│ 37.13│
│营业收入 │--- │ 160803.85│ 126351.39│ 27.27│
│营业成本 │--- │ 125219.28│ 96467.84│ 29.80│
│销售费用 │--- │ 3668.71│ 3440.46│ 6.63│
│管理费用 │--- │ 9602.12│ 7650.19│ 25.51│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 881.76│ -283.85│ 410.64│
│所得税费用 │--- │ 1257.08│ 1294.65│ -2.90│
│研发投入 │--- │ 6285.31│ 5324.03│ 18.06│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 24131.05│ -10072.65│ 339.57│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资减少 │ -1252.09│ 18283.84│ -106.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7033.75│ -7671.92│ 8.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 15436.74│ 950.02│ 1524.89│
│价物净增加额│务收到的现金增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67906.95│ 47603.82│ 16594.16│ 20290.77│ 21726.97│ 9682.62│
│存货 │ 41445.05│ 27907.71│ 31716.92│ 18058.45│ 20629.38│ 10654.20│
│应收票据及应收账款 │ 125000.80│ 87372.43│ 85951.76│ 75297.45│ 34468.17│ 21317.79│
│合同资产 │ 2685.72│ 3144.13│ 2617.65│ 2047.08│ 1326.36│ 1040.24│
│预付款项 │ 1242.07│ 1995.18│ 1070.77│ 596.62│ 725.41│ 485.50│
│其他应收款 │ 492.61│ 479.65│ 178.35│ 144.23│ 170.75│ 152.72│
│流动资产合计 │ 248829.98│ 194483.41│ 169332.52│ 140352.03│ 126782.83│ 133407.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59729.57│ 60468.85│ 63074.74│ 39197.91│ 32265.59│ 22859.96│
│在建工程 │ 796.63│ 711.88│ 725.42│ 20583.84│ 10362.00│ 3913.35│
│无形资产 │ 14056.16│ 14369.92│ 14765.18│ 15191.47│ 15759.91│ 8804.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83137.87│ 78936.91│ 80502.95│ 77156.70│ 59120.94│ 36010.83│
│资产总计 │ 331967.85│ 273420.32│ 249835.48│ 217508.73│ 185903.77│ 169417.91│
│应付票据及应付账款 │ 81075.13│ 42329.30│ 44846.33│ 27203.21│ 15403.81│ 7325.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3267.17│ 2382.58│ 1305.83│ 1238.71│ 882.78│ 1179.40│
│流动负债 │ 100916.92│ 62446.29│ 58301.61│ 37194.70│ 20192.94│ 11963.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1765.06│ 2303.08│ 2511.89│ 4002.29│ 2544.56│ 2192.67│
│负债合计 │ 102681.98│ 64749.37│ 60813.49│ 41197.00│ 22737.50│ 14155.79│
│实收资本 │ 17121.66│ 17057.92│ 16939.89│ 16848.00│ 9360.00│ 5200.00│
│资本公积金 │ 125584.46│ 120454.14│ 114525.94│ 108754.58│ 113883.39│ 117729.28│
│盈余公积 │ 11388.39│ 11388.39│ 8839.57│ 7286.51│ 5485.21│ 4209.08│
│未分配利润 │ 75324.59│ 59623.80│ 48763.82│ 43398.11│ 34449.92│ 28144.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 229285.87│ 208670.96│ 189021.98│ 176311.73│ 163166.27│ 155262.12│
│股东权益合计 │ 229285.87│ 208670.96│ 189021.98│ 176311.73│ 163166.27│ 155262.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67906.95│ 63033.56│ 57291.68│ 47603.82│ 23212.96│ 17497.48│
│存货 │ 41445.05│ 35334.72│ 31871.21│ 27907.71│ 29390.23│ 30778.24│
│应收票据及应收账款 │ 125000.80│ 99722.31│ 86835.52│ 87372.43│ 93345.98│ 81869.69│
│合同资产 │ 2685.72│ 2867.89│ 3129.86│ 3144.13│ 3220.43│ 3195.72│
│预付款项 │ 1242.07│ 670.84│ 783.01│ 1995.18│ 531.29│ 810.96│
│其他应收款 │ 492.61│ 397.30│ 429.22│ 479.65│ 451.18│ 461.40│
│流动资产合计 │ 248829.98│ 216587.93│ 195649.69│ 194483.41│ 190500.47│ 165876.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59729.57│ 59231.16│ 59678.13│ 60468.85│ 61459.64│ 61922.84│
│在建工程 │ 796.63│ 1339.28│ 1052.56│ 711.88│ 9.68│ 296.38│
│无形资产 │ 14056.16│ 14149.60│ 14259.48│ 14369.92│ 14425.77│ 14534.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83137.87│ 77938.09│ 77935.90│ 78936.91│ 79666.32│ 78878.09│
│资产总计 │ 331967.85│ 294526.02│ 273585.59│ 273420.32│ 270166.79│ 244754.13│
│应付票据及应付账款 │ 81075.13│ 58046.13│ 44016.45│ 42329.30│ 50964.74│ 35567.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3267.17│ 3268.76│ 2866.35│ 2382.58│ 2398.05│ 2281.88│
│流动负债 │ 100916.92│ 73577.75│ 57199.27│ 62446.29│ 65081.42│ 47059.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1765.06│ 1946.57│ 2154.97│ 2303.08│ 2468.21│ 2195.89│
│负债合计 │ 102681.98│ 75524.32│ 59354.24│ 64749.37│ 67549.62│ 49254.99│
│实收资本 │ 17121.66│ 17121.66│ 17057.92│ 17057.92│ 16974.93│ 16974.93│
│资本公积金 │ 125584.46│ 123257.70│ 120172.25│ 120454.14│ 118298.04│ 116726.63│
│盈余公积 │ 11388.39│ 11388.39│ 11388.39│ 11388.39│ 8839.57│ 8839.57│
│未分配利润 │ 75324.59│ 67302.08│ 65601.24│ 59623.80│ 58340.03│ 52783.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 229285.87│ 219001.70│ 214231.35│ 208670.96│ 202617.16│ 195499.15│
│股东权益合计 │ 229285.87│ 219001.70│ 214231.35│ 208670.96│ 202617.16│ 195499.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271354.12│ 286748.33│ 216007.44│ 184513.36│ 100756.80│ 82943.23│
│营业总成本 │ 246961.49│ 260525.29│ 199770.49│ 163834.05│ 89122.91│ 70681.32│
│营业税金及附加 │ 1387.41│ 1779.74│ 1420.57│ 1133.82│ 548.53│ 366.91│
│销售费用 │ 6496.75│ 7317.94│ 5892.53│ 7332.95│ 3267.96│ 2761.18│
│财务费用 │ -2136.44│ -433.16│ -393.68│ -569.53│ -425.66│ -125.75│
│管理费用 │ 15358.60│ 16857.87│ 14626.37│ 13285.63│ 7549.69│ 5841.58│
│资产减值损失 │ -321.41│ -456.55│ -520.15│ -321.29│ -112.51│ -52.46│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -19.49│ -137.41│ -39.73│ -873.78│ 997.70│
│投资收益 │ ---│ 165.85│ 479.08│ 676.24│ 2270.49│ 395.56│
│营业利润 │ 22889.79│ 27609.14│ 17104.18│ 20480.37│ 13142.79│ 13460.89│
│营业外收入 │ 12.79│ 55.41│ 27.72│ 12.55│ 452.31│ 202.46│
│营业外支出 │ 0.96│ 1.92│ 22.38│ 2.21│ 10.61│ 1.81│
│利润总额 │ 22901.62│ 27662.63│ 17109.51│ 20490.72│ 13584.48│ 13661.54│
│所得税 │ 2083.46│ 2372.31│ 1766.74│ 2253.19│ 802.95│ 1666.66│
│净利润 │ 20818.16│ 25290.32│ 15342.77│ 18237.52│ 12781.53│ 11994.89│
│归属母公司净利润 │ 20818.16│ 25290.32│ 15342.77│ 18237.52│ 12781.53│ 11994.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271354.12│ 160803.85│ 69864.86│ 286748.33│ 208091.87│ 126351.39│
│营业总成本 │ 246961.49│ 146501.42│ 63771.16│ 260525.29│ 188754.83│ 113430.64│
│营业税金及附加 │ 1387.41│ 844.24│ 452.33│ 1779.74│ 1331.81│ 831.97│
│销售费用 │ 6496.75│ 3668.71│ 1794.72│ 7317.94│ 5232.31│ 3440.46│
│财务费用 │ -2136.44│ 881.76│ 201.54│ -433.16│ -333.26│ -283.85│
│管理费用 │ 15358.60│ 9602.12│ 4351.50│ 16857.87│ 12034.96│ 7650.19│
│资产减值损失 │ -321.41│ -347.36│ -249.42│ -456.55│ -332.56│ -297.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -19.49│ -19.49│ -19.49│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 165.85│ 167.44│ 167.44│
│营业利润 │ 22889.79│ 14042.25│ 6182.57│ 27609.14│ 19665.94│ 13747.15│
│营业外收入 │ 12.79│ 10.81│ 4.18│ 55.41│ 43.56│ 38.43│
│营业外支出 │ 0.96│ 0.32│ 0.02│ 1.92│ 1.44│ 1.44│
│利润总额 │ 22901.62│ 14052.73│ 6186.73│ 27662.63│ 19708.06│ 13784.15│
│所得税 │ 2083.46│ 1257.08│ 209.29│ 2372.31│ 1661.90│ 1294.65│
│净利润 │ 20818.16│ 12795.66│ 5977.44│ 25290.32│ 18046.16│ 12489.49│
│归属母公司净利润 │ 20818.16│ 12795.66│ 5977.44│ 25290.32│ 18046.16│ 12489.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122644.11│ 121089.97│ 104984.11│ 77918.58│ 54604.88│ 49388.07│
│经营活动现金流出 │ 88089.38│ 102146.70│ 93866.54│ 74802.48│ 51616.37│ 43720.57│
│经营活动现金流量净额│ 34554.72│ 18943.26│ 11117.57│ 3116.10│ 2988.51│ 5667.50│
│投资活动现金流入 │ 81.53│ 45178.46│ 103981.20│ 127449.95│ 201253.09│ 61442.66│
│投资活动现金流出 │ 7051.36│ 27623.31│ 111688.21│ 124975.52│ 187117.72│ 159380.07│
│投资活动现金流量净额│ -6969.83│ 17555.15│ -7707.02│ 2474.43│ 14135.37│ -97937.40│
│筹资活动现金流入 │ 2045.18│ 3264.68│ 2471.25│ 250.74│ ---│ 102855.66│
│筹资活动现金流出 │ 9215.19│ 9040.08│ 9132.15│ 7892.17│ 5287.29│ 7157.26│
│筹资活动现金流量净额│ -7170.01│ -5775.40│ -6660.90│ -7641.43│ -5287.29│ 95698.40│
│汇率变动对现金的影响│ -104.75│ 326.34│ -68.19│ 220.88│ 176.80│ -191.82│
│现金及等价物净增加额│ 20310.13│ 31049.36│ -3318.54│ -1830.01│ 12013.40│ 3236.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122644.11│ 77348.88│ 39785.95│ 121089.97│ 71778.14│ 39841.86│
│经营活动现金流出 │ 88089.38│ 53217.84│ 25446.60│ 102146.70│ 75904.63│ 49914.51│
│经营活动现金流量净额│ 34554.72│ 24131.05│ 14339.34│ 18943.26│ -4126.49│ -10072.65│
│投资活动现金流入 │ 81.53│ 81.31│ 81.31│ 45178.46│ 45340.94│ 45168.25│
│投资活动现金流出 │ 7051.36│ 1333.39│ 679.88│ 27623.31│ 27212.38│ 26884.41│
│投资活动现金流量净额│ -6969.83│ -1252.09│ -598.57│ 17555.15│ 18128.56│ 18283.84│
│筹资活动现金流入 │ 2045.18│ 2045.18│ ---│ 3264.68│ 1191.56│ 1191.56│
│筹资活动现金流出 │ 9215.19│ 9078.94│ 3538.63│ 9040.08│ 8897.90│ 8863.48│
│筹资活动现金流量净额│ -7170.01│ -7033.75│ -3538.63│ -5775.40│ -7706.34│ -7671.92│
│汇率变动对现金的影响│ -104.75│ -408.46│ -507.28│ 326.34│ 369.77│ 410.75│
│现金及等价物净增加额│ 20310.13│ 15436.74│ 9694.86│ 31049.36│ 6665.50│ 950.02│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 57362.03│ 20.00│ 6190.69│ 24.48│
│二季报 │ 68989.36│ 24.06│ 6298.81│ 24.91│
│三季报 │ 81740.48│ 28.51│ 5556.66│ 21.97│
│四季报 │ 78656.47│ 27.43│ 7244.16│ 28.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27443.30│ 12.70│ 513.80│ 3.35│
│二季报 │ 52504.58│ 24.31│ 1690.06│ 11.02│
│三季报 │ 57407.62│ 26.58│ 4787.80│ 31.21│
│四季报 │ 78651.94│ 36.41│ 8351.11│ 54.43│
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