财务分析☆ ◇300991 创益通 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 208.93│ 1130.82│ -974.60│ -1233.54│
│净利润增长率(%) │ 124.40│ 33.20│ -201.48│ -320.44│
│扣非净利润(万) │ 46.35│ 943.23│ -1207.63│ -1382.36│
│营业总收入(万元) │ 13897.86│ 54149.53│ 36865.07│ 21843.27│
│总营收同比增长率(%) │ 45.31│ 25.57│ 22.23│ 14.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 1.78│ -1.55│ -1.96│
│资产负债比率(%) │ 51.88│ 52.58│ 50.21│ 49.31│
│净利润现金含量(%) │ 1680.35│ 507.00│ 38.55│ -106.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0800│ -0.0700│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0032│ 0.0655│ -0.0839│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0145│ 0.0785│ -0.0677│ -0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 1.4439│ 1.4316│ 1.4914│ 1.4659│
│每股未分配利润(元) │ 1.7922│ 1.7777│ 1.6611│ 1.6432│
│每股净资产(元) │ 4.4723│ 4.4458│ 4.3716│ 4.3280│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2438│ 0.3981│ -0.0261│ 0.0915│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -856.31│ 850.35│ 960.44│ 559.58│
│归母净利(调整后:万) │ -856.31│ 848.93│ 960.44│ 559.58│
│净利润增长率(%) │ -260.40│ -88.19│ -84.07│ -87.06│
│扣非净利润(万) │ -934.50│ -52.68│ 130.84│ 188.06│
│营业总收(未调整:万) │ 9564.25│ 43121.84│ 30159.66│ 19132.27│
│营业总收(调整后:万) │ 9564.25│ 43121.84│ 30159.66│ 19132.27│
│总营收同比增长率(%) │ 6.63│ -13.62│ -18.41│ -23.75│
│加权净资产收益率(%) │ -1.36│ 1.33│ 1.49│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 48.33│ 48.88│ 45.43│ 45.08│
│净利润现金含量(%) │ -239.94│ 268.84│ 544.59│ 168.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0649│ -0.0037│ 0.0091│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0595│ 0.0591│ 0.0667│ 0.0389│
│每股资本公积金(元) │ 1.4414│ 1.4155│ 1.4273│ 1.3973│
│每股未分配利润(元) │ 1.6893│ 1.7487│ 1.7721│ 1.7442│
│每股净资产(元) │ 4.3497│ 4.3832│ 4.4245│ 4.3667│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1427│ 0.1588│ 0.3632│ 0.0656│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.97│ 1.13│ 1.05│
│速动比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.87│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 51.88│ 52.58│ 50.21│ 49.31│
│产权比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.02│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 6.68│ 10.75│ -0.99│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.02│ 1.21│ 1.29│
│速动比率 │ 0.80│ 0.77│ 0.90│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 48.33│ 48.88│ 45.43│ 45.08│
│产权比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.83│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 5.80│ 5.84│ 17.06│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 3.44│ 2.50│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.89│ 3.66│ 2.80│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.18│ 0.89│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.76│ 0.52│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 3.32│ 2.48│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.77│ 3.60│ 2.49│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.04│ 0.75│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 1.10│ 1.38│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ 1.77│ -1.55│ -1.98│
│销售毛利率 │ 25.40│ 27.15│ 26.55│ 25.10│
│营业利润率 │ 1.35│ 2.46│ -2.72│ -6.11│
│销售净利率 │ 1.22│ 1.93│ -2.71│ -5.68│
│总资产净利率 │ 0.15│ 0.87│ -0.77│ -1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.37│ 1.35│ 1.51│ 0.89│
│销售毛利率 │ 24.44│ 24.15│ 24.63│ 25.61│
│营业利润率 │ -8.79│ 1.90│ 2.96│ 2.91│
│销售净利率 │ -8.82│ 1.90│ 3.10│ 2.84│
│总资产净利率 │ -0.70│ 0.73│ 0.85│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.31│ 25.57│ 22.23│ 14.17│
│营业利润增长率 │ 122.29│ 62.37│ -212.08│ -339.30│
│净利润增长率 │ 124.40│ 33.20│ -201.48│ -320.44│
│净资产增长率 │ 0.60│ 1.43│ -0.27│ -1.26│
│总资产增长率 │ -0.94│ 9.60│ 2.77│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.63│ -13.62│ -18.41│ -23.75│
│营业利润增长率 │ -252.90│ -89.70│ -85.93│ -88.35│
│净利润增长率 │ -260.40│ -88.19│ -84.07│ -87.06│
│净资产增长率 │ -0.77│ -2.94│ -2.03│ -3.31│
│总资产增长率 │ -1.80│ 14.20│ 8.00│ 5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司本期销售人员│ 772.20│ 831.38│ -7.12│
│ │股权激励费用及业│ │ │ │
│ │务宣传费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期折旧摊销│ 5980.76│ 4511.78│ 32.56│
│ │及管理人员职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期利息支出│ 1495.39│ 648.18│ 130.71│
│ │大幅增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期加大了新│ 3907.27│ 3469.97│ 12.60│
│ │产品的研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 49684.19│ 52553.41│ -5.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 43950.95│ 50267.34│ -12.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 5733.24│ 2286.07│ 150.79│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8799.76│ 21859.49│ -59.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15359.24│ 38664.78│ -60.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期创益通惠│ -6559.48│ -16805.29│ 60.97│
│的现金流量净│州工业园建设投入│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 32844.92│ 22724.22│ 44.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 29371.22│ 15808.87│ 85.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还借款│ 3473.70│ 6915.35│ -49.77│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2686.39│ -7387.57│ 136.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │一是公司本期经营│ 11835.68│ 8844.49│ 33.82│
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额有所增加；│ │ │ │
│ │二是创益通惠州工│ │ │ │
│ │业园项目建设投入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期营业收入│ 18686.07│ 12793.05│ 46.06│
│ │增长导致应收账款│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12123.62│ 9463.16│ 28.11│
│固定资产 │--- │ 71385.91│ 71565.65│ -0.25│
│在建工程 │--- │ 529.75│ 603.23│ -12.18│
│使用权资产 │--- │ 2002.35│ 2659.22│ -24.70│
│短期借款 │--- │ 15112.93│ 17068.19│ -11.46│
│合同负债 │--- │ 70.11│ 65.50│ 7.04│
│长期借款 │--- │ 15490.50│ 18024.64│ -14.06│
│租赁负债 │公司本期尚未支付│ 1129.23│ 1882.00│ -40.00│
│ │的租赁付款额减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司本期收到客户│ 871.67│ 192.04│ 353.91│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期收入增长│ 16739.03│ 12793.05│ 30.84│
│ │导致应收账款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期收到客户│ 2543.38│ 1915.54│ 32.78│
│ │信用等级较高的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期使用预付│ 252.85│ 59.56│ 324.55│
│ │款方式支付货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │公司控股子公司柳│ 1074.20│ 603.23│ 78.07│
│ │州鹏威新材料科技│ │ │ │
│ │有限公司的工程费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司全资子公司惠│ 752.74│ 447.85│ 68.08│
│ │州市创益通电子科│ │ │ │
│ │技有限公司的装修│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司自2023年1月1│ 1237.32│ 676.15│ 82.99│
│产 │日起执行《企业会│ │ │ │
│ │计准则解释第16号│ │ │ │
│ │》，对递延所得税│ │ │ │
│ │资产期初数进行调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付的设│ 1693.94│ 181.40│ 833.81│
│产 │备款项增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期使用票据│ 1087.18│ 2320.89│ -53.16│
│ │支付货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期收入增长│ 472.63│ 109.94│ 329.88│
│ │以及惠州市创益通│ │ │ │
│ │电子科技有限公司│ │ │ │
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期未终止确│ 135.69│ 20.24│ 570.32│
│ │认已背书转让未到│ │ │ │
│ │期的应收票据增加│ │ │ │
│递延所得税负│公司自2023年1月1│ 304.80│ ---│ ---│
│债 │日起执行《企业会│ │ │ │
│ │计准则解释第16号│ │ │ │
│ │》，对递延所得税│ │ │ │
│ │负债期初数进行调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│少数股东权益│公司控股子公司柳│ 578.55│ 162.31│ 256.44│
│ │州鹏威新材料科技│ │ │ │
│ │有限公司本期少数│ │ │ │
│ │股东实缴注册资本│ │ │ │
│税金及附加 │公司本期房产税增│ 428.30│ 163.16│ 162.51│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 4958.28│ 3312.91│ 49.67│
│ │薪酬以及折旧摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期利息支出│ 1040.74│ 241.94│ 330.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 212.15│ 873.84│ -75.72│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提的坏│ -263.46│ 70.09│ -475.89│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ -748.20│ -493.35│ -51.66│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期与日常活│ 1.31│ 8.88│ -85.29│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期滞纳金支│ 10.74│ 16.28│ -34.06│
│ │出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ -375.74│ 5230.42│ -107.18│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│创益通惠州工业园│ -5264.59│ -14135.14│ 62.76│
│的现金流量净│项目本期建设投入│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17734.38│ 11835.68│ 6774.62│ 9067.57│
│存货 │ 11173.46│ 12123.62│ 9850.22│ 8989.09│
│应收账款 │ 15011.12│ 18686.07│ 16739.03│ 12772.26│
│其他应收款 │ 357.11│ 422.81│ 290.06│ 231.97│
│流动资产合计 │ 50328.71│ 51789.43│ 42759.92│ 39538.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70616.28│ 71385.91│ 70072.29│ 70297.59│
│无形资产 │ 6586.94│ 6630.47│ 6653.99│ 6697.38│
│非流动资产合计 │ 84484.52│ 84303.99│ 84845.17│ 84258.98│
│资产总计 │ 134813.23│ 136093.42│ 127605.09│ 123797.62│
│流动负债 │ 52532.53│ 53315.46│ 38006.65│ 37564.21│
│非流动负债 │ 17401.96│ 18240.10│ 26069.50│ 23474.76│
│负债合计 │ 69934.50│ 71555.55│ 64076.15│ 61038.97│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│
│资本公积金 │ 20792.12│ 20614.96│ 21476.43│ 21108.41│
│盈余公积 │ 3895.79│ 3895.79│ 3468.54│ 3468.54│
│未分配利润 │ 25807.44│ 25598.51│ 23920.34│ 23661.41│
│少数股东权益 │ 477.71│ 517.71│ 578.55│ 435.44│
│股东权益合计 │ 64878.73│ 64537.87│ 63528.94│ 62758.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8028.99│ 8844.49│ 11490.10│ 10425.75│
│存货 │ 9373.74│ 9463.16│ 9591.54│ 9167.47│
│应收账款 │ 10961.84│ 12793.05│ 11127.96│ 11654.34│
│其他应收款 │ 219.97│ 229.30│ 224.20│ 231.64│
│流动资产合计 │ 37720.78│ 39736.05│ 37221.48│ 36051.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70916.53│ 71565.65│ 36538.59│ 35562.00│
│无形资产 │ 6740.76│ 6784.14│ 6789.15│ 6831.58│
│非流动资产合计 │ 83830.10│ 84046.87│ 79840.31│ 78753.26│
│资产总计 │ 121550.88│ 123782.92│ 117061.78│ 114804.55│
│流动负债 │ 35454.42│ 39154.37│ 30660.02│ 27966.32│
│非流动负债 │ 23286.25│ 21348.12│ 22522.56│ 23781.38│
│负债合计 │ 58740.67│ 60502.49│ 53182.58│ 51747.70│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│
│资本公积金 │ 20756.67│ 20383.06│ 20552.48│ 20121.74│
│盈余公积 │ 3468.41│ 3468.41│ 3242.77│ 3242.77│
│未分配利润 │ 24325.50│ 25181.80│ 25517.52│ 25116.67│
│少数股东权益 │ 174.79│ 162.31│ 166.44│ 175.67│
│股东权益合计 │ 62810.21│ 63280.43│ 63879.20│ 63056.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13897.86│ 54149.53│ 36865.07│ 21843.27│
│营业成本 │ 10368.42│ 39446.34│ 27077.83│ 16359.53│
│营业税金及附加 │ 214.59│ 396.85│ 428.30│ 263.82│
│销售费用 │ 194.04│ 772.20│ 717.39│ 459.46│
│财务费用 │ 416.61│ 1495.39│ 1040.74│ 651.18│
│管理费用 │ 1525.83│ 5980.76│ 4958.28│ 3242.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17.76│ 96.99│ 80.75│ 53.31│
│营业利润 │ 187.35│ 1329.42│ -1001.10│ -1333.77│
│营业外收入 │ 57.79│ 0.03│ 1.31│ ---│
│营业外支出 │ 6.54│ 3.86│ 10.74│ 6.97│
│利润总额 │ 238.60│ 1325.59│ -1010.53│ -1340.74│
│所得税 │ 69.66│ 279.34│ -12.20│ -100.37│
│净利润 │ 168.94│ 1046.24│ -998.33│ -1240.38│
│归属母公司净利润 │ 208.93│ 1130.82│ -974.60│ -1233.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9564.25│ 43121.84│ 30159.66│ 19132.27│
│营业成本 │ 7226.93│ 32709.08│ 22731.69│ 14232.37│
│营业税金及附加 │ 130.93│ 268.16│ 163.16│ 96.99│
│销售费用 │ 239.10│ 831.38│ 644.43│ 416.50│
│财务费用 │ 417.59│ 648.18│ 241.94│ 127.90│
│管理费用 │ 1515.48│ 4511.78│ 3312.91│ 2080.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 20.98│ 116.95│ 102.91│ 68.03│
│营业利润 │ -840.63│ 818.77│ 893.23│ 557.37│
│营业外收入 │ 0.03│ 44.23│ 8.88│ 8.78│
│营业外支出 │ 0.32│ 52.64│ 16.28│ 6.02│
│利润总额 │ -840.93│ 810.36│ 885.83│ 560.12│
│所得税 │ 2.90│ -9.73│ -48.47│ 17.44│
│净利润 │ -843.83│ 820.09│ 934.30│ 542.68│
│归属母公司净利润 │ -856.31│ 850.35│ 960.44│ 559.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17335.41│ 49684.19│ 33903.97│ 22797.92│
│经营活动现金流出 │ 13824.59│ 43950.95│ 34279.71│ 21480.66│
│经营活动现金流量净额│ 3510.83│ 5733.24│ -375.74│ 1317.26│
│投资活动现金流入 │ 2493.33│ 8799.76│ 6093.79│ 4564.69│
│资本性支出 │ 1719.46│ 8509.24│ 6208.37│ 4780.70│
│投资活动现金流出 │ 3169.46│ 15359.24│ 11358.37│ 8780.70│
│投资活动现金流量净额│ -676.12│ -6559.48│ -5264.59│ -4216.02│
│筹资活动现金流入 │ 12668.01│ 32844.92│ 24962.25│ 17202.25│
│筹资活动现金流出 │ 9606.60│ 29371.22│ 21547.41│ 14207.41│
│筹资活动现金流量净额│ 3061.41│ 3473.70│ 3414.83│ 2994.84│
│汇率变动对现金的影响│ -0.20│ 38.93│ 54.12│ 41.55│
│现金及等价物净增加额│ 5895.92│ 2686.39│ -2171.36│ 137.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11232.12│ 52553.41│ 35048.36│ 22359.42│
│经营活动现金流出 │ 9177.47│ 50267.34│ 29817.93│ 21414.91│
│经营活动现金流量净额│ 2054.64│ 2286.07│ 5230.42│ 944.52│
│投资活动现金流入 │ 2021.98│ 21859.49│ 17828.71│ 11786.75│
│资本性支出 │ 3313.00│ 14164.78│ 13463.85│ 10733.92│
│投资活动现金流出 │ 5313.00│ 38664.78│ 31963.85│ 23233.92│
│投资活动现金流量净额│ -3291.02│ -16805.29│ -14135.14│ -11447.17│
│筹资活动现金流入 │ 9892.42│ 22724.22│ 17682.22│ 12034.36│
│筹资活动现金流出 │ 9627.87│ 15808.87│ 13636.50│ 7358.75│
│筹资活动现金流量净额│ 264.55│ 6915.35│ 4045.72│ 4675.61│
│汇率变动对现金的影响│ -36.35│ 216.30│ 225.77│ 129.46│
│现金及等价物净增加额│ -1008.18│ -7387.57│ -4633.23│ -5697.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9564.25│ 17.66│ -856.31│ -75.72│
│二季报 │ 12279.02│ 22.68│ -377.23│ -33.36│
│三季报 │ 15021.81│ 27.74│ 258.93│ 22.90│
│四季报 │ 17284.45│ 31.92│ 2105.42
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