财务分析☆ ◇300991 创益通 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2956.91│ -319.46│ 1968.06│ 1130.82│ 850.35│ 7202.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1968.06│ 1130.82│ 848.93│ 7202.60│
│净利润增长率(%) │ -2040.90│ -116.23│ 74.04│ 33.20│ -88.19│ -3.73│
│扣非净利润(万) │ -3127.00│ -388.29│ 1671.74│ 943.23│ -52.68│ 6504.06│
│营业总收(未调整:万) │ 46855.43│ 70677.83│ 68935.19│ 54149.53│ 43121.84│ 49919.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68935.19│ 54149.53│ 43121.84│ 49919.87│
│总营收同比增长率(%) │ -5.57│ 2.53│ 27.31│ 25.57│ -13.62│ 8.11│
│加权净资产收益率(%) │ -4.78│ -0.50│ 3.02│ 1.78│ 1.33│ 14.11│
│资产负债比率(%) │ 51.92│ 50.43│ 52.58│ 52.58│ 48.88│ 39.82│
│净利润现金含量(%) │ -260.07│ -1486.29│ 40.18│ 507.00│ 268.84│ 105.62│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.0200│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0600│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2172│ -0.0300│ 0.1161│ 0.0655│ -0.0037│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2053│ -0.0222│ 0.1367│ 0.0785│ 0.0591│ 0.8003│
│每股资本公积金(元) │ 1.3418│ 1.3418│ 1.3418│ 1.4316│ 1.4155│ 2.7468│
│每股未分配利润(元) │ 1.5878│ 1.7931│ 1.8583│ 1.7777│ 1.7487│ 3.1186│
│每股净资产(元) │ 4.1968│ 4.4014│ 4.4516│ 4.4458│ 4.3832│ 7.2257│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5340│ 0.3297│ 0.0549│ 0.3981│ 0.1588│ 0.8453│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2956.91│ -1704.57│ -642.96│ -319.46│ 152.35│ -81.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152.35│ -81.42│
│净利润增长率(%) │ -2040.90│ -1993.63│ -202.56│ -116.23│ 135.74│ 66.51│
│扣非净利润(万) │ -3127.00│ -1837.28│ -666.56│ -388.29│ 110.74│ -95.25│
│营业总收(未调整:万) │ 46855.43│ 28677.11│ 13606.45│ 70677.83│ 49617.38│ 32877.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49617.38│ 32877.30│
│总营收同比增长率(%) │ -5.57│ -12.78│ -18.15│ 2.53│ 6.38│ 16.39│
│加权净资产收益率(%) │ -4.78│ -2.73│ -1.02│ -0.50│ 0.24│ -0.13│
│资产负债比率(%) │ 51.92│ 50.86│ 48.76│ 50.43│ 52.72│ 50.19│
│净利润现金含量(%) │ -260.07│ -281.08│ -1020.21│ -1486.29│ 2763.95│ -6583.67│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1200│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0100│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2172│ -0.1300│ -0.0463│ -0.0300│ 0.0077│ -0.0066│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2053│ -0.1184│ -0.0447│ -0.0222│ 0.0106│ -0.0057│
│每股资本公积金(元) │ 1.3418│ 1.3418│ 1.3418│ 1.3418│ 1.3418│ 1.3418│
│每股未分配利润(元) │ 1.5878│ 1.6748│ 1.7485│ 1.7931│ 1.8389│ 1.8226│
│每股净资产(元) │ 4.1968│ 4.2835│ 4.3569│ 4.4014│ 4.4322│ 4.4159│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5340│ 0.3327│ 0.4555│ 0.3297│ 0.2924│ 0.3722│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.84│ 0.94│ 0.97│ 1.01│ 2.05│
│速动比率 │ 0.65│ 0.61│ 0.67│ 0.74│ 0.77│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 51.92│ 50.43│ 52.58│ 52.58│ 48.88│ 39.82│
│产权比率 │ 1.11│ 1.04│ 1.11│ 1.12│ 0.96│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.08│ 0.01│ 0.11│ 0.06│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.97│ 0.95│ 0.84│ 0.94│ 0.87│
│速动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.69│ 0.61│ 0.70│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 51.92│ 50.86│ 48.76│ 50.43│ 52.72│ 50.19│
│产权比率 │ 1.11│ 1.06│ 0.97│ 1.04│ 1.14│ 1.01│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.10│ 0.14│ 0.08│ 0.07│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.64│ 3.22│ 3.32│ 3.44│ 3.32│ 3.59│
│存货周转率 │ 2.65│ 3.75│ 3.86│ 3.65│ 3.60│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.37│ 1.31│ 1.18│ 1.04│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 1.01│ 0.97│ 0.76│ 1.10│ 7.47│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.53│ 0.51│ 0.42│ 0.37│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.61│ 0.74│ 3.22│ 2.28│ 1.64│
│存货周转率 │ 2.65│ 1.64│ 0.84│ 3.75│ 2.51│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.60│ 0.29│ 1.37│ 0.89│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.41│ 0.20│ 1.01│ 0.71│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.11│ 0.53│ 0.36│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.89│ -0.50│ 3.07│ 1.77│ 1.35│ 11.08│
│销售毛利率 │ 16.44│ 23.24│ 22.82│ 27.15│ 24.15│ 30.47│
│营业利润率 │ -6.54│ -0.21│ 2.91│ 2.46│ 1.90│ 15.92│
│销售净利率 │ -5.99│ -0.27│ 2.50│ 1.93│ 1.90│ 14.36│
│总资产净利率 │ -2.16│ -0.15│ 1.27│ 0.80│ 0.71│ 7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.89│ -2.76│ -1.02│ -0.50│ 0.24│ -0.13│
│销售毛利率 │ 16.44│ 18.63│ 20.09│ 23.24│ 24.00│ 23.18│
│营业利润率 │ -6.54│ -5.79│ -3.68│ -0.21│ 0.47│ -0.14│
│销售净利率 │ -5.99│ -5.44│ -4.31│ -0.27│ 0.31│ -0.21│
│总资产净利率 │ -2.16│ -1.20│ -0.46│ -0.15│ 0.11│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.57│ 2.53│ 27.31│ 25.57│ -13.62│ 8.11│
│营业利润增长率 │ -1418.52│ -107.34│ 50.74│ 62.37│ -89.70│ -6.19│
│净利润增长率 │ -2040.90│ -116.23│ 74.04│ 33.20│ -88.19│ -3.73│
│净资产增长率 │ -4.65│ -1.13│ 0.13│ 1.43│ -2.94│ 97.67│
│总资产增长率 │ -1.34│ -3.74│ -0.25│ 9.60│ 14.20│ 52.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.57│ -12.78│ -18.15│ 2.53│ 6.38│ 16.39│
│营业利润增长率 │ -1418.52│ -3399.37│ -167.50│ -107.34│ 142.50│ 77.40│
│净利润增长率 │ -2040.90│ -1993.63│ -202.56│ -116.23│ 135.74│ 66.51│
│净资产增长率 │ -4.65│ -2.68│ -1.01│ -1.13│ -0.44│ -0.80│
│总资产增长率 │ -1.34│ -1.54│ -4.12│ -3.74│ 1.42│ -5.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司本期收到客户│ 586.60│ 415.35│ 41.23│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期销售回款│ 14493.52│ 21053.76│ -31.16│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付的材│ 1774.28│ 383.99│ 362.06│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│可抵扣增值税进项│ 487.72│ 235.34│ 107.24│
│ │税额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期深圳创益通和│ 2853.46│ 660.34│ 332.12│
│ │马来西亚孙公司租│ │ │ │
│ │赁到期续签，重新│ │ │ │
│ │确认使用权资产 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本期深圳创益│ 1753.98│ 1171.71│ 49.69│
│产 │通可抵扣亏损及租│ │ │ │
│ │赁相关可抵扣暂时│ │ │ │
│ │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期期末预付│ 570.85│ 108.94│ 423.98│
│产 │的设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期向商业银│ 15290.20│ 25320.76│ -39.61│
│ │行申请的短期流动│ │ │ │
│ │资金贷款减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期使用票据│ 8554.82│ 6255.51│ 36.76│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期以预收款│ 237.69│ 451.89│ -47.40│
│ │结算销售方式减少│ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 6235.79│ 9570.73│ -34.85│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│公司本期已背书但│ 336.98│ 199.82│ 68.65│
│ │未终止确认的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期向商业银│ 16252.13│ 4792.00│ 239.15│
│ │行申请的长期贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期深圳创益通和│ 2072.12│ 309.87│ 568.70│
│ │马来西亚孙公司租│ │ │ │
│ │赁到期续签，重新│ │ │ │
│ │确认租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期使用权资│ 289.56│ 84.37│ 243.20│
│债 │产产生的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期使用闲置│ 24.18│ 50.27│ -51.90│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │获得的相关收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期坏账准备│ 411.76│ -643.81│ 163.96│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期固定资产│ 97.74│ -25.90│ 477.43│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │承租方提前退租，│ 35.62│ 15.19│ 134.58│
│ │公司依约押金不予│ │ │ │
│ │退还 │ │ │ │
│营业外支出 │本期增加碳排放权│ 25.72│ 7.67│ 235.45│
│ │履约等费用 │ │ │ │
│所得税费用 │本期深圳创益通亏│ -247.69│ 86.40│ -386.70│
│ │损确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产和递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 7690.07│ 4210.81│ 82.63│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -3837.21│ -2816.77│ -36.23│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还借款│ -4508.00│ 5966.95│ -175.55│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11772.57│ 12432.94│ -5.31│
│应收款项 │公司本期销售额减│ 14536.76│ 21053.76│ -30.95│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │乐山天穹出货量增│ 2387.94│ 383.99│ 521.87│
│ │加，采购备货预付│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 15025.29│ 13516.75│ 11.16│
│固定资产 │--- │ 68540.00│ 70113.25│ -2.24│
│在建工程 │--- │ 1042.89│ 920.64│ 13.28│
│使用权资产 │本期深圳公司租赁│ 2160.04│ 660.34│ 227.11│
│ │到期，续签新合同│ │ │ │
│ │重新确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期向商业银│ 14559.05│ 25320.76│ -42.50│
│ │行申请的短期流动│ │ │ │
│ │资金贷款减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期以预收款│ 1629.10│ 451.89│ 260.50│
│ │结算销售方式增加│ │ │ │
│长期借款 │公司本期向商业银│ 14167.80│ 4792.00│ 195.66│
│ │行申请的长期流动│ │ │ │
│ │资金贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期深圳公司│ 1360.24│ 309.87│ 338.97│
│ │租赁到期，续签新│ │ │ │
│ │合同重新确认租赁│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │数据存储互连产品│ 28677.11│ 32877.30│ -12.78│
│ │和消费电子互连产│ │ │ │
│ │品出货减少 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入减少而减│ 23334.77│ 25256.34│ -7.61│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 526.18│ 489.10│ 7.58│
│ │和市场开发费用有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2832.48│ 2761.61│ 2.57│
│财务费用 │本期汇兑损失有所│ 800.19│ 707.47│ 13.11│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期深圳创益通亏│ -111.75│ 19.98│ -659.41│
│ │损确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产，产生递延所│ │ │ │
│ │得税收益 │ │ │ │
│研发投入 │公司本期研发人员│ 2053.53│ 2251.99│ -8.81│
│ │数量有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 4791.23│ 5360.22│ -10.62│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2835.04│ -1769.81│ -60.19│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还借款│ -3010.87│ -1816.19│ -65.78│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购建固定资产│ -1144.17│ 1748.69│ -165.43│
│价物净增加额│和偿还银行借款支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11976.77│ 12432.94│ 10984.08│ 11835.68│ 8844.49│ 16123.33│
│存货 │ 16056.23│ 13516.75│ 15419.70│ 12123.62│ 9463.16│ 8689.74│
│应收票据及应收账款 │ 15080.12│ 21469.11│ 23940.88│ 19089.62│ 12985.09│ 13384.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1774.28│ 383.99│ 406.38│ 112.11│ 59.56│ 52.73│
│其他应收款 │ 599.68│ 538.02│ 573.83│ 422.81│ 229.30│ 346.35│
│流动资产合计 │ 46726.46│ 49465.55│ 53800.67│ 51789.43│ 39736.05│ 43384.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67823.00│ 70113.25│ 70275.67│ 71385.91│ 71565.65│ 7051.35│
│在建工程 │ 1115.03│ 920.64│ 973.87│ 529.75│ 603.23│ 46357.92│
│无形资产 │ 6271.53│ 6411.78│ 6587.18│ 6630.47│ 6784.14│ 6882.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82205.14│ 81212.41│ 81954.79│ 84303.99│ 84046.87│ 65004.71│
│资产总计 │ 128931.59│ 130677.96│ 135755.46│ 136093.42│ 123782.92│ 108389.09│
│应付票据及应付账款 │ 23595.57│ 22244.43│ 21799.25│ 25007.05│ 20184.11│ 14116.48│
│预收款项 │ 1.03│ 1.15│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 237.69│ 451.89│ 74.05│ 70.11│ 65.50│ 30.72│
│流动负债 │ 47104.58│ 59230.98│ 57358.23│ 53315.46│ 39154.37│ 21204.42│
│长期借款 │ 16252.13│ 4792.00│ 12370.90│ 15490.50│ 18024.64│ 18026.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19839.65│ 6665.18│ 14018.31│ 18240.10│ 21348.12│ 21960.98│
│负债合计 │ 66944.23│ 65896.16│ 71376.54│ 71555.55│ 60502.49│ 43165.40│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 19321.26│ 19321.26│ 19321.26│ 20614.96│ 20383.06│ 24721.26│
│盈余公积 │ 4457.81│ 4457.81│ 4270.89│ 3895.79│ 3468.41│ 3242.77│
│未分配利润 │ 22864.17│ 25821.09│ 26759.46│ 25598.51│ 25181.80│ 28067.09│
│少数股东权益 │ 1553.70│ 1401.43│ 276.08│ 517.71│ 162.31│ 192.57│
│归属母公司权益 │ 60433.66│ 63380.36│ 64102.85│ 64020.16│ 63118.12│ 65031.12│
│股东权益合计 │ 61987.36│ 64781.80│ 64378.93│ 64537.87│ 63280.43│ 65223.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11976.77│ 11772.57│ 14631.65│ 12432.94│ 18394.73│ 12485.60│
│存货 │ 16056.23│ 15025.29│ 12300.60│ 13516.75│ 14658.00│ 13119.36│
│应收票据及应收账款 │ 15080.12│ 15388.99│ 16438.99│ 21469.11│ 21193.82│ 18220.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1774.28│ 2387.94│ 838.34│ 383.99│ 1334.03│ 854.57│
│其他应收款 │ 599.68│ 610.29│ 351.39│ 538.02│ 621.57│ 399.67│
│流动资产合计 │ 46726.46│ 46688.48│ 45644.60│ 49465.55│ 57158.24│ 47407.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67823.00│ 68540.00│ 69127.19│ 70113.25│ 68601.72│ 68863.52│
│在建工程 │ 1115.03│ 1042.89│ 1106.62│ 920.64│ 1355.02│ 1225.63│
│无形资产 │ 6271.53│ 6318.28│ 6365.03│ 6411.78│ 6458.65│ 6493.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82205.14│ 81971.82│ 79650.14│ 81212.41│ 80526.04│ 80834.25│
│资产总计 │ 128931.59│ 128660.29│ 125294.75│ 130677.96│ 137684.28│ 128241.80│
│应付票据及应付账款 │ 23595.57│ 20169.69│ 18656.60│ 22244.43│ 20889.64│ 15283.88│
│预收款项 │ 1.03│ ---│ 0.20│ 1.15│ ---│ ---│
│合同负债 │ 237.69│ 1629.10│ 1140.70│ 451.89│ 1778.22│ 500.88│
│流动负债 │ 47104.58│ 48279.27│ 48132.54│ 59230.98│ 60773.97│ 54238.89│
│长期借款 │ 16252.13│ 14167.80│ 11404.10│ 4792.00│ 9931.20│ 8431.10│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19839.65│ 17153.32│ 12965.87│ 6665.18│ 11810.06│ 10124.52│
│负债合计 │ 66944.23│ 65432.60│ 61098.42│ 65896.16│ 72584.03│ 64363.40│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│
│资本公积金 │ 19321.26│ 19321.26│ 19321.26│ 19321.26│ 19321.26│ 19321.26│
│盈余公积 │ 4457.81│ 4457.81│ 4457.81│ 4457.81│ 4270.89│ 4270.89│
│未分配利润 │ 22864.17│ 24116.52│ 25178.13│ 25821.09│ 26479.81│ 26246.05│
│少数股东权益 │ 1553.70│ 1545.79│ 1457.32│ 1401.43│ 1277.11│ 289.18│
│归属母公司权益 │ 60433.66│ 61681.90│ 62739.01│ 63380.36│ 63823.15│ 63589.21│
│股东权益合计 │ 61987.36│ 63227.69│ 64196.33│ 64781.80│ 65100.25│ 63878.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46855.43│ 70677.83│ 68935.19│ 54149.53│ 43121.84│ 49919.87│
│营业总成本 │ 49065.37│ 67761.14│ 65809.05│ 51998.82│ 42438.55│ 42350.73│
│营业税金及附加 │ 469.44│ 726.09│ 682.68│ 396.85│ 268.16│ 324.14│
│销售费用 │ 804.47│ 1142.53│ 772.93│ 772.20│ 831.38│ 673.26│
│财务费用 │ 1193.92│ 1445.99│ 1592.97│ 1495.39│ 648.18│ 202.56│
│管理费用 │ 4267.76│ 5812.18│ 5497.38│ 5980.76│ 4511.78│ 3393.91│
│资产减值损失 │ -1722.33│ -2155.97│ -1622.38│ -1208.19│ -930.70│ -528.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 24.18│ 57.82│ 45.47│ 96.99│ 116.95│ 59.68│
│营业利润 │ -3062.28│ -147.07│ 2003.92│ 1329.42│ 818.77│ 7945.71│
│营业外收入 │ 35.62│ 11.22│ 64.91│ 0.03│ 44.23│ 19.94│
│营业外支出 │ 25.72│ 8.23│ 36.13│ 3.86│ 52.64│ 19.51│
│利润总额 │ -3052.37│ -144.08│ 2032.69│ 1325.59│ 810.36│ 7946.13│
│所得税 │ -247.69│ 50.03│ 306.27│ 279.34│ -9.73│ 777.36│
│净利润 │ -2804.68│ -194.11│ 1726.43│ 1046.24│ 820.09│ 7168.77│
│归属母公司净利润 │ -2956.91│ -319.46│ 1968.06│ 1130.82│ 850.35│ 7202.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46855.43│ 28677.11│ 13606.45│ 70677.83│ 49617.38│ 32877.30│
│营业总成本 │ 49065.37│ 29865.50│ 14072.23│ 67761.14│ 47747.89│ 31829.40│
│营业税金及附加 │ 469.44│ 318.36│ 168.36│ 726.09│ 554.02│ 362.90│
│销售费用 │ 804.47│ 526.18│ 277.68│ 1142.53│ 854.34│ 489.10│
│财务费用 │ 1193.92│ 800.19│ 403.71│ 1445.99│ 1069.58│ 707.47│
│管理费用 │ 4267.76│ 2832.48│ 1413.15│ 5812.18│ 4254.44│ 2761.61│
│资产减值损失 │ -1722.33│ -1227.03│ -523.97│ -2155.97│ -1365.39│ -828.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 24.18│ 10.07│ 5.42│ 57.82│ 50.27│ 15.85│
│营业利润 │ -3062.28│ -1660.31│ -500.31│ -147.07│ 232.25│ -47.45│
│营业外收入 │ 35.62│ 0.07│ 0.00│ 11.22│ 15.19│ 4.84│
│营业外支出 │ 25.72│ 11.74│ 2.74│ 8.23│ 7.67│ 5.74│
│利润总额 │ -3052.37│ -1671.99│ -503.05│ -144.08│ 239.77│ -48.34│
│所得税 │ -247.69│ -111.75│ 84.02│ 50.03│ 86.40│ 19.98│
│净利润 │ -2804.68│ -1560.23│ -587.08│ -194.11│ 153.37│ -68.32│
│归属母公司净利润 │ -2956.91│ -1704.57│ -642.96│ -319.46│ 152.35│ -81.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52054.71│ 80907.03│ 61387.61│ 49684.19│ 52553.41│ 55572.84│
│经营活动现金流出 │ 44364.65│ 76158.91│ 60596.81│ 43950.95│ 50267.34│ 47965.16│
│经营活动现金流量净额│ 7690.07│ 4748.12│ 790.79│ 5733.24│ 2286.07│ 7607.67│
│投资活动现金流入 │ 2184.23│ 3878.96│ 14446.65│ 8799.76│ 21859.49│ 15152.66│
│投资活动现金流出 │ 6021.45│ 8842.61│ 16304.09│ 15359.24│ 38664.78│ 50161.11│
│投资活动现金流量净额│ -3837.21│ -4963.65│ -1857.44│ -6559.48│ -16805.29│ -35008.45│
│筹资活动现金流入 │ 31418.98│ 30660.99│ 30765.18│ 32844.92│ 22724.22│ 46641.66│
│筹资活动现金流出 │ 35926.98│ 28804.57│ 31381.79│ 29371.22│ 15808.87│ 9133.16│
│筹资活动现金流量净额│ -4508.00│ 1856.43│ -616.61│ 3473.70│ 6915.35│ 37508.50│
│汇率变动对现金的影响│ -128.58│ -81.73│ 73.13│ 38.93│ 216.30│ -93.99│
│现金及等价物净增加额│ -783.73│ 1559.17│ -1610.13│ 2686.39│ -7387.57│ 10013.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52054.71│ 35001.83│ 19091.74│ 80907.03│ 48555.81│ 34221.02│
│经营活动现金流出 │ 44364.65│ 30210.60│ 12532.22│ 76158.91│ 44345.01│ 28860.80│
│经营活动现金流量净额│ 7690.07│ 4791.23│ 6559.52│ 4748.12│ 4210.81│ 5360.22│
│投资活动现金流入 │ 2184.23│ 2133.18│ 0.89│ 3878.96│ 2659.78│ 2625.22│
│投资活动现金流出 │ 6021.45│ 4968.22│ 2057.73│ 8842.61│ 5476.55│ 4395.03│
│投资活动现金流量净额│ -3837.21│ -2835.04│ -2056.84│ -4963.65│ -2816.77│ -1769.81│
│筹资活动现金流入 │ 31418.98│ 23161.84│ 16891.84│ 30660.99│ 29735.30│ 22275.30│
│筹资活动现金流出 │ 35926.98│ 26172.71│ 19420.58│ 28804.57│ 23768.35│ 24091.49│
│筹资活动现金流量净额│ -4508.00│ -3010.87│ -2528.74│ 1856.43│ 5966.95│ -1816.19│
│汇率变动对现金的影响│ -128.58│ -89.49│ -55.30│ -81.73│ -33.23│ -25.53│
│现金及等价物净增加额│ -783.73│ -1144.17│ 1918.64│ 1559.17│ 7327.75│ 1748.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16624.45│ 23.52│ 626.93│ -196.25│
│二季报 │ 16252.85│ 23.00│ -708.35│ 221.73│
│三季报 │ 16740.08│ 23.69│ 233.76│ -73.17│
│四季报 │ 21060.45│ 29.80│ -471.81│ 147.69│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 13897.86│ 20.16│ 208.93│ 10.62│
│二季报 │ 14350.76│ 20.82│ -452.02│ -22.97│
│三季报 │ 18392.19│ 26.68│ -183.13│ -9.31│
│四季报 │ 22294.38│ 32.34│ 2394.27│ 121.66│
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