财务分析☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1685.18│ 1265.49│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│ 6982.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│ 6982.28│
│净利润增长率(%) │ -13.89│ -76.35│ -12.57│ 0.12│ -12.46│ 1.36│
│扣非净利润(万) │ 1106.08│ 500.35│ 5137.64│ 5052.60│ 4966.62│ 6476.57│
│营业总收(未调整:万) │ 63540.78│ 74336.56│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│
│总营收同比增长率(%) │ 23.36│ 4.05│ 29.03│ -1.37│ 32.52│ 9.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.90│ 1.56│ 6.57│ 8.53│ 10.58│ 16.91│
│资产负债比率(%) │ 49.32│ 49.06│ 48.00│ 40.81│ 20.48│ 24.62│
│净利润现金含量(%) │ 966.31│ 466.01│ 337.59│ 85.49│ 71.71│ 119.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1820│ 0.1400│ 0.5900│ 0.6700│ 0.7500│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1160│ 0.0600│ 0.5700│ 0.5600│ 0.6100│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1768│ 0.1320│ 0.5892│ 0.6740│ 0.6731│ 1.0253│
│每股资本公积金(元) │ 3.9666│ 3.9079│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│ 1.9202│
│每股未分配利润(元) │ 3.9950│ 3.8697│ 4.0489│ 3.5972│ 3.0572│ 3.2678│
│每股净资产(元) │ 9.0705│ 8.7856│ 8.6204│ 8.1080│ 7.4851│ 6.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7080│ 0.6152│ 1.9892│ 0.5762│ 0.4827│ 1.2200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1685.18│ 2333.42│ 2180.82│ 1265.49│ 1957.11│ 2890.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1957.11│ 2890.16│
│净利润增长率(%) │ -13.89│ -19.26│ 115.04│ -76.35│ -48.85│ 12.88│
│扣非净利润(万) │ 1106.08│ 1870.63│ 2124.32│ 500.35│ 1511.64│ 2537.64│
│营业总收(未调整:万) │ 63540.78│ 42548.75│ 16654.58│ 74336.56│ 51508.01│ 38350.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51508.01│ 38350.77│
│总营收同比增长率(%) │ 23.36│ 10.95│ -2.96│ 4.05│ 5.46│ 22.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.90│ 2.62│ 2.44│ 1.56│ 2.43│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 49.32│ 48.07│ 47.79│ 49.06│ 51.27│ 50.67│
│净利润现金含量(%) │ 966.31│ 308.44│ 290.06│ 466.01│ -34.63│ -210.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1820│ 0.2524│ 0.2369│ 0.1400│ 0.2155│ 0.3183│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1160│ 0.2022│ 0.2216│ 0.0600│ 0.1665│ 0.2795│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1768│ 0.2452│ 0.2275│ 0.1320│ 0.2155│ 0.3183│
│每股资本公积金(元) │ 3.9666│ 3.9140│ 3.8608│ 3.9079│ 2.9308│ 2.9308│
│每股未分配利润(元) │ 3.9950│ 4.0699│ 4.0977│ 3.8697│ 4.1911│ 4.2939│
│每股净资产(元) │ 9.0705│ 9.0845│ 9.0435│ 8.7856│ 8.1016│ 8.2194│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7080│ 0.7562│ 0.6599│ 0.6152│ -0.0747│ -0.6711│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.78│ 2.17│ 3.37│ 2.86│ 2.27│
│速动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.59│ 2.38│ 1.66│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 49.32│ 49.06│ 48.00│ 40.81│ 20.48│ 24.62│
│产权比率 │ 0.97│ 0.96│ 0.92│ 0.69│ 0.26│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.10│ 0.41│ 0.22│ 0.28│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.87│ 1.87│ 1.78│ 1.95│ 1.96│
│速动比率 │ 1.22│ 1.29│ 1.23│ 1.19│ 1.20│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 49.32│ 48.07│ 47.79│ 49.06│ 51.27│ 50.67│
│产权比率 │ 0.97│ 0.93│ 0.91│ 0.96│ 1.05│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.13│ 0.11│ 0.10│ -0.01│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 3.52│ 5.15│ 4.80│ 5.36│ 4.60│
│存货周转率 │ 1.52│ 1.93│ 2.21│ 2.06│ 2.78│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.74│ 0.80│ 0.88│ 1.50│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.42│ 1.96│ 2.03│ 2.38│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.45│ 0.48│ 0.51│ 0.78│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.64│ 0.71│ 3.52│ 2.75│ 1.91│
│存货周转率 │ 1.52│ 1.04│ 0.39│ 1.93│ 1.25│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.16│ 0.74│ 0.54│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.73│ 0.29│ 1.42│ 1.14│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.10│ 0.45│ 0.32│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 1.44│ 6.38│ 7.73│ 8.99│ 15.60│
│销售毛利率 │ 16.37│ 21.40│ 23.12│ 20.57│ 20.48│ 29.67│
│营业利润率 │ 2.66│ 1.87│ 8.14│ 12.64│ 10.53│ 18.82│
│销售净利率 │ 2.56│ 1.64│ 7.48│ 11.05│ 10.89│ 16.48│
│总资产净利率 │ 0.93│ 0.73│ 3.63│ 5.58│ 8.44│ 13.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 2.58│ 2.41│ 1.44│ 2.47│ 3.61│
│销售毛利率 │ 16.37│ 16.24│ 17.39│ 21.40│ 24.47│ 24.75│
│营业利润率 │ 2.66│ 5.41│ 13.76│ 1.87│ 3.40│ 7.38│
│销售净利率 │ 2.56│ 5.38│ 13.05│ 1.64│ 3.78│ 7.55│
│总资产净利率 │ 0.93│ 1.32│ 1.26│ 0.73│ 1.20│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.36│ 4.05│ 29.03│ -1.37│ 32.52│ 9.62│
│营业利润增长率 │ -3.55│ -76.04│ -16.95│ 18.44│ -25.88│ 0.34│
│净利润增长率 │ -13.89│ -76.35│ -12.57│ 0.12│ -12.46│ 1.36│
│净资产增长率 │ 2.50│ 5.13│ 5.88│ 16.45│ 51.88│ 18.34│
│总资产增长率 │ 3.04│ 7.26│ 20.50│ 56.44│ 43.98│ 28.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.36│ 10.95│ -2.96│ 4.05│ 5.46│ 22.86│
│营业利润增长率 │ -3.55│ -18.72│ 98.00│ -76.04│ -56.93│ 2.82│
│净利润增长率 │ -13.89│ -19.26│ 115.04│ -76.35│ -48.85│ 12.88│
│净资产增长率 │ 2.50│ 2.54│ 2.81│ 5.13│ -5.62│ -4.34│
│总资产增长率 │ 3.04│ 0.61│ 0.31│ 7.26│ 0.71│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付材料款增加 │ 988.80│ 647.37│ 52.74│
│其他流动资产│收到企业所得税退│ 724.29│ 1115.77│ -35.09│
│ │税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │新增越南厂房租赁│ 666.12│ 60.42│ 1002.57│
│长期待摊费用│二期厂房安装工程│ 1006.79│ 672.93│ 49.61│
│合同负债 │预收款项减少 │ 1254.69│ 2248.82│ -44.21│
│一年内到期的│租赁负债转入一年│ 90.31│ 26.09│ 246.14│
│非流动负债 │内 │ │ │ │
│租赁负债 │新增越南厂房租赁│ 562.64│ 20.32│ 2668.88│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 294.07│ 34.12│ 761.99│
│ │差额 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 53142.31│ 38902.02│ 36.61│
│税金及附加 │高端水泵项目房产│ 796.85│ 472.74│ 68.56│
│ │转固对应的土地使│ │ │ │
│ │用税和房产税增加│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ -1011.51│ 1834.51│ -155.14│
│其他收益 │政府补助增加 │ 271.87│ 176.67│ 53.88│
│投资收益 │理财收益增加 │ 420.35│ 198.85│ 111.39│
│公允价值变动│理财到期转投资收│ 43.01│ 138.50│ -68.95│
│收益 │益 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备金计提减│ -176.10│ -336.04│ 47.59│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│长库龄存货减少 │ -287.84│ -515.04│ 44.11│
│营业外收入 │质量违约金收入减│ 87.26│ 205.46│ -57.53│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │库存处置影响 │ 127.85│ 5.33│ 2298.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 24413.35│ 20201.13│ 20.85│
│应收款项 │--- │ 26119.87│ 25879.55│ 0.93│
│存货 │--- │ 33316.72│ 34906.34│ -4.55│
│投资性房地产│--- │ 208.30│ 222.32│ -6.31│
│固定资产 │--- │ 57487.07│ 58681.67│ -2.04│
│在建工程 │--- │ 47.61│ ---│ ---│
│使用权资产 │越南工厂厂房租赁│ 576.57│ 60.42│ 854.34│
│短期借款 │--- │ 18292.42│ 20046.08│ -8.75│
│合同负债 │预收款项减少 │ 1550.17│ 2248.82│ -31.07│
│租赁负债 │越南工厂厂房租赁│ 460.96│ 20.32│ 2168.50│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 32.90│ 10.00│ 228.97│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户以承兑汇票支│ 199.77│ ---│ ---│
│ │付货款 │ │ │ │
│预付款项 │材料预付款项增加│ 1039.77│ 647.37│ 60.61│
│一年内到期的│越南工厂厂房租赁│ 122.98│ 26.09│ 371.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书但尚未│ 187.99│ 55.17│ 240.72│
│ │到期而未终止确认│ │ │ │
│ │的应收票据 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 226.61│ 34.12│ 564.25│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 42548.75│ 38350.77│ 10.95│
│营业成本 │--- │ 35636.85│ 28857.16│ 23.49│
│销售费用 │--- │ 1962.36│ 1809.61│ 8.44│
│管理费用 │--- │ 2085.45│ 1881.28│ 10.85│
│财务费用 │汇率变动 │ -1998.45│ 149.91│ -1433.14│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -3.71│ 120.51│ -103.08│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2181.47│ 2139.30│ 1.97│
│经营活动产生│货款回款现金流入│ 7197.10│ -6093.54│ 218.11│
│的现金流量净│增加以及购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目已经完工│ 314.23│ -9588.13│ 103.28│
│的现金流量净│，报告期内购建固│ │ │ │
│额 │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金流出减少│ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款到期偿还│ -6070.39│ -3107.71│ -95.33│
│的现金流量净│，报告期内借款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 3690.33│ -18049.99│ 120.45│
│价物净增加额│务收到的现金增多│ │ │ │
│ │以及报告期内投资│ │ │ │
│ │活动流出现金减少│ │ │ │
│税金及附加 │城建等附加税和房│ 620.50│ 335.83│ 84.77│
│ │产税增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 216.17│ 124.52│ 73.60│
│投资收益 │理财收益增加 │ 379.20│ 198.95│ 90.61│
│信用减值损失│坏账准备金计提减│ -85.42│ -447.92│ 80.93│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │质量违约金收入减│ 79.29│ 192.80│ -58.87│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26072.50│ 20201.13│ 42960.02│ 38961.49│ 12348.68│ 5873.79│
│存货 │ 35069.56│ 34906.34│ 25753.48│ 24035.75│ 18679.08│ 13475.23│
│应收票据及应收账款 │ 26647.88│ 25879.55│ 16348.89│ 11436.01│ 11627.14│ 9318.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 988.80│ 647.37│ 534.40│ 327.33│ 405.82│ 489.38│
│其他应收款 │ 940.17│ 764.92│ 526.96│ 482.86│ 542.85│ 699.72│
│流动资产合计 │ 109901.82│ 104893.23│ 96341.20│ 81371.28│ 44453.45│ 30304.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56759.55│ 58681.67│ 45860.81│ 27135.26│ 27379.87│ 19782.95│
│在建工程 │ 93.17│ ---│ 9165.26│ 13197.61│ 2405.07│ 4444.60│
│无形资产 │ 6332.45│ 6480.44│ 6702.20│ 6898.66│ 6330.74│ 3891.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 68169.09│ 67923.13│ 64777.40│ 52338.71│ 41014.52│ 29056.59│
│资产总计 │ 178070.91│ 172816.36│ 161118.60│ 133709.99│ 85467.97│ 59361.59│
│应付票据及应付账款 │ 39292.63│ 32574.32│ 28199.62│ 11156.77│ 12390.39│ 9696.91│
│预收款项 │ 11.37│ 15.55│ 10.41│ 15.44│ 42.93│ 3.48│
│合同负债 │ 1254.69│ 2248.82│ 1209.08│ 1202.00│ 1561.66│ 1184.18│
│流动负债 │ 61106.31│ 59040.12│ 44329.75│ 24111.58│ 15568.30│ 13368.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 400.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26709.36│ 25739.96│ 33004.22│ 30460.21│ 1935.20│ 1244.69│
│负债合计 │ 87815.67│ 84780.08│ 77333.96│ 54571.79│ 17503.50│ 14613.33│
│实收资本 │ 9533.76│ 9586.56│ 9080.01│ 9080.00│ 9080.00│ 6810.00│
│资本公积金 │ 37816.80│ 37463.41│ 27928.56│ 27928.31│ 27928.31│ 13076.54│
│盈余公积 │ 4638.53│ 4638.53│ 4372.22│ 3776.63│ 3186.45│ 2580.34│
│未分配利润 │ 38087.58│ 37097.36│ 36763.62│ 32662.61│ 27759.80│ 22253.83│
│少数股东权益 │ -42.89│ -61.47│ -13.26│ -7.58│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 90298.13│ 88097.74│ 83797.90│ 79145.79│ 67964.47│ 44748.26│
│股东权益合计 │ 90255.24│ 88036.27│ 83784.64│ 79138.20│ 67964.47│ 44748.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26072.50│ 24413.35│ 23983.67│ 20201.13│ 19057.35│ 23944.76│
│存货 │ 35069.56│ 33316.72│ 36245.52│ 34906.34│ 36346.45│ 31289.64│
│应收票据及应收账款 │ 26647.88│ 26319.64│ 20816.43│ 25879.55│ 21062.69│ 23798.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 988.80│ 1039.77│ 807.84│ 647.37│ 1099.71│ 516.52│
│其他应收款 │ 940.17│ 807.39│ 1246.41│ 764.92│ 810.28│ 1099.22│
│流动资产合计 │ 109901.82│ 106577.55│ 104788.88│ 104893.23│ 95017.92│ 94917.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56759.55│ 57487.07│ 58024.48│ 58681.67│ 44700.18│ 44873.55│
│在建工程 │ 93.17│ 47.61│ ---│ ---│ 12255.18│ 12173.35│
│无形资产 │ 6332.45│ 6381.55│ 6425.00│ 6480.44│ 6535.88│ 6591.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 68169.09│ 67296.54│ 68559.08│ 67923.13│ 67237.06│ 67548.62│
│资产总计 │ 178070.91│ 173874.09│ 173347.95│ 172816.36│ 162254.98│ 162465.63│
│应付票据及应付账款 │ 39292.63│ 33311.59│ 29686.04│ 32574.32│ 31749.37│ 28227.72│
│预收款项 │ 11.37│ 9.16│ 33.46│ 15.55│ 20.37│ 28.42│
│合同负债 │ 1254.69│ 1550.17│ 2392.64│ 2248.82│ 2317.16│ 1807.12│
│流动负债 │ 61106.31│ 56852.91│ 55954.10│ 59040.12│ 48821.40│ 48530.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26709.36│ 26734.39│ 26891.87│ 25739.96│ 34370.44│ 33784.42│
│负债合计 │ 87815.67│ 83587.29│ 82845.97│ 84780.08│ 83191.84│ 82315.15│
│实收资本 │ 9533.76│ 9517.78│ 9517.78│ 9586.56│ 9080.02│ 9080.02│
│资本公积金 │ 37816.80│ 37252.49│ 37012.19│ 37463.41│ 26611.80│ 26611.80│
│盈余公积 │ 4638.53│ 4638.53│ 4638.53│ 4638.53│ 4372.22│ 4372.22│
│未分配利润 │ 38087.58│ 38736.82│ 39283.00│ 37097.36│ 38055.28│ 38988.34│
│少数股东权益 │ -42.89│ -51.33│ -68.44│ -61.47│ -24.26│ -6.85│
│归属母公司权益 │ 90298.13│ 90338.13│ 90570.42│ 88097.74│ 79087.40│ 80157.32│
│股东权益合计 │ 90255.24│ 90286.80│ 90501.98│ 88036.27│ 79063.14│ 80150.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63540.78│ 74336.56│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│
│营业总成本 │ 62126.48│ 72931.10│ 65186.67│ 49608.34│ 50390.53│ 35074.73│
│营业税金及附加 │ 796.85│ 666.70│ 479.06│ 280.02│ 194.89│ 318.66│
│销售费用 │ 2995.75│ 3967.90│ 3060.36│ 1824.56│ 922.21│ 847.51│
│财务费用 │ -1011.51│ 2969.94│ -122.61│ -1181.64│ 254.36│ 1085.18│
│管理费用 │ 3066.90│ 3258.36│ 2920.48│ 2268.24│ 1744.77│ 1237.51│
│资产减值损失 │ -287.84│ -329.79│ -519.48│ -178.44│ -221.03│ -102.64│
│公允价值变动净收益 │ 43.01│ 167.19│ 342.01│ -250.36│ 109.30│ ---│
│投资收益 │ 420.35│ 436.47│ -284.88│ 1104.27│ 54.49│ 376.39│
│营业利润 │ 1690.39│ 1392.84│ 5812.96│ 6999.68│ 5909.72│ 7973.68│
│营业外收入 │ 87.26│ 257.36│ 98.22│ 25.54│ 827.96│ 43.25│
│营业外支出 │ 127.85│ 9.30│ 19.02│ 163.21│ 10.72│ 28.61│
│利润总额 │ 1649.81│ 1640.90│ 5892.16│ 6862.01│ 6726.96│ 7988.32│
│所得税 │ 21.22│ 423.61│ 547.47│ 745.74│ 614.87│ 1006.03│
│净利润 │ 1628.59│ 1217.29│ 5344.69│ 6116.27│ 6112.09│ 6982.28│
│归属母公司净利润 │ 1685.18│ 1265.49│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│ 6982.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63540.78│ 42548.75│ 16654.58│ 74336.56│ 51508.01│ 38350.77│
│营业总成本 │ 62126.48│ 40488.18│ 14680.93│ 72931.10│ 49404.56│ 35173.
|