财务分析☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3826.19│ 2560.40│ 1022.65│ 6119.50│
│净利润增长率(%) │ -34.28│ -49.81│ -1.51│ 0.12│
│扣非净利润(万) │ 3748.54│ 2552.96│ 648.41│ 5052.60│
│营业总收入(万元) │ 48840.05│ 31214.81│ 13775.66│ 55365.55│
│总营收同比增长率(%) │ 21.05│ 11.72│ 6.10│ -1.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 3.19│ 1.28│ 8.53│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 44.19│ 43.32│ 40.81│
│净利润现金含量(%) │ 414.17│ 269.15│ 412.00│ 85.49│
│基本每股收益(元) │ 0.4214│ 0.2820│ 0.1126│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4128│ 0.2812│ 0.0714│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4214│ 0.2820│ 0.1126│ 0.6740│
│每股资本公积金(元) │ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│
│每股未分配利润(元) │ 3.9466│ 3.8072│ 3.7098│ 3.5972│
│每股净资产(元) │ 8.4335│ 8.3042│ 8.2040│ 8.1080│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7453│ 0.7589│ 0.4640│ 0.5762│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5822.23│ 5101.81│ 1038.36│ 6112.09│
│归母净利(调整后:万) │ 5822.23│ 5101.81│ 1038.36│ 6112.09│
│净利润增长率(%) │ 13.78│ 72.52│ -22.84│ -12.46│
│扣非净利润(万) │ 4987.54│ 3932.07│ 902.38│ 4966.62│
│营业总收(未调整:万) │ 40348.39│ 27941.07│ 12983.60│ 56132.62│
│营业总收(调整后:万) │ 40348.39│ 27941.07│ 12983.60│ 56132.62│
│总营收同比增长率(%) │ 5.28│ 10.95│ 9.02│ 32.52│
│加权净资产收益率(%) │ 8.21│ 7.24│ 1.52│ 10.58│
│资产负债比率(%) │ 23.42│ 25.59│ 23.31│ 20.48│
│净利润现金含量(%) │ 45.69│ 44.59│ 220.34│ 71.71│
│基本每股收益(元) │ 0.6412│ 0.5600│ 0.1144│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5493│ 0.4300│ 0.0994│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6412│ 0.5619│ 0.1144│ 0.6731│
│每股资本公积金(元) │ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│
│每股未分配利润(元) │ 3.6295│ 3.5501│ 3.1716│ 3.0572│
│每股净资产(元) │ 8.0967│ 8.0152│ 7.5998│ 7.4851│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2930│ 0.2506│ 0.2520│ 0.4827│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.68│ 2.88│ 3.38│
│速动比率 │ 1.55│ 1.84│ 2.07│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 44.19│ 43.32│ 40.81│
│产权比率 │ 0.91│ 0.79│ 0.76│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 36.31│ 20.91│ 13.92│ 21.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.24│ 2.42│ 2.86│
│速动比率 │ 1.12│ 1.23│ 1.38│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 23.42│ 25.59│ 23.31│ 20.48│
│产权比率 │ 0.31│ 0.34│ 0.30│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 12.99│ 9.96│ 11.98│ 28.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.05│ 2.59│ 1.18│ 4.81│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.94│ 0.44│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.16│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.14│ 0.51│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 2.55│ 1.18│ 5.36│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.08│ 0.54│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.29│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.01│ 0.47│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.66│ 3.16│ 1.28│ 7.73│
│销售毛利率 │ 24.43│ 22.23│ 22.87│ 20.57│
│营业利润率 │ 8.33│ 8.82│ 8.17│ 12.64│
│销售净利率 │ 7.85│ 8.24│ 7.46│ 11.05│
│总资产净利率 │ 2.63│ 1.84│ 0.74│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.92│ 7.01│ 1.50│ 8.99│
│销售毛利率 │ 19.74│ 19.01│ 19.46│ 20.48│
│营业利润率 │ 16.11│ 20.02│ 8.19│ 10.53│
│销售净利率 │ 14.43│ 18.26│ 8.00│ 10.89│
│总资产净利率 │ 6.42│ 5.57│ 1.18│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.05│ 11.72│ 6.10│ -1.37│
│营业利润增长率 │ -37.42│ -50.79│ 5.81│ 18.44│
│净利润增长率 │ -34.28│ -49.81│ -1.51│ 0.12│
│净资产增长率 │ 3.73│ 2.25│ 1.10│ 16.45│
│总资产增长率 │ 17.58│ 8.46│ 5.57│ 56.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.28│ 10.95│ 9.02│ 32.52│
│营业利润增长率 │ 31.82│ 65.68│ -33.11│ -25.88│
│净利润增长率 │ 13.78│ 72.52│ -22.84│ -12.46│
│净资产增长率 │ 8.17│ 7.08│ 1.53│ 51.88│
│总资产增长率 │ 12.31│ 14.43│ 5.28│ 43.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财款项增加│ 8297.05│ 3664.24│ 126.43│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 813.60│ 482.86│ 68.50│
│债权投资 │未到期的大额存单│ ---│ 1072.59│ -100.00│
│ │已重分类为一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│在建工程 │工程项目投入增加│ 23112.75│ 13197.61│ 75.13│
│其他非流动资│预付款对应的固定│ 1529.30│ 2818.89│ -45.75│
│产 │资产交付 │ │ │ │
│短期借款 │短期信用借款增加│ 16299.10│ 9187.59│ 77.40│
│交易性金融负│外汇衍生品工具交│ 162.16│ 805.30│ -79.86│
│债 │割减少 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 13196.45│ 3968.45│ 232.53│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │材料采购额增加 │ 10370.63│ 7188.32│ 44.27│
│合同负债 │预收货款增加 │ 1593.50│ 1202.00│ 32.57│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -140.56│ 173.33│ -181.09│
│销售费用 │开拓内销市场，销│ 1758.98│ 1048.81│ 67.71│
│ │售人员及市场开发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增多以及│ 2104.06│ 1546.77│ 36.03│
│ │信息化建设方面的│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│研发费用 │开发新产品 │ 2803.77│ 1843.49│ 52.09│
│财务费用 │汇兑收益减少及卢│ 546.24│ -2464.43│ 122.17│
│ │布大幅贬值 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期取得政府│ 115.13│ 431.24│ -73.30│
│ │补贴较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │已交割的外汇衍生│ -311.51│ 607.55│ -151.27│
│ │品工具投资收益较│ │ │ │
│ │去年同期减少以及│ │ │ │
│ │远期锁汇亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│前期远期锁汇交割│ 230.70│ -43.70│ 627.88│
│收益 │冲回公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -106.21│ 63.82│ -266.44│
│ │计提增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34470.90│ 38961.49│ -11.53│
│应收款项 │--- │ 12716.36│ 11420.01│ 11.35│
│存货 │--- │ 27754.66│ 24035.75│ 15.47│
│投资性房地产│--- │ 264.38│ 278.40│ -5.04│
│固定资产 │--- │ 27619.09│ 27135.26│ 1.78│
│在建工程 │工程项目投入增加│ 18896.09│ 13197.61│ 43.18│
│使用权资产 │--- │ 53.54│ 67.75│ -20.97│
│短期借款 │国内信用证支付增│ 13424.70│ 9187.59│ 46.12│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1523.59│ 1202.00│ 26.76│
│租赁负债 │支付租金导致的负│ 26.90│ 45.44│ -40.80│
│ │债减少 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税增加与应│ 719.82│ 482.86│ 49.07│
│ │收暂付款增加 │ │ │ │
│债权投资 │未到期的大额存单│ ---│ 1072.59│ -100.00│
│ │已重分类为一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│应付账款 │增加原材料采购 │ 10896.68│ 7188.32│ 51.59│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 815.56│ 343.90│ 137.15│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 9200.97│ 3664.24│ 151.10│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1268.86│ 327.33│ 287.63│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -21.14│ 173.33│ -112.19│
│营业收入 │--- │ 31214.81│ 27941.07│ 11.72│
│营业成本 │--- │ 24276.74│ 22628.69│ 7.28│
│销售费用 │开拓内销市场，销│ 1086.81│ 595.30│ 82.57│
│ │售人员及市场开发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1195.10│ 944.41│ 26.54│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -381.90│ -1897.58│ 79.87│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 194.80│ 496.81│ -60.79│
│研发投入 │开发新产品 │ 1702.73│ 1142.06│ 49.09│
│经营活动产生│采取更多的承兑和│ 6891.22│ 2275.12│ 202.89│
│的现金流量净│国内信用证支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10331.60│ -8740.51│ -18.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少，偿│ -2877.26│ 5428.21│ -153.01│
│的现金流量净│还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款减少，偿│ -5983.12│ 1265.59│ -572.75│
│价物净增加额│还债务增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期取得政府│ 73.19│ 357.13│ -79.51│
│ │补贴较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │已交割的外汇衍生│ 150.81│ 390.31│ -61.36│
│ │品工具投资收益较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│在手的外汇衍生品│ -224.72│ 639.12│ -135.16│
│收益 │工具预计可实现收│ │ │ │
│ │益回落 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -105.45│ 53.21│ -298.20│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -278.76│ -169.80│ -64.17│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43329.09│ 34470.90│ 38852.11│ 38961.49│
│存货 │ 29597.48│ 27754.66│ 24731.29│ 24035.75│
│应收账款 │ 12701.98│ 12716.36│ 11850.71│ 11420.01│
│其他应收款 │ 813.60│ 719.82│ 819.70│ 482.86│
│流动资产合计 │ 97279.01│ 88453.33│ 87223.26│ 81371.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27442.41│ 27619.09│ 26686.22│ 27135.26│
│无形资产 │ 6758.02│ 6790.08│ 6844.37│ 6898.66│
│非流动资产合计 │ 59935.57│ 56567.27│ 53932.25│ 52338.71│
│资产总计 │ 157214.58│ 145020.60│ 141155.51│ 133709.99│
│流动负债 │ 43641.45│ 32950.86│ 30268.59│ 24111.58│
│非流动负债 │ 31471.43│ 31139.53│ 30872.72│ 30460.21│
│负债合计 │ 75112.88│ 64090.39│ 61141.31│ 54571.79│
│实收资本 │ 9080.01│ 9080.01│ 9080.00│ 9080.00│
│资本公积金 │ 27928.58│ 27928.56│ 27928.31│ 27928.31│
│盈余公积 │ 3776.63│ 3776.63│ 3776.63│ 3776.63│
│未分配利润 │ 35835.03│ 34569.25│ 33685.25│ 32662.61│
│少数股东权益 │ 0.22│ 3.48│ -2.95│ -7.58│
│股东权益合计 │ 82101.70│ 80930.21│ 80014.20│ 79138.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9804.89│ 14295.77│ 13192.93│ 12348.68│
│存货 │ 23473.47│ 23078.05│ 19843.88│ 18679.08│
│应收账款 │ 9881.85│ 10268.30│ 10478.82│ 11627.14│
│其他应收款 │ 542.85│ 691.91│ 557.99│ 542.85│
│流动资产合计 │ 46305.80│ 51123.73│ 46173.88│ 44453.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27055.63│ 27954.68│ 27564.77│ 27379.87│
│无形资产 │ 6968.74│ 6260.08│ 6296.30│ 6330.74│
│非流动资产合计 │ 49684.45│ 46677.81│ 43810.48│ 41014.52│
│资产总计 │ 95990.26│ 97801.54│ 89984.37│ 85467.97│
│流动负债 │ 20480.97│ 22834.57│ 19093.49│ 15568.30│
│非流动负债 │ 2000.95│ 2189.41│ 1884.44│ 1935.20│
│负债合计 │ 22481.92│ 25023.97│ 20977.93│ 17503.50│
│实收资本 │ 9080.00│ 9080.00│ 9080.00│ 9080.00│
│资本公积金 │ 27928.32│ 27928.31│ 27928.31│ 27928.31│
│盈余公积 │ 3186.45│ 3186.45│ 3186.45│ 3186.45│
│未分配利润 │ 32955.51│ 32235.10│ 28798.17│ 27759.80│
│少数股东权益 │ -9.60│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 73508.34│ 72777.57│ 69006.44│ 67964.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48840.05│ 31214.81│ 13775.66│ 55365.55│
│营业成本 │ 36906.08│ 24276.74│ 10625.16│ 43977.78│
│营业税金及附加 │ 286.77│ 197.15│ 108.94│ 280.02│
│销售费用 │ 1758.98│ 1086.81│ 389.00│ 1824.56│
│财务费用 │ 546.24│ -381.90│ 395.96│ -1181.64│
│管理费用 │ 2104.06│ 1195.10│ 627.03│ 2268.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 230.70│ -224.72│ 343.88│ -250.36│
│投资收益 │ -311.51│ 150.81│ -1.73│ 1104.27│
│营业利润 │ 4068.96│ 2753.25│ 1125.75│ 6999.68│
│营业外收入 │ 81.06│ 47.04│ 7.39│ 25.54│
│营业外支出 │ 29.99│ 34.02│ 2.73│ 163.21│
│利润总额 │ 4120.03│ 2766.26│ 1130.42│ 6862.01│
│所得税 │ 286.04│ 194.80│ 103.14│ 745.74│
│净利润 │ 3833.99│ 2571.47│ 1027.28│ 6116.27│
│归属母公司净利润 │ 3826.19│ 2560.40│ 1022.65│ 6119.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40348.39│ 27941.07│ 12983.60│ 56132.62│
│营业成本 │ 32382.39│ 22628.69│ 10457.13│ 44639.17│
│营业税金及附加 │ 280.03│ 189.16│ 9.02│ 194.89│
│销售费用 │ 1048.81│ 595.30│ 262.06│ 922.21│
│财务费用 │ -2464.43│ -1897.58│ 468.77│ 254.36│
│管理费用 │ 1546.77│ 944.41│ 406.66│ 1744.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.70│ 639.12│ 57.51│ 109.30│
│投资收益 │ 607.55│ 390.31│ 1.84│ 54.49│
│营业利润 │ 6501.56│ 5594.44│ 1063.90│ 5909.72│
│营业外收入 │ 19.99│ 14.89│ 5.43│ 827.96│
│营业外支出 │ 20.37│ 10.70│ 1.39│ 10.72│
│利润总额 │ 6501.19│ 5598.63│ 1067.94│ 6726.96│
│所得税 │ 679.97│ 496.81│ 29.58│ 614.87│
│净利润 │ 5821.22│ 5101.81│ 1038.36│ 6112.09│
│归属母公司净利润 │ 5822.23│ 5101.81│ 1038.36│ 6112.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56199.04│ 36143.52│ 15767.24│ 64756.89│
│经营活动现金流出 │ 40352.02│ 29252.31│ 11553.89│ 59525.18│
│经营活动现金流量净额│ 15847.02│ 6891.22│ 4213.35│ 5231.71│
│投资活动现金流入 │ 4843.77│ 1256.53│ 1106.42│ 3053.59│
│资本性支出 │ 8426.23│ 5588.14│ 2901.20│ 18398.18│
│投资活动现金流出 │ 17498.49│ 11588.14│ 6901.20│ 24089.48│
│投资活动现金流量净额│ -12654.72│ -10331.60│ -5794.78│ -21035.89│
│筹资活动现金流入 │ 17854.25│ 11354.25│ 8084.05│ 67193.65│
│筹资活动现金流出 │ 17960.43│ 14231.51│ 6255.78│ 26229.51│
│筹资活动现金流量净额│ -106.18│ -2877.26│ 1828.27│ 40964.14│
│汇率变动对现金的影响│ -840.33│ 334.53│ -524.26│ 1593.71│
│现金及等价物净增加额│ 2245.79│ -5983.12│ -277.42│ 26753.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50141.64│ 34790.78│ 16058.45│ 64748.03│
│经营活动现金流出 │ 47481.29│ 32515.66│ 13770.52│ 60365.15│
│经营活动现金流量净额│ 2660.36│ 2275.12│ 2287.93│ 4382.88│
│投资活动现金流入 │ 1342.87│ 395.59│ 16.00│ 446.40│
│资本性支出 │ 13422.65│ 9136.10│ 5043.29│ 10661.28│
│投资活动现金流出 │ 14113.95│ 9136.10│ 5061.41│ 12744.78│
│投资活动现金流量净额│ -12771.08│ -8740.51│ -5045.41│ -12298.39│
│筹资活动现金流入 │ 22496.51│ 14196.51│ 3000.00│ 22240.30│
│筹资活动现金流出 │ 17098.78│ 8768.30│ 19.76│ 7104.07│
│筹资活动现金流量净额│ 5397.73│ 5428.21│ 2980.24│ 15136.23│
│汇率变动对现金的影响│ 2298.37│ 2302.77│ -85.03│ -395.06│
│现金及等价物净增加额│ -2414.61│ 1265.59│ 137.73│ 6825.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12983.60│ 23.45│ 1038.36│ 16.97│
│二季报 │ 14957.47│ 27.02│ 4063.45│ 66.40│
│三季报 │ 12407.32│ 22.41│ 720.41│ 11.77│
│四季报 │ 15017.15│ 27.12│ 297.28│ 4.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11909.84│ 21.22│ 1345.77│ 22.02│
│二季报 │ 13273.44│ 23.65│ 1611.38│ 26.36│
│三季报 │ 13142.73│ 23.41│ 2159.97│ 35.34│
│四季报 │ 17806.61│ 31.72│ 994.97│ 16.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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