财务分析☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2333.42│ 1265.49│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│ 6982.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│ 6982.28│
│净利润增长率(%) │ -19.26│ -76.35│ -12.57│ 0.12│ -12.46│ 1.36│
│扣非净利润(万) │ 1870.63│ 500.35│ 5137.64│ 5052.60│ 4966.62│ 6476.57│
│营业总收(未调整:万) │ 42548.75│ 74336.56│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│
│总营收同比增长率(%) │ 10.95│ 4.05│ 29.03│ -1.37│ 32.52│ 9.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.62│ 1.56│ 6.57│ 8.53│ 10.58│ 16.91│
│资产负债比率(%) │ 48.07│ 49.06│ 48.00│ 40.81│ 20.48│ 24.62│
│净利润现金含量(%) │ 308.44│ 466.01│ 337.59│ 85.49│ 71.71│ 119.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2524│ 0.1400│ 0.5900│ 0.6700│ 0.7500│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2022│ 0.0600│ 0.5700│ 0.5600│ 0.6100│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2452│ 0.1320│ 0.5892│ 0.6740│ 0.6731│ 1.0253│
│每股资本公积金(元) │ 3.9140│ 3.9079│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│ 1.9202│
│每股未分配利润(元) │ 4.0699│ 3.8697│ 4.0489│ 3.5972│ 3.0572│ 3.2678│
│每股净资产(元) │ 9.0845│ 8.7856│ 8.6204│ 8.1080│ 7.4851│ 6.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7562│ 0.6152│ 1.9892│ 0.5762│ 0.4827│ 1.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2333.42│ 2180.82│ 1265.49│ 1957.11│ 2890.16│ 1014.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2890.16│ 1014.16│
│净利润增长率(%) │ -19.26│ 115.04│ -76.35│ -48.85│ 12.88│ -0.83│
│扣非净利润(万) │ 1870.63│ 2124.32│ 500.35│ 1511.64│ 2537.64│ 819.13│
│营业总收(未调整:万) │ 42548.75│ 16654.58│ 74336.56│ 51508.01│ 38350.77│ 17161.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38350.77│ 17161.89│
│总营收同比增长率(%) │ 10.95│ -2.96│ 4.05│ 5.46│ 22.86│ 24.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.62│ 2.44│ 1.56│ 2.43│ 3.51│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 48.07│ 47.79│ 49.06│ 51.27│ 50.67│ 49.71│
│净利润现金含量(%) │ 308.44│ 290.06│ 466.01│ -34.63│ -210.84│ -962.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2524│ 0.2369│ 0.1400│ 0.2155│ 0.3183│ 0.1117│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2022│ 0.2216│ 0.0600│ 0.1665│ 0.2795│ 0.0902│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2452│ 0.2275│ 0.1320│ 0.2155│ 0.3183│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 3.9140│ 3.8608│ 3.9079│ 2.9308│ 2.9308│ 3.0758│
│每股未分配利润(元) │ 4.0699│ 4.0977│ 3.8697│ 4.1911│ 4.2939│ 4.1605│
│每股净资产(元) │ 9.0845│ 9.0435│ 8.7856│ 8.1016│ 8.2194│ 8.3282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7562│ 0.6599│ 0.6152│ -0.0747│ -0.6711│ -1.0749│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.87│ 1.78│ 2.17│ 3.37│ 2.86│ 2.27│
│速动比率 │ 1.29│ 1.19│ 1.59│ 2.38│ 1.66│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 48.07│ 49.06│ 48.00│ 40.81│ 20.48│ 24.62│
│产权比率 │ 0.93│ 0.96│ 0.92│ 0.69│ 0.26│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.10│ 0.41│ 0.22│ 0.28│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.87│ 1.78│ 1.95│ 1.96│ 2.02│
│速动比率 │ 1.29│ 1.23│ 1.19│ 1.20│ 1.31│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 48.07│ 47.79│ 49.06│ 51.27│ 50.67│ 49.71│
│产权比率 │ 0.93│ 0.91│ 0.96│ 1.05│ 1.03│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.11│ 0.10│ -0.01│ -0.13│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 3.52│ 5.15│ 4.80│ 5.36│ 4.60│
│存货周转率 │ 1.04│ 1.93│ 2.21│ 2.06│ 2.78│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.74│ 0.80│ 0.88│ 1.50│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 1.42│ 1.96│ 2.03│ 2.38│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.45│ 0.48│ 0.51│ 0.78│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 0.71│ 3.52│ 2.75│ 1.91│ 0.93│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.39│ 1.93│ 1.25│ 1.01│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.16│ 0.74│ 0.54│ 0.40│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.29│ 1.42│ 1.14│ 0.85│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.10│ 0.45│ 0.32│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 1.44│ 6.38│ 7.73│ 8.99│ 15.60│
│销售毛利率 │ 16.24│ 21.40│ 23.12│ 20.57│ 20.48│ 29.67│
│营业利润率 │ 5.41│ 1.87│ 8.14│ 12.64│ 10.53│ 18.82│
│销售净利率 │ 5.38│ 1.64│ 7.48│ 11.05│ 10.89│ 16.48│
│总资产净利率 │ 1.32│ 0.73│ 3.63│ 5.58│ 8.44│ 13.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 2.41│ 1.44│ 2.47│ 3.61│ 1.25│
│销售毛利率 │ 16.24│ 17.39│ 21.40│ 24.47│ 24.75│ 26.95│
│营业利润率 │ 5.41│ 13.76│ 1.87│ 3.40│ 7.38│ 6.75│
│销售净利率 │ 5.38│ 13.05│ 1.64│ 3.78│ 7.55│ 5.91│
│总资产净利率 │ 1.32│ 1.26│ 0.73│ 1.20│ 1.79│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.95│ 4.05│ 29.03│ -1.37│ 32.52│ 9.62│
│营业利润增长率 │ -18.72│ -76.04│ -16.95│ 18.44│ -25.88│ 0.34│
│净利润增长率 │ -19.26│ -76.35│ -12.57│ 0.12│ -12.46│ 1.36│
│净资产增长率 │ 2.54│ 5.13│ 5.88│ 16.45│ 51.88│ 18.34│
│总资产增长率 │ 0.61│ 7.26│ 20.50│ 56.44│ 43.98│ 28.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.95│ -2.96│ 4.05│ 5.46│ 22.86│ 24.58│
│营业利润增长率 │ -18.72│ 98.00│ -76.04│ -56.93│ 2.82│ 2.84│
│净利润增长率 │ -19.26│ 115.04│ -76.35│ -48.85│ 12.88│ -0.83│
│净资产增长率 │ 2.54│ 2.81│ 5.13│ -5.62│ -4.34│ -3.17│
│总资产增长率 │ 0.61│ 0.31│ 7.26│ 0.71│ 0.84│ 0.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24413.35│ 20201.13│ 20.85│
│应收款项 │--- │ 26119.87│ 25879.55│ 0.93│
│存货 │--- │ 33316.72│ 34906.34│ -4.55│
│投资性房地产│--- │ 208.30│ 222.32│ -6.31│
│固定资产 │--- │ 57487.07│ 58681.67│ -2.04│
│在建工程 │--- │ 47.61│ ---│ ---│
│使用权资产 │越南工厂厂房租赁│ 576.57│ 60.42│ 854.34│
│短期借款 │--- │ 18292.42│ 20046.08│ -8.75│
│合同负债 │预收款项减少 │ 1550.17│ 2248.82│ -31.07│
│租赁负债 │越南工厂厂房租赁│ 460.96│ 20.32│ 2168.50│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 32.90│ 10.00│ 228.97│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户以承兑汇票支│ 199.77│ ---│ ---│
│ │付货款 │ │ │ │
│预付款项 │材料预付款项增加│ 1039.77│ 647.37│ 60.61│
│一年内到期的│越南工厂厂房租赁│ 122.98│ 26.09│ 371.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书但尚未│ 187.99│ 55.17│ 240.72│
│ │到期而未终止确认│ │ │ │
│ │的应收票据 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 226.61│ 34.12│ 564.25│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 42548.75│ 38350.77│ 10.95│
│营业成本 │--- │ 35636.85│ 28857.16│ 23.49│
│销售费用 │--- │ 1962.36│ 1809.61│ 8.44│
│管理费用 │--- │ 2085.45│ 1881.28│ 10.85│
│财务费用 │汇率变动 │ -1998.45│ 149.91│ -1433.14│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -3.71│ 120.51│ -103.08│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2181.47│ 2139.30│ 1.97│
│经营活动产生│货款回款现金流入│ 7197.10│ -6093.54│ 218.11│
│的现金流量净│增加以及购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目已经完工│ 314.23│ -9588.13│ 103.28│
│的现金流量净│，报告期内购建固│ │ │ │
│额 │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金流出减少│ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款到期偿还│ -6070.39│ -3107.71│ -95.33│
│的现金流量净│，报告期内借款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 3690.33│ -18049.99│ 120.45│
│价物净增加额│务收到的现金增多│ │ │ │
│ │以及报告期内投资│ │ │ │
│ │活动流出现金减少│ │ │ │
│税金及附加 │城建等附加税和房│ 620.50│ 335.83│ 84.77│
│ │产税增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 216.17│ 124.52│ 73.60│
│投资收益 │理财收益增加 │ 379.20│ 198.95│ 90.61│
│信用减值损失│坏账准备金计提减│ -85.42│ -447.92│ 80.93│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │质量违约金收入减│ 79.29│ 192.80│ -58.87│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售商品、提│ 6325.74│ -9759.90│ 164.81│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 877.20│ -2705.26│ 132.43│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款减少│ -3996.04│ 1022.08│ -490.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到客户的银│ 690.40│ 10.00│ 6803.97│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期的出口退税款│ 1246.41│ 764.92│ 62.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预交企业所得│ 1593.70│ 1115.77│ 42.83│
│ │税与留底增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │开拓业务海外租赁│ 791.65│ 60.42│ 1210.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 1467.39│ 993.42│ 47.71│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了房产税│ 531.57│ 763.16│ -30.35│
│ │、土地使用税等税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│租赁负债 │开拓业务海外租赁│ 781.79│ 20.32│ 3747.38│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 153.02│ 34.12│ 348.55│
│ │差额 │ │ │ │
│税金及附加 │计提土地使用税、│ 340.38│ 230.20│ 47.87│
│ │房产税 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励费用│ 1064.17│ 803.82│ 32.39│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期子公司产生大│ -2178.77│ 594.24│ -466.65│
│ │额的汇兑收益 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回坏账准备 │ 217.30│ -265.50│ 181.85│
│所得税费用 │本期企业所得税减│ 93.65│ 201.02│ -53.41│
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24413.35│ 20201.13│ 42960.02│ 38961.49│ 12348.68│ 5873.79│
│存货 │ 33316.72│ 34906.34│ 25753.48│ 24035.75│ 18679.08│ 13475.23│
│应收票据及应收账款 │ 26319.64│ 25879.55│ 16348.89│ 11436.01│ 11627.14│ 9318.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1039.77│ 647.37│ 534.40│ 327.33│ 405.82│ 489.38│
│其他应收款 │ 807.39│ 764.92│ 526.96│ 482.86│ 542.85│ 699.72│
│流动资产合计 │ 106577.55│ 104893.23│ 96341.20│ 81371.28│ 44453.45│ 30304.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57487.07│ 58681.67│ 45860.81│ 27135.26│ 27379.87│ 19782.95│
│在建工程 │ 47.61│ ---│ 9165.26│ 13197.61│ 2405.07│ 4444.60│
│无形资产 │ 6381.55│ 6480.44│ 6702.20│ 6898.66│ 6330.74│ 3891.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 67296.54│ 67923.13│ 64777.40│ 52338.71│ 41014.52│ 29056.59│
│资产总计 │ 173874.09│ 172816.36│ 161118.60│ 133709.99│ 85467.97│ 59361.59│
│应付票据及应付账款 │ 33311.59│ 32574.32│ 28199.62│ 11156.77│ 12390.39│ 9696.91│
│预收款项 │ 9.16│ 15.55│ 10.41│ 15.44│ 42.93│ 3.48│
│合同负债 │ 1550.17│ 2248.82│ 1209.08│ 1202.00│ 1561.66│ 1184.18│
│流动负债 │ 56852.91│ 59040.12│ 44329.75│ 24111.58│ 15568.30│ 13368.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 400.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26734.39│ 25739.96│ 33004.22│ 30460.21│ 1935.20│ 1244.69│
│负债合计 │ 83587.29│ 84780.08│ 77333.96│ 54571.79│ 17503.50│ 14613.33│
│实收资本 │ 9517.78│ 9586.56│ 9080.01│ 9080.00│ 9080.00│ 6810.00│
│资本公积金 │ 37252.49│ 37463.41│ 27928.56│ 27928.31│ 27928.31│ 13076.54│
│盈余公积 │ 4638.53│ 4638.53│ 4372.22│ 3776.63│ 3186.45│ 2580.34│
│未分配利润 │ 38736.82│ 37097.36│ 36763.62│ 32662.61│ 27759.80│ 22253.83│
│少数股东权益 │ -51.33│ -61.47│ -13.26│ -7.58│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 90338.13│ 88097.74│ 83797.90│ 79145.79│ 67964.47│ 44748.26│
│股东权益合计 │ 90286.80│ 88036.27│ 83784.64│ 79138.20│ 67964.47│ 44748.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24413.35│ 23983.67│ 20201.13│ 19057.35│ 23944.76│ 34939.97│
│存货 │ 33316.72│ 36245.52│ 34906.34│ 36346.45│ 31289.64│ 28134.81│
│应收票据及应收账款 │ 26319.64│ 20816.43│ 25879.55│ 21062.69│ 23798.27│ 20632.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1039.77│ 807.84│ 647.37│ 1099.71│ 516.52│ 844.25│
│其他应收款 │ 807.39│ 1246.41│ 764.92│ 810.28│ 1099.22│ 1077.56│
│流动资产合计 │ 106577.55│ 104788.88│ 104893.23│ 95017.92│ 94917.00│ 94607.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57487.07│ 58024.48│ 58681.67│ 44700.18│ 44873.55│ 45504.45│
│在建工程 │ 47.61│ ---│ ---│ 12255.18│ 12173.35│ 10671.37│
│无形资产 │ 6381.55│ 6425.00│ 6480.44│ 6535.88│ 6591.29│ 6652.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 67296.54│ 68559.08│ 67923.13│ 67237.06│ 67548.62│ 66730.40│
│资产总计 │ 173874.09│ 173347.95│ 172816.36│ 162254.98│ 162465.63│ 161338.38│
│应付票据及应付账款 │ 33311.59│ 29686.04│ 32574.32│ 31749.37│ 28227.72│ 25573.27│
│预收款项 │ 9.16│ 33.46│ 15.55│ 20.37│ 28.42│ 16.57│
│合同负债 │ 1550.17│ 2392.64│ 2248.82│ 2317.16│ 1807.12│ 2016.56│
│流动负债 │ 56852.91│ 55954.10│ 59040.12│ 48821.40│ 48530.73│ 46754.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26734.39│ 26891.87│ 25739.96│ 34370.44│ 33784.42│ 33452.37│
│负债合计 │ 83587.29│ 82845.97│ 84780.08│ 83191.84│ 82315.15│ 80207.06│
│实收资本 │ 9517.78│ 9517.78│ 9586.56│ 9080.02│ 9080.02│ 9080.01│
│资本公积金 │ 37252.49│ 37012.19│ 37463.41│ 26611.80│ 26611.80│ 27928.56│
│盈余公积 │ 4638.53│ 4638.53│ 4638.53│ 4372.22│ 4372.22│ 4372.22│
│未分配利润 │ 38736.82│ 39283.00│ 37097.36│ 38055.28│ 38988.34│ 37777.78│
│少数股东权益 │ -51.33│ -68.44│ -61.47│ -24.26│ -6.85│ -13.79│
│归属母公司权益 │ 90338.13│ 90570.42│ 88097.74│ 79087.40│ 80157.32│ 81145.11│
│股东权益合计 │ 90286.80│ 90501.98│ 88036.27│ 79063.14│ 80150.47│ 81131.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42548.75│ 74336.56│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│
│营业总成本 │ 40488.18│ 72931.10│ 65186.67│ 49608.34│ 50390.53│ 35074.73│
│营业税金及附加 │ 620.50│ 666.70│ 479.06│ 280.02│ 194.89│ 318.66│
│销售费用 │ 1962.36│ 3967.90│ 3060.36│ 1824.56│ 922.21│ 847.51│
│财务费用 │ -1998.45│ 2969.94│ -122.61│ -1181.64│ 254.36│ 1085.18│
│管理费用 │ 2085.45│ 3258.36│ 2920.48│ 2268.24│ 1744.77│ 1237.51│
│资产减值损失 │ -252.38│ -329.79│ -519.48│ -178.44│ -221.03│ -102.64│
│公允价值变动净收益 │ -21.47│ 167.19│ 342.01│ -250.36│ 109.30│ ---│
│投资收益 │ 379.20│ 436.47│ -284.88│ 1104.27│ 54.49│ 376.39│
│营业利润 │ 2301.08│ 1392.84│ 5812.96│ 6999.68│ 5909.72│ 7973.68│
│营业外收入 │ 79.29│ 257.36│ 98.22│ 25.54│ 827.96│ 43.25│
│营业外支出 │ 93.69│ 9.30│ 19.02│ 163.21│ 10.72│ 28.61│
│利润总额 │ 2286.68│ 1640.90│ 5892.16│ 6862.01│ 6726.96│ 7988.32│
│所得税 │ -3.71│ 423.61│ 547.47│ 745.74│ 614.87│ 1006.03│
│净利润 │ 2290.39│ 1217.29│
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