财务分析☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -268.72│ 1858.68│ 1265.49│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1265.49│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│
│净利润增长率(%) │ -115.95│ 46.87│ -76.35│ -12.57│ 0.12│ -12.46│
│扣非净利润(万) │ -1251.74│ 1099.19│ 500.35│ 5137.64│ 5052.60│ 4966.62│
│营业总收(未调整:万) │ 63496.29│ 93545.68│ 74336.56│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74336.56│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│
│总营收同比增长率(%) │ -0.07│ 25.84│ 4.05│ 29.03│ -1.37│ 32.52│
│加权净资产收益率(%) │ -0.30│ 2.08│ 1.56│ 6.57│ 8.53│ 10.58│
│资产负债比率(%) │ 50.96│ 49.50│ 49.06│ 48.00│ 40.81│ 20.48│
│净利润现金含量(%) │ -2624.71│ 1029.51│ 466.01│ 337.59│ 85.49│ 71.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.2000│ 0.1400│ 0.5900│ 0.6700│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1313│ 0.1200│ 0.0600│ 0.5700│ 0.5600│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0282│ 0.1950│ 0.1320│ 0.5892│ 0.6740│ 0.6731│
│每股资本公积金(元) │ 4.0629│ 4.0464│ 3.9079│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│
│每股未分配利润(元) │ 3.9129│ 4.0132│ 3.8697│ 4.0489│ 3.5972│ 3.0572│
│每股净资产(元) │ 9.1012│ 9.1508│ 8.7856│ 8.6204│ 8.1080│ 7.4851│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7401│ 2.0071│ 0.6152│ 1.9892│ 0.5762│ 0.4827│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -268.72│ 287.65│ -905.36│ 1858.68│ 1685.18│ 2333.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1685.18│ 2333.42│
│净利润增长率(%) │ -115.95│ -87.67│ -141.51│ 46.87│ -13.89│ -19.26│
│扣非净利润(万) │ -1251.74│ -544.24│ -900.65│ 1099.19│ 1106.08│ 1870.63│
│营业总收(未调整:万) │ 63496.29│ 43738.53│ 17087.95│ 93545.68│ 63540.78│ 42548.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63540.78│ 42548.75│
│总营收同比增长率(%) │ -0.07│ 2.80│ 2.60│ 25.84│ 23.36│ 10.95│
│加权净资产收益率(%) │ -0.30│ 0.31│ -0.99│ 2.08│ 1.90│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 50.96│ 51.76│ 52.09│ 49.50│ 49.32│ 48.07│
│净利润现金含量(%) │ -2624.71│ 547.66│ 117.52│ 1029.51│ 966.31│ 308.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0300│ -0.0983│ 0.2000│ 0.1820│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1313│ -0.0600│ -0.0945│ 0.1200│ 0.1160│ 0.2022│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0282│ 0.0302│ -0.0950│ 0.1950│ 0.1768│ 0.2452│
│每股资本公积金(元) │ 4.0629│ 4.0538│ 4.0608│ 4.0464│ 3.9666│ 3.9140│
│每股未分配利润(元) │ 3.9129│ 4.0450│ 3.9179│ 4.0132│ 3.9950│ 4.0699│
│每股净资产(元) │ 9.1012│ 9.2307│ 9.0617│ 9.1508│ 9.0705│ 9.0845│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7401│ 0.1653│ -0.1116│ 2.0071│ 1.7080│ 0.7562│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.81│ 1.78│ 2.17│ 3.37│ 2.86│
│速动比率 │ 1.24│ 1.31│ 1.19│ 1.59│ 2.38│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 50.96│ 49.50│ 49.06│ 48.00│ 40.81│ 20.48│
│产权比率 │ 1.04│ 0.98│ 0.96│ 0.92│ 0.69│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.31│ 0.10│ 0.41│ 0.22│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.79│ 1.72│ 1.81│ 1.80│ 1.87│
│速动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.20│ 1.31│ 1.22│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 50.96│ 51.76│ 52.09│ 49.50│ 49.32│ 48.07│
│产权比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.09│ 0.98│ 0.97│ 0.93│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.02│ -0.02│ 0.31│ 0.27│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 3.36│ 3.52│ 5.15│ 4.80│ 5.36│
│存货周转率 │ 1.44│ 2.35│ 1.93│ 2.21│ 2.06│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.86│ 0.74│ 0.80│ 0.88│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 1.63│ 1.42│ 1.96│ 2.03│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.45│ 0.48│ 0.51│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.46│ 0.60│ 3.36│ 2.44│ 1.64│
│存货周转率 │ 1.44│ 1.02│ 0.41│ 2.35│ 1.52│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.15│ 0.86│ 0.59│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.79│ 0.31│ 1.63│ 1.10│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.09│ 0.53│ 0.36│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.30│ 2.04│ 1.44│ 6.38│ 7.73│ 8.99│
│销售毛利率 │ 19.32│ 16.62│ 21.40│ 23.12│ 20.57│ 20.48│
│营业利润率 │ -0.13│ 1.88│ 1.87│ 8.14│ 12.64│ 10.53│
│销售净利率 │ -0.54│ 1.87│ 1.64│ 7.48│ 11.05│ 10.89│
│总资产净利率 │ -0.19│ 0.99│ 0.73│ 3.63│ 5.58│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.30│ 0.31│ -1.00│ 2.04│ 1.87│ 2.58│
│销售毛利率 │ 19.32│ 19.92│ 18.31│ 16.62│ 16.37│ 16.24│
│营业利润率 │ -0.13│ 1.00│ -5.38│ 1.88│ 2.66│ 5.41│
│销售净利率 │ -0.54│ 0.56│ -5.43│ 1.87│ 2.56│ 5.38│
│总资产净利率 │ -0.19│ 0.13│ -0.50│ 0.99│ 0.93│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.07│ 25.84│ 4.05│ 29.03│ -1.37│ 32.52│
│营业利润增长率 │ -104.69│ 26.36│ -76.04│ -16.95│ 18.44│ -25.88│
│净利润增长率 │ -115.95│ 46.87│ -76.35│ -12.57│ 0.12│ -12.46│
│净资产增长率 │ -0.56│ 3.37│ 5.13│ 5.88│ 16.45│ 51.88│
│总资产增长率 │ 2.38│ 4.36│ 7.26│ 20.50│ 56.44│ 43.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.07│ 2.80│ 2.60│ 25.84│ 23.36│ 10.95│
│营业利润增长率 │ -104.69│ -81.00│ -140.13│ 26.36│ -3.55│ -18.72│
│净利润增长率 │ -115.95│ -87.67│ -141.51│ 46.87│ -13.89│ -19.26│
│净资产增长率 │ -0.56│ 0.80│ -0.93│ 3.37│ 2.50│ 2.54│
│总资产增长率 │ 2.38│ 5.53│ 4.41│ 4.36│ 3.04│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │客户支付的承兑汇│ 787.16│ 1135.84│ -30.70│
│ │票到期 │ │ │ │
│应收款项融资│上年末持有的银行│ 5.87│ 493.11│ -98.81│
│ │承兑汇票在本期陆│ │ │ │
│ │续背书、贴现并终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1387.25│ 709.68│ 95.48│
│其他应收款 │差旅费备用金增加│ 960.06│ 553.30│ 73.51│
│ │以及代扣代缴股权│ │ │ │
│ │激励个人所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单本金及其│ 1093.37│ ---│ ---│
│非流动资产 │利息重分类 │ │ │ │
│在建工程 │陆上泵组装系统投│ 223.70│ 87.70│ 155.07│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│债权投资减少 │ 588.28│ 2001.86│ -70.61│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初所计提的年终│ 1254.81│ 1975.24│ -36.47│
│ │奖于本报告期发放│ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 2508.35│ 1732.60│ 44.77│
│ │务与暂借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 83.74│ 26.88│ 211.49│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 206.77│ 138.96│ 48.80│
│ │差额 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 3862.06│ -1011.51│ 481.81│
│其他收益 │政府补助减少 │ 185.35│ 271.87│ -31.82│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 830.34│ 43.01│ 1830.64│
│收益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备金计提减│ 329.44│ -176.10│ 287.07│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提增加│ -732.00│ -287.84│ -154.31│
│营业外支出 │本期未发生库存处│ 66.84│ 127.85│ -47.72│
│ │置 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 271.21│ 21.22│ 1178.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 26591.80│ 28588.22│ -6.98│
│应收款项 │--- │ 30125.00│ 29790.18│ 1.12│
│存货 │--- │ 37111.50│ 31372.78│ 18.29│
│投资性房地产│--- │ 180.26│ 194.28│ -7.22│
│固定资产 │--- │ 54324.02│ 56217.75│ -3.37│
│在建工程 │陆上泵组装系统构│ 223.85│ 87.70│ 155.24│
│ │建 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 533.92│ 622.30│ -14.20│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 18949.23│ 14039.57│ 34.97│
│合同负债 │预收款项减少 │ 1261.48│ 1916.26│ -34.17│
│租赁负债 │--- │ 405.31│ 471.59│ -14.05│
│交易性金融资│理财产品增加 │ 26918.01│ 19250.19│ 39.83│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户支付的承兑汇│ 596.00│ 1135.84│ -47.53│
│ │票到期 │ │ │ │
│应收款项融资│上年末持有的银行│ 156.46│ 493.11│ -68.27│
│ │承兑汇票在本期陆│ │ │ │
│ │续背书、贴现并终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│预付款项 │材料预付款项增加│ 1433.96│ 709.68│ 102.06│
│其他应收款 │差旅费备用金增加│ 866.02│ 553.30│ 56.52│
│ │以及代扣代缴股权│ │ │ │
│ │激励个人所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单本金及其│ 1084.88│ ---│ ---│
│非流动资产 │利息 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 1183.95│ 699.09│ 69.36│
│其他非流动资│债权投资减少 │ 590.31│ 2001.86│ -70.51│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初所计提的年终│ 1363.40│ 1975.24│ -30.98│
│ │奖于本报告期发放│ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 2675.77│ 1732.60│ 54.44│
│ │务与暂借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 54.38│ 26.88│ 102.29│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 265.26│ 138.96│ 90.90│
│ │差额 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费计提 │ 46.54│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 43738.53│ 42548.75│ 2.80│
│营业成本 │--- │ 35024.63│ 35636.85│ -1.72│
│销售费用 │--- │ 1998.22│ 1962.36│ 1.83│
│管理费用 │--- │ 1883.77│ 2085.45│ -9.67│
│财务费用 │汇率变动 │ 2325.35│ -1998.45│ 216.36│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 202.26│ -3.71│ 5550.60│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1947.38│ 2181.47│ -10.73│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 1575.35│ 7197.10│ -78.11│
│的现金流量净│务支付的现金流出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品的现│ -8018.61│ 314.23│ -2651.84│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款的现│ 5254.36│ -6070.39│ 186.56│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ -2588.47│ 3690.33│ -170.14│
│价物净增加额│务支付的现金流出│ │ │ │
│ │增加导致经营活动│ │ │ │
│ │现金流净额下降、│ │ │ │
│ │投资活动流出现金│ │ │ │
│ │增加导致投资活动│ │ │ │
│ │现金流净流出增加│ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 124.81│ 216.17│ -42.26│
│投资收益 │理财收益减少 │ 190.65│ 379.20│ -49.72│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 798.96│ -21.47│ 3820.47│
│收益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│期末较期初需补提│ -37.61│ -85.42│ 55.97│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提跌价增加 │ -617.68│ -252.38│ -144.74│
│营业外支出 │存货报损损失、滞│ 47.06│ 93.69│ -49.78│
│ │纳金以及非流动资│ │ │ │
│ │产毁损报废损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29006.19│ 28588.22│ 20201.13│ 42960.02│ 38961.49│ 12348.68│
│存货 │ 39660.37│ 31372.78│ 34906.34│ 25753.48│ 24035.75│ 18679.08│
│应收票据及应收账款 │ 23739.45│ 30926.02│ 25879.55│ 16348.89│ 11436.01│ 11627.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1387.25│ 709.68│ 647.37│ 534.40│ 327.33│ 405.82│
│其他应收款 │ 960.06│ 553.30│ 764.92│ 526.96│ 482.86│ 542.85│
│流动资产合计 │ 121662.56│ 112592.39│ 104893.23│ 96341.20│ 81371.28│ 44453.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53287.52│ 56217.75│ 58681.67│ 45860.81│ 27135.26│ 27379.87│
│在建工程 │ 223.70│ 87.70│ ---│ 9165.26│ 13197.61│ 2405.07│
│无形资产 │ 6151.75│ 6323.95│ 6480.44│ 6702.20│ 6898.66│ 6330.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62986.71│ 67757.12│ 67923.13│ 64777.40│ 52338.71│ 41014.52│
│资产总计 │ 184649.27│ 180349.50│ 172816.36│ 161118.60│ 133709.99│ 85467.97│
│应付票据及应付账款 │ 43302.20│ 41400.77│ 32574.32│ 28199.62│ 11156.77│ 12390.39│
│预收款项 │ 5.17│ 6.99│ 15.55│ 10.41│ 15.44│ 42.93│
│合同负债 │ 1926.55│ 1916.26│ 2248.82│ 1209.08│ 1202.00│ 1561.66│
│流动负债 │ 66322.64│ 62083.10│ 59040.12│ 44329.75│ 24111.58│ 15568.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27783.42│ 27186.89│ 25739.96│ 33004.22│ 30460.21│ 1935.20│
│负债合计 │ 94106.06│ 89269.98│ 84780.08│ 77333.96│ 54571.79│ 17503.50│
│实收资本 │ 9530.10│ 9533.77│ 9586.56│ 9080.01│ 9080.00│ 9080.00│
│资本公积金 │ 38719.80│ 38577.43│ 37463.41│ 27928.56│ 27928.31│ 27928.31│
│盈余公积 │ 4638.53│ 4638.53│ 4638.53│ 4372.22│ 3776.63│ 3186.45│
│未分配利润 │ 37289.97│ 38261.08│ 37097.36│ 36763.62│ 32662.61│ 27759.80│
│少数股东权益 │ -9.96│ 16.03│ -61.47│ -13.26│ -7.58│ ---│
│归属母公司权益 │ 90553.17│ 91063.49│ 88097.74│ 83797.90│ 79145.79│ 67964.47│
│股东权益合计 │ 90543.21│ 91079.52│ 88036.27│ 83784.64│ 79138.20│ 67964.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29006.19│ 26591.80│ 27094.70│ 28588.22│ 26072.50│ 24413.35│
│存货 │ 39660.37│ 37111.50│ 36589.51│ 31372.78│ 35069.56│ 33316.72│
│应收票据及应收账款 │ 23739.45│ 30721.00│ 28128.40│ 30926.02│ 26647.88│ 26319.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1387.25│ 1433.96│ 1727.71│ 709.68│ 988.80│ 1039.77│
│其他应收款 │ 960.06│ 866.02│ 919.20│ 553.30│ 940.17│ 807.39│
│流动资产合计 │ 121662.56│ 126067.58│ 121596.37│ 112592.39│ 109901.82│ 106577.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53287.52│ 54324.02│ 55219.70│ 56217.75│ 56759.55│ 57487.07│
│在建工程 │ 223.70│ 223.85│ 87.70│ 87.70│ 93.17│ 47.61│
│无形资产 │ 6151.75│ 6209.15│ 6266.55│ 6323.95│ 6332.45│ 6381.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62986.71│ 64249.98│ 66710.65│ 67757.12│ 68169.09│ 67296.54│
│资产总计 │ 184649.27│ 190317.56│ 188307.02│ 180349.50│ 178070.91│ 173874.09│
│应付票据及应付账款 │ 43302.20│ 45419.43│ 43899.41│ 41400.77│ 39292.63│ 33311.59│
│预收款项 │ 5.17│ 3.76│ 10.76│ 6.99│ 11.37│ 9.16│
│合同负债 │ 1926.55│ 1261.48│ 1624.78│ 1916.26│ 1254.69│ 1550.17│
│流动负债 │ 66322.64│ 70621.74│ 70628.57│ 62083.10│ 61106.31│ 56852.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27783.42│ 27884.95│ 27451.79│ 27186.89│ 26709.36│ 26734.39│
│负债合计 │ 94106.06│ 98506.70│ 98080.36│ 89269.98│ 87815.67│ 83587.29│
│实收资本 │ 9530.10│ 9530.05│ 9534.70│ 9533.77│ 9533.76│ 9517.78│
│资本公积金 │ 38719.80│ 38632.63│ 38718.04│ 38577.43│ 37816.80│ 37252.49│
│盈余公积 │ 4638.53│ 4638.53│ 4638.53│ 4638.53│ 4638.53│ 4638.53│
│未分配利润 │ 37289.97│ 38549.46│ 37355.72│ 38261.08│ 38087.58│ 38736.82│
│少数股东权益 │ -9.96│ 23.18│ 6.93│ 16.03│ -42.89│ -51.33│
│归属母公司权益 │ 90553.17│ 91787.68│ 90219.73│ 91063.49│ 90298.13│ 90338.13│
│股东权益合计 │ 90543.21│ 91810.87│ 90226.67│ 91079.52│ 90255.24│ 90286.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63496.29│ 93545.68│ 74336.56│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│
│营业总成本 │ 64522.84│ 92119.68│ 72931.10│ 65186.67│ 49608.34│ 50390.53│
│营业税金及附加 │ 747.18│ 1138.17│ 666.70│ 479.06│ 280.02│ 194.89│
│销售费用 │ 2981.82│ 4371.66│ 3967.90│ 3060.36│ 1824.56│ 922.21│
│财务费用 │ 3862.06│ -167.16│ 2969.94│ -122.61│ -1181.64│ 254.36│
│管理费用 │ 2746.75│ 4681.18│ 3258.36│ 2920.48│ 2268.24│ 1744.77│
│资产减值损失 │ -732.00│ -347.26│ -329.79│ -519.48│ -178.44│ -221.03│
│公允价值变动净收益 │ 830.34│ -217.95│ 167.19│ 342.01│ -250.36│ 109.30│
│投资收益 │ 339.16│ 891.01│ 436.47│ -284.88│ 1104.27│ 54.49│
│营业利润 │ -79.36│ 1759.98│ 1392.84│ 5812.96│ 6999.68│ 5909.72│
│营业外收入 │ 74.49│ 108.49│ 257.36│ 98.22│ 25.54│ 827.96│
│营业外支出 │ 66.84│ 67.71│ 9.30│ 19.02│ 163.21│ 10.72│
│利润总额 │ -71.71│ 1800.76│ 1640.90│ 5892.16│ 6862.01│ 6726.96│
│所得税 │ 271.21│ 48.61│ 423.61│ 547.47│ 745.74│ 614.87│
│净利润 │ -342.92│ 1752.15│ 1217.29│ 5344.69│ 6116.27│ 6112.09│
│归属母公司净利润 │ -268.72│ 1858.68│ 1265.49│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63496.29│ 43738.53│ 17087.95│ 93545.68│ 63540.78│ 42548.75│
│营业总成本 │ 64522.84│ 43758.53│ 18171.38│ 92119.68│ 62126.48│ 40488.18│
│营业税金及附加 │ 747.18│ 579.18│ 306.58│ 1138.17│ 796.85│ 620.50│
│销售费用 │ 2981.82│ 1998.22│ 792.37│ 4371.66│ 2995.75│ 1962.36│
│财务费用 │ 3862.06│ 2325.35│ 1336.76│ -167.16│ -1011.51│ -1998.45│
│管理费用 │ 2746.75│ 1883.77│ 921.55│ 4681.18│ 3066.90│ 2085.45│
│资产减值损失 │ -732.00│ -617.68│ -85.14│ -347.26│ -287.84│ -252.38│
│公允价值变动净收益 │ 830.34│ 798.96│ -79.90│ -217.95│ 43.01│ -21.47│
│投资收益 │ 339.16│ 190.65│ 89.45│ 891.01│ 420.35│ 379.20│
│营业利润 │ -79.36│ 437.22│ -920.00│ 1759.98│ 1690.39│ 2301.08│
│营业外收入 │ 74.49│ 56.21│ 48.76│ 108.49│ 87.26│ 79.29│
│营业外支出 │ 66.84│ 47.06│ 45.06│ 67.71│ 127.85│ 93.69│
│利润总额 │ -71.71│ 446.37│ -916.30│ 1800.76│ 1649.81│ 2286.68│
│所得税 │ 271.21│ 202.26│ 11.16│ 48.61│ 21.22│ -3.71│
│净利润 │ -342.92│ 244.11│ -927.46│ 1752.15│ 1628.59│ 2290.39│
│归属母公司净利润 │ -268.72│ 287.65│ -905.36│ 1858.68│ 1685.18│ 2333.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82551.71│ 100707.09│ 78689.73│ 78697.14│ 64756.89│ 64748.03│
│经营活动现金流出 │ 75498.65│ 81571.78│ 72792.33│ 60634.96│ 59525.18│ 60365.15│
│经营活动现金流量净额│ 7053.05│ 19135.30│ 5897.39│ 18062.18│ 5231.71│ 4382.88│
│投资活动现金流入 │ 19409.79│ 21905.94│ 9587.86│ 9446.57│ 3053.59│ 446.40│
│投资活动现金流出 │ 25453.97│ 24268.09│ 31441.31│ 26066.61│ 24089.48│ 12744.78│
│投资活动现金流量净额│ -6044.19│ -2362.16│ -21853.46│ -16620.04│ -21035.89│ -12298.39│
│筹资活动现金流入 │ 27741.15│ 31831.98│ 25918.08│ 26986.84│ 67193.65│ 22240.30│
│筹资活动现金流出 │ 25670.73│ 42809.00│ 31843.21│ 25502.16│ 26229.51│ 7104.07│
│筹资活动现金流量净额│ 2070.42│ -10977.02│ -5925.13│ 1484.68│ 40964.14│ 15136.23│
│汇率变动对现金的影响│ -2670.18│ 2330.28│ 179.76│ -118.30│ 1593.71│ -395.06│
│现金及等价物净增加额│ 409.11│ 8126.41│ -21701.43│ 2808.52│ 26753.67│ 6825.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82551.71│ 50851.06│ 22819.08│ 100707.09│ 71961.41│ 47623.27│
│经营活动现金流出 │ 75498.65│ 49275.71│ 23883.10│ 81571.78│ 55677.31│ 40426.17│
│经营活动现金流量净额│ 7053.05│ 1575.35│ -1064.02│ 19135.30│ 16284.10│ 7197.10│
│投资活动现金流入 │ 19409.79│ 15404.28│ 5193.38│ 21905.94│ 10493.89│ 10433.92│
│投资活动现金流出 │ 25453.97│ 23422.89│ 12185.51│ 24268.09│ 12946.72│ 10119.69│
│投资活动现金流量净额│ -6044.19│ -8018.61│ -6992.12│ -2362.16│ -2452.83│ 314.23│
│筹资活动现金流入 │ 27741.15│ 16453.78│ 12373.38│ 31831.98│ 21110.28│ 17274.62│
│筹资活动现金流出 │ 25670.73│ 11199.42│ 5213.32│ 42809.00│ 28948.89│ 23345.01│
│筹资活动现金流量净额│ 2070.42│ 5254.36│ 7160.06│ -10977.02│ -7838.60│ -6070.39│
│汇率变动对现金的影响│ -2670.18│ -1399.58│ -846.37│ 2330.28│ -350.49│ 2249.39│
│现金及等价物净增加额│ 409.11│ -2588.47│ -1742.44│ 8126.41│ 5642.17│ 3690.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16654.58│ 17.80│ 2180.82│ 117.33│
│二季报 │ 25894.17│ 27.68│ 152.59│ 8.21│
│三季报 │ 20992.03│ 22.44│ -648.23│ -34.88│
│四季报 │ 30004.89│ 32.08│ 173.50│ 9.33│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 17161.89│ 23.09│ 1014.16│ 80.14│
│二季报 │ 21188.88│ 28.50│ 1876.00│ 148.24│
│三季报 │ 13157.23│ 17.70│ -933.06│ -73.73│
│四季报 │ 22828.56│ 30.71│ -691.61│ -54.65│
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