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泰福泵业(300992)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 2180.82│ 1265.49│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│ 6982.28│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│ 6982.28│ │净利润增长率(%) │ 115.04│ -76.35│ -12.57│ 0.12│ -12.46│ 1.36│ │扣非净利润(万) │ 2124.32│ 500.35│ 5137.64│ 5052.60│ 4966.62│ 6476.57│ │营业总收(未调整:万) │ 16654.58│ 74336.56│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│ │总营收同比增长率(%) │ -2.96│ 4.05│ 29.03│ -1.37│ 32.52│ 9.62│ │加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 1.56│ 6.57│ 8.53│ 10.58│ 16.91│ │资产负债比率(%) │ 47.79│ 49.06│ 48.00│ 40.81│ 20.48│ 24.62│ │净利润现金含量(%) │ 290.06│ 466.01│ 337.59│ 85.49│ 71.71│ 119.43│ │基本每股收益(元) │ 0.2369│ 0.1400│ 0.5900│ 0.6700│ 0.7500│ 1.0300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2216│ 0.0600│ 0.5700│ 0.5600│ 0.6100│ 0.9500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2275│ 0.1320│ 0.5892│ 0.6740│ 0.6731│ 1.0253│ │每股资本公积金(元) │ 3.8608│ 3.9079│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│ 1.9202│ │每股未分配利润(元) │ 4.0977│ 3.8697│ 4.0489│ 3.5972│ 3.0572│ 3.2678│ │每股净资产(元) │ 9.0435│ 8.7856│ 8.6204│ 8.1080│ 7.4851│ 6.5700│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6599│ 0.6152│ 1.9892│ 0.5762│ 0.4827│ 1.2200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2180.82│ 1265.49│ 1957.11│ 2890.16│ 1014.16│ 5350.36│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1014.16│ 5350.36│ │净利润增长率(%) │ 115.04│ -76.35│ -48.85│ 12.88│ -0.83│ -12.57│ │扣非净利润(万) │ 2124.32│ 500.35│ 1511.64│ 2537.64│ 819.13│ 5137.64│ │营业总收(未调整:万) │ 16654.58│ 74336.56│ 51508.01│ 38350.77│ 17161.89│ 71439.83│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17161.89│ 71439.83│ │总营收同比增长率(%) │ -2.96│ 4.05│ 5.46│ 22.86│ 24.58│ 29.03│ │加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 1.56│ 2.43│ 3.51│ 1.20│ 6.57│ │资产负债比率(%) │ 47.79│ 49.06│ 51.27│ 50.67│ 49.71│ 48.00│ │净利润现金含量(%) │ 290.06│ 466.01│ -34.63│ -210.84│ -962.36│ 337.59│ │基本每股收益(元) │ 0.2369│ 0.1400│ 0.2155│ 0.3183│ 0.1117│ 0.5900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2216│ 0.0600│ 0.1665│ 0.2795│ 0.0902│ 0.5700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2275│ 0.1320│ 0.2155│ 0.3183│ 0.1117│ 0.5892│ │每股资本公积金(元) │ 3.8608│ 3.9079│ 2.9308│ 2.9308│ 3.0758│ 3.0758│ │每股未分配利润(元) │ 4.0977│ 3.8697│ 4.1911│ 4.2939│ 4.1605│ 4.0489│ │每股净资产(元) │ 9.0435│ 8.7856│ 8.1016│ 8.2194│ 8.3282│ 8.6204│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6599│ 0.6152│ -0.0747│ -0.6711│ -1.0749│ 1.9892│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.87│ 1.78│ 2.17│ 3.37│ 2.86│ 2.27│ │速动比率 │ 1.23│ 1.19│ 1.59│ 2.38│ 1.66│ 1.26│ │资产负债比率(%) │ 47.79│ 49.06│ 48.00│ 40.81│ 20.48│ 24.62│ │产权比率 │ 0.91│ 0.96│ 0.92│ 0.69│ 0.26│ 0.33│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.10│ 0.41│ 0.22│ 0.28│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.87│ 1.78│ 1.95│ 1.96│ 2.02│ 2.17│ │速动比率 │ 1.23│ 1.19│ 1.20│ 1.31│ 1.42│ 1.59│ │资产负债比率(%) │ 47.79│ 49.06│ 51.27│ 50.67│ 49.71│ 48.00│ │产权比率 │ 0.91│ 0.96│ 1.05│ 1.03│ 0.99│ 0.92│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.10│ -0.01│ -0.13│ -0.21│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.71│ 3.52│ 5.15│ 4.80│ 5.36│ 4.60│ │存货周转率 │ 0.39│ 1.93│ 2.21│ 2.06│ 2.78│ 2.45│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.74│ 0.80│ 0.88│ 1.50│ 1.47│ │固定资产周转率 │ 0.29│ 1.42│ 1.96│ 2.03│ 2.38│ 3.28│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.48│ 0.51│ 0.78│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.71│ 3.52│ 2.75│ 1.91│ 0.93│ 5.15│ │存货周转率 │ 0.39│ 1.93│ 1.25│ 1.01│ 0.47│ 2.21│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.74│ 0.54│ 0.40│ 0.18│ 0.80│ │固定资产周转率 │ 0.29│ 1.42│ 1.14│ 0.85│ 0.38│ 1.96│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.32│ 0.24│ 0.11│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.41│ 1.44│ 6.38│ 7.73│ 8.99│ 15.60│ │销售毛利率 │ 17.39│ 21.40│ 23.12│ 20.57│ 20.48│ 29.67│ │营业利润率 │ 13.76│ 1.87│ 8.14│ 12.64│ 10.53│ 18.82│ │销售净利率 │ 13.05│ 1.64│ 7.48│ 11.05│ 10.89│ 16.48│ │总资产净利率 │ 1.26│ 0.73│ 3.63│ 5.58│ 8.44│ 13.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.41│ 1.44│ 2.47│ 3.61│ 1.25│ 6.38│ │销售毛利率 │ 17.39│ 21.40│ 24.47│ 24.75│ 26.95│ 23.12│ │营业利润率 │ 13.76│ 1.87│ 3.40│ 7.38│ 6.75│ 8.14│ │销售净利率 │ 13.05│ 1.64│ 3.78│ 7.55│ 5.91│ 7.48│ │总资产净利率 │ 1.26│ 0.73│ 1.20│ 1.79│ 0.63│ 3.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.96│ 4.05│ 29.03│ -1.37│ 32.52│ 9.62│ │营业利润增长率 │ 98.00│ -76.04│ -16.95│ 18.44│ -25.88│ 0.34│ │净利润增长率 │ 115.04│ -76.35│ -12.57│ 0.12│ -12.46│ 1.36│ │净资产增长率 │ 2.81│ 5.13│ 5.88│ 16.45│ 51.88│ 18.34│ │总资产增长率 │ 0.31│ 7.26│ 20.50│ 56.44│ 43.98│ 28.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.96│ 4.05│ 5.46│ 22.86│ 24.58│ 29.03│ │营业利润增长率 │ 98.00│ -76.04│ -56.93│ 2.82│ 2.84│ -16.95│ │净利润增长率 │ 115.04│ -76.35│ -48.85│ 12.88│ -0.83│ -12.57│ │净资产增长率 │ 2.81│ 5.13│ -5.62│ -4.34│ -3.17│ 5.88│ │总资产增长率 │ 0.31│ 7.26│ 0.71│ 0.84│ 0.14│ 20.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │开拓市场,销售人│ 3967.90│ 3002.42│ 32.16│ │ │员及市场开发投入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期实施股权激│ 3258.36│ 2920.48│ 11.57│ │ │励导致的股份支付│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │前期资本化的可转│ 2969.94│ -122.61│ 2522.28│ │ │债利息费用摊销在│ │ │ │ │ │本报告期费用化以│ │ │ │ │ │及俄罗斯子公司汇│ │ │ │ │ │兑损失 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 3642.77│ 3923.35│ -7.15│ │经营活动现金│--- │ 78689.73│ 78697.14│ -0.01│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 72792.33│ 60634.96│ 20.05│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│去年同期更多地使│ 5897.39│ 18062.18│ -67.35│ │的现金流量净│用了银行承兑汇票│ │ │ │ │额 │支付货款,而该部│ │ │ │ │ │分银行承兑汇票在│ │ │ │ │ │本期到期 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 9587.86│ 9446.57│ 1.50│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 31441.31│ 26066.61│ 20.62│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期较去年同期增│ -21853.46│ -16620.04│ -31.49│ │的现金流量净│加理财产品购买 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 25918.08│ 26986.84│ -3.96│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 31843.21│ 25502.16│ 24.86│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期发生股票回购│ -5925.13│ 1484.68│ -499.08│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -21701.43│ 2808.52│ -872.70│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │可转债募投项目与│ 20201.13│ 42960.02│ -52.98│ │ │其他固定资产投资│ │ │ │ │ │以及应收账款增加│ │ │ │ │ │而减少现金 │ │ │ │ │应收款项 │孟加拉加齐国际开│ 25879.55│ 16348.89│ 58.30│ │ │具信用证延期 │ │ │ │ │存货 │孟加拉加齐国际所│ 34906.34│ 25753.48│ 35.54│ │ │在国外汇管制影响│ │ │ │ │ │,客户信用证开具│ │ │ │ │ │存在困难,公司发│ │ │ │ │ │货一般与客户信用│ │ │ │ │ │证开具时间上存在│ │ │ │ │ │相关性,遂发往的│ │ │ │ │ │孟加拉货物相应延│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 222.32│ 250.36│ -11.20│ │固定资产 │可转债募投项目与│ 58681.67│ 45860.81│ 27.96│ │ │其他固定资产在报│ │ │ │ │ │告期完工转固 │ │ │ │ │在建工程 │可转债募投项目与│ ---│ 9165.26│ -100.00│ │ │其他固定资产在报│ │ │ │ │ │告期完工转固 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 60.42│ 107.01│ -43.54│ │短期借款 │增加银行借款 │ 20046.08│ 12168.96│ 64.73│ │合同负债 │客户预收款项增加│ 2248.82│ 1209.08│ 85.99│ │租赁负债 │--- │ 20.32│ 4.00│ 408.23│ │交易性金融资│购买理财产品增加│ 21368.14│ 8203.94│ 160.46│ │产 │ │ │ │ │ │其他应收款 │出口退税额增加 │ 764.92│ 526.96│ 45.16│ │一年内到期的│前期购买的大额存│ ---│ 1112.24│ -100.00│ │非流动资产 │单到期 │ │ │ │ │长期待摊费用│模具支出增加 │ 672.93│ 369.44│ 82.15│ │其他非流动资│预付款对应的固定│ 993.42│ 1643.09│ -39.54│ │产 │资产交付 │ │ │ │ │预收款项 │预收货款增加 │ 15.55│ 10.41│ 49.29│ │其他应付款 │报告期实施了限制│ 1822.81│ 540.72│ 237.11│ │ │性股票激励,相应│ │ │ │ │ │的限制性股票回购│ │ │ │ │ │义务增加 │ │ │ │ │资本公积 │股票回购股本溢价│ 37463.41│ 27928.56│ 34.14│ │ │增加 │ │ │ │ │专项储备 │计提的安全生产费│ 1.06│ 108.55│ -99.02│ │ │用结转 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付工程款和到期│ 19057.35│ 42960.02│ -55.64│ │ │的承兑汇票与信用│ │ │ │ │ │证 │ │ │ │ │交易性金融资│购买理财增加 │ 15839.46│ 8203.94│ 93.07│ │产 │ │ │ │ │ │预付款项 │预付材料款增加 │ 1099.71│ 534.40│ 105.78│ │其他应收款 │应收出口退税款项│ 810.28│ 526.96│ 53.76│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │四季度备货增加 │ 36346.45│ 25753.48│ 41.13│ │一年内到期的│债权投资到期收回│ ---│ 1112.24│ -100.00│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │在建工程 │高端水泵项目工程│ 12255.18│ 9165.26│ 33.71│ │ │投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │越南仓库租赁变化│ 71.17│ 107.01│ -33.49│ │长期待摊费用│新产品模具开发 │ 685.88│ 369.44│ 85.65│ │合同负债 │预收款项增加 │ 2317.16│ 1209.08│ 91.65│ │应付职工薪酬│年初支付年终奖 │ 946.28│ 1390.17│ -31.93│ │应交税费 │计提的企业所得税│ 469.00│ 719.05│ -34.77│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应付款 │限制性股票回购义│ 1812.12│ 540.72│ 235.13│ │ │务增加 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税增加 │ 96.21│ 35.53│ 170.76│ │税金及附加 │高端水泵项目房产│ 472.74│ 286.77│ 64.85│ │ │转固对应的土地使│ │ │ │ │ │用税和房产税增加│ │ │ │ │销售费用 │开拓市场,销售人│ 2708.49│ 1758.98│ 53.98│ │ │员及市场开发投入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │可转债券利息摊销│ 1834.51│ 546.24│ 235.84│ │ │与汇兑损益影响 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助增加 │ 176.67│ 115.13│ 53.45│ │投资收益 │理财收益增加 │ 198.85│ -311.51│ 163.84│ │公允价值变动│上年同期远期结售│ 138.50│ 230.70│ -39.97│ │收益 │汇损益,本报告期│ │ │ │ │ │无新增远期锁汇 │ │ │ │ │信用减值损失│坏账准备金计提增│ -336.04│ -106.21│ -216.38│ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│存货增加 │ -515.04│ -279.72│ -84.13│ │营业外收入 │质量违约金收入增│ 205.46│ 81.06│ 153.47│ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额下降 │ 6.64│ 286.04│ -97.68│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23983.67│ 20201.13│ 42960.02│ 38961.49│ 12348.68│ 5873.79│ │存货 │ 36245.52│ 34906.34│ 25753.48│ 24035.75│ 18679.08│ 13475.23│ │应收票据及应收账款 │ 20816.43│ 25879.55│ 16348.89│ 11436.01│ 11627.14│ 9318.06│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 807.84│ 647.37│ 534.40│ 327.33│ 405.82│ 489.38│ │其他应收款 │ 1246.41│ 764.92│ 526.96│ 482.86│ 542.85│ 699.72│ │流动资产合计 │ 104788.88│ 104893.23│ 96341.20│ 81371.28│ 44453.45│ 30304.99│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 58024.48│ 58681.67│ 45860.81│ 27135.26│ 27379.87│ 19782.95│ │在建工程 │ ---│ ---│ 9165.26│ 13197.61│ 2405.07│ 4444.60│ │无形资产 │ 6425.00│ 6480.44│ 6702.20│ 6898.66│ 6330.74│ 3891.27│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 68559.08│ 67923.13│ 64777.40│ 52338.71│ 41014.52│ 29056.59│ │资产总计 │ 173347.95│ 172816.36│ 161118.60│ 133709.99│ 85467.97│ 59361.59│ │应付票据及应付账款 │ 29686.04│ 32574.32│ 28199.62│ 11156.77│ 12390.39│ 9696.91│ │预收款项 │ 33.46│ 15.55│ 10.41│ 15.44│ 42.93│ 3.48│ │合同负债 │ 2392.64│ 2248.82│ 1209.08│ 1202.00│ 1561.66│ 1184.18│ │流动负债 │ 55954.10│ 59040.12│ 44329.75│ 24111.58│ 15568.30│ 13368.64│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 400.48│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 26891.87│ 25739.96│ 33004.22│ 30460.21│ 1935.20│ 1244.69│ │负债合计 │ 82845.97│ 84780.08│ 77333.96│ 54571.79│ 17503.50│ 14613.33│ │实收资本 │ 9517.78│ 9586.56│ 9080.01│ 9080.00│ 9080.00│ 6810.00│ │资本公积金 │ 37012.19│ 37463.41│ 27928.56│ 27928.31│ 27928.31│ 13076.54│ │盈余公积 │ 4638.53│ 4638.53│ 4372.22│ 3776.63│ 3186.45│ 2580.34│ │未分配利润 │ 39283.00│ 37097.36│ 36763.62│ 32662.61│ 27759.80│ 22253.83│ │少数股东权益 │ -68.44│ -61.47│ -13.26│ -7.58│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 90570.42│ 88097.74│ 83797.90│ 79145.79│ 67964.47│ 44748.26│ │股东权益合计 │ 90501.98│ 88036.27│ 83784.64│ 79138.20│ 67964.47│ 44748.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23983.67│ 20201.13│ 19057.35│ 23944.76│ 34939.97│ 42960.02│ │存货 │ 36245.52│ 34906.34│ 36346.45│ 31289.64│ 28134.81│ 25753.48│ │应收票据及应收账款 │ 20816.43│ 25879.55│ 21062.69│ 23798.27│ 20632.85│ 16348.89│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 807.84│ 647.37│ 1099.71│ 516.52│ 844.25│ 534.40│ │其他应收款 │ 1246.41│ 764.92│ 810.28│ 1099.22│ 1077.56│ 526.96│ │流动资产合计 │ 104788.88│ 104893.23│ 95017.92│ 94917.00│ 94607.98│ 96341.20│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 58024.48│ 58681.67│ 44700.18│ 44873.55│ 45504.45│ 45860.81│ │在建工程 │ ---│ ---│ 12255.18│ 12173.35│ 10671.37│ 9165.26│ │无形资产 │ 6425.00│ 6480.44│ 6535.88│ 6591.29│ 6652.67│ 6702.20│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 68559.08│ 67923.13│ 67237.06│ 67548.62│ 66730.40│ 64777.40│ │资产总计 │ 173347.95│ 172816.36│ 162254.98│ 162465.63│ 161338.38│ 161118.60│ │应付票据及应付账款 │ 29686.04│ 32574.32│ 31749.37│ 28227.72│ 25573.27│ 28199.62│ │预收款项 │ 33.46│ 15.55│ 20.37│ 28.42│ 16.57│ 10.41│ │合同负债 │ 2392.64│ 2248.82│ 2317.16│ 1807.12│ 2016.56│ 1209.08│ │流动负债 │ 55954.10│ 59040.12│ 48821.40│ 48530.73│ 46754.68│ 44329.75│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 26891.87│ 25739.96│ 34370.44│ 33784.42│ 33452.37│ 33004.22│ │负债合计 │ 82845.97│ 84780.08│ 83191.84│ 82315.15│ 80207.06│ 77333.96│ │实收资本 │ 9517.78│ 9586.56│ 9080.02│ 9080.02│ 9080.01│ 9080.01│ │资本公积金 │ 37012.19│ 37463.41│ 26611.80│ 26611.80│ 27928.56│ 27928.56│ │盈余公积 │ 4638.53│ 4638.53│ 4372.22

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