财务分析☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1957.11│ 5350.36│ 6119.50│ 6112.09│ 6982.28│ 6888.66│
│净利润增长率(%) │ -48.85│ -12.57│ 0.12│ -12.46│ 1.36│ 80.07│
│扣非净利润(万) │ 1511.64│ 5137.64│ 5052.60│ 4966.62│ 6476.57│ 6618.81│
│营业总收入(万元) │ 51508.01│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│ 38642.67│
│总营收同比增长率(%) │ 5.46│ 29.03│ -1.37│ 32.52│ 9.62│ 31.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.43│ 6.57│ 8.53│ 10.58│ 16.91│ 20.05│
│资产负债比率(%) │ 51.27│ 48.00│ 40.81│ 20.48│ 24.62│ 17.85│
│净利润现金含量(%) │ -34.63│ 337.59│ 85.49│ 71.71│ 119.43│ 104.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2155│ 0.5900│ 0.6700│ 0.7500│ 1.0300│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1665│ 0.5700│ 0.5600│ 0.6100│ 0.9500│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2155│ 0.5892│ 0.6740│ 0.6731│ 1.0253│ 1.0116│
│每股资本公积金(元) │ 2.9308│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│ 1.9202│ 1.9202│
│每股未分配利润(元) │ 4.1911│ 4.0489│ 3.5972│ 3.0572│ 3.2678│ 2.3472│
│每股净资产(元) │ 8.1016│ 8.6204│ 8.1080│ 7.4851│ 6.5700│ 5.5500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0747│ 1.9892│ 0.5762│ 0.4827│ 1.2200│ 1.0600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1957.11│ 2890.16│ 1014.16│ 5350.36│ 3826.19│ 2560.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3826.19│ 2560.40│
│净利润增长率(%) │ -48.85│ 12.88│ -0.83│ -12.57│ -34.28│ -49.81│
│扣非净利润(万) │ 1511.64│ 2537.64│ 819.13│ 5137.64│ 3748.54│ 2552.96│
│营业总收(未调整:万) │ 51508.01│ 38350.77│ 17161.89│ 71439.83│ 48840.05│ 31214.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48840.05│ 31214.81│
│总营收同比增长率(%) │ 5.46│ 22.86│ 24.58│ 29.03│ 21.05│ 11.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.43│ 3.51│ 1.20│ 6.57│ 4.74│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 51.27│ 50.67│ 49.71│ 48.00│ 47.78│ 44.19│
│净利润现金含量(%) │ -34.63│ -210.84│ -962.36│ 337.59│ 414.17│ 269.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2155│ 0.3183│ 0.1117│ 0.5900│ 0.4214│ 0.2820│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1665│ 0.2795│ 0.0902│ 0.5700│ 0.4128│ 0.2812│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2155│ 0.3183│ 0.1117│ 0.5892│ 0.4214│ 0.2820│
│每股资本公积金(元) │ 2.9308│ 2.9308│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│ 3.0758│
│每股未分配利润(元) │ 4.1911│ 4.2939│ 4.1605│ 4.0489│ 3.9466│ 3.8072│
│每股净资产(元) │ 8.1016│ 8.2194│ 8.3282│ 8.6204│ 8.4335│ 8.3042│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0747│ -0.6711│ -1.0749│ 1.9892│ 1.7453│ 0.7589│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.95│ 2.17│ 3.37│ 2.86│ 2.27│ 3.51│
│速动比率 │ 1.20│ 1.59│ 2.38│ 1.66│ 1.26│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 51.27│ 48.00│ 40.81│ 20.48│ 24.62│ 17.85│
│产权比率 │ 1.05│ 0.92│ 0.69│ 0.26│ 0.33│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.41│ 0.22│ 0.28│ 0.62│ 0.93│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.96│ 2.02│ 2.17│ 2.23│ 2.68│
│速动比率 │ 1.20│ 1.31│ 1.42│ 1.59│ 1.55│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 51.27│ 50.67│ 49.71│ 48.00│ 47.78│ 44.19│
│产权比率 │ 1.05│ 1.03│ 0.99│ 0.92│ 0.91│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.13│ -0.21│ 0.41│ 0.36│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.75│ 5.15│ 4.80│ 5.36│ 4.60│ 4.79│
│存货周转率 │ 1.25│ 2.21│ 2.06│ 2.78│ 2.45│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.80│ 0.88│ 1.50│ 1.47│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 1.96│ 2.03│ 2.38│ 3.28│ 6.34│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.48│ 0.51│ 0.78│ 0.80│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.91│ 0.93│ 5.15│ 4.05│ 2.59│
│存货周转率 │ 1.25│ 1.01│ 0.47│ 2.21│ 1.38│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.18│ 0.80│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.85│ 0.38│ 1.96│ 1.79│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.11│ 0.48│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 6.38│ 7.73│ 8.99│ 15.60│ 18.22│
│销售毛利率 │ 24.47│ 23.12│ 20.57│ 20.48│ 29.67│ 31.57│
│营业利润率 │ 3.40│ 8.14│ 12.64│ 10.53│ 18.82│ 20.56│
│销售净利率 │ 3.78│ 7.48│ 11.05│ 10.89│ 16.48│ 17.83│
│总资产净利率 │ 1.20│ 3.63│ 5.58│ 8.44│ 13.25│ 16.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 3.61│ 1.25│ 6.38│ 4.66│ 3.16│
│销售毛利率 │ 24.47│ 24.75│ 26.95│ 23.12│ 24.43│ 22.23│
│营业利润率 │ 3.40│ 7.38│ 6.75│ 8.14│ 8.33│ 8.82│
│销售净利率 │ 3.78│ 7.55│ 5.91│ 7.48│ 7.85│ 8.24│
│总资产净利率 │ 1.20│ 1.79│ 0.63│ 3.63│ 2.64│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.46│ 29.03│ -1.37│ 32.52│ 9.62│ 31.39│
│营业利润增长率 │ -56.93│ -16.95│ 18.44│ -25.88│ 0.34│ 80.34│
│净利润增长率 │ -48.85│ -12.57│ 0.12│ -12.46│ 1.36│ 80.07│
│净资产增长率 │ -5.62│ 5.88│ 16.45│ 51.88│ 18.34│ 22.32│
│总资产增长率 │ 0.71│ 20.50│ 56.44│ 43.98│ 28.98│ 21.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.46│ 22.86│ 24.58│ 29.03│ 21.05│ 11.72│
│营业利润增长率 │ -56.93│ 2.82│ 2.84│ -16.95│ -37.42│ -50.79│
│净利润增长率 │ -48.85│ 12.88│ -0.83│ -12.57│ -34.28│ -49.81│
│净资产增长率 │ -5.62│ -4.34│ -3.17│ 5.88│ 3.73│ 2.25│
│总资产增长率 │ 0.71│ 0.84│ 0.14│ 20.50│ 17.58│ 8.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付工程款和到期│ 19057.35│ 42960.02│ -55.64│
│ │的承兑汇票与信用│ │ │ │
│ │证 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财增加 │ 15839.46│ 8203.94│ 93.07│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1099.71│ 534.40│ 105.78│
│其他应收款 │应收出口退税款项│ 810.28│ 526.96│ 53.76│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │四季度备货增加 │ 36346.45│ 25753.48│ 41.13│
│一年内到期的│债权投资到期收回│ ---│ 1112.24│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │高端水泵项目工程│ 12255.18│ 9165.26│ 33.71│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │越南仓库租赁变化│ 71.17│ 107.01│ -33.49│
│长期待摊费用│新产品模具开发 │ 685.88│ 369.44│ 85.65│
│合同负债 │预收款项增加 │ 2317.16│ 1209.08│ 91.65│
│应付职工薪酬│年初支付年终奖 │ 946.28│ 1390.17│ -31.93│
│应交税费 │计提的企业所得税│ 469.00│ 719.05│ -34.77│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 1812.12│ 540.72│ 235.13│
│ │务增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 96.21│ 35.53│ 170.76│
│税金及附加 │高端水泵项目房产│ 472.74│ 286.77│ 64.85│
│ │转固对应的土地使│ │ │ │
│ │用税和房产税增加│ │ │ │
│销售费用 │开拓市场，销售人│ 2708.49│ 1758.98│ 53.98│
│ │员及市场开发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债券利息摊销│ 1834.51│ 546.24│ 235.84│
│ │与汇兑损益影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 176.67│ 115.13│ 53.45│
│投资收益 │理财收益增加 │ 198.85│ -311.51│ 163.84│
│公允价值变动│上年同期远期结售│ 138.50│ 230.70│ -39.97│
│收益 │汇损益，本报告期│ │ │ │
│ │无新增远期锁汇 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备金计提增│ -336.04│ -106.21│ -216.38│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货增加 │ -515.04│ -279.72│ -84.13│
│营业外收入 │质量违约金收入增│ 205.46│ 81.06│ 153.47│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 6.64│ 286.04│ -97.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付工程款和到期│ 23944.76│ 42960.02│ -44.26│
│ │的承兑与信用证 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 23798.27│ 16348.89│ 45.57│
│存货 │--- │ 31289.64│ 25753.48│ 21.50│
│投资性房地产│--- │ 236.34│ 250.36│ -5.60│
│固定资产 │--- │ 44873.55│ 45860.81│ -2.15│
│在建工程 │二期工程项目投入│ 12173.35│ 9165.26│ 32.82│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 129.98│ 107.01│ 21.46│
│短期借款 │--- │ 14734.56│ 12168.96│ 21.08│
│合同负债 │预收款项增加 │ 1807.12│ 1209.08│ 49.46│
│租赁负债 │--- │ 44.44│ 4.00│ 1011.43│
│交易性金融资│购买理财增加 │ 13225.08│ 8203.94│ 61.20│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税增加 │ 1099.22│ 526.96│ 108.59│
│一年内到期的│债权投资到期减少│ ---│ 1112.24│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│新产品模具开发 │ 622.56│ 369.44│ 68.51│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 2174.06│ 1643.09│ 32.32│
│产 │ │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 1943.61│ 540.72│ 259.45│
│ │务增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 38350.77│ 31214.81│ 22.86│
│营业成本 │--- │ 28857.16│ 24276.74│ 18.87│
│销售费用 │开拓内销市场，销│ 1809.61│ 1086.81│ 66.51│
│ │售人员及市场开发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员增加以及股权│ 1881.28│ 1195.10│ 57.42│
│ │激励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │可转债券利息摊销│ 149.91│ -381.90│ 139.25│
│所得税费用 │研发费用加计所得│ 120.51│ 194.80│ -38.13│
│ │税减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2139.30│ 1702.73│ 25.64│
│经营活动产生│本期支付前期到期│ -6093.54│ 6891.22│ -188.42│
│的现金流量净│的承兑和信用证 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9588.13│ -10331.60│ 7.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3107.71│ -2877.26│ -8.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付前期到期│ -18049.99│ -5983.12│ -201.68│
│价物净增加额│的承兑和信用证 │ │ │ │
│税金及附加 │募投项目土地增加│ 335.83│ 197.15│ 70.34│
│ │土地使用税和房产│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 124.52│ 73.19│ 70.13│
│投资收益 │理财收益增加 │ 198.95│ 150.81│ 31.92│
│公允价值变动│上年同期远期结售│ 24.12│ -224.72│ 110.74│
│收益 │汇损益，本报告期│ │ │ │
│ │无新增远期锁汇 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备金计提增│ -447.92│ -105.45│ -324.76│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │质量违约金收入增│ 192.80│ 47.04│ 309.90│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19057.35│ 42960.02│ 38961.49│ 12348.68│ 5873.79│ 5812.92│
│存货 │ 36346.45│ 25753.48│ 24035.75│ 18679.08│ 13475.23│ 10813.58│
│应收票据及应收账款 │ 21062.69│ 16348.89│ 11436.01│ 11627.14│ 9318.06│ 9098.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1099.71│ 534.40│ 327.33│ 405.82│ 489.38│ 339.72│
│其他应收款 │ 810.28│ 526.96│ 482.86│ 542.85│ 699.72│ 976.60│
│流动资产合计 │ 95017.92│ 96341.20│ 81371.28│ 44453.45│ 30304.99│ 27230.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44700.18│ 45860.81│ 27135.26│ 27379.87│ 19782.95│ 6024.85│
│在建工程 │ 12255.18│ 9165.26│ 13197.61│ 2405.07│ 4444.60│ 7565.57│
│无形资产 │ 6535.88│ 6702.20│ 6898.66│ 6330.74│ 3891.27│ 3987.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 67237.06│ 64777.40│ 52338.71│ 41014.52│ 29056.59│ 18794.86│
│资产总计 │ 162254.98│ 161118.60│ 133709.99│ 85467.97│ 59361.59│ 46025.28│
│应付票据及应付账款 │ 31749.37│ 28199.62│ 11156.77│ 12390.39│ 9696.91│ 5557.95│
│预收款项 │ 20.37│ 10.41│ 15.44│ 42.93│ 3.48│ 810.37│
│合同负债 │ 2317.16│ 1209.08│ 1202.00│ 1561.66│ 1184.18│ ---│
│流动负债 │ 48821.40│ 44329.75│ 24111.58│ 15568.30│ 13368.64│ 7755.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 400.48│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34370.44│ 33004.22│ 30460.21│ 1935.20│ 1244.69│ 457.92│
│负债合计 │ 83191.84│ 77333.96│ 54571.79│ 17503.50│ 14613.33│ 8213.19│
│实收资本 │ 9080.02│ 9080.01│ 9080.00│ 9080.00│ 6810.00│ 6810.00│
│资本公积金 │ 26611.80│ 27928.56│ 27928.31│ 27928.31│ 13076.54│ 13076.54│
│盈余公积 │ 4372.22│ 4372.22│ 3776.63│ 3186.45│ 2580.34│ 1867.55│
│未分配利润 │ 38055.28│ 36763.62│ 32662.61│ 27759.80│ 22253.83│ 15984.34│
│少数股东权益 │ -24.26│ -13.26│ -7.58│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 79087.40│ 83797.90│ 79145.79│ 67964.47│ 44748.26│ 37812.09│
│股东权益合计 │ 79063.14│ 83784.64│ 79138.20│ 67964.47│ 44748.26│ 37812.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19057.35│ 23944.76│ 34939.97│ 42960.02│ 43329.09│ 34470.90│
│存货 │ 36346.45│ 31289.64│ 28134.81│ 25753.48│ 29597.48│ 27754.66│
│应收票据及应收账款 │ 21062.69│ 23798.27│ 20632.85│ 16348.89│ 12701.98│ 12716.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1099.71│ 516.52│ 844.25│ 534.40│ 275.03│ 1268.86│
│其他应收款 │ 810.28│ 1099.22│ 1077.56│ 526.96│ 813.60│ 719.82│
│流动资产合计 │ 95017.92│ 94917.00│ 94607.98│ 96341.20│ 97279.01│ 88453.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44700.18│ 44873.55│ 45504.45│ 45860.81│ 27442.41│ 27619.09│
│在建工程 │ 12255.18│ 12173.35│ 10671.37│ 9165.26│ 23112.75│ 18896.09│
│无形资产 │ 6535.88│ 6591.29│ 6652.67│ 6702.20│ 6758.02│ 6790.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 67237.06│ 67548.62│ 66730.40│ 64777.40│ 59935.57│ 56567.27│
│资产总计 │ 162254.98│ 162465.63│ 161338.38│ 161118.60│ 157214.58│ 145020.60│
│应付票据及应付账款 │ 31749.37│ 28227.72│ 25573.27│ 28199.62│ 23567.08│ 15141.55│
│预收款项 │ 20.37│ 28.42│ 16.57│ 10.41│ 27.54│ 17.25│
│合同负债 │ 2317.16│ 1807.12│ 2016.56│ 1209.08│ 1593.50│ 1523.59│
│流动负债 │ 48821.40│ 48530.73│ 46754.68│ 44329.75│ 43641.45│ 32950.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34370.44│ 33784.42│ 33452.37│ 33004.22│ 31471.43│ 31139.53│
│负债合计 │ 83191.84│ 82315.15│ 80207.06│ 77333.96│ 75112.88│ 64090.39│
│实收资本 │ 9080.02│ 9080.02│ 9080.01│ 9080.01│ 9080.01│ 9080.01│
│资本公积金 │ 26611.80│ 26611.80│ 27928.56│ 27928.56│ 27928.58│ 27928.56│
│盈余公积 │ 4372.22│ 4372.22│ 4372.22│ 4372.22│ 3776.63│ 3776.63│
│未分配利润 │ 38055.28│ 38988.34│ 37777.78│ 36763.62│ 35835.03│ 34569.25│
│少数股东权益 │ -24.26│ -6.85│ -13.79│ -13.26│ 0.22│ 3.48│
│归属母公司权益 │ 79087.40│ 80157.32│ 81145.11│ 83797.90│ 82101.48│ 80926.73│
│股东权益合计 │ 79063.14│ 80150.47│ 81131.32│ 83784.64│ 82101.70│ 80930.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51508.01│ 71439.83│ 55365.55│ 56132.62│ 42358.37│ 38642.67│
│营业总成本 │ 49404.56│ 65186.67│ 49608.34│ 50390.53│ 35074.73│ 30460.39│
│营业税金及附加 │ 472.74│ 479.06│ 280.02│ 194.89│ 318.66│ 298.96│
│销售费用 │ 2708.49│ 3060.36│ 1824.56│ 922.21│ 847.51│ 1257.98│
│财务费用 │ 1834.51│ -122.61│ -1181.64│ 254.36│ 1085.18│ -344.17│
│管理费用 │ 2681.45│ 2920.48│ 2268.24│ 1744.77│ 1237.51│ 1098.91│
│资产减值损失 │ -515.04│ -519.48│ -178.44│ -221.03│ -102.64│ -153.10│
│公允价值变动净收益 │ 138.50│ 342.01│ -250.36│ 109.30│ ---│ 593.06│
│投资收益 │ 198.85│ -284.88│ 1104.27│ 54.49│ 376.39│ -672.33│
│营业利润 │ 1752.62│ 5812.96│ 6999.68│ 5909.72│ 7973.68│ 7946.75│
│营业外收入 │ 205.46│ 98.22│ 25.54│ 827.96│ 43.25│ 23.77│
│营业外支出 │
|